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Tiderock Companies Inc. TDRK

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2016 2015 2014
Chiffre d'affaire 484.318 K 1 300.45 % 34.583 K -67.06 % 105.000 K 483.33 % 18.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -221.344 K -520.32 % -35.682 K 96.07 % -907.115 K -2.30 % -886.685 K -18 972.60 % -4.649 K 99.94 % -8.384 M 72.65 % -30.658 M -153.49 % -12.094 M
Bénéfice avant impôt -221.344 K -520.32 % -35.682 K 96.07 % -907.115 K -2.30 % -886.685 K -18 972.60 % -4.649 K 99.94 % -8.384 M 72.65 % -30.658 M -153.49 % -12.094 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.46 55.71 % -1.03 88.06 % -8.64 82.46 % -49.26 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -95.694 K -1 786.83 % 5.673 K 100.82 % -691.010 K -20.19 % -574.949 K 0.000 100.00 % -7.750 M 74.15 % -29.980 M -158.99 % -11.575 M
Ratio de revenu net -0.46 55.71 % -1.03 88.06 % -8.64 82.46 % -49.26 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -0.20 -220.45 % 0.16 102.49 % -6.58 79.40 % -31.94 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.94 140.83 % 0.39 -51.28 % 0.80 212.58 % 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 90.688 M 50.73 % 60.166 M 15.03 % 52.307 M 24.71 % 41.943 M 9.10 % 38.444 M 62.52 % 23.655 M -23.62 % 30.971 M -28.98 % 43.611 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 90.688 M 50.73 % 60.166 M 15.03 % 52.307 M 24.71 % 41.943 M 9.10 % 38.444 M 62.52 % 23.655 M -23.62 % 30.971 M -28.98 % 43.611 M
Bénéfice par action diluée 0.00 -300.00 % 0.00 96.53 % -0.02 18.01 % -0.02 -21 000.00 % 0.00 99.97 % -0.35 64.65 % -0.99 -253.57 % -0.28
Bénéfice par action 0.00 -300.00 % 0.00 96.53 % -0.02 18.01 % -0.02 -21 000.00 % 0.00 99.97 % -0.35 64.65 % -0.99 -253.57 % -0.28
Bénéfice brut 453.939 K 3 272.75 % 13.459 K -83.95 % 83.876 K 1 723.39 % 4.600 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 100.00 % -4.000 99.93 % -6.009 K -89.62 % -3.169 K -68 065.20 % -4.649 99.98 % -22.816 K 0.000 0.000
Coût des revenus 30.379 K 43.81 % 21.124 K 0.00 % 21.124 K 57.64 % 13.400 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.649 K 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 733.982 K 2 288.51 % -33.538 K -104.41 % 759.871 K 20.29 % 631.699 K 13 487.85 % 4.649 K -99.08 % 503.770 K -98.32 % 29.980 M 158.99 % 11.575 M
Coût et dépenses 764.361 K 6 257.25 % -12.414 K -101.59 % 780.995 K 21.07 % 645.099 K 13 776.08 % 4.649 K -99.08 % 503.770 K -98.32 % 29.980 M 158.99 % 11.575 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 733.982 K 2 288.51 % -33.538 K -104.41 % 759.871 K 20.29 % 631.699 K 13 487.85 % 4.649 K -99.08 % 503.770 K -98.32 % 29.980 M 160.12 % 11.525 M
Revenu d'intérêts 0.000 -100.00 % 15.986 K 166.43 % 6.000 K 89.39 % 3.168 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 95.272 K 370.92 % 20.231 K -89.62 % 194.981 K -34.64 % 298.336 K 0.000 -100.00 % 633.959 K -6.53 % 678.227 K 30.77 % 518.622 K
Dépréciation et amortissement 30.379 K 43.81 % 21.124 K 0.00 % 21.124 K 57.64 % 13.400 K 188.23 % 4.649 K -79.62 % 22.816 K 0.000 0.000
Résultat d'exploitation -280.043 K -695.87 % 46.997 K 106.95 % -676.000 K -7.80 % -627.100 K -13 386.02 % -4.650 K 99.08 % -503.770 K 98.32 % -29.980 M -158.99 % -11.575 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.58 -142.55 % 1.36 121.11 % -6.44 81.52 % -34.84 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 58.699 K 171.00 % -82.679 K 64.23 % -231.120 K 10.97 % -259.586 K 0.000 100.00 % -7.881 M -1 061.94 % -678.225 K -30.77 % -518.623 K
2024 2023 2022 2021 2020 2016 2015 2014
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015 2014
Dette nette 2.228 M 107.07 % 1.076 M 16.43 % 924.083 K -16.20 % 1.103 M 53.16 % 719.980 K -0.01 % 720.025 K 0.00 % 720.025 K -90.09 % 7.266 M -21.58 % 9.266 M 0.58 % 9.213 M
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 2.236 M 106.78 % 1.081 M 17.01 % 924.208 K -16.19 % 1.103 M 53.15 % 720.025 K 0.00 % 720.025 K 0.00 % 720.025 K -90.09 % 7.266 M -21.58 % 9.266 M 0.00 % 9.266 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 100.00 % -65.944 K -33.68 % -49.331 K 88.71 % -437.029 K 70.72 % -1.493 M -2.64 % -1.454 M 0.00 % -1.454 M -103.64 % 39.922 M 8 087.99 % -499.780 K 96.18 % -13.077 M
Bénéfices non répartis -2.055 M -12.07 % -1.834 M -1.98 % -1.798 M -101.77 % -891.334 K -19 072.60 % -4.649 K -100.33 % 1.416 M 0.000 100.00 % -48.884 M -14.34 % -42.752 M -253.49 % -12.094 M
Actions ordinaires 95.580 K 44.94 % 65.944 K 22.56 % 53.806 K 17.96 % 45.614 K 18.65 % 38.444 K 0.00 % 38.444 K 0.00 % 38.444 K 62.53 % 23.654 K 0.00 % 23.654 K -53.19 % 50.532 K
Capitaux propres totaux -464.255 K 72.92 % -1.715 M 7.10 % -1.846 M -39.16 % -1.326 M 8.95 % -1.457 M -0.32 % -1.452 M 0.00 % -1.452 M 83.80 % -8.961 M -169.23 % -3.328 M -27.53 % -2.610 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 186.072 K 325.94 % 43.685 K 155.69 % 17.085 K -20.22 % 21.416 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 186.072 K 325.95 % 43.684 K 155.70 % 17.084 K -20.22 % 21.415 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 110.040 K -82.72 % 636.783 K 10.53 % 576.092 K 43.45 % 401.611 K -39.61 % 665.071 K 0.04 % 664.826 K 0.00 % 664.826 K -60.77 % 1.695 M 29.48 % 1.309 M 103.30 % 643.752 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 2.050 M 97.56 % 1.038 M 14.40 % 907.123 K -16.11 % 1.081 M 50.18 % 720.025 K 0.00 % 720.025 K 0.00 % 720.025 K -90.09 % 7.266 M -21.58 % 9.266 M 0.00 % 9.266 M
Total des passifs courants 2.346 M 26.54 % 1.854 M -12.98 % 2.131 M 25.30 % 1.701 M 16.74 % 1.457 M 0.32 % 1.452 M 0.00 % 1.452 M -83.80 % 8.961 M -15.26 % 10.575 M 6.71 % 9.910 M
Passifs totaux 2.533 M 33.43 % 1.898 M -11.64 % 2.148 M 24.73 % 1.722 M 18.21 % 1.457 M 0.32 % 1.452 M 0.00 % 1.452 M -83.80 % 8.961 M -15.26 % 10.575 M 6.71 % 9.910 M
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.247 M 0.00 % -7.247 M
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 219.353 K 37.52 % 159.511 K -7.50 % 172.444 K -6.98 % 185.378 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.247 M 0.00 % 7.247 M
GoodWill 1.240 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.247 M 0.00 % 7.247 M
GoodWill et immobilisations incorporelles 1.459 M 814.89 % 159.511 K -7.50 % 172.444 K -6.98 % 185.378 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.493 M 0.00 % 14.493 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 310.192 K 1 595.50 % 18.295 K -30.93 % 26.486 K -23.62 % 34.676 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 1.770 M 895.21 % 177.806 K -10.62 % 198.930 K -9.60 % 220.053 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.247 M 0.00 % 7.247 M
Autres actifs circulants 0.000 0.000 -100.00 % 19.000 K -80.41 % 97.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 8.279 K 50.64 % 5.496 K 4 296.80 % 125.000 635.29 % 17.000 -62.22 % 45.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 53.486 K
Liquidités et placements à court terme 8.279 K 50.64 % 5.496 K 4 296.80 % 125.000 635.29 % 17.000 -62.22 % 45.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 53.486 K
Total des actifs courants 298.750 K 5 335.77 % 5.496 K -94.68 % 103.292 K -41.21 % 175.684 K 390 308.89 % 45.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 53.486 K
Inventaire 249.125 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 41.346 K 0.000 -100.00 % 84.167 K 6.99 % 78.667 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 186.399 K 3.66 % 179.811 K -72.23 % 647.603 K 197.51 % 217.675 K 203.96 % 71.613 K 6.62 % 67.164 K 0.00 % 67.164 K 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 -100.00 % 43.685 K 155.69 % 17.085 K -20.22 % 21.416 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 4.000 K 86.05 % 2.150 K 2.38 % 2.100 K 0.00 % 2.100 K 0.00 % 2.100 K 0.00 % 2.100 K 0.00 % 2.100 K 110.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K
Autres total actionnaires capitaux propres 1.492 M 1 171.66 % 117.299 K 318.00 % -53.806 K -17.96 % -45.614 K 0.000 100.00 % -1.454 M -3 682.42 % -38.444 K -64.05 % -23.434 K -100.06 % 39.899 M 77.25 % 22.509 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 2.068 M 1 028.35 % 183.302 K -39.35 % 302.222 K -23.63 % 395.738 K 879 317.78 % 45.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.247 M -0.73 % 7.300 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015 2014
2024 2023 2022 2021 2020 2016 2015 2014
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -267.966 K 33.52 % -403.058 K -188.81 % 453.819 K 151.67 % 180.320 K 3 953.05 % 4.449 K -99.30 % 637.730 K -4.10 % 665.027 K 11.82 % 594.725 K
Comptes débiteurs -42.000 K -149.90 % 84.167 K 1 630.31 % -5.500 K 93.01 % -78.667 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire -251.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 7.056 K 101.51 % -467.792 K -208.81 % 429.928 K 194.35 % 146.062 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 17.978 K 192.51 % -19.433 K -166.12 % 29.391 K -73.97 % 112.925 K 2 438.21 % 4.449 K -99.30 % 637.730 K -4.10 % 665.027 K 11.82 % 594.725 K
Autres éléments non monétaires -75.339 K -131.19 % 241.554 K -15.46 % 285.728 K 219.80 % -238.505 K 0.000 -100.00 % 7.747 M -74.04 % 29.839 M 166.44 % 11.199 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -534.270 K -203.46 % -176.062 K -20.22 % -146.444 K 56.48 % -336.486 K -168 143.00 % -200.000 -100.06 % 322.249 K 309.95 % -153.485 K 48.84 % -300.014 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -385.000 K 0.000 0.000 100.00 % -39.454 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -185.000 K 0.000 0.000 100.00 % -39.454 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 723.052 K 360.00 % 157.184 K 670.32 % 20.405 K -93.93 % 336.136 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 245.000 0.000 -100.00 % 100.000 K -71.71 % 353.500 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 -100.00 % 24.248 K -80.78 % 126.147 K 217.14 % 39.777 K 16 135.51 % 245.000 0.000 -100.00 % 100.000 K -71.71 % 353.500 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 723.052 K 298.53 % 181.432 K 23.80 % 146.552 K -61.01 % 375.913 K 153 333.88 % 245.000 0.000 -100.00 % 100.000 K -71.71 % 353.500 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités -999.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 2.783 K -48.18 % 5.371 K 4 873.15 % 108.000 485.71 % -28.000 -162.22 % 45.000 -99.99 % 322.249 K 702.50 % -53.485 K -200.00 % 53.486 K
Trésorerie au début de la période 5.496 K 4 296.80 % 125.000 635.29 % 17.000 -62.22 % 45.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 8.279 K 50.64 % 5.496 K 4 296.80 % 125.000 635.29 % 17.000 -62.22 % 45.000 -99.99 % 322.249 K 702.50 % -53.485 K -200.00 % 53.486 K
Trésorerie d'exploitation -534.270 K -203.46 % -176.062 K -20.22 % -146.444 K 56.48 % -336.486 K -168 143.00 % -200.000 -100.06 % 322.249 K 309.95 % -153.485 K 48.84 % -300.014 K
Dépenses en capital -385.000 K 0.000 -100.00 % 4.000 100.01 % -39.454 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -919.270 K -422.13 % -176.060 K -20.22 % -146.444 K 61.05 % -375.940 K -187 870.00 % -200.000 -100.06 % 322.249 K 309.95 % -153.485 K 48.84 % -300.014 K
2024 2023 2022 2021 2020 2016 2015 2014
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
Chiffre d'affaire 264.359 K 110.18 % 125.779 K 3.25 % 121.823 K 32.64 % 91.845 K -36.60 % 144.871 K 369.10 % 30.883 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.700 K 0.000 0.000 -100.00 % 55.000 K 10.00 % 50.000 K 177.78 % 18.000 K 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -170.072 K 49.65 % -337.762 K -309.29 % 161.387 K 594.75 % -32.620 K -164.17 % -12.348 K 54.14 % -26.927 K -104.95 % 543.462 K 219.29 % -455.595 K -371.52 % -96.623 K 27.37 % -133.040 K 36.08 % -208.125 K -14.43 % -181.877 K 52.65 % -384.073 K -31.67 % -291.701 K -261.15 % 181.012 K 125.17 % -719.196 K -1 166.19 % -56.800 K
Bénéfice avant impôt -170.072 K 49.65 % -337.762 K -309.29 % 161.387 K 594.75 % -32.620 K -164.17 % -12.348 K 54.14 % -26.927 K -104.95 % 543.462 K 219.29 % -455.595 K -371.52 % -96.623 K 27.37 % -133.040 K 36.08 % -208.126 K -14.43 % -181.877 K 52.65 % -384.073 K -31.67 % -291.701 K -261.15 % 181.012 K 125.17 % -719.196 K -1 166.19 % -56.800 K
Ratio bénéfice avant impôt -0.64 76.04 % -2.69 -302.70 % 1.32 473.00 % -0.36 -316.69 % -0.09 90.22 % -0.87 0.00 0.00 100.00 % -26.11 0.00 0.00 100.00 % -3.31 56.95 % -7.68 52.60 % -16.21 0.00 0.00 0.00
EBITDA -117.108 K 61.54 % -304.524 K -273.27 % 175.756 K 455.59 % 31.634 K 2 096.81 % 1.440 K 121.54 % 650.000 -99.88 % 564.350 K 225.32 % -450.314 K -431.98 % -84.648 K 29.99 % -120.913 K 38.31 % -196.000 K -15.41 % -169.825 K 16.86 % -204.273 K -3.34 % -197.666 K -174.17 % 266.493 K 138.37 % -694.568 K -1 467.45 % 50.793 K
Ratio de revenu net -0.64 76.04 % -2.69 -302.70 % 1.32 473.00 % -0.36 -316.69 % -0.09 90.22 % -0.87 0.00 0.00 100.00 % -26.11 0.00 0.00 100.00 % -3.31 56.95 % -7.68 52.60 % -16.21 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -0.44 81.70 % -2.42 -267.82 % 1.44 318.87 % 0.34 3 365.11 % 0.01 -52.77 % 0.02 0.00 0.00 100.00 % -22.88 0.00 0.00 100.00 % -3.09 24.42 % -4.09 62.80 % -10.98 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.82 -7.57 % 0.88 -7.90 % 0.96 1.59 % 0.94 -2.11 % 0.96 16.23 % 0.83 0.00 0.00 100.00 % -0.43 0.00 0.00 -100.00 % 0.90 1.07 % 0.89 26.57 % 0.71 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 90.688 M -5.12 % 95.580 M 5.39 % 90.688 M 23.46 % 73.454 M 22.09 % 60.166 M -8.76 % 65.944 M 0.86 % 65.381 M 17.59 % 55.603 M 3.34 % 53.807 M 0.00 % 53.807 M 0.00 % 53.807 M 5.32 % 51.088 M 0.00 % 51.088 M 12.00 % 45.614 M 6.68 % 42.758 M 6.31 % 40.219 M 2.79 % 39.126 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 90.688 M -5.12 % 95.580 M 5.39 % 90.688 M 23.46 % 73.454 M 22.09 % 60.166 M -8.76 % 65.944 M 0.86 % 65.381 M 17.59 % 55.603 M 3.34 % 53.807 M 0.00 % 53.807 M 4.54 % 51.469 M 0.74 % 51.088 M 0.00 % 51.088 M 12.00 % 45.614 M 6.68 % 42.758 M 6.31 % 40.219 M 2.79 % 39.126 M
Bénéfice par action diluée 0.00 45.71 % 0.00 -294.44 % 0.00 550.00 % 0.00 -100.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -104.82 % 0.01 201.22 % -0.01 -355.56 % 0.00 28.00 % 0.00 35.90 % 0.00 -8.33 % 0.00 52.00 % -0.01 -17.19 % -0.01 -252.38 % 0.00 123.46 % -0.02 -1 093.33 % 0.00
Bénéfice par action 0.00 45.71 % 0.00 -294.44 % 0.00 550.00 % 0.00 -100.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -104.82 % 0.01 201.22 % -0.01 -355.56 % 0.00 28.00 % 0.00 37.50 % 0.00 -11.11 % 0.00 52.00 % -0.01 -17.19 % -0.01 -252.38 % 0.00 123.46 % -0.02 -1 093.33 % 0.00
Bénéfice brut 215.624 K 94.27 % 110.993 K -4.91 % 116.729 K 34.75 % 86.627 K -37.94 % 139.590 K 445.23 % 25.602 K 584.79 % -5.281 K 0.00 % -5.281 K -234.03 % -1.581 K 70.06 % -5.281 K 0.00 % -5.281 K -110.62 % 49.719 K 11.18 % 44.719 K 251.59 % 12.719 K 340.84 % -5.281 K -86.08 % -2.838 K 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.496 K -1.15 % -1.479 K 2.12 % -1.511 K -0.47 % -1.504 K -889.47 % -152.000 0.000
Coût des revenus 48.735 K 229.60 % 14.786 K 190.26 % 5.094 K -2.38 % 5.218 K -1.19 % 5.281 K 0.00 % 5.281 K 0.00 % 5.281 K 0.00 % 5.281 K 0.00 % 5.281 K 0.00 % 5.281 K 0.00 % 5.281 K 0.00 % 5.281 K 0.00 % 5.281 K 0.00 % 5.281 K 0.00 % 5.281 K 86.08 % 2.838 K 0.000
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 365.467 K 59.24 % 229.503 K 127.60 % 100.836 K -61.25 % 260.212 K 81.42 % 143.431 K -4.92 % 150.851 K 127.06 % -557.555 K -332.02 % 240.300 K 73.95 % 138.147 K -21.45 % 175.869 K -13.28 % 202.792 K -10.40 % 226.321 K 41.30 % 160.170 K -48.14 % 308.872 K 68.54 % 183.258 K 51.98 % 120.582 K 535.11 % 18.986 K
Coût et dépenses 414.202 K 69.55 % 244.289 K 130.61 % 105.930 K -60.09 % 265.430 K 78.49 % 148.712 K -4.75 % 156.132 K 128.00 % -557.555 K -327.04 % 245.581 K 71.22 % 143.428 K -20.82 % 181.150 K -10.67 % 202.792 K -12.44 % 231.602 K 39.98 % 165.451 K -47.33 % 314.153 K 66.62 % 188.539 K 52.76 % 123.420 K 550.06 % 18.986 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 365.467 K 59.24 % 229.503 K 127.60 % 100.836 K -61.25 % 260.212 K 81.42 % 143.431 K -4.92 % 150.851 K 126.80 % -562.836 K -334.22 % 240.300 K 73.95 % 138.147 K -21.45 % 175.869 K -10.96 % 197.511 K -12.73 % 226.321 K 41.30 % 160.170 K -48.14 % 308.872 K 68.54 % 183.258 K 51.98 % 120.582 K 535.11 % 18.986 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.313 K 184.87 % 1.514 K -95.11 % 30.984 K 1 993.51 % 1.480 K -2.12 % 1.512 K 0.00 % 1.512 K 1.07 % 1.496 K 1.08 % 1.480 K -2.18 % 1.513 K 0.73 % 1.502 K 875.32 % 154.000 0.000
Frais d'intérêts 20.229 K 9.63 % 18.452 K 98.92 % 9.276 K -84.29 % 59.036 K 593.89 % 8.508 K -57.95 % 20.231 K 29.63 % 15.607 K 0.000 -100.00 % 6.697 K -2.18 % 6.846 K 0.00 % 6.846 K 1.09 % 6.772 K -96.12 % 174.518 K 96.63 % 88.754 K 10.66 % 80.201 K 268.06 % 21.790 K -79.56 % 106.592 K
Dépréciation et amortissement 32.735 K 121.39 % 14.786 K 190.26 % 5.094 K -2.38 % 5.218 K -1.19 % 5.281 K 0.00 % 5.281 K 0.00 % 5.281 K 0.00 % 5.281 K 0.00 % 5.281 K 0.00 % 5.281 K 0.00 % 5.281 K 0.00 % 5.281 K 0.00 % 5.281 K 0.00 % 5.281 K 0.00 % 5.281 K 86.08 % 2.838 K -94.86 % 55.213 K
Résultat d'exploitation -149.843 K -26.44 % -118.510 K -845.67 % 15.893 K 109.16 % -173.585 K -4 420.44 % -3.840 K 96.93 % -125.250 K -122.46 % 557.555 K 327.04 % -245.580 K -75.75 % -139.730 K 22.87 % -181.150 K 10.67 % -202.792 K -14.83 % -176.600 K -52.97 % -115.450 K 61.02 % -296.150 K -57.08 % -188.540 K -52.76 % -123.420 K -549.92 % -18.990 K
Ratio de résultat d'exploitation -0.57 39.84 % -0.94 -822.22 % 0.13 106.90 % -1.89 -7 030.29 % -0.03 99.35 % -4.06 0.00 0.00 100.00 % -37.76 0.00 0.00 100.00 % -3.21 -39.06 % -2.31 85.97 % -16.45 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -20.229 K 90.77 % -219.252 K -250.69 % 145.494 K 3.21 % 140.965 K 1 757.05 % -8.507 K -108.65 % 98.322 K 797.67 % -14.093 K 93.29 % -210.014 K -587.21 % 43.105 K -10.40 % 48.110 K 1 001.95 % -5.334 K -1.12 % -5.275 K 98.04 % -268.622 K -6 133.74 % 4.452 K -98.80 % 369.552 K 162.03 % -595.776 K -1 475.71 % -37.810 K
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
Dette nette 2.476 M 11.12 % 2.228 M 91.61 % 1.163 M 12.09 % 1.037 M -6.22 % 1.106 M 2.80 % 1.076 M 2.44 % 1.050 M 12.64 % 932.412 K 1.00 % 923.138 K -0.10 % 924.083 K -0.01 % 924.160 K 0.47 % 919.828 K -0.86 % 927.775 K -15.86 % 1.103 M 7.06 % 1.030 M 48.73 % 692.511 K -10.36 % 772.541 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 2.480 M 10.92 % 2.236 M 91.91 % 1.165 M 5.31 % 1.106 M -1.09 % 1.119 M 3.44 % 1.081 M 4.33 % 1.037 M 11.16 % 932.422 K 1.01 % 923.138 K -0.12 % 924.208 K -0.15 % 925.611 K -0.09 % 926.400 K -0.15 % 927.786 K -15.86 % 1.103 M 7.06 % 1.030 M 26.67 % 813.154 K 5.24 % 772.667 K
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -72.427 K -9.83 % -65.944 K -159.85 % 110.179 K 32.46 % 83.179 K 268.61 % -49.331 K 0.00 % -49.331 K 0.00 % -49.330 K 0.00 % -49.330 K 33.63 % -74.330 K 82.99 % -437.029 K 35.87 % -681.442 K 18.86 % -839.858 K 34.70 % -1.286 M
Bénéfices non répartis -2.225 M -8.27 % -2.055 M -19.66 % -1.718 M 8.59 % -1.879 M -1.77 % -1.846 M -0.67 % -1.834 M -1.49 % -1.807 M 23.12 % -2.351 M -24.04 % -1.895 M -5.37 % -1.798 M -7.99 % -1.665 M -14.28 % -1.457 M -14.26 % -1.275 M -43.09 % -891.334 K -48.65 % -599.633 K 23.19 % -780.644 K -1 170.39 % -61.449 K
Actions ordinaires 95.580 K 0.00 % 95.580 K 0.00 % 95.580 K 9.65 % 87.165 K 20.35 % 72.427 K 9.83 % 65.944 K 0.70 % 65.484 K 2.10 % 64.134 K 19.19 % 53.806 K 0.00 % 53.806 K 0.00 % 53.807 K 0.00 % 53.807 K 0.94 % 53.307 K 16.87 % 45.614 K 2.70 % 44.414 K 8.31 % 41.008 K 4.49 % 39.244 K
Capitaux propres totaux -587.743 K -26.60 % -464.255 K 67.97 % -1.450 M 11.94 % -1.646 M 3.69 % -1.709 M 0.32 % -1.715 M -1.17 % -1.695 M 25.18 % -2.265 M -16.63 % -1.942 M -5.24 % -1.846 M -7.77 % -1.713 M -13.83 % -1.505 M -11.64 % -1.348 M -1.61 % -1.326 M -7.43 % -1.235 M 23.72 % -1.618 M -20.29 % -1.345 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.720 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 178.266 K -4.20 % 186.072 K 306.89 % 45.730 K -2.51 % 46.909 K -2.44 % 48.081 K 10.06 % 43.685 K 59.21 % 27.438 K 84.77 % 14.850 K -7.03 % 15.973 K -6.51 % 17.085 K -16.03 % 20.347 K 0.00 % 20.347 K 0.00 % 20.347 K -4.99 % 21.416 K -4.70 % 22.472 K -2.99 % 23.164 K 0.000
Total des passifs non courants 178.265 K -4.20 % 186.072 K 306.90 % 45.729 K -2.52 % 46.909 K -2.44 % 48.081 K 10.07 % 43.684 K 218.44 % 13.718 K -7.62 % 14.850 K -7.02 % 15.972 K -6.51 % 17.084 K -16.04 % 20.347 K 0.00 % 20.347 K 0.00 % 20.347 K -4.99 % 21.415 K -4.70 % 22.471 K -2.99 % 23.163 K 0.000
Autres passifs courants 124.714 K 13.34 % 110.040 K -74.11 % 424.973 K -32.52 % 629.809 K 11.61 % 564.303 K -11.38 % 636.783 K -15.12 % 750.201 K -7.00 % 806.663 K 37.17 % 588.087 K 2.08 % 576.092 K 2.64 % 561.270 K 10.03 % 510.123 K 3.32 % 493.736 K 22.94 % 401.611 K 44.20 % 278.516 K -75.05 % 1.116 M 94.84 % 572.923 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 474.282 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -121.136 K 0.000 0.000
Dette à court terme 2.302 M 12.29 % 2.050 M 83.12 % 1.119 M 5.66 % 1.060 M -1.03 % 1.071 M 3.17 % 1.038 M 1.46 % 1.023 M 11.47 % 917.572 K 1.15 % 907.165 K 0.00 % 907.123 K 0.21 % 905.264 K -0.09 % 906.053 K -0.15 % 907.439 K -16.08 % 1.081 M -12.85 % 1.241 M 57.06 % 789.990 K 2.24 % 772.667 K
Total des passifs courants 2.661 M 13.41 % 2.346 M 32.62 % 1.769 M -7.55 % 1.914 M 3.66 % 1.846 M -0.43 % 1.854 M -5.05 % 1.953 M -23.27 % 2.545 M 14.40 % 2.225 M 4.40 % 2.131 M 6.56 % 2.000 M 9.88 % 1.820 M 7.72 % 1.689 M -0.65 % 1.701 M 3.67 % 1.640 M -17.84 % 1.997 M 48.38 % 1.346 M
Passifs totaux 2.839 M 12.12 % 2.533 M 39.53 % 1.815 M -7.43 % 1.961 M 3.51 % 1.894 M -0.19 % 1.898 M -3.49 % 1.967 M -23.17 % 2.560 M 14.25 % 2.241 M 4.32 % 2.148 M 6.33 % 2.020 M 9.77 % 1.840 M 7.63 % 1.710 M -0.71 % 1.722 M 3.56 % 1.663 M -17.67 % 2.020 M 50.11 % 1.346 M
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 216.371 K -1.36 % 219.353 K 46.42 % 149.811 K -2.11 % 153.044 K -2.07 % 156.278 K -2.03 % 159.511 K -1.99 % 162.744 K -1.95 % 165.978 K -1.91 % 169.211 K -1.87 % 172.444 K -1.84 % 175.678 K -1.81 % 178.911 K -1.77 % 182.144 K -1.74 % 185.378 K -1.71 % 188.611 K -1.69 % 191.844 K 0.000
GoodWill 1.240 M 0.00 % 1.240 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 1.456 M -0.20 % 1.459 M 874.13 % 149.811 K -2.11 % 153.044 K -2.07 % 156.278 K -2.03 % 159.511 K -1.99 % 162.744 K -1.95 % 165.978 K -1.91 % 169.211 K -1.87 % 172.444 K -1.84 % 175.678 K -1.81 % 178.911 K -1.77 % 182.144 K -1.74 % 185.378 K -1.71 % 188.611 K -1.69 % 191.844 K 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 290.665 K -6.30 % 310.192 K 2 401.14 % 12.402 K -13.05 % 14.263 K -12.21 % 16.247 K -11.19 % 18.295 K -10.07 % 20.343 K -9.15 % 22.391 K -8.38 % 24.438 K -7.73 % 26.486 K -7.17 % 28.533 K -6.70 % 30.581 K -6.28 % 32.629 K -5.90 % 34.676 K -5.58 % 36.724 K -5.28 % 38.772 K 0.000
Total des actifs non courants 1.747 M -1.27 % 1.770 M 990.88 % 162.213 K -3.04 % 167.307 K -3.02 % 172.525 K -2.97 % 177.806 K -2.88 % 183.087 K -2.80 % 188.367 K -2.73 % 193.649 K -2.65 % 198.930 K -2.59 % 204.211 K -2.52 % 209.492 K -2.46 % 214.772 K -2.40 % 220.053 K -2.34 % 225.334 K -2.29 % 230.616 K 0.000
Autres actifs circulants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.000 K 0.00 % 19.000 K 0.00 % 19.000 K 0.00 % 19.000 K -50.65 % 38.500 K -43.17 % 67.750 K -30.15 % 97.000 K -23.17 % 126.250 K 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.633 K -44.04 % 8.279 K 229.32 % 2.514 K -88.71 % 22.273 K 76.78 % 12.599 K 129.24 % 5.496 K 140.06 % -13.719 K -137 290.00 % 10.000 0.000 -100.00 % 125.000 -91.39 % 1.451 K -77.92 % 6.572 K 59 645.45 % 11.000 -35.29 % 17.000 -69.09 % 55.000 -99.95 % 120.643 K 95 648.41 % 126.000
Liquidités et placements à court terme 4.633 K -44.04 % 8.279 K 229.32 % 2.514 K -88.71 % 22.273 K 76.78 % 12.599 K 129.24 % 5.496 K 140.06 % -13.719 K -137 290.00 % 10.000 0.000 -100.00 % 125.000 -91.39 % 1.451 K -77.92 % 6.572 K 59 645.45 % 11.000 -35.29 % 17.000 -69.09 % 55.000 -99.95 % 120.643 K 95 648.41 % 126.000
Total des actifs courants 504.719 K 68.94 % 298.750 K 46.94 % 203.314 K 38.05 % 147.273 K 1 068.93 % 12.599 K 129.24 % 5.496 K -93.80 % 88.655 K -16.48 % 106.153 K 1.44 % 104.647 K 1.31 % 103.292 K 0.18 % 103.106 K -18.31 % 126.214 K -14.38 % 147.408 K -16.09 % 175.684 K -13.44 % 202.960 K 18.83 % 170.797 K 135 453.17 % 126.000
Inventaire 251.098 K 0.79 % 249.125 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 248.989 K 502.21 % 41.346 K -79.41 % 200.800 K 60.64 % 125.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 88.655 K 1.74 % 87.142 K 1.75 % 85.647 K 1.76 % 84.167 K 1.83 % 82.655 K 1.86 % 81.142 K 1.88 % 79.647 K 1.25 % 78.667 K 2.62 % 76.655 K 52.84 % 50.153 K 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 234.582 K 25.85 % 186.399 K -17.13 % 224.926 K 0.20 % 224.476 K 6.19 % 211.394 K 17.56 % 179.811 K -0.05 % 179.906 K -78.08 % 820.774 K 12.53 % 729.373 K 12.63 % 647.603 K 21.48 % 533.075 K 32.05 % 403.698 K 40.03 % 288.296 K 32.44 % 217.675 K 79.69 % 121.136 K 34.07 % 90.355 K 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 -100.00 % 45.730 K -2.51 % 46.909 K -2.44 % 48.081 K 10.06 % 43.685 K 218.43 % 13.719 K -7.62 % 14.850 K -7.03 % 15.973 K -6.51 % 17.085 K -16.03 % 20.347 K 0.00 % 20.347 K 0.00 % 20.347 K -4.99 % 21.416 K -4.70 % 22.472 K -2.99 % 23.164 K 0.000
Actions spécifiques 4.000 K 0.00 % 4.000 K 77.78 % 2.250 K 2.27 % 2.200 K 2.33 % 2.150 K 0.00 % 2.150 K 0.00 % 2.150 K 0.00 % 2.150 K 2.38 % 2.100 K 0.00 % 2.100 K 0.00 % 2.100 K 0.00 % 2.100 K 0.00 % 2.100 K 0.00 % 2.100 K 0.00 % 2.100 K 0.00 % 2.100 K 0.00 % 2.100 K
Autres total actionnaires capitaux propres 1.538 M 3.11 % 1.492 M 775.89 % 170.299 K 18.62 % 143.561 K 6.24 % 135.127 K 15.20 % 117.299 K 279.13 % -65.483 K -2.10 % -64.134 K -19.19 % -53.806 K 0.00 % -53.806 K 0.00 % -53.807 K 0.00 % -53.807 K -0.94 % -53.307 K -16.87 % -45.614 K 0.000 100.00 % -41.008 K -4.49 % -39.244 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 2.252 M 8.87 % 2.068 M 465.84 % 365.527 K 16.20 % 314.580 K 69.93 % 185.124 K 0.99 % 183.302 K -32.55 % 271.742 K -7.73 % 294.521 K -1.27 % 298.296 K -1.30 % 302.222 K -1.66 % 307.317 K -8.46 % 335.707 K -7.31 % 362.181 K -8.48 % 395.738 K -7.60 % 428.295 K 6.70 % 401.413 K 318 481.75 % 126.000
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -95.000 K 31.43 % -138.544 K -109.68 % -66.075 K 35.78 % -102.882 K -360.23 % 39.535 K -54.19 % 86.311 K 113.55 % -636.774 K -1 155.83 % 60.310 K -30.75 % 87.095 K -27.34 % 119.861 K -11.02 % 134.709 K 11.63 % 120.679 K 53.59 % 78.570 K -49.61 % 155.935 K 243.32 % -108.804 K -525.76 % 25.555 K -76.26 % 107.634 K
Comptes débiteurs -201.000 K -226.57 % 158.800 K 309.50 % -75.800 K 39.36 % -125.000 K 0.000 -100.00 % 88.655 K 5 959.55 % -1.513 K -1.20 % -1.495 K -1.01 % -1.480 K 2.12 % -1.512 K 0.07 % -1.513 K -1.20 % -1.495 K -52.55 % -980.000 51.29 % -2.012 K 92.41 % -26.502 K 0.000 0.000
Inventaire 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 45.000 K 218.24 % -38.059 K -8 557.56 % 450.000 -96.56 % 13.082 K -58.58 % 31.583 K 32 998.96 % -96.000 99.99 % -640.867 K -856.60 % 84.703 K -4.26 % 88.468 K -22.75 % 114.528 K -11.48 % 129.376 K 12.11 % 115.402 K 63.41 % 70.621 K -26.85 % 96.539 K 213.62 % 30.782 K 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 56.000 K 121.60 % -259.285 K -2 895.53 % 9.275 K 2.64 % 9.036 K 13.63 % 7.952 K 453.74 % -2.248 K -140.10 % 5.606 K 124.48 % -22.898 K -21 500.00 % 107.000 -98.44 % 6.845 K 0.00 % 6.845 K 1.08 % 6.772 K -24.16 % 8.929 K -85.46 % 61.408 K 154.30 % -113.084 K -298.51 % 56.967 K -47.07 % 107.634 K
Autres éléments non monétaires 6.337 K 67.60 % 3.781 K 102.44 % -154.771 K -304.59 % 75.650 K 0.000 100.00 % -110.430 K -115.58 % 708.943 K 154.69 % 278.352 K 326.88 % -122.685 K 21.30 % -155.898 K -59.40 % -97.802 K -32.00 % -74.095 K -132.03 % 231.343 K 920.37 % -28.200 K 86.15 % -203.648 K -134.75 % 586.098 K 939.95 % -69.778 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -226.000 K 50.63 % -457.739 K -741.97 % -54.365 K 0.49 % -54.634 K -268.28 % 32.467 K 159.55 % -54.520 K -70.22 % -32.030 K 17.88 % -39.006 K 22.77 % -50.506 K 17.66 % -61.342 K -26.13 % -48.635 K -82.38 % -26.667 K -172.11 % -9.800 K 86.88 % -74.720 K 43.58 % -132.441 K -19.99 % -110.381 K -482.67 % -18.944 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 100.00 % -385.000 K 0.000 -100.00 % 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -39.454 K 0.000
Acquisitions nettes 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.454 K 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 100.00 % -185.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -39.454 K 0.00 % -39.454 K 0.000
Remboursement de dette 223.000 K -61.05 % 572.562 K 538.53 % 89.669 K 1 228.63 % 6.749 K -87.52 % 54.072 K -9.94 % 60.037 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.917 K 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 -100.00 % 76.941 K 239.73 % -55.064 K -195.67 % 57.559 K 172.46 % -79.436 K -360 972.73 % -22.000 -100.07 % 32.020 K -17.93 % 39.016 K -22.56 % 50.381 K -16.05 % 60.016 K 37.93 % 43.513 K 30.94 % 33.230 K 239.32 % 9.793 K -86.89 % 74.684 K 841.94 % -10.066 K -103.72 % 270.353 K 1 321.04 % 19.025 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 223.000 K -65.67 % 649.503 K 1 776.91 % 34.605 K -46.19 % 64.308 K 353.54 % -25.364 K -142.26 % 60.015 K 87.43 % 32.020 K -17.93 % 39.016 K -22.56 % 50.381 K -16.05 % 60.016 K 37.93 % 43.513 K 30.94 % 33.230 K 239.32 % 9.793 K -86.89 % 74.684 K 530.19 % 11.851 K -95.62 % 270.353 K 1 321.04 % 19.025 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités -646.000 35.34 % -999.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -3.646 K -163.24 % 5.765 K 129.18 % -19.759 K -304.25 % 9.674 K 36.20 % 7.103 K 29.26 % 5.495 K 27 575.00 % -20.000 -300.00 % 10.000 104.00 % -250.000 81.15 % -1.326 K 74.11 % -5.121 K -178.05 % 6.561 K 109 450.00 % -6.000 84.21 % -38.000 99.98 % -160.044 K -232.80 % 120.518 K 148 687.65 % 81.000
Trésorerie au début de la période 8.279 K 229.32 % 2.514 K -88.71 % 22.273 K 76.78 % 12.599 K 129.24 % 5.496 K 55 060.00 % -10.000 -200.00 % 10.000 0.000 -100.00 % 125.000 -91.39 % 1.451 K -77.92 % 6.572 K 59 645.45 % 11.000 -35.29 % 17.000 -69.09 % 55.000 -99.97 % 160.099 K 127 979.20 % 125.000 177.78 % 45.000
Trésorerie à la fin de la période 4.633 K -44.04 % 8.279 K 229.32 % 2.514 K -88.71 % 22.273 K 76.78 % 12.599 K 129.24 % 5.496 K 55 060.00 % -10.000 -200.00 % 10.000 108.00 % -125.000 -200.00 % 125.000 -91.39 % 1.451 K -77.92 % 6.572 K 59 645.45 % 11.000 -35.29 % 17.000 -69.09 % 55.000 -99.95 % 120.643 K 95 648.41 % 126.000
Trésorerie d'exploitation -226.000 K 50.63 % -457.739 K -741.97 % -54.365 K 0.49 % -54.634 K -268.28 % 32.467 K 159.55 % -54.520 K -70.22 % -32.030 K 17.88 % -39.006 K 22.77 % -50.506 K 17.66 % -61.342 K -26.13 % -48.635 K -82.38 % -26.667 K -172.11 % -9.800 K 86.88 % -74.720 K 43.58 % -132.441 K -19.99 % -110.381 K -482.67 % -18.944 K
Dépenses en capital 0.000 100.00 % -385.000 K -7 700 100.00 % 5.000 25.00 % 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -39.454 K 0.000
Cash-flow disponible -226.000 K 73.18 % -842.740 K -1 450.29 % -54.360 K 0.49 % -54.630 K -268.25 % 32.469 K 159.55 % -54.520 K -70.22 % -32.030 K 17.88 % -39.006 K 22.77 % -50.506 K 17.66 % -61.342 K -26.13 % -48.635 K -82.38 % -26.667 K -172.11 % -9.800 K 86.88 % -74.720 K 43.58 % -132.441 K 11.61 % -149.835 K -690.94 % -18.944 K
2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021
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