Tokyo Lifestyle Co., Ltd. TKLF
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 31.443 B 15 968.34 % | 195.681 M 15.29 % | 169.724 M -27.70 % | 234.753 M 4.45 % | 224.759 M 61.03 % | 139.574 M 44.69 % | 96.463 M |
| Bénéfice net | 993.399 M -12.24 % | 1.132 B 14 163.39 % | -8.049 M -305.11 % | 3.924 M -20.76 % | 4.952 M 1.26 % | 4.891 M 52.36 % | 3.210 M |
| Bénéfice avant impôt | 711.587 M 8 866.90 % | 7.936 M 208.20 % | -7.334 M -219.09 % | 6.159 M -25.43 % | 8.259 M 9.44 % | 7.547 M 39.78 % | 5.399 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.02 -44.20 % | 0.04 193.85 % | -0.04 -264.72 % | 0.03 -28.61 % | 0.04 -32.04 % | 0.05 -3.40 % | 0.06 |
| EBITDA | 1.419 B -24.96 % | 1.891 B 99 670.05 % | -1.899 M -115.13 % | 12.548 M 10.63 % | 11.343 M -99.04 % | 1.179 B 14 384.17 % | 8.139 M |
| Ratio de revenu net | 0.03 -99.45 % | 5.78 12 297.89 % | -0.05 -383.70 % | 0.02 -24.13 % | 0.02 -37.12 % | 0.04 5.30 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.05 -99.53 % | 9.66 86 462.17 % | -0.01 -120.93 % | 0.05 5.92 % | 0.05 -99.40 % | 8.45 9 910.38 % | 0.08 |
| Taux de profit brut | 0.11 -4.71 % | 0.12 -31.11 % | 0.17 -6.87 % | 0.19 -3.25 % | 0.19 -2.27 % | 0.20 -0.39 % | 0.20 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 422.202 K -88.67 % | 3.726 M 2.80 % | 3.625 M 0.00 % | 3.625 M -1.76 % | 3.690 M 38.06 % | 2.673 M 0.00 % | 2.673 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 422.202 K -88.67 % | 3.726 M 2.80 % | 3.625 M 0.00 % | 3.625 M -1.76 % | 3.690 M 38.06 % | 2.673 M 0.00 % | 2.673 M |
| Bénéfice par action diluée | 3 079.60 15 221.39 % | 20.10 1 013.64 % | -2.20 -118.33 % | 12.00 823.08 % | 1.30 -27.78 % | 1.80 50.00 % | 1.20 |
| Bénéfice par action | 15.70 361.76 % | 3.40 254.55 % | -2.20 -118.33 % | 12.00 823.08 % | 1.30 -27.78 % | 1.80 50.00 % | 1.20 |
| Bénéfice brut | 3.579 B 15 211.40 % | 23.375 M -20.58 % | 29.431 M -32.67 % | 43.712 M 1.05 % | 43.257 M 57.38 % | 27.486 M 44.13 % | 19.071 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -281.812 M -507.64 % | 69.133 M 9 577.04 % | 714.400 K -68.03 % | 2.235 M -32.43 % | 3.307 M 24.52 % | 2.656 M 21.33 % | 2.189 M |
| Coût des revenus | 27.864 B 16 071.03 % | 172.306 M 22.82 % | 140.293 M -26.56 % | 191.041 M 5.26 % | 181.501 M 61.93 % | 112.088 M 44.83 % | 77.393 M |
| Dépenses générales et administratives | 2.881 B 17 002.09 % | 16.845 M -38.16 % | 27.240 M -18.12 % | 33.268 M 16.89 % | 28.460 M 69.93 % | 16.748 M 45.06 % | 11.546 M |
| Frais de vente et de marketing | 167.275 K -77.77 % | 752.425 K -44.98 % | 1.367 M -56.65 % | 3.155 M -22.69 % | 4.081 M 207.21 % | 1.328 M 336.79 % | 304.095 K |
| Autres dépenses | -32.976 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.420 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.873 B 16 225.69 % | 17.597 M -38.49 % | 28.607 M -21.46 % | 36.423 M 11.93 % | 32.541 M 80.27 % | 18.051 M 52.33 % | 11.850 M |
| Coût et dépenses | 30.737 B 16 085.36 % | 189.903 M 12.44 % | 168.901 M -25.75 % | 227.463 M 6.27 % | 214.042 M 65.20 % | 129.562 M 45.18 % | 89.243 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.906 B 16 413.08 % | 17.597 M -38.49 % | 28.607 M -21.46 % | 36.423 M 11.93 % | 32.541 M 80.02 % | 18.077 M 52.55 % | 11.850 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 242.235 M 2 697.49 % | 8.659 M 210.83 % | 2.786 M | 0.000 -100.00 % | 1.888 M -3.90 % | 1.965 M |
| Frais d'intérêts | 257.956 M 5.79 % | 243.846 M 9 967.64 % | 2.422 M -99.29 % | 339.997 M 17 320.96 % | 1.952 M -99.04 % | 204.044 M 10 294.72 % | 1.963 M |
| Dépréciation et amortissement | 449.191 M 0.79 % | 445.664 M 14 718.27 % | 3.008 M -16.17 % | 3.588 M 472.94 % | 626.188 K -57.62 % | 1.478 M 60.80 % | 918.934 K |
| Résultat d'exploitation | 706.190 M 12 122.29 % | 5.778 M 601.34 % | 823.839 K -88.70 % | 7.289 M -31.98 % | 10.717 M 13.89 % | 9.409 M 30.31 % | 7.221 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 -23.94 % | 0.03 508.30 % | 0.00 -84.37 % | 0.03 -34.88 % | 0.05 -29.27 % | 0.07 -9.94 % | 0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | 36.068 K -98.33 % | 2.158 M 126.45 % | -8.158 M -621.69 % | -1.130 M 53.99 % | -2.457 M 98.78 % | -201.297 M -10 950.95 % | -1.822 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 9.969 B 15 832.27 % | 62.573 M -99.35 % | 9.632 B 20 605.31 % | 46.519 M -21.31 % | 59.119 M -4.44 % | 61.867 M 29.10 % | 47.920 M |
