TopGum Industries Ltd. ^TPGM.TA

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaire	59.267 M ^{29.98 %}	45.597 M ^{3.84 %}	43.911 M ^{32.77 %}	33.073 M ^{29.21 %}	25.596 M ^{33.59 %}	19.160 M ^{36.16 %}	14.072 M
Bénéfice net	-6.486 M ^{-301.87 %}	3.213 M ^{-11.56 %}	3.633 M ^{129.79 %}	1.581 M ^{104.26 %}	774.000 K ^{555.82 %}	-169.805 K ^{79.03 %}	-809.835 K
Bénéfice avant impôt	-5.749 M ^{-244.81 %}	3.970 M ^{-7.89 %}	4.310 M ^{138.91 %}	1.804 M ^{68.73 %}	1.069 M ^{935.75 %}	-127.931 K ^{85.44 %}	-878.870 K
Ratio bénéfice avant impôt	-0.10 ^{-211.41 %}	0.09 ^{-11.29 %}	0.10 ^{79.95 %}	0.05 ^{30.58 %}	0.04 ^{725.59 %}	-0.01 ^{89.31 %}	-0.06
EBITDA	-2.611 M ^{-141.63 %}	6.272 M ^{12.52 %}	5.574 M ^{41.87 %}	3.929 M ^{13.21 %}	3.471 M ^{90.01 %}	1.827 M ^{106.15 %}	886.038 K
Ratio de revenu net	-0.11 ^{-255.31 %}	0.07 ^{-14.83 %}	0.08 ^{73.07 %}	0.05 ^{58.09 %}	0.03 ^{441.20 %}	-0.01 ^{84.60 %}	-0.06
Ratio EBITDA	-0.04 ^{-132.03 %}	0.14 ^{8.36 %}	0.13 ^{6.85 %}	0.12 ^{-12.39 %}	0.14 ^{42.23 %}	0.10 ^{51.41 %}	0.06
Taux de profit brut	0.35 ^{4.52 %}	0.33 ^{-4.64 %}	0.35 ^{16.13 %}	0.30 ^{-2.39 %}	0.31 ^{9.46 %}	0.28 ^{3.44 %}	0.27
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	108.037 M ^{10.63 %}	97.657 M ^{1.23 %}	96.473 M ^{15.93 %}	83.216 M ^{34.20 %}	62.010 M ^{11.15 %}	55.790 M ^{0.00 %}	55.790 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	108.037 M ^{0.87 %}	107.100 M ^{13.86 %}	94.066 M ^{16.15 %}	80.986 M ^{29.75 %}	62.419 M ^{16.77 %}	53.454 M ^{-3.61 %}	55.455 M
Bénéfice par action diluée	-0.06 ^{-300.00 %}	0.03 ^{-22.28 %}	0.04 ^{97.95 %}	0.02 ^{45.52 %}	0.01 ^{546.67 %}	0.00 ^{79.31 %}	-0.01
Bénéfice par action	-0.06 ^{-279.10 %}	0.03 ^{-13.21 %}	0.04 ^{97.95 %}	0.02 ^{43.38 %}	0.01 ^{525.00 %}	0.00 ^{78.08 %}	-0.01
Bénéfice brut	20.514 M ^{35.85 %}	15.100 M ^{-0.98 %}	15.250 M ^{54.18 %}	9.891 M ^{26.13 %}	7.842 M ^{46.23 %}	5.363 M ^{40.84 %}	3.808 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	737.000 K ^{-2.64 %}	757.000 K ^{11.82 %}	677.000 K ^{203.59 %}	223.000 K ^{-4.90 %}	234.485 K ^{459.99 %}	41.873 K ^{160.65 %}	-69.035 K
Coût des revenus	38.753 M ^{27.07 %}	30.497 M ^{6.41 %}	28.661 M ^{23.63 %}	23.182 M ^{30.57 %}	17.754 M ^{28.68 %}	13.797 M ^{34.42 %}	10.264 M
Dépenses générales et administratives	3.026 M ^{-34.84 %}	4.644 M ^{129.67 %}	2.022 M ^{16.74 %}	1.732 M ^{17.84 %}	1.470 M ^{-8.30 %}	1.603 M ^{6.07 %}	1.511 M
Frais de vente et de marketing	3.263 M ^{-27.18 %}	4.481 M ^{107.45 %}	2.160 M ^{85.41 %}	1.165 M ^{34.03 %}	869.213 K ^{22.01 %}	712.429 K ^{9.97 %}	647.867 K
Autres dépenses	17.226 M ^{4 050.92 %}	-436.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	311.720 K
Dépenses de fonctionnement	26.346 M ^{117.07 %}	12.137 M ^{10.68 %}	10.966 M ^{51.53 %}	7.237 M ^{23.85 %}	5.843 M ^{25.55 %}	4.654 M ^{8.67 %}	4.283 M
Coût et dépenses	65.099 M ^{52.69 %}	42.634 M ^{7.59 %}	39.627 M ^{30.27 %}	30.419 M ^{28.91 %}	23.598 M ^{27.89 %}	18.451 M ^{26.84 %}	14.547 M
Frais de recherche et de développement	2.831 M ^{-17.89 %}	3.448 M ^{39.71 %}	2.468 M ^{150.30 %}	986.000 K ^{100.54 %}	491.673 K ^{111.24 %}	232.759 K	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	6.289 M ^{-31.08 %}	9.125 M ^{118.20 %}	4.182 M ^{44.36 %}	2.897 M ^{23.86 %}	2.339 M ^{1.03 %}	2.315 M ^{7.24 %}	2.159 M
Revenu d'intérêts	204.000 K ^{423.08 %}	39.000 K ^{-86.22 %}	283.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.799 K ^{786 791.56 %}	-0.356 ^{47.95 %}	-0.684
Frais d'intérêts	694.000 K ^{195.32 %}	235.000 K ^{71.53 %}	137.000 K ^{-47.71 %}	262.000 K ^{-58.64 %}	633.484 K ^{-3.66 %}	657.560 K ^{30.69 %}	503.159 K
Dépréciation et amortissement	2.444 M ^{18.24 %}	2.067 M ^{6.38 %}	1.943 M ^{5.03 %}	1.850 M ^{22.52 %}	1.510 M ^{16.43 %}	1.297 M ^{14.61 %}	1.132 M
Résultat d'exploitation	-5.832 M ^{-296.83 %}	2.963 M ^{-30.84 %}	4.284 M ^{62.33 %}	2.639 M ^{42.91 %}	1.847 M ^{166.00 %}	694.235 K ^{336.62 %}	-293.399 K
Ratio de résultat d'exploitation	-0.10 ^{-251.43 %}	0.06 ^{-33.39 %}	0.10 ^{22.27 %}	0.08 ^{10.60 %}	0.07 ^{99.11 %}	0.04 ^{273.78 %}	-0.02
Total autres revenus dépenses net	83.000 K ^{-91.76 %}	1.007 M ^{3 773.08 %}	26.000 K ^{103.11 %}	-835.000 K ^{-28.30 %}	-650.821 K ^{20.84 %}	-822.166 K ^{-40.93 %}	-583.384 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	21.393 M ^{56.30 %}	13.687 M ^{273.35 %}	3.666 M ^{123.61 %}	-15.528 M ^{-319.50 %}	7.074 M ^{-55.71 %}	15.972 M
Investissements totaux	334.000 K ^{-54.62 %}	736.000 K ^{354.67 %}	-289.000 K	0.000	0.000	0.000
Dette totale	31.201 M ^{24.50 %}	25.062 M ^{213.55 %}	7.993 M ^{232.63 %}	2.403 M ^{-71.31 %}	8.375 M ^{-49.85 %}	16.700 M
Cumul des autres pertes du résultat global	686.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.325 M ^{-136.46 %}	3.634 M ^{1 176.51 %}	284.683 K ^{439.00 %}	-83.978 K
Bénéfices non répartis	1.868 M ^{-77.63 %}	8.349 M ^{63.13 %}	5.118 M ^{265.31 %}	1.401 M ^{682.53 %}	-240.502 K ^{-48.57 %}	-161.874 K
Actions ordinaires	3.078 M ^{0.52 %}	3.062 M ^{12.66 %}	2.718 M ^{0.07 %}	2.716 M ^{20.03 %}	2.263 M ^{40.45 %}	1.611 M
Capitaux propres totaux	62.578 M ^{-7.41 %}	67.588 M ^{46.06 %}	46.275 M ^{-2.46 %}	47.440 M ^{225.99 %}	14.553 M ^{965.39 %}	1.366 M
Autres passifs non courants	172.000 K ^{-62.85 %}	463.000 K ^{28.25 %}	361.000 K ^{3.74 %}	348.000 K ^{-22.64 %}	449.858 K ^{135.94 %}	-1.252 M
Dette à long terme	21.705 M ^{-9.09 %}	23.876 M ^{298.66 %}	5.989 M ^{249.21 %}	1.715 M ^{-53.31 %}	3.673 M ^{19.98 %}	3.061 M
Total des passifs non courants	22.182 M ^{-8.86 %}	24.339 M ^{283.29 %}	6.350 M ^{207.80 %}	2.063 M ^{-50.23 %}	4.145 M ^{129.06 %}	1.810 M
Autres passifs courants	2.775 M ^{21.07 %}	2.292 M ^{3.34 %}	2.218 M ^{4.62 %}	2.120 M ^{36.86 %}	1.549 M ^{-2.43 %}	1.588 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000
Dette à court terme	9.496 M ^{700.67 %}	1.186 M ^{-40.82 %}	2.004 M ^{191.28 %}	688.000 K ^{-85.37 %}	4.703 M ^{-69.09 %}	15.213 M
Total des passifs courants	23.440 M ^{81.48 %}	12.916 M ^{16.80 %}	11.058 M ^{9.80 %}	10.071 M ^{0.30 %}	10.041 M ^{-50.06 %}	20.105 M
Passifs totaux	45.622 M ^{22.46 %}	37.255 M ^{114.01 %}	17.408 M ^{43.46 %}	12.134 M ^{-14.46 %}	14.186 M ^{-35.27 %}	21.914 M
Autres actifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	573.000 K ^{98.27 %}	289.000 K ^{9 733.33 %}	-3.000 K	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-289.000 K	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	1.586 M ^{237.45 %}	470.000 K ^{-26.56 %}	640.000 K ^{63.27 %}	392.000 K	0.000	0.000
GoodWill	455.000 K ^{-2.15 %}	465.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.041 M ^{118.29 %}	935.000 K ^{46.09 %}	640.000 K ^{63.27 %}	392.000 K	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	58.977 M ^{2.72 %}	57.416 M ^{70.68 %}	33.640 M ^{68.71 %}	19.939 M ^{46.56 %}	13.605 M ^{10.95 %}	12.261 M
Total des actifs non courants	61.085 M ^{3.67 %}	58.924 M ^{71.57 %}	34.345 M ^{68.32 %}	20.404 M ^{48.67 %}	13.724 M ^{9.62 %}	12.519 M
Autres actifs circulants	6.178 M ^{-28.71 %}	8.666 M ^{85.85 %}	4.663 M ^{28.35 %}	3.633 M ^{-58.83 %}	8.825 M ^{605.45 %}	1.251 M
Investissements à court terme	334.000 K ^{-54.62 %}	736.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9.808 M ^{-13.78 %}	11.375 M ^{162.88 %}	4.327 M ^{-75.87 %}	17.931 M ^{1 278.72 %}	1.301 M ^{78.64 %}	728.023 K
Liquidités et placements à court terme	10.142 M ^{-16.26 %}	12.111 M ^{179.89 %}	4.327 M ^{-75.87 %}	17.931 M ^{1 278.72 %}	1.301 M ^{78.64 %}	728.023 K
Total des actifs courants	47.115 M ^{2.60 %}	45.919 M ^{56.52 %}	29.338 M ^{-25.10 %}	39.170 M ^{160.89 %}	15.014 M ^{39.53 %}	10.761 M
Inventaire	13.401 M ^{19.19 %}	11.243 M ^{59.05 %}	7.069 M ^{-3.59 %}	7.332 M ^{49.92 %}	4.891 M ^{15.88 %}	4.221 M
Créances nettes	17.394 M ^{25.15 %}	13.899 M ^{4.67 %}	13.279 M ^{29.25 %}	10.274 M ^{59.50 %}	6.441 M ^{40.72 %}	4.577 M
Actifs fiscaux	67.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	65.000 K ^{-14.47 %}	76.000 K ^{-36.52 %}	119.730 K ^{-53.57 %}	257.883 K
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	11.169 M ^{18.34 %}	9.438 M ^{38.06 %}	6.836 M ^{-5.88 %}	7.263 M ^{97.63 %}	3.675 M ^{14.60 %}	3.207 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.821 K ^{-25.49 %}	152.766 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	7.739 M ^{1.48 %}	7.626 M ^{8.19 %}	7.049 M ^{193.34 %}	2.403 M ^{-6.46 %}	2.569 M ^{40.97 %}	1.822 M
Actions spécifiques	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.325 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	245.851 K
Autres total actionnaires capitaux propres	56.946 M ^{1.37 %}	56.177 M ^{51.36 %}	37.114 M ^{-6.49 %}	39.689 M ^{217.57 %}	12.498 M ^{773.02 %}	-1.857 M
Impôts différés passifs non courants	305.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 K ^{900.00 %}	15.000 K ^{-31.09 %}	21.769 K	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	108.200 M ^{3.20 %}	104.843 M ^{64.63 %}	63.683 M ^{6.90 %}	59.574 M ^{107.30 %}	28.738 M ^{23.45 %}	23.280 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	529.000 K ^{729.76 %}	-84.000 K ^{-125.80 %}	325.605 K	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	1.892 M ^{151.60 %}	752.000 K ^{-7.27 %}	811.000 K ^{36.99 %}	592.000 K ^{68.66 %}	351.000 K	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-1.457 M ^{64.37 %}	-4.089 M ^{29.67 %}	-5.814 M ^{-58.08 %}	-3.678 M ^{-26.19 %}	-2.915 M ^{-37.26 %}	-2.123 M ^{-206.64 %}	-692.475 K
Comptes débiteurs	-1.118 M ^{-28.80 %}	-868.000 K ^{80.34 %}	-4.415 M ^{-25.60 %}	-3.515 M ^{-130.75 %}	-1.523 M ^{-24.33 %}	-1.225 M ^{-281.74 %}	674.136 K
Inventaire	-2.189 M ^{49.29 %}	-4.317 M ^{-595.17 %}	-621.000 K ^{71.66 %}	-2.191 M ^{-533.85 %}	-345.664 K ^{14.00 %}	-401.934 K ^{61.74 %}	-1.051 M
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	868.000 K ^{-80.34 %}	4.415 M ^{25.60 %}	3.515 M ^{423.22 %}	671.797 K ^{324.83 %}	-298.796 K	0.000
Autre fonds de roulement	1.850 M ^{711.40 %}	228.000 K ^{104.39 %}	-5.193 M ^{-249.23 %}	-1.487 M ^{13.42 %}	-1.717 M ^{-769.62 %}	-197.492 K ^{67.06 %}	-599.529 K
Autres éléments non monétaires	10.299 M ^{2 159.80 %}	-500.000 K ^{-1 823.08 %}	-26.000 K ^{-103.12 %}	834.000 K ^{7.27 %}	777.473 K ^{6.67 %}	728.890 K ^{18.58 %}	614.678 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	6.692 M ^{363.76 %}	1.443 M ^{34.11 %}	1.076 M ^{-1.74 %}	1.095 M ^{8.01 %}	1.014 M ^{479.12 %}	-267.414 K ^{-209.59 %}	244.012 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-12.815 M ^{51.81 %}	-26.591 M ^{-100.54 %}	-13.260 M ^{-74.96 %}	-7.579 M ^{-435.97 %}	-1.414 M ^{-31.59 %}	-1.075 M ^{15.00 %}	-1.264 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{100.00 %}	-946.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-406.000 K ^{-185.92 %}	-142.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	396.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-573.000 K ^{-103.91 %}	-281.000 K ^{-7 125.00 %}	4.000 K ^{-94.29 %}	70.000 K ^{-75.67 %}	287.664 K ^{212.27 %}	92.121 K ^{-82.23 %}	518.294 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-12.992 M ^{53.97 %}	-28.224 M ^{-110.66 %}	-13.398 M ^{-78.43 %}	-7.509 M ^{-566.64 %}	-1.126 M ^{-14.65 %}	-982.442 K ^{-31.72 %}	-745.845 K
Remboursement de dette	6.039 M ^{-64.34 %}	16.937 M ^{6 243.45 %}	267.000 K ^{104.16 %}	-6.414 M ^{32.94 %}	-9.564 M ^{-436.50 %}	2.842 M ^{1 751.70 %}	153.492 K
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	17.620 M ^{27 868.25 %}	63.000 K ^{-99.78 %}	28.638 M ^{134.41 %}	12.217 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-714.000 K	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.544 M ^{-14.03 %}	-1.354 M ^{-1 920.90 %}	-67.000 K ^{33.66 %}	-101.000 K ^{90.23 %}	-1.034 M ^{-30.87 %}	-790.112 K ^{-976.77 %}	90.116 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	4.495 M ^{-86.46 %}	33.203 M ^{12 524.71 %}	263.000 K ^{-98.81 %}	22.123 M ^{3 061.68 %}	699.724 K ^{-65.90 %}	2.052 M ^{748.37 %}	241.888 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	238.000 K ^{-61.98 %}	626.000 K ^{140.52 %}	-1.545 M ^{-267.75 %}	921.000 K ^{1 404.64 %}	-70.594 K ^{4.88 %}	-74.217 K ^{-8 173 128.98 %}	0.908
