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Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 58.377 M 217.31 % | 18.398 M 80.41 % | 10.198 M 38.81 % | 7.347 M |
| Bénéfice net | -3.474 M -254.94 % | 2.242 M 1 290.06 % | -188.393 K -42.69 % | -132.033 K |
| Bénéfice avant impôt | -630.984 K -119.76 % | 3.193 M 1 141.05 % | -306.724 K -184.06 % | -107.980 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.01 -106.23 % | 0.17 677.05 % | -0.03 -104.64 % | -0.01 |
| EBITDA | 63.753 K 102.48 % | -2.567 M -1 874.32 % | -130.032 K -123.49 % | -58.182 K |
| Ratio de revenu net | -0.06 -148.83 % | 0.12 759.64 % | -0.02 -2.79 % | -0.02 |
| Ratio EBITDA | 0.00 100.78 % | -0.14 -994.35 % | -0.01 -61.01 % | -0.01 |
| Taux de profit brut | 0.20 -18.88 % | 0.25 27.91 % | 0.19 -43.66 % | 0.34 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 27.040 M -27.38 % | 37.233 M 132.71 % | 16.000 M 0.00 % | 16.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 27.040 M 38.13 % | 19.575 M 22.34 % | 16.001 M 21.19 % | 13.203 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.13 -306.02 % | 0.06 634.75 % | -0.01 -42.17 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.13 -306.02 % | 0.06 634.75 % | -0.01 -18.00 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 11.679 M 157.40 % | 4.537 M 130.77 % | 1.966 M -21.80 % | 2.514 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.946 M 209.74 % | 951.174 K 903.82 % | -118.331 K -341.06 % | 49.087 K |
| Coût des revenus | 46.698 M 236.92 % | 13.860 M 68.38 % | 8.231 M 70.34 % | 4.832 M |
| Dépenses générales et administratives | 6.604 M 1.08 % | 6.533 M 191.00 % | 2.245 M 1 138.58 % | 181.257 K |
| Frais de vente et de marketing | 4.088 M 1 344.97 % | 282.908 K 3 271.97 % | 8.390 K 150.90 % | 3.344 K |
| Autres dépenses | 1.305 M 228.28 % | 397.487 K 442.38 % | 73.286 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 11.996 M 66.31 % | 7.213 M 210.03 % | 2.327 M 1.60 % | 2.290 M |
| Coût et dépenses | 58.695 M 178.52 % | 21.074 M 99.60 % | 10.558 M 48.24 % | 7.122 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 10.691 M 56.86 % | 6.816 M 202.47 % | 2.253 M -12.40 % | 2.572 M |
| Revenu d'intérêts | 320.751 K 10 066.43 % | 3.155 K | 0.000 -100.00 % | 332.203 K |
| Frais d'intérêts | 284.784 K | 0.000 -100.00 % | 150.910 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 409.953 K 733.09 % | 49.209 K 90.87 % | 25.782 K 176.99 % | 9.308 K |
| Résultat d'exploitation | -317.607 K 88.13 % | -2.676 M -642.25 % | -360.546 K -434.22 % | -67.490 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.01 96.26 % | -0.15 -311.42 % | -0.04 -284.86 % | -0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -313.377 K -105.34 % | 5.869 M 10 805.01 % | 53.822 K 232.93 % | -40.490 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.008 M 500.85 % | 334.254 K -71.68 % | 1.180 M 2.40 % | 1.152 M |
| Investissements totaux | 6.072 M -16.51 % | 7.273 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 7.279 M 571.67 % | 1.084 M -48.69 % | 2.112 M -17.25 % | 2.553 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 99.681 K 185.37 % | -116.759 K -258.28 % | 73.767 K 150.55 % | -145.939 K |
| Bénéfices non répartis | 3.179 M -36.66 % | 5.019 M 13.79 % | 4.411 M -4.10 % | 4.599 M |
| Actions ordinaires | 9.026 M 74.53 % | 5.171 M 517 046.80 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | 18.724 M 12.59 % | 16.631 M 274.52 % | 4.441 M 0.71 % | 4.409 M |
| Autres passifs non courants | 366.369 K -0.13 % | 366.856 K 10 595.51 % | 3.430 K -97.18 % | 121.761 K |
| Dette à long terme | 5.372 M 505.21 % | 887.609 K -35.89 % | 1.385 M 35.55 % | 1.021 M |
| Total des passifs non courants | 7.113 M 466.99 % | 1.254 M -9.62 % | 1.388 M 21.41 % | 1.143 M |
| Autres passifs courants | 1.694 M -51.50 % | 3.493 M 435.67 % | 652.047 K 65.61 % | 393.733 K |
| Revenus reportés | 4.600 M 299.83 % | 1.151 M 6 967.21 % | 16.281 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.907 M 872.55 % | 196.072 K -73.05 % | 727.539 K -52.48 % | 1.531 M |
| Total des passifs courants | 13.389 M 89.00 % | 7.084 M 110.46 % | 3.366 M -28.85 % | 4.731 M |
| Passifs totaux | 20.502 M 145.87 % | 8.338 M 75.40 % | 4.754 M -19.07 % | 5.874 M |
| Autres actifs non courants | 554.363 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 5.152 M 613.07 % | 722.515 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 10.911 M 886.06 % | 1.107 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 438.757 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 11.350 M 925.72 % | 1.107 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.540 M 314.76 % | 1.095 M 417.73 % | 211.428 K 641.33 % | 28.520 K |
| Total des actifs non courants | 21.596 M 638.67 % | 2.924 M 1 282.81 % | 211.428 K 641.33 % | 28.520 K |
| Autres actifs circulants | 3.127 M -59.49 % | 7.719 M 36.50 % | 5.655 M 115.23 % | 2.627 M |
| Investissements à court terme | 920.000 K -85.95 % | 6.550 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.270 M 603.26 % | 749.427 K -19.59 % | 931.977 K -33.43 % | 1.400 M |
| Liquidités et placements à court terme | 6.190 M 12.42 % | 5.507 M 490.86 % | 931.977 K -33.43 % | 1.400 M |
| Total des actifs courants | 17.630 M -20.03 % | 22.046 M 145.42 % | 8.983 M -12.40 % | 10.255 M |
| Inventaire | 6.531 M 1 829.21 % | 338.515 K 72.78 % | 195.920 K -67.00 % | 593.784 K |
| Créances nettes | 1.782 M -78.99 % | 8.482 M 285.50 % | 2.200 M -60.94 % | 5.633 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.996 M 94.21 % | 1.543 M -20.91 % | 1.951 M -30.47 % | 2.806 M |
| Impôts à payer | 2.191 M 212.34 % | 701.549 K 3 549.15 % | 19.225 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 300.650 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 2.361 M 890.30 % | 238.405 K 633.14 % | -44.717 K 0.00 % | -44.717 K |
| Obligations de location-acquisition | 1.141 M 558.63 % | 173.311 K -14.50 % | 202.704 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 4.059 M -35.77 % | 6.319 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 1.074 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 39.226 M 57.09 % | 24.970 M 171.57 % | 9.195 M -10.59 % | 10.283 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -49.031 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 860.379 K -70.80 % | 2.947 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 7.148 M 275.07 % | -4.083 M -2 710.83 % | 156.382 K 104.84 % | -3.233 M |
| Comptes débiteurs | 2.851 M 250.96 % | -1.888 M -146.42 % | 4.068 M 234.09 % | -3.034 M |
| Inventaire | -5.647 M -2 733.33 % | -199.298 K -143.71 % | 455.992 K 471.32 % | -122.802 K |
| Comptes à payer | -234.005 K -112.60 % | 1.857 M 442.62 % | -542.069 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 10.178 M 364.19 % | -3.853 M -0.72 % | -3.825 M -4 886.58 % | -76.709 K |
| Autres éléments non monétaires | 3.693 M 198.84 % | 1.236 M 596.42 % | 177.441 K -73.55 % | 670.952 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 8.485 M 254.88 % | 2.391 M 1 296.46 % | 171.212 K 106.38 % | -2.685 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -42.908 K 96.18 % | -1.122 M -10 132.13 % | -10.970 K -243.46 % | -3.194 K |
| Acquisitions nettes | -94.354 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -4.965 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 8.130 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -7.689 M -5.73 % | -7.272 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.661 M 44.48 % | -8.395 M -76 423.97 % | -10.970 K -243.46 % | -3.194 K |
| Remboursement de dette | 623.706 K -20.97 % | 789.222 K 216.19 % | -679.271 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 104.159 K -98.14 % | 5.612 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -593.660 K | 0.000 -100.00 % | 2.324 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 727.865 K -87.47 % | 5.807 M 954.94 % | -679.271 K -129.23 % | 2.324 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -30.959 K -323.51 % | 13.851 K -72.81 % | 50.933 K -17.84 % | 61.996 K |
| Variation nette de la trésorerie | 4.521 M 2 576.57 % | -182.550 K 61.00 % | -468.096 K -54.94 % | -302.124 K |
| Trésorerie au début de la période | 749.427 K -19.59 % | 931.977 K -33.43 % | 1.400 M -17.75 % | 1.702 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 5.270 M 603.26 % | 749.427 K -19.59 % | 931.977 K -33.43 % | 1.400 M |
| Trésorerie d'exploitation | 8.485 M 254.88 % | 2.391 M 1 296.46 % | 171.212 K 106.38 % | -2.685 M |
| Dépenses en capital | -7.732 M -588.80 % | -1.122 M -10 132.13 % | -10.970 K -243.46 % | -3.194 K |
| Cash-flow disponible | 753.426 K -40.60 % | 1.268 M 691.58 % | 160.242 K 105.96 % | -2.688 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 9.003 M 119.80 % | 4.096 M -74.41 % | 16.005 M 100.64 % | 7.977 M -66.87 % | 24.075 M 29.13 % | 18.644 M 142.72 % | 7.681 M -16.92 % | 9.245 M 1 207.94 % | 706.856 K -76.16 % | 2.965 M -45.90 % | 5.480 M 1 248.64 % | 406.369 K -58.43 % | 977.562 K -84.26 % | 6.212 M 138.72 % | 2.602 M |
| Bénéfice net | -5.980 M -556.00 % | -911.508 K -208.27 % | 841.892 K 109.29 % | -9.062 M -449.37 % | 2.594 M 8 522.16 % | 30.083 K -98.52 % | 2.035 M 271.76 % | -1.185 M -138.54 % | 3.074 M 2 329.30 % | 126.542 K -44.00 % | 225.957 K 125.66 % | -880.417 K -304.80 % | 429.888 K 22.70 % | 350.357 K 497.13 % | -88.222 K |
| Bénéfice avant impôt | -7.075 M -212.66 % | -2.263 M -316.23 % | 1.047 M 115.16 % | -6.904 M -261.85 % | 4.266 M 68 197.93 % | 6.246 K -99.69 % | 2.001 M 900.69 % | -249.939 K -108.09 % | 3.091 M 2 342.35 % | 126.542 K -44.00 % | 225.957 K 122.62 % | -998.748 K -332.33 % | 429.888 K 22.70 % | 350.357 K 497.13 % | -88.222 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.79 -42.25 % | -0.55 -944.86 % | 0.07 107.55 % | -0.87 -588.46 % | 0.18 52 790.40 % | 0.00 -99.87 % | 0.26 1 063.72 % | -0.03 -100.62 % | 4.37 10 144.53 % | 0.04 3.52 % | 0.04 101.68 % | -2.46 -658.89 % | 0.44 679.66 % | 0.06 266.36 % | -0.03 |
| EBITDA | -4.649 M -5 556.92 % | 85.189 K -97.46 % | 3.357 M 150.81 % | -6.607 M -418.11 % | 2.077 M 831.82 % | -283.790 K -148.86 % | 580.874 K 52.54 % | 380.791 K 111.72 % | -3.248 M -1 863.70 % | 184.141 K -31.42 % | 268.523 K 202.06 % | -263.094 K -2 707.99 % | 10.088 K -97.42 % | 391.490 K 373.20 % | -143.300 K |
| Ratio de revenu net | -0.66 -198.46 % | -0.22 -523.04 % | 0.05 104.63 % | -1.14 -1 154.39 % | 0.11 6 577.06 % | 0.00 -99.39 % | 0.26 306.73 % | -0.13 -102.95 % | 4.35 10 089.81 % | 0.04 3.52 % | 0.04 101.90 % | -2.17 -592.67 % | 0.44 679.66 % | 0.06 266.36 % | -0.03 |
| Ratio EBITDA | -0.52 -2 582.72 % | 0.02 -90.08 % | 0.21 125.32 % | -0.83 -1 060.06 % | 0.09 666.73 % | -0.02 -120.13 % | 0.08 83.60 % | 0.04 100.90 % | -4.59 -7 497.92 % | 0.06 26.76 % | 0.05 107.57 % | -0.65 -6 373.78 % | 0.01 -83.63 % | 0.06 214.44 % | -0.06 |
| Taux de profit brut | -0.01 -102.09 % | 0.32 12.33 % | 0.28 60.92 % | 0.18 -21.05 % | 0.22 64.68 % | 0.14 -55.51 % | 0.31 23.85 % | 0.25 -73.39 % | 0.93 164.67 % | 0.35 240.99 % | 0.10 -77.03 % | 0.45 -17.37 % | 0.54 365.82 % | 0.12 -43.00 % | 0.20 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 31.418 M 1.38 % | 30.990 M -17.08 % | 37.372 M 37.44 % | 27.191 M -27.24 % | 37.372 M 0.33 % | 37.247 M 0.34 % | 37.123 M 38.52 % | 26.800 M -25.38 % | 35.916 M 124.47 % | 16.000 M 0.00 % | 16.000 M 0.00 % | 16.000 M -22.89 % | 20.750 M -21.85 % | 26.550 M 65.94 % | 16.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 25.998 M -16.11 % | 30.990 M 14.20 % | 27.136 M -0.20 % | 27.191 M 0.20 % | 27.136 M 0.36 % | 27.039 M 0.87 % | 26.806 M 0.02 % | 26.800 M 0.00 % | 26.800 M 67.48 % | 16.002 M -29.18 % | 22.596 M 41.22 % | 16.000 M -22.89 % | 20.750 M -21.84 % | 26.550 M 65.91 % | 16.003 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.23 -682.31 % | -0.03 -230.67 % | 0.02 109.38 % | -0.24 -445.82 % | 0.07 8 575.00 % | 0.00 -98.92 % | 0.07 322.82 % | -0.03 -139.27 % | 0.08 1 225.00 % | 0.01 -45.30 % | 0.01 121.27 % | -0.06 -361.90 % | 0.02 25.00 % | 0.02 405.45 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.23 -682.31 % | -0.03 -194.84 % | 0.03 112.92 % | -0.24 -351.05 % | 0.10 8 590.91 % | 0.00 -98.90 % | 0.10 400.30 % | -0.03 -139.27 % | 0.08 1 225.00 % | 0.01 -45.30 % | 0.01 125.43 % | -0.05 -319.05 % | 0.02 25.00 % | 0.02 405.45 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | -60.035 K -104.59 % | 1.308 M -71.25 % | 4.551 M 222.87 % | 1.410 M -73.84 % | 5.388 M 112.65 % | 2.534 M 7.98 % | 2.347 M 2.90 % | 2.281 M 248.04 % | 655.255 K -36.90 % | 1.038 M 84.48 % | 562.919 K 209.78 % | 181.718 K -65.65 % | 529.014 K -26.69 % | 721.624 K 36.07 % | 530.318 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 96.450 K 158.66 % | -164.413 K -120.41 % | 805.478 K -63.31 % | 2.195 M 186.38 % | 766.648 K 3 424.33 % | 21.753 K 157.64 % | -37.740 K -104.04 % | 934.664 K 5 561.20 % | 16.510 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -118.331 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 9.063 M 225.12 % | 2.788 M -75.66 % | 11.454 M 74.40 % | 6.567 M -64.85 % | 18.687 M 15.99 % | 16.110 M 201.99 % | 5.335 M -23.41 % | 6.965 M 13 397.21 % | 51.601 K -97.32 % | 1.926 M -60.82 % | 4.918 M 2 088.97 % | 224.651 K -49.92 % | 448.548 K -91.83 % | 5.490 M 165.00 % | 2.072 M |
| Dépenses générales et administratives | 5.341 M 122.91 % | 2.396 M -21.81 % | 3.064 M 23.83 % | 2.475 M 93.38 % | 1.280 M -24.27 % | 1.690 M 40.66 % | 1.201 M -20.29 % | 1.507 M -60.53 % | 3.819 M 412.08 % | 745.737 K 88.50 % | 395.623 K -37.82 % | 636.254 K 24.22 % | 512.201 K 8.97 % | 470.040 K 668.91 % | 61.131 K |
| Frais de vente et de marketing | 520.218 K 275.17 % | 138.661 K -69.07 % | 448.350 K -38.60 % | 730.228 K -61.14 % | 1.879 M 92.74 % | 974.893 K 93.50 % | 503.809 K 156.29 % | 196.576 K 311.94 % | 47.719 K 23.58 % | 38.613 K | 0.000 -100.00 % | 990.000 -85.28 % | 6.725 K 896.30 % | 675.000 -99.89 % | 612.487 K |
| Autres dépenses | 231.037 K -34.48 % | 352.606 K 187.79 % | 122.523 K -81.61 % | 666.362 K 90.87 % | 349.114 K 98.03 % | 176.291 K 147.28 % | 71.292 K 3 253.12 % | -2.261 K -102.34 % | 96.812 K -8.33 % | 105.612 K 244.81 % | 30.629 K -3.66 % | 31.794 K 1 416.89 % | 2.096 K -92.37 % | 27.479 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 6.092 M 111.00 % | 2.887 M -20.57 % | 3.635 M -6.10 % | 3.871 M 10.36 % | 3.508 M 23.48 % | 2.841 M 59.92 % | 1.776 M -7.13 % | 1.913 M -51.99 % | 3.984 M 347.70 % | 889.962 K 108.79 % | 426.252 K -36.29 % | 669.038 K 28.41 % | 521.022 K 4.58 % | 498.194 K -13.47 % | 575.739 K |
| Coût et dépenses | 15.156 M 167.06 % | 5.675 M -62.39 % | 15.089 M 44.55 % | 10.439 M -52.97 % | 22.194 M 17.12 % | 18.951 M 166.50 % | 7.111 M -19.90 % | 8.878 M 119.96 % | 4.036 M 43.30 % | 2.816 M -47.30 % | 5.344 M 497.95 % | 893.689 K -7.83 % | 969.570 K -83.80 % | 5.986 M 126.12 % | 2.647 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.861 M 131.24 % | 2.535 M -27.84 % | 3.513 M 9.61 % | 3.205 M 1.46 % | 3.159 M 18.54 % | 2.665 M 56.27 % | 1.705 M 0.08 % | 1.704 M -56.18 % | 3.888 M 395.63 % | 784.350 K 98.26 % | 395.623 K -37.92 % | 637.244 K 22.80 % | 518.926 K 10.24 % | 470.715 K -30.12 % | 673.618 K |
| Revenu d'intérêts | 99.626 K -8.74 % | 109.162 K -50.26 % | 219.450 K 274.71 % | 58.566 K -43.39 % | 103.449 K 36.90 % | 75.567 K -9.14 % | 83.169 K 574.63 % | 12.328 K -84.28 % | 78.427 K 128.23 % | 34.363 K 90 328.95 % | 38.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 296.000 -99.31 % | 42.800 K |
| Frais d'intérêts | 906.430 K 12.51 % | 805.639 K 0.41 % | 802.331 K 12 459.97 % | 6.388 K -95.01 % | 128.103 K 1.50 % | 126.212 K 424.11 % | 24.081 K 4.48 % | 23.049 K 4.17 % | 22.126 K -49.72 % | 44.006 K 34.08 % | 32.820 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.333 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.520 M -1.45 % | 1.542 M 2.30 % | 1.508 M 417.66 % | 291.285 K 514.91 % | 47.370 K -3.95 % | 49.320 K 124.41 % | 21.978 K 68.75 % | 13.024 K 1.39 % | 12.846 K -5.50 % | 13.593 K 39.47 % | 9.746 K -50.01 % | 19.494 K 830.06 % | 2.096 K 0.00 % | 2.096 K 0.00 % | 2.096 K |
| Résultat d'exploitation | -6.152 M -289.68 % | -1.579 M -272.34 % | 916.125 K 137.22 % | -2.462 M -230.89 % | 1.881 M 712.66 % | -306.962 K -153.82 % | 570.303 K 55.07 % | 367.767 K 111.05 % | -3.329 M -2 341.90 % | 148.493 K 8.65 % | 136.667 K 128.04 % | -487.320 K -6 197.60 % | 7.992 K -96.45 % | 225.164 K 254.86 % | -145.396 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.68 -77.29 % | -0.39 -773.37 % | 0.06 118.55 % | -0.31 -495.03 % | 0.08 574.45 % | -0.02 -122.18 % | 0.07 86.65 % | 0.04 100.84 % | -4.71 -9 503.73 % | 0.05 100.84 % | 0.02 102.08 % | -1.20 -14 768.39 % | 0.01 -77.45 % | 0.04 164.87 % | -0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | -922.925 K -34.91 % | -684.127 K -624.46 % | 130.445 K 102.94 % | -4.443 M -286.26 % | 2.385 M 661.55 % | 313.208 K -78.11 % | 1.431 M 331.65 % | -617.706 K -109.62 % | 6.420 M 29 345.43 % | -21.951 K -124.58 % | 89.290 K 117.46 % | -511.428 K -221.22 % | 421.896 K 237.00 % | 125.193 K 118.97 % | 57.174 K |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 52.421 M -16.80 % | 63.004 M 22.61 % | 51.385 M 2 458.55 % | 2.008 M 199.85 % | -2.011 M 90.32 % | -20.778 M -4 994.48 % | 424.521 K 163.77 % | 160.943 K 104.83 % | -3.334 M -1 479.87 % | 241.642 K 115.61 % | -1.548 M -236.83 % | 1.131 M -19.19 % | 1.400 M |
| Investissements totaux | 766.197 K -24.59 % | 1.016 M -35.94 % | 1.586 M -73.88 % | 6.072 M -22.87 % | 7.872 M 131.02 % | 3.408 M -20.89 % | 4.308 M -40.77 % | 7.273 M 55.40 % | 4.680 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.800 M |
| Dette totale | 76.350 M -0.54 % | 76.767 M 16.96 % | 65.635 M 801.73 % | 7.279 M 78.41 % | 4.080 M -1.38 % | 4.137 M 295.61 % | 1.046 M -3.51 % | 1.084 M -3.33 % | 1.121 M -34.58 % | 1.714 M -26.02 % | 2.316 M 12.26 % | 2.063 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 608.345 K -21.95 % | 779.476 K 1 153.35 % | -74.000 K -174.24 % | 99.681 K 337.28 % | -42.009 K 80.78 % | -218.546 K -628.66 % | -29.993 K 74.31 % | -116.759 K -104.42 % | 2.643 M 2 874.04 % | 88.853 K 622.91 % | 12.291 K -83.34 % | 73.766 K -98.34 % | 4.454 M |
| Bénéfices non répartis | -2.762 M -188.83 % | 3.109 M -22.67 % | 4.021 M 26.48 % | 3.179 M -74.05 % | 12.248 M 40.23 % | 8.734 M 0.54 % | 8.687 M 30.58 % | 6.653 M -15.12 % | 7.837 M 123.04 % | 3.514 M -24.22 % | 4.637 M 5.12 % | 4.411 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 52.495 M 34.88 % | 38.919 M 3.21 % | 37.708 M 317.78 % | 9.026 M 0.46 % | 8.984 M 0.00 % | 8.984 M 29.87 % | 6.918 M 0.92 % | 6.855 M 0.70 % | 6.808 M 680 672.70 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 66.750 M 6.21 % | 62.849 M -0.87 % | 63.401 M 238.61 % | 18.724 M -31.52 % | 27.342 M 16.06 % | 23.558 M 22.38 % | 19.249 M 15.74 % | 16.631 M -3.55 % | 17.243 M 381.64 % | 3.580 M -22.26 % | 4.605 M 3.70 % | 4.441 M 0.71 % | 4.409 M |
| Autres passifs non courants | 7.048 M -6.27 % | 7.520 M -5.96 % | 7.996 M 1 098.82 % | 667.019 K 110.59 % | 316.733 K -3.28 % | 327.487 K -7.43 % | 353.755 K -3.57 % | 366.856 K 10 595.51 % | 3.430 K -96.94 % | 111.975 K 3 164.58 % | 3.430 K 0.00 % | 3.430 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 65.718 M 0.63 % | 65.308 M 12.28 % | 58.166 M 982.79 % | 5.372 M 48.67 % | 3.613 M -0.63 % | 3.636 M 329.10 % | 847.358 K -4.53 % | 887.609 K -4.28 % | 927.253 K 44.62 % | 641.171 K -39.76 % | 1.064 M -23.13 % | 1.385 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 87.152 M -0.68 % | 87.752 M 7.72 % | 81.463 M 1 045.31 % | 7.113 M 80.99 % | 3.930 M -0.84 % | 3.963 M 229.98 % | 1.201 M -4.25 % | 1.254 M 34.79 % | 930.683 K 23.01 % | 756.577 K -29.14 % | 1.068 M -23.07 % | 1.388 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 6.224 M 262.65 % | 1.716 M -70.92 % | 5.901 M 248.36 % | 1.694 M 66.41 % | 1.018 M 118.96 % | -5.368 M -215.39 % | 4.652 M 90.56 % | 2.441 M 23.86 % | 1.971 M 50.95 % | 1.306 M -21.84 % | 1.671 M 126.91 % | 736.318 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 2.472 M -11.27 % | 2.786 M 151.67 % | 1.107 M -75.94 % | 4.600 M 272.61 % | 1.235 M -89.95 % | 12.288 M 505.50 % | 2.029 M 133.79 % | 868.021 K 307.94 % | 212.780 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 10.633 M -7.21 % | 11.459 M 53.42 % | 7.469 M 291.69 % | 1.907 M 308.77 % | 466.495 K -6.86 % | 500.859 K 152.56 % | 198.314 K 1.14 % | 196.072 K 1.17 % | 193.803 K -79.80 % | 959.606 K -23.36 % | 1.252 M 84.47 % | 678.774 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 40.071 M 15.33 % | 34.743 M -3.84 % | 36.133 M 169.87 % | 13.389 M 63.60 % | 8.184 M -62.09 % | 21.589 M 201.56 % | 7.159 M 33.97 % | 5.344 M 94.15 % | 2.753 M -15.12 % | 3.243 M -21.95 % | 4.155 M 23.44 % | 3.366 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 127.223 M 3.86 % | 122.496 M 4.17 % | 117.595 M 473.59 % | 20.502 M 69.24 % | 12.114 M -62.81 % | 32.577 M 198.14 % | 10.927 M 31.05 % | 8.338 M 79.19 % | 4.653 M 16.35 % | 3.999 M -23.42 % | 5.223 M 9.86 % | 4.754 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 1.368 M -25.36 % | 1.833 M -1.01 % | 1.852 M 234.03 % | 554.363 K | 0.000 -100.00 % | 6.596 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.669 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.400 M |
| Investissements à long terme | 100.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.152 M 0.00 % | 5.152 M 61.63 % | 3.188 M 0.00 % | 3.188 M 341.17 % | 722.515 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 67.396 M 1.96 % | 66.098 M 7.23 % | 61.640 M 464.94 % | 10.911 M 38.44 % | 7.881 M | 0.000 -100.00 % | 4.835 M 336.93 % | 1.107 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 37.586 M 0.00 % | 37.586 M 0.00 % | 37.586 M 8 466.52 % | 438.757 K -92.29 % | 5.689 M 0.00 % | 5.689 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 104.982 M 1.25 % | 103.685 M 4.49 % | 99.226 M 774.27 % | 11.350 M -16.37 % | 13.570 M 138.53 % | 5.689 M 17.68 % | 4.835 M 336.93 % | 1.107 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 42.346 M -8.33 % | 46.194 M -1.98 % | 47.126 M 938.00 % | 4.540 M 43.98 % | 3.153 M -0.78 % | 3.178 M 196.32 % | 1.073 M -2.01 % | 1.095 M 744.79 % | 129.573 K -6.62 % | 138.752 K -31.20 % | 201.682 K -4.61 % | 211.428 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 148.696 M -1.99 % | 151.711 M 2.37 % | 148.203 M 586.25 % | 21.596 M -1.28 % | 21.876 M 17.29 % | 18.651 M 105.07 % | 9.095 M 211.07 % | 2.924 M 1 568.34 % | 175.242 K 26.30 % | 138.752 K -31.20 % | 201.682 K -4.61 % | 211.428 K 115.10 % | -1.400 M |
| Autres actifs circulants | 3.259 M 135.44 % | 1.384 M -1.29 % | 1.402 M -55.16 % | 3.127 M 47.73 % | 2.117 M -56.58 % | 4.875 M -9.05 % | 5.360 M 130.94 % | -17.324 M -291.16 % | 9.063 M 314.95 % | -4.216 M -14.46 % | -3.683 M -161.41 % | 5.998 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 766.097 K -24.60 % | 1.016 M -35.94 % | 1.586 M 72.40 % | 920.000 K -66.18 % | 2.720 M 1 136.36 % | 220.000 K -80.36 % | 1.120 M -82.90 % | 6.550 M 39.96 % | 4.680 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.800 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 23.929 M 73.87 % | 13.763 M -3.42 % | 14.250 M 170.38 % | 5.270 M -13.47 % | 6.091 M -75.55 % | 24.915 M 3 911.09 % | 621.151 K -17.12 % | 749.427 K -82.00 % | 4.163 M 198.75 % | 1.394 M -63.94 % | 3.864 M 314.65 % | 931.977 K 166.57 % | -1.400 M |
| Liquidités et placements à court terme | 24.696 M 67.10 % | 14.779 M -6.68 % | 15.836 M 155.82 % | 6.190 M -29.74 % | 8.811 M -64.94 % | 25.135 M 1 343.58 % | 1.741 M -76.15 % | 7.299 M -29.20 % | 10.311 M 639.88 % | 1.394 M -63.94 % | 3.864 M 314.65 % | 931.977 K -33.43 % | 1.400 M |
| Total des actifs courants | 45.277 M 34.62 % | 33.633 M 2.56 % | 32.794 M 86.01 % | 17.630 M 0.28 % | 17.581 M -53.10 % | 37.485 M 77.81 % | 21.082 M -4.37 % | 22.046 M 1.50 % | 21.721 M 193.22 % | 7.408 M -23.04 % | 9.626 M 7.16 % | 8.983 M 541.62 % | 1.400 M |
| Inventaire | 7.445 M -1.48 % | 7.557 M -10.01 % | 8.397 M 28.58 % | 6.531 M 135.33 % | 2.775 M 165.50 % | 1.045 M 29.22 % | 808.902 K 138.96 % | 338.515 K -29.44 % | 479.746 K 2.37 % | 468.645 K -0.14 % | 469.303 K 139.54 % | 195.920 K | 0.000 |
| Créances nettes | 9.878 M -0.36 % | 9.914 M 38.49 % | 7.158 M 301.70 % | 1.782 M -54.05 % | 3.878 M -41.40 % | 6.618 M -49.34 % | 13.064 M 54.03 % | 8.482 M 354.08 % | 1.868 M -51.56 % | 3.856 M 52.44 % | 2.529 M 36.18 % | 1.858 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 15.028 M 14.38 % | 13.138 M -21.18 % | 16.669 M 456.32 % | 2.996 M -45.32 % | 5.480 M -40.53 % | 9.214 M 13 947.80 % | 65.593 K -82.50 % | 374.903 K 0.00 % | 374.903 K -61.65 % | 977.473 K -20.66 % | 1.232 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 5.715 M 1.26 % | 5.644 M 13.18 % | 4.987 M 127.57 % | 2.191 M 26 926.30 % | 8.108 K -89.83 % | 79.758 K -62.65 % | 213.534 K -69.56 % | 701.549 K 2 502.28 % | 26.959 K -0.94 % | 27.216 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.689 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 14.964 M -8.73 % | 16.396 M -6.71 % | 17.575 M 644.39 % | 2.361 M -1.29 % | 2.392 M -0.60 % | 2.406 M 891.22 % | 242.754 K 1.82 % | 238.405 K 633.14 % | -44.717 K | 0.000 100.00 % | -44.717 K 0.00 % | -44.717 K | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 7.803 M -1.38 % | 7.912 M -1.71 % | 8.050 M 605.21 % | 1.141 M 25.01 % | 913.139 K -2.47 % | 936.250 K 474.11 % | 163.079 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -899.689 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.444 M -60.38 % | 3.646 M -12.62 % | 4.172 M 2.79 % | 4.059 M 7.94 % | 3.760 M 2.97 % | 3.652 M 6.43 % | 3.432 M 14.31 % | 3.002 M | 0.000 100.00 % | -23.568 K -2 530 594 730 803 300.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | -44.717 K |
| Impôts différés passifs non courants | 14.386 M -3.61 % | 14.925 M -2.46 % | 15.301 M 1 324.86 % | 1.074 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.430 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.025 M 173.69 % | 2.567 M 47.53 % | 1.740 M 79.34 % | 970.137 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 193.973 M 4.66 % | 185.345 M 2.40 % | 180.997 M 361.42 % | 39.226 M -0.58 % | 39.457 M -29.71 % | 56.136 M 86.02 % | 30.176 M 20.85 % | 24.970 M 14.04 % | 21.896 M 190.15 % | 7.546 M -23.21 % | 9.828 M 6.89 % | 9.195 M | 0.000 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-09-30 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -1.442 M -756.46 % | -168.377 K -121.00 % | 801.615 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 846.328 K 1 882.73 % | 42.685 K -62.31 % | 113.247 K 11.17 % | 101.872 K -6.03 % | 108.408 K -50.84 % | 220.519 K -48.67 % | 429.580 K 32.02 % | 325.399 K -87.59 % | 2.621 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.471 M 77.43 % | -6.518 M -177.28 % | 8.434 M 747.37 % | -1.303 M 91.72 % | -15.734 M -161.93 % | 25.405 M 2 183.00 % | -1.220 M 32.38 % | -1.804 M 22.46 % | -2.326 M 10.86 % | -2.610 M -183.99 % | 3.107 M 167.97 % | -4.571 M -251.54 % | 3.016 M 589.87 % | -615.749 K -120.49 % | 3.005 M |
| Comptes débiteurs | 27.267 K 100.85 % | -3.200 M -113.97 % | -1.495 M -153.82 % | 2.779 M 27.85 % | 2.173 M -48.37 % | 4.209 M 434.08 % | -1.260 M -166.68 % | 1.890 M 264.38 % | -1.150 M -0.47 % | -1.144 M -14.41 % | -1.000 M -535.33 % | 229.725 K -92.41 % | 3.025 M 453.99 % | -854.643 K -151.26 % | 1.667 M |
| Inventaire | 123.364 K -90.88 % | 1.352 M 168.49 % | -1.975 M 40.57 % | -3.323 M -161.93 % | -1.269 M -557.94 % | -192.826 K 25.06 % | -257.303 K -2 991.16 % | 8.900 K -83.46 % | 53.795 K 132.38 % | -166.144 K 9.01 % | -182.591 K -140.04 % | 455.992 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.212 M 74.79 % | -4.809 M -137.67 % | 12.766 M 868.55 % | -1.661 M 59.98 % | -4.150 M -201.06 % | 4.107 M 247.43 % | 1.182 M -62.71 % | 3.170 M 466.08 % | -866.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -409.518 K -395.94 % | 138.380 K 116.06 % | -861.539 K -195.44 % | 902.735 K 107.23 % | -12.488 M -172.27 % | 17.281 M 2 053.79 % | -884.497 K 87.13 % | -6.872 M -1 785.34 % | -364.514 K 71.94 % | -1.299 M -130.29 % | 4.289 M 181.60 % | -5.257 M -58 424.08 % | -8.982 K -103.76 % | 238.894 K -82.14 % | 1.337 M |
| Autres éléments non monétaires | 4.325 M 1 009.83 % | 389.720 K 113.07 % | -2.983 M -139.37 % | 7.575 M 302.89 % | -3.734 M -1 156.41 % | 353.433 K 159.50 % | -594.054 K -483.62 % | -101.788 K -119.54 % | 520.994 K -19.46 % | 646.891 K 185.93 % | -752.831 K -132.12 % | 2.344 M 256.05 % | -1.502 M -173.93 % | -548.334 K 30.94 % | -793.965 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.393 M 50.17 % | -6.810 M -183.92 % | 8.115 M 433.37 % | -2.434 M 84.62 % | -15.825 M -160.71 % | 26.068 M 3 751.28 % | 676.858 K 127.51 % | -2.461 M -163.10 % | 3.900 M 312.40 % | -1.836 M -170.90 % | 2.590 M 183.86 % | -3.088 M -258.65 % | 1.946 M 339.80 % | -811.630 K -138.20 % | 2.124 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.943 M 55.39 % | -4.355 M 34.62 % | -6.661 M -385.55 % | -1.372 M -90.52 % | -720.107 K 63.34 % | -1.965 M 46.54 % | -3.675 M -286.55 % | -950.713 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.976 K -991.17 % | 895.000 | 0.000 100.00 % | -3.889 K |
| Acquisitions nettes | -48.801 K 35.88 % | -76.109 K -100.77 % | 9.887 M 302.74 % | 2.455 M | 0.000 100.00 % | -84.178 K | 0.000 -100.00 % | 216.668 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -76.197 K -200.12 % | 76.109 K 105.53 % | -1.376 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 250.000 K -56.14 % | 570.000 K -57.78 % | 1.350 M -68.60 % | 4.300 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.430 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 2.570 M 614.07 % | -500.000 K | 0.000 100.00 % | -4.965 M -98.60 % | -2.500 M -377.78 % | 900.000 K 136.51 % | -2.465 M -84.07 % | -1.339 M 71.39 % | -4.680 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 752.456 K 117.56 % | -4.285 M -233.95 % | 3.199 M 665.53 % | 417.901 K 112.98 % | -3.220 M -180.32 % | -1.149 M -61.79 % | -710.008 K 65.75 % | -2.073 M 55.70 % | -4.680 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.976 K -991.17 % | 895.000 | 0.000 100.00 % | -3.889 K |
| Remboursement de dette | -346.555 K -103.05 % | 11.350 M 795.41 % | -1.632 M -263.75 % | 996.736 K 946.43 % | -117.757 K 44.72 % | -213.011 K -404.02 % | -42.262 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 9.625 M 2 959.13 % | 314.618 K | 0.000 -100.00 % | 82.500 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.659 K | 0.000 -100.00 % | 4.149 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 3.727 M 419.31 % | -1.167 M -78.99 % | -652.138 K -1 480.94 % | -41.250 K | 0.000 -100.00 % | 8.680 K -75.75 % | 35.801 K 117.53 % | -204.283 K -104.76 % | 4.290 M 7 339.60 % | 57.662 K -71.02 % | 198.969 K -40.33 % | 333.475 K 415.74 % | -105.618 K 53.83 % | -228.739 K 66.28 % | -678.389 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 13.005 M 23.89 % | 10.497 M 559.55 % | -2.284 M -320.07 % | 1.038 M 981.46 % | -117.757 K 42.37 % | -204.331 K -1 444.46 % | 15.198 K 107.44 % | -204.283 K -104.76 % | 4.290 M 7 339.60 % | 57.662 K -71.02 % | 198.969 K -40.33 % | 333.475 K 415.74 % | -105.618 K 53.83 % | -228.739 K 66.28 % | -678.389 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -197.607 K -278.76 % | 110.541 K 319.03 % | -50.469 K -131.99 % | 157.744 K -53.51 % | 339.302 K 180.61 % | -420.912 K -293.03 % | -107.093 K 70.56 % | -363.726 K -256.84 % | 231.915 K 217.73 % | -196.992 K -236.94 % | 143.854 K 290.60 % | -75.476 K -300.26 % | 37.689 K -71.85 % | 133.889 K 396.42 % | -45.169 K |
| Variation nette de la trésorerie | 10.167 M 2 186.00 % | -487.379 K -105.43 % | 8.980 M 1 194.14 % | -820.707 K 95.64 % | -18.824 M -177.48 % | 24.294 M 19 038.67 % | -128.276 K 97.37 % | -4.881 M -230.46 % | 3.742 M 289.41 % | -1.975 M -167.36 % | 2.932 M 203.33 % | -2.838 M -251.01 % | 1.879 M 307.32 % | -906.480 K -132.41 % | 2.797 M |
| Trésorerie au début de la période | 13.763 M -3.42 % | 14.250 M 170.38 % | 5.270 M -13.47 % | 6.091 M -75.55 % | 24.915 M 3 911.09 % | 621.151 K -17.12 % | 749.427 K -86.69 % | 5.631 M 198.06 % | 1.889 M -51.12 % | 3.864 M 314.65 % | 931.977 K -75.28 % | 3.770 M 99.40 % | 1.891 M -32.41 % | 2.797 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 23.929 M 73.87 % | 13.763 M -3.42 % | 14.250 M 170.38 % | 5.270 M -13.47 % | 6.091 M -75.55 % | 24.915 M 3 911.09 % | 621.151 K -17.12 % | 749.427 K -86.69 % | 5.631 M 198.06 % | 1.889 M -51.12 % | 3.864 M 314.65 % | 931.977 K -75.28 % | 3.770 M 99.40 % | 1.891 M -32.41 % | 2.797 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.393 M 50.17 % | -6.810 M -183.92 % | 8.115 M 433.37 % | -2.434 M 84.62 % | -15.825 M -160.71 % | 26.068 M 3 751.28 % | 676.858 K 127.51 % | -2.461 M -163.10 % | 3.900 M 312.40 % | -1.836 M -170.90 % | 2.590 M 183.86 % | -3.088 M -258.65 % | 1.946 M 339.80 % | -811.630 K -138.20 % | 2.124 M |
| Dépenses en capital | -1.943 M 55.39 % | -4.355 M 34.62 % | -6.661 M -385.55 % | -1.372 M -90.52 % | -720.107 K 63.34 % | -1.965 M 46.54 % | -3.675 M -134.97 % | -1.564 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.976 K -991.17 % | 895.000 | 0.000 100.00 % | -3.889 K |
| Cash-flow disponible | -5.336 M 52.21 % | -11.165 M -867.99 % | 1.454 M 138.20 % | -3.806 M 76.99 % | -16.545 M -168.64 % | 24.103 M 903.94 % | -2.998 M 12.34 % | -3.420 M -187.71 % | 3.900 M 312.40 % | -1.836 M -170.90 % | 2.590 M 183.65 % | -3.096 M -258.99 % | 1.947 M 339.91 % | -811.630 K -138.27 % | 2.121 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2011053/000164117225003981/form40-fa.htm |
| 2023 | |
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