| Investissements totaux | 2.041 M -25.03 % | 2.722 M 1 509.30 % | 169.148 K 0.38 % | 168.509 K -49.45 % | 333.357 K -90.99 % | 3.699 M | 0.000 |
| Dette totale | 10.691 B 16 334.69 % | 65.049 M -16.04 % | 77.479 M 13.68 % | 68.156 M -9.73 % | 75.499 M 8.79 % | 69.396 M 38.31 % | 50.175 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.280 B 131 839.43 % | -1.731 M -271.44 % | 1.010 M -87.58 % | 8.131 M 2 115.14 % | -403.498 K -236.81 % | 294.942 K 5 201.02 % | -5.782 K |
| Bénéfices non répartis | 4.144 B 19 574.27 % | 21.065 M 55.14 % | 13.578 M -37.22 % | 21.627 M 6.95 % | 20.221 M 37.57 % | 14.699 M 49.94 % | 9.803 M |
| Actions ordinaires | 12.143 M -27.39 % | 16.723 M 13.81 % | 14.694 M 0.00 % | 14.694 M 508.05 % | 2.417 M 149.13 % | 970.023 K 0.05 % | 969.523 K |
| Capitaux propres totaux | 6.437 B 17 751.59 % | 36.057 M 23.14 % | 29.282 M -34.13 % | 44.452 M 99.92 % | 22.234 M 39.33 % | 15.958 M 48.22 % | 10.767 M |
| Autres passifs non courants | 1.470 M -24.02 % | 1.935 M -23.68 % | 2.535 M 20.46 % | 2.104 M 626.36 % | 289.730 K 45.47 % | 199.162 K 274.41 % | 53.194 K |
| Dette à long terme | 1.590 B 25.21 % | 1.270 B 10 168.88 % | 12.365 M -48.69 % | 24.100 M 174.40 % | 8.783 M 0.78 % | 8.715 M 10.04 % | 7.920 M |
| Total des passifs non courants | 1.999 B 5.33 % | 1.898 B 9 707.11 % | 19.352 M -26.15 % | 26.205 M 306.92 % | 6.440 M -27.76 % | 8.914 M 11.80 % | 7.973 M |
| Autres passifs courants | 677.747 M -87.70 % | 5.511 B 239.76 % | -3.944 B -101 338.71 % | 3.895 M 273.67 % | -2.243 M 98.51 % | -150.214 M 85.58 % | -1.042 B |
| Revenus reportés | 1.201 B 14 305.80 % | 8.338 M 5 610.24 % | 146.024 K 39.52 % | 104.663 K -43.74 % | 186.046 K -65.19 % | 534.444 K 223.14 % | 165.393 K |
| Dette à court terme | 9.101 B 6.13 % | 8.575 B 13 069.88 % | 65.114 M 47.80 % | 44.055 M -34.93 % | 67.704 M -68.04 % | 211.872 M -80.47 % | 1.085 B |
| Total des passifs courants | 15.182 B 7.38 % | 14.138 B 14 320.75 % | 98.042 M 72.56 % | 56.815 M -30.40 % | 81.635 M 19.93 % | 68.071 M 43.06 % | 47.584 M |
| Passifs totaux | 17.181 B 15 977.29 % | 106.867 M -8.97 % | 117.394 M 41.40 % | 83.020 M -8.47 % | 90.707 M 17.82 % | 76.988 M 38.58 % | 55.557 M |
| Autres actifs non courants | 569.230 M 51.26 % | 376.314 M 440.59 % | -110.489 M -1 599.84 % | 7.367 M 112.63 % | 3.465 M 1 619.41 % | -228.024 K -109.25 % | 2.466 M |
| Investissements à long terme | 2.041 M 100.55 % | -369.475 M -218 532.99 % | 169.148 K 0.38 % | 168.509 K -49.45 % | 333.357 K -90.99 % | 3.699 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.907 M -14.17 % | 41.836 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.907 M 555.35 % | -7.886 M -101.59 % | -3.912 M -5.76 % | -3.699 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.513 B 19 233.88 % | 12.999 M -16.93 % | 15.649 M -10.73 % | 17.529 M 30.31 % | 13.452 M 6.63 % | 12.615 M 47.30 % | 8.565 M |
| Total des actifs non courants | 3.084 B 14 793.69 % | 20.710 M 30.93 % | 15.818 M -10.62 % | 17.698 M 28.38 % | 13.786 M 9.28 % | 12.615 M 13.91 % | 11.075 M |
| Autres actifs circulants | 2.026 B 73 671.91 % | 2.747 M -22.47 % | 3.543 M -66.63 % | 10.617 M 170.47 % | 3.925 M 8.24 % | 3.626 M -99.73 % | 1.360 B |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 372.197 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 721.222 M 29 033.96 % | 2.476 M 40.14 % | 1.766 M -90.33 % | 18.266 M 11.51 % | 16.380 M 117.56 % | 7.529 M 233.96 % | 2.255 M |
| Liquidités et placements à court terme | 721.222 M 29 033.96 % | 2.476 M 40.14 % | 1.766 M -90.33 % | 18.266 M 11.51 % | 16.380 M 117.56 % | 7.529 M 233.96 % | 2.255 M |
| Total des actifs courants | 20.534 B 16 707.89 % | 122.167 M 14.57 % | 106.629 M 4.65 % | 101.889 M 6.98 % | 95.244 M 29.39 % | 73.612 M 33.24 % | 55.249 M |
| Inventaire | 654.057 M 14 712.41 % | 4.416 M -38.57 % | 7.188 M -77.07 % | 31.351 M 15.59 % | 27.123 M 20.38 % | 22.531 M 8.10 % | 20.842 M |
| Créances nettes | 17.132 B 15 124.47 % | 112.529 M 19.54 % | 94.132 M 125.98 % | 41.655 M -12.89 % | 47.816 M 19.76 % | 39.925 M 29.65 % | 30.795 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 871.491 K -98.83 % | 74.582 M 14 272.85 % | 518.909 K 16.05 % | 447.124 K 96.09 % | 228.024 K 420.91 % | 43.774 K |
