Tiderock Companies Inc. ^TDRK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2016	2015	2014
Revenue	484.318 K ^{1 300.45 %}	34.583 K ^{-67.06 %}	105.000 K ^{483.33 %}	18.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-221.344 K ^{-520.32 %}	-35.682 K ^{96.07 %}	-907.115 K ^{-2.30 %}	-886.685 K ^{-18 972.60 %}	-4.649 K ^{99.94 %}	-8.384 M ^{72.65 %}	-30.658 M ^{-153.49 %}	-12.094 M
Income before tax	-221.344 K ^{-520.32 %}	-35.682 K ^{96.07 %}	-907.115 K ^{-2.30 %}	-886.685 K ^{-18 972.60 %}	-4.649 K ^{99.94 %}	-8.384 M ^{72.65 %}	-30.658 M ^{-153.49 %}	-12.094 M
Income before tax ratio	-0.46 ^{55.71 %}	-1.03 ^{88.06 %}	-8.64 ^{82.46 %}	-49.26	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-95.694 K ^{-1 786.83 %}	5.673 K ^{100.82 %}	-691.010 K ^{-20.19 %}	-574.949 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.750 M ^{74.15 %}	-29.980 M ^{-158.99 %}	-11.575 M
Net income ratio	-0.46 ^{55.71 %}	-1.03 ^{88.06 %}	-8.64 ^{82.46 %}	-49.26	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-0.20 ^{-220.45 %}	0.16 ^{102.49 %}	-6.58 ^{79.40 %}	-31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.94 ^{140.83 %}	0.39 ^{-51.28 %}	0.80 ^{212.58 %}	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	90.688 M ^{50.73 %}	60.166 M ^{15.03 %}	52.307 M ^{24.71 %}	41.943 M ^{9.10 %}	38.444 M ^{62.52 %}	23.655 M ^{-23.62 %}	30.971 M ^{-28.98 %}	43.611 M
Weighted average shs out	90.688 M ^{50.73 %}	60.166 M ^{15.03 %}	52.307 M ^{24.71 %}	41.943 M ^{9.10 %}	38.444 M ^{62.52 %}	23.655 M ^{-23.62 %}	30.971 M ^{-28.98 %}	43.611 M
EPS diluted	0.00 ^{-300.00 %}	0.00 ^{96.53 %}	-0.02 ^{18.01 %}	-0.02 ^{-21 000.00 %}	0.00 ^{99.97 %}	-0.35 ^{64.65 %}	-0.99 ^{-253.57 %}	-0.28
Earnings per share	0.00 ^{-300.00 %}	0.00 ^{96.53 %}	-0.02 ^{18.01 %}	-0.02 ^{-21 000.00 %}	0.00 ^{99.97 %}	-0.35 ^{64.65 %}	-0.99 ^{-253.57 %}	-0.28
Gross profit	453.939 K ^{3 272.75 %}	13.459 K ^{-83.95 %}	83.876 K ^{1 723.39 %}	4.600 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 ^{99.93 %}	-6.009 K ^{-89.62 %}	-3.169 K ^{-68 065.20 %}	-4.649 ^{99.98 %}	-22.816 K	0.000	0.000
Cost of revenue	30.379 K ^{43.81 %}	21.124 K ^{0.00 %}	21.124 K ^{57.64 %}	13.400 K	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.649 K	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	733.982 K ^{2 288.51 %}	-33.538 K ^{-104.41 %}	759.871 K ^{20.29 %}	631.699 K ^{13 487.85 %}	4.649 K ^{-99.08 %}	503.770 K ^{-98.32 %}	29.980 M ^{158.99 %}	11.575 M
Cost and expenses	764.361 K ^{6 257.25 %}	-12.414 K ^{-101.59 %}	780.995 K ^{21.07 %}	645.099 K ^{13 776.08 %}	4.649 K ^{-99.08 %}	503.770 K ^{-98.32 %}	29.980 M ^{158.99 %}	11.575 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K
Selling general and administrative expenses	733.982 K ^{2 288.51 %}	-33.538 K ^{-104.41 %}	759.871 K ^{20.29 %}	631.699 K ^{13 487.85 %}	4.649 K ^{-99.08 %}	503.770 K ^{-98.32 %}	29.980 M ^{160.12 %}	11.525 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	15.986 K ^{166.43 %}	6.000 K ^{89.39 %}	3.168 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	95.272 K ^{370.92 %}	20.231 K ^{-89.62 %}	194.981 K ^{-34.64 %}	298.336 K	0.000 ^{-100.00 %}	633.959 K ^{-6.53 %}	678.227 K ^{30.77 %}	518.622 K
Depreciation and amortization	30.379 K ^{43.81 %}	21.124 K ^{0.00 %}	21.124 K ^{57.64 %}	13.400 K ^{188.23 %}	4.649 K ^{-79.62 %}	22.816 K	0.000	0.000
Operating income	-280.043 K ^{-695.87 %}	46.997 K ^{106.95 %}	-676.000 K ^{-7.80 %}	-627.100 K ^{-13 386.02 %}	-4.650 K ^{99.08 %}	-503.770 K ^{98.32 %}	-29.980 M ^{-158.99 %}	-11.575 M
Operating income ratio	-0.58 ^{-142.55 %}	1.36 ^{121.11 %}	-6.44 ^{81.52 %}	-34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	58.699 K ^{171.00 %}	-82.679 K ^{64.23 %}	-231.120 K ^{10.97 %}	-259.586 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.881 M ^{-1 061.94 %}	-678.225 K ^{-30.77 %}	-518.623 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2016	2015	2014

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016	2015	2014
Net debt	2.228 M ^{107.07 %}	1.076 M ^{16.43 %}	924.083 K ^{-16.20 %}	1.103 M ^{53.16 %}	719.980 K ^{-0.01 %}	720.025 K ^{0.00 %}	720.025 K ^{-90.09 %}	7.266 M ^{-21.58 %}	9.266 M ^{0.58 %}	9.213 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	2.236 M ^{106.78 %}	1.081 M ^{17.01 %}	924.208 K ^{-16.19 %}	1.103 M ^{53.15 %}	720.025 K ^{0.00 %}	720.025 K ^{0.00 %}	720.025 K ^{-90.09 %}	7.266 M ^{-21.58 %}	9.266 M ^{0.00 %}	9.266 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-65.944 K ^{-33.68 %}	-49.331 K ^{88.71 %}	-437.029 K ^{70.72 %}	-1.493 M ^{-2.64 %}	-1.454 M ^{0.00 %}	-1.454 M ^{-103.64 %}	39.922 M ^{8 087.99 %}	-499.780 K ^{96.18 %}	-13.077 M
Retained earnings	-2.055 M ^{-12.07 %}	-1.834 M ^{-1.98 %}	-1.798 M ^{-101.77 %}	-891.334 K ^{-19 072.60 %}	-4.649 K ^{-100.33 %}	1.416 M	0.000 ^{100.00 %}	-48.884 M ^{-14.34 %}	-42.752 M ^{-253.49 %}	-12.094 M
Common stock	95.580 K ^{44.94 %}	65.944 K ^{22.56 %}	53.806 K ^{17.96 %}	45.614 K ^{18.65 %}	38.444 K ^{0.00 %}	38.444 K ^{0.00 %}	38.444 K ^{62.53 %}	23.654 K ^{0.00 %}	23.654 K ^{-53.19 %}	50.532 K
Total equity	-464.255 K ^{72.92 %}	-1.715 M ^{7.10 %}	-1.846 M ^{-39.16 %}	-1.326 M ^{8.95 %}	-1.457 M ^{-0.32 %}	-1.452 M ^{0.00 %}	-1.452 M ^{83.80 %}	-8.961 M ^{-169.23 %}	-3.328 M ^{-27.53 %}	-2.610 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	186.072 K ^{325.94 %}	43.685 K ^{155.69 %}	17.085 K ^{-20.22 %}	21.416 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	186.072 K ^{325.95 %}	43.684 K ^{155.70 %}	17.084 K ^{-20.22 %}	21.415 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	110.040 K ^{-82.72 %}	636.783 K ^{10.53 %}	576.092 K ^{43.45 %}	401.611 K ^{-39.61 %}	665.071 K ^{0.04 %}	664.826 K ^{0.00 %}	664.826 K ^{-60.77 %}	1.695 M ^{29.48 %}	1.309 M ^{103.30 %}	643.752 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	2.050 M ^{97.56 %}	1.038 M ^{14.40 %}	907.123 K ^{-16.11 %}	1.081 M ^{50.18 %}	720.025 K ^{0.00 %}	720.025 K ^{0.00 %}	720.025 K ^{-90.09 %}	7.266 M ^{-21.58 %}	9.266 M ^{0.00 %}	9.266 M
Total current liabilities	2.346 M ^{26.54 %}	1.854 M ^{-12.98 %}	2.131 M ^{25.30 %}	1.701 M ^{16.74 %}	1.457 M ^{0.32 %}	1.452 M ^{0.00 %}	1.452 M ^{-83.80 %}	8.961 M ^{-15.26 %}	10.575 M ^{6.71 %}	9.910 M
Total liabilities	2.533 M ^{33.43 %}	1.898 M ^{-11.64 %}	2.148 M ^{24.73 %}	1.722 M ^{18.21 %}	1.457 M ^{0.32 %}	1.452 M ^{0.00 %}	1.452 M ^{-83.80 %}	8.961 M ^{-15.26 %}	10.575 M ^{6.71 %}	9.910 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.247 M ^{0.00 %}	-7.247 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	219.353 K ^{37.52 %}	159.511 K ^{-7.50 %}	172.444 K ^{-6.98 %}	185.378 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.247 M ^{0.00 %}	7.247 M
GoodWill	1.240 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.247 M ^{0.00 %}	7.247 M
Goodwill and intangible assets	1.459 M ^{814.89 %}	159.511 K ^{-7.50 %}	172.444 K ^{-6.98 %}	185.378 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.493 M ^{0.00 %}	14.493 M
Property plant equipment net	310.192 K ^{1 595.50 %}	18.295 K ^{-30.93 %}	26.486 K ^{-23.62 %}	34.676 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	1.770 M ^{895.21 %}	177.806 K ^{-10.62 %}	198.930 K ^{-9.60 %}	220.053 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.247 M ^{0.00 %}	7.247 M
Other current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K ^{-80.41 %}	97.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	8.279 K ^{50.64 %}	5.496 K ^{4 296.80 %}	125.000 ^{635.29 %}	17.000 ^{-62.22 %}	45.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.486 K
Cash and short term investments	8.279 K ^{50.64 %}	5.496 K ^{4 296.80 %}	125.000 ^{635.29 %}	17.000 ^{-62.22 %}	45.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.486 K
Total current assets	298.750 K ^{5 335.77 %}	5.496 K ^{-94.68 %}	103.292 K ^{-41.21 %}	175.684 K ^{390 308.89 %}	45.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.486 K
Inventory	249.125 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	41.346 K	0.000 ^{-100.00 %}	84.167 K ^{6.99 %}	78.667 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	186.399 K ^{3.66 %}	179.811 K ^{-72.23 %}	647.603 K ^{197.51 %}	217.675 K ^{203.96 %}	71.613 K ^{6.62 %}	67.164 K ^{0.00 %}	67.164 K	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	43.685 K ^{155.69 %}	17.085 K ^{-20.22 %}	21.416 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	4.000 K ^{86.05 %}	2.150 K ^{2.38 %}	2.100 K ^{0.00 %}	2.100 K ^{0.00 %}	2.100 K ^{0.00 %}	2.100 K ^{0.00 %}	2.100 K ^{110.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Other total stockholders equity	1.492 M ^{1 171.66 %}	117.299 K ^{318.00 %}	-53.806 K ^{-17.96 %}	-45.614 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.454 M ^{-3 682.42 %}	-38.444 K ^{-64.05 %}	-23.434 K ^{-100.06 %}	39.899 M ^{77.25 %}	22.509 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.068 M ^{1 028.35 %}	183.302 K ^{-39.35 %}	302.222 K ^{-23.63 %}	395.738 K ^{879 317.78 %}	45.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.247 M ^{-0.73 %}	7.300 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016	2015	2014

	2024	2023	2022	2021	2020	2016	2015	2014
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-267.966 K ^{33.52 %}	-403.058 K ^{-188.81 %}	453.819 K ^{151.67 %}	180.320 K ^{3 953.05 %}	4.449 K ^{-99.30 %}	637.730 K ^{-4.10 %}	665.027 K ^{11.82 %}	594.725 K
Accounts receivables	-42.000 K ^{-149.90 %}	84.167 K ^{1 630.31 %}	-5.500 K ^{93.01 %}	-78.667 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-251.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	7.056 K ^{101.51 %}	-467.792 K ^{-208.81 %}	429.928 K ^{194.35 %}	146.062 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	17.978 K ^{192.51 %}	-19.433 K ^{-166.12 %}	29.391 K ^{-73.97 %}	112.925 K ^{2 438.21 %}	4.449 K ^{-99.30 %}	637.730 K ^{-4.10 %}	665.027 K ^{11.82 %}	594.725 K
Other non cash items	-75.339 K ^{-131.19 %}	241.554 K ^{-15.46 %}	285.728 K ^{219.80 %}	-238.505 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.747 M ^{-74.04 %}	29.839 M ^{166.44 %}	11.199 M
Net cash provided by operating activities	-534.270 K ^{-203.46 %}	-176.062 K ^{-20.22 %}	-146.444 K ^{56.48 %}	-336.486 K ^{-168 143.00 %}	-200.000 ^{-100.06 %}	322.249 K ^{309.95 %}	-153.485 K ^{48.84 %}	-300.014 K
Investments in property plant and equipment	-385.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.454 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-185.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.454 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	723.052 K ^{360.00 %}	157.184 K ^{670.32 %}	20.405 K ^{-93.93 %}	336.136 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	245.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{-71.71 %}	353.500 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	24.248 K ^{-80.78 %}	126.147 K ^{217.14 %}	39.777 K ^{16 135.51 %}	245.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{-71.71 %}	353.500 K
Net cash used provided by financing activities	723.052 K ^{298.53 %}	181.432 K ^{23.80 %}	146.552 K ^{-61.01 %}	375.913 K ^{153 333.88 %}	245.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{-71.71 %}	353.500 K
Effect of forex changes on cash	-999.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	2.783 K ^{-48.18 %}	5.371 K ^{4 873.15 %}	108.000 ^{485.71 %}	-28.000 ^{-162.22 %}	45.000 ^{-99.99 %}	322.249 K ^{702.50 %}	-53.485 K ^{-200.00 %}	53.486 K
Cash at beginning of period	5.496 K ^{4 296.80 %}	125.000 ^{635.29 %}	17.000 ^{-62.22 %}	45.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	8.279 K ^{50.64 %}	5.496 K ^{4 296.80 %}	125.000 ^{635.29 %}	17.000 ^{-62.22 %}	45.000 ^{-99.99 %}	322.249 K ^{702.50 %}	-53.485 K ^{-200.00 %}	53.486 K
Operating cash flow	-534.270 K ^{-203.46 %}	-176.062 K ^{-20.22 %}	-146.444 K ^{56.48 %}	-336.486 K ^{-168 143.00 %}	-200.000 ^{-100.06 %}	322.249 K ^{309.95 %}	-153.485 K ^{48.84 %}	-300.014 K
Capital expenditure	-385.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 ^{100.01 %}	-39.454 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-919.270 K ^{-422.13 %}	-176.060 K ^{-20.22 %}	-146.444 K ^{61.05 %}	-375.940 K ^{-187 870.00 %}	-200.000 ^{-100.06 %}	322.249 K ^{309.95 %}	-153.485 K ^{48.84 %}	-300.014 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2016	2015	2014

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	264.359 K ^{110.18 %}	125.779 K ^{3.25 %}	121.823 K ^{32.64 %}	91.845 K ^{-36.60 %}	144.871 K ^{369.10 %}	30.883 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.700 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 K ^{10.00 %}	50.000 K ^{177.78 %}	18.000 K	0.000	0.000	0.000
Net income	-170.072 K ^{49.65 %}	-337.762 K ^{-309.29 %}	161.387 K ^{594.75 %}	-32.620 K ^{-164.17 %}	-12.348 K ^{54.14 %}	-26.927 K ^{-104.95 %}	543.462 K ^{219.29 %}	-455.595 K ^{-371.52 %}	-96.623 K ^{27.37 %}	-133.040 K ^{36.08 %}	-208.125 K ^{-14.43 %}	-181.877 K ^{52.65 %}	-384.073 K ^{-31.67 %}	-291.701 K ^{-261.15 %}	181.012 K ^{125.17 %}	-719.196 K ^{-1 166.19 %}	-56.800 K
Income before tax	-170.072 K ^{49.65 %}	-337.762 K ^{-309.29 %}	161.387 K ^{594.75 %}	-32.620 K ^{-164.17 %}	-12.348 K ^{54.14 %}	-26.927 K ^{-104.95 %}	543.462 K ^{219.29 %}	-455.595 K ^{-371.52 %}	-96.623 K ^{27.37 %}	-133.040 K ^{36.08 %}	-208.126 K ^{-14.43 %}	-181.877 K ^{52.65 %}	-384.073 K ^{-31.67 %}	-291.701 K ^{-261.15 %}	181.012 K ^{125.17 %}	-719.196 K ^{-1 166.19 %}	-56.800 K
Income before tax ratio	-0.64 ^{76.04 %}	-2.69 ^{-302.70 %}	1.32 ^{473.00 %}	-0.36 ^{-316.69 %}	-0.09 ^{90.22 %}	-0.87	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-26.11	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-3.31 ^{56.95 %}	-7.68 ^{52.60 %}	-16.21	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-117.108 K ^{61.54 %}	-304.524 K ^{-273.27 %}	175.756 K ^{455.59 %}	31.634 K ^{2 096.81 %}	1.440 K ^{121.54 %}	650.000 ^{-99.88 %}	564.350 K ^{225.32 %}	-450.314 K ^{-431.98 %}	-84.648 K ^{29.99 %}	-120.913 K ^{38.31 %}	-196.000 K ^{-15.41 %}	-169.825 K ^{16.86 %}	-204.273 K ^{-3.34 %}	-197.666 K ^{-174.17 %}	266.493 K ^{138.37 %}	-694.568 K ^{-1 467.45 %}	50.793 K
Net income ratio	-0.64 ^{76.04 %}	-2.69 ^{-302.70 %}	1.32 ^{473.00 %}	-0.36 ^{-316.69 %}	-0.09 ^{90.22 %}	-0.87	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-26.11	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-3.31 ^{56.95 %}	-7.68 ^{52.60 %}	-16.21	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-0.44 ^{81.70 %}	-2.42 ^{-267.82 %}	1.44 ^{318.87 %}	0.34 ^{3 365.11 %}	0.01 ^{-52.77 %}	0.02	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-22.88	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-3.09 ^{24.42 %}	-4.09 ^{62.80 %}	-10.98	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.82 ^{-7.57 %}	0.88 ^{-7.90 %}	0.96 ^{1.59 %}	0.94 ^{-2.11 %}	0.96 ^{16.23 %}	0.83	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.43	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.90 ^{1.07 %}	0.89 ^{26.57 %}	0.71	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	90.688 M ^{-5.12 %}	95.580 M ^{5.39 %}	90.688 M ^{23.46 %}	73.454 M ^{22.09 %}	60.166 M ^{-8.76 %}	65.944 M ^{0.86 %}	65.381 M ^{17.59 %}	55.603 M ^{3.34 %}	53.807 M ^{0.00 %}	53.807 M ^{0.00 %}	53.807 M ^{5.32 %}	51.088 M ^{0.00 %}	51.088 M ^{12.00 %}	45.614 M ^{6.68 %}	42.758 M ^{6.31 %}	40.219 M ^{2.79 %}	39.126 M
Weighted average shs out	90.688 M ^{-5.12 %}	95.580 M ^{5.39 %}	90.688 M ^{23.46 %}	73.454 M ^{22.09 %}	60.166 M ^{-8.76 %}	65.944 M ^{0.86 %}	65.381 M ^{17.59 %}	55.603 M ^{3.34 %}	53.807 M ^{0.00 %}	53.807 M ^{4.54 %}	51.469 M ^{0.74 %}	51.088 M ^{0.00 %}	51.088 M ^{12.00 %}	45.614 M ^{6.68 %}	42.758 M ^{6.31 %}	40.219 M ^{2.79 %}	39.126 M
EPS diluted	0.00 ^{45.71 %}	0.00 ^{-294.44 %}	0.00 ^{550.00 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{50.00 %}	0.00 ^{-104.82 %}	0.01 ^{201.22 %}	-0.01 ^{-355.56 %}	0.00 ^{28.00 %}	0.00 ^{35.90 %}	0.00 ^{-8.33 %}	0.00 ^{52.00 %}	-0.01 ^{-17.19 %}	-0.01 ^{-252.38 %}	0.00 ^{123.46 %}	-0.02 ^{-1 093.33 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{45.71 %}	0.00 ^{-294.44 %}	0.00 ^{550.00 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{50.00 %}	0.00 ^{-104.82 %}	0.01 ^{201.22 %}	-0.01 ^{-355.56 %}	0.00 ^{28.00 %}	0.00 ^{37.50 %}	0.00 ^{-11.11 %}	0.00 ^{52.00 %}	-0.01 ^{-17.19 %}	-0.01 ^{-252.38 %}	0.00 ^{123.46 %}	-0.02 ^{-1 093.33 %}	0.00
Gross profit	215.624 K ^{94.27 %}	110.993 K ^{-4.91 %}	116.729 K ^{34.75 %}	86.627 K ^{-37.94 %}	139.590 K ^{445.23 %}	25.602 K ^{584.79 %}	-5.281 K ^{0.00 %}	-5.281 K ^{-234.03 %}	-1.581 K ^{70.06 %}	-5.281 K ^{0.00 %}	-5.281 K ^{-110.62 %}	49.719 K ^{11.18 %}	44.719 K ^{251.59 %}	12.719 K ^{340.84 %}	-5.281 K ^{-86.08 %}	-2.838 K	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.496 K ^{-1.15 %}	-1.479 K ^{2.12 %}	-1.511 K ^{-0.47 %}	-1.504 K ^{-889.47 %}	-152.000	0.000
Cost of revenue	48.735 K ^{229.60 %}	14.786 K ^{190.26 %}	5.094 K ^{-2.38 %}	5.218 K ^{-1.19 %}	5.281 K ^{0.00 %}	5.281 K ^{0.00 %}	5.281 K ^{0.00 %}	5.281 K ^{0.00 %}	5.281 K ^{0.00 %}	5.281 K ^{0.00 %}	5.281 K ^{0.00 %}	5.281 K ^{0.00 %}	5.281 K ^{0.00 %}	5.281 K ^{0.00 %}	5.281 K ^{86.08 %}	2.838 K	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	365.467 K ^{59.24 %}	229.503 K ^{127.60 %}	100.836 K ^{-61.25 %}	260.212 K ^{81.42 %}	143.431 K ^{-4.92 %}	150.851 K ^{127.06 %}	-557.555 K ^{-332.02 %}	240.300 K ^{73.95 %}	138.147 K ^{-21.45 %}	175.869 K ^{-13.28 %}	202.792 K ^{-10.40 %}	226.321 K ^{41.30 %}	160.170 K ^{-48.14 %}	308.872 K ^{68.54 %}	183.258 K ^{51.98 %}	120.582 K ^{535.11 %}	18.986 K
Cost and expenses	414.202 K ^{69.55 %}	244.289 K ^{130.61 %}	105.930 K ^{-60.09 %}	265.430 K ^{78.49 %}	148.712 K ^{-4.75 %}	156.132 K ^{128.00 %}	-557.555 K ^{-327.04 %}	245.581 K ^{71.22 %}	143.428 K ^{-20.82 %}	181.150 K ^{-10.67 %}	202.792 K ^{-12.44 %}	231.602 K ^{39.98 %}	165.451 K ^{-47.33 %}	314.153 K ^{66.62 %}	188.539 K ^{52.76 %}	123.420 K ^{550.06 %}	18.986 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	365.467 K ^{59.24 %}	229.503 K ^{127.60 %}	100.836 K ^{-61.25 %}	260.212 K ^{81.42 %}	143.431 K ^{-4.92 %}	150.851 K ^{126.80 %}	-562.836 K ^{-334.22 %}	240.300 K ^{73.95 %}	138.147 K ^{-21.45 %}	175.869 K ^{-10.96 %}	197.511 K ^{-12.73 %}	226.321 K ^{41.30 %}	160.170 K ^{-48.14 %}	308.872 K ^{68.54 %}	183.258 K ^{51.98 %}	120.582 K ^{535.11 %}	18.986 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.313 K ^{184.87 %}	1.514 K ^{-95.11 %}	30.984 K ^{1 993.51 %}	1.480 K ^{-2.12 %}	1.512 K ^{0.00 %}	1.512 K ^{1.07 %}	1.496 K ^{1.08 %}	1.480 K ^{-2.18 %}	1.513 K ^{0.73 %}	1.502 K ^{875.32 %}	154.000	0.000
Interest expense	20.229 K ^{9.63 %}	18.452 K ^{98.92 %}	9.276 K ^{-84.29 %}	59.036 K ^{593.89 %}	8.508 K ^{-57.95 %}	20.231 K ^{29.63 %}	15.607 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.697 K ^{-2.18 %}	6.846 K ^{0.00 %}	6.846 K ^{1.09 %}	6.772 K ^{-96.12 %}	174.518 K ^{96.63 %}	88.754 K ^{10.66 %}	80.201 K ^{268.06 %}	21.790 K ^{-79.56 %}	106.592 K
Depreciation and amortization	32.735 K ^{121.39 %}	14.786 K ^{190.26 %}	5.094 K ^{-2.38 %}	5.218 K ^{-1.19 %}	5.281 K ^{0.00 %}	5.281 K ^{0.00 %}	5.281 K ^{0.00 %}	5.281 K ^{0.00 %}	5.281 K ^{0.00 %}	5.281 K ^{0.00 %}	5.281 K ^{0.00 %}	5.281 K ^{0.00 %}	5.281 K ^{0.00 %}	5.281 K ^{0.00 %}	5.281 K ^{86.08 %}	2.838 K ^{-94.86 %}	55.213 K
Operating income	-149.843 K ^{-26.44 %}	-118.510 K ^{-845.67 %}	15.893 K ^{109.16 %}	-173.585 K ^{-4 420.44 %}	-3.840 K ^{96.93 %}	-125.250 K ^{-122.46 %}	557.555 K ^{327.04 %}	-245.580 K ^{-75.75 %}	-139.730 K ^{22.87 %}	-181.150 K ^{10.67 %}	-202.792 K ^{-14.83 %}	-176.600 K ^{-52.97 %}	-115.450 K ^{61.02 %}	-296.150 K ^{-57.08 %}	-188.540 K ^{-52.76 %}	-123.420 K ^{-549.92 %}	-18.990 K
Operating income ratio	-0.57 ^{39.84 %}	-0.94 ^{-822.22 %}	0.13 ^{106.90 %}	-1.89 ^{-7 030.29 %}	-0.03 ^{99.35 %}	-4.06	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-37.76	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-3.21 ^{-39.06 %}	-2.31 ^{85.97 %}	-16.45	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-20.229 K ^{90.77 %}	-219.252 K ^{-250.69 %}	145.494 K ^{3.21 %}	140.965 K ^{1 757.05 %}	-8.507 K ^{-108.65 %}	98.322 K ^{797.67 %}	-14.093 K ^{93.29 %}	-210.014 K ^{-587.21 %}	43.105 K ^{-10.40 %}	48.110 K ^{1 001.95 %}	-5.334 K ^{-1.12 %}	-5.275 K ^{98.04 %}	-268.622 K ^{-6 133.74 %}	4.452 K ^{-98.80 %}	369.552 K ^{162.03 %}	-595.776 K ^{-1 475.71 %}	-37.810 K
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	2.476 M ^{11.12 %}	2.228 M ^{91.61 %}	1.163 M ^{12.09 %}	1.037 M ^{-6.22 %}	1.106 M ^{2.80 %}	1.076 M ^{2.44 %}	1.050 M ^{12.64 %}	932.412 K ^{1.00 %}	923.138 K ^{-0.10 %}	924.083 K ^{-0.01 %}	924.160 K ^{0.47 %}	919.828 K ^{-0.86 %}	927.775 K ^{-15.86 %}	1.103 M ^{7.06 %}	1.030 M ^{48.73 %}	692.511 K ^{-10.36 %}	772.541 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	2.480 M ^{10.92 %}	2.236 M ^{91.91 %}	1.165 M ^{5.31 %}	1.106 M ^{-1.09 %}	1.119 M ^{3.44 %}	1.081 M ^{4.33 %}	1.037 M ^{11.16 %}	932.422 K ^{1.01 %}	923.138 K ^{-0.12 %}	924.208 K ^{-0.15 %}	925.611 K ^{-0.09 %}	926.400 K ^{-0.15 %}	927.786 K ^{-15.86 %}	1.103 M ^{7.06 %}	1.030 M ^{26.67 %}	813.154 K ^{5.24 %}	772.667 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-72.427 K ^{-9.83 %}	-65.944 K ^{-159.85 %}	110.179 K ^{32.46 %}	83.179 K ^{268.61 %}	-49.331 K ^{0.00 %}	-49.331 K ^{0.00 %}	-49.330 K ^{0.00 %}	-49.330 K ^{33.63 %}	-74.330 K ^{82.99 %}	-437.029 K ^{35.87 %}	-681.442 K ^{18.86 %}	-839.858 K ^{34.70 %}	-1.286 M
Retained earnings	-2.225 M ^{-8.27 %}	-2.055 M ^{-19.66 %}	-1.718 M ^{8.59 %}	-1.879 M ^{-1.77 %}	-1.846 M ^{-0.67 %}	-1.834 M ^{-1.49 %}	-1.807 M ^{23.12 %}	-2.351 M ^{-24.04 %}	-1.895 M ^{-5.37 %}	-1.798 M ^{-7.99 %}	-1.665 M ^{-14.28 %}	-1.457 M ^{-14.26 %}	-1.275 M ^{-43.09 %}	-891.334 K ^{-48.65 %}	-599.633 K ^{23.19 %}	-780.644 K ^{-1 170.39 %}	-61.449 K
Common stock	95.580 K ^{0.00 %}	95.580 K ^{0.00 %}	95.580 K ^{9.65 %}	87.165 K ^{20.35 %}	72.427 K ^{9.83 %}	65.944 K ^{0.70 %}	65.484 K ^{2.10 %}	64.134 K ^{19.19 %}	53.806 K ^{0.00 %}	53.806 K ^{0.00 %}	53.807 K ^{0.00 %}	53.807 K ^{0.94 %}	53.307 K ^{16.87 %}	45.614 K ^{2.70 %}	44.414 K ^{8.31 %}	41.008 K ^{4.49 %}	39.244 K
Total equity	-587.743 K ^{-26.60 %}	-464.255 K ^{67.97 %}	-1.450 M ^{11.94 %}	-1.646 M ^{3.69 %}	-1.709 M ^{0.32 %}	-1.715 M ^{-1.17 %}	-1.695 M ^{25.18 %}	-2.265 M ^{-16.63 %}	-1.942 M ^{-5.24 %}	-1.846 M ^{-7.77 %}	-1.713 M ^{-13.83 %}	-1.505 M ^{-11.64 %}	-1.348 M ^{-1.61 %}	-1.326 M ^{-7.43 %}	-1.235 M ^{23.72 %}	-1.618 M ^{-20.29 %}	-1.345 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.720 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	178.266 K ^{-4.20 %}	186.072 K ^{306.89 %}	45.730 K ^{-2.51 %}	46.909 K ^{-2.44 %}	48.081 K ^{10.06 %}	43.685 K ^{59.21 %}	27.438 K ^{84.77 %}	14.850 K ^{-7.03 %}	15.973 K ^{-6.51 %}	17.085 K ^{-16.03 %}	20.347 K ^{0.00 %}	20.347 K ^{0.00 %}	20.347 K ^{-4.99 %}	21.416 K ^{-4.70 %}	22.472 K ^{-2.99 %}	23.164 K	0.000
Total non current liabilities	178.265 K ^{-4.20 %}	186.072 K ^{306.90 %}	45.729 K ^{-2.52 %}	46.909 K ^{-2.44 %}	48.081 K ^{10.07 %}	43.684 K ^{218.44 %}	13.718 K ^{-7.62 %}	14.850 K ^{-7.02 %}	15.972 K ^{-6.51 %}	17.084 K ^{-16.04 %}	20.347 K ^{0.00 %}	20.347 K ^{0.00 %}	20.347 K ^{-4.99 %}	21.415 K ^{-4.70 %}	22.471 K ^{-2.99 %}	23.163 K	0.000
Other current liabilities	124.714 K ^{13.34 %}	110.040 K ^{-74.11 %}	424.973 K ^{-32.52 %}	629.809 K ^{11.61 %}	564.303 K ^{-11.38 %}	636.783 K ^{-15.12 %}	750.201 K ^{-7.00 %}	806.663 K ^{37.17 %}	588.087 K ^{2.08 %}	576.092 K ^{2.64 %}	561.270 K ^{10.03 %}	510.123 K ^{3.32 %}	493.736 K ^{22.94 %}	401.611 K ^{44.20 %}	278.516 K ^{-75.05 %}	1.116 M ^{94.84 %}	572.923 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	474.282 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-121.136 K	0.000	0.000
Short term debt	2.302 M ^{12.29 %}	2.050 M ^{83.12 %}	1.119 M ^{5.66 %}	1.060 M ^{-1.03 %}	1.071 M ^{3.17 %}	1.038 M ^{1.46 %}	1.023 M ^{11.47 %}	917.572 K ^{1.15 %}	907.165 K ^{0.00 %}	907.123 K ^{0.21 %}	905.264 K ^{-0.09 %}	906.053 K ^{-0.15 %}	907.439 K ^{-16.08 %}	1.081 M ^{-12.85 %}	1.241 M ^{57.06 %}	789.990 K ^{2.24 %}	772.667 K
Total current liabilities	2.661 M ^{13.41 %}	2.346 M ^{32.62 %}	1.769 M ^{-7.55 %}	1.914 M ^{3.66 %}	1.846 M ^{-0.43 %}	1.854 M ^{-5.05 %}	1.953 M ^{-23.27 %}	2.545 M ^{14.40 %}	2.225 M ^{4.40 %}	2.131 M ^{6.56 %}	2.000 M ^{9.88 %}	1.820 M ^{7.72 %}	1.689 M ^{-0.65 %}	1.701 M ^{3.67 %}	1.640 M ^{-17.84 %}	1.997 M ^{48.38 %}	1.346 M
Total liabilities	2.839 M ^{12.12 %}	2.533 M ^{39.53 %}	1.815 M ^{-7.43 %}	1.961 M ^{3.51 %}	1.894 M ^{-0.19 %}	1.898 M ^{-3.49 %}	1.967 M ^{-23.17 %}	2.560 M ^{14.25 %}	2.241 M ^{4.32 %}	2.148 M ^{6.33 %}	2.020 M ^{9.77 %}	1.840 M ^{7.63 %}	1.710 M ^{-0.71 %}	1.722 M ^{3.56 %}	1.663 M ^{-17.67 %}	2.020 M ^{50.11 %}	1.346 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	216.371 K ^{-1.36 %}	219.353 K ^{46.42 %}	149.811 K ^{-2.11 %}	153.044 K ^{-2.07 %}	156.278 K ^{-2.03 %}	159.511 K ^{-1.99 %}	162.744 K ^{-1.95 %}	165.978 K ^{-1.91 %}	169.211 K ^{-1.87 %}	172.444 K ^{-1.84 %}	175.678 K ^{-1.81 %}	178.911 K ^{-1.77 %}	182.144 K ^{-1.74 %}	185.378 K ^{-1.71 %}	188.611 K ^{-1.69 %}	191.844 K	0.000
GoodWill	1.240 M ^{0.00 %}	1.240 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.456 M ^{-0.20 %}	1.459 M ^{874.13 %}	149.811 K ^{-2.11 %}	153.044 K ^{-2.07 %}	156.278 K ^{-2.03 %}	159.511 K ^{-1.99 %}	162.744 K ^{-1.95 %}	165.978 K ^{-1.91 %}	169.211 K ^{-1.87 %}	172.444 K ^{-1.84 %}	175.678 K ^{-1.81 %}	178.911 K ^{-1.77 %}	182.144 K ^{-1.74 %}	185.378 K ^{-1.71 %}	188.611 K ^{-1.69 %}	191.844 K	0.000
Property plant equipment net	290.665 K ^{-6.30 %}	310.192 K ^{2 401.14 %}	12.402 K ^{-13.05 %}	14.263 K ^{-12.21 %}	16.247 K ^{-11.19 %}	18.295 K ^{-10.07 %}	20.343 K ^{-9.15 %}	22.391 K ^{-8.38 %}	24.438 K ^{-7.73 %}	26.486 K ^{-7.17 %}	28.533 K ^{-6.70 %}	30.581 K ^{-6.28 %}	32.629 K ^{-5.90 %}	34.676 K ^{-5.58 %}	36.724 K ^{-5.28 %}	38.772 K	0.000
Total non current assets	1.747 M ^{-1.27 %}	1.770 M ^{990.88 %}	162.213 K ^{-3.04 %}	167.307 K ^{-3.02 %}	172.525 K ^{-2.97 %}	177.806 K ^{-2.88 %}	183.087 K ^{-2.80 %}	188.367 K ^{-2.73 %}	193.649 K ^{-2.65 %}	198.930 K ^{-2.59 %}	204.211 K ^{-2.52 %}	209.492 K ^{-2.46 %}	214.772 K ^{-2.40 %}	220.053 K ^{-2.34 %}	225.334 K ^{-2.29 %}	230.616 K	0.000
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K ^{0.00 %}	19.000 K ^{0.00 %}	19.000 K ^{0.00 %}	19.000 K ^{-50.65 %}	38.500 K ^{-43.17 %}	67.750 K ^{-30.15 %}	97.000 K ^{-23.17 %}	126.250 K	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.633 K ^{-44.04 %}	8.279 K ^{229.32 %}	2.514 K ^{-88.71 %}	22.273 K ^{76.78 %}	12.599 K ^{129.24 %}	5.496 K ^{140.06 %}	-13.719 K ^{-137 290.00 %}	10.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 ^{-91.39 %}	1.451 K ^{-77.92 %}	6.572 K ^{59 645.45 %}	11.000 ^{-35.29 %}	17.000 ^{-69.09 %}	55.000 ^{-99.95 %}	120.643 K ^{95 648.41 %}	126.000
Cash and short term investments	4.633 K ^{-44.04 %}	8.279 K ^{229.32 %}	2.514 K ^{-88.71 %}	22.273 K ^{76.78 %}	12.599 K ^{129.24 %}	5.496 K ^{140.06 %}	-13.719 K ^{-137 290.00 %}	10.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 ^{-91.39 %}	1.451 K ^{-77.92 %}	6.572 K ^{59 645.45 %}	11.000 ^{-35.29 %}	17.000 ^{-69.09 %}	55.000 ^{-99.95 %}	120.643 K ^{95 648.41 %}	126.000
Total current assets	504.719 K ^{68.94 %}	298.750 K ^{46.94 %}	203.314 K ^{38.05 %}	147.273 K ^{1 068.93 %}	12.599 K ^{129.24 %}	5.496 K ^{-93.80 %}	88.655 K ^{-16.48 %}	106.153 K ^{1.44 %}	104.647 K ^{1.31 %}	103.292 K ^{0.18 %}	103.106 K ^{-18.31 %}	126.214 K ^{-14.38 %}	147.408 K ^{-16.09 %}	175.684 K ^{-13.44 %}	202.960 K ^{18.83 %}	170.797 K ^{135 453.17 %}	126.000
Inventory	251.098 K ^{0.79 %}	249.125 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	248.989 K ^{502.21 %}	41.346 K ^{-79.41 %}	200.800 K ^{60.64 %}	125.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.655 K ^{1.74 %}	87.142 K ^{1.75 %}	85.647 K ^{1.76 %}	84.167 K ^{1.83 %}	82.655 K ^{1.86 %}	81.142 K ^{1.88 %}	79.647 K ^{1.25 %}	78.667 K ^{2.62 %}	76.655 K ^{52.84 %}	50.153 K	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	234.582 K ^{25.85 %}	186.399 K ^{-17.13 %}	224.926 K ^{0.20 %}	224.476 K ^{6.19 %}	211.394 K ^{17.56 %}	179.811 K ^{-0.05 %}	179.906 K ^{-78.08 %}	820.774 K ^{12.53 %}	729.373 K ^{12.63 %}	647.603 K ^{21.48 %}	533.075 K ^{32.05 %}	403.698 K ^{40.03 %}	288.296 K ^{32.44 %}	217.675 K ^{79.69 %}	121.136 K ^{34.07 %}	90.355 K	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.730 K ^{-2.51 %}	46.909 K ^{-2.44 %}	48.081 K ^{10.06 %}	43.685 K ^{218.43 %}	13.719 K ^{-7.62 %}	14.850 K ^{-7.03 %}	15.973 K ^{-6.51 %}	17.085 K ^{-16.03 %}	20.347 K ^{0.00 %}	20.347 K ^{0.00 %}	20.347 K ^{-4.99 %}	21.416 K ^{-4.70 %}	22.472 K ^{-2.99 %}	23.164 K	0.000
Preferred stock	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{77.78 %}	2.250 K ^{2.27 %}	2.200 K ^{2.33 %}	2.150 K ^{0.00 %}	2.150 K ^{0.00 %}	2.150 K ^{0.00 %}	2.150 K ^{2.38 %}	2.100 K ^{0.00 %}	2.100 K ^{0.00 %}	2.100 K ^{0.00 %}	2.100 K ^{0.00 %}	2.100 K ^{0.00 %}	2.100 K ^{0.00 %}	2.100 K ^{0.00 %}	2.100 K ^{0.00 %}	2.100 K
Other total stockholders equity	1.538 M ^{3.11 %}	1.492 M ^{775.89 %}	170.299 K ^{18.62 %}	143.561 K ^{6.24 %}	135.127 K ^{15.20 %}	117.299 K ^{279.13 %}	-65.483 K ^{-2.10 %}	-64.134 K ^{-19.19 %}	-53.806 K ^{0.00 %}	-53.806 K ^{0.00 %}	-53.807 K ^{0.00 %}	-53.807 K ^{-0.94 %}	-53.307 K ^{-16.87 %}	-45.614 K	0.000 ^{100.00 %}	-41.008 K ^{-4.49 %}	-39.244 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.252 M ^{8.87 %}	2.068 M ^{465.84 %}	365.527 K ^{16.20 %}	314.580 K ^{69.93 %}	185.124 K ^{0.99 %}	183.302 K ^{-32.55 %}	271.742 K ^{-7.73 %}	294.521 K ^{-1.27 %}	298.296 K ^{-1.30 %}	302.222 K ^{-1.66 %}	307.317 K ^{-8.46 %}	335.707 K ^{-7.31 %}	362.181 K ^{-8.48 %}	395.738 K ^{-7.60 %}	428.295 K ^{6.70 %}	401.413 K ^{318 481.75 %}	126.000
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-95.000 K ^{31.43 %}	-138.544 K ^{-109.68 %}	-66.075 K ^{35.78 %}	-102.882 K ^{-360.23 %}	39.535 K ^{-54.19 %}	86.311 K ^{113.55 %}	-636.774 K ^{-1 155.83 %}	60.310 K ^{-30.75 %}	87.095 K ^{-27.34 %}	119.861 K ^{-11.02 %}	134.709 K ^{11.63 %}	120.679 K ^{53.59 %}	78.570 K ^{-49.61 %}	155.935 K ^{243.32 %}	-108.804 K ^{-525.76 %}	25.555 K ^{-76.26 %}	107.634 K
Accounts receivables	-201.000 K ^{-226.57 %}	158.800 K ^{309.50 %}	-75.800 K ^{39.36 %}	-125.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	88.655 K ^{5 959.55 %}	-1.513 K ^{-1.20 %}	-1.495 K ^{-1.01 %}	-1.480 K ^{2.12 %}	-1.512 K ^{0.07 %}	-1.513 K ^{-1.20 %}	-1.495 K ^{-52.55 %}	-980.000 ^{51.29 %}	-2.012 K ^{92.41 %}	-26.502 K	0.000	0.000
Inventory	5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	45.000 K ^{218.24 %}	-38.059 K ^{-8 557.56 %}	450.000 ^{-96.56 %}	13.082 K ^{-58.58 %}	31.583 K ^{32 998.96 %}	-96.000 ^{99.99 %}	-640.867 K ^{-856.60 %}	84.703 K ^{-4.26 %}	88.468 K ^{-22.75 %}	114.528 K ^{-11.48 %}	129.376 K ^{12.11 %}	115.402 K ^{63.41 %}	70.621 K ^{-26.85 %}	96.539 K ^{213.62 %}	30.782 K	0.000	0.000
Other working capital	56.000 K ^{121.60 %}	-259.285 K ^{-2 895.53 %}	9.275 K ^{2.64 %}	9.036 K ^{13.63 %}	7.952 K ^{453.74 %}	-2.248 K ^{-140.10 %}	5.606 K ^{124.48 %}	-22.898 K ^{-21 500.00 %}	107.000 ^{-98.44 %}	6.845 K ^{0.00 %}	6.845 K ^{1.08 %}	6.772 K ^{-24.16 %}	8.929 K ^{-85.46 %}	61.408 K ^{154.30 %}	-113.084 K ^{-298.51 %}	56.967 K ^{-47.07 %}	107.634 K
Other non cash items	6.337 K ^{67.60 %}	3.781 K ^{102.44 %}	-154.771 K ^{-304.59 %}	75.650 K	0.000 ^{100.00 %}	-110.430 K ^{-115.58 %}	708.943 K ^{154.69 %}	278.352 K ^{326.88 %}	-122.685 K ^{21.30 %}	-155.898 K ^{-59.40 %}	-97.802 K ^{-32.00 %}	-74.095 K ^{-132.03 %}	231.343 K ^{920.37 %}	-28.200 K ^{86.15 %}	-203.648 K ^{-134.75 %}	586.098 K ^{939.95 %}	-69.778 K
Net cash provided by operating activities	-226.000 K ^{50.63 %}	-457.739 K ^{-741.97 %}	-54.365 K ^{0.49 %}	-54.634 K ^{-268.28 %}	32.467 K ^{159.55 %}	-54.520 K ^{-70.22 %}	-32.030 K ^{17.88 %}	-39.006 K ^{22.77 %}	-50.506 K ^{17.66 %}	-61.342 K ^{-26.13 %}	-48.635 K ^{-82.38 %}	-26.667 K ^{-172.11 %}	-9.800 K ^{86.88 %}	-74.720 K ^{43.58 %}	-132.441 K ^{-19.99 %}	-110.381 K ^{-482.67 %}	-18.944 K
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-385.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.454 K	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.454 K	0.000
Net cash used for investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-185.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.454 K ^{0.00 %}	-39.454 K	0.000
Debt repayment	223.000 K ^{-61.05 %}	572.562 K ^{538.53 %}	89.669 K ^{1 228.63 %}	6.749 K ^{-87.52 %}	54.072 K ^{-9.94 %}	60.037 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.917 K	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	76.941 K ^{239.73 %}	-55.064 K ^{-195.67 %}	57.559 K ^{172.46 %}	-79.436 K ^{-360 972.73 %}	-22.000 ^{-100.07 %}	32.020 K ^{-17.93 %}	39.016 K ^{-22.56 %}	50.381 K ^{-16.05 %}	60.016 K ^{37.93 %}	43.513 K ^{30.94 %}	33.230 K ^{239.32 %}	9.793 K ^{-86.89 %}	74.684 K ^{841.94 %}	-10.066 K ^{-103.72 %}	270.353 K ^{1 321.04 %}	19.025 K
Net cash used provided by financing activities	223.000 K ^{-65.67 %}	649.503 K ^{1 776.91 %}	34.605 K ^{-46.19 %}	64.308 K ^{353.54 %}	-25.364 K ^{-142.26 %}	60.015 K ^{87.43 %}	32.020 K ^{-17.93 %}	39.016 K ^{-22.56 %}	50.381 K ^{-16.05 %}	60.016 K ^{37.93 %}	43.513 K ^{30.94 %}	33.230 K ^{239.32 %}	9.793 K ^{-86.89 %}	74.684 K ^{530.19 %}	11.851 K ^{-95.62 %}	270.353 K ^{1 321.04 %}	19.025 K
Effect of forex changes on cash	-646.000 ^{35.34 %}	-999.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-3.646 K ^{-163.24 %}	5.765 K ^{129.18 %}	-19.759 K ^{-304.25 %}	9.674 K ^{36.20 %}	7.103 K ^{29.26 %}	5.495 K ^{27 575.00 %}	-20.000 ^{-300.00 %}	10.000 ^{104.00 %}	-250.000 ^{81.15 %}	-1.326 K ^{74.11 %}	-5.121 K ^{-178.05 %}	6.561 K ^{109 450.00 %}	-6.000 ^{84.21 %}	-38.000 ^{99.98 %}	-160.044 K ^{-232.80 %}	120.518 K ^{148 687.65 %}	81.000
Cash at beginning of period	8.279 K ^{229.32 %}	2.514 K ^{-88.71 %}	22.273 K ^{76.78 %}	12.599 K ^{129.24 %}	5.496 K ^{55 060.00 %}	-10.000 ^{-200.00 %}	10.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 ^{-91.39 %}	1.451 K ^{-77.92 %}	6.572 K ^{59 645.45 %}	11.000 ^{-35.29 %}	17.000 ^{-69.09 %}	55.000 ^{-99.97 %}	160.099 K ^{127 979.20 %}	125.000 ^{177.78 %}	45.000
Cash at end of period	4.633 K ^{-44.04 %}	8.279 K ^{229.32 %}	2.514 K ^{-88.71 %}	22.273 K ^{76.78 %}	12.599 K ^{129.24 %}	5.496 K ^{55 060.00 %}	-10.000 ^{-200.00 %}	10.000 ^{108.00 %}	-125.000 ^{-200.00 %}	125.000 ^{-91.39 %}	1.451 K ^{-77.92 %}	6.572 K ^{59 645.45 %}	11.000 ^{-35.29 %}	17.000 ^{-69.09 %}	55.000 ^{-99.95 %}	120.643 K ^{95 648.41 %}	126.000
Operating cash flow	-226.000 K ^{50.63 %}	-457.739 K ^{-741.97 %}	-54.365 K ^{0.49 %}	-54.634 K ^{-268.28 %}	32.467 K ^{159.55 %}	-54.520 K ^{-70.22 %}	-32.030 K ^{17.88 %}	-39.006 K ^{22.77 %}	-50.506 K ^{17.66 %}	-61.342 K ^{-26.13 %}	-48.635 K ^{-82.38 %}	-26.667 K ^{-172.11 %}	-9.800 K ^{86.88 %}	-74.720 K ^{43.58 %}	-132.441 K ^{-19.99 %}	-110.381 K ^{-482.67 %}	-18.944 K
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-385.000 K ^{-7 700 100.00 %}	5.000 ^{25.00 %}	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.454 K	0.000
Free CashFlow	-226.000 K ^{73.18 %}	-842.740 K ^{-1 450.29 %}	-54.360 K ^{0.49 %}	-54.630 K ^{-268.25 %}	32.469 K ^{159.55 %}	-54.520 K ^{-70.22 %}	-32.030 K ^{17.88 %}	-39.006 K ^{22.77 %}	-50.506 K ^{17.66 %}	-61.342 K ^{-26.13 %}	-48.635 K ^{-82.38 %}	-26.667 K ^{-172.11 %}	-9.800 K ^{86.88 %}	-74.720 K ^{43.58 %}	-132.441 K ^{11.61 %}	-149.835 K ^{-690.94 %}	-18.944 K
	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

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