Solid Power, Inc. SLDP
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 20.139 M 15.67 % | 17.410 M 47.68 % | 11.789 M 334.70 % | 2.712 M 28.96 % | 2.103 M -7.59 % | 2.276 M |
| Bénéfice net | -96.520 M -47.25 % | -65.549 M -586.02 % | -9.555 M -152.81 % | 18.092 M 225.86 % | -14.375 M -56.11 % | -9.208 M |
| Bénéfice avant impôt | -95.326 M -45.43 % | -65.549 M -570.10 % | -9.782 M -154.14 % | 18.067 M 226.72 % | -14.257 M -57.12 % | -9.074 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -4.73 -25.72 % | -3.77 -353.75 % | -0.83 -112.46 % | 6.66 198.27 % | -6.78 -70.03 % | -3.99 |
| EBITDA | -88.869 M -12.98 % | -78.658 M -45.82 % | -53.943 M -123.03 % | -24.186 M -153.89 % | -9.526 M -38.24 % | -6.891 M |
| Ratio de revenu net | -4.79 -27.30 % | -3.77 -364.53 % | -0.81 -112.15 % | 6.67 197.60 % | -6.84 -68.93 % | -4.05 |
| Ratio EBITDA | -4.41 2.33 % | -4.52 1.26 % | -4.58 48.69 % | -8.92 -96.88 % | -4.53 -49.60 % | -3.03 |
| Taux de profit brut | -0.01 98.79 % | -0.59 -418.10 % | 0.19 240.00 % | -0.13 -164.65 % | 0.21 3.14 % | 0.20 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 179.397 M 0.78 % | 178.007 M 2.08 % | 174.374 M 4.07 % | 167.558 M 139.76 % | 69.885 M -58.29 % | 167.558 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 179.397 M 0.78 % | 178.007 M 2.08 % | 174.374 M 4.07 % | 167.558 M 139.76 % | 69.885 M -58.29 % | 167.558 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.54 -45.95 % | -0.37 -575.18 % | -0.05 -172.58 % | 0.08 136.70 % | -0.21 -274.00 % | -0.06 |
| Bénéfice par action | -0.54 -45.95 % | -0.37 -575.18 % | -0.05 -172.58 % | 0.08 136.70 % | -0.21 -274.00 % | -0.06 |
| Bénéfice brut | -145.000 K 98.60 % | -10.321 M -569.78 % | 2.197 M 708.59 % | -361.000 K -183.37 % | 433.000 K -4.69 % | 454.307 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.194 M | 0.000 100.00 % | -227.000 K -808.00 % | -25.000 K -121.19 % | 118.000 K -12.36 % | 134.637 K |
| Coût des revenus | 20.284 M -26.85 % | 27.731 M 189.11 % | 9.592 M 212.14 % | 3.073 M 84.01 % | 1.670 M -8.32 % | 1.821 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.655 M 360.88 % | 1.227 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.428 M 184.48 % | 1.205 M -21.94 % | 1.544 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.508 M 259.92 % | 2.086 M 127.59 % | 916.567 K |
| Dépenses de fonctionnement | 105.188 M 31.00 % | 80.299 M 30.96 % | 61.316 M 134.16 % | 26.185 M 117.74 % | 12.026 M 23.97 % | 9.701 M |
| Coût et dépenses | 125.472 M 16.15 % | 108.030 M 52.35 % | 70.908 M 142.35 % | 29.258 M 113.62 % | 13.696 M 18.86 % | 11.523 M |
| Frais de recherche et de développement | 73.341 M 33.96 % | 54.749 M 41.87 % | 38.592 M 302.25 % | 9.594 M 27.78 % | 7.508 M 3.69 % | 7.241 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 31.847 M 24.65 % | 25.550 M 12.44 % | 22.724 M 150.18 % | 9.083 M 273.48 % | 2.432 M 57.54 % | 1.544 M |
| Revenu d'intérêts | 17.671 M -12.80 % | 20.265 M 139.09 % | 8.476 M 15 035.71 % | 56.000 K 100.00 % | 28.000 K -87.95 % | 232.316 K |
| Frais d'intérêts | 46.000 K -45.24 % | 84.000 K 100.00 % | 42.000 K -89.34 % | 394.000 K 9.14 % | 361.000 K 508.09 % | 59.366 K |
| Dépréciation et amortissement | 16.464 M 37.64 % | 11.962 M 131.11 % | 5.176 M 119.32 % | 2.360 M 14.18 % | 2.067 M 43.59 % | 1.439 M |
| Résultat d'exploitation | -105.333 M -16.24 % | -90.620 M -53.28 % | -59.119 M -122.70 % | -26.546 M -128.98 % | -11.593 M -25.37 % | -9.247 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -5.23 -0.49 % | -5.21 -3.79 % | -5.01 48.77 % | -9.79 -77.56 % | -5.51 -35.68 % | -4.06 |
| Total autres revenus dépenses net | 10.007 M -60.09 % | 25.071 M -49.18 % | 49.337 M 10.59 % | 44.613 M 1 774.66 % | -2.664 M -1 640.33 % | 172.950 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -16.006 M 35.93 % | -24.984 M 37.65 % | -40.070 M 92.19 % | -513.317 M -37 788.47 % | 1.362 M 132.25 % | -4.223 M |
| Investissements totaux | 303.184 M -20.44 % | 381.071 M -14.54 % | 445.931 M 487.64 % | 75.885 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 9.407 M -1.53 % | 9.553 M -4.97 % | 10.053 M 7 633.08 % | 130.000 K -97.95 % | 6.336 M -1.17 % | 6.411 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 39.000 K 106.98 % | -559.000 K 82.30 % | -3.159 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -181.171 M -114.05 % | -84.639 M -343.37 % | -19.090 M -100.21 % | -9.535 M 65.49 % | -27.627 M -70.57 % | -16.196 M |
| Actions ordinaires | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K 5.88 % | 17.000 K 142.86 % | 7.000 K 870.87 % | 721.000 |
| Capitaux propres totaux | 410.314 M -18.48 % | 503.335 M -9.37 % | 555.372 M -0.59 % | 558.665 M 14 328.33 % | 3.872 M -69.99 % | 12.900 M |
| Autres passifs non courants | 9.677 M 92.39 % | 5.030 M -44.83 % | 9.117 M -81.92 % | 50.413 M 1 506.53 % | 3.138 M 723.10 % | 381.243 K |
| Dette à long terme | 8.289 M -3.03 % | 8.548 M -7.33 % | 9.224 M 92 140.00 % | 10.000 K -99.80 % | 5.101 M -11.05 % | 5.735 M |
| Total des passifs non courants | 17.966 M 32.32 % | 13.578 M -25.97 % | 18.341 M -63.79 % | 50.649 M 496.50 % | 8.491 M 35.85 % | 6.250 M |
| Autres passifs courants | 7.578 M -0.16 % | 7.590 M 67.62 % | 4.528 M 32.40 % | 3.420 M 826.83 % | 369.000 K 26.38 % | 291.969 K |
| Revenus reportés | 3.150 M 279.98 % | 829.000 K -79.53 % | 4.050 M 710.00 % | 500.000 K 1 215.79 % | 38.000 K -91.73 % | 459.389 K |
| Dette à court terme | 1.118 M 11.24 % | 1.005 M 21.23 % | 829.000 K 590.83 % | 120.000 K -90.28 % | 1.235 M 82.64 % | 676.196 K |
| Total des passifs courants | 19.970 M 25.76 % | 15.879 M -23.41 % | 20.733 M 147.82 % | 8.366 M 353.69 % | 1.844 M 9.49 % | 1.684 M |
| Passifs totaux | 37.936 M 28.78 % | 29.457 M -24.61 % | 39.074 M -33.79 % | 59.015 M 471.02 % | 10.335 M 30.25 % | 7.935 M |
| Autres actifs non courants | 4.988 M 370.57 % | 1.060 M -7.67 % | 1.148 M 90.70 % | 602.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 210.400 M -12.17 % | 239.566 M 38.50 % | 172.974 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.072 M 25.58 % | 1.650 M 48.92 % | 1.108 M 79.00 % | 619.000 K 149.60 % | 248.000 K 14.51 % | 216.582 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.072 M 25.58 % | 1.650 M 48.92 % | 1.108 M 79.00 % | 619.000 K 149.60 % | 248.000 K 14.51 % | 216.582 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 105.554 M -1.72 % | 107.398 M 17.49 % | 91.408 M 313.95 % | 22.082 M 160.37 % | 8.481 M -10.37 % | 9.462 M |
| Total des actifs non courants | 323.014 M -7.62 % | 349.674 M 31.14 % | 266.638 M 1 044.22 % | 23.303 M 166.96 % | 8.729 M -9.81 % | 9.679 M |
| Autres actifs circulants | 5.646 M 2.23 % | 5.523 M 91.24 % | 2.888 M -31.50 % | 4.216 M 1 757.27 % | 227.000 K -9.22 % | 250.050 K |
| Investissements à court terme | 92.784 M -34.43 % | 141.505 M -48.16 % | 272.957 M 259.70 % | 75.885 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 25.413 M -26.42 % | 34.537 M -31.10 % | 50.123 M -90.24 % | 513.447 M 10 222.62 % | 4.974 M -53.23 % | 10.634 M |
| Liquidités et placements à court terme | 118.197 M -32.86 % | 176.042 M -45.51 % | 323.080 M -45.18 % | 589.332 M 11 748.25 % | 4.974 M -53.23 % | 10.634 M |
| Total des actifs courants | 125.236 M -31.61 % | 183.118 M -44.14 % | 327.808 M -44.85 % | 594.377 M 10 750.26 % | 5.478 M -50.90 % | 11.156 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.393 M -10.30 % | 1.553 M -15.60 % | 1.840 M 121.95 % | 829.000 K 199.28 % | 277.000 K 1.78 % | 272.167 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 8.124 M 25.86 % | 6.455 M -43.01 % | 11.326 M 161.81 % | 4.326 M 2 041.58 % | 202.000 K -21.29 % | 256.653 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 9.407 M -1.53 % | 9.553 M -4.91 % | 10.046 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 109.182 M 275.25 % | 29.096 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 591.428 M 0.49 % | 588.515 M 1.89 % | 577.603 M 1.66 % | 568.183 M 831.34 % | -77.690 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 226.000 K -10.32 % | 252.000 K 87.17 % | 134.637 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 448.250 M -15.87 % | 532.792 M -10.37 % | 594.446 M -3.76 % | 617.680 M 4 247.72 % | 14.207 M -31.81 % | 20.835 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -227.000 K -808.00 % | -25.000 K -121.19 % | 118.000 K -12.36 % | 134.637 K |
| Rémunération à base d'actions | 11.972 M 15.45 % | 10.370 M 19.58 % | 8.672 M 219.53 % | 2.714 M 1 391.21 % | 182.000 K 53.56 % | 118.518 K |
| Variation du fonds de roulement | 3.678 M 3 139.67 % | -121.000 K -102.25 % | 5.375 M 1 879.80 % | -302.000 K 40.32 % | -506.000 K 53.09 % | -1.079 M |
| Comptes débiteurs | 160.000 K -44.44 % | 288.000 K 128.49 % | -1.011 M -83.15 % | -552.000 K -13 700.00 % | -4.000 K -102.72 % | 146.886 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -146.886 K |
| Comptes à payer | 1.268 M -30.10 % | 1.814 M 263.72 % | -1.108 M -242.42 % | 778.000 K 748.33 % | -120.000 K -1 684.12 % | -6.726 K |
| Autre fonds de roulement | 2.250 M 201.21 % | -2.223 M -129.66 % | 7.494 M 1 519.32 % | -528.000 K -38.22 % | -382.000 K 64.36 % | -1.072 M |
| Autres éléments non monétaires | -393.000 K 97.50 % | -15.691 M 64.35 % | -44.010 M 8.84 % | -48.279 M -2 016.59 % | 2.519 M 63 591.53 % | 3.955 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -63.899 M -9.68 % | -58.261 M -72.25 % | -33.824 M -32.96 % | -25.440 M -154.53 % | -9.995 M -16.35 % | -8.590 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -15.942 M 53.81 % | -34.512 M 41.30 % | -58.794 M -365.99 % | -12.617 M -1 136.96 % | -1.020 M 67.32 % | -3.121 M |
| Acquisitions nettes | -656.000 K | 0.000 -100.00 % | 498.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -216.193 M 34.01 % | -327.591 M 41.66 % | -561.565 M -640.02 % | -75.885 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 302.966 M -25.22 % | 405.161 M 112.82 % | 190.374 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -5.971 M -973.92 % | -556.000 K -11.65 % | -498.000 K -30.71 % | -381.000 K -852.50 % | -40.000 K -528.54 % | 9.334 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 64.204 M 51.06 % | 42.502 M 109.88 % | -429.985 M -383.77 % | -88.883 M -8 285.19 % | -1.060 M 65.93 % | -3.112 M |
| Remboursement de dette | -427.000 K -15.72 % | -369.000 K -40.30 % | -263.000 K -111.55 % | 2.278 M -57.59 % | 5.372 M -8.67 % | 5.882 M |
| Actions ordinaires émises | 412.000 K -5.07 % | 434.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -9.072 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -342.000 K -416.67 % | 108.000 K -85.56 % | 748.000 K -99.88 % | 620.518 M 2 697 804.35 % | 23.000 K 193.97 % | 7.824 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -9.429 M -5 550.29 % | 173.000 K -64.33 % | 485.000 K -99.92 % | 622.796 M 11 443.95 % | 5.395 M -8.40 % | 5.890 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -9.124 M 41.46 % | -15.586 M 96.64 % | -463.324 M -191.12 % | 508.473 M 9 083.62 % | -5.660 M 2.62 % | -5.812 M |
| Trésorerie au début de la période | 34.537 M -31.10 % | 50.123 M -90.24 % | 513.447 M 10 222.62 % | 4.974 M -53.23 % | 10.634 M -35.34 % | 16.447 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 25.413 M -26.42 % | 34.537 M -31.10 % | 50.123 M -90.24 % | 513.447 M 10 222.62 % | 4.974 M -53.23 % | 10.634 M |
| Trésorerie d'exploitation | -63.899 M -9.68 % | -58.261 M -72.25 % | -33.824 M -32.96 % | -25.440 M -154.53 % | -9.995 M -16.35 % | -8.590 M |
| Dépenses en capital | -16.380 M 53.29 % | -35.068 M 40.35 % | -58.794 M -352.33 % | -12.998 M -1 126.23 % | -1.060 M 66.04 % | -3.121 M |
| Cash-flow disponible | -80.279 M 13.98 % | -93.329 M -0.77 % | -92.618 M -140.95 % | -38.438 M -247.70 % | -11.055 M 5.60 % | -11.711 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.732 M -42.45 % | 6.485 M 7.80 % | 6.016 M 34.89 % | 4.460 M -4.11 % | 4.651 M -8.35 % | 5.075 M -14.75 % | 5.953 M 153.64 % | 2.347 M -63.13 % | 6.366 M 29.76 % | 4.906 M 29.38 % | 3.792 M -9.67 % | 4.198 M 49.24 % | 2.813 M 8.95 % | 2.582 M 17.58 % | 2.196 M 110.55 % | 1.043 M 66.08 % | 628.000 K 11.94 % | 561.000 K 16.88 % | 480.000 K -18.09 % | 586.000 K 2.45 % | 572.000 K 32.10 % | 433.000 K -15.32 % | 511.335 K |
| Bénéfice net | -25.867 M -2.09 % | -25.338 M -67.24 % | -15.151 M 50.52 % | -30.620 M -36.58 % | -22.419 M -0.65 % | -22.274 M -5.03 % | -21.207 M -11.37 % | -19.042 M -25.76 % | -15.142 M -24.06 % | -12.205 M 36.29 % | -19.158 M -3 899.58 % | -479.000 K 96.14 % | -12.399 M -190.72 % | 13.667 M 232.12 % | -10.344 M -124.08 % | 42.956 M 608.36 % | -8.450 M 8.88 % | -9.273 M -29.86 % | -7.141 M -43.54 % | -4.975 M -65.67 % | -3.003 M 6.07 % | -3.197 M 0.08 % | -3.199 M |
| Bénéfice avant impôt | -25.507 M -0.69 % | -25.332 M -67.20 % | -15.151 M 50.02 % | -30.313 M -37.52 % | -22.043 M -1.29 % | -21.763 M -2.62 % | -21.207 M -11.37 % | -19.042 M -25.76 % | -15.142 M -24.06 % | -12.205 M 36.29 % | -19.158 M -2 917.01 % | -635.000 K 94.91 % | -12.483 M -191.10 % | 13.703 M 232.18 % | -10.367 M -124.10 % | 43.019 M 606.28 % | -8.497 M 8.25 % | -9.261 M -28.73 % | -7.194 M -45.80 % | -4.934 M -65.68 % | -2.978 M 6.09 % | -3.171 M 0.07 % | -3.173 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -6.83 -74.97 % | -3.91 -55.11 % | -2.52 62.95 % | -6.80 -43.41 % | -4.74 -10.52 % | -4.29 -20.38 % | -3.56 56.09 % | -8.11 -241.10 % | -2.38 4.39 % | -2.49 50.76 % | -5.05 -3 240.03 % | -0.15 96.59 % | -4.44 -183.62 % | 5.31 212.42 % | -4.72 -111.45 % | 41.25 404.84 % | -13.53 18.04 % | -16.51 -10.15 % | -14.99 -78.00 % | -8.42 -61.72 % | -5.21 28.91 % | -7.32 -18.01 % | -6.21 |
| EBITDA | -20.266 M 4.72 % | -21.270 M -9.14 % | -19.488 M 5.17 % | -20.551 M 12.82 % | -23.574 M -3.07 % | -22.872 M -4.57 % | -21.872 M -1.85 % | -21.474 M -15.46 % | -18.598 M 4.77 % | -19.530 M -2.50 % | -19.054 M -20.81 % | -15.772 M -13.11 % | -13.944 M -2.03 % | -13.667 M -29.43 % | -10.559 M -50.07 % | -7.036 M 11.05 % | -7.910 M -44.05 % | -5.491 M -46.47 % | -3.749 M -31.64 % | -2.848 M -37.19 % | -2.076 M 9.28 % | -2.288 M 1.05 % | -2.313 M |
| Ratio de revenu net | -6.93 -77.40 % | -3.91 -55.14 % | -2.52 63.32 % | -6.87 -42.43 % | -4.82 -9.83 % | -4.39 -23.20 % | -3.56 56.09 % | -8.11 -241.10 % | -2.38 4.39 % | -2.49 50.76 % | -5.05 -4 327.81 % | -0.11 97.41 % | -4.41 -183.27 % | 5.29 212.37 % | -4.71 -111.44 % | 41.19 406.09 % | -13.46 18.60 % | -16.53 -11.11 % | -14.88 -75.24 % | -8.49 -61.71 % | -5.25 28.89 % | -7.38 -18.00 % | -6.26 |
| Ratio EBITDA | -5.43 -65.57 % | -3.28 -1.25 % | -3.24 29.70 % | -4.61 9.09 % | -5.07 -12.47 % | -4.51 -22.66 % | -3.67 59.84 % | -9.15 -213.18 % | -2.92 26.61 % | -3.98 20.78 % | -5.02 -33.74 % | -3.76 24.21 % | -4.96 6.35 % | -5.29 -10.08 % | -4.81 28.72 % | -6.75 46.44 % | -12.60 -28.69 % | -9.79 -25.32 % | -7.81 -60.71 % | -4.86 -33.91 % | -3.63 31.33 % | -5.29 -16.85 % | -4.52 |
| Taux de profit brut | 0.03 108.79 % | -0.30 -155.24 % | 0.55 180.97 % | 0.20 139.34 % | -0.50 -599.91 % | -0.07 -125.53 % | 0.28 113.03 % | -2.14 -1 569.93 % | -0.13 68.38 % | -0.41 38.00 % | -0.65 -186.76 % | 0.75 390.31 % | -0.26 -65.67 % | -0.16 -307.50 % | 0.08 129.64 % | -0.26 -97.73 % | -0.13 -444.56 % | 0.04 152.85 % | -0.07 -127.67 % | 0.26 39.44 % | 0.18 -8.64 % | 0.20 13.60 % | 0.18 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 182.350 M 1.11 % | 180.344 M -0.58 % | 181.405 M 0.85 % | 179.872 M 0.40 % | 179.160 M 0.89 % | 177.588 M -1.77 % | 180.784 M 1.56 % | 178.007 M -0.21 % | 178.389 M 0.18 % | 178.064 M 0.64 % | 176.934 M 0.53 % | 176.007 M 0.56 % | 175.026 M 0.18 % | 174.704 M 1.34 % | 172.396 M 2.89 % | 167.558 M 63.65 % | 102.390 M 15.12 % | 88.945 M 97.38 % | 45.063 M -35.52 % | 69.885 M 842.60 % | 7.414 M -95.58 % | 167.558 M 2 215.43 % | 7.237 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 182.350 M 1.11 % | 180.344 M -0.58 % | 181.405 M 0.85 % | 179.872 M 0.40 % | 179.160 M 0.89 % | 177.588 M -1.77 % | 180.784 M 1.56 % | 178.007 M -0.21 % | 178.389 M 0.18 % | 178.064 M 0.64 % | 176.934 M 0.53 % | 176.007 M 0.56 % | 175.026 M 0.52 % | 174.128 M 1.00 % | 172.396 M 2.89 % | 167.558 M 63.65 % | 102.390 M 15.12 % | 88.945 M 97.38 % | 45.063 M -35.52 % | 69.885 M 842.60 % | 7.414 M -95.58 % | 167.558 M 2 514.50 % | 6.409 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.14 0.00 % | -0.14 -75.00 % | -0.08 -121.62 % | 0.37 384.62 % | -0.13 0.00 % | -0.13 -8.33 % | -0.12 -12.46 % | -0.11 -33.38 % | -0.08 -14.29 % | -0.07 41.67 % | -0.12 -4 344.44 % | 0.00 96.19 % | -0.07 -190.54 % | 0.08 230.33 % | -0.06 -132.36 % | 0.19 324.73 % | -0.08 20.90 % | -0.10 34.20 % | -0.16 -403.17 % | -0.03 92.32 % | -0.41 -2 046.60 % | -0.02 -7.91 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -0.14 0.00 % | -0.14 -75.00 % | -0.08 -121.62 % | 0.37 384.62 % | -0.13 0.00 % | -0.13 -8.33 % | -0.12 -12.46 % | -0.11 -33.38 % | -0.08 -14.29 % | -0.07 41.67 % | -0.12 -4 344.44 % | 0.00 96.19 % | -0.07 -190.19 % | 0.08 230.83 % | -0.06 -132.36 % | 0.19 324.73 % | -0.08 20.90 % | -0.10 34.20 % | -0.16 -392.24 % | -0.03 92.15 % | -0.41 -2 046.60 % | -0.02 4.50 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 100.000 K 105.06 % | -1.977 M -159.55 % | 3.320 M 279.00 % | 876.000 K 137.73 % | -2.322 M -541.44 % | -362.000 K -121.77 % | 1.663 M 133.06 % | -5.030 M -515.67 % | -817.000 K 58.97 % | -1.991 M 19.78 % | -2.482 M -178.37 % | 3.167 M 533.24 % | -731.000 K -80.49 % | -405.000 K -343.98 % | 166.000 K 162.41 % | -266.000 K -228.40 % | -81.000 K -485.71 % | 21.000 K 161.76 % | -34.000 K -122.67 % | 150.000 K 42.86 % | 105.000 K 20.69 % | 87.000 K -3.80 % | 90.436 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 360.000 K 5 900.00 % | 6.000 K | 0.000 -100.00 % | 307.000 K -18.35 % | 376.000 K -26.42 % | 511.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -156.000 K -85.71 % | -84.000 K -333.33 % | 36.000 K 256.52 % | -23.000 K -136.51 % | 63.000 K 234.04 % | -47.000 K -491.67 % | 12.000 K 122.64 % | -53.000 K -229.27 % | 41.000 K 64.00 % | 25.000 K -3.85 % | 26.000 K -0.76 % | 26.200 K |
