Tokyo Lifestyle Co., Ltd. ^TKLF

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	31.443 B ^{15 968.34 %}	195.681 M ^{15.29 %}	169.724 M ^{-27.70 %}	234.753 M ^{4.45 %}	224.759 M ^{61.03 %}	139.574 M ^{44.69 %}	96.463 M
Net income	993.399 M ^{-12.24 %}	1.132 B ^{14 163.39 %}	-8.049 M ^{-305.11 %}	3.924 M ^{-20.76 %}	4.952 M ^{1.26 %}	4.891 M ^{52.36 %}	3.210 M
Income before tax	711.587 M ^{8 866.90 %}	7.936 M ^{208.20 %}	-7.334 M ^{-219.09 %}	6.159 M ^{-25.43 %}	8.259 M ^{9.44 %}	7.547 M ^{39.78 %}	5.399 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-44.20 %}	0.04 ^{193.85 %}	-0.04 ^{-264.72 %}	0.03 ^{-28.61 %}	0.04 ^{-32.04 %}	0.05 ^{-3.40 %}	0.06
EBITDA	1.419 B ^{-24.96 %}	1.891 B ^{99 670.05 %}	-1.899 M ^{-115.13 %}	12.548 M ^{10.63 %}	11.343 M ^{-99.04 %}	1.179 B ^{14 384.17 %}	8.139 M
Net income ratio	0.03 ^{-99.45 %}	5.78 ^{12 297.89 %}	-0.05 ^{-383.70 %}	0.02 ^{-24.13 %}	0.02 ^{-37.12 %}	0.04 ^{5.30 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.05 ^{-99.53 %}	9.66 ^{86 462.17 %}	-0.01 ^{-120.93 %}	0.05 ^{5.92 %}	0.05 ^{-99.40 %}	8.45 ^{9 910.38 %}	0.08
Gross profit ratio	0.11 ^{-4.71 %}	0.12 ^{-31.11 %}	0.17 ^{-6.87 %}	0.19 ^{-3.25 %}	0.19 ^{-2.27 %}	0.20 ^{-0.39 %}	0.20
Weighted average shs out dil	422.202 K ^{-88.67 %}	3.726 M ^{2.80 %}	3.625 M ^{0.00 %}	3.625 M ^{-1.76 %}	3.690 M ^{38.06 %}	2.673 M ^{0.00 %}	2.673 M
Weighted average shs out	422.202 K ^{-88.67 %}	3.726 M ^{2.80 %}	3.625 M ^{0.00 %}	3.625 M ^{-1.76 %}	3.690 M ^{38.06 %}	2.673 M ^{0.00 %}	2.673 M
EPS diluted	3 079.60 ^{15 221.39 %}	20.10 ^{1 013.64 %}	-2.20 ^{-118.33 %}	12.00 ^{823.08 %}	1.30 ^{-27.78 %}	1.80 ^{50.00 %}	1.20
Earnings per share	15.70 ^{361.76 %}	3.40 ^{254.55 %}	-2.20 ^{-118.33 %}	12.00 ^{823.08 %}	1.30 ^{-27.78 %}	1.80 ^{50.00 %}	1.20
Gross profit	3.579 B ^{15 211.40 %}	23.375 M ^{-20.58 %}	29.431 M ^{-32.67 %}	43.712 M ^{1.05 %}	43.257 M ^{57.38 %}	27.486 M ^{44.13 %}	19.071 M
Income tax expense	-281.812 M ^{-507.64 %}	69.133 M ^{9 577.04 %}	714.400 K ^{-68.03 %}	2.235 M ^{-32.43 %}	3.307 M ^{24.52 %}	2.656 M ^{21.33 %}	2.189 M
Cost of revenue	27.864 B ^{16 071.03 %}	172.306 M ^{22.82 %}	140.293 M ^{-26.56 %}	191.041 M ^{5.26 %}	181.501 M ^{61.93 %}	112.088 M ^{44.83 %}	77.393 M
General and administrative expenses	2.881 B ^{17 002.09 %}	16.845 M ^{-38.16 %}	27.240 M ^{-18.12 %}	33.268 M ^{16.89 %}	28.460 M ^{69.93 %}	16.748 M ^{45.06 %}	11.546 M
Selling and marketing expenses	167.275 K ^{-77.77 %}	752.425 K ^{-44.98 %}	1.367 M ^{-56.65 %}	3.155 M ^{-22.69 %}	4.081 M ^{207.21 %}	1.328 M ^{336.79 %}	304.095 K
Other expenses	-32.976 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.420 K	0.000
Operating expenses	2.873 B ^{16 225.69 %}	17.597 M ^{-38.49 %}	28.607 M ^{-21.46 %}	36.423 M ^{11.93 %}	32.541 M ^{80.27 %}	18.051 M ^{52.33 %}	11.850 M
Cost and expenses	30.737 B ^{16 085.36 %}	189.903 M ^{12.44 %}	168.901 M ^{-25.75 %}	227.463 M ^{6.27 %}	214.042 M ^{65.20 %}	129.562 M ^{45.18 %}	89.243 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.906 B ^{16 413.08 %}	17.597 M ^{-38.49 %}	28.607 M ^{-21.46 %}	36.423 M ^{11.93 %}	32.541 M ^{80.02 %}	18.077 M ^{52.55 %}	11.850 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	242.235 M ^{2 697.49 %}	8.659 M ^{210.83 %}	2.786 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.888 M ^{-3.90 %}	1.965 M
Interest expense	257.956 M ^{5.79 %}	243.846 M ^{9 967.64 %}	2.422 M ^{-99.29 %}	339.997 M ^{17 320.96 %}	1.952 M ^{-99.04 %}	204.044 M ^{10 294.72 %}	1.963 M
Depreciation and amortization	449.191 M ^{0.79 %}	445.664 M ^{14 718.27 %}	3.008 M ^{-16.17 %}	3.588 M ^{472.94 %}	626.188 K ^{-57.62 %}	1.478 M ^{60.80 %}	918.934 K
Operating income	706.190 M ^{12 122.29 %}	5.778 M ^{601.34 %}	823.839 K ^{-88.70 %}	7.289 M ^{-31.98 %}	10.717 M ^{13.89 %}	9.409 M ^{30.31 %}	7.221 M
Operating income ratio	0.02 ^{-23.94 %}	0.03 ^{508.30 %}	0.00 ^{-84.37 %}	0.03 ^{-34.88 %}	0.05 ^{-29.27 %}	0.07 ^{-9.94 %}	0.07
Total other income expenses net	36.068 K ^{-98.33 %}	2.158 M ^{126.45 %}	-8.158 M ^{-621.69 %}	-1.130 M ^{53.99 %}	-2.457 M ^{98.78 %}	-201.297 M ^{-10 950.95 %}	-1.822 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	9.969 B ^{15 832.27 %}	62.573 M ^{-99.35 %}	9.632 B ^{20 605.31 %}	46.519 M ^{-21.31 %}	59.119 M ^{-4.44 %}	61.867 M ^{29.10 %}	47.920 M
Total investments	2.041 M ^{-25.03 %}	2.722 M ^{1 509.30 %}	169.148 K ^{0.38 %}	168.509 K ^{-49.45 %}	333.357 K ^{-90.99 %}	3.699 M	0.000
Total debt	10.691 B ^{16 334.69 %}	65.049 M ^{-16.04 %}	77.479 M ^{13.68 %}	68.156 M ^{-9.73 %}	75.499 M ^{8.79 %}	69.396 M ^{38.31 %}	50.175 M
Accumulated other comprehensive income loss	2.280 B ^{131 839.43 %}	-1.731 M ^{-271.44 %}	1.010 M ^{-87.58 %}	8.131 M ^{2 115.14 %}	-403.498 K ^{-236.81 %}	294.942 K ^{5 201.02 %}	-5.782 K
Retained earnings	4.144 B ^{19 574.27 %}	21.065 M ^{55.14 %}	13.578 M ^{-37.22 %}	21.627 M ^{6.95 %}	20.221 M ^{37.57 %}	14.699 M ^{49.94 %}	9.803 M
Common stock	12.143 M ^{-27.39 %}	16.723 M ^{13.81 %}	14.694 M ^{0.00 %}	14.694 M ^{508.05 %}	2.417 M ^{149.13 %}	970.023 K ^{0.05 %}	969.523 K
Total equity	6.437 B ^{17 751.59 %}	36.057 M ^{23.14 %}	29.282 M ^{-34.13 %}	44.452 M ^{99.92 %}	22.234 M ^{39.33 %}	15.958 M ^{48.22 %}	10.767 M
Other non current liabilities	1.470 M ^{-24.02 %}	1.935 M ^{-23.68 %}	2.535 M ^{20.46 %}	2.104 M ^{626.36 %}	289.730 K ^{45.47 %}	199.162 K ^{274.41 %}	53.194 K
Long term debt	1.590 B ^{25.21 %}	1.270 B ^{10 168.88 %}	12.365 M ^{-48.69 %}	24.100 M ^{174.40 %}	8.783 M ^{0.78 %}	8.715 M ^{10.04 %}	7.920 M
Total non current liabilities	1.999 B ^{5.33 %}	1.898 B ^{9 707.11 %}	19.352 M ^{-26.15 %}	26.205 M ^{306.92 %}	6.440 M ^{-27.76 %}	8.914 M ^{11.80 %}	7.973 M
Other current liabilities	677.747 M ^{-87.70 %}	5.511 B ^{239.76 %}	-3.944 B ^{-101 338.71 %}	3.895 M ^{273.67 %}	-2.243 M ^{98.51 %}	-150.214 M ^{85.58 %}	-1.042 B
Deferred revenue	1.201 B ^{14 305.80 %}	8.338 M ^{5 610.24 %}	146.024 K ^{39.52 %}	104.663 K ^{-43.74 %}	186.046 K ^{-65.19 %}	534.444 K ^{223.14 %}	165.393 K
Short term debt	9.101 B ^{6.13 %}	8.575 B ^{13 069.88 %}	65.114 M ^{47.80 %}	44.055 M ^{-34.93 %}	67.704 M ^{-68.04 %}	211.872 M ^{-80.47 %}	1.085 B
Total current liabilities	15.182 B ^{7.38 %}	14.138 B ^{14 320.75 %}	98.042 M ^{72.56 %}	56.815 M ^{-30.40 %}	81.635 M ^{19.93 %}	68.071 M ^{43.06 %}	47.584 M
Total liabilities	17.181 B ^{15 977.29 %}	106.867 M ^{-8.97 %}	117.394 M ^{41.40 %}	83.020 M ^{-8.47 %}	90.707 M ^{17.82 %}	76.988 M ^{38.58 %}	55.557 M
Other non current assets	569.230 M ^{51.26 %}	376.314 M ^{440.59 %}	-110.489 M ^{-1 599.84 %}	7.367 M ^{112.63 %}	3.465 M ^{1 619.41 %}	-228.024 K ^{-109.25 %}	2.466 M
Long term investments	2.041 M ^{100.55 %}	-369.475 M ^{-218 532.99 %}	169.148 K ^{0.38 %}	168.509 K ^{-49.45 %}	333.357 K ^{-90.99 %}	3.699 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.907 M ^{-14.17 %}	41.836 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.907 M ^{555.35 %}	-7.886 M ^{-101.59 %}	-3.912 M ^{-5.76 %}	-3.699 M	0.000
Property plant equipment net	2.513 B ^{19 233.88 %}	12.999 M ^{-16.93 %}	15.649 M ^{-10.73 %}	17.529 M ^{30.31 %}	13.452 M ^{6.63 %}	12.615 M ^{47.30 %}	8.565 M
Total non current assets	3.084 B ^{14 793.69 %}	20.710 M ^{30.93 %}	15.818 M ^{-10.62 %}	17.698 M ^{28.38 %}	13.786 M ^{9.28 %}	12.615 M ^{13.91 %}	11.075 M
Other current assets	2.026 B ^{73 671.91 %}	2.747 M ^{-22.47 %}	3.543 M ^{-66.63 %}	10.617 M ^{170.47 %}	3.925 M ^{8.24 %}	3.626 M ^{-99.73 %}	1.360 B
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	372.197 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	721.222 M ^{29 033.96 %}	2.476 M ^{40.14 %}	1.766 M ^{-90.33 %}	18.266 M ^{11.51 %}	16.380 M ^{117.56 %}	7.529 M ^{233.96 %}	2.255 M
Cash and short term investments	721.222 M ^{29 033.96 %}	2.476 M ^{40.14 %}	1.766 M ^{-90.33 %}	18.266 M ^{11.51 %}	16.380 M ^{117.56 %}	7.529 M ^{233.96 %}	2.255 M
Total current assets	20.534 B ^{16 707.89 %}	122.167 M ^{14.57 %}	106.629 M ^{4.65 %}	101.889 M ^{6.98 %}	95.244 M ^{29.39 %}	73.612 M ^{33.24 %}	55.249 M
Inventory	654.057 M ^{14 712.41 %}	4.416 M ^{-38.57 %}	7.188 M ^{-77.07 %}	31.351 M ^{15.59 %}	27.123 M ^{20.38 %}	22.531 M ^{8.10 %}	20.842 M
Net receivables	17.132 B ^{15 124.47 %}	112.529 M ^{19.54 %}	94.132 M ^{125.98 %}	41.655 M ^{-12.89 %}	47.816 M ^{19.76 %}	39.925 M ^{29.65 %}	30.795 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	871.491 K ^{-98.83 %}	74.582 M ^{14 272.85 %}	518.909 K ^{16.05 %}	447.124 K ^{96.09 %}	228.024 K ^{420.91 %}	43.774 K
Other assets	0.000 ^{100.00 %}	-18.368 B ^{-75 911.33 %}	24.228 M ^{207.25 %}	7.886 M ^{101.59 %}	3.912 M ^{-41.83 %}	6.725 M	0.000
Account payables	4.150 B ^{12 192.96 %}	33.763 M ^{165.58 %}	12.713 M ^{58.19 %}	8.036 M ^{-41.79 %}	13.807 M ^{225.92 %}	4.236 M ^{37.40 %}	3.083 M
Tax payables	52.326 M ^{458.97 %}	9.361 M ^{-99.76 %}	3.964 B ^{547 718.95 %}	723.550 K ^{-66.82 %}	2.181 M ^{32.79 %}	1.642 M ^{26.03 %}	1.303 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	947.088 M ^{40.74 %}	672.928 M ^{17 930.77 %}	3.732 M ^{-28.97 %}	5.254 M ^{57.82 %}	3.329 M ^{-97.85 %}	154.640 M ^{-85.20 %}	1.045 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.782 K
Other total stockholders equity	0.000 ^{100.00 %}	-676.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	403.498 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.781 K
Deferred tax liabilities non current	189.129 M ^{-43.59 %}	335.295 M ^{7 432.89 %}	4.451 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-15.929 B ^{-176 589.92 %}	9.026 M ^{77.43 %}	5.087 M ^{93.21 %}	2.633 M ^{-27.40 %}	3.626 M	0.000
Total assets	23.618 B ^{16 424.91 %}	142.924 M ^{-2.56 %}	146.675 M ^{15.06 %}	127.472 M ^{12.87 %}	112.942 M ^{21.51 %}	92.952 M ^{40.15 %}	66.324 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	-142.921 M ^{-7 978.53 %}	-1.769 M ^{-100.27 %}	646.214 M	0.000 ^{100.00 %}	-234.362 K ^{-28.67 %}	-182.140 K ^{-316.13 %}	-43.770 K
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.683 B ^{-16 024.41 %}	-10.438 M ^{64.73 %}	-29.594 M ^{-222.97 %}	-9.163 M ^{15.85 %}	-10.889 M ^{6.32 %}	-11.623 M ^{41.45 %}	-19.852 M
Accounts receivables	-52.646 M ^{-301.32 %}	-13.118 M ^{75.77 %}	-54.147 M ^{-790.52 %}	7.842 M ^{157.88 %}	-13.547 M ^{-29.23 %}	-10.483 M ^{22.73 %}	-13.567 M
Inventory	-2.035 M ^{-186.84 %}	2.343 M ^{-88.99 %}	21.286 M ^{451.57 %}	-6.055 M ^{-25.60 %}	-4.821 M ^{-322.76 %}	-1.140 M ^{69.69 %}	-3.762 M
Accounts payables	439.982 M ^{3 032.99 %}	14.044 M ^{-97.96 %}	687.779 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.845 M ^{634.09 %}	1.069 M ^{128 147.53 %}	833.300
Other working capital	-2.068 B ^{-14 990.78 %}	-13.707 M ^{-164.41 %}	21.281 M ^{294.35 %}	-10.950 M ^{-39.58 %}	-7.845 M ^{-634.09 %}	-1.069 M ^{57.66 %}	-2.524 M
Other non cash items	293.857 M ^{7 818.43 %}	3.711 M ^{100.58 %}	-637.321 M ^{-11 767.17 %}	-5.370 M ^{-2 772.88 %}	-186.936 K ^{66.90 %}	-564.688 K ^{-102.92 %}	19.307 M
Net cash provided by operating activities	-89.597 M ^{-4 786.13 %}	1.912 M ^{107.43 %}	-25.738 M ^{-267.39 %}	-7.006 M ^{-107.66 %}	-3.374 M ^{55.90 %}	-7.650 M ^{51.04 %}	-15.626 M
Investments in property plant and equipment	-148.455 M ^{-15 874.83 %}	-929.308 K ^{0.60 %}	-934.960 K ^{69.22 %}	-3.038 M ^{-3.35 %}	-2.939 M ^{13.92 %}	-3.415 M ^{-43.63 %}	-2.377 M
Acquisitions net	-3.000 M ^{-201.63 %}	2.952 M ^{99 729.52 %}	2.957 K	0.000 ^{100.00 %}	-348.118 K ^{-127.09 %}	1.285 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-347.791 K	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	347.791 K	0.000	0.000
Other investing activites	7.171 M ^{937.44 %}	691.263 K ^{266.27 %}	188.731 K ^{379.91 %}	-67.426 K ^{-101.33 %}	5.066 M ^{528.22 %}	-1.183 M ^{48.72 %}	-2.307 M
Net cash used for investing activites	-144.284 M ^{-5 416.46 %}	2.714 M ^{465.13 %}	-743.271 K ^{76.06 %}	-3.105 M ^{-274.65 %}	1.778 M ^{153.67 %}	-3.313 M ^{29.28 %}	-4.684 M
Debt repayment	591.608 M ^{12 939.78 %}	-4.608 M ^{-129.76 %}	15.483 M ^{2.95 %}	15.040 M ^{735.91 %}	1.799 M ^{115.61 %}	-11.529 M ^{-158.48 %}	19.714 M
Common stock issued	4.412 M ^{-99.22 %}	567.151 M ^{2 468 926 723.23 %}	22.972	0.000 ^{-100.00 %}	1.445 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.296 M ^{99.59 %}	-564.325 M ^{-20 513.17 %}	-2.738 M ^{-114.47 %}	-1.276 M ^{-116.36 %}	7.800 M ^{-71.82 %}	27.680 M ^{122 556.03 %}	22.567 K
Net cash used provided by financing activities	593.724 M ^{33 430.81 %}	-1.781 M ^{-113.98 %}	12.746 M ^{-7.40 %}	13.764 M ^{24.62 %}	11.045 M ^{-31.61 %}	16.151 M ^{-18.17 %}	19.736 M
Effect of forex changes on cash	-9.066 M ^{-324.55 %}	-2.135 M ^{22.73 %}	-2.764 M ^{-23.91 %}	-2.230 M ^{-274.74 %}	-595.184 K ^{-798.98 %}	85.150 K ^{170.02 %}	-121.612 K
Net change in cash	350.777 M ^{49 368.10 %}	709.097 K ^{104.30 %}	-16.500 M ^{-1 259.97 %}	1.422 M ^{-83.93 %}	8.854 M ^{67.90 %}	5.274 M ^{858.02 %}	-695.698 K
Cash at beginning of period	370.445 M ^{38.56 %}	267.351 M ^{1 363.65 %}	18.266 M ^{8.44 %}	16.844 M ^{123.71 %}	7.529 M ^{233.79 %}	2.256 M ^{-23.54 %}	2.950 M
Cash at end of period	721.222 M ^{92.49 %}	374.673 M ^{21 110.60 %}	1.766 M ^{-90.33 %}	18.266 M ^{8.44 %}	16.844 M ^{123.71 %}	7.529 M ^{233.96 %}	2.255 M
Operating cash flow	-89.597 M ^{-4 786.13 %}	1.912 M ^{107.43 %}	-25.738 M ^{-267.39 %}	-7.006 M ^{-116.42 %}	-3.237 M ^{57.68 %}	-7.650 M ^{51.04 %}	-15.626 M
Capital expenditure	-148.455 M ^{-5.55 %}	-140.651 M ^{-14 943.51 %}	-934.960 K ^{69.22 %}	-3.038 M ^{-3.35 %}	-2.939 M ^{13.92 %}	-3.415 M ^{-43.63 %}	-2.377 M
Free CashFlow	-238.052 M ^{-260.06 %}	148.724 M ^{657.57 %}	-26.673 M ^{-165.58 %}	-10.044 M ^{-62.61 %}	-6.177 M ^{44.18 %}	-11.064 M ^{38.54 %}	-18.003 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30
Revenue	31.345 B ^{31 883.29 %}	98.003 M ^{-19.35 %}	121.517 M ^{65.92 %}	73.239 M ^{-20.49 %}	92.109 M ^{18.67 %}	77.616 M ^{-35.82 %}	120.931 M ^{8.11 %}	111.864 M ^{-18.82 %}	137.794 M ^{65.08 %}	83.473 M ^{-4.17 %}	87.105 M ^{64.64 %}	52.906 M
Net income	992.063 M ^{74 143.41 %}	1.336 M ^{-75.81 %}	5.525 M ^{186.25 %}	1.930 M ^{123.04 %}	-8.376 M ^{-2 656.96 %}	327.593 K ^{-83.40 %}	1.974 M ^{-18.11 %}	2.411 M ^{-36.39 %}	3.790 M ^{119.68 %}	1.725 M ^{-46.86 %}	3.246 M ^{95.57 %}	1.660 M
Income before tax	710.803 M ^{90 603.02 %}	783.660 K ^{-87.64 %}	6.338 M ^{301.64 %}	1.578 M ^{120.04 %}	-7.874 M ^{-1 559.12 %}	539.645 K ^{-79.31 %}	2.608 M ^{-34.88 %}	4.005 M ^{-32.87 %}	5.966 M ^{109.25 %}	2.851 M ^{-41.04 %}	4.836 M ^{76.86 %}	2.734 M
Income before tax ratio	0.02 ^{183.60 %}	0.01 ^{-84.67 %}	0.05 ^{142.07 %}	0.02 ^{125.20 %}	-0.09 ^{-1 329.53 %}	0.01 ^{-67.77 %}	0.02 ^{-39.76 %}	0.04 ^{-17.30 %}	0.04 ^{26.76 %}	0.03 ^{-38.48 %}	0.06 ^{7.42 %}	0.05
EBITDA	1.415 B ^{38 884.40 %}	3.630 M ^{-41.14 %}	6.167 M ^{56.23 %}	3.947 M ^{164.39 %}	-6.130 M ^{-493.43 %}	1.558 M ^{-60.44 %}	3.939 M ^{-32.10 %}	5.801 M ^{-26.75 %}	7.920 M ^{75.66 %}	4.509 M ^{-31.40 %}	6.572 M ^{50.37 %}	4.371 M
Net income ratio	0.03 ^{132.13 %}	0.01 ^{-70.01 %}	0.05 ^{72.53 %}	0.03 ^{128.98 %}	-0.09 ^{-2 254.62 %}	0.00 ^{-74.14 %}	0.02 ^{-24.25 %}	0.02 ^{-21.64 %}	0.03 ^{33.08 %}	0.02 ^{-44.55 %}	0.04 ^{18.79 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.05 ^{21.89 %}	0.04 ^{-27.01 %}	0.05 ^{-5.84 %}	0.05 ^{180.98 %}	-0.07 ^{-431.53 %}	0.02 ^{-38.37 %}	0.03 ^{-37.19 %}	0.05 ^{-9.77 %}	0.06 ^{6.42 %}	0.05 ^{-28.41 %}	0.08 ^{-8.67 %}	0.08
Gross profit ratio	0.11 ^{-8.18 %}	0.12 ^{8.21 %}	0.11 ^{-10.19 %}	0.13 ^{-21.00 %}	0.16 ^{-13.97 %}	0.19 ^{-5.93 %}	0.20 ^{22.22 %}	0.16 ^{-10.45 %}	0.18 ^{2.81 %}	0.18 ^{1.55 %}	0.17 ^{-25.31 %}	0.23
Weighted average shs out dil	422.202 K ^{0.00 %}	422.202 K ^{-88.97 %}	3.828 M ^{5.60 %}	3.625 M ^{0.00 %}	3.625 M ^{10.93 %}	3.268 M ^{-13.62 %}	3.783 M ^{37.43 %}	2.753 M ^{-25.40 %}	3.690 M ^{35.03 %}	2.733 M ^{2.25 %}	2.673 M ^{0.00 %}	2.673 M
Weighted average shs out	422.202 K ^{0.00 %}	422.202 K ^{-88.97 %}	3.828 M ^{5.60 %}	3.625 M ^{0.00 %}	3.625 M ^{10.92 %}	3.268 M ^{-13.61 %}	3.783 M ^{37.43 %}	2.753 M ^{-25.40 %}	3.690 M ^{35.03 %}	2.733 M ^{2.25 %}	2.673 M ^{0.00 %}	2.673 M
EPS diluted	3 076.40 ^{96 037.50 %}	3.20 ^{122.22 %}	1.44 ^{171.70 %}	0.53 ^{122.08 %}	-2.40 ^{-2 626.32 %}	0.10 ^{-81.73 %}	0.52 ^{-40.91 %}	0.88 ^{-12.00 %}	1.00 ^{58.73 %}	0.63 ^{-47.50 %}	1.20 ^{93.55 %}	0.62
Earnings per share	12.50 ^{290.63 %}	3.20 ^{122.22 %}	1.44 ^{171.70 %}	0.53 ^{122.08 %}	-2.40 ^{-2 626.32 %}	0.10 ^{-81.73 %}	0.52 ^{-40.91 %}	0.88 ^{-12.00 %}	1.00 ^{58.73 %}	0.63 ^{-47.50 %}	1.20 ^{93.55 %}	0.62
Gross profit	3.567 B ^{29 268.18 %}	12.145 M ^{-12.73 %}	13.917 M ^{49.02 %}	9.340 M ^{-37.18 %}	14.868 M ^{2.09 %}	14.563 M ^{-39.62 %}	24.120 M ^{32.12 %}	18.256 M ^{-27.30 %}	25.112 M ^{69.71 %}	14.797 M ^{-2.68 %}	15.205 M ^{22.97 %}	12.365 M
Income tax expense	-281.259 M ^{-50 800.24 %}	-552.570 K ^{-167.95 %}	813.210 K ^{331.03 %}	-351.986 K ^{-170.07 %}	502.348 K ^{136.90 %}	212.052 K ^{-66.57 %}	634.388 K ^{-60.22 %}	1.595 M ^{-26.74 %}	2.177 M ^{93.28 %}	1.126 M ^{-29.16 %}	1.590 M ^{47.96 %}	1.074 M
Cost of revenue	27.778 B ^{32 253.23 %}	85.858 M ^{-20.21 %}	107.600 M ^{68.39 %}	63.899 M ^{-17.27 %}	77.241 M ^{22.50 %}	63.052 M ^{-34.87 %}	96.811 M ^{3.42 %}	93.608 M ^{-16.93 %}	112.682 M ^{64.08 %}	68.676 M ^{-4.48 %}	71.900 M ^{77.35 %}	40.541 M
General and administrative expenses	2.872 B ^{32 444.26 %}	8.825 M ^{14.31 %}	7.720 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.721 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.929 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.368 M ^{67.08 %}	10.395 M ^{15.32 %}	9.014 M ^{6.63 %}	8.453 M
Selling and marketing expenses	67.111 K ^{-33.00 %}	100.164 K ^{-86.69 %}	752.426 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.367 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.155 M	0.000 ^{-100.00 %}	764.656 K ^{3.65 %}	737.764 K ^{98.04 %}	372.528 K ^{27.75 %}	291.607 K
Other expenses	-32.976 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	2.864 B ^{31 988.88 %}	8.925 M ^{5.34 %}	8.472 M ^{-5.98 %}	9.011 M ^{-58.46 %}	21.692 M ^{71.47 %}	12.651 M ^{-36.09 %}	19.795 M ^{44.80 %}	13.671 M ^{-24.61 %}	18.133 M ^{62.88 %}	11.133 M ^{18.61 %}	9.386 M ^{7.33 %}	8.745 M
Cost and expenses	30.642 B ^{32 228.33 %}	94.783 M ^{-18.34 %}	116.072 M ^{59.20 %}	72.910 M ^{-26.30 %}	98.933 M ^{30.69 %}	75.703 M ^{-35.08 %}	116.606 M ^{8.69 %}	107.279 M ^{-17.99 %}	130.815 M ^{63.91 %}	79.809 M ^{-1.82 %}	81.286 M ^{64.93 %}	49.286 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.897 B ^{32 358.36 %}	8.925 M ^{5.34 %}	8.472 M ^{-5.98 %}	9.011 M ^{-40.28 %}	15.088 M ^{11.61 %}	13.519 M ^{-35.88 %}	21.084 M ^{54.22 %}	13.671 M ^{-24.61 %}	18.133 M ^{62.88 %}	11.133 M ^{18.61 %}	9.386 M ^{7.33 %}	8.745 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.050 M ^{-23.52 %}	1.372 M ^{-20.03 %}	1.716 M ^{230.18 %}	519.754 K ^{-35.35 %}	803.961 K ^{97.68 %}	406.695 K ^{-13.50 %}	470.187 K ^{-0.77 %}	473.821 K
Interest expense	256.305 M ^{15 425.06 %}	1.651 M ^{33.76 %}	1.234 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	448.781 M ^{109 502.63 %}	409.462 K ^{-41.97 %}	705.618 K ^{-49.08 %}	1.386 M ^{94.47 %}	712.496 K ^{38.62 %}	514.000 K ^{-43.08 %}	903.004 K ^{18.78 %}	760.218 K ^{-6.96 %}	817.101 K ^{-3.00 %}	842.386 K ^{6.33 %}	792.232 K ^{15.43 %}	686.313 K
Operating income	702.969 M ^{21 728.21 %}	3.220 M ^{-40.86 %}	5.445 M ^{1 557.12 %}	328.590 K ^{104.80 %}	-6.843 M ^{-755.34 %}	1.044 M ^{-65.61 %}	3.036 M ^{-33.78 %}	4.585 M ^{-34.31 %}	6.979 M ^{90.46 %}	3.664 M ^{-37.03 %}	5.819 M ^{60.76 %}	3.620 M
Operating income ratio	0.02 ^{-31.75 %}	0.03 ^{-26.67 %}	0.04 ^{898.75 %}	0.00 ^{106.04 %}	-0.07 ^{-652.22 %}	0.01 ^{-46.41 %}	0.03 ^{-38.75 %}	0.04 ^{-19.08 %}	0.05 ^{15.38 %}	0.04 ^{-34.29 %}	0.07 ^{-2.36 %}	0.07
Total other income expenses net	2.473 M ^{201.48 %}	-2.437 M ^{-372.98 %}	892.654 K ^{-28.55 %}	1.249 M ^{221.15 %}	-1.031 M ^{-104.40 %}	-504.524 K ^{-17.99 %}	-427.604 K ^{26.22 %}	-579.567 K ^{42.78 %}	-1.013 M ^{-24.58 %}	-813.091 K ^{17.28 %}	-982.976 K ^{-11.04 %}	-885.258 K
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30
Net debt	9.969 B ^{14 439.05 %}	68.569 M ^{9.58 %}	62.573 M ^{-5.82 %}	66.438 M ^{-99.31 %}	9.632 B ^{14 596.25 %}	65.539 M ^{39.09 %}	47.119 M ^{-38.85 %}	77.051 M ^{30.33 %}	59.121 M ^{-13.68 %}	68.487 M ^{10.74 %}	61.846 M ^{2 641.81 %}	2.256 M
Total investments	2.041 M ^{-49.26 %}	4.022 M ^{47.75 %}	2.722 M ^{-55.42 %}	6.106 M ^{3 509.73 %}	169.148 K ^{182.24 %}	59.930 K ^{-64.44 %}	168.530 K ^{-48.97 %}	330.236 K ^{-0.94 %}	333.365 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.699 M ^{-18.01 %}	4.511 M
Total debt	10.691 B ^{14 821.26 %}	71.646 M ^{10.14 %}	65.049 M ^{-6.04 %}	69.229 M ^{-99.28 %}	9.634 B ^{12 797.76 %}	74.692 M ^{15.28 %}	64.793 M ^{-22.89 %}	84.024 M ^{11.29 %}	75.501 M ^{1.34 %}	74.505 M ^{7.40 %}	69.373 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	2.280 B ^{22 642.17 %}	-10.115 M ^{-484.41 %}	-1.731 M ^{23.42 %}	-2.260 M ^{-100.16 %}	1.409 B ^{73 310.46 %}	-1.925 M ^{50.45 %}	-3.884 M ^{-472.05 %}	-679.023 K ^{-68.28 %}	-403.508 K ^{-157.75 %}	698.665 K ^{136.96 %}	294.842 K ^{-97.26 %}	10.772 M
Retained earnings	4.144 B ^{18 410.28 %}	22.390 M ^{6.29 %}	21.065 M ^{35.62 %}	15.532 M ^{14.39 %}	13.578 M ^{-37.70 %}	21.793 M ^{-7.25 %}	23.497 M ^{3.81 %}	22.634 M ^{11.93 %}	20.222 M ^{23.15 %}	16.420 M ^{11.75 %}	14.694 M	0.000
Common stock	12.143 M ^{1 335.42 %}	845.988 K ^{-94.94 %}	16.723 M ^{13.81 %}	14.694 M ^{0.00 %}	14.694 M ^{0.00 %}	14.694 M ^{-0.01 %}	14.696 M ^{340.55 %}	3.336 M ^{38.03 %}	2.417 M ^{149.14 %}	970.023 K ^{0.03 %}	969.696 K	0.000
Total equity	6.437 B ^{16 297.08 %}	39.255 M ^{8.87 %}	36.057 M ^{28.93 %}	27.966 M ^{-1.08 %}	28.272 M ^{-22.51 %}	36.487 M ^{-18.22 %}	44.619 M ^{70.35 %}	26.193 M ^{17.80 %}	22.235 M ^{22.92 %}	18.089 M ^{13.35 %}	15.958 M ^{48.14 %}	10.772 M
Other non current liabilities	1.470 M ^{-10.46 %}	1.642 M ^{-15.15 %}	1.935 M ^{-59.14 %}	4.736 M ^{101.74 %}	-271.746 M ^{81.65 %}	-1.481 B ^{-676.60 %}	256.847 M ^{114.99 %}	-1.713 B ^{-78.52 %}	-959.814 M ^{-117.47 %}	5.495 B ^{2 759 037.82 %}	199.162 K	0.000
Long term debt	1.590 B ^{17 879.50 %}	8.842 M ^{-99.30 %}	1.270 B ^{13 281.56 %}	9.489 M ^{-96.64 %}	282.073 M ^{-81.06 %}	1.489 B ^{-49.37 %}	2.941 B ^{70.09 %}	1.729 B ^{78.49 %}	968.887 M ^{-67.00 %}	2.936 B ^{33 588.96 %}	8.715 M	0.000
Total non current liabilities	1.999 B ^{16 751.78 %}	11.862 M ^{-99.37 %}	1.898 B ^{13 239.76 %}	14.227 M ^{37.78 %}	10.326 M ^{26.59 %}	8.157 M ^{-66.41 %}	24.286 M ^{53.00 %}	15.873 M ^{74.95 %}	9.073 M ^{7.61 %}	8.431 M ^{-5.42 %}	8.914 M	0.000
Other current liabilities	677.747 M ^{4 185.95 %}	15.813 M ^{-99.71 %}	5.511 B ^{2 450.08 %}	-234.523 M ^{81.82 %}	-1.290 B ^{-565.07 %}	277.430 M ^{-82.09 %}	1.549 B ^{-7.06 %}	1.666 B ^{2.26 %}	1.630 B ^{227.01 %}	-1.283 B ^{8.24 %}	-1.398 B	0.000
Deferred revenue	1.201 B	0.000 ^{-100.00 %}	8.338 M ^{9 596.97 %}	85.989 K ^{-99.55 %}	19.259 M ^{11 218.17 %}	170.160 K ^{62.56 %}	104.676 K ^{-36.72 %}	165.426 K ^{-11.09 %}	186.050 K	0.000 ^{-100.00 %}	534.264 K	0.000
Short term debt	9.101 B ^{14 390.87 %}	62.803 M ^{-99.27 %}	8.575 B ^{2 800.26 %}	295.676 M ^{-96.59 %}	8.676 B ^{-6.72 %}	9.301 B ^{72.98 %}	5.377 B ^{-29.98 %}	7.680 B ^{4.34 %}	7.360 B ^{443.16 %}	1.355 B ^{-7.18 %}	1.460 B	0.000
Total current liabilities	15.182 B ^{14 007.59 %}	107.619 M ^{-99.24 %}	14.138 B ^{16 163.53 %}	86.933 M ^{-11.33 %}	98.042 M ^{36.70 %}	71.718 M ^{31.70 %}	54.456 M ^{-30.79 %}	78.680 M ^{-3.62 %}	81.637 M ^{5.38 %}	77.467 M ^{13.84 %}	68.048 M	0.000
Total liabilities	17.181 B ^{14 280.04 %}	119.481 M ^{11.80 %}	106.867 M ^{5.64 %}	101.160 M ^{-13.83 %}	117.394 M ^{39.09 %}	84.398 M ^{7.18 %}	78.743 M ^{-16.72 %}	94.553 M ^{4.24 %}	90.710 M ^{5.60 %}	85.898 M ^{11.61 %}	76.962 M	0.000
Other non current assets	569.230 M ^{13 680.06 %}	4.131 M ^{-30.66 %}	5.957 M ^{44.27 %}	4.129 M ^{103.74 %}	-110.489 M ^{-2 230.00 %}	5.187 M ^{-29.59 %}	7.368 M ^{112.25 %}	3.471 M ^{0.19 %}	3.465 M ^{4.39 %}	3.319 M ^{18.71 %}	2.796 M ^{223.94 %}	-2.256 M
Long term investments	2.041 M ^{-49.26 %}	4.022 M ^{101.09 %}	-369.475 M ^{-6 151.24 %}	6.106 M ^{3 509.73 %}	169.148 K ^{182.24 %}	59.930 K ^{-64.44 %}	168.530 K ^{-48.97 %}	330.236 K ^{-0.94 %}	333.365 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.699 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.907 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.836 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.907 M ^{735.31 %}	-5.652 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	2.513 B ^{17 319.49 %}	14.427 M ^{10.99 %}	12.999 M ^{-9.72 %}	14.398 M ^{-7.99 %}	15.649 M ^{8.94 %}	14.364 M ^{-8.19 %}	15.646 M ^{4.77 %}	14.933 M ^{11.00 %}	13.453 M ^{13.29 %}	11.874 M ^{-5.84 %}	12.611 M	0.000
Total non current assets	3.084 B ^{13 560.07 %}	22.580 M ^{13.87 %}	19.830 M ^{-19.50 %}	24.633 M ^{55.73 %}	15.818 M ^{9.66 %}	14.424 M ^{-39.14 %}	23.701 M ^{23.66 %}	19.165 M ^{8.29 %}	17.698 M ^{16.48 %}	15.193 M ^{-21.42 %}	19.334 M ^{957.12 %}	-2.256 M
Other current assets	2.026 B ^{11 006.90 %}	18.245 M ^{-99.90 %}	17.997 B ^{474.95 %}	3.130 B ^{560.35 %}	-679.968 M ^{-140.14 %}	1.694 B ^{38.99 %}	1.219 B ^{-89.19 %}	11.279 B ^{2 480.46 %}	437.091 M ^{-92.87 %}	6.135 B ^{69.62 %}	3.617 B	0.000
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	372.197 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.511 M
cash and cash equivalents	721.222 M ^{23 338.20 %}	3.077 M ^{24.30 %}	2.476 M ^{-11.30 %}	2.791 M ^{57.99 %}	1.766 M ^{-80.70 %}	9.153 M ^{-48.21 %}	17.674 M ^{153.48 %}	6.972 M ^{-57.44 %}	16.381 M ^{172.16 %}	6.019 M ^{-20.03 %}	7.527 M ^{433.68 %}	-2.256 M
Cash and short term investments	721.222 M ^{23 338.20 %}	3.077 M ^{-99.18 %}	374.673 M ^{13 325.27 %}	2.791 M ^{57.99 %}	1.766 M ^{-80.70 %}	9.153 M ^{-48.21 %}	17.674 M ^{153.48 %}	6.972 M ^{-57.44 %}	16.381 M ^{172.16 %}	6.019 M ^{-20.03 %}	7.527 M ^{233.68 %}	2.256 M
Total current assets	20.534 B ^{14 980.97 %}	136.156 M ^{-99.26 %}	18.490 B ^{17 594.93 %}	104.493 M ^{-2.00 %}	106.629 M ^{7.83 %}	98.885 M ^{-0.78 %}	99.660 M ^{-1.89 %}	101.581 M ^{6.65 %}	95.247 M ^{7.27 %}	88.794 M ^{20.66 %}	73.587 M ^{3 162.32 %}	2.256 M
Inventory	654.057 M ^{8 768.84 %}	7.375 M ^{67.02 %}	4.416 M ^{-70.22 %}	14.829 M ^{106.30 %}	7.188 M ^{-67.68 %}	22.238 M ^{-26.47 %}	30.244 M ^{-14.23 %}	35.261 M ^{30.00 %}	27.123 M ^{-32.73 %}	40.318 M ^{79.01 %}	22.523 M	0.000
Net receivables	17.132 B ^{15 842.74 %}	107.459 M ^{-5.34 %}	113.522 M ^{-99.09 %}	12.461 B ^{-16.25 %}	14.879 B ^{26 542.27 %}	55.847 M ^{33.49 %}	41.836 M ^{-22.14 %}	53.731 M ^{12.37 %}	47.816 M ^{37.38 %}	34.806 M ^{-12.82 %}	39.925 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	370.349 M	0.000 ^{-100.00 %}	74.582 M ^{15 952.50 %}	464.613 K ^{-10.48 %}	518.976 K ^{20.34 %}	431.264 K ^{-3.55 %}	447.135 K	0.000 ^{-100.00 %}	227.947 K	0.000
Other assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.368 B	0.000 ^{-100.00 %}	24.228 M ^{328.67 %}	5.652 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	4.150 B ^{14 210.61 %}	29.002 M ^{-14.10 %}	33.763 M ^{151.78 %}	13.410 M ^{-99.21 %}	1.695 B ^{116.89 %}	781.403 M ^{9 865.91 %}	7.841 M ^{-98.66 %}	583.618 M ^{4 127.10 %}	13.807 M ^{151.53 %}	5.489 M ^{29.57 %}	4.236 M	0.000
Tax payables	52.326 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.361 M ^{-23.79 %}	12.283 M ^{-99.69 %}	3.964 B ^{752 303.42 %}	526.811 K ^{-27.20 %}	723.644 K ^{-56.88 %}	1.678 M ^{-23.05 %}	2.181 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.642 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-594.158 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	947.088 M ^{18 536.33 %}	5.082 M ^{-99.24 %}	672.928 M ^{182.61 %}	238.112 M ^{-52.13 %}	497.424 M ^{-11.99 %}	565.212 M ^{-11.86 %}	641.296 M ^{60.75 %}	398.952 M ^{8.62 %}	367.275 M ^{-91.29 %}	4.217 B ^{200.62 %}	1.403 B	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	26.135 M ^{3 866 207.69 %}	-676.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.274 B ^{-66 320.78 %}	1.925 M ^{-81.33 %}	10.310 M ^{1 043.03 %}	901.965 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	189.129 M ^{13 636.09 %}	1.377 M ^{-99.59 %}	335.295 M ^{12 876.54 %}	2.584 M ^{-99.56 %}	593.089 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.929 B	0.000 ^{-100.00 %}	9.026 M ^{99.57 %}	4.523 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	23.618 B ^{14 778.85 %}	158.736 M ^{11.06 %}	142.924 M ^{10.69 %}	129.126 M ^{-11.96 %}	146.675 M ^{23.30 %}	118.961 M ^{-3.57 %}	123.361 M ^{2.17 %}	120.746 M ^{6.91 %}	112.945 M ^{8.61 %}	103.987 M ^{11.91 %}	92.921 M	0.000
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30
Deferred income tax	-142.921 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-236.506 K ^{-8 408.16 %}	2.847 K	0.000 ^{100.00 %}	-8.131 K
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.673 B ^{-16 597.71 %}	-10.020 M ^{29.65 %}	-14.243 M ^{-474.38 %}	3.804 M ^{112.77 %}	-29.801 M ^{-33.58 %}	-22.309 M ^{-431.12 %}	6.738 M ^{142.37 %}	-15.900 M ^{-554.33 %}	3.500 M ^{124.36 %}	-14.366 M ^{-654.71 %}	-1.904 M ^{81.44 %}	-10.255 M
Accounts receivables	-55.583 M ^{-1 992.74 %}	2.937 M ^{109.43 %}	-31.153 M ^{-566.18 %}	6.683 M ^{120.65 %}	-32.362 M ^{-48.55 %}	-21.785 M ^{-253.54 %}	14.189 M ^{323.55 %}	-6.347 M ^{56.83 %}	-14.702 M ^{-421.57 %}	4.572 M ^{157.13 %}	-8.003 M ^{-244.56 %}	5.536 M
Inventory	733.671 K ^{126.50 %}	-2.768 M ^{-125.16 %}	11.001 M ^{227.24 %}	-8.646 M ^{-152.36 %}	16.511 M ^{245.78 %}	4.775 M ^{91.84 %}	2.489 M ^{129.13 %}	-8.544 M ^{-172.72 %}	11.749 M ^{168.80 %}	-17.077 M ^{-342.44 %}	7.044 M ^{146.14 %}	-15.265 M
Accounts payables	439.982 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.683 M ^{487.11 %}	1.138 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.484 M
Other working capital	-2.058 B ^{-20 101.77 %}	-10.188 M ^{-272.39 %}	5.910 M ^{2.48 %}	5.767 M ^{141.34 %}	-13.950 M ^{-163.28 %}	-5.299 M ^{46.69 %}	-9.940 M ^{-884.24 %}	-1.010 M ^{-338.92 %}	-230.095 K ^{92.33 %}	-3.000 M ^{-217.54 %}	-944.636 K ^{52.98 %}	-2.009 M
Other non cash items	290.471 M ^{8 479.64 %}	3.386 M ^{-37.20 %}	5.391 M ^{255.61 %}	-3.465 M ^{-110.51 %}	32.966 M ^{2 218.04 %}	-1.556 M ^{-195.36 %}	1.632 M ^{123.31 %}	-7.003 M ^{-383.29 %}	-1.449 M ^{-111.18 %}	12.964 M ^{14 129.96 %}	91.105 K ^{-99.04 %}	9.466 M
Net cash provided by operating activities	-85.619 M ^{-2 052.61 %}	-3.977 M ^{-122.78 %}	-1.785 M ^{-148.29 %}	3.697 M ^{197.28 %}	-3.801 M ^{82.67 %}	-21.938 M ^{-272.53 %}	12.715 M ^{164.48 %}	-19.721 M ^{-331.56 %}	8.517 M ^{171.67 %}	-11.883 M ^{-6 048.80 %}	199.760 K ^{102.48 %}	-8.069 M
Investments in property plant and equipment	-147.777 M ^{-21 687.42 %}	-678.268 K ^{7.27 %}	-731.482 K ^{-269.76 %}	-197.826 K ^{77.76 %}	-889.488 K ^{-1 856.12 %}	-45.472 K ^{97.01 %}	-1.519 M ^{-0.05 %}	-1.518 M ^{47.35 %}	-2.884 M ^{-6 087.76 %}	-46.609 K ^{59.00 %}	-113.687 K ^{96.44 %}	-3.195 M
Acquisitions net	-3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	729.582 ^{-99.83 %}	434.044 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.014 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-347.074 K	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	7.776 M ^{1 386.27 %}	-604.536 K ^{-119.57 %}	3.089 M ^{457.58 %}	554.034 K ^{1 168.45 %}	43.678 K ^{-70.49 %}	148.009 K ^{403.79 %}	29.379 K ^{130.35 %}	-96.806 K ^{-111.19 %}	864.979 K ^{-76.95 %}	3.752 M ^{269.85 %}	-2.209 M ^{-162.80 %}	3.518 M
Net cash used for investing activites	-143.001 M ^{-11 047.56 %}	-1.283 M ^{-154.41 %}	2.358 M ^{561.89 %}	356.208 K ^{142.11 %}	-845.810 K ^{-924.88 %}	102.537 K ^{106.88 %}	-1.490 M ^{7.76 %}	-1.615 M ^{31.71 %}	-2.365 M ^{-157.14 %}	4.140 M ^{278.22 %}	-2.323 M ^{-273.83 %}	1.336 M
Debt repayment	586.575 M ^{11 553.80 %}	5.033 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.227 M ^{-47.17 %}	6.108 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.251 M
Common stock issued	4.412 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.442 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.244 M ^{-4 185.14 %}	-52.368 K ^{92.61 %}	-708.264 K ^{33.99 %}	-1.073 M ^{70.23 %}	-3.604 M ^{-122.05 %}	16.350 M ^{784.84 %}	1.848 M ^{-84.49 %}	11.916 M ^{4 091.85 %}	284.265 K ^{832.85 %}	-38.789 K ^{96.18 %}	-1.016 M ^{-4 294.47 %}	-23.116 K
Net cash used provided by financing activities	588.743 M ^{11 719.84 %}	4.981 M ^{803.26 %}	-708.264 K ^{33.99 %}	-1.073 M ^{70.23 %}	-3.604 M ^{-122.05 %}	16.350 M ^{784.84 %}	1.848 M ^{-84.49 %}	11.916 M ^{140.57 %}	4.953 M ^{-18.39 %}	6.069 M ^{697.45 %}	-1.016 M ^{-105.57 %}	18.228 M
Effect of forex changes on cash	-10.546 M ^{-812.74 %}	1.480 M ^{924.98 %}	-179.350 K ^{90.83 %}	-1.956 M ^{-328.74 %}	855.168 K ^{123.63 %}	-3.619 M ^{-61.21 %}	-2.245 M ^{-15 734.11 %}	14.358 K ^{104.40 %}	-326.351 K ^{-506.14 %}	80.354 K ^{548.10 %}	-17.932 K ^{-129.64 %}	60.506 K
Net change in cash	350.777 M ^{58 347.70 %}	600.155 K ^{480.73 %}	-157.631 K ^{-130.78 %}	512.180 K ^{113.85 %}	-3.698 M ^{56.60 %}	-8.521 M ^{-179.63 %}	10.701 M ^{213.74 %}	-9.408 M ^{-187.29 %}	10.778 M ^{776.09 %}	-1.594 M ^{49.50 %}	-3.157 M ^{-127.32 %}	11.555 M
Cash at beginning of period	370.445 M ^{14 858.40 %}	2.477 M ^{-11.24 %}	2.790 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.674 M ^{153.48 %}	6.972 M ^{-57.44 %}	16.381 M ^{192.37 %}	5.603 M ^{-25.56 %}	7.527 M ^{-45.63 %}	13.843 M ^{505.07 %}	2.288 M
Cash at end of period	721.222 M ^{23 341.73 %}	3.077 M ^{2 051.81 %}	-157.631 K ^{-130.78 %}	512.180 K ^{113.85 %}	-3.698 M ^{-140.40 %}	9.153 M ^{-48.21 %}	17.674 M ^{153.48 %}	6.972 M ^{-57.44 %}	16.381 M ^{176.12 %}	5.933 M ^{-44.48 %}	10.686 M ^{-22.80 %}	13.843 M
Operating cash flow	-87.612 M ^{-4 314.09 %}	-1.985 M ^{-11.17 %}	-1.785 M ^{-148.29 %}	3.697 M ^{197.28 %}	-3.801 M ^{82.67 %}	-21.938 M ^{-272.53 %}	12.715 M ^{164.48 %}	-19.721 M ^{-331.56 %}	8.517 M ^{171.67 %}	-11.883 M ^{-6 048.80 %}	199.760 K ^{102.48 %}	-8.069 M
Capital expenditure	-147.777 M ^{-21 687.42 %}	-678.268 K ^{7.27 %}	-731.482 K ^{-269.76 %}	-197.826 K ^{77.76 %}	-889.488 K ^{-1 856.12 %}	-45.472 K ^{97.01 %}	-1.519 M ^{-0.05 %}	-1.518 M ^{47.35 %}	-2.884 M ^{-6 087.76 %}	-46.609 K ^{59.00 %}	-113.687 K ^{96.44 %}	-3.195 M
Free CashFlow	-235.389 M ^{-8 738.94 %}	-2.663 M ^{-5.81 %}	-2.517 M ^{-171.92 %}	3.499 M ^{174.61 %}	-4.690 M ^{78.66 %}	-21.983 M ^{-296.35 %}	11.196 M ^{152.71 %}	-21.240 M ^{-477.08 %}	5.633 M ^{147.21 %}	-11.930 M ^{-13 960.25 %}	86.073 K ^{100.76 %}	-11.264 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019

Date	Form 10K
2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1836242/000121390025062769/ea0246994-20f_tokyo.htm
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1836242/000121390024061842/ea0208847-20f_yoshitsu.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1836242/000121390023061340/f20f2023_yoshitsucoltd.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1836242/000121390022048050/f20f2022_yoshitsucoltd.htm
2021
2020
2019

Tokyo Lifestyle Co., Ltd. TKLF

Finances

Tokyo Lifestyle Co., Ltd. ^TKLF