SOHM, Inc. SHMN
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 949.032 K 135.70 % | 402.645 K 16.01 % | 347.087 K 6.83 % | 324.905 K 38.21 % | 235.079 K 44.31 % | 162.898 K -61.49 % | 422.990 K 143.16 % | 173.955 K 39.99 % | 124.261 K -55.32 % | 278.142 K |
| Bénéfice net | -607.893 K -104.75 % | -296.898 K -420.70 % | 92.579 K 4.87 % | 88.281 K 166.77 % | 33.093 K -23.27 % | 43.131 K -17.29 % | 52.147 K 181.30 % | -64.141 K -194.00 % | -21.817 K 96.58 % | -637.149 K |
| Bénéfice avant impôt | -607.893 K -104.75 % | -296.898 K -420.70 % | 92.579 K 4.87 % | 88.281 K 166.77 % | 33.093 K -23.27 % | 43.131 K -17.29 % | 52.147 K 181.30 % | -64.141 K -194.00 % | -21.817 K 96.58 % | -637.149 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.64 13.13 % | -0.74 -376.45 % | 0.27 -1.83 % | 0.27 93.01 % | 0.14 -46.83 % | 0.26 114.77 % | 0.12 133.43 % | -0.37 -110.01 % | -0.18 92.34 % | -2.29 |
| EBITDA | -605.087 K -105.11 % | -295.000 K -413.70 % | 94.040 K 5.28 % | 89.320 K 163.87 % | 33.850 K -23.61 % | 44.310 K -22.02 % | 56.820 K 188.96 % | -63.869 K -216.81 % | -20.160 K 92.26 % | -260.475 K |
| Ratio de revenu net | -0.64 13.13 % | -0.74 -376.45 % | 0.27 -1.83 % | 0.27 93.01 % | 0.14 -46.83 % | 0.26 114.77 % | 0.12 133.43 % | -0.37 -110.01 % | -0.18 92.34 % | -2.29 |
| Ratio EBITDA | -0.64 12.98 % | -0.73 -370.41 % | 0.27 -1.44 % | 0.27 90.92 % | 0.14 -47.06 % | 0.27 102.50 % | 0.13 136.59 % | -0.37 -126.31 % | -0.16 82.68 % | -0.94 |
| Taux de profit brut | 0.71 11.01 % | 0.64 19.59 % | 0.53 -0.05 % | 0.53 38.96 % | 0.38 -49.65 % | 0.76 58.33 % | 0.48 -18.82 % | 0.59 -21.45 % | 0.76 222.30 % | -0.62 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.998 B 24.83 % | 1.601 B 1.59 % | 1.576 B 0.00 % | 1.576 B 0.00 % | 1.576 B 0.89 % | 1.562 B 0.90 % | 1.548 B 7.56 % | 1.439 B 0.00 % | 1.439 B -6.96 % | 1.547 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.998 B 24.83 % | 1.601 B 1.59 % | 1.576 B 0.00 % | 1.576 B 0.00 % | 1.576 B 0.89 % | 1.562 B 0.90 % | 1.548 B 7.56 % | 1.439 B 0.00 % | 1.439 B -6.96 % | 1.547 B |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -50.00 % | 0.00 -300.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.00 175.59 % | 0.00 -194.00 % | 0.00 96.21 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 -50.00 % | 0.00 -300.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.00 175.59 % | 0.00 -194.00 % | 0.00 96.21 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 672.844 K 161.64 % | 257.164 K 38.73 % | 185.373 K 6.77 % | 173.611 K 92.06 % | 90.396 K -27.34 % | 124.412 K -39.02 % | 204.036 K 97.39 % | 103.366 K 9.96 % | 94.006 K 154.64 % | -172.049 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 |
| Coût des revenus | 276.188 K 89.84 % | 145.481 K -10.04 % | 161.714 K 6.89 % | 151.294 K 4.57 % | 144.683 K 275.94 % | 38.486 K -82.42 % | 218.954 K 210.18 % | 70.589 K 133.31 % | 30.255 K -93.28 % | 450.191 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.278 M 131.44 % | 552.164 K 504.54 % | 91.336 K 8.36 % | 84.291 K 49.06 % | 56.547 K -29.40 % | 80.097 K -47.17 % | 151.616 K -9.34 % | 167.237 K 46.49 % | 114.163 K -50.43 % | 230.286 K |
| Coût et dépenses | 1.554 M 122.77 % | 697.645 K 175.69 % | 253.050 K 7.41 % | 235.585 K 17.07 % | 201.230 K 69.70 % | 118.583 K -68.00 % | 370.570 K 55.82 % | 237.826 K 64.68 % | 144.418 K -78.78 % | 680.477 K |
| Frais de recherche et de développement | 231.471 K 949.37 % | 22.058 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.046 M 97.41 % | 530.106 K 480.39 % | 91.336 K 8.36 % | 84.291 K 49.06 % | 56.547 K -29.40 % | 80.097 K -47.17 % | 151.616 K -9.34 % | 167.237 K 46.49 % | 114.163 K -50.43 % | 230.286 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.807 K 47.81 % | 1.899 K 30.16 % | 1.459 K 40.42 % | 1.039 K 37.62 % | 755.000 -36.18 % | 1.183 K 333.33 % | 273.000 1.11 % | 270.000 -83.73 % | 1.660 K -99.29 % | 234.814 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 167.895 K -26.52 % | 228.485 K -3.41 % | 236.558 K 14.67 % | 206.297 K 20.04 % | 171.860 K 3 805.91 % | 4.400 K -91.62 % | 52.516 K 130.17 % | 22.816 K -83.92 % | 141.860 K |
| Résultat d'exploitation | -605.087 K -105.11 % | -295.000 K -413.70 % | 94.040 K 5.28 % | 89.320 K 163.87 % | 33.850 K -23.61 % | 44.310 K -15.47 % | 52.420 K 182.07 % | -63.869 K -216.81 % | -20.160 K 94.99 % | -402.340 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.64 12.98 % | -0.73 -370.41 % | 0.27 -1.44 % | 0.27 90.92 % | 0.14 -47.06 % | 0.27 119.49 % | 0.12 133.75 % | -0.37 -126.31 % | -0.16 88.78 % | -1.45 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.806 K -47.84 % | -1.898 K -30.18 % | -1.458 K -40.33 % | -1.039 K -37.43 % | -756.000 35.88 % | -1.179 K -331.87 % | -273.000 -1.11 % | -270.000 83.71 % | -1.657 K 99.29 % | -234.814 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.259 M 153.38 % | 1.681 M 45.12 % | 1.158 M 3.37 % | 1.121 M -8.04 % | 1.218 M 0.42 % | 1.213 M -3.26 % | 1.254 M -1.30 % | 1.271 M -2.42 % | 1.302 M -66.12 % | 3.844 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 4.357 M 145.19 % | 1.777 M 52.46 % | 1.166 M 3.38 % | 1.127 M -7.87 % | 1.224 M 0.67 % | 1.216 M -3.36 % | 1.258 M -1.19 % | 1.273 M -2.29 % | 1.303 M -66.13 % | 3.847 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 445.504 K 0.00 % | 445.504 K 0.00 % | 445.504 K 0.00 % | 445.504 K 0.00 % | 445.504 K 0.00 % | 445.504 K -89.50 % | 4.244 M -8.85 % | 4.656 M |
| Bénéfices non répartis | -2.349 M -34.94 % | -1.741 M -20.56 % | -1.444 M 6.02 % | -1.537 M 5.43 % | -1.625 M 2.00 % | -1.658 M 2.54 % | -1.701 M 2.46 % | -1.744 M -3.82 % | -1.680 M 4.33 % | -1.756 M |
| Actions ordinaires | 1.371 M 0.00 % | 1.371 M 207.63 % | 445.504 K 0.00 % | 445.504 K 0.00 % | 445.504 K 0.00 % | 445.504 K 0.00 % | 445.504 K 0.00 % | 445.504 K -89.50 % | 4.244 M -8.85 % | 4.656 M |
| Capitaux propres totaux | -93.825 K 74.68 % | -370.514 K 62.90 % | -998.615 K 8.48 % | -1.091 M 7.48 % | -1.179 M 2.73 % | -1.213 M 3.43 % | -1.256 M 3.30 % | -1.299 M -621.51 % | 249.004 K -94.48 % | 4.512 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 4.357 M 145.19 % | 1.777 M 52.65 % | 1.164 M 3.37 % | 1.126 M -7.88 % | 1.222 M 0.56 % | 1.216 M -3.36 % | 1.258 M -1.19 % | 1.273 M -2.29 % | 1.303 M -66.13 % | 3.847 M |
| Total des passifs non courants | 4.357 M 145.19 % | 1.777 M 52.65 % | 1.164 M 3.37 % | 1.126 M -7.88 % | 1.222 M 0.56 % | 1.216 M -3.36 % | 1.258 M -1.19 % | 1.273 M -2.29 % | 1.303 M -66.13 % | 3.847 M |
| Autres passifs courants | 3.424 K 600.20 % | 489.000 -18.36 % | 599.000 -8.83 % | 657.000 -90.56 % | 6.962 K 288.07 % | 1.794 K -68.93 % | 5.774 K -90.62 % | 61.580 K 19.39 % | 51.580 K -70.64 % | 175.700 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.490 K 12.54 % | 1.324 K 4.66 % | 1.265 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 473.812 K 402.88 % | 94.219 K -28.48 % | 131.729 K 2.01 % | 129.133 K 19.73 % | 107.853 K -13.17 % | 124.211 K -11.39 % | 140.173 K -22.90 % | 181.810 K 0.67 % | 180.607 K -88.45 % | 1.564 M |
| Passifs totaux | 4.831 M 158.17 % | 1.871 M 44.40 % | 1.296 M 3.23 % | 1.255 M -5.65 % | 1.330 M -0.71 % | 1.340 M -4.17 % | 1.398 M -3.90 % | 1.455 M -1.93 % | 1.483 M -72.58 % | 5.411 M |
| Autres actifs non courants | 147.627 K 7.27 % | 137.619 K 22.20 % | 112.620 K 0.00 % | 112.620 K 0.00 % | 112.619 K 0.00 % | 112.620 K 0.00 % | 112.620 K -6.28 % | 120.170 K -44.17 % | 215.257 K -91.25 % | 2.460 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.402 M 82.17 % | 769.748 K 3 925.88 % | 19.120 K 0.00 % | 19.120 K 124.94 % | 8.500 K 0.00 % | 8.500 K 0.00 % | 8.500 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.174 M |
| Total des actifs non courants | 4.050 M 346.34 % | 907.367 K 588.76 % | 131.740 K 0.00 % | 131.740 K 8.77 % | 121.119 K 0.00 % | 121.120 K 0.00 % | 121.120 K 0.79 % | 120.170 K -44.17 % | 215.257 K -94.08 % | 3.634 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 97.924 K 1.98 % | 96.019 K 1 221.85 % | 7.264 K 6.53 % | 6.819 K 30.53 % | 5.224 K 141.52 % | 2.163 K -39.36 % | 3.567 K 63.62 % | 2.180 K 355.11 % | 479.000 -78.45 % | 2.223 K |
| Liquidités et placements à court terme | 97.924 K 1.98 % | 96.019 K 1 221.85 % | 7.264 K 6.53 % | 6.819 K 30.53 % | 5.224 K 141.52 % | 2.163 K -39.36 % | 3.567 K 63.62 % | 2.180 K 355.11 % | 479.000 -78.45 % | 2.223 K |
| Total des actifs courants | 687.006 K 15.80 % | 593.262 K 258.66 % | 165.409 K 413.04 % | 32.241 K 8.61 % | 29.684 K 385.59 % | 6.113 K -71.26 % | 21.267 K -41.10 % | 36.104 K 6.98 % | 33.747 K -96.16 % | 877.865 K |
| Inventaire | 489.425 K 61.69 % | 302.687 K 426.78 % | 57.460 K 301.48 % | 14.312 K 59.02 % | 9.000 K 260.00 % | 2.500 K -80.00 % | 12.500 K -50.98 % | 25.500 K 0.00 % | 25.500 K -92.11 % | 323.347 K |
| Créances nettes | 99.657 K -48.78 % | 194.556 K 93.23 % | 100.685 K 806.26 % | 11.110 K -28.14 % | 15.460 K 966.21 % | 1.450 K -72.12 % | 5.200 K -38.27 % | 8.424 K 8.44 % | 7.768 K -98.59 % | 552.295 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 470.387 K 401.85 % | 93.730 K -27.70 % | 129.640 K 1.96 % | 127.151 K 27.63 % | 99.626 K -18.62 % | 122.417 K -8.92 % | 134.399 K 11.78 % | 120.230 K -6.82 % | 129.027 K -90.71 % | 1.388 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 885.000 K | 0.000 100.00 % | -445.504 K 0.00 % | -445.504 K 0.00 % | -445.504 K 0.00 % | -445.504 K 0.00 % | -445.504 K 0.00 % | -445.504 K 93.21 % | -6.559 M -115.50 % | -3.044 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.737 M 215.66 % | 1.501 M 405.01 % | 297.149 K 81.21 % | 163.981 K 8.74 % | 150.804 K 18.53 % | 127.233 K -10.64 % | 142.387 K -8.89 % | 156.274 K -37.24 % | 249.004 K -94.48 % | 4.512 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 610.216 K 561.11 % | -132.336 K -1.70 % | -130.126 K -667.79 % | 22.918 K 1 301.71 % | 1.635 K -30.72 % | 2.360 K 109.29 % | -25.413 K -4 745.89 % | 547.000 100.10 % | -541.193 K -170.89 % | 763.426 K |
| Comptes débiteurs | 94.899 K 9 131.42 % | 1.028 K 101.15 % | -89.575 K -2 159.20 % | 4.350 K 24.29 % | 3.500 K 159.26 % | 1.350 K -58.13 % | 3.224 K 591.46 % | -656.000 -100.13 % | 491.489 K 38.66 % | 354.455 K |
| Inventaire | -186.738 K 23.85 % | -245.227 K -468.34 % | -43.148 K -712.27 % | -5.312 K -557.93 % | 1.160 K -53.60 % | 2.500 K -80.77 % | 13.000 K | 0.000 -100.00 % | 297.847 K -15.45 % | 352.267 K |
| Comptes à payer | 376.657 K 1 148.89 % | -35.910 K -1 543.33 % | 2.488 K -90.96 % | 27.526 K 375.62 % | -9.987 K -360.23 % | -2.170 K -115.32 % | 14.169 K 261.07 % | -8.797 K 99.30 % | -1.259 M -515.89 % | 302.829 K |
| Autre fonds de roulement | 325.398 K 120.20 % | 147.773 K 136 726.85 % | 108.000 102.96 % | -3.646 K -152.37 % | 6.962 K 923.82 % | 680.000 101.22 % | -55.806 K -658.06 % | 10.000 K 114.07 % | -71.082 K 71.12 % | -246.125 K |
| Autres éléments non monétaires | -418.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.936 K -107.52 % | -12.498 K 52.99 % | -26.585 K -381.23 % | 9.453 K -97.99 % | 470.111 K 137.96 % | -1.238 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.904 K 100.44 % | -429.235 K -1 043.16 % | -37.548 K -133.77 % | 111.199 K 1 164.77 % | 8.792 K -73.35 % | 32.993 K 26.21 % | 26.142 K 141.11 % | -63.594 K 88.70 % | -563.010 K -130.33 % | -244.431 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.900 K 86.43 % | -95.087 K | 0.000 100.00 % | -141.311 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.174 M 208.74 % | 380.310 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.275 K | 0.000 -100.00 % | 434.435 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.625 K 89.88 % | -95.087 K -105.91 % | 1.609 M 573.05 % | 239.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 517.989 K 1 263.38 % | 37.993 K 138.38 % | -98.983 K -980.95 % | -9.157 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -32.856 K -117.16 % | -15.130 K 87.89 % | -124.962 K 88.07 % | -1.047 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 -100.00 % | 517.989 K 1 263.38 % | 37.993 K 138.38 % | -98.983 K -980.95 % | -9.157 K 72.13 % | -32.856 K -117.16 % | -15.130 K 87.89 % | -124.962 K 88.07 % | -1.047 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.621 K -410.01 % | 3.426 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.905 K -97.85 % | 88.755 K 19 844.94 % | 445.000 -72.10 % | 1.595 K -47.89 % | 3.061 K 318.02 % | -1.404 K -201.23 % | 1.387 K -18.46 % | 1.701 K 197.53 % | -1.744 K 67.89 % | -5.432 K |
| Trésorerie au début de la période | 96.019 K 1 221.85 % | 7.264 K 6.53 % | 6.819 K 30.53 % | 5.224 K 141.52 % | 2.163 K -39.36 % | 3.567 K 63.62 % | 2.180 K 355.11 % | 479.000 -78.45 % | 2.223 K -70.96 % | 7.655 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 97.924 K 1.98 % | 96.019 K 1 221.85 % | 7.264 K 6.53 % | 6.819 K 30.53 % | 5.224 K 141.52 % | 2.163 K -39.36 % | 3.567 K 63.62 % | 2.180 K 355.11 % | 479.000 -78.45 % | 2.223 K |
| Trésorerie d'exploitation | 1.904 K 100.44 % | -429.235 K -1 043.16 % | -37.548 K -133.77 % | 111.199 K 1 164.77 % | 8.792 K -73.35 % | 32.993 K 26.21 % | 26.142 K 141.11 % | -63.594 K 88.70 % | -563.010 K -130.33 % | -244.431 K |
| Dépenses en capital | -4.000 20.00 % | -5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.900 K 86.43 % | -95.087 K | 0.000 100.00 % | -141.311 K |
| Cash-flow disponible | 1.900 K 100.44 % | -429.240 K -1 043.18 % | -37.548 K -133.77 % | 111.199 K 1 164.77 % | 8.792 K -73.35 % | 32.993 K 149.15 % | 13.242 K 108.35 % | -158.681 K 71.82 % | -563.010 K -45.96 % | -385.742 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 238.432 K -31.90 % | 350.145 K 36.38 % | 256.751 K 1.79 % | 252.241 K 180.60 % | 89.894 K 372.50 % | 19.025 K -92.64 % | 258.560 K 253.90 % | 73.060 K 40.50 % | 52.000 K -57.20 % | 121.486 K 1.12 % | 120.137 K 101.25 % | 59.694 K 30.42 % | 45.770 K -61.11 % | 117.687 K 0.03 % | 117.651 K 105.21 % | 57.332 K 77.86 % | 32.235 K |
| Bénéfice net | -47.250 K 89.88 % | -466.855 K -1 539.76 % | -28.471 K -153.15 % | 53.568 K 132.24 % | -166.135 K 57.24 % | -388.511 K -1 161.68 % | 36.594 K 12.51 % | 32.525 K 44.59 % | 22.494 K -30.90 % | 32.554 K 10.45 % | 29.473 K 87.40 % | 15.727 K 1.37 % | 15.515 K -43.16 % | 27.297 K 11.87 % | 24.401 K -16.35 % | 29.169 K 293.48 % | 7.413 K |
| Bénéfice avant impôt | -47.250 K 89.88 % | -466.855 K -1 539.76 % | -28.471 K -153.15 % | 53.568 K 132.24 % | -166.135 K 57.24 % | -388.511 K -1 161.68 % | 36.594 K 12.51 % | 32.525 K 44.59 % | 22.494 K -30.90 % | 32.554 K 10.45 % | 29.473 K 87.40 % | 15.727 K 1.37 % | 15.515 K -43.16 % | 27.297 K 11.87 % | 24.401 K -16.35 % | 29.169 K 293.48 % | 7.413 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.20 85.14 % | -1.33 -1 102.38 % | -0.11 -152.22 % | 0.21 111.49 % | -1.85 90.95 % | -20.42 -14 528.80 % | 0.14 -68.21 % | 0.45 2.91 % | 0.43 61.43 % | 0.27 9.23 % | 0.25 -6.88 % | 0.26 -22.28 % | 0.34 46.15 % | 0.23 11.83 % | 0.21 -59.23 % | 0.51 121.24 % | 0.23 |
| EBITDA | -46.740 K 89.98 % | -466.641 K -1 669.52 % | -26.371 K -148.91 % | 53.912 K 132.48 % | -165.990 K 57.16 % | -387.470 K -1 147.78 % | 36.980 K 13.09 % | 32.700 K 43.48 % | 22.790 K -31.11 % | 33.080 K 11.34 % | 29.710 K 86.50 % | 15.930 K -0.50 % | 16.010 K -42.45 % | 27.820 K 13.27 % | 24.560 K -16.32 % | 29.350 K 286.69 % | 7.590 K |
| Ratio de revenu net | -0.20 85.14 % | -1.33 -1 102.38 % | -0.11 -152.22 % | 0.21 111.49 % | -1.85 90.95 % | -20.42 -14 528.80 % | 0.14 -68.21 % | 0.45 2.91 % | 0.43 61.43 % | 0.27 9.23 % | 0.25 -6.88 % | 0.26 -22.28 % | 0.34 46.15 % | 0.23 11.83 % | 0.21 -59.23 % | 0.51 121.24 % | 0.23 |
| Ratio EBITDA | -0.20 85.29 % | -1.33 -1 197.54 % | -0.10 -148.06 % | 0.21 111.57 % | -1.85 90.93 % | -20.37 -14 339.93 % | 0.14 -68.05 % | 0.45 2.12 % | 0.44 60.95 % | 0.27 10.11 % | 0.25 -7.33 % | 0.27 -23.71 % | 0.35 47.97 % | 0.24 13.24 % | 0.21 -59.22 % | 0.51 117.42 % | 0.24 |
| Taux de profit brut | 0.71 11.97 % | 0.63 -5.01 % | 0.67 -26.55 % | 0.91 58.65 % | 0.57 -33.57 % | 0.86 45.28 % | 0.59 -14.14 % | 0.69 -3.55 % | 0.72 85.34 % | 0.39 -25.77 % | 0.52 -26.38 % | 0.71 -4.50 % | 0.74 47.56 % | 0.50 10.84 % | 0.45 -35.98 % | 0.71 8.74 % | 0.65 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.016 B 0.88 % | 1.998 B 4.58 % | 1.911 B 0.00 % | 1.911 B 19.37 % | 1.601 B 0.00 % | 1.601 B 0.00 % | 1.601 B 1.59 % | 1.576 B 0.00 % | 1.576 B 0.00 % | 1.576 B 0.00 % | 1.576 B 0.00 % | 1.576 B 0.00 % | 1.576 B 0.00 % | 1.576 B 0.00 % | 1.576 B 0.00 % | 1.576 B 0.00 % | 1.576 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.016 B 0.88 % | 1.998 B 4.58 % | 1.911 B 0.00 % | 1.911 B 19.37 % | 1.601 B 0.00 % | 1.601 B 0.00 % | 1.601 B 1.59 % | 1.576 B 0.00 % | 1.576 B 0.00 % | 1.576 B 0.00 % | 1.576 B 0.00 % | 1.576 B 0.00 % | 1.576 B 0.00 % | 1.576 B 0.00 % | 1.576 B 0.00 % | 1.576 B 0.00 % | 1.576 B |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 100.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | 0.00 66.67 % | 0.00 -1 412.16 % | 0.00 10.75 % | 0.00 44.59 % | 0.00 -30.90 % | 0.00 10.45 % | 0.00 87.40 % | 0.00 1.37 % | 0.00 -43.16 % | 0.00 11.87 % | 0.00 -16.35 % | 0.00 293.49 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 100.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | 0.00 66.67 % | 0.00 -1 412.16 % | 0.00 10.75 % | 0.00 44.59 % | 0.00 -30.90 % | 0.00 10.45 % | 0.00 87.40 % | 0.00 1.37 % | 0.00 -43.16 % | 0.00 11.87 % | 0.00 -16.35 % | 0.00 293.49 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 168.961 K -23.75 % | 221.596 K 29.54 % | 171.058 K -25.23 % | 228.793 K 345.16 % | 51.396 K 213.89 % | 16.374 K -89.31 % | 153.179 K 203.86 % | 50.411 K 35.51 % | 37.200 K -20.67 % | 46.891 K -24.94 % | 62.471 K 48.17 % | 42.161 K 24.55 % | 33.850 K -42.61 % | 58.983 K 10.87 % | 53.200 K 31.38 % | 40.492 K 93.40 % | 20.937 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 69.471 K -45.96 % | 128.549 K 50.01 % | 85.693 K 265.46 % | 23.448 K -39.09 % | 38.498 K 1 352.21 % | 2.651 K -97.48 % | 105.381 K 365.28 % | 22.649 K 53.03 % | 14.800 K -80.16 % | 74.595 K 29.36 % | 57.666 K 228.90 % | 17.533 K 47.09 % | 11.920 K -79.69 % | 58.704 K -8.92 % | 64.451 K 282.73 % | 16.840 K 49.05 % | 11.298 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 215.701 K -68.66 % | 688.237 K 248.60 % | 197.430 K 12.89 % | 174.881 K -19.55 % | 217.382 K -46.17 % | 403.844 K 247.54 % | 116.200 K 556.27 % | 17.706 K 22.84 % | 14.414 K 4.35 % | 13.813 K -57.84 % | 32.763 K 24.89 % | 26.234 K 47.09 % | 17.835 K -42.76 % | 31.161 K 8.79 % | 28.642 K 157.09 % | 11.141 K -16.52 % | 13.346 K |
| Coût et dépenses | 285.172 K -65.09 % | 816.786 K 188.49 % | 283.123 K 42.75 % | 198.329 K -22.49 % | 255.880 K -37.05 % | 406.495 K 83.45 % | 221.581 K 449.08 % | 40.355 K 38.14 % | 29.214 K -66.96 % | 88.408 K -2.23 % | 90.429 K 106.61 % | 43.767 K 47.09 % | 29.755 K -66.89 % | 89.865 K -3.47 % | 93.094 K 232.70 % | 27.981 K 13.54 % | 24.644 K |
| Frais de recherche et de développement | 37.439 K -65.84 % | 109.585 K 237.83 % | 32.438 K -5.56 % | 34.346 K -37.67 % | 55.101 K 149.80 % | 22.058 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 178.262 K -69.19 % | 578.652 K 250.72 % | 164.992 K 17.40 % | 140.535 K -13.40 % | 162.281 K -57.49 % | 381.786 K 228.56 % | 116.200 K 556.27 % | 17.706 K 22.84 % | 14.414 K 4.35 % | 13.813 K -57.84 % | 32.763 K 24.89 % | 26.234 K 47.09 % | 17.835 K -42.76 % | 31.161 K 8.79 % | 28.642 K 157.09 % | 11.141 K -16.52 % | 13.346 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 510.000 138.32 % | 214.000 -89.81 % | 2.100 K 512.24 % | 343.000 128.67 % | 150.000 -85.60 % | 1.042 K 170.65 % | 385.000 113.89 % | 180.000 -38.36 % | 292.000 -44.27 % | 524.000 122.98 % | 235.000 17.50 % | 200.000 -60.08 % | 501.000 -4.57 % | 525.000 238.71 % | 155.000 -14.84 % | 182.000 2.82 % | 177.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.276 K -1.22 % | 43.812 K 210.68 % | -39.586 K -132.42 % | 122.085 K 193.59 % | 41.584 K -24.23 % | 54.880 K 102.65 % | 27.081 K -68.53 % | 86.065 K 42.35 % | 60.459 K -15.31 % | 71.391 K 32.21 % | 54.000 K -3.24 % | 55.806 K 1.07 % | 55.213 K |
| Résultat d'exploitation | -46.740 K 89.98 % | -466.641 K -1 669.52 % | -26.371 K -148.91 % | 53.912 K 132.48 % | -165.990 K 57.16 % | -387.470 K -1 147.78 % | 36.980 K 13.09 % | 32.700 K 43.48 % | 22.790 K -31.11 % | 33.080 K 11.34 % | 29.710 K 86.50 % | 15.930 K -0.50 % | 16.010 K -42.45 % | 27.820 K 13.27 % | 24.560 K -16.32 % | 29.350 K 286.69 % | 7.590 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.20 85.29 % | -1.33 -1 197.54 % | -0.10 -148.06 % | 0.21 111.57 % | -1.85 90.93 % | -20.37 -14 339.93 % | 0.14 -68.05 % | 0.45 2.12 % | 0.44 60.95 % | 0.27 10.11 % | 0.25 -7.33 % | 0.27 -23.71 % | 0.35 47.97 % | 0.24 13.24 % | 0.21 -59.22 % | 0.51 117.42 % | 0.24 |
| Total autres revenus dépenses net | -510.000 -138.32 % | -214.000 89.81 % | -2.100 K -510.47 % | -344.000 -137.24 % | -145.000 86.07 % | -1.041 K -170.39 % | -385.000 -120.00 % | -175.000 40.07 % | -292.000 44.27 % | -524.000 -122.98 % | -235.000 -17.50 % | -200.000 59.60 % | -495.000 5.71 % | -525.000 -236.54 % | -156.000 14.29 % | -182.000 -2.82 % | -177.000 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.478 M 5.15 % | 4.259 M 140.78 % | 1.769 M 2.94 % | 1.718 M -3.11 % | 1.774 M 5.51 % | 1.681 M 0.30 % | 1.676 M 45.18 % | 1.154 M 1.51 % | 1.137 M -1.82 % | 1.158 M 11.06 % | 1.043 M -4.53 % | 1.092 M -1.82 % | 1.113 M -0.71 % | 1.121 M -3.49 % | 1.161 M -2.07 % | 1.186 M -2.17 % | 1.212 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 4.574 M 4.98 % | 4.357 M 138.48 % | 1.827 M 2.81 % | 1.777 M -3.11 % | 1.834 M 3.21 % | 1.777 M -0.84 % | 1.792 M 50.35 % | 1.192 M 2.30 % | 1.165 M -0.04 % | 1.166 M 11.09 % | 1.049 M -4.54 % | 1.099 M -1.79 % | 1.119 M -0.73 % | 1.127 M -3.39 % | 1.167 M -2.06 % | 1.191 M -1.98 % | 1.215 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 470.504 K 5.61 % | 445.504 K 0.00 % | 445.504 K 0.00 % | 445.504 K 0.00 % | 445.504 K 0.00 % | 445.504 K 0.00 % | 445.504 K 0.00 % | 445.504 K 0.00 % | 445.504 K 0.00 % | 445.504 K 0.00 % | 445.504 K |
| Bénéfices non répartis | -2.397 M -2.01 % | -2.349 M -24.80 % | -1.882 M -1.54 % | -1.854 M 2.81 % | -1.908 M -9.57 % | -1.741 M -23.69 % | -1.408 M -1.33 % | -1.389 M 2.29 % | -1.422 M 1.56 % | -1.444 M 2.20 % | -1.477 M 1.96 % | -1.506 M 0.99 % | -1.521 M 1.01 % | -1.537 M 1.75 % | -1.564 M 1.54 % | -1.588 M 1.99 % | -1.621 M |
| Actions ordinaires | 1.371 M 0.00 % | 1.371 M 0.00 % | 1.371 M 0.00 % | 1.371 M 0.00 % | 1.371 M 0.00 % | 1.371 M 191.28 % | 470.504 K 5.61 % | 445.504 K 0.00 % | 445.504 K 0.00 % | 445.504 K 0.00 % | 445.504 K 0.00 % | 445.504 K 0.00 % | 445.504 K 0.00 % | 445.504 K 0.00 % | 445.504 K 0.00 % | 445.504 K 0.00 % | 445.504 K |
| Capitaux propres totaux | -141.075 K -50.36 % | -93.825 K -295.35 % | 48.030 K -37.22 % | 76.502 K 114.24 % | -537.066 K -44.95 % | -370.514 K 60.46 % | -937.021 K 0.70 % | -943.596 K 3.33 % | -976.121 K 2.25 % | -998.615 K 3.16 % | -1.031 M 2.78 % | -1.061 M 1.40 % | -1.076 M 1.42 % | -1.091 M 2.44 % | -1.118 M 2.14 % | -1.143 M 2.75 % | -1.175 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 4.574 M 4.98 % | 4.357 M 138.48 % | 1.827 M 2.81 % | 1.777 M -3.11 % | 1.834 M 3.21 % | 1.777 M -0.78 % | 1.791 M 50.38 % | 1.191 M 2.31 % | 1.164 M 0.00 % | 1.164 M 11.11 % | 1.048 M -4.58 % | 1.098 M -1.73 % | 1.117 M -0.79 % | 1.126 M -3.39 % | 1.166 M -2.03 % | 1.190 M -1.50 % | 1.208 M |
| Total des passifs non courants | 4.574 M 4.98 % | 4.357 M 138.48 % | 1.827 M 2.81 % | 1.777 M -3.11 % | 1.834 M 3.21 % | 1.777 M -0.78 % | 1.791 M 50.38 % | 1.191 M 2.31 % | 1.164 M 0.00 % | 1.164 M 11.11 % | 1.048 M -4.58 % | 1.098 M -1.73 % | 1.117 M -0.79 % | 1.126 M -3.39 % | 1.166 M -2.03 % | 1.190 M -1.50 % | 1.208 M |
| Autres passifs courants | 3.424 K 0.00 % | 3.424 K 0.00 % | 3.424 K 600.20 % | 489.000 0.00 % | 489.000 0.00 % | 489.000 0.00 % | 489.000 -88.79 % | 4.364 K -2.78 % | 4.489 K 649.42 % | 599.000 0.00 % | 599.000 0.00 % | 599.000 -8.83 % | 657.000 0.00 % | 657.000 11 653 375 823 487 760.00 % | 0.000 471.43 % | 0.000 12.50 % | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.100 K 14.58 % | 960.000 -10.11 % | 1.068 K -28.32 % | 1.490 K -4.79 % | 1.565 K 34.45 % | 1.164 K -39.18 % | 1.914 K 44.56 % | 1.324 K 0.00 % | 1.324 K -24.21 % | 1.747 K -77.31 % | 7.700 K |
| Total des passifs courants | 473.812 K 0.00 % | 473.812 K 120.31 % | 215.062 K -9.30 % | 237.126 K 11.79 % | 212.126 K 125.14 % | 94.219 K 1 285.78 % | 6.799 K -94.55 % | 124.643 K -25.81 % | 167.995 K 27.53 % | 131.729 K -12.98 % | 151.374 K 15.32 % | 131.263 K 3.90 % | 126.333 K -2.17 % | 129.133 K 25.08 % | 103.244 K -1.88 % | 105.227 K -8.36 % | 114.826 K |
| Passifs totaux | 5.048 M 4.49 % | 4.831 M 136.57 % | 2.042 M 1.39 % | 2.014 M -1.56 % | 2.046 M 9.35 % | 1.871 M 4.09 % | 1.798 M 36.65 % | 1.316 M -1.24 % | 1.332 M 2.80 % | 1.296 M 8.07 % | 1.199 M -2.45 % | 1.229 M -1.16 % | 1.244 M -0.93 % | 1.255 M -1.08 % | 1.269 M -2.01 % | 1.295 M -2.09 % | 1.323 M |
| Autres actifs non courants | 147.628 K 0.00 % | 147.627 K 0.00 % | 147.626 K 0.00 % | 147.628 K 0.00 % | 147.628 K 7.27 % | 137.619 K 0.00 % | 137.619 K 22.20 % | 112.620 K 0.00 % | 112.619 K 0.00 % | 112.620 K 0.00 % | 112.620 K 0.00 % | 112.620 K 0.00 % | 112.620 K 0.00 % | 112.620 K 0.00 % | 112.619 K 0.00 % | 112.620 K 0.00 % | 112.620 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.574 M 12.27 % | 1.402 M 10.44 % | 1.270 M 0.00 % | 1.270 M 64.96 % | 769.748 K 0.00 % | 769.748 K 276.15 % | 204.637 K 363.82 % | 44.120 K 0.00 % | 44.120 K 130.75 % | 19.120 K 0.00 % | 19.120 K 0.00 % | 19.120 K 0.00 % | 19.120 K 0.00 % | 19.120 K 124.94 % | 8.500 K 0.00 % | 8.500 K 0.00 % | 8.500 K |
| Total des actifs non courants | 4.222 M 4.25 % | 4.050 M 185.73 % | 1.417 M 0.00 % | 1.417 M 54.50 % | 917.376 K 1.10 % | 907.367 K 165.11 % | 342.256 K 118.36 % | 156.740 K 0.00 % | 156.739 K 18.98 % | 131.740 K 0.00 % | 131.740 K 0.00 % | 131.740 K 0.00 % | 131.740 K 0.00 % | 131.740 K 8.77 % | 121.119 K 0.00 % | 121.120 K 0.00 % | 121.120 K |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 95.673 K -2.30 % | 97.924 K 68.65 % | 58.064 K -0.91 % | 58.600 K -2.98 % | 60.400 K -37.10 % | 96.019 K -17.24 % | 116.016 K 209.31 % | 37.508 K 34.13 % | 27.964 K 284.97 % | 7.264 K 15.32 % | 6.299 K -6.25 % | 6.719 K 3.26 % | 6.507 K -4.58 % | 6.819 K 17.29 % | 5.814 K 0.90 % | 5.762 K 65.24 % | 3.487 K |
| Liquidités et placements à court terme | 95.673 K -2.30 % | 97.924 K 68.65 % | 58.064 K -0.91 % | 58.600 K -2.98 % | 60.400 K -37.10 % | 96.019 K -17.24 % | 116.016 K 209.31 % | 37.508 K 34.13 % | 27.964 K 284.97 % | 7.264 K 15.32 % | 6.299 K -6.25 % | 6.719 K 3.26 % | 6.507 K -4.58 % | 6.819 K 17.29 % | 5.814 K 0.90 % | 5.762 K 65.24 % | 3.487 K |
| Total des actifs courants | 684.755 K -0.33 % | 687.006 K 2.14 % | 672.641 K -0.08 % | 673.177 K 13.79 % | 591.609 K -0.28 % | 593.262 K 14.45 % | 518.360 K 140.87 % | 215.205 K 8.05 % | 199.169 K 20.41 % | 165.409 K 358.21 % | 36.099 K -1.85 % | 36.779 K 1.84 % | 36.116 K 12.02 % | 32.241 K 10.36 % | 29.214 K -5.43 % | 30.892 K 17.67 % | 26.254 K |
| Inventaire | 489.425 K 0.00 % | 489.425 K 9.45 % | 447.155 K 0.00 % | 447.155 K 22.92 % | 363.787 K 20.19 % | 302.687 K 0.00 % | 302.687 K 287.86 % | 78.040 K 13.69 % | 68.640 K 19.46 % | 57.460 K 244.07 % | 16.700 K 6.10 % | 15.740 K 33.50 % | 11.790 K -17.62 % | 14.312 K 40.18 % | 10.210 K 5.80 % | 9.650 K 73.34 % | 5.567 K |
| Créances nettes | 99.657 K 0.00 % | 99.657 K -40.48 % | 167.422 K 0.00 % | 167.422 K 0.00 % | 167.422 K -13.95 % | 194.556 K 95.23 % | 99.657 K 0.00 % | 99.657 K -2.84 % | 102.565 K 1.87 % | 100.685 K 668.59 % | 13.100 K -8.52 % | 14.320 K -19.64 % | 17.819 K 60.39 % | 11.110 K -15.77 % | 13.190 K -14.79 % | 15.480 K -10.00 % | 17.200 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 470.387 K 0.00 % | 470.387 K 122.26 % | 211.637 K -10.56 % | 236.637 K 11.81 % | 211.637 K 125.79 % | 93.730 K 1 699.04 % | 5.210 K -95.63 % | 119.319 K -26.54 % | 162.438 K 25.30 % | 129.640 K -13.12 % | 149.210 K 15.22 % | 129.500 K 4.64 % | 123.762 K -2.67 % | 127.151 K 24.76 % | 101.920 K -1.51 % | 103.480 K -3.40 % | 107.126 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 885.000 K 0.00 % | 885.000 K 58.04 % | 560.000 K 0.00 % | 560.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -470.504 K -5.61 % | -445.504 K 0.00 % | -445.504 K 0.00 % | -445.504 K 0.00 % | -445.504 K 0.00 % | -445.504 K 0.00 % | -445.504 K 0.00 % | -445.504 K 0.00 % | -445.504 K 0.00 % | -445.504 K 0.00 % | -445.504 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.907 M 3.58 % | 4.737 M 126.64 % | 2.090 M -0.03 % | 2.091 M 38.54 % | 1.509 M 0.56 % | 1.501 M 74.37 % | 860.617 K 131.38 % | 371.945 K 4.51 % | 355.909 K 19.77 % | 297.149 K 77.04 % | 167.839 K -0.40 % | 168.519 K 0.39 % | 167.856 K 2.36 % | 163.981 K 9.08 % | 150.334 K -1.10 % | 152.012 K 3.15 % | 147.374 K |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 556.717 K 2 623.08 % | -22.065 K -1 452.85 % | 1.631 K -97.79 % | 73.933 K -83.53 % | 448.948 K 184.76 % | -529.646 K -962.61 % | -49.844 K -2 678.37 % | -1.794 K 98.79 % | -147.990 K -826.47 % | 20.371 K 52.95 % | 13.319 K 184.15 % | -15.827 K -166.31 % | 23.867 K 9 533.60 % | -253.000 97.30 % | -9.362 K -208.03 % | 8.666 K |
| Comptes débiteurs | 67.765 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.134 K 2 739.49 % | -1.028 K -200.00 % | 1.028 K -64.65 % | 2.908 K 254.68 % | -1.880 K 97.85 % | -87.585 K -7 279.10 % | 1.220 K -65.13 % | 3.499 K 152.15 % | -6.709 K -422.55 % | 2.080 K -9.17 % | 2.290 K 33.14 % | 1.720 K 198.85 % | -1.740 K |
| Inventaire | -42.269 K | 0.000 100.00 % | -83.369 K -36.45 % | -61.100 K -396.89 % | 20.580 K 108.39 % | -245.227 K -2 508.80 % | -9.400 K 15.92 % | -11.180 K 72.57 % | -40.760 K -4 145.83 % | -960.000 75.70 % | -3.950 K -256.62 % | 2.522 K 161.48 % | -4.102 K -632.50 % | -560.000 86.28 % | -4.083 K -218.93 % | 3.433 K |
| Comptes à payer | 258.749 K 1 135.00 % | -25.000 K -200.00 % | 25.000 K -78.80 % | 117.907 K 19.29 % | 98.841 K 179.44 % | -124.430 K -188.57 % | -43.119 K -231.47 % | 32.798 K 1 218.25 % | 2.488 K 205.96 % | -2.348 K -145.61 % | 5.148 K 283.86 % | -2.800 K -111.10 % | 25.232 K 1 717.44 % | -1.560 K 57.21 % | -3.646 K -148.61 % | 7.500 K |
| Autre fonds de roulement | 272.472 K 9 183.54 % | 2.935 K -95.11 % | 60.000 K 699.52 % | -10.008 K -103.03 % | 330.555 K 305.29 % | -161.017 K -69 006.01 % | -233.000 98.92 % | -21.532 K 2.72 % | -22.133 K -198.55 % | 22.459 K 160.48 % | 8.622 K 197.53 % | -8.840 K -1 445.51 % | 657.000 255.32 % | -423.000 87.38 % | -3.353 K -536.24 % | -527.000 |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -418.000 | 0.000 -100.00 % | 368.629 K 643.04 % | 49.611 K 351.35 % | -19.738 K -109.66 % | 204.265 K 367.64 % | -76.320 K -1 316.74 % | -5.387 K -177.10 % | 6.987 K 130.10 % | -23.211 K -13 553.53 % | -170.000 -102.83 % | 6.009 K 165.38 % | -9.191 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 89.861 K 277.82 % | -50.536 K -191.55 % | 55.199 K 159.60 % | -92.620 K -253.25 % | 60.436 K 112.26 % | -493.052 K -2 746.88 % | -17.319 K -183.67 % | 20.700 K 155.90 % | -37.028 K -29.63 % | -28.564 K -200.73 % | 28.356 K 9 188.46 % | -312.000 -100.61 % | 51.163 K 111.87 % | 24.148 K 21.92 % | 19.807 K 23.17 % | 16.081 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | -50.000 K -200.00 % | 50.000 K 187.72 % | -57.000 K -200.00 % | 57.000 K 142.01 % | -135.677 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 K -95.85 % | 601.804 K 2 140.27 % | 26.863 K | 0.000 -100.00 % | 37.993 K 35.00 % | 28.144 K 200.00 % | -28.144 K | 0.000 100.00 % | -39.384 K -63.45 % | -24.096 K -36.24 % | -17.687 K 0.72 % | -17.816 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -50.000 K -200.00 % | 50.000 K 187.72 % | -57.000 K -200.00 % | 57.000 K 151.50 % | -110.677 K -118.39 % | 601.804 K 2 140.27 % | 26.863 K | 0.000 -100.00 % | 37.993 K 35.00 % | 28.144 K 200.00 % | -28.144 K | 0.000 100.00 % | -39.384 K -63.45 % | -24.096 K -36.24 % | -17.687 K 0.72 % | -17.816 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.244 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 39.860 K 7 536.57 % | -536.000 70.22 % | -1.800 K 94.95 % | -35.619 K -78.12 % | -19.997 K -125.47 % | 78.508 K 722.59 % | 9.544 K -53.89 % | 20.700 K 2 045.08 % | 965.000 329.76 % | -420.000 -298.11 % | 212.000 167.95 % | -312.000 -131.04 % | 1.005 K 1 832.69 % | 52.000 -97.55 % | 2.120 K 222.19 % | -1.735 K |
| Trésorerie au début de la période | 58.064 K -0.91 % | 58.600 K -2.98 % | 60.400 K -37.10 % | 96.019 K -17.24 % | 116.016 K 209.31 % | 37.508 K 34.13 % | 27.964 K 284.97 % | 7.264 K 15.32 % | 6.299 K -6.25 % | 6.719 K 3.26 % | 6.507 K -4.58 % | 6.819 K 17.29 % | 5.814 K 0.90 % | 5.762 K 58.21 % | 3.642 K -30.26 % | 5.222 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 97.924 K 68.65 % | 58.064 K -0.91 % | 58.600 K -2.98 % | 60.400 K -37.10 % | 96.019 K -17.24 % | 116.016 K 209.31 % | 37.508 K 34.13 % | 27.964 K 284.97 % | 7.264 K 15.32 % | 6.299 K -6.25 % | 6.719 K 3.26 % | 6.507 K -4.58 % | 6.819 K 17.29 % | 5.814 K 0.90 % | 5.762 K 65.24 % | 3.487 K |
| Trésorerie d'exploitation | 89.861 K 277.82 % | -50.536 K -191.55 % | 55.199 K 159.60 % | -92.620 K -253.25 % | 60.436 K 112.26 % | -493.052 K -2 746.88 % | -17.319 K -183.67 % | 20.700 K 155.90 % | -37.028 K -29.63 % | -28.564 K -200.73 % | 28.356 K 9 188.46 % | -312.000 -100.61 % | 51.163 K 111.87 % | 24.148 K 21.92 % | 19.807 K 23.17 % | 16.081 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -4.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 89.860 K 277.80 % | -50.540 K -191.56 % | 55.200 K 159.60 % | -92.620 K -253.25 % | 60.436 K 112.26 % | -493.052 K -2 746.88 % | -17.319 K -183.67 % | 20.700 K 155.90 % | -37.028 K -29.63 % | -28.564 K -200.73 % | 28.356 K 9 188.46 % | -312.000 -100.61 % | 51.163 K 111.87 % | 24.148 K 21.92 % | 19.807 K 23.17 % | 16.081 K |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |