Sikri Group ASA ^SIKRI.OL

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020
Revenue	1.032 B ^{77.34 %}	581.659 M ^{246.73 %}	167.755 M
Net income	-31.168 M ^{-267.37 %}	-8.484 M ^{-159.73 %}	14.203 M
Income before tax	-31.816 M ^{-1 307.79 %}	-2.260 M ^{-113.15 %}	17.185 M
Income before tax ratio	-0.03 ^{-693.84 %}	0.00 ^{-103.79 %}	0.10
EBITDA	138.393 M ^{57.97 %}	87.607 M ^{85.86 %}	47.137 M
Net income ratio	-0.03 ^{-107.16 %}	-0.01 ^{-117.23 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.13 ^{-10.92 %}	0.15 ^{-46.40 %}	0.28
Gross profit ratio	0.61 ^{-6.09 %}	0.65 ^{-29.48 %}	0.93
Weighted average shs out dil	103.266 M ^{17.97 %}	87.536 M ^{54.74 %}	56.569 M
Weighted average shs out	102.718 M ^{17.35 %}	87.532 M ^{55.38 %}	56.336 M
EPS diluted	-0.30 ^{-209.60 %}	-0.10 ^{-138.76 %}	0.25
Earnings per share	-0.30 ^{-209.60 %}	-0.10 ^{-138.76 %}	0.25
Gross profit	633.985 M ^{66.54 %}	380.674 M ^{144.50 %}	155.696 M
Income tax expense	-648.000 K ^{-110.41 %}	6.224 M ^{108.72 %}	2.982 M
Cost of revenue	397.528 M ^{97.79 %}	200.985 M ^{1 566.68 %}	12.059 M
General and administrative expenses	53.361 M ^{72.33 %}	30.964 M ^{515.46 %}	5.031 M
Selling and marketing expenses	12.914 M ^{187.11 %}	4.498 M ^{213.89 %}	1.433 M
Other expenses	531.139 M ^{68.91 %}	314.459 M ^{152.97 %}	124.306 M
Operating expenses	597.414 M ^{70.73 %}	349.921 M ^{167.59 %}	130.770 M
Cost and expenses	994.942 M ^{80.60 %}	550.906 M ^{285.71 %}	142.829 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	66.275 M ^{86.89 %}	35.462 M ^{448.61 %}	6.464 M
Interest income	1.058 M ^{1 455.88 %}	68.000 K ^{23.64 %}	55.000 K
Interest expense	47.944 M ^{220.12 %}	14.977 M ^{335.12 %}	3.442 M
Depreciation and amortization	122.265 M ^{63.26 %}	74.890 M ^{191.21 %}	25.717 M
Operating income	35.365 M ^{10.63 %}	31.968 M ^{49.24 %}	21.420 M
Operating income ratio	0.03 ^{-37.62 %}	0.05 ^{-56.96 %}	0.13
Total other income expenses net	-67.181 M ^{-96.27 %}	-34.228 M ^{-708.22 %}	-4.235 M
	2022	2021	2020

	2022	2021	2020	2019
Net debt	755.754 M ^{64.62 %}	459.087 M ^{2 957.33 %}	-16.067 M ^{-53 456.67 %}	-30.000 K
Total investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.817 M	0.000
Total debt	806.659 M ^{39.58 %}	577.920 M ^{396.88 %}	116.309 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.637 M	0.000
Common stock	2.549 M ^{35.59 %}	1.880 M ^{27.03 %}	1.480 M ^{4 833.33 %}	30.000 K
Total equity	1.037 B ^{36.97 %}	756.868 M ^{198.46 %}	253.591 M ^{845 203.33 %}	30.000 K
Other non current liabilities	2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000
Long term debt	653.111 M ^{40.87 %}	463.638 M ^{370.46 %}	98.549 M	0.000
Total non current liabilities	768.640 M ^{41.58 %}	542.887 M ^{371.11 %}	115.236 M	0.000
Other current liabilities	147.269 M ^{423.70 %}	-45.495 M ^{-235.89 %}	33.480 M	0.000
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	155.884 M ^{4 522.89 %}	3.372 M	0.000
Short term debt	153.548 M ^{34.36 %}	114.282 M ^{543.48 %}	17.760 M	0.000
Total current liabilities	405.282 M ^{34.88 %}	300.483 M ^{267.02 %}	81.872 M	0.000
Total liabilities	1.174 B ^{39.19 %}	843.370 M ^{327.87 %}	197.108 M	0.000
Other non current assets	30.578 M ^{127.24 %}	13.456 M ^{1 345 700.00 %}	-1.000 K	0.000
Long term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.817 M	0.000
Intangible assets	800.378 M ^{27.15 %}	629.460 M ^{189.95 %}	217.091 M	0.000
GoodWill	1.046 B ^{46.82 %}	712.386 M ^{1 090.92 %}	59.818 M	0.000
Goodwill and intangible assets	1.846 B ^{37.59 %}	1.342 B ^{384.58 %}	276.909 M	0.000
