The Oncology Institute, Inc. ^TOI

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	393.412 M ^{21.33 %}	324.239 M ^{28.42 %}	252.483 M ^{24.37 %}	203.003 M ^{8.26 %}	187.515 M ^{20.66 %}	155.405 M ^{37.33 %}	113.160 M
Net income	-64.663 M ^{22.16 %}	-83.068 M ^{-54 750.00 %}	152.000 K ^{101.39 %}	-10.927 M ^{23.70 %}	-14.321 M ^{-256.13 %}	-4.021 M ^{-201.86 %}	3.948 M
Income before tax	-64.663 M ^{22.19 %}	-83.104 M ^{-91 223.08 %}	-91.000 K ^{99.22 %}	-11.598 M ^{21.71 %}	-14.814 M ^{-461.54 %}	-2.638 M ^{-154.27 %}	4.861 M
Income before tax ratio	-0.16 ^{35.87 %}	-0.26 ^{-71 012.74 %}	0.00 ^{99.37 %}	-0.06 ^{27.68 %}	-0.08 ^{-365.38 %}	-0.02 ^{-139.52 %}	0.04
EBITDA	-53.831 M ^{0.82 %}	-54.278 M ^{19.70 %}	-67.596 M ^{-60.79 %}	-42.041 M ^{-272.37 %}	-11.290 M ^{-3 776.22 %}	307.109 K ^{-96.62 %}	9.077 M
Net income ratio	-0.16 ^{35.84 %}	-0.26 ^{-42 655.64 %}	0.00 ^{101.12 %}	-0.05 ^{29.52 %}	-0.08 ^{-195.14 %}	-0.03 ^{-174.17 %}	0.03
Ratio EBITDA	-0.14 ^{18.26 %}	-0.17 ^{37.47 %}	-0.27 ^{-29.28 %}	-0.21 ^{-243.96 %}	-0.06 ^{-3 146.71 %}	0.00 ^{-97.54 %}	0.08
Gross profit ratio	0.14 ^{-25.30 %}	0.18 ^{-10.95 %}	0.21 ^{2.54 %}	0.20 ^{2.31 %}	0.20 ^{2.08 %}	0.19 ^{-17.05 %}	0.23
Weighted average shs out dil	75.044 M ^{1.76 %}	73.749 M ^{-8.51 %}	80.606 M ^{21.70 %}	66.231 M ^{12.03 %}	59.118 M ^{-8.27 %}	64.446 M ^{0.00 %}	64.446 M
Weighted average shs out	75.044 M ^{1.76 %}	73.749 M ^{1.31 %}	72.793 M ^{9.91 %}	66.231 M ^{12.03 %}	59.118 M ^{-8.27 %}	64.446 M ^{0.00 %}	64.446 M
EPS diluted	-0.71 ^{22.83 %}	-0.92 ^{-338.10 %}	-0.21 ^{-31.25 %}	-0.16 ^{33.33 %}	-0.24 ^{-284.62 %}	-0.06 ^{-144.57 %}	0.14
Earnings per share	-0.71 ^{22.83 %}	-0.92 ^{-102 322.22 %}	0.00 ^{100.56 %}	-0.16 ^{33.33 %}	-0.24 ^{-284.62 %}	-0.06 ^{-144.57 %}	0.14
Gross profit	53.997 M ^{-9.36 %}	59.573 M ^{14.36 %}	52.093 M ^{27.53 %}	40.848 M ^{10.76 %}	36.879 M ^{23.17 %}	29.941 M ^{13.92 %}	26.282 M
Income tax expense	0.000 ^{100.00 %}	-36.000 K ^{85.19 %}	-243.000 K ^{63.79 %}	-671.000 K ^{-36.15 %}	-492.823 K ^{-135.63 %}	1.383 M ^{51.55 %}	912.745 K
Cost of revenue	339.415 M ^{28.24 %}	264.666 M ^{32.08 %}	200.390 M ^{23.58 %}	162.155 M ^{7.65 %}	150.636 M ^{20.06 %}	125.465 M ^{44.41 %}	86.879 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	309.169 K	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.588 M	0.000	0.000
Other expenses	114.115 M ^{-16.45 %}	136.591 M ^{1.90 %}	134.044 M ^{54.60 %}	86.706 M ^{2 628.68 %}	3.178 M ^{8.01 %}	2.942 M ^{166.80 %}	1.103 M
Operating expenses	114.115 M ^{-16.45 %}	136.591 M ^{1.90 %}	134.044 M ^{54.60 %}	86.706 M ^{92.36 %}	45.075 M ^{38.33 %}	32.585 M ^{51.62 %}	21.492 M
Cost and expenses	453.530 M ^{13.03 %}	401.257 M ^{19.98 %}	334.434 M ^{34.39 %}	248.861 M ^{27.16 %}	195.711 M ^{23.83 %}	158.050 M ^{45.84 %}	108.371 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.897 M ^{41.34 %}	29.644 M ^{45.39 %}	20.389 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	7.496 M ^{10.61 %}	6.777 M ^{66.02 %}	4.082 M ^{1 175.63 %}	320.000 K ^{-7.78 %}	347.000 K ^{10 181.48 %}	3.375 K ^{112.00 %}	1.592 K
Depreciation and amortization	6.287 M ^{7.05 %}	5.873 M ^{33.14 %}	4.411 M ^{32.03 %}	3.341 M ^{5.13 %}	3.178 M ^{8.03 %}	2.942 M ^{166.80 %}	1.103 M
Operating income	-60.118 M ^{21.94 %}	-77.018 M ^{6.02 %}	-81.951 M ^{-78.71 %}	-45.858 M ^{-459.52 %}	-8.196 M ^{-209.89 %}	-2.645 M ^{-155.22 %}	4.790 M
Operating income ratio	-0.15 ^{35.67 %}	-0.24 ^{26.82 %}	-0.32 ^{-43.68 %}	-0.23 ^{-416.83 %}	-0.04 ^{-156.83 %}	-0.02 ^{-140.21 %}	0.04
Total other income expenses net	-4.545 M ^{25.32 %}	-6.086 M ^{-107.43 %}	81.860 M ^{138.94 %}	34.260 M ^{617.68 %}	-6.618 M ^{-99 994.34 %}	6.625 K ^{-90.69 %}	71.175 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	73.483 M ^{-14.74 %}	86.187 M ^{-8.48 %}	94.169 M ^{182.52 %}	-114.116 M ^{-2 024.06 %}	5.931 M ^{342.46 %}	-2.446 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	49.367 M ^{-58.22 %}	118.150 M ^{31 946.36 %}	-371.000 K	0.000	0.000
Total debt	123.152 M ^{2.91 %}	119.675 M ^{10.63 %}	108.179 M ^{59 014.21 %}	183.000 K ^{-98.47 %}	11.929 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-210.813 M ^{-44.24 %}	-146.150 M ^{-131.68 %}	-63.082 M ^{0.24 %}	-63.234 M ^{-20.89 %}	-52.307 M ^{-769.61 %}	-6.015 M
Common stock	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{14.29 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{16.67 %}	6.000 K	0.000
Total equity	3.589 M ^{-93.71 %}	57.025 M ^{-53.70 %}	123.175 M ^{18.26 %}	104.159 M ^{270.66 %}	28.101 M ^{-33.45 %}	42.222 M
Other non current liabilities	527.000 K ^{-87.09 %}	4.083 M ^{-31.73 %}	5.981 M ^{-91.35 %}	69.111 M ^{8 463.94 %}	807.000 K ^{6.69 %}	756.425 K
Long term debt	116.354 M ^{2.68 %}	113.312 M ^{10.35 %}	102.681 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.561 M	0.000
Total non current liabilities	116.913 M ^{-0.44 %}	117.427 M ^{7.96 %}	108.770 M ^{56.54 %}	69.482 M ^{673.66 %}	8.981 M ^{141.88 %}	3.713 M
Other current liabilities	16.391 M ^{21.86 %}	13.451 M ^{-0.04 %}	13.456 M ^{0.93 %}	13.332 M ^{119.53 %}	6.073 M ^{44.21 %}	4.211 M
Deferred revenue	4.702 M ^{762.75 %}	545.000 K ^{-52.15 %}	1.139 M ^{92.40 %}	592.000 K ^{-82.48 %}	3.379 M	0.000
Short term debt	6.798 M ^{6.84 %}	6.363 M ^{15.73 %}	5.498 M ^{2 904.37 %}	183.000 K ^{-96.59 %}	5.368 M	0.000
Total current liabilities	52.215 M ^{50.09 %}	34.788 M ^{17.05 %}	29.720 M ^{-0.26 %}	29.798 M ^{4.16 %}	28.607 M ^{110.57 %}	13.585 M
Total liabilities	169.128 M ^{11.11 %}	152.215 M ^{9.91 %}	138.490 M ^{39.49 %}	99.280 M ^{164.13 %}	37.588 M ^{117.29 %}	17.298 M
Other non current assets	589.000 K ^{4.99 %}	561.000 K ^{17.61 %}	477.000 K ^{49.06 %}	320.000 K ^{162.30 %}	122.000 K ^{24.68 %}	97.851 K
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.354 M ^{15 828.84 %}	-371.000 K	0.000	0.000
Intangible assets	14.810 M ^{-17.28 %}	17.904 M ^{-0.30 %}	17.957 M ^{-1.58 %}	18.245 M ^{-6.51 %}	19.516 M ^{-11.30 %}	22.003 M
GoodWill	7.230 M ^{0.00 %}	7.230 M ^{-66.24 %}	21.418 M ^{-19.56 %}	26.626 M ^{87.15 %}	14.227 M ^{1.07 %}	14.077 M
Goodwill and intangible assets	22.040 M ^{-12.31 %}	25.134 M ^{-36.17 %}	39.375 M ^{-12.25 %}	44.871 M ^{32.98 %}	33.743 M ^{-6.48 %}	36.079 M
Property plant equipment net	37.670 M ^{-5.95 %}	40.052 M ^{21.22 %}	33.041 M ^{688.19 %}	4.192 M ^{99.24 %}	2.104 M ^{35.66 %}	1.551 M
Total non current assets	60.299 M ^{-8.29 %}	65.747 M ^{-49.91 %}	131.247 M ^{165.77 %}	49.383 M ^{37.29 %}	35.969 M ^{-4.66 %}	37.728 M
Other current assets	4.029 M ^{-0.49 %}	4.049 M ^{-41.47 %}	6.918 M ^{-42.71 %}	12.075 M ^{472.55 %}	2.109 M ^{191.68 %}	723.058 K
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	49.367 M ^{-17.44 %}	59.796 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	49.669 M ^{48.32 %}	33.488 M ^{139.03 %}	14.010 M ^{-87.74 %}	114.299 M ^{1 805.62 %}	5.998 M ^{145.20 %}	2.446 M
Cash and short term investments	49.669 M ^{-40.05 %}	82.855 M ^{12.26 %}	73.806 M ^{-35.43 %}	114.299 M ^{1 805.62 %}	5.998 M ^{145.20 %}	2.446 M
Total current assets	112.418 M ^{-21.66 %}	143.493 M ^{10.03 %}	130.418 M ^{-15.34 %}	154.056 M ^{418.36 %}	29.720 M ^{36.38 %}	21.793 M
Inventory	10.039 M ^{-26.60 %}	13.678 M ^{47.69 %}	9.261 M ^{43.85 %}	6.438 M ^{47.86 %}	4.354 M ^{11.96 %}	3.889 M
Net receivables	48.681 M ^{13.45 %}	42.911 M ^{6.13 %}	40.433 M ^{90.33 %}	21.244 M ^{23.09 %}	17.259 M ^{17.13 %}	14.734 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	371.000 K	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	24.324 M ^{68.58 %}	14.429 M ^{53.96 %}	9.372 M ^{-39.76 %}	15.559 M ^{23.06 %}	12.643 M ^{42.29 %}	8.885 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	255.000 K ^{93.18 %}	132.000 K ^{-88.46 %}	1.144 M ^{134.07 %}	488.737 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	30.021 M ^{-8.61 %}	32.849 M ^{19.20 %}	27.558 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.114 M ^{66.41 %}	48.143 M
Other total stockholders equity	214.394 M ^{5.53 %}	203.167 M ^{9.08 %}	186.250 M ^{11.27 %}	167.386 M ^{57 959.66 %}	288.300 K ^{206.68 %}	94.007 K
Deferred tax liabilities non current	32.000 K ^{0.00 %}	32.000 K ^{-70.37 %}	108.000 K ^{-70.89 %}	371.000 K ^{-77.00 %}	1.613 M ^{-45.44 %}	2.957 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	172.717 M ^{-17.46 %}	209.240 M ^{-20.04 %}	261.665 M ^{28.62 %}	203.439 M ^{209.70 %}	65.689 M ^{10.36 %}	59.521 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-76.000 K ^{71.10 %}	-263.000 K ^{78.82 %}	-1.242 M ^{7.59 %}	-1.344 M ^{-262.96 %}	824.762 K ^{19.75 %}	688.765 K
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	17.810 M ^{-35.66 %}	27.683 M ^{12.83 %}	24.535 M ^{16 148.34 %}	151.000 K ^{60.63 %}	94.007 K	0.000
Change in working capital	18.059 M ^{665.54 %}	2.359 M ^{111.48 %}	-20.541 M ^{-41.77 %}	-14.489 M ^{-1 560.58 %}	992.000 K ^{-71.24 %}	3.449 M ^{3 634.49 %}	-97.584 K
Accounts receivables	-5.770 M ^{-28.28 %}	-4.498 M ^{77.13 %}	-19.665 M ^{-558.35 %}	-2.987 M ^{55.80 %}	-6.758 M ^{-52.21 %}	-4.440 M ^{-220.19 %}	-1.387 M
Inventory	3.639 M ^{182.99 %}	-4.385 M ^{-153.18 %}	-1.732 M ^{5.97 %}	-1.842 M ^{-296.13 %}	-465.000 K ^{58.95 %}	-1.133 M ^{-281.67 %}	-296.766 K
Accounts payables	9.215 M ^{82.22 %}	5.057 M ^{181.74 %}	-6.187 M ^{-312.17 %}	2.916 M ^{-22.41 %}	3.758 M ^{-32.01 %}	5.527 M ^{-9.01 %}	6.074 M
Other working capital	10.975 M ^{77.45 %}	6.185 M ^{-12.18 %}	7.043 M ^{156.00 %}	-12.576 M ^{-382.16 %}	4.457 M ^{27.54 %}	3.495 M ^{177.86 %}	-4.489 M
Other non cash items	2.121 M ^{-89.80 %}	20.787 M ^{128.40 %}	-73.198 M ^{-115.94 %}	-33.898 M ^{-385.99 %}	11.853 M ^{3 525.59 %}	326.926 K ^{-95.24 %}	6.862 M
Net cash provided by operating activities	-26.538 M ^{26.92 %}	-36.315 M ^{41.20 %}	-61.756 M ^{-88.97 %}	-32.680 M ^{-6 533.07 %}	508.000 K ^{-85.95 %}	3.615 M ^{-35.92 %}	5.642 M
Investments in property plant and equipment	-3.789 M ^{17.04 %}	-4.567 M ^{17.40 %}	-5.529 M ^{-94.20 %}	-2.847 M ^{-138.44 %}	-1.194 M ^{0.88 %}	-1.205 M ^{-73.08 %}	-695.961 K
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-4.456 M ^{48.05 %}	-8.577 M ^{5.82 %}	-9.107 M ^{-5 971.33 %}	-150.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.185 M
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-9.595 M ^{91.83 %}	-117.508 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	50.000 M ^{-38.47 %}	81.258 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K ^{97.33 %}	-7.500 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	46.211 M ^{-26.23 %}	62.640 M ^{147.59 %}	-131.614 M ^{-982.89 %}	-12.154 M ^{-37.43 %}	-8.844 M ^{-634.21 %}	-1.205 M ^{-148.40 %}	2.489 M
Debt repayment	-39.000 K ^{61.39 %}	-101.000 K ^{-100.09 %}	109.942 M ^{1 616.23 %}	-7.251 M ^{-159.53 %}	12.181 M ^{671 599.45 %}	-1.814 K	0.000
Common stock issued	75.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-1.019 M ^{88.68 %}	-9.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.200 M
Other financing activites	-3.528 M ^{38.40 %}	-5.727 M ^{34.44 %}	-8.736 M ^{-105.42 %}	161.261 M ^{55 137.88 %}	-293.000 K	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-3.492 M ^{49.00 %}	-6.847 M ^{-107.43 %}	92.206 M ^{-40.13 %}	154.010 M ^{1 195.51 %}	11.888 M ^{655 447.30 %}	-1.814 K ^{99.98 %}	-8.200 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.217 K
Net change in cash	16.181 M ^{-16.93 %}	19.478 M ^{119.25 %}	-101.164 M ^{-192.66 %}	109.176 M ^{2 973.65 %}	3.552 M ^{47.45 %}	2.409 M ^{16 503.70 %}	-14.685 K
Cash at beginning of period	33.488 M ^{139.03 %}	14.010 M ^{-87.84 %}	115.174 M ^{1 820.21 %}	5.998 M ^{145.22 %}	2.446 M ^{6 454.48 %}	37.318 K ^{-28.24 %}	52.003 K
Cash at end of period	49.669 M ^{48.32 %}	33.488 M ^{139.03 %}	14.010 M ^{-87.84 %}	115.174 M ^{1 820.21 %}	5.998 M ^{145.20 %}	2.446 M ^{6 455.02 %}	37.318 K
Operating cash flow	-26.538 M ^{26.92 %}	-36.315 M ^{41.20 %}	-61.756 M ^{-88.97 %}	-32.680 M ^{-6 533.07 %}	508.000 K ^{-85.95 %}	3.615 M ^{-35.92 %}	5.642 M
Capital expenditure	-3.789 M ^{17.04 %}	-4.567 M ^{17.40 %}	-5.529 M ^{-81.46 %}	-3.047 M ^{-155.19 %}	-1.194 M ^{0.88 %}	-1.205 M ^{-73.08 %}	-695.961 K
Free CashFlow	-30.327 M ^{25.82 %}	-40.882 M ^{39.24 %}	-67.285 M ^{-88.33 %}	-35.727 M ^{-5 108.02 %}	-686.000 K ^{-128.46 %}	2.411 M ^{-51.26 %}	4.946 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2018-12-31
Revenue	136.564 M ^{13.99 %}	119.802 M ^{14.75 %}	104.406 M ^{4.13 %}	100.267 M ^{0.37 %}	99.901 M ^{1.34 %}	98.578 M ^{4.13 %}	94.666 M ^{10.35 %}	85.788 M ^{4.57 %}	82.035 M ^{2.26 %}	80.224 M ^{5.29 %}	76.192 M ^{6.68 %}	71.424 M ^{9.92 %}	64.977 M ^{6.66 %}	60.921 M ^{10.44 %}	55.161 M ^{5.46 %}	52.304 M ^{0.06 %}	52.275 M ^{4.88 %}	49.844 M ^{2.60 %}	48.580 M ^{-0.79 %}	48.966 M ^{3.63 %}	47.249 M ^{-0.06 %}	47.280 M ^{7.40 %}	44.020 M ^{17.83 %}	37.359 M
Net income	-16.504 M ^{2.97 %}	-17.009 M ^{13.15 %}	-19.585 M ^{-48.57 %}	-13.182 M ^{18.19 %}	-16.113 M ^{-4.10 %}	-15.479 M ^{22.17 %}	-19.889 M ^{-6.05 %}	-18.754 M ^{-7.66 %}	-17.419 M ^{-3.09 %}	-16.897 M ^{43.67 %}	-29.998 M ^{-172.54 %}	-11.007 M ^{-311.63 %}	-2.674 M ^{50.96 %}	-5.453 M ^{-128.27 %}	19.286 M ^{289.90 %}	-10.156 M ^{-240.81 %}	-2.980 M ^{-192.98 %}	3.205 M ^{421.79 %}	-996.000 K ^{79.33 %}	-4.819 M ^{-612.92 %}	-675.948 K ^{-166.39 %}	1.018 M ^{110.34 %}	-9.846 M ^{-393.86 %}	-1.994 M
Income before tax	-16.504 M ^{3.71 %}	-17.140 M ^{12.48 %}	-19.585 M ^{-48.57 %}	-13.182 M ^{18.19 %}	-16.113 M ^{-4.10 %}	-15.479 M ^{22.17 %}	-19.889 M ^{-4.31 %}	-19.068 M ^{-10.32 %}	-17.284 M ^{-2.89 %}	-16.798 M ^{43.92 %}	-29.954 M ^{-163.36 %}	-11.374 M ^{-321.57 %}	-2.698 M ^{50.81 %}	-5.485 M ^{-128.18 %}	19.466 M ^{254.20 %}	-12.624 M ^{-478.82 %}	-2.181 M ^{-154.73 %}	3.985 M ^{612.21 %}	-778.000 K ^{84.48 %}	-5.014 M ^{-617.17 %}	-699.138 K ^{-166.75 %}	1.047 M ^{110.32 %}	-10.150 M ^{-766.41 %}	-1.171 M
Income before tax ratio	-0.12 ^{15.53 %}	-0.14 ^{23.73 %}	-0.19 ^{-42.68 %}	-0.13 ^{18.49 %}	-0.16 ^{-2.72 %}	-0.16 ^{25.26 %}	-0.21 ^{5.48 %}	-0.22 ^{-5.50 %}	-0.21 ^{-0.62 %}	-0.21 ^{46.74 %}	-0.39 ^{-146.87 %}	-0.16 ^{-283.52 %}	-0.04 ^{53.88 %}	-0.09 ^{-125.51 %}	0.35 ^{246.21 %}	-0.24 ^{-478.50 %}	-0.04 ^{-152.19 %}	0.08 ^{599.22 %}	-0.02 ^{84.36 %}	-0.10 ^{-592.03 %}	-0.01 ^{-166.79 %}	0.02 ^{109.61 %}	-0.23 ^{-635.31 %}	-0.03
EBITDA	-12.861 M ^{-36.73 %}	-9.406 M ^{23.10 %}	-12.231 M ^{-18.67 %}	-10.307 M ^{16.07 %}	-12.280 M ^{17.28 %}	-14.846 M ^{9.93 %}	-16.483 M ^{-19.24 %}	-13.823 M ^{-13.43 %}	-12.186 M ^{10.09 %}	-13.554 M ^{7.99 %}	-14.731 M ^{-0.61 %}	-14.642 M ^{-21 753.73 %}	-67.000 K ^{98.45 %}	-4.326 M ^{-121.07 %}	20.527 M ^{276.29 %}	-11.644 M ^{-829.29 %}	-1.253 M ^{-125.78 %}	4.860 M ^{4 760.00 %}	100.000 K ^{102.42 %}	-4.136 M ^{-5 190.65 %}	81.247 K ^{-95.85 %}	1.959 M ^{206.00 %}	-1.848 M ^{-355.90 %}	-405.434 K
Net income ratio	-0.12 ^{14.88 %}	-0.14 ^{24.31 %}	-0.19 ^{-42.68 %}	-0.13 ^{18.49 %}	-0.16 ^{-2.72 %}	-0.16 ^{25.26 %}	-0.21 ^{3.89 %}	-0.22 ^{-2.95 %}	-0.21 ^{-0.81 %}	-0.21 ^{46.50 %}	-0.39 ^{-155.48 %}	-0.15 ^{-274.48 %}	-0.04 ^{54.02 %}	-0.09 ^{-125.60 %}	0.35 ^{280.06 %}	-0.19 ^{-240.62 %}	-0.06 ^{-188.66 %}	0.06 ^{413.63 %}	-0.02 ^{79.17 %}	-0.10 ^{-587.93 %}	-0.01 ^{-166.43 %}	0.02 ^{109.63 %}	-0.22 ^{-319.14 %}	-0.05
Ratio EBITDA	-0.09 ^{-19.95 %}	-0.08 ^{32.98 %}	-0.12 ^{-13.96 %}	-0.10 ^{16.37 %}	-0.12 ^{18.38 %}	-0.15 ^{13.51 %}	-0.17 ^{-8.06 %}	-0.16 ^{-8.47 %}	-0.15 ^{12.08 %}	-0.17 ^{12.61 %}	-0.19 ^{5.69 %}	-0.21 ^{-19 781.13 %}	0.00 ^{98.55 %}	-0.07 ^{-119.08 %}	0.37 ^{267.16 %}	-0.22 ^{-828.77 %}	-0.02 ^{-124.58 %}	0.10 ^{4 636.75 %}	0.00 ^{102.44 %}	-0.08 ^{-5 012.19 %}	0.00 ^{-95.85 %}	0.04 ^{198.69 %}	-0.04 ^{-286.92 %}	-0.01
Gross profit ratio	0.14 ^{-5.16 %}	0.15 ^{-11.58 %}	0.17 ^{13.18 %}	0.15 ^{1.51 %}	0.14 ^{8.83 %}	0.13 ^{4.51 %}	0.13 ^{-24.57 %}	0.17 ^{-13.94 %}	0.19 ^{3.36 %}	0.19 ^{1.83 %}	0.19 ^{-15.43 %}	0.22 ^{9.37 %}	0.20 ^{9.39 %}	0.18 ^{-18.13 %}	0.22 ^{40.21 %}	0.16 ^{-27.09 %}	0.22 ^{0.02 %}	0.22 ^{4.04 %}	0.21 ^{2.29 %}	0.21 ^{1.33 %}	0.20 ^{0.96 %}	0.20 ^{26.67 %}	0.16 ^{-29.77 %}	0.23
Weighted average shs out dil	974.748 M ^{4.58 %}	932.037 M ^{1 108.88 %}	77.099 M ^{1.91 %}	75.655 M ^{0.17 %}	75.525 M ^{1.04 %}	74.748 M ^{0.69 %}	74.234 M ^{1.04 %}	73.469 M ^{0.00 %}	73.469 M ^{-0.88 %}	74.120 M ^{0.91 %}	73.449 M ^{-14.19 %}	85.592 M ^{7.55 %}	79.581 M ^{9.02 %}	72.997 M ^{-4.26 %}	76.248 M ^{9.00 %}	69.950 M ^{-6.22 %}	74.590 M ^{12.98 %}	66.022 M ^{0.00 %}	66.022 M ^{129.64 %}	28.750 M ^{0.00 %}	28.750 M ^{-56.45 %}	66.022 M ^{1 048.21 %}	5.750 M ^{-91.29 %}	66.022 M
Weighted average shs out	974.748 M ^{4.58 %}	932.037 M ^{1 108.88 %}	77.099 M ^{1.91 %}	75.655 M ^{0.17 %}	75.525 M ^{1.04 %}	74.748 M ^{0.69 %}	74.234 M ^{1.04 %}	73.469 M ^{0.00 %}	73.469 M ^{-0.88 %}	74.120 M ^{0.91 %}	73.449 M ^{0.96 %}	72.752 M ^{-8.58 %}	79.581 M ^{9.02 %}	72.997 M ^{-0.35 %}	73.252 M ^{4.72 %}	69.950 M ^{-6.22 %}	74.590 M ^{12.98 %}	66.022 M ^{0.00 %}	66.022 M ^{0.00 %}	66.022 M ^{0.00 %}	66.022 M ^{0.00 %}	66.022 M ^{0.00 %}	66.022 M ^{0.00 %}	66.022 M
EPS diluted	-0.14 ^{6.67 %}	-0.15 ^{28.57 %}	-0.21 ^{-50.00 %}	-0.14 ^{22.22 %}	-0.18 ^{-5.88 %}	-0.17 ^{22.73 %}	-0.22 ^{-4.76 %}	-0.21 ^{-10.53 %}	-0.19 ^{17.39 %}	-0.23 ^{43.90 %}	-0.41 ^{-272.73 %}	-0.11 ^{-227.38 %}	-0.03 ^{55.02 %}	-0.07 ^{-135.57 %}	0.21 ^{240.00 %}	-0.15 ^{-275.00 %}	-0.04 ^{-180.00 %}	0.05 ^{431.13 %}	-0.02 ^{94.97 %}	-0.30 ^{-256.72 %}	-0.08 ^{-646.10 %}	0.02 ^{100.90 %}	-1.71 ^{-5 562.25 %}	-0.03
Earnings per share	-0.14 ^{6.67 %}	-0.15 ^{28.57 %}	-0.21 ^{-50.00 %}	-0.14 ^{22.22 %}	-0.18 ^{-5.88 %}	-0.17 ^{22.73 %}	-0.22 ^{-4.76 %}	-0.21 ^{-10.53 %}	-0.19 ^{17.39 %}	-0.23 ^{43.90 %}	-0.41 ^{-215.38 %}	-0.13 ^{-286.90 %}	-0.03 ^{55.02 %}	-0.07 ^{-133.95 %}	0.22 ^{246.67 %}	-0.15 ^{-275.00 %}	-0.04 ^{-180.00 %}	0.05 ^{431.13 %}	-0.02 ^{94.97 %}	-0.30 ^{-256.72 %}	-0.08 ^{-646.10 %}	0.02 ^{103.58 %}	-0.43 ^{-1 323.84 %}	-0.03
Gross profit	18.920 M ^{8.11 %}	17.501 M ^{1.46 %}	17.249 M ^{17.85 %}	14.636 M ^{1.88 %}	14.366 M ^{10.29 %}	13.026 M ^{8.83 %}	11.969 M ^{-16.76 %}	14.379 M ^{-10.01 %}	15.978 M ^{5.70 %}	15.117 M ^{7.22 %}	14.099 M ^{-9.79 %}	15.629 M ^{20.22 %}	13.000 M ^{16.68 %}	11.142 M ^{-9.58 %}	12.322 M ^{47.87 %}	8.333 M ^{-27.05 %}	11.423 M ^{4.89 %}	10.890 M ^{6.74 %}	10.202 M ^{1.48 %}	10.053 M ^{5.01 %}	9.573 M ^{0.90 %}	9.488 M ^{36.05 %}	6.974 M ^{-17.25 %}	8.428 M
Income tax expense	0.000 ^{100.00 %}	-131.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-314.000 K ^{-332.59 %}	135.000 K ^{36.36 %}	99.000 K ^{125.00 %}	44.000 K ^{111.99 %}	-367.000 K ^{-1 429.17 %}	-24.000 K ^{25.00 %}	-32.000 K ^{-117.78 %}	180.000 K ^{107.29 %}	-2.468 M ^{-408.89 %}	799.000 K ^{2.44 %}	780.000 K ^{257.80 %}	218.000 K ^{211.79 %}	-195.000 K ^{-740.88 %}	-23.190 K ^{-179.39 %}	29.211 K ^{109.60 %}	-304.123 K ^{-136.99 %}	822.140 K
