Tidewater Renewables Ltd. ^TDWRF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	426.544 M ^{336.68 %}	97.679 M ^{28.36 %}	76.099 M ^{230.08 %}	23.055 M ^{453.54 %}	4.165 M ^{-6.55 %}	4.457 M ^{-24.42 %}	5.897 M
Net income	-357.846 M ^{-772.39 %}	-41.019 M ^{-258.12 %}	25.942 M ^{838.91 %}	2.763 M ^{121.76 %}	-12.696 M ^{-72.10 %}	-7.377 M ^{-454.83 %}	2.079 M
Income before tax	-473.464 M ^{-641.49 %}	-63.853 M ^{-277.82 %}	35.908 M ^{798.37 %}	3.997 M ^{133.65 %}	-11.877 M ^{-221.17 %}	-3.698 M ^{-243.89 %}	2.570 M
Income before tax ratio	-1.11 ^{-69.80 %}	-0.65 ^{-238.54 %}	0.47 ^{172.17 %}	0.17 ^{106.08 %}	-2.85 ^{-243.69 %}	-0.83 ^{-290.38 %}	0.44
EBITDA	-404.945 M ^{-2 363.62 %}	-16.437 M ^{-126.29 %}	62.521 M ^{262.97 %}	17.225 M ^{529.98 %}	-4.006 M ^{-549.61 %}	891.000 K ^{-72.47 %}	3.237 M
Net income ratio	-0.84 ^{-99.78 %}	-0.42 ^{-223.19 %}	0.34 ^{184.45 %}	0.12 ^{103.93 %}	-3.05 ^{-84.17 %}	-1.66 ^{-569.48 %}	0.35
Ratio EBITDA	-0.95 ^{-464.17 %}	-0.17 ^{-120.48 %}	0.82 ^{9.96 %}	0.75 ^{177.68 %}	-0.96 ^{-581.13 %}	0.20 ^{-63.58 %}	0.55
Gross profit ratio	0.28 ^{-38.58 %}	0.45 ^{-25.60 %}	0.61 ^{56.46 %}	0.39 ^{190.45 %}	-0.43 ^{-300.96 %}	0.21 ^{-76.12 %}	0.89
Weighted average shs out dil	36.028 M ^{3.73 %}	34.731 M ^{-0.45 %}	34.888 M ^{1.70 %}	34.306 M ^{-0.95 %}	34.635 M ^{0.00 %}	34.635 M ^{2.17 %}	33.900 M
Weighted average shs out	35.250 M ^{1.49 %}	34.731 M ^{0.05 %}	34.712 M ^{1.18 %}	34.306 M ^{-0.95 %}	34.635 M ^{0.00 %}	34.635 M ^{2.17 %}	33.900 M
EPS diluted	-9.93 ^{-741.53 %}	-1.18 ^{-259.46 %}	0.74 ^{819.25 %}	0.08 ^{121.76 %}	-0.37 ^{-76.19 %}	-0.21 ^{-442.58 %}	0.06
Earnings per share	-10.15 ^{-760.17 %}	-1.18 ^{-257.33 %}	0.75 ^{831.68 %}	0.08 ^{121.76 %}	-0.37 ^{-76.19 %}	-0.21 ^{-442.58 %}	0.06
Gross profit	118.154 M ^{168.23 %}	44.050 M ^{-4.50 %}	46.128 M ^{416.44 %}	8.932 M ^{600.67 %}	-1.784 M ^{-287.79 %}	950.000 K ^{-81.95 %}	5.264 M
Income tax expense	-115.618 M ^{-406.34 %}	-22.834 M ^{-329.12 %}	9.966 M ^{707.62 %}	1.234 M ^{50.67 %}	819.000 K ^{-77.74 %}	3.679 M ^{649.29 %}	491.000 K
Cost of revenue	308.390 M ^{475.04 %}	53.629 M ^{78.94 %}	29.971 M ^{112.21 %}	14.123 M ^{137.40 %}	5.949 M ^{69.63 %}	3.507 M ^{454.03 %}	633.000 K
General and administrative expenses	8.968 M ^{-6.91 %}	9.634 M ^{6.44 %}	9.051 M ^{607.39 %}	1.280 M ^{275.22 %}	341.000 K ^{179.51 %}	122.000 K ^{60.53 %}	76.000 K
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	4.811 M	0.000 ^{-100.00 %}	253.500 K	0.000	0.000	0.000
Other expenses	31.451 M ^{22.92 %}	25.587 M ^{31.60 %}	19.443 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.207 M	0.000	0.000
Operating expenses	40.419 M ^{0.97 %}	40.032 M ^{40.49 %}	28.494 M ^{1 758.71 %}	1.533 M ^{-82.07 %}	8.548 M ^{10.47 %}	7.738 M ^{134.98 %}	3.293 M
Cost and expenses	348.809 M ^{272.42 %}	93.661 M ^{60.20 %}	58.465 M ^{273.44 %}	15.656 M ^{7.99 %}	14.497 M ^{87.35 %}	7.738 M ^{134.98 %}	3.293 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	8.968 M ^{-37.92 %}	14.445 M ^{59.60 %}	9.051 M ^{490.41 %}	1.533 M ^{349.56 %}	341.000 K ^{179.51 %}	122.000 K ^{60.53 %}	76.000 K
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	37.068 M ^{69.81 %}	21.829 M ^{204.45 %}	7.170 M ^{373.58 %}	1.514 M ^{-21.23 %}	1.922 M ^{77.63 %}	1.082 M ^{3 082.35 %}	34.000 K
Depreciation and amortization	31.451 M ^{22.92 %}	25.587 M ^{31.60 %}	19.443 M ^{188.09 %}	6.749 M ^{13.45 %}	5.949 M ^{69.63 %}	3.507 M ^{454.03 %}	633.000 K
Operating income	77.735 M ^{1 834.67 %}	4.018 M ^{-77.21 %}	17.634 M ^{138.33 %}	7.399 M ^{171.61 %}	-10.332 M ^{-214.90 %}	-3.281 M ^{-226.00 %}	2.604 M
Operating income ratio	0.18 ^{343.04 %}	0.04 ^{-82.25 %}	0.23 ^{-27.80 %}	0.32 ^{112.94 %}	-2.48 ^{-236.98 %}	-0.74 ^{-266.71 %}	0.44
Total other income expenses net	-551.199 M ^{-712.13 %}	-67.871 M ^{-471.41 %}	18.274 M ^{1 402.03 %}	-1.404 M ^{9.16 %}	-1.545 M ^{-270.50 %}	-417.000 K ^{-1 126.47 %}	-34.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	192.938 M ^{-44.16 %}	345.492 M ^{66.11 %}	207.986 M ^{157.27 %}	80.842 M ^{59.44 %}	50.704 M ^{-13.62 %}	58.698 M
Total investments	35.430 M ^{14.29 %}	31.001 M ^{2.24 %}	30.321 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	192.982 M ^{-44.16 %}	345.597 M ^{57.54 %}	219.365 M ^{167.96 %}	81.864 M ^{222.91 %}	25.352 M ^{-13.62 %}	29.349 M
Accumulated other comprehensive income loss	3.904 M ^{-33.81 %}	5.898 M ^{151.41 %}	2.346 M ^{570.29 %}	350.000 K	0.000	0.000
Retained earnings	-370.160 M ^{-2 906.01 %}	-12.314 M ^{-142.90 %}	28.705 M ^{938.91 %}	2.763 M	0.000	0.000
Common stock	517.527 M ^{0.87 %}	513.043 M ^{0.09 %}	512.574 M ^{0.02 %}	512.483 M	0.000	0.000
Total equity	157.771 M ^{-69.25 %}	513.127 M ^{-6.73 %}	550.125 M ^{6.70 %}	515.596 M ^{1 191.67 %}	39.917 M ^{2.17 %}	39.071 M
Other non current liabilities	1.357 M ^{-99.00 %}	135.701 M ^{1 271.27 %}	9.896 M ^{203.00 %}	3.266 M ^{117.52 %}	-18.644 M ^{18.49 %}	-22.873 M
Long term debt	185.998 M ^{29.19 %}	143.977 M ^{-32.48 %}	213.237 M ^{179.37 %}	76.329 M ^{93.47 %}	39.452 M ^{-17.40 %}	47.760 M
