The Oncology Institute, Inc. TOI
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 393.412 M 21.33 % | 324.239 M 28.42 % | 252.483 M 24.37 % | 203.003 M 8.26 % | 187.515 M 20.66 % | 155.405 M 37.33 % | 113.160 M |
| Bénéfice net | -64.663 M 22.16 % | -83.068 M -54 750.00 % | 152.000 K 101.39 % | -10.927 M 23.70 % | -14.321 M -256.13 % | -4.021 M -201.86 % | 3.948 M |
| Bénéfice avant impôt | -64.663 M 22.19 % | -83.104 M -91 223.08 % | -91.000 K 99.22 % | -11.598 M 21.71 % | -14.814 M -461.54 % | -2.638 M -154.27 % | 4.861 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.16 35.87 % | -0.26 -71 012.74 % | 0.00 99.37 % | -0.06 27.68 % | -0.08 -365.38 % | -0.02 -139.52 % | 0.04 |
| EBITDA | -53.831 M 0.82 % | -54.278 M 19.70 % | -67.596 M -60.79 % | -42.041 M -272.37 % | -11.290 M -3 776.22 % | 307.109 K -96.62 % | 9.077 M |
| Ratio de revenu net | -0.16 35.84 % | -0.26 -42 655.64 % | 0.00 101.12 % | -0.05 29.52 % | -0.08 -195.14 % | -0.03 -174.17 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | -0.14 18.26 % | -0.17 37.47 % | -0.27 -29.28 % | -0.21 -243.96 % | -0.06 -3 146.71 % | 0.00 -97.54 % | 0.08 |
| Taux de profit brut | 0.14 -25.30 % | 0.18 -10.95 % | 0.21 2.54 % | 0.20 2.31 % | 0.20 2.08 % | 0.19 -17.05 % | 0.23 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 75.044 M 1.76 % | 73.749 M -8.51 % | 80.606 M 21.70 % | 66.231 M 12.03 % | 59.118 M -8.27 % | 64.446 M 0.00 % | 64.446 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 75.044 M 1.76 % | 73.749 M 1.31 % | 72.793 M 9.91 % | 66.231 M 12.03 % | 59.118 M -8.27 % | 64.446 M 0.00 % | 64.446 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.71 22.83 % | -0.92 -338.10 % | -0.21 -31.25 % | -0.16 33.33 % | -0.24 -284.62 % | -0.06 -144.57 % | 0.14 |
| Bénéfice par action | -0.71 22.83 % | -0.92 -102 322.22 % | 0.00 100.56 % | -0.16 33.33 % | -0.24 -284.62 % | -0.06 -144.57 % | 0.14 |
| Bénéfice brut | 53.997 M -9.36 % | 59.573 M 14.36 % | 52.093 M 27.53 % | 40.848 M 10.76 % | 36.879 M 23.17 % | 29.941 M 13.92 % | 26.282 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -36.000 K 85.19 % | -243.000 K 63.79 % | -671.000 K -36.15 % | -492.823 K -135.63 % | 1.383 M 51.55 % | 912.745 K |
| Coût des revenus | 339.415 M 28.24 % | 264.666 M 32.08 % | 200.390 M 23.58 % | 162.155 M 7.65 % | 150.636 M 20.06 % | 125.465 M 44.41 % | 86.879 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 309.169 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.588 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 114.115 M -16.45 % | 136.591 M 1.90 % | 134.044 M 54.60 % | 86.706 M 2 628.68 % | 3.178 M 8.01 % | 2.942 M 166.80 % | 1.103 M |
| Dépenses de fonctionnement | 114.115 M -16.45 % | 136.591 M 1.90 % | 134.044 M 54.60 % | 86.706 M 92.36 % | 45.075 M 38.33 % | 32.585 M 51.62 % | 21.492 M |
| Coût et dépenses | 453.530 M 13.03 % | 401.257 M 19.98 % | 334.434 M 34.39 % | 248.861 M 27.16 % | 195.711 M 23.83 % | 158.050 M 45.84 % | 108.371 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.897 M 41.34 % | 29.644 M 45.39 % | 20.389 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 7.496 M 10.61 % | 6.777 M 66.02 % | 4.082 M 1 175.63 % | 320.000 K -7.78 % | 347.000 K 10 181.48 % | 3.375 K 112.00 % | 1.592 K |
| Dépréciation et amortissement | 6.287 M 7.05 % | 5.873 M 33.14 % | 4.411 M 32.03 % | 3.341 M 5.13 % | 3.178 M 8.03 % | 2.942 M 166.80 % | 1.103 M |
| Résultat d'exploitation | -60.118 M 21.94 % | -77.018 M 6.02 % | -81.951 M -78.71 % | -45.858 M -459.52 % | -8.196 M -209.89 % | -2.645 M -155.22 % | 4.790 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.15 35.67 % | -0.24 26.82 % | -0.32 -43.68 % | -0.23 -416.83 % | -0.04 -156.83 % | -0.02 -140.21 % | 0.04 |
| Total autres revenus dépenses net | -4.545 M 25.32 % | -6.086 M -107.43 % | 81.860 M 138.94 % | 34.260 M 617.68 % | -6.618 M -99 994.34 % | 6.625 K -90.69 % | 71.175 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 73.483 M -14.74 % | 86.187 M -8.48 % | 94.169 M 182.52 % | -114.116 M -2 024.06 % | 5.931 M 342.46 % | -2.446 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 49.367 M -58.22 % | 118.150 M 31 946.36 % | -371.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 123.152 M 2.91 % | 119.675 M 10.63 % | 108.179 M 59 014.21 % | 183.000 K -98.47 % | 11.929 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -210.813 M -44.24 % | -146.150 M -131.68 % | -63.082 M 0.24 % | -63.234 M -20.89 % | -52.307 M -769.61 % | -6.015 M |
| Actions ordinaires | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K 14.29 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 16.67 % | 6.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 3.589 M -93.71 % | 57.025 M -53.70 % | 123.175 M 18.26 % | 104.159 M 270.66 % | 28.101 M -33.45 % | 42.222 M |
| Autres passifs non courants | 527.000 K -87.09 % | 4.083 M -31.73 % | 5.981 M -91.35 % | 69.111 M 8 463.94 % | 807.000 K 6.69 % | 756.425 K |
| Dette à long terme | 116.354 M 2.68 % | 113.312 M 10.35 % | 102.681 M | 0.000 -100.00 % | 6.561 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 116.913 M -0.44 % | 117.427 M 7.96 % | 108.770 M 56.54 % | 69.482 M 673.66 % | 8.981 M 141.88 % | 3.713 M |
| Autres passifs courants | 16.391 M 21.86 % | 13.451 M -0.04 % | 13.456 M 0.93 % | 13.332 M 119.53 % | 6.073 M 44.21 % | 4.211 M |
| Revenus reportés | 4.702 M 762.75 % | 545.000 K -52.15 % | 1.139 M 92.40 % | 592.000 K -82.48 % | 3.379 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 6.798 M 6.84 % | 6.363 M 15.73 % | 5.498 M 2 904.37 % | 183.000 K -96.59 % | 5.368 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 52.215 M 50.09 % | 34.788 M 17.05 % | 29.720 M -0.26 % | 29.798 M 4.16 % | 28.607 M 110.57 % | 13.585 M |
| Passifs totaux | 169.128 M 11.11 % | 152.215 M 9.91 % | 138.490 M 39.49 % | 99.280 M 164.13 % | 37.588 M 117.29 % | 17.298 M |
| Autres actifs non courants | 589.000 K 4.99 % | 561.000 K 17.61 % | 477.000 K 49.06 % | 320.000 K 162.30 % | 122.000 K 24.68 % | 97.851 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 58.354 M 15 828.84 % | -371.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 14.810 M -17.28 % | 17.904 M -0.30 % | 17.957 M -1.58 % | 18.245 M -6.51 % | 19.516 M -11.30 % | 22.003 M |
| GoodWill | 7.230 M 0.00 % | 7.230 M -66.24 % | 21.418 M -19.56 % | 26.626 M 87.15 % | 14.227 M 1.07 % | 14.077 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 22.040 M -12.31 % | 25.134 M -36.17 % | 39.375 M -12.25 % | 44.871 M 32.98 % | 33.743 M -6.48 % | 36.079 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 37.670 M -5.95 % | 40.052 M 21.22 % | 33.041 M 688.19 % | 4.192 M 99.24 % | 2.104 M 35.66 % | 1.551 M |
| Total des actifs non courants | 60.299 M -8.29 % | 65.747 M -49.91 % | 131.247 M 165.77 % | 49.383 M 37.29 % | 35.969 M -4.66 % | 37.728 M |
| Autres actifs circulants | 4.029 M -0.49 % | 4.049 M -41.47 % | 6.918 M -42.71 % | 12.075 M 472.55 % | 2.109 M 191.68 % | 723.058 K |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 49.367 M -17.44 % | 59.796 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 49.669 M 48.32 % | 33.488 M 139.03 % | 14.010 M -87.74 % | 114.299 M 1 805.62 % | 5.998 M 145.20 % | 2.446 M |
| Liquidités et placements à court terme | 49.669 M -40.05 % | 82.855 M 12.26 % | 73.806 M -35.43 % | 114.299 M 1 805.62 % | 5.998 M 145.20 % | 2.446 M |
| Total des actifs courants | 112.418 M -21.66 % | 143.493 M 10.03 % | 130.418 M -15.34 % | 154.056 M 418.36 % | 29.720 M 36.38 % | 21.793 M |
| Inventaire | 10.039 M -26.60 % | 13.678 M 47.69 % | 9.261 M 43.85 % | 6.438 M 47.86 % | 4.354 M 11.96 % | 3.889 M |
| Créances nettes | 48.681 M 13.45 % | 42.911 M 6.13 % | 40.433 M 90.33 % | 21.244 M 23.09 % | 17.259 M 17.13 % | 14.734 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 371.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 24.324 M 68.58 % | 14.429 M 53.96 % | 9.372 M -39.76 % | 15.559 M 23.06 % | 12.643 M 42.29 % | 8.885 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 255.000 K 93.18 % | 132.000 K -88.46 % | 1.144 M 134.07 % | 488.737 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 30.021 M -8.61 % | 32.849 M 19.20 % | 27.558 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 80.114 M 66.41 % | 48.143 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 214.394 M 5.53 % | 203.167 M 9.08 % | 186.250 M 11.27 % | 167.386 M 57 959.66 % | 288.300 K 206.68 % | 94.007 K |
| Impôts différés passifs non courants | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K -70.37 % | 108.000 K -70.89 % | 371.000 K -77.00 % | 1.613 M -45.44 % | 2.957 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 172.717 M -17.46 % | 209.240 M -20.04 % | 261.665 M 28.62 % | 203.439 M 209.70 % | 65.689 M 10.36 % | 59.521 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -76.000 K 71.10 % | -263.000 K 78.82 % | -1.242 M 7.59 % | -1.344 M -262.96 % | 824.762 K 19.75 % | 688.765 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 17.810 M -35.66 % | 27.683 M 12.83 % | 24.535 M 16 148.34 % | 151.000 K 60.63 % | 94.007 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 18.059 M 665.54 % | 2.359 M 111.48 % | -20.541 M -41.77 % | -14.489 M -1 560.58 % | 992.000 K -71.24 % | 3.449 M 3 634.49 % | -97.584 K |
| Comptes débiteurs | -5.770 M -28.28 % | -4.498 M 77.13 % | -19.665 M -558.35 % | -2.987 M 55.80 % | -6.758 M -52.21 % | -4.440 M -220.19 % | -1.387 M |
| Inventaire | 3.639 M 182.99 % | -4.385 M -153.18 % | -1.732 M 5.97 % | -1.842 M -296.13 % | -465.000 K 58.95 % | -1.133 M -281.67 % | -296.766 K |
| Comptes à payer | 9.215 M 82.22 % | 5.057 M 181.74 % | -6.187 M -312.17 % | 2.916 M -22.41 % | 3.758 M -32.01 % | 5.527 M -9.01 % | 6.074 M |
| Autre fonds de roulement | 10.975 M 77.45 % | 6.185 M -12.18 % | 7.043 M 156.00 % | -12.576 M -382.16 % | 4.457 M 27.54 % | 3.495 M 177.86 % | -4.489 M |
| Autres éléments non monétaires | 2.121 M -89.80 % | 20.787 M 128.40 % | -73.198 M -115.94 % | -33.898 M -385.99 % | 11.853 M 3 525.59 % | 326.926 K -95.24 % | 6.862 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -26.538 M 26.92 % | -36.315 M 41.20 % | -61.756 M -88.97 % | -32.680 M -6 533.07 % | 508.000 K -85.95 % | 3.615 M -35.92 % | 5.642 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.789 M 17.04 % | -4.567 M 17.40 % | -5.529 M -94.20 % | -2.847 M -138.44 % | -1.194 M 0.88 % | -1.205 M -73.08 % | -695.961 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -4.456 M 48.05 % | -8.577 M 5.82 % | -9.107 M -5 971.33 % | -150.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.185 M |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -9.595 M 91.83 % | -117.508 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 50.000 M -38.47 % | 81.258 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -200.000 K 97.33 % | -7.500 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 46.211 M -26.23 % | 62.640 M 147.59 % | -131.614 M -982.89 % | -12.154 M -37.43 % | -8.844 M -634.21 % | -1.205 M -148.40 % | 2.489 M |
| Remboursement de dette | -39.000 K 61.39 % | -101.000 K -100.09 % | 109.942 M 1 616.23 % | -7.251 M -159.53 % | 12.181 M 671 599.45 % | -1.814 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 75.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -1.019 M 88.68 % | -9.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.200 M |
| Autres activités de financement | -3.528 M 38.40 % | -5.727 M 34.44 % | -8.736 M -105.42 % | 161.261 M 55 137.88 % | -293.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -3.492 M 49.00 % | -6.847 M -107.43 % | 92.206 M -40.13 % | 154.010 M 1 195.51 % | 11.888 M 655 447.30 % | -1.814 K 99.98 % | -8.200 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.217 K |
| Variation nette de la trésorerie | 16.181 M -16.93 % | 19.478 M 119.25 % | -101.164 M -192.66 % | 109.176 M 2 973.65 % | 3.552 M 47.45 % | 2.409 M 16 503.70 % | -14.685 K |
| Trésorerie au début de la période | 33.488 M 139.03 % | 14.010 M -87.84 % | 115.174 M 1 820.21 % | 5.998 M 145.22 % | 2.446 M 6 454.48 % | 37.318 K -28.24 % | 52.003 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 49.669 M 48.32 % | 33.488 M 139.03 % | 14.010 M -87.84 % | 115.174 M 1 820.21 % | 5.998 M 145.20 % | 2.446 M 6 455.02 % | 37.318 K |
| Trésorerie d'exploitation | -26.538 M 26.92 % | -36.315 M 41.20 % | -61.756 M -88.97 % | -32.680 M -6 533.07 % | 508.000 K -85.95 % | 3.615 M -35.92 % | 5.642 M |
| Dépenses en capital | -3.789 M 17.04 % | -4.567 M 17.40 % | -5.529 M -81.46 % | -3.047 M -155.19 % | -1.194 M 0.88 % | -1.205 M -73.08 % | -695.961 K |
| Cash-flow disponible | -30.327 M 25.82 % | -40.882 M 39.24 % | -67.285 M -88.33 % | -35.727 M -5 108.02 % | -686.000 K -128.46 % | 2.411 M -51.26 % | 4.946 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2018-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 136.564 M 13.99 % | 119.802 M 14.75 % | 104.406 M 4.13 % | 100.267 M 0.37 % | 99.901 M 1.34 % | 98.578 M 4.13 % | 94.666 M 10.35 % | 85.788 M 4.57 % | 82.035 M 2.26 % | 80.224 M 5.29 % | 76.192 M 6.68 % | 71.424 M 9.92 % | 64.977 M 6.66 % | 60.921 M 10.44 % | 55.161 M 5.46 % | 52.304 M 0.06 % | 52.275 M 4.88 % | 49.844 M 2.60 % | 48.580 M -0.79 % | 48.966 M 3.63 % | 47.249 M -0.06 % | 47.280 M 7.40 % | 44.020 M 17.83 % | 37.359 M |
| Bénéfice net | -16.504 M 2.97 % | -17.009 M 13.15 % | -19.585 M -48.57 % | -13.182 M 18.19 % | -16.113 M -4.10 % | -15.479 M 22.17 % | -19.889 M -6.05 % | -18.754 M -7.66 % | -17.419 M -3.09 % | -16.897 M 43.67 % | -29.998 M -172.54 % | -11.007 M -311.63 % | -2.674 M 50.96 % | -5.453 M -128.27 % | 19.286 M 289.90 % | -10.156 M -240.81 % | -2.980 M -192.98 % | 3.205 M 421.79 % | -996.000 K 79.33 % | -4.819 M -612.92 % | -675.948 K -166.39 % | 1.018 M 110.34 % | -9.846 M -393.86 % | -1.994 M |
| Bénéfice avant impôt | -16.504 M 3.71 % | -17.140 M 12.48 % | -19.585 M -48.57 % | -13.182 M 18.19 % | -16.113 M -4.10 % | -15.479 M 22.17 % | -19.889 M -4.31 % | -19.068 M -10.32 % | -17.284 M -2.89 % | -16.798 M 43.92 % | -29.954 M -163.36 % | -11.374 M -321.57 % | -2.698 M 50.81 % | -5.485 M -128.18 % | 19.466 M 254.20 % | -12.624 M -478.82 % | -2.181 M -154.73 % | 3.985 M 612.21 % | -778.000 K 84.48 % | -5.014 M -617.17 % | -699.138 K -166.75 % | 1.047 M 110.32 % | -10.150 M -766.41 % | -1.171 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.12 15.53 % | -0.14 23.73 % | -0.19 -42.68 % | -0.13 18.49 % | -0.16 -2.72 % | -0.16 25.26 % | -0.21 5.48 % | -0.22 -5.50 % | -0.21 -0.62 % | -0.21 46.74 % | -0.39 -146.87 % | -0.16 -283.52 % | -0.04 53.88 % | -0.09 -125.51 % | 0.35 246.21 % | -0.24 -478.50 % | -0.04 -152.19 % | 0.08 599.22 % | -0.02 84.36 % | -0.10 -592.03 % | -0.01 -166.79 % | 0.02 109.61 % | -0.23 -635.31 % | -0.03 |
| EBITDA | -12.861 M -36.73 % | -9.406 M 23.10 % | -12.231 M -18.67 % | -10.307 M 16.07 % | -12.280 M 17.28 % | -14.846 M 9.93 % | -16.483 M -19.24 % | -13.823 M -13.43 % | -12.186 M 10.09 % | -13.554 M 7.99 % | -14.731 M -0.61 % | -14.642 M -21 753.73 % | -67.000 K 98.45 % | -4.326 M -121.07 % | 20.527 M 276.29 % | -11.644 M -829.29 % | -1.253 M -125.78 % | 4.860 M 4 760.00 % | 100.000 K 102.42 % | -4.136 M -5 190.65 % | 81.247 K -95.85 % | 1.959 M 206.00 % | -1.848 M -355.90 % | -405.434 K |
| Ratio de revenu net | -0.12 14.88 % | -0.14 24.31 % | -0.19 -42.68 % | -0.13 18.49 % | -0.16 -2.72 % | -0.16 25.26 % | -0.21 3.89 % | -0.22 -2.95 % | -0.21 -0.81 % | -0.21 46.50 % | -0.39 -155.48 % | -0.15 -274.48 % | -0.04 54.02 % | -0.09 -125.60 % | 0.35 280.06 % | -0.19 -240.62 % | -0.06 -188.66 % | 0.06 413.63 % | -0.02 79.17 % | -0.10 -587.93 % | -0.01 -166.43 % | 0.02 109.63 % | -0.22 -319.14 % | -0.05 |
| Ratio EBITDA | -0.09 -19.95 % | -0.08 32.98 % | -0.12 -13.96 % | -0.10 16.37 % | -0.12 18.38 % | -0.15 13.51 % | -0.17 -8.06 % | -0.16 -8.47 % | -0.15 12.08 % | -0.17 12.61 % | -0.19 5.69 % | -0.21 -19 781.13 % | 0.00 98.55 % | -0.07 -119.08 % | 0.37 267.16 % | -0.22 -828.77 % | -0.02 -124.58 % | 0.10 4 636.75 % | 0.00 102.44 % | -0.08 -5 012.19 % | 0.00 -95.85 % | 0.04 198.69 % | -0.04 -286.92 % | -0.01 |
| Taux de profit brut | 0.14 -5.16 % | 0.15 -11.58 % | 0.17 13.18 % | 0.15 1.51 % | 0.14 8.83 % | 0.13 4.51 % | 0.13 -24.57 % | 0.17 -13.94 % | 0.19 3.36 % | 0.19 1.83 % | 0.19 -15.43 % | 0.22 9.37 % | 0.20 9.39 % | 0.18 -18.13 % | 0.22 40.21 % | 0.16 -27.09 % | 0.22 0.02 % | 0.22 4.04 % | 0.21 2.29 % | 0.21 1.33 % | 0.20 0.96 % | 0.20 26.67 % | 0.16 -29.77 % | 0.23 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 974.748 M 4.58 % | 932.037 M 1 108.88 % | 77.099 M 1.91 % | 75.655 M 0.17 % | 75.525 M 1.04 % | 74.748 M 0.69 % | 74.234 M 1.04 % | 73.469 M 0.00 % | 73.469 M -0.88 % | 74.120 M 0.91 % | 73.449 M -14.19 % | 85.592 M 7.55 % | 79.581 M 9.02 % | 72.997 M -4.26 % | 76.248 M 9.00 % | 69.950 M -6.22 % | 74.590 M 12.98 % | 66.022 M 0.00 % | 66.022 M 129.64 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M -56.45 % | 66.022 M 1 048.21 % | 5.750 M -91.29 % | 66.022 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 974.748 M 4.58 % | 932.037 M 1 108.88 % | 77.099 M 1.91 % | 75.655 M 0.17 % | 75.525 M 1.04 % | 74.748 M 0.69 % | 74.234 M 1.04 % | 73.469 M 0.00 % | 73.469 M -0.88 % | 74.120 M 0.91 % | 73.449 M 0.96 % | 72.752 M -8.58 % | 79.581 M 9.02 % | 72.997 M -0.35 % | 73.252 M 4.72 % | 69.950 M -6.22 % | 74.590 M 12.98 % | 66.022 M 0.00 % | 66.022 M 0.00 % | 66.022 M 0.00 % | 66.022 M 0.00 % | 66.022 M 0.00 % | 66.022 M 0.00 % | 66.022 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.14 6.67 % | -0.15 28.57 % | -0.21 -50.00 % | -0.14 22.22 % | -0.18 -5.88 % | -0.17 22.73 % | -0.22 -4.76 % | -0.21 -10.53 % | -0.19 17.39 % | -0.23 43.90 % | -0.41 -272.73 % | -0.11 -227.38 % | -0.03 55.02 % | -0.07 -135.57 % | 0.21 240.00 % | -0.15 -275.00 % | -0.04 -180.00 % | 0.05 431.13 % | -0.02 94.97 % | -0.30 -256.72 % | -0.08 -646.10 % | 0.02 100.90 % | -1.71 -5 562.25 % | -0.03 |
| Bénéfice par action | -0.14 6.67 % | -0.15 28.57 % | -0.21 -50.00 % | -0.14 22.22 % | -0.18 -5.88 % | -0.17 22.73 % | -0.22 -4.76 % | -0.21 -10.53 % | -0.19 17.39 % | -0.23 43.90 % | -0.41 -215.38 % | -0.13 -286.90 % | -0.03 55.02 % | -0.07 -133.95 % | 0.22 246.67 % | -0.15 -275.00 % | -0.04 -180.00 % | 0.05 431.13 % | -0.02 94.97 % | -0.30 -256.72 % | -0.08 -646.10 % | 0.02 103.58 % | -0.43 -1 323.84 % | -0.03 |
| Bénéfice brut | 18.920 M 8.11 % | 17.501 M 1.46 % | 17.249 M 17.85 % | 14.636 M 1.88 % | 14.366 M 10.29 % | 13.026 M 8.83 % | 11.969 M -16.76 % | 14.379 M -10.01 % | 15.978 M 5.70 % | 15.117 M 7.22 % | 14.099 M -9.79 % | 15.629 M 20.22 % | 13.000 M 16.68 % | 11.142 M -9.58 % | 12.322 M 47.87 % | 8.333 M -27.05 % | 11.423 M 4.89 % | 10.890 M 6.74 % | 10.202 M 1.48 % | 10.053 M 5.01 % | 9.573 M 0.90 % | 9.488 M 36.05 % | 6.974 M -17.25 % | 8.428 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -131.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -314.000 K -332.59 % | 135.000 K 36.36 % | 99.000 K 125.00 % | 44.000 K 111.99 % | -367.000 K -1 429.17 % | -24.000 K 25.00 % | -32.000 K -117.78 % | 180.000 K 107.29 % | -2.468 M -408.89 % | 799.000 K 2.44 % | 780.000 K 257.80 % | 218.000 K 211.79 % | -195.000 K -740.88 % | -23.190 K -179.39 % | 29.211 K 109.60 % | -304.123 K -136.99 % | 822.140 K |
| Coût des revenus | 117.644 M 15.00 % | 102.301 M 17.38 % | 87.157 M 1.78 % | 85.631 M 0.11 % | 85.535 M -0.02 % | 85.552 M 3.45 % | 82.697 M 15.81 % | 71.409 M 8.10 % | 66.057 M 1.46 % | 65.107 M 4.85 % | 62.093 M 11.29 % | 55.795 M 7.35 % | 51.977 M 4.42 % | 49.779 M 16.20 % | 42.839 M -2.57 % | 43.971 M 7.63 % | 40.852 M 4.87 % | 38.954 M 1.50 % | 38.378 M -1.37 % | 38.913 M 3.28 % | 37.676 M -0.31 % | 37.791 M 2.01 % | 37.046 M 28.05 % | 28.931 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.525 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.205 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 1.723 M -94.00 % | 28.712 M 1 509.42 % | 1.784 M 4.51 % | 1.707 M -93.95 % | 28.219 M -3.98 % | 29.390 M -1.84 % | 29.941 M 0.92 % | 29.667 M -0.79 % | 29.903 M -0.51 % | 30.055 M -36.01 % | 46.966 M 15.37 % | 40.708 M 3 489.77 % | 1.134 M 3.28 % | 1.098 M 11.25 % | 987.000 K 7.28 % | 920.000 K 8.24 % | 850.000 K 7.05 % | 794.000 K 2.19 % | 777.000 K | 0.000 -100.00 % | 10.285 M 1 183.70 % | 801.167 K -91.67 % | 9.617 M 1 158.00 % | 764.462 K |
| Dépenses de fonctionnement | 26.974 M -6.05 % | 28.712 M 5.71 % | 27.160 M 2.24 % | 26.565 M -5.86 % | 28.219 M -3.98 % | 29.390 M -1.84 % | 29.941 M 0.92 % | 29.667 M -0.79 % | 29.903 M -0.51 % | 30.055 M -36.01 % | 46.966 M 15.37 % | 40.708 M 23.00 % | 33.097 M 12.40 % | 29.446 M -4.37 % | 30.793 M -37.37 % | 49.165 M 262.04 % | 13.580 M 13.11 % | 12.006 M 0.43 % | 11.955 M -20.49 % | 15.036 M 46.20 % | 10.285 M 10.01 % | 9.348 M -2.79 % | 9.617 M 0.20 % | 9.598 M |
| Coût et dépenses | 144.618 M 10.38 % | 131.013 M 14.61 % | 114.317 M 1.89 % | 112.196 M -1.37 % | 113.754 M -1.03 % | 114.942 M 2.05 % | 112.638 M 11.44 % | 101.076 M 5.33 % | 95.960 M 0.84 % | 95.162 M -12.74 % | 109.059 M 13.01 % | 96.503 M 13.43 % | 85.074 M 7.38 % | 79.225 M 7.60 % | 73.632 M -20.94 % | 93.136 M 71.11 % | 54.432 M 6.81 % | 50.960 M 1.25 % | 50.333 M -6.70 % | 53.949 M 12.49 % | 47.961 M 1.74 % | 47.140 M 1.02 % | 46.663 M 21.11 % | 38.529 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 25.251 M | 0.000 -100.00 % | 25.376 M 2.08 % | 24.858 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.963 M 12.75 % | 28.348 M -4.89 % | 29.806 M -38.22 % | 48.245 M 278.99 % | 12.730 M 13.54 % | 11.212 M 0.30 % | 11.178 M -25.66 % | 15.036 M | 0.000 -100.00 % | 8.547 M | 0.000 -100.00 % | 8.833 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 940.000 K -9.09 % | 1.034 M -14.33 % | 1.207 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 73.393 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.920 M 2.67 % | 1.870 M -66.43 % | 5.570 M 376.88 % | 1.168 M -47.51 % | 2.225 M 5.05 % | 2.118 M 6.70 % | 1.985 M 2.27 % | 1.941 M -27.98 % | 2.695 M 0.86 % | 2.672 M 0.83 % | 2.650 M 8.16 % | 2.450 M 63.66 % | 1.497 M 2 354.10 % | 61.000 K -17.57 % | 74.000 K 23.33 % | 60.000 K -23.08 % | 78.000 K -3.70 % | 81.000 K -19.80 % | 101.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 110.751 K | 0.000 -100.00 % | 1.592 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.723 M -4.54 % | 1.805 M 1.18 % | 1.784 M 4.51 % | 1.707 M 8.52 % | 1.573 M 3.62 % | 1.518 M 1.95 % | 1.489 M -5.58 % | 1.577 M -7.13 % | 1.698 M 27.77 % | 1.329 M 4.73 % | 1.269 M 6.46 % | 1.192 M 5.11 % | 1.134 M 3.28 % | 1.098 M 11.25 % | 987.000 K 7.28 % | 920.000 K 8.24 % | 850.000 K 7.05 % | 794.000 K 2.19 % | 777.000 K -1.65 % | 790.000 K -0.31 % | 792.475 K -1.08 % | 801.167 K 0.83 % | 794.577 K 3.94 % | 764.462 K |
| Résultat d'exploitation | -8.054 M 28.16 % | -11.211 M -13.12 % | -9.911 M 16.92 % | -11.929 M 13.89 % | -13.853 M 15.34 % | -16.364 M 8.95 % | -17.972 M -17.56 % | -15.288 M -9.79 % | -13.925 M 6.78 % | -14.938 M 54.55 % | -32.867 M -31.05 % | -25.079 M -24.79 % | -20.097 M -9.80 % | -18.304 M 0.90 % | -18.471 M 54.76 % | -40.832 M -1 793.00 % | -2.157 M -93.28 % | -1.116 M 36.34 % | -1.753 M 64.82 % | -4.983 M -600.62 % | -711.228 K -609.04 % | 139.719 K 105.29 % | -2.643 M -125.91 % | -1.170 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.06 36.98 % | -0.09 1.42 % | -0.09 20.21 % | -0.12 14.20 % | -0.14 16.47 % | -0.17 12.56 % | -0.19 -6.53 % | -0.18 -4.99 % | -0.17 8.84 % | -0.19 56.83 % | -0.43 -22.85 % | -0.35 -13.53 % | -0.31 -2.94 % | -0.30 10.27 % | -0.33 57.11 % | -0.78 -1 791.95 % | -0.04 -84.29 % | -0.02 37.95 % | -0.04 64.54 % | -0.10 -576.06 % | -0.02 -609.37 % | 0.00 104.92 % | -0.06 -91.73 % | -0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | -8.450 M -42.52 % | -5.929 M 38.71 % | -9.674 M -672.07 % | -1.253 M 44.56 % | -2.260 M -355.37 % | 885.000 K 146.17 % | -1.917 M 49.29 % | -3.780 M -12.53 % | -3.359 M -80.59 % | -1.860 M -163.85 % | 2.913 M -78.74 % | 13.705 M -21.23 % | 17.399 M 35.73 % | 12.819 M -66.21 % | 37.937 M 34.49 % | 28.208 M 117 633.33 % | -24.000 K -100.47 % | 5.101 M 423.18 % | 975.000 K 3 245.16 % | -31.000 K -356.41 % | 12.090 K -98.67 % | 907.680 K 112.09 % | -7.507 M -471 439.07 % | -1.592 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2018-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -302.000 K -100.41 % | 73.259 M 17.09 % | 62.567 M -14.86 % | 73.483 M -2.73 % | 75.548 M -17.11 % | 91.144 M 8.79 % | 83.780 M -2.79 % | 86.187 M -4.04 % | 89.812 M 2.71 % | 87.444 M -7.74 % | 94.784 M 0.65 % | 94.169 M 110.98 % | 44.635 M 198.95 % | -45.108 M 40.63 % | -75.973 M 33.42 % | -114.116 M -1 619.46 % | -6.637 M 35.51 % | -10.291 M 20.29 % | -12.911 M -317.69 % | 5.931 M 693.95 % | -998.571 K 9.48 % | -1.103 M 26.82 % | -1.507 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.939 M -66.62 % | 29.777 M -39.68 % | 49.367 M -17.55 % | 59.877 M -13.52 % | 69.235 M -30.05 % | 98.973 M -16.23 % | 118.150 M 35.23 % | 87.369 M | 0.000 100.00 % | -551.000 K -48.52 % | -371.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 230.195 M 0.03 % | 230.122 M 0.03 % | 230.043 M |
| Dette totale | 27.356 M -73.58 % | 103.551 M 1.22 % | 102.306 M -16.93 % | 123.152 M 0.16 % | 122.950 M -3.62 % | 127.568 M 6.45 % | 119.835 M 0.13 % | 119.675 M 1.98 % | 117.347 M 0.87 % | 116.336 M 5.73 % | 110.034 M 1.71 % | 108.179 M 2.00 % | 106.060 M 455.29 % | 19.100 M 2.22 % | 18.686 M 10 110.93 % | 183.000 K -96.26 % | 4.895 M 0.36 % | 4.878 M -66.37 % | 14.502 M 21.57 % | 11.929 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -206.512 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -263.911 M -6.67 % | -247.407 M -7.38 % | -230.398 M -9.29 % | -210.813 M -6.67 % | -197.631 M -8.88 % | -181.518 M -9.32 % | -166.039 M -13.61 % | -146.150 M -14.72 % | -127.396 M -15.84 % | -109.977 M -18.15 % | -93.080 M -51.16 % | -61.577 M -18.25 % | -52.075 M -5.41 % | -49.401 M -12.41 % | -43.948 M 30.50 % | -63.234 M -19.14 % | -53.077 M -5.95 % | -50.097 M 6.01 % | -53.301 M -1.90 % | -52.307 M -17 290.22 % | -300.784 K -84.39 % | -163.124 K -244.22 % | -47.389 K |
| Actions ordinaires | 10.000 K 11.11 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 12.50 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K 14.29 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.000 K -100.00 % | 219.899 M -0.06 % | 220.037 M -0.05 % | 220.153 M |
| Capitaux propres totaux | -12.274 M -36.61 % | -8.985 M -277.25 % | 5.069 M 41.24 % | 3.589 M -76.82 % | 15.482 M -46.99 % | 29.206 M -29.28 % | 41.296 M -27.58 % | 57.025 M -20.63 % | 71.849 M -15.19 % | 84.722 M -13.91 % | 98.406 M -21.07 % | 124.680 M -2.54 % | 127.934 M 3.19 % | 123.983 M -6.07 % | 131.998 M 26.73 % | 104.159 M 119.36 % | 47.483 M -5.79 % | 50.404 M 6.90 % | 47.149 M 67.78 % | 28.101 M -87.51 % | 224.899 M -0.06 % | 225.036 M -0.05 % | 225.152 M |
| Autres passifs non courants | 90.118 M 1 061.76 % | 7.757 M 100.44 % | 3.870 M 634.35 % | 527.000 K -25.88 % | 711.000 K -8.49 % | 777.000 K -80.53 % | 3.991 M -2.25 % | 4.083 M 51.90 % | 2.688 M 103.95 % | 1.318 M -20.84 % | 1.665 M -71.79 % | 5.902 M -72.63 % | 21.565 M 48.59 % | 14.513 M -48.23 % | 28.033 M -59.44 % | 69.111 M 4 453.23 % | 1.518 M 9.72 % | 1.383 M -53.80 % | 2.994 M 271.02 % | 807.000 K -87.19 % | 6.300 M 0.00 % | 6.300 M 0.00 % | 6.300 M |
| Dette à long terme | 20.195 M -79.02 % | 96.248 M 0.79 % | 95.490 M -17.93 % | 116.354 M 0.13 % | 116.201 M 1.50 % | 114.485 M 0.92 % | 113.445 M 0.12 % | 113.312 M 1.84 % | 111.268 M 0.85 % | 110.335 M 5.69 % | 104.395 M 1.48 % | 102.868 M 1.95 % | 100.897 M 590.41 % | 14.614 M 1.42 % | 14.409 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.690 M -27.68 % | 6.485 M -1.16 % | 6.561 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 110.313 M 6.07 % | 104.005 M 4.64 % | 99.392 M -14.99 % | 116.913 M -0.03 % | 116.944 M 1.43 % | 115.294 M -1.85 % | 117.468 M 0.03 % | 117.427 M 2.90 % | 114.114 M 2.13 % | 111.731 M 5.27 % | 106.142 M -2.81 % | 109.216 M -11.22 % | 123.016 M 315.19 % | 29.629 M -31.08 % | 42.993 M -38.12 % | 69.482 M 4 477.68 % | 1.518 M -80.80 % | 7.907 M -16.58 % | 9.479 M 5.55 % | 8.981 M 42.56 % | 6.300 M 0.00 % | 6.300 M 0.00 % | 6.300 M |
| Autres passifs courants | 22.785 M 1.08 % | 22.542 M 16.50 % | 19.350 M 18.05 % | 16.391 M 16.63 % | 14.054 M 159.87 % | 5.408 M -68.92 % | 17.399 M 29.35 % | 13.451 M 8.19 % | 12.433 M -8.01 % | 13.516 M 18.87 % | 11.370 M -14.67 % | 13.324 M -10.39 % | 14.869 M -8.57 % | 16.262 M 12.71 % | 14.428 M 8.22 % | 13.332 M -25.59 % | 17.917 M 51.67 % | 11.813 M -0.51 % | 11.874 M 95.53 % | 6.073 M 2 983.85 % | 196.929 K 50.79 % | 130.600 K -66.59 % | 390.929 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.084 M -13.14 % | 4.702 M 240.23 % | 1.382 M 60.51 % | 861.000 K -10.68 % | 964.000 K 76.88 % | 545.000 K 0.00 % | 545.000 K -10.66 % | 610.000 K -30.29 % | 875.000 K -23.18 % | 1.139 M -10.88 % | 1.278 M -5.19 % | 1.348 M 512.73 % | 220.000 K -62.84 % | 592.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.379 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 7.161 M -1.94 % | 7.303 M 7.14 % | 6.816 M 0.26 % | 6.798 M 0.73 % | 6.749 M -48.41 % | 13.083 M 104.74 % | 6.390 M 0.42 % | 6.363 M 4.67 % | 6.079 M 1.30 % | 6.001 M 6.42 % | 5.639 M 2.56 % | 5.498 M 6.49 % | 5.163 M 15.09 % | 4.486 M 4.89 % | 4.277 M 2 237.16 % | 183.000 K -96.26 % | 4.895 M 2 510.81 % | 187.500 K -97.66 % | 8.017 M 49.35 % | 5.368 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 65.580 M 1.24 % | 64.778 M 8.80 % | 59.541 M 14.03 % | 52.215 M 11.67 % | 46.757 M 33.20 % | 35.102 M -23.30 % | 45.768 M 31.56 % | 34.788 M 7.40 % | 32.390 M -3.33 % | 33.506 M 11.37 % | 30.085 M 0.78 % | 29.853 M -9.13 % | 32.852 M -9.07 % | 36.128 M 14.62 % | 31.521 M 5.78 % | 29.798 M -28.76 % | 41.826 M 52.14 % | 27.492 M -17.01 % | 33.128 M 15.80 % | 28.607 M 14 426.56 % | 196.929 K 50.79 % | 130.600 K -66.59 % | 390.929 K |
| Passifs totaux | 175.893 M 4.21 % | 168.783 M 6.20 % | 158.933 M -6.03 % | 169.128 M 3.32 % | 163.701 M 8.85 % | 150.396 M -7.87 % | 163.236 M 7.24 % | 152.215 M 3.90 % | 146.504 M 0.87 % | 145.237 M 6.61 % | 136.227 M -2.04 % | 139.069 M -10.78 % | 155.868 M 137.04 % | 65.757 M -11.75 % | 74.514 M -24.95 % | 99.280 M 129.05 % | 43.344 M 22.44 % | 35.399 M -16.92 % | 42.607 M 13.35 % | 37.588 M 478.55 % | 6.497 M 1.03 % | 6.431 M -3.89 % | 6.691 M |
| Autres actifs non courants | 586.000 K 0.00 % | 586.000 K -0.85 % | 591.000 K 0.34 % | 589.000 K 0.17 % | 588.000 K 1.03 % | 582.000 K 2.46 % | 568.000 K 1.25 % | 561.000 K 0.18 % | 560.000 K 16.91 % | 479.000 K -9.11 % | 527.000 K 106.50 % | -8.113 M -1 859.87 % | 461.000 K 13.27 % | 407.000 K 22.59 % | 332.000 K 3.75 % | 320.000 K -85.29 % | 2.176 M 1 087.83 % | 183.159 K 14.63 % | 159.779 K 30.97 % | 122.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 58.944 M 0.18 % | 58.841 M 0.83 % | 58.354 M 0.24 % | 58.215 M | 0.000 100.00 % | -551.000 K -48.52 % | -371.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 230.195 M 0.03 % | 230.122 M 0.03 % | 230.043 M |
| Immobilisations incorporelles | 11.732 M -5.76 % | 12.449 M -11.31 % | 14.036 M -5.23 % | 14.810 M -4.96 % | 15.583 M -4.73 % | 16.357 M -4.52 % | 17.131 M -4.32 % | 17.904 M -3.54 % | 18.561 M -4.05 % | 19.344 M 12.28 % | 17.228 M -4.06 % | 17.957 M -3.79 % | 18.665 M -3.70 % | 19.383 M 10.31 % | 17.572 M -3.69 % | 18.245 M 0.49 % | 18.157 M -3.33 % | 18.782 M -0.64 % | 18.903 M -3.14 % | 19.516 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 7.230 M 0.00 % | 7.230 M 0.00 % | 7.230 M 0.00 % | 7.230 M 0.00 % | 7.230 M 0.00 % | 7.230 M 0.00 % | 7.230 M 0.00 % | 7.230 M 0.00 % | 7.230 M 0.00 % | 7.230 M 58.87 % | 4.551 M -80.56 % | 23.414 M -24.51 % | 31.016 M -10.04 % | 34.476 M 29.48 % | 26.626 M 0.00 % | 26.626 M 69.81 % | 15.680 M 0.00 % | 15.680 M 0.00 % | 15.680 M 10.21 % | 14.227 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 18.962 M -3.64 % | 19.679 M -7.46 % | 21.266 M -3.51 % | 22.040 M -3.39 % | 22.813 M -3.28 % | 23.587 M -3.18 % | 24.361 M -3.08 % | 25.134 M -2.55 % | 25.791 M -2.95 % | 26.574 M 22.02 % | 21.779 M -47.36 % | 41.371 M -16.73 % | 49.681 M -7.76 % | 53.859 M 21.86 % | 44.198 M -1.50 % | 44.871 M 32.61 % | 33.837 M -1.81 % | 34.462 M -0.35 % | 34.583 M 2.49 % | 33.743 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 33.979 M -2.19 % | 34.741 M -1.65 % | 35.325 M -6.23 % | 37.670 M -4.29 % | 39.357 M 0.34 % | 39.224 M 2.12 % | 38.411 M -4.10 % | 40.052 M 1.86 % | 39.320 M -1.24 % | 39.813 M 15.32 % | 34.524 M 4.49 % | 33.041 M 3.86 % | 31.814 M 36.72 % | 23.269 M 5.09 % | 22.142 M 428.20 % | 4.192 M 19.19 % | 3.517 M 25.93 % | 2.793 M 9.06 % | 2.561 M 21.71 % | 2.104 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 53.527 M -2.69 % | 55.006 M -3.81 % | 57.182 M -5.17 % | 60.299 M -3.92 % | 62.758 M -1.00 % | 63.393 M 0.08 % | 63.340 M -3.66 % | 65.747 M 0.12 % | 65.671 M -47.83 % | 125.888 M 8.83 % | 115.671 M -13.19 % | 133.243 M -4.94 % | 140.171 M 80.78 % | 77.535 M 16.29 % | 66.672 M 35.01 % | 49.383 M 24.93 % | 39.530 M 5.59 % | 37.438 M 0.36 % | 37.304 M 3.71 % | 35.969 M -84.37 % | 230.195 M 0.03 % | 230.122 M 0.03 % | 230.043 M |
| Autres actifs circulants | 3.574 M 16.99 % | 3.055 M -40.18 % | 5.107 M 26.76 % | 4.029 M -0.69 % | 4.057 M -2.41 % | 4.157 M -11.14 % | 4.678 M 15.53 % | 4.049 M -3.37 % | 4.190 M -28.09 % | 5.827 M -16.06 % | 6.942 M -7.87 % | 7.535 M -1.57 % | 7.655 M -23.82 % | 10.048 M -13.52 % | 11.619 M -3.78 % | 12.075 M 2.74 % | 11.753 M 47.92 % | 7.945 M 195.59 % | 2.688 M 27.45 % | 2.109 M 943.09 % | 202.187 K -16.58 % | 242.370 K -17.26 % | 292.933 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.939 M -66.62 % | 29.777 M -39.68 % | 49.367 M -17.55 % | 59.877 M 481.84 % | 10.291 M -74.36 % | 40.132 M -32.89 % | 59.796 M 105.10 % | 29.154 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 27.658 M -8.70 % | 30.292 M -23.77 % | 39.739 M -19.99 % | 49.669 M 4.78 % | 47.402 M 30.14 % | 36.424 M 1.02 % | 36.055 M 7.67 % | 33.488 M 21.62 % | 27.535 M -4.70 % | 28.892 M 89.46 % | 15.250 M 8.85 % | 14.010 M -77.19 % | 61.425 M -4.33 % | 64.208 M -32.17 % | 94.659 M -17.18 % | 114.299 M 891.15 % | 11.532 M -23.97 % | 15.169 M -44.67 % | 27.413 M 357.04 % | 5.998 M 500.66 % | 998.571 K -9.48 % | 1.103 M -26.82 % | 1.507 M |
| Liquidités et placements à court terme | 27.658 M -8.70 % | 30.292 M -23.77 % | 39.739 M -19.99 % | 49.669 M 4.78 % | 47.402 M 2.24 % | 46.363 M -29.57 % | 65.832 M -20.55 % | 82.855 M -5.21 % | 87.412 M 123.09 % | 39.183 M -29.25 % | 55.382 M -24.96 % | 73.806 M -18.52 % | 90.579 M 41.07 % | 64.208 M -32.17 % | 94.659 M -17.18 % | 114.299 M 891.15 % | 11.532 M -23.97 % | 15.169 M -44.67 % | 27.413 M 357.04 % | 5.998 M 500.66 % | 998.571 K -9.48 % | 1.103 M -26.82 % | 1.507 M |
| Total des actifs courants | 110.092 M 5.06 % | 104.792 M -1.90 % | 106.820 M -4.98 % | 112.418 M -3.44 % | 116.425 M 0.19 % | 116.209 M -17.69 % | 141.192 M -1.60 % | 143.493 M -6.02 % | 152.682 M 46.71 % | 104.071 M -12.52 % | 118.962 M -8.85 % | 130.506 M -9.14 % | 143.631 M 28.01 % | 112.205 M -19.76 % | 139.840 M -9.23 % | 154.056 M 200.32 % | 51.298 M 6.06 % | 48.365 M -7.79 % | 52.452 M 76.49 % | 29.720 M 2 375.10 % | 1.201 M -10.76 % | 1.345 M -25.27 % | 1.800 M |
| Inventaire | 18.882 M 19.61 % | 15.786 M 28.26 % | 12.308 M 22.60 % | 10.039 M -0.66 % | 10.106 M -10.74 % | 11.322 M -2.01 % | 11.554 M -15.53 % | 13.678 M 12.35 % | 12.174 M 0.05 % | 12.168 M 18.67 % | 10.254 M 10.72 % | 9.261 M -7.56 % | 10.018 M 16.76 % | 8.580 M 10.42 % | 7.770 M 20.69 % | 6.438 M 11.84 % | 5.757 M 22.78 % | 4.688 M 6.39 % | 4.407 M 1.21 % | 4.354 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 59.978 M 7.76 % | 55.659 M 12.07 % | 49.666 M 2.02 % | 48.681 M -11.26 % | 54.860 M 0.91 % | 54.367 M -8.05 % | 59.128 M 37.79 % | 42.911 M -12.26 % | 48.906 M 4.29 % | 46.893 M 1.10 % | 46.384 M 14.72 % | 40.433 M 14.29 % | 35.379 M 20.46 % | 29.369 M 13.87 % | 25.792 M 21.41 % | 21.244 M -4.55 % | 22.257 M 8.24 % | 20.563 M 14.59 % | 17.944 M 3.97 % | 17.259 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 78.000 K | 0.000 -100.00 % | 8.590 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 551.000 K 48.52 % | 371.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 35.634 M 2.01 % | 34.933 M 19.26 % | 29.291 M 20.42 % | 24.324 M -1.01 % | 24.572 M 56.01 % | 15.750 M -25.05 % | 21.015 M 45.64 % | 14.429 M 8.22 % | 13.333 M 1.60 % | 13.123 M 9.85 % | 11.946 M 27.46 % | 9.372 M -15.98 % | 11.155 M -19.75 % | 13.900 M 10.35 % | 12.596 M -19.04 % | 15.559 M -18.17 % | 19.014 M 38.65 % | 13.714 M 3.60 % | 13.237 M 4.70 % | 12.643 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 256.000 K 0.39 % | 255.000 K -34.11 % | 387.000 K 0.00 % | 387.000 K 193.18 % | 132.000 K 0.00 % | 132.000 K 0.00 % | 132.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.778 M | 0.000 -100.00 % | 1.144 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 28.214 M -0.70 % | 28.412 M -5.36 % | 30.021 M -4.43 % | 31.413 M 1.02 % | 31.097 M -1.12 % | 31.450 M -4.26 % | 32.849 M 26.27 % | 26.014 M -2.38 % | 26.647 M -4.46 % | 27.890 M 0.52 % | 27.745 M 2.79 % | 26.991 M 41.31 % | 19.100 M 32.56 % | 14.409 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 206.512 M | 0.000 -100.00 % | 100.114 M 0.00 % | 100.114 M 0.00 % | 100.114 M 24.96 % | 80.114 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 251.627 M 5.54 % | 238.413 M 1.26 % | 235.458 M 9.82 % | 214.394 M 0.60 % | 213.105 M 1.13 % | 210.716 M 1.63 % | 207.327 M 2.05 % | 203.167 M 1.97 % | 199.237 M 2.33 % | 194.692 M 1.68 % | 191.479 M 2.81 % | 186.250 M 3.47 % | 180.002 M 3.82 % | 173.377 M -1.46 % | 175.939 M 5.11 % | 167.386 M 37 344.02 % | 447.030 K 15.41 % | 387.352 K 15.26 % | 336.080 K 16.57 % | 288.300 K -94.56 % | 5.300 M 2.67 % | 5.162 M 2.29 % | 5.047 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K -79.75 % | 158.000 K 102.56 % | 78.000 K -4.88 % | 82.000 K -85.20 % | 554.000 K 0.00 % | 554.000 K 10.36 % | 502.000 K -8.89 % | 551.000 K 48.52 % | 371.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.834 M | 0.000 -100.00 % | 1.613 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 163.619 M 2.39 % | 159.798 M -2.56 % | 164.002 M -5.05 % | 172.717 M -3.61 % | 179.183 M -0.23 % | 179.602 M -12.19 % | 204.532 M -2.25 % | 209.240 M -4.17 % | 218.353 M -5.05 % | 229.959 M -1.99 % | 234.633 M -11.04 % | 263.749 M -7.07 % | 283.802 M 49.57 % | 189.740 M -8.12 % | 206.512 M 1.51 % | 203.439 M 123.98 % | 90.827 M 5.86 % | 85.803 M -4.40 % | 89.756 M 36.64 % | 65.689 M -71.61 % | 231.396 M -0.03 % | 231.467 M -0.16 % | 231.843 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2018-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -32.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -126.000 K -257.50 % | 80.000 K 2 100.00 % | -4.000 K 84.62 % | -26.000 K 94.17 % | -446.000 K -957.69 % | 52.000 K 206.12 % | -49.000 K -127.22 % | 180.000 K -92.16 % | 2.296 M 161.08 % | -3.759 M | 0.000 -100.00 % | 221.000 K 116.44 % | -1.344 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 731.102 K |
| Rémunération à base d'actions | 1.024 M | 0.000 -100.00 % | 1.458 M 13.11 % | 1.289 M -46.04 % | 2.389 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.079 M -12.45 % | 4.659 M 13.44 % | 4.107 M -17.28 % | 4.965 M -18.20 % | 6.070 M | 0.000 -100.00 % | 6.514 M -23.84 % | 8.553 M -64.92 % | 24.383 M 41 227.12 % | 59.000 K 15.69 % | 51.000 K 21.43 % | 42.000 K | 0.000 -100.00 % | 36.343 K -13.92 % | 42.220 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -6.172 M -87.88 % | -3.285 M -204.99 % | 3.129 M -75.43 % | 12.734 M 11.09 % | 11.463 M 436.55 % | -3.406 M -24.67 % | -2.732 M -142.38 % | 6.446 M 680.20 % | -1.111 M -161.69 % | 1.801 M 137.70 % | -4.777 M 8.45 % | -5.218 M 31.35 % | -7.601 M -2 904.80 % | 271.000 K 103.39 % | -7.993 M 36.96 % | -12.680 M -511.96 % | 3.078 M 158.20 % | -5.289 M -1 415.67 % | 402.000 K -59.78 % | 999.558 K 502.26 % | -248.487 K -112.06 % | 2.061 M 3 392.07 % | 59.024 K 102.12 % | -2.785 M |
| Comptes débiteurs | -4.043 M 50.77 % | -8.212 M -733.71 % | -985.000 K -115.94 % | 6.179 M 1 353.35 % | -493.000 K -110.35 % | 4.761 M 129.36 % | -16.217 M -504.82 % | 4.006 M 295.80 % | -2.046 M -304.35 % | -506.000 K 91.50 % | -5.952 M -16.07 % | -5.128 M 16.64 % | -6.152 M -67.04 % | -3.683 M 21.67 % | -4.702 M -407.92 % | 1.527 M 165.54 % | -2.330 M -44.36 % | -1.614 M -183.16 % | -570.000 K | 0.000 100.00 % | -553.290 K 60.68 % | -1.407 M | 0.000 -100.00 % | 484.122 K |
| Inventaire | -3.096 M 10.98 % | -3.478 M -53.28 % | -2.269 M -3 486.57 % | 67.000 K -94.49 % | 1.216 M 424.14 % | 232.000 K -89.08 % | 2.124 M 244.29 % | -1.472 M -24 433.33 % | -6.000 K 99.69 % | -1.914 M -92.75 % | -993.000 K -216.55 % | 852.000 K 200.12 % | -851.000 K -112.22 % | -401.000 K 69.89 % | -1.332 M -165.34 % | -502.000 K 53.00 % | -1.068 M -278.72 % | -282.000 K -2 920.00 % | 10.000 K | 0.000 -100.00 % | 428.329 K 227.95 % | 130.609 K | 0.000 100.00 % | -48.679 K |
| Comptes à payer | 439.000 K -93.18 % | 6.433 M 27.21 % | 5.057 M 584.30 % | 739.000 K -90.25 % | 7.578 M 238.82 % | -5.459 M -185.87 % | 6.357 M 480.02 % | 1.096 M 421.90 % | 210.000 K -82.16 % | 1.177 M -54.27 % | 2.574 M 244.36 % | -1.783 M 35.07 % | -2.746 M -310.42 % | 1.305 M 144.04 % | -2.963 M 11.13 % | -3.334 M -162.92 % | 5.299 M 1 010.90 % | 477.000 K 0.63 % | 474.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.222 M |
| Autre fonds de roulement | 528.000 K -73.23 % | 1.972 M 48.72 % | 1.326 M -76.94 % | 5.749 M 81.82 % | 3.162 M 207.55 % | -2.940 M -158.75 % | 5.004 M 77.70 % | 2.816 M 285.23 % | 731.000 K -75.99 % | 3.044 M 849.75 % | -406.000 K -148.28 % | 841.000 K -60.85 % | 2.148 M -29.57 % | 3.050 M 203.78 % | 1.004 M 109.68 % | -10.371 M -981.14 % | 1.177 M 130.41 % | -3.870 M -893.03 % | 488.000 K -51.18 % | 999.558 K 909.19 % | -123.526 K -103.70 % | 3.338 M 5 554.99 % | 59.024 K 100.92 % | -6.442 M |
| Autres éléments non monétaires | 7.299 M 37.69 % | 5.301 M -35.56 % | 8.226 M 402.20 % | 1.638 M 8.69 % | 1.507 M 237.88 % | -1.093 M -166.97 % | 1.632 M -43.43 % | 2.885 M -23.74 % | 3.783 M 276.79 % | 1.004 M -92.34 % | 13.115 M 385.85 % | -4.588 M 61.15 % | -11.809 M 7.45 % | -12.760 M 66.42 % | -37.994 M -35.22 % | -28.098 M -38 590.41 % | 73.000 K 101.24 % | -5.891 M -32 827.78 % | 18.000 K -99.67 % | 5.382 M 311.80 % | -2.541 M 74.53 % | -9.978 M -1 547.98 % | 689.065 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -12.630 M -23.80 % | -10.202 M -104.53 % | -4.988 M -219.16 % | 4.186 M 411.11 % | 819.000 K 105.23 % | -15.660 M 1.40 % | -15.883 M -307.99 % | -3.893 M 53.15 % | -8.310 M 4.04 % | -8.660 M 43.96 % | -15.452 M -10.40 % | -13.997 M 31.38 % | -20.399 M -96.54 % | -10.379 M 38.88 % | -16.981 M 27.23 % | -23.335 M -771.03 % | -2.679 M 62.43 % | -7.130 M -1 636.64 % | 464.000 K -54.01 % | 1.009 M 138.52 % | -2.619 M 56.62 % | -6.037 M -20 899.44 % | -28.750 K 99.12 % | -3.283 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -604.000 K 50.00 % | -1.208 M -268.29 % | -328.000 K 81.31 % | -1.755 M -536.57 % | 402.000 K 122.02 % | -1.826 M -199.34 % | -610.000 K 29.15 % | -861.000 K 7.42 % | -930.000 K 0.75 % | -937.000 K 49.05 % | -1.839 M 7.82 % | -1.995 M -67.65 % | -1.190 M 11.33 % | -1.342 M -33.93 % | -1.002 M -15.04 % | -871.000 K 8.32 % | -950.000 K -133.42 % | -407.000 K 34.25 % | -619.000 K 48.16 % | -1.194 M -347.28 % | -266.944 K -14.80 % | -232.533 K | 0.000 100.00 % | -369.649 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -156.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -470.000 K -157.81 % | 813.000 K 109.11 % | -8.920 M | 0.000 100.00 % | -8.280 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -827.000 K -451.33 % | -150.000 K | 0.000 100.00 % | -150.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.185 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 88.000 K 37.50 % | 64.000 K 433.33 % | 12.000 K 100.12 % | -9.759 M 67.58 % | -30.106 M 65.55 % | -87.402 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 230.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -230.000 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 M -50.00 % | 20.002 M 0.02 % | 19.998 M 59.27 % | 12.556 M 46.43 % | 8.575 M -71.54 % | 30.128 M 0.43 % | 29.999 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 126.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -200.000 K | 0.000 100.00 % | -7.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -604.000 K 50.00 % | -1.208 M -498.02 % | -202.000 K 88.49 % | -1.755 M -116.87 % | 10.402 M -42.77 % | 18.176 M -6.25 % | 19.388 M 66.75 % | 11.627 M 50.82 % | 7.709 M -69.04 % | 24.903 M 35.34 % | 18.401 M 156.50 % | -32.571 M 62.89 % | -87.779 M -755.38 % | -10.262 M -924.15 % | -1.002 M 89.05 % | -9.151 M -863.26 % | -950.000 K -56.51 % | -607.000 K 58.02 % | -1.446 M -100.65 % | 221.156 M 82 947.34 % | -266.944 K 30.22 % | -382.533 K 99.83 % | -230.000 M -8 270.48 % | 2.815 M |
| Remboursement de dette | -8.000 K 20.00 % | -10.000 K 99.95 % | -20.010 M -200 000.00 % | -10.000 K 9.09 % | -11.000 K -22.22 % | -9.000 K 0.00 % | -9.000 K 10.00 % | -10.000 K 0.00 % | -10.000 K 84.13 % | -63.000 K -250.00 % | -18.000 K 5.26 % | -19.000 K -100.02 % | 102.585 M 789 215.38 % | -13.000 K 0.00 % | -13.000 K 99.75 % | -5.133 M -64 062.50 % | -8.000 K 99.82 % | -4.506 M -288.06 % | 2.396 M -80.33 % | 12.181 M 12 089.88 % | -101.594 K -102.08 % | 4.888 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 9.952 M 351.75 % | 2.203 M -85.66 % | 15.359 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K -97.26 % | 73.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 79.000 K -76.56 % | 337.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.000 M -200.00 % | 20.000 M 108.63 % | -231.768 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 231.511 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -125.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 656.000 K 385.22 % | -230.000 K -158.43 % | -89.000 K 42.21 % | -154.000 K 33.62 % | -232.000 K 89.16 % | -2.140 M -113.57 % | -1.002 M 43.42 % | -1.771 M -185.19 % | -621.000 K 75.53 % | -2.538 M -50.09 % | -1.691 M -310.44 % | -412.000 K -115.09 % | 2.731 M 235.94 % | -2.009 M -22.20 % | -1.644 M -101.16 % | 141.261 M | 0.000 -100.00 % | 20.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 10.600 M 439.99 % | 1.963 M 141.41 % | -4.740 M -2 790.24 % | -164.000 K 32.51 % | -243.000 K 88.68 % | -2.147 M -128.89 % | -938.000 K 47.33 % | -1.781 M -135.58 % | -756.000 K 70.93 % | -2.601 M -52.19 % | -1.709 M -101.77 % | -847.000 K -100.80 % | 105.395 M 1 086.38 % | -10.685 M -544.84 % | -1.657 M -101.22 % | 136.128 M 1 701 700.00 % | -8.000 K 99.82 % | -4.506 M -120.12 % | 22.396 M 110.20 % | -219.587 M -216 041.22 % | -101.594 K -102.08 % | 4.888 M -97.89 % | 231.511 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.421 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.634 M 72.12 % | -9.447 M 4.86 % | -9.930 M -538.02 % | 2.267 M -79.35 % | 10.978 M 2 875.07 % | 369.000 K -85.63 % | 2.567 M -56.88 % | 5.953 M 538.69 % | -1.357 M -109.95 % | 13.642 M 1 000.16 % | 1.240 M 102.62 % | -47.415 M -1 603.74 % | -2.783 M 91.12 % | -31.326 M -59.50 % | -19.640 M -118.95 % | 103.642 M 2 949.66 % | -3.637 M 70.29 % | -12.243 M -157.17 % | 21.414 M 328.33 % | 4.999 M 267.34 % | -2.988 M -95.00 % | -1.532 M -203.35 % | 1.482 M 416.76 % | -468.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 30.292 M -23.77 % | 39.739 M -19.99 % | 49.669 M 4.78 % | 47.402 M 30.14 % | 36.424 M 1.02 % | 36.055 M 7.67 % | 33.488 M 21.62 % | 27.535 M -4.70 % | 28.892 M 89.46 % | 15.250 M 8.85 % | 14.010 M -77.19 % | 61.425 M -4.33 % | 64.208 M -32.79 % | 95.534 M -17.05 % | 115.174 M 898.73 % | 11.532 M -23.98 % | 15.169 M -44.66 % | 27.412 M 357.02 % | 5.998 M 500.66 % | 998.571 K -90.28 % | 10.268 M -12.98 % | 11.801 M 47 102.35 % | 25.000 K -95.05 % | 505.317 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 27.658 M -8.70 % | 30.292 M -23.77 % | 39.739 M -19.99 % | 49.669 M 4.78 % | 47.402 M 30.14 % | 36.424 M 1.02 % | 36.055 M 7.67 % | 33.488 M 21.62 % | 27.535 M -4.70 % | 28.892 M 89.46 % | 15.250 M 8.85 % | 14.010 M -77.19 % | 61.425 M -4.33 % | 64.208 M -32.79 % | 95.534 M -17.05 % | 115.174 M 898.73 % | 11.532 M -23.98 % | 15.169 M -44.66 % | 27.412 M 357.02 % | 5.998 M -17.62 % | 7.281 M -29.09 % | 10.268 M 581.19 % | 1.507 M 3 939.43 % | 37.318 K |
| Trésorerie d'exploitation | -12.630 M -23.80 % | -10.202 M -104.53 % | -4.988 M -219.16 % | 4.186 M 411.11 % | 819.000 K 105.23 % | -15.660 M 1.40 % | -15.883 M -307.99 % | -3.893 M 53.15 % | -8.310 M 4.04 % | -8.660 M 43.96 % | -15.452 M -10.40 % | -13.997 M 31.38 % | -20.399 M -96.54 % | -10.379 M 38.88 % | -16.981 M 27.23 % | -23.335 M -771.03 % | -2.679 M 62.43 % | -7.130 M -1 636.64 % | 464.000 K -54.01 % | 1.009 M 138.52 % | -2.619 M 56.62 % | -6.037 M -20 899.44 % | -28.750 K 99.12 % | -3.283 M |
| Dépenses en capital | -604.000 K 50.00 % | -1.208 M -268.29 % | -328.000 K 81.31 % | -1.755 M -536.57 % | 402.000 K 122.02 % | -1.826 M -199.34 % | -609.999 K 29.15 % | -861.000 K 7.42 % | -930.000 K 0.75 % | -937.000 K 49.05 % | -1.839 M 7.82 % | -1.995 M -67.65 % | -1.190 M 11.33 % | -1.342 M -33.93 % | -1.002 M -15.04 % | -871.000 K 8.32 % | -950.000 K -56.51 % | -607.000 K 1.94 % | -619.000 K 48.16 % | -1.194 M -347.29 % | -266.944 K -14.80 % | -232.533 K | 0.000 100.00 % | -369.649 K |
| Cash-flow disponible | -13.234 M -15.99 % | -11.410 M -114.64 % | -5.316 M -318.68 % | 2.431 M 99.10 % | 1.221 M 106.98 % | -17.486 M -6.02 % | -16.493 M -246.93 % | -4.754 M 48.55 % | -9.240 M 3.72 % | -9.597 M 44.50 % | -17.291 M -8.12 % | -15.992 M 25.93 % | -21.589 M -84.19 % | -11.721 M 34.82 % | -17.983 M 25.71 % | -24.206 M -567.02 % | -3.629 M 53.10 % | -7.737 M -4 891.61 % | -155.000 K 16.24 % | -185.060 K 93.59 % | -2.886 M 53.97 % | -6.270 M -21 708.25 % | -28.750 K 99.21 % | -3.653 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2018 |