SIKRI.OL

Sikri Group ASA SIKRI.OL

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Finances

2022 2021 2020
Chiffre d'affaire 1.032 B 77.34 % 581.659 M 246.73 % 167.755 M
Bénéfice net -31.168 M -267.37 % -8.484 M -159.73 % 14.203 M
Bénéfice avant impôt -31.816 M -1 307.79 % -2.260 M -113.15 % 17.185 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.03 -693.84 % 0.00 -103.79 % 0.10
EBITDA 138.393 M 57.97 % 87.607 M 85.86 % 47.137 M
Ratio de revenu net -0.03 -107.16 % -0.01 -117.23 % 0.08
Ratio EBITDA 0.13 -10.92 % 0.15 -46.40 % 0.28
Taux de profit brut 0.61 -6.09 % 0.65 -29.48 % 0.93
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 103.266 M 17.97 % 87.536 M 54.74 % 56.569 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 102.718 M 17.35 % 87.532 M 55.38 % 56.336 M
Bénéfice par action diluée -0.30 -209.60 % -0.10 -138.76 % 0.25
Bénéfice par action -0.30 -209.60 % -0.10 -138.76 % 0.25
Bénéfice brut 633.985 M 66.54 % 380.674 M 144.50 % 155.696 M
Charge d'impôt sur le bénéfice -648.000 K -110.41 % 6.224 M 108.72 % 2.982 M
Coût des revenus 397.528 M 97.79 % 200.985 M 1 566.68 % 12.059 M
Dépenses générales et administratives 53.361 M 72.33 % 30.964 M 515.46 % 5.031 M
Frais de vente et de marketing 12.914 M 187.11 % 4.498 M 213.89 % 1.433 M
Autres dépenses 531.139 M 68.91 % 314.459 M 152.97 % 124.306 M
Dépenses de fonctionnement 597.414 M 70.73 % 349.921 M 167.59 % 130.770 M
Coût et dépenses 994.942 M 80.60 % 550.906 M 285.71 % 142.829 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 66.275 M 86.89 % 35.462 M 448.61 % 6.464 M
Revenu d'intérêts 1.058 M 1 455.88 % 68.000 K 23.64 % 55.000 K
Frais d'intérêts 47.944 M 220.12 % 14.977 M 335.12 % 3.442 M
Dépréciation et amortissement 122.265 M 63.26 % 74.890 M 191.21 % 25.717 M
Résultat d'exploitation 35.365 M 10.63 % 31.968 M 49.24 % 21.420 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.03 -37.62 % 0.05 -56.96 % 0.13
Total autres revenus dépenses net -67.181 M -96.27 % -34.228 M -708.22 % -4.235 M
2022 2021 2020
2022 2021 2020 2019
Dette nette 755.754 M 64.62 % 459.087 M 2 957.33 % -16.067 M -53 456.67 % -30.000 K
Investissements totaux 0.000 0.000 100.00 % -1.817 M 0.000
Dette totale 806.659 M 39.58 % 577.920 M 396.88 % 116.309 M 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 0.000 0.000 -100.00 % 13.637 M 0.000
Actions ordinaires 2.549 M 35.59 % 1.880 M 27.03 % 1.480 M 4 833.33 % 30.000 K
Capitaux propres totaux 1.037 B 36.97 % 756.868 M 198.46 % 253.591 M 845 203.33 % 30.000 K
Autres passifs non courants 2.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000
Dette à long terme 653.111 M 40.87 % 463.638 M 370.46 % 98.549 M 0.000
Total des passifs non courants 768.640 M 41.58 % 542.887 M 371.11 % 115.236 M 0.000
Autres passifs courants 147.269 M 423.70 % -45.495 M -235.89 % 33.480 M 0.000
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 155.884 M 4 522.89 % 3.372 M 0.000
Dette à court terme 153.548 M 34.36 % 114.282 M 543.48 % 17.760 M 0.000
Total des passifs courants 405.282 M 34.88 % 300.483 M 267.02 % 81.872 M 0.000
Passifs totaux 1.174 B 39.19 % 843.370 M 327.87 % 197.108 M 0.000
Autres actifs non courants 30.578 M 127.24 % 13.456 M 1 345 700.00 % -1.000 K 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 100.00 % -1.817 M 0.000
Immobilisations incorporelles 800.378 M 27.15 % 629.460 M 189.95 % 217.091 M 0.000
GoodWill 1.046 B 46.82 % 712.386 M 1 090.92 % 59.818 M 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 1.846 B 37.59 % 1.342 B 384.58 % 276.909 M 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 69.386 M 65.28 % 41.982 M 189.69 % 14.492 M 0.000
Total des actifs non courants 1.946 B 39.29 % 1.397 B 379.41 % 291.460 M 0.000
Autres actifs circulants -1.000 K 0.00 % -1.000 K 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 50.905 M -57.16 % 118.833 M -10.23 % 132.376 M 441 153.33 % 30.000 K
Liquidités et placements à court terme 50.905 M -57.16 % 118.833 M -10.23 % 132.376 M 441 153.33 % 30.000 K
Total des actifs courants 264.352 M 30.25 % 202.954 M 27.45 % 159.240 M 530 700.00 % 30.000 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 -100.00 % 1.877 M 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000
Compte à payer 63.048 M 107.97 % 30.316 M 228.45 % 9.230 M 0.000
Impôts à payer 41.417 M -8.97 % 45.496 M 152.33 % 18.030 M 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 -100.00 % 6.534 M 0.000
Intérêts minoritaires 3.341 M -93.58 % 52.076 M 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.031 B 46.64 % 702.912 M 194.75 % 238.474 M 0.000
Impôts différés passifs non courants 115.527 M 45.78 % 79.249 M 680.47 % 10.154 M 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 2.211 B 38.14 % 1.600 B 255.06 % 450.699 M 1 502 230.00 % 30.000 K
2022 2021 2020 2019
2022 2021 2020
Impôt sur le revenu différé 0.000 100.00 % -5.270 M -676.14 % -679.000 K
Rémunération à base d'actions 8.396 M 132.77 % 3.607 M 390.75 % 735.000 K
Variation du fonds de roulement -33.088 M -390.70 % 11.382 M 136.10 % -31.533 M
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -18.408 M -250.09 % 12.265 M 262.12 % 3.387 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 108.013 M 14.16 % 94.614 M 682.06 % 12.098 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -83.898 M -87.27 % -44.800 M -126.93 % -19.742 M
Acquisitions nettes -565.416 M 33.92 % -855.675 M -364.90 % -184.055 M
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 6.068 M 606 700.00 % 1.000 K -99.07 % 107.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -643.246 M 28.57 % -900.474 M -342.08 % -203.690 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 312.411 M -31.52 % 456.235 M 97.12 % 231.456 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 467.304 M -41.02 % 792.318 M 144.59 % 323.938 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 467.304 M -41.02 % 792.318 M 144.59 % 323.938 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 1.000 K 200.00 % -1.000 K 0.000
Variation nette de la trésorerie -67.928 M -401.57 % -13.543 M -110.23 % 132.346 M
Trésorerie au début de la période 118.833 M -10.23 % 132.376 M 441 153.33 % 30.000 K
Trésorerie à la fin de la période 50.905 M -57.16 % 118.833 M -10.23 % 132.376 M
Trésorerie d'exploitation 108.013 M 14.16 % 94.614 M 682.06 % 12.098 M
Dépenses en capital -83.898 M -87.27 % -44.800 M -126.93 % -19.742 M
Cash-flow disponible 24.115 M -51.59 % 49.814 M 751.67 % -7.644 M
2022 2021 2020
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
Chiffre d'affaire 264.108 M -8.79 % 289.574 M 10.66 % 261.669 M -3.73 % 271.802 M -0.02 % 271.863 M -12.97 % 312.378 M 45.54 % 214.638 M 28.41 % 167.157 M -15.23 % 197.181 M 23.12 % 160.156 M 180.16 % 57.166 M -8.98 % 62.804 M 38.35 % 45.394 M 2.76 % 44.173 M -11.02 % 49.643 M
Bénéfice net 12.027 M 4 195.36 % 280.000 K 110.11 % -2.769 M 74.42 % -10.825 M -172.53 % -3.972 M 81.86 % -21.894 M -330.61 % 9.494 M 1 691.32 % 530.000 K 108.42 % -6.292 M 9.96 % -6.988 M -272.67 % 4.047 M -52.62 % 8.541 M 23 183.78 % -37.000 K -101.21 % 3.050 M -62.45 % 8.123 M
Bénéfice avant impôt 6.691 M -12.60 % 7.656 M 307.59 % -3.688 M 61.98 % -9.701 M -177.17 % -3.500 M 86.26 % -25.469 M -312.90 % 11.963 M 775.13 % 1.367 M 125.82 % -5.294 M -41.82 % -3.733 M -169.13 % 5.400 M -49.86 % 10.770 M 1 920.64 % 533.000 K -87.49 % 4.259 M -58.91 % 10.365 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.03 -4.18 % 0.03 287.59 % -0.01 60.51 % -0.04 -177.23 % -0.01 84.21 % -0.08 -246.28 % 0.06 581.54 % 0.01 130.46 % -0.03 -15.19 % -0.02 -124.68 % 0.09 -44.92 % 0.17 1 360.49 % 0.01 -87.82 % 0.10 -53.82 % 0.21
EBITDA 49.471 M -0.75 % 49.844 M 20.25 % 41.452 M 32.86 % 31.199 M -30.76 % 45.061 M 86.97 % 24.101 M -44.02 % 43.054 M 93.29 % 22.274 M -21.88 % 28.513 M -7.57 % 30.847 M 114.59 % 14.375 M -26.07 % 19.443 M 98.86 % 9.777 M -27.29 % 13.446 M 3.26 % 13.022 M
Ratio de revenu net 0.05 4 609.53 % 0.00 109.14 % -0.01 73.43 % -0.04 -172.59 % -0.01 79.15 % -0.07 -258.45 % 0.04 1 295.05 % 0.00 109.94 % -0.03 26.87 % -0.04 -161.63 % 0.07 -47.94 % 0.14 16 784.69 % 0.00 -101.18 % 0.07 -57.80 % 0.16
Ratio EBITDA 0.19 8.82 % 0.17 8.66 % 0.16 38.01 % 0.11 -30.75 % 0.17 114.83 % 0.08 -61.54 % 0.20 50.53 % 0.13 -7.85 % 0.14 -24.92 % 0.19 -23.41 % 0.25 -18.77 % 0.31 43.74 % 0.22 -29.24 % 0.30 16.04 % 0.26
Taux de profit brut 0.59 1.52 % 0.58 -4.43 % 0.61 -7.20 % 0.65 8.01 % 0.61 -1.93 % 0.62 -2.54 % 0.63 -5.04 % 0.67 10.63 % 0.60 -2.96 % 0.62 -30.32 % 0.89 -3.77 % 0.93 1.16 % 0.92 -3.65 % 0.95 0.36 % 0.95
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 133.633 M 4.34 % 128.078 M 1.89 % 125.700 M 21.72 % 103.266 M 17.21 % 88.100 M -8.90 % 96.705 M 0.52 % 96.203 M 0.00 % 96.203 M 10.62 % 86.967 M -5.64 % 92.160 M 22.97 % 74.944 M 0.03 % 74.921 M 2.56 % 73.050 M 19.75 % 61.000 M 0.00 % 61.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 133.633 M 4.34 % 128.078 M 1.89 % 125.700 M 21.72 % 103.266 M 17.21 % 88.100 M -8.90 % 96.705 M 0.52 % 96.203 M 3.12 % 93.288 M 7.27 % 86.967 M -5.64 % 92.160 M 22.97 % 74.944 M 1.79 % 73.629 M 0.79 % 73.050 M 19.75 % 61.000 M 0.00 % 61.000 M
Bénéfice par action diluée 0.09 80.00 % 0.05 327.27 % -0.02 78.00 % -0.10 -121.73 % -0.05 80.39 % -0.23 -333.03 % 0.10 14 000.00 % 0.00 100.97 % -0.07 4.62 % -0.08 -240.37 % 0.05 -50.91 % 0.11 22 100.00 % 0.00 -101.00 % 0.05 719.67 % 0.01
Bénéfice par action 0.09 80.00 % 0.05 327.27 % -0.02 78.00 % -0.10 -121.73 % -0.05 80.39 % -0.23 -333.03 % 0.10 12 237.50 % 0.00 101.11 % -0.07 4.62 % -0.08 -240.37 % 0.05 -55.00 % 0.12 24 100.00 % 0.00 -101.00 % 0.05 719.67 % 0.01
Bénéfice brut 155.409 M -7.41 % 167.849 M 5.77 % 158.698 M -10.66 % 177.630 M 7.99 % 164.491 M -14.65 % 192.734 M 41.84 % 135.877 M 21.93 % 111.438 M -6.22 % 118.828 M 19.47 % 99.462 M 95.23 % 50.947 M -12.41 % 58.167 M 39.96 % 41.559 M -0.99 % 41.974 M -10.70 % 47.001 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 758.000 K -55.41 % 1.700 M 284.98 % -919.000 K -181.76 % 1.124 M 138.14 % 472.000 K 113.20 % -3.575 M -244.80 % 2.469 M 90.66 % 1.295 M 212.02 % -1.156 M -124.43 % 4.732 M 249.74 % 1.353 M -39.33 % 2.230 M 291.23 % 570.000 K -52.85 % 1.209 M -46.07 % 2.242 M
Coût des revenus 108.699 M -10.70 % 121.725 M 18.21 % 102.971 M 9.34 % 94.172 M -12.29 % 107.372 M -10.26 % 119.644 M 51.91 % 78.761 M 41.35 % 55.719 M -28.89 % 78.353 M 29.10 % 60.694 M 875.94 % 6.219 M 34.12 % 4.637 M 20.91 % 3.835 M 74.40 % 2.199 M -16.76 % 2.642 M
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 -100.00 % 150.369 M -2.70 % 154.535 M 0.37 % 153.964 M -23.68 % 201.738 M 70.40 % 118.393 M 36.16 % 86.949 M -27.11 % 119.293 M 20.43 % 99.053 M 121.96 % 44.626 M -5.37 % 47.158 M 18.66 % 39.741 M 9.24 % 36.380 M 0.97 % 36.029 M
Dépenses de fonctionnement 136.119 M -8.50 % 148.761 M -1.07 % 150.369 M -2.70 % 154.535 M 0.37 % 153.964 M -23.68 % 201.738 M 70.40 % 118.393 M 36.16 % 86.949 M -27.11 % 119.293 M 20.43 % 99.053 M 121.96 % 44.626 M -5.37 % 47.158 M 18.66 % 39.741 M 9.24 % 36.380 M 0.97 % 36.029 M
Coût et dépenses 244.818 M -9.49 % 270.486 M 6.77 % 253.340 M 1.86 % 248.707 M -4.83 % 261.336 M -18.68 % 321.382 M 63.01 % 197.154 M 38.19 % 142.668 M -27.82 % 197.646 M 23.72 % 159.747 M 214.18 % 50.845 M -1.83 % 51.795 M 18.86 % 43.576 M 12.95 % 38.579 M -0.24 % 38.670 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu d'intérêts 1.736 M 65.49 % 1.049 M 24.88 % 840.000 K 2.56 % 819.000 K 1 140.91 % 66.000 K -8.33 % 72.000 K -52.00 % 150.000 K 123.88 % 67.000 K 6 600.00 % 1.000 K -99.41 % 170.000 K 639.13 % 23.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 79.000 K 0.000
Frais d'intérêts 13.645 M 12.48 % 12.131 M -1.17 % 12.275 M -13.22 % 14.145 M 3.99 % 13.602 M -8.50 % 14.866 M 162.19 % 5.670 M 8.72 % 5.215 M 6.91 % 4.878 M 13.15 % 4.311 M 356.67 % 944.000 K 294.98 % 239.000 K -81.42 % 1.286 M -9.05 % 1.414 M 78.07 % 794.072 K
Dépréciation et amortissement 29.135 M -3.06 % 30.056 M -8.55 % 32.865 M 22.84 % 26.755 M -23.47 % 34.959 M 0.73 % 34.704 M 35.72 % 25.571 M 62.96 % 15.692 M -45.76 % 28.929 M -4.43 % 30.269 M 276.90 % 8.031 M -4.78 % 8.434 M 5.98 % 7.958 M 2.38 % 7.773 M 317.29 % 1.863 M
Résultat d'exploitation 19.290 M 1.05 % 19.089 M 129.19 % 8.329 M -19.04 % 10.288 M -2.28 % 10.528 M 199.29 % -10.603 M -160.65 % 17.483 M 233.84 % 5.237 M 1 226.24 % -465.000 K -213.69 % 409.000 K -93.53 % 6.321 M -42.58 % 11.009 M 12.61 % 9.776 M 74.79 % 5.593 M -49.03 % 10.973 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.07 10.80 % 0.07 107.10 % 0.03 -15.91 % 0.04 -2.26 % 0.04 214.09 % -0.03 -141.67 % 0.08 159.99 % 0.03 1 428.53 % 0.00 -192.34 % 0.00 -97.69 % 0.11 -36.92 % 0.18 -18.60 % 0.22 70.09 % 0.13 -42.72 % 0.22
Total autres revenus dépenses net -12.599 M -10.20 % -11.433 M 4.86 % -12.017 M 39.88 % -19.989 M -42.49 % -14.028 M 5.64 % -14.866 M -169.31 % -5.520 M -42.64 % -3.870 M 19.86 % -4.829 M -16.59 % -4.142 M -349.73 % -921.000 K -285.36 % -239.000 K 97.41 % -9.243 M -592.88 % -1.334 M -119.62 % -607.405 K
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-03-31
Dette nette 687.065 M 8.51 % 633.162 M 3.84 % 609.743 M -19.32 % 755.754 M -18.85 % 931.361 M -14.64 % 1.091 B 178.24 % 392.125 M -14.59 % 459.087 M -6.16 % 489.206 M 1.71 % 480.958 M 741.08 % -75.023 M -366.94 % -16.067 M -188.93 % 18.067 M -79.47 % 87.988 M
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.817 M 0.000 -100.00 % 170.383 K
Dette totale 732.594 M -0.34 % 735.124 M -3.56 % 762.227 M -5.51 % 806.659 M -18.88 % 994.353 M -18.99 % 1.227 B 112.92 % 576.493 M -0.25 % 577.920 M -4.59 % 605.745 M -0.35 % 607.853 M 460.91 % 108.369 M -6.83 % 116.309 M -22.90 % 150.853 M 11.74 % 135.000 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.637 M 167.55 % 5.097 M -33.50 % 7.665 M
Actions ordinaires 2.570 M 0.31 % 2.562 M 0.51 % 2.549 M 0.00 % 2.549 M 10.20 % 2.313 M 21.74 % 1.900 M 0.48 % 1.891 M 0.59 % 1.880 M 0.00 % 1.880 M 0.00 % 1.880 M 27.03 % 1.480 M 0.00 % 1.480 M 0.41 % 1.474 M 22.83 % 1.200 M
Capitaux propres totaux 1.075 B -3.45 % 1.113 B 3.15 % 1.079 B 4.08 % 1.037 B 4.07 % 996.120 M 28.12 % 777.503 M 1.18 % 768.463 M 1.53 % 756.868 M 0.08 % 756.252 M -0.44 % 759.586 M 193.97 % 258.386 M 1.89 % 253.591 M 6.86 % 237.316 M 180.63 % 84.565 M
Autres passifs non courants 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.000 -100.00 % 2.000 K 300.00 % -1.000 K -200.00 % 1.000 K 200.00 % -1.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 200.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K 0.000 0.000
Dette à long terme 614.475 M -0.50 % 617.565 M -3.95 % 642.930 M -1.56 % 653.111 M -12.75 % 748.517 M -1.34 % 758.667 M 64.32 % 461.696 M -0.42 % 463.638 M -5.88 % 492.602 M -0.59 % 495.530 M 447.09 % 90.575 M -8.09 % 98.549 M 1.08 % 97.500 M -27.78 % 135.000 M
Total des passifs non courants 720.820 M -0.49 % 724.389 M -3.74 % 752.538 M -2.09 % 768.640 M -9.94 % 853.473 M -3.16 % 881.340 M 61.70 % 545.031 M 0.39 % 542.887 M -8.14 % 590.996 M -0.70 % 595.155 M 448.58 % 108.490 M -5.85 % 115.236 M 18.19 % 97.500 M -27.78 % 135.000 M
Autres passifs courants 47.662 M -33.65 % 71.830 M -42.81 % 125.596 M -14.72 % 147.269 M 42.39 % 103.429 M 19.19 % 86.774 M -8.21 % 94.532 M 307.79 % -45.495 M -201.55 % 44.801 M -38.05 % 72.322 M 11.48 % 64.873 M 93.77 % 33.480 M 258.07 % 9.350 M -93.05 % 134.578 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 155.884 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.372 M 0.000 0.000
Dette à court terme 118.119 M 0.48 % 117.559 M -1.46 % 119.297 M -22.31 % 153.548 M -37.54 % 245.836 M -47.56 % 468.799 M 308.37 % 114.797 M 0.45 % 114.282 M 1.01 % 113.143 M 0.73 % 112.323 M 531.24 % 17.794 M 0.19 % 17.760 M -66.71 % 53.353 M 0.000
Total des passifs courants 379.239 M -8.40 % 414.012 M -18.29 % 506.701 M 25.02 % 405.282 M -28.78 % 569.067 M -30.43 % 817.953 M 102.86 % 403.209 M 34.19 % 300.483 M -5.72 % 318.704 M -8.01 % 346.465 M 144.88 % 141.485 M 72.81 % 81.872 M 14.00 % 71.816 M -48.73 % 140.067 M
Passifs totaux 1.100 B -3.37 % 1.138 B -9.60 % 1.259 B 7.27 % 1.174 B -17.48 % 1.423 B -16.29 % 1.699 B 79.20 % 948.240 M 12.43 % 843.370 M -7.29 % 909.700 M -3.39 % 941.620 M 276.69 % 249.975 M 26.82 % 197.108 M 16.41 % 169.316 M -38.45 % 275.067 M
Autres actifs non courants 37.014 M 14.81 % 32.239 M 7.57 % 29.969 M -1.99 % 30.578 M 7.58 % 28.423 M 73.32 % 16.399 M 18.72 % 13.813 M 2.65 % 13.456 M 14.00 % 11.804 M -0.08 % 11.813 M 19 588.33 % 60.000 K 6 100.00 % -1.000 K -101.67 % 60.000 K 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.817 M 0.000 -100.00 % 170.383 K
Immobilisations incorporelles 805.414 M -0.07 % 806.015 M -0.35 % 808.882 M 1.06 % 800.378 M -1.24 % 810.398 M -8.72 % 887.837 M 41.71 % 626.530 M -0.47 % 629.460 M -9.86 % 698.332 M 0.000 0.000 -100.00 % 217.091 M 32.13 % 164.303 M -35.40 % 254.329 M
GoodWill 1.028 B 0.13 % 1.027 B -0.83 % 1.035 B -1.03 % 1.046 B -0.46 % 1.051 B -4.88 % 1.105 B 55.06 % 712.386 M 0.00 % 712.386 M 6.65 % 667.994 M 0.000 0.000 -100.00 % 59.818 M -24.12 % 78.833 M 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 1.833 B 0.04 % 1.833 B -0.62 % 1.844 B -0.12 % 1.846 B -0.80 % 1.861 B -6.59 % 1.992 B 48.81 % 1.339 B -0.22 % 1.342 B -1.79 % 1.366 B -0.73 % 1.376 B 402.35 % 273.983 M -1.06 % 276.909 M 13.89 % 243.136 M -4.40 % 254.329 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 57.150 M -7.27 % 61.631 M 36.32 % 45.211 M -34.84 % 69.386 M -11.14 % 78.081 M -17.18 % 94.283 M 133.33 % 40.408 M -3.75 % 41.982 M -7.00 % 45.144 M -6.27 % 48.162 M 248.07 % 13.837 M -4.52 % 14.492 M 378.13 % 3.031 M 5.01 % 2.886 M
Total des actifs non courants 1.928 B 0.06 % 1.926 B 0.38 % 1.919 B -1.39 % 1.946 B -1.09 % 1.968 B -6.44 % 2.103 B 50.96 % 1.393 B -0.30 % 1.397 B -1.83 % 1.423 B -0.91 % 1.436 B 398.93 % 287.880 M -1.23 % 291.460 M 17.12 % 248.862 M -4.22 % 259.815 M
Autres actifs circulants 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K -100.01 % 13.998 M 1 399 700.00 % 1.000 K -100.00 % 139.199 M 13 920 000.00 % -1.000 K -100.00 % 126.139 M -8.58 % 137.982 M 272.03 % 37.089 M 38.06 % 26.864 M 7.52 % 24.984 M 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 45.529 M -55.35 % 101.962 M -33.13 % 152.484 M 199.55 % 50.905 M -19.19 % 62.992 M -53.82 % 136.410 M -26.01 % 184.368 M 55.15 % 118.833 M 1.97 % 116.539 M -8.16 % 126.895 M -30.81 % 183.392 M 38.54 % 132.376 M -0.31 % 132.786 M 182.45 % 47.012 M
Liquidités et placements à court terme 45.529 M -55.35 % 101.962 M -33.13 % 152.484 M 199.55 % 50.905 M -19.19 % 62.992 M -53.82 % 136.410 M -26.01 % 184.368 M 55.15 % 118.833 M 1.97 % 116.539 M -8.16 % 126.895 M -30.81 % 183.392 M 38.54 % 132.376 M -0.31 % 132.786 M 182.45 % 47.012 M
Total des actifs courants 247.148 M -23.94 % 324.959 M -22.44 % 418.990 M 58.50 % 264.352 M -43.15 % 465.027 M 24.45 % 373.659 M 15.48 % 323.567 M 59.43 % 202.954 M -16.37 % 242.678 M -8.38 % 264.877 M 20.14 % 220.481 M 38.46 % 159.240 M 0.93 % 157.770 M 58.06 % 99.818 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.877 M -28.77 % 2.635 M 8.50 % 2.429 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.998 M 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000
Compte à payer 207.012 M -3.20 % 213.849 M -18.28 % 261.698 M 315.08 % 63.048 M -68.59 % 200.717 M -18.54 % 246.414 M 33.83 % 184.130 M 507.37 % 30.316 M -79.83 % 150.269 M 2.07 % 147.225 M 160.42 % 56.534 M 512.50 % 9.230 M 109.15 % 4.413 M 57.29 % 2.806 M
Impôts à payer 6.446 M -40.17 % 10.774 M 9 694.55 % 110.000 K -99.73 % 41.417 M 117.01 % 19.085 M 19.54 % 15.966 M 63.75 % 9.750 M -78.57 % 45.496 M 333.67 % 10.491 M -28.12 % 14.595 M 539.01 % 2.284 M -87.33 % 18.030 M 283.62 % 4.700 M 75.11 % 2.684 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.534 M 0.00 % 6.534 M 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 3.396 M 11.82 % 3.037 M -7.15 % 3.271 M -2.10 % 3.341 M -93.97 % 55.424 M 2.87 % 53.876 M -2.81 % 55.434 M 6.45 % 52.076 M -17.12 % 62.834 M 3.51 % 60.704 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.069 B -3.50 % 1.107 B 3.19 % 1.073 B 4.11 % 1.031 B 9.85 % 938.383 M 30.02 % 721.727 M 1.49 % 711.138 M 1.17 % 702.912 M 1.64 % 691.538 M -0.78 % 697.002 M 171.31 % 256.906 M 7.73 % 238.474 M 3.35 % 230.745 M 204.82 % 75.700 M
Impôts différés passifs non courants 106.343 M -0.45 % 106.822 M -2.54 % 109.608 M -5.12 % 115.527 M 10.07 % 104.957 M -14.44 % 122.672 M 47.20 % 83.336 M 5.16 % 79.249 M -19.46 % 98.394 M -1.23 % 99.624 M 775.28 % 11.382 M 12.09 % 10.154 M 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 2.175 B -3.41 % 2.251 B -3.71 % 2.338 B 5.77 % 2.211 B -8.60 % 2.419 B -2.35 % 2.477 B 44.28 % 1.717 B 7.28 % 1.600 B -3.94 % 1.666 B -2.07 % 1.701 B 234.65 % 508.361 M 12.79 % 450.699 M 10.84 % 406.632 M 13.07 % 359.632 M
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-03-31
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
Impôt sur le revenu différé -4.004 M -205.29 % 3.803 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.849 M 41.04 % -3.136 M -1 000.35 % -285.000 K -14.00 % -250.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000
Rémunération à base d'actions 1.248 M 10.93 % 1.125 M -17.22 % 1.359 M 1 432.35 % -102.000 K -102.82 % 3.622 M 28.49 % 2.819 M 37.04 % 2.057 M 62.48 % 1.266 M 48.59 % 852.000 K -42.78 % 1.489 M 99.06 % 748.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 349.000 K 0.000
Variation du fonds de roulement -55.362 M 4.13 % -57.744 M -152.60 % 109.774 M 2 296.81 % 4.580 M 109.44 % -48.521 M -1.49 % -47.809 M -181.50 % 58.663 M 220.41 % 18.309 M 233.36 % -13.729 M -301.84 % 6.802 M -86.25 % 49.480 M 737.65 % 5.907 M 155.07 % -10.727 M 39.95 % -17.864 M -132.45 % 55.042 M
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 12.783 M 4.77 % 12.201 M 65.91 % 7.354 M 118.93 % -38.839 M -476.49 % 10.316 M 26.98 % 8.124 M 308.04 % 1.991 M -67.82 % 6.188 M 269.21 % 1.676 M -61.92 % 4.401 M 510.40 % 721.000 K 200.98 % -714.000 K -71 300.00 % -1.000 K -100.06 % 1.811 M 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -3.507 M 61.83 % -9.187 M -106.36 % 144.474 M 330.07 % 33.593 M 1 617.43 % 1.956 M 107.08 % -27.631 M -127.60 % 100.095 M 144.30 % 40.973 M 340.66 % 9.298 M -79.03 % 44.343 M -30.85 % 64.130 M 162.86 % 24.397 M 1 190.61 % -2.237 M 16.00 % -2.663 M -104.48 % 59.400 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -23.547 M -0.53 % -23.424 M 4.55 % -24.540 M -81.44 % -13.525 M 32.25 % -19.962 M 35.24 % -30.825 M -57.38 % -19.586 M -41.60 % -13.832 M 9.58 % -15.297 M 2.39 % -15.671 M -264.19 % -4.303 M 86.23 % -31.240 M -484.80 % -5.342 M 29.57 % -7.585 M 95.56 % -170.752 M
Acquisitions nettes -9.224 M -121.19 % 43.526 M 0.000 -100.00 % 28.414 M 0.000 100.00 % -593.831 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -855.675 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -176.830 M 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 -100.00 % 81.000 K -98.67 % 6.068 M 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -32.771 M -263.02 % 20.102 M 182.19 % -24.459 M -216.71 % 20.957 M 204.98 % -19.962 M 96.80 % -624.655 M -3 089.29 % -19.586 M -41.60 % -13.832 M 9.58 % -15.297 M 98.24 % -871.345 M -20 149.71 % -4.303 M 86.23 % -31.240 M -484.80 % -5.342 M 97.10 % -184.415 M -8.00 % -170.752 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 800.000 K 0.000 -100.00 % 95.512 M -54.56 % 210.194 M 3 034.88 % 6.705 M 0.000 -100.00 % 9.612 M 0.000 -100.00 % 446.623 M 0.000 -100.00 % 6.433 M -95.54 % 144.223 M 63.95 % 87.966 M 48.17 % 59.370 M
Actions ordinaires rachetées -57.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -21.866 M 63.23 % -59.464 M -387.77 % -12.191 M 88.16 % -102.989 M -279.75 % -27.120 M -104.48 % 605.572 M 7 522.14 % -8.159 M 67.16 % -24.846 M -470.25 % -4.357 M -100.53 % 821.521 M 9 423.81 % -8.811 M -236.97 % 6.433 M -93.97 % 106.723 M -51.64 % 220.690 M 40.75 % 156.791 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -21.866 M 63.23 % -59.464 M -387.77 % -12.191 M 88.16 % -102.989 M -279.75 % -27.120 M -104.48 % 605.572 M 7 522.14 % -8.159 M 67.16 % -24.846 M -470.25 % -4.357 M -100.53 % 821.521 M 9 423.81 % -8.811 M -236.97 % 6.433 M -93.97 % 106.723 M -51.64 % 220.690 M 40.75 % 156.791 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K -50.00 % 2.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000
Variation nette de la trésorerie -58.144 M -19.77 % -48.548 M -145.02 % 107.825 M 322.61 % -48.437 M -7.34 % -45.126 M 3.40 % -46.714 M -164.57 % 72.350 M 3 053.88 % 2.294 M 122.15 % -10.356 M -88.94 % -5.481 M -110.74 % 51.016 M 12 542.93 % -410.000 K -100.41 % 99.144 M 194.96 % 33.613 M -26.03 % 45.439 M
Trésorerie au début de la période 110.181 M -30.59 % 158.730 M 211.82 % 50.905 M -48.76 % 99.342 M 0.000 -100.00 % 191.183 M 60.88 % 118.833 M 1.97 % 116.539 M 0.000 -100.00 % 132.376 M 0.00 % 132.376 M -0.31 % 132.786 M 294.70 % 33.642 M 112 040.00 % 30.000 K -0.01 % 30.002 K
Trésorerie à la fin de la période 52.037 M -52.77 % 110.182 M -30.59 % 158.730 M 211.82 % 50.905 M 212.81 % -45.126 M -131.24 % 144.469 M -24.43 % 191.183 M 60.88 % 118.833 M 1 247.48 % -10.356 M -108.16 % 126.895 M -30.81 % 183.392 M 38.54 % 132.376 M -0.31 % 132.786 M 294.69 % 33.643 M -26.01 % 45.469 M
Trésorerie d'exploitation -3.507 M 61.83 % -9.187 M -106.36 % 144.474 M 330.07 % 33.593 M 1 617.43 % 1.956 M 107.08 % -27.631 M -127.60 % 100.095 M 144.30 % 40.973 M 340.66 % 9.298 M -79.03 % 44.343 M -30.85 % 64.130 M 162.86 % 24.397 M 1 190.61 % -2.237 M 16.00 % -2.663 M -104.48 % 59.400 M
Dépenses en capital -23.547 M -0.53 % -23.424 M 4.55 % -24.540 M -81.44 % -13.525 M 32.25 % -19.962 M 35.24 % -30.825 M -57.38 % -19.586 M -41.60 % -13.832 M 9.58 % -15.297 M 2.39 % -15.671 M -264.19 % -4.303 M 86.23 % -31.240 M -484.80 % -5.342 M 29.57 % -7.585 M 95.56 % -170.752 M
Cash-flow disponible -27.054 M 17.04 % -32.611 M -127.19 % 119.934 M 497.64 % 20.068 M 211.45 % -18.006 M 69.20 % -58.456 M -172.61 % 80.509 M 196.63 % 27.141 M 552.43 % -5.999 M -120.92 % 28.672 M -52.08 % 59.827 M 974.28 % -6.843 M 9.71 % -7.579 M 26.04 % -10.248 M 90.80 % -111.352 M
2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020