Total non current liabilities	187.355 M ^{-33.01 %}	279.678 M ^{-22.65 %}	361.585 M ^{73.77 %}	208.081 M ^{682.05 %}	26.607 M ^{-10.92 %}	29.867 M
Other current liabilities	29.375 M ^{-40.04 %}	48.994 M ^{142.74 %}	20.184 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.626 M ^{-2.87 %}	-5.469 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.299 M ^{-3 006.69 %}	-1.780 M ^{-55.05 %}	-1.148 M ^{-96.24 %}	-585.000 K
Short term debt	6.984 M ^{-96.54 %}	201.620 M ^{3 190.14 %}	6.128 M ^{10.71 %}	5.535 M ^{-50.81 %}	11.252 M ^{2.87 %}	10.938 M
Total current liabilities	61.400 M ^{-79.11 %}	293.893 M ^{260.11 %}	81.611 M ^{1 015.67 %}	7.315 M ^{7.99 %}	6.774 M ^{11.89 %}	6.054 M
Total liabilities	248.755 M ^{-56.63 %}	573.571 M ^{29.42 %}	443.196 M ^{105.76 %}	215.396 M ^{545.27 %}	33.381 M ^{-7.07 %}	35.921 M
Other non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.929 M	0.000	0.000	0.000
Long term investments	35.430 M ^{14.29 %}	31.001 M ^{2.24 %}	30.321 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	297.199 M ^{-70.17 %}	996.165 M ^{10.84 %}	898.743 M ^{24.49 %}	721.930 M ^{889.98 %}	72.924 M ^{-2.34 %}	74.668 M
Total non current assets	332.629 M ^{-67.62 %}	1.027 B ^{9.39 %}	938.993 M ^{30.07 %}	721.930 M ^{889.98 %}	72.924 M ^{-2.34 %}	74.668 M
Other current assets	17.712 M ^{105.74 %}	8.609 M ^{-40.48 %}	14.465 M ^{1 322.32 %}	1.017 M	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	44.000 K ^{-58.10 %}	105.000 K ^{-99.08 %}	11.379 M ^{1 013.41 %}	1.022 M ^{104.03 %}	-25.352 M ^{13.62 %}	-29.349 M
Cash and short term investments	44.000 K ^{-58.10 %}	105.000 K ^{-99.08 %}	11.379 M ^{1 013.41 %}	1.022 M ^{104.03 %}	-25.352 M ^{13.62 %}	-29.349 M
Total current assets	73.897 M ^{24.13 %}	59.532 M ^{9.58 %}	54.328 M ^{499.51 %}	9.062 M ^{2 322.99 %}	374.000 K ^{15.43 %}	324.000 K
Inventory	42.225 M ^{-3.61 %}	43.807 M ^{78.23 %}	24.579 M	0.000	0.000	0.000
Net receivables	13.916 M ^{98.49 %}	7.011 M ^{79.54 %}	3.905 M ^{-44.40 %}	7.023 M ^{1 777.81 %}	374.000 K ^{15.43 %}	324.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	25.041 M ^{-42.14 %}	43.279 M ^{-21.74 %}	55.299 M ^{3 006.69 %}	1.780 M ^{97.54 %}	901.098 K ^{99.74 %}	451.127 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	12.676 M ^{-29.89 %}	18.079 M ^{-13.91 %}	21.001 M ^{-8.34 %}	22.912 M ^{-9.62 %}	25.352 M ^{-13.62 %}	29.349 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.917 M ^{2.17 %}	39.071 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	138.452 M ^{7.76 %}	128.486 M ^{2 115.66 %}	5.799 M ^{16.45 %}	4.980 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	406.526 M ^{-62.59 %}	1.087 B ^{9.40 %}	993.321 M ^{35.89 %}	730.992 M ^{897.29 %}	73.298 M ^{-2.26 %}	74.992 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	-115.618 M ^{-406.34 %}	-22.834 M ^{-329.12 %}	9.966 M ^{707.62 %}	1.234 M ^{50.67 %}	819.000 K ^{-77.74 %}	3.679 M ^{649.29 %}	491.000 K
Stock based compensation	-1.132 M ^{-123.53 %}	4.811 M ^{49.55 %}	3.217 M ^{215.39 %}	1.020 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-8.240 M ^{-5.18 %}	-7.834 M ^{-189.91 %}	8.713 M ^{247.80 %}	-5.895 M ^{-12 442.55 %}	-47.000 K ^{-114.11 %}	333.000 K ^{332.87 %}	-143.000 K
Accounts receivables	-9.700 M ^{-212.30 %}	-3.106 M ^{-199.62 %}	3.118 M ^{144.73 %}	-6.971 M ^{-13 842.00 %}	-50.000 K ^{-196.15 %}	52.000 K ^{113.83 %}	-376.000 K
Inventory	2.605 M ^{106.14 %}	-42.436 M ^{-3 778.98 %}	-1.094 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{98.93 %}	-281.000 K	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	45.610 M ^{589.18 %}	6.618 M ^{328.07 %}	1.546 M ^{51 433.33 %}	3.000 K ^{-98.93 %}	281.000 K	0.000
Other working capital	-1.145 M ^{85.51 %}	-7.902 M ^{-11 229.58 %}	71.000 K ^{115.11 %}	-470.000 K ^{-15 766.67 %}	3.000 K ^{-98.93 %}	281.000 K ^{20.60 %}	233.000 K
Other non cash items	506.033 M ^{690.79 %}	63.991 M ^{4 879.84 %}	1.285 M ^{-93.71 %}	20.427 M ^{1 222.14 %}	1.545 M ^{270.50 %}	417.000 K ^{1 126.47 %}	34.000 K
Net cash provided by operating activities	54.648 M ^{139.85 %}	22.784 M ^{-66.22 %}	67.444 M ^{961.27 %}	6.355 M ^{243.45 %}	-4.430 M ^{-892.49 %}	559.000 K ^{-81.93 %}	3.094 M
Investments in property plant and equipment	-24.047 M ^{88.14 %}	-202.808 M ^{17.08 %}	-244.576 M ^{-689.62 %}	-30.974 M ^{-765.44 %}	-3.579 M ^{88.06 %}	-29.970 M ^{-705.43 %}	-3.721 M
Acquisitions net	-2.094 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.100 M ^{83.48 %}	-182.172 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	155.219 M ^{132.46 %}	66.771 M ^{-16.72 %}	80.181 M	0.000 ^{-100.00 %}	560.000 K ^{420.00 %}	-175.000 K ^{91.94 %}	-2.171 M
Net cash used for investing activites	129.078 M ^{194.88 %}	-136.037 M ^{30.06 %}	-194.495 M ^{8.75 %}	-213.146 M ^{-6 960.15 %}	-3.019 M ^{89.99 %}	-30.145 M ^{-411.63 %}	-5.892 M
Debt repayment	-157.883 M ^{-234.45 %}	117.428 M ^{-21.26 %}	149.129 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.093 M ^{-76.71 %}	-3.448 M ^{-991.14 %}	-316.000 K
Common stock issued	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K ^{-100.01 %}	149.960 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-25.904 M ^{-67.67 %}	-15.449 M ^{-31.81 %}	-11.721 M ^{-103.79 %}	308.972 M ^{2 181.58 %}	13.542 M ^{-59.01 %}	33.034 M ^{960.82 %}	3.114 M
Net cash used provided by financing activities	-183.787 M ^{-280.22 %}	101.979 M ^{-25.78 %}	137.408 M ^{-33.88 %}	207.813 M ^{2 689.81 %}	7.449 M ^{-74.82 %}	29.586 M ^{957.40 %}	2.798 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-61.000 K ^{99.46 %}	-11.274 M ^{-208.85 %}	10.357 M ^{913.41 %}	1.022 M	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	105.000 K ^{-99.08 %}	11.379 M ^{1 013.41 %}	1.022 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	44.000 K ^{-58.10 %}	105.000 K ^{-99.08 %}	11.379 M ^{1 013.41 %}	1.022 M	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	54.648 M ^{139.85 %}	22.784 M ^{-66.22 %}	67.444 M ^{961.27 %}	6.355 M ^{243.45 %}	-4.430 M ^{-892.49 %}	559.000 K ^{-81.93 %}	3.094 M
Capital expenditure	-24.047 M ^{88.14 %}	-202.808 M ^{17.08 %}	-244.576 M ^{-689.62 %}	-30.974 M ^{-765.44 %}	-3.579 M ^{88.06 %}	-29.970 M ^{-705.43 %}	-3.721 M
Free CashFlow	30.601 M ^{117.00 %}	-180.024 M ^{-1.63 %}	-177.132 M ^{-619.49 %}	-24.619 M ^{-207.39 %}	-8.009 M ^{72.77 %}	-29.411 M ^{-4 590.75 %}	-627.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-03-31
Revenue	44.519 M ^{-39.52 %}	73.606 M ^{27.62 %}	57.674 M ^{-24.55 %}	76.442 M ^{-16.57 %}	91.625 M ^{-37.77 %}	147.238 M ^{32.36 %}	111.239 M ^{175.51 %}	40.376 M ^{66.54 %}	24.244 M ^{84.18 %}	13.163 M ^{-33.84 %}	19.896 M ^{2.44 %}	19.422 M ^{-1.40 %}	19.697 M ^{-0.17 %}	19.730 M ^{14.38 %}	17.250 M ^{181.40 %}	6.130 M ^{342.28 %}	1.386 M ^{31.00 %}	1.058 M
Net income	-699.332 K ^{-105.37 %}	13.034 M ^{148.41 %}	5.247 M ^{255.01 %}	-3.385 M ^{99.08 %}	-367.116 M ^{-7 539.03 %}	4.935 M ^{-36.08 %}	7.720 M ^{160.56 %}	-12.747 M ^{-34.90 %}	-9.449 M ^{-456.03 %}	2.654 M ^{112.36 %}	-21.477 M ^{-251.97 %}	14.132 M ^{240.38 %}	-10.067 M ^{-330.74 %}	4.363 M ^{-75.09 %}	17.514 M ^{412.40 %}	3.418 M ^{209.38 %}	-3.125 M ^{40.02 %}	-5.210 M
Income before tax	-699.332 K ^{-105.37 %}	13.034 M ^{148.41 %}	5.247 M ^{228.01 %}	-4.099 M ^{99.16 %}	-485.861 M ^{-7 584.00 %}	6.492 M ^{-35.11 %}	10.004 M ^{139.19 %}	-25.529 M ^{-97.23 %}	-12.944 M ^{-444.35 %}	3.759 M ^{112.90 %}	-29.139 M ^{-244.87 %}	20.114 M ^{239.25 %}	-14.445 M ^{-329.94 %}	6.282 M ^{-73.78 %}	23.957 M ^{405.21 %}	4.742 M ^{267.68 %}	-2.828 M ^{49.84 %}	-5.638 M
Income before tax ratio	-0.02 ^{-108.87 %}	0.18 ^{94.64 %}	0.09 ^{269.66 %}	-0.05 ^{98.99 %}	-5.30 ^{-12 126.51 %}	0.04 ^{-50.97 %}	0.09 ^{114.22 %}	-0.63 ^{-18.43 %}	-0.53 ^{-286.96 %}	0.29 ^{119.50 %}	-1.46 ^{-241.42 %}	1.04 ^{241.22 %}	-0.73 ^{-330.33 %}	0.32 ^{-77.07 %}	1.39 ^{79.53 %}	0.77 ^{137.91 %}	-2.04 ^{61.71 %}	-5.33
EBITDA	5.315 M ^{-76.48 %}	22.595 M ^{54.80 %}	14.596 M ^{48.02 %}	9.861 M ^{102.09 %}	-470.780 M ^{-1 879.35 %}	26.458 M ^{-12.92 %}	30.385 M ^{387.71 %}	-10.561 M ^{-989.89 %}	-969.000 K ^{-106.65 %}	14.581 M ^{174.82 %}	-19.488 M ^{-168.54 %}	28.433 M ^{473.38 %}	-7.615 M ^{-163.34 %}	12.022 M ^{-59.50 %}	29.681 M ^{301.91 %}	7.385 M ^{885.64 %}	-940.000 K ^{74.25 %}	-3.651 M
Net income ratio	-0.02 ^{-108.87 %}	0.18 ^{94.64 %}	0.09 ^{305.45 %}	-0.04 ^{98.89 %}	-4.01 ^{-12 054.24 %}	0.03 ^{-51.70 %}	0.07 ^{121.98 %}	-0.32 ^{19.00 %}	-0.39 ^{-293.30 %}	0.20 ^{118.68 %}	-1.08 ^{-248.35 %}	0.73 ^{242.37 %}	-0.51 ^{-331.12 %}	0.22 ^{-78.22 %}	1.02 ^{82.09 %}	0.56 ^{124.73 %}	-2.25 ^{54.21 %}	-4.92
Ratio EBITDA	0.12 ^{-61.11 %}	0.31 ^{21.30 %}	0.25 ^{96.18 %}	0.13 ^{102.51 %}	-5.14 ^{-2 959.35 %}	0.18 ^{-34.21 %}	0.27 ^{204.43 %}	-0.26 ^{-554.43 %}	-0.04 ^{-103.61 %}	1.11 ^{213.09 %}	-0.98 ^{-166.91 %}	1.46 ^{478.67 %}	-0.39 ^{-163.45 %}	0.61 ^{-64.59 %}	1.72 ^{42.82 %}	1.20 ^{277.63 %}	-0.68 ^{80.35 %}	-3.45
Gross profit ratio	0.11 ^{-42.40 %}	0.19 ^{42.38 %}	0.14 ^{-28.07 %}	0.19 ^{-38.94 %}	0.31 ^{32.56 %}	0.23 ^{-17.60 %}	0.28 ^{-16.51 %}	0.34 ^{-34.63 %}	0.52 ^{4.75 %}	0.50 ^{-11.93 %}	0.56 ^{72.47 %}	0.33 ^{-44.33 %}	0.59 ^{-2.97 %}	0.60 ^{-6.81 %}	0.65 ^{-0.94 %}	0.65 ^{1 097.58 %}	-0.07 ^{83.69 %}	-0.40
Weighted average shs out dil	36.412 M ^{-2.00 %}	37.154 M ^{0.94 %}	36.809 M ^{2.17 %}	36.028 M ^{2.62 %}	35.109 M ^{-2.55 %}	36.028 M ^{0.06 %}	36.008 M ^{3.61 %}	34.755 M ^{0.08 %}	34.727 M ^{-2.49 %}	35.613 M ^{2.57 %}	34.720 M ^{0.00 %}	34.719 M ^{0.02 %}	34.712 M ^{0.00 %}	34.712 M ^{0.00 %}	34.712 M ^{1.18 %}	34.306 M ^{1.20 %}	33.900 M ^{0.00 %}	33.900 M
Weighted average shs out	36.412 M ^{0.01 %}	36.410 M ^{0.05 %}	36.390 M ^{3.23 %}	35.250 M ^{0.40 %}	35.109 M ^{-0.40 %}	35.250 M ^{1.36 %}	34.777 M ^{0.04 %}	34.763 M ^{0.10 %}	34.727 M ^{-8.41 %}	37.914 M ^{9.20 %}	34.720 M ^{0.00 %}	34.719 M ^{0.02 %}	34.712 M ^{0.00 %}	34.712 M ^{0.00 %}	34.712 M ^{1.18 %}	34.306 M ^{1.20 %}	33.900 M ^{0.00 %}	33.900 M
EPS diluted	-0.02 ^{-105.49 %}	0.35 ^{150.00 %}	0.14 ^{248.94 %}	-0.09 ^{99.10 %}	-10.46 ^{-7 571.43 %}	0.14 ^{-33.33 %}	0.21 ^{156.76 %}	-0.37 ^{-37.04 %}	-0.27 ^{-462.42 %}	0.07 ^{112.02 %}	-0.62 ^{-251.22 %}	0.41 ^{241.38 %}	-0.29 ^{-323.08 %}	0.13 ^{-74.00 %}	0.50 ^{402.01 %}	0.10 ^{208.03 %}	-0.09 ^{38.53 %}	-0.15
Earnings per share	-0.02 ^{-105.33 %}	0.36 ^{157.14 %}	0.14 ^{245.83 %}	-0.10 ^{99.08 %}	-10.46 ^{-7 571.43 %}	0.14 ^{-36.36 %}	0.22 ^{159.46 %}	-0.37 ^{-37.04 %}	-0.27 ^{-453.40 %}	0.08 ^{112.32 %}	-0.62 ^{-251.22 %}	0.41 ^{241.38 %}	-0.29 ^{-323.08 %}	0.13 ^{-74.00 %}	0.50 ^{402.01 %}	0.10 ^{208.03 %}	-0.09 ^{38.53 %}	-0.15
Gross profit	4.967 M ^{-65.16 %}	14.259 M ^{81.71 %}	7.847 M ^{-45.73 %}	14.459 M ^{-49.06 %}	28.382 M ^{-17.51 %}	34.405 M ^{9.06 %}	31.546 M ^{130.01 %}	13.715 M ^{8.87 %}	12.598 M ^{92.92 %}	6.530 M ^{-41.73 %}	11.207 M ^{76.68 %}	6.343 M ^{-45.11 %}	11.555 M ^{-3.14 %}	11.929 M ^{6.59 %}	11.192 M ^{178.75 %}	4.015 M ^{4 512.09 %}	-91.000 K ^{78.64 %}	-426.000 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-714.000 K ^{99.40 %}	-118.745 M ^{-7 726.53 %}	1.557 M ^{-31.83 %}	2.284 M ^{117.87 %}	-12.782 M ^{-265.72 %}	-3.495 M ^{-416.29 %}	1.105 M ^{114.42 %}	-7.662 M ^{-228.08 %}	5.982 M ^{236.64 %}	-4.378 M ^{-328.14 %}	1.919 M ^{-70.22 %}	6.443 M ^{386.63 %}	1.324 M ^{345.79 %}	297.000 K ^{169.39 %}	-428.000 K
Cost of revenue	39.552 M ^{-33.36 %}	59.347 M ^{19.11 %}	49.827 M ^{-19.61 %}	61.983 M ^{-1.99 %}	63.243 M ^{-43.95 %}	112.833 M ^{41.58 %}	79.693 M ^{198.91 %}	26.661 M ^{128.93 %}	11.646 M ^{75.58 %}	6.633 M ^{-23.66 %}	8.689 M ^{-33.57 %}	13.079 M ^{60.64 %}	8.142 M ^{4.37 %}	7.801 M ^{28.77 %}	6.058 M ^{186.43 %}	2.115 M ^{43.20 %}	1.477 M ^{-0.47 %}	1.484 M
General and administrative expenses	1.435 M ^{-22.26 %}	1.846 M ^{38.80 %}	1.330 M ^{-57.91 %}	3.160 M ^{57.92 %}	2.001 M ^{-41.71 %}	3.433 M ^{112.57 %}	1.615 M ^{-62.20 %}	4.272 M ^{34.55 %}	3.175 M ^{-8.97 %}	3.488 M ^{-0.63 %}	3.510 M ^{50.64 %}	2.330 M ^{-16.04 %}	2.775 M ^{17.88 %}	2.354 M ^{47.86 %}	1.592 M ^{245.34 %}	461.000 K ^{334.91 %}	106.000 K ^{55.88 %}	68.000 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.241 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-404.670 K ^{-110.44 %}	3.877 M ^{-1.60 %}	3.940 M ^{-28.43 %}	5.505 M ^{-6.63 %}	5.896 M ^{-43.77 %}	10.486 M ^{9.64 %}	9.564 M ^{1.16 %}	9.454 M ^{59.02 %}	5.945 M ^{12.94 %}	5.264 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.030 M ^{-82.00 %}	5.723 M ^{8.60 %}	5.270 M ^{-39.18 %}	8.665 M ^{9.73 %}	7.897 M ^{-37.71 %}	12.678 M ^{13.41 %}	11.179 M ^{-18.56 %}	13.726 M ^{50.50 %}	9.120 M ^{4.20 %}	8.752 M ^{3.77 %}	8.434 M ^{157.73 %}	-14.609 M ^{-192.49 %}	15.795 M ^{5.51 %}	14.970 M ^{21.33 %}	12.338 M ^{236.19 %}	3.670 M ^{-10.58 %}	4.104 M ^{15.87 %}	3.542 M
Cost and expenses	40.582 M ^{-37.63 %}	65.070 M ^{18.10 %}	55.097 M ^{-22.01 %}	70.648 M ^{-0.69 %}	71.140 M ^{-38.75 %}	116.149 M ^{27.82 %}	90.872 M ^{125.00 %}	40.387 M ^{94.49 %}	20.766 M ^{34.98 %}	15.385 M ^{-10.15 %}	17.123 M ^{11.46 %}	15.362 M ^{-2.74 %}	15.795 M ^{5.51 %}	14.970 M ^{21.33 %}	12.338 M ^{236.19 %}	3.670 M ^{-10.58 %}	4.104 M ^{15.87 %}	3.542 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.435 M ^{-22.26 %}	1.846 M ^{38.80 %}	1.330 M ^{-57.91 %}	3.160 M ^{57.92 %}	2.001 M ^{-8.71 %}	2.192 M ^{35.73 %}	1.615 M ^{-62.20 %}	4.272 M ^{34.55 %}	3.175 M ^{-8.97 %}	3.488 M ^{-0.63 %}	3.510 M ^{50.64 %}	2.330 M ^{-16.04 %}	2.775 M ^{17.88 %}	2.354 M ^{47.86 %}	1.592 M ^{245.34 %}	461.000 K ^{334.91 %}	106.000 K ^{55.88 %}	68.000 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	875.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	4.016 M ^{-29.35 %}	5.684 M ^{5.08 %}	5.409 M ^{-22.92 %}	7.017 M ^{-25.91 %}	9.471 M ^{-2.99 %}	9.763 M ^{-9.74 %}	10.817 M ^{96.17 %}	5.514 M ^{-8.56 %}	6.030 M ^{8.49 %}	5.558 M ^{17.58 %}	4.727 M ^{47.26 %}	3.210 M ^{64.45 %}	1.952 M ^{111.03 %}	925.000 K ^{-10.71 %}	1.036 M ^{96.21 %}	528.000 K ^{28.47 %}	411.000 K ^{-18.29 %}	503.000 K
Depreciation and amortization	4.082 M ^{5.28 %}	3.877 M ^{-1.60 %}	3.940 M ^{-43.25 %}	6.943 M ^{23.76 %}	5.610 M ^{-40.08 %}	9.362 M ^{-2.11 %}	9.564 M ^{1.16 %}	9.454 M ^{59.02 %}	5.945 M ^{12.94 %}	5.264 M ^{6.90 %}	4.924 M ^{-2.73 %}	5.062 M ^{3.77 %}	4.878 M ^{1.31 %}	4.815 M ^{2.71 %}	4.688 M ^{121.65 %}	2.115 M ^{43.20 %}	1.477 M ^{-0.47 %}	1.484 M
Operating income	3.937 M ^{-53.88 %}	8.536 M ^{231.24 %}	2.577 M ^{-55.52 %}	5.794 M ^{-71.72 %}	20.485 M ^{-34.11 %}	31.089 M ^{52.64 %}	20.367 M ^{185 254.55 %}	-11.000 K ^{-100.32 %}	3.478 M ^{256.53 %}	-2.222 M ^{-180.13 %}	2.773 M ^{-31.70 %}	4.060 M ^{4.05 %}	3.902 M ^{-18.03 %}	4.760 M ^{-3.09 %}	4.912 M ^{99.67 %}	2.460 M ^{190.51 %}	-2.718 M ^{-9.42 %}	-2.484 M
Operating income ratio	0.09 ^{-23.75 %}	0.12 ^{159.54 %}	0.04 ^{-41.05 %}	0.08 ^{-66.10 %}	0.22 ^{5.89 %}	0.21 ^{15.32 %}	0.18 ^{67 304.84 %}	0.00 ^{-100.19 %}	0.14 ^{184.98 %}	-0.17 ^{-221.12 %}	0.14 ^{-33.33 %}	0.21 ^{5.52 %}	0.20 ^{-17.89 %}	0.24 ^{-15.28 %}	0.28 ^{-29.04 %}	0.40 ^{120.46 %}	-1.96 ^{16.47 %}	-2.35
Total other income expenses net	-4.636 M ^{-203.07 %}	4.498 M ^{68.46 %}	2.670 M ^{126.99 %}	-9.893 M ^{98.05 %}	-506.346 M ^{-1 958.57 %}	-24.597 M ^{-137.35 %}	-10.363 M ^{59.39 %}	-25.518 M ^{-55.39 %}	-16.422 M ^{-374.57 %}	5.981 M ^{118.74 %}	-31.912 M ^{-298.78 %}	16.054 M ^{187.50 %}	-18.347 M ^{-1 305.45 %}	1.522 M ^{-92.01 %}	19.045 M ^{734.57 %}	2.282 M ^{2 174.55 %}	-110.000 K ^{96.51 %}	-3.154 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	184.725 M ^{-3.36 %}	191.149 M ^{11.15 %}	171.975 M ^{-10.87 %}	192.938 M ^{8.11 %}	178.458 M ^{-43.51 %}	315.912 M ^{3.11 %}	306.373 M ^{-11.32 %}	345.492 M ^{3.70 %}	333.179 M ^{15.17 %}	289.288 M ^{4.84 %}	275.933 M ^{32.67 %}	207.986 M ^{45.38 %}	143.061 M ^{12.68 %}	126.957 M ^{45.98 %}	86.970 M ^{7.58 %}	80.842 M ^{47.81 %}	54.694 M	0.000 ^{-100.00 %}	48.010 M
Total investments	33.346 M ^{-23.42 %}	43.542 M ^{3.49 %}	42.074 M ^{18.75 %}	35.430 M ^{11.77 %}	31.698 M ^{-14.11 %}	36.904 M ^{1.00 %}	36.540 M ^{17.87 %}	31.001 M ^{-7.68 %}	33.581 M ^{2.05 %}	32.907 M ^{5.83 %}	31.094 M ^{2.55 %}	30.321 M ^{22.70 %}	24.711 M ^{60.73 %}	15.374 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	186.767 M ^{-2.40 %}	191.351 M ^{11.19 %}	172.098 M ^{-10.82 %}	192.982 M ^{8.14 %}	178.463 M ^{-43.86 %}	317.883 M ^{-0.19 %}	318.499 M ^{-7.84 %}	345.597 M ^{3.64 %}	333.475 M ^{7.16 %}	311.200 M ^{12.40 %}	276.872 M ^{26.22 %}	219.365 M ^{51.87 %}	144.443 M ^{5.41 %}	137.028 M ^{51.32 %}	90.555 M ^{10.62 %}	81.864 M ^{30.42 %}	62.768 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.005 M
Accumulated other comprehensive income loss	3.091 M ^{-27.12 %}	4.241 M ^{10.79 %}	3.828 M ^{-1.95 %}	3.904 M ^{-32.62 %}	5.794 M ^{8.16 %}	5.357 M ^{-17.42 %}	6.487 M ^{9.99 %}	5.898 M ^{6.48 %}	5.539 M ^{6.75 %}	5.189 M ^{30.84 %}	3.966 M ^{69.05 %}	2.346 M ^{35.06 %}	1.737 M ^{24.25 %}	1.398 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-253.348 M ^{28.00 %}	-351.879 M ^{3.57 %}	-364.913 M ^{1.42 %}	-370.160 M ^{-0.92 %}	-366.775 M ^{-107 658.65 %}	341.000 K ^{107.42 %}	-4.594 M ^{62.69 %}	-12.314 M ^{-2 943.88 %}	433.000 K ^{-95.62 %}	9.882 M ^{36.72 %}	7.228 M ^{-74.82 %}	28.705 M ^{96.97 %}	14.573 M ^{-40.86 %}	24.640 M ^{21.52 %}	20.277 M ^{633.88 %}	2.763 M ^{2.98 %}	2.683 M ^{465.03 %}	-735.000 K	0.000
Common stock	371.658 M ^{-28.20 %}	517.623 M ^{0.00 %}	517.605 M ^{0.02 %}	517.527 M ^{0.01 %}	517.471 M ^{0.71 %}	513.808 M ^{0.10 %}	513.275 M ^{0.05 %}	513.043 M ^{0.06 %}	512.746 M ^{0.02 %}	512.631 M ^{0.00 %}	512.609 M ^{0.01 %}	512.574 M ^{0.02 %}	512.475 M ^{0.00 %}	512.475 M ^{0.00 %}	512.475 M ^{0.00 %}	512.483 M ^{0.21 %}	511.407 M	0.000	0.000
Total equity	121.401 M ^{-28.58 %}	169.985 M ^{8.60 %}	156.520 M ^{-0.79 %}	157.771 M ^{-3.20 %}	162.990 M ^{-69.01 %}	526.006 M ^{0.83 %}	521.668 M ^{1.66 %}	513.127 M ^{-2.30 %}	525.218 M ^{-1.68 %}	534.202 M ^{0.74 %}	530.303 M ^{-3.60 %}	550.125 M ^{2.77 %}	535.285 M ^{-1.78 %}	545.013 M ^{2.15 %}	533.545 M ^{3.48 %}	515.596 M ^{0.24 %}	514.345 M ^{70 078.91 %}	-735.000 K ^{-101.70 %}	43.114 M
Other non current liabilities	1.036 M ^{-26.62 %}	1.412 M ^{1.95 %}	1.385 M ^{2.06 %}	1.357 M ^{-80.68 %}	7.023 M ^{-52.42 %}	14.760 M ^{-88.93 %}	133.294 M ^{-1.77 %}	135.701 M ^{662.49 %}	17.797 M ^{-88.17 %}	150.386 M ^{-0.91 %}	151.767 M ^{1 433.62 %}	9.896 M ^{-51.36 %}	20.347 M ^{-86.35 %}	149.066 M ^{3 274.06 %}	4.418 M ^{35.27 %}	3.266 M ^{-97.47 %}	128.839 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.374 M
Long term debt	129.713 M ^{-29.78 %}	184.732 M ^{11.88 %}	165.122 M ^{-11.22 %}	185.998 M ^{8.19 %}	171.923 M ^{19.63 %}	143.715 M ^{-0.20 %}	143.996 M ^{0.01 %}	143.977 M ^{-0.35 %}	144.478 M ^{-52.64 %}	305.049 M ^{12.72 %}	270.615 M ^{26.91 %}	213.237 M ^{73.12 %}	123.172 M ^{-6.21 %}	131.333 M ^{54.25 %}	85.145 M ^{11.55 %}	76.329 M ^{33.15 %}	57.324 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.942 M
Total non current liabilities	130.749 M ^{-29.76 %}	186.144 M ^{11.79 %}	166.507 M ^{-11.13 %}	187.355 M ^{4.28 %}	179.660 M ^{-35.36 %}	277.934 M ^{0.23 %}	277.290 M ^{-0.85 %}	279.678 M ^{-3.78 %}	290.675 M ^{-36.18 %}	455.435 M ^{7.83 %}	422.382 M ^{16.81 %}	361.585 M ^{31.01 %}	275.989 M ^{-1.57 %}	280.399 M ^{24.90 %}	224.492 M ^{7.89 %}	208.081 M ^{11.77 %}	186.163 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.664 M
Other current liabilities	2.145 M ^{-83.94 %}	13.356 M ^{-69.18 %}	43.335 M ^{47.52 %}	29.375 M ^{8.67 %}	27.032 M ^{-38.50 %}	43.955 M ^{15.87 %}	37.935 M ^{-22.57 %}	48.994 M ^{113.17 %}	22.984 M ^{20.61 %}	19.057 M ^{-31.02 %}	27.627 M ^{36.88 %}	20.184 M ^{-53.02 %}	42.959 M ^{853.16 %}	4.507 M ^{-8.58 %}	4.930 M	0.000 ^{-100.00 %}	426.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.534 M
Deferred revenue	11.667 M ^{29.89 %}	8.982 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.858 M	0.000 ^{100.00 %}	-21.659 M ^{1.15 %}	-21.910 M ^{50.20 %}	-43.995 M ^{20.44 %}	-55.299 M ^{26.09 %}	-74.818 M ^{-72.93 %}	-43.264 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	6.108 M ^{-7.72 %}	6.619 M ^{-5.12 %}	6.976 M ^{-0.11 %}	6.984 M ^{6.79 %}	6.540 M ^{-96.25 %}	174.168 M ^{-0.19 %}	174.503 M ^{-13.45 %}	201.620 M ^{6.68 %}	188.997 M ^{2 972.62 %}	6.151 M ^{-1.69 %}	6.257 M ^{2.11 %}	6.128 M ^{-71.19 %}	21.271 M ^{273.50 %}	5.695 M ^{5.27 %}	5.410 M ^{-2.26 %}	5.535 M ^{1.67 %}	5.444 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.068 M
Total current liabilities	33.938 M ^{-17.40 %}	41.089 M ^{-47.77 %}	78.667 M ^{28.12 %}	61.400 M ^{-20.85 %}	77.578 M ^{-71.26 %}	269.941 M ^{-4.40 %}	282.364 M ^{-3.92 %}	293.893 M ^{25.79 %}	233.640 M ^{440.10 %}	43.259 M ^{-39.57 %}	71.580 M ^{-12.29 %}	81.611 M ^{-21.48 %}	103.937 M ^{103.46 %}	51.085 M ^{66.09 %}	30.758 M ^{320.48 %}	7.315 M ^{-19.29 %}	9.063 M ^{806.30 %}	1.000 M ^{-85.29 %}	6.800 M
Total liabilities	164.687 M ^{-27.53 %}	227.233 M ^{-7.32 %}	245.174 M ^{-1.44 %}	248.755 M ^{-3.30 %}	257.238 M ^{-53.05 %}	547.875 M ^{-2.10 %}	559.654 M ^{-2.43 %}	573.571 M ^{9.39 %}	524.315 M ^{5.14 %}	498.694 M ^{0.96 %}	493.962 M ^{11.45 %}	443.196 M ^{16.65 %}	379.926 M ^{14.61 %}	331.484 M ^{29.87 %}	255.250 M ^{18.50 %}	215.396 M ^{10.33 %}	195.226 M ^{19 422.60 %}	1.000 M ^{-96.92 %}	32.464 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	332.000 K ^{-76.13 %}	1.391 M ^{-4.46 %}	1.456 M ^{-85.34 %}	9.929 M ^{22.73 %}	8.090 M ^{-51.85 %}	16.801 M ^{12.04 %}	14.995 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.702 M	0.000	0.000
Long term investments	33.346 M ^{-23.42 %}	43.542 M ^{3.49 %}	42.074 M ^{18.75 %}	35.430 M ^{11.77 %}	31.698 M ^{-14.11 %}	36.904 M ^{1.00 %}	36.540 M ^{17.87 %}	31.001 M ^{-7.68 %}	33.581 M ^{2.05 %}	32.907 M ^{5.83 %}	31.094 M ^{2.55 %}	30.321 M ^{22.70 %}	24.711 M ^{60.73 %}	15.374 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	209.046 M ^{-28.24 %}	291.330 M ^{-0.90 %}	293.990 M ^{-1.08 %}	297.199 M ^{-0.80 %}	299.582 M ^{-68.67 %}	956.211 M ^{-1.60 %}	971.723 M ^{-2.45 %}	996.165 M ^{2.25 %}	974.269 M ^{2.76 %}	948.126 M ^{-2.66 %}	974.076 M ^{8.38 %}	898.743 M ^{5.88 %}	848.813 M ^{6.81 %}	794.730 M ^{4.67 %}	759.289 M ^{5.17 %}	721.930 M ^{4.27 %}	692.345 M	0.000 ^{-100.00 %}	75.153 M
Total non current assets	242.392 M ^{-27.62 %}	334.872 M ^{-0.35 %}	336.064 M ^{1.03 %}	332.629 M ^{0.41 %}	331.280 M ^{-66.64 %}	993.115 M ^{-1.50 %}	1.008 B ^{-1.84 %}	1.027 B ^{1.88 %}	1.008 B ^{2.62 %}	982.424 M ^{-2.40 %}	1.007 B ^{7.20 %}	938.993 M ^{6.51 %}	881.614 M ^{6.62 %}	826.905 M ^{6.80 %}	774.284 M ^{7.25 %}	721.930 M ^{3.87 %}	695.047 M ^{262 181.89 %}	265.000 K ^{-99.65 %}	75.153 M
Other current assets	-13.540 M ^{-210.63 %}	12.239 M ^{101.07 %}	6.087 M ^{-65.63 %}	17.712 M ^{12.44 %}	15.752 M ^{161.10 %}	6.033 M ^{5.79 %}	5.703 M ^{-33.76 %}	8.609 M ^{94.60 %}	4.424 M ^{-60.58 %}	11.223 M ^{57.03 %}	7.147 M ^{-50.59 %}	14.465 M ^{37.25 %}	10.539 M ^{12.46 %}	9.371 M ^{84.98 %}	5.066 M ^{398.13 %}	1.017 M ^{27.76 %}	796.000 K	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.466 M ^{625.82 %}	202.000 K ^{64.23 %}	123.000 K ^{179.55 %}	44.000 K ^{780.00 %}	5.000 K ^{-99.75 %}	1.971 M ^{-83.75 %}	12.126 M ^{11 448.57 %}	105.000 K ^{-64.53 %}	296.000 K ^{-98.65 %}	21.912 M ^{2 233.55 %}	939.000 K ^{-91.75 %}	11.379 M ^{723.37 %}	1.382 M ^{-86.28 %}	10.071 M ^{180.92 %}	3.585 M ^{250.78 %}	1.022 M ^{-87.34 %}	8.074 M	0.000 ^{100.00 %}	-24.005 M
Cash and short term investments	1.466 M ^{625.82 %}	202.000 K ^{64.23 %}	123.000 K ^{179.55 %}	44.000 K ^{780.00 %}	5.000 K ^{-99.75 %}	1.971 M ^{-83.75 %}	12.126 M ^{11 448.57 %}	105.000 K ^{-64.53 %}	296.000 K ^{-98.65 %}	21.912 M ^{2 233.55 %}	939.000 K ^{-91.75 %}	11.379 M ^{723.37 %}	1.382 M ^{-86.28 %}	10.071 M ^{180.92 %}	3.585 M ^{250.78 %}	1.022 M ^{-87.34 %}	8.074 M	0.000 ^{100.00 %}	-24.005 M
Total current assets	43.695 M ^{-29.91 %}	62.346 M ^{-5.00 %}	65.630 M ^{-11.19 %}	73.897 M ^{-16.92 %}	88.948 M ^{10.13 %}	80.766 M ^{10.55 %}	73.059 M ^{22.72 %}	59.532 M ^{43.97 %}	41.351 M ^{-18.07 %}	50.472 M ^{186.14 %}	17.639 M ^{-67.53 %}	54.328 M ^{58.05 %}	34.375 M ^{-30.68 %}	49.592 M ^{241.75 %}	14.511 M ^{60.13 %}	9.062 M ^{-37.61 %}	14.524 M	0.000 ^{-100.00 %}	425.000 K
Inventory	50.653 M ^{41.55 %}	35.784 M ^{-12.54 %}	40.917 M ^{-3.10 %}	42.225 M ^{-22.71 %}	54.634 M ^{3.13 %}	52.974 M ^{31.47 %}	40.295 M ^{-8.02 %}	43.807 M ^{103.75 %}	21.500 M ^{101.99 %}	10.644 M ^{184.37 %}	3.743 M ^{-84.77 %}	24.579 M ^{87.08 %}	13.138 M ^{-43.55 %}	23.274 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	5.116 M ^{-63.77 %}	14.121 M ^{-23.68 %}	18.503 M ^{32.96 %}	13.916 M ^{-25.01 %}	18.557 M ^{-6.22 %}	19.788 M ^{32.49 %}	14.935 M ^{113.02 %}	7.011 M ^{-53.66 %}	15.131 M ^{126.07 %}	6.693 M ^{15.20 %}	5.810 M ^{48.78 %}	3.905 M ^{-58.08 %}	9.316 M ^{35.49 %}	6.876 M ^{17.34 %}	5.860 M ^{-16.56 %}	7.023 M ^{24.21 %}	5.654 M	0.000 ^{-100.00 %}	425.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	265.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-778.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	14.018 M ^{15.54 %}	12.132 M ^{-57.22 %}	28.356 M ^{13.24 %}	25.041 M ^{-43.10 %}	44.006 M ^{-15.08 %}	51.818 M ^{-25.90 %}	69.926 M ^{61.57 %}	43.279 M ^{99.82 %}	21.659 M ^{19.99 %}	18.051 M ^{-52.11 %}	37.696 M ^{-31.83 %}	55.299 M ^{39.27 %}	39.707 M ^{-2.88 %}	40.883 M ^{100.23 %}	20.418 M ^{1 047.08 %}	1.780 M ^{-44.25 %}	3.193 M ^{219.30 %}	1.000 M ^{-21.01 %}	1.266 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	7.122 M ^{-20.45 %}	8.953 M ^{-19.01 %}	11.055 M ^{-12.79 %}	12.676 M ^{-3.64 %}	13.155 M ^{-16.17 %}	15.693 M ^{-7.86 %}	17.032 M ^{-5.79 %}	18.079 M ^{-9.41 %}	19.957 M ^{6.92 %}	18.666 M ^{-8.02 %}	20.293 M ^{-3.37 %}	21.001 M ^{-3.67 %}	21.802 M ^{0.80 %}	21.629 M ^{0.59 %}	21.503 M ^{-6.15 %}	22.912 M ^{4.55 %}	21.915 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.005 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	793.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.114 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	714.000 K ^{-99.40 %}	119.459 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	128.400 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	138.452 M ^{4.52 %}	132.470 M	0.000 ^{-100.00 %}	134.929 M ^{5.01 %}	128.486 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.096 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	286.088 M ^{-27.98 %}	397.218 M ^{-1.11 %}	401.694 M ^{-1.19 %}	406.526 M ^{-3.26 %}	420.228 M ^{-60.87 %}	1.074 B ^{-0.69 %}	1.081 B ^{-0.49 %}	1.087 B ^{3.54 %}	1.050 B ^{1.61 %}	1.033 B ^{0.84 %}	1.024 B ^{3.12 %}	993.321 M ^{8.53 %}	915.211 M ^{4.42 %}	876.497 M ^{11.12 %}	788.795 M ^{7.91 %}	730.992 M ^{3.02 %}	709.571 M ^{267 662.64 %}	265.000 K ^{-99.65 %}	75.578 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-714.000 K ^{99.40 %}	-118.745 M ^{-7 726.53 %}	1.557 M ^{-31.83 %}	2.284 M ^{117.87 %}	-12.782 M ^{-265.72 %}	-3.495 M ^{-416.29 %}	1.105 M ^{114.42 %}	-7.662 M ^{-228.08 %}	5.982 M ^{236.64 %}	-4.378 M ^{-328.14 %}	1.919 M ^{-70.22 %}	6.443 M ^{386.63 %}	1.324 M ^{345.79 %}	297.000 K ^{169.39 %}	-428.000 K
Stock based compensation	71.000 K ^{-83.53 %}	431.000 K ^{21 450.00 %}	2.000 K ^{100.11 %}	-1.816 M ^{-494.78 %}	460.000 K ^{177.05 %}	-597.000 K ^{-152.93 %}	1.128 M ^{24.92 %}	903.000 K ^{63.29 %}	553.000 K ^{-66.18 %}	1.635 M ^{-4.94 %}	1.720 M ^{132.43 %}	740.000 K ^{-34.11 %}	1.123 M ^{85.62 %}	605.000 K ^{36.57 %}	443.000 K ^{73.73 %}	255.000 K	0.000	0.000
Change in working capital	3.601 M ^{-64.41 %}	10.117 M ^{448.35 %}	1.845 M ^{108.69 %}	-21.237 M ^{-157.23 %}	-8.256 M ^{-381.77 %}	2.930 M ^{-84.01 %}	18.323 M ^{41.03 %}	12.992 M ^{228.93 %}	-10.077 M ^{8.70 %}	-11.037 M ^{-3 932.29 %}	288.000 K ^{-97.87 %}	13.537 M ^{241.19 %}	-9.588 M ^{-405.70 %}	-1.896 M ^{-128.47 %}	6.660 M ^{197.44 %}	-6.835 M ^{-13 570.00 %}	-50.000 K ^{-1 566.67 %}	-3.000 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.924 M ^{-197.59 %}	8.120 M ^{196.23 %}	-8.438 M ^{-855.61 %}	-883.000 K ^{53.65 %}	-1.905 M ^{-135.21 %}	5.411 M ^{321.76 %}	-2.440 M ^{-140.16 %}	-1.016 M ^{-187.36 %}	1.163 M ^{120.57 %}	-5.654 M ^{-10 986.27 %}	-51.000 K ^{-75.86 %}	-29.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.674 M ^{116.62 %}	-22.102 M ^{-103.59 %}	-10.856 M ^{-20.76 %}	-8.990 M ^{-1 742.21 %}	-488.000 K ^{-15.91 %}	-421.000 K ^{13.91 %}	-489.000 K ^{-165.76 %}	-184.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.908 M ^{-66.87 %}	32.922 M ^{394.92 %}	6.652 M ^{326.14 %}	1.561 M ^{-65.12 %}	4.475 M ^{-41.08 %}	7.595 M ^{235.87 %}	-5.590 M ^{-708.97 %}	-691.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	3.601 M ^{-64.41 %}	10.117 M ^{448.35 %}	1.845 M ^{108.69 %}	-21.237 M ^{-157.23 %}	-8.256 M ^{-381.77 %}	2.930 M ^{-74.88 %}	11.665 M ^{296.12 %}	-5.948 M ^{-331.89 %}	2.565 M ^{194.13 %}	-2.725 M ^{-51.90 %}	-1.794 M ^{-288.45 %}	952.000 K ^{189.06 %}	-1.069 M ^{-21 280.00 %}	-5.000 K ^{-100.09 %}	5.497 M ^{565.45 %}	-1.181 M ^{-118 200.00 %}	1.000 K ^{-96.15 %}	26.000 K
Other non cash items	-1.127 M ^{87.72 %}	-9.173 M ^{-4.35 %}	-8.791 M ^{-615.30 %}	-1.229 M ^{-100.25 %}	491.181 M ^{3 326.45 %}	14.335 M ^{129.21 %}	6.254 M ^{-61.08 %}	16.070 M ^{-11.38 %}	18.133 M ^{375.62 %}	-6.579 M ^{-119.51 %}	33.721 M ^{426.56 %}	-10.326 M ^{-143.07 %}	23.977 M ^{485.23 %}	4.097 M ^{124.89 %}	-16.463 M ^{-701.90 %}	-2.053 M ^{-1 966.36 %}	110.000 K ^{-96.51 %}	3.154 M
Net cash provided by operating activities	7.225 M ^{-60.49 %}	18.286 M ^{715.25 %}	2.243 M ^{110.46 %}	-21.438 M ^{-784.05 %}	3.134 M ^{-90.36 %}	32.494 M ^{2.67 %}	31.648 M ^{131.97 %}	13.643 M ^{796.39 %}	1.522 M ^{120.71 %}	-7.348 M ^{-164.18 %}	11.449 M ^{-60.65 %}	29.095 M ^{463.75 %}	5.161 M ^{-62.88 %}	13.903 M ^{-27.91 %}	19.285 M ^{1 185.87 %}	-1.776 M ^{-37.57 %}	-1.291 M ^{-28.71 %}	-1.003 M
Investments in property plant and equipment	-5.619 M ^{-130.10 %}	-2.442 M ^{-18.95 %}	-2.053 M ^{75.19 %}	-8.276 M ^{-473.53 %}	-1.443 M ^{83.13 %}	-8.556 M ^{-48.23 %}	-5.772 M ^{81.77 %}	-31.662 M ^{6.04 %}	-33.696 M ^{39.65 %}	-55.831 M ^{31.60 %}	-81.619 M ^{-6.23 %}	-76.831 M ^{-32.05 %}	-58.183 M ^{6.43 %}	-62.178 M ^{-31.22 %}	-47.384 M ^{-1 304.39 %}	-3.374 M ^{8.96 %}	-3.706 M ^{-12 679.31 %}	-29.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.500 M ^{1.32 %}	-7.600 M ^{49.33 %}	-15.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-180.000 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.094 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.500 M ^{1.32 %}	-7.600 M ^{49.33 %}	-15.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.500 M ^{-1.32 %}	7.600 M ^{-49.33 %}	15.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	2.535 M ^{430.10 %}	-768.000 K ^{-135.36 %}	2.172 M ^{-91.88 %}	26.756 M ^{-80.60 %}	137.886 M ^{607.87 %}	-27.150 M ^{-253.16 %}	17.727 M ^{144.65 %}	7.246 M ^{341.29 %}	-3.003 M ^{-105.46 %}	55.032 M ^{634.15 %}	7.496 M ^{145.25 %}	-16.564 M ^{-134.05 %}	48.644 M ^{91.48 %}	25.404 M ^{11.93 %}	22.697 M ^{572.70 %}	3.374 M ^{2 783.76 %}	117.000 K ^{282.81 %}	-64.000 K
Net cash used for investing activites	-3.084 M ^{3.93 %}	-3.210 M ^{-2 797.48 %}	119.000 K ^{-99.36 %}	18.480 M ^{-86.46 %}	136.443 M ^{482.13 %}	-35.706 M ^{-462.09 %}	9.861 M ^{140.39 %}	-24.416 M ^{33.47 %}	-36.699 M ^{-4 493.12 %}	-799.000 K ^{98.92 %}	-74.123 M ^{26.53 %}	-100.895 M ^{-488.69 %}	-17.139 M ^{66.90 %}	-51.774 M ^{-109.72 %}	-24.687 M ^{86.29 %}	-180.000 M ^{-4 915.32 %}	-3.589 M ^{-3 759.14 %}	-93.000 K
Debt repayment	-3.612 M ^{58.62 %}	-8.730 M ^{-1 226.75 %}	-658.000 K ^{-106.10 %}	10.794 M ^{107.89 %}	-136.783 M ^{-5 585.08 %}	-2.406 M ^{91.84 %}	-29.488 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.673 M ^{-47.88 %}	33.906 M ^{-38.65 %}	55.267 M ^{-37.08 %}	87.830 M ^{1 293.24 %}	6.304 M ^{-86.43 %}	46.466 M ^{444.80 %}	8.529 M ^{-79.34 %}	41.288 M ^{2 963.25 %}	-1.442 M ^{5.69 %}	-1.529 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	161.025 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	791.954 K ^{112.64 %}	-6.267 M ^{-285.66 %}	-1.625 M ^{79.16 %}	-7.797 M ^{-63.80 %}	-4.760 M ^{-4.92 %}	-4.537 M ^{48.50 %}	-8.810 M ^{-224.72 %}	7.064 M ^{271.79 %}	-4.112 M ^{14.08 %}	-4.786 M ^{-57.80 %}	-3.033 M ^{49.73 %}	-6.033 M ^{-100.10 %}	-3.015 M ^{-42.96 %}	-2.109 M ^{-273.94 %}	-564.000 K ^{95.47 %}	-12.463 M ^{-297.14 %}	6.322 M ^{140.84 %}	2.625 M
Net cash used provided by financing activities	-2.820 M ^{81.19 %}	-14.997 M ^{-556.90 %}	-2.283 M ^{-176.18 %}	2.997 M ^{102.12 %}	-141.543 M ^{-1 938.64 %}	-6.943 M ^{76.45 %}	-29.488 M ^{-378.66 %}	10.582 M ^{-21.97 %}	13.561 M ^{-53.43 %}	29.120 M ^{-44.25 %}	52.234 M ^{-36.14 %}	81.797 M ^{2 386.99 %}	3.289 M ^{-92.59 %}	44.357 M ^{456.90 %}	7.965 M ^{-95.80 %}	189.850 M ^{3 790.37 %}	4.880 M ^{345.26 %}	1.096 M
Effect of forex changes on cash	-3.334 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	1.318 M ^{1 568.08 %}	79.000 K ^{0.00 %}	79.000 K ^{102.56 %}	39.000 K ^{101.98 %}	-1.966 M ^{80.64 %}	-10.155 M ^{-184.48 %}	12.021 M ^{6 393.72 %}	-191.000 K ^{99.12 %}	-21.616 M ^{-203.07 %}	20.973 M ^{300.89 %}	-10.440 M ^{-204.43 %}	9.997 M ^{215.05 %}	-8.689 M ^{-233.97 %}	6.486 M ^{153.06 %}	2.563 M ^{-68.26 %}	8.074 M	0.000	0.000
Cash at beginning of period	148.369 K ^{20.63 %}	123.000 K ^{179.55 %}	44.000 K ^{780.00 %}	5.000 K ^{-99.75 %}	1.971 M ^{-83.75 %}	12.126 M ^{11 448.57 %}	105.000 K ^{-64.53 %}	296.000 K ^{-98.65 %}	21.912 M ^{2 233.55 %}	939.000 K ^{-91.75 %}	11.379 M ^{723.37 %}	1.382 M ^{-86.28 %}	10.071 M ^{180.92 %}	3.585 M ^{250.78 %}	1.022 M	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	1.466 M ^{625.82 %}	202.000 K ^{64.23 %}	123.000 K ^{179.55 %}	44.000 K ^{780.00 %}	5.000 K ^{-99.75 %}	1.971 M ^{-83.75 %}	12.126 M ^{11 448.57 %}	105.000 K ^{-64.53 %}	296.000 K ^{-98.65 %}	21.912 M ^{2 233.55 %}	939.000 K ^{-91.75 %}	11.379 M ^{723.37 %}	1.382 M ^{-86.28 %}	10.071 M ^{180.92 %}	3.585 M ^{-55.60 %}	8.074 M	0.000	0.000
Operating cash flow	7.225 M ^{-60.49 %}	18.286 M ^{715.25 %}	2.243 M ^{110.46 %}	-21.438 M ^{-784.05 %}	3.134 M ^{-87.29 %}	24.659 M ^{-22.08 %}	31.648 M ^{131.97 %}	13.643 M ^{796.39 %}	1.522 M ^{120.71 %}	-7.348 M ^{-164.18 %}	11.449 M ^{-60.65 %}	29.095 M ^{463.75 %}	5.161 M ^{-62.88 %}	13.903 M ^{-27.91 %}	19.285 M ^{1 185.87 %}	-1.776 M ^{-37.57 %}	-1.291 M ^{-28.71 %}	-1.003 M
Capital expenditure	-4.034 M ^{-65.21 %}	-2.442 M ^{-18.95 %}	-2.053 M ^{75.19 %}	-8.276 M ^{-473.53 %}	-1.443 M ^{83.13 %}	-8.556 M ^{-48.23 %}	-5.772 M ^{81.77 %}	-31.662 M ^{6.04 %}	-33.696 M ^{39.65 %}	-55.831 M ^{31.60 %}	-81.619 M ^{-6.23 %}	-76.831 M ^{-32.05 %}	-58.183 M ^{6.43 %}	-62.178 M ^{-31.22 %}	-47.384 M ^{-1 304.39 %}	-3.374 M ^{8.96 %}	-3.706 M ^{-12 679.31 %}	-29.000 K
Free CashFlow	3.191 M ^{-79.86 %}	15.844 M ^{8 238.95 %}	190.000 K ^{100.64 %}	-29.714 M ^{-1 857.19 %}	1.691 M ^{-89.50 %}	16.103 M ^{-37.77 %}	25.876 M ^{243.60 %}	-18.019 M ^{44.00 %}	-32.174 M ^{49.07 %}	-63.179 M ^{9.96 %}	-70.170 M ^{-47.00 %}	-47.736 M ^{9.97 %}	-53.022 M ^{-9.83 %}	-48.275 M ^{-71.80 %}	-28.099 M ^{-445.61 %}	-5.150 M ^{-3.06 %}	-4.997 M ^{-384.21 %}	-1.032 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2020

Date	Form 10K
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