TBN Corporation Public Company Limited ^TBN.BK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	339.491 M ^{-22.57 %}	438.452 M ^{21.61 %}	360.552 M ^{23.82 %}	291.195 M ^{34.98 %}	215.732 M ^{37.67 %}	156.707 M
Net income	22.012 M ^{-70.34 %}	74.222 M ^{99.57 %}	37.191 M ^{-52.43 %}	78.183 M ^{-6.54 %}	83.651 M ^{30.61 %}	64.047 M
Income before tax	25.562 M ^{-71.81 %}	90.668 M ^{102.89 %}	44.688 M ^{-56.84 %}	103.551 M ^{11.40 %}	92.958 M ^{40.01 %}	66.392 M
Income before tax ratio	0.08 ^{-63.59 %}	0.21 ^{66.84 %}	0.12 ^{-65.15 %}	0.36 ^{-17.47 %}	0.43 ^{1.71 %}	0.42
EBITDA	41.560 M ^{-61.34 %}	107.495 M ^{91.06 %}	56.263 M ^{-49.25 %}	110.855 M ^{12.31 %}	98.703 M ^{48.31 %}	66.551 M
Net income ratio	0.06 ^{-61.70 %}	0.17 ^{64.11 %}	0.10 ^{-61.58 %}	0.27 ^{-30.76 %}	0.39 ^{-5.13 %}	0.41
Ratio EBITDA	0.12 ^{-50.07 %}	0.25 ^{57.11 %}	0.16 ^{-59.01 %}	0.38 ^{-16.79 %}	0.46 ^{7.73 %}	0.42
Gross profit ratio	0.25 ^{-28.08 %}	0.35 ^{24.69 %}	0.28 ^{-40.01 %}	0.47 ^{-13.34 %}	0.55 ^{-1.55 %}	0.55
Weighted average shs out dil	100.000 M ^{12.74 %}	88.699 M ^{-11.30 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Weighted average shs out	100.000 M ^{12.74 %}	88.699 M ^{-11.30 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
EPS diluted	0.22 ^{-73.81 %}	0.84 ^{127.03 %}	0.37 ^{-52.56 %}	0.78 ^{-7.14 %}	0.84 ^{31.25 %}	0.64
Earnings per share	0.22 ^{-73.81 %}	0.84 ^{127.03 %}	0.37 ^{-52.56 %}	0.78 ^{-7.14 %}	0.84 ^{31.25 %}	0.64
Gross profit	86.452 M ^{-44.32 %}	155.254 M ^{51.63 %}	102.392 M ^{-25.72 %}	137.849 M ^{16.97 %}	117.846 M ^{35.53 %}	86.954 M
Income tax expense	3.317 M ^{-77.23 %}	14.570 M ^{59.68 %}	9.125 M ^{-53.23 %}	19.511 M ^{264.91 %}	5.347 M ^{128.02 %}	2.345 M
Cost of revenue	253.039 M ^{-10.65 %}	283.198 M ^{9.70 %}	258.161 M ^{68.35 %}	153.346 M ^{56.66 %}	97.885 M ^{40.33 %}	69.753 M
General and administrative expenses	58.607 M ^{-1.93 %}	59.763 M ^{5.47 %}	56.665 M ^{56.02 %}	36.320 M ^{48.64 %}	24.435 M ^{17.18 %}	20.853 M
Selling and marketing expenses	9.536 M ^{79.02 %}	5.327 M ^{622.58 %}	737.191 K ^{451.43 %}	133.687 K ^{-73.95 %}	513.275 K	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	68.143 M ^{13.28 %}	60.154 M ^{4.79 %}	57.402 M ^{57.47 %}	36.453 M ^{46.12 %}	24.948 M ^{19.64 %}	20.853 M
Cost and expenses	321.182 M ^{-7.78 %}	348.288 M ^{10.37 %}	315.563 M ^{66.26 %}	189.799 M ^{54.52 %}	122.834 M ^{35.57 %}	90.606 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	68.143 M ^{4.69 %}	65.090 M ^{13.39 %}	57.402 M ^{57.47 %}	36.453 M ^{46.12 %}	24.948 M ^{19.64 %}	20.853 M
Interest income	4.125 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	2.556 M ^{-27.56 %}	3.528 M ^{95.49 %}	1.805 M ^{118.78 %}	824.871 K ^{-9.16 %}	908.097 K ^{471.50 %}	158.898 K
Depreciation and amortization	13.442 M ^{1.08 %}	13.299 M ^{36.12 %}	9.770 M ^{50.80 %}	6.479 M ^{33.95 %}	4.837 M ^{2 714.46 %}	171.860 K
Operating income	18.309 M ^{-79.69 %}	90.164 M ^{93.93 %}	46.493 M ^{-55.46 %}	104.376 M ^{11.20 %}	93.866 M ^{41.27 %}	66.445 M
Operating income ratio	0.05 ^{-73.77 %}	0.21 ^{59.48 %}	0.13 ^{-64.03 %}	0.36 ^{-17.62 %}	0.44 ^{2.62 %}	0.42
Total other income expenses net	7.253 M ^{1 337.85 %}	504.433 K ^{267.62 %}	-300.942 K ^{-113.96 %}	2.156 M ^{3 508.19 %}	59.749 K ^{-79.43 %}	290.464 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-201.886 M ^{25.08 %}	-269.471 M ^{-1 056.82 %}	28.163 M ^{177.89 %}	-36.156 M ^{39.05 %}	-59.321 M ^{-59.47 %}	-37.199 M
Total investments	166.109 M ^{59.30 %}	104.273 M ^{1 756.98 %}	5.615 M ^{247.58 %}	1.616 M ^{83.03 %}	882.664 K	0.000
Total debt	34.042 M ^{-6.90 %}	36.565 M ^{-38.00 %}	58.976 M ^{429.18 %}	11.145 M ^{-5.29 %}	11.768 M ^{6.23 %}	11.078 M
Accumulated other comprehensive income loss	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{733.33 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K
Retained earnings	54.891 M ^{13.75 %}	48.257 M ^{55.48 %}	31.036 M ^{-26.51 %}	42.233 M ^{-34.06 %}	64.051 M ^{22.23 %}	52.400 M
Common stock	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{33.33 %}	37.500 M ^{525.00 %}	6.000 M ^{166.67 %}	2.250 M ^{0.00 %}	2.250 M
Total equity	511.928 M ^{1.36 %}	505.061 M ^{558.11 %}	76.745 M ^{32.64 %}	57.857 M ^{-18.51 %}	71.002 M ^{28.18 %}	55.391 M
Other non current liabilities	16.432 M ^{-12.03 %}	18.679 M ^{126.58 %}	8.244 M ^{14.65 %}	7.191 M ^{63.72 %}	4.392 M ^{34.25 %}	3.272 M
Long term debt	25.988 M ^{-6.17 %}	27.698 M ^{-23.62 %}	36.264 M ^{719.04 %}	4.428 M ^{-45.43 %}	8.113 M ^{-7.80 %}	8.800 M
Total non current liabilities	47.762 M ^{2.98 %}	46.378 M ^{4.20 %}	44.508 M ^{283.08 %}	11.619 M ^{-7.09 %}	12.506 M ^{3.59 %}	12.072 M
Other current liabilities	24.850 M ^{-22.20 %}	31.939 M ^{-5.01 %}	33.624 M ^{134.06 %}	14.366 M ^{0.80 %}	14.251 M ^{242.85 %}	4.157 M
Deferred revenue	47.481 M ^{0.10 %}	47.434 M ^{-14.81 %}	55.677 M ^{-9.57 %}	61.568 M ^{29.09 %}	47.694 M ^{-7.00 %}	51.283 M
Short term debt	8.054 M ^{-9.17 %}	8.867 M ^{-60.96 %}	22.712 M ^{238.12 %}	6.717 M ^{83.80 %}	3.654 M ^{60.44 %}	2.278 M
Total current liabilities	132.004 M ^{-7.52 %}	142.739 M ^{-4.42 %}	149.338 M ^{47.47 %}	101.265 M ^{22.47 %}	82.683 M ^{2.67 %}	80.531 M
Total liabilities	174.424 M ^{-7.77 %}	189.117 M ^{-2.44 %}	193.847 M ^{71.72 %}	112.884 M ^{18.59 %}	95.188 M ^{2.79 %}	92.603 M
Other non current assets	22.396 M ^{136.15 %}	9.484 M ^{332.18 %}	2.194 M ^{103.48 %}	1.078 M ^{22.87 %}	877.740 K ^{49.43 %}	587.400 K
Long term investments	2.500 M ^{-81.65 %}	13.625 M ^{142.64 %}	5.615 M ^{247.58 %}	1.616 M ^{83.03 %}	882.664 K	0.000
Intangible assets	7.364 M ^{83.88 %}	4.005 M ^{179.61 %}	1.432 M ^{208.13 %}	464.852 K ^{1 416.40 %}	30.655 K ^{-20.28 %}	38.455 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	7.364 M ^{83.88 %}	4.005 M ^{179.61 %}	1.432 M ^{208.13 %}	464.852 K ^{1 416.40 %}	30.655 K ^{-20.28 %}	38.455 K
Property plant equipment net	43.588 M ^{-9.10 %}	47.951 M ^{-19.66 %}	59.682 M ^{306.05 %}	14.698 M ^{-11.42 %}	16.593 M ^{11.21 %}	14.921 M
Total non current assets	81.168 M ^{3.94 %}	78.089 M ^{7.29 %}	72.784 M ^{277.65 %}	19.273 M ^{0.21 %}	19.233 M ^{19.48 %}	16.097 M
Other current assets	26.982 M ^{20.10 %}	22.466 M ^{-4.01 %}	23.403 M ^{51.08 %}	15.491 M ^{-34.96 %}	23.816 M ^{3 884.92 %}	597.664 K
Short term investments	163.609 M ^{80.49 %}	90.648 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	235.928 M ^{-22.91 %}	306.036 M ^{893.21 %}	30.813 M ^{-34.86 %}	47.301 M ^{-33.46 %}	71.089 M ^{47.25 %}	48.276 M
Cash and short term investments	399.537 M ^{0.72 %}	396.684 M ^{1 187.41 %}	30.813 M ^{-34.86 %}	47.301 M ^{-33.46 %}	71.089 M ^{47.25 %}	48.276 M
Total current assets	605.184 M ^{-1.77 %}	616.089 M ^{211.46 %}	197.807 M ^{30.59 %}	151.468 M ^{3.07 %}	146.957 M ^{11.42 %}	131.897 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	393.552 K ^{6.44 %}	369.755 K ^{-92.72 %}	5.078 M ^{-6.30 %}	5.419 M ^{21.41 %}	4.464 M
Net receivables	178.665 M ^{-9.10 %}	196.545 M ^{37.23 %}	143.222 M ^{71.32 %}	83.599 M ^{79.27 %}	46.633 M ^{-40.64 %}	78.559 M
Tax assets	5.319 M ^{75.88 %}	3.024 M ^{-21.64 %}	3.860 M ^{172.62 %}	1.416 M ^{66.82 %}	848.691 K ^{54.21 %}	550.359 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	51.619 M ^{-5.29 %}	54.499 M ^{52.17 %}	35.816 M ^{158.19 %}	13.872 M ^{-13.87 %}	16.106 M ^{-26.53 %}	21.923 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.510 M ^{-68.17 %}	4.743 M ^{385.25 %}	977.431 K ^{9.76 %}	890.518 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.657 M ^{-364.10 %}	-1.865 M ^{26.00 %}	-2.520 M	0.000
Minority interest	1.567 M ^{17.43 %}	1.334 M ^{-58.41 %}	3.208 M ^{-64.45 %}	9.025 M ^{120.06 %}	4.101 M ^{2 814.00 %}	140.736 K
Capital lease obligations	34.042 M ^{-6.90 %}	36.565 M ^{-14.19 %}	42.610 M ^{378.88 %}	8.898 M ^{-24.39 %}	11.768 M ^{6.23 %}	11.078 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	400.470 M ^{0.00 %}	400.470 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	5.342 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.657 M ^{364.10 %}	1.865 M ^{-26.00 %}	2.520 M	0.000
Other liabilities	-5.342 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	686.351 M ^{-1.13 %}	694.178 M ^{156.54 %}	270.591 M ^{58.48 %}	170.741 M ^{2.74 %}	166.190 M ^{12.30 %}	147.994 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-5.422 M ^{86.73 %}	-40.866 M ^{-2.81 %}	-39.750 M ^{-95.34 %}	-20.349 M ^{-263.01 %}	12.483 M
Accounts receivables	10.038 M ^{119.50 %}	-51.483 M ^{-97.40 %}	-26.080 M ^{-274.03 %}	14.986 M ^{342.20 %}	3.389 M
Inventory	393.552 K ^{1 753.79 %}	-23.797 K ^{-100.51 %}	4.708 M ^{1 278.34 %}	341.575 K ^{135.74 %}	-955.730 K
Accounts payables	-14.509 M ^{-156.20 %}	25.815 M ^{306.74 %}	-12.487 M ^{74.80 %}	-49.551 M ^{-463.30 %}	13.639 M
Other working capital	-950.860 K ^{93.73 %}	-15.174 M ^{-157.60 %}	-5.891 M ^{-142.46 %}	13.874 M ^{486.53 %}	-3.589 M
Other non cash items	-8.985 M ^{-432.98 %}	2.698 M ^{245.28 %}	-1.857 M ^{84.33 %}	-11.852 M ^{-34.34 %}	-8.822 M
Net cash provided by operating activities	24.597 M ^{-50.16 %}	49.353 M ^{284.03 %}	12.851 M ^{-83.49 %}	77.830 M ^{-23.29 %}	101.456 M
Investments in property plant and equipment	-3.796 M ^{16.89 %}	-4.568 M ^{71.48 %}	-16.014 M ^{-347.30 %}	-3.580 M ^{-34.74 %}	-2.657 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	40.093 K ^{1 236.43 %}	3.000 K ^{-83.95 %}	18.692 K	0.000
Purchases of investments	-145.132 M ^{-48.08 %}	-98.010 M ^{-2 350.43 %}	-4.000 M ^{-445.78 %}	-732.839 K ^{16.97 %}	-882.664 K
Sales maturities of investments	75.132 M ^{838.00 %}	8.010 M ^{100.41 %}	3.997 M ^{459.65 %}	714.147 K	0.000
Other investing activites	2.270 M ^{128.34 %}	-8.010 M ^{-107.46 %}	-3.861 M ^{-661.53 %}	-506.992 K ^{-858.03 %}	66.883 K
Net cash used for investing activites	-71.526 M ^{30.24 %}	-102.538 M ^{-415.90 %}	-19.875 M ^{-386.28 %}	-4.087 M ^{-17.69 %}	-3.473 M
Debt repayment	-9.182 M ^{59.48 %}	-22.660 M ^{-353.66 %}	8.933 M ^{600.38 %}	-1.785 M ^{43.70 %}	-3.171 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	425.000 M ^{1 249.21 %}	31.500 M ^{740.00 %}	3.750 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-13.997 M ^{75.01 %}	-56.000 M ^{-22.54 %}	-45.700 M ^{53.65 %}	-98.595 M ^{-36.94 %}	-72.000 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-17.933 M ^{-326.95 %}	-4.200 M ^{-366.67 %}	-900.030 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	-23.179 M ^{-107.06 %}	328.408 M ^{3 570.02 %}	-9.464 M ^{90.30 %}	-97.530 M ^{-29.75 %}	-75.171 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-70.108 M ^{-125.47 %}	275.224 M ^{1 769.23 %}	-16.488 M ^{30.69 %}	-23.788 M ^{-204.28 %}	22.812 M
Cash at beginning of period	306.036 M ^{893.21 %}	30.813 M ^{-34.86 %}	47.301 M ^{-33.46 %}	71.089 M ^{47.25 %}	48.276 M
Cash at end of period	235.928 M ^{-22.91 %}	306.036 M ^{893.21 %}	30.813 M ^{-34.86 %}	47.301 M ^{-33.46 %}	71.089 M
Operating cash flow	24.597 M ^{-50.16 %}	49.353 M ^{284.03 %}	12.851 M ^{-83.49 %}	77.830 M ^{-23.29 %}	101.456 M
Capital expenditure	-7.892 M ^{-72.77 %}	-4.568 M ^{71.48 %}	-16.014 M ^{-347.30 %}	-3.580 M ^{-34.74 %}	-2.657 M
Free CashFlow	16.705 M ^{-62.70 %}	44.786 M ^{1 515.92 %}	-3.163 M ^{-104.26 %}	74.249 M ^{-24.85 %}	98.799 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Revenue	93.308 M ^{-4.36 %}	97.557 M ^{47.78 %}	66.014 M ^{-27.70 %}	91.307 M ^{1.95 %}	89.559 M ^{-3.29 %}	92.610 M ^{-15.36 %}	109.413 M ^{-0.26 %}	109.697 M ^{7.01 %}	102.512 M ^{-12.25 %}	116.830 M ^{0.20 %}	116.593 M ^{35.71 %}	85.911 M ^{-2.89 %}	88.469 M ^{27.15 %}	69.580 M
Net income	1.068 M ^{-87.93 %}	8.854 M ^{170.66 %}	-12.531 M ^{-196.32 %}	13.010 M ^{-4.54 %}	13.628 M ^{72.40 %}	7.905 M ^{-58.09 %}	18.861 M ^{6.50 %}	17.709 M ^{39.38 %}	12.706 M ^{-49.07 %}	24.946 M ^{121.64 %}	11.255 M ^{48.99 %}	7.554 M ^{-35.40 %}	11.693 M ^{74.84 %}	6.688 M
Income before tax	1.346 M ^{-87.90 %}	11.131 M ^{175.12 %}	-14.818 M ^{-198.21 %}	15.089 M ^{-6.89 %}	16.206 M ^{78.38 %}	9.085 M ^{-57.80 %}	21.526 M ^{6.26 %}	20.259 M ^{30.75 %}	15.495 M ^{-53.59 %}	33.389 M ^{192.09 %}	11.431 M ^{30.28 %}	8.774 M ^{-43.11 %}	15.423 M ^{70.24 %}	9.060 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-87.35 %}	0.11 ^{150.83 %}	-0.22 ^{-235.83 %}	0.17 ^{-8.67 %}	0.18 ^{84.46 %}	0.10 ^{-50.14 %}	0.20 ^{6.53 %}	0.18 ^{22.18 %}	0.15 ^{-47.11 %}	0.29 ^{191.50 %}	0.10 ^{-4.00 %}	0.10 ^{-41.42 %}	0.17 ^{33.90 %}	0.13
EBITDA	5.123 M ^{-66.12 %}	15.122 M ^{240.11 %}	-10.793 M ^{-156.67 %}	19.044 M ^{-5.81 %}	20.219 M ^{54.47 %}	13.090 M ^{-48.84 %}	25.587 M ^{5.05 %}	24.357 M ^{22.36 %}	19.905 M ^{-47.13 %}	37.646 M ^{139.96 %}	15.688 M ^{35.41 %}	11.586 M ^{-34.73 %}	17.752 M ^{57.99 %}	11.236 M
Net income ratio	0.01 ^{-87.38 %}	0.09 ^{147.81 %}	-0.19 ^{-233.22 %}	0.14 ^{-6.37 %}	0.15 ^{78.27 %}	0.09 ^{-50.48 %}	0.17 ^{6.78 %}	0.16 ^{30.25 %}	0.12 ^{-41.96 %}	0.21 ^{121.19 %}	0.10 ^{9.78 %}	0.09 ^{-33.47 %}	0.13 ^{37.51 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.05 ^{-64.58 %}	0.16 ^{194.81 %}	-0.16 ^{-178.39 %}	0.21 ^{-7.61 %}	0.23 ^{59.73 %}	0.14 ^{-39.56 %}	0.23 ^{5.33 %}	0.22 ^{14.35 %}	0.19 ^{-39.74 %}	0.32 ^{139.47 %}	0.13 ^{-0.23 %}	0.13 ^{-32.79 %}	0.20 ^{24.26 %}	0.16
Gross profit ratio	0.22 ^{-25.16 %}	0.29 ^{1 353.61 %}	0.02 ^{-93.96 %}	0.33 ^{-1.91 %}	0.34 ^{30.39 %}	0.26 ^{-24.02 %}	0.34 ^{8.95 %}	0.32 ^{-4.59 %}	0.33 ^{-21.58 %}	0.42 ^{69.62 %}	0.25 ^{-8.05 %}	0.27 ^{-20.01 %}	0.34 ^{15.52 %}	0.29
Weighted average shs out dil	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{25.95 %}	79.396 M ^{5.86 %}	75.000 M ^{-25.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Weighted average shs out	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{25.95 %}	79.396 M ^{5.86 %}	75.000 M ^{-25.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
EPS diluted	0.01 ^{-88.70 %}	0.09 ^{168.08 %}	-0.13 ^{-200.00 %}	0.13 ^{-7.14 %}	0.14 ^{77.22 %}	0.08 ^{-58.42 %}	0.19 ^{5.56 %}	0.18 ^{12.50 %}	0.16 ^{-51.52 %}	0.33 ^{200.00 %}	0.11 ^{45.70 %}	0.08 ^{-37.08 %}	0.12 ^{79.37 %}	0.07
Earnings per share	0.01 ^{-88.70 %}	0.09 ^{168.08 %}	-0.13 ^{-200.00 %}	0.13 ^{-7.14 %}	0.14 ^{77.22 %}	0.08 ^{-58.42 %}	0.19 ^{5.56 %}	0.18 ^{12.50 %}	0.16 ^{-51.52 %}	0.33 ^{200.00 %}	0.11 ^{45.70 %}	0.08 ^{-37.08 %}	0.12 ^{79.37 %}	0.07
Gross profit	20.459 M ^{-28.42 %}	28.580 M ^{2 048.18 %}	1.330 M ^{-95.63 %}	30.477 M ^{0.01 %}	30.475 M ^{26.09 %}	24.169 M ^{-35.69 %}	37.580 M ^{8.67 %}	34.581 M ^{2.10 %}	33.869 M ^{-31.19 %}	49.224 M ^{69.96 %}	28.962 M ^{24.79 %}	23.208 M ^{-22.33 %}	29.879 M ^{46.88 %}	20.342 M
Income tax expense	299.412 K ^{-86.86 %}	2.279 M ^{199.75 %}	-2.285 M ^{-209.78 %}	2.082 M ^{-19.25 %}	2.578 M ^{173.48 %}	942.602 K ^{-34.27 %}	1.434 M ^{-45.57 %}	2.634 M ^{-14.79 %}	3.092 M ^{-58.28 %}	7.410 M ^{210.75 %}	2.385 M ^{48.20 %}	1.609 M ^{-50.18 %}	3.230 M ^{69.86 %}	1.901 M
Cost of revenue	72.849 M ^{5.61 %}	68.977 M ^{6.64 %}	64.684 M ^{6.33 %}	60.830 M ^{2.96 %}	59.084 M ^{-13.67 %}	68.441 M ^{-4.72 %}	71.833 M ^{-4.37 %}	75.116 M ^{9.43 %}	68.643 M ^{1.53 %}	67.606 M ^{-22.85 %}	87.631 M ^{39.76 %}	62.703 M ^{7.02 %}	58.589 M ^{18.99 %}	49.238 M
General and administrative expenses	17.458 M ^{12.94 %}	15.458 M ^{6.58 %}	14.504 M ^{1.05 %}	14.353 M ^{-5.37 %}	15.168 M ^{4.03 %}	14.581 M ^{-11.31 %}	16.440 M ^{26.30 %}	13.017 M ^{-19.50 %}	16.170 M ^{5.20 %}	15.371 M ^{-13.15 %}	17.698 M ^{21.43 %}	14.575 M ^{3.91 %}	14.026 M ^{22.90 %}	11.412 M
Selling and marketing expenses	2.819 M ^{-12.34 %}	3.216 M ^{-4.80 %}	3.378 M ^{40.00 %}	2.413 M ^{26.54 %}	1.907 M ^{3.72 %}	1.838 M ^{54.60 %}	1.189 M ^{-12.53 %}	1.359 M ^{12.23 %}	1.211 M ^{265.10 %}	331.757 K ^{134.85 %}	-952.021 K ^{-266.88 %}	570.481 K ^{110.98 %}	270.394 K ^{279.00 %}	71.345 K
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.711 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	117.794 K	0.000 ^{-100.00 %}	149.597 K	0.000 ^{-100.00 %}	130.448 K	0.000
Operating expenses	20.277 M ^{8.59 %}	18.674 M ^{4.43 %}	17.882 M ^{-41.33 %}	30.477 M ^{78.49 %}	17.075 M ^{3.99 %}	16.420 M ^{-6.86 %}	17.629 M ^{22.63 %}	14.376 M ^{-17.29 %}	17.382 M ^{10.69 %}	15.703 M ^{-6.23 %}	16.746 M ^{10.57 %}	15.145 M ^{5.94 %}	14.296 M ^{24.49 %}	11.483 M
Cost and expenses	93.126 M ^{6.25 %}	87.650 M ^{6.16 %}	82.566 M ^{6.40 %}	77.596 M ^{1.89 %}	76.159 M ^{-10.25 %}	84.860 M ^{-5.14 %}	89.462 M ^{-0.03 %}	89.492 M ^{4.03 %}	86.025 M ^{3.26 %}	83.309 M ^{-20.18 %}	104.377 M ^{34.08 %}	77.848 M ^{6.81 %}	72.885 M ^{20.03 %}	60.721 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	20.277 M ^{8.59 %}	18.674 M ^{4.43 %}	17.882 M ^{6.66 %}	16.766 M ^{-1.81 %}	17.075 M ^{3.99 %}	16.420 M ^{-6.86 %}	17.629 M ^{22.63 %}	14.376 M ^{-17.29 %}	17.382 M ^{10.69 %}	15.703 M ^{-6.23 %}	16.746 M ^{10.57 %}	15.145 M ^{5.94 %}	14.296 M ^{24.49 %}	11.483 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	825.197 K ^{-15.57 %}	977.369 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.252 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.977 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	438.684 K ^{-28.58 %}	614.237 K ^{-0.96 %}	620.205 K ^{2.30 %}	606.279 K ^{-6.69 %}	649.744 K ^{-4.36 %}	679.366 K ^{0.70 %}	674.648 K ^{-6.28 %}	719.891 K ^{-35.20 %}	1.111 M ^{8.67 %}	1.022 M ^{9.37 %}	934.747 K ^{228.16 %}	284.847 K ^{-1.92 %}	290.426 K ^{-1.41 %}	294.592 K
Depreciation and amortization	3.338 M ^{-1.15 %}	3.376 M ^{-0.85 %}	3.406 M ^{1.70 %}	3.349 M ^{-0.43 %}	3.363 M ^{1.14 %}	3.325 M ^{-1.81 %}	3.386 M ^{0.24 %}	3.378 M ^{2.38 %}	3.300 M ^{2.01 %}	3.235 M ^{-2.65 %}	3.323 M ^{31.49 %}	2.527 M ^{23.98 %}	2.038 M ^{8.29 %}	1.882 M
Operating income	181.817 K ^{-98.16 %}	9.907 M ^{159.85 %}	-16.552 M ^{-220.72 %}	13.711 M ^{2.32 %}	13.400 M ^{72.91 %}	7.750 M ^{-61.16 %}	19.950 M ^{-4.90 %}	20.978 M ^{26.33 %}	16.605 M ^{-51.74 %}	34.411 M ^{178.28 %}	12.366 M ^{36.50 %}	9.059 M ^{-42.35 %}	15.714 M ^{67.99 %}	9.354 M
Operating income ratio	0.00 ^{-98.08 %}	0.10 ^{140.50 %}	-0.25 ^{-266.97 %}	0.15 ^{0.36 %}	0.15 ^{78.80 %}	0.08 ^{-54.11 %}	0.18 ^{-4.65 %}	0.19 ^{18.06 %}	0.16 ^{-45.00 %}	0.29 ^{177.71 %}	0.11 ^{0.58 %}	0.11 ^{-40.63 %}	0.18 ^{32.12 %}	0.13
Total other income expenses net	1.165 M ^{-4.88 %}	1.224 M ^{-29.36 %}	1.733 M ^{25.77 %}	1.378 M ^{-50.89 %}	2.806 M ^{110.10 %}	1.336 M ^{-15.26 %}	1.576 M ^{2 827.42 %}	53.838 K ^{104.85 %}	-1.111 M ^{-739.90 %}	-132.276 K ^{83.15 %}	-785.150 K ^{-210.43 %}	711.006 K ^{544.44 %}	-159.978 K ^{-179.72 %}	200.681 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-185.361 M ^{5.74 %}	-196.649 M ^{2.59 %}	-201.886 M ^{10.42 %}	-225.372 M ^{-16.17 %}	-194.004 M ^{25.58 %}	-260.700 M ^{3.26 %}	-269.471 M ^{-11.77 %}	-241.098 M ^{18.99 %}	-297.631 M ^{-13 221.76 %}	-2.234 M ^{-107.93 %}	28.163 M ^{-4.30 %}	29.430 M
Total investments	167.664 M ^{0.44 %}	166.936 M ^{0.50 %}	166.109 M ^{2.05 %}	162.775 M ^{-7.18 %}	175.373 M ^{67.38 %}	104.772 M ^{0.48 %}	104.273 M ^{15.64 %}	90.171 M ^{1 505.83 %}	5.615 M ^{0.00 %}	5.615 M ^{0.00 %}	5.615 M ^{-0.04 %}	5.618 M
Total debt	27.394 M ^{-14.43 %}	32.013 M ^{-5.96 %}	34.042 M ^{-5.23 %}	35.919 M ^{6.54 %}	33.714 M ^{-5.03 %}	35.498 M ^{-2.92 %}	36.565 M ^{-4.20 %}	38.170 M ^{-3.97 %}	39.749 M ^{-36.33 %}	62.427 M ^{5.85 %}	58.976 M ^{-6.01 %}	62.748 M
Accumulated other comprehensive income loss	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{138.10 %}	2.100 M
Retained earnings	45.814 M ^{-28.13 %}	63.745 M ^{16.13 %}	54.891 M ^{-20.22 %}	68.803 M ^{23.32 %}	55.793 M ^{-0.66 %}	56.162 M ^{16.38 %}	48.257 M ^{58.75 %}	30.397 M ^{139.57 %}	12.688 M ^{-77.34 %}	55.983 M ^{80.38 %}	31.036 M ^{36.92 %}	22.668 M
Common stock	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{33.33 %}	37.500 M ^{0.00 %}	37.500 M ^{4.17 %}	36.000 M
Total equity	502.827 M ^{-3.45 %}	520.780 M ^{1.73 %}	511.928 M ^{-2.65 %}	525.842 M ^{2.54 %}	512.835 M ^{-0.07 %}	513.204 M ^{1.61 %}	505.061 M ^{3.93 %}	485.970 M ^{3.76 %}	468.346 M ^{355.93 %}	102.723 M ^{33.85 %}	76.745 M ^{15.97 %}	66.177 M
Other non current liabilities	18.462 M ^{5.81 %}	17.448 M ^{6.18 %}	16.432 M ^{20.07 %}	13.685 M ^{4.75 %}	13.065 M ^{6.70 %}	12.245 M ^{-34.44 %}	18.679 M ^{81.63 %}	10.284 M ^{7.08 %}	9.604 M ^{7.62 %}	8.924 M ^{8.25 %}	8.244 M ^{-15.32 %}	9.736 M
Long term debt	19.047 M ^{-20.09 %}	23.836 M ^{-8.28 %}	25.988 M ^{-7.15 %}	27.989 M ^{12.55 %}	24.869 M ^{-6.50 %}	26.597 M ^{-3.98 %}	27.698 M ^{-5.67 %}	29.364 M ^{-11.35 %}	33.125 M ^{-4.21 %}	34.582 M ^{-4.64 %}	36.264 M ^{-4.29 %}	37.888 M
Total non current liabilities	37.509 M ^{-9.14 %}	41.284 M ^{-13.56 %}	47.762 M ^{14.61 %}	41.675 M ^{9.86 %}	37.934 M ^{-2.34 %}	38.842 M ^{-16.25 %}	46.378 M ^{16.97 %}	39.649 M ^{-7.21 %}	42.729 M ^{-1.78 %}	43.506 M ^{-2.25 %}	44.508 M ^{-6.54 %}	47.624 M
Other current liabilities	30.563 M ^{99.67 %}	15.307 M ^{-38.40 %}	24.850 M ^{-2.90 %}	25.592 M ^{0.40 %}	25.491 M ^{46.82 %}	17.362 M ^{-45.64 %}	31.939 M ^{9.73 %}	29.107 M ^{-6.30 %}	31.066 M ^{-1.52 %}	31.546 M ^{-6.18 %}	33.624 M ^{1.74 %}	33.049 M
Deferred revenue	45.799 M ^{14.86 %}	39.873 M ^{-16.02 %}	47.481 M ^{-16.90 %}	57.140 M ^{7.35 %}	53.227 M ^{47.75 %}	36.026 M ^{-24.05 %}	47.434 M ^{-9.23 %}	52.255 M ^{8.71 %}	48.070 M ^{-10.62 %}	53.779 M ^{-3.41 %}	55.677 M ^{17.49 %}	47.388 M
Short term debt	8.347 M ^{-48.96 %}	16.353 M ^{103.05 %}	8.054 M ^{1.56 %}	7.930 M ^{-10.34 %}	8.845 M ^{-0.63 %}	8.901 M ^{0.39 %}	8.867 M ^{0.69 %}	8.806 M ^{32.95 %}	6.624 M ^{-76.21 %}	27.845 M ^{22.60 %}	22.712 M ^{-8.64 %}	24.860 M
Total current liabilities	146.128 M ^{16.60 %}	125.325 M ^{-5.06 %}	132.004 M ^{-9.86 %}	146.447 M ^{2.74 %}	142.537 M ^{16.05 %}	122.829 M ^{-13.95 %}	142.739 M ^{12.15 %}	127.276 M ^{-5.15 %}	134.186 M ^{-22.95 %}	174.146 M ^{16.61 %}	149.338 M ^{4.77 %}	142.532 M
Total liabilities	183.637 M ^{10.22 %}	166.610 M ^{-4.48 %}	174.424 M ^{-7.28 %}	188.122 M ^{4.24 %}	180.471 M ^{11.63 %}	161.672 M ^{-14.51 %}	189.117 M ^{13.29 %}	166.925 M ^{-5.65 %}	176.916 M ^{-18.72 %}	217.651 M ^{12.28 %}	193.847 M ^{1.94 %}	190.156 M
Other non current assets	23.396 M ^{0.00 %}	23.396 M ^{4.47 %}	22.396 M ^{42.16 %}	15.754 M ^{606.77 %}	2.229 M ^{0.00 %}	2.229 M ^{0.00 %}	2.229 M ^{0.00 %}	2.229 M ^{0.00 %}	2.229 M ^{1.57 %}	2.194 M ^{0.00 %}	2.194 M ^{-31.87 %}	3.221 M
Long term investments	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.625 M ^{0.00 %}	13.625 M ^{0.00 %}	13.625 M ^{0.00 %}	13.625 M ^{142.64 %}	5.615 M ^{0.00 %}	5.615 M ^{0.00 %}	5.615 M ^{-0.04 %}	5.618 M
Intangible assets	7.682 M ^{4.22 %}	7.371 M ^{0.09 %}	7.364 M ^{-2.83 %}	7.579 M ^{27.30 %}	5.954 M ^{14.66 %}	5.193 M ^{29.65 %}	4.005 M ^{50.96 %}	2.653 M ^{-4.46 %}	2.777 M ^{27.07 %}	2.185 M ^{52.57 %}	1.432 M ^{-5.64 %}	1.518 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	7.682 M ^{4.22 %}	7.371 M ^{0.09 %}	7.364 M ^{-2.83 %}	7.579 M ^{27.30 %}	5.954 M ^{14.66 %}	5.193 M ^{29.65 %}	4.005 M ^{50.96 %}	2.653 M ^{-4.46 %}	2.777 M ^{27.07 %}	2.185 M ^{52.57 %}	1.432 M ^{-5.64 %}	1.518 M
Property plant equipment net	35.907 M ^{-12.21 %}	40.903 M ^{-6.16 %}	43.588 M ^{-6.60 %}	46.670 M ^{9.46 %}	42.637 M ^{-6.91 %}	45.800 M ^{-4.48 %}	47.951 M ^{-6.20 %}	51.123 M ^{-4.67 %}	53.628 M ^{-4.54 %}	56.176 M ^{-5.87 %}	59.682 M ^{-3.20 %}	61.658 M
Total non current assets	75.642 M ^{-4.89 %}	79.534 M ^{-2.01 %}	81.168 M ^{10.15 %}	73.686 M ^{8.19 %}	68.106 M ^{-3.11 %}	70.292 M ^{-9.98 %}	78.089 M ^{7.91 %}	72.367 M ^{8.03 %}	66.988 M ^{-2.35 %}	68.600 M ^{-5.75 %}	72.784 M ^{-1.83 %}	74.138 M
Other current assets	35.113 M ^{10.35 %}	31.818 M ^{17.93 %}	26.982 M ^{-23.02 %}	35.051 M ^{-9.95 %}	38.926 M ^{20.50 %}	32.305 M ^{43.79 %}	22.466 M ^{-10.49 %}	25.098 M ^{-30.54 %}	36.132 M ^{29.34 %}	27.936 M ^{19.37 %}	23.403 M ^{-6.57 %}	25.049 M
Short term investments	165.164 M ^{0.44 %}	164.436 M ^{0.51 %}	163.609 M ^{0.51 %}	162.775 M ^{0.63 %}	161.748 M ^{77.46 %}	91.147 M ^{0.55 %}	90.648 M ^{0.53 %}	90.171 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	212.755 M ^{-6.96 %}	228.662 M ^{-3.08 %}	235.928 M ^{-9.71 %}	261.291 M ^{14.74 %}	227.718 M ^{-23.12 %}	296.198 M ^{-3.21 %}	306.036 M ^{9.59 %}	279.268 M ^{-17.22 %}	337.380 M ^{421.77 %}	64.661 M ^{109.85 %}	30.813 M ^{-7.52 %}	33.319 M
Cash and short term investments	377.918 M ^{-3.86 %}	393.098 M ^{-1.61 %}	399.537 M ^{-5.78 %}	424.066 M ^{8.88 %}	389.466 M ^{0.55 %}	387.345 M ^{-2.35 %}	396.684 M ^{7.37 %}	369.439 M ^{9.50 %}	337.380 M ^{421.77 %}	64.661 M ^{109.85 %}	30.813 M ^{-7.52 %}	33.319 M
Total current assets	610.822 M ^{0.49 %}	607.855 M ^{0.44 %}	605.184 M ^{-5.48 %}	640.278 M ^{2.41 %}	625.200 M ^{3.41 %}	604.583 M ^{-1.87 %}	616.089 M ^{6.13 %}	580.528 M ^{0.39 %}	578.273 M ^{129.68 %}	251.775 M ^{27.28 %}	197.807 M ^{8.57 %}	182.196 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	453.818 K ^{0.00 %}	453.818 K ^{15.31 %}	393.552 K ^{0.63 %}	391.107 K ^{2.27 %}	382.419 K ^{4.10 %}	367.362 K ^{-0.65 %}	369.755 K	0.000
Net receivables	197.790 M ^{8.12 %}	182.938 M ^{2.39 %}	178.665 M ^{-1.38 %}	181.161 M ^{-7.74 %}	196.355 M ^{6.44 %}	184.480 M ^{-6.14 %}	196.545 M ^{5.90 %}	185.600 M ^{-9.19 %}	204.378 M ^{28.69 %}	158.811 M ^{10.88 %}	143.222 M ^{15.66 %}	123.828 M
Tax assets	6.156 M ^{14.77 %}	5.364 M ^{0.84 %}	5.319 M ^{44.42 %}	3.683 M ^{0.60 %}	3.661 M ^{6.26 %}	3.446 M ^{-66.48 %}	10.279 M ^{275.58 %}	2.737 M ^{-0.08 %}	2.739 M ^{12.80 %}	2.428 M ^{-37.09 %}	3.860 M ^{81.77 %}	2.123 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	60.946 M ^{15.53 %}	52.751 M ^{2.19 %}	51.619 M ^{-7.47 %}	55.785 M ^{1.47 %}	54.974 M ^{-9.19 %}	60.540 M ^{11.08 %}	54.499 M ^{46.87 %}	37.108 M ^{-18.69 %}	45.635 M ^{-18.40 %}	55.928 M ^{56.15 %}	35.816 M ^{-3.81 %}	37.234 M
Tax payables	473.826 K ^{-54.46 %}	1.040 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.791 M ^{-44.71 %}	5.048 M ^{234.44 %}	1.510 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.657 M	0.000
Minority interest	1.543 M ^{-1.37 %}	1.564 M ^{-0.17 %}	1.567 M ^{-0.15 %}	1.569 M ^{-0.15 %}	1.572 M ^{-0.01 %}	1.572 M ^{17.80 %}	1.334 M ^{1 196.46 %}	102.920 K ^{-45.20 %}	187.824 K ^{-95.57 %}	4.241 M ^{32.18 %}	3.208 M ^{-40.69 %}	5.409 M
Capital lease obligations	27.394 M ^{-14.43 %}	32.013 M ^{-5.96 %}	34.042 M ^{-5.23 %}	35.919 M ^{6.54 %}	33.714 M ^{-5.03 %}	35.498 M ^{-2.92 %}	36.565 M ^{-4.20 %}	38.170 M ^{-3.97 %}	39.749 M ^{-3.19 %}	41.061 M ^{-3.64 %}	42.610 M ^{12.46 %}	37.888 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	400.470 M ^{0.00 %}	400.470 M ^{0.00 %}	400.470 M ^{0.00 %}	400.470 M ^{0.00 %}	400.470 M ^{0.00 %}	400.470 M ^{0.00 %}	400.470 M ^{0.00 %}	400.470 M ^{0.00 %}	400.470 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.255 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.657 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.342 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	686.464 M ^{-0.13 %}	687.389 M ^{0.15 %}	686.351 M ^{-3.87 %}	713.964 M ^{2.98 %}	693.306 M ^{2.73 %}	674.875 M ^{-2.78 %}	694.178 M ^{6.32 %}	652.895 M ^{1.18 %}	645.262 M ^{101.41 %}	320.375 M ^{18.40 %}	270.591 M ^{5.56 %}	256.333 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-45.379 K ^{99.72 %}	-16.169 M ^{-12.46 %}	-14.378 M ^{-156.59 %}	25.408 M ^{1 923.95 %}	1.255 M ^{107.09 %}	-17.707 M ^{-355.05 %}	6.943 M ^{-72.85 %}	25.576 M ^{135.76 %}	-71.517 M ^{-3 730.53 %}	-1.867 M ^{89.21 %}	-17.306 M ^{-373.80 %}	-3.653 M ^{-214.33 %}	3.195 M ^{114.53 %}	-21.986 M
Accounts receivables	-19.164 M ^{-126.62 %}	-8.456 M ^{-268.24 %}	5.026 M ^{-74.72 %}	19.879 M ^{199.19 %}	-20.041 M ^{-487.34 %}	5.174 M ^{173.48 %}	-7.041 M ^{-159.66 %}	11.801 M ^{126.31 %}	-44.861 M ^{-586.28 %}	9.225 M ^{-28.52 %}	12.905 M ^{151.80 %}	-24.915 M ^{-293.39 %}	12.884 M ^{147.80 %}	-26.954 M
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	453.818 K	0.000 ^{100.00 %}	-60.266 K ^{-2 364.87 %}	-2.445 K ^{71.86 %}	-8.688 K ^{42.30 %}	-15.057 K ^{-729.21 %}	2.393 K ^{-99.58 %}	574.342 K ^{301.62 %}	-284.857 K ^{-107.24 %}	3.935 M ^{713.56 %}	483.668 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-726.004 K ^{83.81 %}	-4.483 M ^{-122.46 %}	19.960 M ^{107.97 %}	9.598 M ^{153.95 %}	-17.791 M ^{-230.08 %}	-5.390 M ^{86.21 %}	-39.074 M ^{-224.33 %}	31.427 M ^{306.74 %}	-15.201 M ^{-246.70 %}	10.362 M
Other working capital	19.118 M ^{347.86 %}	-7.713 M ^{60.25 %}	-19.405 M ^{-482.31 %}	5.076 M ^{-76.95 %}	22.023 M ^{219.70 %}	-18.398 M ^{-207.96 %}	-5.974 M ^{-242.74 %}	4.185 M ^{147.29 %}	-8.851 M ^{-55.14 %}	-5.705 M ^{-168.83 %}	8.289 M ^{183.90 %}	-9.879 M ^{-726.17 %}	1.578 M ^{126.84 %}	-5.878 M
Other non cash items	714.807 K ^{126.12 %}	-2.737 M ^{-319.21 %}	1.249 M ^{130.14 %}	-4.143 M ^{-1 439.72 %}	309.250 K ^{-94.70 %}	5.832 M ^{819.29 %}	634.398 K ^{108.92 %}	-7.115 M ^{-285.23 %}	-1.847 M ^{41.32 %}	-3.147 M ^{-151.97 %}	6.056 M ^{458.57 %}	-1.689 M ^{70.75 %}	-5.775 M ^{-1 184.84 %}	-449.496 K
Net cash provided by operating activities	5.353 M ^{221.70 %}	-4.399 M ^{82.08 %}	-24.543 M ^{-161.82 %}	39.703 M ^{113.96 %}	18.556 M ^{380.95 %}	-6.605 M ^{-122.15 %}	29.824 M ^{-29.15 %}	42.098 M ^{177.14 %}	-54.570 M ^{-272.64 %}	31.609 M ^{802.04 %}	3.504 M ^{-41.20 %}	5.960 M ^{-59.95 %}	14.881 M ^{229.47 %}	-11.494 M
Investments in property plant and equipment	-319.713 K ^{6.28 %}	-341.120 K ^{-135.58 %}	-144.801 K ^{95.30 %}	-3.081 M ^{-145.65 %}	-1.254 M ^{20.00 %}	-1.568 M ^{-5.12 %}	-1.492 M ^{-67.85 %}	-888.621 K ^{5.37 %}	-939.052 K ^{24.79 %}	-1.249 M ^{39.78 %}	-2.073 M ^{78.45 %}	-9.622 M ^{-287.20 %}	-2.485 M ^{-35.44 %}	-1.835 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.093 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-75.132 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-98.010 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.435 K ^{100.06 %}	-4.002 M ^{-1 002 840.35 %}	-399.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	185.165 K ^{137.79 %}	-489.995 K ^{-140.76 %}	1.202 M ^{-98.42 %}	75.938 M ^{208.48 %}	-70.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	268.031 K ^{206.86 %}	87.346 K ^{136.22 %}	36.977 K ^{11.55 %}	33.147 K ^{5.92 %}	31.295 K ^{-5.24 %}	33.025 K ^{-19.33 %}	40.938 K
Net cash used for investing activites	-134.548 K ^{83.95 %}	-838.115 K ^{-179.27 %}	1.057 M ^{146.46 %}	-2.276 M ^{96.81 %}	-71.254 M ^{-4 444.48 %}	-1.568 M ^{-8.02 %}	-1.451 M ^{98.53 %}	-98.630 M ^{-11 480.33 %}	-851.706 K ^{29.70 %}	-1.212 M ^{40.54 %}	-2.038 M ^{85.01 %}	-13.592 M ^{-454.36 %}	-2.452 M ^{-36.69 %}	-1.794 M
Debt repayment	-2.127 M ^{-4.81 %}	-2.029 M ^{-8.08 %}	-1.877 M ^{51.29 %}	-3.854 M ^{-115.98 %}	-1.784 M ^{-7.11 %}	-1.666 M ^{-3.81 %}	-1.605 M ^{-1.64 %}	-1.579 M ^{93.11 %}	-22.926 M ^{-764.43 %}	3.451 M ^{191.47 %}	-3.772 M ^{-144.17 %}	8.541 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.274 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.182 M ^{200.00 %}	-14.182 M ^{-103.45 %}	410.818 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M ^{-87.50 %}	12.000 M ^{-33.33 %}	18.000 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-354.818 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.997 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-56.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.700 M ^{92.92 %}	-24.000 M ^{-20.00 %}	-20.000 M	0.000
Other financing activites	-19.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.182 M ^{-200.00 %}	14.182 M ^{-95.96 %}	351.067 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.306 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-21.126 M ^{-941.16 %}	-2.029 M ^{-8.08 %}	-1.877 M ^{51.29 %}	-3.854 M ^{75.58 %}	-15.782 M ^{-847.26 %}	-1.666 M ^{-3.81 %}	-1.605 M ^{-1.64 %}	-1.579 M ^{-100.48 %}	328.141 M ^{9 409.84 %}	3.451 M ^{186.86 %}	-3.972 M ^{-14.84 %}	-3.459 M ^{52.65 %}	-7.306 M ^{-238.54 %}	5.274 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-90.171 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-15.907 M ^{-118.92 %}	-7.266 M ^{71.35 %}	-25.363 M ^{-175.54 %}	33.573 M ^{149.03 %}	-68.480 M ^{-596.03 %}	-9.839 M ^{84.48 %}	-63.403 M ^{-9.10 %}	-58.112 M ^{-121.31 %}	272.719 M ^{705.72 %}	33.848 M ^{1 450.68 %}	-2.506 M ^{77.41 %}	-11.092 M ^{-316.50 %}	5.123 M ^{163.93 %}	-8.014 M
Cash at beginning of period	228.662 M ^{-3.08 %}	235.928 M ^{-9.71 %}	261.291 M ^{14.74 %}	227.718 M ^{-23.12 %}	296.198 M ^{-3.21 %}	306.036 M ^{-17.16 %}	369.439 M ^{9.50 %}	337.380 M ^{421.77 %}	64.661 M ^{109.85 %}	30.813 M ^{-7.52 %}	33.319 M ^{-24.98 %}	44.410 M ^{13.04 %}	39.287 M ^{-16.94 %}	47.301 M
Cash at end of period	212.755 M ^{-6.96 %}	228.662 M ^{-3.08 %}	235.928 M ^{-9.71 %}	261.291 M ^{14.74 %}	227.718 M ^{-23.12 %}	296.198 M ^{-3.21 %}	306.036 M ^{9.59 %}	279.268 M ^{-17.22 %}	337.380 M ^{421.77 %}	64.661 M ^{109.85 %}	30.813 M ^{-7.52 %}	33.319 M ^{-24.98 %}	44.410 M ^{13.04 %}	39.287 M
Operating cash flow	5.353 M ^{221.70 %}	-4.399 M ^{82.08 %}	-24.543 M ^{-161.82 %}	39.703 M ^{113.96 %}	18.556 M ^{380.95 %}	-6.605 M ^{-122.15 %}	29.824 M ^{-29.15 %}	42.098 M ^{177.14 %}	-54.570 M ^{-272.64 %}	31.609 M ^{802.04 %}	3.504 M ^{-41.20 %}	5.960 M ^{-59.95 %}	14.881 M ^{229.47 %}	-11.494 M
Capital expenditure	-967.713 K ^{-45.49 %}	-665.120 K ^{-359.33 %}	-144.802 K ^{97.06 %}	-4.925 M ^{-292.61 %}	-1.254 M ^{20.00 %}	-1.568 M ^{-5.12 %}	-1.492 M ^{-67.85 %}	-888.621 K ^{5.37 %}	-939.052 K ^{24.79 %}	-1.249 M ^{39.78 %}	-2.073 M ^{78.45 %}	-9.622 M ^{-287.20 %}	-2.485 M ^{-35.44 %}	-1.835 M
Free CashFlow	4.386 M ^{186.60 %}	-5.064 M ^{79.49 %}	-24.687 M ^{-170.99 %}	34.778 M ^{101.01 %}	17.302 M ^{311.70 %}	-8.173 M ^{-128.85 %}	28.333 M ^{-31.25 %}	41.209 M ^{174.24 %}	-55.509 M ^{-282.83 %}	30.361 M ^{2 021.81 %}	1.431 M ^{139.07 %}	-3.662 M ^{-129.54 %}	12.396 M ^{193.01 %}	-13.328 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

TBN Corporation Public Company Limited TBN.BK

Finances

TBN Corporation Public Company Limited ^TBN.BK