SOHM, Inc. ^SHMN

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	949.032 K ^{135.70 %}	402.645 K ^{16.01 %}	347.087 K ^{6.83 %}	324.905 K ^{38.21 %}	235.079 K ^{44.31 %}	162.898 K ^{-61.49 %}	422.990 K ^{143.16 %}	173.955 K ^{39.99 %}	124.261 K ^{-55.32 %}	278.142 K
Net income	-607.893 K ^{-104.75 %}	-296.898 K ^{-420.70 %}	92.579 K ^{4.87 %}	88.281 K ^{166.77 %}	33.093 K ^{-23.27 %}	43.131 K ^{-17.29 %}	52.147 K ^{181.30 %}	-64.141 K ^{-194.00 %}	-21.817 K ^{96.58 %}	-637.149 K
Income before tax	-607.893 K ^{-104.75 %}	-296.898 K ^{-420.70 %}	92.579 K ^{4.87 %}	88.281 K ^{166.77 %}	33.093 K ^{-23.27 %}	43.131 K ^{-17.29 %}	52.147 K ^{181.30 %}	-64.141 K ^{-194.00 %}	-21.817 K ^{96.58 %}	-637.149 K
Income before tax ratio	-0.64 ^{13.13 %}	-0.74 ^{-376.45 %}	0.27 ^{-1.83 %}	0.27 ^{93.01 %}	0.14 ^{-46.83 %}	0.26 ^{114.77 %}	0.12 ^{133.43 %}	-0.37 ^{-110.01 %}	-0.18 ^{92.34 %}	-2.29
EBITDA	-605.087 K ^{-105.11 %}	-295.000 K ^{-413.70 %}	94.040 K ^{5.28 %}	89.320 K ^{163.87 %}	33.850 K ^{-23.61 %}	44.310 K ^{-22.02 %}	56.820 K ^{188.96 %}	-63.869 K ^{-216.81 %}	-20.160 K ^{92.26 %}	-260.475 K
Net income ratio	-0.64 ^{13.13 %}	-0.74 ^{-376.45 %}	0.27 ^{-1.83 %}	0.27 ^{93.01 %}	0.14 ^{-46.83 %}	0.26 ^{114.77 %}	0.12 ^{133.43 %}	-0.37 ^{-110.01 %}	-0.18 ^{92.34 %}	-2.29
Ratio EBITDA	-0.64 ^{12.98 %}	-0.73 ^{-370.41 %}	0.27 ^{-1.44 %}	0.27 ^{90.92 %}	0.14 ^{-47.06 %}	0.27 ^{102.50 %}	0.13 ^{136.59 %}	-0.37 ^{-126.31 %}	-0.16 ^{82.68 %}	-0.94
Gross profit ratio	0.71 ^{11.01 %}	0.64 ^{19.59 %}	0.53 ^{-0.05 %}	0.53 ^{38.96 %}	0.38 ^{-49.65 %}	0.76 ^{58.33 %}	0.48 ^{-18.82 %}	0.59 ^{-21.45 %}	0.76 ^{222.30 %}	-0.62
Weighted average shs out dil	1.998 B ^{24.83 %}	1.601 B ^{1.59 %}	1.576 B ^{0.00 %}	1.576 B ^{0.00 %}	1.576 B ^{0.89 %}	1.562 B ^{0.90 %}	1.548 B ^{7.56 %}	1.439 B ^{0.00 %}	1.439 B ^{-6.96 %}	1.547 B
Weighted average shs out	1.998 B ^{24.83 %}	1.601 B ^{1.59 %}	1.576 B ^{0.00 %}	1.576 B ^{0.00 %}	1.576 B ^{0.89 %}	1.562 B ^{0.90 %}	1.548 B ^{7.56 %}	1.439 B ^{0.00 %}	1.439 B ^{-6.96 %}	1.547 B
EPS diluted	0.00 ^{-50.00 %}	0.00 ^{-300.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{175.59 %}	0.00 ^{-194.00 %}	0.00 ^{96.21 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{-50.00 %}	0.00 ^{-300.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{175.59 %}	0.00 ^{-194.00 %}	0.00 ^{96.21 %}	0.00
Gross profit	672.844 K ^{161.64 %}	257.164 K ^{38.73 %}	185.373 K ^{6.77 %}	173.611 K ^{92.06 %}	90.396 K ^{-27.34 %}	124.412 K ^{-39.02 %}	204.036 K ^{97.39 %}	103.366 K ^{9.96 %}	94.006 K ^{154.64 %}	-172.049 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000
Cost of revenue	276.188 K ^{89.84 %}	145.481 K ^{-10.04 %}	161.714 K ^{6.89 %}	151.294 K ^{4.57 %}	144.683 K ^{275.94 %}	38.486 K ^{-82.42 %}	218.954 K ^{210.18 %}	70.589 K ^{133.31 %}	30.255 K ^{-93.28 %}	450.191 K
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.278 M ^{131.44 %}	552.164 K ^{504.54 %}	91.336 K ^{8.36 %}	84.291 K ^{49.06 %}	56.547 K ^{-29.40 %}	80.097 K ^{-47.17 %}	151.616 K ^{-9.34 %}	167.237 K ^{46.49 %}	114.163 K ^{-50.43 %}	230.286 K
Cost and expenses	1.554 M ^{122.77 %}	697.645 K ^{175.69 %}	253.050 K ^{7.41 %}	235.585 K ^{17.07 %}	201.230 K ^{69.70 %}	118.583 K ^{-68.00 %}	370.570 K ^{55.82 %}	237.826 K ^{64.68 %}	144.418 K ^{-78.78 %}	680.477 K
Research and development expenses	231.471 K ^{949.37 %}	22.058 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.046 M ^{97.41 %}	530.106 K ^{480.39 %}	91.336 K ^{8.36 %}	84.291 K ^{49.06 %}	56.547 K ^{-29.40 %}	80.097 K ^{-47.17 %}	151.616 K ^{-9.34 %}	167.237 K ^{46.49 %}	114.163 K ^{-50.43 %}	230.286 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	2.807 K ^{47.81 %}	1.899 K ^{30.16 %}	1.459 K ^{40.42 %}	1.039 K ^{37.62 %}	755.000 ^{-36.18 %}	1.183 K ^{333.33 %}	273.000 ^{1.11 %}	270.000 ^{-83.73 %}	1.660 K ^{-99.29 %}	234.814 K
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	167.895 K ^{-26.52 %}	228.485 K ^{-3.41 %}	236.558 K ^{14.67 %}	206.297 K ^{20.04 %}	171.860 K ^{3 805.91 %}	4.400 K ^{-91.62 %}	52.516 K ^{130.17 %}	22.816 K ^{-83.92 %}	141.860 K
Operating income	-605.087 K ^{-105.11 %}	-295.000 K ^{-413.70 %}	94.040 K ^{5.28 %}	89.320 K ^{163.87 %}	33.850 K ^{-23.61 %}	44.310 K ^{-15.47 %}	52.420 K ^{182.07 %}	-63.869 K ^{-216.81 %}	-20.160 K ^{94.99 %}	-402.340 K
Operating income ratio	-0.64 ^{12.98 %}	-0.73 ^{-370.41 %}	0.27 ^{-1.44 %}	0.27 ^{90.92 %}	0.14 ^{-47.06 %}	0.27 ^{119.49 %}	0.12 ^{133.75 %}	-0.37 ^{-126.31 %}	-0.16 ^{88.78 %}	-1.45
Total other income expenses net	-2.806 K ^{-47.84 %}	-1.898 K ^{-30.18 %}	-1.458 K ^{-40.33 %}	-1.039 K ^{-37.43 %}	-756.000 ^{35.88 %}	-1.179 K ^{-331.87 %}	-273.000 ^{-1.11 %}	-270.000 ^{83.71 %}	-1.657 K ^{99.29 %}	-234.814 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Net debt	4.259 M ^{153.38 %}	1.681 M ^{45.12 %}	1.158 M ^{3.37 %}	1.121 M ^{-8.04 %}	1.218 M ^{0.42 %}	1.213 M ^{-3.26 %}	1.254 M ^{-1.30 %}	1.271 M ^{-2.42 %}	1.302 M ^{-66.12 %}	3.844 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	4.357 M ^{145.19 %}	1.777 M ^{52.46 %}	1.166 M ^{3.38 %}	1.127 M ^{-7.87 %}	1.224 M ^{0.67 %}	1.216 M ^{-3.36 %}	1.258 M ^{-1.19 %}	1.273 M ^{-2.29 %}	1.303 M ^{-66.13 %}	3.847 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	445.504 K ^{0.00 %}	445.504 K ^{0.00 %}	445.504 K ^{0.00 %}	445.504 K ^{0.00 %}	445.504 K ^{0.00 %}	445.504 K ^{-89.50 %}	4.244 M ^{-8.85 %}	4.656 M
Retained earnings	-2.349 M ^{-34.94 %}	-1.741 M ^{-20.56 %}	-1.444 M ^{6.02 %}	-1.537 M ^{5.43 %}	-1.625 M ^{2.00 %}	-1.658 M ^{2.54 %}	-1.701 M ^{2.46 %}	-1.744 M ^{-3.82 %}	-1.680 M ^{4.33 %}	-1.756 M
Common stock	1.371 M ^{0.00 %}	1.371 M ^{207.63 %}	445.504 K ^{0.00 %}	445.504 K ^{0.00 %}	445.504 K ^{0.00 %}	445.504 K ^{0.00 %}	445.504 K ^{0.00 %}	445.504 K ^{-89.50 %}	4.244 M ^{-8.85 %}	4.656 M
Total equity	-93.825 K ^{74.68 %}	-370.514 K ^{62.90 %}	-998.615 K ^{8.48 %}	-1.091 M ^{7.48 %}	-1.179 M ^{2.73 %}	-1.213 M ^{3.43 %}	-1.256 M ^{3.30 %}	-1.299 M ^{-621.51 %}	249.004 K ^{-94.48 %}	4.512 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	4.357 M ^{145.19 %}	1.777 M ^{52.65 %}	1.164 M ^{3.37 %}	1.126 M ^{-7.88 %}	1.222 M ^{0.56 %}	1.216 M ^{-3.36 %}	1.258 M ^{-1.19 %}	1.273 M ^{-2.29 %}	1.303 M ^{-66.13 %}	3.847 M
Total non current liabilities	4.357 M ^{145.19 %}	1.777 M ^{52.65 %}	1.164 M ^{3.37 %}	1.126 M ^{-7.88 %}	1.222 M ^{0.56 %}	1.216 M ^{-3.36 %}	1.258 M ^{-1.19 %}	1.273 M ^{-2.29 %}	1.303 M ^{-66.13 %}	3.847 M
Other current liabilities	3.424 K ^{600.20 %}	489.000 ^{-18.36 %}	599.000 ^{-8.83 %}	657.000 ^{-90.56 %}	6.962 K ^{288.07 %}	1.794 K ^{-68.93 %}	5.774 K ^{-90.62 %}	61.580 K ^{19.39 %}	51.580 K ^{-70.64 %}	175.700 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.490 K ^{12.54 %}	1.324 K ^{4.66 %}	1.265 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	473.812 K ^{402.88 %}	94.219 K ^{-28.48 %}	131.729 K ^{2.01 %}	129.133 K ^{19.73 %}	107.853 K ^{-13.17 %}	124.211 K ^{-11.39 %}	140.173 K ^{-22.90 %}	181.810 K ^{0.67 %}	180.607 K ^{-88.45 %}	1.564 M
Total liabilities	4.831 M ^{158.17 %}	1.871 M ^{44.40 %}	1.296 M ^{3.23 %}	1.255 M ^{-5.65 %}	1.330 M ^{-0.71 %}	1.340 M ^{-4.17 %}	1.398 M ^{-3.90 %}	1.455 M ^{-1.93 %}	1.483 M ^{-72.58 %}	5.411 M
Other non current assets	147.627 K ^{7.27 %}	137.619 K ^{22.20 %}	112.620 K ^{0.00 %}	112.620 K ^{0.00 %}	112.619 K ^{0.00 %}	112.620 K ^{0.00 %}	112.620 K ^{-6.28 %}	120.170 K ^{-44.17 %}	215.257 K ^{-91.25 %}	2.460 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	2.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.402 M ^{82.17 %}	769.748 K ^{3 925.88 %}	19.120 K ^{0.00 %}	19.120 K ^{124.94 %}	8.500 K ^{0.00 %}	8.500 K ^{0.00 %}	8.500 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.174 M
Total non current assets	4.050 M ^{346.34 %}	907.367 K ^{588.76 %}	131.740 K ^{0.00 %}	131.740 K ^{8.77 %}	121.119 K ^{0.00 %}	121.120 K ^{0.00 %}	121.120 K ^{0.79 %}	120.170 K ^{-44.17 %}	215.257 K ^{-94.08 %}	3.634 M
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	97.924 K ^{1.98 %}	96.019 K ^{1 221.85 %}	7.264 K ^{6.53 %}	6.819 K ^{30.53 %}	5.224 K ^{141.52 %}	2.163 K ^{-39.36 %}	3.567 K ^{63.62 %}	2.180 K ^{355.11 %}	479.000 ^{-78.45 %}	2.223 K
Cash and short term investments	97.924 K ^{1.98 %}	96.019 K ^{1 221.85 %}	7.264 K ^{6.53 %}	6.819 K ^{30.53 %}	5.224 K ^{141.52 %}	2.163 K ^{-39.36 %}	3.567 K ^{63.62 %}	2.180 K ^{355.11 %}	479.000 ^{-78.45 %}	2.223 K
Total current assets	687.006 K ^{15.80 %}	593.262 K ^{258.66 %}	165.409 K ^{413.04 %}	32.241 K ^{8.61 %}	29.684 K ^{385.59 %}	6.113 K ^{-71.26 %}	21.267 K ^{-41.10 %}	36.104 K ^{6.98 %}	33.747 K ^{-96.16 %}	877.865 K
Inventory	489.425 K ^{61.69 %}	302.687 K ^{426.78 %}	57.460 K ^{301.48 %}	14.312 K ^{59.02 %}	9.000 K ^{260.00 %}	2.500 K ^{-80.00 %}	12.500 K ^{-50.98 %}	25.500 K ^{0.00 %}	25.500 K ^{-92.11 %}	323.347 K
Net receivables	99.657 K ^{-48.78 %}	194.556 K ^{93.23 %}	100.685 K ^{806.26 %}	11.110 K ^{-28.14 %}	15.460 K ^{966.21 %}	1.450 K ^{-72.12 %}	5.200 K ^{-38.27 %}	8.424 K ^{8.44 %}	7.768 K ^{-98.59 %}	552.295 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	470.387 K ^{401.85 %}	93.730 K ^{-27.70 %}	129.640 K ^{1.96 %}	127.151 K ^{27.63 %}	99.626 K ^{-18.62 %}	122.417 K ^{-8.92 %}	134.399 K ^{11.78 %}	120.230 K ^{-6.82 %}	129.027 K ^{-90.71 %}	1.388 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	885.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-445.504 K ^{0.00 %}	-445.504 K ^{0.00 %}	-445.504 K ^{0.00 %}	-445.504 K ^{0.00 %}	-445.504 K ^{0.00 %}	-445.504 K ^{93.21 %}	-6.559 M ^{-115.50 %}	-3.044 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.737 M ^{215.66 %}	1.501 M ^{405.01 %}	297.149 K ^{81.21 %}	163.981 K ^{8.74 %}	150.804 K ^{18.53 %}	127.233 K ^{-10.64 %}	142.387 K ^{-8.89 %}	156.274 K ^{-37.24 %}	249.004 K ^{-94.48 %}	4.512 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	610.216 K ^{561.11 %}	-132.336 K ^{-1.70 %}	-130.126 K ^{-667.79 %}	22.918 K ^{1 301.71 %}	1.635 K ^{-30.72 %}	2.360 K ^{109.29 %}	-25.413 K ^{-4 745.89 %}	547.000 ^{100.10 %}	-541.193 K ^{-170.89 %}	763.426 K
Accounts receivables	94.899 K ^{9 131.42 %}	1.028 K ^{101.15 %}	-89.575 K ^{-2 159.20 %}	4.350 K ^{24.29 %}	3.500 K ^{159.26 %}	1.350 K ^{-58.13 %}	3.224 K ^{591.46 %}	-656.000 ^{-100.13 %}	491.489 K ^{38.66 %}	354.455 K
Inventory	-186.738 K ^{23.85 %}	-245.227 K ^{-468.34 %}	-43.148 K ^{-712.27 %}	-5.312 K ^{-557.93 %}	1.160 K ^{-53.60 %}	2.500 K ^{-80.77 %}	13.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	297.847 K ^{-15.45 %}	352.267 K
Accounts payables	376.657 K ^{1 148.89 %}	-35.910 K ^{-1 543.33 %}	2.488 K ^{-90.96 %}	27.526 K ^{375.62 %}	-9.987 K ^{-360.23 %}	-2.170 K ^{-115.32 %}	14.169 K ^{261.07 %}	-8.797 K ^{99.30 %}	-1.259 M ^{-515.89 %}	302.829 K
Other working capital	325.398 K ^{120.20 %}	147.773 K ^{136 726.85 %}	108.000 ^{102.96 %}	-3.646 K ^{-152.37 %}	6.962 K ^{923.82 %}	680.000 ^{101.22 %}	-55.806 K ^{-658.06 %}	10.000 K ^{114.07 %}	-71.082 K ^{71.12 %}	-246.125 K
Other non cash items	-418.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.936 K ^{-107.52 %}	-12.498 K ^{52.99 %}	-26.585 K ^{-381.23 %}	9.453 K ^{-97.99 %}	470.111 K ^{137.96 %}	-1.238 M
Net cash provided by operating activities	1.904 K ^{100.44 %}	-429.235 K ^{-1 043.16 %}	-37.548 K ^{-133.77 %}	111.199 K ^{1 164.77 %}	8.792 K ^{-73.35 %}	32.993 K ^{26.21 %}	26.142 K ^{141.11 %}	-63.594 K ^{88.70 %}	-563.010 K ^{-130.33 %}	-244.431 K
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-5.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.900 K ^{86.43 %}	-95.087 K	0.000 ^{100.00 %}	-141.311 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.174 M ^{208.74 %}	380.310 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.275 K	0.000 ^{-100.00 %}	434.435 K	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.625 K ^{89.88 %}	-95.087 K ^{-105.91 %}	1.609 M ^{573.05 %}	239.000 K
Debt repayment	0.000 ^{-100.00 %}	517.989 K ^{1 263.38 %}	37.993 K ^{138.38 %}	-98.983 K ^{-980.95 %}	-9.157 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.856 K ^{-117.16 %}	-15.130 K ^{87.89 %}	-124.962 K ^{88.07 %}	-1.047 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000 ^{-100.00 %}	517.989 K ^{1 263.38 %}	37.993 K ^{138.38 %}	-98.983 K ^{-980.95 %}	-9.157 K ^{72.13 %}	-32.856 K ^{-117.16 %}	-15.130 K ^{87.89 %}	-124.962 K ^{88.07 %}	-1.047 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.621 K ^{-410.01 %}	3.426 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	1.905 K ^{-97.85 %}	88.755 K ^{19 844.94 %}	445.000 ^{-72.10 %}	1.595 K ^{-47.89 %}	3.061 K ^{318.02 %}	-1.404 K ^{-201.23 %}	1.387 K ^{-18.46 %}	1.701 K ^{197.53 %}	-1.744 K ^{67.89 %}	-5.432 K
Cash at beginning of period	96.019 K ^{1 221.85 %}	7.264 K ^{6.53 %}	6.819 K ^{30.53 %}	5.224 K ^{141.52 %}	2.163 K ^{-39.36 %}	3.567 K ^{63.62 %}	2.180 K ^{355.11 %}	479.000 ^{-78.45 %}	2.223 K ^{-70.96 %}	7.655 K
Cash at end of period	97.924 K ^{1.98 %}	96.019 K ^{1 221.85 %}	7.264 K ^{6.53 %}	6.819 K ^{30.53 %}	5.224 K ^{141.52 %}	2.163 K ^{-39.36 %}	3.567 K ^{63.62 %}	2.180 K ^{355.11 %}	479.000 ^{-78.45 %}	2.223 K
Operating cash flow	1.904 K ^{100.44 %}	-429.235 K ^{-1 043.16 %}	-37.548 K ^{-133.77 %}	111.199 K ^{1 164.77 %}	8.792 K ^{-73.35 %}	32.993 K ^{26.21 %}	26.142 K ^{141.11 %}	-63.594 K ^{88.70 %}	-563.010 K ^{-130.33 %}	-244.431 K
Capital expenditure	-4.000 ^{20.00 %}	-5.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.900 K ^{86.43 %}	-95.087 K	0.000 ^{100.00 %}	-141.311 K
Free CashFlow	1.900 K ^{100.44 %}	-429.240 K ^{-1 043.18 %}	-37.548 K ^{-133.77 %}	111.199 K ^{1 164.77 %}	8.792 K ^{-73.35 %}	32.993 K ^{149.15 %}	13.242 K ^{108.35 %}	-158.681 K ^{71.82 %}	-563.010 K ^{-45.96 %}	-385.742 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	238.432 K ^{-31.90 %}	350.145 K ^{36.38 %}	256.751 K ^{1.79 %}	252.241 K ^{180.60 %}	89.894 K ^{372.50 %}	19.025 K ^{-92.64 %}	258.560 K ^{253.90 %}	73.060 K ^{40.50 %}	52.000 K ^{-57.20 %}	121.486 K ^{1.12 %}	120.137 K ^{101.25 %}	59.694 K ^{30.42 %}	45.770 K ^{-61.11 %}	117.687 K ^{0.03 %}	117.651 K ^{105.21 %}	57.332 K ^{77.86 %}	32.235 K
Net income	-47.250 K ^{89.88 %}	-466.855 K ^{-1 539.76 %}	-28.471 K ^{-153.15 %}	53.568 K ^{132.24 %}	-166.135 K ^{57.24 %}	-388.511 K ^{-1 161.68 %}	36.594 K ^{12.51 %}	32.525 K ^{44.59 %}	22.494 K ^{-30.90 %}	32.554 K ^{10.45 %}	29.473 K ^{87.40 %}	15.727 K ^{1.37 %}	15.515 K ^{-43.16 %}	27.297 K ^{11.87 %}	24.401 K ^{-16.35 %}	29.169 K ^{293.48 %}	7.413 K
Income before tax	-47.250 K ^{89.88 %}	-466.855 K ^{-1 539.76 %}	-28.471 K ^{-153.15 %}	53.568 K ^{132.24 %}	-166.135 K ^{57.24 %}	-388.511 K ^{-1 161.68 %}	36.594 K ^{12.51 %}	32.525 K ^{44.59 %}	22.494 K ^{-30.90 %}	32.554 K ^{10.45 %}	29.473 K ^{87.40 %}	15.727 K ^{1.37 %}	15.515 K ^{-43.16 %}	27.297 K ^{11.87 %}	24.401 K ^{-16.35 %}	29.169 K ^{293.48 %}	7.413 K
Income before tax ratio	-0.20 ^{85.14 %}	-1.33 ^{-1 102.38 %}	-0.11 ^{-152.22 %}	0.21 ^{111.49 %}	-1.85 ^{90.95 %}	-20.42 ^{-14 528.80 %}	0.14 ^{-68.21 %}	0.45 ^{2.91 %}	0.43 ^{61.43 %}	0.27 ^{9.23 %}	0.25 ^{-6.88 %}	0.26 ^{-22.28 %}	0.34 ^{46.15 %}	0.23 ^{11.83 %}	0.21 ^{-59.23 %}	0.51 ^{121.24 %}	0.23
EBITDA	-46.740 K ^{89.98 %}	-466.641 K ^{-1 669.52 %}	-26.371 K ^{-148.91 %}	53.912 K ^{132.48 %}	-165.990 K ^{57.16 %}	-387.470 K ^{-1 147.78 %}	36.980 K ^{13.09 %}	32.700 K ^{43.48 %}	22.790 K ^{-31.11 %}	33.080 K ^{11.34 %}	29.710 K ^{86.50 %}	15.930 K ^{-0.50 %}	16.010 K ^{-42.45 %}	27.820 K ^{13.27 %}	24.560 K ^{-16.32 %}	29.350 K ^{286.69 %}	7.590 K
Net income ratio	-0.20 ^{85.14 %}	-1.33 ^{-1 102.38 %}	-0.11 ^{-152.22 %}	0.21 ^{111.49 %}	-1.85 ^{90.95 %}	-20.42 ^{-14 528.80 %}	0.14 ^{-68.21 %}	0.45 ^{2.91 %}	0.43 ^{61.43 %}	0.27 ^{9.23 %}	0.25 ^{-6.88 %}	0.26 ^{-22.28 %}	0.34 ^{46.15 %}	0.23 ^{11.83 %}	0.21 ^{-59.23 %}	0.51 ^{121.24 %}	0.23
Ratio EBITDA	-0.20 ^{85.29 %}	-1.33 ^{-1 197.54 %}	-0.10 ^{-148.06 %}	0.21 ^{111.57 %}	-1.85 ^{90.93 %}	-20.37 ^{-14 339.93 %}	0.14 ^{-68.05 %}	0.45 ^{2.12 %}	0.44 ^{60.95 %}	0.27 ^{10.11 %}	0.25 ^{-7.33 %}	0.27 ^{-23.71 %}	0.35 ^{47.97 %}	0.24 ^{13.24 %}	0.21 ^{-59.22 %}	0.51 ^{117.42 %}	0.24
Gross profit ratio	0.71 ^{11.97 %}	0.63 ^{-5.01 %}	0.67 ^{-26.55 %}	0.91 ^{58.65 %}	0.57 ^{-33.57 %}	0.86 ^{45.28 %}	0.59 ^{-14.14 %}	0.69 ^{-3.55 %}	0.72 ^{85.34 %}	0.39 ^{-25.77 %}	0.52 ^{-26.38 %}	0.71 ^{-4.50 %}	0.74 ^{47.56 %}	0.50 ^{10.84 %}	0.45 ^{-35.98 %}	0.71 ^{8.74 %}	0.65
Weighted average shs out dil	2.016 B ^{0.88 %}	1.998 B ^{4.58 %}	1.911 B ^{0.00 %}	1.911 B ^{19.37 %}	1.601 B ^{0.00 %}	1.601 B ^{0.00 %}	1.601 B ^{1.59 %}	1.576 B ^{0.00 %}	1.576 B ^{0.00 %}	1.576 B ^{0.00 %}	1.576 B ^{0.00 %}	1.576 B ^{0.00 %}	1.576 B ^{0.00 %}	1.576 B ^{0.00 %}	1.576 B ^{0.00 %}	1.576 B ^{0.00 %}	1.576 B
Weighted average shs out	2.016 B ^{0.88 %}	1.998 B ^{4.58 %}	1.911 B ^{0.00 %}	1.911 B ^{19.37 %}	1.601 B ^{0.00 %}	1.601 B ^{0.00 %}	1.601 B ^{1.59 %}	1.576 B ^{0.00 %}	1.576 B ^{0.00 %}	1.576 B ^{0.00 %}	1.576 B ^{0.00 %}	1.576 B ^{0.00 %}	1.576 B ^{0.00 %}	1.576 B ^{0.00 %}	1.576 B ^{0.00 %}	1.576 B ^{0.00 %}	1.576 B
EPS diluted	0.00 ^{100.00 %}	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{66.67 %}	0.00 ^{-1 412.16 %}	0.00 ^{10.75 %}	0.00 ^{44.59 %}	0.00 ^{-30.90 %}	0.00 ^{10.45 %}	0.00 ^{87.40 %}	0.00 ^{1.37 %}	0.00 ^{-43.16 %}	0.00 ^{11.87 %}	0.00 ^{-16.35 %}	0.00 ^{293.49 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{100.00 %}	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{66.67 %}	0.00 ^{-1 412.16 %}	0.00 ^{10.75 %}	0.00 ^{44.59 %}	0.00 ^{-30.90 %}	0.00 ^{10.45 %}	0.00 ^{87.40 %}	0.00 ^{1.37 %}	0.00 ^{-43.16 %}	0.00 ^{11.87 %}	0.00 ^{-16.35 %}	0.00 ^{293.49 %}	0.00
Gross profit	168.961 K ^{-23.75 %}	221.596 K ^{29.54 %}	171.058 K ^{-25.23 %}	228.793 K ^{345.16 %}	51.396 K ^{213.89 %}	16.374 K ^{-89.31 %}	153.179 K ^{203.86 %}	50.411 K ^{35.51 %}	37.200 K ^{-20.67 %}	46.891 K ^{-24.94 %}	62.471 K ^{48.17 %}	42.161 K ^{24.55 %}	33.850 K ^{-42.61 %}	58.983 K ^{10.87 %}	53.200 K ^{31.38 %}	40.492 K ^{93.40 %}	20.937 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	69.471 K ^{-45.96 %}	128.549 K ^{50.01 %}	85.693 K ^{265.46 %}	23.448 K ^{-39.09 %}	38.498 K ^{1 352.21 %}	2.651 K ^{-97.48 %}	105.381 K ^{365.28 %}	22.649 K ^{53.03 %}	14.800 K ^{-80.16 %}	74.595 K ^{29.36 %}	57.666 K ^{228.90 %}	17.533 K ^{47.09 %}	11.920 K ^{-79.69 %}	58.704 K ^{-8.92 %}	64.451 K ^{282.73 %}	16.840 K ^{49.05 %}	11.298 K
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	215.701 K ^{-68.66 %}	688.237 K ^{248.60 %}	197.430 K ^{12.89 %}	174.881 K ^{-19.55 %}	217.382 K ^{-46.17 %}	403.844 K ^{247.54 %}	116.200 K ^{556.27 %}	17.706 K ^{22.84 %}	14.414 K ^{4.35 %}	13.813 K ^{-57.84 %}	32.763 K ^{24.89 %}	26.234 K ^{47.09 %}	17.835 K ^{-42.76 %}	31.161 K ^{8.79 %}	28.642 K ^{157.09 %}	11.141 K ^{-16.52 %}	13.346 K
Cost and expenses	285.172 K ^{-65.09 %}	816.786 K ^{188.49 %}	283.123 K ^{42.75 %}	198.329 K ^{-22.49 %}	255.880 K ^{-37.05 %}	406.495 K ^{83.45 %}	221.581 K ^{449.08 %}	40.355 K ^{38.14 %}	29.214 K ^{-66.96 %}	88.408 K ^{-2.23 %}	90.429 K ^{106.61 %}	43.767 K ^{47.09 %}	29.755 K ^{-66.89 %}	89.865 K ^{-3.47 %}	93.094 K ^{232.70 %}	27.981 K ^{13.54 %}	24.644 K
Research and development expenses	37.439 K ^{-65.84 %}	109.585 K ^{237.83 %}	32.438 K ^{-5.56 %}	34.346 K ^{-37.67 %}	55.101 K ^{149.80 %}	22.058 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	178.262 K ^{-69.19 %}	578.652 K ^{250.72 %}	164.992 K ^{17.40 %}	140.535 K ^{-13.40 %}	162.281 K ^{-57.49 %}	381.786 K ^{228.56 %}	116.200 K ^{556.27 %}	17.706 K ^{22.84 %}	14.414 K ^{4.35 %}	13.813 K ^{-57.84 %}	32.763 K ^{24.89 %}	26.234 K ^{47.09 %}	17.835 K ^{-42.76 %}	31.161 K ^{8.79 %}	28.642 K ^{157.09 %}	11.141 K ^{-16.52 %}	13.346 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	510.000 ^{138.32 %}	214.000 ^{-89.81 %}	2.100 K ^{512.24 %}	343.000 ^{128.67 %}	150.000 ^{-85.60 %}	1.042 K ^{170.65 %}	385.000 ^{113.89 %}	180.000 ^{-38.36 %}	292.000 ^{-44.27 %}	524.000 ^{122.98 %}	235.000 ^{17.50 %}	200.000 ^{-60.08 %}	501.000 ^{-4.57 %}	525.000 ^{238.71 %}	155.000 ^{-14.84 %}	182.000 ^{2.82 %}	177.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.276 K ^{-1.22 %}	43.812 K ^{210.68 %}	-39.586 K ^{-132.42 %}	122.085 K ^{193.59 %}	41.584 K ^{-24.23 %}	54.880 K ^{102.65 %}	27.081 K ^{-68.53 %}	86.065 K ^{42.35 %}	60.459 K ^{-15.31 %}	71.391 K ^{32.21 %}	54.000 K ^{-3.24 %}	55.806 K ^{1.07 %}	55.213 K
Operating income	-46.740 K ^{89.98 %}	-466.641 K ^{-1 669.52 %}	-26.371 K ^{-148.91 %}	53.912 K ^{132.48 %}	-165.990 K ^{57.16 %}	-387.470 K ^{-1 147.78 %}	36.980 K ^{13.09 %}	32.700 K ^{43.48 %}	22.790 K ^{-31.11 %}	33.080 K ^{11.34 %}	29.710 K ^{86.50 %}	15.930 K ^{-0.50 %}	16.010 K ^{-42.45 %}	27.820 K ^{13.27 %}	24.560 K ^{-16.32 %}	29.350 K ^{286.69 %}	7.590 K
Operating income ratio	-0.20 ^{85.29 %}	-1.33 ^{-1 197.54 %}	-0.10 ^{-148.06 %}	0.21 ^{111.57 %}	-1.85 ^{90.93 %}	-20.37 ^{-14 339.93 %}	0.14 ^{-68.05 %}	0.45 ^{2.12 %}	0.44 ^{60.95 %}	0.27 ^{10.11 %}	0.25 ^{-7.33 %}	0.27 ^{-23.71 %}	0.35 ^{47.97 %}	0.24 ^{13.24 %}	0.21 ^{-59.22 %}	0.51 ^{117.42 %}	0.24
Total other income expenses net	-510.000 ^{-138.32 %}	-214.000 ^{89.81 %}	-2.100 K ^{-510.47 %}	-344.000 ^{-137.24 %}	-145.000 ^{86.07 %}	-1.041 K ^{-170.39 %}	-385.000 ^{-120.00 %}	-175.000 ^{40.07 %}	-292.000 ^{44.27 %}	-524.000 ^{-122.98 %}	-235.000 ^{-17.50 %}	-200.000 ^{59.60 %}	-495.000 ^{5.71 %}	-525.000 ^{-236.54 %}	-156.000 ^{14.29 %}	-182.000 ^{-2.82 %}	-177.000
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	4.478 M ^{5.15 %}	4.259 M ^{140.78 %}	1.769 M ^{2.94 %}	1.718 M ^{-3.11 %}	1.774 M ^{5.51 %}	1.681 M ^{0.30 %}	1.676 M ^{45.18 %}	1.154 M ^{1.51 %}	1.137 M ^{-1.82 %}	1.158 M ^{11.06 %}	1.043 M ^{-4.53 %}	1.092 M ^{-1.82 %}	1.113 M ^{-0.71 %}	1.121 M ^{-3.49 %}	1.161 M ^{-2.07 %}	1.186 M ^{-2.17 %}	1.212 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	4.574 M ^{4.98 %}	4.357 M ^{138.48 %}	1.827 M ^{2.81 %}	1.777 M ^{-3.11 %}	1.834 M ^{3.21 %}	1.777 M ^{-0.84 %}	1.792 M ^{50.35 %}	1.192 M ^{2.30 %}	1.165 M ^{-0.04 %}	1.166 M ^{11.09 %}	1.049 M ^{-4.54 %}	1.099 M ^{-1.79 %}	1.119 M ^{-0.73 %}	1.127 M ^{-3.39 %}	1.167 M ^{-2.06 %}	1.191 M ^{-1.98 %}	1.215 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	470.504 K ^{5.61 %}	445.504 K ^{0.00 %}	445.504 K ^{0.00 %}	445.504 K ^{0.00 %}	445.504 K ^{0.00 %}	445.504 K ^{0.00 %}	445.504 K ^{0.00 %}	445.504 K ^{0.00 %}	445.504 K ^{0.00 %}	445.504 K ^{0.00 %}	445.504 K
Retained earnings	-2.397 M ^{-2.01 %}	-2.349 M ^{-24.80 %}	-1.882 M ^{-1.54 %}	-1.854 M ^{2.81 %}	-1.908 M ^{-9.57 %}	-1.741 M ^{-23.69 %}	-1.408 M ^{-1.33 %}	-1.389 M ^{2.29 %}	-1.422 M ^{1.56 %}	-1.444 M ^{2.20 %}	-1.477 M ^{1.96 %}	-1.506 M ^{0.99 %}	-1.521 M ^{1.01 %}	-1.537 M ^{1.75 %}	-1.564 M ^{1.54 %}	-1.588 M ^{1.99 %}	-1.621 M
Common stock	1.371 M ^{0.00 %}	1.371 M ^{0.00 %}	1.371 M ^{0.00 %}	1.371 M ^{0.00 %}	1.371 M ^{0.00 %}	1.371 M ^{191.28 %}	470.504 K ^{5.61 %}	445.504 K ^{0.00 %}	445.504 K ^{0.00 %}	445.504 K ^{0.00 %}	445.504 K ^{0.00 %}	445.504 K ^{0.00 %}	445.504 K ^{0.00 %}	445.504 K ^{0.00 %}	445.504 K ^{0.00 %}	445.504 K ^{0.00 %}	445.504 K
Total equity	-141.075 K ^{-50.36 %}	-93.825 K ^{-295.35 %}	48.030 K ^{-37.22 %}	76.502 K ^{114.24 %}	-537.066 K ^{-44.95 %}	-370.514 K ^{60.46 %}	-937.021 K ^{0.70 %}	-943.596 K ^{3.33 %}	-976.121 K ^{2.25 %}	-998.615 K ^{3.16 %}	-1.031 M ^{2.78 %}	-1.061 M ^{1.40 %}	-1.076 M ^{1.42 %}	-1.091 M ^{2.44 %}	-1.118 M ^{2.14 %}	-1.143 M ^{2.75 %}	-1.175 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	4.574 M ^{4.98 %}	4.357 M ^{138.48 %}	1.827 M ^{2.81 %}	1.777 M ^{-3.11 %}	1.834 M ^{3.21 %}	1.777 M ^{-0.78 %}	1.791 M ^{50.38 %}	1.191 M ^{2.31 %}	1.164 M ^{0.00 %}	1.164 M ^{11.11 %}	1.048 M ^{-4.58 %}	1.098 M ^{-1.73 %}	1.117 M ^{-0.79 %}	1.126 M ^{-3.39 %}	1.166 M ^{-2.03 %}	1.190 M ^{-1.50 %}	1.208 M
Total non current liabilities	4.574 M ^{4.98 %}	4.357 M ^{138.48 %}	1.827 M ^{2.81 %}	1.777 M ^{-3.11 %}	1.834 M ^{3.21 %}	1.777 M ^{-0.78 %}	1.791 M ^{50.38 %}	1.191 M ^{2.31 %}	1.164 M ^{0.00 %}	1.164 M ^{11.11 %}	1.048 M ^{-4.58 %}	1.098 M ^{-1.73 %}	1.117 M ^{-0.79 %}	1.126 M ^{-3.39 %}	1.166 M ^{-2.03 %}	1.190 M ^{-1.50 %}	1.208 M
Other current liabilities	3.424 K ^{0.00 %}	3.424 K ^{0.00 %}	3.424 K ^{600.20 %}	489.000 ^{0.00 %}	489.000 ^{0.00 %}	489.000 ^{0.00 %}	489.000 ^{-88.79 %}	4.364 K ^{-2.78 %}	4.489 K ^{649.42 %}	599.000 ^{0.00 %}	599.000 ^{0.00 %}	599.000 ^{-8.83 %}	657.000 ^{0.00 %}	657.000 ^{11 653 375 823 487 760.00 %}	0.000 ^{471.43 %}	0.000 ^{12.50 %}	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.100 K ^{14.58 %}	960.000 ^{-10.11 %}	1.068 K ^{-28.32 %}	1.490 K ^{-4.79 %}	1.565 K ^{34.45 %}	1.164 K ^{-39.18 %}	1.914 K ^{44.56 %}	1.324 K ^{0.00 %}	1.324 K ^{-24.21 %}	1.747 K ^{-77.31 %}	7.700 K
Total current liabilities	473.812 K ^{0.00 %}	473.812 K ^{120.31 %}	215.062 K ^{-9.30 %}	237.126 K ^{11.79 %}	212.126 K ^{125.14 %}	94.219 K ^{1 285.78 %}	6.799 K ^{-94.55 %}	124.643 K ^{-25.81 %}	167.995 K ^{27.53 %}	131.729 K ^{-12.98 %}	151.374 K ^{15.32 %}	131.263 K ^{3.90 %}	126.333 K ^{-2.17 %}	129.133 K ^{25.08 %}	103.244 K ^{-1.88 %}	105.227 K ^{-8.36 %}	114.826 K
Total liabilities	5.048 M ^{4.49 %}	4.831 M ^{136.57 %}	2.042 M ^{1.39 %}	2.014 M ^{-1.56 %}	2.046 M ^{9.35 %}	1.871 M ^{4.09 %}	1.798 M ^{36.65 %}	1.316 M ^{-1.24 %}	1.332 M ^{2.80 %}	1.296 M ^{8.07 %}	1.199 M ^{-2.45 %}	1.229 M ^{-1.16 %}	1.244 M ^{-0.93 %}	1.255 M ^{-1.08 %}	1.269 M ^{-2.01 %}	1.295 M ^{-2.09 %}	1.323 M
Other non current assets	147.628 K ^{0.00 %}	147.627 K ^{0.00 %}	147.626 K ^{0.00 %}	147.628 K ^{0.00 %}	147.628 K ^{7.27 %}	137.619 K ^{0.00 %}	137.619 K ^{22.20 %}	112.620 K ^{0.00 %}	112.619 K ^{0.00 %}	112.620 K ^{0.00 %}	112.620 K ^{0.00 %}	112.620 K ^{0.00 %}	112.620 K ^{0.00 %}	112.620 K ^{0.00 %}	112.619 K ^{0.00 %}	112.620 K ^{0.00 %}	112.620 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.574 M ^{12.27 %}	1.402 M ^{10.44 %}	1.270 M ^{0.00 %}	1.270 M ^{64.96 %}	769.748 K ^{0.00 %}	769.748 K ^{276.15 %}	204.637 K ^{363.82 %}	44.120 K ^{0.00 %}	44.120 K ^{130.75 %}	19.120 K ^{0.00 %}	19.120 K ^{0.00 %}	19.120 K ^{0.00 %}	19.120 K ^{0.00 %}	19.120 K ^{124.94 %}	8.500 K ^{0.00 %}	8.500 K ^{0.00 %}	8.500 K
Total non current assets	4.222 M ^{4.25 %}	4.050 M ^{185.73 %}	1.417 M ^{0.00 %}	1.417 M ^{54.50 %}	917.376 K ^{1.10 %}	907.367 K ^{165.11 %}	342.256 K ^{118.36 %}	156.740 K ^{0.00 %}	156.739 K ^{18.98 %}	131.740 K ^{0.00 %}	131.740 K ^{0.00 %}	131.740 K ^{0.00 %}	131.740 K ^{0.00 %}	131.740 K ^{8.77 %}	121.119 K ^{0.00 %}	121.120 K ^{0.00 %}	121.120 K
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	95.673 K ^{-2.30 %}	97.924 K ^{68.65 %}	58.064 K ^{-0.91 %}	58.600 K ^{-2.98 %}	60.400 K ^{-37.10 %}	96.019 K ^{-17.24 %}	116.016 K ^{209.31 %}	37.508 K ^{34.13 %}	27.964 K ^{284.97 %}	7.264 K ^{15.32 %}	6.299 K ^{-6.25 %}	6.719 K ^{3.26 %}	6.507 K ^{-4.58 %}	6.819 K ^{17.29 %}	5.814 K ^{0.90 %}	5.762 K ^{65.24 %}	3.487 K
Cash and short term investments	95.673 K ^{-2.30 %}	97.924 K ^{68.65 %}	58.064 K ^{-0.91 %}	58.600 K ^{-2.98 %}	60.400 K ^{-37.10 %}	96.019 K ^{-17.24 %}	116.016 K ^{209.31 %}	37.508 K ^{34.13 %}	27.964 K ^{284.97 %}	7.264 K ^{15.32 %}	6.299 K ^{-6.25 %}	6.719 K ^{3.26 %}	6.507 K ^{-4.58 %}	6.819 K ^{17.29 %}	5.814 K ^{0.90 %}	5.762 K ^{65.24 %}	3.487 K
Total current assets	684.755 K ^{-0.33 %}	687.006 K ^{2.14 %}	672.641 K ^{-0.08 %}	673.177 K ^{13.79 %}	591.609 K ^{-0.28 %}	593.262 K ^{14.45 %}	518.360 K ^{140.87 %}	215.205 K ^{8.05 %}	199.169 K ^{20.41 %}	165.409 K ^{358.21 %}	36.099 K ^{-1.85 %}	36.779 K ^{1.84 %}	36.116 K ^{12.02 %}	32.241 K ^{10.36 %}	29.214 K ^{-5.43 %}	30.892 K ^{17.67 %}	26.254 K
Inventory	489.425 K ^{0.00 %}	489.425 K ^{9.45 %}	447.155 K ^{0.00 %}	447.155 K ^{22.92 %}	363.787 K ^{20.19 %}	302.687 K ^{0.00 %}	302.687 K ^{287.86 %}	78.040 K ^{13.69 %}	68.640 K ^{19.46 %}	57.460 K ^{244.07 %}	16.700 K ^{6.10 %}	15.740 K ^{33.50 %}	11.790 K ^{-17.62 %}	14.312 K ^{40.18 %}	10.210 K ^{5.80 %}	9.650 K ^{73.34 %}	5.567 K
Net receivables	99.657 K ^{0.00 %}	99.657 K ^{-40.48 %}	167.422 K ^{0.00 %}	167.422 K ^{0.00 %}	167.422 K ^{-13.95 %}	194.556 K ^{95.23 %}	99.657 K ^{0.00 %}	99.657 K ^{-2.84 %}	102.565 K ^{1.87 %}	100.685 K ^{668.59 %}	13.100 K ^{-8.52 %}	14.320 K ^{-19.64 %}	17.819 K ^{60.39 %}	11.110 K ^{-15.77 %}	13.190 K ^{-14.79 %}	15.480 K ^{-10.00 %}	17.200 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	470.387 K ^{0.00 %}	470.387 K ^{122.26 %}	211.637 K ^{-10.56 %}	236.637 K ^{11.81 %}	211.637 K ^{125.79 %}	93.730 K ^{1 699.04 %}	5.210 K ^{-95.63 %}	119.319 K ^{-26.54 %}	162.438 K ^{25.30 %}	129.640 K ^{-13.12 %}	149.210 K ^{15.22 %}	129.500 K ^{4.64 %}	123.762 K ^{-2.67 %}	127.151 K ^{24.76 %}	101.920 K ^{-1.51 %}	103.480 K ^{-3.40 %}	107.126 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	885.000 K ^{0.00 %}	885.000 K ^{58.04 %}	560.000 K ^{0.00 %}	560.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-470.504 K ^{-5.61 %}	-445.504 K ^{0.00 %}	-445.504 K ^{0.00 %}	-445.504 K ^{0.00 %}	-445.504 K ^{0.00 %}	-445.504 K ^{0.00 %}	-445.504 K ^{0.00 %}	-445.504 K ^{0.00 %}	-445.504 K ^{0.00 %}	-445.504 K ^{0.00 %}	-445.504 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.907 M ^{3.58 %}	4.737 M ^{126.64 %}	2.090 M ^{-0.03 %}	2.091 M ^{38.54 %}	1.509 M ^{0.56 %}	1.501 M ^{74.37 %}	860.617 K ^{131.38 %}	371.945 K ^{4.51 %}	355.909 K ^{19.77 %}	297.149 K ^{77.04 %}	167.839 K ^{-0.40 %}	168.519 K ^{0.39 %}	167.856 K ^{2.36 %}	163.981 K ^{9.08 %}	150.334 K ^{-1.10 %}	152.012 K ^{3.15 %}	147.374 K
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	556.717 K ^{2 623.08 %}	-22.065 K ^{-1 452.85 %}	1.631 K ^{-97.79 %}	73.933 K ^{-83.53 %}	448.948 K ^{184.76 %}	-529.646 K ^{-962.61 %}	-49.844 K ^{-2 678.37 %}	-1.794 K ^{98.79 %}	-147.990 K ^{-826.47 %}	20.371 K ^{52.95 %}	13.319 K ^{184.15 %}	-15.827 K ^{-166.31 %}	23.867 K ^{9 533.60 %}	-253.000 ^{97.30 %}	-9.362 K ^{-208.03 %}	8.666 K
Accounts receivables	67.765 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.134 K ^{2 739.49 %}	-1.028 K ^{-200.00 %}	1.028 K ^{-64.65 %}	2.908 K ^{254.68 %}	-1.880 K ^{97.85 %}	-87.585 K ^{-7 279.10 %}	1.220 K ^{-65.13 %}	3.499 K ^{152.15 %}	-6.709 K ^{-422.55 %}	2.080 K ^{-9.17 %}	2.290 K ^{33.14 %}	1.720 K ^{198.85 %}	-1.740 K
Inventory	-42.269 K	0.000 ^{100.00 %}	-83.369 K ^{-36.45 %}	-61.100 K ^{-396.89 %}	20.580 K ^{108.39 %}	-245.227 K ^{-2 508.80 %}	-9.400 K ^{15.92 %}	-11.180 K ^{72.57 %}	-40.760 K ^{-4 145.83 %}	-960.000 ^{75.70 %}	-3.950 K ^{-256.62 %}	2.522 K ^{161.48 %}	-4.102 K ^{-632.50 %}	-560.000 ^{86.28 %}	-4.083 K ^{-218.93 %}	3.433 K
Accounts payables	258.749 K ^{1 135.00 %}	-25.000 K ^{-200.00 %}	25.000 K ^{-78.80 %}	117.907 K ^{19.29 %}	98.841 K ^{179.44 %}	-124.430 K ^{-188.57 %}	-43.119 K ^{-231.47 %}	32.798 K ^{1 218.25 %}	2.488 K ^{205.96 %}	-2.348 K ^{-145.61 %}	5.148 K ^{283.86 %}	-2.800 K ^{-111.10 %}	25.232 K ^{1 717.44 %}	-1.560 K ^{57.21 %}	-3.646 K ^{-148.61 %}	7.500 K
Other working capital	272.472 K ^{9 183.54 %}	2.935 K ^{-95.11 %}	60.000 K ^{699.52 %}	-10.008 K ^{-103.03 %}	330.555 K ^{305.29 %}	-161.017 K ^{-69 006.01 %}	-233.000 ^{98.92 %}	-21.532 K ^{2.72 %}	-22.133 K ^{-198.55 %}	22.459 K ^{160.48 %}	8.622 K ^{197.53 %}	-8.840 K ^{-1 445.51 %}	657.000 ^{255.32 %}	-423.000 ^{87.38 %}	-3.353 K ^{-536.24 %}	-527.000
Other non cash items	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-418.000	0.000 ^{-100.00 %}	368.629 K ^{643.04 %}	49.611 K ^{351.35 %}	-19.738 K ^{-109.66 %}	204.265 K ^{367.64 %}	-76.320 K ^{-1 316.74 %}	-5.387 K ^{-177.10 %}	6.987 K ^{130.10 %}	-23.211 K ^{-13 553.53 %}	-170.000 ^{-102.83 %}	6.009 K ^{165.38 %}	-9.191 K
Net cash provided by operating activities	89.861 K ^{277.82 %}	-50.536 K ^{-191.55 %}	55.199 K ^{159.60 %}	-92.620 K ^{-253.25 %}	60.436 K ^{112.26 %}	-493.052 K ^{-2 746.88 %}	-17.319 K ^{-183.67 %}	20.700 K ^{155.90 %}	-37.028 K ^{-29.63 %}	-28.564 K ^{-200.73 %}	28.356 K ^{9 188.46 %}	-312.000 ^{-100.61 %}	51.163 K ^{111.87 %}	24.148 K ^{21.92 %}	19.807 K ^{23.17 %}	16.081 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	-50.000 K ^{-200.00 %}	50.000 K ^{187.72 %}	-57.000 K ^{-200.00 %}	57.000 K ^{142.01 %}	-135.677 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K ^{-95.85 %}	601.804 K ^{2 140.27 %}	26.863 K	0.000 ^{-100.00 %}	37.993 K ^{35.00 %}	28.144 K ^{200.00 %}	-28.144 K	0.000 ^{100.00 %}	-39.384 K ^{-63.45 %}	-24.096 K ^{-36.24 %}	-17.687 K ^{0.72 %}	-17.816 K
Net cash used provided by financing activities	-50.000 K ^{-200.00 %}	50.000 K ^{187.72 %}	-57.000 K ^{-200.00 %}	57.000 K ^{151.50 %}	-110.677 K ^{-118.39 %}	601.804 K ^{2 140.27 %}	26.863 K	0.000 ^{-100.00 %}	37.993 K ^{35.00 %}	28.144 K ^{200.00 %}	-28.144 K	0.000 ^{100.00 %}	-39.384 K ^{-63.45 %}	-24.096 K ^{-36.24 %}	-17.687 K ^{0.72 %}	-17.816 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.244 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	39.860 K ^{7 536.57 %}	-536.000 ^{70.22 %}	-1.800 K ^{94.95 %}	-35.619 K ^{-78.12 %}	-19.997 K ^{-125.47 %}	78.508 K ^{722.59 %}	9.544 K ^{-53.89 %}	20.700 K ^{2 045.08 %}	965.000 ^{329.76 %}	-420.000 ^{-298.11 %}	212.000 ^{167.95 %}	-312.000 ^{-131.04 %}	1.005 K ^{1 832.69 %}	52.000 ^{-97.55 %}	2.120 K ^{222.19 %}	-1.735 K
Cash at beginning of period	58.064 K ^{-0.91 %}	58.600 K ^{-2.98 %}	60.400 K ^{-37.10 %}	96.019 K ^{-17.24 %}	116.016 K ^{209.31 %}	37.508 K ^{34.13 %}	27.964 K ^{284.97 %}	7.264 K ^{15.32 %}	6.299 K ^{-6.25 %}	6.719 K ^{3.26 %}	6.507 K ^{-4.58 %}	6.819 K ^{17.29 %}	5.814 K ^{0.90 %}	5.762 K ^{58.21 %}	3.642 K ^{-30.26 %}	5.222 K
Cash at end of period	97.924 K ^{68.65 %}	58.064 K ^{-0.91 %}	58.600 K ^{-2.98 %}	60.400 K ^{-37.10 %}	96.019 K ^{-17.24 %}	116.016 K ^{209.31 %}	37.508 K ^{34.13 %}	27.964 K ^{284.97 %}	7.264 K ^{15.32 %}	6.299 K ^{-6.25 %}	6.719 K ^{3.26 %}	6.507 K ^{-4.58 %}	6.819 K ^{17.29 %}	5.814 K ^{0.90 %}	5.762 K ^{65.24 %}	3.487 K
Operating cash flow	89.861 K ^{277.82 %}	-50.536 K ^{-191.55 %}	55.199 K ^{159.60 %}	-92.620 K ^{-253.25 %}	60.436 K ^{112.26 %}	-493.052 K ^{-2 746.88 %}	-17.319 K ^{-183.67 %}	20.700 K ^{155.90 %}	-37.028 K ^{-29.63 %}	-28.564 K ^{-200.73 %}	28.356 K ^{9 188.46 %}	-312.000 ^{-100.61 %}	51.163 K ^{111.87 %}	24.148 K ^{21.92 %}	19.807 K ^{23.17 %}	16.081 K
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-4.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	89.860 K ^{277.80 %}	-50.540 K ^{-191.56 %}	55.200 K ^{159.60 %}	-92.620 K ^{-253.25 %}	60.436 K ^{112.26 %}	-493.052 K ^{-2 746.88 %}	-17.319 K ^{-183.67 %}	20.700 K ^{155.90 %}	-37.028 K ^{-29.63 %}	-28.564 K ^{-200.73 %}	28.356 K ^{9 188.46 %}	-312.000 ^{-100.61 %}	51.163 K ^{111.87 %}	24.148 K ^{21.92 %}	19.807 K ^{23.17 %}	16.081 K
	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

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