TruGolf Holdings, Inc. TRUG
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 21.859 M 6.19 % | 20.584 M 1.76 % | 20.227 M -4.79 % | 21.246 M | 0.000 |
| Bénéfice net | -8.795 M 14.47 % | -10.283 M -2 469.29 % | -400.232 K 3.34 % | -414.045 K -597.10 % | -59.395 K |
| Bénéfice avant impôt | -8.795 M 14.47 % | -10.283 M -2 900.94 % | -342.663 K 17.24 % | -414.045 K -597.10 % | -59.395 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.40 19.46 % | -0.50 -2 848.96 % | -0.02 13.07 % | -0.02 | 0.00 |
| EBITDA | -1.223 M 85.78 % | -8.602 M -296.91 % | -2.167 M -428.68 % | -409.910 K -590.08 % | -59.400 K |
| Ratio de revenu net | -0.40 19.46 % | -0.50 -2 424.79 % | -0.02 -1.53 % | -0.02 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.06 86.61 % | -0.42 -290.04 % | -0.11 -455.30 % | -0.02 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.67 14.01 % | 0.59 -10.37 % | 0.65 -13.20 % | 0.75 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 11.635 M 38.41 % | 8.406 M 27.06 % | 6.616 M -19.48 % | 8.217 M 0.00 % | 8.217 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 11.634 M 38.40 % | 8.406 M 27.06 % | 6.616 M -19.48 % | 8.217 M 0.00 % | 8.217 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.76 37.70 % | -1.22 -771.43 % | -0.14 -455.56 % | -0.03 -600.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.76 37.70 % | -1.22 -771.43 % | -0.14 -455.56 % | -0.03 -600.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 14.587 M 21.07 % | 12.048 M -8.79 % | 13.209 M -17.36 % | 15.984 M | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 57.569 K 130.71 % | -187.444 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 7.272 M -14.81 % | 8.535 M 21.62 % | 7.018 M 33.39 % | 5.262 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 15.984 M | 0.000 -100.00 % | 11.568 M 41.26 % | 8.189 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 956.194 K 59.02 % | 601.306 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 706.214 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 16.690 M -19.40 % | 20.709 M 855.58 % | 2.167 M 428.68 % | 409.912 K 590.15 % | 59.395 K |
| Coût et dépenses | 23.962 M -18.06 % | 29.244 M 1 249.44 % | 2.167 M 428.68 % | 409.912 K 590.15 % | 59.395 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 15.984 M -22.81 % | 20.709 M 855.58 % | 2.167 M 428.68 % | 409.912 K 590.15 % | 59.395 K |
| Revenu d'intérêts | 106.400 K -93.44 % | 1.623 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 6.933 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 639.836 K 991.11 % | 58.641 K -74.08 % | 226.202 K 20.68 % | 187.444 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -2.103 M 75.72 % | -8.660 M -299.62 % | -2.167 M -428.68 % | -409.910 K -590.08 % | -59.400 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.10 77.13 % | -0.42 -292.70 % | -0.11 -455.30 % | -0.02 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -6.692 M -312.38 % | -1.623 M 3.93 % | -1.689 M -1 321.50 % | -118.834 K -2 376 780.00 % | 5.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.761 M -129.59 % | 5.953 M 368.97 % | 1.269 M 436.64 % | -377.099 K -562 734.33 % | -67.000 |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 2.479 M -72.94 % | 9.161 M -92.83 % | 127.761 M | 0.000 |
| Dette totale | 9.121 M -1.41 % | 9.251 M 396.03 % | 1.865 M 273.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -1.662 K -374 249 129 034 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -21.155 M -71.18 % | -12.359 M -91.89 % | -6.441 M -70.55 % | -3.776 M -6 257.97 % | -59.395 K |
| Actions ordinaires | 2.784 K 2 220.00 % | 120.000 -100.00 % | 8.995 M -92.96 % | 127.765 M 44 362 878.47 % | 288.000 |
| Capitaux propres totaux | -4.641 M -18.46 % | -3.918 M -253.39 % | 2.554 M -97.94 % | 123.989 M 1 319 834.54 % | -9.395 K |
| Autres passifs non courants | 1.000 M -80.34 % | 5.087 M 105.06 % | 2.481 M 1.93 % | 2.434 M 40 463.73 % | 6.000 K |
| Dette à long terme | 5.008 M 27.36 % | 3.932 M 101.97 % | 1.947 M -2.35 % | 1.994 M 298.74 % | 500.000 K |
| Total des passifs non courants | 6.008 M -33.39 % | 9.019 M 103.70 % | 4.428 M 0.00 % | 4.428 M 775.00 % | 506.000 K |
| Autres passifs courants | 5.624 M 70.97 % | 3.290 M 394.68 % | -1.116 M 38.40 % | -1.812 M -4 524.25 % | 40.962 K |
| Revenus reportés | 3.113 M | 0.000 -100.00 % | 2.713 M 4.55 % | 2.594 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 4.113 M -22.68 % | 5.319 M 122.51 % | 2.390 M 48.52 % | 1.610 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 15.775 M 47.87 % | 10.668 M 281.68 % | 2.795 M 420.78 % | 536.712 K 1 210.27 % | 40.962 K |
| Passifs totaux | 21.783 M 10.64 % | 19.687 M 172.58 % | 7.223 M 45.49 % | 4.964 M 807.60 % | 546.962 K |
| Autres actifs non courants | 31.023 K -98.37 % | 1.906 M | 0.000 100.00 % | -31.724 K -184.60 % | 37.499 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.540 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.540 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 778.121 K -35.53 % | 1.207 M 34.34 % | 898.413 K 158.89 % | 347.029 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 2.349 M -24.53 % | 3.113 M 246.49 % | 898.413 K 184.93 % | 315.305 K 740.84 % | 37.499 K |
| Autres actifs circulants | 162.356 K -93.58 % | 2.530 M 753.10 % | 296.508 K -50.60 % | 600.278 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 2.479 M -72.94 % | 9.161 M -92.83 % | 127.761 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.882 M 230.00 % | 3.298 M 453.71 % | 595.536 K -32.10 % | 877.099 K 75.40 % | 500.067 K |
| Liquidités et placements à court terme | 10.882 M 88.38 % | 5.777 M -40.79 % | 9.756 M -92.42 % | 128.638 M 25 624.15 % | 500.067 K |
| Total des actifs courants | 14.793 M 16.88 % | 12.657 M 29.46 % | 9.777 M -92.40 % | 128.638 M 25 624.15 % | 500.067 K |
| Inventaire | 2.349 M 10.87 % | 2.119 M -0.11 % | 2.121 M 14.31 % | 1.856 M | 0.000 |
| Créances nettes | 1.399 M -37.30 % | 2.231 M 38.28 % | 1.614 M 17.29 % | 1.376 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -898.413 K | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.820 M 36.89 % | 2.060 M 40.76 % | 1.463 M 116.07 % | 677.253 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 105.563 K | 0.000 -100.00 % | 57.569 K -7.36 % | 62.140 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 668.227 K -33.34 % | 1.002 M 36.52 % | 734.337 K 341.60 % | 166.291 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 16.512 M 95.58 % | 8.443 M 293.43 % | -4.365 M -103.42 % | 127.765 M 256 910.94 % | 49.712 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 17.142 M 8.70 % | 15.770 M 61.30 % | 9.777 M -92.42 % | 128.953 M 23 888.32 % | 537.567 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 538.323 K -90.83 % | 5.873 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.116 M 143.96 % | -2.540 M -313.74 % | 1.188 M 512.65 % | -287.956 K -3 175.80 % | 9.362 K |
| Comptes débiteurs | 173.512 K 112.99 % | -1.336 M -446.63 % | -244.355 K 83.50 % | -1.480 M | 0.000 |
| Inventaire | -230.261 K -9 710.23 % | 2.396 K 100.90 % | -265.615 K 78.84 % | -1.255 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 444.961 K | 0.000 -100.00 % | 786.084 K 663.12 % | 103.009 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 728.240 K 160.36 % | -1.206 M -201.53 % | 1.188 M 512.65 % | -287.956 K -3 175.80 % | 9.362 K |
| Autres éléments non monétaires | 2.505 M 589.86 % | 363.147 K 119.90 % | -1.824 M -44 243.70 % | 4.133 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.996 M 34.85 % | -6.133 M -491.76 % | -1.036 M -48.51 % | -697.868 K -1 294.82 % | -50.033 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -36.339 K 71.48 % | -127.413 K -207.54 % | -41.430 K -80.17 % | -22.995 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.365 M 98.93 % | -127.765 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 2.479 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.701 M 31.75 % | -2.493 M -102.05 % | 121.790 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 741.143 K 128.28 % | -2.621 M -102.18 % | 120.425 M 194.25 % | -127.765 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 8.278 M 261.71 % | 2.288 M 1 305.31 % | 162.846 K -2.80 % | 167.530 K -66.49 % | 500.000 K |
| Actions ordinaires émises | 1.154 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -65.000 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.966 M -375.98 % | -412.977 K | 0.000 |
| Autres activités de financement | 461.378 K -79.09 % | 2.207 M 101.87 % | -117.867 M -23 473.36 % | -500.000 K -500 100.00 % | 100.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 8.739 M 94.41 % | 4.495 M 103.76 % | -119.670 M -192.88 % | 128.840 M 23 321.18 % | 550.100 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 5.485 M 228.78 % | -4.259 M -1 412.52 % | -281.563 K -174.68 % | 377.032 K -24.60 % | 500.067 K |
| Trésorerie au début de la période | 5.398 M -44.10 % | 9.656 M 1 000.93 % | 877.099 K 75.40 % | 500.067 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.882 M 101.61 % | 5.398 M 806.34 % | 595.536 K -32.10 % | 877.099 K 75.40 % | 500.067 K |
| Trésorerie d'exploitation | -3.996 M 34.85 % | -6.133 M -491.76 % | -1.036 M -48.51 % | -697.868 K -1 294.82 % | -50.033 K |
| Dépenses en capital | -36.344 K 71.48 % | -127.413 K -207.54 % | -41.430 K -80.17 % | -22.995 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -4.032 M 35.60 % | -6.261 M -480.84 % | -1.078 M -49.52 % | -720.863 K -1 340.78 % | -50.033 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.311 M -20.01 % | 5.389 M -20.00 % | 6.737 M 8.02 % | 6.237 M 61.03 % | 3.873 M -22.72 % | 5.012 M -26.24 % | 6.795 M 98.01 % | 3.432 M -34.93 % | 5.274 M 3.75 % | 5.083 M -22.58 % | 6.566 M 110.89 % | 3.113 M -25.08 % | 4.155 M -35.00 % | 6.393 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -3.321 M -24.38 % | -2.670 M 54.46 % | -5.864 M -9 644.99 % | -60.175 K 96.17 % | -1.569 M -20.54 % | -1.302 M -261.68 % | -359.954 K -33.15 % | -270.346 K -3.36 % | -261.565 K 60.22 % | -657.604 K -213.90 % | 577.351 K 448.73 % | -165.559 K -7.21 % | -154.420 K 15.78 % | -183.349 K -35.39 % | -135.423 K -71.91 % | -78.774 K -377.45 % | -16.499 K |
| Bénéfice avant impôt | -3.321 M -24.38 % | -2.670 M 54.46 % | -5.864 M -9 645.00 % | -60.175 K 96.17 % | -1.569 M -20.54 % | -1.302 M -261.68 % | -359.954 K -33.15 % | -270.346 K -3.36 % | -261.565 K 60.87 % | -668.450 K -203.51 % | 645.766 K 490.05 % | -165.559 K -7.21 % | -154.420 K 15.78 % | -183.349 K -35.39 % | -135.423 K -71.91 % | -78.774 K -377.45 % | -16.499 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.77 -55.50 % | -0.50 43.08 % | -0.87 -8 921.61 % | -0.01 97.62 % | -0.41 -55.99 % | -0.26 -390.35 % | -0.05 32.76 % | -0.08 -58.84 % | -0.05 62.28 % | -0.13 -233.70 % | 0.10 284.95 % | -0.05 -43.10 % | -0.04 -29.58 % | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.416 M -45.14 % | -975.974 K 7.20 % | -1.052 M -191.08 % | 1.155 M 318.91 % | -527.469 K 33.94 % | -798.451 K -121.82 % | -359.954 K 84.39 % | -2.306 M -519.76 % | -372.100 K 92.39 % | -4.891 M -3 803.10 % | 132.072 K 114.63 % | -902.930 K -238.05 % | -267.097 K -114.34 % | 1.862 M 1 453.55 % | -137.600 K -74.69 % | -78.770 K -377.39 % | -16.500 K |
| Ratio de revenu net | -0.77 -55.50 % | -0.50 43.08 % | -0.87 -8 921.61 % | -0.01 97.62 % | -0.41 -55.99 % | -0.26 -390.35 % | -0.05 32.76 % | -0.08 -58.84 % | -0.05 61.66 % | -0.13 -247.12 % | 0.09 265.36 % | -0.05 -43.10 % | -0.04 -29.58 % | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.33 -81.44 % | -0.18 -16.00 % | -0.16 -184.32 % | 0.19 235.95 % | -0.14 14.51 % | -0.16 -200.74 % | -0.05 92.12 % | -0.67 -852.42 % | -0.07 92.67 % | -0.96 -4 883.00 % | 0.02 106.94 % | -0.29 -351.22 % | -0.06 -122.06 % | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.44 -34.75 % | 0.68 -1.50 % | 0.69 -0.21 % | 0.69 13.98 % | 0.61 -0.40 % | 0.61 27.81 % | 0.48 -13.83 % | 0.55 -14.66 % | 0.65 -16.42 % | 0.78 32.03 % | 0.59 -12.65 % | 0.67 15.05 % | 0.58 -18.27 % | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 886.636 K -92.38 % | 11.635 M 0.00 % | 11.635 M -13.05 % | 13.381 M 0.75 % | 13.281 M 121.54 % | 5.995 M -28.69 % | 8.406 M 13.03 % | 7.437 M 0.00 % | 7.437 M 12.41 % | 6.616 M 0.00 % | 6.616 M -19.48 % | 8.217 M 0.00 % | 8.217 M 0.00 % | 8.217 M 0.00 % | 8.217 M 0.00 % | 8.217 M 0.00 % | 8.217 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 886.636 K -92.38 % | 11.634 M 0.00 % | 11.634 M -13.06 % | 13.381 M 0.76 % | 13.281 M 121.54 % | 5.995 M -28.69 % | 8.406 M 13.03 % | 7.437 M -0.52 % | 7.476 M 13.00 % | 6.616 M 0.00 % | 6.616 M -19.48 % | 8.217 M 0.00 % | 8.217 M 0.00 % | 8.217 M 0.00 % | 8.217 M 0.00 % | 8.217 M 0.00 % | 8.217 M |
| Bénéfice par action diluée | -3.75 -1 530.43 % | -0.23 54.00 % | -0.50 -11 011.11 % | 0.00 96.25 % | -0.12 45.45 % | -0.22 18.52 % | -0.27 25.00 % | -0.36 -923.58 % | -0.04 95.66 % | -0.81 -406.25 % | -0.16 -1 484.16 % | -0.01 -7.45 % | -0.01 16.07 % | -0.01 -36.59 % | -0.01 -70.83 % | 0.00 -380.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -3.75 -1 530.43 % | -0.23 54.00 % | -0.50 -11 011.11 % | 0.00 96.25 % | -0.12 45.45 % | -0.22 18.52 % | -0.27 25.00 % | -0.36 -928.97 % | -0.03 95.68 % | -0.81 -406.25 % | -0.16 -1 484.16 % | -0.01 -7.45 % | -0.01 16.07 % | -0.01 -36.59 % | -0.01 -70.83 % | 0.00 -380.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 1.912 M -47.81 % | 3.663 M -21.20 % | 4.649 M 7.79 % | 4.313 M 83.53 % | 2.350 M -23.03 % | 3.053 M -5.73 % | 3.239 M 70.63 % | 1.898 M -44.47 % | 3.418 M -13.29 % | 3.941 M 2.22 % | 3.856 M 84.23 % | 2.093 M -13.80 % | 2.428 M -46.88 % | 4.571 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -97.435 K -23.22 % | -79.072 K -629.04 % | -10.846 K -115.85 % | 68.415 K 556.10 % | -15.000 K -22.63 % | -12.232 K 0.00 % | -12.232 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 2.399 M 38.97 % | 1.726 M -17.33 % | 2.088 M 8.53 % | 1.924 M 26.31 % | 1.523 M -22.24 % | 1.959 M -44.92 % | 3.557 M 131.90 % | 1.534 M -17.36 % | 1.856 M 62.55 % | 1.142 M -57.86 % | 2.710 M 165.61 % | 1.020 M -40.93 % | 1.727 M -5.20 % | 1.822 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 3.643 M -22.02 % | 4.672 M -20.93 % | 5.909 M 80.48 % | 3.274 M 4.43 % | 3.135 M | 0.000 -100.00 % | 383.886 K -90.62 % | 4.091 M 40.78 % | 2.906 M -66.33 % | 8.630 M 175.87 % | 3.128 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.749 M -407.67 % | 1.219 M -80.96 % | 6.399 M 335.86 % | -2.713 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 138.695 K -38.45 % | 225.320 K 1 774.74 % | -13.454 K -108.07 % | 166.631 K | 0.000 -100.00 % | 3.997 M 12 747.73 % | -31.600 K -67.37 % | -18.880 K 57.01 % | -43.920 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.782 M -22.77 % | 4.897 M -16.93 % | 5.895 M 80.07 % | 3.274 M 4.43 % | 3.135 M -21.56 % | 3.997 M 861.93 % | 415.486 K 15.08 % | 361.033 K -2.97 % | 372.103 K -51.31 % | 764.208 K 83.99 % | 415.358 K -42.13 % | 717.723 K 165.99 % | 269.833 K 52.42 % | 177.034 K 28.65 % | 137.605 K 74.68 % | 78.774 K 377.45 % | 16.499 K |
| Coût et dépenses | 6.181 M -6.68 % | 6.623 M -17.03 % | 7.983 M 48.82 % | 5.365 M 15.16 % | 4.658 M -21.79 % | 5.956 M 1 333.42 % | 415.489 K 15.08 % | 361.033 K -2.97 % | 372.100 K -51.31 % | 764.208 K 83.99 % | 415.358 K -42.13 % | 717.723 K 165.99 % | 269.833 K 52.42 % | 177.034 K 28.65 % | 137.605 K 74.68 % | 78.774 K 377.45 % | 16.499 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.643 M -22.02 % | 4.672 M -20.93 % | 5.909 M 80.48 % | 3.274 M 4.43 % | 3.135 M 45.46 % | 2.155 M 461.39 % | 383.886 K 12.20 % | 342.153 K 4.26 % | 328.183 K -57.06 % | 764.208 K 83.99 % | 415.358 K -42.13 % | 717.723 K 165.99 % | 269.833 K 52.42 % | 177.034 K 28.65 % | 137.605 K 74.68 % | 78.774 K 377.45 % | 16.499 K |
| Revenu d'intérêts | 64.830 K 18.74 % | 54.596 K 8 999.33 % | 600.000 -98.45 % | 38.592 K 5.38 % | 36.621 K 19.73 % | 30.587 K | 0.000 -100.00 % | 21.197 K -26.52 % | 28.848 K 34.20 % | 21.497 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.517 M 1.76 % | 1.491 M -68.66 % | 4.756 M 389.76 % | 971.048 K 18.29 % | 820.908 K 113.30 % | 384.854 K | 0.000 -100.00 % | 358.354 K -18.42 % | 439.267 K -6.17 % | 468.154 K | 0.000 -100.00 % | 168.615 K -2.79 % | 173.448 K -11.97 % | 197.035 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 388.099 K 90.57 % | 203.654 K 260.48 % | 56.496 K -76.83 % | 243.829 K 10.35 % | 220.952 K 86.36 % | 118.559 K 814.88 % | 12.959 K -86.70 % | 97.435 K 23.22 % | 79.072 K -8.35 % | 86.276 K -60.46 % | 218.224 K 1 354.83 % | 15.000 K 22.63 % | 12.232 K 0.00 % | 12.232 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -1.870 M -51.51 % | -1.234 M 0.99 % | -1.247 M -242.90 % | 872.281 K 211.11 % | -785.042 K 16.81 % | -943.685 K -127.13 % | -415.490 K -15.08 % | -361.030 K 2.98 % | -372.100 K 51.31 % | -764.210 K -83.99 % | -415.360 K 42.13 % | -717.720 K -165.99 % | -269.830 K -52.42 % | -177.030 K -28.66 % | -137.600 K -74.69 % | -78.770 K -377.39 % | -16.500 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.43 -89.42 % | -0.23 -23.77 % | -0.19 -232.30 % | 0.14 169.00 % | -0.20 -7.65 % | -0.19 -207.93 % | -0.06 41.88 % | -0.11 -49.10 % | -0.07 53.07 % | -0.15 -137.64 % | -0.06 72.56 % | -0.23 -255.03 % | -0.06 -134.51 % | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.451 M -1.07 % | -1.436 M 68.90 % | -4.618 M -395.20 % | -932.456 K -18.89 % | -784.287 K -118.97 % | -358.179 K -744.96 % | 55.535 K 116.47 % | -337.157 K 49.84 % | -672.141 K -50.48 % | -446.657 K 61.16 % | -1.150 M -582.10 % | -168.615 K 2.79 % | -173.448 K 11.97 % | -197.035 K -9 150.76 % | 2.177 K 54 525.00 % | -4.000 | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 264.212 K 166.97 % | -394.542 K 77.60 % | -1.761 M -149.04 % | 3.592 M -58.23 % | 8.598 M -14.04 % | 10.003 M 407.31 % | 1.972 M 10.02 % | 1.792 M 17.67 % | 1.523 M 19.97 % | 1.269 M 58.13 % | 802.823 K 5 571.43 % | -14.673 K 92.94 % | -207.977 K 44.85 % | -377.099 K 20.98 % | -477.197 K -374.84 % | 173.629 K 7 846.41 % | 2.185 K |
| Investissements totaux | 5.651 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.703 M 0.84 % | 6.648 M -29.81 % | 9.471 M 3.39 % | 9.161 M 2.18 % | 8.965 M -93.02 % | 128.428 M 0.43 % | 127.876 M 0.09 % | 127.761 M 0.00 % | 127.767 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 8.324 M -17.76 % | 10.121 M 10.97 % | 9.121 M -17.42 % | 11.044 M -27.58 % | 15.250 M -14.47 % | 17.829 M 729.39 % | 2.150 M 0.00 % | 2.150 M 4.10 % | 2.065 M 10.72 % | 1.865 M 5.67 % | 1.765 M 253.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.662 K 97.41 % | -64.121 K -92.79 % | -33.259 K -379.18 % | 11.913 K 2 682 569 118 043 336.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -27.147 M -13.94 % | -23.826 M -12.62 % | -21.155 M -38.35 % | -15.291 M -0.40 % | -15.231 M -11.50 % | -13.661 M -75.38 % | -7.789 M -5.63 % | -7.374 M -5.15 % | -7.013 M -8.88 % | -6.441 M -11.94 % | -5.754 M -26.18 % | -4.560 M -16.00 % | -3.931 M -4.09 % | -3.776 M -5.10 % | -3.593 M -2 223.02 % | -154.668 K -103.79 % | -75.894 K |
| Actions ordinaires | 100.000 -96.76 % | 3.090 K 10.99 % | 2.784 K 134.15 % | 1.189 K -10.33 % | 1.326 K 0.00 % | 1.326 K -99.98 % | 6.537 M 0.86 % | 6.482 M -30.34 % | 9.305 M 3.45 % | 8.995 M 0.33 % | 8.965 M -93.01 % | 128.229 M 0.36 % | 127.765 M 0.00 % | 127.765 M 0.00 % | 127.765 M 40 431 981.65 % | 316.000 9.72 % | 288.000 |
| Capitaux propres totaux | 4.314 M 194.49 % | -4.565 M 1.63 % | -4.641 M 54.62 % | -10.227 M 2.68 % | -10.508 M -15.82 % | -9.073 M -624.70 % | -1.252 M -40.36 % | -891.963 K -138.91 % | 2.293 M -10.24 % | 2.554 M -20.47 % | 3.212 M -97.40 % | 123.669 M -0.13 % | 123.835 M -0.12 % | 123.989 M -0.15 % | 124.172 M 118 734.55 % | -104.668 K -304.22 % | -25.894 K |
| Autres passifs non courants | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M -82.19 % | 5.614 M 852.06 % | 589.619 K 622.93 % | 81.560 K 147.22 % | -172.740 K 26.42 % | -234.752 K -150.07 % | 468.851 K -81.79 % | 2.574 M 3.77 % | 2.481 M -43.97 % | 4.428 M 0.00 % | 4.428 M 0.00 % | 4.428 M 0.00 % | 4.428 M 73 691.67 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K |
| Dette à long terme | 878.232 K -85.54 % | 6.075 M 21.31 % | 5.008 M -8.93 % | 5.499 M -54.87 % | 12.184 M -17.55 % | 14.777 M 221.22 % | 4.600 M -1.33 % | 4.662 M 17.77 % | 3.959 M 113.60 % | 1.853 M -4.80 % | 1.947 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K |
| Total des passifs non courants | 1.878 M -73.45 % | 7.075 M 17.77 % | 6.008 M -45.94 % | 11.113 M -13.00 % | 12.774 M -14.03 % | 14.859 M 235.60 % | 4.427 M 0.00 % | 4.428 M 0.00 % | 4.428 M 0.00 % | 4.428 M 0.00 % | 4.428 M 0.00 % | 4.428 M 0.00 % | 4.428 M 0.00 % | 4.428 M 0.00 % | 4.428 M 775.00 % | 506.000 K 0.00 % | 506.000 K |
| Autres passifs courants | 2.370 M -67.77 % | 7.354 M 30.76 % | 5.624 M 99.74 % | 2.816 M -48.67 % | 5.486 M 251.16 % | 1.562 M 4.25 % | 1.498 M 111.18 % | -13.403 M -322.64 % | -3.171 M -631.69 % | 596.442 K 138.41 % | -1.553 M -394.89 % | 526.513 K 760.34 % | 61.198 K 66.70 % | 36.712 K 74.82 % | 21.000 K 53 746.15 % | 39.000 -99.93 % | 55.209 K |
| Revenus reportés | 5.009 M 20.94 % | 4.142 M 33.05 % | 3.113 M -39.85 % | 5.175 M | 0.000 -100.00 % | 1.795 M 187.13 % | -2.060 M -177.96 % | 2.642 M 19.12 % | 2.218 M 214.79 % | -1.932 M -171.23 % | 2.713 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 7.445 M 84.01 % | 4.046 M -1.62 % | 4.113 M -25.83 % | 5.545 M 80.87 % | 3.066 M 0.46 % | 3.052 M 41.97 % | 2.150 M -54.50 % | 4.725 M 3.80 % | 4.552 M 118.47 % | 2.083 M -12.84 % | 2.390 M 378.10 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 18.166 M -0.24 % | 18.209 M 15.43 % | 15.775 M -2.34 % | 16.154 M 36.87 % | 11.802 M 21.74 % | 9.695 M 161.62 % | 3.706 M 6.80 % | 3.470 M 5.36 % | 3.293 M 17.82 % | 2.795 M 17.96 % | 2.370 M 130.84 % | 1.027 M 82.91 % | 561.198 K 4.56 % | 536.712 K 3.02 % | 521.000 K 1 335 797.44 % | 39.000 -99.93 % | 55.209 K |
| Passifs totaux | 20.044 M -20.73 % | 25.284 M 16.07 % | 21.783 M -20.11 % | 27.266 M 10.95 % | 24.576 M 0.09 % | 24.553 M 201.89 % | 8.133 M 2.99 % | 7.897 M 2.29 % | 7.721 M 6.90 % | 7.223 M 6.26 % | 6.797 M 24.63 % | 5.454 M 9.33 % | 4.989 M 0.49 % | 4.964 M 0.32 % | 4.949 M 877.89 % | 506.039 K -9.83 % | 561.209 K |
| Autres actifs non courants | 31.023 K 0.00 % | 31.023 K 0.00 % | 31.023 K 41 822.97 % | 74.000 -99.76 % | 31.057 K -98.37 % | 1.906 M 0.00 % | 1.906 M -4.47 % | 1.995 M 1.97 % | 1.957 M 4.35 % | 1.875 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 239.080 K -24.18 % | 315.305 K -16.26 % | 376.530 K 402.05 % | 74.999 K 100.00 % | 37.499 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 127.767 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.675 M 56.36 % | 1.711 M 11.07 % | 1.540 M -11.41 % | 1.738 M 29.20 % | 1.346 M 269.77 % | 363.879 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.675 M 56.36 % | 1.711 M 11.07 % | 1.540 M -11.41 % | 1.738 M 29.20 % | 1.346 M 269.77 % | 363.879 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 666.388 K -9.78 % | 738.626 K -5.08 % | 778.121 K -11.94 % | 883.655 K -7.51 % | 955.376 K -9.60 % | 1.057 M -12.44 % | 1.207 M -6.70 % | 1.294 M -5.40 % | 1.367 M 59.23 % | 858.787 K -4.41 % | 898.413 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 3.372 M 35.96 % | 2.480 M 5.58 % | 2.349 M -10.41 % | 2.622 M 12.44 % | 2.332 M -29.90 % | 3.327 M 6.87 % | 3.113 M -5.34 % | 3.289 M -1.06 % | 3.324 M 21.59 % | 2.734 M 204.29 % | 898.413 K | 0.000 -100.00 % | 239.080 K -24.18 % | 315.305 K -99.75 % | 128.144 M 170 760.56 % | 74.999 K 100.00 % | 37.499 K |
| Autres actifs circulants | 2.390 M 4.39 % | 2.290 M 1 310.46 % | 162.356 K 63.94 % | 99.032 K -16.54 % | 118.662 K 91.84 % | 61.855 K | 0.000 -100.00 % | 1.074 M 162.38 % | -1.722 M -4 318.54 % | 40.816 K -86.23 % | 296.508 K 64.75 % | 179.977 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 5.651 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.703 M 0.84 % | 6.648 M -29.81 % | 9.471 M 3.39 % | 9.161 M 2.18 % | 8.965 M -93.02 % | 128.428 M 0.43 % | 127.876 M 0.09 % | 127.761 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8.059 M -23.36 % | 10.516 M -3.37 % | 10.882 M 46.03 % | 7.452 M 12.04 % | 6.651 M -15.01 % | 7.826 M 4 299.68 % | 177.876 K -50.24 % | 357.478 K -34.05 % | 542.033 K -8.98 % | 595.536 K -38.11 % | 962.177 K 86.95 % | 514.673 K -27.30 % | 707.977 K -19.28 % | 877.099 K -10.24 % | 977.197 K 199.41 % | 326.371 K -34.44 % | 497.815 K |
| Liquidités et placements à court terme | 13.711 M 30.38 % | 10.516 M -3.37 % | 10.882 M 46.03 % | 7.452 M 12.04 % | 6.651 M -15.01 % | 7.826 M 13.73 % | 6.881 M -1.77 % | 7.005 M -30.04 % | 10.013 M 2.63 % | 9.756 M -1.72 % | 9.927 M -92.30 % | 128.943 M 0.28 % | 128.584 M -0.04 % | 128.638 M 13 063.97 % | 977.197 K 199.41 % | 326.371 K -34.44 % | 497.815 K |
| Total des actifs courants | 20.985 M 15.06 % | 18.238 M 23.29 % | 14.793 M 2.60 % | 14.418 M 22.85 % | 11.736 M -3.44 % | 12.154 M 76.62 % | 6.881 M -1.77 % | 7.005 M -30.04 % | 10.013 M 2.42 % | 9.777 M -2.32 % | 10.009 M -92.25 % | 129.123 M 0.42 % | 128.584 M -0.04 % | 128.638 M 13 063.97 % | 977.197 K 199.41 % | 326.371 K -34.44 % | 497.815 K |
| Inventaire | 2.698 M -29.97 % | 3.853 M 64.00 % | 2.349 M 1.08 % | 2.324 M -0.49 % | 2.336 M 0.01 % | 2.336 M 10.22 % | 2.119 M -37.88 % | 3.411 M 2.82 % | 3.318 M 2.29 % | 3.244 M 52.89 % | 2.121 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 2.186 M 38.38 % | 1.580 M 12.90 % | 1.399 M -69.20 % | 4.542 M 72.69 % | 2.630 M 36.25 % | 1.930 M | 0.000 -100.00 % | 2.111 M -20.90 % | 2.669 M 135.10 % | 1.135 M -29.66 % | 1.614 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.113 M 5.34 % | -3.289 M 1.06 % | -3.324 M -21.59 % | -2.734 M -204.29 % | -898.413 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.210 M 25.22 % | 2.563 M -9.09 % | 2.820 M 23.23 % | 2.288 M -28.71 % | 3.210 M 0.11 % | 3.206 M | 0.000 -100.00 % | 2.300 M 24.00 % | 1.855 M 3 122.38 % | 57.569 K -96.07 % | 1.463 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 131.105 K 26.63 % | 103.530 K -1.93 % | 105.563 K -67.98 % | 329.703 K 694.16 % | 41.516 K -48.06 % | 79.929 K 38.84 % | 57.569 K 0.00 % | 57.569 K 0.00 % | 57.569 K 0.00 % | 57.569 K -15.85 % | 68.415 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 478.536 K -16.68 % | 574.362 K -14.05 % | 668.227 K -11.62 % | 756.046 K -10.01 % | 840.145 K -8.89 % | 922.172 K 38.00 % | 668.228 K -37.98 % | 1.077 M -6.23 % | 1.149 M 71.81 % | 668.765 K -8.93 % | 734.337 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 31.461 M 63.37 % | 19.257 M 16.63 % | 16.512 M 226.09 % | 5.064 M 7.24 % | 4.722 M 2.94 % | 4.587 M 276 049.25 % | 1.661 K -99.98 % | 9.260 M -5.05 % | 9.753 M 900.84 % | 974.445 K 126.50 % | -3.678 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.684 K -0.06 % | 49.712 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 24.358 M 17.56 % | 20.719 M 20.86 % | 17.142 M 0.60 % | 17.040 M 21.12 % | 14.068 M -9.13 % | 15.481 M 124.97 % | 6.881 M -1.77 % | 7.005 M -30.04 % | 10.013 M 2.42 % | 9.777 M -2.32 % | 10.009 M -92.25 % | 129.123 M 0.23 % | 128.823 M -0.10 % | 128.953 M -0.13 % | 129.121 M 32 069.96 % | 401.371 K -25.02 % | 535.315 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 3.341 K 0.00 % | 3.341 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.379 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.493 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 740.494 K 6.58 % | 694.755 K 113.81 % | -5.029 M -5 319.71 % | -92.791 K -107.29 % | 1.272 M -66.94 % | 3.849 M 1 101.02 % | 320.504 K -65.07 % | 917.630 K 144.50 % | -2.062 M -633.18 % | 386.721 K 119.22 % | 176.404 K -66.36 % | 524.419 K 420.72 % | 100.711 K 30.90 % | 76.936 K 126.85 % | -286.569 K -209.57 % | -92.570 K |
| Comptes débiteurs | -681.091 K -277.42 % | -180.461 K -107.79 % | 2.317 M 221.18 % | -1.912 M -173.20 % | -699.807 K -249.40 % | 468.422 K 268.24 % | -278.428 K -358.42 % | 107.743 K 107.03 % | -1.533 M -516.98 % | 367.541 K 121.93 % | -1.676 M -368.85 % | 623.362 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 1.155 M 176.79 % | -1.504 M -5 886.99 % | -25.115 K -317.35 % | 11.555 K 8 853.79 % | -132.000 99.94 % | -216.569 K -116.76 % | 1.292 M 1 483.46 % | -93.399 K -25.69 % | -74.308 K 93.38 % | -1.122 M -288.39 % | 595.585 K 346.09 % | -242.019 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 646.377 K 352.25 % | -256.248 K -218.35 % | 216.524 K 123.50 % | -921.472 K -25 969.51 % | 3.562 K -99.69 % | 1.146 M | 0.000 -100.00 % | 445.296 K 430.77 % | -134.623 K -125.58 % | 526.376 K 415.08 % | 102.194 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -379.459 K -114.40 % | 2.635 M 134.96 % | -7.537 M -376.19 % | 2.729 M 38.61 % | 1.969 M -19.67 % | 2.451 M 664.77 % | 320.504 K -24.44 % | 424.162 K 326.72 % | 99.401 K -74.30 % | 386.721 K 258.11 % | 107.989 K -79.41 % | 524.419 K 420.72 % | 100.711 K 30.90 % | 76.936 K 126.85 % | -286.569 K -209.57 % | -92.570 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.284 M -2.68 % | 1.319 M -64.99 % | 3.769 M 932.81 % | 364.943 K 1 469.58 % | 23.251 K 102.01 % | -1.158 M -1 986.02 % | -55.535 K -226.66 % | 43.847 K -41.90 % | 75.472 K 178.82 % | -95.758 K 90.98 % | -1.061 M -92.18 % | -552.164 K -378.42 % | -115.413 K -1 927.60 % | 6.315 K 389.41 % | -2.182 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -905.427 K -101.60 % | -449.119 K 93.65 % | -7.067 M -1 650.53 % | 455.806 K 965.86 % | -52.642 K -101.97 % | 2.669 M 2 909.51 % | -94.985 K 91.75 % | -1.152 M 39.28 % | -1.897 M -417.46 % | -366.641 K -19.28 % | -307.369 K -59.01 % | -193.304 K -14.30 % | -169.122 K -68.96 % | -100.098 K 76.40 % | -424.174 K -147.56 % | -171.344 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 18.193 K 128.36 % | -64.159 K -112.89 % | 497.641 K 193.19 % | -533.980 K -260.67 % | 332.342 K 200.00 % | -332.342 K -765.72 % | -38.389 K -62.37 % | -23.643 K -26.22 % | -18.731 K 59.85 % | -46.650 K -26.00 % | -37.023 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.872 K -174.36 % | 5.207 K 105.21 % | -100.000 K 92.09 % | -1.265 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -127.765 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.479 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.298 M -379.89 % | -270.531 K -0.98 % | -267.918 K -669 695.00 % | -40.000 100.00 % | -1.434 M | 0.000 100.00 % | -73.420 K -1 796.18 % | -3.872 K -174.36 % | 5.207 K -100.00 % | 121.035 M 15 933.78 % | 754.873 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.280 M -282.46 % | -334.690 K -112.36 % | 2.709 M 607.22 % | -534.020 K 51.50 % | -1.101 M -231.34 % | -332.342 K -197.24 % | -111.809 K -306.36 % | -27.515 K -103.45 % | -13.524 K -100.01 % | 120.935 M 23 806.77 % | -510.127 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -127.765 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | -270.980 K -110.76 % | 2.518 M -53.95 % | 5.468 M 521.93 % | 879.127 K 740.12 % | -137.337 K -106.64 % | 2.068 M | 0.000 -100.00 % | 904.374 K -49.12 % | 1.777 M 1 677.30 % | 100.000 K -92.09 % | 1.265 M 769.94 % | 145.412 K 975.77 % | 13.517 K 120.58 % | -65.682 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.154 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 128.840 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -3.906 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.966 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 3.906 M | 0.000 -100.00 % | 2.321 M | 0.000 -100.00 % | 116.455 K 105.89 % | -1.976 M -4 294.38 % | 47.114 K 217.61 % | -40.059 K 48.64 % | -78.000 K -104.37 % | 1.784 M | 0.000 100.00 % | -117.000 K 49.49 % | -231.656 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -270.980 K -110.76 % | 2.518 M -67.68 % | 7.789 M 785.95 % | 879.127 K 4 309.98 % | -20.882 K -122.67 % | 92.128 K 208.88 % | -84.617 K -109.79 % | 864.315 K -49.14 % | 1.699 M 101.41 % | -120.935 M -9 660.05 % | 1.265 M 4 352.34 % | 28.412 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 128.840 M 128 840 100.00 % | -100.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.456 M -241.69 % | 1.734 M -49.45 % | 3.430 M 328.25 % | 800.913 K 168.18 % | -1.175 M -115.36 % | 7.648 M 4 358.36 % | -179.602 K 43.01 % | -315.156 K -49.05 % | -211.450 K 42.33 % | -366.641 K -181.93 % | 447.504 K 331.50 % | -193.304 K -14.30 % | -169.122 K -68.96 % | -100.098 K -115.38 % | 650.826 K 479.61 % | -171.444 K |
| Trésorerie au début de la période | 12.616 M 15.93 % | 10.882 M 46.03 % | 7.452 M 12.04 % | 6.651 M -15.01 % | 7.826 M 4 299.68 % | 177.876 K -50.24 % | 357.478 K -93.83 % | 5.789 M -3.52 % | 6.001 M 523.68 % | 962.177 K 86.95 % | 514.673 K -27.30 % | 707.977 K -19.28 % | 877.099 K -10.24 % | 977.197 K 199.41 % | 326.371 K -34.44 % | 497.815 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.159 M -19.47 % | 12.616 M 15.93 % | 10.882 M 46.03 % | 7.452 M 12.04 % | 6.651 M -15.01 % | 7.826 M 4 299.68 % | 177.876 K -96.75 % | 5.474 M -5.44 % | 5.789 M 872.15 % | 595.536 K -38.11 % | 962.177 K 86.95 % | 514.673 K -27.30 % | 707.977 K -19.28 % | 877.099 K -10.24 % | 977.197 K 199.41 % | 326.371 K |
| Trésorerie d'exploitation | -905.427 K -101.60 % | -449.119 K 93.65 % | -7.067 M -1 650.53 % | 455.806 K 965.86 % | -52.642 K -101.97 % | 2.669 M 2 909.51 % | -94.985 K 91.75 % | -1.152 M 39.28 % | -1.897 M -417.46 % | -366.641 K -19.28 % | -307.369 K -59.01 % | -193.304 K -14.30 % | -169.122 K -68.96 % | -100.098 K 76.40 % | -424.174 K -147.56 % | -171.344 K |
| Dépenses en capital | -1.280 M -282.46 % | -334.690 K -117.33 % | 1.931 M 461.64 % | -533.980 K 51.50 % | -1.101 M -231.31 % | -332.342 K -765.72 % | -38.389 K -62.37 % | -23.643 K -26.22 % | -18.731 K 59.85 % | -46.650 K -26.00 % | -37.023 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -2.185 M -178.83 % | -783.809 K 84.74 % | -5.136 M -6 470.35 % | -78.174 K 93.22 % | -1.154 M -149.38 % | 2.336 M 1 851.67 % | -133.374 K 88.65 % | -1.176 M 38.64 % | -1.916 M -363.59 % | -413.291 K -20.01 % | -344.392 K -78.16 % | -193.304 K -14.30 % | -169.122 K -68.96 % | -100.098 K 76.40 % | -424.174 K -147.56 % | -171.344 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1857086/000164117225004877/form10-k.htm |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2021 |