Cost of revenue	117.644 M ^{15.00 %}	102.301 M ^{17.38 %}	87.157 M ^{1.78 %}	85.631 M ^{0.11 %}	85.535 M ^{-0.02 %}	85.552 M ^{3.45 %}	82.697 M ^{15.81 %}	71.409 M ^{8.10 %}	66.057 M ^{1.46 %}	65.107 M ^{4.85 %}	62.093 M ^{11.29 %}	55.795 M ^{7.35 %}	51.977 M ^{4.42 %}	49.779 M ^{16.20 %}	42.839 M ^{-2.57 %}	43.971 M ^{7.63 %}	40.852 M ^{4.87 %}	38.954 M ^{1.50 %}	38.378 M ^{-1.37 %}	38.913 M ^{3.28 %}	37.676 M ^{-0.31 %}	37.791 M ^{2.01 %}	37.046 M ^{28.05 %}	28.931 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.525 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.205 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	1.723 M ^{-94.00 %}	28.712 M ^{1 509.42 %}	1.784 M ^{4.51 %}	1.707 M ^{-93.95 %}	28.219 M ^{-3.98 %}	29.390 M ^{-1.84 %}	29.941 M ^{0.92 %}	29.667 M ^{-0.79 %}	29.903 M ^{-0.51 %}	30.055 M ^{-36.01 %}	46.966 M ^{15.37 %}	40.708 M ^{3 489.77 %}	1.134 M ^{3.28 %}	1.098 M ^{11.25 %}	987.000 K ^{7.28 %}	920.000 K ^{8.24 %}	850.000 K ^{7.05 %}	794.000 K ^{2.19 %}	777.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.285 M ^{1 183.70 %}	801.167 K ^{-91.67 %}	9.617 M ^{1 158.00 %}	764.462 K
Operating expenses	26.974 M ^{-6.05 %}	28.712 M ^{5.71 %}	27.160 M ^{2.24 %}	26.565 M ^{-5.86 %}	28.219 M ^{-3.98 %}	29.390 M ^{-1.84 %}	29.941 M ^{0.92 %}	29.667 M ^{-0.79 %}	29.903 M ^{-0.51 %}	30.055 M ^{-36.01 %}	46.966 M ^{15.37 %}	40.708 M ^{23.00 %}	33.097 M ^{12.40 %}	29.446 M ^{-4.37 %}	30.793 M ^{-37.37 %}	49.165 M ^{262.04 %}	13.580 M ^{13.11 %}	12.006 M ^{0.43 %}	11.955 M ^{-20.49 %}	15.036 M ^{46.20 %}	10.285 M ^{10.01 %}	9.348 M ^{-2.79 %}	9.617 M ^{0.20 %}	9.598 M
Cost and expenses	144.618 M ^{10.38 %}	131.013 M ^{14.61 %}	114.317 M ^{1.89 %}	112.196 M ^{-1.37 %}	113.754 M ^{-1.03 %}	114.942 M ^{2.05 %}	112.638 M ^{11.44 %}	101.076 M ^{5.33 %}	95.960 M ^{0.84 %}	95.162 M ^{-12.74 %}	109.059 M ^{13.01 %}	96.503 M ^{13.43 %}	85.074 M ^{7.38 %}	79.225 M ^{7.60 %}	73.632 M ^{-20.94 %}	93.136 M ^{71.11 %}	54.432 M ^{6.81 %}	50.960 M ^{1.25 %}	50.333 M ^{-6.70 %}	53.949 M ^{12.49 %}	47.961 M ^{1.74 %}	47.140 M ^{1.02 %}	46.663 M ^{21.11 %}	38.529 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	25.251 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.376 M ^{2.08 %}	24.858 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.963 M ^{12.75 %}	28.348 M ^{-4.89 %}	29.806 M ^{-38.22 %}	48.245 M ^{278.99 %}	12.730 M ^{13.54 %}	11.212 M ^{0.30 %}	11.178 M ^{-25.66 %}	15.036 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.547 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.833 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	940.000 K ^{-9.09 %}	1.034 M ^{-14.33 %}	1.207 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.393 K	0.000	0.000	0.000
Interest expense	1.920 M ^{2.67 %}	1.870 M ^{-66.43 %}	5.570 M ^{376.88 %}	1.168 M ^{-47.51 %}	2.225 M ^{5.05 %}	2.118 M ^{6.70 %}	1.985 M ^{2.27 %}	1.941 M ^{-27.98 %}	2.695 M ^{0.86 %}	2.672 M ^{0.83 %}	2.650 M ^{8.16 %}	2.450 M ^{63.66 %}	1.497 M ^{2 354.10 %}	61.000 K ^{-17.57 %}	74.000 K ^{23.33 %}	60.000 K ^{-23.08 %}	78.000 K ^{-3.70 %}	81.000 K ^{-19.80 %}	101.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	110.751 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.592 K
Depreciation and amortization	1.723 M ^{-4.54 %}	1.805 M ^{1.18 %}	1.784 M ^{4.51 %}	1.707 M ^{8.52 %}	1.573 M ^{3.62 %}	1.518 M ^{1.95 %}	1.489 M ^{-5.58 %}	1.577 M ^{-7.13 %}	1.698 M ^{27.77 %}	1.329 M ^{4.73 %}	1.269 M ^{6.46 %}	1.192 M ^{5.11 %}	1.134 M ^{3.28 %}	1.098 M ^{11.25 %}	987.000 K ^{7.28 %}	920.000 K ^{8.24 %}	850.000 K ^{7.05 %}	794.000 K ^{2.19 %}	777.000 K ^{-1.65 %}	790.000 K ^{-0.31 %}	792.475 K ^{-1.08 %}	801.167 K ^{0.83 %}	794.577 K ^{3.94 %}	764.462 K
Operating income	-8.054 M ^{28.16 %}	-11.211 M ^{-13.12 %}	-9.911 M ^{16.92 %}	-11.929 M ^{13.89 %}	-13.853 M ^{15.34 %}	-16.364 M ^{8.95 %}	-17.972 M ^{-17.56 %}	-15.288 M ^{-9.79 %}	-13.925 M ^{6.78 %}	-14.938 M ^{54.55 %}	-32.867 M ^{-31.05 %}	-25.079 M ^{-24.79 %}	-20.097 M ^{-9.80 %}	-18.304 M ^{0.90 %}	-18.471 M ^{54.76 %}	-40.832 M ^{-1 793.00 %}	-2.157 M ^{-93.28 %}	-1.116 M ^{36.34 %}	-1.753 M ^{64.82 %}	-4.983 M ^{-600.62 %}	-711.228 K ^{-609.04 %}	139.719 K ^{105.29 %}	-2.643 M ^{-125.91 %}	-1.170 M
Operating income ratio	-0.06 ^{36.98 %}	-0.09 ^{1.42 %}	-0.09 ^{20.21 %}	-0.12 ^{14.20 %}	-0.14 ^{16.47 %}	-0.17 ^{12.56 %}	-0.19 ^{-6.53 %}	-0.18 ^{-4.99 %}	-0.17 ^{8.84 %}	-0.19 ^{56.83 %}	-0.43 ^{-22.85 %}	-0.35 ^{-13.53 %}	-0.31 ^{-2.94 %}	-0.30 ^{10.27 %}	-0.33 ^{57.11 %}	-0.78 ^{-1 791.95 %}	-0.04 ^{-84.29 %}	-0.02 ^{37.95 %}	-0.04 ^{64.54 %}	-0.10 ^{-576.06 %}	-0.02 ^{-609.37 %}	0.00 ^{104.92 %}	-0.06 ^{-91.73 %}	-0.03
Total other income expenses net	-8.450 M ^{-42.52 %}	-5.929 M ^{38.71 %}	-9.674 M ^{-672.07 %}	-1.253 M ^{44.56 %}	-2.260 M ^{-355.37 %}	885.000 K ^{146.17 %}	-1.917 M ^{49.29 %}	-3.780 M ^{-12.53 %}	-3.359 M ^{-80.59 %}	-1.860 M ^{-163.85 %}	2.913 M ^{-78.74 %}	13.705 M ^{-21.23 %}	17.399 M ^{35.73 %}	12.819 M ^{-66.21 %}	37.937 M ^{34.49 %}	28.208 M ^{117 633.33 %}	-24.000 K ^{-100.47 %}	5.101 M ^{423.18 %}	975.000 K ^{3 245.16 %}	-31.000 K ^{-356.41 %}	12.090 K ^{-98.67 %}	907.680 K ^{112.09 %}	-7.507 M ^{-471 439.07 %}	-1.592 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2018-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Net debt	-302.000 K ^{-100.41 %}	73.259 M ^{17.09 %}	62.567 M ^{-14.86 %}	73.483 M ^{-2.73 %}	75.548 M ^{-17.11 %}	91.144 M ^{8.79 %}	83.780 M ^{-2.79 %}	86.187 M ^{-4.04 %}	89.812 M ^{2.71 %}	87.444 M ^{-7.74 %}	94.784 M ^{0.65 %}	94.169 M ^{110.98 %}	44.635 M ^{198.95 %}	-45.108 M ^{40.63 %}	-75.973 M ^{33.42 %}	-114.116 M ^{-1 619.46 %}	-6.637 M ^{35.51 %}	-10.291 M ^{20.29 %}	-12.911 M ^{-317.69 %}	5.931 M ^{693.95 %}	-998.571 K ^{9.48 %}	-1.103 M ^{26.82 %}	-1.507 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.939 M ^{-66.62 %}	29.777 M ^{-39.68 %}	49.367 M ^{-17.55 %}	59.877 M ^{-13.52 %}	69.235 M ^{-30.05 %}	98.973 M ^{-16.23 %}	118.150 M ^{35.23 %}	87.369 M	0.000 ^{100.00 %}	-551.000 K ^{-48.52 %}	-371.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	230.195 M ^{0.03 %}	230.122 M ^{0.03 %}	230.043 M
Total debt	27.356 M ^{-73.58 %}	103.551 M ^{1.22 %}	102.306 M ^{-16.93 %}	123.152 M ^{0.16 %}	122.950 M ^{-3.62 %}	127.568 M ^{6.45 %}	119.835 M ^{0.13 %}	119.675 M ^{1.98 %}	117.347 M ^{0.87 %}	116.336 M ^{5.73 %}	110.034 M ^{1.71 %}	108.179 M ^{2.00 %}	106.060 M ^{455.29 %}	19.100 M ^{2.22 %}	18.686 M ^{10 110.93 %}	183.000 K ^{-96.26 %}	4.895 M ^{0.36 %}	4.878 M ^{-66.37 %}	14.502 M ^{21.57 %}	11.929 M	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-206.512 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-263.911 M ^{-6.67 %}	-247.407 M ^{-7.38 %}	-230.398 M ^{-9.29 %}	-210.813 M ^{-6.67 %}	-197.631 M ^{-8.88 %}	-181.518 M ^{-9.32 %}	-166.039 M ^{-13.61 %}	-146.150 M ^{-14.72 %}	-127.396 M ^{-15.84 %}	-109.977 M ^{-18.15 %}	-93.080 M ^{-51.16 %}	-61.577 M ^{-18.25 %}	-52.075 M ^{-5.41 %}	-49.401 M ^{-12.41 %}	-43.948 M ^{30.50 %}	-63.234 M ^{-19.14 %}	-53.077 M ^{-5.95 %}	-50.097 M ^{6.01 %}	-53.301 M ^{-1.90 %}	-52.307 M ^{-17 290.22 %}	-300.784 K ^{-84.39 %}	-163.124 K ^{-244.22 %}	-47.389 K
Common stock	10.000 K ^{11.11 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{14.29 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{-100.00 %}	219.899 M ^{-0.06 %}	220.037 M ^{-0.05 %}	220.153 M
Total equity	-12.274 M ^{-36.61 %}	-8.985 M ^{-277.25 %}	5.069 M ^{41.24 %}	3.589 M ^{-76.82 %}	15.482 M ^{-46.99 %}	29.206 M ^{-29.28 %}	41.296 M ^{-27.58 %}	57.025 M ^{-20.63 %}	71.849 M ^{-15.19 %}	84.722 M ^{-13.91 %}	98.406 M ^{-21.07 %}	124.680 M ^{-2.54 %}	127.934 M ^{3.19 %}	123.983 M ^{-6.07 %}	131.998 M ^{26.73 %}	104.159 M ^{119.36 %}	47.483 M ^{-5.79 %}	50.404 M ^{6.90 %}	47.149 M ^{67.78 %}	28.101 M ^{-87.51 %}	224.899 M ^{-0.06 %}	225.036 M ^{-0.05 %}	225.152 M
Other non current liabilities	90.118 M ^{1 061.76 %}	7.757 M ^{100.44 %}	3.870 M ^{634.35 %}	527.000 K ^{-25.88 %}	711.000 K ^{-8.49 %}	777.000 K ^{-80.53 %}	3.991 M ^{-2.25 %}	4.083 M ^{51.90 %}	2.688 M ^{103.95 %}	1.318 M ^{-20.84 %}	1.665 M ^{-71.79 %}	5.902 M ^{-72.63 %}	21.565 M ^{48.59 %}	14.513 M ^{-48.23 %}	28.033 M ^{-59.44 %}	69.111 M ^{4 453.23 %}	1.518 M ^{9.72 %}	1.383 M ^{-53.80 %}	2.994 M ^{271.02 %}	807.000 K ^{-87.19 %}	6.300 M ^{0.00 %}	6.300 M ^{0.00 %}	6.300 M
Long term debt	20.195 M ^{-79.02 %}	96.248 M ^{0.79 %}	95.490 M ^{-17.93 %}	116.354 M ^{0.13 %}	116.201 M ^{1.50 %}	114.485 M ^{0.92 %}	113.445 M ^{0.12 %}	113.312 M ^{1.84 %}	111.268 M ^{0.85 %}	110.335 M ^{5.69 %}	104.395 M ^{1.48 %}	102.868 M ^{1.95 %}	100.897 M ^{590.41 %}	14.614 M ^{1.42 %}	14.409 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.690 M ^{-27.68 %}	6.485 M ^{-1.16 %}	6.561 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	110.313 M ^{6.07 %}	104.005 M ^{4.64 %}	99.392 M ^{-14.99 %}	116.913 M ^{-0.03 %}	116.944 M ^{1.43 %}	115.294 M ^{-1.85 %}	117.468 M ^{0.03 %}	117.427 M ^{2.90 %}	114.114 M ^{2.13 %}	111.731 M ^{5.27 %}	106.142 M ^{-2.81 %}	109.216 M ^{-11.22 %}	123.016 M ^{315.19 %}	29.629 M ^{-31.08 %}	42.993 M ^{-38.12 %}	69.482 M ^{4 477.68 %}	1.518 M ^{-80.80 %}	7.907 M ^{-16.58 %}	9.479 M ^{5.55 %}	8.981 M ^{42.56 %}	6.300 M ^{0.00 %}	6.300 M ^{0.00 %}	6.300 M
Other current liabilities	22.785 M ^{1.08 %}	22.542 M ^{16.50 %}	19.350 M ^{18.05 %}	16.391 M ^{16.63 %}	14.054 M ^{159.87 %}	5.408 M ^{-68.92 %}	17.399 M ^{29.35 %}	13.451 M ^{8.19 %}	12.433 M ^{-8.01 %}	13.516 M ^{18.87 %}	11.370 M ^{-14.67 %}	13.324 M ^{-10.39 %}	14.869 M ^{-8.57 %}	16.262 M ^{12.71 %}	14.428 M ^{8.22 %}	13.332 M ^{-25.59 %}	17.917 M ^{51.67 %}	11.813 M ^{-0.51 %}	11.874 M ^{95.53 %}	6.073 M ^{2 983.85 %}	196.929 K ^{50.79 %}	130.600 K ^{-66.59 %}	390.929 K
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.084 M ^{-13.14 %}	4.702 M ^{240.23 %}	1.382 M ^{60.51 %}	861.000 K ^{-10.68 %}	964.000 K ^{76.88 %}	545.000 K ^{0.00 %}	545.000 K ^{-10.66 %}	610.000 K ^{-30.29 %}	875.000 K ^{-23.18 %}	1.139 M ^{-10.88 %}	1.278 M ^{-5.19 %}	1.348 M ^{512.73 %}	220.000 K ^{-62.84 %}	592.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.379 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	7.161 M ^{-1.94 %}	7.303 M ^{7.14 %}	6.816 M ^{0.26 %}	6.798 M ^{0.73 %}	6.749 M ^{-48.41 %}	13.083 M ^{104.74 %}	6.390 M ^{0.42 %}	6.363 M ^{4.67 %}	6.079 M ^{1.30 %}	6.001 M ^{6.42 %}	5.639 M ^{2.56 %}	5.498 M ^{6.49 %}	5.163 M ^{15.09 %}	4.486 M ^{4.89 %}	4.277 M ^{2 237.16 %}	183.000 K ^{-96.26 %}	4.895 M ^{2 510.81 %}	187.500 K ^{-97.66 %}	8.017 M ^{49.35 %}	5.368 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	65.580 M ^{1.24 %}	64.778 M ^{8.80 %}	59.541 M ^{14.03 %}	52.215 M ^{11.67 %}	46.757 M ^{33.20 %}	35.102 M ^{-23.30 %}	45.768 M ^{31.56 %}	34.788 M ^{7.40 %}	32.390 M ^{-3.33 %}	33.506 M ^{11.37 %}	30.085 M ^{0.78 %}	29.853 M ^{-9.13 %}	32.852 M ^{-9.07 %}	36.128 M ^{14.62 %}	31.521 M ^{5.78 %}	29.798 M ^{-28.76 %}	41.826 M ^{52.14 %}	27.492 M ^{-17.01 %}	33.128 M ^{15.80 %}	28.607 M ^{14 426.56 %}	196.929 K ^{50.79 %}	130.600 K ^{-66.59 %}	390.929 K
Total liabilities	175.893 M ^{4.21 %}	168.783 M ^{6.20 %}	158.933 M ^{-6.03 %}	169.128 M ^{3.32 %}	163.701 M ^{8.85 %}	150.396 M ^{-7.87 %}	163.236 M ^{7.24 %}	152.215 M ^{3.90 %}	146.504 M ^{0.87 %}	145.237 M ^{6.61 %}	136.227 M ^{-2.04 %}	139.069 M ^{-10.78 %}	155.868 M ^{137.04 %}	65.757 M ^{-11.75 %}	74.514 M ^{-24.95 %}	99.280 M ^{129.05 %}	43.344 M ^{22.44 %}	35.399 M ^{-16.92 %}	42.607 M ^{13.35 %}	37.588 M ^{478.55 %}	6.497 M ^{1.03 %}	6.431 M ^{-3.89 %}	6.691 M
Other non current assets	586.000 K ^{0.00 %}	586.000 K ^{-0.85 %}	591.000 K ^{0.34 %}	589.000 K ^{0.17 %}	588.000 K ^{1.03 %}	582.000 K ^{2.46 %}	568.000 K ^{1.25 %}	561.000 K ^{0.18 %}	560.000 K ^{16.91 %}	479.000 K ^{-9.11 %}	527.000 K ^{106.50 %}	-8.113 M ^{-1 859.87 %}	461.000 K ^{13.27 %}	407.000 K ^{22.59 %}	332.000 K ^{3.75 %}	320.000 K ^{-85.29 %}	2.176 M ^{1 087.83 %}	183.159 K ^{14.63 %}	159.779 K ^{30.97 %}	122.000 K	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.944 M ^{0.18 %}	58.841 M ^{0.83 %}	58.354 M ^{0.24 %}	58.215 M	0.000 ^{100.00 %}	-551.000 K ^{-48.52 %}	-371.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	230.195 M ^{0.03 %}	230.122 M ^{0.03 %}	230.043 M
Intangible assets	11.732 M ^{-5.76 %}	12.449 M ^{-11.31 %}	14.036 M ^{-5.23 %}	14.810 M ^{-4.96 %}	15.583 M ^{-4.73 %}	16.357 M ^{-4.52 %}	17.131 M ^{-4.32 %}	17.904 M ^{-3.54 %}	18.561 M ^{-4.05 %}	19.344 M ^{12.28 %}	17.228 M ^{-4.06 %}	17.957 M ^{-3.79 %}	18.665 M ^{-3.70 %}	19.383 M ^{10.31 %}	17.572 M ^{-3.69 %}	18.245 M ^{0.49 %}	18.157 M ^{-3.33 %}	18.782 M ^{-0.64 %}	18.903 M ^{-3.14 %}	19.516 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	7.230 M ^{0.00 %}	7.230 M ^{0.00 %}	7.230 M ^{0.00 %}	7.230 M ^{0.00 %}	7.230 M ^{0.00 %}	7.230 M ^{0.00 %}	7.230 M ^{0.00 %}	7.230 M ^{0.00 %}	7.230 M ^{0.00 %}	7.230 M ^{58.87 %}	4.551 M ^{-80.56 %}	23.414 M ^{-24.51 %}	31.016 M ^{-10.04 %}	34.476 M ^{29.48 %}	26.626 M ^{0.00 %}	26.626 M ^{69.81 %}	15.680 M ^{0.00 %}	15.680 M ^{0.00 %}	15.680 M ^{10.21 %}	14.227 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	18.962 M ^{-3.64 %}	19.679 M ^{-7.46 %}	21.266 M ^{-3.51 %}	22.040 M ^{-3.39 %}	22.813 M ^{-3.28 %}	23.587 M ^{-3.18 %}	24.361 M ^{-3.08 %}	25.134 M ^{-2.55 %}	25.791 M ^{-2.95 %}	26.574 M ^{22.02 %}	21.779 M ^{-47.36 %}	41.371 M ^{-16.73 %}	49.681 M ^{-7.76 %}	53.859 M ^{21.86 %}	44.198 M ^{-1.50 %}	44.871 M ^{32.61 %}	33.837 M ^{-1.81 %}	34.462 M ^{-0.35 %}	34.583 M ^{2.49 %}	33.743 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	33.979 M ^{-2.19 %}	34.741 M ^{-1.65 %}	35.325 M ^{-6.23 %}	37.670 M ^{-4.29 %}	39.357 M ^{0.34 %}	39.224 M ^{2.12 %}	38.411 M ^{-4.10 %}	40.052 M ^{1.86 %}	39.320 M ^{-1.24 %}	39.813 M ^{15.32 %}	34.524 M ^{4.49 %}	33.041 M ^{3.86 %}	31.814 M ^{36.72 %}	23.269 M ^{5.09 %}	22.142 M ^{428.20 %}	4.192 M ^{19.19 %}	3.517 M ^{25.93 %}	2.793 M ^{9.06 %}	2.561 M ^{21.71 %}	2.104 M	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	53.527 M ^{-2.69 %}	55.006 M ^{-3.81 %}	57.182 M ^{-5.17 %}	60.299 M ^{-3.92 %}	62.758 M ^{-1.00 %}	63.393 M ^{0.08 %}	63.340 M ^{-3.66 %}	65.747 M ^{0.12 %}	65.671 M ^{-47.83 %}	125.888 M ^{8.83 %}	115.671 M ^{-13.19 %}	133.243 M ^{-4.94 %}	140.171 M ^{80.78 %}	77.535 M ^{16.29 %}	66.672 M ^{35.01 %}	49.383 M ^{24.93 %}	39.530 M ^{5.59 %}	37.438 M ^{0.36 %}	37.304 M ^{3.71 %}	35.969 M ^{-84.37 %}	230.195 M ^{0.03 %}	230.122 M ^{0.03 %}	230.043 M
Other current assets	3.574 M ^{16.99 %}	3.055 M ^{-40.18 %}	5.107 M ^{26.76 %}	4.029 M ^{-0.69 %}	4.057 M ^{-2.41 %}	4.157 M ^{-11.14 %}	4.678 M ^{15.53 %}	4.049 M ^{-3.37 %}	4.190 M ^{-28.09 %}	5.827 M ^{-16.06 %}	6.942 M ^{-7.87 %}	7.535 M ^{-1.57 %}	7.655 M ^{-23.82 %}	10.048 M ^{-13.52 %}	11.619 M ^{-3.78 %}	12.075 M ^{2.74 %}	11.753 M ^{47.92 %}	7.945 M ^{195.59 %}	2.688 M ^{27.45 %}	2.109 M ^{943.09 %}	202.187 K ^{-16.58 %}	242.370 K ^{-17.26 %}	292.933 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.939 M ^{-66.62 %}	29.777 M ^{-39.68 %}	49.367 M ^{-17.55 %}	59.877 M ^{481.84 %}	10.291 M ^{-74.36 %}	40.132 M ^{-32.89 %}	59.796 M ^{105.10 %}	29.154 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	27.658 M ^{-8.70 %}	30.292 M ^{-23.77 %}	39.739 M ^{-19.99 %}	49.669 M ^{4.78 %}	47.402 M ^{30.14 %}	36.424 M ^{1.02 %}	36.055 M ^{7.67 %}	33.488 M ^{21.62 %}	27.535 M ^{-4.70 %}	28.892 M ^{89.46 %}	15.250 M ^{8.85 %}	14.010 M ^{-77.19 %}	61.425 M ^{-4.33 %}	64.208 M ^{-32.17 %}	94.659 M ^{-17.18 %}	114.299 M ^{891.15 %}	11.532 M ^{-23.97 %}	15.169 M ^{-44.67 %}	27.413 M ^{357.04 %}	5.998 M ^{500.66 %}	998.571 K ^{-9.48 %}	1.103 M ^{-26.82 %}	1.507 M
Cash and short term investments	27.658 M ^{-8.70 %}	30.292 M ^{-23.77 %}	39.739 M ^{-19.99 %}	49.669 M ^{4.78 %}	47.402 M ^{2.24 %}	46.363 M ^{-29.57 %}	65.832 M ^{-20.55 %}	82.855 M ^{-5.21 %}	87.412 M ^{123.09 %}	39.183 M ^{-29.25 %}	55.382 M ^{-24.96 %}	73.806 M ^{-18.52 %}	90.579 M ^{41.07 %}	64.208 M ^{-32.17 %}	94.659 M ^{-17.18 %}	114.299 M ^{891.15 %}	11.532 M ^{-23.97 %}	15.169 M ^{-44.67 %}	27.413 M ^{357.04 %}	5.998 M ^{500.66 %}	998.571 K ^{-9.48 %}	1.103 M ^{-26.82 %}	1.507 M
Total current assets	110.092 M ^{5.06 %}	104.792 M ^{-1.90 %}	106.820 M ^{-4.98 %}	112.418 M ^{-3.44 %}	116.425 M ^{0.19 %}	116.209 M ^{-17.69 %}	141.192 M ^{-1.60 %}	143.493 M ^{-6.02 %}	152.682 M ^{46.71 %}	104.071 M ^{-12.52 %}	118.962 M ^{-8.85 %}	130.506 M ^{-9.14 %}	143.631 M ^{28.01 %}	112.205 M ^{-19.76 %}	139.840 M ^{-9.23 %}	154.056 M ^{200.32 %}	51.298 M ^{6.06 %}	48.365 M ^{-7.79 %}	52.452 M ^{76.49 %}	29.720 M ^{2 375.10 %}	1.201 M ^{-10.76 %}	1.345 M ^{-25.27 %}	1.800 M
Inventory	18.882 M ^{19.61 %}	15.786 M ^{28.26 %}	12.308 M ^{22.60 %}	10.039 M ^{-0.66 %}	10.106 M ^{-10.74 %}	11.322 M ^{-2.01 %}	11.554 M ^{-15.53 %}	13.678 M ^{12.35 %}	12.174 M ^{0.05 %}	12.168 M ^{18.67 %}	10.254 M ^{10.72 %}	9.261 M ^{-7.56 %}	10.018 M ^{16.76 %}	8.580 M ^{10.42 %}	7.770 M ^{20.69 %}	6.438 M ^{11.84 %}	5.757 M ^{22.78 %}	4.688 M ^{6.39 %}	4.407 M ^{1.21 %}	4.354 M	0.000	0.000	0.000
Net receivables	59.978 M ^{7.76 %}	55.659 M ^{12.07 %}	49.666 M ^{2.02 %}	48.681 M ^{-11.26 %}	54.860 M ^{0.91 %}	54.367 M ^{-8.05 %}	59.128 M ^{37.79 %}	42.911 M ^{-12.26 %}	48.906 M ^{4.29 %}	46.893 M ^{1.10 %}	46.384 M ^{14.72 %}	40.433 M ^{14.29 %}	35.379 M ^{20.46 %}	29.369 M ^{13.87 %}	25.792 M ^{21.41 %}	21.244 M ^{-4.55 %}	22.257 M ^{8.24 %}	20.563 M ^{14.59 %}	17.944 M ^{3.97 %}	17.259 M	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	78.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.590 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	551.000 K ^{48.52 %}	371.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	35.634 M ^{2.01 %}	34.933 M ^{19.26 %}	29.291 M ^{20.42 %}	24.324 M ^{-1.01 %}	24.572 M ^{56.01 %}	15.750 M ^{-25.05 %}	21.015 M ^{45.64 %}	14.429 M ^{8.22 %}	13.333 M ^{1.60 %}	13.123 M ^{9.85 %}	11.946 M ^{27.46 %}	9.372 M ^{-15.98 %}	11.155 M ^{-19.75 %}	13.900 M ^{10.35 %}	12.596 M ^{-19.04 %}	15.559 M ^{-18.17 %}	19.014 M ^{38.65 %}	13.714 M ^{3.60 %}	13.237 M ^{4.70 %}	12.643 M	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	256.000 K ^{0.39 %}	255.000 K ^{-34.11 %}	387.000 K ^{0.00 %}	387.000 K ^{193.18 %}	132.000 K ^{0.00 %}	132.000 K ^{0.00 %}	132.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.778 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.144 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	28.214 M ^{-0.70 %}	28.412 M ^{-5.36 %}	30.021 M ^{-4.43 %}	31.413 M ^{1.02 %}	31.097 M ^{-1.12 %}	31.450 M ^{-4.26 %}	32.849 M ^{26.27 %}	26.014 M ^{-2.38 %}	26.647 M ^{-4.46 %}	27.890 M ^{0.52 %}	27.745 M ^{2.79 %}	26.991 M ^{41.31 %}	19.100 M ^{32.56 %}	14.409 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	206.512 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.114 M ^{0.00 %}	100.114 M ^{0.00 %}	100.114 M ^{24.96 %}	80.114 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	251.627 M ^{5.54 %}	238.413 M ^{1.26 %}	235.458 M ^{9.82 %}	214.394 M ^{0.60 %}	213.105 M ^{1.13 %}	210.716 M ^{1.63 %}	207.327 M ^{2.05 %}	203.167 M ^{1.97 %}	199.237 M ^{2.33 %}	194.692 M ^{1.68 %}	191.479 M ^{2.81 %}	186.250 M ^{3.47 %}	180.002 M ^{3.82 %}	173.377 M ^{-1.46 %}	175.939 M ^{5.11 %}	167.386 M ^{37 344.02 %}	447.030 K ^{15.41 %}	387.352 K ^{15.26 %}	336.080 K ^{16.57 %}	288.300 K ^{-94.56 %}	5.300 M ^{2.67 %}	5.162 M ^{2.29 %}	5.047 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.000 K ^{0.00 %}	32.000 K ^{0.00 %}	32.000 K ^{0.00 %}	32.000 K ^{0.00 %}	32.000 K ^{0.00 %}	32.000 K ^{-79.75 %}	158.000 K ^{102.56 %}	78.000 K ^{-4.88 %}	82.000 K ^{-85.20 %}	554.000 K ^{0.00 %}	554.000 K ^{10.36 %}	502.000 K ^{-8.89 %}	551.000 K ^{48.52 %}	371.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.834 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.613 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	163.619 M ^{2.39 %}	159.798 M ^{-2.56 %}	164.002 M ^{-5.05 %}	172.717 M ^{-3.61 %}	179.183 M ^{-0.23 %}	179.602 M ^{-12.19 %}	204.532 M ^{-2.25 %}	209.240 M ^{-4.17 %}	218.353 M ^{-5.05 %}	229.959 M ^{-1.99 %}	234.633 M ^{-11.04 %}	263.749 M ^{-7.07 %}	283.802 M ^{49.57 %}	189.740 M ^{-8.12 %}	206.512 M ^{1.51 %}	203.439 M ^{123.98 %}	90.827 M ^{5.86 %}	85.803 M ^{-4.40 %}	89.756 M ^{36.64 %}	65.689 M ^{-71.61 %}	231.396 M ^{-0.03 %}	231.467 M ^{-0.16 %}	231.843 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2018-12-31
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-32.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-126.000 K ^{-257.50 %}	80.000 K ^{2 100.00 %}	-4.000 K ^{84.62 %}	-26.000 K ^{94.17 %}	-446.000 K ^{-957.69 %}	52.000 K ^{206.12 %}	-49.000 K ^{-127.22 %}	180.000 K ^{-92.16 %}	2.296 M ^{161.08 %}	-3.759 M	0.000 ^{-100.00 %}	221.000 K ^{116.44 %}	-1.344 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	731.102 K
Stock based compensation	1.024 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.458 M ^{13.11 %}	1.289 M ^{-46.04 %}	2.389 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.079 M ^{-12.45 %}	4.659 M ^{13.44 %}	4.107 M ^{-17.28 %}	4.965 M ^{-18.20 %}	6.070 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.514 M ^{-23.84 %}	8.553 M ^{-64.92 %}	24.383 M ^{41 227.12 %}	59.000 K ^{15.69 %}	51.000 K ^{21.43 %}	42.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	36.343 K ^{-13.92 %}	42.220 K	0.000	0.000
Change in working capital	-6.172 M ^{-87.88 %}	-3.285 M ^{-204.99 %}	3.129 M ^{-75.43 %}	12.734 M ^{11.09 %}	11.463 M ^{436.55 %}	-3.406 M ^{-24.67 %}	-2.732 M ^{-142.38 %}	6.446 M ^{680.20 %}	-1.111 M ^{-161.69 %}	1.801 M ^{137.70 %}	-4.777 M ^{8.45 %}	-5.218 M ^{31.35 %}	-7.601 M ^{-2 904.80 %}	271.000 K ^{103.39 %}	-7.993 M ^{36.96 %}	-12.680 M ^{-511.96 %}	3.078 M ^{158.20 %}	-5.289 M ^{-1 415.67 %}	402.000 K ^{-59.78 %}	999.558 K ^{502.26 %}	-248.487 K ^{-112.06 %}	2.061 M ^{3 392.07 %}	59.024 K ^{102.12 %}	-2.785 M
Accounts receivables	-4.043 M ^{50.77 %}	-8.212 M ^{-733.71 %}	-985.000 K ^{-115.94 %}	6.179 M ^{1 353.35 %}	-493.000 K ^{-110.35 %}	4.761 M ^{129.36 %}	-16.217 M ^{-504.82 %}	4.006 M ^{295.80 %}	-2.046 M ^{-304.35 %}	-506.000 K ^{91.50 %}	-5.952 M ^{-16.07 %}	-5.128 M ^{16.64 %}	-6.152 M ^{-67.04 %}	-3.683 M ^{21.67 %}	-4.702 M ^{-407.92 %}	1.527 M ^{165.54 %}	-2.330 M ^{-44.36 %}	-1.614 M ^{-183.16 %}	-570.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-553.290 K ^{60.68 %}	-1.407 M	0.000 ^{-100.00 %}	484.122 K
Inventory	-3.096 M ^{10.98 %}	-3.478 M ^{-53.28 %}	-2.269 M ^{-3 486.57 %}	67.000 K ^{-94.49 %}	1.216 M ^{424.14 %}	232.000 K ^{-89.08 %}	2.124 M ^{244.29 %}	-1.472 M ^{-24 433.33 %}	-6.000 K ^{99.69 %}	-1.914 M ^{-92.75 %}	-993.000 K ^{-216.55 %}	852.000 K ^{200.12 %}	-851.000 K ^{-112.22 %}	-401.000 K ^{69.89 %}	-1.332 M ^{-165.34 %}	-502.000 K ^{53.00 %}	-1.068 M ^{-278.72 %}	-282.000 K ^{-2 920.00 %}	10.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	428.329 K ^{227.95 %}	130.609 K	0.000 ^{100.00 %}	-48.679 K
Accounts payables	439.000 K ^{-93.18 %}	6.433 M ^{27.21 %}	5.057 M ^{584.30 %}	739.000 K ^{-90.25 %}	7.578 M ^{238.82 %}	-5.459 M ^{-185.87 %}	6.357 M ^{480.02 %}	1.096 M ^{421.90 %}	210.000 K ^{-82.16 %}	1.177 M ^{-54.27 %}	2.574 M ^{244.36 %}	-1.783 M ^{35.07 %}	-2.746 M ^{-310.42 %}	1.305 M ^{144.04 %}	-2.963 M ^{11.13 %}	-3.334 M ^{-162.92 %}	5.299 M ^{1 010.90 %}	477.000 K ^{0.63 %}	474.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.222 M
Other working capital	528.000 K ^{-73.23 %}	1.972 M ^{48.72 %}	1.326 M ^{-76.94 %}	5.749 M ^{81.82 %}	3.162 M ^{207.55 %}	-2.940 M ^{-158.75 %}	5.004 M ^{77.70 %}	2.816 M ^{285.23 %}	731.000 K ^{-75.99 %}	3.044 M ^{849.75 %}	-406.000 K ^{-148.28 %}	841.000 K ^{-60.85 %}	2.148 M ^{-29.57 %}	3.050 M ^{203.78 %}	1.004 M ^{109.68 %}	-10.371 M ^{-981.14 %}	1.177 M ^{130.41 %}	-3.870 M ^{-893.03 %}	488.000 K ^{-51.18 %}	999.558 K ^{909.19 %}	-123.526 K ^{-103.70 %}	3.338 M ^{5 554.99 %}	59.024 K ^{100.92 %}	-6.442 M
Other non cash items	7.299 M ^{37.69 %}	5.301 M ^{-35.56 %}	8.226 M ^{402.20 %}	1.638 M ^{8.69 %}	1.507 M ^{237.88 %}	-1.093 M ^{-166.97 %}	1.632 M ^{-43.43 %}	2.885 M ^{-23.74 %}	3.783 M ^{276.79 %}	1.004 M ^{-92.34 %}	13.115 M ^{385.85 %}	-4.588 M ^{61.15 %}	-11.809 M ^{7.45 %}	-12.760 M ^{66.42 %}	-37.994 M ^{-35.22 %}	-28.098 M ^{-38 590.41 %}	73.000 K ^{101.24 %}	-5.891 M ^{-32 827.78 %}	18.000 K ^{-99.67 %}	5.382 M ^{311.80 %}	-2.541 M ^{74.53 %}	-9.978 M ^{-1 547.98 %}	689.065 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-12.630 M ^{-23.80 %}	-10.202 M ^{-104.53 %}	-4.988 M ^{-219.16 %}	4.186 M ^{411.11 %}	819.000 K ^{105.23 %}	-15.660 M ^{1.40 %}	-15.883 M ^{-307.99 %}	-3.893 M ^{53.15 %}	-8.310 M ^{4.04 %}	-8.660 M ^{43.96 %}	-15.452 M ^{-10.40 %}	-13.997 M ^{31.38 %}	-20.399 M ^{-96.54 %}	-10.379 M ^{38.88 %}	-16.981 M ^{27.23 %}	-23.335 M ^{-771.03 %}	-2.679 M ^{62.43 %}	-7.130 M ^{-1 636.64 %}	464.000 K ^{-54.01 %}	1.009 M ^{138.52 %}	-2.619 M ^{56.62 %}	-6.037 M ^{-20 899.44 %}	-28.750 K ^{99.12 %}	-3.283 M
Investments in property plant and equipment	-604.000 K ^{50.00 %}	-1.208 M ^{-268.29 %}	-328.000 K ^{81.31 %}	-1.755 M ^{-536.57 %}	402.000 K ^{122.02 %}	-1.826 M ^{-199.34 %}	-610.000 K ^{29.15 %}	-861.000 K ^{7.42 %}	-930.000 K ^{0.75 %}	-937.000 K ^{49.05 %}	-1.839 M ^{7.82 %}	-1.995 M ^{-67.65 %}	-1.190 M ^{11.33 %}	-1.342 M ^{-33.93 %}	-1.002 M ^{-15.04 %}	-871.000 K ^{8.32 %}	-950.000 K ^{-133.42 %}	-407.000 K ^{34.25 %}	-619.000 K ^{48.16 %}	-1.194 M ^{-347.28 %}	-266.944 K ^{-14.80 %}	-232.533 K	0.000 ^{100.00 %}	-369.649 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-156.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-470.000 K ^{-157.81 %}	813.000 K ^{109.11 %}	-8.920 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.280 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-827.000 K ^{-451.33 %}	-150.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-150.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.185 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.000 K ^{37.50 %}	64.000 K ^{433.33 %}	12.000 K ^{100.12 %}	-9.759 M ^{67.58 %}	-30.106 M ^{65.55 %}	-87.402 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	230.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-230.000 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{-50.00 %}	20.002 M ^{0.02 %}	19.998 M ^{59.27 %}	12.556 M ^{46.43 %}	8.575 M ^{-71.54 %}	30.128 M ^{0.43 %}	29.999 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	126.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.300 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-604.000 K ^{50.00 %}	-1.208 M ^{-498.02 %}	-202.000 K ^{88.49 %}	-1.755 M ^{-116.87 %}	10.402 M ^{-42.77 %}	18.176 M ^{-6.25 %}	19.388 M ^{66.75 %}	11.627 M ^{50.82 %}	7.709 M ^{-69.04 %}	24.903 M ^{35.34 %}	18.401 M ^{156.50 %}	-32.571 M ^{62.89 %}	-87.779 M ^{-755.38 %}	-10.262 M ^{-924.15 %}	-1.002 M ^{89.05 %}	-9.151 M ^{-863.26 %}	-950.000 K ^{-56.51 %}	-607.000 K ^{58.02 %}	-1.446 M ^{-100.65 %}	221.156 M ^{82 947.34 %}	-266.944 K ^{30.22 %}	-382.533 K ^{99.83 %}	-230.000 M ^{-8 270.48 %}	2.815 M
Debt repayment	-8.000 K ^{20.00 %}	-10.000 K ^{99.95 %}	-20.010 M ^{-200 000.00 %}	-10.000 K ^{9.09 %}	-11.000 K ^{-22.22 %}	-9.000 K ^{0.00 %}	-9.000 K ^{10.00 %}	-10.000 K ^{0.00 %}	-10.000 K ^{84.13 %}	-63.000 K ^{-250.00 %}	-18.000 K ^{5.26 %}	-19.000 K ^{-100.02 %}	102.585 M ^{789 215.38 %}	-13.000 K ^{0.00 %}	-13.000 K ^{99.75 %}	-5.133 M ^{-64 062.50 %}	-8.000 K ^{99.82 %}	-4.506 M ^{-288.06 %}	2.396 M ^{-80.33 %}	12.181 M ^{12 089.88 %}	-101.594 K ^{-102.08 %}	4.888 M	0.000	0.000
Common stock issued	9.952 M ^{351.75 %}	2.203 M ^{-85.66 %}	15.359 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-97.26 %}	73.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.000 K ^{-76.56 %}	337.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M ^{-200.00 %}	20.000 M ^{108.63 %}	-231.768 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	231.511 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-125.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	656.000 K ^{385.22 %}	-230.000 K ^{-158.43 %}	-89.000 K ^{42.21 %}	-154.000 K ^{33.62 %}	-232.000 K ^{89.16 %}	-2.140 M ^{-113.57 %}	-1.002 M ^{43.42 %}	-1.771 M ^{-185.19 %}	-621.000 K ^{75.53 %}	-2.538 M ^{-50.09 %}	-1.691 M ^{-310.44 %}	-412.000 K ^{-115.09 %}	2.731 M ^{235.94 %}	-2.009 M ^{-22.20 %}	-1.644 M ^{-101.16 %}	141.261 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	10.600 M ^{439.99 %}	1.963 M ^{141.41 %}	-4.740 M ^{-2 790.24 %}	-164.000 K ^{32.51 %}	-243.000 K ^{88.68 %}	-2.147 M ^{-128.89 %}	-938.000 K ^{47.33 %}	-1.781 M ^{-135.58 %}	-756.000 K ^{70.93 %}	-2.601 M ^{-52.19 %}	-1.709 M ^{-101.77 %}	-847.000 K ^{-100.80 %}	105.395 M ^{1 086.38 %}	-10.685 M ^{-544.84 %}	-1.657 M ^{-101.22 %}	136.128 M ^{1 701 700.00 %}	-8.000 K ^{99.82 %}	-4.506 M ^{-120.12 %}	22.396 M ^{110.20 %}	-219.587 M ^{-216 041.22 %}	-101.594 K ^{-102.08 %}	4.888 M ^{-97.89 %}	231.511 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.421 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-2.634 M ^{72.12 %}	-9.447 M ^{4.86 %}	-9.930 M ^{-538.02 %}	2.267 M ^{-79.35 %}	10.978 M ^{2 875.07 %}	369.000 K ^{-85.63 %}	2.567 M ^{-56.88 %}	5.953 M ^{538.69 %}	-1.357 M ^{-109.95 %}	13.642 M ^{1 000.16 %}	1.240 M ^{102.62 %}	-47.415 M ^{-1 603.74 %}	-2.783 M ^{91.12 %}	-31.326 M ^{-59.50 %}	-19.640 M ^{-118.95 %}	103.642 M ^{2 949.66 %}	-3.637 M ^{70.29 %}	-12.243 M ^{-157.17 %}	21.414 M ^{328.33 %}	4.999 M ^{267.34 %}	-2.988 M ^{-95.00 %}	-1.532 M ^{-203.35 %}	1.482 M ^{416.76 %}	-468.000 K
Cash at beginning of period	30.292 M ^{-23.77 %}	39.739 M ^{-19.99 %}	49.669 M ^{4.78 %}	47.402 M ^{30.14 %}	36.424 M ^{1.02 %}	36.055 M ^{7.67 %}	33.488 M ^{21.62 %}	27.535 M ^{-4.70 %}	28.892 M ^{89.46 %}	15.250 M ^{8.85 %}	14.010 M ^{-77.19 %}	61.425 M ^{-4.33 %}	64.208 M ^{-32.79 %}	95.534 M ^{-17.05 %}	115.174 M ^{898.73 %}	11.532 M ^{-23.98 %}	15.169 M ^{-44.66 %}	27.412 M ^{357.02 %}	5.998 M ^{500.66 %}	998.571 K ^{-90.28 %}	10.268 M ^{-12.98 %}	11.801 M ^{47 102.35 %}	25.000 K ^{-95.05 %}	505.317 K
Cash at end of period	27.658 M ^{-8.70 %}	30.292 M ^{-23.77 %}	39.739 M ^{-19.99 %}	49.669 M ^{4.78 %}	47.402 M ^{30.14 %}	36.424 M ^{1.02 %}	36.055 M ^{7.67 %}	33.488 M ^{21.62 %}	27.535 M ^{-4.70 %}	28.892 M ^{89.46 %}	15.250 M ^{8.85 %}	14.010 M ^{-77.19 %}	61.425 M ^{-4.33 %}	64.208 M ^{-32.79 %}	95.534 M ^{-17.05 %}	115.174 M ^{898.73 %}	11.532 M ^{-23.98 %}	15.169 M ^{-44.66 %}	27.412 M ^{357.02 %}	5.998 M ^{-17.62 %}	7.281 M ^{-29.09 %}	10.268 M ^{581.19 %}	1.507 M ^{3 939.43 %}	37.318 K
Operating cash flow	-12.630 M ^{-23.80 %}	-10.202 M ^{-104.53 %}	-4.988 M ^{-219.16 %}	4.186 M ^{411.11 %}	819.000 K ^{105.23 %}	-15.660 M ^{1.40 %}	-15.883 M ^{-307.99 %}	-3.893 M ^{53.15 %}	-8.310 M ^{4.04 %}	-8.660 M ^{43.96 %}	-15.452 M ^{-10.40 %}	-13.997 M ^{31.38 %}	-20.399 M ^{-96.54 %}	-10.379 M ^{38.88 %}	-16.981 M ^{27.23 %}	-23.335 M ^{-771.03 %}	-2.679 M ^{62.43 %}	-7.130 M ^{-1 636.64 %}	464.000 K ^{-54.01 %}	1.009 M ^{138.52 %}	-2.619 M ^{56.62 %}	-6.037 M ^{-20 899.44 %}	-28.750 K ^{99.12 %}	-3.283 M
Capital expenditure	-604.000 K ^{50.00 %}	-1.208 M ^{-268.29 %}	-328.000 K ^{81.31 %}	-1.755 M ^{-536.57 %}	402.000 K ^{122.02 %}	-1.826 M ^{-199.34 %}	-609.999 K ^{29.15 %}	-861.000 K ^{7.42 %}	-930.000 K ^{0.75 %}	-937.000 K ^{49.05 %}	-1.839 M ^{7.82 %}	-1.995 M ^{-67.65 %}	-1.190 M ^{11.33 %}	-1.342 M ^{-33.93 %}	-1.002 M ^{-15.04 %}	-871.000 K ^{8.32 %}	-950.000 K ^{-56.51 %}	-607.000 K ^{1.94 %}	-619.000 K ^{48.16 %}	-1.194 M ^{-347.29 %}	-266.944 K ^{-14.80 %}	-232.533 K	0.000 ^{100.00 %}	-369.649 K
Free CashFlow	-13.234 M ^{-15.99 %}	-11.410 M ^{-114.64 %}	-5.316 M ^{-318.68 %}	2.431 M ^{99.10 %}	1.221 M ^{106.98 %}	-17.486 M ^{-6.02 %}	-16.493 M ^{-246.93 %}	-4.754 M ^{48.55 %}	-9.240 M ^{3.72 %}	-9.597 M ^{44.50 %}	-17.291 M ^{-8.12 %}	-15.992 M ^{25.93 %}	-21.589 M ^{-84.19 %}	-11.721 M ^{34.82 %}	-17.983 M ^{25.71 %}	-24.206 M ^{-567.02 %}	-3.629 M ^{53.10 %}	-7.737 M ^{-4 891.61 %}	-155.000 K ^{16.24 %}	-185.060 K ^{93.59 %}	-2.886 M ^{53.97 %}	-6.270 M ^{-21 708.25 %}	-28.750 K ^{99.21 %}	-3.653 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2018

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1799191/000179919125000014/toi-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1799191/000162828024013444/toi-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1799191/000162828023008315/toi-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1799191/000162828022005868/toi-20211231.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1799191/000110465921044010/tm2039181d1_10k.htm
2019
2018

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