PowerBank Corporation SUUN
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 41.531 M -28.86 % | 58.377 M 217.31 % | 18.398 M 0.06 % | 18.386 M 150.27 % | 7.347 M |
| Bénéfice net | -31.040 M -793.56 % | -3.474 M -254.94 % | 2.242 M 0.06 % | 2.241 M 1 797.03 % | -132.033 K |
| Bénéfice avant impôt | -35.336 M -5 500.14 % | -630.984 K -119.76 % | 3.193 M 0.06 % | 3.191 M 3 055.41 % | -107.980 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.85 -7 771.72 % | -0.01 -106.23 % | 0.17 0.00 % | 0.17 1 280.87 % | -0.01 |
| EBITDA | -4.278 M -6 810.27 % | 63.753 K 102.43 % | -2.627 M -181.07 % | 3.240 M 5 669.47 % | -58.182 K |
| Ratio de revenu net | -0.75 -1 156.02 % | -0.06 -148.83 % | 0.12 0.00 % | 0.12 778.07 % | -0.02 |
| Ratio EBITDA | -0.10 -9 532.15 % | 0.00 100.76 % | -0.14 -181.02 % | 0.18 2 325.36 % | -0.01 |
| Taux de profit brut | 0.22 8.49 % | 0.20 -18.88 % | 0.25 1.10 % | 0.24 -28.72 % | 0.34 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 32.197 M 19.07 % | 27.040 M 0.90 % | 26.800 M 0.00 % | 26.800 M 67.50 % | 16.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 32.197 M 19.07 % | 27.040 M 0.90 % | 26.800 M 0.00 % | 26.800 M 102.98 % | 13.203 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.97 -654.47 % | -0.13 -253.51 % | 0.08 0.00 % | 0.08 1 107.83 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.97 -654.47 % | -0.13 -253.51 % | 0.08 0.00 % | 0.08 936.50 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 9.014 M -22.82 % | 11.679 M 157.40 % | 4.537 M 1.16 % | 4.485 M 78.39 % | 2.514 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -4.220 M -243.24 % | 2.946 M 209.74 % | 951.174 K 0.06 % | 950.604 K 1 836.57 % | 49.087 K |
| Coût des revenus | 32.517 M -30.37 % | 46.698 M 236.92 % | 13.860 M -0.29 % | 13.901 M 187.67 % | 4.832 M |
| Dépenses générales et administratives | 13.075 M 98.00 % | 6.604 M 1.08 % | 6.533 M | 0.000 -100.00 % | 181.257 K |
| Frais de vente et de marketing | 1.111 M -72.82 % | 4.088 M 1 344.97 % | 282.908 K | 0.000 -100.00 % | 3.344 K |
| Autres dépenses | 3.264 M 150.14 % | 1.305 M 228.28 % | 397.487 K | 0.000 -100.00 % | 2.388 M |
| Dépenses de fonctionnement | 17.450 M 45.46 % | 11.996 M 66.31 % | 7.213 M 2.20 % | 7.058 M 174.38 % | 2.572 M |
| Coût et dépenses | 49.967 M -14.87 % | 58.695 M 178.52 % | 21.074 M 0.54 % | 20.960 M 183.06 % | 7.405 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 14.186 M 32.69 % | 10.691 M 56.86 % | 6.816 M -3.44 % | 7.058 M 3 723.59 % | 184.601 K |
| Revenu d'intérêts | 445.841 K 39.00 % | 320.751 K 10 066.43 % | 3.155 K | 0.000 -100.00 % | 332.203 K |
| Frais d'intérêts | 2.397 M 741.58 % | 284.784 K | 0.000 -100.00 % | 150.910 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 4.258 M 938.66 % | 409.953 K 733.09 % | 49.209 K 0.06 % | 49.179 K 428.35 % | 9.308 K |
| Résultat d'exploitation | -8.436 M -2 556.11 % | -317.607 K 88.13 % | -2.676 M -4.00 % | -2.573 M -4 322.48 % | -58.182 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.20 -3 633.51 % | -0.01 96.26 % | -0.15 -3.94 % | -0.14 -1 667.07 % | -0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -26.900 M -8 483.91 % | -313.377 K -105.34 % | 5.869 M 1.82 % | 5.764 M 11 675.44 % | -49.798 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 67.751 M 3 273.46 % | 2.008 M 500.85 % | 334.254 K -71.68 % | 1.180 M 2.40 % | 1.152 M |
| Investissements totaux | 1.106 M -81.79 % | 6.072 M -16.51 % | 7.273 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 75.375 M 935.55 % | 7.279 M 571.67 % | 1.084 M -48.69 % | 2.112 M -17.25 % | 2.553 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -241.999 K -342.77 % | 99.681 K 185.37 % | -116.759 K -258.28 % | 73.767 K 150.55 % | -145.939 K |
| Bénéfices non répartis | -27.753 M -973.06 % | 3.179 M -52.22 % | 6.653 M 50.83 % | 4.411 M -4.10 % | 4.599 M |
| Actions ordinaires | 45.285 M 401.73 % | 9.026 M 31.66 % | 6.855 M 685 407.50 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | 19.760 M 5.53 % | 18.724 M 12.59 % | 16.631 M 274.52 % | 4.441 M 0.71 % | 4.409 M |
| Autres passifs non courants | 15.001 M 3 994.51 % | 366.369 K -0.13 % | 366.856 K 10 595.51 % | 3.430 K -97.18 % | 121.761 K |
| Dette à long terme | 60.480 M 1 025.87 % | 5.372 M 505.21 % | 887.609 K -35.89 % | 1.385 M 35.55 % | 1.021 M |
| Total des passifs non courants | 75.481 M 961.21 % | 7.113 M 466.99 % | 1.254 M -9.62 % | 1.388 M 21.41 % | 1.143 M |
| Autres passifs courants | 13.067 M 671.39 % | 1.694 M -46.57 % | 3.171 M 386.26 % | 652.047 K 65.61 % | 393.732 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 4.600 M 299.83 % | 1.151 M 6 967.21 % | 16.281 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 14.895 M 681.11 % | 1.907 M 872.55 % | 196.072 K -73.05 % | 727.539 K -52.48 % | 1.531 M |
| Total des passifs courants | 43.110 M 221.98 % | 13.389 M 89.00 % | 7.084 M 110.46 % | 3.366 M -28.85 % | 4.731 M |
| Passifs totaux | 118.591 M 478.45 % | 20.502 M 145.87 % | 8.338 M 75.40 % | 4.754 M -19.07 % | 5.874 M |
| Autres actifs non courants | 5.508 M 893.57 % | 554.363 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 5.152 M 613.07 % | 722.515 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 14.038 M 28.66 % | 10.911 M 886.06 % | 1.107 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 2.766 M 530.42 % | 438.757 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 16.804 M 48.06 % | 11.350 M 925.72 % | 1.107 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 74.717 M 1 545.73 % | 4.540 M 314.76 % | 1.095 M 417.73 % | 211.428 K 641.33 % | 28.520 K |
| Total des actifs non courants | 97.029 M 349.29 % | 21.596 M 638.67 % | 2.924 M 1 282.81 % | 211.428 K 641.33 % | 28.520 K |
| Autres actifs circulants | 14.394 M 360.34 % | 3.127 M 2.36 % | 3.055 M -45.98 % | 5.655 M 115.23 % | 2.627 M |
| Investissements à court terme | 1.106 M 20.22 % | 920.000 K -85.95 % | 6.550 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7.624 M 44.66 % | 5.270 M 603.26 % | 749.427 K -19.59 % | 931.977 K -33.43 % | 1.400 M |
| Liquidités et placements à court terme | 8.730 M 41.02 % | 6.190 M -15.19 % | 7.299 M 683.22 % | 931.977 K -33.43 % | 1.400 M |
| Total des actifs courants | 41.322 M 134.39 % | 17.630 M -20.03 % | 22.046 M 145.42 % | 8.983 M -12.40 % | 10.255 M |
| Inventaire | 9.001 M 37.83 % | 6.531 M 1 355.39 % | 448.721 K 129.03 % | 195.920 K -67.00 % | 593.784 K |
| Créances nettes | 9.197 M 416.12 % | 1.782 M -84.15 % | 11.243 M 411.00 % | 2.200 M -60.94 % | 5.633 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 15.148 M 405.56 % | 2.996 M 94.21 % | 1.543 M -20.91 % | 1.951 M -30.47 % | 2.806 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 2.191 M 114.05 % | 1.024 M 5 224.81 % | 19.225 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 300.650 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 519.000 K -78.02 % | 2.361 M 890.30 % | 238.405 K 633.14 % | -44.717 K 0.00 % | -44.717 K |
| Obligations de location-acquisition | 7.681 M 572.90 % | 1.141 M 558.63 % | 173.311 K -14.50 % | 202.704 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.951 M -51.94 % | 4.059 M 35.22 % | 3.002 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.074 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 138.351 M 252.70 % | 39.226 M 57.09 % | 24.970 M 171.57 % | 9.195 M -10.59 % | 10.283 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -49.031 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 2.203 M 156.05 % | 860.379 K -70.80 % | 2.947 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -15.337 M -314.56 % | 7.148 M 275.07 % | -4.083 M -2 710.83 % | 156.382 K 104.84 % | -3.233 M |
| Comptes débiteurs | -6.638 M -169.22 % | 9.590 M 197.26 % | -9.860 M -342.40 % | 4.068 M 234.09 % | -3.034 M |
| Inventaire | -2.352 M 58.35 % | -5.647 M -2 037.46 % | -264.182 K -157.94 % | 455.992 K 471.32 % | -122.802 K |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -234.005 K -109.69 % | 2.415 M 545.47 % | -542.069 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -6.347 M -284.55 % | 3.439 M -5.17 % | 3.627 M 194.81 % | -3.825 M -4 886.58 % | -76.709 K |
| Autres éléments non monétaires | 21.847 M 491.60 % | 3.693 M 198.84 % | 1.236 M 596.42 % | 177.441 K -73.55 % | 670.952 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -17.260 M -303.42 % | 8.485 M 254.88 % | 2.391 M 1 296.46 % | 171.212 K 106.38 % | -2.685 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -8.255 M -19 138.84 % | -42.908 K 96.18 % | -1.122 M -10 132.13 % | -10.970 K -243.46 % | -3.194 K |
| Acquisitions nettes | 9.887 M 10 578.62 % | -94.354 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -4.965 M 47.59 % | -9.473 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 8.130 M 269.55 % | 2.200 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -5.760 M 25.08 % | -7.689 M -1 922 266.00 % | 400.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.128 M 11.43 % | -4.661 M 44.48 % | -8.395 M -76 423.97 % | -10.970 K -243.46 % | -3.194 K |
| Remboursement de dette | 4.756 M 662.54 % | 623.706 K 218.93 % | 195.562 K 128.79 % | -679.271 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 104.159 K -98.14 % | 5.612 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 19.173 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.324 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 23.929 M 3 187.56 % | 727.865 K -87.47 % | 5.807 M 954.94 % | -679.271 K -129.23 % | 2.324 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -187.000 K -504.02 % | -30.959 K -323.51 % | 13.851 K -72.81 % | 50.933 K -17.84 % | 61.996 K |
| Variation nette de la trésorerie | 2.354 M -47.93 % | 4.521 M 2 576.57 % | -182.550 K 61.00 % | -468.096 K -54.94 % | -302.124 K |
| Trésorerie au début de la période | 5.270 M 603.20 % | 749.427 K -19.59 % | 931.977 K -33.43 % | 1.400 M -17.75 % | 1.702 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 7.624 M 44.66 % | 5.270 M 603.26 % | 749.427 K -19.59 % | 931.977 K -33.43 % | 1.400 M |
| Trésorerie d'exploitation | -17.260 M -303.42 % | 8.485 M 254.88 % | 2.391 M 1 296.46 % | 171.212 K 106.38 % | -2.685 M |
| Dépenses en capital | -8.255 M -6.77 % | -7.732 M -588.80 % | -1.122 M -10 132.13 % | -10.970 K -243.46 % | -3.194 K |
| Cash-flow disponible | -25.515 M -3 486.53 % | 753.426 K -40.60 % | 1.268 M 691.58 % | 160.242 K 105.96 % | -2.688 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 19.150 M 13.43 % | 16.882 M 87.51 % | 9.003 M 119.80 % | 4.096 M -72.75 % | 15.034 M 88.47 % | 7.977 M -66.87 % | 24.075 M 29.13 % | 18.644 M 142.72 % | 7.681 M -16.92 % | 9.245 M 1 207.94 % | 706.856 K -76.16 % | 2.965 M -61.28 % | 7.657 M -17.13 % | 9.240 M 1 207.08 % | 706.899 K -88.62 % | 6.212 M 138.72 % | 2.602 M |
| Bénéfice net | 1.000 M -55.03 % | 2.224 M 137.19 % | -5.980 M -556.00 % | -911.508 K 96.55 % | -26.413 M -191.47 % | -9.062 M -449.37 % | 2.594 M 8 522.16 % | 30.083 K -98.52 % | 2.035 M 271.76 % | -1.185 M -138.54 % | 3.074 M 2 329.30 % | 126.542 K -93.76 % | 2.028 M 271.32 % | -1.184 M -138.51 % | 3.074 M 777.47 % | 350.357 K 497.13 % | -88.222 K |
| Bénéfice avant impôt | 1.410 M 150.76 % | -2.778 M 60.74 % | -7.075 M -212.66 % | -2.263 M 89.79 % | -22.173 M -221.14 % | -6.904 M -261.85 % | 4.266 M 68 197.93 % | 6.246 K -99.69 % | 2.001 M 900.69 % | -249.939 K -108.09 % | 3.091 M 2 342.35 % | 126.542 K -93.66 % | 1.995 M 898.64 % | -249.788 K -108.08 % | 3.091 M 782.18 % | 350.357 K 497.13 % | -88.222 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.07 144.75 % | -0.16 79.06 % | -0.79 -42.25 % | -0.55 62.54 % | -1.47 -70.39 % | -0.87 -588.46 % | 0.18 52 790.40 % | 0.00 -99.87 % | 0.26 1 063.72 % | -0.03 -100.62 % | 4.37 10 144.53 % | 0.04 -83.62 % | 0.26 1 063.72 % | -0.03 -100.62 % | 4.37 7 651.88 % | 0.06 266.36 % | -0.03 |
| EBITDA | 4.044 M 365.19 % | -1.525 M 67.20 % | -4.649 M -5 556.92 % | 85.189 K 100.42 % | -20.062 M -203.67 % | -6.607 M -248.75 % | 4.441 M 2 343.29 % | 181.778 K -91.12 % | 2.047 M 451.24 % | 371.398 K -88.12 % | 3.126 M 1 597.38 % | 184.141 K -90.98 % | 2.041 M 961.95 % | -236.770 K -107.63 % | 3.104 M 692.77 % | 391.490 K 373.20 % | -143.300 K |
| Ratio de revenu net | 0.05 -60.36 % | 0.13 119.83 % | -0.66 -198.46 % | -0.22 87.33 % | -1.76 -54.65 % | -1.14 -1 154.39 % | 0.11 6 577.06 % | 0.00 -99.39 % | 0.26 306.73 % | -0.13 -102.95 % | 4.35 10 089.81 % | 0.04 -83.89 % | 0.26 306.73 % | -0.13 -102.95 % | 4.35 7 610.47 % | 0.06 266.36 % | -0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.21 333.79 % | -0.09 82.51 % | -0.52 -2 582.72 % | 0.02 101.56 % | -1.33 -61.12 % | -0.83 -548.94 % | 0.18 1 792.10 % | 0.01 -96.34 % | 0.27 563.48 % | 0.04 -99.09 % | 4.42 7 019.72 % | 0.06 -76.70 % | 0.27 1 140.11 % | -0.03 -100.58 % | 4.39 6 866.23 % | 0.06 214.44 % | -0.06 |
| Taux de profit brut | 0.43 26.77 % | 0.34 5 205.22 % | -0.01 -102.09 % | 0.32 34.56 % | 0.24 34.34 % | 0.18 -21.05 % | 0.22 64.68 % | 0.14 -55.51 % | 0.31 23.90 % | 0.25 -73.40 % | 0.93 164.67 % | 0.35 58.90 % | 0.22 -10.13 % | 0.25 -73.01 % | 0.91 680.43 % | 0.12 -42.86 % | 0.20 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 32.197 M 1.23 % | 31.808 M 1.24 % | 31.418 M 1.38 % | 30.990 M 1.74 % | 30.459 M 12.02 % | 27.191 M 0.56 % | 27.040 M 0.00 % | 27.039 M 0.44 % | 26.920 M 0.45 % | 26.800 M 0.00 % | 26.800 M 5.10 % | 25.500 M -2.49 % | 26.150 M -2.43 % | 26.800 M 0.00 % | 26.800 M 5.10 % | 25.500 M 59.38 % | 16.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 36.098 M 1.87 % | 35.434 M 12.78 % | 31.418 M 1.38 % | 30.990 M 1.74 % | 30.459 M 12.02 % | 27.191 M 0.20 % | 27.136 M 0.36 % | 27.039 M 0.87 % | 26.806 M 0.02 % | 26.800 M 0.00 % | 26.800 M 5.10 % | 25.500 M -4.87 % | 26.806 M 0.02 % | 26.800 M 0.00 % | 26.800 M 5.10 % | 25.500 M 59.35 % | 16.003 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.03 -38.10 % | 0.05 126.56 % | -0.19 -544.00 % | -0.03 96.61 % | -0.87 -160.35 % | -0.33 -356.22 % | 0.13 8 566.67 % | 0.00 -97.25 % | 0.05 223.67 % | -0.04 -138.51 % | 0.11 2 214.55 % | 0.00 -90.93 % | 0.05 223.67 % | -0.04 -138.51 % | 0.11 730.98 % | 0.01 350.99 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | 0.03 -55.76 % | 0.06 133.14 % | -0.19 -544.00 % | -0.03 96.61 % | -0.87 -160.35 % | -0.33 -356.75 % | 0.13 8 547.92 % | 0.00 -98.02 % | 0.08 271.28 % | -0.04 -138.51 % | 0.11 2 214.55 % | 0.00 -93.45 % | 0.08 271.28 % | -0.04 -138.51 % | 0.11 730.98 % | 0.01 350.99 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 8.264 M 43.80 % | 5.747 M 9 672.77 % | -60.035 K -104.59 % | 1.308 M -63.34 % | 3.569 M 153.20 % | 1.410 M -73.84 % | 5.388 M 112.65 % | 2.534 M 7.98 % | 2.347 M 2.94 % | 2.280 M 247.90 % | 655.255 K -36.90 % | 1.038 M -38.47 % | 1.688 M -25.53 % | 2.266 M 252.74 % | 642.448 K -11.19 % | 723.358 K 36.40 % | 530.318 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 399.000 K 108.01 % | -4.981 M -5 264.63 % | 96.450 K 158.66 % | -164.413 K -103.85 % | 4.273 M 94.63 % | 2.195 M 186.38 % | 766.648 K 3 424.33 % | 21.753 K 157.64 % | -37.740 K -104.04 % | 934.664 K 5 561.20 % | 16.510 K | 0.000 100.00 % | -37.620 K -104.03 % | 934.103 K 5 557.80 % | 16.510 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 10.886 M -2.24 % | 11.135 M 22.86 % | 9.063 M 225.12 % | 2.788 M -75.69 % | 11.465 M 74.58 % | 6.567 M -64.85 % | 18.687 M 15.99 % | 16.110 M 201.99 % | 5.335 M -23.42 % | 6.966 M 13 399.08 % | 51.601 K -97.32 % | 1.926 M -67.73 % | 5.969 M -14.40 % | 6.974 M 10 720.08 % | 64.450 K -98.83 % | 5.488 M 164.91 % | 2.072 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.341 M 122.91 % | 2.396 M | 0.000 -100.00 % | 2.475 M 93.38 % | 1.280 M -24.27 % | 1.690 M 40.66 % | 1.201 M 52.93 % | 785.518 K -79.43 % | 3.819 M 412.08 % | 745.737 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 470.040 K 668.91 % | 61.131 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 520.218 K 275.17 % | 138.661 K | 0.000 -100.00 % | 730.228 K -61.14 % | 1.879 M 92.74 % | 974.893 K 93.50 % | 503.809 K 156.29 % | 196.576 K 311.94 % | 47.719 K 23.58 % | 38.613 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 675.000 -99.89 % | 612.487 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 231.037 K -34.48 % | 352.606 K | 0.000 -100.00 % | 666.362 K 90.87 % | 349.114 K 98.03 % | 176.291 K 147.28 % | 71.292 K -92.21 % | 914.707 K 676.27 % | 117.834 K 11.57 % | 105.612 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.479 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.575 M -9.35 % | 6.150 M 0.95 % | 6.092 M 111.00 % | 2.887 M -5.89 % | 3.068 M -20.75 % | 3.871 M 10.36 % | 3.508 M 23.48 % | 2.841 M 59.92 % | 1.776 M -6.35 % | 1.897 M -52.39 % | 3.984 M 347.70 % | 889.962 K -20.48 % | 1.119 M -40.99 % | 1.897 M -51.41 % | 3.903 M 683.47 % | 498.194 K -26.04 % | 673.618 K |
| Coût et dépenses | 16.461 M -4.77 % | 17.285 M 14.05 % | 15.156 M 167.06 % | 5.675 M -60.95 % | 14.533 M 39.22 % | 10.439 M -52.97 % | 22.194 M 17.12 % | 18.951 M 166.50 % | 7.111 M -19.76 % | 8.862 M 119.59 % | 4.036 M 43.30 % | 2.816 M -60.27 % | 7.089 M -20.09 % | 8.870 M 123.56 % | 3.968 M -33.72 % | 5.986 M 118.06 % | 2.745 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.575 M -9.35 % | 6.150 M 4.93 % | 5.861 M 131.24 % | 2.535 M -17.38 % | 3.068 M -4.27 % | 3.205 M 1.46 % | 3.159 M 18.54 % | 2.665 M 56.27 % | 1.705 M 73.62 % | 982.094 K -74.60 % | 3.866 M 392.95 % | 784.350 K -29.92 % | 1.119 M -40.99 % | 1.897 M -51.41 % | 3.903 M 729.21 % | 470.715 K -30.12 % | 673.618 K |
| Revenu d'intérêts | 90.127 K -31.45 % | 131.475 K 31.97 % | 99.626 K -8.74 % | 109.162 K -50.26 % | 219.450 K 274.71 % | 58.566 K -43.39 % | 103.449 K 36.90 % | 75.567 K -9.14 % | 83.169 K 574.63 % | 12.328 K -84.28 % | 78.427 K 128.23 % | 34.363 K 90 328.95 % | 38.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 296.000 -99.31 % | 42.800 K |
| Frais d'intérêts | 814.151 K 47.99 % | 550.140 K -39.31 % | 906.430 K 12.51 % | 805.639 K 0.41 % | 802.331 K 12 459.97 % | 6.388 K -95.01 % | 128.103 K 1.50 % | 126.212 K 424.11 % | 24.081 K 4.48 % | 23.049 K 4.17 % | 22.126 K -49.72 % | 44.006 K 34.08 % | 32.820 K -46.46 % | 61.300 K 514.91 % | 9.969 K -74.65 % | 39.333 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.382 M 176.44 % | 499.934 K -67.11 % | 1.520 M -1.45 % | 1.542 M 21.85 % | 1.266 M 334.60 % | 291.285 K 514.91 % | 47.370 K -3.95 % | 49.320 K 124.41 % | 21.978 K 1 259.18 % | 1.617 K -87.41 % | 12.846 K -5.50 % | 13.593 K -37.95 % | 21.908 K 68.31 % | 13.016 K 1.32 % | 12.847 K 512.92 % | 2.096 K 0.00 % | 2.096 K |
| Résultat d'exploitation | 2.689 M 767.31 % | -402.963 K 93.45 % | -6.152 M -289.68 % | -1.579 M -415.02 % | 501.180 K 120.36 % | -2.462 M -230.89 % | 1.881 M 712.66 % | -306.962 K -153.82 % | 570.303 K 48.98 % | 382.805 K 111.50 % | -3.329 M -2 341.90 % | 148.493 K -73.88 % | 568.505 K 53.83 % | 369.558 K 111.33 % | -3.261 M -1 548.17 % | 225.164 K 257.13 % | -143.300 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.14 688.29 % | -0.02 96.51 % | -0.68 -77.29 % | -0.39 -1 256.21 % | 0.03 110.80 % | -0.31 -495.03 % | 0.08 574.45 % | -0.02 -122.18 % | 0.07 79.31 % | 0.04 100.88 % | -4.71 -9 503.73 % | 0.05 -32.54 % | 0.07 85.63 % | 0.04 100.87 % | -4.61 -12 825.26 % | 0.04 165.82 % | -0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.279 M 46.14 % | -2.375 M -157.29 % | -922.925 K -34.91 % | -684.127 K 96.98 % | -22.674 M -410.36 % | -4.443 M -286.26 % | 2.385 M 661.55 % | 313.208 K -78.11 % | 1.431 M 326.15 % | -632.744 K -109.86 % | 6.420 M 29 345.43 % | -21.951 K -101.54 % | 1.426 M 330.31 % | -619.348 K -109.75 % | 6.352 M 4 973.40 % | 125.193 K 127.30 % | 55.078 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 70.423 M 3.94 % | 67.751 M 29.24 % | 52.421 M -16.80 % | 63.004 M 22.61 % | 51.385 M 2 458.55 % | 2.008 M 199.85 % | -2.011 M 90.32 % | -20.778 M -3 355.49 % | 638.248 K 90.95 % | 334.253 K 107.41 % | -4.510 M -1 508.81 % | 320.096 K -49.85 % | 638.246 K -45.92 % | 1.180 M |
| Investissements totaux | 716.000 K -35.26 % | 1.106 M 44.35 % | 766.197 K -24.59 % | 1.016 M -35.94 % | 1.586 M -73.88 % | 6.072 M -22.87 % | 7.872 M 131.02 % | 3.408 M 7.47 % | 3.171 M -56.40 % | 7.273 M 55.40 % | 4.680 M | 0.000 -100.00 % | 3.171 M | 0.000 |
| Dette totale | 74.056 M -1.75 % | 75.375 M -1.28 % | 76.350 M -0.54 % | 76.767 M 16.96 % | 65.635 M 801.73 % | 7.279 M 78.41 % | 4.080 M -1.38 % | 4.137 M 277.63 % | 1.095 M 1.09 % | 1.084 M -3.33 % | 1.121 M -34.58 % | 1.714 M 56.43 % | 1.095 M -48.13 % | 2.112 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -51.999 K 78.51 % | -241.999 K -139.78 % | 608.345 K -21.95 % | 779.476 K 1 153.35 % | -74.000 K -174.24 % | 99.681 K 337.28 % | -42.009 K 80.78 % | -218.546 K -108.73 % | 2.504 M 2 244.46 % | -116.759 K -104.42 % | 2.643 M 3 931.50 % | 65.547 K -97.38 % | 2.504 M 3 294.27 % | 73.767 K |
| Bénéfices non répartis | -26.757 M 3.59 % | -27.753 M -904.86 % | -2.762 M -188.83 % | 3.109 M -22.67 % | 4.021 M 26.48 % | 3.179 M -74.05 % | 12.248 M 40.23 % | 8.734 M 36.59 % | 6.395 M -3.88 % | 6.653 M -15.12 % | 7.837 M 123.04 % | 3.514 M -45.05 % | 6.395 M 44.98 % | 4.411 M |
| Actions ordinaires | 48.271 M 6.59 % | 45.285 M -13.73 % | 52.495 M 34.88 % | 38.919 M 3.21 % | 37.708 M 317.78 % | 9.026 M 0.46 % | 8.984 M 0.00 % | 8.984 M 76.43 % | 5.092 M -25.71 % | 6.855 M 0.70 % | 6.808 M 922 731.37 % | 737.700 -99.99 % | 5.092 M 509 132.80 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | 24.463 M 23.80 % | 19.760 M -70.40 % | 66.750 M 6.21 % | 62.849 M -0.87 % | 63.401 M 238.61 % | 18.724 M -31.52 % | 27.342 M 16.06 % | 23.558 M 66.26 % | 14.169 M -14.80 % | 16.631 M -3.55 % | 17.243 M 386.12 % | 3.547 M -74.97 % | 14.169 M 219.09 % | 4.441 M |
| Autres passifs non courants | 15.335 M 2.23 % | 15.001 M 112.83 % | 7.048 M -6.27 % | 7.520 M -5.96 % | 7.996 M 1 098.82 % | 667.019 K 110.59 % | 316.733 K -3.28 % | 327.487 K | 0.000 -100.00 % | 366.858 K 10 595.57 % | 3.430 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.430 K |
| Dette à long terme | 62.521 M 3.37 % | 60.480 M -7.97 % | 65.718 M 0.63 % | 65.308 M 12.28 % | 58.166 M 982.79 % | 5.372 M 48.67 % | 3.613 M -0.63 % | 3.636 M 311.24 % | 884.138 K -0.39 % | 887.608 K -4.28 % | 927.253 K 22.97 % | 754.046 K -14.71 % | 884.138 K -36.14 % | 1.385 M |
| Total des passifs non courants | 77.856 M 3.15 % | 75.481 M -13.39 % | 87.152 M -0.68 % | 87.752 M 7.72 % | 81.463 M 1 045.31 % | 7.113 M 80.99 % | 3.930 M -0.84 % | 3.963 M 348.28 % | 884.139 K -29.52 % | 1.254 M 34.79 % | 930.683 K 23.01 % | 756.577 K -14.43 % | 884.139 K -36.30 % | 1.388 M |
| Autres passifs courants | 2.379 M -81.79 % | 13.067 M 109.95 % | 6.224 M 262.65 % | 1.716 M -70.92 % | 5.901 M 248.36 % | 1.694 M 256.97 % | 474.543 K 196.14 % | -493.592 K -124.53 % | 2.012 M -62.36 % | 5.345 M 76.88 % | 3.022 M 410.25 % | 592.228 K -70.29 % | 1.993 M 205.66 % | 652.047 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.472 M -11.27 % | 2.786 M 151.67 % | 1.107 M -75.94 % | 4.600 M 175.06 % | 1.673 M -86.39 % | 12.288 M 505.50 % | 2.029 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.010 K -99.41 % | 2.029 M 12 364.53 % | 16.281 K |
| Dette à court terme | 11.535 M -22.56 % | 14.895 M 40.09 % | 10.633 M -7.21 % | 11.459 M 53.42 % | 7.469 M 291.69 % | 1.907 M 308.77 % | 466.495 K -6.86 % | 500.859 K 137.00 % | 211.337 K 7.79 % | 196.072 K 1.17 % | 193.803 K -79.80 % | 959.606 K 354.06 % | 211.337 K -70.95 % | 727.539 K |
| Total des passifs courants | 36.430 M -15.50 % | 43.110 M 7.58 % | 40.071 M 15.33 % | 34.743 M -3.84 % | 36.133 M 169.87 % | 13.389 M 63.60 % | 8.184 M -62.09 % | 21.589 M 201.56 % | 7.159 M 1.06 % | 7.084 M 90.29 % | 3.723 M 14.80 % | 3.243 M -54.70 % | 7.159 M 112.70 % | 3.366 M |
| Passifs totaux | 114.286 M -3.63 % | 118.591 M -6.78 % | 127.223 M 3.86 % | 122.496 M 4.17 % | 117.595 M 473.59 % | 20.502 M 69.24 % | 12.114 M -62.81 % | 32.577 M 305.02 % | 8.043 M -3.54 % | 8.338 M 79.19 % | 4.653 M 16.35 % | 3.999 M -50.28 % | 8.043 M 69.19 % | 4.754 M |
| Autres actifs non courants | 5.011 M -9.02 % | 5.508 M 302.58 % | 1.368 M -25.36 % | 1.833 M -1.01 % | 1.852 M 234.03 % | 554.363 K | 0.000 -100.00 % | 6.596 M 4 463.32 % | 144.536 K -86.94 % | 1.107 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 144.536 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.152 M 0.00 % | 5.152 M 61.63 % | 3.188 M 35.85 % | 2.346 M 224.74 % | 722.515 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.346 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 18.918 M 34.76 % | 14.038 M -79.17 % | 67.396 M 1.96 % | 66.098 M 7.23 % | 61.640 M 464.94 % | 10.911 M 38.44 % | 7.881 M | 0.000 -100.00 % | 3.559 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.559 M | 0.000 |
| GoodWill | 2.766 M 0.00 % | 2.766 M -92.64 % | 37.586 M 0.00 % | 37.586 M 0.00 % | 37.586 M 8 466.52 % | 438.757 K -92.29 % | 5.689 M 0.00 % | 5.689 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 21.684 M 29.04 % | 16.804 M -83.99 % | 104.982 M 1.25 % | 103.685 M 4.49 % | 99.226 M 774.27 % | 11.350 M -16.37 % | 13.570 M 138.53 % | 5.689 M 59.87 % | 3.559 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.559 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 76.592 M 2.51 % | 74.717 M 76.45 % | 42.346 M -8.33 % | 46.194 M -1.98 % | 47.126 M 938.00 % | 4.540 M 43.98 % | 3.153 M -0.78 % | 3.178 M 302.56 % | 789.514 K -27.87 % | 1.095 M 524.63 % | 175.242 K 26.30 % | 138.752 K -82.43 % | 789.514 K 273.42 % | 211.428 K |
| Total des actifs non courants | 103.287 M 6.45 % | 97.029 M -34.75 % | 148.696 M -1.99 % | 151.711 M 2.37 % | 148.203 M 586.25 % | 21.596 M -1.28 % | 21.876 M 17.29 % | 18.651 M 172.70 % | 6.839 M 133.93 % | 2.924 M 1 568.34 % | 175.242 K 26.30 % | 138.752 K -97.97 % | 6.839 M 3 134.73 % | 211.428 K |
| Autres actifs circulants | 7.422 M -48.44 % | 14.394 M 341.72 % | 3.259 M 135.44 % | 1.384 M -1.29 % | 1.402 M -55.16 % | 3.127 M 56.06 % | 2.004 M -57.25 % | 4.686 M 23.29 % | 3.801 M 12.60 % | 3.376 M -62.04 % | 8.893 M 426.35 % | 1.690 M -55.55 % | 3.801 M -32.78 % | 5.655 M |
| Investissements à court terme | 716.000 K -35.26 % | 1.106 M 44.37 % | 766.097 K -24.60 % | 1.016 M -35.94 % | 1.586 M 72.40 % | 920.000 K -66.18 % | 2.720 M 1 136.36 % | 220.000 K -73.31 % | 824.432 K -87.41 % | 6.550 M 39.96 % | 4.680 M | 0.000 -100.00 % | 824.432 K | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.633 M -52.35 % | 7.624 M -68.14 % | 23.929 M 73.87 % | 13.763 M -3.42 % | 14.250 M 170.38 % | 5.270 M -13.47 % | 6.091 M -75.55 % | 24.915 M 5 349.11 % | 457.229 K -38.99 % | 749.427 K -86.69 % | 5.631 M 304.05 % | 1.394 M 204.78 % | 457.229 K -50.94 % | 931.977 K |
| Liquidités et placements à court terme | 4.349 M -50.18 % | 8.730 M -64.65 % | 24.696 M 67.10 % | 14.779 M -6.68 % | 15.836 M 155.82 % | 6.190 M -29.74 % | 8.811 M -64.94 % | 25.135 M 1 861.12 % | 1.282 M -82.44 % | 7.299 M -29.20 % | 10.311 M 639.88 % | 1.394 M 8.73 % | 1.282 M 37.52 % | 931.977 K |
| Total des actifs courants | 35.462 M -14.18 % | 41.322 M -8.74 % | 45.277 M 34.62 % | 33.633 M 2.56 % | 32.794 M 86.01 % | 17.630 M 0.28 % | 17.581 M -53.10 % | 37.485 M 143.82 % | 15.374 M -30.26 % | 22.046 M 1.50 % | 21.721 M 193.22 % | 7.408 M -51.82 % | 15.374 M 71.14 % | 8.983 M |
| Inventaire | 11.158 M 23.96 % | 9.001 M 20.90 % | 7.445 M -1.48 % | 7.557 M -10.01 % | 8.397 M 28.58 % | 6.531 M 135.33 % | 2.775 M 165.50 % | 1.045 M 75.55 % | 595.432 K 32.70 % | 448.721 K -30.84 % | 648.832 K 38.45 % | 468.645 K -21.29 % | 595.432 K 203.92 % | 195.920 K |
| Créances nettes | 12.533 M 36.27 % | 9.197 M -6.89 % | 9.878 M -0.36 % | 9.914 M 38.49 % | 7.158 M 301.70 % | 1.782 M -55.35 % | 3.991 M -39.70 % | 6.618 M -31.74 % | 9.696 M -11.23 % | 10.922 M 484.72 % | 1.868 M -51.56 % | 3.856 M -60.23 % | 9.696 M 340.66 % | 2.200 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 22.516 M 48.64 % | 15.148 M 0.80 % | 15.028 M 14.38 % | 13.138 M -21.18 % | 16.669 M 456.32 % | 2.996 M -45.32 % | 5.480 M -40.53 % | 9.214 M 217.89 % | 2.899 M 87.87 % | 1.543 M 204.29 % | 507.038 K -48.13 % | 977.473 K -66.28 % | 2.899 M 48.58 % | 1.951 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.715 M 1.26 % | 5.644 M 13.18 % | 4.987 M 127.57 % | 2.191 M 2 318.91 % | 90.586 K 13.58 % | 79.758 K 883.74 % | 8.108 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 701.549 K 2 502.28 % | 26.959 K 40.23 % | 19.225 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 530.000 K 2.12 % | 519.000 K -96.53 % | 14.964 M -8.73 % | 16.396 M -6.71 % | 17.575 M 644.39 % | 2.361 M -1.29 % | 2.392 M -0.60 % | 2.406 M 1 246.58 % | 178.691 K -25.05 % | 238.405 K 633.14 % | -44.717 K -35.56 % | -32.987 K -118.46 % | 178.691 K 499.60 % | -44.717 K |
| Obligations de location-acquisition | 7.916 M 3.06 % | 7.681 M -1.56 % | 7.803 M -1.38 % | 7.912 M -1.71 % | 8.050 M 605.21 % | 1.141 M 25.01 % | 913.139 K -2.47 % | 936.250 K 997.65 % | 85.296 K -50.78 % | 173.310 K -5.25 % | 182.908 K 63.35 % | 111.975 K 31.28 % | 85.296 K -57.92 % | 202.704 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.471 M 26.65 % | 1.951 M 35.08 % | 1.444 M -60.38 % | 3.646 M -12.62 % | 4.172 M 2.79 % | 4.059 M 7.94 % | 3.760 M 2.97 % | 3.652 M | 0.000 -100.00 % | 3.002 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.386 M -3.61 % | 14.925 M -2.46 % | 15.301 M 1 324.86 % | 1.074 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.530 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.025 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 138.749 M 0.29 % | 138.351 M -28.67 % | 193.973 M 4.66 % | 185.345 M 2.40 % | 180.997 M 361.42 % | 39.226 M -0.58 % | 39.457 M -29.71 % | 56.136 M 152.72 % | 22.213 M -11.04 % | 24.970 M 14.04 % | 21.896 M 190.15 % | 7.546 M -66.03 % | 22.213 M 141.59 % | 9.195 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 399.000 K | 0.000 100.00 % | -1.442 M | 0.000 -100.00 % | 801.615 K | 0.000 -100.00 % | 69.821 K | 0.000 100.00 % | -34.643 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 948.000 K -21.05 % | 1.201 M 41.88 % | 846.328 K 1 882.78 % | 42.684 K -62.31 % | 113.247 K 11.17 % | 101.872 K -6.03 % | 108.408 K -37.10 % | 172.338 K -59.88 % | 429.580 K 32.02 % | 325.399 K -87.59 % | 2.621 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.727 M 84.38 % | -11.057 M -651.62 % | -1.471 M 52.72 % | -3.112 M -136.89 % | 8.434 M 747.37 % | -1.303 M 92.92 % | -18.402 M -172.43 % | 25.405 M 2 183.00 % | -1.220 M 79.04 % | -5.819 M -150.16 % | -2.326 M 10.86 % | -2.610 M -183.99 % | 3.107 M 167.97 % | -4.571 M -251.54 % | 3.016 M 589.87 % | -615.749 K -120.49 % | 3.005 M |
| Comptes débiteurs | -1.264 M 35.83 % | -1.970 M -7 324.33 % | 27.267 K 100.85 % | -3.200 M -113.97 % | -1.495 M -153.82 % | 2.779 M -0.37 % | 2.789 M -50.04 % | 5.582 M 425.44 % | -1.715 M 64.65 % | -4.852 M -212.12 % | -1.555 M 36.62 % | -2.453 M -145.28 % | -1.000 M -535.33 % | 229.725 K -92.41 % | 3.025 M 453.99 % | -854.643 K -151.26 % | 1.667 M |
| Inventaire | -2.161 M -16.62 % | -1.853 M -1 602.11 % | 123.364 K -90.88 % | 1.352 M 168.49 % | -1.975 M 40.57 % | -3.323 M -93.43 % | -1.718 M -572.19 % | -255.568 K 26.89 % | -349.550 K -3 063.04 % | 11.797 K -83.79 % | 72.756 K 143.79 % | -166.144 K 9.01 % | -182.591 K -140.04 % | 455.992 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.212 M | 0.000 -100.00 % | 12.766 M 868.55 % | -1.661 M 70.60 % | -5.650 M -203.25 % | 5.473 M 247.09 % | 1.577 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.698 M 123.47 % | -7.235 M -1 666.60 % | -409.518 K 67.61 % | -1.264 M -46.74 % | -861.539 K -195.44 % | 902.735 K 106.53 % | -13.822 M -194.64 % | 14.605 M 2 096.92 % | -731.380 K 25.28 % | -978.788 K -15.92 % | -844.333 K -8 914.42 % | 9.579 K -99.78 % | 4.289 M 181.60 % | -5.257 M -58 424.08 % | -8.982 K -103.76 % | 238.894 K -82.14 % | 1.337 M |
| Autres éléments non monétaires | 297.000 K -98.45 % | 19.179 M 343.42 % | 4.325 M 198.93 % | -4.372 M -46.58 % | -2.983 M -139.37 % | 7.575 M 815.47 % | -1.059 M -331.68 % | 456.993 K 181.69 % | -559.411 K -112.71 % | 4.403 M 750.58 % | 517.647 K -18.26 % | 633.298 K 184.12 % | -752.831 K -132.12 % | 2.344 M 256.05 % | -1.502 M -173.93 % | -548.334 K 30.94 % | -793.965 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 2.310 M 115.23 % | -15.172 M -347.12 % | -3.393 M 50.17 % | -6.810 M -183.92 % | 8.115 M 433.37 % | -2.434 M 84.53 % | -15.736 M -160.36 % | 26.068 M 3 751.28 % | 676.858 K 129.92 % | -2.262 M -158.02 % | 3.900 M 312.40 % | -1.836 M -170.90 % | 2.590 M 183.86 % | -3.088 M -258.65 % | 1.946 M 339.80 % | -811.630 K -138.20 % | 2.124 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.530 M -196.29 % | 4.705 M 342.15 % | -1.943 M 55.39 % | -4.355 M 34.62 % | -6.661 M -385.55 % | -1.372 M -94.23 % | -706.329 K 64.05 % | -1.965 M 46.54 % | -3.675 M -227.41 % | -1.122 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.976 K -991.17 % | 895.000 | 0.000 100.00 % | -3.889 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 125.231 K 356.62 % | -48.801 K 35.88 % | -76.109 K -100.77 % | 9.887 M 302.74 % | 2.455 M 200.01 % | -2.455 M -2 815.93 % | -84.178 K 96.59 % | -2.465 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -76.197 K | 0.000 100.00 % | -1.376 M | 0.000 -100.00 % | 2.454 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 250.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.350 M -68.60 % | 4.300 M 272.00 % | -2.500 M -377.78 % | 900.000 K -83.43 % | 5.430 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -2.358 M 72.66 % | -8.624 M -435.52 % | 2.570 M 1 659.20 % | 146.109 K | 0.000 100.00 % | -4.965 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.592 M 44.61 % | -4.680 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -6.888 M -81.54 % | -3.794 M -604.25 % | 752.456 K 117.56 % | -4.285 M -233.95 % | 3.199 M 665.53 % | 417.901 K 113.03 % | -3.207 M -179.19 % | -1.149 M -61.79 % | -710.008 K 80.89 % | -3.715 M 20.63 % | -4.680 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.976 K -991.17 % | 895.000 | 0.000 100.00 % | -3.889 K |
| Remboursement de dette | -1.925 M -19.17 % | -1.615 M -366.11 % | -346.555 K 75.27 % | -1.401 M 14.15 % | -1.632 M -263.75 % | 996.736 K 946.43 % | -117.757 K 44.72 % | -213.011 K -404.02 % | -42.262 K -114.22 % | 297.288 K 840.74 % | -40.134 K 88.71 % | -355.382 K -740.64 % | -42.275 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.625 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 82.500 K 100.00 % | 41.250 K | 0.000 -100.00 % | 21.659 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 2.554 M -40.96 % | 4.326 M 16.07 % | 3.727 M -68.68 % | 11.899 M 1 924.56 % | -652.138 K -1 480.94 % | -41.250 K -248.49 % | 27.779 K 220.03 % | 8.680 K -73.35 % | 32.570 K -96.62 % | 963.625 K -77.75 % | 4.330 M 948.30 % | 413.044 K 71.21 % | 241.244 K -27.66 % | 333.475 K 415.74 % | -105.618 K 53.83 % | -228.739 K 66.28 % | -678.389 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 629.000 K -76.80 % | 2.711 M -79.16 % | 13.005 M 23.89 % | 10.497 M 559.55 % | -2.284 M -320.07 % | 1.038 M 2 230.16 % | -48.728 K 76.15 % | -204.331 K -1 807.45 % | 11.967 K -99.05 % | 1.261 M -70.61 % | 4.290 M 7 339.60 % | 57.662 K -71.02 % | 198.969 K -40.33 % | 333.475 K 415.74 % | -105.618 K 53.83 % | -228.739 K 66.28 % | -678.389 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -42.000 K 15.09 % | -49.465 K 74.97 % | -197.607 K -278.76 % | 110.541 K 319.03 % | -50.469 K -131.99 % | 157.744 K -5.91 % | 167.648 K 139.83 % | -420.912 K -293.03 % | -107.093 K 35.07 % | -164.926 K -171.11 % | 231.915 K 217.73 % | -196.992 K -236.94 % | 143.854 K 290.60 % | -75.476 K -300.26 % | 37.689 K -71.85 % | 133.889 K 396.42 % | -45.169 K |
| Variation nette de la trésorerie | -3.991 M 75.52 % | -16.305 M -260.38 % | 10.167 M 2 186.00 % | -487.379 K -105.43 % | 8.980 M 1 194.14 % | -820.707 K 95.64 % | -18.824 M -177.48 % | 24.294 M 19 038.67 % | -128.276 K 97.37 % | -4.881 M -230.46 % | 3.742 M 289.41 % | -1.975 M -167.36 % | 2.932 M 203.33 % | -2.838 M -251.01 % | 1.879 M 307.32 % | -906.480 K -164.89 % | 1.397 M |
| Trésorerie au début de la période | 7.624 M -68.14 % | 23.929 M 73.87 % | 13.763 M -3.42 % | 14.250 M 170.38 % | 5.270 M -13.47 % | 6.091 M -75.55 % | 24.915 M 3 911.09 % | 621.151 K -17.12 % | 749.427 K -86.69 % | 5.631 M 198.06 % | 1.889 M -51.12 % | 3.864 M 314.65 % | 931.977 K -75.28 % | 3.770 M 99.40 % | 1.891 M -32.41 % | 2.797 M 99.78 % | 1.400 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.633 M -52.35 % | 7.624 M -68.14 % | 23.929 M 73.87 % | 13.763 M -3.42 % | 14.250 M 170.38 % | 5.270 M -13.47 % | 6.091 M -75.55 % | 24.915 M 3 911.09 % | 621.151 K -17.12 % | 749.427 K -86.69 % | 5.631 M 198.06 % | 1.889 M -51.12 % | 3.864 M 314.65 % | 931.977 K -75.28 % | 3.770 M 99.40 % | 1.891 M -32.41 % | 2.797 M |
| Trésorerie d'exploitation | 2.310 M 115.23 % | -15.172 M -347.12 % | -3.393 M 50.17 % | -6.810 M -183.92 % | 8.115 M 433.37 % | -2.434 M 84.53 % | -15.736 M -160.36 % | 26.068 M 3 751.28 % | 676.858 K 129.92 % | -2.262 M -158.02 % | 3.900 M 312.40 % | -1.836 M -170.90 % | 2.590 M 183.86 % | -3.088 M -258.65 % | 1.946 M 339.80 % | -811.630 K -138.20 % | 2.124 M |
| Dépenses en capital | -4.530 M -196.29 % | 4.705 M 342.15 % | -1.943 M 55.39 % | -4.355 M 34.62 % | -6.661 M -385.55 % | -1.372 M -94.23 % | -706.329 K 64.05 % | -1.965 M 46.54 % | -3.675 M -227.41 % | -1.122 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.976 K -991.17 % | 895.000 | 0.000 100.00 % | -3.889 K |
| Cash-flow disponible | -2.220 M 78.79 % | -10.467 M -96.16 % | -5.336 M 52.21 % | -11.165 M -867.99 % | 1.454 M 138.20 % | -3.806 M 76.85 % | -16.442 M -168.22 % | 24.103 M 903.94 % | -2.998 M 11.43 % | -3.385 M -186.80 % | 3.900 M 312.40 % | -1.836 M -170.90 % | 2.590 M 183.65 % | -3.096 M -258.99 % | 1.947 M 339.91 % | -811.630 K -138.27 % | 2.121 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2025 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2011053/000149315225016675/form40-f.htm |
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2011053/000164117225003981/form40-fa.htm |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |