TruGolf Holdings, Inc. ^TRUG

Finances

	2024	2023	2022	2021	2021
Revenue	21.859 M ^{6.19 %}	20.584 M ^{1.76 %}	20.227 M ^{-4.79 %}	21.246 M	0.000
Net income	-8.795 M ^{14.47 %}	-10.283 M ^{-2 469.29 %}	-400.232 K ^{3.34 %}	-414.045 K ^{-597.10 %}	-59.395 K
Income before tax	-8.795 M ^{14.47 %}	-10.283 M ^{-2 900.94 %}	-342.663 K ^{17.24 %}	-414.045 K ^{-597.10 %}	-59.395 K
Income before tax ratio	-0.40 ^{19.46 %}	-0.50 ^{-2 848.96 %}	-0.02 ^{13.07 %}	-0.02	0.00
EBITDA	-1.223 M ^{85.78 %}	-8.602 M ^{-296.91 %}	-2.167 M ^{-428.68 %}	-409.910 K ^{-590.08 %}	-59.400 K
Net income ratio	-0.40 ^{19.46 %}	-0.50 ^{-2 424.79 %}	-0.02 ^{-1.53 %}	-0.02	0.00
Ratio EBITDA	-0.06 ^{86.61 %}	-0.42 ^{-290.04 %}	-0.11 ^{-455.30 %}	-0.02	0.00
Gross profit ratio	0.67 ^{14.01 %}	0.59 ^{-10.37 %}	0.65 ^{-13.20 %}	0.75	0.00
Weighted average shs out dil	11.635 M ^{38.41 %}	8.406 M ^{27.06 %}	6.616 M ^{-19.48 %}	8.217 M ^{0.00 %}	8.217 M
Weighted average shs out	11.634 M ^{38.40 %}	8.406 M ^{27.06 %}	6.616 M ^{-19.48 %}	8.217 M ^{0.00 %}	8.217 M
EPS diluted	-0.76 ^{37.70 %}	-1.22 ^{-771.43 %}	-0.14 ^{-455.56 %}	-0.03 ^{-600.00 %}	0.00
Earnings per share	-0.76 ^{37.70 %}	-1.22 ^{-771.43 %}	-0.14 ^{-455.56 %}	-0.03 ^{-600.00 %}	0.00
Gross profit	14.587 M ^{21.07 %}	12.048 M ^{-8.79 %}	13.209 M ^{-17.36 %}	15.984 M	0.000
Income tax expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.569 K ^{130.71 %}	-187.444 K	0.000
Cost of revenue	7.272 M ^{-14.81 %}	8.535 M ^{21.62 %}	7.018 M ^{33.39 %}	5.262 M	0.000
General and administrative expenses	15.984 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.568 M ^{41.26 %}	8.189 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	956.194 K ^{59.02 %}	601.306 K	0.000
Other expenses	706.214 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	16.690 M ^{-19.40 %}	20.709 M ^{855.58 %}	2.167 M ^{428.68 %}	409.912 K ^{590.15 %}	59.395 K
Cost and expenses	23.962 M ^{-18.06 %}	29.244 M ^{1 249.44 %}	2.167 M ^{428.68 %}	409.912 K ^{590.15 %}	59.395 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	15.984 M ^{-22.81 %}	20.709 M ^{855.58 %}	2.167 M ^{428.68 %}	409.912 K ^{590.15 %}	59.395 K
Interest income	106.400 K ^{-93.44 %}	1.623 M	0.000	0.000	0.000
Interest expense	6.933 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	639.836 K ^{991.11 %}	58.641 K ^{-74.08 %}	226.202 K ^{20.68 %}	187.444 K	0.000
Operating income	-2.103 M ^{75.72 %}	-8.660 M ^{-299.62 %}	-2.167 M ^{-428.68 %}	-409.910 K ^{-590.08 %}	-59.400 K
Operating income ratio	-0.10 ^{77.13 %}	-0.42 ^{-292.70 %}	-0.11 ^{-455.30 %}	-0.02	0.00
Total other income expenses net	-6.692 M ^{-312.38 %}	-1.623 M ^{3.93 %}	-1.689 M ^{-1 321.50 %}	-118.834 K ^{-2 376 780.00 %}	5.000
	2024	2023	2022	2021	2021

	2024	2023	2022	2021	2021
Net debt	-1.761 M ^{-129.59 %}	5.953 M ^{368.97 %}	1.269 M ^{436.64 %}	-377.099 K ^{-562 734.33 %}	-67.000
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.479 M ^{-72.94 %}	9.161 M ^{-92.83 %}	127.761 M	0.000
Total debt	9.121 M ^{-1.41 %}	9.251 M ^{396.03 %}	1.865 M ^{273.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-1.662 K ^{-374 249 129 034 100.00 %}	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-21.155 M ^{-71.18 %}	-12.359 M ^{-91.89 %}	-6.441 M ^{-70.55 %}	-3.776 M ^{-6 257.97 %}	-59.395 K
Common stock	2.784 K ^{2 220.00 %}	120.000 ^{-100.00 %}	8.995 M ^{-92.96 %}	127.765 M ^{44 362 878.47 %}	288.000
Total equity	-4.641 M ^{-18.46 %}	-3.918 M ^{-253.39 %}	2.554 M ^{-97.94 %}	123.989 M ^{1 319 834.54 %}	-9.395 K
Other non current liabilities	1.000 M ^{-80.34 %}	5.087 M ^{105.06 %}	2.481 M ^{1.93 %}	2.434 M ^{40 463.73 %}	6.000 K
Long term debt	5.008 M ^{27.36 %}	3.932 M ^{101.97 %}	1.947 M ^{-2.35 %}	1.994 M ^{298.74 %}	500.000 K
Total non current liabilities	6.008 M ^{-33.39 %}	9.019 M ^{103.70 %}	4.428 M ^{0.00 %}	4.428 M ^{775.00 %}	506.000 K
Other current liabilities	5.624 M ^{70.97 %}	3.290 M ^{394.68 %}	-1.116 M ^{38.40 %}	-1.812 M ^{-4 524.25 %}	40.962 K
Deferred revenue	3.113 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.713 M ^{4.55 %}	2.594 M	0.000
Short term debt	4.113 M ^{-22.68 %}	5.319 M ^{122.51 %}	2.390 M ^{48.52 %}	1.610 M	0.000
Total current liabilities	15.775 M ^{47.87 %}	10.668 M ^{281.68 %}	2.795 M ^{420.78 %}	536.712 K ^{1 210.27 %}	40.962 K
Total liabilities	21.783 M ^{10.64 %}	19.687 M ^{172.58 %}	7.223 M ^{45.49 %}	4.964 M ^{807.60 %}	546.962 K
Other non current assets	31.023 K ^{-98.37 %}	1.906 M	0.000 ^{100.00 %}	-31.724 K ^{-184.60 %}	37.499 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.540 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.540 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	778.121 K ^{-35.53 %}	1.207 M ^{34.34 %}	898.413 K ^{158.89 %}	347.029 K	0.000
Total non current assets	2.349 M ^{-24.53 %}	3.113 M ^{246.49 %}	898.413 K ^{184.93 %}	315.305 K ^{740.84 %}	37.499 K
Other current assets	162.356 K ^{-93.58 %}	2.530 M ^{753.10 %}	296.508 K ^{-50.60 %}	600.278 K	0.000
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.479 M ^{-72.94 %}	9.161 M ^{-92.83 %}	127.761 M	0.000
cash and cash equivalents	10.882 M ^{230.00 %}	3.298 M ^{453.71 %}	595.536 K ^{-32.10 %}	877.099 K ^{75.40 %}	500.067 K
Cash and short term investments	10.882 M ^{88.38 %}	5.777 M ^{-40.79 %}	9.756 M ^{-92.42 %}	128.638 M ^{25 624.15 %}	500.067 K
Total current assets	14.793 M ^{16.88 %}	12.657 M ^{29.46 %}	9.777 M ^{-92.40 %}	128.638 M ^{25 624.15 %}	500.067 K
Inventory	2.349 M ^{10.87 %}	2.119 M ^{-0.11 %}	2.121 M ^{14.31 %}	1.856 M	0.000
Net receivables	1.399 M ^{-37.30 %}	2.231 M ^{38.28 %}	1.614 M ^{17.29 %}	1.376 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-898.413 K	0.000	0.000
Account payables	2.820 M ^{36.89 %}	2.060 M ^{40.76 %}	1.463 M ^{116.07 %}	677.253 K	0.000
Tax payables	105.563 K	0.000 ^{-100.00 %}	57.569 K ^{-7.36 %}	62.140 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	668.227 K ^{-33.34 %}	1.002 M ^{36.52 %}	734.337 K ^{341.60 %}	166.291 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	16.512 M ^{95.58 %}	8.443 M ^{293.43 %}	-4.365 M ^{-103.42 %}	127.765 M ^{256 910.94 %}	49.712 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	17.142 M ^{8.70 %}	15.770 M ^{61.30 %}	9.777 M ^{-92.42 %}	128.953 M ^{23 888.32 %}	537.567 K
	2024	2023	2022	2021	2021

	2024	2023	2022	2021	2021
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	538.323 K ^{-90.83 %}	5.873 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.116 M ^{143.96 %}	-2.540 M ^{-313.74 %}	1.188 M ^{512.65 %}	-287.956 K ^{-3 175.80 %}	9.362 K
Accounts receivables	173.512 K ^{112.99 %}	-1.336 M ^{-446.63 %}	-244.355 K ^{83.50 %}	-1.480 M	0.000
Inventory	-230.261 K ^{-9 710.23 %}	2.396 K ^{100.90 %}	-265.615 K ^{78.84 %}	-1.255 M	0.000
Accounts payables	444.961 K	0.000 ^{-100.00 %}	786.084 K ^{663.12 %}	103.009 K	0.000
Other working capital	728.240 K ^{160.36 %}	-1.206 M ^{-201.53 %}	1.188 M ^{512.65 %}	-287.956 K ^{-3 175.80 %}	9.362 K
Other non cash items	2.505 M ^{589.86 %}	363.147 K ^{119.90 %}	-1.824 M ^{-44 243.70 %}	4.133 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-3.996 M ^{34.85 %}	-6.133 M ^{-491.76 %}	-1.036 M ^{-48.51 %}	-697.868 K ^{-1 294.82 %}	-50.033 K
Investments in property plant and equipment	-36.339 K ^{71.48 %}	-127.413 K ^{-207.54 %}	-41.430 K ^{-80.17 %}	-22.995 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.365 M ^{98.93 %}	-127.765 M	0.000
Sales maturities of investments	2.479 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.701 M ^{31.75 %}	-2.493 M ^{-102.05 %}	121.790 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	741.143 K ^{128.28 %}	-2.621 M ^{-102.18 %}	120.425 M ^{194.25 %}	-127.765 M	0.000
Debt repayment	8.278 M ^{261.71 %}	2.288 M ^{1 305.31 %}	162.846 K ^{-2.80 %}	167.530 K ^{-66.49 %}	500.000 K
Common stock issued	1.154 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-65.000 K	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.966 M ^{-375.98 %}	-412.977 K	0.000
Other financing activites	461.378 K ^{-79.09 %}	2.207 M ^{101.87 %}	-117.867 M ^{-23 473.36 %}	-500.000 K ^{-500 100.00 %}	100.000
Net cash used provided by financing activities	8.739 M ^{94.41 %}	4.495 M ^{103.76 %}	-119.670 M ^{-192.88 %}	128.840 M ^{23 321.18 %}	550.100 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	5.485 M ^{228.78 %}	-4.259 M ^{-1 412.52 %}	-281.563 K ^{-174.68 %}	377.032 K ^{-24.60 %}	500.067 K
Cash at beginning of period	5.398 M ^{-44.10 %}	9.656 M ^{1 000.93 %}	877.099 K ^{75.40 %}	500.067 K	0.000
Cash at end of period	10.882 M ^{101.61 %}	5.398 M ^{806.34 %}	595.536 K ^{-32.10 %}	877.099 K ^{75.40 %}	500.067 K
Operating cash flow	-3.996 M ^{34.85 %}	-6.133 M ^{-491.76 %}	-1.036 M ^{-48.51 %}	-697.868 K ^{-1 294.82 %}	-50.033 K
Capital expenditure	-36.344 K ^{71.48 %}	-127.413 K ^{-207.54 %}	-41.430 K ^{-80.17 %}	-22.995 K	0.000
Free CashFlow	-4.032 M ^{35.60 %}	-6.261 M ^{-480.84 %}	-1.078 M ^{-49.52 %}	-720.863 K ^{-1 340.78 %}	-50.033 K
	2024	2023	2022	2021	2021

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Revenue	4.311 M ^{-20.01 %}	5.389 M ^{-20.00 %}	6.737 M ^{8.02 %}	6.237 M ^{61.03 %}	3.873 M ^{-22.72 %}	5.012 M ^{-26.24 %}	6.795 M ^{98.01 %}	3.432 M ^{-34.93 %}	5.274 M ^{3.75 %}	5.083 M ^{-22.58 %}	6.566 M ^{110.89 %}	3.113 M ^{-25.08 %}	4.155 M ^{-35.00 %}	6.393 M	0.000	0.000	0.000
Net income	-3.321 M ^{-24.38 %}	-2.670 M ^{54.46 %}	-5.864 M ^{-9 644.99 %}	-60.175 K ^{96.17 %}	-1.569 M ^{-20.54 %}	-1.302 M ^{-261.68 %}	-359.954 K ^{-33.15 %}	-270.346 K ^{-3.36 %}	-261.565 K ^{60.22 %}	-657.604 K ^{-213.90 %}	577.351 K ^{448.73 %}	-165.559 K ^{-7.21 %}	-154.420 K ^{15.78 %}	-183.349 K ^{-35.39 %}	-135.423 K ^{-71.91 %}	-78.774 K ^{-377.45 %}	-16.499 K
Income before tax	-3.321 M ^{-24.38 %}	-2.670 M ^{54.46 %}	-5.864 M ^{-9 645.00 %}	-60.175 K ^{96.17 %}	-1.569 M ^{-20.54 %}	-1.302 M ^{-261.68 %}	-359.954 K ^{-33.15 %}	-270.346 K ^{-3.36 %}	-261.565 K ^{60.87 %}	-668.450 K ^{-203.51 %}	645.766 K ^{490.05 %}	-165.559 K ^{-7.21 %}	-154.420 K ^{15.78 %}	-183.349 K ^{-35.39 %}	-135.423 K ^{-71.91 %}	-78.774 K ^{-377.45 %}	-16.499 K
Income before tax ratio	-0.77 ^{-55.50 %}	-0.50 ^{43.08 %}	-0.87 ^{-8 921.61 %}	-0.01 ^{97.62 %}	-0.41 ^{-55.99 %}	-0.26 ^{-390.35 %}	-0.05 ^{32.76 %}	-0.08 ^{-58.84 %}	-0.05 ^{62.28 %}	-0.13 ^{-233.70 %}	0.10 ^{284.95 %}	-0.05 ^{-43.10 %}	-0.04 ^{-29.58 %}	-0.03	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-1.416 M ^{-45.14 %}	-975.974 K ^{7.20 %}	-1.052 M ^{-191.08 %}	1.155 M ^{318.91 %}	-527.469 K ^{33.94 %}	-798.451 K ^{-121.82 %}	-359.954 K ^{84.39 %}	-2.306 M ^{-519.76 %}	-372.100 K ^{92.39 %}	-4.891 M ^{-3 803.10 %}	132.072 K ^{114.63 %}	-902.930 K ^{-238.05 %}	-267.097 K ^{-114.34 %}	1.862 M ^{1 453.55 %}	-137.600 K ^{-74.69 %}	-78.770 K ^{-377.39 %}	-16.500 K
Net income ratio	-0.77 ^{-55.50 %}	-0.50 ^{43.08 %}	-0.87 ^{-8 921.61 %}	-0.01 ^{97.62 %}	-0.41 ^{-55.99 %}	-0.26 ^{-390.35 %}	-0.05 ^{32.76 %}	-0.08 ^{-58.84 %}	-0.05 ^{61.66 %}	-0.13 ^{-247.12 %}	0.09 ^{265.36 %}	-0.05 ^{-43.10 %}	-0.04 ^{-29.58 %}	-0.03	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-0.33 ^{-81.44 %}	-0.18 ^{-16.00 %}	-0.16 ^{-184.32 %}	0.19 ^{235.95 %}	-0.14 ^{14.51 %}	-0.16 ^{-200.74 %}	-0.05 ^{92.12 %}	-0.67 ^{-852.42 %}	-0.07 ^{92.67 %}	-0.96 ^{-4 883.00 %}	0.02 ^{106.94 %}	-0.29 ^{-351.22 %}	-0.06 ^{-122.06 %}	0.29	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.44 ^{-34.75 %}	0.68 ^{-1.50 %}	0.69 ^{-0.21 %}	0.69 ^{13.98 %}	0.61 ^{-0.40 %}	0.61 ^{27.81 %}	0.48 ^{-13.83 %}	0.55 ^{-14.66 %}	0.65 ^{-16.42 %}	0.78 ^{32.03 %}	0.59 ^{-12.65 %}	0.67 ^{15.05 %}	0.58 ^{-18.27 %}	0.72	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	886.636 K ^{-92.38 %}	11.635 M ^{0.00 %}	11.635 M ^{-13.05 %}	13.381 M ^{0.75 %}	13.281 M ^{121.54 %}	5.995 M ^{-28.69 %}	8.406 M ^{13.03 %}	7.437 M ^{0.00 %}	7.437 M ^{12.41 %}	6.616 M ^{0.00 %}	6.616 M ^{-19.48 %}	8.217 M ^{0.00 %}	8.217 M ^{0.00 %}	8.217 M ^{0.00 %}	8.217 M ^{0.00 %}	8.217 M ^{0.00 %}	8.217 M
Weighted average shs out	886.636 K ^{-92.38 %}	11.634 M ^{0.00 %}	11.634 M ^{-13.06 %}	13.381 M ^{0.76 %}	13.281 M ^{121.54 %}	5.995 M ^{-28.69 %}	8.406 M ^{13.03 %}	7.437 M ^{-0.52 %}	7.476 M ^{13.00 %}	6.616 M ^{0.00 %}	6.616 M ^{-19.48 %}	8.217 M ^{0.00 %}	8.217 M ^{0.00 %}	8.217 M ^{0.00 %}	8.217 M ^{0.00 %}	8.217 M ^{0.00 %}	8.217 M
EPS diluted	-3.75 ^{-1 530.43 %}	-0.23 ^{54.00 %}	-0.50 ^{-11 011.11 %}	0.00 ^{96.25 %}	-0.12 ^{45.45 %}	-0.22 ^{18.52 %}	-0.27 ^{25.00 %}	-0.36 ^{-923.58 %}	-0.04 ^{95.66 %}	-0.81 ^{-406.25 %}	-0.16 ^{-1 484.16 %}	-0.01 ^{-7.45 %}	-0.01 ^{16.07 %}	-0.01 ^{-36.59 %}	-0.01 ^{-70.83 %}	0.00 ^{-380.00 %}	0.00
Earnings per share	-3.75 ^{-1 530.43 %}	-0.23 ^{54.00 %}	-0.50 ^{-11 011.11 %}	0.00 ^{96.25 %}	-0.12 ^{45.45 %}	-0.22 ^{18.52 %}	-0.27 ^{25.00 %}	-0.36 ^{-928.97 %}	-0.03 ^{95.68 %}	-0.81 ^{-406.25 %}	-0.16 ^{-1 484.16 %}	-0.01 ^{-7.45 %}	-0.01 ^{16.07 %}	-0.01 ^{-36.59 %}	-0.01 ^{-70.83 %}	0.00 ^{-380.00 %}	0.00
Gross profit	1.912 M ^{-47.81 %}	3.663 M ^{-21.20 %}	4.649 M ^{7.79 %}	4.313 M ^{83.53 %}	2.350 M ^{-23.03 %}	3.053 M ^{-5.73 %}	3.239 M ^{70.63 %}	1.898 M ^{-44.47 %}	3.418 M ^{-13.29 %}	3.941 M ^{2.22 %}	3.856 M ^{84.23 %}	2.093 M ^{-13.80 %}	2.428 M ^{-46.88 %}	4.571 M	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-97.435 K ^{-23.22 %}	-79.072 K ^{-629.04 %}	-10.846 K ^{-115.85 %}	68.415 K ^{556.10 %}	-15.000 K ^{-22.63 %}	-12.232 K ^{0.00 %}	-12.232 K	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	2.399 M ^{38.97 %}	1.726 M ^{-17.33 %}	2.088 M ^{8.53 %}	1.924 M ^{26.31 %}	1.523 M ^{-22.24 %}	1.959 M ^{-44.92 %}	3.557 M ^{131.90 %}	1.534 M ^{-17.36 %}	1.856 M ^{62.55 %}	1.142 M ^{-57.86 %}	2.710 M ^{165.61 %}	1.020 M ^{-40.93 %}	1.727 M ^{-5.20 %}	1.822 M	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	3.643 M ^{-22.02 %}	4.672 M ^{-20.93 %}	5.909 M ^{80.48 %}	3.274 M ^{4.43 %}	3.135 M	0.000 ^{-100.00 %}	383.886 K ^{-90.62 %}	4.091 M ^{40.78 %}	2.906 M ^{-66.33 %}	8.630 M ^{175.87 %}	3.128 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.749 M ^{-407.67 %}	1.219 M ^{-80.96 %}	6.399 M ^{335.86 %}	-2.713 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	138.695 K ^{-38.45 %}	225.320 K ^{1 774.74 %}	-13.454 K ^{-108.07 %}	166.631 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.997 M ^{12 747.73 %}	-31.600 K ^{-67.37 %}	-18.880 K ^{57.01 %}	-43.920 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	3.782 M ^{-22.77 %}	4.897 M ^{-16.93 %}	5.895 M ^{80.07 %}	3.274 M ^{4.43 %}	3.135 M ^{-21.56 %}	3.997 M ^{861.93 %}	415.486 K ^{15.08 %}	361.033 K ^{-2.97 %}	372.103 K ^{-51.31 %}	764.208 K ^{83.99 %}	415.358 K ^{-42.13 %}	717.723 K ^{165.99 %}	269.833 K ^{52.42 %}	177.034 K ^{28.65 %}	137.605 K ^{74.68 %}	78.774 K ^{377.45 %}	16.499 K
Cost and expenses	6.181 M ^{-6.68 %}	6.623 M ^{-17.03 %}	7.983 M ^{48.82 %}	5.365 M ^{15.16 %}	4.658 M ^{-21.79 %}	5.956 M ^{1 333.42 %}	415.489 K ^{15.08 %}	361.033 K ^{-2.97 %}	372.100 K ^{-51.31 %}	764.208 K ^{83.99 %}	415.358 K ^{-42.13 %}	717.723 K ^{165.99 %}	269.833 K ^{52.42 %}	177.034 K ^{28.65 %}	137.605 K ^{74.68 %}	78.774 K ^{377.45 %}	16.499 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.643 M ^{-22.02 %}	4.672 M ^{-20.93 %}	5.909 M ^{80.48 %}	3.274 M ^{4.43 %}	3.135 M ^{45.46 %}	2.155 M ^{461.39 %}	383.886 K ^{12.20 %}	342.153 K ^{4.26 %}	328.183 K ^{-57.06 %}	764.208 K ^{83.99 %}	415.358 K ^{-42.13 %}	717.723 K ^{165.99 %}	269.833 K ^{52.42 %}	177.034 K ^{28.65 %}	137.605 K ^{74.68 %}	78.774 K ^{377.45 %}	16.499 K
Interest income	64.830 K ^{18.74 %}	54.596 K ^{8 999.33 %}	600.000 ^{-98.45 %}	38.592 K ^{5.38 %}	36.621 K ^{19.73 %}	30.587 K	0.000 ^{-100.00 %}	21.197 K ^{-26.52 %}	28.848 K ^{34.20 %}	21.497 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	1.517 M ^{1.76 %}	1.491 M ^{-68.66 %}	4.756 M ^{389.76 %}	971.048 K ^{18.29 %}	820.908 K ^{113.30 %}	384.854 K	0.000 ^{-100.00 %}	358.354 K ^{-18.42 %}	439.267 K ^{-6.17 %}	468.154 K	0.000 ^{-100.00 %}	168.615 K ^{-2.79 %}	173.448 K ^{-11.97 %}	197.035 K	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	388.099 K ^{90.57 %}	203.654 K ^{260.48 %}	56.496 K ^{-76.83 %}	243.829 K ^{10.35 %}	220.952 K ^{86.36 %}	118.559 K ^{814.88 %}	12.959 K ^{-86.70 %}	97.435 K ^{23.22 %}	79.072 K ^{-8.35 %}	86.276 K ^{-60.46 %}	218.224 K ^{1 354.83 %}	15.000 K ^{22.63 %}	12.232 K ^{0.00 %}	12.232 K	0.000	0.000	0.000
Operating income	-1.870 M ^{-51.51 %}	-1.234 M ^{0.99 %}	-1.247 M ^{-242.90 %}	872.281 K ^{211.11 %}	-785.042 K ^{16.81 %}	-943.685 K ^{-127.13 %}	-415.490 K ^{-15.08 %}	-361.030 K ^{2.98 %}	-372.100 K ^{51.31 %}	-764.210 K ^{-83.99 %}	-415.360 K ^{42.13 %}	-717.720 K ^{-165.99 %}	-269.830 K ^{-52.42 %}	-177.030 K ^{-28.66 %}	-137.600 K ^{-74.69 %}	-78.770 K ^{-377.39 %}	-16.500 K
Operating income ratio	-0.43 ^{-89.42 %}	-0.23 ^{-23.77 %}	-0.19 ^{-232.30 %}	0.14 ^{169.00 %}	-0.20 ^{-7.65 %}	-0.19 ^{-207.93 %}	-0.06 ^{41.88 %}	-0.11 ^{-49.10 %}	-0.07 ^{53.07 %}	-0.15 ^{-137.64 %}	-0.06 ^{72.56 %}	-0.23 ^{-255.03 %}	-0.06 ^{-134.51 %}	-0.03	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-1.451 M ^{-1.07 %}	-1.436 M ^{68.90 %}	-4.618 M ^{-395.20 %}	-932.456 K ^{-18.89 %}	-784.287 K ^{-118.97 %}	-358.179 K ^{-744.96 %}	55.535 K ^{116.47 %}	-337.157 K ^{49.84 %}	-672.141 K ^{-50.48 %}	-446.657 K ^{61.16 %}	-1.150 M ^{-582.10 %}	-168.615 K ^{2.79 %}	-173.448 K ^{11.97 %}	-197.035 K ^{-9 150.76 %}	2.177 K ^{54 525.00 %}	-4.000	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Net debt	264.212 K ^{166.97 %}	-394.542 K ^{77.60 %}	-1.761 M ^{-149.04 %}	3.592 M ^{-58.23 %}	8.598 M ^{-14.04 %}	10.003 M ^{407.31 %}	1.972 M ^{10.02 %}	1.792 M ^{17.67 %}	1.523 M ^{19.97 %}	1.269 M ^{58.13 %}	802.823 K ^{5 571.43 %}	-14.673 K ^{92.94 %}	-207.977 K ^{44.85 %}	-377.099 K ^{20.98 %}	-477.197 K ^{-374.84 %}	173.629 K ^{7 846.41 %}	2.185 K
Total investments	5.651 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.703 M ^{0.84 %}	6.648 M ^{-29.81 %}	9.471 M ^{3.39 %}	9.161 M ^{2.18 %}	8.965 M ^{-93.02 %}	128.428 M ^{0.43 %}	127.876 M ^{0.09 %}	127.761 M ^{0.00 %}	127.767 M	0.000	0.000
Total debt	8.324 M ^{-17.76 %}	10.121 M ^{10.97 %}	9.121 M ^{-17.42 %}	11.044 M ^{-27.58 %}	15.250 M ^{-14.47 %}	17.829 M ^{729.39 %}	2.150 M ^{0.00 %}	2.150 M ^{4.10 %}	2.065 M ^{10.72 %}	1.865 M ^{5.67 %}	1.765 M ^{253.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.662 K ^{97.41 %}	-64.121 K ^{-92.79 %}	-33.259 K ^{-379.18 %}	11.913 K ^{2 682 569 118 043 336.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-27.147 M ^{-13.94 %}	-23.826 M ^{-12.62 %}	-21.155 M ^{-38.35 %}	-15.291 M ^{-0.40 %}	-15.231 M ^{-11.50 %}	-13.661 M ^{-75.38 %}	-7.789 M ^{-5.63 %}	-7.374 M ^{-5.15 %}	-7.013 M ^{-8.88 %}	-6.441 M ^{-11.94 %}	-5.754 M ^{-26.18 %}	-4.560 M ^{-16.00 %}	-3.931 M ^{-4.09 %}	-3.776 M ^{-5.10 %}	-3.593 M ^{-2 223.02 %}	-154.668 K ^{-103.79 %}	-75.894 K
Common stock	100.000 ^{-96.76 %}	3.090 K ^{10.99 %}	2.784 K ^{134.15 %}	1.189 K ^{-10.33 %}	1.326 K ^{0.00 %}	1.326 K ^{-99.98 %}	6.537 M ^{0.86 %}	6.482 M ^{-30.34 %}	9.305 M ^{3.45 %}	8.995 M ^{0.33 %}	8.965 M ^{-93.01 %}	128.229 M ^{0.36 %}	127.765 M ^{0.00 %}	127.765 M ^{0.00 %}	127.765 M ^{40 431 981.65 %}	316.000 ^{9.72 %}	288.000
Total equity	4.314 M ^{194.49 %}	-4.565 M ^{1.63 %}	-4.641 M ^{54.62 %}	-10.227 M ^{2.68 %}	-10.508 M ^{-15.82 %}	-9.073 M ^{-624.70 %}	-1.252 M ^{-40.36 %}	-891.963 K ^{-138.91 %}	2.293 M ^{-10.24 %}	2.554 M ^{-20.47 %}	3.212 M ^{-97.40 %}	123.669 M ^{-0.13 %}	123.835 M ^{-0.12 %}	123.989 M ^{-0.15 %}	124.172 M ^{118 734.55 %}	-104.668 K ^{-304.22 %}	-25.894 K
Other non current liabilities	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-82.19 %}	5.614 M ^{852.06 %}	589.619 K ^{622.93 %}	81.560 K ^{147.22 %}	-172.740 K ^{26.42 %}	-234.752 K ^{-150.07 %}	468.851 K ^{-81.79 %}	2.574 M ^{3.77 %}	2.481 M ^{-43.97 %}	4.428 M ^{0.00 %}	4.428 M ^{0.00 %}	4.428 M ^{0.00 %}	4.428 M ^{73 691.67 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K
Long term debt	878.232 K ^{-85.54 %}	6.075 M ^{21.31 %}	5.008 M ^{-8.93 %}	5.499 M ^{-54.87 %}	12.184 M ^{-17.55 %}	14.777 M ^{221.22 %}	4.600 M ^{-1.33 %}	4.662 M ^{17.77 %}	3.959 M ^{113.60 %}	1.853 M ^{-4.80 %}	1.947 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K
Total non current liabilities	1.878 M ^{-73.45 %}	7.075 M ^{17.77 %}	6.008 M ^{-45.94 %}	11.113 M ^{-13.00 %}	12.774 M ^{-14.03 %}	14.859 M ^{235.60 %}	4.427 M ^{0.00 %}	4.428 M ^{0.00 %}	4.428 M ^{0.00 %}	4.428 M ^{0.00 %}	4.428 M ^{0.00 %}	4.428 M ^{0.00 %}	4.428 M ^{0.00 %}	4.428 M ^{0.00 %}	4.428 M ^{775.00 %}	506.000 K ^{0.00 %}	506.000 K
Other current liabilities	2.370 M ^{-67.77 %}	7.354 M ^{30.76 %}	5.624 M ^{99.74 %}	2.816 M ^{-48.67 %}	5.486 M ^{251.16 %}	1.562 M ^{4.25 %}	1.498 M ^{111.18 %}	-13.403 M ^{-322.64 %}	-3.171 M ^{-631.69 %}	596.442 K ^{138.41 %}	-1.553 M ^{-394.89 %}	526.513 K ^{760.34 %}	61.198 K ^{66.70 %}	36.712 K ^{74.82 %}	21.000 K ^{53 746.15 %}	39.000 ^{-99.93 %}	55.209 K
Deferred revenue	5.009 M ^{20.94 %}	4.142 M ^{33.05 %}	3.113 M ^{-39.85 %}	5.175 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.795 M ^{187.13 %}	-2.060 M ^{-177.96 %}	2.642 M ^{19.12 %}	2.218 M ^{214.79 %}	-1.932 M ^{-171.23 %}	2.713 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	7.445 M ^{84.01 %}	4.046 M ^{-1.62 %}	4.113 M ^{-25.83 %}	5.545 M ^{80.87 %}	3.066 M ^{0.46 %}	3.052 M ^{41.97 %}	2.150 M ^{-54.50 %}	4.725 M ^{3.80 %}	4.552 M ^{118.47 %}	2.083 M ^{-12.84 %}	2.390 M ^{378.10 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K	0.000	0.000
Total current liabilities	18.166 M ^{-0.24 %}	18.209 M ^{15.43 %}	15.775 M ^{-2.34 %}	16.154 M ^{36.87 %}	11.802 M ^{21.74 %}	9.695 M ^{161.62 %}	3.706 M ^{6.80 %}	3.470 M ^{5.36 %}	3.293 M ^{17.82 %}	2.795 M ^{17.96 %}	2.370 M ^{130.84 %}	1.027 M ^{82.91 %}	561.198 K ^{4.56 %}	536.712 K ^{3.02 %}	521.000 K ^{1 335 797.44 %}	39.000 ^{-99.93 %}	55.209 K
Total liabilities	20.044 M ^{-20.73 %}	25.284 M ^{16.07 %}	21.783 M ^{-20.11 %}	27.266 M ^{10.95 %}	24.576 M ^{0.09 %}	24.553 M ^{201.89 %}	8.133 M ^{2.99 %}	7.897 M ^{2.29 %}	7.721 M ^{6.90 %}	7.223 M ^{6.26 %}	6.797 M ^{24.63 %}	5.454 M ^{9.33 %}	4.989 M ^{0.49 %}	4.964 M ^{0.32 %}	4.949 M ^{877.89 %}	506.039 K ^{-9.83 %}	561.209 K
Other non current assets	31.023 K ^{0.00 %}	31.023 K ^{0.00 %}	31.023 K ^{41 822.97 %}	74.000 ^{-99.76 %}	31.057 K ^{-98.37 %}	1.906 M ^{0.00 %}	1.906 M ^{-4.47 %}	1.995 M ^{1.97 %}	1.957 M ^{4.35 %}	1.875 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	239.080 K ^{-24.18 %}	315.305 K ^{-16.26 %}	376.530 K ^{402.05 %}	74.999 K ^{100.00 %}	37.499 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	127.767 M	0.000	0.000
Intangible assets	2.675 M ^{56.36 %}	1.711 M ^{11.07 %}	1.540 M ^{-11.41 %}	1.738 M ^{29.20 %}	1.346 M ^{269.77 %}	363.879 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.675 M ^{56.36 %}	1.711 M ^{11.07 %}	1.540 M ^{-11.41 %}	1.738 M ^{29.20 %}	1.346 M ^{269.77 %}	363.879 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	666.388 K ^{-9.78 %}	738.626 K ^{-5.08 %}	778.121 K ^{-11.94 %}	883.655 K ^{-7.51 %}	955.376 K ^{-9.60 %}	1.057 M ^{-12.44 %}	1.207 M ^{-6.70 %}	1.294 M ^{-5.40 %}	1.367 M ^{59.23 %}	858.787 K ^{-4.41 %}	898.413 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	3.372 M ^{35.96 %}	2.480 M ^{5.58 %}	2.349 M ^{-10.41 %}	2.622 M ^{12.44 %}	2.332 M ^{-29.90 %}	3.327 M ^{6.87 %}	3.113 M ^{-5.34 %}	3.289 M ^{-1.06 %}	3.324 M ^{21.59 %}	2.734 M ^{204.29 %}	898.413 K	0.000 ^{-100.00 %}	239.080 K ^{-24.18 %}	315.305 K ^{-99.75 %}	128.144 M ^{170 760.56 %}	74.999 K ^{100.00 %}	37.499 K
Other current assets	2.390 M ^{4.39 %}	2.290 M ^{1 310.46 %}	162.356 K ^{63.94 %}	99.032 K ^{-16.54 %}	118.662 K ^{91.84 %}	61.855 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.074 M ^{162.38 %}	-1.722 M ^{-4 318.54 %}	40.816 K ^{-86.23 %}	296.508 K ^{64.75 %}	179.977 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	5.651 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.703 M ^{0.84 %}	6.648 M ^{-29.81 %}	9.471 M ^{3.39 %}	9.161 M ^{2.18 %}	8.965 M ^{-93.02 %}	128.428 M ^{0.43 %}	127.876 M ^{0.09 %}	127.761 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	8.059 M ^{-23.36 %}	10.516 M ^{-3.37 %}	10.882 M ^{46.03 %}	7.452 M ^{12.04 %}	6.651 M ^{-15.01 %}	7.826 M ^{4 299.68 %}	177.876 K ^{-50.24 %}	357.478 K ^{-34.05 %}	542.033 K ^{-8.98 %}	595.536 K ^{-38.11 %}	962.177 K ^{86.95 %}	514.673 K ^{-27.30 %}	707.977 K ^{-19.28 %}	877.099 K ^{-10.24 %}	977.197 K ^{199.41 %}	326.371 K ^{-34.44 %}	497.815 K
Cash and short term investments	13.711 M ^{30.38 %}	10.516 M ^{-3.37 %}	10.882 M ^{46.03 %}	7.452 M ^{12.04 %}	6.651 M ^{-15.01 %}	7.826 M ^{13.73 %}	6.881 M ^{-1.77 %}	7.005 M ^{-30.04 %}	10.013 M ^{2.63 %}	9.756 M ^{-1.72 %}	9.927 M ^{-92.30 %}	128.943 M ^{0.28 %}	128.584 M ^{-0.04 %}	128.638 M ^{13 063.97 %}	977.197 K ^{199.41 %}	326.371 K ^{-34.44 %}	497.815 K
Total current assets	20.985 M ^{15.06 %}	18.238 M ^{23.29 %}	14.793 M ^{2.60 %}	14.418 M ^{22.85 %}	11.736 M ^{-3.44 %}	12.154 M ^{76.62 %}	6.881 M ^{-1.77 %}	7.005 M ^{-30.04 %}	10.013 M ^{2.42 %}	9.777 M ^{-2.32 %}	10.009 M ^{-92.25 %}	129.123 M ^{0.42 %}	128.584 M ^{-0.04 %}	128.638 M ^{13 063.97 %}	977.197 K ^{199.41 %}	326.371 K ^{-34.44 %}	497.815 K
Inventory	2.698 M ^{-29.97 %}	3.853 M ^{64.00 %}	2.349 M ^{1.08 %}	2.324 M ^{-0.49 %}	2.336 M ^{0.01 %}	2.336 M ^{10.22 %}	2.119 M ^{-37.88 %}	3.411 M ^{2.82 %}	3.318 M ^{2.29 %}	3.244 M ^{52.89 %}	2.121 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	2.186 M ^{38.38 %}	1.580 M ^{12.90 %}	1.399 M ^{-69.20 %}	4.542 M ^{72.69 %}	2.630 M ^{36.25 %}	1.930 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.111 M ^{-20.90 %}	2.669 M ^{135.10 %}	1.135 M ^{-29.66 %}	1.614 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.113 M ^{5.34 %}	-3.289 M ^{1.06 %}	-3.324 M ^{-21.59 %}	-2.734 M ^{-204.29 %}	-898.413 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.210 M ^{25.22 %}	2.563 M ^{-9.09 %}	2.820 M ^{23.23 %}	2.288 M ^{-28.71 %}	3.210 M ^{0.11 %}	3.206 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.300 M ^{24.00 %}	1.855 M ^{3 122.38 %}	57.569 K ^{-96.07 %}	1.463 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	131.105 K ^{26.63 %}	103.530 K ^{-1.93 %}	105.563 K ^{-67.98 %}	329.703 K ^{694.16 %}	41.516 K ^{-48.06 %}	79.929 K ^{38.84 %}	57.569 K ^{0.00 %}	57.569 K ^{0.00 %}	57.569 K ^{0.00 %}	57.569 K ^{-15.85 %}	68.415 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	478.536 K ^{-16.68 %}	574.362 K ^{-14.05 %}	668.227 K ^{-11.62 %}	756.046 K ^{-10.01 %}	840.145 K ^{-8.89 %}	922.172 K ^{38.00 %}	668.228 K ^{-37.98 %}	1.077 M ^{-6.23 %}	1.149 M ^{71.81 %}	668.765 K ^{-8.93 %}	734.337 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	31.461 M ^{63.37 %}	19.257 M ^{16.63 %}	16.512 M ^{226.09 %}	5.064 M ^{7.24 %}	4.722 M ^{2.94 %}	4.587 M ^{276 049.25 %}	1.661 K ^{-99.98 %}	9.260 M ^{-5.05 %}	9.753 M ^{900.84 %}	974.445 K ^{126.50 %}	-3.678 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.684 K ^{-0.06 %}	49.712 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	24.358 M ^{17.56 %}	20.719 M ^{20.86 %}	17.142 M ^{0.60 %}	17.040 M ^{21.12 %}	14.068 M ^{-9.13 %}	15.481 M ^{124.97 %}	6.881 M ^{-1.77 %}	7.005 M ^{-30.04 %}	10.013 M ^{2.42 %}	9.777 M ^{-2.32 %}	10.009 M ^{-92.25 %}	129.123 M ^{0.23 %}	128.823 M ^{-0.10 %}	128.953 M ^{-0.13 %}	129.121 M ^{32 069.96 %}	401.371 K ^{-25.02 %}	535.315 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	3.341 K ^{0.00 %}	3.341 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.379 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.493 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	740.494 K ^{6.58 %}	694.755 K ^{113.81 %}	-5.029 M ^{-5 319.71 %}	-92.791 K ^{-107.29 %}	1.272 M ^{-66.94 %}	3.849 M ^{1 101.02 %}	320.504 K ^{-65.07 %}	917.630 K ^{144.50 %}	-2.062 M ^{-633.18 %}	386.721 K ^{119.22 %}	176.404 K ^{-66.36 %}	524.419 K ^{420.72 %}	100.711 K ^{30.90 %}	76.936 K ^{126.85 %}	-286.569 K ^{-209.57 %}	-92.570 K
Accounts receivables	-681.091 K ^{-277.42 %}	-180.461 K ^{-107.79 %}	2.317 M ^{221.18 %}	-1.912 M ^{-173.20 %}	-699.807 K ^{-249.40 %}	468.422 K ^{268.24 %}	-278.428 K ^{-358.42 %}	107.743 K ^{107.03 %}	-1.533 M ^{-516.98 %}	367.541 K ^{121.93 %}	-1.676 M ^{-368.85 %}	623.362 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	1.155 M ^{176.79 %}	-1.504 M ^{-5 886.99 %}	-25.115 K ^{-317.35 %}	11.555 K ^{8 853.79 %}	-132.000 ^{99.94 %}	-216.569 K ^{-116.76 %}	1.292 M ^{1 483.46 %}	-93.399 K ^{-25.69 %}	-74.308 K ^{93.38 %}	-1.122 M ^{-288.39 %}	595.585 K ^{346.09 %}	-242.019 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	646.377 K ^{352.25 %}	-256.248 K ^{-218.35 %}	216.524 K ^{123.50 %}	-921.472 K ^{-25 969.51 %}	3.562 K ^{-99.69 %}	1.146 M	0.000 ^{-100.00 %}	445.296 K ^{430.77 %}	-134.623 K ^{-125.58 %}	526.376 K ^{415.08 %}	102.194 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-379.459 K ^{-114.40 %}	2.635 M ^{134.96 %}	-7.537 M ^{-376.19 %}	2.729 M ^{38.61 %}	1.969 M ^{-19.67 %}	2.451 M ^{664.77 %}	320.504 K ^{-24.44 %}	424.162 K ^{326.72 %}	99.401 K ^{-74.30 %}	386.721 K ^{258.11 %}	107.989 K ^{-79.41 %}	524.419 K ^{420.72 %}	100.711 K ^{30.90 %}	76.936 K ^{126.85 %}	-286.569 K ^{-209.57 %}	-92.570 K
Other non cash items	1.284 M ^{-2.68 %}	1.319 M ^{-64.99 %}	3.769 M ^{932.81 %}	364.943 K ^{1 469.58 %}	23.251 K ^{102.01 %}	-1.158 M ^{-1 986.02 %}	-55.535 K ^{-226.66 %}	43.847 K ^{-41.90 %}	75.472 K ^{178.82 %}	-95.758 K ^{90.98 %}	-1.061 M ^{-92.18 %}	-552.164 K ^{-378.42 %}	-115.413 K ^{-1 927.60 %}	6.315 K ^{389.41 %}	-2.182 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-905.427 K ^{-101.60 %}	-449.119 K ^{93.65 %}	-7.067 M ^{-1 650.53 %}	455.806 K ^{965.86 %}	-52.642 K ^{-101.97 %}	2.669 M ^{2 909.51 %}	-94.985 K ^{91.75 %}	-1.152 M ^{39.28 %}	-1.897 M ^{-417.46 %}	-366.641 K ^{-19.28 %}	-307.369 K ^{-59.01 %}	-193.304 K ^{-14.30 %}	-169.122 K ^{-68.96 %}	-100.098 K ^{76.40 %}	-424.174 K ^{-147.56 %}	-171.344 K
Investments in property plant and equipment	18.193 K ^{128.36 %}	-64.159 K ^{-112.89 %}	497.641 K ^{193.19 %}	-533.980 K ^{-260.67 %}	332.342 K ^{200.00 %}	-332.342 K ^{-765.72 %}	-38.389 K ^{-62.37 %}	-23.643 K ^{-26.22 %}	-18.731 K ^{59.85 %}	-46.650 K ^{-26.00 %}	-37.023 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.872 K ^{-174.36 %}	5.207 K ^{105.21 %}	-100.000 K ^{92.09 %}	-1.265 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-127.765 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.479 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.298 M ^{-379.89 %}	-270.531 K ^{-0.98 %}	-267.918 K ^{-669 695.00 %}	-40.000 ^{100.00 %}	-1.434 M	0.000 ^{100.00 %}	-73.420 K ^{-1 796.18 %}	-3.872 K ^{-174.36 %}	5.207 K ^{-100.00 %}	121.035 M ^{15 933.78 %}	754.873 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-1.280 M ^{-282.46 %}	-334.690 K ^{-112.36 %}	2.709 M ^{607.22 %}	-534.020 K ^{51.50 %}	-1.101 M ^{-231.34 %}	-332.342 K ^{-197.24 %}	-111.809 K ^{-306.36 %}	-27.515 K ^{-103.45 %}	-13.524 K ^{-100.01 %}	120.935 M ^{23 806.77 %}	-510.127 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-127.765 M	0.000
Debt repayment	-270.980 K ^{-110.76 %}	2.518 M ^{-53.95 %}	5.468 M ^{521.93 %}	879.127 K ^{740.12 %}	-137.337 K ^{-106.64 %}	2.068 M	0.000 ^{-100.00 %}	904.374 K ^{-49.12 %}	1.777 M ^{1 677.30 %}	100.000 K ^{-92.09 %}	1.265 M ^{769.94 %}	145.412 K ^{975.77 %}	13.517 K ^{120.58 %}	-65.682 K	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.154 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	128.840 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-3.906 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.966 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	3.906 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.321 M	0.000 ^{-100.00 %}	116.455 K ^{105.89 %}	-1.976 M ^{-4 294.38 %}	47.114 K ^{217.61 %}	-40.059 K ^{48.64 %}	-78.000 K ^{-104.37 %}	1.784 M	0.000 ^{100.00 %}	-117.000 K ^{49.49 %}	-231.656 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000
Net cash used provided by financing activities	-270.980 K ^{-110.76 %}	2.518 M ^{-67.68 %}	7.789 M ^{785.95 %}	879.127 K ^{4 309.98 %}	-20.882 K ^{-122.67 %}	92.128 K ^{208.88 %}	-84.617 K ^{-109.79 %}	864.315 K ^{-49.14 %}	1.699 M ^{101.41 %}	-120.935 M ^{-9 660.05 %}	1.265 M ^{4 352.34 %}	28.412 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	128.840 M ^{128 840 100.00 %}	-100.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-2.456 M ^{-241.69 %}	1.734 M ^{-49.45 %}	3.430 M ^{328.25 %}	800.913 K ^{168.18 %}	-1.175 M ^{-115.36 %}	7.648 M ^{4 358.36 %}	-179.602 K ^{43.01 %}	-315.156 K ^{-49.05 %}	-211.450 K ^{42.33 %}	-366.641 K ^{-181.93 %}	447.504 K ^{331.50 %}	-193.304 K ^{-14.30 %}	-169.122 K ^{-68.96 %}	-100.098 K ^{-115.38 %}	650.826 K ^{479.61 %}	-171.444 K
Cash at beginning of period	12.616 M ^{15.93 %}	10.882 M ^{46.03 %}	7.452 M ^{12.04 %}	6.651 M ^{-15.01 %}	7.826 M ^{4 299.68 %}	177.876 K ^{-50.24 %}	357.478 K ^{-93.83 %}	5.789 M ^{-3.52 %}	6.001 M ^{523.68 %}	962.177 K ^{86.95 %}	514.673 K ^{-27.30 %}	707.977 K ^{-19.28 %}	877.099 K ^{-10.24 %}	977.197 K ^{199.41 %}	326.371 K ^{-34.44 %}	497.815 K
Cash at end of period	10.159 M ^{-19.47 %}	12.616 M ^{15.93 %}	10.882 M ^{46.03 %}	7.452 M ^{12.04 %}	6.651 M ^{-15.01 %}	7.826 M ^{4 299.68 %}	177.876 K ^{-96.75 %}	5.474 M ^{-5.44 %}	5.789 M ^{872.15 %}	595.536 K ^{-38.11 %}	962.177 K ^{86.95 %}	514.673 K ^{-27.30 %}	707.977 K ^{-19.28 %}	877.099 K ^{-10.24 %}	977.197 K ^{199.41 %}	326.371 K
Operating cash flow	-905.427 K ^{-101.60 %}	-449.119 K ^{93.65 %}	-7.067 M ^{-1 650.53 %}	455.806 K ^{965.86 %}	-52.642 K ^{-101.97 %}	2.669 M ^{2 909.51 %}	-94.985 K ^{91.75 %}	-1.152 M ^{39.28 %}	-1.897 M ^{-417.46 %}	-366.641 K ^{-19.28 %}	-307.369 K ^{-59.01 %}	-193.304 K ^{-14.30 %}	-169.122 K ^{-68.96 %}	-100.098 K ^{76.40 %}	-424.174 K ^{-147.56 %}	-171.344 K
Capital expenditure	-1.280 M ^{-282.46 %}	-334.690 K ^{-117.33 %}	1.931 M ^{461.64 %}	-533.980 K ^{51.50 %}	-1.101 M ^{-231.31 %}	-332.342 K ^{-765.72 %}	-38.389 K ^{-62.37 %}	-23.643 K ^{-26.22 %}	-18.731 K ^{59.85 %}	-46.650 K ^{-26.00 %}	-37.023 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-2.185 M ^{-178.83 %}	-783.809 K ^{84.74 %}	-5.136 M ^{-6 470.35 %}	-78.174 K ^{93.22 %}	-1.154 M ^{-149.38 %}	2.336 M ^{1 851.67 %}	-133.374 K ^{88.65 %}	-1.176 M ^{38.64 %}	-1.916 M ^{-363.59 %}	-413.291 K ^{-20.01 %}	-344.392 K ^{-78.16 %}	-193.304 K ^{-14.30 %}	-169.122 K ^{-68.96 %}	-100.098 K ^{76.40 %}	-424.174 K ^{-147.56 %}	-171.344 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1857086/000164117225004877/form10-k.htm
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