| Autres actifs | 0.000 100.00 % | -18.368 B -75 911.33 % | 24.228 M 207.25 % | 7.886 M 101.59 % | 3.912 M -41.83 % | 6.725 M | 0.000 |
| Compte à payer | 4.150 B 12 192.96 % | 33.763 M 165.58 % | 12.713 M 58.19 % | 8.036 M -41.79 % | 13.807 M 225.92 % | 4.236 M 37.40 % | 3.083 M |
| Impôts à payer | 52.326 M 458.97 % | 9.361 M -99.76 % | 3.964 B 547 718.95 % | 723.550 K -66.82 % | 2.181 M 32.79 % | 1.642 M 26.03 % | 1.303 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 947.088 M 40.74 % | 672.928 M 17 930.77 % | 3.732 M -28.97 % | 5.254 M 57.82 % | 3.329 M -97.85 % | 154.640 M -85.20 % | 1.045 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.782 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 100.00 % | -676.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 403.498 K | 0.000 100.00 % | -5.781 K |
| Impôts différés passifs non courants | 189.129 M -43.59 % | 335.295 M 7 432.89 % | 4.451 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 100.00 % | -15.929 B -176 589.92 % | 9.026 M 77.43 % | 5.087 M 93.21 % | 2.633 M -27.40 % | 3.626 M | 0.000 |
| Actifs totaux | 23.618 B 16 424.91 % | 142.924 M -2.56 % | 146.675 M 15.06 % | 127.472 M 12.87 % | 112.942 M 21.51 % | 92.952 M 40.15 % | 66.324 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -142.921 M -7 978.53 % | -1.769 M -100.27 % | 646.214 M | 0.000 100.00 % | -234.362 K -28.67 % | -182.140 K -316.13 % | -43.770 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.683 B -16 024.41 % | -10.438 M 64.73 % | -29.594 M -222.97 % | -9.163 M 15.85 % | -10.889 M 6.32 % | -11.623 M 41.45 % | -19.852 M |
| Comptes débiteurs | -52.646 M -301.32 % | -13.118 M 75.77 % | -54.147 M -790.52 % | 7.842 M 157.88 % | -13.547 M -29.23 % | -10.483 M 22.73 % | -13.567 M |
| Inventaire | -2.035 M -186.84 % | 2.343 M -88.99 % | 21.286 M 451.57 % | -6.055 M -25.60 % | -4.821 M -322.76 % | -1.140 M 69.69 % | -3.762 M |
| Comptes à payer | 439.982 M 3 032.99 % | 14.044 M -97.96 % | 687.779 M | 0.000 -100.00 % | 7.845 M 634.09 % | 1.069 M 128 147.53 % | 833.300 |
| Autre fonds de roulement | -2.068 B -14 990.78 % | -13.707 M -164.41 % | 21.281 M 294.35 % | -10.950 M -39.58 % | -7.845 M -634.09 % | -1.069 M 57.66 % | -2.524 M |
| Autres éléments non monétaires | 293.857 M 7 818.43 % | 3.711 M 100.58 % | -637.321 M -11 767.17 % | -5.370 M -2 772.88 % | -186.936 K 66.90 % | -564.688 K -102.92 % | 19.307 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -89.597 M -4 786.13 % | 1.912 M 107.43 % | -25.738 M -267.39 % | -7.006 M -107.66 % | -3.374 M 55.90 % | -7.650 M 51.04 % | -15.626 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -148.455 M -15 874.83 % | -929.308 K 0.60 % | -934.960 K 69.22 % | -3.038 M -3.35 % | -2.939 M 13.92 % | -3.415 M -43.63 % | -2.377 M |
| Acquisitions nettes | -3.000 M -201.63 % | 2.952 M 99 729.52 % | 2.957 K | 0.000 100.00 % | -348.118 K -127.09 % | 1.285 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -347.791 K | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 347.791 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 7.171 M 937.44 % | 691.263 K 266.27 % | 188.731 K 379.91 % | -67.426 K -101.33 % | 5.066 M 528.22 % | -1.183 M 48.72 % | -2.307 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -144.284 M -5 416.46 % | 2.714 M 465.13 % | -743.271 K 76.06 % | -3.105 M -274.65 % | 1.778 M 153.67 % | -3.313 M 29.28 % | -4.684 M |
| Remboursement de dette | 591.608 M 12 939.78 % | -4.608 M -129.76 % | 15.483 M 2.95 % | 15.040 M 735.91 % | 1.799 M 115.61 % | -11.529 M -158.48 % | 19.714 M |
| Actions ordinaires émises | 4.412 M -99.22 % | 567.151 M 2 468 926 723.23 % | 22.972 | 0.000 -100.00 % | 1.445 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.296 M 99.59 % | -564.325 M -20 513.17 % | -2.738 M -114.47 % | -1.276 M -116.36 % | 7.800 M -71.82 % | 27.680 M 122 556.03 % | 22.567 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 593.724 M 33 430.81 % | -1.781 M -113.98 % | 12.746 M -7.40 % | 13.764 M 24.62 % | 11.045 M -31.61 % | 16.151 M -18.17 % | 19.736 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -9.066 M -324.55 % | -2.135 M 22.73 % | -2.764 M -23.91 % | -2.230 M -274.74 % | -595.184 K -798.98 % | 85.150 K 170.02 % | -121.612 K |
| Variation nette de la trésorerie | 350.777 M 49 368.10 % | 709.097 K 104.30 % | -16.500 M -1 259.97 % | 1.422 M -83.93 % | 8.854 M 67.90 % | 5.274 M 858.02 % | -695.698 K |
| Trésorerie au début de la période | 370.445 M 38.56 % | 267.351 M 1 363.65 % | 18.266 M 8.44 % | 16.844 M 123.71 % | 7.529 M 233.79 % | 2.256 M -23.54 % | 2.950 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 721.222 M 92.49 % | 374.673 M 21 110.60 % | 1.766 M -90.33 % | 18.266 M 8.44 % | 16.844 M 123.71 % | 7.529 M 233.96 % | 2.255 M |
| Trésorerie d'exploitation | -89.597 M -4 786.13 % | 1.912 M 107.43 % | -25.738 M -267.39 % | -7.006 M -116.42 % | -3.237 M 57.68 % | -7.650 M 51.04 % | -15.626 M |
| Dépenses en capital | -148.455 M -5.55 % | -140.651 M -14 943.51 % | -934.960 K 69.22 % | -3.038 M -3.35 % | -2.939 M 13.92 % | -3.415 M -43.63 % | -2.377 M |
| Cash-flow disponible | -238.052 M -260.06 % | 148.724 M 657.57 % | -26.673 M -165.58 % | -10.044 M -62.61 % | -6.177 M 44.18 % | -11.064 M 38.54 % | -18.003 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 31.345 B 31 883.29 % | 98.003 M -19.35 % | 121.517 M 65.92 % | 73.239 M -20.49 % | 92.109 M 18.67 % | 77.616 M -35.82 % | 120.931 M 8.11 % | 111.864 M -18.82 % | 137.794 M 65.08 % | 83.473 M -4.17 % | 87.105 M 64.64 % | 52.906 M |
| Bénéfice net | 992.063 M 74 143.41 % | 1.336 M -75.81 % | 5.525 M 186.25 % | 1.930 M 123.04 % | -8.376 M -2 656.96 % | 327.593 K -83.40 % | 1.974 M -18.11 % | 2.411 M -36.39 % | 3.790 M 119.68 % | 1.725 M -46.86 % | 3.246 M 95.57 % | 1.660 M |
| Bénéfice avant impôt | 710.803 M 90 603.02 % | 783.660 K -87.64 % | 6.338 M 301.64 % | 1.578 M 120.04 % | -7.874 M -1 559.12 % | 539.645 K -79.31 % | 2.608 M -34.88 % | 4.005 M -32.87 % | 5.966 M 109.25 % | 2.851 M -41.04 % | 4.836 M 76.86 % | 2.734 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.02 183.60 % | 0.01 -84.67 % | 0.05 142.07 % | 0.02 125.20 % | -0.09 -1 329.53 % | 0.01 -67.77 % | 0.02 -39.76 % | 0.04 -17.30 % | 0.04 26.76 % | 0.03 -38.48 % | 0.06 7.42 % | 0.05 |
| EBITDA | 1.415 B 38 884.40 % | 3.630 M -41.14 % | 6.167 M 56.23 % | 3.947 M 164.39 % | -6.130 M -493.43 % | 1.558 M -60.44 % | 3.939 M -32.10 % | 5.801 M -26.75 % | 7.920 M 75.66 % | 4.509 M -31.40 % | 6.572 M 50.37 % | 4.371 M |
| Ratio de revenu net | 0.03 132.13 % | 0.01 -70.01 % | 0.05 72.53 % | 0.03 128.98 % | -0.09 -2 254.62 % | 0.00 -74.14 % | 0.02 -24.25 % | 0.02 -21.64 % | 0.03 33.08 % | 0.02 -44.55 % | 0.04 18.79 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.05 21.89 % | 0.04 -27.01 % | 0.05 -5.84 % | 0.05 180.98 % | -0.07 -431.53 % | 0.02 -38.37 % | 0.03 -37.19 % | 0.05 -9.77 % | 0.06 6.42 % | 0.05 -28.41 % | 0.08 -8.67 % | 0.08 |
| Taux de profit brut | 0.11 -8.18 % | 0.12 8.21 % | 0.11 -10.19 % | 0.13 -21.00 % | 0.16 -13.97 % | 0.19 -5.93 % | 0.20 22.22 % | 0.16 -10.45 % | 0.18 2.81 % | 0.18 1.55 % | 0.17 -25.31 % | 0.23 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 422.202 K 0.00 % | 422.202 K -88.97 % | 3.828 M 5.60 % | 3.625 M 0.00 % | 3.625 M 10.93 % | 3.268 M -13.62 % | 3.783 M 37.43 % | 2.753 M -25.40 % | 3.690 M 35.03 % | 2.733 M 2.25 % | 2.673 M 0.00 % | 2.673 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 422.202 K 0.00 % | 422.202 K -88.97 % | 3.828 M 5.60 % | 3.625 M 0.00 % | 3.625 M 10.92 % | 3.268 M -13.61 % | 3.783 M 37.43 % | 2.753 M -25.40 % | 3.690 M 35.03 % | 2.733 M 2.25 % | 2.673 M 0.00 % | 2.673 M |
| Bénéfice par action diluée | 3 076.40 96 037.50 % | 3.20 122.22 % | 1.44 171.70 % | 0.53 122.08 % | -2.40 -2 626.32 % | 0.10 -81.73 % | 0.52 -40.91 % | 0.88 -12.00 % | 1.00 58.73 % | 0.63 -47.50 % | 1.20 93.55 % | 0.62 |
| Bénéfice par action | 12.50 290.63 % | 3.20 122.22 % | 1.44 171.70 % | 0.53 122.08 % | -2.40 -2 626.32 % | 0.10 -81.73 % | 0.52 -40.91 % | 0.88 -12.00 % | 1.00 58.73 % | 0.63 -47.50 % | 1.20 93.55 % | 0.62 |
| Bénéfice brut | 3.567 B 29 268.18 % | 12.145 M -12.73 % | 13.917 M 49.02 % | 9.340 M -37.18 % | 14.868 M 2.09 % | 14.563 M -39.62 % | 24.120 M 32.12 % | 18.256 M -27.30 % | 25.112 M 69.71 % | 14.797 M -2.68 % | 15.205 M 22.97 % | 12.365 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -281.259 M -50 800.24 % | -552.570 K -167.95 % | 813.210 K 331.03 % | -351.986 K -170.07 % | 502.348 K 136.90 % | 212.052 K -66.57 % | 634.388 K -60.22 % | 1.595 M -26.74 % | 2.177 M 93.28 % | 1.126 M -29.16 % | 1.590 M 47.96 % | 1.074 M |
| Coût des revenus | 27.778 B 32 253.23 % | 85.858 M -20.21 % | 107.600 M 68.39 % | 63.899 M -17.27 % | 77.241 M 22.50 % | 63.052 M -34.87 % | 96.811 M 3.42 % | 93.608 M -16.93 % | 112.682 M 64.08 % | 68.676 M -4.48 % | 71.900 M 77.35 % | 40.541 M |
| Dépenses générales et administratives | 2.872 B 32 444.26 % | 8.825 M 14.31 % | 7.720 M | 0.000 -100.00 % | 13.721 M | 0.000 -100.00 % | 17.929 M | 0.000 -100.00 % | 17.368 M 67.08 % | 10.395 M 15.32 % | 9.014 M 6.63 % | 8.453 M |
| Frais de vente et de marketing | 67.111 K -33.00 % | 100.164 K -86.69 % | 752.426 K | 0.000 -100.00 % | 1.367 M | 0.000 -100.00 % | 3.155 M | 0.000 -100.00 % | 764.656 K 3.65 % | 737.764 K 98.04 % | 372.528 K 27.75 % | 291.607 K |
| Autres dépenses | -32.976 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.864 B 31 988.88 % | 8.925 M 5.34 % | 8.472 M -5.98 % | 9.011 M -58.46 % | 21.692 M 71.47 % | 12.651 M -36.09 % | 19.795 M 44.80 % | 13.671 M -24.61 % | 18.133 M 62.88 % | 11.133 M 18.61 % | 9.386 M 7.33 % | 8.745 M |
| Coût et dépenses | 30.642 B 32 228.33 % | 94.783 M -18.34 % | 116.072 M 59.20 % | 72.910 M -26.30 % | 98.933 M 30.69 % | 75.703 M -35.08 % | 116.606 M 8.69 % | 107.279 M -17.99 % | 130.815 M 63.91 % | 79.809 M -1.82 % | 81.286 M 64.93 % | 49.286 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.897 B 32 358.36 % | 8.925 M 5.34 % | 8.472 M -5.98 % | 9.011 M -40.28 % | 15.088 M 11.61 % | 13.519 M -35.88 % | 21.084 M 54.22 % | 13.671 M -24.61 % | 18.133 M 62.88 % | 11.133 M 18.61 % | 9.386 M 7.33 % | 8.745 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.050 M -23.52 % | 1.372 M -20.03 % | 1.716 M 230.18 % | 519.754 K -35.35 % | 803.961 K 97.68 % | 406.695 K -13.50 % | 470.187 K -0.77 % | 473.821 K |
| Frais d'intérêts | 256.305 M 15 425.06 % | 1.651 M 33.76 % | 1.234 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 448.781 M 109 502.63 % | 409.462 K -41.97 % | 705.618 K -49.08 % | 1.386 M 94.47 % | 712.496 K 38.62 % | 514.000 K -43.08 % | 903.004 K 18.78 % | 760.218 K -6.96 % | 817.101 K -3.00 % | 842.386 K 6.33 % | 792.232 K 15.43 % | 686.313 K |
| Résultat d'exploitation | 702.969 M 21 728.21 % | 3.220 M -40.86 % | 5.445 M 1 557.12 % | 328.590 K 104.80 % | -6.843 M -755.34 % | 1.044 M -65.61 % | 3.036 M -33.78 % | 4.585 M -34.31 % | 6.979 M 90.46 % | 3.664 M -37.03 % | 5.819 M 60.76 % | 3.620 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 -31.75 % | 0.03 -26.67 % | 0.04 898.75 % | 0.00 106.04 % | -0.07 -652.22 % | 0.01 -46.41 % | 0.03 -38.75 % | 0.04 -19.08 % | 0.05 15.38 % | 0.04 -34.29 % | 0.07 -2.36 % | 0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.473 M 201.48 % | -2.437 M -372.98 % | 892.654 K -28.55 % | 1.249 M 221.15 % | -1.031 M -104.40 % | -504.524 K -17.99 % | -427.604 K 26.22 % | -579.567 K 42.78 % | -1.013 M -24.58 % | -813.091 K 17.28 % | -982.976 K -11.04 % | -885.258 K |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 9.969 B 14 439.05 % | 68.569 M 9.58 % | 62.573 M -5.82 % | 66.438 M -99.31 % | 9.632 B 14 596.25 % | 65.539 M 39.09 % | 47.119 M -38.85 % | 77.051 M 30.33 % | 59.121 M -13.68 % | 68.487 M 10.74 % | 61.846 M 2 641.81 % | 2.256 M |
| Investissements totaux | 2.041 M -49.26 % | 4.022 M 47.75 % | 2.722 M -55.42 % | 6.106 M 3 509.73 % | 169.148 K 182.24 % | 59.930 K -64.44 % | 168.530 K -48.97 % | 330.236 K -0.94 % | 333.365 K | 0.000 -100.00 % | 3.699 M -18.01 % | 4.511 M |
| Dette totale | 10.691 B 14 821.26 % | 71.646 M 10.14 % | 65.049 M -6.04 % | 69.229 M -99.28 % | 9.634 B 12 797.76 % | 74.692 M 15.28 % | 64.793 M -22.89 % | 84.024 M 11.29 % | 75.501 M 1.34 % | 74.505 M 7.40 % | 69.373 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.280 B 22 642.17 % | -10.115 M -484.41 % | -1.731 M 23.42 % | -2.260 M -100.16 % | 1.409 B 73 310.46 % | -1.925 M 50.45 % | -3.884 M -472.05 % | -679.023 K -68.28 % | -403.508 K -157.75 % | 698.665 K 136.96 % | 294.842 K -97.26 % | 10.772 M |
| Bénéfices non répartis | 4.144 B 18 410.28 % | 22.390 M 6.29 % | 21.065 M 35.62 % | 15.532 M 14.39 % | 13.578 M -37.70 % | 21.793 M -7.25 % | 23.497 M 3.81 % | 22.634 M 11.93 % | 20.222 M 23.15 % | 16.420 M 11.75 % | 14.694 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 12.143 M 1 335.42 % | 845.988 K -94.94 % | 16.723 M 13.81 % | 14.694 M 0.00 % | 14.694 M 0.00 % | 14.694 M -0.01 % | 14.696 M 340.55 % | 3.336 M 38.03 % | 2.417 M 149.14 % | 970.023 K 0.03 % | 969.696 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 6.437 B 16 297.08 % | 39.255 M 8.87 % | 36.057 M 28.93 % | 27.966 M -1.08 % | 28.272 M -22.51 % | 36.487 M -18.22 % | 44.619 M 70.35 % | 26.193 M 17.80 % | 22.235 M 22.92 % | 18.089 M 13.35 % | 15.958 M 48.14 % | 10.772 M |
| Autres passifs non courants | 1.470 M -10.46 % | 1.642 M -15.15 % | 1.935 M -59.14 % | 4.736 M 101.74 % | -271.746 M 81.65 % | -1.481 B -676.60 % | 256.847 M 114.99 % | -1.713 B -78.52 % | -959.814 M -117.47 % | 5.495 B 2 759 037.82 % | 199.162 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.590 B 17 879.50 % | 8.842 M -99.30 % | 1.270 B 13 281.56 % | 9.489 M -96.64 % | 282.073 M -81.06 % | 1.489 B -49.37 % | 2.941 B 70.09 % | 1.729 B 78.49 % | 968.887 M -67.00 % | 2.936 B 33 588.96 % | 8.715 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.999 B 16 751.78 % | 11.862 M -99.37 % | 1.898 B 13 239.76 % | 14.227 M 37.78 % | 10.326 M 26.59 % | 8.157 M -66.41 % | 24.286 M 53.00 % | 15.873 M 74.95 % | 9.073 M 7.61 % | 8.431 M -5.42 % | 8.914 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 677.747 M 4 185.95 % | 15.813 M -99.71 % | 5.511 B 2 450.08 % | -234.523 M 81.82 % | -1.290 B -565.07 % | 277.430 M -82.09 % | 1.549 B -7.06 % | 1.666 B 2.26 % | 1.630 B 227.01 % | -1.283 B 8.24 % | -1.398 B | 0.000 |
| Revenus reportés | 1.201 B | 0.000 -100.00 % | 8.338 M 9 596.97 % | 85.989 K -99.55 % | 19.259 M 11 218.17 % | 170.160 K 62.56 % | 104.676 K -36.72 % | 165.426 K -11.09 % | 186.050 K | 0.000 -100.00 % | 534.264 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 9.101 B 14 390.87 % | 62.803 M -99.27 % | 8.575 B 2 800.26 % | 295.676 M -96.59 % | 8.676 B -6.72 % | 9.301 B 72.98 % | 5.377 B -29.98 % | 7.680 B 4.34 % | 7.360 B 443.16 % | 1.355 B -7.18 % | 1.460 B | 0.000 |
| Total des passifs courants | 15.182 B 14 007.59 % | 107.619 M -99.24 % | 14.138 B 16 163.53 % | 86.933 M -11.33 % | 98.042 M 36.70 % | 71.718 M 31.70 % | 54.456 M -30.79 % | 78.680 M -3.62 % | 81.637 M 5.38 % | 77.467 M 13.84 % | 68.048 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 17.181 B 14 280.04 % | 119.481 M 11.80 % | 106.867 M 5.64 % | 101.160 M -13.83 % | 117.394 M 39.09 % | 84.398 M 7.18 % | 78.743 M -16.72 % | 94.553 M 4.24 % | 90.710 M 5.60 % | 85.898 M 11.61 % | 76.962 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 569.230 M 13 680.06 % | 4.131 M -30.66 % | 5.957 M 44.27 % | 4.129 M 103.74 % | -110.489 M -2 230.00 % | 5.187 M -29.59 % | 7.368 M 112.25 % | 3.471 M 0.19 % | 3.465 M 4.39 % | 3.319 M 18.71 % | 2.796 M 223.94 % | -2.256 M |
| Investissements à long terme | 2.041 M -49.26 % | 4.022 M 101.09 % | -369.475 M -6 151.24 % | 6.106 M 3 509.73 % | 169.148 K 182.24 % | 59.930 K -64.44 % | 168.530 K -48.97 % | 330.236 K -0.94 % | 333.365 K | 0.000 -100.00 % | 3.699 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.907 M | 0.000 -100.00 % | 41.836 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.907 M 735.31 % | -5.652 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.513 B 17 319.49 % | 14.427 M 10.99 % | 12.999 M -9.72 % | 14.398 M -7.99 % | 15.649 M 8.94 % | 14.364 M -8.19 % | 15.646 M 4.77 % | 14.933 M 11.00 % | 13.453 M 13.29 % | 11.874 M -5.84 % | 12.611 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 3.084 B 13 560.07 % | 22.580 M 13.87 % | 19.830 M -19.50 % | 24.633 M 55.73 % | 15.818 M 9.66 % | 14.424 M -39.14 % | 23.701 M 23.66 % | 19.165 M 8.29 % | 17.698 M 16.48 % | 15.193 M -21.42 % | 19.334 M 957.12 % | -2.256 M |
| Autres actifs circulants | 2.026 B 11 006.90 % | 18.245 M -99.90 % | 17.997 B 474.95 % | 3.130 B 560.35 % | -679.968 M -140.14 % | 1.694 B 38.99 % | 1.219 B -89.19 % | 11.279 B 2 480.46 % | 437.091 M -92.87 % | 6.135 B 69.62 % | 3.617 B | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 372.197 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.511 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 721.222 M 23 338.20 % | 3.077 M 24.30 % | 2.476 M -11.30 % | 2.791 M 57.99 % | 1.766 M -80.70 % | 9.153 M -48.21 % | 17.674 M 153.48 % | 6.972 M -57.44 % | 16.381 M 172.16 % | 6.019 M -20.03 % | 7.527 M 433.68 % | -2.256 M |
| Liquidités et placements à court terme | 721.222 M 23 338.20 % | 3.077 M -99.18 % | 374.673 M 13 325.27 % | 2.791 M 57.99 % | 1.766 M -80.70 % | 9.153 M -48.21 % | 17.674 M 153.48 % | 6.972 M -57.44 % | 16.381 M 172.16 % | 6.019 M -20.03 % | 7.527 M 233.68 % | 2.256 M |
| Total des actifs courants | 20.534 B 14 980.97 % | 136.156 M -99.26 % | 18.490 B 17 594.93 % | 104.493 M -2.00 % | 106.629 M 7.83 % | 98.885 M -0.78 % | 99.660 M -1.89 % | 101.581 M 6.65 % | 95.247 M 7.27 % | 88.794 M 20.66 % | 73.587 M 3 162.32 % | 2.256 M |
| Inventaire | 654.057 M 8 768.84 % | 7.375 M 67.02 % | 4.416 M -70.22 % | 14.829 M 106.30 % | 7.188 M -67.68 % | 22.238 M -26.47 % | 30.244 M -14.23 % | 35.261 M 30.00 % | 27.123 M -32.73 % | 40.318 M 79.01 % | 22.523 M | 0.000 |
| Créances nettes | 17.132 B 15 842.74 % | 107.459 M -5.34 % | 113.522 M -99.09 % | 12.461 B -16.25 % | 14.879 B 26 542.27 % | 55.847 M 33.49 % | 41.836 M -22.14 % | 53.731 M 12.37 % | 47.816 M 37.38 % | 34.806 M -12.82 % | 39.925 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 370.349 M | 0.000 -100.00 % | 74.582 M 15 952.50 % | 464.613 K -10.48 % | 518.976 K 20.34 % | 431.264 K -3.55 % | 447.135 K | 0.000 -100.00 % | 227.947 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.368 B | 0.000 -100.00 % | 24.228 M 328.67 % | 5.652 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.150 B 14 210.61 % | 29.002 M -14.10 % | 33.763 M 151.78 % | 13.410 M -99.21 % | 1.695 B 116.89 % | 781.403 M 9 865.91 % | 7.841 M -98.66 % | 583.618 M 4 127.10 % | 13.807 M 151.53 % | 5.489 M 29.57 % | 4.236 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 52.326 M | 0.000 -100.00 % | 9.361 M -23.79 % | 12.283 M -99.69 % | 3.964 B 752 303.42 % | 526.811 K -27.20 % | 723.644 K -56.88 % | 1.678 M -23.05 % | 2.181 M | 0.000 -100.00 % | 1.642 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -594.158 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 947.088 M 18 536.33 % | 5.082 M -99.24 % | 672.928 M 182.61 % | 238.112 M -52.13 % | 497.424 M -11.99 % | 565.212 M -11.86 % | 641.296 M 60.75 % | 398.952 M 8.62 % | 367.275 M -91.29 % | 4.217 B 200.62 % | 1.403 B | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 26.135 M 3 866 207.69 % | -676.000 | 0.000 100.00 % | -1.274 B -66 320.78 % | 1.925 M -81.33 % | 10.310 M 1 043.03 % | 901.965 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 189.129 M 13 636.09 % | 1.377 M -99.59 % | 335.295 M 12 876.54 % | 2.584 M -99.56 % | 593.089 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.929 B | 0.000 -100.00 % | 9.026 M 99.57 % | 4.523 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 23.618 B 14 778.85 % | 158.736 M 11.06 % | 142.924 M 10.69 % | 129.126 M -11.96 % | 146.675 M 23.30 % | 118.961 M -3.57 % | 123.361 M 2.17 % | 120.746 M 6.91 % | 112.945 M 8.61 % | 103.987 M 11.91 % | 92.921 M | 0.000 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -142.921 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -236.506 K -8 408.16 % | 2.847 K | 0.000 100.00 % | -8.131 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.673 B -16 597.71 % | -10.020 M 29.65 % | -14.243 M -474.38 % | 3.804 M 112.77 % | -29.801 M -33.58 % | -22.309 M -431.12 % | 6.738 M 142.37 % | -15.900 M -554.33 % | 3.500 M 124.36 % | -14.366 M -654.71 % | -1.904 M 81.44 % | -10.255 M |
| Comptes débiteurs | -55.583 M -1 992.74 % | 2.937 M 109.43 % | -31.153 M -566.18 % | 6.683 M 120.65 % | -32.362 M -48.55 % | -21.785 M -253.54 % | 14.189 M 323.55 % | -6.347 M 56.83 % | -14.702 M -421.57 % | 4.572 M 157.13 % | -8.003 M -244.56 % | 5.536 M |
| Inventaire | 733.671 K 126.50 % | -2.768 M -125.16 % | 11.001 M 227.24 % | -8.646 M -152.36 % | 16.511 M 245.78 % | 4.775 M 91.84 % | 2.489 M 129.13 % | -8.544 M -172.72 % | 11.749 M 168.80 % | -17.077 M -342.44 % | 7.044 M 146.14 % | -15.265 M |
| Comptes à payer | 439.982 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.683 M 487.11 % | 1.138 M | 0.000 -100.00 % | 1.484 M |
| Autre fonds de roulement | -2.058 B -20 101.77 % | -10.188 M -272.39 % | 5.910 M 2.48 % | 5.767 M 141.34 % | -13.950 M -163.28 % | -5.299 M 46.69 % | -9.940 M -884.24 % | -1.010 M -338.92 % | -230.095 K 92.33 % | -3.000 M -217.54 % | -944.636 K 52.98 % | -2.009 M |
| Autres éléments non monétaires | 290.471 M 8 479.64 % | 3.386 M -37.20 % | 5.391 M 255.61 % | -3.465 M -110.51 % | 32.966 M 2 218.04 % | -1.556 M -195.36 % | 1.632 M 123.31 % | -7.003 M -383.29 % | -1.449 M -111.18 % | 12.964 M 14 129.96 % | 91.105 K -99.04 % | 9.466 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -85.619 M -2 052.61 % | -3.977 M -122.78 % | -1.785 M -148.29 % | 3.697 M 197.28 % | -3.801 M 82.67 % | -21.938 M -272.53 % | 12.715 M 164.48 % | -19.721 M -331.56 % | 8.517 M 171.67 % | -11.883 M -6 048.80 % | 199.760 K 102.48 % | -8.069 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -147.777 M -21 687.42 % | -678.268 K 7.27 % | -731.482 K -269.76 % | -197.826 K 77.76 % | -889.488 K -1 856.12 % | -45.472 K 97.01 % | -1.519 M -0.05 % | -1.518 M 47.35 % | -2.884 M -6 087.76 % | -46.609 K 59.00 % | -113.687 K 96.44 % | -3.195 M |
| Acquisitions nettes | -3.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 729.582 -99.83 % | 434.044 K | 0.000 -100.00 % | 1.014 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -347.074 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 7.776 M 1 386.27 % | -604.536 K -119.57 % | 3.089 M 457.58 % | 554.034 K 1 168.45 % | 43.678 K -70.49 % | 148.009 K 403.79 % | 29.379 K 130.35 % | -96.806 K -111.19 % | 864.979 K -76.95 % | 3.752 M 269.85 % | -2.209 M -162.80 % | 3.518 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -143.001 M -11 047.56 % | -1.283 M -154.41 % | 2.358 M 561.89 % | 356.208 K 142.11 % | -845.810 K -924.88 % | 102.537 K 106.88 % | -1.490 M 7.76 % | -1.615 M 31.71 % | -2.365 M -157.14 % | 4.140 M 278.22 % | -2.323 M -273.83 % | 1.336 M |
| Remboursement de dette | 586.575 M 11 553.80 % | 5.033 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.227 M -47.17 % | 6.108 M | 0.000 -100.00 % | 18.251 M |
| Actions ordinaires émises | 4.412 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.442 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.244 M -4 185.14 % | -52.368 K 92.61 % | -708.264 K 33.99 % | -1.073 M 70.23 % | -3.604 M -122.05 % | 16.350 M 784.84 % | 1.848 M -84.49 % | 11.916 M 4 091.85 % | 284.265 K 832.85 % | -38.789 K 96.18 % | -1.016 M -4 294.47 % | -23.116 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 588.743 M 11 719.84 % | 4.981 M 803.26 % | -708.264 K 33.99 % | -1.073 M 70.23 % | -3.604 M -122.05 % | 16.350 M 784.84 % | 1.848 M -84.49 % | 11.916 M 140.57 % | 4.953 M -18.39 % | 6.069 M 697.45 % | -1.016 M -105.57 % | 18.228 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -10.546 M -812.74 % | 1.480 M 924.98 % | -179.350 K 90.83 % | -1.956 M -328.74 % | 855.168 K 123.63 % | -3.619 M -61.21 % | -2.245 M -15 734.11 % | 14.358 K 104.40 % | -326.351 K -506.14 % | 80.354 K 548.10 % | -17.932 K -129.64 % | 60.506 K |
| Variation nette de la trésorerie | 350.777 M 58 347.70 % | 600.155 K 480.73 % | -157.631 K -130.78 % | 512.180 K 113.85 % | -3.698 M 56.60 % | -8.521 M -179.63 % | 10.701 M 213.74 % | -9.408 M -187.29 % | 10.778 M 776.09 % | -1.594 M 49.50 % | -3.157 M -127.32 % | 11.555 M |
| Trésorerie au début de la période | 370.445 M 14 858.40 % | 2.477 M -11.24 % | 2.790 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.674 M 153.48 % | 6.972 M -57.44 % | 16.381 M 192.37 % | 5.603 M -25.56 % | 7.527 M -45.63 % | 13.843 M 505.07 % | 2.288 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 721.222 M 23 341.73 % | 3.077 M 2 051.81 % | -157.631 K -130.78 % | 512.180 K 113.85 % | -3.698 M -140.40 % | 9.153 M -48.21 % | 17.674 M 153.48 % | 6.972 M -57.44 % | 16.381 M 176.12 % | 5.933 M -44.48 % | 10.686 M -22.80 % | 13.843 M |
| Trésorerie d'exploitation | -87.612 M -4 314.09 % | -1.985 M -11.17 % | -1.785 M -148.29 % | 3.697 M 197.28 % | -3.801 M 82.67 % | -21.938 M -272.53 % | 12.715 M 164.48 % | -19.721 M -331.56 % | 8.517 M 171.67 % | -11.883 M -6 048.80 % | 199.760 K 102.48 % | -8.069 M |
| Dépenses en capital | -147.777 M -21 687.42 % | -678.268 K 7.27 % | -731.482 K -269.76 % | -197.826 K 77.76 % | -889.488 K -1 856.12 % | -45.472 K 97.01 % | -1.519 M -0.05 % | -1.518 M 47.35 % | -2.884 M -6 087.76 % | -46.609 K 59.00 % | -113.687 K 96.44 % | -3.195 M |
| Cash-flow disponible | -235.389 M -8 738.94 % | -2.663 M -5.81 % | -2.517 M -171.92 % | 3.499 M 174.61 % | -4.690 M 78.66 % | -21.983 M -296.35 % | 11.196 M 152.71 % | -21.240 M -477.08 % | 5.633 M 147.21 % | -11.930 M -13 960.25 % | 86.073 K 100.76 % | -11.264 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |