Titan Medical Inc. ^TMDIF

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	17.955 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.916 M ^{-5.42 %}	21.057 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfice net	6.953 M ^{117.02 %}	-40.856 M ^{-177.42 %}	-14.727 M ^{42.16 %}	-25.462 M ^{40.62 %}	-42.881 M ^{-99.59 %}	-21.485 M ^{38.25 %}	-34.795 M ^{-51.00 %}	-23.043 M
Bénéfice avant impôt	7.105 M ^{117.37 %}	-40.910 M ^{-178.84 %}	-14.672 M ^{42.38 %}	-25.462 M ^{40.62 %}	-42.881 M ^{-99.59 %}	-21.485 M ^{38.25 %}	-34.795 M ^{-51.00 %}	-23.043 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.40	0.00 ^{100.00 %}	-0.74 ^{39.08 %}	-1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	7.519 M ^{118.83 %}	-39.942 M ^{-188.29 %}	-13.855 M ^{42.42 %}	-24.064 M ^{43.27 %}	-42.415 M ^{-97.67 %}	-21.457 M ^{38.30 %}	-34.777 M ^{-51.08 %}	-23.019 M
Ratio de revenu net	0.39	0.00 ^{100.00 %}	-0.74 ^{38.85 %}	-1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.42	0.00 ^{100.00 %}	-0.70 ^{39.13 %}	-1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Taux de profit brut	0.99	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	116.841 M ^{4.77 %}	111.522 M ^{2.84 %}	108.444 M ^{61.84 %}	67.009 M ^{118.34 %}	30.690 M ^{84.49 %}	16.635 M ^{110.59 %}	7.899 M ^{61.70 %}	4.885 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	116.841 M ^{4.77 %}	111.522 M ^{2.84 %}	108.444 M ^{61.84 %}	67.009 M ^{118.34 %}	30.690 M ^{84.49 %}	16.635 M ^{110.59 %}	7.899 M ^{61.70 %}	4.885 M
Bénéfice par action diluée	0.06 ^{116.38 %}	-0.37 ^{-164.29 %}	-0.14 ^{63.16 %}	-0.38 ^{72.86 %}	-1.40 ^{-8.53 %}	-1.29 ^{70.68 %}	-4.40 ^{6.78 %}	-4.72
Bénéfice par action	0.06 ^{116.38 %}	-0.37 ^{-164.29 %}	-0.14 ^{63.16 %}	-0.38 ^{72.86 %}	-1.40 ^{-8.53 %}	-1.29 ^{70.68 %}	-4.40 ^{6.78 %}	-4.72
Bénéfice brut	17.766 M ^{2 251.04 %}	-825.924 K ^{-104.15 %}	19.916 M ^{-5.42 %}	21.057 M ^{63 311.95 %}	-33.311 K ^{-20.87 %}	-27.559 K ^{-53.24 %}	-17.984 K ^{26.12 %}	-24.343 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	24.440 K ^{145.44 %}	-53.781 K ^{-196.89 %}	55.507 K ^{1 850 133.33 %}	3.000 ^{50.00 %}	2.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 ^{-166.67 %}	3.000
Coût des revenus	189.411 K ^{-77.07 %}	825.924 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.311 K ^{20.87 %}	27.559 K ^{53.24 %}	17.984 K ^{-26.12 %}	24.343 K
Dépenses générales et administratives	8.362 M ^{-28.92 %}	11.764 M ^{-8.02 %}	12.790 M ^{67.65 %}	7.629 M ^{-1.01 %}	7.707 M	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	-36.062 K ^{94.12 %}	-613.059 K ^{-29.52 %}	-473.337 K ^{-435.76 %}	140.976 K ^{-51.28 %}	289.350 K	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	1.199 M	0.000 ^{-100.00 %}	605.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	7.454 M ^{-82.32 %}	42.171 M ^{-15.55 %}	49.938 M ^{204.71 %}	16.389 M ^{-72.96 %}	60.610 M ^{61.03 %}	37.639 M ^{92.57 %}	19.545 M ^{-28.07 %}	27.172 M
Coût et dépenses	7.644 M ^{-82.22 %}	42.997 M ^{-15.08 %}	50.631 M ^{204.30 %}	16.638 M ^{-72.56 %}	60.643 M ^{61.00 %}	37.666 M ^{92.54 %}	19.563 M ^{-28.07 %}	27.197 M
Frais de recherche et de développement	326.886 K ^{-98.95 %}	31.020 M ^{-17.55 %}	37.621 M ^{350.20 %}	8.356 M ^{-84.12 %}	52.613 M ^{68.73 %}	31.183 M ^{133.32 %}	13.365 M ^{-40.09 %}	22.306 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	8.326 M ^{-25.33 %}	11.151 M ^{-9.46 %}	12.317 M ^{53.34 %}	8.032 M ^{0.45 %}	7.996 M ^{23.86 %}	6.456 M ^{4.46 %}	6.180 M ^{27.01 %}	4.866 M
Revenu d'intérêts	308.000 K ^{112.41 %}	145.000 K ^{98.63 %}	73.000 K ^{151.72 %}	29.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	273.597 K ^{1 414.18 %}	18.069 K ^{142.56 %}	7.449 K
Frais d'intérêts	221.000 K ^{49.32 %}	148.000 K ^{-20.00 %}	185.000 K ^{-83.04 %}	1.091 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	189.411 K ^{-77.07 %}	825.924 K ^{19.21 %}	692.849 K ^{177.86 %}	249.353 K ^{648.56 %}	33.311 K ^{20.87 %}	27.559 K ^{53.24 %}	17.984 K ^{-26.12 %}	24.343 K
Résultat d'exploitation	10.312 M ^{123.98 %}	-42.997 M ^{-39.99 %}	-30.714 M ^{-795.14 %}	4.418 M ^{107.29 %}	-60.643 M ^{-61.00 %}	-37.666 M ^{-92.54 %}	-19.563 M ^{28.07 %}	-27.197 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.57	0.00 ^{100.00 %}	-1.54 ^{-834.94 %}	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
Total autres revenus dépenses net	2.266 M ^{8.58 %}	2.087 M ^{-86.99 %}	16.043 M ^{153.69 %}	-29.881 M ^{-268.23 %}	17.762 M ^{9.77 %}	16.182 M ^{206.24 %}	-15.232 M ^{-466.70 %}	4.154 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	-6.188 M ^{-291.83 %}	-1.579 M ^{94.90 %}	-30.937 M ^{-36.49 %}	-22.667 M ^{-2 785.94 %}	-785.420 K ^{93.15 %}	-11.471 M ^{56.10 %}	-26.130 M ^{-20 249.42 %}	-128.409 K
Investissements totaux	100.483 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.212 M
Dette totale	1.316 M ^{-22.95 %}	1.708 M ^{28.90 %}	1.325 M ^{-52.71 %}	2.802 M ^{9 538.66 %}	29.071 K	0.000	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	741.917 K ^{-13.31 %}	855.799 K
Bénéfices non répartis	-287.995 M ^{2.80 %}	-296.295 M ^{-16.86 %}	-253.543 M ^{-6.07 %}	-239.029 M ^{-11.26 %}	-214.845 M ^{-24.23 %}	-172.938 M ^{-15.06 %}	-150.298 M ^{-28.78 %}	-116.711 M
Actions ordinaires	264.722 M ^{0.13 %}	264.391 M ^{0.53 %}	263.008 M ^{21.86 %}	215.819 M ^{10.76 %}	194.859 M ^{14.29 %}	170.502 M ^{10.70 %}	154.017 M ^{36.61 %}	112.743 M
Capitaux propres totaux	4.761 M ^{250.53 %}	-3.163 M ^{-108.97 %}	35.245 M ^{355.22 %}	-13.809 M ^{-18.21 %}	-11.682 M ^{-377.01 %}	4.217 M ^{-56.10 %}	9.607 M ^{1 515.67 %}	594.603 K
Autres passifs non courants	-4.380 K ^{-630.00 %}	-600.000 ^{54.82 %}	-1.328 K ^{-532.38 %}	-210.000 ^{-19 403 146 372 417.65 %}	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	856.000 K ^{-35.30 %}	1.323 M ^{34.86 %}	981.000 K ^{30.63 %}	751.000 K ^{9 286.33 %}	8.001 K	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	851.620 K ^{-35.60 %}	1.322 M ^{27.69 %}	1.036 M ^{37.93 %}	750.790 K ^{9 283.70 %}	8.001 K	0.000	0.000	0.000
Autres passifs courants	2.351 M ^{72.25 %}	1.365 M ^{-72.27 %}	4.923 M ^{-86.44 %}	36.316 M ^{141.55 %}	15.034 M ^{-15.05 %}	17.698 M ^{-11.81 %}	20.068 M ^{204.15 %}	6.598 M
Revenus reportés	23.879 K ^{-98.02 %}	1.205 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	467.000 K ^{20.98 %}	386.000 K ^{11.56 %}	346.000 K ^{-83.13 %}	2.051 M ^{9 633.76 %}	21.071 K	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	3.105 M ^{-65.33 %}	8.956 M ^{-17.66 %}	10.877 M ^{-74.64 %}	42.897 M ^{184.93 %}	15.055 M ^{-14.93 %}	17.698 M ^{-11.81 %}	20.068 M ^{204.15 %}	6.598 M
Passifs totaux	3.957 M ^{-61.50 %}	10.278 M ^{-13.72 %}	11.913 M ^{-72.71 %}	43.648 M ^{189.76 %}	15.063 M ^{-14.89 %}	17.698 M ^{-11.81 %}	20.068 M ^{204.15 %}	6.598 M
Autres actifs non courants	0.000 ^{100.00 %}	-945.000 ^{63.61 %}	-2.597 K ^{-11 704.55 %}	-22.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	774.224 K ^{32.55 %}	584.112 K
Investissements à long terme	100.483 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	2.083 M ^{8.55 %}	1.919 M ^{7.93 %}	1.778 M ^{11.00 %}	1.602 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	2.083 M ^{8.55 %}	1.919 M ^{7.93 %}	1.778 M ^{11.00 %}	1.602 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.639 M ^{47.38 %}	1.112 M ^{3 558.65 %}	30.393 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.714 K ^{-28.19 %}	9.350 K
Total des actifs non courants	100.483 K ^{-95.17 %}	2.082 M ^{-41.44 %}	3.555 M ^{23.02 %}	2.890 M ^{77.07 %}	1.632 M ^{39.20 %}	1.172 M ^{50.14 %}	780.938 K ^{31.59 %}	593.462 K
Autres actifs circulants	1.073 M ^{-31.41 %}	1.564 M ^{-74.56 %}	6.148 M ^{336.69 %}	1.408 M ^{46.22 %}	962.799 K ^{-88.73 %}	8.542 M ^{68.25 %}	5.077 M ^{151.75 %}	2.017 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.212 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7.504 M ^{128.27 %}	3.288 M ^{-89.81 %}	32.262 M ^{26.67 %}	25.469 M ^{3 026.96 %}	814.491 K ^{-92.90 %}	11.471 M ^{-56.10 %}	26.130 M ^{20 249.42 %}	128.409 K
Liquidités et placements à court terme	7.504 M ^{128.27 %}	3.288 M ^{-89.81 %}	32.262 M ^{26.67 %}	25.469 M ^{3 026.96 %}	814.491 K ^{-92.90 %}	11.471 M ^{-56.10 %}	26.130 M ^{502.10 %}	4.340 M
Total des actifs courants	8.617 M ^{71.18 %}	5.034 M ^{-88.46 %}	43.603 M ^{61.80 %}	26.948 M ^{1 440.39 %}	1.749 M ^{-91.57 %}	20.743 M ^{-28.21 %}	28.894 M ^{337.85 %}	6.599 M
Inventaire	0.000 ^{100.00 %}	-183.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	92.000 K ^{-49.73 %}	183.000 K ^{-97.79 %}	8.269 M ^{11 454.08 %}	71.566 K ^{-84.22 %}	453.550 K ^{-37.85 %}	729.806 K ^{871.13 %}	75.150 K ^{-69.01 %}	242.474 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000
Compte à payer	263.000 K ^{-95.62 %}	5.999 M ^{6.96 %}	5.608 M ^{23.84 %}	4.529 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts à payer	23.877 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	1.323 M ^{-22.59 %}	1.709 M ^{28.79 %}	1.327 M ^{44.71 %}	917.000 K ^{3 054.24 %}	29.072 K	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	28.034 M ^{-2.51 %}	28.755 M ^{11.59 %}	25.768 M ^{155.93 %}	10.069 M ^{21.26 %}	8.304 M ^{24.82 %}	6.652 M ^{29.25 %}	5.147 M ^{38.82 %}	3.707 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.924 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	8.717 M ^{22.50 %}	7.116 M ^{-84.91 %}	47.158 M ^{58.05 %}	29.838 M ^{782.37 %}	3.382 M ^{-84.57 %}	21.915 M ^{-26.15 %}	29.675 M ^{312.58 %}	7.192 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	0.000 ^{100.00 %}	-53.781 K ^{-196.89 %}	55.507 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	996.000 K ^{-75.61 %}	4.083 M ^{1.16 %}	4.036 M ^{267.91 %}	1.097 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-3.752 M ^{-132.04 %}	11.708 M ^{212.10 %}	-10.444 M ^{-101.80 %}	-5.175 M ^{-138.03 %}	13.611 M ^{729.39 %}	-2.163 M ^{-303.06 %}	-536.530 K ^{93.17 %}	-7.855 M
Comptes débiteurs	-102.852 K ^{-101.29 %}	7.952 M ^{180.00 %}	-9.940 M ^{-1 634.12 %}	-573.189 K ^{-106.72 %}	8.530 M ^{238.11 %}	-6.176 M ^{-1 082.80 %}	-522.183 K ^{48.36 %}	-1.011 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	-3.244 M ^{-345.51 %}	1.321 M ^{22.54 %}	1.078 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-404.280 K ^{-116.61 %}	2.435 M ^{253.80 %}	-1.583 M ^{65.61 %}	-4.602 M ^{-190.59 %}	5.080 M ^{26.57 %}	4.014 M ^{28 076.87 %}	-14.347 K ^{99.79 %}	-6.844 M
Autres éléments non monétaires	4.975 M ^{186.81 %}	-5.731 M ^{-252.74 %}	-1.625 M ^{-105.31 %}	30.571 M ^{216.44 %}	-26.255 M ^{-178.29 %}	-9.434 M ^{-158.61 %}	16.096 M ^{666.43 %}	-2.842 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	4.767 M ^{118.00 %}	-26.485 M ^{27.03 %}	-36.295 M ^{-3 979.16 %}	-889.761 K ^{98.11 %}	-47.029 M ^{-19.71 %}	-39.286 M ^{-98.66 %}	-19.775 M ^{43.13 %}	-34.776 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-216.906 K ^{77.86 %}	-979.584 K ^{-30.90 %}	-748.356 K ^{-18.59 %}	-631.030 K ^{-34.64 %}	-468.685 K ^{-17.42 %}	-399.138 K ^{-88.09 %}	-212.202 K ^{-30.15 %}	-163.038 K
Acquisitions nettes	241.346 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	24.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	24.440 K ^{102.49 %}	-979.584 K ^{-30.90 %}	-748.356 K ^{-18.59 %}	-631.030 K ^{-34.64 %}	-468.685 K ^{-17.42 %}	-399.138 K ^{-88.09 %}	-212.202 K ^{-30.15 %}	-163.038 K
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-421.000 K ^{-237.46 %}	306.281 K ^{-78.28 %}	1.410 M ^{28 300.00 %}	-5.000 K	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	1.921 K ^{-99.99 %}	34.177 M ^{38.43 %}	24.689 M ^{-30.97 %}	35.767 M ^{31.70 %}	27.158 M ^{-33.90 %}	41.084 M ^{44.12 %}	28.506 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-459.270 K ^{-23 063.50 %}	2.000 K ^{-99.98 %}	9.337 M	0.000 ^{-100.00 %}	831.058 K ^{160.00 %}	-1.385 M ^{-193.74 %}	1.478 M ^{530.98 %}	-342.831 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-459.270 K ^{-14.13 %}	-402.398 K ^{-100.92 %}	43.820 M ^{59.48 %}	27.478 M ^{-24.91 %}	36.593 M ^{41.98 %}	25.773 M ^{-39.45 %}	42.562 M ^{51.12 %}	28.163 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	4.217 M ^{114.55 %}	-28.975 M ^{-526.51 %}	6.793 M ^{-72.45 %}	24.654 M ^{331.35 %}	-10.657 M ^{27.30 %}	-14.659 M ^{-156.38 %}	26.002 M ^{483.78 %}	-6.775 M
Trésorerie au début de la période	3.288 M ^{-89.81 %}	32.262 M ^{26.67 %}	25.469 M ^{3 026.96 %}	814.491 K ^{-92.90 %}	11.471 M ^{-56.10 %}	26.130 M ^{20 249.42 %}	128.409 K ^{-98.14 %}	6.904 M
Trésorerie à la fin de la période	7.504 M ^{128.27 %}	3.288 M ^{-89.81 %}	32.262 M ^{26.67 %}	25.469 M ^{3 026.96 %}	814.491 K ^{-92.90 %}	11.471 M ^{-56.10 %}	26.130 M ^{20 249.42 %}	128.409 K
Trésorerie d'exploitation	4.767 M ^{118.00 %}	-26.485 M ^{27.03 %}	-36.295 M ^{-3 979.16 %}	-889.761 K ^{98.11 %}	-47.029 M ^{-19.71 %}	-39.286 M ^{-98.66 %}	-19.775 M ^{43.13 %}	-34.776 M
Dépenses en capital	-216.906 K ^{77.86 %}	-979.584 K ^{-30.90 %}	-748.356 K ^{-18.59 %}	-631.030 K ^{-34.64 %}	-468.685 K ^{-17.42 %}	-399.138 K ^{-88.09 %}	-212.202 K ^{-30.15 %}	-163.038 K
Cash-flow disponible	4.550 M ^{116.57 %}	-27.465 M ^{25.86 %}	-37.043 M ^{-2 335.78 %}	-1.521 M ^{96.80 %}	-47.498 M ^{-19.69 %}	-39.685 M ^{-98.55 %}	-19.988 M ^{42.79 %}	-34.939 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Chiffre d'affaire	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K ^{12.54 %}	444.285 K ^{-97.37 %}	16.902 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.966 M	0.000
Bénéfice net	-1.065 M ^{-32.54 %}	-803.395 K ^{75.89 %}	-3.333 M ^{-5 000.93 %}	68.000 K ^{-99.49 %}	13.256 M ^{615.56 %}	-2.571 M ^{78.73 %}	-12.086 M ^{-23.49 %}	-9.787 M ^{9.29 %}	-10.790 M ^{-15.60 %}	-9.334 M ^{-199.31 %}	9.399 M ^{210.62 %}	-8.497 M
Bénéfice avant impôt	-1.062 M ^{-32.16 %}	-803.395 K ^{75.71 %}	-3.308 M ^{-5 027.26 %}	67.136 K ^{-99.48 %}	12.867 M ^{600.42 %}	-2.571 M ^{78.82 %}	-12.142 M ^{-24.06 %}	-9.787 M ^{9.29 %}	-10.790 M ^{-15.60 %}	-9.334 M ^{-198.72 %}	9.455 M ^{211.28 %}	-8.497 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-6.62 ^{-4 478.22 %}	0.15 ^{-80.15 %}	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.95	0.00
EBITDA	-1.030 M ^{-33.99 %}	-768.555 K ^{75.16 %}	-3.094 M ^{-2 306.89 %}	140.197 K ^{-98.92 %}	12.965 M ^{626.99 %}	-2.460 M ^{79.07 %}	-11.757 M ^{-16.24 %}	-10.114 M ^{4.42 %}	-10.582 M ^{-15.55 %}	-9.158 M ^{-192.74 %}	9.875 M ^{218.54 %}	-8.330 M
Ratio de revenu net	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-6.67 ^{-4 454.82 %}	0.15 ^{-80.48 %}	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.94	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-6.19 ^{-2 060.98 %}	0.32 ^{-58.86 %}	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.99	0.00
Taux de profit brut	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.82 ^{-11.38 %}	0.93 ^{-7.16 %}	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	114.040 M ^{0.00 %}	114.040 M ^{0.00 %}	114.040 M ^{-11.67 %}	129.108 M ^{-4.93 %}	135.800 M ^{20.83 %}	112.385 M ^{0.38 %}	111.955 M ^{0.26 %}	111.665 M ^{0.31 %}	111.319 M ^{0.10 %}	111.203 M ^{0.00 %}	111.203 M ^{0.07 %}	111.128 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	114.040 M ^{0.00 %}	114.040 M ^{0.00 %}	114.040 M ^{0.73 %}	113.213 M ^{0.33 %}	112.842 M ^{0.41 %}	112.385 M ^{0.38 %}	111.955 M ^{0.26 %}	111.665 M ^{0.31 %}	111.319 M ^{0.10 %}	111.203 M ^{0.00 %}	111.203 M ^{0.07 %}	111.128 M
Bénéfice par action diluée	-0.01 ^{-32.86 %}	-0.01 ^{76.03 %}	-0.03 ^{-5 940.00 %}	0.00 ^{-99.47 %}	0.09 ^{513.97 %}	-0.02 ^{79.18 %}	-0.11 ^{-25.57 %}	-0.09 ^{9.60 %}	-0.10 ^{-15.49 %}	-0.08 ^{-199.29 %}	0.08 ^{210.46 %}	-0.08
Bénéfice par action	-0.01 ^{-32.86 %}	-0.01 ^{76.03 %}	-0.03 ^{-4 966.67 %}	0.00 ^{-99.45 %}	0.11 ^{580.35 %}	-0.02 ^{79.18 %}	-0.11 ^{-25.57 %}	-0.09 ^{9.60 %}	-0.10 ^{-15.49 %}	-0.08 ^{-199.29 %}	0.08 ^{210.46 %}	-0.08
Bénéfice brut	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	410.596 K ^{-0.27 %}	411.705 K ^{-97.56 %}	16.870 M ^{49 714.16 %}	-34.002 K ^{88.57 %}	-297.448 K ^{-47.27 %}	-201.976 K ^{-5.55 %}	-191.355 K ^{-21.18 %}	-157.915 K ^{-101.58 %}	9.966 M ^{6 073.01 %}	-166.856 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	2.999 K	0.000 ^{-100.00 %}	24.663 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 ^{50.00 %}	2.000 ^{100.00 %}	-56.084 K ^{-1 869 366.67 %}	-3.000 ^{-50.00 %}	-2.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.811 K ^{2 790 650.00 %}	-2.000
Coût des revenus	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.404 K ^{174.41 %}	32.580 K ^{0.49 %}	32.422 K ^{-4.64 %}	34.000 K ^{-88.57 %}	297.448 K ^{47.27 %}	201.976 K ^{5.55 %}	191.355 K ^{21.18 %}	157.915 K	0.000 ^{-100.00 %}	166.856 K
Dépenses générales et administratives	1.104 M ^{17.07 %}	943.000 K ^{46.88 %}	642.000 K ^{-43.49 %}	1.136 M ^{-73.50 %}	4.287 M ^{86.63 %}	2.297 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	-228.000 ^{94.59 %}	-4.213 K ^{94.12 %}	-71.661 K ^{-52.45 %}	-47.007 K ^{-294.47 %}	24.172 K ^{171.46 %}	-33.828 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	8.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	44.191 K ^{-89.87 %}	436.389 K ^{-37.76 %}	701.131 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	1.104 M ^{31.99 %}	836.247 K ^{1 371.45 %}	-65.771 K ^{-108.88 %}	740.473 K ^{-81.37 %}	3.975 M ^{46.61 %}	2.711 M ^{-70.20 %}	9.099 M ^{-7.36 %}	9.821 M ^{-20.49 %}	12.352 M ^{2.01 %}	12.109 M ^{-5.00 %}	12.746 M ^{-8.08 %}	13.866 M
Coût et dépenses	1.104 M ^{31.99 %}	836.247 K ^{3 438.17 %}	23.635 K ^{-96.94 %}	773.057 K ^{-80.71 %}	4.007 M ^{45.97 %}	2.745 M ^{-70.78 %}	9.396 M ^{-6.26 %}	10.023 M ^{-20.09 %}	12.543 M ^{2.25 %}	12.267 M ^{-5.94 %}	13.041 M ^{-7.07 %}	14.033 M
Frais de recherche et de développement	0.000 ^{100.00 %}	-102.539 K ^{82.68 %}	-591.919 K ^{-773.64 %}	87.869 K ^{-75.91 %}	364.752 K ^{-18.59 %}	448.034 K ^{-92.59 %}	6.049 M ^{-13.83 %}	7.020 M ^{-24.37 %}	9.282 M ^{-2.74 %}	9.544 M ^{-11.37 %}	10.769 M ^{2.42 %}	10.514 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.104 M ^{17.57 %}	938.787 K ^{64.60 %}	570.339 K ^{-47.63 %}	1.089 M ^{-74.74 %}	4.311 M ^{90.49 %}	2.263 M ^{-25.79 %}	3.050 M ^{8.87 %}	2.801 M ^{-8.74 %}	3.070 M ^{19.67 %}	2.565 M ^{29.73 %}	1.977 M ^{-41.01 %}	3.352 M
Revenu d'intérêts	72.000 K ^{-28.00 %}	100.000 K ^{-7.41 %}	108.000 K ^{-37.21 %}	172.000 K ^{719.05 %}	21.000 K ^{200.00 %}	7.000 K ^{-86.00 %}	50.000 K ^{55.82 %}	32.089 K ^{54.12 %}	20.821 K ^{-48.58 %}	40.491 K ^{103.15 %}	19.932 K ^{0.35 %}	19.863 K
Frais d'intérêts	32.000 K ^{-8.57 %}	35.000 K ^{-7.89 %}	38.000 K ^{-7.32 %}	41.000 K ^{-36.92 %}	65.000 K ^{-15.58 %}	77.000 K ^{8.45 %}	71.000 K ^{79.11 %}	39.640 K ^{135.18 %}	16.855 K ^{-7.50 %}	18.221 K ^{-85.37 %}	124.579 K ^{107.63 %}	60.000 K
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.404 K ^{174.41 %}	32.580 K ^{0.49 %}	32.422 K ^{-4.64 %}	34.000 K ^{-88.57 %}	297.448 K ^{47.27 %}	201.976 K ^{5.55 %}	191.355 K ^{21.18 %}	157.915 K ^{-46.47 %}	295.003 K ^{76.80 %}	166.856 K
Résultat d'exploitation	-1.104 M ^{-31.99 %}	-836.247 K ^{-3 438.92 %}	-23.630 K ^{92.81 %}	-328.771 K ^{-102.55 %}	12.895 M ^{569.73 %}	-2.745 M ^{70.78 %}	-9.396 M ^{6.26 %}	-10.023 M ^{20.09 %}	-12.543 M ^{-2.25 %}	-12.267 M ^{-298.97 %}	-3.075 M ^{78.09 %}	-14.033 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.05 ^{93.61 %}	-0.74 ^{-197.00 %}	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.31	0.00
Total autres revenus dépenses net	42.220 K ^{28.52 %}	32.852 K ^{101.00 %}	-3.284 M ^{-489.60 %}	843.000 K ^{133.53 %}	360.988 K ^{107.70 %}	173.805 K ^{106.37 %}	-2.728 M ^{-1 256.07 %}	235.957 K ^{-86.54 %}	1.753 M ^{-37.03 %}	2.784 M ^{-77.78 %}	12.530 M ^{124.74 %}	5.575 M
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Dette nette	-2.800 M ^{37.65 %}	-4.490 M ^{27.44 %}	-6.188 M ^{15.51 %}	-7.324 M ^{18.34 %}	-8.968 M ^{-2 285.95 %}	410.273 K ^{125.98 %}	-1.579 M ^{84.34 %}	-10.084 M ^{45.98 %}	-18.668 M ^{35.22 %}	-28.817 M ^{6.85 %}	-30.937 M ^{24.68 %}	-41.077 M
Investissements totaux	69.989 K ^{-18.53 %}	85.911 K ^{-14.50 %}	100.483 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	1.098 M ^{-9.33 %}	1.211 M ^{-8.01 %}	1.316 M ^{-13.90 %}	1.529 M ^{-6.46 %}	1.634 M ^{-2.62 %}	1.678 M ^{-1.76 %}	1.708 M ^{16.25 %}	1.469 M ^{-4.79 %}	1.543 M ^{24.29 %}	1.242 M ^{-6.29 %}	1.325 M ^{-62.51 %}	3.535 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-291.305 M ^{-0.46 %}	-289.984 M ^{-0.69 %}	-287.995 M ^{-1.10 %}	-284.861 M ^{0.33 %}	-285.803 M ^{4.48 %}	-299.199 M ^{-0.98 %}	-296.295 M ^{-4.94 %}	-282.339 M ^{-2.88 %}	-274.431 M ^{-4.49 %}	-262.645 M ^{-3.59 %}	-253.543 M ^{3.57 %}	-262.931 M
Actions ordinaires	266.044 M ^{0.09 %}	265.809 M ^{0.41 %}	264.722 M ^{0.01 %}	264.691 M ^{0.00 %}	264.700 M ^{-0.24 %}	265.338 M ^{0.36 %}	264.391 M ^{0.69 %}	262.579 M ^{-0.65 %}	264.295 M ^{0.53 %}	262.901 M ^{-0.04 %}	263.008 M ^{0.40 %}	261.960 M
Capitaux propres totaux	2.729 M ^{-27.89 %}	3.784 M ^{-20.51 %}	4.761 M ^{-40.61 %}	8.015 M ^{3.44 %}	7.748 M ^{239.29 %}	-5.563 M ^{-75.89 %}	-3.163 M ^{-145.80 %}	6.906 M ^{-57.12 %}	16.103 M ^{-39.50 %}	26.618 M ^{-24.48 %}	35.245 M ^{38.72 %}	25.408 M
Autres passifs non courants	-88.000 ^{88.28 %}	-751.000 ^{82.85 %}	-4.380 K ^{15.85 %}	-5.205 K ^{-148.57 %}	-2.094 K	0.000 ^{100.00 %}	-600.000 ^{93.06 %}	-8.648 K ^{-327.70 %}	-2.022 K ^{-29.12 %}	-1.566 K ^{-17.92 %}	-1.328 K ^{15.63 %}	-1.574 K
Dette à long terme	595.000 K ^{-18.27 %}	728.000 K ^{-14.95 %}	856.000 K ^{-21.18 %}	1.086 M ^{-9.73 %}	1.203 M ^{-4.59 %}	1.261 M ^{-4.70 %}	1.323 M ^{14.05 %}	1.160 M ^{-3.65 %}	1.204 M ^{35.27 %}	890.000 K ^{-9.28 %}	981.000 K ^{-8.40 %}	1.071 M
Total des passifs non courants	594.912 K ^{-18.20 %}	727.249 K ^{-14.60 %}	851.620 K ^{-21.20 %}	1.081 M ^{-10.00 %}	1.201 M ^{-4.75 %}	1.261 M ^{-4.66 %}	1.322 M ^{9.53 %}	1.207 M ^{-4.18 %}	1.260 M ^{33.43 %}	944.335 K ^{-8.81 %}	1.036 M ^{-3.16 %}	1.069 M
Autres passifs courants	248.065 K ^{-77.36 %}	1.096 M ^{-53.39 %}	2.351 M ^{109 101.16 %}	-2.157 K ^{-105.37 %}	40.174 K ^{-99.42 %}	6.918 M ^{406.83 %}	1.365 M ^{-83.56 %}	8.304 M ^{3 045.69 %}	263.967 K ^{-86.91 %}	2.017 M ^{-59.03 %}	4.923 M ^{-71.11 %}	17.041 M
Revenus reportés	23.997 K ^{0.09 %}	23.976 K ^{0.41 %}	23.879 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 ^{-100.00 %}	1.586 M ^{31.57 %}	1.205 M ^{0.67 %}	1.197 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	503.000 K ^{3.93 %}	484.000 K ^{3.64 %}	467.000 K ^{3.78 %}	450.000 K ^{3.69 %}	434.000 K ^{4.08 %}	417.000 K ^{8.03 %}	386.000 K ^{20.63 %}	320.000 K ^{-5.60 %}	339.000 K ^{-4.24 %}	354.000 K ^{2.31 %}	346.000 K ^{-85.99 %}	2.469 M
Total des passifs courants	1.190 M ^{-43.12 %}	2.092 M ^{-32.63 %}	3.105 M ^{61.66 %}	1.921 M ^{-50.51 %}	3.881 M ^{-56.49 %}	8.920 M ^{-0.40 %}	8.956 M ^{-8.89 %}	9.830 M ^{16.51 %}	8.437 M ^{6.75 %}	7.903 M ^{-27.34 %}	10.877 M ^{-53.78 %}	23.531 M
Passifs totaux	1.785 M ^{-36.69 %}	2.819 M ^{-28.75 %}	3.957 M ^{31.82 %}	3.002 M ^{-40.94 %}	5.082 M ^{-50.08 %}	10.181 M ^{-0.95 %}	10.278 M ^{-6.87 %}	11.037 M ^{13.82 %}	9.697 M ^{9.60 %}	8.847 M ^{-25.73 %}	11.913 M ^{-51.58 %}	24.601 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.568 K ^{-179.26 %}	-2.710 K ^{-293.02 %}	1.404 K ^{248.57 %}	-945.000 ^{-100.05 %}	2.017 M ^{1.12 %}	1.994 M ^{1.61 %}	1.963 M ^{2.41 %}	1.916 M ^{-2.38 %}	1.963 M
Investissements à long terme	69.989 K ^{-18.53 %}	85.911 K ^{-14.50 %}	100.483 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.579 M ^{1.41 %}	1.557 M ^{-26.03 %}	2.105 M ^{1.06 %}	2.083 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.579 M ^{1.41 %}	1.557 M ^{-26.03 %}	2.105 M ^{1.06 %}	2.083 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.023 M ^{-2.50 %}	2.074 M ^{29.31 %}	1.604 M ^{-2.11 %}	1.639 M ^{-5.52 %}	1.734 M
Total des actifs non courants	69.989 K ^{-18.53 %}	85.911 K ^{-14.50 %}	100.483 K ^{-93.61 %}	1.571 M ^{1.10 %}	1.554 M ^{-26.21 %}	2.106 M ^{1.17 %}	2.082 M ^{-48.45 %}	4.039 M ^{-0.72 %}	4.069 M ^{14.07 %}	3.567 M ^{0.32 %}	3.555 M ^{-3.85 %}	3.698 M
Autres actifs circulants	387.000 K ^{-45.64 %}	711.981 K ^{-33.63 %}	1.073 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.564 M ^{-66.84 %}	4.717 M ^{210.45 %}	1.519 M ^{-58.74 %}	3.683 M ^{-40.10 %}	6.148 M ^{261.74 %}	1.700 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3.897 M ^{-31.64 %}	5.701 M ^{-24.03 %}	7.504 M ^{-15.23 %}	8.852 M ^{-16.51 %}	10.603 M ^{736.26 %}	1.268 M ^{-61.43 %}	3.288 M ^{-71.54 %}	11.553 M ^{-42.84 %}	20.211 M ^{-32.76 %}	30.059 M ^{-6.83 %}	32.262 M ^{-27.68 %}	44.611 M
Liquidités et placements à court terme	3.897 M ^{-31.64 %}	5.701 M ^{-24.03 %}	7.504 M ^{-15.23 %}	8.852 M ^{-16.51 %}	10.603 M ^{736.26 %}	1.268 M ^{-61.43 %}	3.288 M ^{-71.54 %}	11.553 M ^{-42.84 %}	20.211 M ^{-32.76 %}	30.059 M ^{-6.83 %}	32.262 M ^{-27.68 %}	44.611 M
Total des actifs courants	4.443 M ^{-31.82 %}	6.517 M ^{-24.36 %}	8.617 M ^{-8.77 %}	9.446 M ^{-16.24 %}	11.276 M ^{348.96 %}	2.512 M ^{-50.10 %}	5.034 M ^{-63.80 %}	13.903 M ^{-36.02 %}	21.731 M ^{-31.88 %}	31.899 M ^{-26.84 %}	43.603 M ^{-5.85 %}	46.311 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-596.000 K ^{11.70 %}	-675.000 K ^{45.70 %}	-1.243 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	159.000 K ^{29.27 %}	123.000 K ^{33.70 %}	92.000 K ^{-84.56 %}	596.000 K ^{-11.70 %}	675.000 K ^{-45.70 %}	1.243 M ^{579.23 %}	183.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.517 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.269 M	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	414.939 K ^{-14.97 %}	488.000 K ^{85.55 %}	263.000 K ^{-82.14 %}	1.473 M ^{-56.77 %}	3.407 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.999 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.834 M ^{41.60 %}	5.532 M ^{-1.36 %}	5.608 M ^{38.27 %}	4.056 M
Impôts à payer	23.996 K ^{0.09 %}	23.975 K ^{0.41 %}	23.877 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	1.098 M ^{-9.41 %}	1.212 M ^{-8.39 %}	1.323 M ^{-13.87 %}	1.536 M ^{-6.17 %}	1.637 M ^{-2.43 %}	1.678 M ^{-1.82 %}	1.709 M ^{15.47 %}	1.480 M ^{-4.08 %}	1.543 M ^{24.03 %}	1.244 M ^{-6.25 %}	1.327 M ^{-5.62 %}	1.406 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	27.990 M ^{0.11 %}	27.959 M ^{-0.27 %}	28.034 M ^{-0.88 %}	28.282 M ^{-1.97 %}	28.852 M ^{2.02 %}	28.280 M ^{-1.65 %}	28.755 M ^{7.84 %}	26.665 M ^{1.62 %}	26.239 M ^{-0.47 %}	26.362 M ^{2.30 %}	25.768 M ^{-2.32 %}	26.379 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.601 K ^{-0.87 %}	56.090 K ^{0.34 %}	55.901 K ^{-0.04 %}	55.924 K	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	4.513 M ^{-31.65 %}	6.603 M ^{-24.25 %}	8.717 M ^{-20.87 %}	11.017 M ^{-14.14 %}	12.831 M ^{177.83 %}	4.618 M ^{-35.10 %}	7.116 M ^{-60.34 %}	17.942 M ^{-30.45 %}	25.799 M ^{-27.25 %}	35.465 M ^{-24.79 %}	47.158 M ^{-5.70 %}	50.008 M
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.781 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.507 K	0.000
Rémunération à base d'actions	6.000 K ^{103.16 %}	-190.000 K ^{-630.77 %}	-26.000 K ^{-111.61 %}	224.000 K ^{-63.99 %}	622.000 K ^{253.41 %}	176.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-628.741 K ^{13.25 %}	-724.748 K ^{-196.07 %}	754.432 K ^{153.97 %}	-1.398 M ^{62.87 %}	-3.765 M ^{-655.20 %}	678.051 K ^{231.70 %}	-514.838 K ^{-156.92 %}	904.461 K ^{-65.36 %}	2.611 M ^{-72.67 %}	9.554 M ^{197.63 %}	-9.786 M ^{-556.34 %}	2.144 M
Comptes débiteurs	15.992 K ^{7.10 %}	14.932 K ^{-95.86 %}	360.551 K ^{179.75 %}	-452.102 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	115.098 K ^{71.05 %}	67.291 K ^{103.45 %}	33.075 K ^{-99.61 %}	8.382 M ^{186.24 %}	-9.719 M ^{-5 004.17 %}	198.170 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	-915.958 K ^{11.87 %}	-1.039 M ^{-186.20 %}	1.206 M ^{181.67 %}	-1.476 M ^{45.87 %}	-2.727 M ^{-1 230.29 %}	-205.015 K ^{83.62 %}	-1.252 M ^{-353.21 %}	494.450 K ^{-78.04 %}	2.251 M ^{3 065.15 %}	-75.921 K ^{-105.01 %}	1.516 M ^{-22.12 %}	1.946 M
Autre fonds de roulement	271.223 K ^{-9.49 %}	299.655 K ^{135.83 %}	-836.231 K ^{-257.63 %}	530.516 K ^{151.15 %}	-1.037 M ^{-217.46 %}	883.067 K ^{41.96 %}	622.053 K ^{81.51 %}	342.718 K ^{4.86 %}	326.845 K ^{-73.81 %}	1.248 M ^{178.85 %}	-1.583 M	0.000
Autres éléments non monétaires	930.259 K ^{6.91 %}	870.095 K ^{90.92 %}	455.749 K ^{-70.33 %}	1.536 M ^{-45.02 %}	2.794 M ^{1 040.34 %}	245.018 K ^{-96.07 %}	6.227 M ^{671.18 %}	807.431 K ^{124.24 %}	-3.331 M ^{67.71 %}	-10.316 M ^{-208.49 %}	-3.344 M ^{43.01 %}	-5.868 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-1.663 M ^{1.14 %}	-1.682 M ^{-160.59 %}	-645.631 K ^{63.22 %}	-1.756 M ^{-119.22 %}	9.136 M ^{584.14 %}	-1.887 M ^{76.00 %}	-7.862 M ^{-1.90 %}	-7.716 M ^{18.07 %}	-9.417 M ^{-383.28 %}	-1.949 M ^{83.99 %}	-12.173 M ^{-18.85 %}	-10.243 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-62.438 K ^{-14.64 %}	-54.465 K ^{-31.28 %}	-41.487 K ^{25.92 %}	-56.004 K ^{82.95 %}	-328.408 K ^{-58.07 %}	-207.766 K ^{30.03 %}	-296.916 K ^{-74.59 %}	-170.063 K ^{-11.66 %}	-152.301 K ^{42.53 %}	-265.015 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	498.272 ^{-99.79 %}	234.974 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-508.118 K ^{-152 778.62 %}	-332.367 ^{-100.07 %}	508.391 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-570.058 K ^{-416.39 %}	180.176 K ^{-61.41 %}	466.903 K ^{933.70 %}	-56.004 K ^{82.95 %}	-328.408 K ^{-58.07 %}	-207.766 K ^{30.03 %}	-296.916 K ^{-74.59 %}	-170.063 K ^{-11.66 %}	-152.301 K ^{42.53 %}	-265.015 K
Remboursement de dette	-146.000 K ^{0.00 %}	-146.000 K ^{0.00 %}	-146.000 K ^{-2.82 %}	-142.000 K ^{-69.05 %}	-84.000 K ^{-6.33 %}	-79.000 K ^{30.09 %}	-113.000 K ^{-9.71 %}	-103.000 K ^{0.96 %}	-104.000 K ^{-2.97 %}	-101.000 K ^{-158.59 %}	172.391 K ^{247.34 %}	-117.000 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.801 ^{-98.50 %}	1.854 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.282 K ^{-107.68 %}	329.000 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.322 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	224.000 ^{-88.80 %}	2.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-120.334 K	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-146.002 K ^{-0.45 %}	-145.347 K ^{2.66 %}	-149.318 K ^{-6.14 %}	-140.678 K ^{-65.26 %}	-85.126 K ^{-7.75 %}	-79.006 K ^{29.94 %}	-112.776 K ^{-18.33 %}	-95.303 K ^{7.56 %}	-103.101 K ^{-0.84 %}	-102.240 K ^{-296.40 %}	52.057 K ^{-88.98 %}	472.386 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-1.804 M ^{-0.02 %}	-1.803 M ^{-33.78 %}	-1.348 M ^{22.98 %}	-1.750 M ^{-118.75 %}	9.335 M ^{562.19 %}	-2.020 M ^{75.57 %}	-8.266 M ^{4.53 %}	-8.658 M ^{12.08 %}	-9.848 M ^{-346.96 %}	-2.203 M ^{82.16 %}	-12.349 M ^{-23.06 %}	-10.035 M
Trésorerie au début de la période	5.701 M ^{-24.03 %}	7.504 M ^{-15.23 %}	8.852 M ^{-16.51 %}	10.603 M ^{736.26 %}	1.268 M ^{-61.43 %}	3.288 M ^{-71.54 %}	11.553 M ^{-42.84 %}	20.211 M ^{-32.76 %}	30.059 M ^{-6.83 %}	32.262 M ^{-27.68 %}	44.611 M ^{-18.36 %}	54.647 M
Trésorerie à la fin de la période	3.897 M ^{-31.64 %}	5.701 M ^{-24.03 %}	7.504 M ^{-15.23 %}	8.852 M ^{-16.51 %}	10.603 M ^{736.26 %}	1.268 M ^{-61.43 %}	3.288 M ^{-71.54 %}	11.553 M ^{-42.84 %}	20.211 M ^{-32.76 %}	30.059 M ^{-6.83 %}	32.262 M ^{-27.68 %}	44.611 M
Trésorerie d'exploitation	-1.663 M ^{1.14 %}	-1.682 M ^{-160.59 %}	-645.631 K ^{63.22 %}	-1.756 M ^{-119.22 %}	9.136 M ^{584.14 %}	-1.887 M ^{76.00 %}	-7.862 M ^{-1.90 %}	-7.716 M ^{18.07 %}	-9.417 M ^{-383.28 %}	-1.949 M ^{83.99 %}	-12.173 M ^{-18.85 %}	-10.243 M
Dépenses en capital	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-62.438 K ^{-14.64 %}	-54.465 K ^{-31.28 %}	-41.487 K ^{25.92 %}	-56.004 K ^{82.95 %}	-328.408 K ^{-58.07 %}	-207.766 K ^{30.03 %}	-296.916 K ^{-74.59 %}	-170.063 K ^{-11.66 %}	-152.301 K ^{42.53 %}	-265.015 K
Cash-flow disponible	-1.663 M ^{1.14 %}	-1.682 M ^{-137.61 %}	-708.069 K ^{60.88 %}	-1.810 M ^{-119.90 %}	9.095 M ^{568.05 %}	-1.943 M ^{76.28 %}	-8.191 M ^{-3.37 %}	-7.923 M ^{18.44 %}	-9.714 M ^{-358.50 %}	-2.119 M ^{82.81 %}	-12.325 M ^{-17.30 %}	-10.508 M
	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

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