Tidewater Renewables Ltd. ^TDWRF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaire	426.544 M ^{336.68 %}	97.679 M ^{28.36 %}	76.099 M ^{230.08 %}	23.055 M ^{453.54 %}	4.165 M ^{-6.55 %}	4.457 M ^{-24.42 %}	5.897 M
Bénéfice net	-357.846 M ^{-772.39 %}	-41.019 M ^{-258.12 %}	25.942 M ^{838.91 %}	2.763 M ^{121.76 %}	-12.696 M ^{-72.10 %}	-7.377 M ^{-454.83 %}	2.079 M
Bénéfice avant impôt	-473.464 M ^{-641.49 %}	-63.853 M ^{-277.82 %}	35.908 M ^{798.37 %}	3.997 M ^{133.65 %}	-11.877 M ^{-221.17 %}	-3.698 M ^{-243.89 %}	2.570 M
Ratio bénéfice avant impôt	-1.11 ^{-69.80 %}	-0.65 ^{-238.54 %}	0.47 ^{172.17 %}	0.17 ^{106.08 %}	-2.85 ^{-243.69 %}	-0.83 ^{-290.38 %}	0.44
EBITDA	-404.945 M ^{-2 363.62 %}	-16.437 M ^{-126.29 %}	62.521 M ^{262.97 %}	17.225 M ^{529.98 %}	-4.006 M ^{-549.61 %}	891.000 K ^{-72.47 %}	3.237 M
Ratio de revenu net	-0.84 ^{-99.78 %}	-0.42 ^{-223.19 %}	0.34 ^{184.45 %}	0.12 ^{103.93 %}	-3.05 ^{-84.17 %}	-1.66 ^{-569.48 %}	0.35
Ratio EBITDA	-0.95 ^{-464.17 %}	-0.17 ^{-120.48 %}	0.82 ^{9.96 %}	0.75 ^{177.68 %}	-0.96 ^{-581.13 %}	0.20 ^{-63.58 %}	0.55
Taux de profit brut	0.28 ^{-38.58 %}	0.45 ^{-25.60 %}	0.61 ^{56.46 %}	0.39 ^{190.45 %}	-0.43 ^{-300.96 %}	0.21 ^{-76.12 %}	0.89
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	36.028 M ^{3.73 %}	34.731 M ^{-0.45 %}	34.888 M ^{1.70 %}	34.306 M ^{-0.95 %}	34.635 M ^{0.00 %}	34.635 M ^{2.17 %}	33.900 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	35.250 M ^{1.49 %}	34.731 M ^{0.05 %}	34.712 M ^{1.18 %}	34.306 M ^{-0.95 %}	34.635 M ^{0.00 %}	34.635 M ^{2.17 %}	33.900 M
Bénéfice par action diluée	-9.93 ^{-741.53 %}	-1.18 ^{-259.46 %}	0.74 ^{819.25 %}	0.08 ^{121.76 %}	-0.37 ^{-76.19 %}	-0.21 ^{-442.58 %}	0.06
Bénéfice par action	-10.15 ^{-760.17 %}	-1.18 ^{-257.33 %}	0.75 ^{831.68 %}	0.08 ^{121.76 %}	-0.37 ^{-76.19 %}	-0.21 ^{-442.58 %}	0.06
Bénéfice brut	118.154 M ^{168.23 %}	44.050 M ^{-4.50 %}	46.128 M ^{416.44 %}	8.932 M ^{600.67 %}	-1.784 M ^{-287.79 %}	950.000 K ^{-81.95 %}	5.264 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-115.618 M ^{-406.34 %}	-22.834 M ^{-329.12 %}	9.966 M ^{707.62 %}	1.234 M ^{50.67 %}	819.000 K ^{-77.74 %}	3.679 M ^{649.29 %}	491.000 K
Coût des revenus	308.390 M ^{475.04 %}	53.629 M ^{78.94 %}	29.971 M ^{112.21 %}	14.123 M ^{137.40 %}	5.949 M ^{69.63 %}	3.507 M ^{454.03 %}	633.000 K
Dépenses générales et administratives	8.968 M ^{-6.91 %}	9.634 M ^{6.44 %}	9.051 M ^{607.39 %}	1.280 M ^{275.22 %}	341.000 K ^{179.51 %}	122.000 K ^{60.53 %}	76.000 K
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	4.811 M	0.000 ^{-100.00 %}	253.500 K	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	31.451 M ^{22.92 %}	25.587 M ^{31.60 %}	19.443 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.207 M	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	40.419 M ^{0.97 %}	40.032 M ^{40.49 %}	28.494 M ^{1 758.71 %}	1.533 M ^{-82.07 %}	8.548 M ^{10.47 %}	7.738 M ^{134.98 %}	3.293 M
Coût et dépenses	348.809 M ^{272.42 %}	93.661 M ^{60.20 %}	58.465 M ^{273.44 %}	15.656 M ^{7.99 %}	14.497 M ^{87.35 %}	7.738 M ^{134.98 %}	3.293 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	8.968 M ^{-37.92 %}	14.445 M ^{59.60 %}	9.051 M ^{490.41 %}	1.533 M ^{349.56 %}	341.000 K ^{179.51 %}	122.000 K ^{60.53 %}	76.000 K
Revenu d'intérêts	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	37.068 M ^{69.81 %}	21.829 M ^{204.45 %}	7.170 M ^{373.58 %}	1.514 M ^{-21.23 %}	1.922 M ^{77.63 %}	1.082 M ^{3 082.35 %}	34.000 K
Dépréciation et amortissement	31.451 M ^{22.92 %}	25.587 M ^{31.60 %}	19.443 M ^{188.09 %}	6.749 M ^{13.45 %}	5.949 M ^{69.63 %}	3.507 M ^{454.03 %}	633.000 K
Résultat d'exploitation	77.735 M ^{1 834.67 %}	4.018 M ^{-77.21 %}	17.634 M ^{138.33 %}	7.399 M ^{171.61 %}	-10.332 M ^{-214.90 %}	-3.281 M ^{-226.00 %}	2.604 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.18 ^{343.04 %}	0.04 ^{-82.25 %}	0.23 ^{-27.80 %}	0.32 ^{112.94 %}	-2.48 ^{-236.98 %}	-0.74 ^{-266.71 %}	0.44
Total autres revenus dépenses net	-551.199 M ^{-712.13 %}	-67.871 M ^{-471.41 %}	18.274 M ^{1 402.03 %}	-1.404 M ^{9.16 %}	-1.545 M ^{-270.50 %}	-417.000 K ^{-1 126.47 %}	-34.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	192.938 M ^{-44.16 %}	345.492 M ^{66.11 %}	207.986 M ^{157.27 %}	80.842 M ^{59.44 %}	50.704 M ^{-13.62 %}	58.698 M
Investissements totaux	35.430 M ^{14.29 %}	31.001 M ^{2.24 %}	30.321 M	0.000	0.000	0.000
Dette totale	192.982 M ^{-44.16 %}	345.597 M ^{57.54 %}	219.365 M ^{167.96 %}	81.864 M ^{222.91 %}	25.352 M ^{-13.62 %}	29.349 M
Cumul des autres pertes du résultat global	3.904 M ^{-33.81 %}	5.898 M ^{151.41 %}	2.346 M ^{570.29 %}	350.000 K	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-370.160 M ^{-2 906.01 %}	-12.314 M ^{-142.90 %}	28.705 M ^{938.91 %}	2.763 M	0.000	0.000
Actions ordinaires	517.527 M ^{0.87 %}	513.043 M ^{0.09 %}	512.574 M ^{0.02 %}	512.483 M	0.000	0.000
Capitaux propres totaux	157.771 M ^{-69.25 %}	513.127 M ^{-6.73 %}	550.125 M ^{6.70 %}	515.596 M ^{1 191.67 %}	39.917 M ^{2.17 %}	39.071 M
Autres passifs non courants	1.357 M ^{-99.00 %}	135.701 M ^{1 271.27 %}	9.896 M ^{203.00 %}	3.266 M ^{117.52 %}	-18.644 M ^{18.49 %}	-22.873 M
Dette à long terme	185.998 M ^{29.19 %}	143.977 M ^{-32.48 %}	213.237 M ^{179.37 %}	76.329 M ^{93.47 %}	39.452 M ^{-17.40 %}	47.760 M
Total des passifs non courants	187.355 M ^{-33.01 %}	279.678 M ^{-22.65 %}	361.585 M ^{73.77 %}	208.081 M ^{682.05 %}	26.607 M ^{-10.92 %}	29.867 M
Autres passifs courants	29.375 M ^{-40.04 %}	48.994 M ^{142.74 %}	20.184 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.626 M ^{-2.87 %}	-5.469 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.299 M ^{-3 006.69 %}	-1.780 M ^{-55.05 %}	-1.148 M ^{-96.24 %}	-585.000 K
Dette à court terme	6.984 M ^{-96.54 %}	201.620 M ^{3 190.14 %}	6.128 M ^{10.71 %}	5.535 M ^{-50.81 %}	11.252 M ^{2.87 %}	10.938 M
Total des passifs courants	61.400 M ^{-79.11 %}	293.893 M ^{260.11 %}	81.611 M ^{1 015.67 %}	7.315 M ^{7.99 %}	6.774 M ^{11.89 %}	6.054 M
Passifs totaux	248.755 M ^{-56.63 %}	573.571 M ^{29.42 %}	443.196 M ^{105.76 %}	215.396 M ^{545.27 %}	33.381 M ^{-7.07 %}	35.921 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.929 M	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	35.430 M ^{14.29 %}	31.001 M ^{2.24 %}	30.321 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	297.199 M ^{-70.17 %}	996.165 M ^{10.84 %}	898.743 M ^{24.49 %}	721.930 M ^{889.98 %}	72.924 M ^{-2.34 %}	74.668 M
Total des actifs non courants	332.629 M ^{-67.62 %}	1.027 B ^{9.39 %}	938.993 M ^{30.07 %}	721.930 M ^{889.98 %}	72.924 M ^{-2.34 %}	74.668 M
Autres actifs circulants	17.712 M ^{105.74 %}	8.609 M ^{-40.48 %}	14.465 M ^{1 322.32 %}	1.017 M	0.000	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	44.000 K ^{-58.10 %}	105.000 K ^{-99.08 %}	11.379 M ^{1 013.41 %}	1.022 M ^{104.03 %}	-25.352 M ^{13.62 %}	-29.349 M
Liquidités et placements à court terme	44.000 K ^{-58.10 %}	105.000 K ^{-99.08 %}	11.379 M ^{1 013.41 %}	1.022 M ^{104.03 %}	-25.352 M ^{13.62 %}	-29.349 M
Total des actifs courants	73.897 M ^{24.13 %}	59.532 M ^{9.58 %}	54.328 M ^{499.51 %}	9.062 M ^{2 322.99 %}	374.000 K ^{15.43 %}	324.000 K
Inventaire	42.225 M ^{-3.61 %}	43.807 M ^{78.23 %}	24.579 M	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	13.916 M ^{98.49 %}	7.011 M ^{79.54 %}	3.905 M ^{-44.40 %}	7.023 M ^{1 777.81 %}	374.000 K ^{15.43 %}	324.000 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	25.041 M ^{-42.14 %}	43.279 M ^{-21.74 %}	55.299 M ^{3 006.69 %}	1.780 M ^{97.54 %}	901.098 K ^{99.74 %}	451.127 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	12.676 M ^{-29.89 %}	18.079 M ^{-13.91 %}	21.001 M ^{-8.34 %}	22.912 M ^{-9.62 %}	25.352 M ^{-13.62 %}	29.349 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.917 M ^{2.17 %}	39.071 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	138.452 M ^{7.76 %}	128.486 M ^{2 115.66 %}	5.799 M ^{16.45 %}	4.980 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	406.526 M ^{-62.59 %}	1.087 B ^{9.40 %}	993.321 M ^{35.89 %}	730.992 M ^{897.29 %}	73.298 M ^{-2.26 %}	74.992 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Impôt sur le revenu différé	-115.618 M ^{-406.34 %}	-22.834 M ^{-329.12 %}	9.966 M ^{707.62 %}	1.234 M ^{50.67 %}	819.000 K ^{-77.74 %}	3.679 M ^{649.29 %}	491.000 K
Rémunération à base d'actions	-1.132 M ^{-123.53 %}	4.811 M ^{49.55 %}	3.217 M ^{215.39 %}	1.020 M	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-8.240 M ^{-5.18 %}	-7.834 M ^{-189.91 %}	8.713 M ^{247.80 %}	-5.895 M ^{-12 442.55 %}	-47.000 K ^{-114.11 %}	333.000 K ^{332.87 %}	-143.000 K
Comptes débiteurs	-9.700 M ^{-212.30 %}	-3.106 M ^{-199.62 %}	3.118 M ^{144.73 %}	-6.971 M ^{-13 842.00 %}	-50.000 K ^{-196.15 %}	52.000 K ^{113.83 %}	-376.000 K
Inventaire	2.605 M ^{106.14 %}	-42.436 M ^{-3 778.98 %}	-1.094 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{98.93 %}	-281.000 K	0.000
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	45.610 M ^{589.18 %}	6.618 M ^{328.07 %}	1.546 M ^{51 433.33 %}	3.000 K ^{-98.93 %}	281.000 K	0.000
Autre fonds de roulement	-1.145 M ^{85.51 %}	-7.902 M ^{-11 229.58 %}	71.000 K ^{115.11 %}	-470.000 K ^{-15 766.67 %}	3.000 K ^{-98.93 %}	281.000 K ^{20.60 %}	233.000 K
Autres éléments non monétaires	506.033 M ^{690.79 %}	63.991 M ^{4 879.84 %}	1.285 M ^{-93.71 %}	20.427 M ^{1 222.14 %}	1.545 M ^{270.50 %}	417.000 K ^{1 126.47 %}	34.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	54.648 M ^{139.85 %}	22.784 M ^{-66.22 %}	67.444 M ^{961.27 %}	6.355 M ^{243.45 %}	-4.430 M ^{-892.49 %}	559.000 K ^{-81.93 %}	3.094 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-24.047 M ^{88.14 %}	-202.808 M ^{17.08 %}	-244.576 M ^{-689.62 %}	-30.974 M ^{-765.44 %}	-3.579 M ^{88.06 %}	-29.970 M ^{-705.43 %}	-3.721 M
Acquisitions nettes	-2.094 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.100 M ^{83.48 %}	-182.172 M	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	155.219 M ^{132.46 %}	66.771 M ^{-16.72 %}	80.181 M	0.000 ^{-100.00 %}	560.000 K ^{420.00 %}	-175.000 K ^{91.94 %}	-2.171 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	129.078 M ^{194.88 %}	-136.037 M ^{30.06 %}	-194.495 M ^{8.75 %}	-213.146 M ^{-6 960.15 %}	-3.019 M ^{89.99 %}	-30.145 M ^{-411.63 %}	-5.892 M
Remboursement de dette	-157.883 M ^{-234.45 %}	117.428 M ^{-21.26 %}	149.129 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.093 M ^{-76.71 %}	-3.448 M ^{-991.14 %}	-316.000 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K ^{-100.01 %}	149.960 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-25.904 M ^{-67.67 %}	-15.449 M ^{-31.81 %}	-11.721 M ^{-103.79 %}	308.972 M ^{2 181.58 %}	13.542 M ^{-59.01 %}	33.034 M ^{960.82 %}	3.114 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-183.787 M ^{-280.22 %}	101.979 M ^{-25.78 %}	137.408 M ^{-33.88 %}	207.813 M ^{2 689.81 %}	7.449 M ^{-74.82 %}	29.586 M ^{957.40 %}	2.798 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-61.000 K ^{99.46 %}	-11.274 M ^{-208.85 %}	10.357 M ^{913.41 %}	1.022 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie au début de la période	105.000 K ^{-99.08 %}	11.379 M ^{1 013.41 %}	1.022 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	44.000 K ^{-58.10 %}	105.000 K ^{-99.08 %}	11.379 M ^{1 013.41 %}	1.022 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie d'exploitation	54.648 M ^{139.85 %}	22.784 M ^{-66.22 %}	67.444 M ^{961.27 %}	6.355 M ^{243.45 %}	-4.430 M ^{-892.49 %}	559.000 K ^{-81.93 %}	3.094 M
Dépenses en capital	-24.047 M ^{88.14 %}	-202.808 M ^{17.08 %}	-244.576 M ^{-689.62 %}	-30.974 M ^{-765.44 %}	-3.579 M ^{88.06 %}	-29.970 M ^{-705.43 %}	-3.721 M
Cash-flow disponible	30.601 M ^{117.00 %}	-180.024 M ^{-1.63 %}	-177.132 M ^{-619.49 %}	-24.619 M ^{-207.39 %}	-8.009 M ^{72.77 %}	-29.411 M ^{-4 590.75 %}	-627.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-03-31
Chiffre d'affaire	44.519 M ^{-39.52 %}	73.606 M ^{27.62 %}	57.674 M ^{-24.55 %}	76.442 M ^{-16.57 %}	91.625 M ^{-37.77 %}	147.238 M ^{32.36 %}	111.239 M ^{175.51 %}	40.376 M ^{66.54 %}	24.244 M ^{84.18 %}	13.163 M ^{-33.84 %}	19.896 M ^{2.44 %}	19.422 M ^{-1.40 %}	19.697 M ^{-0.17 %}	19.730 M ^{14.38 %}	17.250 M ^{181.40 %}	6.130 M ^{342.28 %}	1.386 M ^{31.00 %}	1.058 M
Bénéfice net	-699.332 K ^{-105.37 %}	13.034 M ^{148.41 %}	5.247 M ^{255.01 %}	-3.385 M ^{99.08 %}	-367.116 M ^{-7 539.03 %}	4.935 M ^{-36.08 %}	7.720 M ^{160.56 %}	-12.747 M ^{-34.90 %}	-9.449 M ^{-456.03 %}	2.654 M ^{112.36 %}	-21.477 M ^{-251.97 %}	14.132 M ^{240.38 %}	-10.067 M ^{-330.74 %}	4.363 M ^{-75.09 %}	17.514 M ^{412.40 %}	3.418 M ^{209.38 %}	-3.125 M ^{40.02 %}	-5.210 M
Bénéfice avant impôt	-699.332 K ^{-105.37 %}	13.034 M ^{148.41 %}	5.247 M ^{228.01 %}	-4.099 M ^{99.16 %}	-485.861 M ^{-7 584.00 %}	6.492 M ^{-35.11 %}	10.004 M ^{139.19 %}	-25.529 M ^{-97.23 %}	-12.944 M ^{-444.35 %}	3.759 M ^{112.90 %}	-29.139 M ^{-244.87 %}	20.114 M ^{239.25 %}	-14.445 M ^{-329.94 %}	6.282 M ^{-73.78 %}	23.957 M ^{405.21 %}	4.742 M ^{267.68 %}	-2.828 M ^{49.84 %}	-5.638 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.02 ^{-108.87 %}	0.18 ^{94.64 %}	0.09 ^{269.66 %}	-0.05 ^{98.99 %}	-5.30 ^{-12 126.51 %}	0.04 ^{-50.97 %}	0.09 ^{114.22 %}	-0.63 ^{-18.43 %}	-0.53 ^{-286.96 %}	0.29 ^{119.50 %}	-1.46 ^{-241.42 %}	1.04 ^{241.22 %}	-0.73 ^{-330.33 %}	0.32 ^{-77.07 %}	1.39 ^{79.53 %}	0.77 ^{137.91 %}	-2.04 ^{61.71 %}	-5.33
EBITDA	5.315 M ^{-76.48 %}	22.595 M ^{54.80 %}	14.596 M ^{48.02 %}	9.861 M ^{102.09 %}	-470.780 M ^{-1 879.35 %}	26.458 M ^{-12.92 %}	30.385 M ^{387.71 %}	-10.561 M ^{-989.89 %}	-969.000 K ^{-106.65 %}	14.581 M ^{174.82 %}	-19.488 M ^{-168.54 %}	28.433 M ^{473.38 %}	-7.615 M ^{-163.34 %}	12.022 M ^{-59.50 %}	29.681 M ^{301.91 %}	7.385 M ^{885.64 %}	-940.000 K ^{74.25 %}	-3.651 M
Ratio de revenu net	-0.02 ^{-108.87 %}	0.18 ^{94.64 %}	0.09 ^{305.45 %}	-0.04 ^{98.89 %}	-4.01 ^{-12 054.24 %}	0.03 ^{-51.70 %}	0.07 ^{121.98 %}	-0.32 ^{19.00 %}	-0.39 ^{-293.30 %}	0.20 ^{118.68 %}	-1.08 ^{-248.35 %}	0.73 ^{242.37 %}	-0.51 ^{-331.12 %}	0.22 ^{-78.22 %}	1.02 ^{82.09 %}	0.56 ^{124.73 %}	-2.25 ^{54.21 %}	-4.92
Ratio EBITDA	0.12 ^{-61.11 %}	0.31 ^{21.30 %}	0.25 ^{96.18 %}	0.13 ^{102.51 %}	-5.14 ^{-2 959.35 %}	0.18 ^{-34.21 %}	0.27 ^{204.43 %}	-0.26 ^{-554.43 %}	-0.04 ^{-103.61 %}	1.11 ^{213.09 %}	-0.98 ^{-166.91 %}	1.46 ^{478.67 %}	-0.39 ^{-163.45 %}	0.61 ^{-64.59 %}	1.72 ^{42.82 %}	1.20 ^{277.63 %}	-0.68 ^{80.35 %}	-3.45
Taux de profit brut	0.11 ^{-42.40 %}	0.19 ^{42.38 %}	0.14 ^{-28.07 %}	0.19 ^{-38.94 %}	0.31 ^{32.56 %}	0.23 ^{-17.60 %}	0.28 ^{-16.51 %}	0.34 ^{-34.63 %}	0.52 ^{4.75 %}	0.50 ^{-11.93 %}	0.56 ^{72.47 %}	0.33 ^{-44.33 %}	0.59 ^{-2.97 %}	0.60 ^{-6.81 %}	0.65 ^{-0.94 %}	0.65 ^{1 097.58 %}	-0.07 ^{83.69 %}	-0.40
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	36.412 M ^{-2.00 %}	37.154 M ^{0.94 %}	36.809 M ^{2.17 %}	36.028 M ^{2.62 %}	35.109 M ^{-2.55 %}	36.028 M ^{0.06 %}	36.008 M ^{3.61 %}	34.755 M ^{0.08 %}	34.727 M ^{-2.49 %}	35.613 M ^{2.57 %}	34.720 M ^{0.00 %}	34.719 M ^{0.02 %}	34.712 M ^{0.00 %}	34.712 M ^{0.00 %}	34.712 M ^{1.18 %}	34.306 M ^{1.20 %}	33.900 M ^{0.00 %}	33.900 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	36.412 M ^{0.01 %}	36.410 M ^{0.05 %}	36.390 M ^{3.23 %}	35.250 M ^{0.40 %}	35.109 M ^{-0.40 %}	35.250 M ^{1.36 %}	34.777 M ^{0.04 %}	34.763 M ^{0.10 %}	34.727 M ^{-8.41 %}	37.914 M ^{9.20 %}	34.720 M ^{0.00 %}	34.719 M ^{0.02 %}	34.712 M ^{0.00 %}	34.712 M ^{0.00 %}	34.712 M ^{1.18 %}	34.306 M ^{1.20 %}	33.900 M ^{0.00 %}	33.900 M
Bénéfice par action diluée	-0.02 ^{-105.49 %}	0.35 ^{150.00 %}	0.14 ^{248.94 %}	-0.09 ^{99.10 %}	-10.46 ^{-7 571.43 %}	0.14 ^{-33.33 %}	0.21 ^{156.76 %}	-0.37 ^{-37.04 %}	-0.27 ^{-462.42 %}	0.07 ^{112.02 %}	-0.62 ^{-251.22 %}	0.41 ^{241.38 %}	-0.29 ^{-323.08 %}	0.13 ^{-74.00 %}	0.50 ^{402.01 %}	0.10 ^{208.03 %}	-0.09 ^{38.53 %}	-0.15
Bénéfice par action	-0.02 ^{-105.33 %}	0.36 ^{157.14 %}	0.14 ^{245.83 %}	-0.10 ^{99.08 %}	-10.46 ^{-7 571.43 %}	0.14 ^{-36.36 %}	0.22 ^{159.46 %}	-0.37 ^{-37.04 %}	-0.27 ^{-453.40 %}	0.08 ^{112.32 %}	-0.62 ^{-251.22 %}	0.41 ^{241.38 %}	-0.29 ^{-323.08 %}	0.13 ^{-74.00 %}	0.50 ^{402.01 %}	0.10 ^{208.03 %}	-0.09 ^{38.53 %}	-0.15
Bénéfice brut	4.967 M ^{-65.16 %}	14.259 M ^{81.71 %}	7.847 M ^{-45.73 %}	14.459 M ^{-49.06 %}	28.382 M ^{-17.51 %}	34.405 M ^{9.06 %}	31.546 M ^{130.01 %}	13.715 M ^{8.87 %}	12.598 M ^{92.92 %}	6.530 M ^{-41.73 %}	11.207 M ^{76.68 %}	6.343 M ^{-45.11 %}	11.555 M ^{-3.14 %}	11.929 M ^{6.59 %}	11.192 M ^{178.75 %}	4.015 M ^{4 512.09 %}	-91.000 K ^{78.64 %}	-426.000 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-714.000 K ^{99.40 %}	-118.745 M ^{-7 726.53 %}	1.557 M ^{-31.83 %}	2.284 M ^{117.87 %}	-12.782 M ^{-265.72 %}	-3.495 M ^{-416.29 %}	1.105 M ^{114.42 %}	-7.662 M ^{-228.08 %}	5.982 M ^{236.64 %}	-4.378 M ^{-328.14 %}	1.919 M ^{-70.22 %}	6.443 M ^{386.63 %}	1.324 M ^{345.79 %}	297.000 K ^{169.39 %}	-428.000 K
Coût des revenus	39.552 M ^{-33.36 %}	59.347 M ^{19.11 %}	49.827 M ^{-19.61 %}	61.983 M ^{-1.99 %}	63.243 M ^{-43.95 %}	112.833 M ^{41.58 %}	79.693 M ^{198.91 %}	26.661 M ^{128.93 %}	11.646 M ^{75.58 %}	6.633 M ^{-23.66 %}	8.689 M ^{-33.57 %}	13.079 M ^{60.64 %}	8.142 M ^{4.37 %}	7.801 M ^{28.77 %}	6.058 M ^{186.43 %}	2.115 M ^{43.20 %}	1.477 M ^{-0.47 %}	1.484 M
Dépenses générales et administratives	1.435 M ^{-22.26 %}	1.846 M ^{38.80 %}	1.330 M ^{-57.91 %}	3.160 M ^{57.92 %}	2.001 M ^{-41.71 %}	3.433 M ^{112.57 %}	1.615 M ^{-62.20 %}	4.272 M ^{34.55 %}	3.175 M ^{-8.97 %}	3.488 M ^{-0.63 %}	3.510 M ^{50.64 %}	2.330 M ^{-16.04 %}	2.775 M ^{17.88 %}	2.354 M ^{47.86 %}	1.592 M ^{245.34 %}	461.000 K ^{334.91 %}	106.000 K ^{55.88 %}	68.000 K
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.241 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	-404.670 K ^{-110.44 %}	3.877 M ^{-1.60 %}	3.940 M ^{-28.43 %}	5.505 M ^{-6.63 %}	5.896 M ^{-43.77 %}	10.486 M ^{9.64 %}	9.564 M ^{1.16 %}	9.454 M ^{59.02 %}	5.945 M ^{12.94 %}	5.264 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	1.030 M ^{-82.00 %}	5.723 M ^{8.60 %}	5.270 M ^{-39.18 %}	8.665 M ^{9.73 %}	7.897 M ^{-37.71 %}	12.678 M ^{13.41 %}	11.179 M ^{-18.56 %}	13.726 M ^{50.50 %}	9.120 M ^{4.20 %}	8.752 M ^{3.77 %}	8.434 M ^{157.73 %}	-14.609 M ^{-192.49 %}	15.795 M ^{5.51 %}	14.970 M ^{21.33 %}	12.338 M ^{236.19 %}	3.670 M ^{-10.58 %}	4.104 M ^{15.87 %}	3.542 M
Coût et dépenses	40.582 M ^{-37.63 %}	65.070 M ^{18.10 %}	55.097 M ^{-22.01 %}	70.648 M ^{-0.69 %}	71.140 M ^{-38.75 %}	116.149 M ^{27.82 %}	90.872 M ^{125.00 %}	40.387 M ^{94.49 %}	20.766 M ^{34.98 %}	15.385 M ^{-10.15 %}	17.123 M ^{11.46 %}	15.362 M ^{-2.74 %}	15.795 M ^{5.51 %}	14.970 M ^{21.33 %}	12.338 M ^{236.19 %}	3.670 M ^{-10.58 %}	4.104 M ^{15.87 %}	3.542 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.435 M ^{-22.26 %}	1.846 M ^{38.80 %}	1.330 M ^{-57.91 %}	3.160 M ^{57.92 %}	2.001 M ^{-8.71 %}	2.192 M ^{35.73 %}	1.615 M ^{-62.20 %}	4.272 M ^{34.55 %}	3.175 M ^{-8.97 %}	3.488 M ^{-0.63 %}	3.510 M ^{50.64 %}	2.330 M ^{-16.04 %}	2.775 M ^{17.88 %}	2.354 M ^{47.86 %}	1.592 M ^{245.34 %}	461.000 K ^{334.91 %}	106.000 K ^{55.88 %}	68.000 K
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	875.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	4.016 M ^{-29.35 %}	5.684 M ^{5.08 %}	5.409 M ^{-22.92 %}	7.017 M ^{-25.91 %}	9.471 M ^{-2.99 %}	9.763 M ^{-9.74 %}	10.817 M ^{96.17 %}	5.514 M ^{-8.56 %}	6.030 M ^{8.49 %}	5.558 M ^{17.58 %}	4.727 M ^{47.26 %}	3.210 M ^{64.45 %}	1.952 M ^{111.03 %}	925.000 K ^{-10.71 %}	1.036 M ^{96.21 %}	528.000 K ^{28.47 %}	411.000 K ^{-18.29 %}	503.000 K
Dépréciation et amortissement	4.082 M ^{5.28 %}	3.877 M ^{-1.60 %}	3.940 M ^{-43.25 %}	6.943 M ^{23.76 %}	5.610 M ^{-40.08 %}	9.362 M ^{-2.11 %}	9.564 M ^{1.16 %}	9.454 M ^{59.02 %}	5.945 M ^{12.94 %}	5.264 M ^{6.90 %}	4.924 M ^{-2.73 %}	5.062 M ^{3.77 %}	4.878 M ^{1.31 %}	4.815 M ^{2.71 %}	4.688 M ^{121.65 %}	2.115 M ^{43.20 %}	1.477 M ^{-0.47 %}	1.484 M
Résultat d'exploitation	3.937 M ^{-53.88 %}	8.536 M ^{231.24 %}	2.577 M ^{-55.52 %}	5.794 M ^{-71.72 %}	20.485 M ^{-34.11 %}	31.089 M ^{52.64 %}	20.367 M ^{185 254.55 %}	-11.000 K ^{-100.32 %}	3.478 M ^{256.53 %}	-2.222 M ^{-180.13 %}	2.773 M ^{-31.70 %}	4.060 M ^{4.05 %}	3.902 M ^{-18.03 %}	4.760 M ^{-3.09 %}	4.912 M ^{99.67 %}	2.460 M ^{190.51 %}	-2.718 M ^{-9.42 %}	-2.484 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.09 ^{-23.75 %}	0.12 ^{159.54 %}	0.04 ^{-41.05 %}	0.08 ^{-66.10 %}	0.22 ^{5.89 %}	0.21 ^{15.32 %}	0.18 ^{67 304.84 %}	0.00 ^{-100.19 %}	0.14 ^{184.98 %}	-0.17 ^{-221.12 %}	0.14 ^{-33.33 %}	0.21 ^{5.52 %}	0.20 ^{-17.89 %}	0.24 ^{-15.28 %}	0.28 ^{-29.04 %}	0.40 ^{120.46 %}	-1.96 ^{16.47 %}	-2.35
Total autres revenus dépenses net	-4.636 M ^{-203.07 %}	4.498 M ^{68.46 %}	2.670 M ^{126.99 %}	-9.893 M ^{98.05 %}	-506.346 M ^{-1 958.57 %}	-24.597 M ^{-137.35 %}	-10.363 M ^{59.39 %}	-25.518 M ^{-55.39 %}	-16.422 M ^{-374.57 %}	5.981 M ^{118.74 %}	-31.912 M ^{-298.78 %}	16.054 M ^{187.50 %}	-18.347 M ^{-1 305.45 %}	1.522 M ^{-92.01 %}	19.045 M ^{734.57 %}	2.282 M ^{2 174.55 %}	-110.000 K ^{96.51 %}	-3.154 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Dette nette	184.725 M ^{-3.36 %}	191.149 M ^{11.15 %}	171.975 M ^{-10.87 %}	192.938 M ^{8.11 %}	178.458 M ^{-43.51 %}	315.912 M ^{3.11 %}	306.373 M ^{-11.32 %}	345.492 M ^{3.70 %}	333.179 M ^{15.17 %}	289.288 M ^{4.84 %}	275.933 M ^{32.67 %}	207.986 M ^{45.38 %}	143.061 M ^{12.68 %}	126.957 M ^{45.98 %}	86.970 M ^{7.58 %}	80.842 M ^{47.81 %}	54.694 M	0.000 ^{-100.00 %}	48.010 M
Investissements totaux	33.346 M ^{-23.42 %}	43.542 M ^{3.49 %}	42.074 M ^{18.75 %}	35.430 M ^{11.77 %}	31.698 M ^{-14.11 %}	36.904 M ^{1.00 %}	36.540 M ^{17.87 %}	31.001 M ^{-7.68 %}	33.581 M ^{2.05 %}	32.907 M ^{5.83 %}	31.094 M ^{2.55 %}	30.321 M ^{22.70 %}	24.711 M ^{60.73 %}	15.374 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	186.767 M ^{-2.40 %}	191.351 M ^{11.19 %}	172.098 M ^{-10.82 %}	192.982 M ^{8.14 %}	178.463 M ^{-43.86 %}	317.883 M ^{-0.19 %}	318.499 M ^{-7.84 %}	345.597 M ^{3.64 %}	333.475 M ^{7.16 %}	311.200 M ^{12.40 %}	276.872 M ^{26.22 %}	219.365 M ^{51.87 %}	144.443 M ^{5.41 %}	137.028 M ^{51.32 %}	90.555 M ^{10.62 %}	81.864 M ^{30.42 %}	62.768 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.005 M
Cumul des autres pertes du résultat global	3.091 M ^{-27.12 %}	4.241 M ^{10.79 %}	3.828 M ^{-1.95 %}	3.904 M ^{-32.62 %}	5.794 M ^{8.16 %}	5.357 M ^{-17.42 %}	6.487 M ^{9.99 %}	5.898 M ^{6.48 %}	5.539 M ^{6.75 %}	5.189 M ^{30.84 %}	3.966 M ^{69.05 %}	2.346 M ^{35.06 %}	1.737 M ^{24.25 %}	1.398 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-253.348 M ^{28.00 %}	-351.879 M ^{3.57 %}	-364.913 M ^{1.42 %}	-370.160 M ^{-0.92 %}	-366.775 M ^{-107 658.65 %}	341.000 K ^{107.42 %}	-4.594 M ^{62.69 %}	-12.314 M ^{-2 943.88 %}	433.000 K ^{-95.62 %}	9.882 M ^{36.72 %}	7.228 M ^{-74.82 %}	28.705 M ^{96.97 %}	14.573 M ^{-40.86 %}	24.640 M ^{21.52 %}	20.277 M ^{633.88 %}	2.763 M ^{2.98 %}	2.683 M ^{465.03 %}	-735.000 K	0.000
Actions ordinaires	371.658 M ^{-28.20 %}	517.623 M ^{0.00 %}	517.605 M ^{0.02 %}	517.527 M ^{0.01 %}	517.471 M ^{0.71 %}	513.808 M ^{0.10 %}	513.275 M ^{0.05 %}	513.043 M ^{0.06 %}	512.746 M ^{0.02 %}	512.631 M ^{0.00 %}	512.609 M ^{0.01 %}	512.574 M ^{0.02 %}	512.475 M ^{0.00 %}	512.475 M ^{0.00 %}	512.475 M ^{0.00 %}	512.483 M ^{0.21 %}	511.407 M	0.000	0.000
Capitaux propres totaux	121.401 M ^{-28.58 %}	169.985 M ^{8.60 %}	156.520 M ^{-0.79 %}	157.771 M ^{-3.20 %}	162.990 M ^{-69.01 %}	526.006 M ^{0.83 %}	521.668 M ^{1.66 %}	513.127 M ^{-2.30 %}	525.218 M ^{-1.68 %}	534.202 M ^{0.74 %}	530.303 M ^{-3.60 %}	550.125 M ^{2.77 %}	535.285 M ^{-1.78 %}	545.013 M ^{2.15 %}	533.545 M ^{3.48 %}	515.596 M ^{0.24 %}	514.345 M ^{70 078.91 %}	-735.000 K ^{-101.70 %}	43.114 M
Autres passifs non courants	1.036 M ^{-26.62 %}	1.412 M ^{1.95 %}	1.385 M ^{2.06 %}	1.357 M ^{-80.68 %}	7.023 M ^{-52.42 %}	14.760 M ^{-88.93 %}	133.294 M ^{-1.77 %}	135.701 M ^{662.49 %}	17.797 M ^{-88.17 %}	150.386 M ^{-0.91 %}	151.767 M ^{1 433.62 %}	9.896 M ^{-51.36 %}	20.347 M ^{-86.35 %}	149.066 M ^{3 274.06 %}	4.418 M ^{35.27 %}	3.266 M ^{-97.47 %}	128.839 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.374 M
Dette à long terme	129.713 M ^{-29.78 %}	184.732 M ^{11.88 %}	165.122 M ^{-11.22 %}	185.998 M ^{8.19 %}	171.923 M ^{19.63 %}	143.715 M ^{-0.20 %}	143.996 M ^{0.01 %}	143.977 M ^{-0.35 %}	144.478 M ^{-52.64 %}	305.049 M ^{12.72 %}	270.615 M ^{26.91 %}	213.237 M ^{73.12 %}	123.172 M ^{-6.21 %}	131.333 M ^{54.25 %}	85.145 M ^{11.55 %}	76.329 M ^{33.15 %}	57.324 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.942 M
Total des passifs non courants	130.749 M ^{-29.76 %}	186.144 M ^{11.79 %}	166.507 M ^{-11.13 %}	187.355 M ^{4.28 %}	179.660 M ^{-35.36 %}	277.934 M ^{0.23 %}	277.290 M ^{-0.85 %}	279.678 M ^{-3.78 %}	290.675 M ^{-36.18 %}	455.435 M ^{7.83 %}	422.382 M ^{16.81 %}	361.585 M ^{31.01 %}	275.989 M ^{-1.57 %}	280.399 M ^{24.90 %}	224.492 M ^{7.89 %}	208.081 M ^{11.77 %}	186.163 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.664 M
Autres passifs courants	2.145 M ^{-83.94 %}	13.356 M ^{-69.18 %}	43.335 M ^{47.52 %}	29.375 M ^{8.67 %}	27.032 M ^{-38.50 %}	43.955 M ^{15.87 %}	37.935 M ^{-22.57 %}	48.994 M ^{113.17 %}	22.984 M ^{20.61 %}	19.057 M ^{-31.02 %}	27.627 M ^{36.88 %}	20.184 M ^{-53.02 %}	42.959 M ^{853.16 %}	4.507 M ^{-8.58 %}	4.930 M	0.000 ^{-100.00 %}	426.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.534 M
Revenus reportés	11.667 M ^{29.89 %}	8.982 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.858 M	0.000 ^{100.00 %}	-21.659 M ^{1.15 %}	-21.910 M ^{50.20 %}	-43.995 M ^{20.44 %}	-55.299 M ^{26.09 %}	-74.818 M ^{-72.93 %}	-43.264 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	6.108 M ^{-7.72 %}	6.619 M ^{-5.12 %}	6.976 M ^{-0.11 %}	6.984 M ^{6.79 %}	6.540 M ^{-96.25 %}	174.168 M ^{-0.19 %}	174.503 M ^{-13.45 %}	201.620 M ^{6.68 %}	188.997 M ^{2 972.62 %}	6.151 M ^{-1.69 %}	6.257 M ^{2.11 %}	6.128 M ^{-71.19 %}	21.271 M ^{273.50 %}	5.695 M ^{5.27 %}	5.410 M ^{-2.26 %}	5.535 M ^{1.67 %}	5.444 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.068 M
Total des passifs courants	33.938 M ^{-17.40 %}	41.089 M ^{-47.77 %}	78.667 M ^{28.12 %}	61.400 M ^{-20.85 %}	77.578 M ^{-71.26 %}	269.941 M ^{-4.40 %}	282.364 M ^{-3.92 %}	293.893 M ^{25.79 %}	233.640 M ^{440.10 %}	43.259 M ^{-39.57 %}	71.580 M ^{-12.29 %}	81.611 M ^{-21.48 %}	103.937 M ^{103.46 %}	51.085 M ^{66.09 %}	30.758 M ^{320.48 %}	7.315 M ^{-19.29 %}	9.063 M ^{806.30 %}	1.000 M ^{-85.29 %}	6.800 M
Passifs totaux	164.687 M ^{-27.53 %}	227.233 M ^{-7.32 %}	245.174 M ^{-1.44 %}	248.755 M ^{-3.30 %}	257.238 M ^{-53.05 %}	547.875 M ^{-2.10 %}	559.654 M ^{-2.43 %}	573.571 M ^{9.39 %}	524.315 M ^{5.14 %}	498.694 M ^{0.96 %}	493.962 M ^{11.45 %}	443.196 M ^{16.65 %}	379.926 M ^{14.61 %}	331.484 M ^{29.87 %}	255.250 M ^{18.50 %}	215.396 M ^{10.33 %}	195.226 M ^{19 422.60 %}	1.000 M ^{-96.92 %}	32.464 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	332.000 K ^{-76.13 %}	1.391 M ^{-4.46 %}	1.456 M ^{-85.34 %}	9.929 M ^{22.73 %}	8.090 M ^{-51.85 %}	16.801 M ^{12.04 %}	14.995 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.702 M	0.000	0.000
Investissements à long terme	33.346 M ^{-23.42 %}	43.542 M ^{3.49 %}	42.074 M ^{18.75 %}	35.430 M ^{11.77 %}	31.698 M ^{-14.11 %}	36.904 M ^{1.00 %}	36.540 M ^{17.87 %}	31.001 M ^{-7.68 %}	33.581 M ^{2.05 %}	32.907 M ^{5.83 %}	31.094 M ^{2.55 %}	30.321 M ^{22.70 %}	24.711 M ^{60.73 %}	15.374 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	209.046 M ^{-28.24 %}	291.330 M ^{-0.90 %}	293.990 M ^{-1.08 %}	297.199 M ^{-0.80 %}	299.582 M ^{-68.67 %}	956.211 M ^{-1.60 %}	971.723 M ^{-2.45 %}	996.165 M ^{2.25 %}	974.269 M ^{2.76 %}	948.126 M ^{-2.66 %}	974.076 M ^{8.38 %}	898.743 M ^{5.88 %}	848.813 M ^{6.81 %}	794.730 M ^{4.67 %}	759.289 M ^{5.17 %}	721.930 M ^{4.27 %}	692.345 M	0.000 ^{-100.00 %}	75.153 M
Total des actifs non courants	242.392 M ^{-27.62 %}	334.872 M ^{-0.35 %}	336.064 M ^{1.03 %}	332.629 M ^{0.41 %}	331.280 M ^{-66.64 %}	993.115 M ^{-1.50 %}	1.008 B ^{-1.84 %}	1.027 B ^{1.88 %}	1.008 B ^{2.62 %}	982.424 M ^{-2.40 %}	1.007 B ^{7.20 %}	938.993 M ^{6.51 %}	881.614 M ^{6.62 %}	826.905 M ^{6.80 %}	774.284 M ^{7.25 %}	721.930 M ^{3.87 %}	695.047 M ^{262 181.89 %}	265.000 K ^{-99.65 %}	75.153 M
Autres actifs circulants	-13.540 M ^{-210.63 %}	12.239 M ^{101.07 %}	6.087 M ^{-65.63 %}	17.712 M ^{12.44 %}	15.752 M ^{161.10 %}	6.033 M ^{5.79 %}	5.703 M ^{-33.76 %}	8.609 M ^{94.60 %}	4.424 M ^{-60.58 %}	11.223 M ^{57.03 %}	7.147 M ^{-50.59 %}	14.465 M ^{37.25 %}	10.539 M ^{12.46 %}	9.371 M ^{84.98 %}	5.066 M ^{398.13 %}	1.017 M ^{27.76 %}	796.000 K	0.000	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.466 M ^{625.82 %}	202.000 K ^{64.23 %}	123.000 K ^{179.55 %}	44.000 K ^{780.00 %}	5.000 K ^{-99.75 %}	1.971 M ^{-83.75 %}	12.126 M ^{11 448.57 %}	105.000 K ^{-64.53 %}	296.000 K ^{-98.65 %}	21.912 M ^{2 233.55 %}	939.000 K ^{-91.75 %}	11.379 M ^{723.37 %}	1.382 M ^{-86.28 %}	10.071 M ^{180.92 %}	3.585 M ^{250.78 %}	1.022 M ^{-87.34 %}	8.074 M	0.000 ^{100.00 %}	-24.005 M
Liquidités et placements à court terme	1.466 M ^{625.82 %}	202.000 K ^{64.23 %}	123.000 K ^{179.55 %}	44.000 K ^{780.00 %}	5.000 K ^{-99.75 %}	1.971 M ^{-83.75 %}	12.126 M ^{11 448.57 %}	105.000 K ^{-64.53 %}	296.000 K ^{-98.65 %}	21.912 M ^{2 233.55 %}	939.000 K ^{-91.75 %}	11.379 M ^{723.37 %}	1.382 M ^{-86.28 %}	10.071 M ^{180.92 %}	3.585 M ^{250.78 %}	1.022 M ^{-87.34 %}	8.074 M	0.000 ^{100.00 %}	-24.005 M
Total des actifs courants	43.695 M ^{-29.91 %}	62.346 M ^{-5.00 %}	65.630 M ^{-11.19 %}	73.897 M ^{-16.92 %}	88.948 M ^{10.13 %}	80.766 M ^{10.55 %}	73.059 M ^{22.72 %}	59.532 M ^{43.97 %}	41.351 M ^{-18.07 %}	50.472 M ^{186.14 %}	17.639 M ^{-67.53 %}	54.328 M ^{58.05 %}	34.375 M ^{-30.68 %}	49.592 M ^{241.75 %}	14.511 M ^{60.13 %}	9.062 M ^{-37.61 %}	14.524 M	0.000 ^{-100.00 %}	425.000 K
Inventaire	50.653 M ^{41.55 %}	35.784 M ^{-12.54 %}	40.917 M ^{-3.10 %}	42.225 M ^{-22.71 %}	54.634 M ^{3.13 %}	52.974 M ^{31.47 %}	40.295 M ^{-8.02 %}	43.807 M ^{103.75 %}	21.500 M ^{101.99 %}	10.644 M ^{184.37 %}	3.743 M ^{-84.77 %}	24.579 M ^{87.08 %}	13.138 M ^{-43.55 %}	23.274 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	5.116 M ^{-63.77 %}	14.121 M ^{-23.68 %}	18.503 M ^{32.96 %}	13.916 M ^{-25.01 %}	18.557 M ^{-6.22 %}	19.788 M ^{32.49 %}	14.935 M ^{113.02 %}	7.011 M ^{-53.66 %}	15.131 M ^{126.07 %}	6.693 M ^{15.20 %}	5.810 M ^{48.78 %}	3.905 M ^{-58.08 %}	9.316 M ^{35.49 %}	6.876 M ^{17.34 %}	5.860 M ^{-16.56 %}	7.023 M ^{24.21 %}	5.654 M	0.000 ^{-100.00 %}	425.000 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	265.000 K	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-778.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	14.018 M ^{15.54 %}	12.132 M ^{-57.22 %}	28.356 M ^{13.24 %}	25.041 M ^{-43.10 %}	44.006 M ^{-15.08 %}	51.818 M ^{-25.90 %}	69.926 M ^{61.57 %}	43.279 M ^{99.82 %}	21.659 M ^{19.99 %}	18.051 M ^{-52.11 %}	37.696 M ^{-31.83 %}	55.299 M ^{39.27 %}	39.707 M ^{-2.88 %}	40.883 M ^{100.23 %}	20.418 M ^{1 047.08 %}	1.780 M ^{-44.25 %}	3.193 M ^{219.30 %}	1.000 M ^{-21.01 %}	1.266 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	7.122 M ^{-20.45 %}	8.953 M ^{-19.01 %}	11.055 M ^{-12.79 %}	12.676 M ^{-3.64 %}	13.155 M ^{-16.17 %}	15.693 M ^{-7.86 %}	17.032 M ^{-5.79 %}	18.079 M ^{-9.41 %}	19.957 M ^{6.92 %}	18.666 M ^{-8.02 %}	20.293 M ^{-3.37 %}	21.001 M ^{-3.67 %}	21.802 M ^{0.80 %}	21.629 M ^{0.59 %}	21.503 M ^{-6.15 %}	22.912 M ^{4.55 %}	21.915 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.005 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	793.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.114 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	714.000 K ^{-99.40 %}	119.459 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	128.400 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	138.452 M ^{4.52 %}	132.470 M	0.000 ^{-100.00 %}	134.929 M ^{5.01 %}	128.486 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.096 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	286.088 M ^{-27.98 %}	397.218 M ^{-1.11 %}	401.694 M ^{-1.19 %}	406.526 M ^{-3.26 %}	420.228 M ^{-60.87 %}	1.074 B ^{-0.69 %}	1.081 B ^{-0.49 %}	1.087 B ^{3.54 %}	1.050 B ^{1.61 %}	1.033 B ^{0.84 %}	1.024 B ^{3.12 %}	993.321 M ^{8.53 %}	915.211 M ^{4.42 %}	876.497 M ^{11.12 %}	788.795 M ^{7.91 %}	730.992 M ^{3.02 %}	709.571 M ^{267 662.64 %}	265.000 K ^{-99.65 %}	75.578 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-714.000 K ^{99.40 %}	-118.745 M ^{-7 726.53 %}	1.557 M ^{-31.83 %}	2.284 M ^{117.87 %}	-12.782 M ^{-265.72 %}	-3.495 M ^{-416.29 %}	1.105 M ^{114.42 %}	-7.662 M ^{-228.08 %}	5.982 M ^{236.64 %}	-4.378 M ^{-328.14 %}	1.919 M ^{-70.22 %}	6.443 M ^{386.63 %}	1.324 M ^{345.79 %}	297.000 K ^{169.39 %}	-428.000 K
Rémunération à base d'actions	71.000 K ^{-83.53 %}	431.000 K ^{21 450.00 %}	2.000 K ^{100.11 %}	-1.816 M ^{-494.78 %}	460.000 K ^{177.05 %}	-597.000 K ^{-152.93 %}	1.128 M ^{24.92 %}	903.000 K ^{63.29 %}	553.000 K ^{-66.18 %}	1.635 M ^{-4.94 %}	1.720 M ^{132.43 %}	740.000 K ^{-34.11 %}	1.123 M ^{85.62 %}	605.000 K ^{36.57 %}	443.000 K ^{73.73 %}	255.000 K	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	3.601 M ^{-64.41 %}	10.117 M ^{448.35 %}	1.845 M ^{108.69 %}	-21.237 M ^{-157.23 %}	-8.256 M ^{-381.77 %}	2.930 M ^{-84.01 %}	18.323 M ^{41.03 %}	12.992 M ^{228.93 %}	-10.077 M ^{8.70 %}	-11.037 M ^{-3 932.29 %}	288.000 K ^{-97.87 %}	13.537 M ^{241.19 %}	-9.588 M ^{-405.70 %}	-1.896 M ^{-128.47 %}	6.660 M ^{197.44 %}	-6.835 M ^{-13 570.00 %}	-50.000 K ^{-1 566.67 %}	-3.000 K
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.924 M ^{-197.59 %}	8.120 M ^{196.23 %}	-8.438 M ^{-855.61 %}	-883.000 K ^{53.65 %}	-1.905 M ^{-135.21 %}	5.411 M ^{321.76 %}	-2.440 M ^{-140.16 %}	-1.016 M ^{-187.36 %}	1.163 M ^{120.57 %}	-5.654 M ^{-10 986.27 %}	-51.000 K ^{-75.86 %}	-29.000 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.674 M ^{116.62 %}	-22.102 M ^{-103.59 %}	-10.856 M ^{-20.76 %}	-8.990 M ^{-1 742.21 %}	-488.000 K ^{-15.91 %}	-421.000 K ^{13.91 %}	-489.000 K ^{-165.76 %}	-184.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.908 M ^{-66.87 %}	32.922 M ^{394.92 %}	6.652 M ^{326.14 %}	1.561 M ^{-65.12 %}	4.475 M ^{-41.08 %}	7.595 M ^{235.87 %}	-5.590 M ^{-708.97 %}	-691.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	3.601 M ^{-64.41 %}	10.117 M ^{448.35 %}	1.845 M ^{108.69 %}	-21.237 M ^{-157.23 %}	-8.256 M ^{-381.77 %}	2.930 M ^{-74.88 %}	11.665 M ^{296.12 %}	-5.948 M ^{-331.89 %}	2.565 M ^{194.13 %}	-2.725 M ^{-51.90 %}	-1.794 M ^{-288.45 %}	952.000 K ^{189.06 %}	-1.069 M ^{-21 280.00 %}	-5.000 K ^{-100.09 %}	5.497 M ^{565.45 %}	-1.181 M ^{-118 200.00 %}	1.000 K ^{-96.15 %}	26.000 K
Autres éléments non monétaires	-1.127 M ^{87.72 %}	-9.173 M ^{-4.35 %}	-8.791 M ^{-615.30 %}	-1.229 M ^{-100.25 %}	491.181 M ^{3 326.45 %}	14.335 M ^{129.21 %}	6.254 M ^{-61.08 %}	16.070 M ^{-11.38 %}	18.133 M ^{375.62 %}	-6.579 M ^{-119.51 %}	33.721 M ^{426.56 %}	-10.326 M ^{-143.07 %}	23.977 M ^{485.23 %}	4.097 M ^{124.89 %}	-16.463 M ^{-701.90 %}	-2.053 M ^{-1 966.36 %}	110.000 K ^{-96.51 %}	3.154 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	7.225 M ^{-60.49 %}	18.286 M ^{715.25 %}	2.243 M ^{110.46 %}	-21.438 M ^{-784.05 %}	3.134 M ^{-90.36 %}	32.494 M ^{2.67 %}	31.648 M ^{131.97 %}	13.643 M ^{796.39 %}	1.522 M ^{120.71 %}	-7.348 M ^{-164.18 %}	11.449 M ^{-60.65 %}	29.095 M ^{463.75 %}	5.161 M ^{-62.88 %}	13.903 M ^{-27.91 %}	19.285 M ^{1 185.87 %}	-1.776 M ^{-37.57 %}	-1.291 M ^{-28.71 %}	-1.003 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-5.619 M ^{-130.10 %}	-2.442 M ^{-18.95 %}	-2.053 M ^{75.19 %}	-8.276 M ^{-473.53 %}	-1.443 M ^{83.13 %}	-8.556 M ^{-48.23 %}	-5.772 M ^{81.77 %}	-31.662 M ^{6.04 %}	-33.696 M ^{39.65 %}	-55.831 M ^{31.60 %}	-81.619 M ^{-6.23 %}	-76.831 M ^{-32.05 %}	-58.183 M ^{6.43 %}	-62.178 M ^{-31.22 %}	-47.384 M ^{-1 304.39 %}	-3.374 M ^{8.96 %}	-3.706 M ^{-12 679.31 %}	-29.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.500 M ^{1.32 %}	-7.600 M ^{49.33 %}	-15.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-180.000 M	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.094 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.500 M ^{1.32 %}	-7.600 M ^{49.33 %}	-15.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.500 M ^{-1.32 %}	7.600 M ^{-49.33 %}	15.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	2.535 M ^{430.10 %}	-768.000 K ^{-135.36 %}	2.172 M ^{-91.88 %}	26.756 M ^{-80.60 %}	137.886 M ^{607.87 %}	-27.150 M ^{-253.16 %}	17.727 M ^{144.65 %}	7.246 M ^{341.29 %}	-3.003 M ^{-105.46 %}	55.032 M ^{634.15 %}	7.496 M ^{145.25 %}	-16.564 M ^{-134.05 %}	48.644 M ^{91.48 %}	25.404 M ^{11.93 %}	22.697 M ^{572.70 %}	3.374 M ^{2 783.76 %}	117.000 K ^{282.81 %}	-64.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-3.084 M ^{3.93 %}	-3.210 M ^{-2 797.48 %}	119.000 K ^{-99.36 %}	18.480 M ^{-86.46 %}	136.443 M ^{482.13 %}	-35.706 M ^{-462.09 %}	9.861 M ^{140.39 %}	-24.416 M ^{33.47 %}	-36.699 M ^{-4 493.12 %}	-799.000 K ^{98.92 %}	-74.123 M ^{26.53 %}	-100.895 M ^{-488.69 %}	-17.139 M ^{66.90 %}	-51.774 M ^{-109.72 %}	-24.687 M ^{86.29 %}	-180.000 M ^{-4 915.32 %}	-3.589 M ^{-3 759.14 %}	-93.000 K
Remboursement de dette	-3.612 M ^{58.62 %}	-8.730 M ^{-1 226.75 %}	-658.000 K ^{-106.10 %}	10.794 M ^{107.89 %}	-136.783 M ^{-5 585.08 %}	-2.406 M ^{91.84 %}	-29.488 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.673 M ^{-47.88 %}	33.906 M ^{-38.65 %}	55.267 M ^{-37.08 %}	87.830 M ^{1 293.24 %}	6.304 M ^{-86.43 %}	46.466 M ^{444.80 %}	8.529 M ^{-79.34 %}	41.288 M ^{2 963.25 %}	-1.442 M ^{5.69 %}	-1.529 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	161.025 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	791.954 K ^{112.64 %}	-6.267 M ^{-285.66 %}	-1.625 M ^{79.16 %}	-7.797 M ^{-63.80 %}	-4.760 M ^{-4.92 %}	-4.537 M ^{48.50 %}	-8.810 M ^{-224.72 %}	7.064 M ^{271.79 %}	-4.112 M ^{14.08 %}	-4.786 M ^{-57.80 %}	-3.033 M ^{49.73 %}	-6.033 M ^{-100.10 %}	-3.015 M ^{-42.96 %}	-2.109 M ^{-273.94 %}	-564.000 K ^{95.47 %}	-12.463 M ^{-297.14 %}	6.322 M ^{140.84 %}	2.625 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-2.820 M ^{81.19 %}	-14.997 M ^{-556.90 %}	-2.283 M ^{-176.18 %}	2.997 M ^{102.12 %}	-141.543 M ^{-1 938.64 %}	-6.943 M ^{76.45 %}	-29.488 M ^{-378.66 %}	10.582 M ^{-21.97 %}	13.561 M ^{-53.43 %}	29.120 M ^{-44.25 %}	52.234 M ^{-36.14 %}	81.797 M ^{2 386.99 %}	3.289 M ^{-92.59 %}	44.357 M ^{456.90 %}	7.965 M ^{-95.80 %}	189.850 M ^{3 790.37 %}	4.880 M ^{345.26 %}	1.096 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-3.334 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	1.318 M ^{1 568.08 %}	79.000 K ^{0.00 %}	79.000 K ^{102.56 %}	39.000 K ^{101.98 %}	-1.966 M ^{80.64 %}	-10.155 M ^{-184.48 %}	12.021 M ^{6 393.72 %}	-191.000 K ^{99.12 %}	-21.616 M ^{-203.07 %}	20.973 M ^{300.89 %}	-10.440 M ^{-204.43 %}	9.997 M ^{215.05 %}	-8.689 M ^{-233.97 %}	6.486 M ^{153.06 %}	2.563 M ^{-68.26 %}	8.074 M	0.000	0.000
Trésorerie au début de la période	148.369 K ^{20.63 %}	123.000 K ^{179.55 %}	44.000 K ^{780.00 %}	5.000 K ^{-99.75 %}	1.971 M ^{-83.75 %}	12.126 M ^{11 448.57 %}	105.000 K ^{-64.53 %}	296.000 K ^{-98.65 %}	21.912 M ^{2 233.55 %}	939.000 K ^{-91.75 %}	11.379 M ^{723.37 %}	1.382 M ^{-86.28 %}	10.071 M ^{180.92 %}	3.585 M ^{250.78 %}	1.022 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	1.466 M ^{625.82 %}	202.000 K ^{64.23 %}	123.000 K ^{179.55 %}	44.000 K ^{780.00 %}	5.000 K ^{-99.75 %}	1.971 M ^{-83.75 %}	12.126 M ^{11 448.57 %}	105.000 K ^{-64.53 %}	296.000 K ^{-98.65 %}	21.912 M ^{2 233.55 %}	939.000 K ^{-91.75 %}	11.379 M ^{723.37 %}	1.382 M ^{-86.28 %}	10.071 M ^{180.92 %}	3.585 M ^{-55.60 %}	8.074 M	0.000	0.000
Trésorerie d'exploitation	7.225 M ^{-60.49 %}	18.286 M ^{715.25 %}	2.243 M ^{110.46 %}	-21.438 M ^{-784.05 %}	3.134 M ^{-87.29 %}	24.659 M ^{-22.08 %}	31.648 M ^{131.97 %}	13.643 M ^{796.39 %}	1.522 M ^{120.71 %}	-7.348 M ^{-164.18 %}	11.449 M ^{-60.65 %}	29.095 M ^{463.75 %}	5.161 M ^{-62.88 %}	13.903 M ^{-27.91 %}	19.285 M ^{1 185.87 %}	-1.776 M ^{-37.57 %}	-1.291 M ^{-28.71 %}	-1.003 M
Dépenses en capital	-4.034 M ^{-65.21 %}	-2.442 M ^{-18.95 %}	-2.053 M ^{75.19 %}	-8.276 M ^{-473.53 %}	-1.443 M ^{83.13 %}	-8.556 M ^{-48.23 %}	-5.772 M ^{81.77 %}	-31.662 M ^{6.04 %}	-33.696 M ^{39.65 %}	-55.831 M ^{31.60 %}	-81.619 M ^{-6.23 %}	-76.831 M ^{-32.05 %}	-58.183 M ^{6.43 %}	-62.178 M ^{-31.22 %}	-47.384 M ^{-1 304.39 %}	-3.374 M ^{8.96 %}	-3.706 M ^{-12 679.31 %}	-29.000 K
Cash-flow disponible	3.191 M ^{-79.86 %}	15.844 M ^{8 238.95 %}	190.000 K ^{100.64 %}	-29.714 M ^{-1 857.19 %}	1.691 M ^{-89.50 %}	16.103 M ^{-37.77 %}	25.876 M ^{243.60 %}	-18.019 M ^{44.00 %}	-32.174 M ^{49.07 %}	-63.179 M ^{9.96 %}	-70.170 M ^{-47.00 %}	-47.736 M ^{9.97 %}	-53.022 M ^{-9.83 %}	-48.275 M ^{-71.80 %}	-28.099 M ^{-445.61 %}	-5.150 M ^{-3.06 %}	-4.997 M ^{-384.21 %}	-1.032 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2020

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018

Tidewater Renewables Ltd. TDWRF

Finances

Tidewater Renewables Ltd. ^TDWRF