Property plant equipment net	69.386 M ^{65.28 %}	41.982 M ^{189.69 %}	14.492 M	0.000
Total non current assets	1.946 B ^{39.29 %}	1.397 B ^{379.41 %}	291.460 M	0.000
Other current assets	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	50.905 M ^{-57.16 %}	118.833 M ^{-10.23 %}	132.376 M ^{441 153.33 %}	30.000 K
Cash and short term investments	50.905 M ^{-57.16 %}	118.833 M ^{-10.23 %}	132.376 M ^{441 153.33 %}	30.000 K
Total current assets	264.352 M ^{30.25 %}	202.954 M ^{27.45 %}	159.240 M ^{530 700.00 %}	30.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.877 M	0.000
Other assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000
Account payables	63.048 M ^{107.97 %}	30.316 M ^{228.45 %}	9.230 M	0.000
Tax payables	41.417 M ^{-8.97 %}	45.496 M ^{152.33 %}	18.030 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.534 M	0.000
Minority interest	3.341 M ^{-93.58 %}	52.076 M	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.031 B ^{46.64 %}	702.912 M ^{194.75 %}	238.474 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	115.527 M ^{45.78 %}	79.249 M ^{680.47 %}	10.154 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.211 B ^{38.14 %}	1.600 B ^{255.06 %}	450.699 M ^{1 502 230.00 %}	30.000 K
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-5.270 M ^{-676.14 %}	-679.000 K
Stock based compensation	8.396 M ^{132.77 %}	3.607 M ^{390.75 %}	735.000 K
Change in working capital	-33.088 M ^{-390.70 %}	11.382 M ^{136.10 %}	-31.533 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-18.408 M ^{-250.09 %}	12.265 M ^{262.12 %}	3.387 M
Net cash provided by operating activities	108.013 M ^{14.16 %}	94.614 M ^{682.06 %}	12.098 M
Investments in property plant and equipment	-83.898 M ^{-87.27 %}	-44.800 M ^{-126.93 %}	-19.742 M
Acquisitions net	-565.416 M ^{33.92 %}	-855.675 M ^{-364.90 %}	-184.055 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	6.068 M ^{606 700.00 %}	1.000 K ^{-99.07 %}	107.000 K
Net cash used for investing activites	-643.246 M ^{28.57 %}	-900.474 M ^{-342.08 %}	-203.690 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	312.411 M ^{-31.52 %}	456.235 M ^{97.12 %}	231.456 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	467.304 M ^{-41.02 %}	792.318 M ^{144.59 %}	323.938 M
Net cash used provided by financing activities	467.304 M ^{-41.02 %}	792.318 M ^{144.59 %}	323.938 M
Effect of forex changes on cash	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000
Net change in cash	-67.928 M ^{-401.57 %}	-13.543 M ^{-110.23 %}	132.346 M
Cash at beginning of period	118.833 M ^{-10.23 %}	132.376 M ^{441 153.33 %}	30.000 K
Cash at end of period	50.905 M ^{-57.16 %}	118.833 M ^{-10.23 %}	132.376 M
Operating cash flow	108.013 M ^{14.16 %}	94.614 M ^{682.06 %}	12.098 M
Capital expenditure	-83.898 M ^{-87.27 %}	-44.800 M ^{-126.93 %}	-19.742 M
Free CashFlow	24.115 M ^{-51.59 %}	49.814 M ^{751.67 %}	-7.644 M
	2022	2021	2020

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	264.108 M ^{-8.79 %}	289.574 M ^{10.66 %}	261.669 M ^{-3.73 %}	271.802 M ^{-0.02 %}	271.863 M ^{-12.97 %}	312.378 M ^{45.54 %}	214.638 M ^{28.41 %}	167.157 M ^{-15.23 %}	197.181 M ^{23.12 %}	160.156 M ^{180.16 %}	57.166 M ^{-8.98 %}	62.804 M ^{38.35 %}	45.394 M ^{2.76 %}	44.173 M ^{-11.02 %}	49.643 M
Net income	12.027 M ^{4 195.36 %}	280.000 K ^{110.11 %}	-2.769 M ^{74.42 %}	-10.825 M ^{-172.53 %}	-3.972 M ^{81.86 %}	-21.894 M ^{-330.61 %}	9.494 M ^{1 691.32 %}	530.000 K ^{108.42 %}	-6.292 M ^{9.96 %}	-6.988 M ^{-272.67 %}	4.047 M ^{-52.62 %}	8.541 M ^{23 183.78 %}	-37.000 K ^{-101.21 %}	3.050 M ^{-62.45 %}	8.123 M
Income before tax	6.691 M ^{-12.60 %}	7.656 M ^{307.59 %}	-3.688 M ^{61.98 %}	-9.701 M ^{-177.17 %}	-3.500 M ^{86.26 %}	-25.469 M ^{-312.90 %}	11.963 M ^{775.13 %}	1.367 M ^{125.82 %}	-5.294 M ^{-41.82 %}	-3.733 M ^{-169.13 %}	5.400 M ^{-49.86 %}	10.770 M ^{1 920.64 %}	533.000 K ^{-87.49 %}	4.259 M ^{-58.91 %}	10.365 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-4.18 %}	0.03 ^{287.59 %}	-0.01 ^{60.51 %}	-0.04 ^{-177.23 %}	-0.01 ^{84.21 %}	-0.08 ^{-246.28 %}	0.06 ^{581.54 %}	0.01 ^{130.46 %}	-0.03 ^{-15.19 %}	-0.02 ^{-124.68 %}	0.09 ^{-44.92 %}	0.17 ^{1 360.49 %}	0.01 ^{-87.82 %}	0.10 ^{-53.82 %}	0.21
EBITDA	49.471 M ^{-0.75 %}	49.844 M ^{20.25 %}	41.452 M ^{32.86 %}	31.199 M ^{-30.76 %}	45.061 M ^{86.97 %}	24.101 M ^{-44.02 %}	43.054 M ^{93.29 %}	22.274 M ^{-21.88 %}	28.513 M ^{-7.57 %}	30.847 M ^{114.59 %}	14.375 M ^{-26.07 %}	19.443 M ^{98.86 %}	9.777 M ^{-27.29 %}	13.446 M ^{3.26 %}	13.022 M
Net income ratio	0.05 ^{4 609.53 %}	0.00 ^{109.14 %}	-0.01 ^{73.43 %}	-0.04 ^{-172.59 %}	-0.01 ^{79.15 %}	-0.07 ^{-258.45 %}	0.04 ^{1 295.05 %}	0.00 ^{109.94 %}	-0.03 ^{26.87 %}	-0.04 ^{-161.63 %}	0.07 ^{-47.94 %}	0.14 ^{16 784.69 %}	0.00 ^{-101.18 %}	0.07 ^{-57.80 %}	0.16
Ratio EBITDA	0.19 ^{8.82 %}	0.17 ^{8.66 %}	0.16 ^{38.01 %}	0.11 ^{-30.75 %}	0.17 ^{114.83 %}	0.08 ^{-61.54 %}	0.20 ^{50.53 %}	0.13 ^{-7.85 %}	0.14 ^{-24.92 %}	0.19 ^{-23.41 %}	0.25 ^{-18.77 %}	0.31 ^{43.74 %}	0.22 ^{-29.24 %}	0.30 ^{16.04 %}	0.26
Gross profit ratio	0.59 ^{1.52 %}	0.58 ^{-4.43 %}	0.61 ^{-7.20 %}	0.65 ^{8.01 %}	0.61 ^{-1.93 %}	0.62 ^{-2.54 %}	0.63 ^{-5.04 %}	0.67 ^{10.63 %}	0.60 ^{-2.96 %}	0.62 ^{-30.32 %}	0.89 ^{-3.77 %}	0.93 ^{1.16 %}	0.92 ^{-3.65 %}	0.95 ^{0.36 %}	0.95
Weighted average shs out dil	133.633 M ^{4.34 %}	128.078 M ^{1.89 %}	125.700 M ^{21.72 %}	103.266 M ^{17.21 %}	88.100 M ^{-8.90 %}	96.705 M ^{0.52 %}	96.203 M ^{0.00 %}	96.203 M ^{10.62 %}	86.967 M ^{-5.64 %}	92.160 M ^{22.97 %}	74.944 M ^{0.03 %}	74.921 M ^{2.56 %}	73.050 M ^{19.75 %}	61.000 M ^{0.00 %}	61.000 M
Weighted average shs out	133.633 M ^{4.34 %}	128.078 M ^{1.89 %}	125.700 M ^{21.72 %}	103.266 M ^{17.21 %}	88.100 M ^{-8.90 %}	96.705 M ^{0.52 %}	96.203 M ^{3.12 %}	93.288 M ^{7.27 %}	86.967 M ^{-5.64 %}	92.160 M ^{22.97 %}	74.944 M ^{1.79 %}	73.629 M ^{0.79 %}	73.050 M ^{19.75 %}	61.000 M ^{0.00 %}	61.000 M
EPS diluted	0.09 ^{80.00 %}	0.05 ^{327.27 %}	-0.02 ^{78.00 %}	-0.10 ^{-121.73 %}	-0.05 ^{80.39 %}	-0.23 ^{-333.03 %}	0.10 ^{14 000.00 %}	0.00 ^{100.97 %}	-0.07 ^{4.62 %}	-0.08 ^{-240.37 %}	0.05 ^{-50.91 %}	0.11 ^{22 100.00 %}	0.00 ^{-101.00 %}	0.05 ^{719.67 %}	0.01
Earnings per share	0.09 ^{80.00 %}	0.05 ^{327.27 %}	-0.02 ^{78.00 %}	-0.10 ^{-121.73 %}	-0.05 ^{80.39 %}	-0.23 ^{-333.03 %}	0.10 ^{12 237.50 %}	0.00 ^{101.11 %}	-0.07 ^{4.62 %}	-0.08 ^{-240.37 %}	0.05 ^{-55.00 %}	0.12 ^{24 100.00 %}	0.00 ^{-101.00 %}	0.05 ^{719.67 %}	0.01
Gross profit	155.409 M ^{-7.41 %}	167.849 M ^{5.77 %}	158.698 M ^{-10.66 %}	177.630 M ^{7.99 %}	164.491 M ^{-14.65 %}	192.734 M ^{41.84 %}	135.877 M ^{21.93 %}	111.438 M ^{-6.22 %}	118.828 M ^{19.47 %}	99.462 M ^{95.23 %}	50.947 M ^{-12.41 %}	58.167 M ^{39.96 %}	41.559 M ^{-0.99 %}	41.974 M ^{-10.70 %}	47.001 M
Income tax expense	758.000 K ^{-55.41 %}	1.700 M ^{284.98 %}	-919.000 K ^{-181.76 %}	1.124 M ^{138.14 %}	472.000 K ^{113.20 %}	-3.575 M ^{-244.80 %}	2.469 M ^{90.66 %}	1.295 M ^{212.02 %}	-1.156 M ^{-124.43 %}	4.732 M ^{249.74 %}	1.353 M ^{-39.33 %}	2.230 M ^{291.23 %}	570.000 K ^{-52.85 %}	1.209 M ^{-46.07 %}	2.242 M
Cost of revenue	108.699 M ^{-10.70 %}	121.725 M ^{18.21 %}	102.971 M ^{9.34 %}	94.172 M ^{-12.29 %}	107.372 M ^{-10.26 %}	119.644 M ^{51.91 %}	78.761 M ^{41.35 %}	55.719 M ^{-28.89 %}	78.353 M ^{29.10 %}	60.694 M ^{875.94 %}	6.219 M ^{34.12 %}	4.637 M ^{20.91 %}	3.835 M ^{74.40 %}	2.199 M ^{-16.76 %}	2.642 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.369 M ^{-2.70 %}	154.535 M ^{0.37 %}	153.964 M ^{-23.68 %}	201.738 M ^{70.40 %}	118.393 M ^{36.16 %}	86.949 M ^{-27.11 %}	119.293 M ^{20.43 %}	99.053 M ^{121.96 %}	44.626 M ^{-5.37 %}	47.158 M ^{18.66 %}	39.741 M ^{9.24 %}	36.380 M ^{0.97 %}	36.029 M
Operating expenses	136.119 M ^{-8.50 %}	148.761 M ^{-1.07 %}	150.369 M ^{-2.70 %}	154.535 M ^{0.37 %}	153.964 M ^{-23.68 %}	201.738 M ^{70.40 %}	118.393 M ^{36.16 %}	86.949 M ^{-27.11 %}	119.293 M ^{20.43 %}	99.053 M ^{121.96 %}	44.626 M ^{-5.37 %}	47.158 M ^{18.66 %}	39.741 M ^{9.24 %}	36.380 M ^{0.97 %}	36.029 M
Cost and expenses	244.818 M ^{-9.49 %}	270.486 M ^{6.77 %}	253.340 M ^{1.86 %}	248.707 M ^{-4.83 %}	261.336 M ^{-18.68 %}	321.382 M ^{63.01 %}	197.154 M ^{38.19 %}	142.668 M ^{-27.82 %}	197.646 M ^{23.72 %}	159.747 M ^{214.18 %}	50.845 M ^{-1.83 %}	51.795 M ^{18.86 %}	43.576 M ^{12.95 %}	38.579 M ^{-0.24 %}	38.670 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	1.736 M ^{65.49 %}	1.049 M ^{24.88 %}	840.000 K ^{2.56 %}	819.000 K ^{1 140.91 %}	66.000 K ^{-8.33 %}	72.000 K ^{-52.00 %}	150.000 K ^{123.88 %}	67.000 K ^{6 600.00 %}	1.000 K ^{-99.41 %}	170.000 K ^{639.13 %}	23.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.000 K	0.000
Interest expense	13.645 M ^{12.48 %}	12.131 M ^{-1.17 %}	12.275 M ^{-13.22 %}	14.145 M ^{3.99 %}	13.602 M ^{-8.50 %}	14.866 M ^{162.19 %}	5.670 M ^{8.72 %}	5.215 M ^{6.91 %}	4.878 M ^{13.15 %}	4.311 M ^{356.67 %}	944.000 K ^{294.98 %}	239.000 K ^{-81.42 %}	1.286 M ^{-9.05 %}	1.414 M ^{78.07 %}	794.072 K
Depreciation and amortization	29.135 M ^{-3.06 %}	30.056 M ^{-8.55 %}	32.865 M ^{22.84 %}	26.755 M ^{-23.47 %}	34.959 M ^{0.73 %}	34.704 M ^{35.72 %}	25.571 M ^{62.96 %}	15.692 M ^{-45.76 %}	28.929 M ^{-4.43 %}	30.269 M ^{276.90 %}	8.031 M ^{-4.78 %}	8.434 M ^{5.98 %}	7.958 M ^{2.38 %}	7.773 M ^{317.29 %}	1.863 M
Operating income	19.290 M ^{1.05 %}	19.089 M ^{129.19 %}	8.329 M ^{-19.04 %}	10.288 M ^{-2.28 %}	10.528 M ^{199.29 %}	-10.603 M ^{-160.65 %}	17.483 M ^{233.84 %}	5.237 M ^{1 226.24 %}	-465.000 K ^{-213.69 %}	409.000 K ^{-93.53 %}	6.321 M ^{-42.58 %}	11.009 M ^{12.61 %}	9.776 M ^{74.79 %}	5.593 M ^{-49.03 %}	10.973 M
Operating income ratio	0.07 ^{10.80 %}	0.07 ^{107.10 %}	0.03 ^{-15.91 %}	0.04 ^{-2.26 %}	0.04 ^{214.09 %}	-0.03 ^{-141.67 %}	0.08 ^{159.99 %}	0.03 ^{1 428.53 %}	0.00 ^{-192.34 %}	0.00 ^{-97.69 %}	0.11 ^{-36.92 %}	0.18 ^{-18.60 %}	0.22 ^{70.09 %}	0.13 ^{-42.72 %}	0.22
Total other income expenses net	-12.599 M ^{-10.20 %}	-11.433 M ^{4.86 %}	-12.017 M ^{39.88 %}	-19.989 M ^{-42.49 %}	-14.028 M ^{5.64 %}	-14.866 M ^{-169.31 %}	-5.520 M ^{-42.64 %}	-3.870 M ^{19.86 %}	-4.829 M ^{-16.59 %}	-4.142 M ^{-349.73 %}	-921.000 K ^{-285.36 %}	-239.000 K ^{97.41 %}	-9.243 M ^{-592.88 %}	-1.334 M ^{-119.62 %}	-607.405 K
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31
Net debt	687.065 M ^{8.51 %}	633.162 M ^{3.84 %}	609.743 M ^{-19.32 %}	755.754 M ^{-18.85 %}	931.361 M ^{-14.64 %}	1.091 B ^{178.24 %}	392.125 M ^{-14.59 %}	459.087 M ^{-6.16 %}	489.206 M ^{1.71 %}	480.958 M ^{741.08 %}	-75.023 M ^{-366.94 %}	-16.067 M ^{-188.93 %}	18.067 M ^{-79.47 %}	87.988 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.817 M	0.000 ^{-100.00 %}	170.383 K
Total debt	732.594 M ^{-0.34 %}	735.124 M ^{-3.56 %}	762.227 M ^{-5.51 %}	806.659 M ^{-18.88 %}	994.353 M ^{-18.99 %}	1.227 B ^{112.92 %}	576.493 M ^{-0.25 %}	577.920 M ^{-4.59 %}	605.745 M ^{-0.35 %}	607.853 M ^{460.91 %}	108.369 M ^{-6.83 %}	116.309 M ^{-22.90 %}	150.853 M ^{11.74 %}	135.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.637 M ^{167.55 %}	5.097 M ^{-33.50 %}	7.665 M
Common stock	2.570 M ^{0.31 %}	2.562 M ^{0.51 %}	2.549 M ^{0.00 %}	2.549 M ^{10.20 %}	2.313 M ^{21.74 %}	1.900 M ^{0.48 %}	1.891 M ^{0.59 %}	1.880 M ^{0.00 %}	1.880 M ^{0.00 %}	1.880 M ^{27.03 %}	1.480 M ^{0.00 %}	1.480 M ^{0.41 %}	1.474 M ^{22.83 %}	1.200 M
Total equity	1.075 B ^{-3.45 %}	1.113 B ^{3.15 %}	1.079 B ^{4.08 %}	1.037 B ^{4.07 %}	996.120 M ^{28.12 %}	777.503 M ^{1.18 %}	768.463 M ^{1.53 %}	756.868 M ^{0.08 %}	756.252 M ^{-0.44 %}	759.586 M ^{193.97 %}	258.386 M ^{1.89 %}	253.591 M ^{6.86 %}	237.316 M ^{180.63 %}	84.565 M
Other non current liabilities	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{300.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Long term debt	614.475 M ^{-0.50 %}	617.565 M ^{-3.95 %}	642.930 M ^{-1.56 %}	653.111 M ^{-12.75 %}	748.517 M ^{-1.34 %}	758.667 M ^{64.32 %}	461.696 M ^{-0.42 %}	463.638 M ^{-5.88 %}	492.602 M ^{-0.59 %}	495.530 M ^{447.09 %}	90.575 M ^{-8.09 %}	98.549 M ^{1.08 %}	97.500 M ^{-27.78 %}	135.000 M
Total non current liabilities	720.820 M ^{-0.49 %}	724.389 M ^{-3.74 %}	752.538 M ^{-2.09 %}	768.640 M ^{-9.94 %}	853.473 M ^{-3.16 %}	881.340 M ^{61.70 %}	545.031 M ^{0.39 %}	542.887 M ^{-8.14 %}	590.996 M ^{-0.70 %}	595.155 M ^{448.58 %}	108.490 M ^{-5.85 %}	115.236 M ^{18.19 %}	97.500 M ^{-27.78 %}	135.000 M
Other current liabilities	47.662 M ^{-33.65 %}	71.830 M ^{-42.81 %}	125.596 M ^{-14.72 %}	147.269 M ^{42.39 %}	103.429 M ^{19.19 %}	86.774 M ^{-8.21 %}	94.532 M ^{307.79 %}	-45.495 M ^{-201.55 %}	44.801 M ^{-38.05 %}	72.322 M ^{11.48 %}	64.873 M ^{93.77 %}	33.480 M ^{258.07 %}	9.350 M ^{-93.05 %}	134.578 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	155.884 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.372 M	0.000	0.000
Short term debt	118.119 M ^{0.48 %}	117.559 M ^{-1.46 %}	119.297 M ^{-22.31 %}	153.548 M ^{-37.54 %}	245.836 M ^{-47.56 %}	468.799 M ^{308.37 %}	114.797 M ^{0.45 %}	114.282 M ^{1.01 %}	113.143 M ^{0.73 %}	112.323 M ^{531.24 %}	17.794 M ^{0.19 %}	17.760 M ^{-66.71 %}	53.353 M	0.000
Total current liabilities	379.239 M ^{-8.40 %}	414.012 M ^{-18.29 %}	506.701 M ^{25.02 %}	405.282 M ^{-28.78 %}	569.067 M ^{-30.43 %}	817.953 M ^{102.86 %}	403.209 M ^{34.19 %}	300.483 M ^{-5.72 %}	318.704 M ^{-8.01 %}	346.465 M ^{144.88 %}	141.485 M ^{72.81 %}	81.872 M ^{14.00 %}	71.816 M ^{-48.73 %}	140.067 M
Total liabilities	1.100 B ^{-3.37 %}	1.138 B ^{-9.60 %}	1.259 B ^{7.27 %}	1.174 B ^{-17.48 %}	1.423 B ^{-16.29 %}	1.699 B ^{79.20 %}	948.240 M ^{12.43 %}	843.370 M ^{-7.29 %}	909.700 M ^{-3.39 %}	941.620 M ^{276.69 %}	249.975 M ^{26.82 %}	197.108 M ^{16.41 %}	169.316 M ^{-38.45 %}	275.067 M
Other non current assets	37.014 M ^{14.81 %}	32.239 M ^{7.57 %}	29.969 M ^{-1.99 %}	30.578 M ^{7.58 %}	28.423 M ^{73.32 %}	16.399 M ^{18.72 %}	13.813 M ^{2.65 %}	13.456 M ^{14.00 %}	11.804 M ^{-0.08 %}	11.813 M ^{19 588.33 %}	60.000 K ^{6 100.00 %}	-1.000 K ^{-101.67 %}	60.000 K	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.817 M	0.000 ^{-100.00 %}	170.383 K
Intangible assets	805.414 M ^{-0.07 %}	806.015 M ^{-0.35 %}	808.882 M ^{1.06 %}	800.378 M ^{-1.24 %}	810.398 M ^{-8.72 %}	887.837 M ^{41.71 %}	626.530 M ^{-0.47 %}	629.460 M ^{-9.86 %}	698.332 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	217.091 M ^{32.13 %}	164.303 M ^{-35.40 %}	254.329 M
GoodWill	1.028 B ^{0.13 %}	1.027 B ^{-0.83 %}	1.035 B ^{-1.03 %}	1.046 B ^{-0.46 %}	1.051 B ^{-4.88 %}	1.105 B ^{55.06 %}	712.386 M ^{0.00 %}	712.386 M ^{6.65 %}	667.994 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.818 M ^{-24.12 %}	78.833 M	0.000
Goodwill and intangible assets	1.833 B ^{0.04 %}	1.833 B ^{-0.62 %}	1.844 B ^{-0.12 %}	1.846 B ^{-0.80 %}	1.861 B ^{-6.59 %}	1.992 B ^{48.81 %}	1.339 B ^{-0.22 %}	1.342 B ^{-1.79 %}	1.366 B ^{-0.73 %}	1.376 B ^{402.35 %}	273.983 M ^{-1.06 %}	276.909 M ^{13.89 %}	243.136 M ^{-4.40 %}	254.329 M
Property plant equipment net	57.150 M ^{-7.27 %}	61.631 M ^{36.32 %}	45.211 M ^{-34.84 %}	69.386 M ^{-11.14 %}	78.081 M ^{-17.18 %}	94.283 M ^{133.33 %}	40.408 M ^{-3.75 %}	41.982 M ^{-7.00 %}	45.144 M ^{-6.27 %}	48.162 M ^{248.07 %}	13.837 M ^{-4.52 %}	14.492 M ^{378.13 %}	3.031 M ^{5.01 %}	2.886 M
Total non current assets	1.928 B ^{0.06 %}	1.926 B ^{0.38 %}	1.919 B ^{-1.39 %}	1.946 B ^{-1.09 %}	1.968 B ^{-6.44 %}	2.103 B ^{50.96 %}	1.393 B ^{-0.30 %}	1.397 B ^{-1.83 %}	1.423 B ^{-0.91 %}	1.436 B ^{398.93 %}	287.880 M ^{-1.23 %}	291.460 M ^{17.12 %}	248.862 M ^{-4.22 %}	259.815 M
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.01 %}	13.998 M ^{1 399 700.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	139.199 M ^{13 920 000.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	126.139 M ^{-8.58 %}	137.982 M ^{272.03 %}	37.089 M ^{38.06 %}	26.864 M ^{7.52 %}	24.984 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	45.529 M ^{-55.35 %}	101.962 M ^{-33.13 %}	152.484 M ^{199.55 %}	50.905 M ^{-19.19 %}	62.992 M ^{-53.82 %}	136.410 M ^{-26.01 %}	184.368 M ^{55.15 %}	118.833 M ^{1.97 %}	116.539 M ^{-8.16 %}	126.895 M ^{-30.81 %}	183.392 M ^{38.54 %}	132.376 M ^{-0.31 %}	132.786 M ^{182.45 %}	47.012 M
Cash and short term investments	45.529 M ^{-55.35 %}	101.962 M ^{-33.13 %}	152.484 M ^{199.55 %}	50.905 M ^{-19.19 %}	62.992 M ^{-53.82 %}	136.410 M ^{-26.01 %}	184.368 M ^{55.15 %}	118.833 M ^{1.97 %}	116.539 M ^{-8.16 %}	126.895 M ^{-30.81 %}	183.392 M ^{38.54 %}	132.376 M ^{-0.31 %}	132.786 M ^{182.45 %}	47.012 M
Total current assets	247.148 M ^{-23.94 %}	324.959 M ^{-22.44 %}	418.990 M ^{58.50 %}	264.352 M ^{-43.15 %}	465.027 M ^{24.45 %}	373.659 M ^{15.48 %}	323.567 M ^{59.43 %}	202.954 M ^{-16.37 %}	242.678 M ^{-8.38 %}	264.877 M ^{20.14 %}	220.481 M ^{38.46 %}	159.240 M ^{0.93 %}	157.770 M ^{58.06 %}	99.818 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.877 M ^{-28.77 %}	2.635 M ^{8.50 %}	2.429 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.998 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Account payables	207.012 M ^{-3.20 %}	213.849 M ^{-18.28 %}	261.698 M ^{315.08 %}	63.048 M ^{-68.59 %}	200.717 M ^{-18.54 %}	246.414 M ^{33.83 %}	184.130 M ^{507.37 %}	30.316 M ^{-79.83 %}	150.269 M ^{2.07 %}	147.225 M ^{160.42 %}	56.534 M ^{512.50 %}	9.230 M ^{109.15 %}	4.413 M ^{57.29 %}	2.806 M
Tax payables	6.446 M ^{-40.17 %}	10.774 M ^{9 694.55 %}	110.000 K ^{-99.73 %}	41.417 M ^{117.01 %}	19.085 M ^{19.54 %}	15.966 M ^{63.75 %}	9.750 M ^{-78.57 %}	45.496 M ^{333.67 %}	10.491 M ^{-28.12 %}	14.595 M ^{539.01 %}	2.284 M ^{-87.33 %}	18.030 M ^{283.62 %}	4.700 M ^{75.11 %}	2.684 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.534 M ^{0.00 %}	6.534 M	0.000	0.000
Minority interest	3.396 M ^{11.82 %}	3.037 M ^{-7.15 %}	3.271 M ^{-2.10 %}	3.341 M ^{-93.97 %}	55.424 M ^{2.87 %}	53.876 M ^{-2.81 %}	55.434 M ^{6.45 %}	52.076 M ^{-17.12 %}	62.834 M ^{3.51 %}	60.704 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.069 B ^{-3.50 %}	1.107 B ^{3.19 %}	1.073 B ^{4.11 %}	1.031 B ^{9.85 %}	938.383 M ^{30.02 %}	721.727 M ^{1.49 %}	711.138 M ^{1.17 %}	702.912 M ^{1.64 %}	691.538 M ^{-0.78 %}	697.002 M ^{171.31 %}	256.906 M ^{7.73 %}	238.474 M ^{3.35 %}	230.745 M ^{204.82 %}	75.700 M
Deferred tax liabilities non current	106.343 M ^{-0.45 %}	106.822 M ^{-2.54 %}	109.608 M ^{-5.12 %}	115.527 M ^{10.07 %}	104.957 M ^{-14.44 %}	122.672 M ^{47.20 %}	83.336 M ^{5.16 %}	79.249 M ^{-19.46 %}	98.394 M ^{-1.23 %}	99.624 M ^{775.28 %}	11.382 M ^{12.09 %}	10.154 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.175 B ^{-3.41 %}	2.251 B ^{-3.71 %}	2.338 B ^{5.77 %}	2.211 B ^{-8.60 %}	2.419 B ^{-2.35 %}	2.477 B ^{44.28 %}	1.717 B ^{7.28 %}	1.600 B ^{-3.94 %}	1.666 B ^{-2.07 %}	1.701 B ^{234.65 %}	508.361 M ^{12.79 %}	450.699 M ^{10.84 %}	406.632 M ^{13.07 %}	359.632 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	-4.004 M ^{-205.29 %}	3.803 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.849 M ^{41.04 %}	-3.136 M ^{-1 000.35 %}	-285.000 K ^{-14.00 %}	-250.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000
Stock based compensation	1.248 M ^{10.93 %}	1.125 M ^{-17.22 %}	1.359 M ^{1 432.35 %}	-102.000 K ^{-102.82 %}	3.622 M ^{28.49 %}	2.819 M ^{37.04 %}	2.057 M ^{62.48 %}	1.266 M ^{48.59 %}	852.000 K ^{-42.78 %}	1.489 M ^{99.06 %}	748.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	349.000 K	0.000
Change in working capital	-55.362 M ^{4.13 %}	-57.744 M ^{-152.60 %}	109.774 M ^{2 296.81 %}	4.580 M ^{109.44 %}	-48.521 M ^{-1.49 %}	-47.809 M ^{-181.50 %}	58.663 M ^{220.41 %}	18.309 M ^{233.36 %}	-13.729 M ^{-301.84 %}	6.802 M ^{-86.25 %}	49.480 M ^{737.65 %}	5.907 M ^{155.07 %}	-10.727 M ^{39.95 %}	-17.864 M ^{-132.45 %}	55.042 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	12.783 M ^{4.77 %}	12.201 M ^{65.91 %}	7.354 M ^{118.93 %}	-38.839 M ^{-476.49 %}	10.316 M ^{26.98 %}	8.124 M ^{308.04 %}	1.991 M ^{-67.82 %}	6.188 M ^{269.21 %}	1.676 M ^{-61.92 %}	4.401 M ^{510.40 %}	721.000 K ^{200.98 %}	-714.000 K ^{-71 300.00 %}	-1.000 K ^{-100.06 %}	1.811 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-3.507 M ^{61.83 %}	-9.187 M ^{-106.36 %}	144.474 M ^{330.07 %}	33.593 M ^{1 617.43 %}	1.956 M ^{107.08 %}	-27.631 M ^{-127.60 %}	100.095 M ^{144.30 %}	40.973 M ^{340.66 %}	9.298 M ^{-79.03 %}	44.343 M ^{-30.85 %}	64.130 M ^{162.86 %}	24.397 M ^{1 190.61 %}	-2.237 M ^{16.00 %}	-2.663 M ^{-104.48 %}	59.400 M
Investments in property plant and equipment	-23.547 M ^{-0.53 %}	-23.424 M ^{4.55 %}	-24.540 M ^{-81.44 %}	-13.525 M ^{32.25 %}	-19.962 M ^{35.24 %}	-30.825 M ^{-57.38 %}	-19.586 M ^{-41.60 %}	-13.832 M ^{9.58 %}	-15.297 M ^{2.39 %}	-15.671 M ^{-264.19 %}	-4.303 M ^{86.23 %}	-31.240 M ^{-484.80 %}	-5.342 M ^{29.57 %}	-7.585 M ^{95.56 %}	-170.752 M
Acquisitions net	-9.224 M ^{-121.19 %}	43.526 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.414 M	0.000 ^{100.00 %}	-593.831 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-855.675 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-176.830 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.000 K ^{-98.67 %}	6.068 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-32.771 M ^{-263.02 %}	20.102 M ^{182.19 %}	-24.459 M ^{-216.71 %}	20.957 M ^{204.98 %}	-19.962 M ^{96.80 %}	-624.655 M ^{-3 089.29 %}	-19.586 M ^{-41.60 %}	-13.832 M ^{9.58 %}	-15.297 M ^{98.24 %}	-871.345 M ^{-20 149.71 %}	-4.303 M ^{86.23 %}	-31.240 M ^{-484.80 %}	-5.342 M ^{97.10 %}	-184.415 M ^{-8.00 %}	-170.752 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	95.512 M ^{-54.56 %}	210.194 M ^{3 034.88 %}	6.705 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.612 M	0.000 ^{-100.00 %}	446.623 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.433 M ^{-95.54 %}	144.223 M ^{63.95 %}	87.966 M ^{48.17 %}	59.370 M
Common stock repurchased	-57.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-21.866 M ^{63.23 %}	-59.464 M ^{-387.77 %}	-12.191 M ^{88.16 %}	-102.989 M ^{-279.75 %}	-27.120 M ^{-104.48 %}	605.572 M ^{7 522.14 %}	-8.159 M ^{67.16 %}	-24.846 M ^{-470.25 %}	-4.357 M ^{-100.53 %}	821.521 M ^{9 423.81 %}	-8.811 M ^{-236.97 %}	6.433 M ^{-93.97 %}	106.723 M ^{-51.64 %}	220.690 M ^{40.75 %}	156.791 M
Net cash used provided by financing activities	-21.866 M ^{63.23 %}	-59.464 M ^{-387.77 %}	-12.191 M ^{88.16 %}	-102.989 M ^{-279.75 %}	-27.120 M ^{-104.48 %}	605.572 M ^{7 522.14 %}	-8.159 M ^{67.16 %}	-24.846 M ^{-470.25 %}	-4.357 M ^{-100.53 %}	821.521 M ^{9 423.81 %}	-8.811 M ^{-236.97 %}	6.433 M ^{-93.97 %}	106.723 M ^{-51.64 %}	220.690 M ^{40.75 %}	156.791 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000
Net change in cash	-58.144 M ^{-19.77 %}	-48.548 M ^{-145.02 %}	107.825 M ^{322.61 %}	-48.437 M ^{-7.34 %}	-45.126 M ^{3.40 %}	-46.714 M ^{-164.57 %}	72.350 M ^{3 053.88 %}	2.294 M ^{122.15 %}	-10.356 M ^{-88.94 %}	-5.481 M ^{-110.74 %}	51.016 M ^{12 542.93 %}	-410.000 K ^{-100.41 %}	99.144 M ^{194.96 %}	33.613 M ^{-26.03 %}	45.439 M
Cash at beginning of period	110.181 M ^{-30.59 %}	158.730 M ^{211.82 %}	50.905 M ^{-48.76 %}	99.342 M	0.000 ^{-100.00 %}	191.183 M ^{60.88 %}	118.833 M ^{1.97 %}	116.539 M	0.000 ^{-100.00 %}	132.376 M ^{0.00 %}	132.376 M ^{-0.31 %}	132.786 M ^{294.70 %}	33.642 M ^{112 040.00 %}	30.000 K ^{-0.01 %}	30.002 K
Cash at end of period	52.037 M ^{-52.77 %}	110.182 M ^{-30.59 %}	158.730 M ^{211.82 %}	50.905 M ^{212.81 %}	-45.126 M ^{-131.24 %}	144.469 M ^{-24.43 %}	191.183 M ^{60.88 %}	118.833 M ^{1 247.48 %}	-10.356 M ^{-108.16 %}	126.895 M ^{-30.81 %}	183.392 M ^{38.54 %}	132.376 M ^{-0.31 %}	132.786 M ^{294.69 %}	33.643 M ^{-26.01 %}	45.469 M
Operating cash flow	-3.507 M ^{61.83 %}	-9.187 M ^{-106.36 %}	144.474 M ^{330.07 %}	33.593 M ^{1 617.43 %}	1.956 M ^{107.08 %}	-27.631 M ^{-127.60 %}	100.095 M ^{144.30 %}	40.973 M ^{340.66 %}	9.298 M ^{-79.03 %}	44.343 M ^{-30.85 %}	64.130 M ^{162.86 %}	24.397 M ^{1 190.61 %}	-2.237 M ^{16.00 %}	-2.663 M ^{-104.48 %}	59.400 M
Capital expenditure	-23.547 M ^{-0.53 %}	-23.424 M ^{4.55 %}	-24.540 M ^{-81.44 %}	-13.525 M ^{32.25 %}	-19.962 M ^{35.24 %}	-30.825 M ^{-57.38 %}	-19.586 M ^{-41.60 %}	-13.832 M ^{9.58 %}	-15.297 M ^{2.39 %}	-15.671 M ^{-264.19 %}	-4.303 M ^{86.23 %}	-31.240 M ^{-484.80 %}	-5.342 M ^{29.57 %}	-7.585 M ^{95.56 %}	-170.752 M
Free CashFlow	-27.054 M ^{17.04 %}	-32.611 M ^{-127.19 %}	119.934 M ^{497.64 %}	20.068 M ^{211.45 %}	-18.006 M ^{69.20 %}	-58.456 M ^{-172.61 %}	80.509 M ^{196.63 %}	27.141 M ^{552.43 %}	-5.999 M ^{-120.92 %}	28.672 M ^{-52.08 %}	59.827 M ^{974.28 %}	-6.843 M ^{9.71 %}	-7.579 M ^{26.04 %}	-10.248 M ^{90.80 %}	-111.352 M
	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2022	https://www.oslobors.no/ob_eng/
2021	https://www.oslobors.no/ob_eng/
2020	https://www.oslobors.no/ob_eng/

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