Titan Medical Inc. ^TMDIF

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	17.955 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.916 M ^{-5.42 %}	21.057 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	6.953 M ^{117.02 %}	-40.856 M ^{-177.42 %}	-14.727 M ^{42.16 %}	-25.462 M ^{40.62 %}	-42.881 M ^{-99.59 %}	-21.485 M ^{38.25 %}	-34.795 M ^{-51.00 %}	-23.043 M
Income before tax	7.105 M ^{117.37 %}	-40.910 M ^{-178.84 %}	-14.672 M ^{42.38 %}	-25.462 M ^{40.62 %}	-42.881 M ^{-99.59 %}	-21.485 M ^{38.25 %}	-34.795 M ^{-51.00 %}	-23.043 M
Income before tax ratio	0.40	0.00 ^{100.00 %}	-0.74 ^{39.08 %}	-1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	7.519 M ^{118.83 %}	-39.942 M ^{-188.29 %}	-13.855 M ^{42.42 %}	-24.064 M ^{43.27 %}	-42.415 M ^{-97.67 %}	-21.457 M ^{38.30 %}	-34.777 M ^{-51.08 %}	-23.019 M
Net income ratio	0.39	0.00 ^{100.00 %}	-0.74 ^{38.85 %}	-1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.42	0.00 ^{100.00 %}	-0.70 ^{39.13 %}	-1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.99	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	116.841 M ^{4.77 %}	111.522 M ^{2.84 %}	108.444 M ^{61.84 %}	67.009 M ^{118.34 %}	30.690 M ^{84.49 %}	16.635 M ^{110.59 %}	7.899 M ^{61.70 %}	4.885 M
Weighted average shs out	116.841 M ^{4.77 %}	111.522 M ^{2.84 %}	108.444 M ^{61.84 %}	67.009 M ^{118.34 %}	30.690 M ^{84.49 %}	16.635 M ^{110.59 %}	7.899 M ^{61.70 %}	4.885 M
EPS diluted	0.06 ^{116.38 %}	-0.37 ^{-164.29 %}	-0.14 ^{63.16 %}	-0.38 ^{72.86 %}	-1.40 ^{-8.53 %}	-1.29 ^{70.68 %}	-4.40 ^{6.78 %}	-4.72
Earnings per share	0.06 ^{116.38 %}	-0.37 ^{-164.29 %}	-0.14 ^{63.16 %}	-0.38 ^{72.86 %}	-1.40 ^{-8.53 %}	-1.29 ^{70.68 %}	-4.40 ^{6.78 %}	-4.72
Gross profit	17.766 M ^{2 251.04 %}	-825.924 K ^{-104.15 %}	19.916 M ^{-5.42 %}	21.057 M ^{63 311.95 %}	-33.311 K ^{-20.87 %}	-27.559 K ^{-53.24 %}	-17.984 K ^{26.12 %}	-24.343 K
Income tax expense	24.440 K ^{145.44 %}	-53.781 K ^{-196.89 %}	55.507 K ^{1 850 133.33 %}	3.000 ^{50.00 %}	2.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 ^{-166.67 %}	3.000
Cost of revenue	189.411 K ^{-77.07 %}	825.924 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.311 K ^{20.87 %}	27.559 K ^{53.24 %}	17.984 K ^{-26.12 %}	24.343 K
General and administrative expenses	8.362 M ^{-28.92 %}	11.764 M ^{-8.02 %}	12.790 M ^{67.65 %}	7.629 M ^{-1.01 %}	7.707 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	-36.062 K ^{94.12 %}	-613.059 K ^{-29.52 %}	-473.337 K ^{-435.76 %}	140.976 K ^{-51.28 %}	289.350 K	0.000	0.000	0.000
Other expenses	1.199 M	0.000 ^{-100.00 %}	605.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	7.454 M ^{-82.32 %}	42.171 M ^{-15.55 %}	49.938 M ^{204.71 %}	16.389 M ^{-72.96 %}	60.610 M ^{61.03 %}	37.639 M ^{92.57 %}	19.545 M ^{-28.07 %}	27.172 M
Cost and expenses	7.644 M ^{-82.22 %}	42.997 M ^{-15.08 %}	50.631 M ^{204.30 %}	16.638 M ^{-72.56 %}	60.643 M ^{61.00 %}	37.666 M ^{92.54 %}	19.563 M ^{-28.07 %}	27.197 M
Research and development expenses	326.886 K ^{-98.95 %}	31.020 M ^{-17.55 %}	37.621 M ^{350.20 %}	8.356 M ^{-84.12 %}	52.613 M ^{68.73 %}	31.183 M ^{133.32 %}	13.365 M ^{-40.09 %}	22.306 M
Selling general and administrative expenses	8.326 M ^{-25.33 %}	11.151 M ^{-9.46 %}	12.317 M ^{53.34 %}	8.032 M ^{0.45 %}	7.996 M ^{23.86 %}	6.456 M ^{4.46 %}	6.180 M ^{27.01 %}	4.866 M
Interest income	308.000 K ^{112.41 %}	145.000 K ^{98.63 %}	73.000 K ^{151.72 %}	29.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	273.597 K ^{1 414.18 %}	18.069 K ^{142.56 %}	7.449 K
Interest expense	221.000 K ^{49.32 %}	148.000 K ^{-20.00 %}	185.000 K ^{-83.04 %}	1.091 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	189.411 K ^{-77.07 %}	825.924 K ^{19.21 %}	692.849 K ^{177.86 %}	249.353 K ^{648.56 %}	33.311 K ^{20.87 %}	27.559 K ^{53.24 %}	17.984 K ^{-26.12 %}	24.343 K
Operating income	10.312 M ^{123.98 %}	-42.997 M ^{-39.99 %}	-30.714 M ^{-795.14 %}	4.418 M ^{107.29 %}	-60.643 M ^{-61.00 %}	-37.666 M ^{-92.54 %}	-19.563 M ^{28.07 %}	-27.197 M
Operating income ratio	0.57	0.00 ^{100.00 %}	-1.54 ^{-834.94 %}	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	2.266 M ^{8.58 %}	2.087 M ^{-86.99 %}	16.043 M ^{153.69 %}	-29.881 M ^{-268.23 %}	17.762 M ^{9.77 %}	16.182 M ^{206.24 %}	-15.232 M ^{-466.70 %}	4.154 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	-6.188 M ^{-291.83 %}	-1.579 M ^{94.90 %}	-30.937 M ^{-36.49 %}	-22.667 M ^{-2 785.94 %}	-785.420 K ^{93.15 %}	-11.471 M ^{56.10 %}	-26.130 M ^{-20 249.42 %}	-128.409 K
Total investments	100.483 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.212 M
Total debt	1.316 M ^{-22.95 %}	1.708 M ^{28.90 %}	1.325 M ^{-52.71 %}	2.802 M ^{9 538.66 %}	29.071 K	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	741.917 K ^{-13.31 %}	855.799 K
Retained earnings	-287.995 M ^{2.80 %}	-296.295 M ^{-16.86 %}	-253.543 M ^{-6.07 %}	-239.029 M ^{-11.26 %}	-214.845 M ^{-24.23 %}	-172.938 M ^{-15.06 %}	-150.298 M ^{-28.78 %}	-116.711 M
Common stock	264.722 M ^{0.13 %}	264.391 M ^{0.53 %}	263.008 M ^{21.86 %}	215.819 M ^{10.76 %}	194.859 M ^{14.29 %}	170.502 M ^{10.70 %}	154.017 M ^{36.61 %}	112.743 M
Total equity	4.761 M ^{250.53 %}	-3.163 M ^{-108.97 %}	35.245 M ^{355.22 %}	-13.809 M ^{-18.21 %}	-11.682 M ^{-377.01 %}	4.217 M ^{-56.10 %}	9.607 M ^{1 515.67 %}	594.603 K
Other non current liabilities	-4.380 K ^{-630.00 %}	-600.000 ^{54.82 %}	-1.328 K ^{-532.38 %}	-210.000 ^{-19 403 146 372 417.65 %}	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	856.000 K ^{-35.30 %}	1.323 M ^{34.86 %}	981.000 K ^{30.63 %}	751.000 K ^{9 286.33 %}	8.001 K	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	851.620 K ^{-35.60 %}	1.322 M ^{27.69 %}	1.036 M ^{37.93 %}	750.790 K ^{9 283.70 %}	8.001 K	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	2.351 M ^{72.25 %}	1.365 M ^{-72.27 %}	4.923 M ^{-86.44 %}	36.316 M ^{141.55 %}	15.034 M ^{-15.05 %}	17.698 M ^{-11.81 %}	20.068 M ^{204.15 %}	6.598 M
Deferred revenue	23.879 K ^{-98.02 %}	1.205 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	467.000 K ^{20.98 %}	386.000 K ^{11.56 %}	346.000 K ^{-83.13 %}	2.051 M ^{9 633.76 %}	21.071 K	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	3.105 M ^{-65.33 %}	8.956 M ^{-17.66 %}	10.877 M ^{-74.64 %}	42.897 M ^{184.93 %}	15.055 M ^{-14.93 %}	17.698 M ^{-11.81 %}	20.068 M ^{204.15 %}	6.598 M
Total liabilities	3.957 M ^{-61.50 %}	10.278 M ^{-13.72 %}	11.913 M ^{-72.71 %}	43.648 M ^{189.76 %}	15.063 M ^{-14.89 %}	17.698 M ^{-11.81 %}	20.068 M ^{204.15 %}	6.598 M
Other non current assets	0.000 ^{100.00 %}	-945.000 ^{63.61 %}	-2.597 K ^{-11 704.55 %}	-22.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	774.224 K ^{32.55 %}	584.112 K
Long term investments	100.483 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.083 M ^{8.55 %}	1.919 M ^{7.93 %}	1.778 M ^{11.00 %}	1.602 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.083 M ^{8.55 %}	1.919 M ^{7.93 %}	1.778 M ^{11.00 %}	1.602 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.639 M ^{47.38 %}	1.112 M ^{3 558.65 %}	30.393 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.714 K ^{-28.19 %}	9.350 K
Total non current assets	100.483 K ^{-95.17 %}	2.082 M ^{-41.44 %}	3.555 M ^{23.02 %}	2.890 M ^{77.07 %}	1.632 M ^{39.20 %}	1.172 M ^{50.14 %}	780.938 K ^{31.59 %}	593.462 K
Other current assets	1.073 M ^{-31.41 %}	1.564 M ^{-74.56 %}	6.148 M ^{336.69 %}	1.408 M ^{46.22 %}	962.799 K ^{-88.73 %}	8.542 M ^{68.25 %}	5.077 M ^{151.75 %}	2.017 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.212 M
cash and cash equivalents	7.504 M ^{128.27 %}	3.288 M ^{-89.81 %}	32.262 M ^{26.67 %}	25.469 M ^{3 026.96 %}	814.491 K ^{-92.90 %}	11.471 M ^{-56.10 %}	26.130 M ^{20 249.42 %}	128.409 K
Cash and short term investments	7.504 M ^{128.27 %}	3.288 M ^{-89.81 %}	32.262 M ^{26.67 %}	25.469 M ^{3 026.96 %}	814.491 K ^{-92.90 %}	11.471 M ^{-56.10 %}	26.130 M ^{502.10 %}	4.340 M
Total current assets	8.617 M ^{71.18 %}	5.034 M ^{-88.46 %}	43.603 M ^{61.80 %}	26.948 M ^{1 440.39 %}	1.749 M ^{-91.57 %}	20.743 M ^{-28.21 %}	28.894 M ^{337.85 %}	6.599 M
Inventory	0.000 ^{100.00 %}	-183.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	92.000 K ^{-49.73 %}	183.000 K ^{-97.79 %}	8.269 M ^{11 454.08 %}	71.566 K ^{-84.22 %}	453.550 K ^{-37.85 %}	729.806 K ^{871.13 %}	75.150 K ^{-69.01 %}	242.474 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000
Account payables	263.000 K ^{-95.62 %}	5.999 M ^{6.96 %}	5.608 M ^{23.84 %}	4.529 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	23.877 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.323 M ^{-22.59 %}	1.709 M ^{28.79 %}	1.327 M ^{44.71 %}	917.000 K ^{3 054.24 %}	29.072 K	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	28.034 M ^{-2.51 %}	28.755 M ^{11.59 %}	25.768 M ^{155.93 %}	10.069 M ^{21.26 %}	8.304 M ^{24.82 %}	6.652 M ^{29.25 %}	5.147 M ^{38.82 %}	3.707 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.924 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.717 M ^{22.50 %}	7.116 M ^{-84.91 %}	47.158 M ^{58.05 %}	29.838 M ^{782.37 %}	3.382 M ^{-84.57 %}	21.915 M ^{-26.15 %}	29.675 M ^{312.58 %}	7.192 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-53.781 K ^{-196.89 %}	55.507 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	996.000 K ^{-75.61 %}	4.083 M ^{1.16 %}	4.036 M ^{267.91 %}	1.097 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-3.752 M ^{-132.04 %}	11.708 M ^{212.10 %}	-10.444 M ^{-101.80 %}	-5.175 M ^{-138.03 %}	13.611 M ^{729.39 %}	-2.163 M ^{-303.06 %}	-536.530 K ^{93.17 %}	-7.855 M
Accounts receivables	-102.852 K ^{-101.29 %}	7.952 M ^{180.00 %}	-9.940 M ^{-1 634.12 %}	-573.189 K ^{-106.72 %}	8.530 M ^{238.11 %}	-6.176 M ^{-1 082.80 %}	-522.183 K ^{48.36 %}	-1.011 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-3.244 M ^{-345.51 %}	1.321 M ^{22.54 %}	1.078 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-404.280 K ^{-116.61 %}	2.435 M ^{253.80 %}	-1.583 M ^{65.61 %}	-4.602 M ^{-190.59 %}	5.080 M ^{26.57 %}	4.014 M ^{28 076.87 %}	-14.347 K ^{99.79 %}	-6.844 M
Other non cash items	4.975 M ^{186.81 %}	-5.731 M ^{-252.74 %}	-1.625 M ^{-105.31 %}	30.571 M ^{216.44 %}	-26.255 M ^{-178.29 %}	-9.434 M ^{-158.61 %}	16.096 M ^{666.43 %}	-2.842 M
Net cash provided by operating activities	4.767 M ^{118.00 %}	-26.485 M ^{27.03 %}	-36.295 M ^{-3 979.16 %}	-889.761 K ^{98.11 %}	-47.029 M ^{-19.71 %}	-39.286 M ^{-98.66 %}	-19.775 M ^{43.13 %}	-34.776 M
Investments in property plant and equipment	-216.906 K ^{77.86 %}	-979.584 K ^{-30.90 %}	-748.356 K ^{-18.59 %}	-631.030 K ^{-34.64 %}	-468.685 K ^{-17.42 %}	-399.138 K ^{-88.09 %}	-212.202 K ^{-30.15 %}	-163.038 K
Acquisitions net	241.346 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	24.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	24.440 K ^{102.49 %}	-979.584 K ^{-30.90 %}	-748.356 K ^{-18.59 %}	-631.030 K ^{-34.64 %}	-468.685 K ^{-17.42 %}	-399.138 K ^{-88.09 %}	-212.202 K ^{-30.15 %}	-163.038 K
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-421.000 K ^{-237.46 %}	306.281 K ^{-78.28 %}	1.410 M ^{28 300.00 %}	-5.000 K	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	1.921 K ^{-99.99 %}	34.177 M ^{38.43 %}	24.689 M ^{-30.97 %}	35.767 M ^{31.70 %}	27.158 M ^{-33.90 %}	41.084 M ^{44.12 %}	28.506 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-459.270 K ^{-23 063.50 %}	2.000 K ^{-99.98 %}	9.337 M	0.000 ^{-100.00 %}	831.058 K ^{160.00 %}	-1.385 M ^{-193.74 %}	1.478 M ^{530.98 %}	-342.831 K
Net cash used provided by financing activities	-459.270 K ^{-14.13 %}	-402.398 K ^{-100.92 %}	43.820 M ^{59.48 %}	27.478 M ^{-24.91 %}	36.593 M ^{41.98 %}	25.773 M ^{-39.45 %}	42.562 M ^{51.12 %}	28.163 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	4.217 M ^{114.55 %}	-28.975 M ^{-526.51 %}	6.793 M ^{-72.45 %}	24.654 M ^{331.35 %}	-10.657 M ^{27.30 %}	-14.659 M ^{-156.38 %}	26.002 M ^{483.78 %}	-6.775 M
Cash at beginning of period	3.288 M ^{-89.81 %}	32.262 M ^{26.67 %}	25.469 M ^{3 026.96 %}	814.491 K ^{-92.90 %}	11.471 M ^{-56.10 %}	26.130 M ^{20 249.42 %}	128.409 K ^{-98.14 %}	6.904 M
Cash at end of period	7.504 M ^{128.27 %}	3.288 M ^{-89.81 %}	32.262 M ^{26.67 %}	25.469 M ^{3 026.96 %}	814.491 K ^{-92.90 %}	11.471 M ^{-56.10 %}	26.130 M ^{20 249.42 %}	128.409 K
Operating cash flow	4.767 M ^{118.00 %}	-26.485 M ^{27.03 %}	-36.295 M ^{-3 979.16 %}	-889.761 K ^{98.11 %}	-47.029 M ^{-19.71 %}	-39.286 M ^{-98.66 %}	-19.775 M ^{43.13 %}	-34.776 M
Capital expenditure	-216.906 K ^{77.86 %}	-979.584 K ^{-30.90 %}	-748.356 K ^{-18.59 %}	-631.030 K ^{-34.64 %}	-468.685 K ^{-17.42 %}	-399.138 K ^{-88.09 %}	-212.202 K ^{-30.15 %}	-163.038 K
Free CashFlow	4.550 M ^{116.57 %}	-27.465 M ^{25.86 %}	-37.043 M ^{-2 335.78 %}	-1.521 M ^{96.80 %}	-47.498 M ^{-19.69 %}	-39.685 M ^{-98.55 %}	-19.988 M ^{42.79 %}	-34.939 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K ^{12.54 %}	444.285 K ^{-97.37 %}	16.902 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.966 M	0.000
Net income	-1.065 M ^{-32.54 %}	-803.395 K ^{75.89 %}	-3.333 M ^{-5 000.93 %}	68.000 K ^{-99.49 %}	13.256 M ^{615.56 %}	-2.571 M ^{78.73 %}	-12.086 M ^{-23.49 %}	-9.787 M ^{9.29 %}	-10.790 M ^{-15.60 %}	-9.334 M ^{-199.31 %}	9.399 M ^{210.62 %}	-8.497 M
Income before tax	-1.062 M ^{-32.16 %}	-803.395 K ^{75.71 %}	-3.308 M ^{-5 027.26 %}	67.136 K ^{-99.48 %}	12.867 M ^{600.42 %}	-2.571 M ^{78.82 %}	-12.142 M ^{-24.06 %}	-9.787 M ^{9.29 %}	-10.790 M ^{-15.60 %}	-9.334 M ^{-198.72 %}	9.455 M ^{211.28 %}	-8.497 M
Income before tax ratio	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-6.62 ^{-4 478.22 %}	0.15 ^{-80.15 %}	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.95	0.00
EBITDA	-1.030 M ^{-33.99 %}	-768.555 K ^{75.16 %}	-3.094 M ^{-2 306.89 %}	140.197 K ^{-98.92 %}	12.965 M ^{626.99 %}	-2.460 M ^{79.07 %}	-11.757 M ^{-16.24 %}	-10.114 M ^{4.42 %}	-10.582 M ^{-15.55 %}	-9.158 M ^{-192.74 %}	9.875 M ^{218.54 %}	-8.330 M
Net income ratio	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-6.67 ^{-4 454.82 %}	0.15 ^{-80.48 %}	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.94	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-6.19 ^{-2 060.98 %}	0.32 ^{-58.86 %}	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.99	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.82 ^{-11.38 %}	0.93 ^{-7.16 %}	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00	0.00
Weighted average shs out dil	114.040 M ^{0.00 %}	114.040 M ^{0.00 %}	114.040 M ^{-11.67 %}	129.108 M ^{-4.93 %}	135.800 M ^{20.83 %}	112.385 M ^{0.38 %}	111.955 M ^{0.26 %}	111.665 M ^{0.31 %}	111.319 M ^{0.10 %}	111.203 M ^{0.00 %}	111.203 M ^{0.07 %}	111.128 M
Weighted average shs out	114.040 M ^{0.00 %}	114.040 M ^{0.00 %}	114.040 M ^{0.73 %}	113.213 M ^{0.33 %}	112.842 M ^{0.41 %}	112.385 M ^{0.38 %}	111.955 M ^{0.26 %}	111.665 M ^{0.31 %}	111.319 M ^{0.10 %}	111.203 M ^{0.00 %}	111.203 M ^{0.07 %}	111.128 M
EPS diluted	-0.01 ^{-32.86 %}	-0.01 ^{76.03 %}	-0.03 ^{-5 940.00 %}	0.00 ^{-99.47 %}	0.09 ^{513.97 %}	-0.02 ^{79.18 %}	-0.11 ^{-25.57 %}	-0.09 ^{9.60 %}	-0.10 ^{-15.49 %}	-0.08 ^{-199.29 %}	0.08 ^{210.46 %}	-0.08
Earnings per share	-0.01 ^{-32.86 %}	-0.01 ^{76.03 %}	-0.03 ^{-4 966.67 %}	0.00 ^{-99.45 %}	0.11 ^{580.35 %}	-0.02 ^{79.18 %}	-0.11 ^{-25.57 %}	-0.09 ^{9.60 %}	-0.10 ^{-15.49 %}	-0.08 ^{-199.29 %}	0.08 ^{210.46 %}	-0.08
Gross profit	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	410.596 K ^{-0.27 %}	411.705 K ^{-97.56 %}	16.870 M ^{49 714.16 %}	-34.002 K ^{88.57 %}	-297.448 K ^{-47.27 %}	-201.976 K ^{-5.55 %}	-191.355 K ^{-21.18 %}	-157.915 K ^{-101.58 %}	9.966 M ^{6 073.01 %}	-166.856 K
Income tax expense	2.999 K	0.000 ^{-100.00 %}	24.663 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 ^{50.00 %}	2.000 ^{100.00 %}	-56.084 K ^{-1 869 366.67 %}	-3.000 ^{-50.00 %}	-2.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.811 K ^{2 790 650.00 %}	-2.000
Cost of revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.404 K ^{174.41 %}	32.580 K ^{0.49 %}	32.422 K ^{-4.64 %}	34.000 K ^{-88.57 %}	297.448 K ^{47.27 %}	201.976 K ^{5.55 %}	191.355 K ^{21.18 %}	157.915 K	0.000 ^{-100.00 %}	166.856 K
General and administrative expenses	1.104 M ^{17.07 %}	943.000 K ^{46.88 %}	642.000 K ^{-43.49 %}	1.136 M ^{-73.50 %}	4.287 M ^{86.63 %}	2.297 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	-228.000 ^{94.59 %}	-4.213 K ^{94.12 %}	-71.661 K ^{-52.45 %}	-47.007 K ^{-294.47 %}	24.172 K ^{171.46 %}	-33.828 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	8.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	44.191 K ^{-89.87 %}	436.389 K ^{-37.76 %}	701.131 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.104 M ^{31.99 %}	836.247 K ^{1 371.45 %}	-65.771 K ^{-108.88 %}	740.473 K ^{-81.37 %}	3.975 M ^{46.61 %}	2.711 M ^{-70.20 %}	9.099 M ^{-7.36 %}	9.821 M ^{-20.49 %}	12.352 M ^{2.01 %}	12.109 M ^{-5.00 %}	12.746 M ^{-8.08 %}	13.866 M
Cost and expenses	1.104 M ^{31.99 %}	836.247 K ^{3 438.17 %}	23.635 K ^{-96.94 %}	773.057 K ^{-80.71 %}	4.007 M ^{45.97 %}	2.745 M ^{-70.78 %}	9.396 M ^{-6.26 %}	10.023 M ^{-20.09 %}	12.543 M ^{2.25 %}	12.267 M ^{-5.94 %}	13.041 M ^{-7.07 %}	14.033 M
Research and development expenses	0.000 ^{100.00 %}	-102.539 K ^{82.68 %}	-591.919 K ^{-773.64 %}	87.869 K ^{-75.91 %}	364.752 K ^{-18.59 %}	448.034 K ^{-92.59 %}	6.049 M ^{-13.83 %}	7.020 M ^{-24.37 %}	9.282 M ^{-2.74 %}	9.544 M ^{-11.37 %}	10.769 M ^{2.42 %}	10.514 M
Selling general and administrative expenses	1.104 M ^{17.57 %}	938.787 K ^{64.60 %}	570.339 K ^{-47.63 %}	1.089 M ^{-74.74 %}	4.311 M ^{90.49 %}	2.263 M ^{-25.79 %}	3.050 M ^{8.87 %}	2.801 M ^{-8.74 %}	3.070 M ^{19.67 %}	2.565 M ^{29.73 %}	1.977 M ^{-41.01 %}	3.352 M
Interest income	72.000 K ^{-28.00 %}	100.000 K ^{-7.41 %}	108.000 K ^{-37.21 %}	172.000 K ^{719.05 %}	21.000 K ^{200.00 %}	7.000 K ^{-86.00 %}	50.000 K ^{55.82 %}	32.089 K ^{54.12 %}	20.821 K ^{-48.58 %}	40.491 K ^{103.15 %}	19.932 K ^{0.35 %}	19.863 K
Interest expense	32.000 K ^{-8.57 %}	35.000 K ^{-7.89 %}	38.000 K ^{-7.32 %}	41.000 K ^{-36.92 %}	65.000 K ^{-15.58 %}	77.000 K ^{8.45 %}	71.000 K ^{79.11 %}	39.640 K ^{135.18 %}	16.855 K ^{-7.50 %}	18.221 K ^{-85.37 %}	124.579 K ^{107.63 %}	60.000 K
Depreciation and amortization	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.404 K ^{174.41 %}	32.580 K ^{0.49 %}	32.422 K ^{-4.64 %}	34.000 K ^{-88.57 %}	297.448 K ^{47.27 %}	201.976 K ^{5.55 %}	191.355 K ^{21.18 %}	157.915 K ^{-46.47 %}	295.003 K ^{76.80 %}	166.856 K
Operating income	-1.104 M ^{-31.99 %}	-836.247 K ^{-3 438.92 %}	-23.630 K ^{92.81 %}	-328.771 K ^{-102.55 %}	12.895 M ^{569.73 %}	-2.745 M ^{70.78 %}	-9.396 M ^{6.26 %}	-10.023 M ^{20.09 %}	-12.543 M ^{-2.25 %}	-12.267 M ^{-298.97 %}	-3.075 M ^{78.09 %}	-14.033 M
Operating income ratio	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.05 ^{93.61 %}	-0.74 ^{-197.00 %}	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.31	0.00
Total other income expenses net	42.220 K ^{28.52 %}	32.852 K ^{101.00 %}	-3.284 M ^{-489.60 %}	843.000 K ^{133.53 %}	360.988 K ^{107.70 %}	173.805 K ^{106.37 %}	-2.728 M ^{-1 256.07 %}	235.957 K ^{-86.54 %}	1.753 M ^{-37.03 %}	2.784 M ^{-77.78 %}	12.530 M ^{124.74 %}	5.575 M
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	-2.800 M ^{37.65 %}	-4.490 M ^{27.44 %}	-6.188 M ^{15.51 %}	-7.324 M ^{18.34 %}	-8.968 M ^{-2 285.95 %}	410.273 K ^{125.98 %}	-1.579 M ^{84.34 %}	-10.084 M ^{45.98 %}	-18.668 M ^{35.22 %}	-28.817 M ^{6.85 %}	-30.937 M ^{24.68 %}	-41.077 M
Total investments	69.989 K ^{-18.53 %}	85.911 K ^{-14.50 %}	100.483 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.098 M ^{-9.33 %}	1.211 M ^{-8.01 %}	1.316 M ^{-13.90 %}	1.529 M ^{-6.46 %}	1.634 M ^{-2.62 %}	1.678 M ^{-1.76 %}	1.708 M ^{16.25 %}	1.469 M ^{-4.79 %}	1.543 M ^{24.29 %}	1.242 M ^{-6.29 %}	1.325 M ^{-62.51 %}	3.535 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-291.305 M ^{-0.46 %}	-289.984 M ^{-0.69 %}	-287.995 M ^{-1.10 %}	-284.861 M ^{0.33 %}	-285.803 M ^{4.48 %}	-299.199 M ^{-0.98 %}	-296.295 M ^{-4.94 %}	-282.339 M ^{-2.88 %}	-274.431 M ^{-4.49 %}	-262.645 M ^{-3.59 %}	-253.543 M ^{3.57 %}	-262.931 M
Common stock	266.044 M ^{0.09 %}	265.809 M ^{0.41 %}	264.722 M ^{0.01 %}	264.691 M ^{0.00 %}	264.700 M ^{-0.24 %}	265.338 M ^{0.36 %}	264.391 M ^{0.69 %}	262.579 M ^{-0.65 %}	264.295 M ^{0.53 %}	262.901 M ^{-0.04 %}	263.008 M ^{0.40 %}	261.960 M
Total equity	2.729 M ^{-27.89 %}	3.784 M ^{-20.51 %}	4.761 M ^{-40.61 %}	8.015 M ^{3.44 %}	7.748 M ^{239.29 %}	-5.563 M ^{-75.89 %}	-3.163 M ^{-145.80 %}	6.906 M ^{-57.12 %}	16.103 M ^{-39.50 %}	26.618 M ^{-24.48 %}	35.245 M ^{38.72 %}	25.408 M
Other non current liabilities	-88.000 ^{88.28 %}	-751.000 ^{82.85 %}	-4.380 K ^{15.85 %}	-5.205 K ^{-148.57 %}	-2.094 K	0.000 ^{100.00 %}	-600.000 ^{93.06 %}	-8.648 K ^{-327.70 %}	-2.022 K ^{-29.12 %}	-1.566 K ^{-17.92 %}	-1.328 K ^{15.63 %}	-1.574 K
Long term debt	595.000 K ^{-18.27 %}	728.000 K ^{-14.95 %}	856.000 K ^{-21.18 %}	1.086 M ^{-9.73 %}	1.203 M ^{-4.59 %}	1.261 M ^{-4.70 %}	1.323 M ^{14.05 %}	1.160 M ^{-3.65 %}	1.204 M ^{35.27 %}	890.000 K ^{-9.28 %}	981.000 K ^{-8.40 %}	1.071 M
Total non current liabilities	594.912 K ^{-18.20 %}	727.249 K ^{-14.60 %}	851.620 K ^{-21.20 %}	1.081 M ^{-10.00 %}	1.201 M ^{-4.75 %}	1.261 M ^{-4.66 %}	1.322 M ^{9.53 %}	1.207 M ^{-4.18 %}	1.260 M ^{33.43 %}	944.335 K ^{-8.81 %}	1.036 M ^{-3.16 %}	1.069 M
Other current liabilities	248.065 K ^{-77.36 %}	1.096 M ^{-53.39 %}	2.351 M ^{109 101.16 %}	-2.157 K ^{-105.37 %}	40.174 K ^{-99.42 %}	6.918 M ^{406.83 %}	1.365 M ^{-83.56 %}	8.304 M ^{3 045.69 %}	263.967 K ^{-86.91 %}	2.017 M ^{-59.03 %}	4.923 M ^{-71.11 %}	17.041 M
Deferred revenue	23.997 K ^{0.09 %}	23.976 K ^{0.41 %}	23.879 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 ^{-100.00 %}	1.586 M ^{31.57 %}	1.205 M ^{0.67 %}	1.197 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	503.000 K ^{3.93 %}	484.000 K ^{3.64 %}	467.000 K ^{3.78 %}	450.000 K ^{3.69 %}	434.000 K ^{4.08 %}	417.000 K ^{8.03 %}	386.000 K ^{20.63 %}	320.000 K ^{-5.60 %}	339.000 K ^{-4.24 %}	354.000 K ^{2.31 %}	346.000 K ^{-85.99 %}	2.469 M
Total current liabilities	1.190 M ^{-43.12 %}	2.092 M ^{-32.63 %}	3.105 M ^{61.66 %}	1.921 M ^{-50.51 %}	3.881 M ^{-56.49 %}	8.920 M ^{-0.40 %}	8.956 M ^{-8.89 %}	9.830 M ^{16.51 %}	8.437 M ^{6.75 %}	7.903 M ^{-27.34 %}	10.877 M ^{-53.78 %}	23.531 M
Total liabilities	1.785 M ^{-36.69 %}	2.819 M ^{-28.75 %}	3.957 M ^{31.82 %}	3.002 M ^{-40.94 %}	5.082 M ^{-50.08 %}	10.181 M ^{-0.95 %}	10.278 M ^{-6.87 %}	11.037 M ^{13.82 %}	9.697 M ^{9.60 %}	8.847 M ^{-25.73 %}	11.913 M ^{-51.58 %}	24.601 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.568 K ^{-179.26 %}	-2.710 K ^{-293.02 %}	1.404 K ^{248.57 %}	-945.000 ^{-100.05 %}	2.017 M ^{1.12 %}	1.994 M ^{1.61 %}	1.963 M ^{2.41 %}	1.916 M ^{-2.38 %}	1.963 M
Long term investments	69.989 K ^{-18.53 %}	85.911 K ^{-14.50 %}	100.483 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.579 M ^{1.41 %}	1.557 M ^{-26.03 %}	2.105 M ^{1.06 %}	2.083 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.579 M ^{1.41 %}	1.557 M ^{-26.03 %}	2.105 M ^{1.06 %}	2.083 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.023 M ^{-2.50 %}	2.074 M ^{29.31 %}	1.604 M ^{-2.11 %}	1.639 M ^{-5.52 %}	1.734 M
Total non current assets	69.989 K ^{-18.53 %}	85.911 K ^{-14.50 %}	100.483 K ^{-93.61 %}	1.571 M ^{1.10 %}	1.554 M ^{-26.21 %}	2.106 M ^{1.17 %}	2.082 M ^{-48.45 %}	4.039 M ^{-0.72 %}	4.069 M ^{14.07 %}	3.567 M ^{0.32 %}	3.555 M ^{-3.85 %}	3.698 M
Other current assets	387.000 K ^{-45.64 %}	711.981 K ^{-33.63 %}	1.073 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.564 M ^{-66.84 %}	4.717 M ^{210.45 %}	1.519 M ^{-58.74 %}	3.683 M ^{-40.10 %}	6.148 M ^{261.74 %}	1.700 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.897 M ^{-31.64 %}	5.701 M ^{-24.03 %}	7.504 M ^{-15.23 %}	8.852 M ^{-16.51 %}	10.603 M ^{736.26 %}	1.268 M ^{-61.43 %}	3.288 M ^{-71.54 %}	11.553 M ^{-42.84 %}	20.211 M ^{-32.76 %}	30.059 M ^{-6.83 %}	32.262 M ^{-27.68 %}	44.611 M
Cash and short term investments	3.897 M ^{-31.64 %}	5.701 M ^{-24.03 %}	7.504 M ^{-15.23 %}	8.852 M ^{-16.51 %}	10.603 M ^{736.26 %}	1.268 M ^{-61.43 %}	3.288 M ^{-71.54 %}	11.553 M ^{-42.84 %}	20.211 M ^{-32.76 %}	30.059 M ^{-6.83 %}	32.262 M ^{-27.68 %}	44.611 M
Total current assets	4.443 M ^{-31.82 %}	6.517 M ^{-24.36 %}	8.617 M ^{-8.77 %}	9.446 M ^{-16.24 %}	11.276 M ^{348.96 %}	2.512 M ^{-50.10 %}	5.034 M ^{-63.80 %}	13.903 M ^{-36.02 %}	21.731 M ^{-31.88 %}	31.899 M ^{-26.84 %}	43.603 M ^{-5.85 %}	46.311 M
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-596.000 K ^{11.70 %}	-675.000 K ^{45.70 %}	-1.243 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	159.000 K ^{29.27 %}	123.000 K ^{33.70 %}	92.000 K ^{-84.56 %}	596.000 K ^{-11.70 %}	675.000 K ^{-45.70 %}	1.243 M ^{579.23 %}	183.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.517 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.269 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	414.939 K ^{-14.97 %}	488.000 K ^{85.55 %}	263.000 K ^{-82.14 %}	1.473 M ^{-56.77 %}	3.407 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.999 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.834 M ^{41.60 %}	5.532 M ^{-1.36 %}	5.608 M ^{38.27 %}	4.056 M
Tax payables	23.996 K ^{0.09 %}	23.975 K ^{0.41 %}	23.877 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.098 M ^{-9.41 %}	1.212 M ^{-8.39 %}	1.323 M ^{-13.87 %}	1.536 M ^{-6.17 %}	1.637 M ^{-2.43 %}	1.678 M ^{-1.82 %}	1.709 M ^{15.47 %}	1.480 M ^{-4.08 %}	1.543 M ^{24.03 %}	1.244 M ^{-6.25 %}	1.327 M ^{-5.62 %}	1.406 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	27.990 M ^{0.11 %}	27.959 M ^{-0.27 %}	28.034 M ^{-0.88 %}	28.282 M ^{-1.97 %}	28.852 M ^{2.02 %}	28.280 M ^{-1.65 %}	28.755 M ^{7.84 %}	26.665 M ^{1.62 %}	26.239 M ^{-0.47 %}	26.362 M ^{2.30 %}	25.768 M ^{-2.32 %}	26.379 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.601 K ^{-0.87 %}	56.090 K ^{0.34 %}	55.901 K ^{-0.04 %}	55.924 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.513 M ^{-31.65 %}	6.603 M ^{-24.25 %}	8.717 M ^{-20.87 %}	11.017 M ^{-14.14 %}	12.831 M ^{177.83 %}	4.618 M ^{-35.10 %}	7.116 M ^{-60.34 %}	17.942 M ^{-30.45 %}	25.799 M ^{-27.25 %}	35.465 M ^{-24.79 %}	47.158 M ^{-5.70 %}	50.008 M
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.781 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.507 K	0.000
Stock based compensation	6.000 K ^{103.16 %}	-190.000 K ^{-630.77 %}	-26.000 K ^{-111.61 %}	224.000 K ^{-63.99 %}	622.000 K ^{253.41 %}	176.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-628.741 K ^{13.25 %}	-724.748 K ^{-196.07 %}	754.432 K ^{153.97 %}	-1.398 M ^{62.87 %}	-3.765 M ^{-655.20 %}	678.051 K ^{231.70 %}	-514.838 K ^{-156.92 %}	904.461 K ^{-65.36 %}	2.611 M ^{-72.67 %}	9.554 M ^{197.63 %}	-9.786 M ^{-556.34 %}	2.144 M
Accounts receivables	15.992 K ^{7.10 %}	14.932 K ^{-95.86 %}	360.551 K ^{179.75 %}	-452.102 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	115.098 K ^{71.05 %}	67.291 K ^{103.45 %}	33.075 K ^{-99.61 %}	8.382 M ^{186.24 %}	-9.719 M ^{-5 004.17 %}	198.170 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-915.958 K ^{11.87 %}	-1.039 M ^{-186.20 %}	1.206 M ^{181.67 %}	-1.476 M ^{45.87 %}	-2.727 M ^{-1 230.29 %}	-205.015 K ^{83.62 %}	-1.252 M ^{-353.21 %}	494.450 K ^{-78.04 %}	2.251 M ^{3 065.15 %}	-75.921 K ^{-105.01 %}	1.516 M ^{-22.12 %}	1.946 M
Other working capital	271.223 K ^{-9.49 %}	299.655 K ^{135.83 %}	-836.231 K ^{-257.63 %}	530.516 K ^{151.15 %}	-1.037 M ^{-217.46 %}	883.067 K ^{41.96 %}	622.053 K ^{81.51 %}	342.718 K ^{4.86 %}	326.845 K ^{-73.81 %}	1.248 M ^{178.85 %}	-1.583 M	0.000
Other non cash items	930.259 K ^{6.91 %}	870.095 K ^{90.92 %}	455.749 K ^{-70.33 %}	1.536 M ^{-45.02 %}	2.794 M ^{1 040.34 %}	245.018 K ^{-96.07 %}	6.227 M ^{671.18 %}	807.431 K ^{124.24 %}	-3.331 M ^{67.71 %}	-10.316 M ^{-208.49 %}	-3.344 M ^{43.01 %}	-5.868 M
Net cash provided by operating activities	-1.663 M ^{1.14 %}	-1.682 M ^{-160.59 %}	-645.631 K ^{63.22 %}	-1.756 M ^{-119.22 %}	9.136 M ^{584.14 %}	-1.887 M ^{76.00 %}	-7.862 M ^{-1.90 %}	-7.716 M ^{18.07 %}	-9.417 M ^{-383.28 %}	-1.949 M ^{83.99 %}	-12.173 M ^{-18.85 %}	-10.243 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-62.438 K ^{-14.64 %}	-54.465 K ^{-31.28 %}	-41.487 K ^{25.92 %}	-56.004 K ^{82.95 %}	-328.408 K ^{-58.07 %}	-207.766 K ^{30.03 %}	-296.916 K ^{-74.59 %}	-170.063 K ^{-11.66 %}	-152.301 K ^{42.53 %}	-265.015 K
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	498.272 ^{-99.79 %}	234.974 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-508.118 K ^{-152 778.62 %}	-332.367 ^{-100.07 %}	508.391 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-570.058 K ^{-416.39 %}	180.176 K ^{-61.41 %}	466.903 K ^{933.70 %}	-56.004 K ^{82.95 %}	-328.408 K ^{-58.07 %}	-207.766 K ^{30.03 %}	-296.916 K ^{-74.59 %}	-170.063 K ^{-11.66 %}	-152.301 K ^{42.53 %}	-265.015 K
Debt repayment	-146.000 K ^{0.00 %}	-146.000 K ^{0.00 %}	-146.000 K ^{-2.82 %}	-142.000 K ^{-69.05 %}	-84.000 K ^{-6.33 %}	-79.000 K ^{30.09 %}	-113.000 K ^{-9.71 %}	-103.000 K ^{0.96 %}	-104.000 K ^{-2.97 %}	-101.000 K ^{-158.59 %}	172.391 K ^{247.34 %}	-117.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.801 ^{-98.50 %}	1.854 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.282 K ^{-107.68 %}	329.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.322 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	224.000 ^{-88.80 %}	2.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-120.334 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	-146.002 K ^{-0.45 %}	-145.347 K ^{2.66 %}	-149.318 K ^{-6.14 %}	-140.678 K ^{-65.26 %}	-85.126 K ^{-7.75 %}	-79.006 K ^{29.94 %}	-112.776 K ^{-18.33 %}	-95.303 K ^{7.56 %}	-103.101 K ^{-0.84 %}	-102.240 K ^{-296.40 %}	52.057 K ^{-88.98 %}	472.386 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-1.804 M ^{-0.02 %}	-1.803 M ^{-33.78 %}	-1.348 M ^{22.98 %}	-1.750 M ^{-118.75 %}	9.335 M ^{562.19 %}	-2.020 M ^{75.57 %}	-8.266 M ^{4.53 %}	-8.658 M ^{12.08 %}	-9.848 M ^{-346.96 %}	-2.203 M ^{82.16 %}	-12.349 M ^{-23.06 %}	-10.035 M
Cash at beginning of period	5.701 M ^{-24.03 %}	7.504 M ^{-15.23 %}	8.852 M ^{-16.51 %}	10.603 M ^{736.26 %}	1.268 M ^{-61.43 %}	3.288 M ^{-71.54 %}	11.553 M ^{-42.84 %}	20.211 M ^{-32.76 %}	30.059 M ^{-6.83 %}	32.262 M ^{-27.68 %}	44.611 M ^{-18.36 %}	54.647 M
Cash at end of period	3.897 M ^{-31.64 %}	5.701 M ^{-24.03 %}	7.504 M ^{-15.23 %}	8.852 M ^{-16.51 %}	10.603 M ^{736.26 %}	1.268 M ^{-61.43 %}	3.288 M ^{-71.54 %}	11.553 M ^{-42.84 %}	20.211 M ^{-32.76 %}	30.059 M ^{-6.83 %}	32.262 M ^{-27.68 %}	44.611 M
Operating cash flow	-1.663 M ^{1.14 %}	-1.682 M ^{-160.59 %}	-645.631 K ^{63.22 %}	-1.756 M ^{-119.22 %}	9.136 M ^{584.14 %}	-1.887 M ^{76.00 %}	-7.862 M ^{-1.90 %}	-7.716 M ^{18.07 %}	-9.417 M ^{-383.28 %}	-1.949 M ^{83.99 %}	-12.173 M ^{-18.85 %}	-10.243 M
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-62.438 K ^{-14.64 %}	-54.465 K ^{-31.28 %}	-41.487 K ^{25.92 %}	-56.004 K ^{82.95 %}	-328.408 K ^{-58.07 %}	-207.766 K ^{30.03 %}	-296.916 K ^{-74.59 %}	-170.063 K ^{-11.66 %}	-152.301 K ^{42.53 %}	-265.015 K
Free CashFlow	-1.663 M ^{1.14 %}	-1.682 M ^{-137.61 %}	-708.069 K ^{60.88 %}	-1.810 M ^{-119.90 %}	9.095 M ^{568.05 %}	-1.943 M ^{76.28 %}	-8.191 M ^{-3.37 %}	-7.923 M ^{18.44 %}	-9.714 M ^{-358.50 %}	-2.119 M ^{82.81 %}	-12.325 M ^{-17.30 %}	-10.508 M
	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
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