Solid Power, Inc. ^SLDP

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	20.139 M ^{15.67 %}	17.410 M ^{47.68 %}	11.789 M ^{334.70 %}	2.712 M ^{28.95 %}	2.103 M ^{-7.59 %}	2.276 M
Net income	-96.520 M ^{-47.25 %}	-65.549 M ^{-586.02 %}	-9.555 M ^{-152.81 %}	18.092 M ^{225.86 %}	-14.375 M ^{-56.11 %}	-9.208 M
Income before tax	-95.193 M ^{-45.22 %}	-65.549 M ^{-570.10 %}	-9.782 M ^{-154.14 %}	18.067 M ^{226.72 %}	-14.257 M ^{-57.13 %}	-9.074 M
Income before tax ratio	-4.73 ^{-25.55 %}	-3.77 ^{-353.75 %}	-0.83 ^{-112.46 %}	6.66 ^{198.27 %}	-6.78 ^{-70.03 %}	-3.99
EBITDA	-77.783 M ^{-47.50 %}	-52.735 M ^{-1 280.86 %}	-3.819 M ^{-118.34 %}	20.821 M ^{276.14 %}	-11.821 M ^{-56.05 %}	-7.575 M
Net income ratio	-4.79 ^{-27.30 %}	-3.77 ^{-364.53 %}	-0.81 ^{-112.15 %}	6.67 ^{197.60 %}	-6.84 ^{-68.93 %}	-4.05
Ratio EBITDA	-3.86 ^{-27.51 %}	-3.03 ^{-835.03 %}	-0.32 ^{-104.22 %}	7.68 ^{236.59 %}	-5.62 ^{-68.87 %}	-3.33
Gross profit ratio	-0.01 ^{98.79 %}	-0.59 ^{-418.10 %}	0.19 ^{240.00 %}	-0.13 ^{-164.71 %}	0.21 ^{3.05 %}	0.20
Weighted average shs out dil	179.397 M ^{0.78 %}	178.007 M ^{2.08 %}	174.374 M ^{4.07 %}	167.558 M ^{139.76 %}	69.885 M ^{-58.29 %}	167.558 M
Weighted average shs out	179.397 M ^{0.78 %}	178.007 M ^{2.08 %}	174.374 M ^{4.07 %}	167.558 M ^{139.76 %}	69.885 M ^{-58.29 %}	167.558 M
EPS diluted	-0.54 ^{-45.95 %}	-0.37 ^{-575.18 %}	-0.05 ^{-172.58 %}	0.08 ^{135.95 %}	-0.21 ^{-281.82 %}	-0.06
Earnings per share	-0.54 ^{-45.95 %}	-0.37 ^{-575.18 %}	-0.05 ^{-172.58 %}	0.08 ^{135.95 %}	-0.21 ^{-281.82 %}	-0.06
Gross profit	-145.000 K ^{98.60 %}	-10.321 M ^{-569.78 %}	2.197 M ^{708.59 %}	-361.000 K ^{-183.44 %}	432.632 K ^{-4.77 %}	454.307 K
Income tax expense	1.194 M	0.000 ^{100.00 %}	-227.000 K ^{-808.00 %}	-25.000 K ^{-121.27 %}	117.516 K ^{-12.72 %}	134.637 K
Cost of revenue	20.284 M ^{-26.85 %}	27.731 M ^{189.11 %}	9.592 M ^{212.14 %}	3.073 M ^{83.96 %}	1.670 M ^{-8.29 %}	1.821 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.032 M ^{236.55 %}	5.655 M ^{360.74 %}	1.227 M ^{33.91 %}	916.567 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.692 M ^{7.70 %}	3.428 M ^{184.52 %}	1.205 M ^{-21.96 %}	1.544 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	105.188 M ^{31.00 %}	80.299 M ^{30.96 %}	61.316 M ^{134.16 %}	26.185 M ^{117.74 %}	12.026 M ^{23.96 %}	9.701 M
Cost and expenses	125.472 M ^{16.15 %}	108.030 M ^{52.35 %}	70.908 M ^{142.35 %}	29.258 M ^{113.62 %}	13.696 M ^{18.86 %}	11.523 M
Research and development expenses	73.341 M ^{33.96 %}	54.749 M ^{41.87 %}	38.592 M ^{125.66 %}	17.102 M ^{78.27 %}	9.593 M ^{32.49 %}	7.241 M
Selling general and administrative expenses	31.847 M ^{24.65 %}	25.550 M ^{12.44 %}	22.724 M ^{150.18 %}	9.083 M ^{273.45 %}	2.432 M ^{-1.14 %}	2.460 M
Interest income	17.671 M ^{-12.80 %}	20.265 M ^{139.09 %}	8.476 M ^{15 035.71 %}	56.000 K ^{99.46 %}	28.076 K ^{-87.91 %}	232.316 K
Interest expense	46.000 K ^{-45.24 %}	84.000 K ^{100.00 %}	42.000 K ^{-89.34 %}	394.000 K ^{9.06 %}	361.272 K ^{508.55 %}	59.366 K
Depreciation and amortization	17.364 M ^{36.40 %}	12.730 M ^{115.00 %}	5.921 M ^{150.89 %}	2.360 M ^{13.73 %}	2.075 M ^{44.15 %}	1.439 M
Operating income	-105.333 M ^{-16.24 %}	-90.620 M ^{-53.28 %}	-59.119 M ^{-122.70 %}	-26.546 M ^{-128.98 %}	-11.593 M ^{-25.37 %}	-9.247 M
Operating income ratio	-5.23 ^{-0.49 %}	-5.21 ^{-3.79 %}	-5.01 ^{48.77 %}	-9.79 ^{-77.57 %}	-5.51 ^{-35.67 %}	-4.06
Total other income expenses net	10.140 M ^{-59.55 %}	25.071 M ^{-49.18 %}	49.337 M ^{10.59 %}	44.613 M ^{1 774.66 %}	-2.664 M ^{-1 640.33 %}	172.950 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-16.006 M ^{35.93 %}	-24.984 M ^{37.65 %}	-40.070 M ^{92.19 %}	-513.317 M ^{-37 790.02 %}	1.362 M ^{132.25 %}	-4.223 M
Total investments	303.184 M ^{-20.44 %}	381.071 M ^{-14.54 %}	445.931 M ^{487.64 %}	75.885 M ^{905.10 %}	7.550 M	0.000
Total debt	9.407 M ^{-1.53 %}	9.553 M ^{-4.97 %}	10.053 M ^{7 633.08 %}	130.000 K ^{-97.95 %}	6.336 M ^{-1.16 %}	6.411 M
Accumulated other comprehensive income loss	39.000 K ^{106.98 %}	-559.000 K ^{82.30 %}	-3.159 M	0.000 ^{100.00 %}	-31.499 M	0.000
Retained earnings	-181.171 M ^{-114.05 %}	-84.639 M ^{-343.37 %}	-19.090 M ^{-100.21 %}	-9.535 M ^{90.95 %}	-105.311 M ^{-550.21 %}	-16.196 M
Common stock	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{5.88 %}	17.000 K ^{2 148.68 %}	756.000 ^{4.85 %}	721.000
Total equity	410.314 M ^{-18.48 %}	503.335 M ^{-9.37 %}	555.372 M ^{-0.59 %}	558.665 M ^{14 328.91 %}	3.872 M ^{-69.99 %}	12.900 M
Other non current liabilities	9.677 M ^{92.39 %}	5.030 M ^{-44.83 %}	9.117 M ^{-82.00 %}	50.639 M ^{1 393.78 %}	3.390 M ^{557.13 %}	515.880 K
Long term debt	8.289 M ^{-3.03 %}	8.548 M ^{-7.33 %}	9.224 M ^{92 140.00 %}	10.000 K ^{-99.80 %}	5.101 M ^{-11.05 %}	5.735 M
Total non current liabilities	17.966 M ^{32.32 %}	13.578 M ^{-25.97 %}	18.341 M ^{-63.79 %}	50.649 M ^{496.55 %}	8.490 M ^{35.84 %}	6.250 M
Other current liabilities	7.578 M ^{-0.16 %}	7.590 M ^{52.96 %}	4.962 M ^{45.09 %}	3.420 M ^{740.29 %}	407.000 K ^{-45.83 %}	751.358 K
Deferred revenue	3.150 M ^{279.98 %}	829.000 K ^{-79.53 %}	4.050 M ^{710.00 %}	500.000 K ^{1 201.61 %}	38.414 K ^{-91.64 %}	459.389 K
Short term debt	1.118 M ^{11.24 %}	1.005 M ^{-39.13 %}	1.651 M ^{1 275.83 %}	120.000 K ^{-90.28 %}	1.235 M ^{82.64 %}	676.196 K
Total current liabilities	19.970 M ^{25.76 %}	15.879 M ^{-23.41 %}	20.733 M ^{147.82 %}	8.366 M ^{353.60 %}	1.844 M ^{9.51 %}	1.684 M
Total liabilities	37.936 M ^{28.78 %}	29.457 M ^{-24.61 %}	39.074 M ^{-33.79 %}	59.015 M ^{471.04 %}	10.335 M ^{30.25 %}	7.935 M
Other non current assets	4.988 M ^{370.57 %}	1.060 M ^{165.39 %}	-1.621 M ^{-369.27 %}	602.000 K ^{106.90 %}	-8.729 M ^{9.81 %}	-9.679 M
Long term investments	210.400 M ^{-12.17 %}	239.566 M ^{38.50 %}	172.974 M ^{11 472.39 %}	-1.521 M ^{-120.15 %}	7.550 M	0.000
Intangible assets	2.072 M ^{25.58 %}	1.650 M ^{48.92 %}	1.108 M ^{79.00 %}	619.000 K ^{149.42 %}	248.172 K ^{14.59 %}	216.582 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.072 M ^{25.58 %}	1.650 M ^{48.92 %}	1.108 M ^{79.00 %}	619.000 K ^{149.42 %}	248.172 K ^{14.59 %}	216.582 K
Property plant equipment net	105.554 M ^{-1.72 %}	107.398 M ^{17.49 %}	91.408 M ^{313.95 %}	22.082 M ^{160.38 %}	8.481 M ^{-10.37 %}	9.462 M
Total non current assets	323.014 M ^{-7.62 %}	349.674 M ^{31.14 %}	266.638 M ^{1 044.22 %}	23.303 M ^{166.97 %}	8.729 M ^{-9.81 %}	9.679 M
Other current assets	5.646 M ^{2.23 %}	5.523 M ^{91.24 %}	2.888 M ^{-31.50 %}	4.216 M ^{1 757.27 %}	227.000 K ^{-9.22 %}	250.050 K
Short term investments	92.784 M ^{-34.43 %}	141.505 M ^{-48.16 %}	272.957 M ^{259.70 %}	75.885 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	25.413 M ^{-26.42 %}	34.537 M ^{-31.10 %}	50.123 M ^{-90.24 %}	513.447 M ^{10 221.61 %}	4.974 M ^{-53.22 %}	10.634 M
Cash and short term investments	118.197 M ^{-32.86 %}	176.042 M ^{-45.51 %}	323.080 M ^{-45.18 %}	589.332 M ^{11 747.10 %}	4.974 M ^{-53.22 %}	10.634 M
Total current assets	125.236 M ^{-31.61 %}	183.118 M ^{-44.14 %}	327.808 M ^{-44.85 %}	594.377 M ^{10 750.81 %}	5.478 M ^{-50.90 %}	11.156 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	1.393 M ^{-10.30 %}	1.553 M ^{-15.60 %}	1.840 M ^{121.95 %}	829.000 K ^{199.28 %}	277.000 K ^{1.78 %}	272.167 K
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.769 M ^{82.05 %}	1.521 M ^{29.01 %}	1.179 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	8.124 M ^{25.86 %}	6.455 M ^{-35.90 %}	10.070 M ^{132.78 %}	4.326 M ^{2 041.58 %}	202.000 K ^{-21.29 %}	256.653 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.769 M ^{-105.54 %}	50.020 M ^{1 675.65 %}	2.817 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	9.407 M ^{-1.53 %}	9.553 M ^{-4.91 %}	10.046 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	109.182 M ^{275.25 %}	29.096 M
Other total stockholders equity	591.428 M ^{0.49 %}	588.515 M ^{1.89 %}	577.603 M ^{1.66 %}	568.183 M ^{802.01 %}	62.991 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.769 M ^{1 125.22 %}	226.000 K ^{-10.37 %}	252.153 K ^{87.28 %}	134.637 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	448.250 M ^{-15.87 %}	532.792 M ^{-10.37 %}	594.446 M ^{-3.76 %}	617.680 M ^{4 247.85 %}	14.207 M ^{-31.81 %}	20.835 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-227.000 K ^{-808.00 %}	-25.000 K ^{-121.27 %}	117.516 K ^{-12.72 %}	134.637 K
Stock based compensation	11.972 M ^{15.45 %}	10.370 M ^{19.58 %}	8.672 M ^{219.53 %}	2.714 M ^{1 391.21 %}	182.000 K ^{53.56 %}	118.518 K
Change in working capital	3.678 M ^{3 139.67 %}	-121.000 K ^{-102.25 %}	5.375 M ^{1 879.80 %}	-302.000 K ^{40.29 %}	-505.755 K ^{53.11 %}	-1.079 M
Accounts receivables	160.000 K ^{-44.44 %}	288.000 K ^{128.49 %}	-1.011 M ^{-83.15 %}	-552.000 K ^{-13 700.00 %}	-4.000 K ^{-102.72 %}	146.886 K
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	552.000 K ^{13 700.00 %}	4.000 K ^{102.72 %}	-146.886 K
Accounts payables	1.268 M ^{-30.10 %}	1.814 M ^{263.72 %}	-1.108 M ^{-242.42 %}	778.000 K ^{751.08 %}	-119.494 K ^{-1 676.60 %}	-6.726 K
Other working capital	2.250 M ^{201.21 %}	-2.223 M ^{-129.66 %}	7.494 M ^{793.89 %}	-1.080 M ^{-179.60 %}	-386.261 K ^{63.96 %}	-1.072 M
Other non cash items	-393.000 K ^{97.50 %}	-15.691 M ^{64.35 %}	-44.010 M ^{8.84 %}	-48.279 M ^{-2 016.79 %}	2.519 M ^{63 585.06 %}	3.955 K
Net cash provided by operating activities	-63.899 M ^{-9.68 %}	-58.261 M ^{-72.25 %}	-33.824 M ^{-32.96 %}	-25.440 M ^{-154.54 %}	-9.995 M ^{-16.34 %}	-8.590 M
Investments in property plant and equipment	-15.942 M ^{53.81 %}	-34.512 M ^{41.30 %}	-58.794 M ^{-352.33 %}	-12.998 M ^{-1 126.18 %}	-1.060 M ^{66.03 %}	-3.121 M
Acquisitions net	-656.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	498.000 K ^{100.49 %}	-100.697 M	0.000	0.000
Purchases of investments	-216.193 M ^{34.01 %}	-327.591 M ^{41.66 %}	-561.565 M ^{-640.02 %}	-75.885 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	302.966 M ^{-25.22 %}	405.161 M ^{112.82 %}	190.374 M ^{49 866.93 %}	381.000 K	0.000	0.000
Other investing activites	-5.971 M ^{-973.92 %}	-556.000 K ^{-11.65 %}	-498.000 K ^{-100.50 %}	100.316 M ^{250 890.00 %}	-40.000 K ^{-528.54 %}	9.334 K
Net cash used for investing activites	64.204 M ^{51.06 %}	42.502 M ^{109.88 %}	-429.985 M ^{-383.77 %}	-88.883 M ^{-8 284.84 %}	-1.060 M ^{65.93 %}	-3.112 M
Debt repayment	-427.000 K ^{-15.72 %}	-369.000 K ^{-40.30 %}	-263.000 K ^{-111.55 %}	2.278 M ^{-57.59 %}	5.372 M ^{-8.67 %}	5.882 M
Common stock issued	412.000 K ^{-5.07 %}	434.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	135.579 M ^{589 373.91 %}	23.000 K	0.000
Common stock repurchased	-9.072 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.041 M	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-342.000 K ^{-416.67 %}	108.000 K ^{-85.56 %}	748.000 K ^{-99.88 %}	620.518 M ^{2 697 804.35 %}	23.000 K ^{193.97 %}	7.824 K
Net cash used provided by financing activities	-9.429 M ^{-5 550.29 %}	173.000 K ^{-64.33 %}	485.000 K ^{-99.92 %}	622.796 M ^{11 444.18 %}	5.395 M ^{-8.40 %}	5.890 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-9.124 M ^{41.46 %}	-15.586 M ^{96.64 %}	-463.324 M ^{-191.12 %}	508.473 M ^{9 084.14 %}	-5.660 M ^{2.63 %}	-5.812 M
Cash at beginning of period	34.537 M ^{-31.10 %}	50.123 M ^{-90.24 %}	513.447 M ^{10 222.62 %}	4.974 M ^{-53.23 %}	10.634 M ^{-35.34 %}	16.447 M
Cash at end of period	25.413 M ^{-26.42 %}	34.537 M ^{-31.10 %}	50.123 M ^{-90.24 %}	513.447 M ^{10 221.61 %}	4.974 M ^{-53.22 %}	10.634 M
Operating cash flow	-63.899 M ^{-9.68 %}	-58.261 M ^{-72.25 %}	-33.824 M ^{-32.96 %}	-25.440 M ^{-154.54 %}	-9.995 M ^{-16.34 %}	-8.590 M
Capital expenditure	-16.380 M ^{53.29 %}	-35.068 M ^{40.35 %}	-58.794 M ^{-352.33 %}	-12.998 M ^{-1 126.18 %}	-1.060 M ^{66.03 %}	-3.121 M
Free CashFlow	-80.279 M ^{13.98 %}	-93.329 M ^{-0.77 %}	-92.618 M ^{-140.95 %}	-38.438 M ^{-247.71 %}	-11.055 M ^{5.61 %}	-11.711 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	6.485 M ^{7.80 %}	6.016 M ^{34.89 %}	4.460 M ^{-4.11 %}	4.651 M ^{-8.35 %}	5.075 M ^{-14.75 %}	5.953 M ^{153.64 %}	2.347 M ^{-63.13 %}	6.366 M ^{29.76 %}	4.906 M ^{29.38 %}	3.792 M ^{-9.67 %}	4.198 M ^{49.24 %}	2.813 M ^{8.95 %}	2.582 M ^{17.58 %}	2.196 M ^{110.55 %}	1.043 M ^{66.08 %}	628.000 K ^{11.94 %}	561.000 K ^{16.88 %}	480.000 K ^{-18.09 %}	586.000 K ^{2.45 %}	572.000 K ^{32.10 %}	433.000 K ^{-15.32 %}	511.335 K
Net income	-25.338 M ^{-67.24 %}	-15.151 M ^{50.52 %}	-30.620 M ^{-36.58 %}	-22.419 M ^{-0.65 %}	-22.274 M ^{-5.03 %}	-21.207 M ^{-11.37 %}	-19.042 M ^{-25.76 %}	-15.142 M ^{-24.06 %}	-12.205 M ^{36.29 %}	-19.158 M ^{-3 899.58 %}	-479.000 K ^{96.14 %}	-12.399 M ^{-190.72 %}	13.667 M ^{232.12 %}	-10.344 M ^{-124.08 %}	42.956 M ^{608.36 %}	-8.450 M ^{8.88 %}	-9.273 M ^{-29.86 %}	-7.141 M ^{11.25 %}	-8.046 M ^{-167.93 %}	-3.003 M ^{6.07 %}	-3.197 M ^{-2 394.23 %}	-128.176 K
Income before tax	-25.332 M ^{-67.97 %}	-15.081 M ^{50.03 %}	-30.180 M ^{-36.91 %}	-22.043 M ^{-1.29 %}	-21.763 M ^{-2.62 %}	-21.207 M ^{-11.37 %}	-19.042 M ^{-25.76 %}	-15.142 M ^{-24.06 %}	-12.205 M ^{36.29 %}	-19.158 M ^{-2 917.01 %}	-635.000 K ^{94.91 %}	-12.483 M ^{-191.10 %}	13.703 M ^{232.18 %}	-10.367 M ^{-124.10 %}	43.019 M ^{606.28 %}	-8.497 M ^{8.25 %}	-9.261 M ^{-28.73 %}	-7.194 M ^{-45.80 %}	-4.934 M ^{-65.68 %}	-2.978 M ^{6.09 %}	-3.171 M ^{0.07 %}	-3.173 M
Income before tax ratio	-3.91 ^{-55.83 %}	-2.51 ^{62.95 %}	-6.77 ^{-42.78 %}	-4.74 ^{-10.52 %}	-4.29 ^{-20.38 %}	-3.56 ^{56.09 %}	-8.11 ^{-241.10 %}	-2.38 ^{4.39 %}	-2.49 ^{50.76 %}	-5.05 ^{-3 240.03 %}	-0.15 ^{96.59 %}	-4.44 ^{-183.62 %}	5.31 ^{212.42 %}	-4.72 ^{-111.45 %}	41.25 ^{404.84 %}	-13.53 ^{18.04 %}	-16.51 ^{-10.15 %}	-14.99 ^{-78.00 %}	-8.42 ^{-61.72 %}	-5.21 ^{28.91 %}	-7.32 ^{-18.01 %}	-6.21
EBITDA	-20.981 M ^{-105.49 %}	-10.210 M ^{59.87 %}	-25.440 M ^{-43.00 %}	-17.790 M ^{-2.01 %}	-17.439 M ^{-2.29 %}	-17.049 M ^{-16.47 %}	-14.638 M ^{-21.62 %}	-12.036 M ^{-28.58 %}	-9.361 M ^{43.94 %}	-16.698 M ^{-1 018.48 %}	1.818 M ^{116.86 %}	-10.781 M ^{-173.12 %}	14.744 M ^{253.58 %}	-9.600 M ^{-124.47 %}	39.234 M ^{596.01 %}	-7.910 M ^{-44.05 %}	-5.491 M ^{-46.50 %}	-3.748 M ^{-31.60 %}	-2.848 M ^{-37.19 %}	-2.076 M ^{32.68 %}	-3.084 M ^{-33.35 %}	-2.313 M
Net income ratio	-3.91 ^{-55.14 %}	-2.52 ^{63.32 %}	-6.87 ^{-42.43 %}	-4.82 ^{-9.83 %}	-4.39 ^{-23.20 %}	-3.56 ^{56.09 %}	-8.11 ^{-241.10 %}	-2.38 ^{4.39 %}	-2.49 ^{50.76 %}	-5.05 ^{-4 327.81 %}	-0.11 ^{97.41 %}	-4.41 ^{-183.27 %}	5.29 ^{212.37 %}	-4.71 ^{-111.44 %}	41.19 ^{406.09 %}	-13.46 ^{18.60 %}	-16.53 ^{-11.11 %}	-14.88 ^{-8.35 %}	-13.73 ^{-161.53 %}	-5.25 ^{28.89 %}	-7.38 ^{-2 845.46 %}	-0.25
Ratio EBITDA	-3.24 ^{-90.63 %}	-1.70 ^{70.25 %}	-5.70 ^{-49.13 %}	-3.82 ^{-11.31 %}	-3.44 ^{-19.98 %}	-2.86 ^{54.08 %}	-6.24 ^{-229.88 %}	-1.89 ^{0.91 %}	-1.91 ^{56.67 %}	-4.40 ^{-1 116.82 %}	0.43 ^{111.30 %}	-3.83 ^{-167.12 %}	5.71 ^{230.62 %}	-4.37 ^{-111.62 %}	37.62 ^{398.65 %}	-12.60 ^{-28.69 %}	-9.79 ^{-25.35 %}	-7.81 ^{-60.66 %}	-4.86 ^{-33.91 %}	-3.63 ^{49.04 %}	-7.12 ^{-57.48 %}	-4.52
Gross profit ratio	-0.30 ^{-155.24 %}	0.55 ^{180.97 %}	0.20 ^{139.34 %}	-0.50 ^{-599.91 %}	-0.07 ^{-125.53 %}	0.28 ^{113.03 %}	-2.14 ^{-1 569.93 %}	-0.13 ^{68.38 %}	-0.41 ^{38.00 %}	-0.65 ^{-186.76 %}	0.75 ^{390.31 %}	-0.26 ^{-65.67 %}	-0.16 ^{-307.50 %}	0.08 ^{129.64 %}	-0.26 ^{-97.73 %}	-0.13 ^{-444.56 %}	0.04 ^{152.85 %}	-0.07 ^{-127.67 %}	0.26 ^{39.44 %}	0.18 ^{-8.64 %}	0.20 ^{13.60 %}	0.18
Weighted average shs out dil	180.344 M ^{-0.58 %}	181.405 M ^{0.85 %}	179.872 M ^{0.40 %}	179.160 M ^{0.89 %}	177.588 M ^{-1.77 %}	180.784 M ^{1.28 %}	178.493 M ^{0.06 %}	178.389 M ^{0.18 %}	178.064 M ^{0.64 %}	176.934 M ^{0.53 %}	176.007 M ^{0.56 %}	175.026 M ^{0.18 %}	174.704 M ^{1.34 %}	172.396 M ^{2.89 %}	167.558 M ^{0.00 %}	167.558 M ^{0.00 %}	167.558 M ^{0.00 %}	167.558 M ^{-34.30 %}	255.025 M ^{3 339.73 %}	7.414 M ^{-95.58 %}	167.558 M ^{2 215.43 %}	7.237 M
Weighted average shs out	180.344 M ^{-0.58 %}	181.405 M ^{0.85 %}	179.872 M ^{0.40 %}	179.160 M ^{0.89 %}	177.588 M ^{-1.77 %}	180.784 M ^{1.28 %}	178.493 M ^{0.06 %}	178.389 M ^{0.18 %}	178.064 M ^{0.64 %}	176.934 M ^{0.53 %}	176.007 M ^{0.56 %}	175.026 M ^{0.52 %}	174.128 M ^{1.00 %}	172.396 M ^{2.89 %}	167.558 M ^{0.00 %}	167.558 M ^{0.00 %}	167.558 M ^{0.00 %}	167.558 M ^{-32.97 %}	249.969 M ^{3 271.53 %}	7.414 M ^{-95.58 %}	167.558 M ^{2 514.50 %}	6.409 M
EPS diluted	-0.14 ^{-75.00 %}	-0.08 ^{-121.62 %}	0.37 ^{384.62 %}	-0.13 ^{0.00 %}	-0.13 ^{-8.33 %}	-0.12 ^{-9.09 %}	-0.11 ^{-29.56 %}	-0.08 ^{-23.94 %}	-0.07 ^{42.92 %}	-0.12 ^{-4 344.44 %}	0.00 ^{96.19 %}	-0.07 ^{-190.54 %}	0.08 ^{230.33 %}	-0.06 ^{-132.36 %}	0.19 ^{467.86 %}	-0.05 ^{8.86 %}	-0.06 ^{-29.81 %}	-0.04 ^{-35.24 %}	-0.03 ^{92.32 %}	-0.41 ^{-2 046.60 %}	-0.02 ^{-7.91 %}	-0.02
Earnings per share	-0.14 ^{-75.00 %}	-0.08 ^{-121.62 %}	0.37 ^{384.62 %}	-0.13 ^{0.00 %}	-0.13 ^{-8.33 %}	-0.12 ^{-9.09 %}	-0.11 ^{-29.56 %}	-0.08 ^{-23.94 %}	-0.07 ^{42.92 %}	-0.12 ^{-4 344.44 %}	0.00 ^{96.19 %}	-0.07 ^{-190.19 %}	0.08 ^{230.83 %}	-0.06 ^{-132.36 %}	0.19 ^{467.86 %}	-0.05 ^{8.86 %}	-0.06 ^{-29.81 %}	-0.04 ^{-32.30 %}	-0.03 ^{92.15 %}	-0.41 ^{-2 046.60 %}	-0.02 ^{4.50 %}	-0.02
Gross profit	-1.977 M ^{-159.55 %}	3.320 M ^{279.00 %}	876.000 K ^{137.73 %}	-2.322 M ^{-541.44 %}	-362.000 K ^{-121.77 %}	1.663 M ^{133.06 %}	-5.030 M ^{-515.67 %}	-817.000 K ^{58.97 %}	-1.991 M ^{19.78 %}	-2.482 M ^{-178.37 %}	3.167 M ^{533.24 %}	-731.000 K ^{-80.49 %}	-405.000 K ^{-343.98 %}	166.000 K ^{162.41 %}	-266.000 K ^{-228.40 %}	-81.000 K ^{-485.71 %}	21.000 K ^{161.76 %}	-34.000 K ^{-122.67 %}	150.000 K ^{42.86 %}	105.000 K ^{20.69 %}	87.000 K ^{-3.80 %}	90.436 K
Income tax expense	6.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	307.000 K ^{-18.35 %}	376.000 K ^{-26.42 %}	511.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-156.000 K ^{-85.71 %}	-84.000 K ^{-333.33 %}	36.000 K ^{256.52 %}	-23.000 K ^{-136.51 %}	63.000 K ^{234.04 %}	-47.000 K ^{-491.67 %}	12.000 K ^{122.64 %}	-53.000 K ^{-229.27 %}	41.000 K ^{64.00 %}	25.000 K ^{-3.85 %}	26.000 K ^{-0.76 %}	26.200 K
Cost of revenue	8.462 M ^{213.87 %}	2.696 M ^{-24.78 %}	3.584 M ^{-48.60 %}	6.973 M ^{28.25 %}	5.437 M ^{26.74 %}	4.290 M ^{-41.85 %}	7.377 M ^{2.70 %}	7.183 M ^{4.15 %}	6.897 M ^{9.93 %}	6.274 M ^{508.54 %}	1.031 M ^{-70.91 %}	3.544 M ^{18.65 %}	2.987 M ^{47.14 %}	2.030 M ^{55.08 %}	1.309 M ^{84.63 %}	709.000 K ^{31.30 %}	540.000 K ^{5.06 %}	514.000 K ^{17.89 %}	436.000 K ^{-6.64 %}	467.000 K ^{34.97 %}	346.000 K ^{-17.80 %}	420.899 K
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.756 M ^{16.08 %}	5.820 M ^{35.54 %}	4.294 M ^{-12.26 %}	4.894 M ^{21.68 %}	4.022 M ^{837.98 %}	-545.000 K ^{-116.66 %}	3.271 M ^{40.27 %}	2.332 M ^{290.62 %}	597.000 K ^{-51.34 %}	1.227 M	0.000 ^{-100.00 %}	309.000 K	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	432.000 K ^{-59.89 %}	1.077 M ^{24.65 %}	864.000 K ^{-9.72 %}	957.000 K ^{20.38 %}	795.000 K ^{-50.59 %}	1.609 M ^{120.71 %}	729.000 K ^{36.26 %}	535.000 K ^{-3.78 %}	556.000 K ^{99.28 %}	279.000 K ^{-9.71 %}	309.000 K ^{8.80 %}	284.000 K ^{-14.54 %}	332.323 K
Other expenses	8.462 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	33.411 M ^{22.17 %}	27.349 M ^{5.59 %}	25.900 M ^{2.50 %}	25.269 M ^{-4.91 %}	26.575 M ^{-3.17 %}	27.444 M ^{33.22 %}	20.601 M ^{-0.38 %}	20.680 M ^{2.47 %}	20.181 M ^{7.14 %}	18.836 M ^{-8.91 %}	20.678 M ^{39.08 %}	14.868 M ^{4.04 %}	14.291 M ^{24.51 %}	11.478 M ^{53.92 %}	7.457 M ^{-11.23 %}	8.400 M ^{38.39 %}	6.070 M ^{42.52 %}	4.259 M ^{-14.65 %}	4.990 M ^{66.61 %}	2.995 M ^{-5.58 %}	3.172 M ^{-0.84 %}	3.199 M
Cost and expenses	32.356 M ^{7.69 %}	30.045 M ^{1.90 %}	29.484 M ^{-8.55 %}	32.242 M ^{0.72 %}	32.012 M ^{0.88 %}	31.734 M ^{13.42 %}	27.978 M ^{0.41 %}	27.863 M ^{2.90 %}	27.078 M ^{7.84 %}	25.110 M ^{15.67 %}	21.709 M ^{17.91 %}	18.412 M ^{6.56 %}	17.278 M ^{27.91 %}	13.508 M ^{54.10 %}	8.766 M ^{-3.77 %}	9.109 M ^{37.81 %}	6.610 M ^{38.49 %}	4.773 M ^{-12.03 %}	5.426 M ^{56.73 %}	3.462 M ^{-1.59 %}	3.518 M ^{-2.81 %}	3.620 M
Research and development expenses	18.342 M ^{-3.57 %}	19.022 M ^{2.14 %}	18.623 M ^{7.53 %}	17.319 M ^{-6.52 %}	18.526 M ^{-1.84 %}	18.873 M ^{31.45 %}	14.358 M ^{0.86 %}	14.236 M ^{-1.87 %}	14.508 M ^{24.55 %}	11.648 M ^{-15.48 %}	13.781 M ^{41.93 %}	9.710 M ^{15.05 %}	8.440 M ^{26.71 %}	6.661 M ^{4.19 %}	6.393 M ^{45.30 %}	4.400 M ^{37.37 %}	3.203 M ^{3.12 %}	3.106 M ^{48.75 %}	2.088 M ^{-12.42 %}	2.384 M ^{-7.56 %}	2.579 M ^{1.44 %}	2.542 M
Selling general and administrative expenses	6.607 M ^{-20.66 %}	8.327 M ^{14.43 %}	7.277 M ^{-8.47 %}	7.950 M ^{-1.23 %}	8.049 M ^{-6.09 %}	8.571 M ^{37.29 %}	6.243 M ^{-3.12 %}	6.444 M ^{13.59 %}	5.673 M ^{-21.08 %}	7.188 M ^{4.22 %}	6.897 M ^{33.71 %}	5.158 M ^{-11.84 %}	5.851 M ^{21.47 %}	4.817 M ^{352.73 %}	1.064 M ^{-73.40 %}	4.000 M ^{39.52 %}	2.867 M ^{148.66 %}	1.153 M ^{-23.44 %}	1.506 M ^{387.38 %}	309.000 K ^{-47.89 %}	593.000 K ^{78.44 %}	332.323 K
Interest income	3.237 M ^{-10.06 %}	3.599 M ^{-9.21 %}	3.964 M ^{-6.75 %}	4.251 M ^{-5.95 %}	4.520 M ^{-11.67 %}	5.117 M ^{-2.05 %}	5.224 M ^{0.21 %}	5.213 M ^{4.41 %}	4.993 M ^{3.27 %}	4.835 M ^{144.32 %}	1.979 M ^{-36.73 %}	3.128 M ^{235.98 %}	931.000 K ^{287.92 %}	240.000 K ^{727.59 %}	29.000 K ^{61.11 %}	18.000 K ^{100.00 %}	9.000 K ^{800.00 %}	1.000 K ^{-98.94 %}	94.000 K ^{6.82 %}	88.000 K ^{8 700.00 %}	1.000 K ^{-98.46 %}	64.753 K
Interest expense	7.000 K ^{-12.50 %}	8.000 K ^{-11.11 %}	9.000 K ^{-18.18 %}	11.000 K ^{-77.55 %}	49.000 K ^{16.67 %}	42.000 K ^{-6.67 %}	45.000 K ^{246.15 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{-35.00 %}	20.000 K ^{66.67 %}	12.000 K ^{140.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-75.00 %}	20.000 K ^{-37.50 %}	32.000 K ^{-73.55 %}	121.000 K ^{-45.50 %}	222.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.000 K	0.000
Depreciation and amortization	5.020 M ^{3.23 %}	4.863 M ^{2.79 %}	4.731 M ^{11.53 %}	4.242 M ^{-0.77 %}	4.275 M ^{3.86 %}	4.116 M ^{-5.57 %}	4.359 M ^{40.93 %}	3.093 M ^{9.25 %}	2.831 M ^{15.69 %}	2.447 M ^{0.58 %}	2.433 M ^{43.96 %}	1.690 M ^{63.13 %}	1.036 M ^{35.96 %}	762.000 K ^{-67.71 %}	2.360 M ^{313.31 %}	571.000 K ^{2.33 %}	558.000 K ^{2.57 %}	544.000 K ^{-8.72 %}	596.000 K ^{16.41 %}	512.000 K ^{5.02 %}	487.543 K ^{3.41 %}	471.457 K
Operating income	-25.871 M ^{-7.67 %}	-24.029 M ^{3.98 %}	-25.024 M ^{9.30 %}	-27.591 M ^{-2.43 %}	-26.937 M ^{-4.48 %}	-25.781 M ^{-0.59 %}	-25.631 M ^{-19.23 %}	-21.497 M ^{3.04 %}	-22.172 M ^{-4.01 %}	-21.318 M ^{-21.74 %}	-17.511 M ^{-12.26 %}	-15.599 M ^{-6.14 %}	-14.696 M ^{-29.92 %}	-11.312 M ^{-46.47 %}	-7.723 M ^{8.94 %}	-8.481 M ^{-40.20 %}	-6.049 M ^{-40.90 %}	-4.293 M ^{-24.65 %}	-3.444 M ^{-33.08 %}	-2.588 M ^{16.11 %}	-3.085 M ^{-10.81 %}	-2.784 M
Operating income ratio	-3.99 ^{0.12 %}	-3.99 ^{28.81 %}	-5.61 ^{5.42 %}	-5.93 ^{-11.77 %}	-5.31 ^{-22.56 %}	-4.33 ^{60.34 %}	-10.92 ^{-223.40 %}	-3.38 ^{25.28 %}	-4.52 ^{19.61 %}	-5.62 ^{-34.78 %}	-4.17 ^{24.78 %}	-5.55 ^{2.57 %}	-5.69 ^{-10.49 %}	-5.15 ^{30.43 %}	-7.40 ^{45.17 %}	-13.50 ^{-25.25 %}	-10.78 ^{-20.56 %}	-8.94 ^{-52.18 %}	-5.88 ^{-29.90 %}	-4.52 ^{36.50 %}	-7.12 ^{-30.85 %}	-5.44
Total other income expenses net	539.000 K ^{-93.98 %}	8.948 M ^{273.55 %}	-5.156 M ^{-192.93 %}	5.548 M ^{7.23 %}	5.174 M ^{13.12 %}	4.574 M ^{-30.58 %}	6.589 M ^{3.68 %}	6.355 M ^{-36.24 %}	9.967 M ^{361.44 %}	2.160 M ^{-87.20 %}	16.876 M ^{441.59 %}	3.116 M ^{-89.03 %}	28.399 M ^{2 905.19 %}	945.000 K ^{-98.14 %}	50.742 M ^{317 237.50 %}	-16.000 K ^{99.50 %}	-3.212 M ^{-10.72 %}	-2.901 M ^{-19.63 %}	-2.425 M ^{-521.79 %}	-390.000 K ^{-353.49 %}	-86.000 K ^{77.90 %}	-389.119 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
Net debt	-17.830 M ^{14.19 %}	-20.778 M ^{-29.81 %}	-16.006 M ^{45.11 %}	-29.162 M ^{-35.15 %}	-21.578 M ^{-358.13 %}	-4.710 M ^{81.15 %}	-24.984 M ^{-40.30 %}	-17.807 M ^{4.74 %}	-18.693 M ^{-84 868.18 %}	-22.000 K ^{99.95 %}	-40.070 M ^{55.01 %}	-89.073 M ^{69.64 %}	-293.360 M ^{33.62 %}	-441.959 M ^{13.90 %}	-513.317 M ^{-377.63 %}	-107.472 M ^{9.10 %}	-118.226 M ^{-2 928.89 %}	4.179 M ^{206.85 %}	1.362 M ^{-87.19 %}	10.634 M
Total investments	255.395 M ^{-5.82 %}	271.186 M ^{-10.55 %}	303.184 M ^{-2.23 %}	310.103 M ^{-5.51 %}	328.195 M ^{-10.07 %}	364.926 M ^{-4.24 %}	381.071 M ^{-3.49 %}	394.836 M ^{-4.85 %}	414.949 M ^{-9.47 %}	458.348 M ^{102 684.51 %}	445.931 K ^{8.80 %}	409.873 K ^{76.24 %}	232.567 K ^{-99.80 %}	113.808 M ^{49.97 %}	75.885 M ^{-78.32 %}	350.011 M ^{0.00 %}	350.005 M ^{0.00 %}	350.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.268 M
Total debt	8.418 M ^{-2.97 %}	8.676 M ^{-7.77 %}	9.407 M ^{6.81 %}	8.807 M ^{-2.79 %}	9.060 M ^{-2.67 %}	9.309 M ^{-2.55 %}	9.553 M ^{-1.02 %}	9.651 M ^{-0.97 %}	9.746 M ^{-1.22 %}	9.866 M ^{-1.86 %}	10.053 M ^{16.53 %}	8.627 M ^{4.66 %}	8.243 M ^{-2.40 %}	8.446 M ^{6 396.92 %}	130.000 K ^{-92.78 %}	1.800 M ^{-14.61 %}	2.108 M ^{-70.58 %}	7.166 M ^{13.10 %}	6.336 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	225.000 K ^{6.13 %}	212.000 K ^{443.59 %}	39.000 K ^{-95.71 %}	909.000 K ^{179.11 %}	-1.149 M ^{-0.97 %}	-1.138 M ^{-103.58 %}	-559.000 K ^{82.29 %}	-3.157 M ^{6.38 %}	-3.372 M ^{-48.28 %}	-2.274 M ^{28.02 %}	-3.159 M ^{17.67 %}	-3.837 M ^{-197.21 %}	-1.291 M ^{-291.21 %}	-330.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-860.354 M	0.000 ^{100.00 %}	-444.127 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.196 M
Retained earnings	-221.708 M ^{-12.94 %}	-196.302 M ^{-8.35 %}	-181.171 M ^{-20.35 %}	-150.539 M ^{-17.50 %}	-128.120 M ^{-21.04 %}	-105.846 M ^{-25.06 %}	-84.639 M ^{-29.03 %}	-65.596 M ^{-30.23 %}	-50.369 M ^{-31.69 %}	-38.248 M ^{-100.36 %}	-19.090 M ^{-2.57 %}	-18.611 M ^{-199.60 %}	-6.212 M ^{68.75 %}	-19.879 M ^{-108.48 %}	-9.535 M ^{82.46 %}	-54.361 M ^{83.84 %}	-336.331 M ^{-32 077.67 %}	-1.045 M ^{96.22 %}	-27.627 M	0.000
Common stock	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{5.88 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{-100.00 %}	350.001 M ^{34 999 987.50 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	308.009 M ^{4 400 027.66 %}	7.000 K	0.000
Total equity	370.631 M ^{-6.67 %}	397.115 M ^{-3.22 %}	410.314 M ^{-6.63 %}	439.450 M ^{-3.79 %}	456.778 M ^{-4.71 %}	479.377 M ^{-4.76 %}	503.335 M ^{-2.76 %}	517.612 M ^{-2.21 %}	529.311 M ^{-1.88 %}	539.471 M ^{-2.86 %}	555.372 M ^{0.44 %}	552.951 M ^{-2.13 %}	564.970 M ^{2.75 %}	549.845 M ^{-1.58 %}	558.665 M ^{88.97 %}	295.640 M ^{132.73 %}	127.033 M ^{-59.42 %}	313.008 M ^{7 983.87 %}	3.872 M ^{-69.99 %}	12.900 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	4.036 M ^{-58.29 %}	9.677 M ^{193.60 %}	3.296 M ^{-32.32 %}	4.870 M ^{-12.36 %}	5.557 M ^{10.48 %}	5.030 M ^{-10.77 %}	5.637 M ^{-16.99 %}	6.791 M ^{-42.35 %}	11.779 M ^{29.20 %}	9.117 M ^{-58.25 %}	21.837 M ^{0.00 %}	21.837 M ^{-55.71 %}	49.310 M ^{-2.62 %}	50.639 M ^{-0.92 %}	51.110 M ^{10 183.76 %}	497.000 K ^{-98.50 %}	33.205 M ^{879.50 %}	3.390 M	0.000
Long term debt	7.606 M ^{-2.61 %}	7.810 M ^{-5.78 %}	8.289 M ^{6.43 %}	7.788 M ^{-3.01 %}	8.030 M ^{-3.11 %}	8.288 M ^{-3.04 %}	8.548 M ^{-1.78 %}	8.703 M ^{-1.68 %}	8.852 M ^{-1.90 %}	9.023 M ^{-2.18 %}	9.224 M ^{20.09 %}	7.681 M ^{2.91 %}	7.464 M ^{-2.50 %}	7.655 M ^{76 450.00 %}	10.000 K ^{-98.24 %}	569.000 K ^{-34.82 %}	873.000 K ^{-85.27 %}	5.928 M ^{16.22 %}	5.101 M	0.000
Total non current liabilities	7.606 M ^{-35.79 %}	11.846 M ^{-34.06 %}	17.966 M ^{62.09 %}	11.084 M ^{-14.08 %}	12.900 M ^{-30.50 %}	18.561 M ^{36.70 %}	13.578 M ^{-5.31 %}	14.340 M ^{-8.33 %}	15.643 M ^{-24.80 %}	20.802 M ^{13.42 %}	18.341 M ^{-38.19 %}	29.674 M ^{0.45 %}	29.541 M ^{-48.33 %}	57.169 M ^{12.87 %}	50.649 M ^{-1.99 %}	51.679 M ^{3 672.21 %}	1.370 M ^{-96.50 %}	39.133 M ^{360.88 %}	8.491 M	0.000
Other current liabilities	11.226 M ^{257.29 %}	3.142 M ^{-58.54 %}	7.578 M ^{-39.82 %}	12.592 M ^{6.32 %}	11.844 M ^{-16.20 %}	14.133 M ^{86.21 %}	7.590 M ^{-31.16 %}	11.026 M ^{246.08 %}	3.186 M ^{-49.30 %}	6.284 M ^{8.64 %}	5.784 M ^{84.20 %}	3.140 M ^{35.87 %}	2.311 M ^{454.20 %}	417.000 K ^{-87.81 %}	3.420 M ^{63.17 %}	2.096 M ^{17.38 %}	1.786 M ^{383.13 %}	369.611 K ^{-9.19 %}	407.000 K	0.000
Deferred revenue	361.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.150 M ^{-53.23 %}	6.735 M ^{-33.15 %}	10.075 M ^{227.32 %}	3.078 M ^{271.29 %}	829.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 K ^{-98.26 %}	1.036 M ^{-74.42 %}	4.050 M ^{1 925.00 %}	200.000 K ^{-6.54 %}	214.000 K ^{-50.35 %}	431.000 K ^{-13.80 %}	500.000 K ^{119.81 %}	-2.524 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.589 M	0.000	0.000
Short term debt	812.000 K ^{-6.24 %}	866.000 K ^{-22.54 %}	1.118 M ^{9.72 %}	1.019 M ^{-1.07 %}	1.030 M ^{0.88 %}	1.021 M ^{1.59 %}	1.005 M ^{6.01 %}	948.000 K ^{-46.98 %}	1.788 M ^{6.05 %}	1.686 M ^{103.38 %}	829.000 K ^{-55.62 %}	1.868 M ^{24.53 %}	1.500 M ^{0.40 %}	1.494 M ^{1 145.00 %}	120.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.235 M ^{-0.23 %}	1.238 M ^{0.23 %}	1.235 M	0.000
Total current liabilities	12.399 M ^{18.89 %}	10.429 M ^{-47.78 %}	19.970 M ^{-1.85 %}	20.346 M ^{-11.34 %}	22.949 M ^{25.87 %}	18.232 M ^{14.82 %}	15.879 M ^{32.61 %}	11.974 M ^{-8.29 %}	13.057 M ^{3.77 %}	12.583 M ^{-39.31 %}	20.733 M ^{36.82 %}	15.154 M ^{11.71 %}	13.565 M ^{109.43 %}	6.477 M ^{-22.58 %}	8.366 M ^{137.49 %}	3.523 M ^{-14.50 %}	4.120 M ^{110.40 %}	1.958 M ^{6.19 %}	1.844 M	0.000
Total liabilities	14.825 M ^{-33.45 %}	22.275 M ^{-41.28 %}	37.936 M ^{20.70 %}	31.430 M ^{-12.33 %}	35.849 M ^{-2.57 %}	36.793 M ^{24.90 %}	29.457 M ^{11.94 %}	26.314 M ^{-8.31 %}	28.700 M ^{-14.03 %}	33.385 M ^{-14.56 %}	39.074 M ^{-12.84 %}	44.828 M ^{3.99 %}	43.106 M ^{-32.27 %}	63.646 M ^{7.85 %}	59.015 M ^{6.91 %}	55.202 M ^{905.50 %}	5.490 M ^{-86.64 %}	41.092 M ^{297.60 %}	10.335 M	0.000
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	5.882 M ^{17.92 %}	4.988 M ^{-8.11 %}	5.428 M ^{34.86 %}	4.025 M ^{3.63 %}	3.884 M ^{266.42 %}	1.060 M ^{0.28 %}	1.057 M ^{-2.76 %}	1.087 M ^{-1.09 %}	1.099 M ^{167.80 %}	-1.621 M ^{-237.61 %}	1.178 M ^{-2.56 %}	1.209 M ^{-2.42 %}	1.239 M ^{105.81 %}	602.000 K ^{104.44 %}	-13.565 M ^{96.12 %}	-350.005 M ^{-4 396.41 %}	-7.784 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.634 M
Long term investments	50.710 M ^{-15.05 %}	59.695 M ^{-71.63 %}	210.400 M ^{-2.62 %}	216.062 M ^{-1.03 %}	218.313 M ^{-6.02 %}	232.307 M ^{-3.03 %}	239.566 M ^{4.70 %}	228.806 M ^{2.95 %}	222.255 M ^{4.45 %}	212.785 M ^{23.02 %}	172.974 M ^{24.41 %}	139.034 M ^{178.78 %}	49.873 M ^{357.63 %}	10.898 M ^{4 922.12 %}	-226.000 K ^{-100.06 %}	350.011 M ^{0.00 %}	350.005 M ^{0.00 %}	350.000 M	0.000	0.000
Intangible assets	2.710 M ^{6.53 %}	2.544 M ^{22.78 %}	2.072 M ^{6.09 %}	1.953 M ^{2.14 %}	1.912 M ^{6.22 %}	1.800 M ^{9.09 %}	1.650 M ^{8.20 %}	1.525 M ^{12.13 %}	1.360 M ^{10.66 %}	1.229 M ^{10.92 %}	1.108 M ^{20.30 %}	921.000 K ^{9.25 %}	843.000 K ^{16.76 %}	722.000 K ^{16.64 %}	619.000 K ^{43.95 %}	430.000 K ^{30.70 %}	329.000 K ^{19.72 %}	274.819 K ^{10.81 %}	248.000 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.710 M ^{6.53 %}	2.544 M ^{22.78 %}	2.072 M ^{6.09 %}	1.953 M ^{2.14 %}	1.912 M ^{6.22 %}	1.800 M ^{9.09 %}	1.650 M ^{8.20 %}	1.525 M ^{12.13 %}	1.360 M ^{10.66 %}	1.229 M ^{10.92 %}	1.108 M ^{20.30 %}	921.000 K ^{9.25 %}	843.000 K ^{16.76 %}	722.000 K ^{16.64 %}	619.000 K ^{43.95 %}	430.000 K ^{30.70 %}	329.000 K ^{19.72 %}	274.819 K ^{10.81 %}	248.000 K	0.000
Property plant equipment net	99.217 M ^{-2.72 %}	101.992 M ^{-3.37 %}	105.554 M ^{-1.84 %}	107.533 M ^{-0.02 %}	107.551 M ^{-0.07 %}	107.627 M ^{0.21 %}	107.398 M ^{-0.14 %}	107.552 M ^{3.96 %}	103.458 M ^{7.35 %}	96.373 M ^{5.43 %}	91.408 M ^{10.98 %}	82.362 M ^{23.00 %}	66.959 M ^{56.60 %}	42.759 M ^{93.64 %}	22.082 M ^{64.73 %}	13.405 M ^{19.98 %}	11.173 M ^{38.45 %}	8.070 M ^{-4.85 %}	8.481 M	0.000
Total non current assets	-81.349 M ^{-147.82 %}	170.113 M ^{-47.34 %}	323.014 M ^{-2.41 %}	330.976 M ^{-0.25 %}	331.801 M ^{-4.00 %}	345.618 M ^{-1.16 %}	349.674 M ^{3.17 %}	338.940 M ^{3.28 %}	328.160 M ^{5.35 %}	311.486 M ^{16.82 %}	266.638 M ^{19.30 %}	223.495 M ^{87.99 %}	118.884 M ^{113.75 %}	55.618 M ^{138.67 %}	23.303 M ^{-93.35 %}	350.281 M ^{2 945.39 %}	11.502 M ^{-96.72 %}	350.561 M ^{3 916.05 %}	8.729 M ^{182.08 %}	-10.634 M
Other current assets	8.739 M ^{42.98 %}	6.112 M ^{8.25 %}	5.646 M ^{6.93 %}	5.280 M ^{-33.66 %}	7.959 M ^{-17.57 %}	9.656 M ^{74.83 %}	5.523 M ^{72.22 %}	3.207 M ^{-8.21 %}	3.494 M ^{-17.18 %}	4.219 M ^{46.09 %}	2.888 M ^{18.17 %}	2.444 M ^{-14.66 %}	2.864 M ^{-1.88 %}	2.919 M ^{-30.76 %}	4.216 M ^{652.06 %}	560.596 K ^{86.24 %}	301.000 K ^{2.33 %}	294.133 K ^{29.57 %}	227.000 K	0.000
Short term investments	204.685 M ^{-3.22 %}	211.491 M ^{127.94 %}	92.784 M ^{-1.34 %}	94.041 M ^{-14.42 %}	109.882 M ^{-17.14 %}	132.619 M ^{-6.28 %}	141.505 M ^{-14.77 %}	166.030 M ^{-13.84 %}	192.694 M ^{-21.53 %}	245.563 M ^{-10.04 %}	272.957 M ^{0.78 %}	270.839 M ^{48.25 %}	182.694 M ^{77.53 %}	102.910 M ^{35.61 %}	75.885 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.268 M
cash and cash equivalents	26.248 M ^{-10.88 %}	29.454 M ^{15.90 %}	25.413 M ^{-33.07 %}	37.969 M ^{23.93 %}	30.638 M ^{118.55 %}	14.019 M ^{-59.41 %}	34.537 M ^{25.78 %}	27.458 M ^{-3.45 %}	28.439 M ^{187.61 %}	9.888 M ^{-80.27 %}	50.123 M ^{-48.70 %}	97.700 M ^{-67.61 %}	301.603 M ^{-33.04 %}	450.405 M ^{-12.28 %}	513.447 M ^{369.88 %}	109.272 M ^{-9.19 %}	120.334 M ^{3 928.75 %}	2.987 M ^{-39.95 %}	4.974 M ^{146.77 %}	-10.634 M
Cash and short term investments	230.933 M ^{-4.16 %}	240.945 M ^{103.85 %}	118.197 M ^{-10.46 %}	132.010 M ^{-6.06 %}	140.520 M ^{-4.17 %}	146.638 M ^{-16.70 %}	176.042 M ^{-9.02 %}	193.488 M ^{-12.50 %}	221.133 M ^{-13.43 %}	255.451 M ^{-20.93 %}	323.080 M ^{-12.33 %}	368.539 M ^{-23.90 %}	484.297 M ^{-12.47 %}	553.315 M ^{-6.11 %}	589.332 M ^{439.33 %}	109.272 M ^{-9.19 %}	120.334 M ^{3 928.75 %}	2.987 M ^{-39.95 %}	4.974 M ^{-53.23 %}	10.634 M
Total current assets	239.672 M ^{-3.85 %}	249.277 M ^{99.05 %}	125.236 M ^{-10.48 %}	139.904 M ^{-13.01 %}	160.826 M ^{-5.70 %}	170.552 M ^{-6.86 %}	183.118 M ^{-10.67 %}	204.986 M ^{-10.82 %}	229.851 M ^{-12.06 %}	261.370 M ^{-20.27 %}	327.808 M ^{-12.42 %}	374.284 M ^{-23.49 %}	489.192 M ^{-12.31 %}	557.873 M ^{-6.14 %}	594.377 M ^{105 925.91 %}	560.596 K ^{-99.54 %}	121.021 M ^{3 320.35 %}	3.538 M ^{-35.41 %}	5.478 M ^{-48.49 %}	10.634 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.438 M ^{-14.72 %}	2.859 M ^{274.44 %}	-1.639 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-406.711 K	0.000	0.000
Net receivables	0.000 ^{-100.00 %}	2.220 M ^{59.37 %}	1.393 M ^{-46.71 %}	2.614 M ^{-78.83 %}	12.347 M ^{-13.40 %}	14.258 M ^{818.09 %}	1.553 M ^{-81.27 %}	8.291 M ^{58.71 %}	5.224 M ^{207.29 %}	1.700 M ^{-7.61 %}	1.840 M ^{-44.26 %}	3.301 M ^{62.53 %}	2.031 M ^{23.92 %}	1.639 M ^{97.71 %}	829.000 K ^{29.13 %}	642.000 K ^{66.32 %}	386.000 K ^{-5.09 %}	406.711 K ^{46.83 %}	277.000 K	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.769 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	226.000 K ^{101.63 %}	-13.835 M ^{96.05 %}	-350.417 M ^{-4 099.27 %}	-8.345 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	6.421 M ^{-20.96 %}	8.124 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.455 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.065 M ^{125.47 %}	3.577 M ^{-64.48 %}	10.070 M ^{1.25 %}	9.946 M ^{4.26 %}	9.540 M ^{130.71 %}	4.135 M ^{-4.42 %}	4.326 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.016 M	0.000 ^{-100.00 %}	202.000 K	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	133.699 K ^{60.53 %}	83.288 K	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.716 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.769 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.020 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	8.676 M ^{-7.77 %}	9.407 M ^{6.81 %}	8.807 M ^{-2.79 %}	9.060 M ^{-2.67 %}	9.309 M ^{-2.55 %}	9.553 M ^{-1.02 %}	9.651 M ^{-0.97 %}	9.746 M ^{-1.22 %}	9.866 M ^{-1.79 %}	10.046 M ^{16.80 %}	8.601 M ^{5.08 %}	8.185 M ^{-2.02 %}	8.354 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	510.353 M ^{10.14 %}	463.363 M ^{240.41 %}	136.118 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.096 M
Other total stockholders equity	592.096 M ^{-0.18 %}	593.187 M ^{0.30 %}	591.428 M ^{0.40 %}	589.062 M ^{0.52 %}	586.029 M ^{-0.05 %}	586.343 M ^{-0.37 %}	588.515 M ^{0.37 %}	586.347 M ^{0.57 %}	583.034 M ^{0.53 %}	579.975 M ^{0.41 %}	577.603 M ^{0.39 %}	575.381 M ^{0.51 %}	572.456 M ^{0.42 %}	570.037 M ^{0.33 %}	568.183 M ^{211.33 %}	-510.353 M	0.000 ^{100.00 %}	-441.388 M ^{-1 501.59 %}	31.492 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.769 M ^{1 675.00 %}	156.000 K ^{-35.00 %}	240.000 K ^{17.65 %}	204.000 K ^{-9.73 %}	226.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	211.000 K	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	397.995 M ^{-5.10 %}	419.390 M ^{-6.44 %}	448.250 M ^{-4.81 %}	470.880 M ^{-4.41 %}	492.627 M ^{-4.56 %}	516.170 M ^{-3.12 %}	532.792 M ^{-2.05 %}	543.926 M ^{-2.52 %}	558.011 M ^{-2.59 %}	572.856 M ^{-3.63 %}	594.446 M ^{-0.56 %}	597.779 M ^{-1.69 %}	608.076 M ^{-0.88 %}	613.491 M ^{-0.68 %}	617.680 M ^{76.06 %}	350.842 M ^{164.74 %}	132.523 M ^{-62.57 %}	354.099 M ^{2 392.43 %}	14.207 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-156.000 K ^{-85.71 %}	-84.000 K ^{-333.33 %}	36.000 K ^{256.52 %}	-23.000 K ^{-136.51 %}	63.000 K ^{234.04 %}	-47.000 K ^{-491.67 %}	12.000 K ^{122.64 %}	-53.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	-8.267 M ^{-551.75 %}	1.830 M ^{-38.69 %}	2.985 M ^{-2.86 %}	3.073 M ^{0.72 %}	3.051 M ^{6.57 %}	2.863 M ^{48.88 %}	1.923 M ^{-41.76 %}	3.302 M ^{12.97 %}	2.923 M ^{31.55 %}	2.222 M ^{2.21 %}	2.174 M ^{-16.00 %}	2.588 M ^{11.84 %}	2.314 M ^{44.99 %}	1.596 M ^{-8.22 %}	1.739 M ^{129.42 %}	758.000 K ^{415.65 %}	147.000 K ^{110.00 %}	70.000 K ^{37.25 %}	51.000 K ^{4.08 %}	49.000 K ^{11.36 %}	44.000 K ^{14.89 %}	38.298 K
Change in working capital	-3.389 M ^{69.68 %}	-11.178 M ^{-883.32 %}	1.427 M ^{-83.28 %}	8.536 M ^{28.92 %}	6.621 M ^{151.30 %}	-12.906 M ^{-228.24 %}	10.064 M ^{477.49 %}	-2.666 M ^{-9.67 %}	-2.431 M ^{52.22 %}	-5.088 M ^{-169.22 %}	7.351 M ^{299.29 %}	1.841 M ^{0.44 %}	1.833 M ^{132.44 %}	-5.650 M ^{-247.48 %}	-1.626 M ^{-128.69 %}	-711.000 K ^{-136.35 %}	1.956 M ^{2 375.95 %}	79.000 K ^{114.26 %}	-554.000 K ^{-341.92 %}	229.000 K ^{9.42 %}	209.284 K ^{38.86 %}	150.716 K
Accounts receivables	-2.371 M ^{-432.81 %}	-445.000 K ^{-136.45 %}	1.221 M ^{-87.46 %}	9.733 M ^{409.31 %}	1.911 M ^{115.04 %}	-12.705 M ^{-288.53 %}	6.739 M ^{319.65 %}	-3.068 M ^{12.92 %}	-3.523 M ^{-2 616.43 %}	140.000 K ^{-90.42 %}	1.461 M ^{214.95 %}	-1.271 M ^{-224.23 %}	-392.000 K ^{51.60 %}	-810.000 K ^{-333.16 %}	-187.000 K ^{26.67 %}	-255.000 K ^{-1 375.00 %}	20.000 K ^{115.38 %}	-130.000 K ^{3.70 %}	-135.000 K ^{-1 000.00 %}	15.000 K ^{-89.94 %}	149.152 K ^{153.82 %}	-277.152 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.461 M ^{-214.95 %}	1.271 M ^{224.23 %}	392.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-5.443 M ^{-122.62 %}	-2.445 M ^{-226.55 %}	1.932 M ^{224.81 %}	-1.548 M ^{-281.28 %}	-406.000 K ^{-131.47 %}	1.290 M ^{-19.73 %}	1.607 M ^{218.85 %}	504.000 K ^{125.25 %}	-1.996 M ^{-217.48 %}	1.699 M ^{-19.90 %}	2.121 M ^{265.06 %}	581.000 K ^{13.04 %}	514.000 K ^{115.53 %}	-3.310 M ^{-1 033.56 %}	-292.000 K ^{-205.04 %}	278.000 K ^{-60.73 %}	708.000 K ^{742.86 %}	84.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000 ^{100.00 %}	-8.288 M ^{-380.19 %}	-1.726 M ^{-591.74 %}	351.000 K ^{-93.14 %}	5.116 M ^{443.13 %}	-1.491 M ^{-186.79 %}	1.718 M ^{1 784.31 %}	-102.000 K ^{-103.30 %}	3.088 M ^{144.58 %}	-6.927 M ^{-232.45 %}	5.230 M ^{315.08 %}	1.260 M ^{-4.47 %}	1.319 M ^{156.37 %}	-2.340 M ^{-75.41 %}	-1.334 M ^{-34.88 %}	-989.000 K ^{-179.25 %}	1.248 M ^{25 060.00 %}	-5.000 K ^{98.81 %}	-419.000 K ^{-295.79 %}	214.000 K ^{255.88 %}	60.132 K ^{-85.95 %}	427.868 K
Other non cash items	9.660 M ^{245.15 %}	-6.655 M ^{-187.47 %}	7.608 M ^{331.74 %}	-3.283 M ^{-17.80 %}	-2.787 M ^{-44.33 %}	-1.931 M ^{50.66 %}	-3.914 M ^{0.51 %}	-3.934 M ^{49.49 %}	-7.789 M ^{-14 324.07 %}	-54.000 K ^{99.63 %}	-14.661 M ^{-1 157.38 %}	-1.166 M ^{95.76 %}	-27.473 M ^{-3 769.44 %}	-710.000 K ^{98.61 %}	-51.226 M ^{-2 561 400.00 %}	2.000 K ^{-97.70 %}	87.000 K ^{-96.96 %}	2.858 M ^{32.62 %}	2.155 M ^{1 317.51 %}	-177.000 K ^{-70.88 %}	-103.584 K ^{-146.92 %}	220.758 K
Net cash provided by operating activities	-38.388 M ^{-46.01 %}	-26.291 M ^{-89.57 %}	-13.869 M ^{-40.79 %}	-9.851 M ^{11.36 %}	-11.114 M ^{61.76 %}	-29.065 M ^{-339.71 %}	-6.610 M ^{56.93 %}	-15.347 M ^{7.95 %}	-16.673 M ^{15.07 %}	-19.631 M ^{-488.11 %}	-3.338 M ^{55.66 %}	-7.528 M ^{12.35 %}	-8.589 M ^{40.23 %}	-14.369 M ^{-93.99 %}	-7.407 M ^{5.97 %}	-7.877 M ^{-20.94 %}	-6.513 M ^{-78.78 %}	-3.643 M ^{-33.59 %}	-2.727 M ^{-14.10 %}	-2.390 M ^{6.63 %}	-2.560 M ^{-10.42 %}	-2.318 M
Investments in property plant and equipment	-5.044 M ^{-114.27 %}	-2.354 M ^{49.98 %}	-4.706 M ^{-69.52 %}	-2.776 M ^{37.00 %}	-4.406 M ^{-8.68 %}	-4.054 M ^{20.73 %}	-5.114 M ^{39.91 %}	-8.511 M ^{12.59 %}	-9.737 M ^{16.82 %}	-11.706 M ^{-10.74 %}	-10.571 M ^{37.96 %}	-17.038 M ^{17.10 %}	-20.553 M ^{-93.31 %}	-10.632 M ^{-70.49 %}	-6.236 M ^{-114.52 %}	-2.907 M ^{22.65 %}	-3.758 M ^{-3 774.23 %}	-97.000 K ^{-18.29 %}	-82.000 K ^{55.68 %}	-185.000 K ^{21.06 %}	-234.343 K ^{54.82 %}	-518.657 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-428.000 K ^{-353.25 %}	169.000 K ^{26.12 %}	134.000 K ^{7.20 %}	125.000 K ^{100.12 %}	-104.896 M ^{-158.38 %}	179.666 M ^{49.91 %}	119.847 M ^{114 040.00 %}	105.000 K ^{100.10 %}	-100.697 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-101.690 M ^{-143.13 %}	-41.825 M ^{0.78 %}	-42.153 M ^{43.41 %}	-74.492 M ^{-94.69 %}	-38.261 M ^{37.57 %}	-61.287 M ^{13.69 %}	-71.007 M ^{13.60 %}	-82.184 M ^{-28.89 %}	-63.764 M ^{42.37 %}	-110.636 M ^{1.93 %}	-112.808 M ^{52.19 %}	-235.965 M ^{-56.14 %}	-151.123 M ^{-145.06 %}	-61.669 M ^{18.73 %}	-75.885 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-350.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	152.453 M ^{102.85 %}	75.156 M ^{47.98 %}	50.789 M ^{-47.12 %}	96.042 M ^{24.73 %}	77.001 M ^{-2.70 %}	79.134 M ^{-11.75 %}	89.668 M ^{-14.74 %}	105.164 M ^{-3.22 %}	108.664 M ^{6.88 %}	101.665 M ^{28.40 %}	79.176 M ^{40.44 %}	56.379 M ^{79.56 %}	31.399 M ^{34.07 %}	23.420 M ^{-76.79 %}	100.889 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	349.354 M ^{73 186.61 %}	-478.000 K ^{74.37 %}	-1.865 M ^{-28.98 %}	-1.446 M ^{54.27 %}	-3.162 M ^{-1 953.25 %}	-154.000 K ^{-20.31 %}	-128.000 K ^{24.26 %}	-169.000 K ^{-26.12 %}	-134.000 K ^{-7.20 %}	-125.000 K ^{-100.12 %}	104.896 M ^{158.38 %}	-179.666 M ^{-49.91 %}	-119.847 M ^{-114 040.00 %}	-105.000 K ^{45.31 %}	-192.000 K ^{-84.62 %}	-104.000 K ^{-85.71 %}	-56.000 K ^{-93.10 %}	-29.000 K ^{-383.33 %}	-6.000 K ^{33.33 %}	-9.000 K ^{53.32 %}	-19.280 K ^{-237.06 %}	-5.720 K
Net cash used for investing activites	395.073 M ^{1 195.36 %}	30.499 M ^{1 376.95 %}	2.065 M ^{-88.08 %}	17.328 M ^{-44.41 %}	31.172 M ^{128.55 %}	13.639 M ^{0.68 %}	13.547 M ^{-6.37 %}	14.469 M ^{-58.85 %}	35.163 M ^{270.06 %}	-20.677 M ^{53.22 %}	-44.203 M ^{77.52 %}	-196.624 M ^{-40.17 %}	-140.277 M ^{-186.98 %}	-48.881 M ^{40.48 %}	-82.121 M ^{-2 724.94 %}	-2.907 M ^{22.65 %}	-3.758 M ^{-3 774.23 %}	-97.000 K ^{-10.23 %}	-88.000 K ^{54.64 %}	-194.000 K ^{23.51 %}	-253.623 K ^{51.63 %}	-524.377 K
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-87.000 K ^{19.44 %}	-108.000 K ^{-1.89 %}	-106.000 K ^{0.93 %}	-107.000 K ^{-0.94 %}	-106.000 K ^{-2.91 %}	-103.000 K ^{8.85 %}	-113.000 K ^{-48.68 %}	-76.000 K ^{1.30 %}	-77.000 K ^{7.23 %}	-83.000 K ^{6.74 %}	-89.000 K ^{-117.07 %}	-41.000 K ^{18.00 %}	-50.000 K ^{97.01 %}	-1.671 M ^{-439.03 %}	-310.000 K ^{75.59 %}	-1.270 M ^{-122.97 %}	5.529 M ^{12.70 %}	4.906 M ^{16 453.33 %}	-30.000 K ^{75.57 %}	-122.817 K ^{59.62 %}	-304.183 K
Common stock issued	131.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	174.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	220.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.000 K ^{-86.09 %}	338.000 K ^{107.36 %}	163.000 K ^{-39.63 %}	270.000 K ^{-99.80 %}	135.579 M	0.000 ^{100.00 %}	-636.572 K ^{-100.18 %}	352.987 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-3.592 M	0.000 ^{100.00 %}	-798.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.360 M ^{31.62 %}	-4.914 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-58.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.041 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-152.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-352.219 M ^{-440 173.75 %}	-80.000 K ^{-300.00 %}	-20.000 K ^{92.81 %}	-278.000 K ^{-1 092.86 %}	28.000 K ^{138.89 %}	-72.000 K ^{-388.00 %}	25.000 K ^{112.25 %}	-204.000 K ^{-248.91 %}	137.000 K ^{-8.67 %}	150.000 K ^{219.15 %}	47.000 K ^{-86.09 %}	338.000 K ^{221.90 %}	105.000 K ^{-59.30 %}	258.000 K ^{-99.95 %}	495.374 M ^{1 547 943.75 %}	32.000 K ^{-99.97 %}	125.095 M ^{735 752.94 %}	17.000 K ^{466.67 %}	3.000 K ^{-83.33 %}	18.000 K ^{-98.05 %}	923.000 K ^{42 790.33 %}	2.152 K
Net cash used provided by financing activities	-355.850 M ^{-212 983.83 %}	-167.000 K ^{77.79 %}	-752.000 K ^{-415.07 %}	-146.000 K ^{95.75 %}	-3.439 M ^{32.46 %}	-5.092 M ^{-3 685.92 %}	142.000 K ^{237.86 %}	-103.000 K ^{-268.85 %}	61.000 K ^{-16.44 %}	73.000 K ^{302.78 %}	-36.000 K ^{-114.46 %}	249.000 K ^{289.06 %}	64.000 K ^{-69.23 %}	208.000 K ^{-99.96 %}	493.703 M ^{177 691.01 %}	-278.000 K ^{-100.22 %}	123.825 M ^{2 132.69 %}	5.546 M ^{12.98 %}	4.909 M ^{41 008.33 %}	-12.000 K ^{-101.50 %}	800.031 K ^{364.88 %}	-302.031 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000 ^{-100.00 %}	4.041 M ^{132.18 %}	-12.556 M ^{-271.27 %}	7.331 M ^{-55.89 %}	16.619 M ^{181.00 %}	-20.518 M ^{-389.84 %}	7.079 M ^{821.61 %}	-981.000 K ^{-105.29 %}	18.551 M ^{146.11 %}	-40.235 M ^{15.43 %}	-47.577 M ^{76.67 %}	-203.903 M ^{-37.03 %}	-148.802 M ^{-136.04 %}	-63.042 M ^{-115.60 %}	404.175 M ^{3 753.72 %}	-11.062 M ^{-109.74 %}	113.554 M ^{6 187.60 %}	1.806 M ^{-13.75 %}	2.094 M ^{180.66 %}	-2.596 M ^{-28.93 %}	-2.014 M ^{35.97 %}	-3.145 M
Cash at beginning of period	29.454 M ^{15.90 %}	25.413 M ^{-33.07 %}	37.969 M ^{23.93 %}	30.638 M ^{118.55 %}	14.019 M ^{-59.41 %}	34.537 M ^{25.78 %}	27.458 M ^{-3.45 %}	28.439 M ^{187.61 %}	9.888 M ^{-80.27 %}	50.123 M ^{-48.70 %}	97.700 M ^{-67.61 %}	301.603 M ^{-33.04 %}	450.405 M ^{-12.28 %}	513.447 M ^{369.88 %}	109.272 M ^{-9.19 %}	120.334 M ^{1 674.84 %}	6.780 M ^{36.31 %}	4.974 M ^{72.71 %}	2.880 M ^{-47.41 %}	5.476 M ^{-26.88 %}	7.490 M ^{-29.57 %}	10.634 M
Cash at end of period	26.248 M ^{-10.88 %}	29.454 M ^{15.90 %}	25.413 M ^{-33.07 %}	37.969 M ^{23.93 %}	30.638 M ^{118.55 %}	14.019 M ^{-59.41 %}	34.537 M ^{25.78 %}	27.458 M ^{-3.45 %}	28.439 M ^{187.61 %}	9.888 M ^{-80.27 %}	50.123 M ^{-48.70 %}	97.700 M ^{-67.61 %}	301.603 M ^{-33.04 %}	450.405 M ^{-12.28 %}	513.447 M ^{369.88 %}	109.272 M ^{-9.19 %}	120.334 M ^{1 674.84 %}	6.780 M ^{36.31 %}	4.974 M ^{72.71 %}	2.880 M ^{-47.41 %}	5.476 M ^{-26.88 %}	7.490 M
Operating cash flow	-38.388 M ^{-46.01 %}	-26.291 M ^{-89.57 %}	-13.869 M ^{-40.79 %}	-9.851 M ^{11.36 %}	-11.114 M ^{61.76 %}	-29.065 M ^{-339.71 %}	-6.610 M ^{56.93 %}	-15.347 M ^{7.95 %}	-16.673 M ^{15.07 %}	-19.631 M ^{-488.11 %}	-3.338 M ^{55.66 %}	-7.528 M ^{12.35 %}	-8.589 M ^{40.23 %}	-14.369 M ^{-93.99 %}	-7.407 M ^{5.97 %}	-7.877 M ^{-20.94 %}	-6.513 M ^{-78.78 %}	-3.643 M ^{-33.59 %}	-2.727 M ^{-14.10 %}	-2.390 M ^{6.63 %}	-2.560 M ^{-10.42 %}	-2.318 M
Capital expenditure	-5.044 M ^{-78.11 %}	-2.832 M ^{41.37 %}	-4.830 M ^{-71.28 %}	-2.820 M ^{37.64 %}	-4.522 M ^{-7.46 %}	-4.208 M ^{17.72 %}	-5.114 M ^{39.91 %}	-8.511 M ^{12.59 %}	-9.737 M ^{16.82 %}	-11.706 M ^{-10.74 %}	-10.571 M ^{37.96 %}	-17.038 M ^{17.10 %}	-20.553 M ^{-93.31 %}	-10.632 M ^{-70.49 %}	-6.236 M ^{-114.52 %}	-2.907 M ^{22.65 %}	-3.758 M ^{-3 774.23 %}	-97.000 K ^{-18.29 %}	-82.000 K ^{55.68 %}	-185.000 K ^{21.06 %}	-234.343 K ^{54.82 %}	-518.657 K
Free CashFlow	-43.432 M ^{-49.13 %}	-29.123 M ^{-55.75 %}	-18.699 M ^{-47.57 %}	-12.671 M ^{18.96 %}	-15.636 M ^{53.01 %}	-33.273 M ^{-183.80 %}	-11.724 M ^{50.86 %}	-23.858 M ^{9.66 %}	-26.410 M ^{15.72 %}	-31.337 M ^{-125.30 %}	-13.909 M ^{43.38 %}	-24.566 M ^{15.70 %}	-29.142 M ^{-16.56 %}	-25.001 M ^{-83.25 %}	-13.643 M ^{-26.51 %}	-10.784 M ^{-4.99 %}	-10.271 M ^{-174.63 %}	-3.740 M ^{-33.14 %}	-2.809 M ^{-9.09 %}	-2.575 M ^{7.84 %}	-2.794 M ^{1.51 %}	-2.837 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844862/000155837025001874/sldp-20241231x10k.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844862/000155837024001906/sldp-20231231x10k.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844862/000110465923026961/sldp-20221231x10k.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844862/000110465922036796/dcrc-20211231x10k.htm
2020
2019

Solid Power, Inc. SLDP

Finances

Solid Power, Inc. ^SLDP