SFLMaven Corp. ^SFLM

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	0.000 ^{-100.00 %}	10.438 M ^{4.36 %}	10.002 M ^{34.87 %}	7.416 M	0.000	0.000
Net income	-13.260 K ^{99.58 %}	-3.192 M ^{-960.47 %}	-301.000 K ^{93.24 %}	-4.450 M ^{-1 321.73 %}	-313.000 K ^{27.38 %}	-431.000 K
Income before tax	-13.260 K ^{99.58 %}	-3.192 M ^{-960.47 %}	-301.000 K ^{93.24 %}	-4.450 M ^{-1 321.73 %}	-313.000 K ^{27.38 %}	-431.000 K
Income before tax ratio	0.00 ^{100.00 %}	-0.31 ^{-916.17 %}	-0.03 ^{94.98 %}	-0.60	0.00	0.00
EBITDA	-5.760 K ^{99.82 %}	-3.169 M ^{-1 118.85 %}	-260.000 K ^{93.99 %}	-4.327 M ^{-2 787.84 %}	160.984 K ^{196.40 %}	-167.000 K
Net income ratio	0.00 ^{100.00 %}	-0.31 ^{-916.17 %}	-0.03 ^{94.98 %}	-0.60	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00 ^{100.00 %}	-0.30 ^{-1 067.93 %}	-0.03 ^{95.54 %}	-0.58	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00 ^{-100.00 %}	0.04 ^{-57.70 %}	0.11 ^{168.48 %}	-0.15	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	2.552 B ^{13.96 %}	2.240 B ^{54.14 %}	1.453 B ^{34.47 %}	1.081 B ^{98.25 %}	545.025 M ^{-89.41 %}	5.145 B
Weighted average shs out	2.552 B ^{13.96 %}	2.240 B ^{54.14 %}	1.453 B ^{34.47 %}	1.081 B ^{98.25 %}	545.025 M ^{-89.41 %}	5.145 B
EPS diluted	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{-600.00 %}	0.00 ^{95.12 %}	0.00 ^{-583.33 %}	0.00 ^{-500.00 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{-600.00 %}	0.00 ^{95.12 %}	0.00 ^{-583.33 %}	0.00 ^{-500.00 %}	0.00
Gross profit	0.000 ^{-100.00 %}	463.950 K ^{-55.86 %}	1.051 M ^{192.36 %}	-1.138 M ^{-624.84 %}	-157.000 K ^{-18.94 %}	-132.000 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.000
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	9.974 M ^{11.43 %}	8.951 M ^{4.65 %}	8.553 M ^{5 359.14 %}	156.673 K ^{18.83 %}	131.843 K
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	751.484 K ^{38.07 %}	544.278 K	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	696.648 K	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	5.760 K ^{-99.74 %}	2.185 M ^{66.67 %}	1.311 M ^{-15.31 %}	1.548 M ^{184.41 %}	544.278 K ^{53.59 %}	354.362 K
Cost and expenses	5.760 K ^{-99.95 %}	12.159 M ^{18.49 %}	10.262 M ^{1.58 %}	10.102 M ^{1 341.18 %}	700.951 K ^{44.17 %}	486.205 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	5.760 K ^{-99.74 %}	2.185 M ^{66.67 %}	1.311 M ^{-15.31 %}	1.548 M ^{184.41 %}	544.278 K ^{53.59 %}	354.362 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	7.500 K ^{-68.56 %}	23.853 K ^{-41.51 %}	40.780 K ^{-36.14 %}	63.860 K ^{-79.85 %}	316.995 K ^{139.62 %}	132.290 K
Depreciation and amortization	167.895 K ^{-26.52 %}	228.485 K ^{-3.41 %}	236.558 K ^{296.98 %}	59.589 K ^{-61.97 %}	156.673 K ^{18.83 %}	131.843 K
Operating income	-5.760 K ^{99.67 %}	-1.721 M ^{-561.92 %}	-260.000 K ^{90.32 %}	-2.686 M ^{-283.17 %}	-701.000 K ^{-44.24 %}	-486.000 K
Operating income ratio	0.00 ^{100.00 %}	-0.16 ^{-534.27 %}	-0.03 ^{92.82 %}	-0.36	0.00	0.00
Total other income expenses net	-7.500 K ^{99.49 %}	-1.471 M ^{-3 523.15 %}	-40.600 K ^{97.70 %}	-1.764 M ^{-554.33 %}	388.266 K ^{603.19 %}	55.215 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	102.021 K ^{-93.33 %}	1.530 M ^{796.28 %}	-219.689 K ^{-143.52 %}	504.765 K ^{91.14 %}	264.087 K ^{-30.92 %}	382.264 K
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K	0.000	0.000
Total debt	102.021 K ^{-93.33 %}	1.530 M ^{3 288.37 %}	45.144 K ^{-98.23 %}	2.553 M ^{866.77 %}	264.087 K ^{-30.92 %}	382.264 K
Accumulated other comprehensive income loss	-234.671 K ^{-113.46 %}	1.744 M ^{-3.10 %}	1.799 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.128 M ^{99.29 %}	566.113 K
Retained earnings	-3.336 M ^{-0.40 %}	-3.323 M ^{-65.57 %}	-2.007 M ^{67.41 %}	-6.159 M ^{-289.74 %}	-1.580 M ^{-24.67 %}	-1.268 M
Common stock	234.671 K ^{-1.42 %}	238.042 K ^{61.30 %}	147.574 K ^{31.40 %}	112.310 K ^{106.04 %}	54.510 K ^{5.95 %}	51.447 K
Total equity	-1.593 M ^{-4.14 %}	-1.530 M ^{-639.95 %}	-206.722 K ^{91.55 %}	-2.445 M ^{-442.26 %}	-450.933 K ^{35.70 %}	-701.347 K
Other non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.461 M ^{-27.56 %}	2.016 M	0.000	0.000
Long term debt	85.270 K ^{-94.43 %}	1.530 M	0.000 ^{-100.00 %}	455.218 K	0.000	0.000
Total non current liabilities	85.270 K ^{-94.43 %}	1.530 M ^{4.72 %}	1.461 M ^{-40.90 %}	2.472 M	0.000	0.000
Other current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	678.149 K ^{16.71 %}	581.043 K ^{193.09 %}	198.247 K ^{-68.97 %}	638.824 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-149.000	0.000
Short term debt	16.751 K	0.000 ^{-100.00 %}	45.144 K ^{-44.61 %}	81.500 K ^{-69.14 %}	264.087 K ^{-30.92 %}	382.264 K
Total current liabilities	16.751 K	0.000 ^{-100.00 %}	723.293 K ^{-10.91 %}	811.860 K ^{32.77 %}	611.501 K ^{-40.11 %}	1.021 M
Total liabilities	102.021 K ^{-93.33 %}	1.530 M ^{-29.96 %}	2.184 M ^{-33.49 %}	3.283 M ^{436.95 %}	611.501 K ^{-40.11 %}	1.021 M
Other non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	591.565 K ^{75.46 %}	337.149 K	0.000 ^{100.00 %}	-64.629 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.350 K ^{-84.00 %}	70.939 K ^{-75.73 %}	292.241 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.629 K ^{0.00 %}	64.629 K ^{0.00 %}	64.629 K
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.979 K ^{-43.96 %}	135.568 K ^{-62.01 %}	356.870 K
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{-91.55 %}	591.565 K ^{35.02 %}	438.128 K ^{223.18 %}	135.568 K ^{-53.61 %}	292.241 K
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K ^{-9.09 %}	27.500 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	264.833 K ^{5 048.39 %}	5.144 K	0.000	0.000
Cash and short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	264.833 K ^{5 048.39 %}	5.144 K	0.000	0.000
Total current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.386 M ^{246.31 %}	400.144 K ^{1 500.58 %}	25.000 K ^{-9.09 %}	27.500 K
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.121 M ^{183.77 %}	395.000 K	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	149.316 K ^{0.00 %}	149.316 K	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	3.371 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.100 K ^{0.00 %}	1.100 K ^{0.00 %}	1.100 K ^{900.00 %}	110.000
Other total stockholders equity	1.740 M ^{1 025.44 %}	-188.042 K ^{-112.50 %}	1.504 M ^{-58.22 %}	3.600 M ^{235.30 %}	1.074 M ^{2 187.02 %}	-51.447 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{-97.47 %}	1.977 M ^{135.88 %}	838.272 K ^{422.07 %}	160.568 K ^{-49.78 %}	319.741 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	480.354 K ^{227.65 %}	-376.305 K ^{-284.51 %}	203.945 K ^{96.16 %}	103.970 K ^{-37.12 %}	165.355 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	480.606 K ^{166.21 %}	-725.890 K ^{-454.09 %}	205.000 K	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-252.000 ^{-100.07 %}	349.585 K ^{33 236.02 %}	-1.055 K ^{-101.01 %}	103.970 K ^{-37.12 %}	165.355 K
Other non cash items	-19.756 K ^{-825.77 %}	-2.134 K ^{-170.57 %}	3.024 K ^{100.66 %}	-458.662 K ^{-273.94 %}	263.686 K
Net cash provided by operating activities	-2.732 M ^{-302.05 %}	-679.459 K ^{83.76 %}	-4.184 M ^{-719.25 %}	-510.703 K ^{-281.70 %}	-133.797 K
Investments in property plant and equipment	-4.320	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	1.823 M ^{816.35 %}	-254.416 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	1.823 M ^{816.35 %}	-254.416 K	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	-173.143 K ^{-1 713.40 %}	-9.548 K ^{-101.25 %}	765.188 K ^{1 566.69 %}	-52.171 K	0.000
Common stock issued	101.086 K ^{-30.43 %}	145.303 K ^{151.70 %}	57.728 K ^{1 324.33 %}	4.053 K	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	690.361 K ^{-34.84 %}	1.060 M ^{-68.41 %}	3.354 M ^{499.90 %}	559.041 K ^{657.51 %}	73.800 K
Net cash used provided by financing activities	618.304 K ^{-48.27 %}	1.195 M ^{-71.38 %}	4.177 M ^{717.46 %}	510.924 K ^{592.31 %}	73.800 K
Effect of forex changes on cash	26.136 K ^{1 591.78 %}	-1.752 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-555.802 K ^{-314.03 %}	259.688 K ^{3 655.42 %}	-7.304 K ^{-3 404.98 %}	221.000 ^{100.37 %}	-59.997 K
Cash at beginning of period	264.833 K ^{5 048.39 %}	5.144 K ^{-58.68 %}	12.449 K ^{120.75 %}	-59.997 K ^{-8 023 200 836 345.41 %}	0.000
Cash at end of period	-290.969 K ^{-209.87 %}	264.833 K ^{5 048.39 %}	5.144 K ^{2 227.60 %}	221.000 ^{100.37 %}	-59.997 K
Operating cash flow	-2.732 M ^{-302.05 %}	-679.459 K ^{83.76 %}	-4.184 M ^{-719.25 %}	-510.703 K ^{-281.70 %}	-133.797 K
Capital expenditure	-4.320	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-2.732 M ^{-302.05 %}	-679.459 K ^{83.76 %}	-4.184 M ^{-719.25 %}	-510.703 K ^{-281.70 %}	-133.797 K
	2022	2021	2020	2019	2018

	2023-06-30	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Revenue	0.000 ^{-100.00 %}	2.562 M ^{0.00 %}	2.562 M ^{7.29 %}	2.388 M ^{-18.36 %}	2.925 M ^{11.85 %}	2.615 M ^{-0.33 %}	2.624 M ^{28.55 %}	2.041 M ^{-25.02 %}	2.722 M ^{-61.60 %}	7.088 M ^{8 010.12 %}	87.397 K ^{-42.75 %}	152.670 K ^{74.91 %}	87.284 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-13.260 K ^{99.12 %}	-1.501 M ^{0.00 %}	-1.501 M ^{-417.59 %}	-290.000 K ^{-388.85 %}	100.397 K ^{-46.45 %}	187.482 K ^{239.84 %}	55.167 K ^{113.39 %}	-412.000 K ^{-255.17 %}	-116.000 K ^{96.01 %}	-2.904 M ^{-373.53 %}	-613.270 K ^{5.07 %}	-646.000 K ^{-125.32 %}	-286.697 K ^{-241.34 %}	202.836 K ^{174.03 %}	-274.000 K ^{-119.20 %}	-125.000 K ^{-9.65 %}	-114.000 K
Income before tax	-13.260 K ^{99.12 %}	-1.501 M ^{0.00 %}	-1.501 M ^{-417.59 %}	-290.000 K ^{-388.85 %}	100.397 K ^{-46.45 %}	187.482 K ^{239.84 %}	55.167 K ^{113.39 %}	-412.000 K ^{-255.17 %}	-116.000 K ^{96.01 %}	-2.904 M ^{-373.53 %}	-613.270 K ^{5.07 %}	-646.000 K ^{-125.32 %}	-286.697 K ^{-241.34 %}	202.836 K ^{174.03 %}	-274.000 K ^{-119.20 %}	-125.000 K ^{-9.65 %}	-114.000 K
Income before tax ratio	0.00 ^{100.00 %}	-0.59 ^{0.00 %}	-0.59 ^{-382.43 %}	-0.12 ^{-453.81 %}	0.03 ^{-52.13 %}	0.07 ^{240.98 %}	0.02 ^{110.42 %}	-0.20 ^{-373.68 %}	-0.04 ^{89.60 %}	-0.41 ^{94.16 %}	-7.02 ^{-65.84 %}	-4.23 ^{-28.82 %}	-3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-5.760 K ^{99.62 %}	-1.501 M ^{-0.40 %}	-1.495 M ^{-435.84 %}	-279.000 K ^{-360.99 %}	106.900 K ^{-46.80 %}	200.956 K ^{171.04 %}	74.143 K ^{118.17 %}	-408.000 K ^{-322.27 %}	-96.621 K ^{92.47 %}	-1.283 M ^{-127.34 %}	-564.353 K ^{8.38 %}	-616.000 K ^{-150.32 %}	-246.084 K ^{-190.73 %}	271.238 K ^{217.93 %}	-230.000 K ^{-196.83 %}	-77.485 K ^{-138.80 %}	199.705 K
Net income ratio	0.00 ^{100.00 %}	-0.59 ^{0.00 %}	-0.59 ^{-382.43 %}	-0.12 ^{-453.81 %}	0.03 ^{-52.13 %}	0.07 ^{240.98 %}	0.02 ^{110.42 %}	-0.20 ^{-373.68 %}	-0.04 ^{89.60 %}	-0.41 ^{94.16 %}	-7.02 ^{-65.84 %}	-4.23 ^{-28.82 %}	-3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00 ^{100.00 %}	-0.59 ^{-0.40 %}	-0.58 ^{-399.45 %}	-0.12 ^{-419.68 %}	0.04 ^{-52.44 %}	0.08 ^{171.94 %}	0.03 ^{114.14 %}	-0.20 ^{-463.16 %}	-0.04 ^{80.39 %}	-0.18 ^{97.20 %}	-6.46 ^{-60.04 %}	-4.03 ^{-43.11 %}	-2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00 ^{-100.00 %}	0.01 ^{147.78 %}	-0.03 ^{-251.87 %}	-0.01 ^{-104.82 %}	0.18 ^{121.41 %}	0.08 ^{-46.10 %}	0.15 ^{624.28 %}	-0.03 ^{-115.09 %}	0.19 ^{238.72 %}	-0.14 ^{-153.34 %}	0.26 ^{-25.52 %}	0.35 ^{77.49 %}	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	2.239 B ^{-0.04 %}	2.240 B ^{9.59 %}	2.044 B ^{6.08 %}	1.927 B ^{-4.42 %}	2.016 B ^{38.71 %}	1.453 B ^{9.01 %}	1.333 B ^{-0.57 %}	1.341 B ^{12.60 %}	1.191 B ^{10.18 %}	1.081 B ^{1.17 %}	1.068 B ^{15.40 %}	925.525 M ^{16.34 %}	795.525 M ^{45.96 %}	545.025 M ^{-87.64 %}	4.410 B ^{0.00 %}	4.410 B ^{-46.71 %}	8.274 B
Weighted average shs out	2.239 B ^{-0.04 %}	2.240 B ^{9.59 %}	2.044 B ^{6.08 %}	1.927 B ^{-4.42 %}	2.016 B ^{38.71 %}	1.453 B ^{9.01 %}	1.333 B ^{-0.57 %}	1.341 B ^{12.60 %}	1.191 B ^{10.14 %}	1.081 B ^{1.20 %}	1.068 B ^{15.40 %}	925.525 M ^{16.34 %}	795.525 M ^{45.96 %}	545.025 M ^{-87.64 %}	4.410 B ^{0.00 %}	4.410 B ^{-46.71 %}	8.274 B
EPS diluted	0.00 ^{99.15 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-250.00 %}	0.00 ^{-501.51 %}	0.00 ^{-50.19 %}	0.00 ^{141.61 %}	0.00 ^{113.80 %}	0.00 ^{-200.00 %}	0.00 ^{96.30 %}	0.00 ^{-350.00 %}	0.00 ^{14.29 %}	0.00 ^{-75.00 %}	0.00 ^{-200.00 %}	0.00 ^{500.00 %}	0.00 ^{-252.77 %}	0.00 ^{-105.75 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{99.15 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-250.00 %}	0.00 ^{-501.51 %}	0.00 ^{-50.19 %}	0.00 ^{141.61 %}	0.00 ^{113.80 %}	0.00 ^{-200.00 %}	0.00 ^{96.30 %}	0.00 ^{-350.00 %}	0.00 ^{14.29 %}	0.00 ^{-75.00 %}	0.00 ^{-200.00 %}	0.00 ^{500.00 %}	0.00 ^{-252.77 %}	0.00 ^{-105.75 %}	0.00
Gross profit	0.000 ^{-100.00 %}	37.327 K ^{147.78 %}	-78.130 K ^{-277.51 %}	-20.696 K ^{-103.94 %}	525.447 K ^{147.65 %}	212.169 K ^{-46.28 %}	394.963 K ^{773.98 %}	-58.602 K ^{-111.32 %}	517.805 K ^{153.27 %}	-972.000 K ^{-4 426.15 %}	22.468 K ^{-57.36 %}	52.693 K ^{210.45 %}	16.973 K ^{129.40 %}	-57.731 K ^{-74.83 %}	-33.021 K ^{-0.19 %}	-32.960 K ^{0.00 %}	-32.961 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	2.525 M ^{-4.36 %}	2.640 M ^{9.59 %}	2.409 M ^{0.38 %}	2.400 M ^{-0.12 %}	2.403 M ^{7.82 %}	2.229 M ^{6.13 %}	2.100 M ^{-4.72 %}	2.204 M ^{-72.66 %}	8.060 M ^{12 313.56 %}	64.929 K ^{-35.06 %}	99.977 K ^{42.19 %}	70.311 K ^{21.79 %}	57.731 K ^{74.83 %}	33.021 K ^{0.19 %}	32.960 K ^{0.00 %}	32.961 K
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	166.693 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	681.926 K ^{12.42 %}	606.574 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	144.269 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	696.648 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	102.140 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	5.760 K ^{-99.25 %}	770.321 K ^{18.81 %}	648.351 K ^{86.22 %}	348.173 K ^{-16.81 %}	418.551 K ^{3 603.01 %}	11.303 K ^{-96.63 %}	335.717 K ^{-4.00 %}	349.715 K ^{-43.09 %}	614.516 K ^{40.77 %}	436.528 K ^{-31.06 %}	633.203 K ^{19.38 %}	530.408 K ^{78.93 %}	296.428 K ^{58.16 %}	187.424 K ^{-18.50 %}	229.974 K ^{196.80 %}	77.485 K ^{65.23 %}	46.895 K
Cost and expenses	5.760 K ^{-99.83 %}	3.295 M ^{0.21 %}	3.288 M ^{19.26 %}	2.757 M ^{-2.20 %}	2.819 M ^{16.78 %}	2.414 M ^{-5.87 %}	2.564 M ^{4.67 %}	2.450 M ^{-13.06 %}	2.818 M ^{-66.58 %}	8.433 M ^{1 107.94 %}	698.132 K ^{10.75 %}	630.385 K ^{71.89 %}	366.739 K ^{49.59 %}	245.155 K ^{-6.78 %}	262.995 K ^{138.12 %}	110.445 K ^{38.31 %}	79.856 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	5.760 K ^{-99.25 %}	770.321 K ^{18.81 %}	648.351 K ^{86.22 %}	348.173 K ^{-16.81 %}	418.551 K ^{3 603.01 %}	11.303 K ^{-96.63 %}	335.717 K ^{-4.00 %}	349.715 K ^{-43.09 %}	614.516 K ^{83.77 %}	334.388 K ^{-44.87 %}	606.574 K ^{14.36 %}	530.408 K ^{78.93 %}	296.428 K ^{58.16 %}	187.424 K ^{-18.50 %}	229.974 K ^{196.80 %}	77.485 K ^{65.23 %}	46.895 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.907 K ^{1 119.21 %}	2.535 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	7.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.513 K ^{-39.92 %}	10.841 K ^{66.81 %}	6.499 K ^{-51.77 %}	13.474 K ^{230.33 %}	4.079 K ^{8.83 %}	3.748 K ^{-80.76 %}	19.479 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.460 K ^{-54.76 %}	7.648 K ^{-28.33 %}	10.671 K ^{0.00 %}	10.671 K ^{-27.95 %}	14.810 K ^{-94.73 %}	280.843 K
Depreciation and amortization	122.085 K ^{122.46 %}	54.880 K ^{102.65 %}	27.081 K ^{-68.53 %}	86.065 K ^{42.35 %}	60.459 K ^{-15.31 %}	71.391 K ^{379.23 %}	14.897 K ^{-73.31 %}	55.806 K ^{1.07 %}	55.213 K ^{270.63 %}	14.897 K ^{-67.88 %}	46.382 K ^{74.19 %}	26.628 K ^{-19.21 %}	32.961 K ^{-42.91 %}	57.731 K ^{74.83 %}	33.021 K ^{0.19 %}	32.960 K ^{0.00 %}	32.961 K
Operating income	-5.760 K ^{99.21 %}	-733.000 K ^{-0.96 %}	-726.000 K ^{-96.75 %}	-369.000 K ^{-445.18 %}	106.900 K ^{-46.78 %}	200.870 K ^{239.02 %}	59.250 K ^{114.52 %}	-408.000 K ^{-321.88 %}	-96.711 K ^{92.55 %}	-1.298 M ^{-112.53 %}	-610.735 K ^{-27.77 %}	-478.000 K ^{-71.05 %}	-279.455 K ^{-14.06 %}	-245.000 K ^{6.84 %}	-263.000 K ^{-139.09 %}	-110.000 K ^{-37.75 %}	-79.856 K
Operating income ratio	0.00 ^{100.00 %}	-0.29 ^{-0.96 %}	-0.28 ^{-83.39 %}	-0.15 ^{-522.81 %}	0.04 ^{-52.42 %}	0.08 ^{240.15 %}	0.02 ^{111.30 %}	-0.20 ^{-462.64 %}	-0.04 ^{80.60 %}	-0.18 ^{97.38 %}	-6.99 ^{-123.19 %}	-3.13 ^{2.21 %}	-3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-7.500 K ^{99.02 %}	-768.000 K ^{0.90 %}	-775.000 K ^{-1 080.13 %}	79.071 K ^{1 316.66 %}	-6.499 K ^{51.44 %}	-13.384 K ^{-228.12 %}	-4.079 K ^{-11.51 %}	-3.658 K ^{81.13 %}	-19.389 K ^{98.79 %}	-1.607 M ^{-63 292.50 %}	-2.535 K ^{98.49 %}	-168.000 K ^{-2 219.80 %}	-7.242 K ^{-101.62 %}	447.991 K ^{4 298.21 %}	-10.671 K ^{27.95 %}	-14.810 K ^{56.75 %}	-34.243 K
	2023-06-30	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	102.021 K ^{-93.76 %}	1.635 M ^{-0.46 %}	1.643 M ^{0.81 %}	1.630 M ^{6.54 %}	1.530 M ^{-26.35 %}	2.077 M ^{-1.90 %}	2.117 M ^{21.78 %}	1.739 M ^{891.35 %}	-219.689 K ^{-2 414.18 %}	-8.738 K ^{-118.72 %}	46.684 K ^{-98.19 %}	2.584 M ^{1.41 %}	2.548 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{172.30 %}	18.362 K ^{8.25 %}	16.962 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	102.021 K ^{-93.76 %}	1.635 M ^{-0.61 %}	1.645 M ^{0.97 %}	1.630 M ^{6.54 %}	1.530 M ^{-26.49 %}	2.081 M ^{-3.27 %}	2.151 M ^{3.90 %}	2.070 M ^{4 486.25 %}	45.144 K ^{11.46 %}	40.502 K ^{-16.22 %}	48.342 K ^{-98.14 %}	2.592 M ^{1.54 %}	2.553 M
Accumulated other comprehensive income loss	-234.671 K ^{-113.49 %}	1.740 M ^{0.00 %}	1.740 M ^{0.00 %}	1.740 M ^{-0.19 %}	1.744 M ^{-30.72 %}	2.517 M ^{3.12 %}	2.441 M ^{8.51 %}	2.249 M ^{25.01 %}	1.799 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.205 M ^{-71.73 %}	4.262 M	0.000
Retained earnings	-3.336 M ^{0.00 %}	-3.336 M ^{0.00 %}	-3.336 M ^{-0.40 %}	-3.323 M ^{0.00 %}	-3.323 M ^{10.14 %}	-3.698 M ^{-68.36 %}	-2.197 M ^{-15.20 %}	-1.907 M ^{5.00 %}	-2.007 M ^{-5.95 %}	-1.894 M ^{2.83 %}	-1.950 M ^{68.93 %}	-6.275 M ^{-1.89 %}	-6.159 M
Common stock	234.671 K ^{0.00 %}	234.671 K ^{0.00 %}	234.671 K ^{0.00 %}	234.671 K ^{-1.42 %}	238.042 K ^{0.00 %}	238.042 K ^{5.69 %}	225.224 K ^{10.50 %}	203.824 K ^{38.12 %}	147.574 K ^{1.72 %}	145.074 K ^{443.94 %}	26.671 K ^{-78.37 %}	123.310 K ^{9.79 %}	112.310 K
Total equity	-1.593 M ^{0.00 %}	-1.593 M ^{0.00 %}	-1.593 M ^{-0.84 %}	-1.580 M ^{-3.27 %}	-1.530 M ^{-29.50 %}	-1.181 M ^{-581.46 %}	245.327 K ^{-28.62 %}	343.676 K ^{266.25 %}	-206.722 K ^{-6.52 %}	-194.065 K ^{73.94 %}	-744.785 K ^{62.97 %}	-2.011 M ^{17.74 %}	-2.445 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.461 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.146 M	0.000	0.000
Long term debt	85.270 K ^{-94.77 %}	1.630 M ^{0.00 %}	1.630 M ^{0.00 %}	1.630 M ^{6.54 %}	1.530 M ^{0.00 %}	1.530 M ^{1.04 %}	1.514 M ^{12.79 %}	1.342 M	0.000 ^{-100.00 %}	863.770 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.242 M ^{-9.27 %}	2.472 M
Total non current liabilities	85.270 K ^{-94.77 %}	1.630 M ^{0.00 %}	1.630 M ^{0.00 %}	1.630 M ^{6.54 %}	1.530 M ^{0.00 %}	1.530 M ^{1.04 %}	1.514 M ^{12.79 %}	1.342 M ^{-8.11 %}	1.461 M ^{69.11 %}	863.770 K ^{-24.63 %}	1.146 M ^{-48.89 %}	2.242 M ^{-9.27 %}	2.472 M
Other current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	678.149 K ^{-1.46 %}	688.229 K ^{106.63 %}	333.078 K ^{-13.96 %}	387.130 K ^{-33.37 %}	581.044 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.500 K	0.000
Short term debt	16.751 K ^{190.82 %}	5.760 K ^{-63.45 %}	15.760 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	551.211 K ^{-13.49 %}	637.160 K ^{-12.50 %}	728.198 K ^{1 513.06 %}	45.144 K ^{11.46 %}	40.502 K ^{-16.22 %}	48.342 K ^{-86.19 %}	350.007 K ^{329.46 %}	81.500 K
Total current liabilities	16.751 K ^{6.29 %}	15.760 K ^{0.00 %}	15.760 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	551.211 K ^{-13.49 %}	637.160 K ^{-12.50 %}	728.198 K ^{0.68 %}	723.293 K ^{-0.75 %}	728.731 K ^{91.06 %}	381.420 K ^{-50.76 %}	774.637 K ^{-4.58 %}	811.860 K
Total liabilities	102.021 K ^{-93.80 %}	1.645 M ^{0.00 %}	1.645 M ^{0.97 %}	1.630 M ^{6.54 %}	1.530 M ^{-26.49 %}	2.081 M ^{-3.27 %}	2.151 M ^{3.90 %}	2.070 M ^{-5.20 %}	2.184 M ^{37.14 %}	1.593 M ^{4.26 %}	1.527 M ^{-49.37 %}	3.017 M ^{-8.11 %}	3.283 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.547 K ^{-99.87 %}	1.234 M ^{52.76 %}	807.834 K ^{36.56 %}	591.565 K ^{52.99 %}	386.661 K ^{3 404.59 %}	11.033 K ^{-96.20 %}	290.724 K ^{-19.72 %}	362.149 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.979 K ^{569.42 %}	11.350 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.629 K ^{0.00 %}	64.629 K
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	140.608 K ^{85.06 %}	75.979 K
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{3 132.06 %}	1.547 K ^{-99.87 %}	1.234 M ^{52.76 %}	807.834 K ^{36.56 %}	591.565 K ^{52.99 %}	386.661 K ^{3 404.59 %}	11.033 K ^{-97.44 %}	431.332 K ^{-1.55 %}	438.128 K
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.362 K ^{8.25 %}	16.962 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.907 K ^{-88.49 %}	33.952 K ^{-89.77 %}	331.900 K ^{25.32 %}	264.833 K ^{437.84 %}	49.240 K ^{2 871.64 %}	1.657 K ^{-80.46 %}	8.480 K ^{64.85 %}	5.144 K
Cash and short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.269 K ^{-56.26 %}	50.914 K ^{-84.66 %}	331.900 K ^{25.32 %}	264.833 K ^{437.84 %}	49.240 K ^{2 871.64 %}	1.657 K ^{-80.46 %}	8.480 K ^{64.85 %}	5.144 K
Total current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	898.151 K ^{-22.73 %}	1.162 M ^{-27.63 %}	1.606 M ^{15.91 %}	1.386 M ^{36.96 %}	1.012 M ^{31.12 %}	771.628 K ^{34.34 %}	574.392 K ^{43.55 %}	400.144 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	875.882 K ^{-21.20 %}	1.111 M ^{-12.78 %}	1.274 M ^{13.69 %}	1.121 M ^{16.45 %}	962.535 K ^{25.01 %}	769.971 K ^{42.35 %}	540.912 K ^{36.94 %}	395.000 K
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	149.316 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	3.371 K ^{0.00 %}	3.371 K ^{0.00 %}	3.371 K ^{0.00 %}	3.371 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.100 K ^{0.00 %}	1.100 K ^{0.00 %}	1.100 K ^{0.00 %}	1.100 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.100 K ^{0.00 %}	1.100 K
Other total stockholders equity	1.740 M ^{841.55 %}	-234.671 K ^{0.00 %}	-234.671 K ^{0.00 %}	-234.671 K ^{-24.80 %}	-188.042 K ^{21.00 %}	-238.042 K ^{-5.69 %}	-225.224 K ^{-10.50 %}	-203.824 K ^{-38.12 %}	-147.574 K ^{-101.34 %}	11.030 M ^{41 454.74 %}	-26.671 K ^{78.37 %}	-123.310 K ^{-103.43 %}	3.600 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{-4.76 %}	52.500 K ^{5.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{-94.44 %}	899.698 K ^{-62.46 %}	2.396 M ^{-0.73 %}	2.414 M ^{22.09 %}	1.977 M ^{41.39 %}	1.398 M ^{78.68 %}	782.661 K ^{-22.18 %}	1.006 M ^{19.98 %}	838.272 K
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2023-09-30	2023-06-30	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	229.118 K ^{4.42 %}	219.426 K ^{34.97 %}	162.578 K ^{205.76 %}	-153.718 K ^{65.57 %}	-446.486 K ^{-197.96 %}	455.783 K ^{234.67 %}	-338.455 K ^{-754.53 %}	-39.607 K ^{-112.95 %}	305.944 K	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.308 K	0.000
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	229.123 K ^{4.42 %}	219.418 K ^{34.97 %}	162.570 K ^{205.93 %}	-153.466 K ^{65.13 %}	-440.165 K ^{-513.44 %}	106.465 K ^{131.46 %}	-338.452 K ^{-763.57 %}	-39.192 K ^{-115.68 %}	249.904 K	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.917 ^{-155.80 %}	8.811 ^{8.18 %}	8.145 ^{103.23 %}	-252.000 ^{96.01 %}	-6.321 K ^{-101.81 %}	349.318 K ^{11 895 770.87 %}	-2.937 ^{99.29 %}	-415.000 ^{-111.12 %}	3.732 K	0.000
Other non cash items	-25.313 ^{-100.34 %}	7.413 K ^{103.86 %}	-192.065 K ^{-70.76 %}	-112.478 K ^{34.93 %}	-172.861 K ^{-212.64 %}	153.466 K ^{-64.39 %}	430.913 K ^{499.13 %}	-107.964 K ^{-132.13 %}	336.045 K ^{725.74 %}	40.696 K ^{1 476.26 %}	-2.957 K ^{-100.48 %}	613.270 K
Net cash provided by operating activities	-25.313 ^{99.57 %}	-5.847 K ^{99.53 %}	-1.235 M ^{-5.12 %}	-1.175 M ^{-754.57 %}	-137.510 K ^{-157.89 %}	-53.321 K ^{80.12 %}	-268.255 K ^{-152.66 %}	509.451 K ^{167.67 %}	-752.837 K ^{-388.21 %}	-154.203 K ^{94.25 %}	-2.681 M	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.880 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.185 M ^{1.12 %}	1.172 M ^{389.08 %}	-405.432 K ^{-87.47 %}	-216.269 K ^{-8.19 %}	-199.902 K ^{47.09 %}	-377.838 K ^{-209.00 %}	346.627 K ^{2 004.13 %}	-18.204 K ^{27.18 %}	-25.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.185 M ^{1.12 %}	1.172 M ^{389.08 %}	-405.432 K ^{-87.47 %}	-216.269 K ^{-8.19 %}	-199.902 K ^{47.09 %}	-377.838 K ^{-209.00 %}	346.627 K ^{2 004.13 %}	-18.204 K ^{-100.47 %}	3.855 M	0.000
Debt repayment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-68.894 K ^{-7.02 %}	-64.373 K ^{-178.75 %}	81.739 K ^{172.12 %}	-113.342 K ^{-2 458.56 %}	4.806 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.476 K ^{-115.62 %}	22.258 K ^{-95.33 %}	477.094 K	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.901 K ^{57.04 %}	8.215 K ^{-56.51 %}	18.890 K ^{-66.42 %}	56.250 K ^{42 656.14 %}	-132.178 ^{-100.12 %}	107.980 K ^{358.67 %}	23.542 K ^{114.02 %}	11.000 K	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.170 M	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	36.300 ^{-99.57 %}	8.385 K ^{-88.43 %}	72.492 K ^{84.42 %}	39.309 K ^{-74.11 %}	151.827 K ^{-61.44 %}	393.749 K ^{-41.57 %}	673.928 K ^{452.78 %}	-191.034 K ^{-150.27 %}	380.006 K ^{166.70 %}	142.485 K ^{-65.49 %}	412.912 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	36.300 ^{-99.57 %}	8.385 K ^{-49.18 %}	16.499 K ^{197.92 %}	-16.849 K ^{-106.67 %}	252.456 K ^{-25.01 %}	336.657 K ^{-50.39 %}	678.602 K ^{917.06 %}	-83.054 K ^{-120.76 %}	400.072 K ^{127.65 %}	175.743 K ^{113.73 %}	-1.280 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.729 ^{219.56 %}	-0.610 ^{-227.43 %}	0.479 ^{32.95 %}	0.360	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-2.489 K ^{-198.07 %}	2.538 K ^{106.75 %}	-37.606 K ^{-25.17 %}	-30.045 K ^{89.92 %}	-297.948 K ^{-544.25 %}	67.067 K ^{-68.89 %}	215.593 K ^{353.10 %}	47.582 K ^{875.20 %}	-6.138 K ^{-283.99 %}	3.336 K ^{103.14 %}	-106.395 K	0.000
Cash at beginning of period	2.500 K ^{6 701.97 %}	-37.867 ^{-100.97 %}	3.907 K ^{-88.49 %}	33.952 K ^{-89.77 %}	331.900 K ^{25.32 %}	264.833 K ^{437.84 %}	49.240 K ^{2 871.64 %}	1.657 K ^{-78.74 %}	7.795 K ^{51.54 %}	5.144 K ^{-95.39 %}	111.539 K	0.000
Cash at end of period	10.987 ^{-99.56 %}	2.500 K ^{107.42 %}	-33.699 K ^{-962.54 %}	3.907 K ^{-88.49 %}	33.952 K ^{-89.77 %}	331.900 K ^{25.32 %}	264.833 K ^{437.84 %}	49.240 K ^{2 871.64 %}	1.657 K ^{-80.46 %}	8.480 K ^{64.85 %}	5.144 K	0.000
Operating cash flow	-25.313 ^{99.57 %}	-5.847 K ^{99.53 %}	-1.235 M ^{-5.12 %}	-1.175 M ^{-754.57 %}	-137.510 K ^{-157.89 %}	-53.321 K ^{80.12 %}	-268.255 K ^{-152.66 %}	509.451 K ^{167.67 %}	-752.837 K ^{-388.21 %}	-154.203 K ^{94.25 %}	-2.681 M	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-25.313 ^{99.57 %}	-5.847 K ^{99.53 %}	-1.235 M ^{-5.12 %}	-1.175 M ^{-754.57 %}	-137.510 K ^{-157.89 %}	-53.321 K ^{80.12 %}	-268.255 K ^{-152.66 %}	509.451 K ^{167.67 %}	-752.837 K ^{-388.21 %}	-154.203 K ^{94.25 %}	-2.681 M	0.000
	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020

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