PT Sarana Mitra Luas Tbk SMIL.JK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 365.929 B 2.50 % | 356.998 B 35.67 % | 263.133 B -12.62 % | 301.147 B 8.40 % | 277.820 B 8.92 % | 255.057 B |
| Bénéfice net | 80.613 B -3.28 % | 83.346 B 42.47 % | 58.499 B -21.92 % | 74.925 B 48.32 % | 50.516 B 41.78 % | 35.630 B |
| Bénéfice avant impôt | 90.849 B -1.51 % | 92.243 B 61.41 % | 57.149 B -23.14 % | 74.353 B 58.35 % | 46.955 B 37.94 % | 34.041 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.25 -3.92 % | 0.26 18.97 % | 0.22 -12.03 % | 0.25 46.08 % | 0.17 26.63 % | 0.13 |
| EBITDA | 101.792 B -2.13 % | 104.011 B 51.84 % | 68.503 B -21.00 % | 86.710 B 29.25 % | 67.085 B -31.81 % | 98.379 B |
| Ratio de revenu net | 0.22 -5.64 % | 0.23 5.01 % | 0.22 -10.64 % | 0.25 36.83 % | 0.18 30.16 % | 0.14 |
| Ratio EBITDA | 0.28 -4.52 % | 0.29 11.91 % | 0.26 -9.58 % | 0.29 19.24 % | 0.24 -37.40 % | 0.39 |
| Taux de profit brut | 0.38 -8.28 % | 0.41 5.22 % | 0.39 -3.82 % | 0.41 14.60 % | 0.36 14.19 % | 0.31 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.750 B 0.00 % | 8.750 B 0.00 % | 8.750 B 0.00 % | 8.750 B 0.00 % | 8.750 B 0.00 % | 8.750 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.750 B 0.00 % | 8.750 B 0.00 % | 8.750 B 0.00 % | 8.750 B 0.00 % | 8.750 B 0.00 % | 8.750 B |
| Bénéfice par action diluée | 9.21 -2.54 % | 9.45 41.26 % | 6.69 -21.85 % | 8.56 48.35 % | 5.77 41.77 % | 4.07 |
| Bénéfice par action | 9.21 -2.54 % | 9.45 41.26 % | 6.69 -21.85 % | 8.56 48.35 % | 5.77 41.77 % | 4.07 |
| Bénéfice brut | 138.380 B -5.99 % | 147.197 B 42.75 % | 103.113 B -15.96 % | 122.698 B 24.22 % | 98.775 B 24.38 % | 79.410 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 10.236 B 15.06 % | 8.897 B 758.71 % | -1.351 B -135.97 % | -572.361 M 83.93 % | -3.561 B -324.16 % | 1.589 B |
| Coût des revenus | 227.549 B 8.46 % | 209.801 B 31.11 % | 160.019 B -10.33 % | 178.449 B -0.33 % | 179.045 B 1.93 % | 175.646 B |
| Dépenses générales et administratives | 5.047 B -70.74 % | 17.251 B 36.56 % | 12.632 B 4.88 % | 12.044 B -3.58 % | 12.492 B -27.19 % | 17.156 B |
| Frais de vente et de marketing | 2.914 B 7.44 % | 2.712 B 71.23 % | 1.584 B 142.89 % | 652.131 M 2.77 % | 634.547 M -11.62 % | 718.008 M |
| Autres dépenses | 31.613 B 272.27 % | 8.492 B 2 187.56 % | 371.220 M 103.95 % | -9.402 B -33.66 % | -7.034 B | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 39.574 B -8.19 % | 43.106 B 24.01 % | 34.761 B 42.40 % | 24.411 B -2.12 % | 24.939 B 4.98 % | 23.756 B |
| Coût et dépenses | 267.124 B 5.44 % | 253.350 B 30.07 % | 194.780 B -3.98 % | 202.860 B -0.55 % | 203.984 B 2.30 % | 199.403 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.961 B -77.29 % | 35.057 B 146.60 % | 14.216 B 11.97 % | 12.696 B -3.28 % | 13.126 B -41.28 % | 22.354 B |
| Revenu d'intérêts | 2.646 B 239.19 % | 780.036 M 2.74 % | 759.237 M 794.05 % | 84.921 M -55.07 % | 189.002 M -99.13 % | 21.613 B |
| Frais d'intérêts | 9.131 B -2.70 % | 9.384 B -6.38 % | 10.024 B -14.05 % | 11.664 B -37.88 % | 18.776 B -13.34 % | 21.667 B |
| Dépréciation et amortissement | 1.812 B 28.18 % | 1.413 B 6.32 % | 1.329 B 91.75 % | 693.304 M -48.82 % | 1.355 B -96.83 % | 42.720 B |
| Résultat d'exploitation | 98.806 B -4.67 % | 103.648 B 54.62 % | 67.035 B -31.43 % | 97.760 B 32.26 % | 73.916 B 32.80 % | 55.659 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.27 -7.00 % | 0.29 13.96 % | 0.25 -21.52 % | 0.32 22.01 % | 0.27 21.92 % | 0.22 |
| Total autres revenus dépenses net | -7.957 B 30.23 % | -11.405 B -15.37 % | -9.886 B 57.77 % | -23.407 B 13.18 % | -26.961 B -22.92 % | -21.934 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 59.844 B -19.31 % | 74.162 B -34.02 % | 112.396 B -8.23 % | 122.478 B -15.84 % | 145.530 B -12.83 % | 166.956 B |
| Investissements totaux | 5.139 B -82.96 % | 30.155 B 94.39 % | 15.513 B 54.93 % | 10.013 B 99.75 % | 5.013 B 0.00 % | 5.013 B |
| Dette totale | 309.045 B 131.89 % | 133.273 B -13.93 % | 154.843 B 2.93 % | 150.430 B -7.78 % | 163.123 B -20.89 % | 206.202 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -794.220 M -8.73 % | -730.472 M -234.09 % | -218.647 M 0.80 % | -220.418 M -13.05 % | -194.971 M |
| Bénéfices non répartis | 198.998 B 19.51 % | 166.517 B 101.42 % | 82.670 B -77.91 % | 374.171 B 25.04 % | 299.246 B 20.31 % | 248.729 B |
| Actions ordinaires | 437.509 B 0.00 % | 437.500 B 25.00 % | 350.000 B 69 900.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M |
| Capitaux propres totaux | 721.880 B 5.07 % | 687.019 B 58.58 % | 433.240 B 15.70 % | 374.452 B 25.02 % | 299.525 B 20.27 % | 249.034 B |
| Autres passifs non courants | 6.697 B 285.62 % | 1.737 B 24.36 % | 1.397 B -4.18 % | 1.457 B 15.24 % | 1.265 B 16.03 % | 1.090 B |
| Dette à long terme | 295.858 B 733.38 % | 35.501 B -67.86 % | 110.460 B 65.52 % | 66.734 B -39.60 % | 110.486 B -33.71 % | 166.668 B |
| Total des passifs non courants | 301.647 B 710.06 % | 37.238 B -66.71 % | 111.857 B 64.03 % | 68.191 B -38.98 % | 111.751 B -33.39 % | 167.758 B |
| Autres passifs courants | 9.381 B 57.13 % | 5.970 B 37.08 % | 4.355 B -78.14 % | 19.926 B 369 590.41 % | 5.390 M -99.75 % | 2.169 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 15.152 B -84.50 % | 97.772 B 120.29 % | 44.383 B -30.41 % | 63.775 B 21.16 % | 52.637 B 10.78 % | 47.515 B |
| Total des passifs courants | 95.065 B -37.79 % | 152.804 B 125.72 % | 67.695 B -40.88 % | 114.501 B 82.74 % | 62.658 B -19.01 % | 77.368 B |
| Passifs totaux | 396.711 B 108.75 % | 190.042 B 5.84 % | 179.551 B -1.72 % | 182.692 B 4.75 % | 174.409 B -28.85 % | 245.126 B |
| Autres actifs non courants | 5.139 B 2.52 % | 5.013 B | 0.000 -100.00 % | 3.422 B 4.37 % | 3.279 B -85.89 % | 23.243 B |
| Investissements à long terme | -36.586 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 132.019 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 36.586 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 582.883 B -0.65 % | 586.703 B 42.53 % | 411.621 B 10.09 % | 373.903 B 4.02 % | 359.443 B -8.07 % | 391.001 B |
| Total des actifs non courants | 590.097 B -4.42 % | 617.380 B 39.83 % | 441.519 B 10.47 % | 399.672 B 5.46 % | 378.976 B -8.51 % | 414.244 B |
| Autres actifs circulants | 6.440 B -49.05 % | 12.639 B 208.74 % | 4.094 B 613.45 % | 573.812 M -44.11 % | 1.027 B 0.15 % | 1.025 B |
| Investissements à court terme | 41.725 B 38.37 % | 30.155 B 94.39 % | 15.513 B 54.93 % | 10.013 B 99.75 % | 5.013 B 0.00 % | 5.013 B |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 249.202 B 321.59 % | 59.111 B 39.26 % | 42.448 B 51.86 % | 27.952 B 58.88 % | 17.593 B -55.17 % | 39.246 B |
| Liquidités et placements à court terme | 290.926 B 225.91 % | 89.265 B 54.01 % | 57.960 B 52.67 % | 37.965 B 67.95 % | 22.605 B -42.40 % | 39.246 B |
| Total des actifs courants | 528.494 B 103.52 % | 259.680 B 51.62 % | 171.272 B 8.76 % | 157.472 B 65.83 % | 94.957 B 135.80 % | 40.271 B |
| Inventaire | 99.109 B 1 919.96 % | 4.906 B 7.10 % | 4.581 B 11.26 % | 4.118 B -47.07 % | 7.779 B 36.27 % | 5.709 B |
| Créances nettes | 132.019 B -13.87 % | 153.283 B 46.49 % | 104.637 B -8.87 % | 114.816 B 80.68 % | 63.546 B 2.47 % | 62.017 B |
| Actifs fiscaux | 2.075 B -93.24 % | 30.678 B 2.61 % | 29.897 B 33.79 % | 22.347 B 37.48 % | 16.254 B | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.645 B |
| Compte à payer | 68.222 B 45.86 % | 46.771 B 192.37 % | 15.997 B -41.75 % | 27.464 B 220.85 % | 8.560 B -69.08 % | 27.684 B |
| Impôts à payer | 2.309 B 0.80 % | 2.291 B -22.58 % | 2.959 B -11.32 % | 3.336 B 129.16 % | 1.456 B | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.965 B -97.76 % | 87.546 B -23.82 % | 114.925 B 30.84 % | 87.833 B -27.68 % | 121.455 B -28.04 % | 168.785 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 730.472 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 85.373 B 1.28 % | 84.297 B 6 384.35 % | 1.300 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.119 T 27.54 % | 877.061 B 43.13 % | 612.791 B 9.99 % | 557.144 B 17.56 % | 473.934 B -4.09 % | 494.160 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 144.114 B 678.01 % | -24.933 B -125.97 % | 96.014 B 37.67 % | 69.742 B 6 141.96 % | -1.154 B -146.03 % | 2.508 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 144.114 B -3.22 % | 148.912 B -33.98 % | 225.545 B -10.59 % | 252.266 B 83.79 % | 137.255 B 20.69 % | 113.721 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -98.418 B 63.22 % | -267.573 B -12.54 % | -237.761 B -16.35 % | -204.342 B -132.18 % | -88.011 B 54.16 % | -191.994 B |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -62.584 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 35.008 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 23.289 B 271.22 % | -13.602 B -497.50 % | 3.422 B 168.43 % | -5.000 B -1 263.33 % | 429.800 M -89.64 % | 4.148 B |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -102.704 B 63.47 % | -281.174 B -17.62 % | -239.045 B -14.19 % | -209.342 B -139.03 % | -87.582 B 52.79 % | -185.519 B |
| Remboursement de dette | 172.064 B 2 862.60 % | 5.808 B -76.13 % | 24.335 B 174.61 % | -32.614 B 36.13 % | -51.060 B -757.56 % | 7.765 B |
| Actions ordinaires émises | 85.340 M -99.90 % | 87.500 B 29 066.67 % | 300.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -16.582 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -6.886 B -112.38 % | 55.618 B 1 554.87 % | 3.361 B 6 680.43 % | 49.567 M -99.61 % | 12.828 B -77.97 % | 58.237 B |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 148.681 B -0.16 % | 148.926 B 431.96 % | 27.995 B 185.97 % | -32.565 B 14.82 % | -38.232 B -157.93 % | 66.002 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 190.091 B 1 040.79 % | 16.663 B 14.95 % | 14.495 B 39.93 % | 10.359 B -9.45 % | 11.441 B 297.40 % | -5.796 B |
| Trésorerie au début de la période | 59.111 B 39.26 % | 42.448 B 51.86 % | 27.952 B 58.88 % | 17.593 B 185.97 % | 6.152 B -48.51 % | 11.948 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 249.202 B 321.59 % | 59.111 B 39.26 % | 42.448 B 51.86 % | 27.952 B 58.88 % | 17.593 B 185.97 % | 6.152 B |
| Trésorerie d'exploitation | 144.114 B -3.22 % | 148.912 B -33.98 % | 225.545 B -10.59 % | 252.266 B 83.79 % | 137.255 B 20.69 % | 113.721 B |
| Dépenses en capital | -98.418 B 58.64 % | -237.940 B -0.08 % | -237.761 B -16.35 % | -204.342 B -132.18 % | -88.011 B 54.16 % | -191.994 B |
| Cash-flow disponible | 45.696 B 138.51 % | -118.661 B -871.40 % | -12.216 B -125.49 % | 47.924 B -2.68 % | 49.243 B 162.91 % | -78.273 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 109.806 B 9.32 % | 100.448 B 2.43 % | 98.063 B 9.26 % | 89.749 B 11.32 % | 80.620 B -17.31 % | 97.498 B -7.06 % | 104.900 B 33.79 % | 78.406 B -29.31 % | 110.913 B 76.67 % | 62.778 B -19.95 % | 78.424 B 47.17 % | 53.290 B |
| Bénéfice net | 23.260 B -14.17 % | 27.100 B 12.58 % | 24.073 B 21.22 % | 19.859 B 103.06 % | 9.780 B -63.65 % | 26.902 B -9.26 % | 29.648 B 117.02 % | 13.662 B -56.05 % | 31.088 B 247.36 % | 8.950 B -69.68 % | 29.518 B 754.80 % | 3.453 B |
| Bénéfice avant impôt | 35.173 B 29.79 % | 27.100 B 3.31 % | 26.231 B 9.88 % | 23.873 B 72.45 % | 13.843 B -48.54 % | 26.902 B -31.32 % | 39.167 B 200.39 % | 13.039 B -58.06 % | 31.088 B 247.36 % | 8.950 B -68.23 % | 28.167 B 715.68 % | 3.453 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.32 18.73 % | 0.27 0.86 % | 0.27 0.56 % | 0.27 54.91 % | 0.17 -37.77 % | 0.28 -26.10 % | 0.37 124.52 % | 0.17 -40.67 % | 0.28 96.61 % | 0.14 -60.31 % | 0.36 454.26 % | 0.06 |
| EBITDA | 42.662 B 20.24 % | 35.482 B 17.35 % | 30.235 B 16.82 % | 25.883 B 57.39 % | 16.445 B -43.74 % | 29.229 B -29.90 % | 41.697 B 109.95 % | 19.861 B -41.24 % | 33.799 B 184.74 % | 11.870 B -73.17 % | 44.236 B 1 792.95 % | 2.337 B |
| Ratio de revenu net | 0.21 -21.49 % | 0.27 9.90 % | 0.25 10.94 % | 0.22 82.40 % | 0.12 -56.04 % | 0.28 -2.37 % | 0.28 62.20 % | 0.17 -37.83 % | 0.28 96.61 % | 0.14 -62.12 % | 0.38 480.84 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | 0.39 9.99 % | 0.35 14.57 % | 0.31 6.91 % | 0.29 41.38 % | 0.20 -31.96 % | 0.30 -24.58 % | 0.40 56.92 % | 0.25 -16.88 % | 0.30 61.16 % | 0.19 -66.48 % | 0.56 1 186.27 % | 0.04 |
| Taux de profit brut | 0.49 17.48 % | 0.42 -13.00 % | 0.48 32.68 % | 0.36 61.79 % | 0.22 -46.37 % | 0.42 -9.74 % | 0.46 34.38 % | 0.34 -23.26 % | 0.45 23.56 % | 0.36 -35.32 % | 0.56 134.98 % | 0.24 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.750 B 0.00 % | 8.750 B 0.00 % | 8.750 B 0.00 % | 8.750 B 0.00 % | 8.750 B 0.00 % | 8.750 B 0.00 % | 8.750 B 0.00 % | 8.750 B 0.19 % | 8.734 B -0.19 % | 8.750 B 25.00 % | 7.000 B 0.09 % | 6.994 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.750 B 0.00 % | 8.750 B 0.00 % | 8.750 B 0.00 % | 8.750 B 0.00 % | 8.750 B 0.00 % | 8.750 B 0.00 % | 8.750 B 0.00 % | 8.750 B 0.19 % | 8.734 B -0.19 % | 8.750 B 25.00 % | 7.000 B 0.09 % | 6.994 B |
| Bénéfice par action diluée | 2.66 -14.19 % | 3.10 12.73 % | 2.75 21.15 % | 2.27 102.68 % | 1.12 -63.52 % | 3.07 -9.44 % | 3.39 117.31 % | 1.56 -56.18 % | 3.56 249.02 % | 1.02 -75.83 % | 4.22 761.22 % | 0.49 |
| Bénéfice par action | 2.66 -14.19 % | 3.10 12.73 % | 2.75 21.15 % | 2.27 102.68 % | 1.12 -63.52 % | 3.07 -9.44 % | 3.39 117.31 % | 1.56 -56.18 % | 3.56 249.02 % | 1.02 -75.83 % | 4.22 761.22 % | 0.49 |
| Bénéfice brut | 53.937 B 28.42 % | 41.999 B -10.88 % | 47.127 B 44.98 % | 32.506 B 80.11 % | 18.048 B -55.65 % | 40.699 B -16.11 % | 48.512 B 79.79 % | 26.982 B -45.75 % | 49.737 B 118.29 % | 22.785 B -48.22 % | 44.007 B 245.80 % | 12.726 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 11.914 B | 0.000 -100.00 % | 2.158 B -46.24 % | 4.014 B -1.22 % | 4.064 B 2 314.18 % | -183.532 M -101.93 % | 9.520 B 1 628.32 % | -622.882 M | 0.000 100.00 % | -5.099 M -100.38 % | 1.351 B | 0.000 |
| Coût des revenus | 55.870 B -4.41 % | 58.449 B 14.75 % | 50.937 B -11.02 % | 57.242 B -8.52 % | 62.572 B 10.16 % | 56.799 B 0.73 % | 56.389 B 7.63 % | 52.394 B -14.36 % | 61.176 B 52.96 % | 39.994 B 16.20 % | 34.417 B -15.15 % | 40.564 B |
| Dépenses générales et administratives | 2.327 B -8.90 % | 2.554 B 129.52 % | -8.653 B -271.63 % | 5.042 B 6.66 % | 4.727 B 20.22 % | 3.932 B -52.69 % | 8.311 B 113.70 % | 3.889 B -30.71 % | 5.613 B 58.88 % | 3.533 B -52.28 % | 7.404 B -10.28 % | 8.252 B |
| Frais de vente et de marketing | 548.469 M -35.34 % | 848.284 M -5.22 % | 895.020 M 75.83 % | 509.039 M -19.87 % | 635.267 M -27.37 % | 874.622 M 112.42 % | 411.736 M -63.79 % | 1.137 B 112.91 % | 534.008 M -15.16 % | 629.460 M 50.70 % | 417.688 M 5.56 % | 395.679 M |
| Autres dépenses | 9.580 B 122.88 % | 4.298 B -71.87 % | 15.283 B 610.70 % | 2.150 B 71.47 % | 1.254 B 903.28 % | -156.122 M -105.60 % | 2.786 B -49.23 % | 5.487 B 587.81 % | -1.125 B 64.85 % | -3.200 B | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 12.456 B 61.75 % | 7.701 B 2.34 % | 7.524 B -2.30 % | 7.701 B -38.70 % | 12.562 B 9.27 % | 11.496 B 55.07 % | 7.413 B -37.00 % | 11.767 B -22.48 % | 15.180 B 95.65 % | 7.759 B -42.95 % | 13.599 B 93.93 % | 7.012 B |
| Coût et dépenses | 68.326 B 3.29 % | 66.150 B 13.15 % | 58.461 B -9.98 % | 64.943 B -13.62 % | 75.185 B 10.09 % | 68.295 B 7.30 % | 63.651 B 1.18 % | 62.907 B -17.61 % | 76.356 B 59.90 % | 47.752 B -0.55 % | 48.016 B 0.93 % | 47.576 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.875 B -15.49 % | 3.402 B 143.85 % | -7.758 B -239.77 % | 5.551 B -50.18 % | 11.141 B 131.78 % | 4.807 B -44.90 % | 8.723 B 73.55 % | 5.026 B -18.24 % | 6.147 B 47.69 % | 4.162 B -46.98 % | 7.851 B 11.02 % | 7.071 B |
| Revenu d'intérêts | 2.938 B -16.76 % | 3.530 B 138.12 % | -9.261 B -1 496.62 % | 663.081 M -93.81 % | 10.714 B 2 615.79 % | 394.504 M 89.77 % | 207.885 M | 0.000 -100.00 % | 408.818 M 89.91 % | 215.269 M -90.40 % | 2.241 B -0.86 % | 2.261 B |
| Frais d'intérêts | 6.997 B -11.25 % | 7.885 B 124.98 % | 3.505 B 122.39 % | 1.576 B -30.88 % | 2.280 B 21.37 % | 1.878 B -9.83 % | 2.083 B -10.13 % | 2.318 B -2.88 % | 2.387 B -8.07 % | 2.596 B | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 490.926 M -1.24 % | 497.109 M -0.48 % | 499.494 M 15.13 % | 433.858 M 1.10 % | 429.158 M -4.44 % | 449.105 M 0.48 % | 446.953 M -94.72 % | 8.471 B 2 510.48 % | 324.506 M 0.10 % | 324.197 M -96.98 % | 10.720 B 3 376.86 % | 308.331 M |
| Résultat d'exploitation | 41.481 B 20.94 % | 34.298 B -13.39 % | 39.603 B 59.65 % | 24.805 B 356.44 % | 5.434 B -81.24 % | 28.964 B -29.78 % | 41.250 B 262.17 % | 11.390 B -67.78 % | 35.349 B 206.02 % | 11.551 B -65.54 % | 33.516 B 1 552.21 % | 2.029 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.38 10.63 % | 0.34 -15.45 % | 0.40 46.12 % | 0.28 310.02 % | 0.07 -77.31 % | 0.30 -24.45 % | 0.39 170.70 % | 0.15 -54.42 % | 0.32 73.21 % | 0.18 -56.95 % | 0.43 1 022.68 % | 0.04 |
| Total autres revenus dépenses net | -6.307 B 12.38 % | -7.198 B 46.17 % | -13.372 B -1 334.09 % | -932.409 M -111.09 % | 8.409 B 507.82 % | -2.062 B 0.98 % | -2.082 B -226.28 % | 1.649 B 138.70 % | -4.261 B -63.80 % | -2.601 B -7.13 % | -2.428 B -270.46 % | 1.425 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 238.146 B 132.00 % | 102.648 B 71.53 % | 59.844 B 95.34 % | 30.636 B -4.60 % | 32.111 B -55.88 % | 72.781 B -1.86 % | 74.162 B -16.89 % | 89.230 B 33.19 % | 66.995 B 15.59 % | 57.960 B -45.08 % | 105.528 B 1 470.46 % | -7.700 B |
| Investissements totaux | 5.102 B -90.26 % | 52.358 B 918.85 % | 5.139 B -82.80 % | 29.872 B -25.18 % | 39.924 B -11.58 % | 45.155 B 49.74 % | 30.155 B 485.01 % | 5.155 B 0.00 % | 5.155 B -95.55 % | 115.920 B 647.27 % | 15.513 B 14.80 % | 13.513 B |
| Dette totale | 334.365 B 0.09 % | 334.067 B 8.10 % | 309.045 B 245.01 % | 89.575 B -14.67 % | 104.973 B -15.88 % | 124.786 B -6.37 % | 133.273 B 5.05 % | 126.867 B -8.61 % | 138.826 B | 0.000 -100.00 % | 147.976 B 236.27 % | 44.005 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -794.220 M 0.00 % | -794.220 M -8.73 % | -730.472 M 0.00 % | -730.472 M -100.17 % | 433.240 B 59 409.57 % | -730.472 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 216.050 B -4.44 % | 226.098 B 13.62 % | 198.998 B -2.92 % | 204.975 B 1.12 % | 202.698 B 5.07 % | 192.918 B 15.86 % | 166.517 B 21.66 % | 136.869 B 11.09 % | 123.207 B | 0.000 -100.00 % | 83.170 B | 0.000 |
| Actions ordinaires | 437.583 B 0.02 % | 437.509 B 0.00 % | 437.509 B 0.00 % | 437.508 B 0.00 % | 437.505 B 0.00 % | 437.501 B 0.00 % | 437.500 B 0.00 % | 437.500 B 0.00 % | 437.500 B | 0.000 -100.00 % | 350.000 B 0.00 % | 350.000 B |
| Capitaux propres totaux | 740.680 B -1.11 % | 748.984 B 3.75 % | 721.880 B -0.63 % | 726.468 B 0.46 % | 723.162 B 1.29 % | 713.935 B 3.92 % | 687.019 B 4.50 % | 657.435 B 2.12 % | 643.773 B 48.60 % | 433.240 B 0.00 % | 433.240 B 8.27 % | 400.153 B |
| Autres passifs non courants | 4.808 B 0.00 % | 4.808 B -28.20 % | 6.697 B 46.68 % | 4.566 B 0.00 % | 4.566 B 162.90 % | 1.737 B 0.00 % | 1.737 B 24.36 % | 1.397 B 0.00 % | 1.397 B | 0.000 -100.00 % | 1.397 B -7.71 % | 1.513 B |
| Dette à long terme | 295.513 B 0.13 % | 295.115 B -0.25 % | 295.858 B 2 266.39 % | 12.503 B -35.87 % | 19.497 B -49.59 % | 38.679 B 8.95 % | 35.501 B -71.93 % | 126.479 B 20.96 % | 104.564 B | 0.000 -100.00 % | 110.460 B 16.25 % | 95.018 B |
| Total des passifs non courants | 300.321 B 0.13 % | 299.924 B -0.57 % | 301.647 B 1 667.30 % | 17.068 B -29.07 % | 24.062 B -40.46 % | 40.416 B 8.53 % | 37.238 B -70.88 % | 127.875 B 20.68 % | 105.961 B | 0.000 -100.00 % | 111.857 B 15.88 % | 96.531 B |
| Autres passifs courants | 39.686 B 330.31 % | 9.223 B -11.64 % | 10.438 B 733.01 % | 1.253 B -41.68 % | 2.148 B -32.05 % | 3.162 B 1.73 % | 3.108 B 67.57 % | 1.855 B -62.44 % | 4.938 B | 0.000 -100.00 % | 7.314 B 135 595.78 % | 5.390 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.380 B |
| Dette à court terme | 38.851 B -0.26 % | 38.952 B 176.34 % | 14.095 B -81.71 % | 77.072 B -9.83 % | 85.476 B -0.73 % | 86.107 B -11.93 % | 97.772 B 25 053.45 % | 388.700 M -99.03 % | 40.182 B | 0.000 -100.00 % | 44.383 B -13.23 % | 51.151 B |
| Total des passifs courants | 108.786 B 60.93 % | 67.600 B -28.89 % | 95.065 B -17.17 % | 114.765 B -15.92 % | 136.502 B 12.21 % | 121.645 B -20.39 % | 152.804 B 284.38 % | 39.753 B -48.00 % | 76.445 B | 0.000 -100.00 % | 67.695 B -11.17 % | 76.211 B |
| Passifs totaux | 409.108 B 11.31 % | 367.524 B -7.36 % | 396.711 B 200.92 % | 131.833 B -17.89 % | 160.564 B -0.92 % | 162.061 B -14.72 % | 190.042 B 13.37 % | 167.628 B -8.10 % | 182.406 B | 0.000 -100.00 % | 179.551 B 3.94 % | 172.742 B |
| Autres actifs non courants | 5.096 B | 0.000 -100.00 % | 5.139 B | 0.000 -100.00 % | 33.163 B 8.10 % | 30.678 B 0.00 % | 30.678 B -12.96 % | 35.246 B -8.82 % | 38.654 B 166.69 % | -57.960 B -293.86 % | 29.897 B 957.29 % | 2.828 B |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 5.121 B 114.00 % | -36.586 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 132.019 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.586 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 616.230 B 3.62 % | 594.687 B 2.03 % | 582.883 B -1.63 % | 592.543 B -1.72 % | 602.905 B 0.89 % | 597.591 B 1.86 % | 586.703 B 2.41 % | 572.896 B 8.61 % | 527.487 B | 0.000 -100.00 % | 411.621 B 8.17 % | 380.543 B |
| Total des actifs non courants | 623.402 B 3.58 % | 601.883 B 2.00 % | 590.097 B -5.69 % | 625.706 B -1.63 % | 636.068 B 1.24 % | 628.269 B 1.76 % | 617.380 B 1.52 % | 608.142 B 7.42 % | 566.141 B 1 076.78 % | -57.960 B -113.13 % | 441.519 B 7.99 % | 408.834 B |
| Autres actifs circulants | 6.280 B -30.48 % | 9.033 B 40.25 % | 6.440 B -70.76 % | 22.027 B 96.68 % | 11.199 B -25.24 % | 14.980 B -40.10 % | 25.007 B 35.81 % | 18.413 B -6.58 % | 19.711 B | 0.000 -100.00 % | 4.094 B -95.67 % | 94.615 B |
| Investissements à court terme | 181.958 B 335.97 % | 41.736 B 0.03 % | 41.725 B 39.68 % | 29.872 B -25.18 % | 39.924 B -11.58 % | 45.155 B 49.74 % | 30.155 B 485.01 % | 5.155 B 0.00 % | 5.155 B -95.55 % | 115.920 B 647.27 % | 15.513 B 14.80 % | 13.513 B |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 96.219 B -58.42 % | 231.419 B -7.14 % | 249.202 B 322.81 % | 58.939 B -19.11 % | 72.861 B 40.11 % | 52.004 B -12.02 % | 59.111 B 57.05 % | 37.638 B -47.60 % | 71.830 B 223.93 % | -57.960 B -236.55 % | 42.448 B -17.90 % | 51.705 B |
| Liquidités et placements à court terme | 278.177 B 1.84 % | 273.156 B -6.11 % | 290.926 B 227.58 % | 88.810 B -21.26 % | 112.785 B 16.08 % | 97.159 B 8.84 % | 89.265 B 108.60 % | 42.792 B -44.41 % | 76.985 B 32.82 % | 57.960 B 0.00 % | 57.960 B -11.13 % | 65.217 B |
| Total des actifs courants | 526.387 B 2.29 % | 514.624 B -2.62 % | 528.494 B 127.22 % | 232.595 B -6.08 % | 247.659 B -0.03 % | 247.726 B -4.60 % | 259.680 B 19.71 % | 216.921 B -16.58 % | 260.038 B 348.65 % | 57.960 B -66.16 % | 171.272 B 4.40 % | 164.061 B |
| Inventaire | 100.225 B 1.42 % | 98.818 B -0.29 % | 99.109 B 1 561.91 % | 5.964 B 16.18 % | 5.133 B 5.75 % | 4.854 B -1.07 % | 4.906 B 26.36 % | 3.883 B -71.73 % | 13.733 B | 0.000 -100.00 % | 4.581 B 8.33 % | 4.229 B |
| Créances nettes | 141.705 B 6.05 % | 133.618 B 1.21 % | 132.019 B 14.01 % | 115.794 B -2.32 % | 118.541 B -9.33 % | 130.734 B -14.63 % | 153.141 B 0.86 % | 151.833 B 1.49 % | 149.610 B | 0.000 -100.00 % | 104.637 B | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 2.075 B 0.00 % | 2.075 B 0.00 % | 2.075 B -93.74 % | 33.163 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.463 B |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 21.597 B 27.84 % | 16.894 B -75.24 % | 68.222 B 111.94 % | 32.189 B -34.14 % | 48.878 B 50.97 % | 32.377 B -36.86 % | 51.277 B 36.70 % | 37.510 B 19.74 % | 31.325 B | 0.000 -100.00 % | 15.997 B -29.08 % | 22.557 B |
| Impôts à payer | 8.653 B 241.73 % | 2.532 B 9.65 % | 2.309 B -45.67 % | 4.250 B 250.47 % | 1.213 B -52.52 % | 2.554 B 11.51 % | 2.291 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.498 B |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 908.359 M -98.15 % | 49.061 B -22.60 % | 63.384 B -18.59 % | 77.855 B -11.07 % | 87.546 B 4.15 % | 84.054 B -15.17 % | 99.085 B | 0.000 -100.00 % | 114.925 B 12.49 % | 102.164 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 87.047 B 1.96 % | 85.377 B 0.00 % | 85.373 B 1.65 % | 83.986 B 1.24 % | 82.960 B -1.01 % | 83.809 B 0.02 % | 83.797 B 0.00 % | 83.797 B 0.00 % | 83.797 B | 0.000 -100.00 % | 800.000 M -98.40 % | 50.153 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.150 T 2.98 % | 1.117 T -0.19 % | 1.119 T 30.33 % | 858.301 B -2.88 % | 883.727 B 0.88 % | 875.995 B -0.12 % | 877.061 B 6.30 % | 825.063 B -0.14 % | 826.179 B | 0.000 -100.00 % | 612.791 B 6.96 % | 572.895 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 46.440 B 1 038.20 % | 4.080 B 119.75 % | -20.659 B -172.52 % | 28.486 B 33.09 % | 21.403 B 113.08 % | 10.045 B -60.11 % | 25.180 B 277.10 % | 6.677 B 108.62 % | -77.451 B -230.52 % | 59.339 B 67.28 % | 35.472 B 89.31 % | 18.738 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 46.440 B 1 038.20 % | 4.080 B 119.75 % | -20.659 B -172.52 % | 28.486 B -61.02 % | 73.071 B 15.59 % | 63.216 B -35.61 % | 98.176 B 240.77 % | 28.810 B 162.14 % | -46.363 B -167.89 % | 68.289 B -49.80 % | 136.022 B 530.47 % | 21.575 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -47.768 B -23.14 % | -38.792 B -1 245.75 % | 3.386 B 115.43 % | -21.941 B 48.62 % | -42.705 B -14.93 % | -37.158 B 37.18 % | -59.149 B -9.78 % | -53.880 B 53.84 % | -116.725 B -208.64 % | -37.819 B 78.21 % | -173.573 B -807.45 % | -19.128 B |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -140.000 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 605.911 M -48.77 % | 1.183 B 187.78 % | -1.347 B -111.50 % | 11.717 B 53.63 % | 7.627 B 134.23 % | -22.283 B 7.00 % | -23.960 B -373.62 % | 8.757 B 446.77 % | 1.602 B | 0.000 -100.00 % | 2.216 B 145.02 % | -4.922 B |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -187.162 B -397.65 % | -37.609 B -1 945.07 % | 2.038 B 119.94 % | -10.223 B 70.86 % | -35.078 B 40.99 % | -59.441 B 28.48 % | -83.108 B -84.18 % | -45.124 B 60.80 % | -115.123 B -204.41 % | -37.819 B 77.93 % | -171.358 B -612.53 % | -24.049 B |
| Remboursement de dette | 271.487 M -98.90 % | 24.620 B -86.11 % | 177.277 B 13 639.97 % | -1.309 B 51.50 % | -2.700 B 75.22 % | -10.895 B -474.01 % | 2.913 B -81.10 % | 15.411 B 99.75 % | 7.715 B 491.10 % | -1.973 B -112.70 % | 15.530 B 202.48 % | -15.154 B |
| Actions ordinaires émises | 744.791 M 18 047.92 % | 4.104 M -46.40 % | 7.657 M -73.64 % | 29.044 M -15.81 % | 34.497 M 143.92 % | 14.143 M 100.02 % | -87.500 B -2 042.93 % | 4.504 B -97.36 % | 170.497 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.582 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 4.505 B 150.75 % | -8.877 B -128.09 % | 31.599 B 320.62 % | -14.322 B -41 618.53 % | 34.497 M 143.92 % | 14.143 M -99.98 % | 90.992 B 340.76 % | -37.794 B -843.55 % | -4.006 B 66.15 % | -11.834 B -423.26 % | 3.661 B -86.99 % | 28.143 B |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 5.521 B -64.94 % | 15.747 B -92.46 % | 208.883 B 749.01 % | -32.185 B -87.81 % | -17.136 B -57.49 % | -10.881 B -269.88 % | 6.405 B 135.83 % | -17.879 B -110.26 % | 174.206 B 1 361.74 % | -13.807 B -171.95 % | 19.191 B 47.74 % | 12.990 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -135.201 B -660.31 % | -17.782 B -109.35 % | 190.263 B 1 466.62 % | -13.922 B -166.75 % | 20.857 B 393.50 % | -7.106 B -133.09 % | 21.473 B 162.80 % | -34.193 B -368.82 % | 12.720 B -23.67 % | 16.663 B 203.21 % | -16.145 B -253.55 % | 10.515 B |
| Trésorerie au début de la période | 231.419 B -7.14 % | 249.202 B 322.81 % | 58.939 B -19.11 % | 72.861 B 40.11 % | 52.004 B -12.02 % | 59.111 B 57.05 % | 37.638 B -47.60 % | 71.830 B 21.52 % | 59.111 B 39.26 % | 42.448 B -27.55 % | 58.593 B 21.87 % | 48.078 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 96.219 B -58.42 % | 231.419 B -7.14 % | 249.202 B 322.81 % | 58.939 B -19.11 % | 72.861 B 40.11 % | 52.004 B -12.02 % | 59.111 B 57.05 % | 37.638 B -47.60 % | 71.830 B 21.52 % | 59.111 B 39.26 % | 42.448 B -27.55 % | 58.593 B |
| Trésorerie d'exploitation | 46.440 B 1 038.20 % | 4.080 B 119.75 % | -20.659 B -172.52 % | 28.486 B -61.02 % | 73.071 B 15.59 % | 63.216 B -35.61 % | 98.176 B 240.77 % | 28.810 B 162.14 % | -46.363 B -167.89 % | 68.289 B -49.80 % | 136.022 B 530.47 % | 21.575 B |
| Dépenses en capital | -47.768 B -23.14 % | -38.792 B -1 245.75 % | 3.386 B 115.43 % | -21.941 B 48.62 % | -42.705 B -14.93 % | -37.158 B 37.18 % | -59.149 B -9.78 % | -53.880 B 53.84 % | -116.725 B -208.64 % | -37.819 B 78.21 % | -173.573 B -807.45 % | -19.128 B |
| Cash-flow disponible | -1.328 B 96.17 % | -34.712 B -100.95 % | -17.274 B -363.91 % | 6.545 B -78.45 % | 30.366 B 16.53 % | 26.058 B -33.23 % | 39.027 B 255.67 % | -25.070 B 84.63 % | -163.088 B -635.24 % | 30.470 B 181.14 % | -37.551 B -1 634.63 % | 2.447 B |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |