PT Sarana Mitra Luas Tbk ^SMIL.JK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	365.929 B ^{2.50 %}	356.998 B ^{35.67 %}	263.133 B ^{-12.62 %}	301.147 B ^{8.40 %}	277.820 B ^{8.92 %}	255.057 B
Net income	80.613 B ^{-3.28 %}	83.346 B ^{42.47 %}	58.499 B ^{-21.92 %}	74.925 B ^{48.32 %}	50.516 B ^{41.78 %}	35.630 B
Income before tax	90.849 B ^{-1.51 %}	92.243 B ^{61.41 %}	57.149 B ^{-23.14 %}	74.353 B ^{58.35 %}	46.955 B ^{37.94 %}	34.041 B
Income before tax ratio	0.25 ^{-3.92 %}	0.26 ^{18.97 %}	0.22 ^{-12.03 %}	0.25 ^{46.08 %}	0.17 ^{26.63 %}	0.13
EBITDA	101.792 B ^{-2.13 %}	104.011 B ^{51.84 %}	68.503 B ^{-21.00 %}	86.710 B ^{29.25 %}	67.085 B ^{-31.81 %}	98.379 B
Net income ratio	0.22 ^{-5.64 %}	0.23 ^{5.01 %}	0.22 ^{-10.64 %}	0.25 ^{36.83 %}	0.18 ^{30.16 %}	0.14
Ratio EBITDA	0.28 ^{-4.52 %}	0.29 ^{11.91 %}	0.26 ^{-9.58 %}	0.29 ^{19.24 %}	0.24 ^{-37.40 %}	0.39
Gross profit ratio	0.38 ^{-8.28 %}	0.41 ^{5.22 %}	0.39 ^{-3.82 %}	0.41 ^{14.60 %}	0.36 ^{14.19 %}	0.31
Weighted average shs out dil	8.750 B ^{0.00 %}	8.750 B ^{0.00 %}	8.750 B ^{0.00 %}	8.750 B ^{0.00 %}	8.750 B ^{0.00 %}	8.750 B
Weighted average shs out	8.750 B ^{0.00 %}	8.750 B ^{0.00 %}	8.750 B ^{0.00 %}	8.750 B ^{0.00 %}	8.750 B ^{0.00 %}	8.750 B
EPS diluted	9.21 ^{-2.54 %}	9.45 ^{41.26 %}	6.69 ^{-21.85 %}	8.56 ^{48.35 %}	5.77 ^{41.77 %}	4.07
Earnings per share	9.21 ^{-2.54 %}	9.45 ^{41.26 %}	6.69 ^{-21.85 %}	8.56 ^{48.35 %}	5.77 ^{41.77 %}	4.07
Gross profit	138.380 B ^{-5.99 %}	147.197 B ^{42.75 %}	103.113 B ^{-15.96 %}	122.698 B ^{24.22 %}	98.775 B ^{24.38 %}	79.410 B
Income tax expense	10.236 B ^{15.06 %}	8.897 B ^{758.71 %}	-1.351 B ^{-135.97 %}	-572.361 M ^{83.93 %}	-3.561 B ^{-324.16 %}	1.589 B
Cost of revenue	227.549 B ^{8.46 %}	209.801 B ^{31.11 %}	160.019 B ^{-10.33 %}	178.449 B ^{-0.33 %}	179.045 B ^{1.93 %}	175.646 B
General and administrative expenses	5.047 B ^{-70.74 %}	17.251 B ^{36.56 %}	12.632 B ^{4.88 %}	12.044 B ^{-3.58 %}	12.492 B ^{-27.19 %}	17.156 B
Selling and marketing expenses	2.914 B ^{7.44 %}	2.712 B ^{71.23 %}	1.584 B ^{142.89 %}	652.131 M ^{2.77 %}	634.547 M ^{-11.62 %}	718.008 M
Other expenses	31.613 B ^{272.27 %}	8.492 B ^{2 187.56 %}	371.220 M ^{103.95 %}	-9.402 B ^{-33.66 %}	-7.034 B	0.000
Operating expenses	39.574 B ^{-8.19 %}	43.106 B ^{24.01 %}	34.761 B ^{42.40 %}	24.411 B ^{-2.12 %}	24.939 B ^{4.98 %}	23.756 B
Cost and expenses	267.124 B ^{5.44 %}	253.350 B ^{30.07 %}	194.780 B ^{-3.98 %}	202.860 B ^{-0.55 %}	203.984 B ^{2.30 %}	199.403 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	7.961 B ^{-77.29 %}	35.057 B ^{146.60 %}	14.216 B ^{11.97 %}	12.696 B ^{-3.28 %}	13.126 B ^{-41.28 %}	22.354 B
Interest income	2.646 B ^{239.19 %}	780.036 M ^{2.74 %}	759.237 M ^{794.05 %}	84.921 M ^{-55.07 %}	189.002 M ^{-99.13 %}	21.613 B
Interest expense	9.131 B ^{-2.70 %}	9.384 B ^{-6.38 %}	10.024 B ^{-14.05 %}	11.664 B ^{-37.88 %}	18.776 B ^{-13.34 %}	21.667 B
Depreciation and amortization	1.812 B ^{28.18 %}	1.413 B ^{6.32 %}	1.329 B ^{91.75 %}	693.304 M ^{-48.82 %}	1.355 B ^{-96.83 %}	42.720 B
Operating income	98.806 B ^{-4.67 %}	103.648 B ^{54.62 %}	67.035 B ^{-31.43 %}	97.760 B ^{32.26 %}	73.916 B ^{32.80 %}	55.659 B
Operating income ratio	0.27 ^{-7.00 %}	0.29 ^{13.96 %}	0.25 ^{-21.52 %}	0.32 ^{22.01 %}	0.27 ^{21.92 %}	0.22
Total other income expenses net	-7.957 B ^{30.23 %}	-11.405 B ^{-15.37 %}	-9.886 B ^{57.77 %}	-23.407 B ^{13.18 %}	-26.961 B ^{-22.92 %}	-21.934 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	59.844 B ^{-19.31 %}	74.162 B ^{-34.02 %}	112.396 B ^{-8.23 %}	122.478 B ^{-15.84 %}	145.530 B ^{-12.83 %}	166.956 B
Total investments	5.139 B ^{-82.96 %}	30.155 B ^{94.39 %}	15.513 B ^{54.93 %}	10.013 B ^{99.75 %}	5.013 B ^{0.00 %}	5.013 B
Total debt	309.045 B ^{131.89 %}	133.273 B ^{-13.93 %}	154.843 B ^{2.93 %}	150.430 B ^{-7.78 %}	163.123 B ^{-20.89 %}	206.202 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-794.220 M ^{-8.73 %}	-730.472 M ^{-234.09 %}	-218.647 M ^{0.80 %}	-220.418 M ^{-13.05 %}	-194.971 M
Retained earnings	198.998 B ^{19.51 %}	166.517 B ^{101.42 %}	82.670 B ^{-77.91 %}	374.171 B ^{25.04 %}	299.246 B ^{20.31 %}	248.729 B
Common stock	437.509 B ^{0.00 %}	437.500 B ^{25.00 %}	350.000 B ^{69 900.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M
Total equity	721.880 B ^{5.07 %}	687.019 B ^{58.58 %}	433.240 B ^{15.70 %}	374.452 B ^{25.02 %}	299.525 B ^{20.27 %}	249.034 B
Other non current liabilities	6.697 B ^{285.62 %}	1.737 B ^{24.36 %}	1.397 B ^{-4.18 %}	1.457 B ^{15.24 %}	1.265 B ^{16.03 %}	1.090 B
Long term debt	295.858 B ^{733.38 %}	35.501 B ^{-67.86 %}	110.460 B ^{65.52 %}	66.734 B ^{-39.60 %}	110.486 B ^{-33.71 %}	166.668 B
Total non current liabilities	301.647 B ^{710.06 %}	37.238 B ^{-66.71 %}	111.857 B ^{64.03 %}	68.191 B ^{-38.98 %}	111.751 B ^{-33.39 %}	167.758 B
Other current liabilities	9.381 B ^{57.13 %}	5.970 B ^{37.08 %}	4.355 B ^{-78.14 %}	19.926 B ^{369 590.41 %}	5.390 M ^{-99.75 %}	2.169 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	15.152 B ^{-84.50 %}	97.772 B ^{120.29 %}	44.383 B ^{-30.41 %}	63.775 B ^{21.16 %}	52.637 B ^{10.78 %}	47.515 B
Total current liabilities	95.065 B ^{-37.79 %}	152.804 B ^{125.72 %}	67.695 B ^{-40.88 %}	114.501 B ^{82.74 %}	62.658 B ^{-19.01 %}	77.368 B
Total liabilities	396.711 B ^{108.75 %}	190.042 B ^{5.84 %}	179.551 B ^{-1.72 %}	182.692 B ^{4.75 %}	174.409 B ^{-28.85 %}	245.126 B
Other non current assets	5.139 B ^{2.52 %}	5.013 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.422 B ^{4.37 %}	3.279 B ^{-85.89 %}	23.243 B
Long term investments	-36.586 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	132.019 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	36.586 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	582.883 B ^{-0.65 %}	586.703 B ^{42.53 %}	411.621 B ^{10.09 %}	373.903 B ^{4.02 %}	359.443 B ^{-8.07 %}	391.001 B
Total non current assets	590.097 B ^{-4.42 %}	617.380 B ^{39.83 %}	441.519 B ^{10.47 %}	399.672 B ^{5.46 %}	378.976 B ^{-8.51 %}	414.244 B
Other current assets	6.440 B ^{-49.05 %}	12.639 B ^{208.74 %}	4.094 B ^{613.45 %}	573.812 M ^{-44.11 %}	1.027 B ^{0.15 %}	1.025 B
Short term investments	41.725 B ^{38.37 %}	30.155 B ^{94.39 %}	15.513 B ^{54.93 %}	10.013 B ^{99.75 %}	5.013 B ^{0.00 %}	5.013 B
cash and cash equivalents	249.202 B ^{321.59 %}	59.111 B ^{39.26 %}	42.448 B ^{51.86 %}	27.952 B ^{58.88 %}	17.593 B ^{-55.17 %}	39.246 B
Cash and short term investments	290.926 B ^{225.91 %}	89.265 B ^{54.01 %}	57.960 B ^{52.67 %}	37.965 B ^{67.95 %}	22.605 B ^{-42.40 %}	39.246 B
Total current assets	528.494 B ^{103.52 %}	259.680 B ^{51.62 %}	171.272 B ^{8.76 %}	157.472 B ^{65.83 %}	94.957 B ^{135.80 %}	40.271 B
Inventory	99.109 B ^{1 919.96 %}	4.906 B ^{7.10 %}	4.581 B ^{11.26 %}	4.118 B ^{-47.07 %}	7.779 B ^{36.27 %}	5.709 B
Net receivables	132.019 B ^{-13.87 %}	153.283 B ^{46.49 %}	104.637 B ^{-8.87 %}	114.816 B ^{80.68 %}	63.546 B ^{2.47 %}	62.017 B
Tax assets	2.075 B ^{-93.24 %}	30.678 B ^{2.61 %}	29.897 B ^{33.79 %}	22.347 B ^{37.48 %}	16.254 B	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.645 B
Account payables	68.222 B ^{45.86 %}	46.771 B ^{192.37 %}	15.997 B ^{-41.75 %}	27.464 B ^{220.85 %}	8.560 B ^{-69.08 %}	27.684 B
Tax payables	2.309 B ^{0.80 %}	2.291 B ^{-22.58 %}	2.959 B ^{-11.32 %}	3.336 B ^{129.16 %}	1.456 B	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.965 B ^{-97.76 %}	87.546 B ^{-23.82 %}	114.925 B ^{30.84 %}	87.833 B ^{-27.68 %}	121.455 B ^{-28.04 %}	168.785 B
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	730.472 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	85.373 B ^{1.28 %}	84.297 B ^{6 384.35 %}	1.300 B	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.119 T ^{27.54 %}	877.061 B ^{43.13 %}	612.791 B ^{9.99 %}	557.144 B ^{17.56 %}	473.934 B ^{-4.09 %}	494.160 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	144.114 B ^{678.01 %}	-24.933 B ^{-125.97 %}	96.014 B ^{37.67 %}	69.742 B ^{6 141.96 %}	-1.154 B ^{-146.03 %}	2.508 B
Net cash provided by operating activities	144.114 B ^{-3.22 %}	148.912 B ^{-33.98 %}	225.545 B ^{-10.59 %}	252.266 B ^{83.79 %}	137.255 B ^{20.69 %}	113.721 B
Investments in property plant and equipment	-98.418 B ^{63.22 %}	-267.573 B ^{-12.54 %}	-237.761 B ^{-16.35 %}	-204.342 B ^{-132.18 %}	-88.011 B ^{54.16 %}	-191.994 B
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-62.584 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	35.008 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	23.289 B ^{271.22 %}	-13.602 B ^{-497.50 %}	3.422 B ^{168.43 %}	-5.000 B ^{-1 263.33 %}	429.800 M ^{-89.64 %}	4.148 B
Net cash used for investing activites	-102.704 B ^{63.47 %}	-281.174 B ^{-17.62 %}	-239.045 B ^{-14.19 %}	-209.342 B ^{-139.03 %}	-87.582 B ^{52.79 %}	-185.519 B
Debt repayment	172.064 B ^{2 862.60 %}	5.808 B ^{-76.13 %}	24.335 B ^{174.61 %}	-32.614 B ^{36.13 %}	-51.060 B ^{-757.56 %}	7.765 B
Common stock issued	85.340 M ^{-99.90 %}	87.500 B ^{29 066.67 %}	300.000 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-16.582 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-6.886 B ^{-112.38 %}	55.618 B ^{1 554.87 %}	3.361 B ^{6 680.43 %}	49.567 M ^{-99.61 %}	12.828 B ^{-77.97 %}	58.237 B
Net cash used provided by financing activities	148.681 B ^{-0.16 %}	148.926 B ^{431.96 %}	27.995 B ^{185.97 %}	-32.565 B ^{14.82 %}	-38.232 B ^{-157.93 %}	66.002 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	190.091 B ^{1 040.79 %}	16.663 B ^{14.95 %}	14.495 B ^{39.93 %}	10.359 B ^{-9.45 %}	11.441 B ^{297.40 %}	-5.796 B
Cash at beginning of period	59.111 B ^{39.26 %}	42.448 B ^{51.86 %}	27.952 B ^{58.88 %}	17.593 B ^{185.97 %}	6.152 B ^{-48.51 %}	11.948 B
Cash at end of period	249.202 B ^{321.59 %}	59.111 B ^{39.26 %}	42.448 B ^{51.86 %}	27.952 B ^{58.88 %}	17.593 B ^{185.97 %}	6.152 B
Operating cash flow	144.114 B ^{-3.22 %}	148.912 B ^{-33.98 %}	225.545 B ^{-10.59 %}	252.266 B ^{83.79 %}	137.255 B ^{20.69 %}	113.721 B
Capital expenditure	-98.418 B ^{58.64 %}	-237.940 B ^{-0.08 %}	-237.761 B ^{-16.35 %}	-204.342 B ^{-132.18 %}	-88.011 B ^{54.16 %}	-191.994 B
Free CashFlow	45.696 B ^{138.51 %}	-118.661 B ^{-871.40 %}	-12.216 B ^{-125.49 %}	47.924 B ^{-2.68 %}	49.243 B ^{162.91 %}	-78.273 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	109.806 B ^{9.32 %}	100.448 B ^{2.43 %}	98.063 B ^{9.26 %}	89.749 B ^{11.32 %}	80.620 B ^{-17.31 %}	97.498 B ^{-7.06 %}	104.900 B ^{33.79 %}	78.406 B ^{-29.31 %}	110.913 B ^{76.67 %}	62.778 B ^{-19.95 %}	78.424 B ^{47.17 %}	53.290 B
Net income	23.260 B ^{-14.17 %}	27.100 B ^{12.58 %}	24.073 B ^{21.22 %}	19.859 B ^{103.06 %}	9.780 B ^{-63.65 %}	26.902 B ^{-9.26 %}	29.648 B ^{117.02 %}	13.662 B ^{-56.05 %}	31.088 B ^{247.36 %}	8.950 B ^{-69.68 %}	29.518 B ^{754.80 %}	3.453 B
Income before tax	35.173 B ^{29.79 %}	27.100 B ^{3.31 %}	26.231 B ^{9.88 %}	23.873 B ^{72.45 %}	13.843 B ^{-48.54 %}	26.902 B ^{-31.32 %}	39.167 B ^{200.39 %}	13.039 B ^{-58.06 %}	31.088 B ^{247.36 %}	8.950 B ^{-68.23 %}	28.167 B ^{715.68 %}	3.453 B
Income before tax ratio	0.32 ^{18.73 %}	0.27 ^{0.86 %}	0.27 ^{0.56 %}	0.27 ^{54.91 %}	0.17 ^{-37.77 %}	0.28 ^{-26.10 %}	0.37 ^{124.52 %}	0.17 ^{-40.67 %}	0.28 ^{96.61 %}	0.14 ^{-60.31 %}	0.36 ^{454.26 %}	0.06
EBITDA	42.662 B ^{20.24 %}	35.482 B ^{17.35 %}	30.235 B ^{16.82 %}	25.883 B ^{57.39 %}	16.445 B ^{-43.74 %}	29.229 B ^{-29.90 %}	41.697 B ^{109.95 %}	19.861 B ^{-41.24 %}	33.799 B ^{184.74 %}	11.870 B ^{-73.17 %}	44.236 B ^{1 792.95 %}	2.337 B
Net income ratio	0.21 ^{-21.49 %}	0.27 ^{9.90 %}	0.25 ^{10.94 %}	0.22 ^{82.40 %}	0.12 ^{-56.04 %}	0.28 ^{-2.37 %}	0.28 ^{62.20 %}	0.17 ^{-37.83 %}	0.28 ^{96.61 %}	0.14 ^{-62.12 %}	0.38 ^{480.84 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.39 ^{9.99 %}	0.35 ^{14.57 %}	0.31 ^{6.91 %}	0.29 ^{41.38 %}	0.20 ^{-31.96 %}	0.30 ^{-24.58 %}	0.40 ^{56.92 %}	0.25 ^{-16.88 %}	0.30 ^{61.16 %}	0.19 ^{-66.48 %}	0.56 ^{1 186.27 %}	0.04
Gross profit ratio	0.49 ^{17.48 %}	0.42 ^{-13.00 %}	0.48 ^{32.68 %}	0.36 ^{61.79 %}	0.22 ^{-46.37 %}	0.42 ^{-9.74 %}	0.46 ^{34.38 %}	0.34 ^{-23.26 %}	0.45 ^{23.56 %}	0.36 ^{-35.32 %}	0.56 ^{134.98 %}	0.24
Weighted average shs out dil	8.750 B ^{0.00 %}	8.750 B ^{0.00 %}	8.750 B ^{0.00 %}	8.750 B ^{0.00 %}	8.750 B ^{0.00 %}	8.750 B ^{0.00 %}	8.750 B ^{0.00 %}	8.750 B ^{0.19 %}	8.734 B ^{-0.19 %}	8.750 B ^{25.00 %}	7.000 B ^{0.09 %}	6.994 B
Weighted average shs out	8.750 B ^{0.00 %}	8.750 B ^{0.00 %}	8.750 B ^{0.00 %}	8.750 B ^{0.00 %}	8.750 B ^{0.00 %}	8.750 B ^{0.00 %}	8.750 B ^{0.00 %}	8.750 B ^{0.19 %}	8.734 B ^{-0.19 %}	8.750 B ^{25.00 %}	7.000 B ^{0.09 %}	6.994 B
EPS diluted	2.66 ^{-14.19 %}	3.10 ^{12.73 %}	2.75 ^{21.15 %}	2.27 ^{102.68 %}	1.12 ^{-63.52 %}	3.07 ^{-9.44 %}	3.39 ^{117.31 %}	1.56 ^{-56.18 %}	3.56 ^{249.02 %}	1.02 ^{-75.83 %}	4.22 ^{761.22 %}	0.49
Earnings per share	2.66 ^{-14.19 %}	3.10 ^{12.73 %}	2.75 ^{21.15 %}	2.27 ^{102.68 %}	1.12 ^{-63.52 %}	3.07 ^{-9.44 %}	3.39 ^{117.31 %}	1.56 ^{-56.18 %}	3.56 ^{249.02 %}	1.02 ^{-75.83 %}	4.22 ^{761.22 %}	0.49
Gross profit	53.937 B ^{28.42 %}	41.999 B ^{-10.88 %}	47.127 B ^{44.98 %}	32.506 B ^{80.11 %}	18.048 B ^{-55.65 %}	40.699 B ^{-16.11 %}	48.512 B ^{79.79 %}	26.982 B ^{-45.75 %}	49.737 B ^{118.29 %}	22.785 B ^{-48.22 %}	44.007 B ^{245.80 %}	12.726 B
Income tax expense	11.914 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.158 B ^{-46.24 %}	4.014 B ^{-1.22 %}	4.064 B ^{2 314.18 %}	-183.532 M ^{-101.93 %}	9.520 B ^{1 628.32 %}	-622.882 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.099 M ^{-100.38 %}	1.351 B	0.000
Cost of revenue	55.870 B ^{-4.41 %}	58.449 B ^{14.75 %}	50.937 B ^{-11.02 %}	57.242 B ^{-8.52 %}	62.572 B ^{10.16 %}	56.799 B ^{0.73 %}	56.389 B ^{7.63 %}	52.394 B ^{-14.36 %}	61.176 B ^{52.96 %}	39.994 B ^{16.20 %}	34.417 B ^{-15.15 %}	40.564 B
General and administrative expenses	2.327 B ^{-8.90 %}	2.554 B ^{129.52 %}	-8.653 B ^{-271.63 %}	5.042 B ^{6.66 %}	4.727 B ^{20.22 %}	3.932 B ^{-52.69 %}	8.311 B ^{113.70 %}	3.889 B ^{-30.71 %}	5.613 B ^{58.88 %}	3.533 B ^{-52.28 %}	7.404 B ^{-10.28 %}	8.252 B
Selling and marketing expenses	548.469 M ^{-35.34 %}	848.284 M ^{-5.22 %}	895.020 M ^{75.83 %}	509.039 M ^{-19.87 %}	635.267 M ^{-27.37 %}	874.622 M ^{112.42 %}	411.736 M ^{-63.79 %}	1.137 B ^{112.91 %}	534.008 M ^{-15.16 %}	629.460 M ^{50.70 %}	417.688 M ^{5.56 %}	395.679 M
Other expenses	9.580 B ^{122.88 %}	4.298 B ^{-71.87 %}	15.283 B ^{610.70 %}	2.150 B ^{71.47 %}	1.254 B ^{903.28 %}	-156.122 M ^{-105.60 %}	2.786 B ^{-49.23 %}	5.487 B ^{587.81 %}	-1.125 B ^{64.85 %}	-3.200 B	0.000	0.000
Operating expenses	12.456 B ^{61.75 %}	7.701 B ^{2.34 %}	7.524 B ^{-2.30 %}	7.701 B ^{-38.70 %}	12.562 B ^{9.27 %}	11.496 B ^{55.07 %}	7.413 B ^{-37.00 %}	11.767 B ^{-22.48 %}	15.180 B ^{95.65 %}	7.759 B ^{-42.95 %}	13.599 B ^{93.93 %}	7.012 B
Cost and expenses	68.326 B ^{3.29 %}	66.150 B ^{13.15 %}	58.461 B ^{-9.98 %}	64.943 B ^{-13.62 %}	75.185 B ^{10.09 %}	68.295 B ^{7.30 %}	63.651 B ^{1.18 %}	62.907 B ^{-17.61 %}	76.356 B ^{59.90 %}	47.752 B ^{-0.55 %}	48.016 B ^{0.93 %}	47.576 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.875 B ^{-15.49 %}	3.402 B ^{143.85 %}	-7.758 B ^{-239.77 %}	5.551 B ^{-50.18 %}	11.141 B ^{131.78 %}	4.807 B ^{-44.90 %}	8.723 B ^{73.55 %}	5.026 B ^{-18.24 %}	6.147 B ^{47.69 %}	4.162 B ^{-46.98 %}	7.851 B ^{11.02 %}	7.071 B
Interest income	2.938 B ^{-16.76 %}	3.530 B ^{138.12 %}	-9.261 B ^{-1 496.62 %}	663.081 M ^{-93.81 %}	10.714 B ^{2 615.79 %}	394.504 M ^{89.77 %}	207.885 M	0.000 ^{-100.00 %}	408.818 M ^{89.91 %}	215.269 M ^{-90.40 %}	2.241 B ^{-0.86 %}	2.261 B
Interest expense	6.997 B ^{-11.25 %}	7.885 B ^{124.98 %}	3.505 B ^{122.39 %}	1.576 B ^{-30.88 %}	2.280 B ^{21.37 %}	1.878 B ^{-9.83 %}	2.083 B ^{-10.13 %}	2.318 B ^{-2.88 %}	2.387 B ^{-8.07 %}	2.596 B	0.000	0.000
Depreciation and amortization	490.926 M ^{-1.24 %}	497.109 M ^{-0.48 %}	499.494 M ^{15.13 %}	433.858 M ^{1.10 %}	429.158 M ^{-4.44 %}	449.105 M ^{0.48 %}	446.953 M ^{-94.72 %}	8.471 B ^{2 510.48 %}	324.506 M ^{0.10 %}	324.197 M ^{-96.98 %}	10.720 B ^{3 376.86 %}	308.331 M
Operating income	41.481 B ^{20.94 %}	34.298 B ^{-13.39 %}	39.603 B ^{59.65 %}	24.805 B ^{356.44 %}	5.434 B ^{-81.24 %}	28.964 B ^{-29.78 %}	41.250 B ^{262.17 %}	11.390 B ^{-67.78 %}	35.349 B ^{206.02 %}	11.551 B ^{-65.54 %}	33.516 B ^{1 552.21 %}	2.029 B
Operating income ratio	0.38 ^{10.63 %}	0.34 ^{-15.45 %}	0.40 ^{46.12 %}	0.28 ^{310.02 %}	0.07 ^{-77.31 %}	0.30 ^{-24.45 %}	0.39 ^{170.70 %}	0.15 ^{-54.42 %}	0.32 ^{73.21 %}	0.18 ^{-56.95 %}	0.43 ^{1 022.68 %}	0.04
Total other income expenses net	-6.307 B ^{12.38 %}	-7.198 B ^{46.17 %}	-13.372 B ^{-1 334.09 %}	-932.409 M ^{-111.09 %}	8.409 B ^{507.82 %}	-2.062 B ^{0.98 %}	-2.082 B ^{-226.28 %}	1.649 B ^{138.70 %}	-4.261 B ^{-63.80 %}	-2.601 B ^{-7.13 %}	-2.428 B ^{-270.46 %}	1.425 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	238.146 B ^{132.00 %}	102.648 B ^{71.53 %}	59.844 B ^{95.34 %}	30.636 B ^{-4.60 %}	32.111 B ^{-55.88 %}	72.781 B ^{-1.86 %}	74.162 B ^{-16.89 %}	89.230 B ^{33.19 %}	66.995 B ^{15.59 %}	57.960 B ^{-45.08 %}	105.528 B ^{1 470.46 %}	-7.700 B
Total investments	5.102 B ^{-90.26 %}	52.358 B ^{918.85 %}	5.139 B ^{-82.80 %}	29.872 B ^{-25.18 %}	39.924 B ^{-11.58 %}	45.155 B ^{49.74 %}	30.155 B ^{485.01 %}	5.155 B ^{0.00 %}	5.155 B ^{-95.55 %}	115.920 B ^{647.27 %}	15.513 B ^{14.80 %}	13.513 B
Total debt	334.365 B ^{0.09 %}	334.067 B ^{8.10 %}	309.045 B ^{245.01 %}	89.575 B ^{-14.67 %}	104.973 B ^{-15.88 %}	124.786 B ^{-6.37 %}	133.273 B ^{5.05 %}	126.867 B ^{-8.61 %}	138.826 B	0.000 ^{-100.00 %}	147.976 B ^{236.27 %}	44.005 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-794.220 M ^{0.00 %}	-794.220 M ^{-8.73 %}	-730.472 M ^{0.00 %}	-730.472 M ^{-100.17 %}	433.240 B ^{59 409.57 %}	-730.472 M	0.000
Retained earnings	216.050 B ^{-4.44 %}	226.098 B ^{13.62 %}	198.998 B ^{-2.92 %}	204.975 B ^{1.12 %}	202.698 B ^{5.07 %}	192.918 B ^{15.86 %}	166.517 B ^{21.66 %}	136.869 B ^{11.09 %}	123.207 B	0.000 ^{-100.00 %}	83.170 B	0.000
Common stock	437.583 B ^{0.02 %}	437.509 B ^{0.00 %}	437.509 B ^{0.00 %}	437.508 B ^{0.00 %}	437.505 B ^{0.00 %}	437.501 B ^{0.00 %}	437.500 B ^{0.00 %}	437.500 B ^{0.00 %}	437.500 B	0.000 ^{-100.00 %}	350.000 B ^{0.00 %}	350.000 B
Total equity	740.680 B ^{-1.11 %}	748.984 B ^{3.75 %}	721.880 B ^{-0.63 %}	726.468 B ^{0.46 %}	723.162 B ^{1.29 %}	713.935 B ^{3.92 %}	687.019 B ^{4.50 %}	657.435 B ^{2.12 %}	643.773 B ^{48.60 %}	433.240 B ^{0.00 %}	433.240 B ^{8.27 %}	400.153 B
Other non current liabilities	4.808 B ^{0.00 %}	4.808 B ^{-28.20 %}	6.697 B ^{46.68 %}	4.566 B ^{0.00 %}	4.566 B ^{162.90 %}	1.737 B ^{0.00 %}	1.737 B ^{24.36 %}	1.397 B ^{0.00 %}	1.397 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.397 B ^{-7.71 %}	1.513 B
Long term debt	295.513 B ^{0.13 %}	295.115 B ^{-0.25 %}	295.858 B ^{2 266.39 %}	12.503 B ^{-35.87 %}	19.497 B ^{-49.59 %}	38.679 B ^{8.95 %}	35.501 B ^{-71.93 %}	126.479 B ^{20.96 %}	104.564 B	0.000 ^{-100.00 %}	110.460 B ^{16.25 %}	95.018 B
Total non current liabilities	300.321 B ^{0.13 %}	299.924 B ^{-0.57 %}	301.647 B ^{1 667.30 %}	17.068 B ^{-29.07 %}	24.062 B ^{-40.46 %}	40.416 B ^{8.53 %}	37.238 B ^{-70.88 %}	127.875 B ^{20.68 %}	105.961 B	0.000 ^{-100.00 %}	111.857 B ^{15.88 %}	96.531 B
Other current liabilities	39.686 B ^{330.31 %}	9.223 B ^{-11.64 %}	10.438 B ^{733.01 %}	1.253 B ^{-41.68 %}	2.148 B ^{-32.05 %}	3.162 B ^{1.73 %}	3.108 B ^{67.57 %}	1.855 B ^{-62.44 %}	4.938 B	0.000 ^{-100.00 %}	7.314 B ^{135 595.78 %}	5.390 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.380 B
Short term debt	38.851 B ^{-0.26 %}	38.952 B ^{176.34 %}	14.095 B ^{-81.71 %}	77.072 B ^{-9.83 %}	85.476 B ^{-0.73 %}	86.107 B ^{-11.93 %}	97.772 B ^{25 053.45 %}	388.700 M ^{-99.03 %}	40.182 B	0.000 ^{-100.00 %}	44.383 B ^{-13.23 %}	51.151 B
Total current liabilities	108.786 B ^{60.93 %}	67.600 B ^{-28.89 %}	95.065 B ^{-17.17 %}	114.765 B ^{-15.92 %}	136.502 B ^{12.21 %}	121.645 B ^{-20.39 %}	152.804 B ^{284.38 %}	39.753 B ^{-48.00 %}	76.445 B	0.000 ^{-100.00 %}	67.695 B ^{-11.17 %}	76.211 B
Total liabilities	409.108 B ^{11.31 %}	367.524 B ^{-7.36 %}	396.711 B ^{200.92 %}	131.833 B ^{-17.89 %}	160.564 B ^{-0.92 %}	162.061 B ^{-14.72 %}	190.042 B ^{13.37 %}	167.628 B ^{-8.10 %}	182.406 B	0.000 ^{-100.00 %}	179.551 B ^{3.94 %}	172.742 B
Other non current assets	5.096 B	0.000 ^{-100.00 %}	5.139 B	0.000 ^{-100.00 %}	33.163 B ^{8.10 %}	30.678 B ^{0.00 %}	30.678 B ^{-12.96 %}	35.246 B ^{-8.82 %}	38.654 B ^{166.69 %}	-57.960 B ^{-293.86 %}	29.897 B ^{957.29 %}	2.828 B
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	5.121 B ^{114.00 %}	-36.586 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	132.019 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.586 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	616.230 B ^{3.62 %}	594.687 B ^{2.03 %}	582.883 B ^{-1.63 %}	592.543 B ^{-1.72 %}	602.905 B ^{0.89 %}	597.591 B ^{1.86 %}	586.703 B ^{2.41 %}	572.896 B ^{8.61 %}	527.487 B	0.000 ^{-100.00 %}	411.621 B ^{8.17 %}	380.543 B
Total non current assets	623.402 B ^{3.58 %}	601.883 B ^{2.00 %}	590.097 B ^{-5.69 %}	625.706 B ^{-1.63 %}	636.068 B ^{1.24 %}	628.269 B ^{1.76 %}	617.380 B ^{1.52 %}	608.142 B ^{7.42 %}	566.141 B ^{1 076.78 %}	-57.960 B ^{-113.13 %}	441.519 B ^{7.99 %}	408.834 B
Other current assets	6.280 B ^{-30.48 %}	9.033 B ^{40.25 %}	6.440 B ^{-70.76 %}	22.027 B ^{96.68 %}	11.199 B ^{-25.24 %}	14.980 B ^{-40.10 %}	25.007 B ^{35.81 %}	18.413 B ^{-6.58 %}	19.711 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.094 B ^{-95.67 %}	94.615 B
Short term investments	181.958 B ^{335.97 %}	41.736 B ^{0.03 %}	41.725 B ^{39.68 %}	29.872 B ^{-25.18 %}	39.924 B ^{-11.58 %}	45.155 B ^{49.74 %}	30.155 B ^{485.01 %}	5.155 B ^{0.00 %}	5.155 B ^{-95.55 %}	115.920 B ^{647.27 %}	15.513 B ^{14.80 %}	13.513 B
cash and cash equivalents	96.219 B ^{-58.42 %}	231.419 B ^{-7.14 %}	249.202 B ^{322.81 %}	58.939 B ^{-19.11 %}	72.861 B ^{40.11 %}	52.004 B ^{-12.02 %}	59.111 B ^{57.05 %}	37.638 B ^{-47.60 %}	71.830 B ^{223.93 %}	-57.960 B ^{-236.55 %}	42.448 B ^{-17.90 %}	51.705 B
Cash and short term investments	278.177 B ^{1.84 %}	273.156 B ^{-6.11 %}	290.926 B ^{227.58 %}	88.810 B ^{-21.26 %}	112.785 B ^{16.08 %}	97.159 B ^{8.84 %}	89.265 B ^{108.60 %}	42.792 B ^{-44.41 %}	76.985 B ^{32.82 %}	57.960 B ^{0.00 %}	57.960 B ^{-11.13 %}	65.217 B
Total current assets	526.387 B ^{2.29 %}	514.624 B ^{-2.62 %}	528.494 B ^{127.22 %}	232.595 B ^{-6.08 %}	247.659 B ^{-0.03 %}	247.726 B ^{-4.60 %}	259.680 B ^{19.71 %}	216.921 B ^{-16.58 %}	260.038 B ^{348.65 %}	57.960 B ^{-66.16 %}	171.272 B ^{4.40 %}	164.061 B
Inventory	100.225 B ^{1.42 %}	98.818 B ^{-0.29 %}	99.109 B ^{1 561.91 %}	5.964 B ^{16.18 %}	5.133 B ^{5.75 %}	4.854 B ^{-1.07 %}	4.906 B ^{26.36 %}	3.883 B ^{-71.73 %}	13.733 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.581 B ^{8.33 %}	4.229 B
Net receivables	141.705 B ^{6.05 %}	133.618 B ^{1.21 %}	132.019 B ^{14.01 %}	115.794 B ^{-2.32 %}	118.541 B ^{-9.33 %}	130.734 B ^{-14.63 %}	153.141 B ^{0.86 %}	151.833 B ^{1.49 %}	149.610 B	0.000 ^{-100.00 %}	104.637 B	0.000
Tax assets	2.075 B ^{0.00 %}	2.075 B ^{0.00 %}	2.075 B ^{-93.74 %}	33.163 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.463 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	21.597 B ^{27.84 %}	16.894 B ^{-75.24 %}	68.222 B ^{111.94 %}	32.189 B ^{-34.14 %}	48.878 B ^{50.97 %}	32.377 B ^{-36.86 %}	51.277 B ^{36.70 %}	37.510 B ^{19.74 %}	31.325 B	0.000 ^{-100.00 %}	15.997 B ^{-29.08 %}	22.557 B
Tax payables	8.653 B ^{241.73 %}	2.532 B ^{9.65 %}	2.309 B ^{-45.67 %}	4.250 B ^{250.47 %}	1.213 B ^{-52.52 %}	2.554 B ^{11.51 %}	2.291 B	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.498 B
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	908.359 M ^{-98.15 %}	49.061 B ^{-22.60 %}	63.384 B ^{-18.59 %}	77.855 B ^{-11.07 %}	87.546 B ^{4.15 %}	84.054 B ^{-15.17 %}	99.085 B	0.000 ^{-100.00 %}	114.925 B ^{12.49 %}	102.164 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	87.047 B ^{1.96 %}	85.377 B ^{0.00 %}	85.373 B ^{1.65 %}	83.986 B ^{1.24 %}	82.960 B ^{-1.01 %}	83.809 B ^{0.02 %}	83.797 B ^{0.00 %}	83.797 B ^{0.00 %}	83.797 B	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 M ^{-98.40 %}	50.153 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.150 T ^{2.98 %}	1.117 T ^{-0.19 %}	1.119 T ^{30.33 %}	858.301 B ^{-2.88 %}	883.727 B ^{0.88 %}	875.995 B ^{-0.12 %}	877.061 B ^{6.30 %}	825.063 B ^{-0.14 %}	826.179 B	0.000 ^{-100.00 %}	612.791 B ^{6.96 %}	572.895 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	46.440 B ^{1 038.20 %}	4.080 B ^{119.75 %}	-20.659 B ^{-172.52 %}	28.486 B ^{33.09 %}	21.403 B ^{113.08 %}	10.045 B ^{-60.11 %}	25.180 B ^{277.10 %}	6.677 B ^{108.62 %}	-77.451 B ^{-230.52 %}	59.339 B ^{67.28 %}	35.472 B ^{89.31 %}	18.738 B
Net cash provided by operating activities	46.440 B ^{1 038.20 %}	4.080 B ^{119.75 %}	-20.659 B ^{-172.52 %}	28.486 B ^{-61.02 %}	73.071 B ^{15.59 %}	63.216 B ^{-35.61 %}	98.176 B ^{240.77 %}	28.810 B ^{162.14 %}	-46.363 B ^{-167.89 %}	68.289 B ^{-49.80 %}	136.022 B ^{530.47 %}	21.575 B
Investments in property plant and equipment	-47.768 B ^{-23.14 %}	-38.792 B ^{-1 245.75 %}	3.386 B ^{115.43 %}	-21.941 B ^{48.62 %}	-42.705 B ^{-14.93 %}	-37.158 B ^{37.18 %}	-59.149 B ^{-9.78 %}	-53.880 B ^{53.84 %}	-116.725 B ^{-208.64 %}	-37.819 B ^{78.21 %}	-173.573 B ^{-807.45 %}	-19.128 B
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-140.000 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	605.911 M ^{-48.77 %}	1.183 B ^{187.78 %}	-1.347 B ^{-111.50 %}	11.717 B ^{53.63 %}	7.627 B ^{134.23 %}	-22.283 B ^{7.00 %}	-23.960 B ^{-373.62 %}	8.757 B ^{446.77 %}	1.602 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.216 B ^{145.02 %}	-4.922 B
Net cash used for investing activites	-187.162 B ^{-397.65 %}	-37.609 B ^{-1 945.07 %}	2.038 B ^{119.94 %}	-10.223 B ^{70.86 %}	-35.078 B ^{40.99 %}	-59.441 B ^{28.48 %}	-83.108 B ^{-84.18 %}	-45.124 B ^{60.80 %}	-115.123 B ^{-204.41 %}	-37.819 B ^{77.93 %}	-171.358 B ^{-612.53 %}	-24.049 B
Debt repayment	271.487 M ^{-98.90 %}	24.620 B ^{-86.11 %}	177.277 B ^{13 639.97 %}	-1.309 B ^{51.50 %}	-2.700 B ^{75.22 %}	-10.895 B ^{-474.01 %}	2.913 B ^{-81.10 %}	15.411 B ^{99.75 %}	7.715 B ^{491.10 %}	-1.973 B ^{-112.70 %}	15.530 B ^{202.48 %}	-15.154 B
Common stock issued	744.791 M ^{18 047.92 %}	4.104 M ^{-46.40 %}	7.657 M ^{-73.64 %}	29.044 M ^{-15.81 %}	34.497 M ^{143.92 %}	14.143 M ^{100.02 %}	-87.500 B ^{-2 042.93 %}	4.504 B ^{-97.36 %}	170.497 B	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.582 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	4.505 B ^{150.75 %}	-8.877 B ^{-128.09 %}	31.599 B ^{320.62 %}	-14.322 B ^{-41 618.53 %}	34.497 M ^{143.92 %}	14.143 M ^{-99.98 %}	90.992 B ^{340.76 %}	-37.794 B ^{-843.55 %}	-4.006 B ^{66.15 %}	-11.834 B ^{-423.26 %}	3.661 B ^{-86.99 %}	28.143 B
Net cash used provided by financing activities	5.521 B ^{-64.94 %}	15.747 B ^{-92.46 %}	208.883 B ^{749.01 %}	-32.185 B ^{-87.81 %}	-17.136 B ^{-57.49 %}	-10.881 B ^{-269.88 %}	6.405 B ^{135.83 %}	-17.879 B ^{-110.26 %}	174.206 B ^{1 361.74 %}	-13.807 B ^{-171.95 %}	19.191 B ^{47.74 %}	12.990 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-135.201 B ^{-660.31 %}	-17.782 B ^{-109.35 %}	190.263 B ^{1 466.62 %}	-13.922 B ^{-166.75 %}	20.857 B ^{393.50 %}	-7.106 B ^{-133.09 %}	21.473 B ^{162.80 %}	-34.193 B ^{-368.82 %}	12.720 B ^{-23.67 %}	16.663 B ^{203.21 %}	-16.145 B ^{-253.55 %}	10.515 B
Cash at beginning of period	231.419 B ^{-7.14 %}	249.202 B ^{322.81 %}	58.939 B ^{-19.11 %}	72.861 B ^{40.11 %}	52.004 B ^{-12.02 %}	59.111 B ^{57.05 %}	37.638 B ^{-47.60 %}	71.830 B ^{21.52 %}	59.111 B ^{39.26 %}	42.448 B ^{-27.55 %}	58.593 B ^{21.87 %}	48.078 B
Cash at end of period	96.219 B ^{-58.42 %}	231.419 B ^{-7.14 %}	249.202 B ^{322.81 %}	58.939 B ^{-19.11 %}	72.861 B ^{40.11 %}	52.004 B ^{-12.02 %}	59.111 B ^{57.05 %}	37.638 B ^{-47.60 %}	71.830 B ^{21.52 %}	59.111 B ^{39.26 %}	42.448 B ^{-27.55 %}	58.593 B
Operating cash flow	46.440 B ^{1 038.20 %}	4.080 B ^{119.75 %}	-20.659 B ^{-172.52 %}	28.486 B ^{-61.02 %}	73.071 B ^{15.59 %}	63.216 B ^{-35.61 %}	98.176 B ^{240.77 %}	28.810 B ^{162.14 %}	-46.363 B ^{-167.89 %}	68.289 B ^{-49.80 %}	136.022 B ^{530.47 %}	21.575 B
Capital expenditure	-47.768 B ^{-23.14 %}	-38.792 B ^{-1 245.75 %}	3.386 B ^{115.43 %}	-21.941 B ^{48.62 %}	-42.705 B ^{-14.93 %}	-37.158 B ^{37.18 %}	-59.149 B ^{-9.78 %}	-53.880 B ^{53.84 %}	-116.725 B ^{-208.64 %}	-37.819 B ^{78.21 %}	-173.573 B ^{-807.45 %}	-19.128 B
Free CashFlow	-1.328 B ^{96.17 %}	-34.712 B ^{-100.95 %}	-17.274 B ^{-363.91 %}	6.545 B ^{-78.45 %}	30.366 B ^{16.53 %}	26.058 B ^{-33.23 %}	39.027 B ^{255.67 %}	-25.070 B ^{84.63 %}	-163.088 B ^{-635.24 %}	30.470 B ^{181.14 %}	-37.551 B ^{-1 634.63 %}	2.447 B
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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