PowerBank Corporation ^SUUN

Finances

	2024	2023	2022	2021
Revenue	58.377 M ^{217.31 %}	18.398 M ^{80.41 %}	10.198 M ^{38.81 %}	7.347 M
Net income	-3.474 M ^{-254.94 %}	2.242 M ^{1 290.06 %}	-188.393 K ^{-42.69 %}	-132.033 K
Income before tax	-630.984 K ^{-119.76 %}	3.193 M ^{1 141.05 %}	-306.724 K ^{-184.06 %}	-107.980 K
Income before tax ratio	-0.01 ^{-106.23 %}	0.17 ^{677.05 %}	-0.03 ^{-104.64 %}	-0.01
EBITDA	63.753 K ^{102.48 %}	-2.567 M ^{-1 874.32 %}	-130.032 K ^{-123.49 %}	-58.182 K
Net income ratio	-0.06 ^{-148.83 %}	0.12 ^{759.64 %}	-0.02 ^{-2.79 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.00 ^{100.78 %}	-0.14 ^{-994.35 %}	-0.01 ^{-61.01 %}	-0.01
Gross profit ratio	0.20 ^{-18.88 %}	0.25 ^{27.91 %}	0.19 ^{-43.66 %}	0.34
Weighted average shs out dil	27.040 M ^{-27.38 %}	37.233 M ^{132.71 %}	16.000 M ^{0.00 %}	16.000 M
Weighted average shs out	27.040 M ^{38.13 %}	19.575 M ^{22.34 %}	16.001 M ^{21.19 %}	13.203 M
EPS diluted	-0.13 ^{-306.02 %}	0.06 ^{634.75 %}	-0.01 ^{-42.17 %}	-0.01
Earnings per share	-0.13 ^{-306.02 %}	0.06 ^{634.75 %}	-0.01 ^{-18.00 %}	-0.01
Gross profit	11.679 M ^{157.40 %}	4.537 M ^{130.77 %}	1.966 M ^{-21.80 %}	2.514 M
Income tax expense	2.946 M ^{209.74 %}	951.174 K ^{903.82 %}	-118.331 K ^{-341.06 %}	49.087 K
Cost of revenue	46.698 M ^{236.92 %}	13.860 M ^{68.38 %}	8.231 M ^{70.34 %}	4.832 M
General and administrative expenses	6.604 M ^{1.08 %}	6.533 M ^{191.00 %}	2.245 M ^{1 138.58 %}	181.257 K
Selling and marketing expenses	4.088 M ^{1 344.97 %}	282.908 K ^{3 271.97 %}	8.390 K ^{150.90 %}	3.344 K
Other expenses	1.305 M ^{228.28 %}	397.487 K ^{442.38 %}	73.286 K	0.000
Operating expenses	11.996 M ^{66.31 %}	7.213 M ^{210.03 %}	2.327 M ^{1.60 %}	2.290 M
Cost and expenses	58.695 M ^{178.52 %}	21.074 M ^{99.60 %}	10.558 M ^{48.24 %}	7.122 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	10.691 M ^{56.86 %}	6.816 M ^{202.47 %}	2.253 M ^{-12.40 %}	2.572 M
Interest income	320.751 K ^{10 066.43 %}	3.155 K	0.000 ^{-100.00 %}	332.203 K
Interest expense	284.784 K	0.000 ^{-100.00 %}	150.910 K	0.000
Depreciation and amortization	409.953 K ^{733.09 %}	49.209 K ^{90.87 %}	25.782 K ^{176.99 %}	9.308 K
Operating income	-317.607 K ^{88.13 %}	-2.676 M ^{-642.25 %}	-360.546 K ^{-434.22 %}	-67.490 K
Operating income ratio	-0.01 ^{96.26 %}	-0.15 ^{-311.42 %}	-0.04 ^{-284.86 %}	-0.01
Total other income expenses net	-313.377 K ^{-105.34 %}	5.869 M ^{10 805.01 %}	53.822 K ^{232.93 %}	-40.490 K
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Net debt	2.008 M ^{500.85 %}	334.254 K ^{-71.68 %}	1.180 M ^{2.40 %}	1.152 M
Total investments	6.072 M ^{-16.51 %}	7.273 M	0.000	0.000
Total debt	7.279 M ^{571.67 %}	1.084 M ^{-48.69 %}	2.112 M ^{-17.25 %}	2.553 M
Accumulated other comprehensive income loss	99.681 K ^{185.37 %}	-116.759 K ^{-258.28 %}	73.767 K ^{150.55 %}	-145.939 K
Retained earnings	3.179 M ^{-36.66 %}	5.019 M ^{13.79 %}	4.411 M ^{-4.10 %}	4.599 M
Common stock	9.026 M ^{74.53 %}	5.171 M ^{517 046.80 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Total equity	18.724 M ^{12.59 %}	16.631 M ^{274.52 %}	4.441 M ^{0.71 %}	4.409 M
Other non current liabilities	366.369 K ^{-0.13 %}	366.856 K ^{10 595.51 %}	3.430 K ^{-97.18 %}	121.761 K
Long term debt	5.372 M ^{505.21 %}	887.609 K ^{-35.89 %}	1.385 M ^{35.55 %}	1.021 M
Total non current liabilities	7.113 M ^{466.99 %}	1.254 M ^{-9.62 %}	1.388 M ^{21.41 %}	1.143 M
Other current liabilities	1.694 M ^{-51.50 %}	3.493 M ^{435.67 %}	652.047 K ^{65.61 %}	393.733 K
Deferred revenue	4.600 M ^{299.83 %}	1.151 M ^{6 967.21 %}	16.281 K	0.000
Short term debt	1.907 M ^{872.55 %}	196.072 K ^{-73.05 %}	727.539 K ^{-52.48 %}	1.531 M
Total current liabilities	13.389 M ^{89.00 %}	7.084 M ^{110.46 %}	3.366 M ^{-28.85 %}	4.731 M
Total liabilities	20.502 M ^{145.87 %}	8.338 M ^{75.40 %}	4.754 M ^{-19.07 %}	5.874 M
Other non current assets	554.363 K	0.000	0.000	0.000
Long term investments	5.152 M ^{613.07 %}	722.515 K	0.000	0.000
Intangible assets	10.911 M ^{886.06 %}	1.107 M	0.000	0.000
GoodWill	438.757 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	11.350 M ^{925.72 %}	1.107 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	4.540 M ^{314.76 %}	1.095 M ^{417.73 %}	211.428 K ^{641.33 %}	28.520 K
Total non current assets	21.596 M ^{638.67 %}	2.924 M ^{1 282.81 %}	211.428 K ^{641.33 %}	28.520 K
Other current assets	3.127 M ^{-59.49 %}	7.719 M ^{36.50 %}	5.655 M ^{115.23 %}	2.627 M
Short term investments	920.000 K ^{-85.95 %}	6.550 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	5.270 M ^{603.26 %}	749.427 K ^{-19.59 %}	931.977 K ^{-33.43 %}	1.400 M
Cash and short term investments	6.190 M ^{12.42 %}	5.507 M ^{490.86 %}	931.977 K ^{-33.43 %}	1.400 M
Total current assets	17.630 M ^{-20.03 %}	22.046 M ^{145.42 %}	8.983 M ^{-12.40 %}	10.255 M
Inventory	6.531 M ^{1 829.21 %}	338.515 K ^{72.78 %}	195.920 K ^{-67.00 %}	593.784 K
Net receivables	1.782 M ^{-78.99 %}	8.482 M ^{285.50 %}	2.200 M ^{-60.94 %}	5.633 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.996 M ^{94.21 %}	1.543 M ^{-20.91 %}	1.951 M ^{-30.47 %}	2.806 M
Tax payables	2.191 M ^{212.34 %}	701.549 K ^{3 549.15 %}	19.225 K	0.000
Deferred revenue non current	300.650 K	0.000	0.000	0.000
Minority interest	2.361 M ^{890.30 %}	238.405 K ^{633.14 %}	-44.717 K ^{0.00 %}	-44.717 K
Capital lease obligations	1.141 M ^{558.63 %}	173.311 K ^{-14.50 %}	202.704 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	4.059 M ^{-35.77 %}	6.319 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	1.074 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	39.226 M ^{57.09 %}	24.970 M ^{171.57 %}	9.195 M ^{-10.59 %}	10.283 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Deferred income tax	-49.031 K	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	860.379 K ^{-70.80 %}	2.947 M	0.000	0.000
Change in working capital	7.148 M ^{275.07 %}	-4.083 M ^{-2 710.83 %}	156.382 K ^{104.84 %}	-3.233 M
Accounts receivables	2.851 M ^{250.96 %}	-1.888 M ^{-146.42 %}	4.068 M ^{234.09 %}	-3.034 M
Inventory	-5.647 M ^{-2 733.33 %}	-199.298 K ^{-143.71 %}	455.992 K ^{471.32 %}	-122.802 K
Accounts payables	-234.005 K ^{-112.60 %}	1.857 M ^{442.62 %}	-542.069 K	0.000
Other working capital	10.178 M ^{364.19 %}	-3.853 M ^{-0.72 %}	-3.825 M ^{-4 886.58 %}	-76.709 K
Other non cash items	3.693 M ^{198.84 %}	1.236 M ^{596.42 %}	177.441 K ^{-73.55 %}	670.952 K
Net cash provided by operating activities	8.485 M ^{254.88 %}	2.391 M ^{1 296.46 %}	171.212 K ^{106.38 %}	-2.685 M
Investments in property plant and equipment	-42.908 K ^{96.18 %}	-1.122 M ^{-10 132.13 %}	-10.970 K ^{-243.46 %}	-3.194 K
Acquisitions net	-94.354 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-4.965 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	8.130 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-7.689 M ^{-5.73 %}	-7.272 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-4.661 M ^{44.48 %}	-8.395 M ^{-76 423.97 %}	-10.970 K ^{-243.46 %}	-3.194 K
Debt repayment	623.706 K ^{-20.97 %}	789.222 K ^{216.19 %}	-679.271 K	0.000
Common stock issued	104.159 K ^{-98.14 %}	5.612 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-593.660 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.324 M
Net cash used provided by financing activities	727.865 K ^{-87.47 %}	5.807 M ^{954.94 %}	-679.271 K ^{-129.23 %}	2.324 M
Effect of forex changes on cash	-30.959 K ^{-323.51 %}	13.851 K ^{-72.81 %}	50.933 K ^{-17.84 %}	61.996 K
Net change in cash	4.521 M ^{2 576.57 %}	-182.550 K ^{61.00 %}	-468.096 K ^{-54.94 %}	-302.124 K
Cash at beginning of period	749.427 K ^{-19.59 %}	931.977 K ^{-33.43 %}	1.400 M ^{-17.75 %}	1.702 M
Cash at end of period	5.270 M ^{603.26 %}	749.427 K ^{-19.59 %}	931.977 K ^{-33.43 %}	1.400 M
Operating cash flow	8.485 M ^{254.88 %}	2.391 M ^{1 296.46 %}	171.212 K ^{106.38 %}	-2.685 M
Capital expenditure	-7.732 M ^{-588.80 %}	-1.122 M ^{-10 132.13 %}	-10.970 K ^{-243.46 %}	-3.194 K
Free CashFlow	753.426 K ^{-40.60 %}	1.268 M ^{691.58 %}	160.242 K ^{105.96 %}	-2.688 M
	2024	2023	2022	2021

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	9.003 M ^{119.80 %}	4.096 M ^{-74.41 %}	16.005 M ^{100.64 %}	7.977 M ^{-66.87 %}	24.075 M ^{29.13 %}	18.644 M ^{142.72 %}	7.681 M ^{-16.92 %}	9.245 M ^{1 207.94 %}	706.856 K ^{-76.16 %}	2.965 M ^{-45.90 %}	5.480 M ^{1 248.64 %}	406.369 K ^{-58.43 %}	977.562 K ^{-84.26 %}	6.212 M ^{138.72 %}	2.602 M
Net income	-5.980 M ^{-556.00 %}	-911.508 K ^{-208.27 %}	841.892 K ^{109.29 %}	-9.062 M ^{-449.37 %}	2.594 M ^{8 522.16 %}	30.083 K ^{-98.52 %}	2.035 M ^{271.76 %}	-1.185 M ^{-138.54 %}	3.074 M ^{2 329.30 %}	126.542 K ^{-44.00 %}	225.957 K ^{125.66 %}	-880.417 K ^{-304.80 %}	429.888 K ^{22.70 %}	350.357 K ^{497.13 %}	-88.222 K
Income before tax	-7.075 M ^{-212.66 %}	-2.263 M ^{-316.23 %}	1.047 M ^{115.16 %}	-6.904 M ^{-261.85 %}	4.266 M ^{68 197.93 %}	6.246 K ^{-99.69 %}	2.001 M ^{900.69 %}	-249.939 K ^{-108.09 %}	3.091 M ^{2 342.35 %}	126.542 K ^{-44.00 %}	225.957 K ^{122.62 %}	-998.748 K ^{-332.33 %}	429.888 K ^{22.70 %}	350.357 K ^{497.13 %}	-88.222 K
Income before tax ratio	-0.79 ^{-42.25 %}	-0.55 ^{-944.86 %}	0.07 ^{107.55 %}	-0.87 ^{-588.46 %}	0.18 ^{52 790.40 %}	0.00 ^{-99.87 %}	0.26 ^{1 063.72 %}	-0.03 ^{-100.62 %}	4.37 ^{10 144.53 %}	0.04 ^{3.52 %}	0.04 ^{101.68 %}	-2.46 ^{-658.89 %}	0.44 ^{679.66 %}	0.06 ^{266.36 %}	-0.03
EBITDA	-4.649 M ^{-5 556.92 %}	85.189 K ^{-97.46 %}	3.357 M ^{150.81 %}	-6.607 M ^{-418.11 %}	2.077 M ^{831.82 %}	-283.790 K ^{-148.86 %}	580.874 K ^{52.54 %}	380.791 K ^{111.72 %}	-3.248 M ^{-1 863.70 %}	184.141 K ^{-31.42 %}	268.523 K ^{202.06 %}	-263.094 K ^{-2 707.99 %}	10.088 K ^{-97.42 %}	391.490 K ^{373.20 %}	-143.300 K
Net income ratio	-0.66 ^{-198.46 %}	-0.22 ^{-523.04 %}	0.05 ^{104.63 %}	-1.14 ^{-1 154.39 %}	0.11 ^{6 577.06 %}	0.00 ^{-99.39 %}	0.26 ^{306.73 %}	-0.13 ^{-102.95 %}	4.35 ^{10 089.81 %}	0.04 ^{3.52 %}	0.04 ^{101.90 %}	-2.17 ^{-592.67 %}	0.44 ^{679.66 %}	0.06 ^{266.36 %}	-0.03
Ratio EBITDA	-0.52 ^{-2 582.72 %}	0.02 ^{-90.08 %}	0.21 ^{125.32 %}	-0.83 ^{-1 060.06 %}	0.09 ^{666.73 %}	-0.02 ^{-120.13 %}	0.08 ^{83.60 %}	0.04 ^{100.90 %}	-4.59 ^{-7 497.92 %}	0.06 ^{26.76 %}	0.05 ^{107.57 %}	-0.65 ^{-6 373.78 %}	0.01 ^{-83.63 %}	0.06 ^{214.44 %}	-0.06
Gross profit ratio	-0.01 ^{-102.09 %}	0.32 ^{12.33 %}	0.28 ^{60.92 %}	0.18 ^{-21.05 %}	0.22 ^{64.68 %}	0.14 ^{-55.51 %}	0.31 ^{23.85 %}	0.25 ^{-73.39 %}	0.93 ^{164.67 %}	0.35 ^{240.99 %}	0.10 ^{-77.03 %}	0.45 ^{-17.37 %}	0.54 ^{365.82 %}	0.12 ^{-43.00 %}	0.20
Weighted average shs out dil	31.418 M ^{1.38 %}	30.990 M ^{-17.08 %}	37.372 M ^{37.44 %}	27.191 M ^{-27.24 %}	37.372 M ^{0.33 %}	37.247 M ^{0.34 %}	37.123 M ^{38.52 %}	26.800 M ^{-25.38 %}	35.916 M ^{124.47 %}	16.000 M ^{0.00 %}	16.000 M ^{0.00 %}	16.000 M ^{-22.89 %}	20.750 M ^{-21.85 %}	26.550 M ^{65.94 %}	16.000 M
Weighted average shs out	25.998 M ^{-16.11 %}	30.990 M ^{14.20 %}	27.136 M ^{-0.20 %}	27.191 M ^{0.20 %}	27.136 M ^{0.36 %}	27.039 M ^{0.87 %}	26.806 M ^{0.02 %}	26.800 M ^{0.00 %}	26.800 M ^{67.48 %}	16.002 M ^{-29.18 %}	22.596 M ^{41.22 %}	16.000 M ^{-22.89 %}	20.750 M ^{-21.84 %}	26.550 M ^{65.91 %}	16.003 M
EPS diluted	-0.23 ^{-682.31 %}	-0.03 ^{-230.67 %}	0.02 ^{109.38 %}	-0.24 ^{-445.82 %}	0.07 ^{8 575.00 %}	0.00 ^{-98.92 %}	0.07 ^{322.82 %}	-0.03 ^{-139.27 %}	0.08 ^{1 225.00 %}	0.01 ^{-45.30 %}	0.01 ^{121.27 %}	-0.06 ^{-361.90 %}	0.02 ^{25.00 %}	0.02 ^{405.45 %}	-0.01
Earnings per share	-0.23 ^{-682.31 %}	-0.03 ^{-194.84 %}	0.03 ^{112.92 %}	-0.24 ^{-351.05 %}	0.10 ^{8 590.91 %}	0.00 ^{-98.90 %}	0.10 ^{400.30 %}	-0.03 ^{-139.27 %}	0.08 ^{1 225.00 %}	0.01 ^{-45.30 %}	0.01 ^{125.43 %}	-0.05 ^{-319.05 %}	0.02 ^{25.00 %}	0.02 ^{405.45 %}	-0.01
Gross profit	-60.035 K ^{-104.59 %}	1.308 M ^{-71.25 %}	4.551 M ^{222.87 %}	1.410 M ^{-73.84 %}	5.388 M ^{112.65 %}	2.534 M ^{7.98 %}	2.347 M ^{2.90 %}	2.281 M ^{248.04 %}	655.255 K ^{-36.90 %}	1.038 M ^{84.48 %}	562.919 K ^{209.78 %}	181.718 K ^{-65.65 %}	529.014 K ^{-26.69 %}	721.624 K ^{36.07 %}	530.318 K
Income tax expense	96.450 K ^{158.66 %}	-164.413 K ^{-120.41 %}	805.478 K ^{-63.31 %}	2.195 M ^{186.38 %}	766.648 K ^{3 424.33 %}	21.753 K ^{157.64 %}	-37.740 K ^{-104.04 %}	934.664 K ^{5 561.20 %}	16.510 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-118.331 K	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	9.063 M ^{225.12 %}	2.788 M ^{-75.66 %}	11.454 M ^{74.40 %}	6.567 M ^{-64.85 %}	18.687 M ^{15.99 %}	16.110 M ^{201.99 %}	5.335 M ^{-23.41 %}	6.965 M ^{13 397.21 %}	51.601 K ^{-97.32 %}	1.926 M ^{-60.82 %}	4.918 M ^{2 088.97 %}	224.651 K ^{-49.92 %}	448.548 K ^{-91.83 %}	5.490 M ^{165.00 %}	2.072 M
General and administrative expenses	5.341 M ^{122.91 %}	2.396 M ^{-21.81 %}	3.064 M ^{23.83 %}	2.475 M ^{93.38 %}	1.280 M ^{-24.27 %}	1.690 M ^{40.66 %}	1.201 M ^{-20.29 %}	1.507 M ^{-60.53 %}	3.819 M ^{412.08 %}	745.737 K ^{88.50 %}	395.623 K ^{-37.82 %}	636.254 K ^{24.22 %}	512.201 K ^{8.97 %}	470.040 K ^{668.91 %}	61.131 K
Selling and marketing expenses	520.218 K ^{275.17 %}	138.661 K ^{-69.07 %}	448.350 K ^{-38.60 %}	730.228 K ^{-61.14 %}	1.879 M ^{92.74 %}	974.893 K ^{93.50 %}	503.809 K ^{156.29 %}	196.576 K ^{311.94 %}	47.719 K ^{23.58 %}	38.613 K	0.000 ^{-100.00 %}	990.000 ^{-85.28 %}	6.725 K ^{896.30 %}	675.000 ^{-99.89 %}	612.487 K
Other expenses	231.037 K ^{-34.48 %}	352.606 K ^{187.79 %}	122.523 K ^{-81.61 %}	666.362 K ^{90.87 %}	349.114 K ^{98.03 %}	176.291 K ^{147.28 %}	71.292 K ^{3 253.12 %}	-2.261 K ^{-102.34 %}	96.812 K ^{-8.33 %}	105.612 K ^{244.81 %}	30.629 K ^{-3.66 %}	31.794 K ^{1 416.89 %}	2.096 K ^{-92.37 %}	27.479 K	0.000
Operating expenses	6.092 M ^{111.00 %}	2.887 M ^{-20.57 %}	3.635 M ^{-6.10 %}	3.871 M ^{10.36 %}	3.508 M ^{23.48 %}	2.841 M ^{59.92 %}	1.776 M ^{-7.13 %}	1.913 M ^{-51.99 %}	3.984 M ^{347.70 %}	889.962 K ^{108.79 %}	426.252 K ^{-36.29 %}	669.038 K ^{28.41 %}	521.022 K ^{4.58 %}	498.194 K ^{-13.47 %}	575.739 K
Cost and expenses	15.156 M ^{167.06 %}	5.675 M ^{-62.39 %}	15.089 M ^{44.55 %}	10.439 M ^{-52.97 %}	22.194 M ^{17.12 %}	18.951 M ^{166.50 %}	7.111 M ^{-19.90 %}	8.878 M ^{119.96 %}	4.036 M ^{43.30 %}	2.816 M ^{-47.30 %}	5.344 M ^{497.95 %}	893.689 K ^{-7.83 %}	969.570 K ^{-83.80 %}	5.986 M ^{126.12 %}	2.647 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	5.861 M ^{131.24 %}	2.535 M ^{-27.84 %}	3.513 M ^{9.61 %}	3.205 M ^{1.46 %}	3.159 M ^{18.54 %}	2.665 M ^{56.27 %}	1.705 M ^{0.08 %}	1.704 M ^{-56.18 %}	3.888 M ^{395.63 %}	784.350 K ^{98.26 %}	395.623 K ^{-37.92 %}	637.244 K ^{22.80 %}	518.926 K ^{10.24 %}	470.715 K ^{-30.12 %}	673.618 K
Interest income	99.626 K ^{-8.74 %}	109.162 K ^{-50.26 %}	219.450 K ^{274.71 %}	58.566 K ^{-43.39 %}	103.449 K ^{36.90 %}	75.567 K ^{-9.14 %}	83.169 K ^{574.63 %}	12.328 K ^{-84.28 %}	78.427 K ^{128.23 %}	34.363 K ^{90 328.95 %}	38.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	296.000 ^{-99.31 %}	42.800 K
Interest expense	906.430 K ^{12.51 %}	805.639 K ^{0.41 %}	802.331 K ^{12 459.97 %}	6.388 K ^{-95.01 %}	128.103 K ^{1.50 %}	126.212 K ^{424.11 %}	24.081 K ^{4.48 %}	23.049 K ^{4.17 %}	22.126 K ^{-49.72 %}	44.006 K ^{34.08 %}	32.820 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.333 K	0.000
Depreciation and amortization	1.520 M ^{-1.45 %}	1.542 M ^{2.30 %}	1.508 M ^{417.66 %}	291.285 K ^{514.91 %}	47.370 K ^{-3.95 %}	49.320 K ^{124.41 %}	21.978 K ^{68.75 %}	13.024 K ^{1.39 %}	12.846 K ^{-5.50 %}	13.593 K ^{39.47 %}	9.746 K ^{-50.01 %}	19.494 K ^{830.06 %}	2.096 K ^{0.00 %}	2.096 K ^{0.00 %}	2.096 K
Operating income	-6.152 M ^{-289.68 %}	-1.579 M ^{-272.34 %}	916.125 K ^{137.22 %}	-2.462 M ^{-230.89 %}	1.881 M ^{712.66 %}	-306.962 K ^{-153.82 %}	570.303 K ^{55.07 %}	367.767 K ^{111.05 %}	-3.329 M ^{-2 341.90 %}	148.493 K ^{8.65 %}	136.667 K ^{128.04 %}	-487.320 K ^{-6 197.60 %}	7.992 K ^{-96.45 %}	225.164 K ^{254.86 %}	-145.396 K
Operating income ratio	-0.68 ^{-77.29 %}	-0.39 ^{-773.37 %}	0.06 ^{118.55 %}	-0.31 ^{-495.03 %}	0.08 ^{574.45 %}	-0.02 ^{-122.18 %}	0.07 ^{86.65 %}	0.04 ^{100.84 %}	-4.71 ^{-9 503.73 %}	0.05 ^{100.84 %}	0.02 ^{102.08 %}	-1.20 ^{-14 768.39 %}	0.01 ^{-77.45 %}	0.04 ^{164.87 %}	-0.06
Total other income expenses net	-922.925 K ^{-34.91 %}	-684.127 K ^{-624.46 %}	130.445 K ^{102.94 %}	-4.443 M ^{-286.26 %}	2.385 M ^{661.55 %}	313.208 K ^{-78.11 %}	1.431 M ^{331.65 %}	-617.706 K ^{-109.62 %}	6.420 M ^{29 345.43 %}	-21.951 K ^{-124.58 %}	89.290 K ^{117.46 %}	-511.428 K ^{-221.22 %}	421.896 K ^{237.00 %}	125.193 K ^{118.97 %}	57.174 K
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-09-30
Net debt	52.421 M ^{-16.80 %}	63.004 M ^{22.61 %}	51.385 M ^{2 458.55 %}	2.008 M ^{199.85 %}	-2.011 M ^{90.32 %}	-20.778 M ^{-4 994.48 %}	424.521 K ^{163.77 %}	160.943 K ^{104.83 %}	-3.334 M ^{-1 479.87 %}	241.642 K ^{115.61 %}	-1.548 M ^{-236.83 %}	1.131 M ^{-19.19 %}	1.400 M
Total investments	766.197 K ^{-24.59 %}	1.016 M ^{-35.94 %}	1.586 M ^{-73.88 %}	6.072 M ^{-22.87 %}	7.872 M ^{131.02 %}	3.408 M ^{-20.89 %}	4.308 M ^{-40.77 %}	7.273 M ^{55.40 %}	4.680 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.800 M
Total debt	76.350 M ^{-0.54 %}	76.767 M ^{16.96 %}	65.635 M ^{801.73 %}	7.279 M ^{78.41 %}	4.080 M ^{-1.38 %}	4.137 M ^{295.61 %}	1.046 M ^{-3.51 %}	1.084 M ^{-3.33 %}	1.121 M ^{-34.58 %}	1.714 M ^{-26.02 %}	2.316 M ^{12.26 %}	2.063 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	608.345 K ^{-21.95 %}	779.476 K ^{1 153.35 %}	-74.000 K ^{-174.24 %}	99.681 K ^{337.28 %}	-42.009 K ^{80.78 %}	-218.546 K ^{-628.66 %}	-29.993 K ^{74.31 %}	-116.759 K ^{-104.42 %}	2.643 M ^{2 874.04 %}	88.853 K ^{622.91 %}	12.291 K ^{-83.34 %}	73.766 K ^{-98.34 %}	4.454 M
Retained earnings	-2.762 M ^{-188.83 %}	3.109 M ^{-22.67 %}	4.021 M ^{26.48 %}	3.179 M ^{-74.05 %}	12.248 M ^{40.23 %}	8.734 M ^{0.54 %}	8.687 M ^{30.58 %}	6.653 M ^{-15.12 %}	7.837 M ^{123.04 %}	3.514 M ^{-24.22 %}	4.637 M ^{5.12 %}	4.411 M	0.000
Common stock	52.495 M ^{34.88 %}	38.919 M ^{3.21 %}	37.708 M ^{317.78 %}	9.026 M ^{0.46 %}	8.984 M ^{0.00 %}	8.984 M ^{29.87 %}	6.918 M ^{0.92 %}	6.855 M ^{0.70 %}	6.808 M ^{680 672.70 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000
Total equity	66.750 M ^{6.21 %}	62.849 M ^{-0.87 %}	63.401 M ^{238.61 %}	18.724 M ^{-31.52 %}	27.342 M ^{16.06 %}	23.558 M ^{22.38 %}	19.249 M ^{15.74 %}	16.631 M ^{-3.55 %}	17.243 M ^{381.64 %}	3.580 M ^{-22.26 %}	4.605 M ^{3.70 %}	4.441 M ^{0.71 %}	4.409 M
Other non current liabilities	7.048 M ^{-6.27 %}	7.520 M ^{-5.96 %}	7.996 M ^{1 098.82 %}	667.019 K ^{110.59 %}	316.733 K ^{-3.28 %}	327.487 K ^{-7.43 %}	353.755 K ^{-3.57 %}	366.856 K ^{10 595.51 %}	3.430 K ^{-96.94 %}	111.975 K ^{3 164.58 %}	3.430 K ^{0.00 %}	3.430 K	0.000
Long term debt	65.718 M ^{0.63 %}	65.308 M ^{12.28 %}	58.166 M ^{982.79 %}	5.372 M ^{48.67 %}	3.613 M ^{-0.63 %}	3.636 M ^{329.10 %}	847.358 K ^{-4.53 %}	887.609 K ^{-4.28 %}	927.253 K ^{44.62 %}	641.171 K ^{-39.76 %}	1.064 M ^{-23.13 %}	1.385 M	0.000
Total non current liabilities	87.152 M ^{-0.68 %}	87.752 M ^{7.72 %}	81.463 M ^{1 045.31 %}	7.113 M ^{80.99 %}	3.930 M ^{-0.84 %}	3.963 M ^{229.98 %}	1.201 M ^{-4.25 %}	1.254 M ^{34.79 %}	930.683 K ^{23.01 %}	756.577 K ^{-29.14 %}	1.068 M ^{-23.07 %}	1.388 M	0.000
Other current liabilities	6.224 M ^{262.65 %}	1.716 M ^{-70.92 %}	5.901 M ^{248.36 %}	1.694 M ^{66.41 %}	1.018 M ^{118.96 %}	-5.368 M ^{-215.39 %}	4.652 M ^{90.56 %}	2.441 M ^{23.86 %}	1.971 M ^{50.95 %}	1.306 M ^{-21.84 %}	1.671 M ^{126.91 %}	736.318 K	0.000
Deferred revenue	2.472 M ^{-11.27 %}	2.786 M ^{151.67 %}	1.107 M ^{-75.94 %}	4.600 M ^{272.61 %}	1.235 M ^{-89.95 %}	12.288 M ^{505.50 %}	2.029 M ^{133.79 %}	868.021 K ^{307.94 %}	212.780 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	10.633 M ^{-7.21 %}	11.459 M ^{53.42 %}	7.469 M ^{291.69 %}	1.907 M ^{308.77 %}	466.495 K ^{-6.86 %}	500.859 K ^{152.56 %}	198.314 K ^{1.14 %}	196.072 K ^{1.17 %}	193.803 K ^{-79.80 %}	959.606 K ^{-23.36 %}	1.252 M ^{84.47 %}	678.774 K	0.000
Total current liabilities	40.071 M ^{15.33 %}	34.743 M ^{-3.84 %}	36.133 M ^{169.87 %}	13.389 M ^{63.60 %}	8.184 M ^{-62.09 %}	21.589 M ^{201.56 %}	7.159 M ^{33.97 %}	5.344 M ^{94.15 %}	2.753 M ^{-15.12 %}	3.243 M ^{-21.95 %}	4.155 M ^{23.44 %}	3.366 M	0.000
Total liabilities	127.223 M ^{3.86 %}	122.496 M ^{4.17 %}	117.595 M ^{473.59 %}	20.502 M ^{69.24 %}	12.114 M ^{-62.81 %}	32.577 M ^{198.14 %}	10.927 M ^{31.05 %}	8.338 M ^{79.19 %}	4.653 M ^{16.35 %}	3.999 M ^{-23.42 %}	5.223 M ^{9.86 %}	4.754 M	0.000
Other non current assets	1.368 M ^{-25.36 %}	1.833 M ^{-1.01 %}	1.852 M ^{234.03 %}	554.363 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.596 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.669 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.400 M
Long term investments	100.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.152 M ^{0.00 %}	5.152 M ^{61.63 %}	3.188 M ^{0.00 %}	3.188 M ^{341.17 %}	722.515 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	67.396 M ^{1.96 %}	66.098 M ^{7.23 %}	61.640 M ^{464.94 %}	10.911 M ^{38.44 %}	7.881 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.835 M ^{336.93 %}	1.107 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	37.586 M ^{0.00 %}	37.586 M ^{0.00 %}	37.586 M ^{8 466.52 %}	438.757 K ^{-92.29 %}	5.689 M ^{0.00 %}	5.689 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	104.982 M ^{1.25 %}	103.685 M ^{4.49 %}	99.226 M ^{774.27 %}	11.350 M ^{-16.37 %}	13.570 M ^{138.53 %}	5.689 M ^{17.68 %}	4.835 M ^{336.93 %}	1.107 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	42.346 M ^{-8.33 %}	46.194 M ^{-1.98 %}	47.126 M ^{938.00 %}	4.540 M ^{43.98 %}	3.153 M ^{-0.78 %}	3.178 M ^{196.32 %}	1.073 M ^{-2.01 %}	1.095 M ^{744.79 %}	129.573 K ^{-6.62 %}	138.752 K ^{-31.20 %}	201.682 K ^{-4.61 %}	211.428 K	0.000
Total non current assets	148.696 M ^{-1.99 %}	151.711 M ^{2.37 %}	148.203 M ^{586.25 %}	21.596 M ^{-1.28 %}	21.876 M ^{17.29 %}	18.651 M ^{105.07 %}	9.095 M ^{211.07 %}	2.924 M ^{1 568.34 %}	175.242 K ^{26.30 %}	138.752 K ^{-31.20 %}	201.682 K ^{-4.61 %}	211.428 K ^{115.10 %}	-1.400 M
Other current assets	3.259 M ^{135.44 %}	1.384 M ^{-1.29 %}	1.402 M ^{-55.16 %}	3.127 M ^{47.73 %}	2.117 M ^{-56.58 %}	4.875 M ^{-9.05 %}	5.360 M ^{130.94 %}	-17.324 M ^{-291.16 %}	9.063 M ^{314.95 %}	-4.216 M ^{-14.46 %}	-3.683 M ^{-161.41 %}	5.998 M	0.000
Short term investments	766.097 K ^{-24.60 %}	1.016 M ^{-35.94 %}	1.586 M ^{72.40 %}	920.000 K ^{-66.18 %}	2.720 M ^{1 136.36 %}	220.000 K ^{-80.36 %}	1.120 M ^{-82.90 %}	6.550 M ^{39.96 %}	4.680 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.800 M
cash and cash equivalents	23.929 M ^{73.87 %}	13.763 M ^{-3.42 %}	14.250 M ^{170.38 %}	5.270 M ^{-13.47 %}	6.091 M ^{-75.55 %}	24.915 M ^{3 911.09 %}	621.151 K ^{-17.12 %}	749.427 K ^{-82.00 %}	4.163 M ^{198.75 %}	1.394 M ^{-63.94 %}	3.864 M ^{314.65 %}	931.977 K ^{166.57 %}	-1.400 M
Cash and short term investments	24.696 M ^{67.10 %}	14.779 M ^{-6.68 %}	15.836 M ^{155.82 %}	6.190 M ^{-29.74 %}	8.811 M ^{-64.94 %}	25.135 M ^{1 343.58 %}	1.741 M ^{-76.15 %}	7.299 M ^{-29.20 %}	10.311 M ^{639.88 %}	1.394 M ^{-63.94 %}	3.864 M ^{314.65 %}	931.977 K ^{-33.43 %}	1.400 M
Total current assets	45.277 M ^{34.62 %}	33.633 M ^{2.56 %}	32.794 M ^{86.01 %}	17.630 M ^{0.28 %}	17.581 M ^{-53.10 %}	37.485 M ^{77.81 %}	21.082 M ^{-4.37 %}	22.046 M ^{1.50 %}	21.721 M ^{193.22 %}	7.408 M ^{-23.04 %}	9.626 M ^{7.16 %}	8.983 M ^{541.62 %}	1.400 M
Inventory	7.445 M ^{-1.48 %}	7.557 M ^{-10.01 %}	8.397 M ^{28.58 %}	6.531 M ^{135.33 %}	2.775 M ^{165.50 %}	1.045 M ^{29.22 %}	808.902 K ^{138.96 %}	338.515 K ^{-29.44 %}	479.746 K ^{2.37 %}	468.645 K ^{-0.14 %}	469.303 K ^{139.54 %}	195.920 K	0.000
Net receivables	9.878 M ^{-0.36 %}	9.914 M ^{38.49 %}	7.158 M ^{301.70 %}	1.782 M ^{-54.05 %}	3.878 M ^{-41.40 %}	6.618 M ^{-49.34 %}	13.064 M ^{54.03 %}	8.482 M ^{354.08 %}	1.868 M ^{-51.56 %}	3.856 M ^{52.44 %}	2.529 M ^{36.18 %}	1.858 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	15.028 M ^{14.38 %}	13.138 M ^{-21.18 %}	16.669 M ^{456.32 %}	2.996 M ^{-45.32 %}	5.480 M ^{-40.53 %}	9.214 M ^{13 947.80 %}	65.593 K ^{-82.50 %}	374.903 K ^{0.00 %}	374.903 K ^{-61.65 %}	977.473 K ^{-20.66 %}	1.232 M	0.000	0.000
Tax payables	5.715 M ^{1.26 %}	5.644 M ^{13.18 %}	4.987 M ^{127.57 %}	2.191 M ^{26 926.30 %}	8.108 K ^{-89.83 %}	79.758 K ^{-62.65 %}	213.534 K ^{-69.56 %}	701.549 K ^{2 502.28 %}	26.959 K ^{-0.94 %}	27.216 K	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.689	0.000	0.000	0.000
Minority interest	14.964 M ^{-8.73 %}	16.396 M ^{-6.71 %}	17.575 M ^{644.39 %}	2.361 M ^{-1.29 %}	2.392 M ^{-0.60 %}	2.406 M ^{891.22 %}	242.754 K ^{1.82 %}	238.405 K ^{633.14 %}	-44.717 K	0.000 ^{100.00 %}	-44.717 K ^{0.00 %}	-44.717 K	0.000
Capital lease obligations	7.803 M ^{-1.38 %}	7.912 M ^{-1.71 %}	8.050 M ^{605.21 %}	1.141 M ^{25.01 %}	913.139 K ^{-2.47 %}	936.250 K ^{474.11 %}	163.079 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-899.689	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.444 M ^{-60.38 %}	3.646 M ^{-12.62 %}	4.172 M ^{2.79 %}	4.059 M ^{7.94 %}	3.760 M ^{2.97 %}	3.652 M ^{6.43 %}	3.432 M ^{14.31 %}	3.002 M	0.000 ^{100.00 %}	-23.568 K ^{-2 530 594 730 803 300.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-44.717 K
Deferred tax liabilities non current	14.386 M ^{-3.61 %}	14.925 M ^{-2.46 %}	15.301 M ^{1 324.86 %}	1.074 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.430 K	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.025 M ^{173.69 %}	2.567 M ^{47.53 %}	1.740 M ^{79.34 %}	970.137 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	193.973 M ^{4.66 %}	185.345 M ^{2.40 %}	180.997 M ^{361.42 %}	39.226 M ^{-0.58 %}	39.457 M ^{-29.71 %}	56.136 M ^{86.02 %}	30.176 M ^{20.85 %}	24.970 M ^{14.04 %}	21.896 M ^{190.15 %}	7.546 M ^{-23.21 %}	9.828 M ^{6.89 %}	9.195 M	0.000
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-09-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	-1.442 M ^{-756.46 %}	-168.377 K ^{-121.00 %}	801.615 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	846.328 K ^{1 882.73 %}	42.685 K ^{-62.31 %}	113.247 K ^{11.17 %}	101.872 K ^{-6.03 %}	108.408 K ^{-50.84 %}	220.519 K ^{-48.67 %}	429.580 K ^{32.02 %}	325.399 K ^{-87.59 %}	2.621 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.471 M ^{77.43 %}	-6.518 M ^{-177.28 %}	8.434 M ^{747.37 %}	-1.303 M ^{91.72 %}	-15.734 M ^{-161.93 %}	25.405 M ^{2 183.00 %}	-1.220 M ^{32.38 %}	-1.804 M ^{22.46 %}	-2.326 M ^{10.86 %}	-2.610 M ^{-183.99 %}	3.107 M ^{167.97 %}	-4.571 M ^{-251.54 %}	3.016 M ^{589.87 %}	-615.749 K ^{-120.49 %}	3.005 M
Accounts receivables	27.267 K ^{100.85 %}	-3.200 M ^{-113.97 %}	-1.495 M ^{-153.82 %}	2.779 M ^{27.85 %}	2.173 M ^{-48.37 %}	4.209 M ^{434.08 %}	-1.260 M ^{-166.68 %}	1.890 M ^{264.38 %}	-1.150 M ^{-0.47 %}	-1.144 M ^{-14.41 %}	-1.000 M ^{-535.33 %}	229.725 K ^{-92.41 %}	3.025 M ^{453.99 %}	-854.643 K ^{-151.26 %}	1.667 M
Inventory	123.364 K ^{-90.88 %}	1.352 M ^{168.49 %}	-1.975 M ^{40.57 %}	-3.323 M ^{-161.93 %}	-1.269 M ^{-557.94 %}	-192.826 K ^{25.06 %}	-257.303 K ^{-2 991.16 %}	8.900 K ^{-83.46 %}	53.795 K ^{132.38 %}	-166.144 K ^{9.01 %}	-182.591 K ^{-140.04 %}	455.992 K	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-1.212 M ^{74.79 %}	-4.809 M ^{-137.67 %}	12.766 M ^{868.55 %}	-1.661 M ^{59.98 %}	-4.150 M ^{-201.06 %}	4.107 M ^{247.43 %}	1.182 M ^{-62.71 %}	3.170 M ^{466.08 %}	-866.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-409.518 K ^{-395.94 %}	138.380 K ^{116.06 %}	-861.539 K ^{-195.44 %}	902.735 K ^{107.23 %}	-12.488 M ^{-172.27 %}	17.281 M ^{2 053.79 %}	-884.497 K ^{87.13 %}	-6.872 M ^{-1 785.34 %}	-364.514 K ^{71.94 %}	-1.299 M ^{-130.29 %}	4.289 M ^{181.60 %}	-5.257 M ^{-58 424.08 %}	-8.982 K ^{-103.76 %}	238.894 K ^{-82.14 %}	1.337 M
Other non cash items	4.325 M ^{1 009.83 %}	389.720 K ^{113.07 %}	-2.983 M ^{-139.37 %}	7.575 M ^{302.89 %}	-3.734 M ^{-1 156.41 %}	353.433 K ^{159.50 %}	-594.054 K ^{-483.62 %}	-101.788 K ^{-119.54 %}	520.994 K ^{-19.46 %}	646.891 K ^{185.93 %}	-752.831 K ^{-132.12 %}	2.344 M ^{256.05 %}	-1.502 M ^{-173.93 %}	-548.334 K ^{30.94 %}	-793.965 K
Net cash provided by operating activities	-3.393 M ^{50.17 %}	-6.810 M ^{-183.92 %}	8.115 M ^{433.37 %}	-2.434 M ^{84.62 %}	-15.825 M ^{-160.71 %}	26.068 M ^{3 751.28 %}	676.858 K ^{127.51 %}	-2.461 M ^{-163.10 %}	3.900 M ^{312.40 %}	-1.836 M ^{-170.90 %}	2.590 M ^{183.86 %}	-3.088 M ^{-258.65 %}	1.946 M ^{339.80 %}	-811.630 K ^{-138.20 %}	2.124 M
Investments in property plant and equipment	-1.943 M ^{55.39 %}	-4.355 M ^{34.62 %}	-6.661 M ^{-385.55 %}	-1.372 M ^{-90.52 %}	-720.107 K ^{63.34 %}	-1.965 M ^{46.54 %}	-3.675 M ^{-286.55 %}	-950.713 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.976 K ^{-991.17 %}	895.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.889 K
Acquisitions net	-48.801 K ^{35.88 %}	-76.109 K ^{-100.77 %}	9.887 M ^{302.74 %}	2.455 M	0.000 ^{100.00 %}	-84.178 K	0.000 ^{-100.00 %}	216.668 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-76.197 K ^{-200.12 %}	76.109 K ^{105.53 %}	-1.376 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	250.000 K ^{-56.14 %}	570.000 K ^{-57.78 %}	1.350 M ^{-68.60 %}	4.300 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.430 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	2.570 M ^{614.07 %}	-500.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.965 M ^{-98.60 %}	-2.500 M ^{-377.78 %}	900.000 K ^{136.51 %}	-2.465 M ^{-84.07 %}	-1.339 M ^{71.39 %}	-4.680 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	752.456 K ^{117.56 %}	-4.285 M ^{-233.95 %}	3.199 M ^{665.53 %}	417.901 K ^{112.98 %}	-3.220 M ^{-180.32 %}	-1.149 M ^{-61.79 %}	-710.008 K ^{65.75 %}	-2.073 M ^{55.70 %}	-4.680 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.976 K ^{-991.17 %}	895.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.889 K
Debt repayment	-346.555 K ^{-103.05 %}	11.350 M ^{795.41 %}	-1.632 M ^{-263.75 %}	996.736 K ^{946.43 %}	-117.757 K ^{44.72 %}	-213.011 K ^{-404.02 %}	-42.262 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	9.625 M ^{2 959.13 %}	314.618 K	0.000 ^{-100.00 %}	82.500 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.659 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.149 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	3.727 M ^{419.31 %}	-1.167 M ^{-78.99 %}	-652.138 K ^{-1 480.94 %}	-41.250 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.680 K ^{-75.75 %}	35.801 K ^{117.53 %}	-204.283 K ^{-104.76 %}	4.290 M ^{7 339.60 %}	57.662 K ^{-71.02 %}	198.969 K ^{-40.33 %}	333.475 K ^{415.74 %}	-105.618 K ^{53.83 %}	-228.739 K ^{66.28 %}	-678.389 K
Net cash used provided by financing activities	13.005 M ^{23.89 %}	10.497 M ^{559.55 %}	-2.284 M ^{-320.07 %}	1.038 M ^{981.46 %}	-117.757 K ^{42.37 %}	-204.331 K ^{-1 444.46 %}	15.198 K ^{107.44 %}	-204.283 K ^{-104.76 %}	4.290 M ^{7 339.60 %}	57.662 K ^{-71.02 %}	198.969 K ^{-40.33 %}	333.475 K ^{415.74 %}	-105.618 K ^{53.83 %}	-228.739 K ^{66.28 %}	-678.389 K
Effect of forex changes on cash	-197.607 K ^{-278.76 %}	110.541 K ^{319.03 %}	-50.469 K ^{-131.99 %}	157.744 K ^{-53.51 %}	339.302 K ^{180.61 %}	-420.912 K ^{-293.03 %}	-107.093 K ^{70.56 %}	-363.726 K ^{-256.84 %}	231.915 K ^{217.73 %}	-196.992 K ^{-236.94 %}	143.854 K ^{290.60 %}	-75.476 K ^{-300.26 %}	37.689 K ^{-71.85 %}	133.889 K ^{396.42 %}	-45.169 K
Net change in cash	10.167 M ^{2 186.00 %}	-487.379 K ^{-105.43 %}	8.980 M ^{1 194.14 %}	-820.707 K ^{95.64 %}	-18.824 M ^{-177.48 %}	24.294 M ^{19 038.67 %}	-128.276 K ^{97.37 %}	-4.881 M ^{-230.46 %}	3.742 M ^{289.41 %}	-1.975 M ^{-167.36 %}	2.932 M ^{203.33 %}	-2.838 M ^{-251.01 %}	1.879 M ^{307.32 %}	-906.480 K ^{-132.41 %}	2.797 M
Cash at beginning of period	13.763 M ^{-3.42 %}	14.250 M ^{170.38 %}	5.270 M ^{-13.47 %}	6.091 M ^{-75.55 %}	24.915 M ^{3 911.09 %}	621.151 K ^{-17.12 %}	749.427 K ^{-86.69 %}	5.631 M ^{198.06 %}	1.889 M ^{-51.12 %}	3.864 M ^{314.65 %}	931.977 K ^{-75.28 %}	3.770 M ^{99.40 %}	1.891 M ^{-32.41 %}	2.797 M	0.000
Cash at end of period	23.929 M ^{73.87 %}	13.763 M ^{-3.42 %}	14.250 M ^{170.38 %}	5.270 M ^{-13.47 %}	6.091 M ^{-75.55 %}	24.915 M ^{3 911.09 %}	621.151 K ^{-17.12 %}	749.427 K ^{-86.69 %}	5.631 M ^{198.06 %}	1.889 M ^{-51.12 %}	3.864 M ^{314.65 %}	931.977 K ^{-75.28 %}	3.770 M ^{99.40 %}	1.891 M ^{-32.41 %}	2.797 M
Operating cash flow	-3.393 M ^{50.17 %}	-6.810 M ^{-183.92 %}	8.115 M ^{433.37 %}	-2.434 M ^{84.62 %}	-15.825 M ^{-160.71 %}	26.068 M ^{3 751.28 %}	676.858 K ^{127.51 %}	-2.461 M ^{-163.10 %}	3.900 M ^{312.40 %}	-1.836 M ^{-170.90 %}	2.590 M ^{183.86 %}	-3.088 M ^{-258.65 %}	1.946 M ^{339.80 %}	-811.630 K ^{-138.20 %}	2.124 M
Capital expenditure	-1.943 M ^{55.39 %}	-4.355 M ^{34.62 %}	-6.661 M ^{-385.55 %}	-1.372 M ^{-90.52 %}	-720.107 K ^{63.34 %}	-1.965 M ^{46.54 %}	-3.675 M ^{-134.97 %}	-1.564 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.976 K ^{-991.17 %}	895.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.889 K
Free CashFlow	-5.336 M ^{52.21 %}	-11.165 M ^{-867.99 %}	1.454 M ^{138.20 %}	-3.806 M ^{76.99 %}	-16.545 M ^{-168.64 %}	24.103 M ^{903.94 %}	-2.998 M ^{12.34 %}	-3.420 M ^{-187.71 %}	3.900 M ^{312.40 %}	-1.836 M ^{-170.90 %}	2.590 M ^{183.65 %}	-3.096 M ^{-258.99 %}	1.947 M ^{339.91 %}	-811.630 K ^{-138.27 %}	2.121 M
	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2011053/000164117225003981/form40-fa.htm
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