CreateAI Holdings Inc. ^TSPH

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaire	0.000 ^{-100.00 %}	307.000 K ^{-96.72 %}	9.369 M ^{49.64 %}	6.261 M ^{239.72 %}	1.843 M ^{159.58 %}	710.000 K ^{7 788.89 %}	9.000 K
Bénéfice net	-354.277 M ^{-26.29 %}	-280.535 M ^{40.57 %}	-472.045 M ^{35.57 %}	-732.673 M ^{-311.91 %}	-177.870 M ^{-109.65 %}	-84.840 M ^{-88.46 %}	-45.018 M
Bénéfice avant impôt	-354.177 M ^{-26.25 %}	-280.535 M ^{40.57 %}	-472.045 M ^{35.57 %}	-732.673 M ^{-311.91 %}	-177.870 M ^{-109.55 %}	-84.883 M ^{-88.49 %}	-45.034 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.00 ^{100.00 %}	-913.79 ^{-1 713.67 %}	-50.38 ^{56.94 %}	-117.02 ^{-21.25 %}	-96.51 ^{19.27 %}	-119.55 ^{97.61 %}	-5 003.78
EBITDA	-350.922 M ^{-27.97 %}	-274.219 M ^{40.58 %}	-461.508 M ^{-14.85 %}	-401.851 M ^{-141.60 %}	-166.329 M ^{-103.68 %}	-81.661 M ^{-89.84 %}	-43.015 M
Ratio de revenu net	0.00 ^{100.00 %}	-913.79 ^{-1 713.67 %}	-50.38 ^{56.94 %}	-117.02 ^{-21.25 %}	-96.51 ^{19.23 %}	-119.49 ^{97.61 %}	-5 002.00
Ratio EBITDA	0.00 ^{100.00 %}	-893.22 ^{-1 713.31 %}	-49.26 ^{23.25 %}	-64.18 ^{28.88 %}	-90.25 ^{21.53 %}	-115.02 ^{97.59 %}	-4 779.44
Taux de profit brut	0.00 ^{100.00 %}	-22.03 ^{-1 882.45 %}	-1.11 ^{-13.91 %}	-0.98 ^{83.93 %}	-6.07 ^{33.75 %}	-9.16 ^{-1 016.06 %}	1.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	234.267 M ^{2.30 %}	229.002 M ^{2.16 %}	224.165 M ^{1.05 %}	221.833 M ^{4.54 %}	212.192 M ^{0.00 %}	212.192 M ^{0.00 %}	212.192 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	234.267 M ^{2.30 %}	229.002 M ^{2.16 %}	224.165 M ^{1.05 %}	221.833 M ^{4.54 %}	212.192 M ^{0.00 %}	212.192 M ^{0.00 %}	212.192 M
Bénéfice par action diluée	-1.51 ^{-22.76 %}	-1.23 ^{41.71 %}	-2.11 ^{36.45 %}	-3.32 ^{-253.19 %}	-0.94 ^{-135.00 %}	-0.40 ^{-90.48 %}	-0.21
Bénéfice par action	-1.51 ^{-22.76 %}	-1.23 ^{41.71 %}	-2.11 ^{36.45 %}	-3.32 ^{-253.19 %}	-0.94 ^{-135.00 %}	-0.40 ^{-90.48 %}	-0.21
Bénéfice brut	-3.255 M ^{51.87 %}	-6.763 M ^{35.04 %}	-10.411 M ^{-70.45 %}	-6.108 M ^{45.39 %}	-11.185 M ^{-71.97 %}	-6.504 M ^{-72 366.67 %}	9.000 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.000 K ^{-168.75 %}	-16.000 K
Coût des revenus	3.255 M ^{-53.96 %}	7.070 M ^{-64.26 %}	19.780 M ^{59.92 %}	12.369 M ^{-5.06 %}	13.028 M ^{80.59 %}	7.214 M	0.000
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.300 M ^{69.84 %}	21.962 M	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.313 M ^{61.30 %}	814.000 K	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.735 M	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	322.672 M ^{9.90 %}	293.595 M ^{-38.66 %}	478.652 M ^{18.11 %}	405.243 M ^{148.80 %}	162.879 M ^{101.64 %}	80.776 M ^{87.75 %}	43.024 M
Coût et dépenses	325.927 M ^{8.40 %}	300.665 M ^{-39.68 %}	498.432 M ^{19.35 %}	417.612 M ^{137.40 %}	175.907 M ^{99.92 %}	87.990 M ^{93.22 %}	45.538 M
Frais de recherche et de développement	69.904 M ^{-63.29 %}	190.429 M ^{-45.84 %}	351.599 M ^{22.44 %}	287.167 M ^{117.55 %}	132.001 M ^{107.49 %}	63.619 M ^{97.10 %}	32.278 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	252.768 M ^{145.01 %}	103.166 M ^{-18.80 %}	127.053 M ^{7.60 %}	118.076 M ^{205.79 %}	38.613 M ^{125.06 %}	17.157 M ^{59.66 %}	10.746 M
Revenu d'intérêts	25.762 M ^{-31.84 %}	37.798 M ^{123.58 %}	16.906 M ^{981.64 %}	1.563 M ^{244.27 %}	454.000 K	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	3.255 M ^{-48.46 %}	6.316 M ^{-77.08 %}	27.555 M ^{190.05 %}	9.500 M ^{22.82 %}	7.735 M ^{37.66 %}	5.619 M ^{123.51 %}	2.514 M
Résultat d'exploitation	-325.927 M ^{-8.51 %}	-300.358 M ^{38.59 %}	-489.063 M ^{-18.89 %}	-411.351 M ^{-136.32 %}	-174.064 M ^{-99.43 %}	-87.280 M ^{-91.70 %}	-45.529 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.00 ^{100.00 %}	-978.36 ^{-1 774.26 %}	-52.20 ^{20.55 %}	-65.70 ^{30.44 %}	-94.45 ^{23.17 %}	-122.93 ^{97.57 %}	-5 058.78
Total autres revenus dépenses net	-28.250 M ^{-242.51 %}	19.823 M ^{16.48 %}	17.018 M ^{105.30 %}	-321.322 M ^{-8 342.51 %}	-3.806 M ^{-258.78 %}	2.397 M ^{384.24 %}	495.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-374.497 M ^{-146.86 %}	-151.707 M ^{73.00 %}	-561.897 M ^{57.70 %}	-1.328 B ^{-338.19 %}	-303.156 M ^{-415.35 %}	-58.825 M
Investissements totaux	151.837 M ^{-71.61 %}	534.806 M ^{41.74 %}	377.312 M	0.000	0.000	0.000
Dette totale	24.290 M ^{-42.88 %}	42.525 M ^{-20.50 %}	53.489 M ^{399.66 %}	10.705 M ^{-2.70 %}	11.002 M ^{108.17 %}	5.285 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-780.000 K ^{13.43 %}	-901.000 K ^{74.68 %}	-3.559 M ^{-4 722.08 %}	77.000 K ^{125.58 %}	-301.000 K ^{54.26 %}	-658.000 K
Bénéfices non répartis	-2.245 B ^{-18.74 %}	-1.890 B ^{-17.43 %}	-1.610 B ^{-41.47 %}	-1.138 B ^{-180.83 %}	-405.178 M ^{-85.25 %}	-218.718 M
Actions ordinaires	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{266.67 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K
Capitaux propres totaux	371.748 M ^{-48.34 %}	719.587 M ^{-24.61 %}	954.481 M ^{-28.07 %}	1.327 B ^{411.72 %}	259.318 M ^{248.91 %}	74.322 M
Autres passifs non courants	447.000 K ^{9.29 %}	409.000 K ^{-83.24 %}	2.441 M ^{-51.22 %}	5.004 M ^{741.01 %}	595.000 K ^{70.98 %}	348.000 K
Dette à long terme	17.954 M ^{-50.46 %}	36.240 M ^{-20.94 %}	45.837 M ^{444.71 %}	8.415 M ^{50.97 %}	5.574 M ^{21.73 %}	4.579 M
Total des passifs non courants	18.401 M ^{-49.79 %}	36.649 M ^{-24.09 %}	48.278 M ^{259.77 %}	13.419 M ^{117.52 %}	6.169 M ^{25.21 %}	4.927 M
Autres passifs courants	190.833 M ^{605.14 %}	27.063 M ^{-49.90 %}	54.013 M ^{10.02 %}	49.092 M ^{-30.98 %}	71.128 M ^{335.25 %}	16.342 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	6.336 M ^{0.81 %}	6.285 M ^{-17.86 %}	7.652 M ^{234.15 %}	2.290 M ^{-57.81 %}	5.428 M ^{668.84 %}	706.000 K
Total des passifs courants	202.875 M ^{433.94 %}	37.996 M ^{-46.87 %}	71.520 M ^{27.88 %}	55.926 M ^{-31.04 %}	81.098 M ^{368.91 %}	17.295 M
Passifs totaux	221.276 M ^{196.44 %}	74.645 M ^{-37.69 %}	119.798 M ^{72.76 %}	69.345 M ^{-20.54 %}	87.267 M ^{292.71 %}	22.222 M
Autres actifs non courants	7.156 M ^{35.97 %}	5.263 M ^{12.17 %}	4.692 M ^{-33.82 %}	7.090 M ^{42.20 %}	4.986 M ^{31.66 %}	3.787 M
Investissements à long terme	11.444 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	5.766 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	5.766 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	20.277 M ^{-55.38 %}	45.447 M ^{-26.74 %}	62.035 M ^{72.07 %}	36.053 M ^{63.02 %}	22.116 M ^{-0.75 %}	22.283 M
Total des actifs non courants	44.643 M ^{-11.96 %}	50.710 M ^{-24.00 %}	66.727 M ^{54.66 %}	43.143 M ^{59.19 %}	27.102 M ^{3.96 %}	26.070 M
Autres actifs circulants	8.201 M ^{-17.86 %}	9.984 M ^{4.02 %}	9.598 M ^{-23.15 %}	12.489 M ^{447.76 %}	2.280 M ^{-9.31 %}	2.514 M
Investissements à court terme	140.393 M ^{-73.75 %}	534.806 M ^{41.74 %}	377.312 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	398.787 M ^{105.31 %}	194.232 M ^{-68.44 %}	615.386 M ^{-54.04 %}	1.339 B ^{328.71 %}	312.351 M ^{387.21 %}	64.110 M
Liquidités et placements à court terme	539.180 M ^{-26.04 %}	729.038 M ^{-26.71 %}	994.777 M ^{-25.71 %}	1.339 B ^{328.71 %}	312.351 M ^{387.21 %}	64.110 M
Total des actifs courants	548.381 M ^{-26.25 %}	743.522 M ^{-26.21 %}	1.008 B ^{-25.54 %}	1.353 B ^{323.55 %}	319.483 M ^{353.33 %}	70.474 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	1.000 M ^{-77.78 %}	4.500 M ^{41.64 %}	3.177 M ^{98.69 %}	1.599 M ^{-67.04 %}	4.852 M ^{26.03 %}	3.850 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	5.706 M ^{22.76 %}	4.648 M ^{-52.84 %}	9.855 M ^{116.88 %}	4.544 M ^{0.04 %}	4.542 M ^{1 738.87 %}	247.000 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	664.791 M ^{126.36 %}	293.692 M
Obligations de location-acquisition	17.954 M ^{-50.46 %}	36.240 M ^{-24.78 %}	48.176 M ^{1 224.24 %}	3.638 M ^{-20.43 %}	4.572 M ^{-13.49 %}	5.285 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	664.791 M ^{126.32 %}	293.736 M
Autres total actionnaires capitaux propres	2.617 B ^{0.24 %}	2.611 B ^{1.67 %}	2.568 B ^{4.18 %}	2.465 B ^{470.75 %}	-664.791 M ^{-126.32 %}	-293.736 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	593.024 M ^{-25.33 %}	794.232 M ^{-26.07 %}	1.074 B ^{-23.06 %}	1.396 B ^{302.88 %}	346.585 M ^{258.99 %}	96.544 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.667 M ^{-19.52 %}	122.596 M ^{860.56 %}	12.763 M	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	158.461 M ^{522.98 %}	-37.463 M ^{-463.33 %}	10.311 M ^{-45.31 %}	18.854 M ^{8.72 %}	17.342 M ^{728.57 %}	2.093 M ^{656.65 %}	-376.000 K
Comptes débiteurs	0.000 ^{-100.00 %}	1.296 M ^{708.45 %}	-213.000 K ^{57.14 %}	-497.000 K ^{50.50 %}	-1.004 M ^{-765.52 %}	-116.000 K	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	1.058 M ^{121.78 %}	-4.857 M ^{-174.87 %}	6.487 M ^{3 683.98 %}	-181.000 K ^{-104.31 %}	4.196 M ^{2 918.71 %}	139.000 K ^{28.70 %}	108.000 K
Autre fonds de roulement	157.403 M ^{564.29 %}	-33.902 M ^{-939.78 %}	4.037 M ^{-79.33 %}	19.532 M ^{38.04 %}	14.150 M ^{583.57 %}	2.070 M ^{527.69 %}	-484.000 K
Autres éléments non monétaires	7.889 M ^{-82.77 %}	45.798 M ^{711.01 %}	5.647 M ^{-98.25 %}	322.690 M ^{791.85 %}	36.182 M ^{4 451.19 %}	795.000 K ^{-83.95 %}	4.953 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-184.672 M ^{30.54 %}	-265.884 M ^{19.40 %}	-329.865 M ^{-27.34 %}	-259.033 M ^{-149.43 %}	-103.848 M ^{-36.05 %}	-76.333 M ^{-78.15 %}	-42.847 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.551 M ^{49.18 %}	-3.052 M ^{78.04 %}	-13.900 M ^{-1.19 %}	-13.737 M ^{-198.05 %}	-4.609 M ^{56.06 %}	-10.489 M ^{-4.80 %}	-10.009 M
Acquisitions nettes	3.310 M ^{32.03 %}	2.507 M ^{382.12 %}	520.000 K ^{420.00 %}	100.000 K ^{-47.09 %}	189.000 K ^{204.84 %}	62.000 K ^{588.89 %}	9.000 K
Achats d'investissements	-260.560 M ^{26.74 %}	-355.646 M ^{10.80 %}	-398.701 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-699.000 K
Ventes échéances des investissements	649.192 M ^{214.37 %}	206.505 M ^{937.30 %}	19.908 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	821.000 K
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K ^{200.00 %}	-8.000 K ^{-100.02 %}	51.800 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	390.391 M ^{360.81 %}	-149.686 M ^{61.83 %}	-392.173 M ^{-2 775.80 %}	-13.637 M ^{-209.09 %}	-4.412 M ^{57.72 %}	-10.435 M ^{-124.89 %}	41.922 M
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-8.596 M ^{-211.00 %}	-2.764 M ^{52.35 %}	-5.801 M ^{-111.51 %}	50.406 M ^{10 847.55 %}	-469.000 K ^{-224.40 %}	377.000 K
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 K ^{-99.21 %}	4.158 M ^{-99.61 %}	1.066 B ^{248.25 %}	306.089 M ^{485.27 %}	52.299 M ^{-44.95 %}	95.000 M
Actions ordinaires rachetées	0.000 ^{100.00 %}	-67.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	238.987 M ^{-21.92 %}	306.089 M ^{485.27 %}	52.299 M ^{-42.71 %}	91.285 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-8.630 M ^{-719.08 %}	1.394 M ^{-99.89 %}	1.299 B ^{264.42 %}	356.495 M ^{587.82 %}	51.830 M ^{-43.46 %}	91.662 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-1.164 M ^{-220.37 %}	967.000 K ^{198.37 %}	-983.000 K ^{-478.08 %}	260.000 K ^{4 233.33 %}	6.000 K ^{-97.44 %}	234.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	204.555 M ^{148.33 %}	-423.233 M ^{41.35 %}	-721.627 M ^{-170.28 %}	1.027 B ^{313.61 %}	248.241 M ^{815.31 %}	-34.704 M ^{-138.25 %}	90.737 M
Trésorerie au début de la période	194.232 M ^{-68.54 %}	617.465 M ^{-53.89 %}	1.339 B ^{328.71 %}	312.351 M ^{387.21 %}	64.110 M ^{-35.12 %}	98.814 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	398.787 M ^{105.31 %}	194.232 M ^{-68.54 %}	617.465 M ^{-53.89 %}	1.339 B ^{328.71 %}	312.351 M ^{387.21 %}	64.110 M ^{-29.35 %}	90.737 M
Trésorerie d'exploitation	-184.672 M ^{30.54 %}	-265.884 M ^{19.40 %}	-329.865 M ^{-27.34 %}	-259.033 M ^{-149.43 %}	-103.848 M ^{-36.05 %}	-76.333 M ^{-78.15 %}	-42.847 M
Dépenses en capital	-1.551 M ^{49.18 %}	-3.052 M ^{78.04 %}	-13.900 M ^{-1.19 %}	-13.737 M ^{-198.05 %}	-4.609 M ^{56.06 %}	-10.489 M ^{-4.80 %}	-10.009 M
Cash-flow disponible	-186.223 M ^{30.76 %}	-268.936 M ^{21.77 %}	-343.765 M ^{-26.03 %}	-272.770 M ^{-151.50 %}	-108.457 M ^{-24.92 %}	-86.822 M ^{-64.26 %}	-52.856 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Chiffre d'affaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.000 K ^{-57.21 %}	215.000 K ^{-88.43 %}	1.858 M ^{-29.97 %}	2.653 M ^{2.27 %}	2.594 M ^{14.58 %}	2.264 M ^{10.44 %}	2.050 M ^{14.85 %}	1.785 M
Bénéfice net	-22.312 M ^{63.88 %}	-61.765 M ^{69.32 %}	-201.303 M ^{-437.44 %}	-37.456 M ^{30.08 %}	-53.568 M ^{10.49 %}	-59.848 M ^{2.58 %}	-61.436 M ^{21.28 %}	-78.039 M ^{3.91 %}	-81.212 M ^{41.31 %}	-138.386 M ^{-22.29 %}	-113.161 M ^{-4.20 %}	-108.595 M ^{2.96 %}	-111.903 M ^{3.11 %}	-115.494 M ^{0.00 %}	-115.490 M
Bénéfice avant impôt	-22.312 M ^{63.82 %}	-61.665 M ^{69.40 %}	-201.488 M ^{-437.93 %}	-37.456 M ^{30.08 %}	-53.568 M ^{10.49 %}	-59.848 M ^{2.58 %}	-61.436 M ^{21.28 %}	-78.039 M ^{3.91 %}	-81.212 M ^{41.31 %}	-138.386 M ^{-22.29 %}	-113.161 M ^{-4.20 %}	-108.595 M ^{2.96 %}	-111.903 M ^{3.11 %}	-115.494 M ^{0.00 %}	-115.490 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-848.25 ^{-124.57 %}	-377.73 ^{-407.15 %}	-74.48 ^{-74.62 %}	-42.65 ^{-1.89 %}	-41.86 ^{15.30 %}	-49.43 ^{12.27 %}	-56.34 ^{12.92 %}	-64.70
EBITDA	-21.814 M ^{64.17 %}	-60.876 M ^{69.73 %}	-201.107 M ^{-449.82 %}	-36.577 M ^{30.15 %}	-52.362 M ^{10.74 %}	-58.661 M ^{14.92 %}	-68.950 M ^{9.77 %}	-76.413 M ^{14.16 %}	-89.015 M ^{33.59 %}	-134.035 M ^{-15.51 %}	-116.033 M ^{-7.53 %}	-107.909 M ^{1.03 %}	-109.036 M ^{3.60 %}	-113.107 M ^{0.48 %}	-113.649 M
Ratio de revenu net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-848.25 ^{-124.57 %}	-377.73 ^{-407.15 %}	-74.48 ^{-74.62 %}	-42.65 ^{-1.89 %}	-41.86 ^{15.30 %}	-49.43 ^{12.27 %}	-56.34 ^{12.92 %}	-64.70
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-830.58 ^{-100.61 %}	-414.02 ^{-473.92 %}	-72.14 ^{-64.94 %}	-43.74 ^{-5.14 %}	-41.60 ^{13.62 %}	-48.16 ^{12.71 %}	-55.17 ^{13.34 %}	-63.67
Taux de profit brut	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-36.53 ^{-144.92 %}	-14.92 ^{-953.78 %}	-1.42 ^{-34.94 %}	-1.05 ^{14.24 %}	-1.22 ^{-51.74 %}	-0.81 ^{-3.02 %}	-0.78 ^{17.94 %}	-0.95
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	235.235 M ^{1.12 %}	232.618 M ^{-0.78 %}	234.450 M ^{0.04 %}	234.363 M ^{0.91 %}	232.256 M ^{0.76 %}	230.500 M ^{0.42 %}	229.538 M ^{0.68 %}	227.990 M ^{0.70 %}	226.405 M ^{0.38 %}	225.547 M ^{0.36 %}	224.746 M ^{0.43 %}	223.786 M ^{0.36 %}	222.992 M ^{0.52 %}	221.833 M ^{4.15 %}	212.995 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	235.235 M ^{1.12 %}	232.618 M ^{-0.78 %}	234.450 M ^{0.04 %}	234.363 M ^{0.91 %}	232.256 M ^{0.76 %}	230.500 M ^{0.42 %}	229.538 M ^{0.68 %}	227.990 M ^{0.70 %}	226.405 M ^{0.38 %}	225.547 M ^{0.36 %}	224.746 M ^{0.43 %}	223.786 M ^{0.36 %}	222.992 M ^{0.52 %}	221.833 M ^{4.15 %}	212.995 M
Bénéfice par action diluée	-0.09 ^{64.89 %}	-0.27 ^{68.60 %}	-0.86 ^{-437.50 %}	-0.16 ^{30.43 %}	-0.23 ^{11.54 %}	-0.26 ^{3.70 %}	-0.27 ^{20.59 %}	-0.34 ^{5.56 %}	-0.36 ^{40.98 %}	-0.61 ^{-22.00 %}	-0.50 ^{-2.04 %}	-0.49 ^{2.00 %}	-0.50 ^{3.85 %}	-0.52 ^{3.70 %}	-0.54
Bénéfice par action	-0.09 ^{64.89 %}	-0.27 ^{68.60 %}	-0.86 ^{-437.50 %}	-0.16 ^{30.43 %}	-0.23 ^{11.54 %}	-0.26 ^{3.70 %}	-0.27 ^{20.59 %}	-0.34 ^{5.56 %}	-0.36 ^{40.98 %}	-0.61 ^{-22.00 %}	-0.50 ^{-2.04 %}	-0.49 ^{2.00 %}	-0.50 ^{3.85 %}	-0.52 ^{3.70 %}	-0.54
Bénéfice brut	-616.000 K ^{21.93 %}	-789.000 K ^{-107.09 %}	-381.000 K ^{56.66 %}	-879.000 K ^{27.11 %}	-1.206 M ^{-1.60 %}	-1.187 M ^{30.18 %}	-1.700 M ^{49.42 %}	-3.361 M ^{-4.80 %}	-3.207 M ^{-21.94 %}	-2.630 M ^{5.50 %}	-2.783 M ^{12.29 %}	-3.173 M ^{-73.86 %}	-1.825 M ^{-13.78 %}	-1.604 M ^{5.76 %}	-1.702 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	616.000 K ^{-21.93 %}	789.000 K ^{107.09 %}	381.000 K ^{-56.66 %}	879.000 K ^{-27.11 %}	1.206 M ^{1.60 %}	1.187 M ^{-30.18 %}	1.700 M ^{-50.77 %}	3.453 M ^{0.91 %}	3.422 M ^{-23.75 %}	4.488 M ^{-17.44 %}	5.436 M ^{-5.74 %}	5.767 M ^{41.04 %}	4.089 M ^{11.90 %}	3.654 M ^{4.79 %}	3.487 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.735 M ^{0.17 %}	28.687 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.852 M ^{-66.51 %}	-2.914 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-391.000 K ^{22.88 %}	-507.000 K ^{-789.47 %}	-57.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	25.301 M ^{-44.03 %}	45.203 M ^{-77.95 %}	204.957 M ^{516.60 %}	33.240 M ^{-15.36 %}	39.272 M ^{-36.41 %}	61.757 M ^{-9.40 %}	68.164 M ^{-10.62 %}	76.259 M ^{-9.99 %}	84.723 M ^{-27.85 %}	117.419 M ^{1.18 %}	116.050 M ^{7.92 %}	107.536 M ^{-1.17 %}	108.805 M ^{-4.81 %}	114.303 M ^{0.05 %}	114.247 M
Coût et dépenses	25.917 M ^{-43.65 %}	45.992 M ^{-77.60 %}	205.338 M ^{501.83 %}	34.119 M ^{-15.71 %}	40.478 M ^{-35.69 %}	62.944 M ^{-9.90 %}	69.864 M ^{-12.35 %}	79.712 M ^{-9.57 %}	88.145 M ^{-27.69 %}	121.907 M ^{0.35 %}	121.486 M ^{7.22 %}	113.303 M ^{0.36 %}	112.894 M ^{-4.29 %}	117.957 M ^{0.19 %}	117.734 M
Frais de recherche et de développement	14.823 M ^{-62.28 %}	39.293 M ^{270.79 %}	10.597 M ^{-36.13 %}	16.591 M ^{-13.64 %}	19.212 M ^{-43.40 %}	33.943 M ^{-24.84 %}	45.160 M ^{-13.78 %}	52.376 M ^{-11.15 %}	58.950 M ^{-26.95 %}	80.695 M ^{-4.99 %}	84.931 M ^{-0.69 %}	85.519 M ^{11.66 %}	76.590 M ^{-7.04 %}	82.393 M ^{-2.50 %}	84.506 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	10.478 M ^{77.29 %}	5.910 M ^{-96.96 %}	194.360 M ^{1 067.40 %}	16.649 M ^{-17.00 %}	20.060 M ^{-27.88 %}	27.814 M ^{20.91 %}	23.004 M ^{-3.68 %}	23.883 M ^{-7.33 %}	25.773 M ^{-29.82 %}	36.724 M ^{18.01 %}	31.119 M ^{41.34 %}	22.017 M ^{-31.66 %}	32.215 M ^{0.96 %}	31.910 M ^{7.29 %}	29.741 M
Revenu d'intérêts	3.129 M ^{-25.05 %}	4.175 M ^{-29.11 %}	5.889 M ^{-23.03 %}	7.651 M ^{-4.92 %}	8.047 M ^{-9.34 %}	8.876 M ^{-4.54 %}	9.298 M ^{-4.61 %}	9.747 M ^{-1.32 %}	9.877 M ^{9.82 %}	8.994 M ^{62.20 %}	5.545 M ^{190.77 %}	1.907 M ^{314.57 %}	460.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	452.000 K
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.000 K ^{-6.37 %}	157.000 K ^{18.94 %}	132.000 K	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	616.000 K ^{-21.93 %}	789.000 K ^{107.09 %}	381.000 K ^{-56.66 %}	879.000 K ^{-27.11 %}	1.206 M ^{1.60 %}	1.187 M ^{-30.46 %}	1.707 M ^{-46.77 %}	3.207 M ^{10.05 %}	2.914 M ^{-33.03 %}	4.351 M ^{55.39 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{2.38 %}	2.735 M ^{-2.32 %}	2.800 M ^{21.74 %}	2.300 M
Résultat d'exploitation	-25.917 M ^{43.65 %}	-45.992 M ^{77.60 %}	-205.338 M ^{-501.83 %}	-34.119 M ^{15.71 %}	-40.478 M ^{35.69 %}	-62.944 M ^{9.90 %}	-69.864 M ^{12.25 %}	-79.620 M ^{9.45 %}	-87.930 M ^{26.75 %}	-120.049 M ^{-1.02 %}	-118.833 M ^{-7.34 %}	-110.709 M ^{-0.07 %}	-110.630 M ^{4.55 %}	-115.907 M ^{0.04 %}	-115.949 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-865.43 ^{-111.61 %}	-408.98 ^{-532.97 %}	-64.61 ^{-44.25 %}	-44.79 ^{-4.95 %}	-42.68 ^{12.66 %}	-48.86 ^{13.57 %}	-56.54 ^{12.96 %}	-64.96
Total autres revenus dépenses net	3.605 M ^{123.00 %}	-15.673 M ^{-507.09 %}	3.850 M ^{215.37 %}	-3.337 M ^{74.51 %}	-13.090 M ^{-522.80 %}	3.096 M ^{-63.27 %}	8.428 M ^{433.08 %}	1.581 M ^{-76.47 %}	6.718 M ^{136.64 %}	-18.337 M ^{-423.29 %}	5.672 M ^{168.31 %}	2.114 M ^{266.06 %}	-1.273 M ^{-408.23 %}	413.000 K ^{-10.02 %}	459.000 K
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Dette nette	-365.232 M ^{2.47 %}	-374.497 M ^{13.65 %}	-433.676 M ^{-292.50 %}	-110.490 M ^{27.17 %}	-151.707 M ^{24.81 %}	-201.761 M ^{24.39 %}	-266.855 M ^{41.99 %}	-459.981 M ^{17.92 %}	-560.431 M ^{31.49 %}	-818.006 M ^{26.09 %}	-1.107 B ^{6.47 %}	-1.183 B ^{10.92 %}	-1.328 B ^{5.67 %}	-1.408 B
Investissements totaux	133.643 M ^{-11.98 %}	151.837 M ^{3.67 %}	146.455 M ^{-70.31 %}	493.253 M ^{-7.77 %}	534.806 M ^{1.68 %}	525.960 M ^{1.30 %}	519.230 M ^{30.78 %}	397.034 M ^{5.23 %}	377.312 M ^{90.77 %}	197.786 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	22.634 M ^{-6.82 %}	24.290 M ^{-8.45 %}	26.532 M ^{-10.55 %}	29.660 M ^{-30.25 %}	42.525 M ^{-10.38 %}	47.450 M ^{-3.87 %}	49.362 M ^{-4.21 %}	51.533 M ^{-9.65 %}	57.034 M ^{3.96 %}	54.860 M ^{7.34 %}	51.110 M ^{-6.47 %}	54.646 M ^{410.47 %}	10.705 M ^{130.02 %}	4.654 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-568.000 K ^{27.18 %}	-780.000 K ^{-256.63 %}	498.000 K ^{167.39 %}	-739.000 K ^{17.98 %}	-901.000 K ^{79.82 %}	-4.464 M ^{30.66 %}	-6.438 M ^{-187.80 %}	-2.237 M ^{37.15 %}	-3.559 M ^{19.77 %}	-4.436 M ^{-314.97 %}	-1.069 M ^{-487.32 %}	276.000 K ^{258.44 %}	77.000 K ^{132.35 %}	-238.000 K
Bénéfices non répartis	-2.267 B ^{-0.99 %}	-2.245 B ^{-2.84 %}	-2.183 B ^{-10.16 %}	-1.981 B ^{-4.82 %}	-1.890 B ^{-3.27 %}	-1.830 B ^{-3.47 %}	-1.769 B ^{-4.62 %}	-1.691 B ^{-5.05 %}	-1.610 B ^{-9.41 %}	-1.471 B ^{-8.33 %}	-1.358 B ^{-8.69 %}	-1.250 B ^{-9.82 %}	-1.138 B ^{-11.30 %}	-1.022 B
Actions ordinaires	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{4.76 %}	21.000 K
Capitaux propres totaux	351.546 M ^{-5.43 %}	371.748 M ^{-14.21 %}	433.346 M ^{-31.44 %}	632.110 M ^{-12.16 %}	719.587 M ^{-6.71 %}	771.370 M ^{-5.95 %}	820.145 M ^{-7.99 %}	891.396 M ^{-6.61 %}	954.481 M ^{-10.69 %}	1.069 B ^{-7.95 %}	1.161 B ^{-6.75 %}	1.245 B ^{-6.16 %}	1.327 B ^{-5.89 %}	1.410 B
Autres passifs non courants	447.000 K ^{0.00 %}	447.000 K ^{23.82 %}	361.000 K ^{-11.52 %}	408.000 K ^{-0.24 %}	409.000 K ^{3 308.33 %}	12.000 K ^{9.09 %}	11.000 K ^{-98.67 %}	824.000 K ^{-66.24 %}	2.441 M ^{-59.49 %}	6.026 M ^{46.01 %}	4.127 M ^{-4.20 %}	4.308 M ^{-13.91 %}	5.004 M ^{-13.93 %}	5.814 M
Dette à long terme	16.458 M ^{-8.33 %}	17.954 M ^{-11.90 %}	20.380 M ^{-15.43 %}	24.097 M ^{-33.51 %}	36.240 M ^{-9.17 %}	39.898 M ^{-3.81 %}	41.477 M ^{-5.52 %}	43.902 M ^{-4.22 %}	45.837 M ^{-0.37 %}	46.006 M ^{0.78 %}	45.651 M ^{5.10 %}	43.434 M ^{416.15 %}	8.415 M ^{176.35 %}	3.045 M
Total des passifs non courants	16.905 M ^{-8.13 %}	18.401 M ^{-11.28 %}	20.741 M ^{-15.36 %}	24.505 M ^{-33.14 %}	36.649 M ^{-8.17 %}	39.910 M ^{-3.80 %}	41.488 M ^{-7.24 %}	44.726 M ^{-7.36 %}	48.278 M ^{-7.21 %}	52.032 M ^{4.53 %}	49.778 M ^{4.26 %}	47.742 M ^{255.78 %}	13.419 M ^{51.47 %}	8.859 M
Autres passifs courants	184.771 M ^{-3.18 %}	190.833 M ^{1.04 %}	188.873 M ^{1 067.04 %}	16.184 M ^{-40.20 %}	27.063 M ^{4.45 %}	25.910 M ^{-24.39 %}	34.269 M ^{-6.39 %}	36.608 M ^{-32.22 %}	54.013 M ^{22.91 %}	43.945 M ^{13.59 %}	38.687 M ^{23.02 %}	31.447 M ^{-35.94 %}	49.092 M ^{22.41 %}	40.103 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	6.176 M ^{-2.53 %}	6.336 M ^{2.99 %}	6.152 M ^{10.59 %}	5.563 M ^{-11.49 %}	6.285 M ^{-16.78 %}	7.552 M ^{-4.22 %}	7.885 M ^{3.33 %}	7.631 M ^{-0.27 %}	7.652 M ^{-13.58 %}	8.854 M ^{62.19 %}	5.459 M ^{-25.28 %}	7.306 M ^{219.04 %}	2.290 M ^{42.32 %}	1.609 M
Total des passifs courants	196.528 M ^{-3.13 %}	202.875 M ^{-1.03 %}	204.992 M ^{709.32 %}	25.329 M ^{-33.34 %}	37.996 M ^{2.12 %}	37.207 M ^{-22.47 %}	47.992 M ^{-5.55 %}	50.811 M ^{-28.96 %}	71.520 M ^{20.27 %}	59.465 M ^{24.20 %}	47.879 M ^{13.49 %}	42.186 M ^{-24.57 %}	55.926 M ^{21.24 %}	46.128 M
Passifs totaux	213.433 M ^{-3.54 %}	221.276 M ^{-1.97 %}	225.733 M ^{352.97 %}	49.834 M ^{-33.24 %}	74.645 M ^{-3.21 %}	77.117 M ^{-13.82 %}	89.480 M ^{-6.34 %}	95.537 M ^{-20.25 %}	119.798 M ^{7.45 %}	111.497 M ^{14.17 %}	97.657 M ^{8.59 %}	89.928 M ^{29.68 %}	69.345 M ^{26.11 %}	54.987 M
Autres actifs non courants	7.308 M ^{2.12 %}	7.156 M ^{39.96 %}	5.113 M ^{6.97 %}	4.780 M ^{-9.18 %}	5.263 M ^{18.30 %}	4.449 M ^{-7.68 %}	4.819 M ^{9.87 %}	4.386 M ^{-6.52 %}	4.692 M ^{-5.23 %}	4.951 M ^{10.56 %}	4.478 M ^{-43.13 %}	7.874 M ^{11.06 %}	7.090 M ^{20.68 %}	5.875 M
Investissements à long terme	11.578 M ^{1.17 %}	11.444 M ^{300.98 %}	2.854 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	5.831 M ^{1.13 %}	5.766 M ^{1.25 %}	5.695 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	5.831 M ^{1.13 %}	5.766 M ^{1.25 %}	5.695 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	19.556 M ^{-3.56 %}	20.277 M ^{-14.36 %}	23.678 M ^{-12.76 %}	27.142 M ^{-40.28 %}	45.447 M ^{-10.67 %}	50.874 M ^{-7.63 %}	55.079 M ^{-5.93 %}	58.553 M ^{-5.61 %}	62.035 M ^{-26.67 %}	84.596 M ^{15.81 %}	73.046 M ^{1.39 %}	72.042 M ^{99.82 %}	36.053 M ^{22.55 %}	29.419 M
Total des actifs non courants	44.273 M ^{-0.83 %}	44.643 M ^{19.56 %}	37.340 M ^{16.97 %}	31.922 M ^{-37.05 %}	50.710 M ^{-8.34 %}	55.323 M ^{-7.64 %}	59.898 M ^{-4.83 %}	62.939 M ^{-5.68 %}	66.727 M ^{-25.48 %}	89.547 M ^{15.51 %}	77.524 M ^{-2.99 %}	79.916 M ^{85.24 %}	43.143 M ^{22.24 %}	35.294 M
Autres actifs circulants	10.775 M ^{31.39 %}	8.201 M ^{-54.26 %}	17.930 M ^{7.89 %}	16.619 M ^{66.46 %}	9.984 M ^{-38.85 %}	16.327 M ^{15.07 %}	14.189 M ^{-6.74 %}	15.215 M ^{58.52 %}	9.598 M ^{-43.79 %}	17.076 M ^{-22.77 %}	22.110 M ^{36.89 %}	16.152 M ^{15.41 %}	13.995 M ^{-11.98 %}	15.900 M
Investissements à court terme	122.065 M ^{-13.05 %}	140.393 M ^{-2.23 %}	143.601 M ^{-70.89 %}	493.253 M ^{-7.77 %}	534.806 M ^{1.68 %}	525.960 M ^{1.30 %}	519.230 M ^{30.78 %}	397.034 M ^{5.23 %}	377.312 M ^{90.77 %}	197.786 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	387.866 M ^{-2.74 %}	398.787 M ^{-13.35 %}	460.208 M ^{228.37 %}	140.150 M ^{-27.84 %}	194.232 M ^{-22.06 %}	249.211 M ^{-21.19 %}	316.217 M ^{-38.18 %}	511.514 M ^{-17.16 %}	617.465 M ^{-29.26 %}	872.866 M ^{-24.62 %}	1.158 B ^{-6.47 %}	1.238 B ^{-7.55 %}	1.339 B ^{-5.22 %}	1.413 B
Liquidités et placements à court terme	509.931 M ^{-5.42 %}	539.180 M ^{-10.70 %}	603.809 M ^{-4.67 %}	633.403 M ^{-13.12 %}	729.038 M ^{-6.15 %}	776.837 M ^{-7.02 %}	835.447 M ^{-8.05 %}	908.548 M ^{-8.67 %}	994.777 M ^{-7.09 %}	1.071 B ^{-7.54 %}	1.158 B ^{-6.47 %}	1.238 B ^{-7.55 %}	1.339 B ^{-5.22 %}	1.413 B
Total des actifs courants	520.706 M ^{-5.05 %}	548.381 M ^{-11.80 %}	621.739 M ^{-4.35 %}	650.022 M ^{-12.58 %}	743.522 M ^{-6.26 %}	793.164 M ^{-6.66 %}	849.727 M ^{-8.04 %}	923.994 M ^{-8.29 %}	1.008 B ^{-7.62 %}	1.091 B ^{-7.66 %}	1.181 B ^{-5.89 %}	1.255 B ^{-7.24 %}	1.353 B ^{-5.35 %}	1.430 B
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	91.000 K ^{-60.61 %}	231.000 K ^{-92.73 %}	3.177 M ^{6.33 %}	2.988 M ^{10.67 %}	2.700 M ^{50.84 %}	1.790 M ^{11.94 %}	1.599 M ^{-6.16 %}	1.704 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	5.581 M ^{-2.19 %}	5.706 M ^{-42.75 %}	9.967 M ^{178.25 %}	3.582 M ^{-22.93 %}	4.648 M ^{24.11 %}	3.745 M ^{-35.85 %}	5.838 M ^{-11.17 %}	6.572 M ^{-33.31 %}	9.855 M ^{47.84 %}	6.666 M ^{78.57 %}	3.733 M ^{8.74 %}	3.433 M ^{-24.45 %}	4.544 M ^{2.90 %}	4.416 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-185.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	16.458 M ^{-8.33 %}	17.954 M ^{-11.90 %}	20.380 M ^{-15.43 %}	24.097 M ^{-33.51 %}	36.240 M ^{-16.12 %}	43.207 M ^{-3.67 %}	44.854 M ^{-3.81 %}	46.630 M ^{-3.21 %}	48.176 M ^{-2.00 %}	49.161 M ^{9.17 %}	45.032 M ^{2.23 %}	44.050 M ^{1 110.83 %}	3.638 M ^{-5.29 %}	3.841 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	2.619 B ^{0.07 %}	2.617 B ^{0.06 %}	2.616 B ^{0.06 %}	2.614 B ^{0.13 %}	2.611 B ^{0.17 %}	2.606 B ^{0.41 %}	2.596 B ^{0.43 %}	2.585 B ^{0.65 %}	2.568 B ^{0.91 %}	2.544 B ^{0.96 %}	2.520 B ^{1.04 %}	2.494 B ^{1.21 %}	2.465 B ^{1.32 %}	2.433 B
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	564.979 M ^{-4.73 %}	593.024 M ^{-10.02 %}	659.079 M ^{-3.35 %}	681.944 M ^{-14.14 %}	794.232 M ^{-6.39 %}	848.487 M ^{-6.72 %}	909.625 M ^{-7.83 %}	986.933 M ^{-8.13 %}	1.074 B ^{-8.98 %}	1.180 B ^{-6.24 %}	1.259 B ^{-5.72 %}	1.335 B ^{-4.38 %}	1.396 B ^{-4.69 %}	1.465 B
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.751 M ^{-1.90 %}	10.959 M ^{-34.79 %}	16.805 M ^{-26.80 %}	22.957 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-8.740 M ^{-497.63 %}	2.198 M ^{-98.73 %}	172.641 M ^{5 946.97 %}	2.855 M ^{125.70 %}	-11.111 M ^{-197.17 %}	-3.739 M ^{85.32 %}	-25.468 M ^{-225.10 %}	20.358 M ^{369.73 %}	4.334 M ^{-5.78 %}	4.600 M ^{124.23 %}	-18.981 M ^{-325.83 %}	8.405 M ^{-16.77 %}	10.099 M
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{-92.86 %}	140.000 K ^{-87.78 %}	1.146 M ^{-13.96 %}	1.332 M ^{489.47 %}	-342.000 K ^{65.83 %}	-1.001 M ^{-395.54 %}	-202.000 K ^{-420.63 %}	63.000 K ^{114.65 %}	-430.000 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	-125.000 K ^{-128.94 %}	432.000 K ^{-74.47 %}	1.692 M ^{66.54 %}	1.016 M ^{148.54 %}	-2.093 M ^{-185.15 %}	-734.000 K ^{75.90 %}	-3.046 M ^{-190.90 %}	3.351 M ^{29.53 %}	2.587 M ^{703.42 %}	322.000 K ^{41.85 %}	227.000 K ^{71.97 %}	132.000 K ^{102.15 %}	-6.144 M
Autre fonds de roulement	-8.615 M ^{-587.83 %}	1.766 M ^{-98.97 %}	170.949 M ^{9 195.76 %}	1.839 M ^{120.37 %}	-9.028 M ^{-187.06 %}	-3.145 M ^{86.66 %}	-23.568 M ^{-250.35 %}	15.675 M ^{650.36 %}	2.089 M ^{-60.43 %}	5.279 M ^{127.78 %}	-19.006 M ^{-331.50 %}	8.210 M ^{-50.76 %}	16.673 M
Autres éléments non monétaires	2.189 M ^{-47.66 %}	4.182 M ^{21 910.53 %}	19.000 K ^{-99.76 %}	7.853 M ^{78 630.00 %}	-10.000 K ^{-100.06 %}	15.434 M ^{-35.19 %}	23.814 M ^{-45.66 %}	43.822 M ^{45.83 %}	30.050 M ^{-4.44 %}	31.445 M ^{-4.61 %}	32.964 M ^{-10.97 %}	37.026 M ^{-14.52 %}	43.315 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-28.247 M ^{48.26 %}	-54.596 M ^{-93.18 %}	-28.262 M ^{41.06 %}	-47.953 M ^{20.22 %}	-60.106 M ^{14.31 %}	-70.145 M ^{20.00 %}	-87.680 M ^{-18.69 %}	-73.874 M ^{6.88 %}	-79.332 M ^{-4.34 %}	-76.029 M ^{24.45 %}	-100.630 M ^{-38.48 %}	-72.668 M ^{-2.42 %}	-70.950 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-638.000 K ^{53.63 %}	-1.376 M ^{-1 056.30 %}	-119.000 K ^{20.67 %}	-150.000 K ^{92.34 %}	-1.957 M ^{-638.49 %}	-265.000 K ^{61.03 %}	-680.000 K ^{82.54 %}	-3.895 M ^{19.39 %}	-4.832 M ^{-27.93 %}	-3.777 M ^{-170.56 %}	-1.396 M ^{-14.71 %}	-1.217 M ^{81.02 %}	-6.413 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.469 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	493.000 K ^{24 550.00 %}	2.000 K ^{-66.67 %}	6.000 K ^{-68.42 %}	19.000 K	0.000	0.000
Achats d'investissements	-5.021 M ^{94.36 %}	-89.096 M ^{-234.16 %}	-26.663 M ^{51.57 %}	-55.056 M ^{39.78 %}	-91.425 M ^{46.27 %}	-170.167 M ^{-336.35 %}	-38.998 M ^{80.36 %}	-198.539 M ^{0.81 %}	-200.162 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	23.895 M ^{-72.03 %}	85.445 M ^{-77.22 %}	375.024 M ^{638.98 %}	50.749 M ^{-41.60 %}	86.899 M ^{83.72 %}	47.299 M ^{119.40 %}	21.558 M ^{8.29 %}	19.908 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-697.000 K ^{-197.62 %}	714.000 K ^{200.00 %}	-714.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	38.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	17.539 M ^{506.09 %}	-4.319 M ^{-101.24 %}	347.528 M ^{17 581.29 %}	-1.988 M ^{69.15 %}	-6.445 M ^{94.77 %}	-123.133 M ^{-579.54 %}	-18.120 M ^{90.05 %}	-182.033 M ^{11.20 %}	-204.992 M ^{-5 336.01 %}	-3.771 M ^{-173.86 %}	-1.377 M ^{-13.15 %}	-1.217 M ^{81.02 %}	-6.413 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.104 M ^{-1 632.68 %}	-410.000 K ^{9.89 %}	-455.000 K ^{27.43 %}	-627.000 K ^{11.57 %}	-709.000 K ^{1.66 %}	-721.000 K ^{-5.56 %}	-683.000 K ^{-4.92 %}	-651.000 K ^{-40.30 %}	-464.000 K ^{-113.67 %}	3.395 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-90.00 %}	30.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	162.000 K ^{-85.86 %}	1.146 M ^{66.81 %}	687.000 K ^{-68.24 %}	2.163 M ^{467.72 %}	381.000 K ^{-27.98 %}	529.000 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-67.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-64.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.146 M ^{66.81 %}	687.000 K ^{-68.24 %}	2.163 M ^{377.66 %}	-779.000 K ^{81.45 %}	-4.199 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.104 M ^{-1 398.73 %}	-474.000 K ^{-11.53 %}	-425.000 K ^{32.22 %}	-627.000 K ^{-14.63 %}	-547.000 K ^{-228.71 %}	425.000 K ^{10 525.00 %}	4.000 K ^{-99.74 %}	1.512 M ^{275.41 %}	-862.000 K ^{-213.45 %}	-275.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-213.000 K ^{91.50 %}	-2.506 M ^{-416.41 %}	792.000 K ^{98.00 %}	400.000 K ^{-72.88 %}	1.475 M ^{180.51 %}	-1.832 M ^{-298.27 %}	924.000 K ^{-2.53 %}	948.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-10.921 M ^{82.22 %}	-61.421 M ^{-119.19 %}	320.058 M ^{665.02 %}	-56.645 M ^{13.59 %}	-65.550 M ^{66.44 %}	-195.297 M ^{-84.33 %}	-105.951 M ^{58.52 %}	-255.401 M ^{10.40 %}	-285.058 M ^{-255.85 %}	-80.107 M ^{20.73 %}	-101.061 M ^{-36.97 %}	-73.786 M ^{4.96 %}	-77.638 M
Trésorerie au début de la période	398.787 M ^{-13.35 %}	460.208 M ^{228.37 %}	140.150 M ^{-44.14 %}	250.877 M ^{-20.72 %}	316.427 M ^{-38.14 %}	511.514 M ^{-17.16 %}	617.465 M ^{-29.26 %}	872.866 M ^{-24.62 %}	1.158 B ^{-6.47 %}	1.238 B ^{-7.55 %}	1.339 B ^{-5.22 %}	1.413 B ^{-5.21 %}	1.491 B
Trésorerie à la fin de la période	387.866 M ^{-2.74 %}	398.787 M ^{-13.35 %}	460.208 M ^{136.94 %}	194.232 M ^{-22.58 %}	250.877 M ^{-20.66 %}	316.217 M ^{-38.18 %}	511.514 M ^{-17.16 %}	617.465 M ^{-29.26 %}	872.866 M ^{-24.62 %}	1.158 B ^{-6.47 %}	1.238 B ^{-7.55 %}	1.339 B ^{-5.22 %}	1.413 B
Trésorerie d'exploitation	-28.247 M ^{48.26 %}	-54.596 M ^{-93.18 %}	-28.262 M ^{41.06 %}	-47.953 M ^{20.22 %}	-60.106 M ^{14.31 %}	-70.145 M ^{20.00 %}	-87.680 M ^{-18.69 %}	-73.874 M ^{6.88 %}	-79.332 M ^{-4.34 %}	-76.029 M ^{24.45 %}	-100.630 M ^{-38.48 %}	-72.668 M ^{-2.42 %}	-70.950 M
Dépenses en capital	-638.000 K ^{53.63 %}	-1.376 M ^{-1 056.30 %}	-119.000 K ^{20.67 %}	-150.000 K ^{92.34 %}	-1.957 M ^{-638.49 %}	-265.000 K ^{61.03 %}	-680.000 K ^{82.54 %}	-3.895 M ^{19.39 %}	-4.832 M ^{-27.93 %}	-3.777 M ^{-170.56 %}	-1.396 M ^{-14.71 %}	-1.217 M ^{81.02 %}	-6.413 M
Cash-flow disponible	-28.885 M ^{48.39 %}	-55.972 M ^{-97.22 %}	-28.381 M ^{41.00 %}	-48.103 M ^{22.49 %}	-62.063 M ^{11.85 %}	-70.410 M ^{20.31 %}	-88.360 M ^{-13.62 %}	-77.769 M ^{7.60 %}	-84.164 M ^{-5.46 %}	-79.806 M ^{21.78 %}	-102.026 M ^{-38.09 %}	-73.885 M ^{4.50 %}	-77.363 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
2024
2023
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1823593/000162828023031648/tsp-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1823593/000162828022003549/tsp-20211231.htm
2020
2019
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