Variation nette de la trésorerie	-1.567 M ^{-122.23 %}	7.048 M ^{151.81 %}	-13.604 M ^{-181.80 %}	16.630 M ^{3 119.42 %}	516.553 K ^{-29.05 %}	728.022 K ^{380.07 %}	-259.943 K
Trésorerie au début de la période	11.375 M ^{162.88 %}	4.327 M ^{-75.87 %}	17.931 M ^{1 278.25 %}	1.301 M ^{65.94 %}	784.002 K ^{78 399 603 026 642.55 %}	0.000 ^{-100.00 %}	259.943 K
Trésorerie à la fin de la période	9.808 M ^{-13.78 %}	11.375 M ^{162.88 %}	4.327 M ^{-75.87 %}	17.931 M ^{1 278.72 %}	1.301 M ^{78.64 %}	728.023 K ^{2 501 467 980 588 646 400.00 %}	0.000
Trésorerie d'exploitation	6.692 M ^{363.76 %}	1.443 M ^{34.11 %}	1.076 M ^{-1.74 %}	1.095 M ^{8.01 %}	1.014 M ^{479.12 %}	-267.414 K ^{-209.59 %}	244.012 K
Dépenses en capital	-13.388 M ^{50.18 %}	-26.872 M ^{-102.65 %}	-13.260 M ^{-74.96 %}	-7.579 M ^{-435.97 %}	-1.414 M ^{-31.59 %}	-1.075 M ^{15.00 %}	-1.264 M
Cash-flow disponible	-6.696 M ^{73.67 %}	-25.429 M ^{-108.71 %}	-12.184 M ^{-87.91 %}	-6.484 M ^{-1 520.02 %}	-400.243 K ^{70.18 %}	-1.342 M ^{-31.55 %}	-1.020 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-06-30	2020-03-31
Chiffre d'affaire	22.573 M ^{30.68 %}	17.273 M ^{18.06 %}	14.631 M ^{-1.70 %}	14.884 M ^{-0.72 %}	14.992 M ^{1.57 %}	14.760 M ^{75.94 %}	8.389 M ^{-25.49 %}	11.259 M ^{-16.36 %}	13.462 M ^{7.81 %}	12.487 M ^{1.88 %}	12.257 M ^{24.35 %}	9.857 M ^{-10.22 %}	10.979 M ^{1.49 %}	10.818 M ^{-2.20 %}	11.061 M ^{56.23 %}	7.080 M ^{-6.05 %}	7.536 M ^{1.89 %}	7.396 M ^{37.21 %}	5.390 M ^{2.39 %}	5.265 M
Bénéfice net	3.045 M ^{152.07 %}	1.208 M ^{112.71 %}	-9.508 M ^{-2 052.36 %}	487.000 K ^{-60.82 %}	1.243 M ^{-3.79 %}	1.292 M ^{22.93 %}	1.051 M ^{203.76 %}	346.000 K ^{-74.35 %}	1.349 M ^{188.87 %}	467.000 K ^{-61.50 %}	1.213 M ^{745.21 %}	-188.000 K ^{-113.24 %}	1.420 M ^{19.53 %}	1.188 M ^{38.14 %}	860.000 K ^{268.30 %}	-511.000 K ^{-185.74 %}	596.000 K ^{-6.29 %}	636.000 K ^{2 256.95 %}	26.984 K ^{2.39 %}	26.355 K
Bénéfice avant impôt	3.966 M ^{167.97 %}	1.480 M ^{115.73 %}	-9.409 M ^{-1 607.85 %}	624.000 K ^{-58.62 %}	1.508 M ^{-1.31 %}	1.528 M ^{18.54 %}	1.289 M ^{180.83 %}	459.000 K ^{-71.19 %}	1.593 M ^{153.26 %}	629.000 K ^{-53.95 %}	1.366 M ^{2 455.17 %}	-58.000 K ^{-103.58 %}	1.621 M ^{17.38 %}	1.381 M ^{29.67 %}	1.065 M ^{258.72 %}	-671.000 K ^{-200.00 %}	671.000 K ^{-9.32 %}	740.000 K ^{723.16 %}	89.898 K ^{2.39 %}	87.803 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.18 ^{105.05 %}	0.09 ^{113.32 %}	-0.64 ^{-1 633.93 %}	0.04 ^{-58.32 %}	0.10 ^{-2.84 %}	0.10 ^{-32.63 %}	0.15 ^{276.90 %}	0.04 ^{-65.55 %}	0.12 ^{134.92 %}	0.05 ^{-54.80 %}	0.11 ^{1 994.01 %}	-0.01 ^{-103.99 %}	0.15 ^{15.66 %}	0.13 ^{32.58 %}	0.10 ^{201.59 %}	-0.09 ^{-206.44 %}	0.09 ^{-11.01 %}	0.10 ^{499.91 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02
EBITDA	2.966 M ^{28.45 %}	2.309 M ^{125.35 %}	-9.109 M ^{-693.81 %}	1.534 M ^{-45.37 %}	2.808 M ^{66.33 %}	1.688 M ^{45.92 %}	1.157 M ^{-5.78 %}	1.228 M ^{-41.75 %}	2.108 M ^{13.33 %}	1.860 M ^{10.35 %}	1.686 M ^{72.87 %}	975.000 K ^{-43.35 %}	1.721 M ^{1.53 %}	1.695 M ^{-16.36 %}	2.027 M ^{2 126.50 %}	-100.000 K ^{-107.96 %}	1.257 M ^{9.59 %}	1.147 M ^{73.14 %}	662.481 K ^{2.39 %}	647.038 K
Ratio de revenu net	0.13 ^{92.89 %}	0.07 ^{110.76 %}	-0.65 ^{-2 086.12 %}	0.03 ^{-60.54 %}	0.08 ^{-5.28 %}	0.09 ^{-30.13 %}	0.13 ^{307.68 %}	0.03 ^{-69.33 %}	0.10 ^{167.94 %}	0.04 ^{-62.21 %}	0.10 ^{618.88 %}	-0.02 ^{-114.75 %}	0.13 ^{17.78 %}	0.11 ^{41.24 %}	0.08 ^{207.72 %}	-0.07 ^{-191.26 %}	0.08 ^{-8.03 %}	0.09 ^{1 617.74 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.13 ^{-1.71 %}	0.13 ^{121.47 %}	-0.62 ^{-704.08 %}	0.10 ^{-44.97 %}	0.19 ^{63.75 %}	0.11 ^{-17.07 %}	0.14 ^{26.45 %}	0.11 ^{-30.35 %}	0.16 ^{5.13 %}	0.15 ^{8.32 %}	0.14 ^{39.02 %}	0.10 ^{-36.90 %}	0.16 ^{0.04 %}	0.16 ^{-14.48 %}	0.18 ^{1 397.14 %}	-0.01 ^{-108.47 %}	0.17 ^{7.55 %}	0.16 ^{26.18 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12
Taux de profit brut	0.31 ^{-6.84 %}	0.33 ^{-3.05 %}	0.34 ^{0.29 %}	0.34 ^{-4.95 %}	0.36 ^{4.60 %}	0.34 ^{21.88 %}	0.28 ^{-10.48 %}	0.31 ^{-13.15 %}	0.36 ^{4.32 %}	0.35 ^{-0.74 %}	0.35 ^{1.30 %}	0.34 ^{-4.10 %}	0.36 ^{7.55 %}	0.33 ^{4.65 %}	0.32 ^{55.30 %}	0.21 ^{-37.62 %}	0.33 ^{1.07 %}	0.33 ^{12.04 %}	0.29 ^{0.00 %}	0.29
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	101.500 M ^{-6.44 %}	108.481 M ^{0.41 %}	108.037 M ^{0.00 %}	108.037 M ^{5.05 %}	102.847 M ^{0.00 %}	102.847 M ^{-5.32 %}	108.628 M ^{25.58 %}	86.500 M ^{-3.84 %}	89.950 M ^{-3.69 %}	93.400 M ^{5.45 %}	88.570 M ^{9.80 %}	80.667 M ^{13.62 %}	71.000 M ^{-22.31 %}	91.385 M ^{-21.60 %}	116.564 M ^{128.11 %}	51.100 M ^{-17.05 %}	61.600 M ^{-12.83 %}	70.667 M ^{13.37 %}	62.333 M ^{0.00 %}	62.333 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	101.500 M ^{-6.44 %}	108.481 M ^{0.41 %}	108.037 M ^{0.00 %}	108.037 M ^{5.05 %}	102.847 M ^{0.00 %}	102.847 M ^{6.25 %}	96.800 M ^{11.91 %}	86.500 M ^{-3.84 %}	89.950 M ^{-3.69 %}	93.400 M ^{6.89 %}	87.376 M ^{8.29 %}	80.687 M ^{13.64 %}	71.000 M ^{-22.31 %}	91.385 M ^{-15.10 %}	107.635 M ^{110.64 %}	51.100 M ^{-17.05 %}	61.602 M ^{-12.83 %}	70.667 M ^{13.37 %}	62.333 M ^{0.00 %}	62.333 M
Bénéfice par action diluée	0.03 ^{-40.00 %}	0.05 ^{156.82 %}	-0.09 ^{-1 760.38 %}	0.01 ^{-56.20 %}	0.01 ^{-3.97 %}	0.01 ^{29.90 %}	0.01 ^{142.50 %}	0.00 ^{-73.33 %}	0.02 ^{200.00 %}	0.01 ^{-63.50 %}	0.01 ^{695.65 %}	0.00 ^{-111.50 %}	0.02 ^{53.85 %}	0.01 ^{62.50 %}	0.01 ^{180.00 %}	-0.01 ^{-203.09 %}	0.01 ^{7.78 %}	0.01 ^{2 150.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00
Bénéfice par action	0.03 ^{-40.00 %}	0.05 ^{156.82 %}	-0.09 ^{-1 760.38 %}	0.01 ^{-55.83 %}	0.01 ^{-7.69 %}	0.01 ^{19.27 %}	0.01 ^{172.50 %}	0.00 ^{-73.33 %}	0.02 ^{200.00 %}	0.01 ^{-64.03 %}	0.01 ^{704.35 %}	0.00 ^{-111.50 %}	0.02 ^{53.85 %}	0.01 ^{62.50 %}	0.01 ^{180.00 %}	-0.01 ^{-203.09 %}	0.01 ^{7.78 %}	0.01 ^{2 150.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00
Bénéfice brut	6.970 M ^{21.75 %}	5.725 M ^{14.45 %}	5.002 M ^{-1.42 %}	5.074 M ^{-5.64 %}	5.377 M ^{6.24 %}	5.061 M ^{114.45 %}	2.360 M ^{-33.30 %}	3.538 M ^{-27.37 %}	4.871 M ^{12.47 %}	4.331 M ^{1.12 %}	4.283 M ^{25.97 %}	3.400 M ^{-13.90 %}	3.949 M ^{9.15 %}	3.618 M ^{2.35 %}	3.535 M ^{142.62 %}	1.457 M ^{-41.39 %}	2.486 M ^{2.98 %}	2.414 M ^{53.73 %}	1.570 M ^{2.39 %}	1.534 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	921.000 K ^{238.60 %}	272.000 K ^{174.75 %}	99.000 K ^{-27.74 %}	137.000 K ^{-48.30 %}	265.000 K ^{12.29 %}	236.000 K ^{-0.84 %}	238.000 K ^{110.62 %}	113.000 K ^{-53.69 %}	244.000 K ^{50.62 %}	162.000 K ^{5.88 %}	153.000 K ^{17.69 %}	130.000 K ^{-35.32 %}	201.000 K ^{4.15 %}	193.000 K ^{-5.85 %}	205.000 K ^{228.13 %}	-160.000 K ^{-313.33 %}	75.000 K ^{-27.88 %}	104.000 K ^{65.31 %}	62.914 K ^{2.39 %}	61.448 K
Coût des revenus	15.603 M ^{35.11 %}	11.548 M ^{19.93 %}	9.629 M ^{-1.85 %}	9.810 M ^{2.03 %}	9.615 M ^{-0.87 %}	9.699 M ^{60.87 %}	6.029 M ^{-21.91 %}	7.721 M ^{-10.13 %}	8.591 M ^{5.33 %}	8.156 M ^{2.28 %}	7.974 M ^{23.49 %}	6.457 M ^{-8.15 %}	7.030 M ^{-2.36 %}	7.200 M ^{-4.33 %}	7.526 M ^{33.84 %}	5.623 M ^{11.35 %}	5.050 M ^{1.36 %}	4.982 M ^{30.42 %}	3.820 M ^{2.39 %}	3.731 M
Dépenses générales et administratives	2.138 M ^{22.59 %}	1.744 M ^{166.24 %}	-2.633 M ^{-234.13 %}	1.963 M ^{4.03 %}	1.887 M ^{4.31 %}	1.809 M ^{245.18 %}	-1.246 M ^{-223.61 %}	1.008 M ^{-12.73 %}	1.155 M ^{-37.67 %}	1.853 M ^{226.14 %}	-1.469 M ^{-233.30 %}	1.102 M ^{-10.11 %}	1.226 M ^{5.33 %}	1.164 M ^{192.02 %}	-1.265 M ^{-213.05 %}	1.119 M ^{24.06 %}	902.000 K ^{-7.58 %}	976.000 K ^{17.67 %}	829.437 K ^{2.39 %}	810.102 K
Frais de vente et de marketing	2.035 M ^{21.06 %}	1.681 M ^{490.02 %}	-431.000 K ^{-130.81 %}	1.399 M ^{27.18 %}	1.100 M ^{-7.95 %}	1.195 M ^{352.64 %}	-473.000 K ^{-154.68 %}	865.000 K ^{-32.63 %}	1.284 M ^{34.45 %}	955.000 K ^{280.53 %}	-529.000 K ^{-155.57 %}	952.000 K ^{-3.25 %}	984.000 K ^{30.68 %}	753.000 K ^{255.90 %}	-483.000 K ^{-177.65 %}	622.000 K ^{19.16 %}	522.000 K ^{3.37 %}	505.000 K ^{45.64 %}	346.753 K ^{2.39 %}	338.670 K
Autres dépenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.226 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.018 M ^{101 700.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-150.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{162.50 %}	-8.000 K	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	5.387 M ^{27.53 %}	4.224 M ^{-70.87 %}	14.503 M ^{231.95 %}	4.369 M ^{16.60 %}	3.747 M ^{0.54 %}	3.727 M ^{4.57 %}	3.564 M ^{25.05 %}	2.850 M ^{-12.36 %}	3.252 M ^{-6.82 %}	3.490 M ^{19.56 %}	2.919 M ^{0.48 %}	2.905 M ^{6.80 %}	2.720 M ^{12.26 %}	2.423 M ^{33.57 %}	1.814 M ^{-11.17 %}	2.042 M ^{20.97 %}	1.688 M ^{-0.30 %}	1.693 M ^{31.59 %}	1.287 M ^{2.39 %}	1.257 M
Coût et dépenses	20.990 M ^{33.08 %}	15.772 M ^{-34.64 %}	24.132 M ^{70.20 %}	14.179 M ^{6.11 %}	13.362 M ^{-0.48 %}	13.426 M ^{39.96 %}	9.593 M ^{-9.25 %}	10.571 M ^{-10.74 %}	11.843 M ^{1.69 %}	11.646 M ^{6.91 %}	10.893 M ^{16.35 %}	9.362 M ^{-3.98 %}	9.750 M ^{1.32 %}	9.623 M ^{3.03 %}	9.340 M ^{21.85 %}	7.665 M ^{13.76 %}	6.738 M ^{0.94 %}	6.675 M ^{30.72 %}	5.106 M ^{2.39 %}	4.987 M
Frais de recherche et de développement	1.214 M ^{51.94 %}	799.000 K ^{134.31 %}	341.000 K ^{-66.14 %}	1.007 M ^{32.50 %}	760.000 K ^{5.12 %}	723.000 K ^{-25.92 %}	976.000 K ^{-0.10 %}	977.000 K ^{20.17 %}	813.000 K ^{19.21 %}	682.000 K ^{13.48 %}	601.000 K ^{-29.38 %}	851.000 K ^{66.86 %}	510.000 K ^{0.79 %}	506.000 K ^{143.27 %}	208.000 K ^{-30.90 %}	301.000 K ^{14.02 %}	264.000 K ^{24.53 %}	212.000 K ^{222.90 %}	65.656 K ^{2.39 %}	64.126 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs	4.173 M ^{21.84 %}	3.425 M ^{211.78 %}	-3.064 M ^{-191.14 %}	3.362 M ^{12.55 %}	2.987 M ^{-0.57 %}	3.004 M ^{274.75 %}	-1.719 M ^{-191.78 %}	1.873 M ^{-23.21 %}	2.439 M ^{-13.14 %}	2.808 M ^{240.54 %}	-1.998 M ^{-197.27 %}	2.054 M ^{-7.06 %}	2.210 M ^{15.28 %}	1.917 M ^{209.67 %}	-1.748 M ^{-200.40 %}	1.741 M ^{22.26 %}	1.424 M ^{-3.85 %}	1.481 M ^{25.92 %}	1.176 M ^{2.39 %}	1.149 M
Revenu d'intérêts	4.110 M ^{2 097.86 %}	187.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	276.000 K ^{-53.38 %}	592.000 K ^{142.62 %}	244.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	120.000 K ^{-21.57 %}	153.000 K ^{-14.53 %}	179.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	464.000 K ^{20.52 %}	385.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-94.52 %}	73.000 K ^{-31.78 %}	107.000 K ^{-44.79 %}	193.795 K ^{2.39 %}	189.277 K
Frais d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	208.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	357.000 K ^{-50.00 %}	714.000 K ^{1 328.00 %}	50.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	350.000 K ^{95.53 %}	179.000 K ^{-54.22 %}	391.000 K ^{175.35 %}	142.000 K ^{-74.32 %}	553.000 K ^{678.87 %}	71.000 K ^{-64.68 %}	201.000 K ^{204.55 %}	66.000 K ^{-30.53 %}	95.000 K ^{-53.66 %}	205.000 K ^{156.25 %}	80.000 K	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	1.383 M ^{122.71 %}	621.000 K ^{-14.58 %}	727.000 K ^{31.46 %}	553.000 K ^{-5.63 %}	586.000 K ^{1.38 %}	578.000 K ^{4.52 %}	553.000 K ^{2.60 %}	539.000 K ^{10.22 %}	489.000 K ^{0.62 %}	486.000 K ^{2.97 %}	472.000 K ^{-1.67 %}	480.000 K ^{-2.64 %}	493.000 K ^{-1.00 %}	498.000 K ^{2.47 %}	486.000 K ^{2.10 %}	476.000 K ^{4.85 %}	454.000 K ^{4.61 %}	434.000 K ^{21.91 %}	355.988 K ^{2.39 %}	347.690 K
Résultat d'exploitation	1.583 M ^{5.46 %}	1.501 M ^{115.80 %}	-9.501 M ^{-1 447.66 %}	705.000 K ^{-56.75 %}	1.630 M ^{22.19 %}	1.334 M ^{817.20 %}	-186.000 K ^{-127.00 %}	689.000 K ^{-57.44 %}	1.619 M ^{92.51 %}	841.000 K ^{-38.30 %}	1.363 M ^{175.35 %}	495.000 K ^{-59.69 %}	1.228 M ^{2.59 %}	1.197 M ^{-29.75 %}	1.704 M ^{393.79 %}	-580.000 K ^{-172.23 %}	803.000 K ^{12.62 %}	713.000 K ^{132.63 %}	306.493 K ^{2.39 %}	299.348 K
Ratio de résultat d'exploitation	0.07 ^{-19.30 %}	0.09 ^{113.38 %}	-0.65 ^{-1 470.96 %}	0.05 ^{-56.43 %}	0.11 ^{20.30 %}	0.09 ^{507.63 %}	-0.02 ^{-136.23 %}	0.06 ^{-49.12 %}	0.12 ^{78.57 %}	0.07 ^{-39.43 %}	0.11 ^{121.44 %}	0.05 ^{-55.10 %}	0.11 ^{1.09 %}	0.11 ^{-28.18 %}	0.15 ^{288.05 %}	-0.08 ^{-176.88 %}	0.11 ^{10.53 %}	0.10 ^{69.54 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06
Total autres revenus dépenses net	2.383 M ^{11 447.62 %}	-21.000 K ^{-122.83 %}	92.000 K ^{213.58 %}	-81.000 K ^{33.61 %}	-122.000 K ^{-162.89 %}	194.000 K ^{-86.85 %}	1.475 M ^{741.30 %}	-230.000 K ^{-784.62 %}	-26.000 K ^{87.74 %}	-212.000 K ^{-7 166.67 %}	3.000 K ^{100.54 %}	-553.000 K ^{-240.71 %}	393.000 K ^{113.59 %}	184.000 K ^{128.79 %}	-639.000 K ^{-602.20 %}	-91.000 K ^{31.06 %}	-132.000 K ^{-588.89 %}	27.000 K ^{112.47 %}	-216.595 K ^{-2.39 %}	-211.545 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-03-31
Dette nette	43.448 M ^{7.31 %}	40.487 M ^{89.25 %}	21.393 M ^{-7.76 %}	23.193 M ^{20.92 %}	19.180 M ^{-0.08 %}	19.196 M ^{40.25 %}	13.687 M ^{-54.68 %}	30.202 M ^{46.55 %}	20.608 M ^{62.04 %}	12.718 M ^{246.92 %}	3.666 M ^{162.60 %}	-5.856 M ^{39.45 %}	-9.672 M ^{26.25 %}	-13.114 M ^{15.55 %}	-15.528 M ^{-1 246.33 %}	1.355 M ^{-75.50 %}	5.528 M ^{677.96 %}	710.602 K
Investissements totaux	1.523 M ^{21 657.14 %}	7.000 K ^{-97.90 %}	334.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{-74.94 %}	399.000 K ^{-45.79 %}	736.000 K ^{0.00 %}	736.000 K ^{874.74 %}	-95.000 K ^{-61.02 %}	-59.000 K ^{79.58 %}	-289.000 K ^{-407.02 %}	-57.000 K ^{6.56 %}	-61.000 K ^{21.79 %}	-78.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.709 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.421 M
Dette totale	49.496 M ^{6.44 %}	46.501 M ^{49.04 %}	31.201 M ^{-7.88 %}	33.871 M ^{20.59 %}	28.087 M ^{0.38 %}	27.982 M ^{11.65 %}	25.062 M ^{-25.48 %}	33.632 M ^{45.19 %}	23.164 M ^{56.39 %}	14.812 M ^{85.31 %}	7.993 M ^{307.39 %}	1.962 M ^{-1.90 %}	2.000 M ^{-13.01 %}	2.299 M ^{-4.33 %}	2.403 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.883 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.218 M	0.000 ^{100.00 %}	-454.000 K ^{0.00 %}	-454.000 K ^{86.03 %}	-3.249 M ^{-28.98 %}	-2.519 M ^{-90.11 %}	-1.325 M ^{24.54 %}	-1.756 M ^{-13.07 %}	-1.553 M ^{-156.55 %}	2.746 M ^{-24.44 %}	3.634 M ^{-77.02 %}	15.816 M ^{3 020.41 %}	506.856 K ^{-61.98 %}	1.333 M
Bénéfices non répartis	6.121 M ^{98.93 %}	3.077 M ^{64.72 %}	1.868 M ^{-83.57 %}	11.371 M ^{4.47 %}	10.884 M ^{12.89 %}	9.641 M ^{15.47 %}	8.349 M ^{14.56 %}	7.288 M ^{5.06 %}	6.937 M ^{24.16 %}	5.587 M ^{9.16 %}	5.118 M ^{30.13 %}	3.933 M ^{-4.12 %}	4.102 M ^{53.23 %}	2.677 M ^{91.08 %}	1.401 M	0.000 ^{-100.00 %}	995.306 K	0.000
Actions ordinaires	3.170 M ^{2.99 %}	3.078 M ^{0.00 %}	3.078 M ^{0.23 %}	3.071 M ^{0.00 %}	3.071 M ^{0.29 %}	3.062 M ^{0.00 %}	3.062 M ^{12.66 %}	2.718 M ^{0.00 %}	2.718 M ^{0.00 %}	2.718 M ^{0.00 %}	2.718 M ^{0.00 %}	2.718 M ^{0.07 %}	2.716 M ^{0.00 %}	2.716 M ^{0.00 %}	2.716 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.232 M	0.000
Capitaux propres totaux	78.111 M ^{24.04 %}	62.970 M ^{0.63 %}	62.578 M ^{-11.31 %}	70.555 M ^{2.95 %}	68.534 M ^{0.20 %}	68.396 M ^{1.20 %}	67.588 M ^{49.20 %}	45.300 M ^{-1.88 %}	46.170 M ^{1.36 %}	45.550 M ^{-1.57 %}	46.275 M ^{3.62 %}	44.659 M ^{-0.66 %}	44.954 M ^{-6.01 %}	47.828 M ^{0.82 %}	47.440 M ^{199.95 %}	15.816 M ^{0.00 %}	15.816 M ^{1 086.26 %}	1.333 M
Autres passifs non courants	186.000 K ^{10.06 %}	169.000 K ^{-1.74 %}	172.000 K ^{-3.91 %}	179.000 K ^{-59.50 %}	442.000 K ^{145.56 %}	180.000 K ^{-61.12 %}	463.000 K ^{8.43 %}	427.000 K ^{5.96 %}	403.000 K ^{14.16 %}	353.000 K ^{-2.22 %}	361.000 K ^{20.74 %}	299.000 K ^{3.82 %}	288.000 K ^{-1.37 %}	292.000 K ^{-16.09 %}	348.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	516.982 K	0.000
Dette à long terme	32.553 M ^{9.48 %}	29.733 M ^{36.99 %}	21.705 M ^{-3.98 %}	22.604 M ^{-3.83 %}	23.504 M ^{-1.38 %}	23.833 M ^{-0.18 %}	23.876 M ^{55.31 %}	15.373 M ^{179.41 %}	5.502 M ^{-4.33 %}	5.751 M ^{-3.97 %}	5.989 M ^{355.78 %}	1.314 M ^{-0.30 %}	1.318 M ^{-17.83 %}	1.604 M ^{-6.47 %}	1.715 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.249 M	0.000
Total des passifs non courants	33.122 M ^{9.64 %}	30.210 M ^{36.19 %}	22.182 M ^{-3.85 %}	23.071 M ^{-3.65 %}	23.946 M ^{-1.44 %}	24.295 M ^{-0.18 %}	24.339 M ^{54.04 %}	15.800 M ^{167.57 %}	5.905 M ^{-3.26 %}	6.104 M ^{-3.87 %}	6.350 M ^{293.68 %}	1.613 M ^{0.44 %}	1.606 M ^{-15.30 %}	1.896 M ^{-8.10 %}	2.063 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.766 M	0.000
Autres passifs courants	20.941 M ^{512.85 %}	3.417 M ^{23.14 %}	2.775 M ^{-11.79 %}	3.146 M ^{3.08 %}	3.052 M ^{12.87 %}	2.704 M ^{17.98 %}	2.292 M ^{9.82 %}	2.087 M ^{-9.93 %}	2.317 M ^{-6.31 %}	2.473 M ^{11.50 %}	2.218 M ^{9.26 %}	2.030 M ^{1.91 %}	1.992 M ^{-25.06 %}	2.658 M ^{25.38 %}	2.120 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.784 M	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	16.943 M ^{1.04 %}	16.768 M ^{76.58 %}	9.496 M ^{-15.72 %}	11.267 M ^{145.84 %}	4.583 M ^{10.46 %}	4.149 M ^{249.83 %}	1.186 M ^{-93.50 %}	18.259 M ^{3.38 %}	17.662 M ^{94.92 %}	9.061 M ^{352.15 %}	2.004 M ^{209.26 %}	648.000 K ^{-4.99 %}	682.000 K ^{-1.87 %}	695.000 K ^{1.02 %}	688.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.210 M	0.000
Total des passifs courants	51.951 M ^{69.89 %}	30.580 M ^{30.46 %}	23.440 M ^{-6.79 %}	25.147 M ^{33.57 %}	18.827 M ^{16.05 %}	16.223 M ^{25.60 %}	12.916 M ^{-55.93 %}	29.305 M ^{2.09 %}	28.705 M ^{38.71 %}	20.695 M ^{87.15 %}	11.058 M ^{39.23 %}	7.942 M ^{-11.84 %}	9.009 M ^{-20.79 %}	11.373 M ^{12.93 %}	10.071 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.239 M	0.000
Passifs totaux	85.073 M ^{39.95 %}	60.790 M ^{33.25 %}	45.622 M ^{-5.38 %}	48.218 M ^{12.73 %}	42.773 M ^{5.57 %}	40.518 M ^{8.76 %}	37.255 M ^{-17.40 %}	45.105 M ^{30.32 %}	34.610 M ^{29.15 %}	26.799 M ^{53.95 %}	17.408 M ^{82.19 %}	9.555 M ^{-9.99 %}	10.615 M ^{-20.00 %}	13.269 M ^{9.35 %}	12.134 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.005 M	0.000
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.265 M ^{10 417.45 %}	573.000 K ^{0.00 %}	573.000 K ^{503.16 %}	95.000 K ^{61.02 %}	59.000 K ^{-79.58 %}	289.000 K ^{407.02 %}	57.000 K ^{-6.56 %}	61.000 K ^{-21.79 %}	78.000 K ^{2 700.00 %}	-3.000 K ^{99.78 %}	-1.355 M ^{-708.96 %}	222.441 K ^{131.30 %}	-710.601 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.265 M ^{-10 417.45 %}	-573.000 K ^{0.00 %}	-573.000 K ^{-503.16 %}	-95.000 K ^{-61.02 %}	-59.000 K ^{79.58 %}	-289.000 K ^{-407.02 %}	-57.000 K ^{6.56 %}	-61.000 K ^{21.79 %}	-78.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	10.672 M ^{526.29 %}	1.704 M ^{7.44 %}	1.586 M ^{72.02 %}	922.000 K ^{0.22 %}	920.000 K ^{-3.16 %}	950.000 K ^{-2.36 %}	973.000 K ^{4.06 %}	935.000 K ^{8.09 %}	865.000 K ^{21.66 %}	711.000 K ^{11.09 %}	640.000 K ^{25.24 %}	511.000 K ^{18.84 %}	430.000 K ^{-10.42 %}	480.000 K ^{22.45 %}	392.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	237.781 K	0.000
GoodWill	2.085 M ^{358.24 %}	455.000 K ^{0.00 %}	455.000 K ^{0.00 %}	455.000 K ^{1.34 %}	449.000 K ^{-2.18 %}	459.000 K ^{-1.29 %}	465.000 K ^{5.20 %}	442.000 K ^{-3.07 %}	456.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	12.757 M ^{490.88 %}	2.159 M ^{5.78 %}	2.041 M ^{48.22 %}	1.377 M ^{0.58 %}	1.369 M ^{-2.84 %}	1.409 M ^{-2.02 %}	1.438 M ^{4.43 %}	1.377 M ^{4.24 %}	1.321 M ^{85.79 %}	711.000 K ^{11.09 %}	640.000 K ^{25.24 %}	511.000 K ^{18.84 %}	430.000 K ^{-10.42 %}	480.000 K ^{22.45 %}	392.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	237.781 K	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	92.150 M ^{48.53 %}	62.040 M ^{5.19 %}	58.977 M ^{-9.33 %}	65.048 M ^{7.25 %}	60.648 M ^{3.16 %}	58.789 M ^{2.39 %}	57.416 M ^{13.24 %}	50.702 M ^{18.91 %}	42.638 M ^{5.40 %}	40.455 M ^{20.26 %}	33.640 M ^{39.91 %}	24.044 M ^{13.12 %}	21.255 M ^{-5.39 %}	22.466 M ^{12.67 %}	19.939 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.589 M	0.000
Total des actifs non courants	104.974 M ^{63.36 %}	64.258 M ^{5.19 %}	61.085 M ^{-8.13 %}	66.491 M ^{7.11 %}	62.077 M ^{3.01 %}	60.265 M ^{2.28 %}	58.924 M ^{12.99 %}	52.148 M ^{18.37 %}	44.054 M ^{6.86 %}	41.225 M ^{20.03 %}	34.345 M ^{39.55 %}	24.612 M ^{13.18 %}	21.746 M ^{-5.55 %}	23.024 M ^{12.84 %}	20.404 M ^{1 606.29 %}	-1.355 M ^{-109.64 %}	14.049 M ^{2 077.11 %}	-710.601 K
Autres actifs circulants	0.000 ^{-100.00 %}	13.978 M ^{126.25 %}	6.178 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.981 M ^{-77.21 %}	39.411 M ^{354.78 %}	8.666 M ^{4.76 %}	8.272 M ^{-0.41 %}	8.306 M ^{54.82 %}	5.365 M ^{15.05 %}	4.663 M ^{94.21 %}	2.401 M ^{0.25 %}	2.395 M ^{-34.28 %}	3.644 M ^{0.30 %}	3.633 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.195 M	0.000
Investissements à court terme	1.523 M ^{21 657.14 %}	7.000 K ^{-97.90 %}	334.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{-74.94 %}	399.000 K ^{-45.79 %}	736.000 K ^{0.00 %}	736.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.709 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.421 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6.048 M ^{0.57 %}	6.014 M ^{-38.68 %}	9.808 M ^{-8.15 %}	10.678 M ^{19.88 %}	8.907 M ^{1.38 %}	8.786 M ^{-22.76 %}	11.375 M ^{231.63 %}	3.430 M ^{34.19 %}	2.556 M ^{22.06 %}	2.094 M ^{-51.61 %}	4.327 M ^{-44.65 %}	7.818 M ^{-33.02 %}	11.672 M ^{-24.27 %}	15.413 M ^{-14.04 %}	17.931 M ^{1 423.73 %}	-1.355 M ^{-200.00 %}	1.355 M ^{290.62 %}	-710.602 K
Liquidités et placements à court terme	7.571 M ^{25.74 %}	6.021 M ^{-40.63 %}	10.142 M ^{-5.02 %}	10.678 M ^{18.55 %}	9.007 M ^{-1.94 %}	9.185 M ^{-24.16 %}	12.111 M ^{253.09 %}	3.430 M ^{34.19 %}	2.556 M ^{22.06 %}	2.094 M ^{-51.61 %}	4.327 M ^{-44.65 %}	7.818 M ^{-33.02 %}	11.672 M ^{-24.27 %}	15.413 M ^{-14.04 %}	17.931 M ^{1 223.73 %}	1.355 M ^{0.00 %}	1.355 M ^{90.63 %}	710.601 K
Total des actifs courants	58.210 M ^{-2.17 %}	59.502 M ^{26.29 %}	47.115 M ^{-9.88 %}	52.282 M ^{6.20 %}	49.230 M ^{1.19 %}	48.649 M ^{5.95 %}	45.919 M ^{20.03 %}	38.257 M ^{4.17 %}	36.726 M ^{18.00 %}	31.124 M ^{6.09 %}	29.338 M ^{-0.89 %}	29.602 M ^{-12.48 %}	33.823 M ^{-11.16 %}	38.073 M ^{-2.80 %}	39.170 M ^{2 791.66 %}	1.355 M ^{-91.41 %}	15.772 M ^{2 119.54 %}	710.601 K
Inventaire	21.595 M ^{78.04 %}	12.129 M ^{-9.49 %}	13.401 M ^{5.83 %}	12.663 M ^{9.28 %}	11.588 M ^{12.57 %}	10.294 M ^{-8.44 %}	11.243 M ^{7.90 %}	10.420 M ^{5.08 %}	9.916 M ^{26.97 %}	7.810 M ^{10.48 %}	7.069 M ^{-15.97 %}	8.412 M ^{-3.73 %}	8.738 M ^{-5.42 %}	9.239 M ^{26.01 %}	7.332 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.555 M	0.000
Créances nettes	29.044 M ^{6.10 %}	27.374 M ^{57.38 %}	17.394 M ^{-39.90 %}	28.941 M ^{47.25 %}	19.654 M ^{112.75 %}	9.238 M ^{-33.53 %}	13.899 M ^{-13.86 %}	16.135 M ^{1.17 %}	15.948 M ^{0.59 %}	15.855 M ^{19.40 %}	13.279 M ^{21.04 %}	10.971 M ^{-0.43 %}	11.018 M ^{12.69 %}	9.777 M ^{-4.84 %}	10.274 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.668 M	0.000
Actifs fiscaux	67.000 K ^{13.56 %}	59.000 K ^{-11.94 %}	67.000 K ^{1.52 %}	66.000 K ^{10.00 %}	60.000 K ^{-10.45 %}	67.000 K ^{-4.29 %}	70.000 K ^{1.45 %}	69.000 K ^{-27.37 %}	95.000 K ^{61.02 %}	59.000 K ^{-9.23 %}	65.000 K ^{14.04 %}	57.000 K ^{-6.56 %}	61.000 K ^{-21.79 %}	78.000 K ^{2.63 %}	76.000 K	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	14.067 M ^{35.32 %}	10.395 M ^{-6.93 %}	11.169 M ^{4.05 %}	10.734 M ^{-4.09 %}	11.192 M ^{19.45 %}	9.370 M ^{-0.72 %}	9.438 M ^{5.35 %}	8.959 M ^{2.67 %}	8.726 M ^{-4.75 %}	9.161 M ^{34.01 %}	6.836 M ^{29.86 %}	5.264 M ^{-16.91 %}	6.335 M ^{-21.01 %}	8.020 M ^{10.42 %}	7.263 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.245 M	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	13.296 M ^{75.50 %}	7.576 M ^{-2.11 %}	7.739 M ^{2.83 %}	7.526 M ^{4.82 %}	7.180 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.626 M ^{16.18 %}	6.564 M ^{0.11 %}	6.557 M ^{-3.62 %}	6.803 M ^{-3.49 %}	7.049 M ^{259.28 %}	1.962 M ^{-1.90 %}	2.000 M ^{-13.01 %}	2.299 M ^{-4.33 %}	2.403 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.319 M	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	454.000 K ^{0.00 %}	454.000 K ^{-86.03 %}	3.249 M ^{28.98 %}	2.519 M ^{90.11 %}	1.325 M ^{-24.54 %}	1.756 M ^{13.07 %}	1.553 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	68.820 M ^{21.13 %}	56.815 M ^{-1.42 %}	57.632 M ^{2.71 %}	56.113 M ^{-1.20 %}	56.797 M ^{689.12 %}	-9.641 M ^{-117.30 %}	55.723 M ^{57.88 %}	35.294 M ^{6.10 %}	33.266 M ^{-4.20 %}	34.726 M ^{-12.67 %}	39.764 M ^{0.00 %}	39.764 M ^{0.19 %}	39.689 M ^{0.00 %}	39.689 M ^{0.00 %}	39.689 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.081 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	383.000 K ^{24.35 %}	308.000 K ^{0.98 %}	305.000 K ^{5.90 %}	288.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	282.000 K ^{0.71 %}	280.000 K ^{23.35 %}	227.000 K ^{15.82 %}	196.000 K ^{32.43 %}	148.000 K ^{-1.33 %}	150.000 K ^{22.95 %}	122.000 K ^{38.64 %}	88.000 K ^{31.34 %}	67.000 K ^{346.67 %}	15.000 K	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	163.184 M ^{31.86 %}	123.760 M ^{14.38 %}	108.200 M ^{-8.90 %}	118.773 M ^{6.71 %}	111.307 M ^{2.20 %}	108.914 M ^{3.88 %}	104.843 M ^{15.97 %}	90.405 M ^{11.92 %}	80.780 M ^{11.65 %}	72.349 M ^{13.61 %}	63.683 M ^{17.47 %}	54.214 M ^{-2.44 %}	55.569 M ^{-9.05 %}	61.097 M ^{2.56 %}	59.574 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.821 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-06-30	2020-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	141.000 K ^{147.37 %}	57.000 K ^{-97.70 %}	2.477 M ^{2 092.04 %}	113.000 K ^{-44.61 %}	204.000 K ^{158.23 %}	79.000 K ^{-42.75 %}	138.000 K ^{30.19 %}	106.000 K ^{130.43 %}	46.000 K ^{119.74 %}	-233.000 K ^{-454.76 %}	-42.000 K ^{-128.77 %}	146.000 K	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	535.000 K ^{41.16 %}	379.000 K ^{-21.37 %}	482.000 K ^{-12.04 %}	548.000 K ^{45.36 %}	377.000 K ^{-22.27 %}	485.000 K ^{142.50 %}	200.000 K ^{5.82 %}	189.000 K ^{42.11 %}	133.000 K ^{-11.92 %}	151.000 K ^{-21.76 %}	193.000 K ^{-37.54 %}	309.000 K ^{68.85 %}	183.000 K ^{45.24 %}	126.000 K ^{-50.20 %}	253.000 K ^{121.93 %}	114.000 K ^{1.79 %}	112.000 K ^{-0.88 %}	113.000 K ^{47.48 %}	76.623 K ^{2.39 %}	74.837 K
Variation du fonds de roulement	202.000 K ^{106.00 %}	-3.366 M ^{-166.08 %}	5.094 M ^{461.53 %}	-1.409 M ^{-311.24 %}	667.000 K ^{111.48 %}	-5.809 M ^{-293.70 %}	2.999 M ^{281.87 %}	-1.649 M ^{46.79 %}	-3.099 M ^{-51.99 %}	-2.039 M ^{-41.70 %}	-1.439 M ^{11.45 %}	-1.625 M ^{39.55 %}	-2.688 M ^{-4 455.93 %}	-59.000 K ^{98.37 %}	-3.628 M ^{-1 212.88 %}	326.000 K ^{207.59 %}	-303.000 K ^{-315.07 %}	-73.000 K ^{85.88 %}	-516.882 K ^{-2.39 %}	-504.834 K
Comptes débiteurs	4.960 M ^{213.45 %}	-4.372 M ^{-175.84 %}	5.765 M ^{6 682.35 %}	85.000 K ^{200.00 %}	-85.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.204 M ^{0.00 %}	1.204 M ^{566.67 %}	-258.000 K ^{91.45 %}	-3.018 M ^{-29.58 %}	-2.329 M ^{-330.50 %}	-541.000 K ^{70.37 %}	-1.826 M ^{-749.82 %}	281.000 K ^{108.64 %}	-3.252 M ^{-6 353.85 %}	52.000 K ^{-34.18 %}	79.000 K ^{120.05 %}	-394.000 K ^{-230.64 %}	301.587 K ^{2.39 %}	294.557 K
Inventaire	-3.977 M ^{-478.40 %}	1.051 M ^{300.96 %}	-523.000 K ^{43.03 %}	-918.000 K ^{40.74 %}	-1.549 M ^{-293.38 %}	801.000 K ^{469.12 %}	-217.000 K ^{73.24 %}	-811.000 K ^{65.16 %}	-2.328 M ^{-142.25 %}	-961.000 K ^{-164.45 %}	1.491 M ^{454.28 %}	269.000 K ^{181.27 %}	-331.000 K ^{83.82 %}	-2.046 M ^{-44.08 %}	-1.420 M ^{-3 280.95 %}	-42.000 K ^{-106.18 %}	680.000 K ^{148.26 %}	-1.409 M ^{-276.71 %}	-374.025 K ^{-2.39 %}	-365.307 K
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.204 M ^{0.00 %}	-1.204 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.578 M ^{10.69 %}	2.329 M ^{330.50 %}	541.000 K ^{-70.37 %}	1.826 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-781.000 K ^{-1 635.56 %}	-45.000 K ^{69.59 %}	-148.000 K ^{74.31 %}	-576.000 K ^{-125.03 %}	2.301 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.216 M ^{483.77 %}	-838.000 K ^{-63.35 %}	-513.000 K ^{19.59 %}	-638.000 K ^{78.23 %}	-2.930 M ^{-54.70 %}	-1.894 M ^{19.64 %}	-2.357 M ^{-393.16 %}	804.000 K ^{136.41 %}	-2.208 M ^{-700.00 %}	368.000 K ^{137.44 %}	-983.000 K ^{-208.86 %}	903.000 K ^{303.18 %}	-444.444 K ^{-2.39 %}	-434.084 K
Autres éléments non monétaires	-3.638 M ^{-1 866.02 %}	206.000 K ^{-97.91 %}	9.862 M ^{8 329.06 %}	117.000 K ^{-66.18 %}	346.000 K ^{275.63 %}	-197.000 K ^{86.46 %}	-1.455 M ^{-732.61 %}	230.000 K ^{109.21 %}	-2.497 M ^{-1 277.83 %}	212.000 K ^{7 166.67 %}	-3.000 K ^{-100.54 %}	553.000 K ^{236.54 %}	-405.000 K ^{-134.10 %}	-173.000 K ^{-125.29 %}	684.000 K ^{581.69 %}	-142.000 K ^{-261.36 %}	88.000 K ^{-26.67 %}	120.000 K ^{-86.57 %}	893.649 K ^{2.39 %}	872.818 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	1.527 M ^{260.40 %}	-952.000 K ^{-114.30 %}	6.657 M ^{2 148.99 %}	296.000 K ^{-90.80 %}	3.219 M ^{192.50 %}	-3.480 M ^{-199.74 %}	3.489 M ^{1 311.46 %}	-288.000 K ^{74.91 %}	-1.148 M ^{-88.20 %}	-610.000 K ^{-195.31 %}	640.000 K ^{263.27 %}	-392.000 K ^{54.37 %}	-859.000 K ^{-150.95 %}	1.686 M ^{225.35 %}	-1.345 M ^{-611.41 %}	263.000 K ^{-72.23 %}	947.000 K ^{-23.01 %}	1.230 M ^{47.07 %}	836.363 K ^{2.39 %}	816.867 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-3.320 M ^{25.83 %}	-4.476 M ^{-47.92 %}	-3.026 M ^{19.61 %}	-3.764 M ^{-2.81 %}	-3.661 M ^{-54.86 %}	-2.364 M ^{25.43 %}	-3.170 M ^{67.72 %}	-9.820 M ^{-75.73 %}	-5.588 M ^{32.63 %}	-8.294 M ^{-67.89 %}	-4.940 M ^{-35.86 %}	-3.636 M ^{-185.85 %}	-1.272 M ^{62.76 %}	-3.416 M ^{42.22 %}	-5.912 M ^{-1 659.52 %}	-336.000 K ^{51.93 %}	-699.000 K ^{-14.59 %}	-610.000 K ^{-152.38 %}	-241.702 K ^{-2.39 %}	-236.068 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-946.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-127.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-75.000 K ^{-25.00 %}	-60.000 K ^{41.18 %}	-102.000 K ^{39.64 %}	-169.000 K ^{-259.57 %}	-47.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-129.000 K ^{30.65 %}	-186.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	701.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-234.000 K ^{-206.85 %}	219.000 K ^{15.87 %}	189.000 K ^{-14.86 %}	222.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	220.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-206.000 K ^{98.54 %}	-14.132 M ^{-2 366.32 %}	-573.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-123.000 K ^{0.00 %}	-123.000 K ^{-66.22 %}	-74.000 K ^{72.08 %}	-265.000 K ^{-8 733.33 %}	-3.000 K ^{-102.65 %}	113.000 K ^{187.60 %}	-129.000 K ^{-166.84 %}	193.000 K ^{188.94 %}	-217.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-148.000 K ^{-276.19 %}	84.000 K ^{48.50 %}	56.565 K ^{2.39 %}	55.247 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-2.825 M ^{84.92 %}	-18.735 M ^{-388.78 %}	-3.833 M ^{-8.12 %}	-3.545 M ^{-2.10 %}	-3.472 M ^{-62.09 %}	-2.142 M ^{33.99 %}	-3.245 M ^{67.16 %}	-9.880 M ^{-48.88 %}	-6.636 M ^{21.59 %}	-8.463 M ^{-69.60 %}	-4.990 M ^{-46.08 %}	-3.416 M ^{-143.83 %}	-1.401 M ^{58.90 %}	-3.409 M ^{43.23 %}	-6.005 M ^{-1 687.20 %}	-336.000 K ^{47.66 %}	-642.000 K ^{-22.05 %}	-526.000 K ^{-184.11 %}	-185.137 K ^{-2.39 %}	-180.821 K
Remboursement de dette	-4.977 M ^{-130.40 %}	16.374 M ^{600.58 %}	-3.271 M ^{-163.40 %}	5.159 M ^{455.33 %}	929.000 K ^{-71.17 %}	3.222 M ^{130.52 %}	-10.558 M ^{-193.40 %}	11.304 M ^{31.05 %}	8.626 M ^{18.60 %}	7.273 M ^{4 010.22 %}	-186.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-176.000 K ^{1.12 %}	-178.000 K ^{79.47 %}	-867.000 K ^{81.41 %}	-4.663 M ^{-2 467.01 %}	197.000 K ^{118.22 %}	-1.081 M	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	6.825 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.620 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-101.56 %}	64.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.638 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-675.000 K ^{-76.24 %}	-383.000 K ^{37.42 %}	-612.000 K ^{-115.49 %}	-284.000 K ^{-7.98 %}	-263.000 K ^{31.69 %}	-385.000 K ^{-31.40 %}	-293.000 K ^{20.81 %}	-370.000 K ^{-704.35 %}	-46.000 K ^{86.97 %}	-353.000 K ^{-136.24 %}	974.000 K ^{587.00 %}	-200.000 K ^{-1 076.47 %}	-17.000 K ^{0.00 %}	-17.000 K ^{-142.50 %}	40.000 K ^{260.00 %}	-25.000 K ^{70.24 %}	-84.000 K ^{-162.50 %}	-32.000 K ^{87.44 %}	-254.834 K ^{-2.39 %}	-248.893 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	1.173 M ^{-92.66 %}	15.991 M ^{511.82 %}	-3.883 M ^{-179.65 %}	4.875 M ^{631.98 %}	666.000 K ^{-76.52 %}	2.837 M ^{-58.09 %}	6.769 M ^{-38.09 %}	10.934 M ^{27.44 %}	8.580 M ^{23.99 %}	6.920 M ^{779.29 %}	787.000 K ^{678.68 %}	-136.000 K ^{29.53 %}	-193.000 K ^{49.34 %}	-381.000 K ^{53.93 %}	-827.000 K ^{-103.45 %}	23.950 M ^{21 094.69 %}	113.000 K ^{110.15 %}	-1.113 M ^{-336.75 %}	-254.834 K ^{-2.39 %}	-248.893 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	159.000 K ^{262.24 %}	-98.000 K ^{-151.85 %}	189.000 K ^{30.34 %}	145.000 K ^{149.66 %}	-292.000 K ^{-248.98 %}	196.000 K ^{-78.97 %}	932.000 K ^{762.96 %}	108.000 K ^{132.34 %}	-334.000 K ^{-317.50 %}	-80.000 K ^{-211.11 %}	72.000 K ^{-20.00 %}	90.000 K ^{106.99 %}	-1.288 M ^{-211.11 %}	-414.000 K ^{-175.82 %}	546.000 K ^{64.95 %}	331.000 K ^{69.74 %}	195.000 K ^{228.29 %}	-152.000 K ^{-636.62 %}	-20.635 K ^{-2.39 %}	-20.154 K
Variation nette de la trésorerie	34.000 K ^{100.90 %}	-3.794 M ^{-336.09 %}	-870.000 K ^{-149.12 %}	1.771 M ^{1 363.64 %}	121.000 K ^{104.67 %}	-2.589 M ^{-132.59 %}	7.945 M ^{809.04 %}	874.000 K ^{89.18 %}	462.000 K ^{120.69 %}	-2.233 M ^{36.04 %}	-3.491 M ^{9.42 %}	-3.854 M ^{-3.02 %}	-3.741 M ^{-48.57 %}	-2.518 M ^{67.00 %}	-7.631 M ^{-131.52 %}	24.208 M ^{3 849.10 %}	613.000 K ^{209.27 %}	-561.000 K ^{-249.30 %}	375.758 K ^{2.39 %}	367.000 K
Trésorerie au début de la période	6.014 M ^{-38.68 %}	9.808 M ^{-8.15 %}	10.678 M ^{19.88 %}	8.907 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.375 M ^{231.63 %}	3.430 M ^{34.19 %}	2.556 M ^{22.06 %}	2.094 M ^{-51.61 %}	4.327 M ^{-44.65 %}	7.818 M ^{-33.02 %}	11.672 M ^{-24.27 %}	15.413 M ^{-14.04 %}	17.931 M ^{-29.85 %}	25.562 M ^{1 787.89 %}	1.354 M ^{82.73 %}	741.000 K ^{-43.04 %}	1.301 M ^{17.92 %}	1.103 M ^{1 131 608 305.43 %}	-0.097
Trésorerie à la fin de la période	6.048 M ^{0.57 %}	6.014 M ^{-38.68 %}	9.808 M ^{-8.15 %}	10.678 M ^{19.88 %}	8.907 M ^{1.38 %}	8.786 M ^{-22.76 %}	11.375 M ^{231.63 %}	3.430 M ^{34.19 %}	2.556 M ^{22.06 %}	2.094 M ^{-51.61 %}	4.327 M ^{-44.65 %}	7.818 M ^{-33.02 %}	11.672 M ^{-24.27 %}	15.413 M ^{-14.04 %}	17.931 M ^{-29.85 %}	25.562 M ^{1 787.89 %}	1.354 M ^{82.97 %}	740.000 K ^{-49.97 %}	1.479 M ^{303.02 %}	367.000 K
Trésorerie d'exploitation	1.527 M ^{260.40 %}	-952.000 K ^{-114.30 %}	6.657 M ^{2 148.99 %}	296.000 K ^{-90.80 %}	3.219 M ^{192.50 %}	-3.480 M ^{-199.74 %}	3.489 M ^{1 311.46 %}	-288.000 K ^{74.91 %}	-1.148 M ^{-88.20 %}	-610.000 K ^{-195.31 %}	640.000 K ^{263.27 %}	-392.000 K ^{54.37 %}	-859.000 K ^{-150.95 %}	1.686 M ^{225.35 %}	-1.345 M ^{-611.41 %}	263.000 K ^{-72.23 %}	947.000 K ^{-23.01 %}	1.230 M ^{47.07 %}	836.363 K ^{2.39 %}	816.867 K
Dépenses en capital	-3.526 M ^{23.84 %}	-4.630 M ^{-28.65 %}	-3.599 M ^{4.38 %}	-3.764 M ^{-2.81 %}	-3.661 M ^{-54.86 %}	-2.364 M ^{25.43 %}	-3.170 M ^{67.72 %}	-9.820 M ^{-75.73 %}	-5.588 M ^{32.63 %}	-8.294 M ^{-67.89 %}	-4.940 M ^{-35.86 %}	-3.636 M ^{-185.85 %}	-1.272 M ^{62.76 %}	-3.416 M ^{42.22 %}	-5.912 M ^{-1 659.52 %}	-336.000 K ^{51.93 %}	-699.000 K ^{-14.59 %}	-610.000 K ^{-152.38 %}	-241.702 K ^{-2.39 %}	-236.068 K
Cash-flow disponible	-1.999 M ^{64.19 %}	-5.582 M ^{-282.54 %}	3.058 M ^{188.18 %}	-3.468 M ^{-684.62 %}	-442.000 K ^{92.44 %}	-5.844 M ^{-1 931.97 %}	319.000 K ^{103.16 %}	-10.108 M ^{-50.06 %}	-6.736 M ^{24.35 %}	-8.904 M ^{-107.07 %}	-4.300 M ^{-6.75 %}	-4.028 M ^{-89.02 %}	-2.131 M ^{-23.18 %}	-1.730 M ^{76.16 %}	-7.257 M ^{-9 841.10 %}	-73.000 K ^{-129.44 %}	248.000 K ^{-60.00 %}	620.000 K ^{4.26 %}	594.661 K ^{2.39 %}	580.799 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018

TopGum Industries Ltd. TPGM.TA

Finances

TopGum Industries Ltd. ^TPGM.TA