TopGum Industries Ltd. ^TPGM.TA

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	59.267 M ^{29.98 %}	45.597 M ^{3.84 %}	43.911 M ^{32.77 %}	33.073 M ^{29.21 %}	25.596 M ^{33.59 %}	19.160 M ^{36.16 %}	14.072 M
Net income	-6.486 M ^{-301.87 %}	3.213 M ^{-11.56 %}	3.633 M ^{129.79 %}	1.581 M ^{104.26 %}	774.000 K ^{555.82 %}	-169.805 K ^{79.03 %}	-809.835 K
Income before tax	-5.749 M ^{-244.81 %}	3.970 M ^{-7.89 %}	4.310 M ^{138.91 %}	1.804 M ^{68.73 %}	1.069 M ^{935.75 %}	-127.931 K ^{85.44 %}	-878.870 K
Income before tax ratio	-0.10 ^{-211.41 %}	0.09 ^{-11.29 %}	0.10 ^{79.95 %}	0.05 ^{30.58 %}	0.04 ^{725.59 %}	-0.01 ^{89.31 %}	-0.06
EBITDA	-2.611 M ^{-141.63 %}	6.272 M ^{12.52 %}	5.574 M ^{41.87 %}	3.929 M ^{13.21 %}	3.471 M ^{90.01 %}	1.827 M ^{106.15 %}	886.038 K
Net income ratio	-0.11 ^{-255.31 %}	0.07 ^{-14.83 %}	0.08 ^{73.07 %}	0.05 ^{58.09 %}	0.03 ^{441.20 %}	-0.01 ^{84.60 %}	-0.06
Ratio EBITDA	-0.04 ^{-132.03 %}	0.14 ^{8.36 %}	0.13 ^{6.85 %}	0.12 ^{-12.39 %}	0.14 ^{42.23 %}	0.10 ^{51.41 %}	0.06
Gross profit ratio	0.35 ^{4.52 %}	0.33 ^{-4.64 %}	0.35 ^{16.13 %}	0.30 ^{-2.39 %}	0.31 ^{9.46 %}	0.28 ^{3.44 %}	0.27
Weighted average shs out dil	108.037 M ^{10.63 %}	97.657 M ^{1.23 %}	96.473 M ^{15.93 %}	83.216 M ^{34.20 %}	62.010 M ^{11.15 %}	55.790 M ^{0.00 %}	55.790 M
Weighted average shs out	108.037 M ^{0.87 %}	107.100 M ^{13.86 %}	94.066 M ^{16.15 %}	80.986 M ^{29.75 %}	62.419 M ^{16.77 %}	53.454 M ^{-3.61 %}	55.455 M
EPS diluted	-0.06 ^{-300.00 %}	0.03 ^{-22.28 %}	0.04 ^{97.95 %}	0.02 ^{45.52 %}	0.01 ^{546.67 %}	0.00 ^{79.31 %}	-0.01
Earnings per share	-0.06 ^{-279.10 %}	0.03 ^{-13.21 %}	0.04 ^{97.95 %}	0.02 ^{43.38 %}	0.01 ^{525.00 %}	0.00 ^{78.08 %}	-0.01
Gross profit	20.514 M ^{35.85 %}	15.100 M ^{-0.98 %}	15.250 M ^{54.18 %}	9.891 M ^{26.13 %}	7.842 M ^{46.23 %}	5.363 M ^{40.84 %}	3.808 M
Income tax expense	737.000 K ^{-2.64 %}	757.000 K ^{11.82 %}	677.000 K ^{203.59 %}	223.000 K ^{-4.90 %}	234.485 K ^{459.99 %}	41.873 K ^{160.65 %}	-69.035 K
Cost of revenue	38.753 M ^{27.07 %}	30.497 M ^{6.41 %}	28.661 M ^{23.63 %}	23.182 M ^{30.57 %}	17.754 M ^{28.68 %}	13.797 M ^{34.42 %}	10.264 M
General and administrative expenses	3.026 M ^{-34.84 %}	4.644 M ^{129.67 %}	2.022 M ^{16.74 %}	1.732 M ^{17.84 %}	1.470 M ^{-8.30 %}	1.603 M ^{6.07 %}	1.511 M
Selling and marketing expenses	3.263 M ^{-27.18 %}	4.481 M ^{107.45 %}	2.160 M ^{85.41 %}	1.165 M ^{34.03 %}	869.213 K ^{22.01 %}	712.429 K ^{9.97 %}	647.867 K
Other expenses	17.226 M ^{4 050.92 %}	-436.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	311.720 K
Operating expenses	26.346 M ^{117.07 %}	12.137 M ^{10.68 %}	10.966 M ^{51.53 %}	7.237 M ^{23.85 %}	5.843 M ^{25.55 %}	4.654 M ^{8.67 %}	4.283 M
Cost and expenses	65.099 M ^{52.69 %}	42.634 M ^{7.59 %}	39.627 M ^{30.27 %}	30.419 M ^{28.91 %}	23.598 M ^{27.89 %}	18.451 M ^{26.84 %}	14.547 M
Research and development expenses	2.831 M ^{-17.89 %}	3.448 M ^{39.71 %}	2.468 M ^{150.30 %}	986.000 K ^{100.54 %}	491.673 K ^{111.24 %}	232.759 K	0.000
Selling general and administrative expenses	6.289 M ^{-31.08 %}	9.125 M ^{118.20 %}	4.182 M ^{44.36 %}	2.897 M ^{23.86 %}	2.339 M ^{1.03 %}	2.315 M ^{7.24 %}	2.159 M
Interest income	204.000 K ^{423.08 %}	39.000 K ^{-86.22 %}	283.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.799 K ^{786 791.56 %}	-0.356 ^{47.95 %}	-0.684
Interest expense	694.000 K ^{195.32 %}	235.000 K ^{71.53 %}	137.000 K ^{-47.71 %}	262.000 K ^{-58.64 %}	633.484 K ^{-3.66 %}	657.560 K ^{30.69 %}	503.159 K
Depreciation and amortization	2.444 M ^{18.24 %}	2.067 M ^{6.38 %}	1.943 M ^{5.03 %}	1.850 M ^{22.52 %}	1.510 M ^{16.43 %}	1.297 M ^{14.61 %}	1.132 M
Operating income	-5.832 M ^{-296.83 %}	2.963 M ^{-30.84 %}	4.284 M ^{62.33 %}	2.639 M ^{42.91 %}	1.847 M ^{166.00 %}	694.235 K ^{336.62 %}	-293.399 K
Operating income ratio	-0.10 ^{-251.43 %}	0.06 ^{-33.39 %}	0.10 ^{22.27 %}	0.08 ^{10.60 %}	0.07 ^{99.11 %}	0.04 ^{273.78 %}	-0.02
Total other income expenses net	83.000 K ^{-91.76 %}	1.007 M ^{3 773.08 %}	26.000 K ^{103.11 %}	-835.000 K ^{-28.30 %}	-650.821 K ^{20.84 %}	-822.166 K ^{-40.93 %}	-583.384 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	21.393 M ^{56.30 %}	13.687 M ^{273.35 %}	3.666 M ^{123.61 %}	-15.528 M ^{-319.50 %}	7.074 M ^{-55.71 %}	15.972 M
Total investments	334.000 K ^{-54.62 %}	736.000 K ^{354.67 %}	-289.000 K	0.000	0.000	0.000
Total debt	31.201 M ^{24.50 %}	25.062 M ^{213.55 %}	7.993 M ^{232.63 %}	2.403 M ^{-71.31 %}	8.375 M ^{-49.85 %}	16.700 M
Accumulated other comprehensive income loss	686.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.325 M ^{-136.46 %}	3.634 M ^{1 176.51 %}	284.683 K ^{439.00 %}	-83.978 K
Retained earnings	1.868 M ^{-77.63 %}	8.349 M ^{63.13 %}	5.118 M ^{265.31 %}	1.401 M ^{682.53 %}	-240.502 K ^{-48.57 %}	-161.874 K
Common stock	3.078 M ^{0.52 %}	3.062 M ^{12.66 %}	2.718 M ^{0.07 %}	2.716 M ^{20.03 %}	2.263 M ^{40.45 %}	1.611 M
Total equity	62.578 M ^{-7.41 %}	67.588 M ^{46.06 %}	46.275 M ^{-2.46 %}	47.440 M ^{225.99 %}	14.553 M ^{965.39 %}	1.366 M
Other non current liabilities	172.000 K ^{-62.85 %}	463.000 K ^{28.25 %}	361.000 K ^{3.74 %}	348.000 K ^{-22.64 %}	449.858 K ^{135.94 %}	-1.252 M
Long term debt	21.705 M ^{-9.09 %}	23.876 M ^{298.66 %}	5.989 M ^{249.21 %}	1.715 M ^{-53.31 %}	3.673 M ^{19.98 %}	3.061 M
Total non current liabilities	22.182 M ^{-8.86 %}	24.339 M ^{283.29 %}	6.350 M ^{207.80 %}	2.063 M ^{-50.23 %}	4.145 M ^{129.06 %}	1.810 M
Other current liabilities	2.775 M ^{21.07 %}	2.292 M ^{3.34 %}	2.218 M ^{4.62 %}	2.120 M ^{36.86 %}	1.549 M ^{-2.43 %}	1.588 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000
Short term debt	9.496 M ^{700.67 %}	1.186 M ^{-40.82 %}	2.004 M ^{191.28 %}	688.000 K ^{-85.37 %}	4.703 M ^{-69.09 %}	15.213 M
Total current liabilities	23.440 M ^{81.48 %}	12.916 M ^{16.80 %}	11.058 M ^{9.80 %}	10.071 M ^{0.30 %}	10.041 M ^{-50.06 %}	20.105 M
Total liabilities	45.622 M ^{22.46 %}	37.255 M ^{114.01 %}	17.408 M ^{43.46 %}	12.134 M ^{-14.46 %}	14.186 M ^{-35.27 %}	21.914 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	573.000 K ^{98.27 %}	289.000 K ^{9 733.33 %}	-3.000 K	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-289.000 K	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.586 M ^{237.45 %}	470.000 K ^{-26.56 %}	640.000 K ^{63.27 %}	392.000 K	0.000	0.000
GoodWill	455.000 K ^{-2.15 %}	465.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.041 M ^{118.29 %}	935.000 K ^{46.09 %}	640.000 K ^{63.27 %}	392.000 K	0.000	0.000
Property plant equipment net	58.977 M ^{2.72 %}	57.416 M ^{70.68 %}	33.640 M ^{68.71 %}	19.939 M ^{46.56 %}	13.605 M ^{10.95 %}	12.261 M
Total non current assets	61.085 M ^{3.67 %}	58.924 M ^{71.57 %}	34.345 M ^{68.32 %}	20.404 M ^{48.67 %}	13.724 M ^{9.62 %}	12.519 M
Other current assets	6.178 M ^{-28.71 %}	8.666 M ^{85.85 %}	4.663 M ^{28.35 %}	3.633 M ^{-58.83 %}	8.825 M ^{605.45 %}	1.251 M
Short term investments	334.000 K ^{-54.62 %}	736.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	9.808 M ^{-13.78 %}	11.375 M ^{162.88 %}	4.327 M ^{-75.87 %}	17.931 M ^{1 278.72 %}	1.301 M ^{78.64 %}	728.023 K
Cash and short term investments	10.142 M ^{-16.26 %}	12.111 M ^{179.89 %}	4.327 M ^{-75.87 %}	17.931 M ^{1 278.72 %}	1.301 M ^{78.64 %}	728.023 K
Total current assets	47.115 M ^{2.60 %}	45.919 M ^{56.52 %}	29.338 M ^{-25.10 %}	39.170 M ^{160.89 %}	15.014 M ^{39.53 %}	10.761 M
Inventory	13.401 M ^{19.19 %}	11.243 M ^{59.05 %}	7.069 M ^{-3.59 %}	7.332 M ^{49.92 %}	4.891 M ^{15.88 %}	4.221 M
Net receivables	17.394 M ^{25.15 %}	13.899 M ^{4.67 %}	13.279 M ^{29.25 %}	10.274 M ^{59.50 %}	6.441 M ^{40.72 %}	4.577 M
Tax assets	67.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	65.000 K ^{-14.47 %}	76.000 K ^{-36.52 %}	119.730 K ^{-53.57 %}	257.883 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	11.169 M ^{18.34 %}	9.438 M ^{38.06 %}	6.836 M ^{-5.88 %}	7.263 M ^{97.63 %}	3.675 M ^{14.60 %}	3.207 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.821 K ^{-25.49 %}	152.766 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	7.739 M ^{1.48 %}	7.626 M ^{8.19 %}	7.049 M ^{193.34 %}	2.403 M ^{-6.46 %}	2.569 M ^{40.97 %}	1.822 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.325 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	245.851 K
Other total stockholders equity	56.946 M ^{1.37 %}	56.177 M ^{51.36 %}	37.114 M ^{-6.49 %}	39.689 M ^{217.57 %}	12.498 M ^{773.02 %}	-1.857 M
Deferred tax liabilities non current	305.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 K ^{900.00 %}	15.000 K ^{-31.09 %}	21.769 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	108.200 M ^{3.20 %}	104.843 M ^{64.63 %}	63.683 M ^{6.90 %}	59.574 M ^{107.30 %}	28.738 M ^{23.45 %}	23.280 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	529.000 K ^{729.76 %}	-84.000 K ^{-125.80 %}	325.605 K	0.000	0.000
Stock based compensation	1.892 M ^{151.60 %}	752.000 K ^{-7.27 %}	811.000 K ^{36.99 %}	592.000 K ^{68.66 %}	351.000 K	0.000	0.000
Change in working capital	-1.457 M ^{64.37 %}	-4.089 M ^{29.67 %}	-5.814 M ^{-58.08 %}	-3.678 M ^{-26.19 %}	-2.915 M ^{-37.26 %}	-2.123 M ^{-206.64 %}	-692.475 K
Accounts receivables	-1.118 M ^{-28.80 %}	-868.000 K ^{80.34 %}	-4.415 M ^{-25.60 %}	-3.515 M ^{-130.75 %}	-1.523 M ^{-24.33 %}	-1.225 M ^{-281.74 %}	674.136 K
Inventory	-2.189 M ^{49.29 %}	-4.317 M ^{-595.17 %}	-621.000 K ^{71.66 %}	-2.191 M ^{-533.85 %}	-345.664 K ^{14.00 %}	-401.934 K ^{61.74 %}	-1.051 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	868.000 K ^{-80.34 %}	4.415 M ^{25.60 %}	3.515 M ^{423.22 %}	671.797 K ^{324.83 %}	-298.796 K	0.000
Other working capital	1.850 M ^{711.40 %}	228.000 K ^{104.39 %}	-5.193 M ^{-249.23 %}	-1.487 M ^{13.42 %}	-1.717 M ^{-769.62 %}	-197.492 K ^{67.06 %}	-599.529 K
Other non cash items	10.299 M ^{2 159.80 %}	-500.000 K ^{-1 823.08 %}	-26.000 K ^{-103.12 %}	834.000 K ^{7.27 %}	777.473 K ^{6.67 %}	728.890 K ^{18.58 %}	614.678 K
Net cash provided by operating activities	6.692 M ^{363.76 %}	1.443 M ^{34.11 %}	1.076 M ^{-1.74 %}	1.095 M ^{8.01 %}	1.014 M ^{479.12 %}	-267.414 K ^{-209.59 %}	244.012 K
Investments in property plant and equipment	-12.815 M ^{51.81 %}	-26.591 M ^{-100.54 %}	-13.260 M ^{-74.96 %}	-7.579 M ^{-435.97 %}	-1.414 M ^{-31.59 %}	-1.075 M ^{15.00 %}	-1.264 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-946.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-406.000 K ^{-185.92 %}	-142.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	396.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-573.000 K ^{-103.91 %}	-281.000 K ^{-7 125.00 %}	4.000 K ^{-94.29 %}	70.000 K ^{-75.67 %}	287.664 K ^{212.27 %}	92.121 K ^{-82.23 %}	518.294 K
Net cash used for investing activites	-12.992 M ^{53.97 %}	-28.224 M ^{-110.66 %}	-13.398 M ^{-78.43 %}	-7.509 M ^{-566.64 %}	-1.126 M ^{-14.65 %}	-982.442 K ^{-31.72 %}	-745.845 K
Debt repayment	6.039 M ^{-64.34 %}	16.937 M ^{6 243.45 %}	267.000 K ^{104.16 %}	-6.414 M ^{32.94 %}	-9.564 M ^{-436.50 %}	2.842 M ^{1 751.70 %}	153.492 K
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	17.620 M ^{27 868.25 %}	63.000 K ^{-99.78 %}	28.638 M ^{134.41 %}	12.217 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-714.000 K	0.000	0.000
Other financing activites	-1.544 M ^{-14.03 %}	-1.354 M ^{-1 920.90 %}	-67.000 K ^{33.66 %}	-101.000 K ^{90.23 %}	-1.034 M ^{-30.87 %}	-790.112 K ^{-976.77 %}	90.116 K
Net cash used provided by financing activities	4.495 M ^{-86.46 %}	33.203 M ^{12 524.71 %}	263.000 K ^{-98.81 %}	22.123 M ^{3 061.68 %}	699.724 K ^{-65.90 %}	2.052 M ^{748.37 %}	241.888 K
Effect of forex changes on cash	238.000 K ^{-61.98 %}	626.000 K ^{140.52 %}	-1.545 M ^{-267.75 %}	921.000 K ^{1 404.64 %}	-70.594 K ^{4.88 %}	-74.217 K ^{-8 173 128.98 %}	0.908
Net change in cash	-1.567 M ^{-122.23 %}	7.048 M ^{151.81 %}	-13.604 M ^{-181.80 %}	16.630 M ^{3 119.42 %}	516.553 K ^{-29.05 %}	728.022 K ^{380.07 %}	-259.943 K
Cash at beginning of period	11.375 M ^{162.88 %}	4.327 M ^{-75.87 %}	17.931 M ^{1 278.25 %}	1.301 M ^{65.94 %}	784.002 K ^{78 399 603 026 642.55 %}	0.000 ^{-100.00 %}	259.943 K
Cash at end of period	9.808 M ^{-13.78 %}	11.375 M ^{162.88 %}	4.327 M ^{-75.87 %}	17.931 M ^{1 278.72 %}	1.301 M ^{78.64 %}	728.023 K ^{2 501 467 980 588 646 400.00 %}	0.000
Operating cash flow	6.692 M ^{363.76 %}	1.443 M ^{34.11 %}	1.076 M ^{-1.74 %}	1.095 M ^{8.01 %}	1.014 M ^{479.12 %}	-267.414 K ^{-209.59 %}	244.012 K
Capital expenditure	-13.388 M ^{50.18 %}	-26.872 M ^{-102.65 %}	-13.260 M ^{-74.96 %}	-7.579 M ^{-435.97 %}	-1.414 M ^{-31.59 %}	-1.075 M ^{15.00 %}	-1.264 M
Free CashFlow	-6.696 M ^{73.67 %}	-25.429 M ^{-108.71 %}	-12.184 M ^{-87.91 %}	-6.484 M ^{-1 520.02 %}	-400.243 K ^{70.18 %}	-1.342 M ^{-31.55 %}	-1.020 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	22.573 M ^{30.68 %}	17.273 M ^{18.06 %}	14.631 M ^{-1.70 %}	14.884 M ^{-0.72 %}	14.992 M ^{1.57 %}	14.760 M ^{75.94 %}	8.389 M ^{-25.49 %}	11.259 M ^{-16.36 %}	13.462 M ^{7.81 %}	12.487 M ^{1.88 %}	12.257 M ^{24.35 %}	9.857 M ^{-10.22 %}	10.979 M ^{1.49 %}	10.818 M ^{-2.20 %}	11.061 M ^{56.23 %}	7.080 M ^{-6.05 %}	7.536 M ^{1.89 %}	7.396 M ^{37.21 %}	5.390 M ^{2.39 %}	5.265 M
Net income	3.045 M ^{152.07 %}	1.208 M ^{112.71 %}	-9.508 M ^{-2 052.36 %}	487.000 K ^{-60.82 %}	1.243 M ^{-3.79 %}	1.292 M ^{22.93 %}	1.051 M ^{203.76 %}	346.000 K ^{-74.35 %}	1.349 M ^{188.87 %}	467.000 K ^{-61.50 %}	1.213 M ^{745.21 %}	-188.000 K ^{-113.24 %}	1.420 M ^{19.53 %}	1.188 M ^{38.14 %}	860.000 K ^{268.30 %}	-511.000 K ^{-185.74 %}	596.000 K ^{-6.29 %}	636.000 K ^{2 256.95 %}	26.984 K ^{2.39 %}	26.355 K
Income before tax	3.966 M ^{167.97 %}	1.480 M ^{115.73 %}	-9.409 M ^{-1 607.85 %}	624.000 K ^{-58.62 %}	1.508 M ^{-1.31 %}	1.528 M ^{18.54 %}	1.289 M ^{180.83 %}	459.000 K ^{-71.19 %}	1.593 M ^{153.26 %}	629.000 K ^{-53.95 %}	1.366 M ^{2 455.17 %}	-58.000 K ^{-103.58 %}	1.621 M ^{17.38 %}	1.381 M ^{29.67 %}	1.065 M ^{258.72 %}	-671.000 K ^{-200.00 %}	671.000 K ^{-9.32 %}	740.000 K ^{723.16 %}	89.898 K ^{2.39 %}	87.803 K
Income before tax ratio	0.18 ^{105.05 %}	0.09 ^{113.32 %}	-0.64 ^{-1 633.93 %}	0.04 ^{-58.32 %}	0.10 ^{-2.84 %}	0.10 ^{-32.63 %}	0.15 ^{276.90 %}	0.04 ^{-65.55 %}	0.12 ^{134.92 %}	0.05 ^{-54.80 %}	0.11 ^{1 994.01 %}	-0.01 ^{-103.99 %}	0.15 ^{15.66 %}	0.13 ^{32.58 %}	0.10 ^{201.59 %}	-0.09 ^{-206.44 %}	0.09 ^{-11.01 %}	0.10 ^{499.91 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02
EBITDA	2.966 M ^{28.45 %}	2.309 M ^{125.35 %}	-9.109 M ^{-693.81 %}	1.534 M ^{-45.37 %}	2.808 M ^{66.33 %}	1.688 M ^{45.92 %}	1.157 M ^{-5.78 %}	1.228 M ^{-41.75 %}	2.108 M ^{13.33 %}	1.860 M ^{10.35 %}	1.686 M ^{72.87 %}	975.000 K ^{-43.35 %}	1.721 M ^{1.53 %}	1.695 M ^{-16.36 %}	2.027 M ^{2 126.50 %}	-100.000 K ^{-107.96 %}	1.257 M ^{9.59 %}	1.147 M ^{73.14 %}	662.481 K ^{2.39 %}	647.038 K
Net income ratio	0.13 ^{92.89 %}	0.07 ^{110.76 %}	-0.65 ^{-2 086.12 %}	0.03 ^{-60.54 %}	0.08 ^{-5.28 %}	0.09 ^{-30.13 %}	0.13 ^{307.68 %}	0.03 ^{-69.33 %}	0.10 ^{167.94 %}	0.04 ^{-62.21 %}	0.10 ^{618.88 %}	-0.02 ^{-114.75 %}	0.13 ^{17.78 %}	0.11 ^{41.24 %}	0.08 ^{207.72 %}	-0.07 ^{-191.26 %}	0.08 ^{-8.03 %}	0.09 ^{1 617.74 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.13 ^{-1.71 %}	0.13 ^{121.47 %}	-0.62 ^{-704.08 %}	0.10 ^{-44.97 %}	0.19 ^{63.75 %}	0.11 ^{-17.07 %}	0.14 ^{26.45 %}	0.11 ^{-30.35 %}	0.16 ^{5.13 %}	0.15 ^{8.32 %}	0.14 ^{39.02 %}	0.10 ^{-36.90 %}	0.16 ^{0.04 %}	0.16 ^{-14.48 %}	0.18 ^{1 397.14 %}	-0.01 ^{-108.47 %}	0.17 ^{7.55 %}	0.16 ^{26.18 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12
Gross profit ratio	0.31 ^{-6.84 %}	0.33 ^{-3.05 %}	0.34 ^{0.29 %}	0.34 ^{-4.95 %}	0.36 ^{4.60 %}	0.34 ^{21.88 %}	0.28 ^{-10.48 %}	0.31 ^{-13.15 %}	0.36 ^{4.32 %}	0.35 ^{-0.74 %}	0.35 ^{1.30 %}	0.34 ^{-4.10 %}	0.36 ^{7.55 %}	0.33 ^{4.65 %}	0.32 ^{55.30 %}	0.21 ^{-37.62 %}	0.33 ^{1.07 %}	0.33 ^{12.04 %}	0.29 ^{0.00 %}	0.29
Weighted average shs out dil	101.500 M ^{-6.44 %}	108.481 M ^{0.41 %}	108.037 M ^{0.00 %}	108.037 M ^{5.05 %}	102.847 M ^{0.00 %}	102.847 M ^{-5.32 %}	108.628 M ^{25.58 %}	86.500 M ^{-3.84 %}	89.950 M ^{-3.69 %}	93.400 M ^{5.45 %}	88.570 M ^{9.80 %}	80.667 M ^{13.62 %}	71.000 M ^{-22.31 %}	91.385 M ^{-21.60 %}	116.564 M ^{128.11 %}	51.100 M ^{-17.05 %}	61.600 M ^{-12.83 %}	70.667 M ^{13.37 %}	62.333 M ^{0.00 %}	62.333 M
Weighted average shs out	101.500 M ^{-6.44 %}	108.481 M ^{0.41 %}	108.037 M ^{0.00 %}	108.037 M ^{5.05 %}	102.847 M ^{0.00 %}	102.847 M ^{6.25 %}	96.800 M ^{11.91 %}	86.500 M ^{-3.84 %}	89.950 M ^{-3.69 %}	93.400 M ^{6.89 %}	87.376 M ^{8.29 %}	80.687 M ^{13.64 %}	71.000 M ^{-22.31 %}	91.385 M ^{-15.10 %}	107.635 M ^{110.64 %}	51.100 M ^{-17.05 %}	61.602 M ^{-12.83 %}	70.667 M ^{13.37 %}	62.333 M ^{0.00 %}	62.333 M
EPS diluted	0.03 ^{-40.00 %}	0.05 ^{156.82 %}	-0.09 ^{-1 760.38 %}	0.01 ^{-56.20 %}	0.01 ^{-3.97 %}	0.01 ^{29.90 %}	0.01 ^{142.50 %}	0.00 ^{-73.33 %}	0.02 ^{200.00 %}	0.01 ^{-63.50 %}	0.01 ^{695.65 %}	0.00 ^{-111.50 %}	0.02 ^{53.85 %}	0.01 ^{62.50 %}	0.01 ^{180.00 %}	-0.01 ^{-203.09 %}	0.01 ^{7.78 %}	0.01 ^{2 150.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00
Earnings per share	0.03 ^{-40.00 %}	0.05 ^{156.82 %}	-0.09 ^{-1 760.38 %}	0.01 ^{-55.83 %}	0.01 ^{-7.69 %}	0.01 ^{19.27 %}	0.01 ^{172.50 %}	0.00 ^{-73.33 %}	0.02 ^{200.00 %}	0.01 ^{-64.03 %}	0.01 ^{704.35 %}	0.00 ^{-111.50 %}	0.02 ^{53.85 %}	0.01 ^{62.50 %}	0.01 ^{180.00 %}	-0.01 ^{-203.09 %}	0.01 ^{7.78 %}	0.01 ^{2 150.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00
Gross profit	6.970 M ^{21.75 %}	5.725 M ^{14.45 %}	5.002 M ^{-1.42 %}	5.074 M ^{-5.64 %}	5.377 M ^{6.24 %}	5.061 M ^{114.45 %}	2.360 M ^{-33.30 %}	3.538 M ^{-27.37 %}	4.871 M ^{12.47 %}	4.331 M ^{1.12 %}	4.283 M ^{25.97 %}	3.400 M ^{-13.90 %}	3.949 M ^{9.15 %}	3.618 M ^{2.35 %}	3.535 M ^{142.62 %}	1.457 M ^{-41.39 %}	2.486 M ^{2.98 %}	2.414 M ^{53.73 %}	1.570 M ^{2.39 %}	1.534 M
Income tax expense	921.000 K ^{238.60 %}	272.000 K ^{174.75 %}	99.000 K ^{-27.74 %}	137.000 K ^{-48.30 %}	265.000 K ^{12.29 %}	236.000 K ^{-0.84 %}	238.000 K ^{110.62 %}	113.000 K ^{-53.69 %}	244.000 K ^{50.62 %}	162.000 K ^{5.88 %}	153.000 K ^{17.69 %}	130.000 K ^{-35.32 %}	201.000 K ^{4.15 %}	193.000 K ^{-5.85 %}	205.000 K ^{228.13 %}	-160.000 K ^{-313.33 %}	75.000 K ^{-27.88 %}	104.000 K ^{65.31 %}	62.914 K ^{2.39 %}	61.448 K
Cost of revenue	15.603 M ^{35.11 %}	11.548 M ^{19.93 %}	9.629 M ^{-1.85 %}	9.810 M ^{2.03 %}	9.615 M ^{-0.87 %}	9.699 M ^{60.87 %}	6.029 M ^{-21.91 %}	7.721 M ^{-10.13 %}	8.591 M ^{5.33 %}	8.156 M ^{2.28 %}	7.974 M ^{23.49 %}	6.457 M ^{-8.15 %}	7.030 M ^{-2.36 %}	7.200 M ^{-4.33 %}	7.526 M ^{33.84 %}	5.623 M ^{11.35 %}	5.050 M ^{1.36 %}	4.982 M ^{30.42 %}	3.820 M ^{2.39 %}	3.731 M
General and administrative expenses	2.138 M ^{22.59 %}	1.744 M ^{166.24 %}	-2.633 M ^{-234.13 %}	1.963 M ^{4.03 %}	1.887 M ^{4.31 %}	1.809 M ^{245.18 %}	-1.246 M ^{-223.61 %}	1.008 M ^{-12.73 %}	1.155 M ^{-37.67 %}	1.853 M ^{226.14 %}	-1.469 M ^{-233.30 %}	1.102 M ^{-10.11 %}	1.226 M ^{5.33 %}	1.164 M ^{192.02 %}	-1.265 M ^{-213.05 %}	1.119 M ^{24.06 %}	902.000 K ^{-7.58 %}	976.000 K ^{17.67 %}	829.437 K ^{2.39 %}	810.102 K
Selling and marketing expenses	2.035 M ^{21.06 %}	1.681 M ^{490.02 %}	-431.000 K ^{-130.81 %}	1.399 M ^{27.18 %}	1.100 M ^{-7.95 %}	1.195 M ^{352.64 %}	-473.000 K ^{-154.68 %}	865.000 K ^{-32.63 %}	1.284 M ^{34.45 %}	955.000 K ^{280.53 %}	-529.000 K ^{-155.57 %}	952.000 K ^{-3.25 %}	984.000 K ^{30.68 %}	753.000 K ^{255.90 %}	-483.000 K ^{-177.65 %}	622.000 K ^{19.16 %}	522.000 K ^{3.37 %}	505.000 K ^{45.64 %}	346.753 K ^{2.39 %}	338.670 K
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.226 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.018 M ^{101 700.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-150.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{162.50 %}	-8.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	5.387 M ^{27.53 %}	4.224 M ^{-70.87 %}	14.503 M ^{231.95 %}	4.369 M ^{16.60 %}	3.747 M ^{0.54 %}	3.727 M ^{4.57 %}	3.564 M ^{25.05 %}	2.850 M ^{-12.36 %}	3.252 M ^{-6.82 %}	3.490 M ^{19.56 %}	2.919 M ^{0.48 %}	2.905 M ^{6.80 %}	2.720 M ^{12.26 %}	2.423 M ^{33.57 %}	1.814 M ^{-11.17 %}	2.042 M ^{20.97 %}	1.688 M ^{-0.30 %}	1.693 M ^{31.59 %}	1.287 M ^{2.39 %}	1.257 M
Cost and expenses	20.990 M ^{33.08 %}	15.772 M ^{-34.64 %}	24.132 M ^{70.20 %}	14.179 M ^{6.11 %}	13.362 M ^{-0.48 %}	13.426 M ^{39.96 %}	9.593 M ^{-9.25 %}	10.571 M ^{-10.74 %}	11.843 M ^{1.69 %}	11.646 M ^{6.91 %}	10.893 M ^{16.35 %}	9.362 M ^{-3.98 %}	9.750 M ^{1.32 %}	9.623 M ^{3.03 %}	9.340 M ^{21.85 %}	7.665 M ^{13.76 %}	6.738 M ^{0.94 %}	6.675 M ^{30.72 %}	5.106 M ^{2.39 %}	4.987 M
Research and development expenses	1.214 M ^{51.94 %}	799.000 K ^{134.31 %}	341.000 K ^{-66.14 %}	1.007 M ^{32.50 %}	760.000 K ^{5.12 %}	723.000 K ^{-25.92 %}	976.000 K ^{-0.10 %}	977.000 K ^{20.17 %}	813.000 K ^{19.21 %}	682.000 K ^{13.48 %}	601.000 K ^{-29.38 %}	851.000 K ^{66.86 %}	510.000 K ^{0.79 %}	506.000 K ^{143.27 %}	208.000 K ^{-30.90 %}	301.000 K ^{14.02 %}	264.000 K ^{24.53 %}	212.000 K ^{222.90 %}	65.656 K ^{2.39 %}	64.126 K
Selling general and administrative expenses	4.173 M ^{21.84 %}	3.425 M ^{211.78 %}	-3.064 M ^{-191.14 %}	3.362 M ^{12.55 %}	2.987 M ^{-0.57 %}	3.004 M ^{274.75 %}	-1.719 M ^{-191.78 %}	1.873 M ^{-23.21 %}	2.439 M ^{-13.14 %}	2.808 M ^{240.54 %}	-1.998 M ^{-197.27 %}	2.054 M ^{-7.06 %}	2.210 M ^{15.28 %}	1.917 M ^{209.67 %}	-1.748 M ^{-200.40 %}	1.741 M ^{22.26 %}	1.424 M ^{-3.85 %}	1.481 M ^{25.92 %}	1.176 M ^{2.39 %}	1.149 M
Interest income	4.110 M ^{2 097.86 %}	187.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	276.000 K ^{-53.38 %}	592.000 K ^{142.62 %}	244.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	120.000 K ^{-21.57 %}	153.000 K ^{-14.53 %}	179.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	464.000 K ^{20.52 %}	385.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-94.52 %}	73.000 K ^{-31.78 %}	107.000 K ^{-44.79 %}	193.795 K ^{2.39 %}	189.277 K
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	208.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	357.000 K ^{-50.00 %}	714.000 K ^{1 328.00 %}	50.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	350.000 K ^{95.53 %}	179.000 K ^{-54.22 %}	391.000 K ^{175.35 %}	142.000 K ^{-74.32 %}	553.000 K ^{678.87 %}	71.000 K ^{-64.68 %}	201.000 K ^{204.55 %}	66.000 K ^{-30.53 %}	95.000 K ^{-53.66 %}	205.000 K ^{156.25 %}	80.000 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	1.383 M ^{122.71 %}	621.000 K ^{-14.58 %}	727.000 K ^{31.46 %}	553.000 K ^{-5.63 %}	586.000 K ^{1.38 %}	578.000 K ^{4.52 %}	553.000 K ^{2.60 %}	539.000 K ^{10.22 %}	489.000 K ^{0.62 %}	486.000 K ^{2.97 %}	472.000 K ^{-1.67 %}	480.000 K ^{-2.64 %}	493.000 K ^{-1.00 %}	498.000 K ^{2.47 %}	486.000 K ^{2.10 %}	476.000 K ^{4.85 %}	454.000 K ^{4.61 %}	434.000 K ^{21.91 %}	355.988 K ^{2.39 %}	347.690 K
Operating income	1.583 M ^{5.46 %}	1.501 M ^{115.80 %}	-9.501 M ^{-1 447.66 %}	705.000 K ^{-56.75 %}	1.630 M ^{22.19 %}	1.334 M ^{817.20 %}	-186.000 K ^{-127.00 %}	689.000 K ^{-57.44 %}	1.619 M ^{92.51 %}	841.000 K ^{-38.30 %}	1.363 M ^{175.35 %}	495.000 K ^{-59.69 %}	1.228 M ^{2.59 %}	1.197 M ^{-29.75 %}	1.704 M ^{393.79 %}	-580.000 K ^{-172.23 %}	803.000 K ^{12.62 %}	713.000 K ^{132.63 %}	306.493 K ^{2.39 %}	299.348 K
Operating income ratio	0.07 ^{-19.30 %}	0.09 ^{113.38 %}	-0.65 ^{-1 470.96 %}	0.05 ^{-56.43 %}	0.11 ^{20.30 %}	0.09 ^{507.63 %}	-0.02 ^{-136.23 %}	0.06 ^{-49.12 %}	0.12 ^{78.57 %}	0.07 ^{-39.43 %}	0.11 ^{121.44 %}	0.05 ^{-55.10 %}	0.11 ^{1.09 %}	0.11 ^{-28.18 %}	0.15 ^{288.05 %}	-0.08 ^{-176.88 %}	0.11 ^{10.53 %}	0.10 ^{69.54 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06
Total other income expenses net	2.383 M ^{11 447.62 %}	-21.000 K ^{-122.83 %}	92.000 K ^{213.58 %}	-81.000 K ^{33.61 %}	-122.000 K ^{-162.89 %}	194.000 K ^{-86.85 %}	1.475 M ^{741.30 %}	-230.000 K ^{-784.62 %}	-26.000 K ^{87.74 %}	-212.000 K ^{-7 166.67 %}	3.000 K ^{100.54 %}	-553.000 K ^{-240.71 %}	393.000 K ^{113.59 %}	184.000 K ^{128.79 %}	-639.000 K ^{-602.20 %}	-91.000 K ^{31.06 %}	-132.000 K ^{-588.89 %}	27.000 K ^{112.47 %}	-216.595 K ^{-2.39 %}	-211.545 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-03-31
Net debt	43.448 M ^{7.31 %}	40.487 M ^{89.25 %}	21.393 M ^{-7.76 %}	23.193 M ^{20.92 %}	19.180 M ^{-0.08 %}	19.196 M ^{40.25 %}	13.687 M ^{-54.68 %}	30.202 M ^{46.55 %}	20.608 M ^{62.04 %}	12.718 M ^{246.92 %}	3.666 M ^{162.60 %}	-5.856 M ^{39.45 %}	-9.672 M ^{26.25 %}	-13.114 M ^{15.55 %}	-15.528 M ^{-1 246.33 %}	1.355 M ^{-75.50 %}	5.528 M ^{677.96 %}	710.602 K
Total investments	1.523 M ^{21 657.14 %}	7.000 K ^{-97.90 %}	334.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{-74.94 %}	399.000 K ^{-45.79 %}	736.000 K ^{0.00 %}	736.000 K ^{874.74 %}	-95.000 K ^{-61.02 %}	-59.000 K ^{79.58 %}	-289.000 K ^{-407.02 %}	-57.000 K ^{6.56 %}	-61.000 K ^{21.79 %}	-78.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.709 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.421 M
Total debt	49.496 M ^{6.44 %}	46.501 M ^{49.04 %}	31.201 M ^{-7.88 %}	33.871 M ^{20.59 %}	28.087 M ^{0.38 %}	27.982 M ^{11.65 %}	25.062 M ^{-25.48 %}	33.632 M ^{45.19 %}	23.164 M ^{56.39 %}	14.812 M ^{85.31 %}	7.993 M ^{307.39 %}	1.962 M ^{-1.90 %}	2.000 M ^{-13.01 %}	2.299 M ^{-4.33 %}	2.403 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.883 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.218 M	0.000 ^{100.00 %}	-454.000 K ^{0.00 %}	-454.000 K ^{86.03 %}	-3.249 M ^{-28.98 %}	-2.519 M ^{-90.11 %}	-1.325 M ^{24.54 %}	-1.756 M ^{-13.07 %}	-1.553 M ^{-156.55 %}	2.746 M ^{-24.44 %}	3.634 M ^{-77.02 %}	15.816 M ^{3 020.41 %}	506.856 K ^{-61.98 %}	1.333 M
Retained earnings	6.121 M ^{98.93 %}	3.077 M ^{64.72 %}	1.868 M ^{-83.57 %}	11.371 M ^{4.47 %}	10.884 M ^{12.89 %}	9.641 M ^{15.47 %}	8.349 M ^{14.56 %}	7.288 M ^{5.06 %}	6.937 M ^{24.16 %}	5.587 M ^{9.16 %}	5.118 M ^{30.13 %}	3.933 M ^{-4.12 %}	4.102 M ^{53.23 %}	2.677 M ^{91.08 %}	1.401 M	0.000 ^{-100.00 %}	995.306 K	0.000
Common stock	3.170 M ^{2.99 %}	3.078 M ^{0.00 %}	3.078 M ^{0.23 %}	3.071 M ^{0.00 %}	3.071 M ^{0.29 %}	3.062 M ^{0.00 %}	3.062 M ^{12.66 %}	2.718 M ^{0.00 %}	2.718 M ^{0.00 %}	2.718 M ^{0.00 %}	2.718 M ^{0.00 %}	2.718 M ^{0.07 %}	2.716 M ^{0.00 %}	2.716 M ^{0.00 %}	2.716 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.232 M	0.000
Total equity	78.111 M ^{24.04 %}	62.970 M ^{0.63 %}	62.578 M ^{-11.31 %}	70.555 M ^{2.95 %}	68.534 M ^{0.20 %}	68.396 M ^{1.20 %}	67.588 M ^{49.20 %}	45.300 M ^{-1.88 %}	46.170 M ^{1.36 %}	45.550 M ^{-1.57 %}	46.275 M ^{3.62 %}	44.659 M ^{-0.66 %}	44.954 M ^{-6.01 %}	47.828 M ^{0.82 %}	47.440 M ^{199.95 %}	15.816 M ^{0.00 %}	15.816 M ^{1 086.26 %}	1.333 M
Other non current liabilities	186.000 K ^{10.06 %}	169.000 K ^{-1.74 %}	172.000 K ^{-3.91 %}	179.000 K ^{-59.50 %}	442.000 K ^{145.56 %}	180.000 K ^{-61.12 %}	463.000 K ^{8.43 %}	427.000 K ^{5.96 %}	403.000 K ^{14.16 %}	353.000 K ^{-2.22 %}	361.000 K ^{20.74 %}	299.000 K ^{3.82 %}	288.000 K ^{-1.37 %}	292.000 K ^{-16.09 %}	348.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	516.982 K	0.000
Long term debt	32.553 M ^{9.48 %}	29.733 M ^{36.99 %}	21.705 M ^{-3.98 %}	22.604 M ^{-3.83 %}	23.504 M ^{-1.38 %}	23.833 M ^{-0.18 %}	23.876 M ^{55.31 %}	15.373 M ^{179.41 %}	5.502 M ^{-4.33 %}	5.751 M ^{-3.97 %}	5.989 M ^{355.78 %}	1.314 M ^{-0.30 %}	1.318 M ^{-17.83 %}	1.604 M ^{-6.47 %}	1.715 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.249 M	0.000
Total non current liabilities	33.122 M ^{9.64 %}	30.210 M ^{36.19 %}	22.182 M ^{-3.85 %}	23.071 M ^{-3.65 %}	23.946 M ^{-1.44 %}	24.295 M ^{-0.18 %}	24.339 M ^{54.04 %}	15.800 M ^{167.57 %}	5.905 M ^{-3.26 %}	6.104 M ^{-3.87 %}	6.350 M ^{293.68 %}	1.613 M ^{0.44 %}	1.606 M ^{-15.30 %}	1.896 M ^{-8.10 %}	2.063 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.766 M	0.000
Other current liabilities	20.941 M ^{512.85 %}	3.417 M ^{23.14 %}	2.775 M ^{-11.79 %}	3.146 M ^{3.08 %}	3.052 M ^{12.87 %}	2.704 M ^{17.98 %}	2.292 M ^{9.82 %}	2.087 M ^{-9.93 %}	2.317 M ^{-6.31 %}	2.473 M ^{11.50 %}	2.218 M ^{9.26 %}	2.030 M ^{1.91 %}	1.992 M ^{-25.06 %}	2.658 M ^{25.38 %}	2.120 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.784 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	16.943 M ^{1.04 %}	16.768 M ^{76.58 %}	9.496 M ^{-15.72 %}	11.267 M ^{145.84 %}	4.583 M ^{10.46 %}	4.149 M ^{249.83 %}	1.186 M ^{-93.50 %}	18.259 M ^{3.38 %}	17.662 M ^{94.92 %}	9.061 M ^{352.15 %}	2.004 M ^{209.26 %}	648.000 K ^{-4.99 %}	682.000 K ^{-1.87 %}	695.000 K ^{1.02 %}	688.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.210 M	0.000
Total current liabilities	51.951 M ^{69.89 %}	30.580 M ^{30.46 %}	23.440 M ^{-6.79 %}	25.147 M ^{33.57 %}	18.827 M ^{16.05 %}	16.223 M ^{25.60 %}	12.916 M ^{-55.93 %}	29.305 M ^{2.09 %}	28.705 M ^{38.71 %}	20.695 M ^{87.15 %}	11.058 M ^{39.23 %}	7.942 M ^{-11.84 %}	9.009 M ^{-20.79 %}	11.373 M ^{12.93 %}	10.071 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.239 M	0.000
Total liabilities	85.073 M ^{39.95 %}	60.790 M ^{33.25 %}	45.622 M ^{-5.38 %}	48.218 M ^{12.73 %}	42.773 M ^{5.57 %}	40.518 M ^{8.76 %}	37.255 M ^{-17.40 %}	45.105 M ^{30.32 %}	34.610 M ^{29.15 %}	26.799 M ^{53.95 %}	17.408 M ^{82.19 %}	9.555 M ^{-9.99 %}	10.615 M ^{-20.00 %}	13.269 M ^{9.35 %}	12.134 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.005 M	0.000
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.265 M ^{10 417.45 %}	573.000 K ^{0.00 %}	573.000 K ^{503.16 %}	95.000 K ^{61.02 %}	59.000 K ^{-79.58 %}	289.000 K ^{407.02 %}	57.000 K ^{-6.56 %}	61.000 K ^{-21.79 %}	78.000 K ^{2 700.00 %}	-3.000 K ^{99.78 %}	-1.355 M ^{-708.96 %}	222.441 K ^{131.30 %}	-710.601 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.265 M ^{-10 417.45 %}	-573.000 K ^{0.00 %}	-573.000 K ^{-503.16 %}	-95.000 K ^{-61.02 %}	-59.000 K ^{79.58 %}	-289.000 K ^{-407.02 %}	-57.000 K ^{6.56 %}	-61.000 K ^{21.79 %}	-78.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	10.672 M ^{526.29 %}	1.704 M ^{7.44 %}	1.586 M ^{72.02 %}	922.000 K ^{0.22 %}	920.000 K ^{-3.16 %}	950.000 K ^{-2.36 %}	973.000 K ^{4.06 %}	935.000 K ^{8.09 %}	865.000 K ^{21.66 %}	711.000 K ^{11.09 %}	640.000 K ^{25.24 %}	511.000 K ^{18.84 %}	430.000 K ^{-10.42 %}	480.000 K ^{22.45 %}	392.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	237.781 K	0.000
GoodWill	2.085 M ^{358.24 %}	455.000 K ^{0.00 %}	455.000 K ^{0.00 %}	455.000 K ^{1.34 %}	449.000 K ^{-2.18 %}	459.000 K ^{-1.29 %}	465.000 K ^{5.20 %}	442.000 K ^{-3.07 %}	456.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	12.757 M ^{490.88 %}	2.159 M ^{5.78 %}	2.041 M ^{48.22 %}	1.377 M ^{0.58 %}	1.369 M ^{-2.84 %}	1.409 M ^{-2.02 %}	1.438 M ^{4.43 %}	1.377 M ^{4.24 %}	1.321 M ^{85.79 %}	711.000 K ^{11.09 %}	640.000 K ^{25.24 %}	511.000 K ^{18.84 %}	430.000 K ^{-10.42 %}	480.000 K ^{22.45 %}	392.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	237.781 K	0.000
Property plant equipment net	92.150 M ^{48.53 %}	62.040 M ^{5.19 %}	58.977 M ^{-9.33 %}	65.048 M ^{7.25 %}	60.648 M ^{3.16 %}	58.789 M ^{2.39 %}	57.416 M ^{13.24 %}	50.702 M ^{18.91 %}	42.638 M ^{5.40 %}	40.455 M ^{20.26 %}	33.640 M ^{39.91 %}	24.044 M ^{13.12 %}	21.255 M ^{-5.39 %}	22.466 M ^{12.67 %}	19.939 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.589 M	0.000
Total non current assets	104.974 M ^{63.36 %}	64.258 M ^{5.19 %}	61.085 M ^{-8.13 %}	66.491 M ^{7.11 %}	62.077 M ^{3.01 %}	60.265 M ^{2.28 %}	58.924 M ^{12.99 %}	52.148 M ^{18.37 %}	44.054 M ^{6.86 %}	41.225 M ^{20.03 %}	34.345 M ^{39.55 %}	24.612 M ^{13.18 %}	21.746 M ^{-5.55 %}	23.024 M ^{12.84 %}	20.404 M ^{1 606.29 %}	-1.355 M ^{-109.64 %}	14.049 M ^{2 077.11 %}	-710.601 K
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	13.978 M ^{126.25 %}	6.178 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.981 M ^{-77.21 %}	39.411 M ^{354.78 %}	8.666 M ^{4.76 %}	8.272 M ^{-0.41 %}	8.306 M ^{54.82 %}	5.365 M ^{15.05 %}	4.663 M ^{94.21 %}	2.401 M ^{0.25 %}	2.395 M ^{-34.28 %}	3.644 M ^{0.30 %}	3.633 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.195 M	0.000
Short term investments	1.523 M ^{21 657.14 %}	7.000 K ^{-97.90 %}	334.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{-74.94 %}	399.000 K ^{-45.79 %}	736.000 K ^{0.00 %}	736.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.709 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.421 M
cash and cash equivalents	6.048 M ^{0.57 %}	6.014 M ^{-38.68 %}	9.808 M ^{-8.15 %}	10.678 M ^{19.88 %}	8.907 M ^{1.38 %}	8.786 M ^{-22.76 %}	11.375 M ^{231.63 %}	3.430 M ^{34.19 %}	2.556 M ^{22.06 %}	2.094 M ^{-51.61 %}	4.327 M ^{-44.65 %}	7.818 M ^{-33.02 %}	11.672 M ^{-24.27 %}	15.413 M ^{-14.04 %}	17.931 M ^{1 423.73 %}	-1.355 M ^{-200.00 %}	1.355 M ^{290.62 %}	-710.602 K
Cash and short term investments	7.571 M ^{25.74 %}	6.021 M ^{-40.63 %}	10.142 M ^{-5.02 %}	10.678 M ^{18.55 %}	9.007 M ^{-1.94 %}	9.185 M ^{-24.16 %}	12.111 M ^{253.09 %}	3.430 M ^{34.19 %}	2.556 M ^{22.06 %}	2.094 M ^{-51.61 %}	4.327 M ^{-44.65 %}	7.818 M ^{-33.02 %}	11.672 M ^{-24.27 %}	15.413 M ^{-14.04 %}	17.931 M ^{1 223.73 %}	1.355 M ^{0.00 %}	1.355 M ^{90.63 %}	710.601 K
Total current assets	58.210 M ^{-2.17 %}	59.502 M ^{26.29 %}	47.115 M ^{-9.88 %}	52.282 M ^{6.20 %}	49.230 M ^{1.19 %}	48.649 M ^{5.95 %}	45.919 M ^{20.03 %}	38.257 M ^{4.17 %}	36.726 M ^{18.00 %}	31.124 M ^{6.09 %}	29.338 M ^{-0.89 %}	29.602 M ^{-12.48 %}	33.823 M ^{-11.16 %}	38.073 M ^{-2.80 %}	39.170 M ^{2 791.66 %}	1.355 M ^{-91.41 %}	15.772 M ^{2 119.54 %}	710.601 K
Inventory	21.595 M ^{78.04 %}	12.129 M ^{-9.49 %}	13.401 M ^{5.83 %}	12.663 M ^{9.28 %}	11.588 M ^{12.57 %}	10.294 M ^{-8.44 %}	11.243 M ^{7.90 %}	10.420 M ^{5.08 %}	9.916 M ^{26.97 %}	7.810 M ^{10.48 %}	7.069 M ^{-15.97 %}	8.412 M ^{-3.73 %}	8.738 M ^{-5.42 %}	9.239 M ^{26.01 %}	7.332 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.555 M	0.000
Net receivables	29.044 M ^{6.10 %}	27.374 M ^{57.38 %}	17.394 M ^{-39.90 %}	28.941 M ^{47.25 %}	19.654 M ^{112.75 %}	9.238 M ^{-33.53 %}	13.899 M ^{-13.86 %}	16.135 M ^{1.17 %}	15.948 M ^{0.59 %}	15.855 M ^{19.40 %}	13.279 M ^{21.04 %}	10.971 M ^{-0.43 %}	11.018 M ^{12.69 %}	9.777 M ^{-4.84 %}	10.274 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.668 M	0.000
Tax assets	67.000 K ^{13.56 %}	59.000 K ^{-11.94 %}	67.000 K ^{1.52 %}	66.000 K ^{10.00 %}	60.000 K ^{-10.45 %}	67.000 K ^{-4.29 %}	70.000 K ^{1.45 %}	69.000 K ^{-27.37 %}	95.000 K ^{61.02 %}	59.000 K ^{-9.23 %}	65.000 K ^{14.04 %}	57.000 K ^{-6.56 %}	61.000 K ^{-21.79 %}	78.000 K ^{2.63 %}	76.000 K	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	14.067 M ^{35.32 %}	10.395 M ^{-6.93 %}	11.169 M ^{4.05 %}	10.734 M ^{-4.09 %}	11.192 M ^{19.45 %}	9.370 M ^{-0.72 %}	9.438 M ^{5.35 %}	8.959 M ^{2.67 %}	8.726 M ^{-4.75 %}	9.161 M ^{34.01 %}	6.836 M ^{29.86 %}	5.264 M ^{-16.91 %}	6.335 M ^{-21.01 %}	8.020 M ^{10.42 %}	7.263 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.245 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	13.296 M ^{75.50 %}	7.576 M ^{-2.11 %}	7.739 M ^{2.83 %}	7.526 M ^{4.82 %}	7.180 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.626 M ^{16.18 %}	6.564 M ^{0.11 %}	6.557 M ^{-3.62 %}	6.803 M ^{-3.49 %}	7.049 M ^{259.28 %}	1.962 M ^{-1.90 %}	2.000 M ^{-13.01 %}	2.299 M ^{-4.33 %}	2.403 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.319 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	454.000 K ^{0.00 %}	454.000 K ^{-86.03 %}	3.249 M ^{28.98 %}	2.519 M ^{90.11 %}	1.325 M ^{-24.54 %}	1.756 M ^{13.07 %}	1.553 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	68.820 M ^{21.13 %}	56.815 M ^{-1.42 %}	57.632 M ^{2.71 %}	56.113 M ^{-1.20 %}	56.797 M ^{689.12 %}	-9.641 M ^{-117.30 %}	55.723 M ^{57.88 %}	35.294 M ^{6.10 %}	33.266 M ^{-4.20 %}	34.726 M ^{-12.67 %}	39.764 M ^{0.00 %}	39.764 M ^{0.19 %}	39.689 M ^{0.00 %}	39.689 M ^{0.00 %}	39.689 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.081 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	383.000 K ^{24.35 %}	308.000 K ^{0.98 %}	305.000 K ^{5.90 %}	288.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	282.000 K ^{0.71 %}	280.000 K ^{23.35 %}	227.000 K ^{15.82 %}	196.000 K ^{32.43 %}	148.000 K ^{-1.33 %}	150.000 K ^{22.95 %}	122.000 K ^{38.64 %}	88.000 K ^{31.34 %}	67.000 K ^{346.67 %}	15.000 K	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	163.184 M ^{31.86 %}	123.760 M ^{14.38 %}	108.200 M ^{-8.90 %}	118.773 M ^{6.71 %}	111.307 M ^{2.20 %}	108.914 M ^{3.88 %}	104.843 M ^{15.97 %}	90.405 M ^{11.92 %}	80.780 M ^{11.65 %}	72.349 M ^{13.61 %}	63.683 M ^{17.47 %}	54.214 M ^{-2.44 %}	55.569 M ^{-9.05 %}	61.097 M ^{2.56 %}	59.574 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.821 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	141.000 K ^{147.37 %}	57.000 K ^{-97.70 %}	2.477 M ^{2 092.04 %}	113.000 K ^{-44.61 %}	204.000 K ^{158.23 %}	79.000 K ^{-42.75 %}	138.000 K ^{30.19 %}	106.000 K ^{130.43 %}	46.000 K ^{119.74 %}	-233.000 K ^{-454.76 %}	-42.000 K ^{-128.77 %}	146.000 K	0.000	0.000
Stock based compensation	535.000 K ^{41.16 %}	379.000 K ^{-21.37 %}	482.000 K ^{-12.04 %}	548.000 K ^{45.36 %}	377.000 K ^{-22.27 %}	485.000 K ^{142.50 %}	200.000 K ^{5.82 %}	189.000 K ^{42.11 %}	133.000 K ^{-11.92 %}	151.000 K ^{-21.76 %}	193.000 K ^{-37.54 %}	309.000 K ^{68.85 %}	183.000 K ^{45.24 %}	126.000 K ^{-50.20 %}	253.000 K ^{121.93 %}	114.000 K ^{1.79 %}	112.000 K ^{-0.88 %}	113.000 K ^{47.48 %}	76.623 K ^{2.39 %}	74.837 K
Change in working capital	202.000 K ^{106.00 %}	-3.366 M ^{-166.08 %}	5.094 M ^{461.53 %}	-1.409 M ^{-311.24 %}	667.000 K ^{111.48 %}	-5.809 M ^{-293.70 %}	2.999 M ^{281.87 %}	-1.649 M ^{46.79 %}	-3.099 M ^{-51.99 %}	-2.039 M ^{-41.70 %}	-1.439 M ^{11.45 %}	-1.625 M ^{39.55 %}	-2.688 M ^{-4 455.93 %}	-59.000 K ^{98.37 %}	-3.628 M ^{-1 212.88 %}	326.000 K ^{207.59 %}	-303.000 K ^{-315.07 %}	-73.000 K ^{85.88 %}	-516.882 K ^{-2.39 %}	-504.834 K
Accounts receivables	4.960 M ^{213.45 %}	-4.372 M ^{-175.84 %}	5.765 M ^{6 682.35 %}	85.000 K ^{200.00 %}	-85.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.204 M ^{0.00 %}	1.204 M ^{566.67 %}	-258.000 K ^{91.45 %}	-3.018 M ^{-29.58 %}	-2.329 M ^{-330.50 %}	-541.000 K ^{70.37 %}	-1.826 M ^{-749.82 %}	281.000 K ^{108.64 %}	-3.252 M ^{-6 353.85 %}	52.000 K ^{-34.18 %}	79.000 K ^{120.05 %}	-394.000 K ^{-230.64 %}	301.587 K ^{2.39 %}	294.557 K
Inventory	-3.977 M ^{-478.40 %}	1.051 M ^{300.96 %}	-523.000 K ^{43.03 %}	-918.000 K ^{40.74 %}	-1.549 M ^{-293.38 %}	801.000 K ^{469.12 %}	-217.000 K ^{73.24 %}	-811.000 K ^{65.16 %}	-2.328 M ^{-142.25 %}	-961.000 K ^{-164.45 %}	1.491 M ^{454.28 %}	269.000 K ^{181.27 %}	-331.000 K ^{83.82 %}	-2.046 M ^{-44.08 %}	-1.420 M ^{-3 280.95 %}	-42.000 K ^{-106.18 %}	680.000 K ^{148.26 %}	-1.409 M ^{-276.71 %}	-374.025 K ^{-2.39 %}	-365.307 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.204 M ^{0.00 %}	-1.204 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.578 M ^{10.69 %}	2.329 M ^{330.50 %}	541.000 K ^{-70.37 %}	1.826 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-781.000 K ^{-1 635.56 %}	-45.000 K ^{69.59 %}	-148.000 K ^{74.31 %}	-576.000 K ^{-125.03 %}	2.301 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.216 M ^{483.77 %}	-838.000 K ^{-63.35 %}	-513.000 K ^{19.59 %}	-638.000 K ^{78.23 %}	-2.930 M ^{-54.70 %}	-1.894 M ^{19.64 %}	-2.357 M ^{-393.16 %}	804.000 K ^{136.41 %}	-2.208 M ^{-700.00 %}	368.000 K ^{137.44 %}	-983.000 K ^{-208.86 %}	903.000 K ^{303.18 %}	-444.444 K ^{-2.39 %}	-434.084 K
Other non cash items	-3.638 M ^{-1 866.02 %}	206.000 K ^{-97.91 %}	9.862 M ^{8 329.06 %}	117.000 K ^{-66.18 %}	346.000 K ^{275.63 %}	-197.000 K ^{86.46 %}	-1.455 M ^{-732.61 %}	230.000 K ^{109.21 %}	-2.497 M ^{-1 277.83 %}	212.000 K ^{7 166.67 %}	-3.000 K ^{-100.54 %}	553.000 K ^{236.54 %}	-405.000 K ^{-134.10 %}	-173.000 K ^{-125.29 %}	684.000 K ^{581.69 %}	-142.000 K ^{-261.36 %}	88.000 K ^{-26.67 %}	120.000 K ^{-86.57 %}	893.649 K ^{2.39 %}	872.818 K
Net cash provided by operating activities	1.527 M ^{260.40 %}	-952.000 K ^{-114.30 %}	6.657 M ^{2 148.99 %}	296.000 K ^{-90.80 %}	3.219 M ^{192.50 %}	-3.480 M ^{-199.74 %}	3.489 M ^{1 311.46 %}	-288.000 K ^{74.91 %}	-1.148 M ^{-88.20 %}	-610.000 K ^{-195.31 %}	640.000 K ^{263.27 %}	-392.000 K ^{54.37 %}	-859.000 K ^{-150.95 %}	1.686 M ^{225.35 %}	-1.345 M ^{-611.41 %}	263.000 K ^{-72.23 %}	947.000 K ^{-23.01 %}	1.230 M ^{47.07 %}	836.363 K ^{2.39 %}	816.867 K
Investments in property plant and equipment	-3.320 M ^{25.83 %}	-4.476 M ^{-47.92 %}	-3.026 M ^{19.61 %}	-3.764 M ^{-2.81 %}	-3.661 M ^{-54.86 %}	-2.364 M ^{25.43 %}	-3.170 M ^{67.72 %}	-9.820 M ^{-75.73 %}	-5.588 M ^{32.63 %}	-8.294 M ^{-67.89 %}	-4.940 M ^{-35.86 %}	-3.636 M ^{-185.85 %}	-1.272 M ^{62.76 %}	-3.416 M ^{42.22 %}	-5.912 M ^{-1 659.52 %}	-336.000 K ^{51.93 %}	-699.000 K ^{-14.59 %}	-610.000 K ^{-152.38 %}	-241.702 K ^{-2.39 %}	-236.068 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-946.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-127.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-75.000 K ^{-25.00 %}	-60.000 K ^{41.18 %}	-102.000 K ^{39.64 %}	-169.000 K ^{-259.57 %}	-47.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-129.000 K ^{30.65 %}	-186.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	701.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-234.000 K ^{-206.85 %}	219.000 K ^{15.87 %}	189.000 K ^{-14.86 %}	222.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	220.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-206.000 K ^{98.54 %}	-14.132 M ^{-2 366.32 %}	-573.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-123.000 K ^{0.00 %}	-123.000 K ^{-66.22 %}	-74.000 K ^{72.08 %}	-265.000 K ^{-8 733.33 %}	-3.000 K ^{-102.65 %}	113.000 K ^{187.60 %}	-129.000 K ^{-166.84 %}	193.000 K ^{188.94 %}	-217.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-148.000 K ^{-276.19 %}	84.000 K ^{48.50 %}	56.565 K ^{2.39 %}	55.247 K
Net cash used for investing activites	-2.825 M ^{84.92 %}	-18.735 M ^{-388.78 %}	-3.833 M ^{-8.12 %}	-3.545 M ^{-2.10 %}	-3.472 M ^{-62.09 %}	-2.142 M ^{33.99 %}	-3.245 M ^{67.16 %}	-9.880 M ^{-48.88 %}	-6.636 M ^{21.59 %}	-8.463 M ^{-69.60 %}	-4.990 M ^{-46.08 %}	-3.416 M ^{-143.83 %}	-1.401 M ^{58.90 %}	-3.409 M ^{43.23 %}	-6.005 M ^{-1 687.20 %}	-336.000 K ^{47.66 %}	-642.000 K ^{-22.05 %}	-526.000 K ^{-184.11 %}	-185.137 K ^{-2.39 %}	-180.821 K
Debt repayment	-4.977 M ^{-130.40 %}	16.374 M ^{600.58 %}	-3.271 M ^{-163.40 %}	5.159 M ^{455.33 %}	929.000 K ^{-71.17 %}	3.222 M ^{130.52 %}	-10.558 M ^{-193.40 %}	11.304 M ^{31.05 %}	8.626 M ^{18.60 %}	7.273 M ^{4 010.22 %}	-186.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-176.000 K ^{1.12 %}	-178.000 K ^{79.47 %}	-867.000 K ^{81.41 %}	-4.663 M ^{-2 467.01 %}	197.000 K ^{118.22 %}	-1.081 M	0.000	0.000
Common stock issued	6.825 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.620 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-101.56 %}	64.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.638 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-675.000 K ^{-76.24 %}	-383.000 K ^{37.42 %}	-612.000 K ^{-115.49 %}	-284.000 K ^{-7.98 %}	-263.000 K ^{31.69 %}	-385.000 K ^{-31.40 %}	-293.000 K ^{20.81 %}	-370.000 K ^{-704.35 %}	-46.000 K ^{86.97 %}	-353.000 K ^{-136.24 %}	974.000 K ^{587.00 %}	-200.000 K ^{-1 076.47 %}	-17.000 K ^{0.00 %}	-17.000 K ^{-142.50 %}	40.000 K ^{260.00 %}	-25.000 K ^{70.24 %}	-84.000 K ^{-162.50 %}	-32.000 K ^{87.44 %}	-254.834 K ^{-2.39 %}	-248.893 K
Net cash used provided by financing activities	1.173 M ^{-92.66 %}	15.991 M ^{511.82 %}	-3.883 M ^{-179.65 %}	4.875 M ^{631.98 %}	666.000 K ^{-76.52 %}	2.837 M ^{-58.09 %}	6.769 M ^{-38.09 %}	10.934 M ^{27.44 %}	8.580 M ^{23.99 %}	6.920 M ^{779.29 %}	787.000 K ^{678.68 %}	-136.000 K ^{29.53 %}	-193.000 K ^{49.34 %}	-381.000 K ^{53.93 %}	-827.000 K ^{-103.45 %}	23.950 M ^{21 094.69 %}	113.000 K ^{110.15 %}	-1.113 M ^{-336.75 %}	-254.834 K ^{-2.39 %}	-248.893 K
Effect of forex changes on cash	159.000 K ^{262.24 %}	-98.000 K ^{-151.85 %}	189.000 K ^{30.34 %}	145.000 K ^{149.66 %}	-292.000 K ^{-248.98 %}	196.000 K ^{-78.97 %}	932.000 K ^{762.96 %}	108.000 K ^{132.34 %}	-334.000 K ^{-317.50 %}	-80.000 K ^{-211.11 %}	72.000 K ^{-20.00 %}	90.000 K ^{106.99 %}	-1.288 M ^{-211.11 %}	-414.000 K ^{-175.82 %}	546.000 K ^{64.95 %}	331.000 K ^{69.74 %}	195.000 K ^{228.29 %}	-152.000 K ^{-636.62 %}	-20.635 K ^{-2.39 %}	-20.154 K
Net change in cash	34.000 K ^{100.90 %}	-3.794 M ^{-336.09 %}	-870.000 K ^{-149.12 %}	1.771 M ^{1 363.64 %}	121.000 K ^{104.67 %}	-2.589 M ^{-132.59 %}	7.945 M ^{809.04 %}	874.000 K ^{89.18 %}	462.000 K ^{120.69 %}	-2.233 M ^{36.04 %}	-3.491 M ^{9.42 %}	-3.854 M ^{-3.02 %}	-3.741 M ^{-48.57 %}	-2.518 M ^{67.00 %}	-7.631 M ^{-131.52 %}	24.208 M ^{3 849.10 %}	613.000 K ^{209.27 %}	-561.000 K ^{-249.30 %}	375.758 K ^{2.39 %}	367.000 K
Cash at beginning of period	6.014 M ^{-38.68 %}	9.808 M ^{-8.15 %}	10.678 M ^{19.88 %}	8.907 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.375 M ^{231.63 %}	3.430 M ^{34.19 %}	2.556 M ^{22.06 %}	2.094 M ^{-51.61 %}	4.327 M ^{-44.65 %}	7.818 M ^{-33.02 %}	11.672 M ^{-24.27 %}	15.413 M ^{-14.04 %}	17.931 M ^{-29.85 %}	25.562 M ^{1 787.89 %}	1.354 M ^{82.73 %}	741.000 K ^{-43.04 %}	1.301 M ^{17.92 %}	1.103 M ^{1 131 608 305.43 %}	-0.097
Cash at end of period	6.048 M ^{0.57 %}	6.014 M ^{-38.68 %}	9.808 M ^{-8.15 %}	10.678 M ^{19.88 %}	8.907 M ^{1.38 %}	8.786 M ^{-22.76 %}	11.375 M ^{231.63 %}	3.430 M ^{34.19 %}	2.556 M ^{22.06 %}	2.094 M ^{-51.61 %}	4.327 M ^{-44.65 %}	7.818 M ^{-33.02 %}	11.672 M ^{-24.27 %}	15.413 M ^{-14.04 %}	17.931 M ^{-29.85 %}	25.562 M ^{1 787.89 %}	1.354 M ^{82.97 %}	740.000 K ^{-49.97 %}	1.479 M ^{303.02 %}	367.000 K
Operating cash flow	1.527 M ^{260.40 %}	-952.000 K ^{-114.30 %}	6.657 M ^{2 148.99 %}	296.000 K ^{-90.80 %}	3.219 M ^{192.50 %}	-3.480 M ^{-199.74 %}	3.489 M ^{1 311.46 %}	-288.000 K ^{74.91 %}	-1.148 M ^{-88.20 %}	-610.000 K ^{-195.31 %}	640.000 K ^{263.27 %}	-392.000 K ^{54.37 %}	-859.000 K ^{-150.95 %}	1.686 M ^{225.35 %}	-1.345 M ^{-611.41 %}	263.000 K ^{-72.23 %}	947.000 K ^{-23.01 %}	1.230 M ^{47.07 %}	836.363 K ^{2.39 %}	816.867 K
Capital expenditure	-3.526 M ^{23.84 %}	-4.630 M ^{-28.65 %}	-3.599 M ^{4.38 %}	-3.764 M ^{-2.81 %}	-3.661 M ^{-54.86 %}	-2.364 M ^{25.43 %}	-3.170 M ^{67.72 %}	-9.820 M ^{-75.73 %}	-5.588 M ^{32.63 %}	-8.294 M ^{-67.89 %}	-4.940 M ^{-35.86 %}	-3.636 M ^{-185.85 %}	-1.272 M ^{62.76 %}	-3.416 M ^{42.22 %}	-5.912 M ^{-1 659.52 %}	-336.000 K ^{51.93 %}	-699.000 K ^{-14.59 %}	-610.000 K ^{-152.38 %}	-241.702 K ^{-2.39 %}	-236.068 K
Free CashFlow	-1.999 M ^{64.19 %}	-5.582 M ^{-282.54 %}	3.058 M ^{188.18 %}	-3.468 M ^{-684.62 %}	-442.000 K ^{92.44 %}	-5.844 M ^{-1 931.97 %}	319.000 K ^{103.16 %}	-10.108 M ^{-50.06 %}	-6.736 M ^{24.35 %}	-8.904 M ^{-107.07 %}	-4.300 M ^{-6.75 %}	-4.028 M ^{-89.02 %}	-2.131 M ^{-23.18 %}	-1.730 M ^{76.16 %}	-7.257 M ^{-9 841.10 %}	-73.000 K ^{-129.44 %}	248.000 K ^{-60.00 %}	620.000 K ^{4.26 %}	594.661 K ^{2.39 %}	580.799 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020

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