TBN Corporation Public Company Limited ^TBN.BK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	339.491 M ^{-22.57 %}	438.452 M ^{21.61 %}	360.552 M ^{23.82 %}	291.195 M ^{34.98 %}	215.732 M ^{37.67 %}	156.707 M
Bénéfice net	22.012 M ^{-70.34 %}	74.222 M ^{99.57 %}	37.191 M ^{-52.43 %}	78.183 M ^{-6.54 %}	83.651 M ^{30.61 %}	64.047 M
Bénéfice avant impôt	25.562 M ^{-71.81 %}	90.668 M ^{102.89 %}	44.688 M ^{-56.84 %}	103.551 M ^{11.40 %}	92.958 M ^{40.01 %}	66.392 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.08 ^{-63.59 %}	0.21 ^{66.84 %}	0.12 ^{-65.15 %}	0.36 ^{-17.47 %}	0.43 ^{1.71 %}	0.42
EBITDA	41.560 M ^{-61.34 %}	107.495 M ^{91.06 %}	56.263 M ^{-49.25 %}	110.855 M ^{12.31 %}	98.703 M ^{48.31 %}	66.551 M
Ratio de revenu net	0.06 ^{-61.70 %}	0.17 ^{64.11 %}	0.10 ^{-61.58 %}	0.27 ^{-30.76 %}	0.39 ^{-5.13 %}	0.41
Ratio EBITDA	0.12 ^{-50.07 %}	0.25 ^{57.11 %}	0.16 ^{-59.01 %}	0.38 ^{-16.79 %}	0.46 ^{7.73 %}	0.42
Taux de profit brut	0.25 ^{-28.08 %}	0.35 ^{24.69 %}	0.28 ^{-40.01 %}	0.47 ^{-13.34 %}	0.55 ^{-1.55 %}	0.55
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	100.000 M ^{12.74 %}	88.699 M ^{-11.30 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	100.000 M ^{12.74 %}	88.699 M ^{-11.30 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Bénéfice par action diluée	0.22 ^{-73.81 %}	0.84 ^{127.03 %}	0.37 ^{-52.56 %}	0.78 ^{-7.14 %}	0.84 ^{31.25 %}	0.64
Bénéfice par action	0.22 ^{-73.81 %}	0.84 ^{127.03 %}	0.37 ^{-52.56 %}	0.78 ^{-7.14 %}	0.84 ^{31.25 %}	0.64
Bénéfice brut	86.452 M ^{-44.32 %}	155.254 M ^{51.63 %}	102.392 M ^{-25.72 %}	137.849 M ^{16.97 %}	117.846 M ^{35.53 %}	86.954 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	3.317 M ^{-77.23 %}	14.570 M ^{59.68 %}	9.125 M ^{-53.23 %}	19.511 M ^{264.91 %}	5.347 M ^{128.02 %}	2.345 M
Coût des revenus	253.039 M ^{-10.65 %}	283.198 M ^{9.70 %}	258.161 M ^{68.35 %}	153.346 M ^{56.66 %}	97.885 M ^{40.33 %}	69.753 M
Dépenses générales et administratives	58.607 M ^{-1.93 %}	59.763 M ^{5.47 %}	56.665 M ^{56.02 %}	36.320 M ^{48.64 %}	24.435 M ^{17.18 %}	20.853 M
Frais de vente et de marketing	9.536 M ^{79.02 %}	5.327 M ^{622.58 %}	737.191 K ^{451.43 %}	133.687 K ^{-73.95 %}	513.275 K	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	68.143 M ^{13.28 %}	60.154 M ^{4.79 %}	57.402 M ^{57.47 %}	36.453 M ^{46.12 %}	24.948 M ^{19.64 %}	20.853 M
Coût et dépenses	321.182 M ^{-7.78 %}	348.288 M ^{10.37 %}	315.563 M ^{66.26 %}	189.799 M ^{54.52 %}	122.834 M ^{35.57 %}	90.606 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	68.143 M ^{4.69 %}	65.090 M ^{13.39 %}	57.402 M ^{57.47 %}	36.453 M ^{46.12 %}	24.948 M ^{19.64 %}	20.853 M
Revenu d'intérêts	4.125 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	2.556 M ^{-27.56 %}	3.528 M ^{95.49 %}	1.805 M ^{118.78 %}	824.871 K ^{-9.16 %}	908.097 K ^{471.50 %}	158.898 K
Dépréciation et amortissement	13.442 M ^{1.08 %}	13.299 M ^{36.12 %}	9.770 M ^{50.80 %}	6.479 M ^{33.95 %}	4.837 M ^{2 714.46 %}	171.860 K
Résultat d'exploitation	18.309 M ^{-79.69 %}	90.164 M ^{93.93 %}	46.493 M ^{-55.46 %}	104.376 M ^{11.20 %}	93.866 M ^{41.27 %}	66.445 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.05 ^{-73.77 %}	0.21 ^{59.48 %}	0.13 ^{-64.03 %}	0.36 ^{-17.62 %}	0.44 ^{2.62 %}	0.42
Total autres revenus dépenses net	7.253 M ^{1 337.85 %}	504.433 K ^{267.62 %}	-300.942 K ^{-113.96 %}	2.156 M ^{3 508.19 %}	59.749 K ^{-79.43 %}	290.464 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-201.886 M ^{25.08 %}	-269.471 M ^{-1 056.82 %}	28.163 M ^{177.89 %}	-36.156 M ^{39.05 %}	-59.321 M ^{-59.47 %}	-37.199 M
Investissements totaux	166.109 M ^{59.30 %}	104.273 M ^{1 756.98 %}	5.615 M ^{247.58 %}	1.616 M ^{83.03 %}	882.664 K	0.000
Dette totale	34.042 M ^{-6.90 %}	36.565 M ^{-38.00 %}	58.976 M ^{429.18 %}	11.145 M ^{-5.29 %}	11.768 M ^{6.23 %}	11.078 M
Cumul des autres pertes du résultat global	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{733.33 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K
Bénéfices non répartis	54.891 M ^{13.75 %}	48.257 M ^{55.48 %}	31.036 M ^{-26.51 %}	42.233 M ^{-34.06 %}	64.051 M ^{22.23 %}	52.400 M
Actions ordinaires	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{33.33 %}	37.500 M ^{525.00 %}	6.000 M ^{166.67 %}	2.250 M ^{0.00 %}	2.250 M
Capitaux propres totaux	511.928 M ^{1.36 %}	505.061 M ^{558.11 %}	76.745 M ^{32.64 %}	57.857 M ^{-18.51 %}	71.002 M ^{28.18 %}	55.391 M
Autres passifs non courants	16.432 M ^{-12.03 %}	18.679 M ^{126.58 %}	8.244 M ^{14.65 %}	7.191 M ^{63.72 %}	4.392 M ^{34.25 %}	3.272 M
Dette à long terme	25.988 M ^{-6.17 %}	27.698 M ^{-23.62 %}	36.264 M ^{719.04 %}	4.428 M ^{-45.43 %}	8.113 M ^{-7.80 %}	8.800 M
Total des passifs non courants	47.762 M ^{2.98 %}	46.378 M ^{4.20 %}	44.508 M ^{283.08 %}	11.619 M ^{-7.09 %}	12.506 M ^{3.59 %}	12.072 M
Autres passifs courants	24.850 M ^{-22.20 %}	31.939 M ^{-5.01 %}	33.624 M ^{134.06 %}	14.366 M ^{0.80 %}	14.251 M ^{242.85 %}	4.157 M
Revenus reportés	47.481 M ^{0.10 %}	47.434 M ^{-14.81 %}	55.677 M ^{-9.57 %}	61.568 M ^{29.09 %}	47.694 M ^{-7.00 %}	51.283 M
Dette à court terme	8.054 M ^{-9.17 %}	8.867 M ^{-60.96 %}	22.712 M ^{238.12 %}	6.717 M ^{83.80 %}	3.654 M ^{60.44 %}	2.278 M
Total des passifs courants	132.004 M ^{-7.52 %}	142.739 M ^{-4.42 %}	149.338 M ^{47.47 %}	101.265 M ^{22.47 %}	82.683 M ^{2.67 %}	80.531 M
Passifs totaux	174.424 M ^{-7.77 %}	189.117 M ^{-2.44 %}	193.847 M ^{71.72 %}	112.884 M ^{18.59 %}	95.188 M ^{2.79 %}	92.603 M
Autres actifs non courants	22.396 M ^{136.15 %}	9.484 M ^{332.18 %}	2.194 M ^{103.48 %}	1.078 M ^{22.87 %}	877.740 K ^{49.43 %}	587.400 K
Investissements à long terme	2.500 M ^{-81.65 %}	13.625 M ^{142.64 %}	5.615 M ^{247.58 %}	1.616 M ^{83.03 %}	882.664 K	0.000
Immobilisations incorporelles	7.364 M ^{83.88 %}	4.005 M ^{179.61 %}	1.432 M ^{208.13 %}	464.852 K ^{1 416.40 %}	30.655 K ^{-20.28 %}	38.455 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	7.364 M ^{83.88 %}	4.005 M ^{179.61 %}	1.432 M ^{208.13 %}	464.852 K ^{1 416.40 %}	30.655 K ^{-20.28 %}	38.455 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	43.588 M ^{-9.10 %}	47.951 M ^{-19.66 %}	59.682 M ^{306.05 %}	14.698 M ^{-11.42 %}	16.593 M ^{11.21 %}	14.921 M
Total des actifs non courants	81.168 M ^{3.94 %}	78.089 M ^{7.29 %}	72.784 M ^{277.65 %}	19.273 M ^{0.21 %}	19.233 M ^{19.48 %}	16.097 M
Autres actifs circulants	26.982 M ^{20.10 %}	22.466 M ^{-4.01 %}	23.403 M ^{51.08 %}	15.491 M ^{-34.96 %}	23.816 M ^{3 884.92 %}	597.664 K
Investissements à court terme	163.609 M ^{80.49 %}	90.648 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	235.928 M ^{-22.91 %}	306.036 M ^{893.21 %}	30.813 M ^{-34.86 %}	47.301 M ^{-33.46 %}	71.089 M ^{47.25 %}	48.276 M
Liquidités et placements à court terme	399.537 M ^{0.72 %}	396.684 M ^{1 187.41 %}	30.813 M ^{-34.86 %}	47.301 M ^{-33.46 %}	71.089 M ^{47.25 %}	48.276 M
Total des actifs courants	605.184 M ^{-1.77 %}	616.089 M ^{211.46 %}	197.807 M ^{30.59 %}	151.468 M ^{3.07 %}	146.957 M ^{11.42 %}	131.897 M
Inventaire	0.000 ^{-100.00 %}	393.552 K ^{6.44 %}	369.755 K ^{-92.72 %}	5.078 M ^{-6.30 %}	5.419 M ^{21.41 %}	4.464 M
Créances nettes	178.665 M ^{-9.10 %}	196.545 M ^{37.23 %}	143.222 M ^{71.32 %}	83.599 M ^{79.27 %}	46.633 M ^{-40.64 %}	78.559 M
Actifs fiscaux	5.319 M ^{75.88 %}	3.024 M ^{-21.64 %}	3.860 M ^{172.62 %}	1.416 M ^{66.82 %}	848.691 K ^{54.21 %}	550.359 K
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	51.619 M ^{-5.29 %}	54.499 M ^{52.17 %}	35.816 M ^{158.19 %}	13.872 M ^{-13.87 %}	16.106 M ^{-26.53 %}	21.923 M
Impôts à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.510 M ^{-68.17 %}	4.743 M ^{385.25 %}	977.431 K ^{9.76 %}	890.518 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.657 M ^{-364.10 %}	-1.865 M ^{26.00 %}	-2.520 M	0.000
Intérêts minoritaires	1.567 M ^{17.43 %}	1.334 M ^{-58.41 %}	3.208 M ^{-64.45 %}	9.025 M ^{120.06 %}	4.101 M ^{2 814.00 %}	140.736 K
Obligations de location-acquisition	34.042 M ^{-6.90 %}	36.565 M ^{-14.19 %}	42.610 M ^{378.88 %}	8.898 M ^{-24.39 %}	11.768 M ^{6.23 %}	11.078 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	400.470 M ^{0.00 %}	400.470 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	5.342 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.657 M ^{364.10 %}	1.865 M ^{-26.00 %}	2.520 M	0.000
Autres passifs	-5.342 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	686.351 M ^{-1.13 %}	694.178 M ^{156.54 %}	270.591 M ^{58.48 %}	170.741 M ^{2.74 %}	166.190 M ^{12.30 %}	147.994 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-5.422 M ^{86.73 %}	-40.866 M ^{-2.81 %}	-39.750 M ^{-95.34 %}	-20.349 M ^{-263.01 %}	12.483 M
Comptes débiteurs	10.038 M ^{119.50 %}	-51.483 M ^{-97.40 %}	-26.080 M ^{-274.03 %}	14.986 M ^{342.20 %}	3.389 M
Inventaire	393.552 K ^{1 753.79 %}	-23.797 K ^{-100.51 %}	4.708 M ^{1 278.34 %}	341.575 K ^{135.74 %}	-955.730 K
Comptes à payer	-14.509 M ^{-156.20 %}	25.815 M ^{306.74 %}	-12.487 M ^{74.80 %}	-49.551 M ^{-463.30 %}	13.639 M
Autre fonds de roulement	-950.860 K ^{93.73 %}	-15.174 M ^{-157.60 %}	-5.891 M ^{-142.46 %}	13.874 M ^{486.53 %}	-3.589 M
Autres éléments non monétaires	-8.985 M ^{-432.98 %}	2.698 M ^{245.28 %}	-1.857 M ^{84.33 %}	-11.852 M ^{-34.34 %}	-8.822 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	24.597 M ^{-50.16 %}	49.353 M ^{284.03 %}	12.851 M ^{-83.49 %}	77.830 M ^{-23.29 %}	101.456 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-3.796 M ^{16.89 %}	-4.568 M ^{71.48 %}	-16.014 M ^{-347.30 %}	-3.580 M ^{-34.74 %}	-2.657 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	40.093 K ^{1 236.43 %}	3.000 K ^{-83.95 %}	18.692 K	0.000
Achats d'investissements	-145.132 M ^{-48.08 %}	-98.010 M ^{-2 350.43 %}	-4.000 M ^{-445.78 %}	-732.839 K ^{16.97 %}	-882.664 K
Ventes échéances des investissements	75.132 M ^{838.00 %}	8.010 M ^{100.41 %}	3.997 M ^{459.65 %}	714.147 K	0.000
Autres activités d'investissement	2.270 M ^{128.34 %}	-8.010 M ^{-107.46 %}	-3.861 M ^{-661.53 %}	-506.992 K ^{-858.03 %}	66.883 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-71.526 M ^{30.24 %}	-102.538 M ^{-415.90 %}	-19.875 M ^{-386.28 %}	-4.087 M ^{-17.69 %}	-3.473 M
Remboursement de dette	-9.182 M ^{59.48 %}	-22.660 M ^{-353.66 %}	8.933 M ^{600.38 %}	-1.785 M ^{43.70 %}	-3.171 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	425.000 M ^{1 249.21 %}	31.500 M ^{740.00 %}	3.750 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-13.997 M ^{75.01 %}	-56.000 M ^{-22.54 %}	-45.700 M ^{53.65 %}	-98.595 M ^{-36.94 %}	-72.000 M
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-17.933 M ^{-326.95 %}	-4.200 M ^{-366.67 %}	-900.030 K	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-23.179 M ^{-107.06 %}	328.408 M ^{3 570.02 %}	-9.464 M ^{90.30 %}	-97.530 M ^{-29.75 %}	-75.171 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-70.108 M ^{-125.47 %}	275.224 M ^{1 769.23 %}	-16.488 M ^{30.69 %}	-23.788 M ^{-204.28 %}	22.812 M
Trésorerie au début de la période	306.036 M ^{893.21 %}	30.813 M ^{-34.86 %}	47.301 M ^{-33.46 %}	71.089 M ^{47.25 %}	48.276 M
Trésorerie à la fin de la période	235.928 M ^{-22.91 %}	306.036 M ^{893.21 %}	30.813 M ^{-34.86 %}	47.301 M ^{-33.46 %}	71.089 M
Trésorerie d'exploitation	24.597 M ^{-50.16 %}	49.353 M ^{284.03 %}	12.851 M ^{-83.49 %}	77.830 M ^{-23.29 %}	101.456 M
Dépenses en capital	-7.892 M ^{-72.77 %}	-4.568 M ^{71.48 %}	-16.014 M ^{-347.30 %}	-3.580 M ^{-34.74 %}	-2.657 M
Cash-flow disponible	16.705 M ^{-62.70 %}	44.786 M ^{1 515.92 %}	-3.163 M ^{-104.26 %}	74.249 M ^{-24.85 %}	98.799 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Chiffre d'affaire	93.308 M ^{-4.36 %}	97.557 M ^{47.78 %}	66.014 M ^{-27.70 %}	91.307 M ^{1.95 %}	89.559 M ^{-3.29 %}	92.610 M ^{-15.36 %}	109.413 M ^{-0.26 %}	109.697 M ^{7.01 %}	102.512 M ^{-12.25 %}	116.830 M ^{0.20 %}	116.593 M ^{35.71 %}	85.911 M ^{-2.89 %}	88.469 M ^{27.15 %}	69.580 M
Bénéfice net	1.068 M ^{-87.93 %}	8.854 M ^{170.66 %}	-12.531 M ^{-196.32 %}	13.010 M ^{-4.54 %}	13.628 M ^{72.40 %}	7.905 M ^{-58.09 %}	18.861 M ^{6.50 %}	17.709 M ^{39.38 %}	12.706 M ^{-49.07 %}	24.946 M ^{121.64 %}	11.255 M ^{48.99 %}	7.554 M ^{-35.40 %}	11.693 M ^{74.84 %}	6.688 M
Bénéfice avant impôt	1.346 M ^{-87.90 %}	11.131 M ^{175.12 %}	-14.818 M ^{-198.21 %}	15.089 M ^{-6.89 %}	16.206 M ^{78.38 %}	9.085 M ^{-57.80 %}	21.526 M ^{6.26 %}	20.259 M ^{30.75 %}	15.495 M ^{-53.59 %}	33.389 M ^{192.09 %}	11.431 M ^{30.28 %}	8.774 M ^{-43.11 %}	15.423 M ^{70.24 %}	9.060 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.01 ^{-87.35 %}	0.11 ^{150.83 %}	-0.22 ^{-235.83 %}	0.17 ^{-8.67 %}	0.18 ^{84.46 %}	0.10 ^{-50.14 %}	0.20 ^{6.53 %}	0.18 ^{22.18 %}	0.15 ^{-47.11 %}	0.29 ^{191.50 %}	0.10 ^{-4.00 %}	0.10 ^{-41.42 %}	0.17 ^{33.90 %}	0.13
EBITDA	5.123 M ^{-66.12 %}	15.122 M ^{240.11 %}	-10.793 M ^{-156.67 %}	19.044 M ^{-5.81 %}	20.219 M ^{54.47 %}	13.090 M ^{-48.84 %}	25.587 M ^{5.05 %}	24.357 M ^{22.36 %}	19.905 M ^{-47.13 %}	37.646 M ^{139.96 %}	15.688 M ^{35.41 %}	11.586 M ^{-34.73 %}	17.752 M ^{57.99 %}	11.236 M
Ratio de revenu net	0.01 ^{-87.38 %}	0.09 ^{147.81 %}	-0.19 ^{-233.22 %}	0.14 ^{-6.37 %}	0.15 ^{78.27 %}	0.09 ^{-50.48 %}	0.17 ^{6.78 %}	0.16 ^{30.25 %}	0.12 ^{-41.96 %}	0.21 ^{121.19 %}	0.10 ^{9.78 %}	0.09 ^{-33.47 %}	0.13 ^{37.51 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.05 ^{-64.58 %}	0.16 ^{194.81 %}	-0.16 ^{-178.39 %}	0.21 ^{-7.61 %}	0.23 ^{59.73 %}	0.14 ^{-39.56 %}	0.23 ^{5.33 %}	0.22 ^{14.35 %}	0.19 ^{-39.74 %}	0.32 ^{139.47 %}	0.13 ^{-0.23 %}	0.13 ^{-32.79 %}	0.20 ^{24.26 %}	0.16
Taux de profit brut	0.22 ^{-25.16 %}	0.29 ^{1 353.61 %}	0.02 ^{-93.96 %}	0.33 ^{-1.91 %}	0.34 ^{30.39 %}	0.26 ^{-24.02 %}	0.34 ^{8.95 %}	0.32 ^{-4.59 %}	0.33 ^{-21.58 %}	0.42 ^{69.62 %}	0.25 ^{-8.05 %}	0.27 ^{-20.01 %}	0.34 ^{15.52 %}	0.29
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{25.95 %}	79.396 M ^{5.86 %}	75.000 M ^{-25.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{25.95 %}	79.396 M ^{5.86 %}	75.000 M ^{-25.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Bénéfice par action diluée	0.01 ^{-88.70 %}	0.09 ^{168.08 %}	-0.13 ^{-200.00 %}	0.13 ^{-7.14 %}	0.14 ^{77.22 %}	0.08 ^{-58.42 %}	0.19 ^{5.56 %}	0.18 ^{12.50 %}	0.16 ^{-51.52 %}	0.33 ^{200.00 %}	0.11 ^{45.70 %}	0.08 ^{-37.08 %}	0.12 ^{79.37 %}	0.07
Bénéfice par action	0.01 ^{-88.70 %}	0.09 ^{168.08 %}	-0.13 ^{-200.00 %}	0.13 ^{-7.14 %}	0.14 ^{77.22 %}	0.08 ^{-58.42 %}	0.19 ^{5.56 %}	0.18 ^{12.50 %}	0.16 ^{-51.52 %}	0.33 ^{200.00 %}	0.11 ^{45.70 %}	0.08 ^{-37.08 %}	0.12 ^{79.37 %}	0.07
Bénéfice brut	20.459 M ^{-28.42 %}	28.580 M ^{2 048.18 %}	1.330 M ^{-95.63 %}	30.477 M ^{0.01 %}	30.475 M ^{26.09 %}	24.169 M ^{-35.69 %}	37.580 M ^{8.67 %}	34.581 M ^{2.10 %}	33.869 M ^{-31.19 %}	49.224 M ^{69.96 %}	28.962 M ^{24.79 %}	23.208 M ^{-22.33 %}	29.879 M ^{46.88 %}	20.342 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	299.412 K ^{-86.86 %}	2.279 M ^{199.75 %}	-2.285 M ^{-209.78 %}	2.082 M ^{-19.25 %}	2.578 M ^{173.48 %}	942.602 K ^{-34.27 %}	1.434 M ^{-45.57 %}	2.634 M ^{-14.79 %}	3.092 M ^{-58.28 %}	7.410 M ^{210.75 %}	2.385 M ^{48.20 %}	1.609 M ^{-50.18 %}	3.230 M ^{69.86 %}	1.901 M
Coût des revenus	72.849 M ^{5.61 %}	68.977 M ^{6.64 %}	64.684 M ^{6.33 %}	60.830 M ^{2.96 %}	59.084 M ^{-13.67 %}	68.441 M ^{-4.72 %}	71.833 M ^{-4.37 %}	75.116 M ^{9.43 %}	68.643 M ^{1.53 %}	67.606 M ^{-22.85 %}	87.631 M ^{39.76 %}	62.703 M ^{7.02 %}	58.589 M ^{18.99 %}	49.238 M
Dépenses générales et administratives	17.458 M ^{12.94 %}	15.458 M ^{6.58 %}	14.504 M ^{1.05 %}	14.353 M ^{-5.37 %}	15.168 M ^{4.03 %}	14.581 M ^{-11.31 %}	16.440 M ^{26.30 %}	13.017 M ^{-19.50 %}	16.170 M ^{5.20 %}	15.371 M ^{-13.15 %}	17.698 M ^{21.43 %}	14.575 M ^{3.91 %}	14.026 M ^{22.90 %}	11.412 M
Frais de vente et de marketing	2.819 M ^{-12.34 %}	3.216 M ^{-4.80 %}	3.378 M ^{40.00 %}	2.413 M ^{26.54 %}	1.907 M ^{3.72 %}	1.838 M ^{54.60 %}	1.189 M ^{-12.53 %}	1.359 M ^{12.23 %}	1.211 M ^{265.10 %}	331.757 K ^{134.85 %}	-952.021 K ^{-266.88 %}	570.481 K ^{110.98 %}	270.394 K ^{279.00 %}	71.345 K
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.711 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	117.794 K	0.000 ^{-100.00 %}	149.597 K	0.000 ^{-100.00 %}	130.448 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	20.277 M ^{8.59 %}	18.674 M ^{4.43 %}	17.882 M ^{-41.33 %}	30.477 M ^{78.49 %}	17.075 M ^{3.99 %}	16.420 M ^{-6.86 %}	17.629 M ^{22.63 %}	14.376 M ^{-17.29 %}	17.382 M ^{10.69 %}	15.703 M ^{-6.23 %}	16.746 M ^{10.57 %}	15.145 M ^{5.94 %}	14.296 M ^{24.49 %}	11.483 M
Coût et dépenses	93.126 M ^{6.25 %}	87.650 M ^{6.16 %}	82.566 M ^{6.40 %}	77.596 M ^{1.89 %}	76.159 M ^{-10.25 %}	84.860 M ^{-5.14 %}	89.462 M ^{-0.03 %}	89.492 M ^{4.03 %}	86.025 M ^{3.26 %}	83.309 M ^{-20.18 %}	104.377 M ^{34.08 %}	77.848 M ^{6.81 %}	72.885 M ^{20.03 %}	60.721 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	20.277 M ^{8.59 %}	18.674 M ^{4.43 %}	17.882 M ^{6.66 %}	16.766 M ^{-1.81 %}	17.075 M ^{3.99 %}	16.420 M ^{-6.86 %}	17.629 M ^{22.63 %}	14.376 M ^{-17.29 %}	17.382 M ^{10.69 %}	15.703 M ^{-6.23 %}	16.746 M ^{10.57 %}	15.145 M ^{5.94 %}	14.296 M ^{24.49 %}	11.483 M
Revenu d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	825.197 K ^{-15.57 %}	977.369 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.252 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.977 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	438.684 K ^{-28.58 %}	614.237 K ^{-0.96 %}	620.205 K ^{2.30 %}	606.279 K ^{-6.69 %}	649.744 K ^{-4.36 %}	679.366 K ^{0.70 %}	674.648 K ^{-6.28 %}	719.891 K ^{-35.20 %}	1.111 M ^{8.67 %}	1.022 M ^{9.37 %}	934.747 K ^{228.16 %}	284.847 K ^{-1.92 %}	290.426 K ^{-1.41 %}	294.592 K
Dépréciation et amortissement	3.338 M ^{-1.15 %}	3.376 M ^{-0.85 %}	3.406 M ^{1.70 %}	3.349 M ^{-0.43 %}	3.363 M ^{1.14 %}	3.325 M ^{-1.81 %}	3.386 M ^{0.24 %}	3.378 M ^{2.38 %}	3.300 M ^{2.01 %}	3.235 M ^{-2.65 %}	3.323 M ^{31.49 %}	2.527 M ^{23.98 %}	2.038 M ^{8.29 %}	1.882 M
Résultat d'exploitation	181.817 K ^{-98.16 %}	9.907 M ^{159.85 %}	-16.552 M ^{-220.72 %}	13.711 M ^{2.32 %}	13.400 M ^{72.91 %}	7.750 M ^{-61.16 %}	19.950 M ^{-4.90 %}	20.978 M ^{26.33 %}	16.605 M ^{-51.74 %}	34.411 M ^{178.28 %}	12.366 M ^{36.50 %}	9.059 M ^{-42.35 %}	15.714 M ^{67.99 %}	9.354 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.00 ^{-98.08 %}	0.10 ^{140.50 %}	-0.25 ^{-266.97 %}	0.15 ^{0.36 %}	0.15 ^{78.80 %}	0.08 ^{-54.11 %}	0.18 ^{-4.65 %}	0.19 ^{18.06 %}	0.16 ^{-45.00 %}	0.29 ^{177.71 %}	0.11 ^{0.58 %}	0.11 ^{-40.63 %}	0.18 ^{32.12 %}	0.13
Total autres revenus dépenses net	1.165 M ^{-4.88 %}	1.224 M ^{-29.36 %}	1.733 M ^{25.77 %}	1.378 M ^{-50.89 %}	2.806 M ^{110.10 %}	1.336 M ^{-15.26 %}	1.576 M ^{2 827.42 %}	53.838 K ^{104.85 %}	-1.111 M ^{-739.90 %}	-132.276 K ^{83.15 %}	-785.150 K ^{-210.43 %}	711.006 K ^{544.44 %}	-159.978 K ^{-179.72 %}	200.681 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	-185.361 M ^{5.74 %}	-196.649 M ^{2.59 %}	-201.886 M ^{10.42 %}	-225.372 M ^{-16.17 %}	-194.004 M ^{25.58 %}	-260.700 M ^{3.26 %}	-269.471 M ^{-11.77 %}	-241.098 M ^{18.99 %}	-297.631 M ^{-13 221.76 %}	-2.234 M ^{-107.93 %}	28.163 M ^{-4.30 %}	29.430 M
Investissements totaux	167.664 M ^{0.44 %}	166.936 M ^{0.50 %}	166.109 M ^{2.05 %}	162.775 M ^{-7.18 %}	175.373 M ^{67.38 %}	104.772 M ^{0.48 %}	104.273 M ^{15.64 %}	90.171 M ^{1 505.83 %}	5.615 M ^{0.00 %}	5.615 M ^{0.00 %}	5.615 M ^{-0.04 %}	5.618 M
Dette totale	27.394 M ^{-14.43 %}	32.013 M ^{-5.96 %}	34.042 M ^{-5.23 %}	35.919 M ^{6.54 %}	33.714 M ^{-5.03 %}	35.498 M ^{-2.92 %}	36.565 M ^{-4.20 %}	38.170 M ^{-3.97 %}	39.749 M ^{-36.33 %}	62.427 M ^{5.85 %}	58.976 M ^{-6.01 %}	62.748 M
Cumul des autres pertes du résultat global	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{138.10 %}	2.100 M
Bénéfices non répartis	45.814 M ^{-28.13 %}	63.745 M ^{16.13 %}	54.891 M ^{-20.22 %}	68.803 M ^{23.32 %}	55.793 M ^{-0.66 %}	56.162 M ^{16.38 %}	48.257 M ^{58.75 %}	30.397 M ^{139.57 %}	12.688 M ^{-77.34 %}	55.983 M ^{80.38 %}	31.036 M ^{36.92 %}	22.668 M
Actions ordinaires	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{33.33 %}	37.500 M ^{0.00 %}	37.500 M ^{4.17 %}	36.000 M
Capitaux propres totaux	502.827 M ^{-3.45 %}	520.780 M ^{1.73 %}	511.928 M ^{-2.65 %}	525.842 M ^{2.54 %}	512.835 M ^{-0.07 %}	513.204 M ^{1.61 %}	505.061 M ^{3.93 %}	485.970 M ^{3.76 %}	468.346 M ^{355.93 %}	102.723 M ^{33.85 %}	76.745 M ^{15.97 %}	66.177 M
Autres passifs non courants	18.462 M ^{5.81 %}	17.448 M ^{6.18 %}	16.432 M ^{20.07 %}	13.685 M ^{4.75 %}	13.065 M ^{6.70 %}	12.245 M ^{-34.44 %}	18.679 M ^{81.63 %}	10.284 M ^{7.08 %}	9.604 M ^{7.62 %}	8.924 M ^{8.25 %}	8.244 M ^{-15.32 %}	9.736 M
Dette à long terme	19.047 M ^{-20.09 %}	23.836 M ^{-8.28 %}	25.988 M ^{-7.15 %}	27.989 M ^{12.55 %}	24.869 M ^{-6.50 %}	26.597 M ^{-3.98 %}	27.698 M ^{-5.67 %}	29.364 M ^{-11.35 %}	33.125 M ^{-4.21 %}	34.582 M ^{-4.64 %}	36.264 M ^{-4.29 %}	37.888 M
Total des passifs non courants	37.509 M ^{-9.14 %}	41.284 M ^{-13.56 %}	47.762 M ^{14.61 %}	41.675 M ^{9.86 %}	37.934 M ^{-2.34 %}	38.842 M ^{-16.25 %}	46.378 M ^{16.97 %}	39.649 M ^{-7.21 %}	42.729 M ^{-1.78 %}	43.506 M ^{-2.25 %}	44.508 M ^{-6.54 %}	47.624 M
Autres passifs courants	30.563 M ^{99.67 %}	15.307 M ^{-38.40 %}	24.850 M ^{-2.90 %}	25.592 M ^{0.40 %}	25.491 M ^{46.82 %}	17.362 M ^{-45.64 %}	31.939 M ^{9.73 %}	29.107 M ^{-6.30 %}	31.066 M ^{-1.52 %}	31.546 M ^{-6.18 %}	33.624 M ^{1.74 %}	33.049 M
Revenus reportés	45.799 M ^{14.86 %}	39.873 M ^{-16.02 %}	47.481 M ^{-16.90 %}	57.140 M ^{7.35 %}	53.227 M ^{47.75 %}	36.026 M ^{-24.05 %}	47.434 M ^{-9.23 %}	52.255 M ^{8.71 %}	48.070 M ^{-10.62 %}	53.779 M ^{-3.41 %}	55.677 M ^{17.49 %}	47.388 M
Dette à court terme	8.347 M ^{-48.96 %}	16.353 M ^{103.05 %}	8.054 M ^{1.56 %}	7.930 M ^{-10.34 %}	8.845 M ^{-0.63 %}	8.901 M ^{0.39 %}	8.867 M ^{0.69 %}	8.806 M ^{32.95 %}	6.624 M ^{-76.21 %}	27.845 M ^{22.60 %}	22.712 M ^{-8.64 %}	24.860 M
Total des passifs courants	146.128 M ^{16.60 %}	125.325 M ^{-5.06 %}	132.004 M ^{-9.86 %}	146.447 M ^{2.74 %}	142.537 M ^{16.05 %}	122.829 M ^{-13.95 %}	142.739 M ^{12.15 %}	127.276 M ^{-5.15 %}	134.186 M ^{-22.95 %}	174.146 M ^{16.61 %}	149.338 M ^{4.77 %}	142.532 M
Passifs totaux	183.637 M ^{10.22 %}	166.610 M ^{-4.48 %}	174.424 M ^{-7.28 %}	188.122 M ^{4.24 %}	180.471 M ^{11.63 %}	161.672 M ^{-14.51 %}	189.117 M ^{13.29 %}	166.925 M ^{-5.65 %}	176.916 M ^{-18.72 %}	217.651 M ^{12.28 %}	193.847 M ^{1.94 %}	190.156 M
Autres actifs non courants	23.396 M ^{0.00 %}	23.396 M ^{4.47 %}	22.396 M ^{42.16 %}	15.754 M ^{606.77 %}	2.229 M ^{0.00 %}	2.229 M ^{0.00 %}	2.229 M ^{0.00 %}	2.229 M ^{0.00 %}	2.229 M ^{1.57 %}	2.194 M ^{0.00 %}	2.194 M ^{-31.87 %}	3.221 M
Investissements à long terme	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.625 M ^{0.00 %}	13.625 M ^{0.00 %}	13.625 M ^{0.00 %}	13.625 M ^{142.64 %}	5.615 M ^{0.00 %}	5.615 M ^{0.00 %}	5.615 M ^{-0.04 %}	5.618 M
Immobilisations incorporelles	7.682 M ^{4.22 %}	7.371 M ^{0.09 %}	7.364 M ^{-2.83 %}	7.579 M ^{27.30 %}	5.954 M ^{14.66 %}	5.193 M ^{29.65 %}	4.005 M ^{50.96 %}	2.653 M ^{-4.46 %}	2.777 M ^{27.07 %}	2.185 M ^{52.57 %}	1.432 M ^{-5.64 %}	1.518 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	7.682 M ^{4.22 %}	7.371 M ^{0.09 %}	7.364 M ^{-2.83 %}	7.579 M ^{27.30 %}	5.954 M ^{14.66 %}	5.193 M ^{29.65 %}	4.005 M ^{50.96 %}	2.653 M ^{-4.46 %}	2.777 M ^{27.07 %}	2.185 M ^{52.57 %}	1.432 M ^{-5.64 %}	1.518 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	35.907 M ^{-12.21 %}	40.903 M ^{-6.16 %}	43.588 M ^{-6.60 %}	46.670 M ^{9.46 %}	42.637 M ^{-6.91 %}	45.800 M ^{-4.48 %}	47.951 M ^{-6.20 %}	51.123 M ^{-4.67 %}	53.628 M ^{-4.54 %}	56.176 M ^{-5.87 %}	59.682 M ^{-3.20 %}	61.658 M
Total des actifs non courants	75.642 M ^{-4.89 %}	79.534 M ^{-2.01 %}	81.168 M ^{10.15 %}	73.686 M ^{8.19 %}	68.106 M ^{-3.11 %}	70.292 M ^{-9.98 %}	78.089 M ^{7.91 %}	72.367 M ^{8.03 %}	66.988 M ^{-2.35 %}	68.600 M ^{-5.75 %}	72.784 M ^{-1.83 %}	74.138 M
Autres actifs circulants	35.113 M ^{10.35 %}	31.818 M ^{17.93 %}	26.982 M ^{-23.02 %}	35.051 M ^{-9.95 %}	38.926 M ^{20.50 %}	32.305 M ^{43.79 %}	22.466 M ^{-10.49 %}	25.098 M ^{-30.54 %}	36.132 M ^{29.34 %}	27.936 M ^{19.37 %}	23.403 M ^{-6.57 %}	25.049 M
Investissements à court terme	165.164 M ^{0.44 %}	164.436 M ^{0.51 %}	163.609 M ^{0.51 %}	162.775 M ^{0.63 %}	161.748 M ^{77.46 %}	91.147 M ^{0.55 %}	90.648 M ^{0.53 %}	90.171 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	212.755 M ^{-6.96 %}	228.662 M ^{-3.08 %}	235.928 M ^{-9.71 %}	261.291 M ^{14.74 %}	227.718 M ^{-23.12 %}	296.198 M ^{-3.21 %}	306.036 M ^{9.59 %}	279.268 M ^{-17.22 %}	337.380 M ^{421.77 %}	64.661 M ^{109.85 %}	30.813 M ^{-7.52 %}	33.319 M
Liquidités et placements à court terme	377.918 M ^{-3.86 %}	393.098 M ^{-1.61 %}	399.537 M ^{-5.78 %}	424.066 M ^{8.88 %}	389.466 M ^{0.55 %}	387.345 M ^{-2.35 %}	396.684 M ^{7.37 %}	369.439 M ^{9.50 %}	337.380 M ^{421.77 %}	64.661 M ^{109.85 %}	30.813 M ^{-7.52 %}	33.319 M
Total des actifs courants	610.822 M ^{0.49 %}	607.855 M ^{0.44 %}	605.184 M ^{-5.48 %}	640.278 M ^{2.41 %}	625.200 M ^{3.41 %}	604.583 M ^{-1.87 %}	616.089 M ^{6.13 %}	580.528 M ^{0.39 %}	578.273 M ^{129.68 %}	251.775 M ^{27.28 %}	197.807 M ^{8.57 %}	182.196 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	453.818 K ^{0.00 %}	453.818 K ^{15.31 %}	393.552 K ^{0.63 %}	391.107 K ^{2.27 %}	382.419 K ^{4.10 %}	367.362 K ^{-0.65 %}	369.755 K	0.000
Créances nettes	197.790 M ^{8.12 %}	182.938 M ^{2.39 %}	178.665 M ^{-1.38 %}	181.161 M ^{-7.74 %}	196.355 M ^{6.44 %}	184.480 M ^{-6.14 %}	196.545 M ^{5.90 %}	185.600 M ^{-9.19 %}	204.378 M ^{28.69 %}	158.811 M ^{10.88 %}	143.222 M ^{15.66 %}	123.828 M
Actifs fiscaux	6.156 M ^{14.77 %}	5.364 M ^{0.84 %}	5.319 M ^{44.42 %}	3.683 M ^{0.60 %}	3.661 M ^{6.26 %}	3.446 M ^{-66.48 %}	10.279 M ^{275.58 %}	2.737 M ^{-0.08 %}	2.739 M ^{12.80 %}	2.428 M ^{-37.09 %}	3.860 M ^{81.77 %}	2.123 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	60.946 M ^{15.53 %}	52.751 M ^{2.19 %}	51.619 M ^{-7.47 %}	55.785 M ^{1.47 %}	54.974 M ^{-9.19 %}	60.540 M ^{11.08 %}	54.499 M ^{46.87 %}	37.108 M ^{-18.69 %}	45.635 M ^{-18.40 %}	55.928 M ^{56.15 %}	35.816 M ^{-3.81 %}	37.234 M
Impôts à payer	473.826 K ^{-54.46 %}	1.040 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.791 M ^{-44.71 %}	5.048 M ^{234.44 %}	1.510 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.657 M	0.000
Intérêts minoritaires	1.543 M ^{-1.37 %}	1.564 M ^{-0.17 %}	1.567 M ^{-0.15 %}	1.569 M ^{-0.15 %}	1.572 M ^{-0.01 %}	1.572 M ^{17.80 %}	1.334 M ^{1 196.46 %}	102.920 K ^{-45.20 %}	187.824 K ^{-95.57 %}	4.241 M ^{32.18 %}	3.208 M ^{-40.69 %}	5.409 M
Obligations de location-acquisition	27.394 M ^{-14.43 %}	32.013 M ^{-5.96 %}	34.042 M ^{-5.23 %}	35.919 M ^{6.54 %}	33.714 M ^{-5.03 %}	35.498 M ^{-2.92 %}	36.565 M ^{-4.20 %}	38.170 M ^{-3.97 %}	39.749 M ^{-3.19 %}	41.061 M ^{-3.64 %}	42.610 M ^{12.46 %}	37.888 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	400.470 M ^{0.00 %}	400.470 M ^{0.00 %}	400.470 M ^{0.00 %}	400.470 M ^{0.00 %}	400.470 M ^{0.00 %}	400.470 M ^{0.00 %}	400.470 M ^{0.00 %}	400.470 M ^{0.00 %}	400.470 M	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.255 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.657 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.342 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	686.464 M ^{-0.13 %}	687.389 M ^{0.15 %}	686.351 M ^{-3.87 %}	713.964 M ^{2.98 %}	693.306 M ^{2.73 %}	674.875 M ^{-2.78 %}	694.178 M ^{6.32 %}	652.895 M ^{1.18 %}	645.262 M ^{101.41 %}	320.375 M ^{18.40 %}	270.591 M ^{5.56 %}	256.333 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-45.379 K ^{99.72 %}	-16.169 M ^{-12.46 %}	-14.378 M ^{-156.59 %}	25.408 M ^{1 923.95 %}	1.255 M ^{107.09 %}	-17.707 M ^{-355.05 %}	6.943 M ^{-72.85 %}	25.576 M ^{135.76 %}	-71.517 M ^{-3 730.53 %}	-1.867 M ^{89.21 %}	-17.306 M ^{-373.80 %}	-3.653 M ^{-214.33 %}	3.195 M ^{114.53 %}	-21.986 M
Comptes débiteurs	-19.164 M ^{-126.62 %}	-8.456 M ^{-268.24 %}	5.026 M ^{-74.72 %}	19.879 M ^{199.19 %}	-20.041 M ^{-487.34 %}	5.174 M ^{173.48 %}	-7.041 M ^{-159.66 %}	11.801 M ^{126.31 %}	-44.861 M ^{-586.28 %}	9.225 M ^{-28.52 %}	12.905 M ^{151.80 %}	-24.915 M ^{-293.39 %}	12.884 M ^{147.80 %}	-26.954 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	453.818 K	0.000 ^{100.00 %}	-60.266 K ^{-2 364.87 %}	-2.445 K ^{71.86 %}	-8.688 K ^{42.30 %}	-15.057 K ^{-729.21 %}	2.393 K ^{-99.58 %}	574.342 K ^{301.62 %}	-284.857 K ^{-107.24 %}	3.935 M ^{713.56 %}	483.668 K
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-726.004 K ^{83.81 %}	-4.483 M ^{-122.46 %}	19.960 M ^{107.97 %}	9.598 M ^{153.95 %}	-17.791 M ^{-230.08 %}	-5.390 M ^{86.21 %}	-39.074 M ^{-224.33 %}	31.427 M ^{306.74 %}	-15.201 M ^{-246.70 %}	10.362 M
Autre fonds de roulement	19.118 M ^{347.86 %}	-7.713 M ^{60.25 %}	-19.405 M ^{-482.31 %}	5.076 M ^{-76.95 %}	22.023 M ^{219.70 %}	-18.398 M ^{-207.96 %}	-5.974 M ^{-242.74 %}	4.185 M ^{147.29 %}	-8.851 M ^{-55.14 %}	-5.705 M ^{-168.83 %}	8.289 M ^{183.90 %}	-9.879 M ^{-726.17 %}	1.578 M ^{126.84 %}	-5.878 M
Autres éléments non monétaires	714.807 K ^{126.12 %}	-2.737 M ^{-319.21 %}	1.249 M ^{130.14 %}	-4.143 M ^{-1 439.72 %}	309.250 K ^{-94.70 %}	5.832 M ^{819.29 %}	634.398 K ^{108.92 %}	-7.115 M ^{-285.23 %}	-1.847 M ^{41.32 %}	-3.147 M ^{-151.97 %}	6.056 M ^{458.57 %}	-1.689 M ^{70.75 %}	-5.775 M ^{-1 184.84 %}	-449.496 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	5.353 M ^{221.70 %}	-4.399 M ^{82.08 %}	-24.543 M ^{-161.82 %}	39.703 M ^{113.96 %}	18.556 M ^{380.95 %}	-6.605 M ^{-122.15 %}	29.824 M ^{-29.15 %}	42.098 M ^{177.14 %}	-54.570 M ^{-272.64 %}	31.609 M ^{802.04 %}	3.504 M ^{-41.20 %}	5.960 M ^{-59.95 %}	14.881 M ^{229.47 %}	-11.494 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-319.713 K ^{6.28 %}	-341.120 K ^{-135.58 %}	-144.801 K ^{95.30 %}	-3.081 M ^{-145.65 %}	-1.254 M ^{20.00 %}	-1.568 M ^{-5.12 %}	-1.492 M ^{-67.85 %}	-888.621 K ^{5.37 %}	-939.052 K ^{24.79 %}	-1.249 M ^{39.78 %}	-2.073 M ^{78.45 %}	-9.622 M ^{-287.20 %}	-2.485 M ^{-35.44 %}	-1.835 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.093 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-75.132 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-98.010 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.435 K ^{100.06 %}	-4.002 M ^{-1 002 840.35 %}	-399.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	185.165 K ^{137.79 %}	-489.995 K ^{-140.76 %}	1.202 M ^{-98.42 %}	75.938 M ^{208.48 %}	-70.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	268.031 K ^{206.86 %}	87.346 K ^{136.22 %}	36.977 K ^{11.55 %}	33.147 K ^{5.92 %}	31.295 K ^{-5.24 %}	33.025 K ^{-19.33 %}	40.938 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-134.548 K ^{83.95 %}	-838.115 K ^{-179.27 %}	1.057 M ^{146.46 %}	-2.276 M ^{96.81 %}	-71.254 M ^{-4 444.48 %}	-1.568 M ^{-8.02 %}	-1.451 M ^{98.53 %}	-98.630 M ^{-11 480.33 %}	-851.706 K ^{29.70 %}	-1.212 M ^{40.54 %}	-2.038 M ^{85.01 %}	-13.592 M ^{-454.36 %}	-2.452 M ^{-36.69 %}	-1.794 M
Remboursement de dette	-2.127 M ^{-4.81 %}	-2.029 M ^{-8.08 %}	-1.877 M ^{51.29 %}	-3.854 M ^{-115.98 %}	-1.784 M ^{-7.11 %}	-1.666 M ^{-3.81 %}	-1.605 M ^{-1.64 %}	-1.579 M ^{93.11 %}	-22.926 M ^{-764.43 %}	3.451 M ^{191.47 %}	-3.772 M ^{-144.17 %}	8.541 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.274 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.182 M ^{200.00 %}	-14.182 M ^{-103.45 %}	410.818 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M ^{-87.50 %}	12.000 M ^{-33.33 %}	18.000 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-354.818 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.997 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-56.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.700 M ^{92.92 %}	-24.000 M ^{-20.00 %}	-20.000 M	0.000
Autres activités de financement	-19.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.182 M ^{-200.00 %}	14.182 M ^{-95.96 %}	351.067 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.306 M	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-21.126 M ^{-941.16 %}	-2.029 M ^{-8.08 %}	-1.877 M ^{51.29 %}	-3.854 M ^{75.58 %}	-15.782 M ^{-847.26 %}	-1.666 M ^{-3.81 %}	-1.605 M ^{-1.64 %}	-1.579 M ^{-100.48 %}	328.141 M ^{9 409.84 %}	3.451 M ^{186.86 %}	-3.972 M ^{-14.84 %}	-3.459 M ^{52.65 %}	-7.306 M ^{-238.54 %}	5.274 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-90.171 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-15.907 M ^{-118.92 %}	-7.266 M ^{71.35 %}	-25.363 M ^{-175.54 %}	33.573 M ^{149.03 %}	-68.480 M ^{-596.03 %}	-9.839 M ^{84.48 %}	-63.403 M ^{-9.10 %}	-58.112 M ^{-121.31 %}	272.719 M ^{705.72 %}	33.848 M ^{1 450.68 %}	-2.506 M ^{77.41 %}	-11.092 M ^{-316.50 %}	5.123 M ^{163.93 %}	-8.014 M
Trésorerie au début de la période	228.662 M ^{-3.08 %}	235.928 M ^{-9.71 %}	261.291 M ^{14.74 %}	227.718 M ^{-23.12 %}	296.198 M ^{-3.21 %}	306.036 M ^{-17.16 %}	369.439 M ^{9.50 %}	337.380 M ^{421.77 %}	64.661 M ^{109.85 %}	30.813 M ^{-7.52 %}	33.319 M ^{-24.98 %}	44.410 M ^{13.04 %}	39.287 M ^{-16.94 %}	47.301 M
Trésorerie à la fin de la période	212.755 M ^{-6.96 %}	228.662 M ^{-3.08 %}	235.928 M ^{-9.71 %}	261.291 M ^{14.74 %}	227.718 M ^{-23.12 %}	296.198 M ^{-3.21 %}	306.036 M ^{9.59 %}	279.268 M ^{-17.22 %}	337.380 M ^{421.77 %}	64.661 M ^{109.85 %}	30.813 M ^{-7.52 %}	33.319 M ^{-24.98 %}	44.410 M ^{13.04 %}	39.287 M
Trésorerie d'exploitation	5.353 M ^{221.70 %}	-4.399 M ^{82.08 %}	-24.543 M ^{-161.82 %}	39.703 M ^{113.96 %}	18.556 M ^{380.95 %}	-6.605 M ^{-122.15 %}	29.824 M ^{-29.15 %}	42.098 M ^{177.14 %}	-54.570 M ^{-272.64 %}	31.609 M ^{802.04 %}	3.504 M ^{-41.20 %}	5.960 M ^{-59.95 %}	14.881 M ^{229.47 %}	-11.494 M
Dépenses en capital	-967.713 K ^{-45.49 %}	-665.120 K ^{-359.33 %}	-144.802 K ^{97.06 %}	-4.925 M ^{-292.61 %}	-1.254 M ^{20.00 %}	-1.568 M ^{-5.12 %}	-1.492 M ^{-67.85 %}	-888.621 K ^{5.37 %}	-939.052 K ^{24.79 %}	-1.249 M ^{39.78 %}	-2.073 M ^{78.45 %}	-9.622 M ^{-287.20 %}	-2.485 M ^{-35.44 %}	-1.835 M
Cash-flow disponible	4.386 M ^{186.60 %}	-5.064 M ^{79.49 %}	-24.687 M ^{-170.99 %}	34.778 M ^{101.01 %}	17.302 M ^{311.70 %}	-8.173 M ^{-128.85 %}	28.333 M ^{-31.25 %}	41.209 M ^{174.24 %}	-55.509 M ^{-282.83 %}	30.361 M ^{2 021.81 %}	1.431 M ^{139.07 %}	-3.662 M ^{-129.54 %}	12.396 M ^{193.01 %}	-13.328 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

TBN Corporation Public Company Limited TBN.BK

Finances

TBN Corporation Public Company Limited ^TBN.BK