| Coût des revenus | 3.632 M -57.08 % | 8.462 M 213.87 % | 2.696 M -24.78 % | 3.584 M -48.60 % | 6.973 M 28.25 % | 5.437 M 26.74 % | 4.290 M -41.85 % | 7.377 M 2.70 % | 7.183 M 4.15 % | 6.897 M 9.93 % | 6.274 M 508.54 % | 1.031 M -70.91 % | 3.544 M 18.65 % | 2.987 M 47.14 % | 2.030 M 55.08 % | 1.309 M 84.63 % | 709.000 K 31.30 % | 540.000 K 5.06 % | 514.000 K 17.89 % | 436.000 K -6.64 % | 467.000 K 34.97 % | 346.000 K -17.80 % | 420.899 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.022 M 637.98 % | 545.000 K -83.34 % | 3.271 M 40.27 % | 2.332 M 290.62 % | 597.000 K -51.34 % | 1.227 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 795.000 K 53.18 % | 519.000 K -28.81 % | 729.000 K 36.26 % | 535.000 K -3.78 % | 556.000 K 99.28 % | 279.000 K -9.71 % | 309.000 K 8.80 % | 284.000 K -14.54 % | 332.323 K |
| Autres dépenses | -828.000 K 21.52 % | -1.055 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.278 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -935.000 K -409.60 % | 302.000 K -2.27 % | 309.000 K -4.74 % | 324.366 K |
| Dépenses de fonctionnement | 24.522 M 2.63 % | 23.894 M -12.63 % | 27.349 M 5.59 % | 25.900 M 2.50 % | 25.269 M -4.91 % | 26.575 M -3.17 % | 27.444 M 33.22 % | 20.601 M -0.38 % | 20.680 M 2.47 % | 20.181 M 7.14 % | 18.836 M -8.91 % | 20.678 M 39.08 % | 14.868 M 4.04 % | 14.291 M 24.51 % | 11.478 M 53.92 % | 7.457 M -11.23 % | 8.400 M 38.39 % | 6.070 M 42.52 % | 4.259 M 60.17 % | 2.659 M -11.22 % | 2.995 M -5.58 % | 3.172 M -0.84 % | 3.199 M |
| Coût et dépenses | 28.154 M -12.99 % | 32.356 M 7.69 % | 30.045 M 1.90 % | 29.484 M -8.55 % | 32.242 M 0.72 % | 32.012 M 0.88 % | 31.734 M 13.42 % | 27.978 M 0.41 % | 27.863 M 2.90 % | 27.078 M 7.84 % | 25.110 M 15.67 % | 21.709 M 17.91 % | 18.412 M 6.56 % | 17.278 M 27.91 % | 13.508 M 54.10 % | 8.766 M -3.77 % | 9.109 M 37.81 % | 6.610 M 38.49 % | 4.773 M 54.22 % | 3.095 M -10.60 % | 3.462 M -1.59 % | 3.518 M -2.81 % | 3.620 M |
| Frais de recherche et de développement | 18.276 M -0.36 % | 18.342 M -3.57 % | 19.022 M 2.14 % | 18.623 M 7.53 % | 17.319 M -6.52 % | 18.526 M -1.84 % | 18.873 M 31.45 % | 14.358 M 0.86 % | 14.236 M -1.87 % | 14.508 M 24.55 % | 11.648 M -15.48 % | 13.781 M 41.93 % | 9.710 M 15.05 % | 8.440 M 26.71 % | 6.661 M 497.40 % | 1.115 M -74.66 % | 4.400 M 37.37 % | 3.203 M 3.12 % | 3.106 M 48.75 % | 2.088 M -12.42 % | 2.384 M -7.56 % | 2.579 M 1.44 % | 2.542 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.074 M 7.07 % | 6.607 M -20.66 % | 8.327 M 14.43 % | 7.277 M -8.47 % | 7.950 M -1.23 % | 8.049 M -6.09 % | 8.571 M 37.29 % | 6.243 M -3.12 % | 6.444 M 13.59 % | 5.673 M -21.08 % | 7.188 M 4.22 % | 6.897 M 33.71 % | 5.158 M -11.84 % | 5.851 M 21.47 % | 4.817 M 352.73 % | 1.064 M -73.40 % | 4.000 M 39.52 % | 2.867 M 148.66 % | 1.153 M -23.44 % | 1.506 M 387.38 % | 309.000 K 8.80 % | 284.000 K -14.54 % | 332.323 K |
| Revenu d'intérêts | 3.050 M -5.78 % | 3.237 M -10.06 % | 3.599 M -9.21 % | 3.964 M -6.75 % | 4.251 M -5.95 % | 4.520 M -11.67 % | 5.117 M -2.05 % | 5.224 M 0.21 % | 5.213 M 4.41 % | 4.993 M 3.27 % | 4.835 M 144.32 % | 1.979 M -36.73 % | 3.128 M 235.98 % | 931.000 K 287.92 % | 240.000 K 727.59 % | 29.000 K 61.11 % | 18.000 K 100.00 % | 9.000 K 800.00 % | 1.000 K -98.94 % | 94.000 K 6.82 % | 88.000 K 8 700.00 % | 1.000 K -98.46 % | 64.753 K |
| Frais d'intérêts | 6.000 K -14.29 % | 7.000 K -12.50 % | 8.000 K -11.11 % | 9.000 K -18.18 % | 11.000 K -77.55 % | 49.000 K 16.67 % | 42.000 K -6.67 % | 45.000 K 246.15 % | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K -35.00 % | 20.000 K 66.67 % | 12.000 K 140.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K -75.00 % | 20.000 K -37.50 % | 32.000 K -73.55 % | 121.000 K -45.50 % | 222.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 87.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 4.628 M 0.59 % | 4.601 M 1.32 % | 4.541 M 1.52 % | 4.473 M 11.35 % | 4.017 M -1.18 % | 4.065 M 3.99 % | 3.909 M -5.97 % | 4.157 M 43.39 % | 2.899 M 9.73 % | 2.642 M 16.70 % | 2.264 M 30.19 % | 1.739 M 5.08 % | 1.655 M 60.84 % | 1.029 M 36.65 % | 753.000 K 9.61 % | 687.000 K 20.32 % | 571.000 K 2.33 % | 558.000 K 2.57 % | 544.000 K -8.72 % | 596.000 K 16.41 % | 512.000 K 5.02 % | 487.543 K 3.41 % | 471.457 K |
| Résultat d'exploitation | -24.422 M 5.60 % | -25.871 M -7.67 % | -24.029 M 3.98 % | -25.024 M 9.30 % | -27.591 M -2.43 % | -26.937 M -4.48 % | -25.781 M -0.59 % | -25.631 M -19.23 % | -21.497 M 3.04 % | -22.172 M -4.01 % | -21.318 M -21.74 % | -17.511 M -12.26 % | -15.599 M -6.14 % | -14.696 M -29.92 % | -11.312 M -46.47 % | -7.723 M 8.94 % | -8.481 M -40.20 % | -6.049 M -40.90 % | -4.293 M -71.10 % | -2.509 M 13.18 % | -2.890 M 6.32 % | -3.085 M 0.76 % | -3.109 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -6.54 -64.03 % | -3.99 0.12 % | -3.99 28.81 % | -5.61 5.42 % | -5.93 -11.77 % | -5.31 -22.56 % | -4.33 60.34 % | -10.92 -223.40 % | -3.38 25.28 % | -4.52 19.61 % | -5.62 -34.78 % | -4.17 24.78 % | -5.55 2.57 % | -5.69 -10.49 % | -5.15 30.43 % | -7.40 45.17 % | -13.50 -25.25 % | -10.78 -20.56 % | -8.94 -108.89 % | -4.28 15.26 % | -5.05 29.09 % | -7.12 -17.20 % | -6.08 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.085 M -301.30 % | 539.000 K -93.93 % | 8.878 M 267.86 % | -5.289 M -195.33 % | 5.548 M 7.23 % | 5.174 M 13.12 % | 4.574 M -30.58 % | 6.589 M 3.68 % | 6.355 M -36.24 % | 9.967 M 361.44 % | 2.160 M -87.20 % | 16.876 M 441.59 % | 3.116 M -89.03 % | 28.399 M 2 905.19 % | 945.000 K -98.14 % | 50.742 M 317 237.50 % | -16.000 K 99.50 % | -3.212 M -10.72 % | -2.901 M -19.63 % | -2.425 M -2 655.68 % | -88.000 K -2.33 % | -86.000 K -32.81 % | -64.753 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -39.080 M -119.18 % | -17.830 M 14.19 % | -20.778 M -29.81 % | -16.006 M 45.11 % | -29.162 M -35.15 % | -21.578 M -358.13 % | -4.710 M 81.15 % | -24.984 M -40.30 % | -17.807 M 4.74 % | -18.693 M -84 868.18 % | -22.000 K 99.95 % | -40.070 M 55.01 % | -89.073 M 69.64 % | -293.360 M 33.62 % | -441.959 M 13.90 % | -513.317 M -377.63 % | -107.472 M 9.10 % | -118.226 M -30 729.45 % | 385.988 K -71.66 % | 1.362 M -87.19 % | 10.634 M |
| Investissements totaux | 258.725 M 1.30 % | 255.395 M -5.82 % | 271.186 M -10.55 % | 303.184 M -2.23 % | 310.103 M -5.51 % | 328.195 M -10.07 % | 364.926 M -4.24 % | 381.071 M -3.49 % | 394.836 M -4.85 % | 414.949 M -9.47 % | 458.348 M 2.78 % | 445.931 M 8.80 % | 409.873 M 76.24 % | 232.567 M 104.35 % | 113.808 M 49.97 % | 75.885 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.268 M |
| Dette totale | 8.206 M -2.52 % | 8.418 M -2.97 % | 8.676 M -7.77 % | 9.407 M 6.81 % | 8.807 M -2.79 % | 9.060 M -2.67 % | 9.309 M -2.55 % | 9.553 M -1.02 % | 9.651 M -0.97 % | 9.746 M -1.22 % | 9.866 M -1.86 % | 10.053 M 16.53 % | 8.627 M 4.66 % | 8.243 M -2.40 % | 8.446 M 6 396.92 % | 130.000 K -92.78 % | 1.800 M -14.61 % | 2.108 M -70.58 % | 7.166 M 13.10 % | 6.336 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 385.000 K 71.11 % | 225.000 K 6.13 % | 212.000 K 443.59 % | 39.000 K -95.71 % | 909.000 K 179.11 % | -1.149 M -0.97 % | -1.138 M -103.58 % | -559.000 K 82.29 % | -3.157 M 6.38 % | -3.372 M -48.28 % | -2.274 M 28.02 % | -3.159 M 17.67 % | -3.837 M -197.21 % | -1.291 M -291.21 % | -330.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.196 M |
| Bénéfices non répartis | -247.710 M -11.73 % | -221.708 M -12.94 % | -196.302 M -8.35 % | -181.171 M -20.35 % | -150.539 M -17.50 % | -128.120 M -21.04 % | -105.846 M -25.06 % | -84.639 M -29.03 % | -65.596 M -30.23 % | -50.369 M -31.69 % | -38.248 M -100.36 % | -19.090 M -2.57 % | -18.611 M -199.60 % | -6.212 M 68.75 % | -19.879 M -108.48 % | -9.535 M 97.56 % | -390.981 M -16.25 % | -336.331 M -150.20 % | -134.425 M -386.57 % | -27.627 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 19.000 K 5.56 % | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K 5.88 % | 17.000 K 0.00 % | 17.000 K 0.00 % | 17.000 K 1 600.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 30.72 % | 765.000 -89.07 % | 7.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 381.498 M 2.89 % | 370.771 M -6.63 % | 397.115 M -3.22 % | 410.314 M -6.63 % | 439.450 M -3.79 % | 456.778 M -4.71 % | 479.377 M -4.76 % | 503.335 M -2.76 % | 517.612 M -2.21 % | 529.311 M -1.88 % | 539.471 M -2.86 % | 555.372 M 0.44 % | 552.951 M -2.13 % | 564.970 M 2.75 % | 549.845 M -1.58 % | 558.665 M 368.00 % | 119.373 M -6.03 % | 127.033 M 7 401.06 % | 1.694 M -56.26 % | 3.872 M -69.99 % | 12.900 M |
| Autres passifs non courants | 10.664 M 47.72 % | 7.219 M 78.87 % | 4.036 M -58.29 % | 9.677 M 193.60 % | 3.296 M -32.32 % | 4.870 M -12.36 % | 5.557 M 10.48 % | 5.030 M -10.77 % | 5.637 M -16.99 % | 6.791 M -42.35 % | 11.779 M 29.20 % | 9.117 M -58.25 % | 21.837 M 0.00 % | 21.837 M -55.71 % | 49.310 M -2.19 % | 50.413 M 11 651.28 % | 429.000 K 50.00 % | 286.000 K -95.23 % | 5.999 M 76.97 % | 3.390 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 7.370 M -3.10 % | 7.606 M -2.61 % | 7.810 M -5.78 % | 8.289 M 6.43 % | 7.788 M -3.01 % | 8.030 M -3.11 % | 8.288 M -3.04 % | 8.548 M -1.78 % | 8.703 M -1.68 % | 8.852 M -1.90 % | 9.023 M -2.18 % | 9.224 M 20.09 % | 7.681 M 2.91 % | 7.464 M -2.50 % | 7.655 M 76 450.00 % | 10.000 K -98.24 % | 569.000 K -34.82 % | 873.000 K -85.27 % | 5.928 M 16.22 % | 5.101 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 18.034 M 21.65 % | 14.825 M 25.15 % | 11.846 M -34.06 % | 17.966 M 62.09 % | 11.084 M -14.08 % | 12.900 M -30.50 % | 18.561 M 36.70 % | 13.578 M -5.31 % | 14.340 M -8.33 % | 15.643 M -24.80 % | 20.802 M 13.42 % | 18.341 M -38.19 % | 29.674 M 0.45 % | 29.541 M -48.33 % | 57.169 M 12.87 % | 50.649 M 4 975.05 % | 998.000 K -27.15 % | 1.370 M -88.51 % | 11.928 M 40.47 % | 8.491 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 5.115 M -54.44 % | 11.226 M 257.29 % | 3.142 M -58.54 % | 7.578 M -39.82 % | 12.592 M 6.32 % | 11.844 M -16.20 % | 14.133 M 86.21 % | 7.590 M -31.16 % | 11.026 M 170.25 % | 4.080 M -42.75 % | 7.127 M 57.40 % | 4.528 M 11.47 % | 4.062 M 33.97 % | 3.032 M 170.71 % | 1.120 M -67.25 % | 3.420 M 74.76 % | 1.957 M 4.71 % | 1.869 M 203.43 % | 615.949 K 51.34 % | 407.000 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 436.000 K 20.78 % | 361.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.150 M -53.23 % | 6.735 M -33.15 % | 10.075 M 227.32 % | 3.078 M 271.29 % | 829.000 K | 0.000 -100.00 % | 18.000 K -98.26 % | 1.036 M -74.42 % | 4.050 M 1 925.00 % | 200.000 K -6.54 % | 214.000 K -50.35 % | 431.000 K -13.80 % | 500.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.672 M 105.91 % | 812.000 K -6.24 % | 866.000 K -22.54 % | 1.118 M 9.72 % | 1.019 M -1.07 % | 1.030 M 0.88 % | 1.021 M 1.59 % | 1.005 M 6.01 % | 948.000 K 6.04 % | 894.000 K 6.05 % | 843.000 K 1.69 % | 829.000 K -12.37 % | 946.000 K 21.44 % | 779.000 K -1.52 % | 791.000 K 559.17 % | 120.000 K -90.25 % | 1.231 M -0.32 % | 1.235 M -0.23 % | 1.238 M 0.23 % | 1.235 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 16.612 M 33.98 % | 12.399 M 18.89 % | 10.429 M -47.78 % | 19.970 M -1.85 % | 20.346 M -11.34 % | 22.949 M 25.87 % | 18.232 M 14.82 % | 15.879 M 32.61 % | 11.974 M -8.29 % | 13.057 M 3.77 % | 12.583 M -39.31 % | 20.733 M 36.82 % | 15.154 M 11.71 % | 13.565 M 109.43 % | 6.477 M -22.58 % | 8.366 M 86.70 % | 4.481 M 8.76 % | 4.120 M 86.89 % | 2.205 M 19.55 % | 1.844 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 34.646 M 27.26 % | 27.224 M 22.22 % | 22.275 M -41.28 % | 37.936 M 20.70 % | 31.430 M -12.33 % | 35.849 M -2.57 % | 36.793 M 24.90 % | 29.457 M 11.94 % | 26.314 M -8.31 % | 28.700 M -14.03 % | 33.385 M -14.56 % | 39.074 M -12.84 % | 44.828 M 3.99 % | 43.106 M -32.27 % | 63.646 M 7.85 % | 59.015 M 977.11 % | 5.479 M -0.20 % | 5.490 M -61.15 % | 14.132 M 36.74 % | 10.335 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 1.159 M -79.62 % | 5.686 M -3.33 % | 5.882 M 17.92 % | 4.988 M -8.11 % | 5.428 M 34.86 % | 4.025 M 3.63 % | 3.884 M 266.42 % | 1.060 M 0.28 % | 1.057 M -2.76 % | 1.087 M -1.09 % | 1.099 M -4.27 % | 1.148 M -2.55 % | 1.178 M -2.56 % | 1.209 M -2.42 % | 1.239 M 105.81 % | 602.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 | 0.000 100.00 % | -10.634 M |
| Investissements à long terme | 54.797 M 8.06 % | 50.710 M -15.05 % | 59.695 M -71.63 % | 210.400 M -2.62 % | 216.062 M -1.03 % | 218.313 M -6.02 % | 232.307 M -3.03 % | 239.566 M 4.70 % | 228.806 M 2.95 % | 222.255 M 4.45 % | 212.785 M 23.02 % | 172.974 M 24.41 % | 139.034 M 178.78 % | 49.873 M 357.63 % | 10.898 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.056 M -24.13 % | 2.710 M 6.53 % | 2.544 M 22.78 % | 2.072 M 6.09 % | 1.953 M 2.14 % | 1.912 M 6.22 % | 1.800 M 9.09 % | 1.650 M 8.20 % | 1.525 M 12.13 % | 1.360 M 10.66 % | 1.229 M 10.92 % | 1.108 M 20.30 % | 921.000 K 9.25 % | 843.000 K 16.76 % | 722.000 K 16.64 % | 619.000 K 43.95 % | 430.000 K 30.70 % | 329.000 K 19.72 % | 274.819 K 10.81 % | 248.000 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.056 M -24.13 % | 2.710 M 6.53 % | 2.544 M 22.78 % | 2.072 M 6.09 % | 1.953 M 2.14 % | 1.912 M 6.22 % | 1.800 M 9.09 % | 1.650 M 8.20 % | 1.525 M 12.13 % | 1.360 M 10.66 % | 1.229 M 10.92 % | 1.108 M 20.30 % | 921.000 K 9.25 % | 843.000 K 16.76 % | 722.000 K 16.64 % | 619.000 K 43.95 % | 430.000 K 30.70 % | 329.000 K 19.72 % | 274.819 K 10.81 % | 248.000 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 95.954 M -3.29 % | 99.217 M -2.72 % | 101.992 M -3.37 % | 105.554 M -1.84 % | 107.533 M -0.02 % | 107.551 M -0.07 % | 107.627 M 0.21 % | 107.398 M -0.14 % | 107.552 M 3.96 % | 103.458 M 7.35 % | 96.373 M 5.43 % | 91.408 M 10.98 % | 82.362 M 23.34 % | 66.774 M 56.16 % | 42.759 M 93.64 % | 22.082 M 64.73 % | 13.405 M 19.98 % | 11.173 M 38.45 % | 8.070 M -4.85 % | 8.481 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 153.966 M -2.75 % | 158.323 M -6.93 % | 170.113 M -47.34 % | 323.014 M -2.41 % | 330.976 M -0.25 % | 331.801 M -4.00 % | 345.618 M -1.16 % | 349.674 M 3.17 % | 338.940 M 3.28 % | 328.160 M 5.35 % | 311.486 M 16.82 % | 266.638 M 19.30 % | 223.495 M 88.29 % | 118.699 M 113.42 % | 55.618 M 138.67 % | 23.303 M 68.44 % | 13.835 M 20.28 % | 11.502 M 37.84 % | 8.345 M -4.40 % | 8.729 M 182.08 % | -10.634 M |
| Autres actifs circulants | 3.731 M -9.29 % | 4.113 M -32.71 % | 6.112 M 8.25 % | 5.646 M 6.93 % | 5.280 M -33.66 % | 7.959 M -17.57 % | 9.656 M 74.83 % | 5.523 M 72.22 % | 3.207 M -8.21 % | 3.494 M -17.18 % | 4.219 M 46.09 % | 2.888 M 18.17 % | 2.444 M -14.66 % | 2.864 M -1.88 % | 2.919 M -30.76 % | 4.216 M 282.23 % | 1.103 M 266.45 % | 301.000 K 2.33 % | 294.133 K 29.57 % | 227.000 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 203.928 M -0.37 % | 204.685 M -3.22 % | 211.491 M 127.94 % | 92.784 M -1.34 % | 94.041 M -14.42 % | 109.882 M -17.14 % | 132.619 M -6.28 % | 141.505 M -14.77 % | 166.030 M -13.84 % | 192.694 M -21.53 % | 245.563 M -10.04 % | 272.957 M 0.78 % | 270.839 M 48.25 % | 182.694 M 77.53 % | 102.910 M 35.61 % | 75.885 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.268 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 47.286 M 80.15 % | 26.248 M -10.88 % | 29.454 M 15.90 % | 25.413 M -33.07 % | 37.969 M 23.93 % | 30.638 M 118.55 % | 14.019 M -59.41 % | 34.537 M 25.78 % | 27.458 M -3.45 % | 28.439 M 187.61 % | 9.888 M -80.27 % | 50.123 M -48.70 % | 97.700 M -67.61 % | 301.603 M -33.04 % | 450.405 M -12.28 % | 513.447 M 369.88 % | 109.272 M -9.19 % | 120.334 M 1 674.81 % | 6.780 M 36.31 % | 4.974 M 146.77 % | -10.634 M |
| Liquidités et placements à court terme | 251.214 M 8.78 % | 230.933 M -4.16 % | 240.945 M 103.85 % | 118.197 M -10.46 % | 132.010 M -6.06 % | 140.520 M -4.17 % | 146.638 M -16.70 % | 176.042 M -9.02 % | 193.488 M -12.50 % | 221.133 M -13.43 % | 255.451 M -20.93 % | 323.080 M -12.33 % | 368.539 M -23.90 % | 484.297 M -12.47 % | 553.315 M -6.11 % | 589.332 M 439.33 % | 109.272 M -9.19 % | 120.334 M 1 674.81 % | 6.780 M 36.31 % | 4.974 M -53.23 % | 10.634 M |
| Total des actifs courants | 262.178 M 9.39 % | 239.672 M -3.85 % | 249.277 M 99.05 % | 125.236 M -10.48 % | 139.904 M -13.01 % | 160.826 M -5.70 % | 170.552 M -6.86 % | 183.118 M -10.67 % | 204.986 M -10.82 % | 229.851 M -12.06 % | 261.370 M -20.27 % | 327.808 M -12.42 % | 374.284 M -23.49 % | 489.192 M -12.31 % | 557.873 M -6.14 % | 594.377 M 435.39 % | 111.017 M -8.27 % | 121.021 M 1 517.72 % | 7.481 M 36.56 % | 5.478 M -48.49 % | 10.634 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 7.233 M 56.36 % | 4.626 M 108.38 % | 2.220 M 59.37 % | 1.393 M -46.71 % | 2.614 M -78.83 % | 12.347 M -13.40 % | 14.258 M 818.09 % | 1.553 M -81.27 % | 8.291 M 58.71 % | 5.224 M 207.29 % | 1.700 M -7.61 % | 1.840 M -44.26 % | 3.301 M 62.53 % | 2.031 M 23.92 % | 1.639 M 97.71 % | 829.000 K 29.13 % | 642.000 K 66.32 % | 386.000 K -5.09 % | 406.711 K 46.83 % | 277.000 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 185.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 9.389 M | 0.000 -100.00 % | 6.421 M -20.96 % | 8.124 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.455 M | 0.000 -100.00 % | 8.065 M 125.47 % | 3.577 M -68.42 % | 11.326 M 13.87 % | 9.946 M 4.26 % | 9.540 M 130.71 % | 4.135 M -4.42 % | 4.326 M 234.57 % | 1.293 M 27.26 % | 1.016 M 189.67 % | 350.749 K 73.64 % | 202.000 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.716 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 8.206 M -2.52 % | 8.418 M -2.97 % | 8.676 M -7.77 % | 9.407 M 6.81 % | 8.807 M -2.79 % | 9.060 M -2.67 % | 9.309 M -2.55 % | 9.553 M -1.02 % | 9.651 M -0.97 % | 9.746 M -1.22 % | 9.866 M -1.79 % | 10.046 M 16.80 % | 8.601 M 5.08 % | 8.185 M -2.02 % | 8.354 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 303.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 510.353 M 10.14 % | 463.363 M 240.41 % | 136.118 M | 0.000 -100.00 % | 29.096 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 628.501 M 6.12 % | 592.236 M -0.16 % | 593.187 M 0.30 % | 591.428 M 0.40 % | 589.062 M 0.52 % | 586.029 M -0.05 % | 586.343 M -0.37 % | 588.515 M 0.37 % | 586.347 M 0.57 % | 583.034 M 0.53 % | 579.975 M 0.41 % | 577.603 M 0.39 % | 575.381 M 0.51 % | 572.456 M 0.42 % | 570.037 M 0.33 % | 568.183 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.492 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 156.000 K -35.00 % | 240.000 K 17.65 % | 204.000 K -9.73 % | 226.000 K | 0.000 -100.00 % | 211.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 416.144 M 4.56 % | 397.995 M -5.10 % | 419.390 M -6.44 % | 448.250 M -4.81 % | 470.880 M -4.41 % | 492.627 M -4.56 % | 516.170 M -3.12 % | 532.792 M -2.05 % | 543.926 M -2.52 % | 558.011 M -2.59 % | 572.856 M -3.63 % | 594.446 M -0.56 % | 597.779 M -1.69 % | 608.076 M -0.88 % | 613.491 M -0.68 % | 617.680 M 394.73 % | 124.852 M -5.79 % | 132.523 M 737.39 % | 15.826 M 11.39 % | 14.207 M | 0.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -156.000 K -85.71 % | -84.000 K -333.33 % | 36.000 K 256.52 % | -23.000 K -136.51 % | 63.000 K 234.04 % | -47.000 K -491.67 % | 12.000 K 122.64 % | -53.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 2.153 M 17.65 % | 1.830 M -38.69 % | 2.985 M -2.86 % | 3.073 M 0.72 % | 3.051 M 6.57 % | 2.863 M 48.88 % | 1.923 M -41.76 % | 3.302 M 12.97 % | 2.923 M 31.55 % | 2.222 M 2.21 % | 2.174 M -16.00 % | 2.588 M 11.84 % | 2.314 M 44.99 % | 1.596 M -8.22 % | 1.739 M 129.42 % | 758.000 K 415.65 % | 147.000 K 110.00 % | 70.000 K 37.25 % | 51.000 K 4.08 % | 49.000 K 11.36 % | 44.000 K 14.89 % | 38.298 K |
| Variation du fonds de roulement | 443.000 K -79.85 % | 2.198 M 119.66 % | -11.178 M -883.32 % | 1.427 M -83.28 % | 8.536 M 28.92 % | 6.621 M 151.30 % | -12.906 M -228.24 % | 10.064 M 477.49 % | -2.666 M -9.67 % | -2.431 M 52.22 % | -5.088 M -169.22 % | 7.351 M 299.29 % | 1.841 M 0.44 % | 1.833 M 132.44 % | -5.650 M -247.48 % | -1.626 M -128.69 % | -711.000 K -136.35 % | 1.956 M 2 375.95 % | 79.000 K 114.26 % | -554.000 K -341.92 % | 229.000 K 9.42 % | 209.284 K 38.86 % | 150.716 K |
| Comptes débiteurs | -2.781 M -17.29 % | -2.371 M -432.81 % | -445.000 K -136.45 % | 1.221 M -87.46 % | 9.733 M 409.31 % | 1.911 M 115.04 % | -12.705 M -288.53 % | 6.739 M 319.65 % | -3.068 M 12.92 % | -3.523 M -2 616.43 % | 140.000 K -90.42 % | 1.461 M 214.95 % | -1.271 M -224.23 % | -392.000 K 51.60 % | -810.000 K -333.16 % | -187.000 K 26.67 % | -255.000 K -1 375.00 % | 20.000 K 115.38 % | -130.000 K 3.70 % | -135.000 K -1 000.00 % | 15.000 K -89.94 % | 149.152 K 153.82 % | -277.152 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 1.933 M 394.37 % | 391.000 K 115.99 % | -2.445 M -226.55 % | 1.932 M 224.81 % | -1.548 M -281.28 % | -406.000 K -131.47 % | 1.290 M -19.73 % | 1.607 M 218.85 % | 504.000 K 125.25 % | -1.996 M -217.48 % | 1.699 M -19.90 % | 2.121 M 127.09 % | 934.000 K 198.21 % | -951.000 K 71.27 % | -3.310 M -1 033.56 % | -292.000 K -205.04 % | 278.000 K -60.73 % | 708.000 K 742.86 % | 84.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.291 M -69.10 % | 4.178 M 150.41 % | -8.288 M -380.19 % | -1.726 M -591.74 % | 351.000 K -93.14 % | 5.116 M 443.13 % | -1.491 M -186.79 % | 1.718 M 1 784.31 % | -102.000 K -103.30 % | 3.088 M 144.58 % | -6.927 M -283.79 % | 3.769 M 73.05 % | 2.178 M -31.42 % | 3.176 M 307.58 % | -1.530 M -33.39 % | -1.147 M -56.27 % | -734.000 K -159.77 % | 1.228 M 882.40 % | 125.000 K 129.83 % | -419.000 K -295.79 % | 214.000 K 255.88 % | 60.132 K -85.95 % | 427.868 K |
| Autres éléments non monétaires | 6.198 M 306.96 % | 1.523 M 122.89 % | -6.655 M -187.47 % | 7.608 M 331.74 % | -3.283 M -17.80 % | -2.787 M -44.33 % | -1.931 M 50.66 % | -3.914 M 0.51 % | -3.934 M 49.49 % | -7.789 M -14 324.07 % | -54.000 K 99.63 % | -14.661 M -1 157.38 % | -1.166 M 95.76 % | -27.473 M -3 769.44 % | -710.000 K 98.61 % | -51.226 M -2 561 400.00 % | 2.000 K -97.70 % | 87.000 K -96.96 % | 2.858 M 32.62 % | 2.155 M 1 317.51 % | -177.000 K -70.88 % | -103.584 K -146.92 % | 220.758 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -14.268 M 1.21 % | -14.443 M 45.06 % | -26.291 M -89.57 % | -13.869 M -40.79 % | -9.851 M 11.36 % | -11.114 M 61.76 % | -29.065 M -339.71 % | -6.610 M 56.93 % | -15.347 M 7.95 % | -16.673 M 15.07 % | -19.631 M -488.11 % | -3.338 M 55.66 % | -7.528 M 12.35 % | -8.589 M 40.23 % | -14.369 M -93.99 % | -7.407 M 5.97 % | -7.877 M -20.94 % | -6.513 M -78.78 % | -3.643 M -33.59 % | -2.727 M -14.10 % | -2.390 M 6.63 % | -2.560 M -10.42 % | -2.318 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -523.000 K 80.56 % | -2.690 M -14.27 % | -2.354 M 49.98 % | -4.706 M -69.52 % | -2.776 M 37.00 % | -4.406 M -8.68 % | -4.054 M 18.69 % | -4.986 M 40.23 % | -8.342 M 14.33 % | -9.737 M 16.82 % | -11.706 M -12.76 % | -10.381 M 38.78 % | -16.958 M 16.99 % | -20.430 M -94.07 % | -10.527 M -74.17 % | -6.044 M -115.63 % | -2.803 M 24.28 % | -3.702 M -5 344.12 % | -68.000 K 17.07 % | -82.000 K 55.68 % | -185.000 K 21.06 % | -234.343 K 54.82 % | -518.657 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 134.000 K 7.20 % | 125.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -57.080 M 4.65 % | -59.865 M -43.13 % | -41.825 M 0.78 % | -42.153 M 43.41 % | -74.492 M -94.69 % | -38.261 M 37.57 % | -61.287 M 13.69 % | -71.007 M 13.60 % | -82.184 M -28.89 % | -63.764 M 42.37 % | -110.636 M 1.93 % | -112.808 M 52.19 % | -235.965 M -56.14 % | -151.123 M -145.06 % | -61.669 M 18.73 % | -75.885 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 58.629 M -24.15 % | 77.300 M 2.85 % | 75.156 M 47.98 % | 50.789 M -47.12 % | 96.042 M 24.73 % | 77.001 M -2.70 % | 79.134 M -11.75 % | 89.668 M -14.74 % | 105.164 M -3.22 % | 108.664 M 6.88 % | 101.665 M 28.40 % | 79.176 M 40.44 % | 56.379 M 79.56 % | 31.399 M 34.07 % | 23.420 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -171.000 K 64.23 % | -478.000 K 74.37 % | -1.865 M -28.98 % | -1.446 M 54.27 % | -3.162 M -1 953.25 % | -154.000 K -20.31 % | -128.000 K 24.26 % | -169.000 K -26.12 % | -134.000 K -7.20 % | -125.000 K 34.21 % | -190.000 K -137.50 % | -80.000 K 34.96 % | -123.000 K -17.14 % | -105.000 K 45.31 % | -192.000 K -84.62 % | -104.000 K -85.71 % | -56.000 K -93.10 % | -29.000 K -383.33 % | -6.000 K 33.33 % | -9.000 K 53.32 % | -19.280 K -237.06 % | -5.720 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 1.026 M -92.96 % | 14.574 M -52.21 % | 30.499 M 1 376.95 % | 2.065 M -88.08 % | 17.328 M -44.41 % | 31.172 M 128.55 % | 13.639 M 0.68 % | 13.547 M -6.37 % | 14.469 M -58.85 % | 35.163 M 270.06 % | -20.677 M 53.22 % | -44.203 M 77.52 % | -196.624 M -40.17 % | -140.277 M -186.98 % | -48.881 M 40.48 % | -82.121 M -2 724.94 % | -2.907 M 22.65 % | -3.758 M -3 774.23 % | -97.000 K -10.23 % | -88.000 K 54.64 % | -194.000 K 23.51 % | -253.623 K 51.63 % | -524.377 K |
| Remboursement de dette | -62.000 K 25.30 % | -83.000 K 4.60 % | -87.000 K 19.44 % | -108.000 K -1.89 % | -106.000 K 0.93 % | -107.000 K -0.94 % | -106.000 K -2.91 % | -103.000 K 8.85 % | -113.000 K -48.68 % | -76.000 K 1.30 % | -77.000 K 7.23 % | -83.000 K 6.74 % | -89.000 K -117.07 % | -41.000 K 18.00 % | -50.000 K 97.01 % | -1.671 M -439.03 % | -310.000 K 75.59 % | -1.270 M -122.97 % | 5.529 M 12.70 % | 4.906 M 16 453.33 % | -30.000 K 75.57 % | -122.817 K 59.62 % | -304.183 K |
| Actions ordinaires émises | 1.109 M | 0.000 -100.00 % | 181.000 K 4.02 % | 174.000 K -26.89 % | 238.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 220.000 K 2.80 % | 214.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -3.592 M | 0.000 100.00 % | -798.000 K | 0.000 100.00 % | -3.360 M 31.62 % | -4.914 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -152.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 33.233 M 9 732.25 % | 338.000 K 229.50 % | -261.000 K -1 205.00 % | -20.000 K 92.81 % | -278.000 K -1 092.86 % | 28.000 K 138.89 % | -72.000 K -388.00 % | 25.000 K 112.25 % | -204.000 K -248.91 % | 137.000 K -8.67 % | 150.000 K 219.15 % | 47.000 K -86.09 % | 338.000 K 221.90 % | 105.000 K -59.30 % | 258.000 K -99.95 % | 495.374 M 1 547 943.75 % | 32.000 K -99.97 % | 125.095 M 735 752.94 % | 17.000 K 466.67 % | 3.000 K -83.33 % | 18.000 K -98.05 % | 923.000 K 42 790.33 % | 2.152 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 34.280 M 1 127.27 % | -3.337 M -1 898.20 % | -167.000 K 77.79 % | -752.000 K -415.07 % | -146.000 K 95.75 % | -3.439 M 32.46 % | -5.092 M -3 685.92 % | 142.000 K 237.86 % | -103.000 K -268.85 % | 61.000 K -16.44 % | 73.000 K 302.78 % | -36.000 K -114.46 % | 249.000 K 289.06 % | 64.000 K -69.23 % | 208.000 K -99.96 % | 493.703 M 177 691.01 % | -278.000 K -100.22 % | 123.825 M 2 132.69 % | 5.546 M 12.98 % | 4.909 M 41 008.33 % | -12.000 K -101.50 % | 800.031 K 364.88 % | -302.031 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 21.038 M 756.21 % | -3.206 M -179.34 % | 4.041 M 132.18 % | -12.556 M -271.27 % | 7.331 M -55.89 % | 16.619 M 181.00 % | -20.518 M -389.84 % | 7.079 M 821.61 % | -981.000 K -105.29 % | 18.551 M 146.11 % | -40.235 M 15.43 % | -47.577 M 76.67 % | -203.903 M -37.03 % | -148.802 M -136.04 % | -63.042 M -115.60 % | 404.175 M 3 753.72 % | -11.062 M -109.74 % | 113.554 M 6 187.60 % | 1.806 M -13.75 % | 2.094 M 180.66 % | -2.596 M -28.93 % | -2.014 M 35.97 % | -3.145 M |
| Trésorerie au début de la période | 26.248 M -10.88 % | 29.454 M 15.90 % | 25.413 M -33.07 % | 37.969 M 23.93 % | 30.638 M 118.55 % | 14.019 M -59.41 % | 34.537 M 25.78 % | 27.458 M -3.45 % | 28.439 M 187.61 % | 9.888 M -80.27 % | 50.123 M -48.70 % | 97.700 M -67.61 % | 301.603 M -33.04 % | 450.405 M -12.28 % | 513.447 M 369.88 % | 109.272 M -9.19 % | 120.334 M 1 674.84 % | 6.780 M 36.31 % | 4.974 M 72.71 % | 2.880 M -47.41 % | 5.476 M -26.88 % | 7.490 M -29.57 % | 10.634 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 47.286 M 80.15 % | 26.248 M -10.88 % | 29.454 M 15.90 % | 25.413 M -33.07 % | 37.969 M 23.93 % | 30.638 M 118.55 % | 14.019 M -59.41 % | 34.537 M 25.78 % | 27.458 M -3.45 % | 28.439 M 187.61 % | 9.888 M -80.27 % | 50.123 M -48.70 % | 97.700 M -67.61 % | 301.603 M -33.04 % | 450.405 M -12.28 % | 513.447 M 369.88 % | 109.272 M -9.19 % | 120.334 M 1 674.84 % | 6.780 M 36.31 % | 4.974 M 72.71 % | 2.880 M -47.41 % | 5.476 M -26.88 % | 7.490 M |
| Trésorerie d'exploitation | -14.268 M 1.21 % | -14.443 M 45.06 % | -26.291 M -89.57 % | -13.869 M -40.79 % | -9.851 M 11.36 % | -11.114 M 61.76 % | -29.065 M -339.71 % | -6.610 M 56.93 % | -15.347 M 7.95 % | -16.673 M 15.07 % | -19.631 M -488.11 % | -3.338 M 55.66 % | -7.528 M 12.35 % | -8.589 M 40.23 % | -14.369 M -93.99 % | -7.407 M 5.97 % | -7.877 M -20.94 % | -6.513 M -78.78 % | -3.643 M -33.59 % | -2.727 M -14.10 % | -2.390 M 6.63 % | -2.560 M -10.42 % | -2.318 M |
| Dépenses en capital | -570.000 K 80.08 % | -2.861 M -1.02 % | -2.832 M 41.37 % | -4.830 M -71.28 % | -2.820 M 37.64 % | -4.522 M -7.46 % | -4.208 M 17.72 % | -5.114 M 39.91 % | -8.511 M 12.59 % | -9.737 M 16.82 % | -11.706 M -10.74 % | -10.571 M 37.96 % | -17.038 M 17.10 % | -20.553 M -93.31 % | -10.632 M -70.49 % | -6.236 M -114.52 % | -2.907 M 22.65 % | -3.758 M -3 774.23 % | -97.000 K -18.29 % | -82.000 K 55.68 % | -185.000 K 21.06 % | -234.343 K 54.82 % | -518.657 K |
| Cash-flow disponible | -14.838 M 14.25 % | -17.304 M 40.58 % | -29.123 M -55.75 % | -18.699 M -47.57 % | -12.671 M 18.96 % | -15.636 M 53.01 % | -33.273 M -183.80 % | -11.724 M 50.86 % | -23.858 M 9.66 % | -26.410 M 15.72 % | -31.337 M -125.30 % | -13.909 M 43.38 % | -24.566 M 15.70 % | -29.142 M -16.56 % | -25.001 M -83.25 % | -13.643 M -26.51 % | -10.784 M -4.99 % | -10.271 M -174.63 % | -3.740 M -33.14 % | -2.809 M -9.09 % | -2.575 M 7.84 % | -2.794 M 1.51 % | -2.837 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |