CreateAI Holdings Inc. ^TSPH

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	0.000 ^{-100.00 %}	307.000 K ^{-96.72 %}	9.369 M ^{49.64 %}	6.261 M ^{239.72 %}	1.843 M ^{159.58 %}	710.000 K ^{7 788.89 %}	9.000 K
Net income	-354.277 M ^{-26.29 %}	-280.535 M ^{40.57 %}	-472.045 M ^{35.57 %}	-732.673 M ^{-311.91 %}	-177.870 M ^{-109.65 %}	-84.840 M ^{-88.46 %}	-45.018 M
Income before tax	-354.177 M ^{-26.25 %}	-280.535 M ^{40.57 %}	-472.045 M ^{35.57 %}	-732.673 M ^{-311.91 %}	-177.870 M ^{-109.55 %}	-84.883 M ^{-88.49 %}	-45.034 M
Income before tax ratio	0.00 ^{100.00 %}	-913.79 ^{-1 713.67 %}	-50.38 ^{56.94 %}	-117.02 ^{-21.25 %}	-96.51 ^{19.27 %}	-119.55 ^{97.61 %}	-5 003.78
EBITDA	-350.922 M ^{-27.97 %}	-274.219 M ^{40.58 %}	-461.508 M ^{-14.85 %}	-401.851 M ^{-141.60 %}	-166.329 M ^{-103.68 %}	-81.661 M ^{-89.84 %}	-43.015 M
Net income ratio	0.00 ^{100.00 %}	-913.79 ^{-1 713.67 %}	-50.38 ^{56.94 %}	-117.02 ^{-21.25 %}	-96.51 ^{19.23 %}	-119.49 ^{97.61 %}	-5 002.00
Ratio EBITDA	0.00 ^{100.00 %}	-893.22 ^{-1 713.31 %}	-49.26 ^{23.25 %}	-64.18 ^{28.88 %}	-90.25 ^{21.53 %}	-115.02 ^{97.59 %}	-4 779.44
Gross profit ratio	0.00 ^{100.00 %}	-22.03 ^{-1 882.45 %}	-1.11 ^{-13.91 %}	-0.98 ^{83.93 %}	-6.07 ^{33.75 %}	-9.16 ^{-1 016.06 %}	1.00
Weighted average shs out dil	234.267 M ^{2.30 %}	229.002 M ^{2.16 %}	224.165 M ^{1.05 %}	221.833 M ^{4.54 %}	212.192 M ^{0.00 %}	212.192 M ^{0.00 %}	212.192 M
Weighted average shs out	234.267 M ^{2.30 %}	229.002 M ^{2.16 %}	224.165 M ^{1.05 %}	221.833 M ^{4.54 %}	212.192 M ^{0.00 %}	212.192 M ^{0.00 %}	212.192 M
EPS diluted	-1.51 ^{-22.76 %}	-1.23 ^{41.71 %}	-2.11 ^{36.45 %}	-3.32 ^{-253.19 %}	-0.94 ^{-135.00 %}	-0.40 ^{-90.48 %}	-0.21
Earnings per share	-1.51 ^{-22.76 %}	-1.23 ^{41.71 %}	-2.11 ^{36.45 %}	-3.32 ^{-253.19 %}	-0.94 ^{-135.00 %}	-0.40 ^{-90.48 %}	-0.21
Gross profit	-3.255 M ^{51.87 %}	-6.763 M ^{35.04 %}	-10.411 M ^{-70.45 %}	-6.108 M ^{45.39 %}	-11.185 M ^{-71.97 %}	-6.504 M ^{-72 366.67 %}	9.000 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.000 K ^{-168.75 %}	-16.000 K
Cost of revenue	3.255 M ^{-53.96 %}	7.070 M ^{-64.26 %}	19.780 M ^{59.92 %}	12.369 M ^{-5.06 %}	13.028 M ^{80.59 %}	7.214 M	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.300 M ^{69.84 %}	21.962 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.313 M ^{61.30 %}	814.000 K	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.735 M	0.000	0.000
Operating expenses	322.672 M ^{9.90 %}	293.595 M ^{-38.66 %}	478.652 M ^{18.11 %}	405.243 M ^{148.80 %}	162.879 M ^{101.64 %}	80.776 M ^{87.75 %}	43.024 M
Cost and expenses	325.927 M ^{8.40 %}	300.665 M ^{-39.68 %}	498.432 M ^{19.35 %}	417.612 M ^{137.40 %}	175.907 M ^{99.92 %}	87.990 M ^{93.22 %}	45.538 M
Research and development expenses	69.904 M ^{-63.29 %}	190.429 M ^{-45.84 %}	351.599 M ^{22.44 %}	287.167 M ^{117.55 %}	132.001 M ^{107.49 %}	63.619 M ^{97.10 %}	32.278 M
Selling general and administrative expenses	252.768 M ^{145.01 %}	103.166 M ^{-18.80 %}	127.053 M ^{7.60 %}	118.076 M ^{205.79 %}	38.613 M ^{125.06 %}	17.157 M ^{59.66 %}	10.746 M
Interest income	25.762 M ^{-31.84 %}	37.798 M ^{123.58 %}	16.906 M ^{981.64 %}	1.563 M ^{244.27 %}	454.000 K	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	3.255 M ^{-48.46 %}	6.316 M ^{-77.08 %}	27.555 M ^{190.05 %}	9.500 M ^{22.82 %}	7.735 M ^{37.66 %}	5.619 M ^{123.51 %}	2.514 M
Operating income	-325.927 M ^{-8.51 %}	-300.358 M ^{38.59 %}	-489.063 M ^{-18.89 %}	-411.351 M ^{-136.32 %}	-174.064 M ^{-99.43 %}	-87.280 M ^{-91.70 %}	-45.529 M
Operating income ratio	0.00 ^{100.00 %}	-978.36 ^{-1 774.26 %}	-52.20 ^{20.55 %}	-65.70 ^{30.44 %}	-94.45 ^{23.17 %}	-122.93 ^{97.57 %}	-5 058.78
Total other income expenses net	-28.250 M ^{-242.51 %}	19.823 M ^{16.48 %}	17.018 M ^{105.30 %}	-321.322 M ^{-8 342.51 %}	-3.806 M ^{-258.78 %}	2.397 M ^{384.24 %}	495.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-374.497 M ^{-146.86 %}	-151.707 M ^{73.00 %}	-561.897 M ^{57.70 %}	-1.328 B ^{-338.19 %}	-303.156 M ^{-415.35 %}	-58.825 M
Total investments	151.837 M ^{-71.61 %}	534.806 M ^{41.74 %}	377.312 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	24.290 M ^{-42.88 %}	42.525 M ^{-20.50 %}	53.489 M ^{399.66 %}	10.705 M ^{-2.70 %}	11.002 M ^{108.17 %}	5.285 M
Accumulated other comprehensive income loss	-780.000 K ^{13.43 %}	-901.000 K ^{74.68 %}	-3.559 M ^{-4 722.08 %}	77.000 K ^{125.58 %}	-301.000 K ^{54.26 %}	-658.000 K
Retained earnings	-2.245 B ^{-18.74 %}	-1.890 B ^{-17.43 %}	-1.610 B ^{-41.47 %}	-1.138 B ^{-180.83 %}	-405.178 M ^{-85.25 %}	-218.718 M
Common stock	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{266.67 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K
Total equity	371.748 M ^{-48.34 %}	719.587 M ^{-24.61 %}	954.481 M ^{-28.07 %}	1.327 B ^{411.72 %}	259.318 M ^{248.91 %}	74.322 M
Other non current liabilities	447.000 K ^{9.29 %}	409.000 K ^{-83.24 %}	2.441 M ^{-51.22 %}	5.004 M ^{741.01 %}	595.000 K ^{70.98 %}	348.000 K
Long term debt	17.954 M ^{-50.46 %}	36.240 M ^{-20.94 %}	45.837 M ^{444.71 %}	8.415 M ^{50.97 %}	5.574 M ^{21.73 %}	4.579 M
Total non current liabilities	18.401 M ^{-49.79 %}	36.649 M ^{-24.09 %}	48.278 M ^{259.77 %}	13.419 M ^{117.52 %}	6.169 M ^{25.21 %}	4.927 M
Other current liabilities	190.833 M ^{605.14 %}	27.063 M ^{-49.90 %}	54.013 M ^{10.02 %}	49.092 M ^{-30.98 %}	71.128 M ^{335.25 %}	16.342 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	6.336 M ^{0.81 %}	6.285 M ^{-17.86 %}	7.652 M ^{234.15 %}	2.290 M ^{-57.81 %}	5.428 M ^{668.84 %}	706.000 K
Total current liabilities	202.875 M ^{433.94 %}	37.996 M ^{-46.87 %}	71.520 M ^{27.88 %}	55.926 M ^{-31.04 %}	81.098 M ^{368.91 %}	17.295 M
Total liabilities	221.276 M ^{196.44 %}	74.645 M ^{-37.69 %}	119.798 M ^{72.76 %}	69.345 M ^{-20.54 %}	87.267 M ^{292.71 %}	22.222 M
Other non current assets	7.156 M ^{35.97 %}	5.263 M ^{12.17 %}	4.692 M ^{-33.82 %}	7.090 M ^{42.20 %}	4.986 M ^{31.66 %}	3.787 M
Long term investments	11.444 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	5.766 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	5.766 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	20.277 M ^{-55.38 %}	45.447 M ^{-26.74 %}	62.035 M ^{72.07 %}	36.053 M ^{63.02 %}	22.116 M ^{-0.75 %}	22.283 M
Total non current assets	44.643 M ^{-11.96 %}	50.710 M ^{-24.00 %}	66.727 M ^{54.66 %}	43.143 M ^{59.19 %}	27.102 M ^{3.96 %}	26.070 M
Other current assets	8.201 M ^{-17.86 %}	9.984 M ^{4.02 %}	9.598 M ^{-23.15 %}	12.489 M ^{447.76 %}	2.280 M ^{-9.31 %}	2.514 M
Short term investments	140.393 M ^{-73.75 %}	534.806 M ^{41.74 %}	377.312 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	398.787 M ^{105.31 %}	194.232 M ^{-68.44 %}	615.386 M ^{-54.04 %}	1.339 B ^{328.71 %}	312.351 M ^{387.21 %}	64.110 M
Cash and short term investments	539.180 M ^{-26.04 %}	729.038 M ^{-26.71 %}	994.777 M ^{-25.71 %}	1.339 B ^{328.71 %}	312.351 M ^{387.21 %}	64.110 M
Total current assets	548.381 M ^{-26.25 %}	743.522 M ^{-26.21 %}	1.008 B ^{-25.54 %}	1.353 B ^{323.55 %}	319.483 M ^{353.33 %}	70.474 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	1.000 M ^{-77.78 %}	4.500 M ^{41.64 %}	3.177 M ^{98.69 %}	1.599 M ^{-67.04 %}	4.852 M ^{26.03 %}	3.850 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.706 M ^{22.76 %}	4.648 M ^{-52.84 %}	9.855 M ^{116.88 %}	4.544 M ^{0.04 %}	4.542 M ^{1 738.87 %}	247.000 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	664.791 M ^{126.36 %}	293.692 M
Capital lease obligations	17.954 M ^{-50.46 %}	36.240 M ^{-24.78 %}	48.176 M ^{1 224.24 %}	3.638 M ^{-20.43 %}	4.572 M ^{-13.49 %}	5.285 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	664.791 M ^{126.32 %}	293.736 M
Other total stockholders equity	2.617 B ^{0.24 %}	2.611 B ^{1.67 %}	2.568 B ^{4.18 %}	2.465 B ^{470.75 %}	-664.791 M ^{-126.32 %}	-293.736 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	593.024 M ^{-25.33 %}	794.232 M ^{-26.07 %}	1.074 B ^{-23.06 %}	1.396 B ^{302.88 %}	346.585 M ^{258.99 %}	96.544 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.667 M ^{-19.52 %}	122.596 M ^{860.56 %}	12.763 M	0.000	0.000
Change in working capital	158.461 M ^{522.98 %}	-37.463 M ^{-463.33 %}	10.311 M ^{-45.31 %}	18.854 M ^{8.72 %}	17.342 M ^{728.57 %}	2.093 M ^{656.65 %}	-376.000 K
Accounts receivables	0.000 ^{-100.00 %}	1.296 M ^{708.45 %}	-213.000 K ^{57.14 %}	-497.000 K ^{50.50 %}	-1.004 M ^{-765.52 %}	-116.000 K	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	1.058 M ^{121.78 %}	-4.857 M ^{-174.87 %}	6.487 M ^{3 683.98 %}	-181.000 K ^{-104.31 %}	4.196 M ^{2 918.71 %}	139.000 K ^{28.70 %}	108.000 K
Other working capital	157.403 M ^{564.29 %}	-33.902 M ^{-939.78 %}	4.037 M ^{-79.33 %}	19.532 M ^{38.04 %}	14.150 M ^{583.57 %}	2.070 M ^{527.69 %}	-484.000 K
Other non cash items	7.889 M ^{-82.77 %}	45.798 M ^{711.01 %}	5.647 M ^{-98.25 %}	322.690 M ^{791.85 %}	36.182 M ^{4 451.19 %}	795.000 K ^{-83.95 %}	4.953 M
Net cash provided by operating activities	-184.672 M ^{30.54 %}	-265.884 M ^{19.40 %}	-329.865 M ^{-27.34 %}	-259.033 M ^{-149.43 %}	-103.848 M ^{-36.05 %}	-76.333 M ^{-78.15 %}	-42.847 M
Investments in property plant and equipment	-1.551 M ^{49.18 %}	-3.052 M ^{78.04 %}	-13.900 M ^{-1.19 %}	-13.737 M ^{-198.05 %}	-4.609 M ^{56.06 %}	-10.489 M ^{-4.80 %}	-10.009 M
Acquisitions net	3.310 M ^{32.03 %}	2.507 M ^{382.12 %}	520.000 K ^{420.00 %}	100.000 K ^{-47.09 %}	189.000 K ^{204.84 %}	62.000 K ^{588.89 %}	9.000 K
Purchases of investments	-260.560 M ^{26.74 %}	-355.646 M ^{10.80 %}	-398.701 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-699.000 K
Sales maturities of investments	649.192 M ^{214.37 %}	206.505 M ^{937.30 %}	19.908 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	821.000 K
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K ^{200.00 %}	-8.000 K ^{-100.02 %}	51.800 M
Net cash used for investing activites	390.391 M ^{360.81 %}	-149.686 M ^{61.83 %}	-392.173 M ^{-2 775.80 %}	-13.637 M ^{-209.09 %}	-4.412 M ^{57.72 %}	-10.435 M ^{-124.89 %}	41.922 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-8.596 M ^{-211.00 %}	-2.764 M ^{52.35 %}	-5.801 M ^{-111.51 %}	50.406 M ^{10 847.55 %}	-469.000 K ^{-224.40 %}	377.000 K
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 K ^{-99.21 %}	4.158 M ^{-99.61 %}	1.066 B ^{248.25 %}	306.089 M ^{485.27 %}	52.299 M ^{-44.95 %}	95.000 M
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-67.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	238.987 M ^{-21.92 %}	306.089 M ^{485.27 %}	52.299 M ^{-42.71 %}	91.285 M
Net cash used provided by financing activities	0.000 ^{100.00 %}	-8.630 M ^{-719.08 %}	1.394 M ^{-99.89 %}	1.299 B ^{264.42 %}	356.495 M ^{587.82 %}	51.830 M ^{-43.46 %}	91.662 M
Effect of forex changes on cash	-1.164 M ^{-220.37 %}	967.000 K ^{198.37 %}	-983.000 K ^{-478.08 %}	260.000 K ^{4 233.33 %}	6.000 K ^{-97.44 %}	234.000 K	0.000
Net change in cash	204.555 M ^{148.33 %}	-423.233 M ^{41.35 %}	-721.627 M ^{-170.28 %}	1.027 B ^{313.61 %}	248.241 M ^{815.31 %}	-34.704 M ^{-138.25 %}	90.737 M
Cash at beginning of period	194.232 M ^{-68.54 %}	617.465 M ^{-53.89 %}	1.339 B ^{328.71 %}	312.351 M ^{387.21 %}	64.110 M ^{-35.12 %}	98.814 M	0.000
Cash at end of period	398.787 M ^{105.31 %}	194.232 M ^{-68.54 %}	617.465 M ^{-53.89 %}	1.339 B ^{328.71 %}	312.351 M ^{387.21 %}	64.110 M ^{-29.35 %}	90.737 M
Operating cash flow	-184.672 M ^{30.54 %}	-265.884 M ^{19.40 %}	-329.865 M ^{-27.34 %}	-259.033 M ^{-149.43 %}	-103.848 M ^{-36.05 %}	-76.333 M ^{-78.15 %}	-42.847 M
Capital expenditure	-1.551 M ^{49.18 %}	-3.052 M ^{78.04 %}	-13.900 M ^{-1.19 %}	-13.737 M ^{-198.05 %}	-4.609 M ^{56.06 %}	-10.489 M ^{-4.80 %}	-10.009 M
Free CashFlow	-186.223 M ^{30.76 %}	-268.936 M ^{21.77 %}	-343.765 M ^{-26.03 %}	-272.770 M ^{-151.50 %}	-108.457 M ^{-24.92 %}	-86.822 M ^{-64.26 %}	-52.856 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.000 K ^{-57.21 %}	215.000 K ^{-88.43 %}	1.858 M ^{-29.97 %}	2.653 M ^{2.27 %}	2.594 M ^{14.58 %}	2.264 M ^{10.44 %}	2.050 M ^{14.85 %}	1.785 M
Net income	-22.312 M ^{63.88 %}	-61.765 M ^{69.32 %}	-201.303 M ^{-437.44 %}	-37.456 M ^{30.08 %}	-53.568 M ^{10.49 %}	-59.848 M ^{2.58 %}	-61.436 M ^{21.28 %}	-78.039 M ^{3.91 %}	-81.212 M ^{41.31 %}	-138.386 M ^{-22.29 %}	-113.161 M ^{-4.20 %}	-108.595 M ^{2.96 %}	-111.903 M ^{3.11 %}	-115.494 M ^{0.00 %}	-115.490 M
Income before tax	-22.312 M ^{63.82 %}	-61.665 M ^{69.40 %}	-201.488 M ^{-437.93 %}	-37.456 M ^{30.08 %}	-53.568 M ^{10.49 %}	-59.848 M ^{2.58 %}	-61.436 M ^{21.28 %}	-78.039 M ^{3.91 %}	-81.212 M ^{41.31 %}	-138.386 M ^{-22.29 %}	-113.161 M ^{-4.20 %}	-108.595 M ^{2.96 %}	-111.903 M ^{3.11 %}	-115.494 M ^{0.00 %}	-115.490 M
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-848.25 ^{-124.57 %}	-377.73 ^{-407.15 %}	-74.48 ^{-74.62 %}	-42.65 ^{-1.89 %}	-41.86 ^{15.30 %}	-49.43 ^{12.27 %}	-56.34 ^{12.92 %}	-64.70
EBITDA	-21.814 M ^{64.17 %}	-60.876 M ^{69.73 %}	-201.107 M ^{-449.82 %}	-36.577 M ^{30.15 %}	-52.362 M ^{10.74 %}	-58.661 M ^{14.92 %}	-68.950 M ^{9.77 %}	-76.413 M ^{14.16 %}	-89.015 M ^{33.59 %}	-134.035 M ^{-15.51 %}	-116.033 M ^{-7.53 %}	-107.909 M ^{1.03 %}	-109.036 M ^{3.60 %}	-113.107 M ^{0.48 %}	-113.649 M
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-848.25 ^{-124.57 %}	-377.73 ^{-407.15 %}	-74.48 ^{-74.62 %}	-42.65 ^{-1.89 %}	-41.86 ^{15.30 %}	-49.43 ^{12.27 %}	-56.34 ^{12.92 %}	-64.70
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-830.58 ^{-100.61 %}	-414.02 ^{-473.92 %}	-72.14 ^{-64.94 %}	-43.74 ^{-5.14 %}	-41.60 ^{13.62 %}	-48.16 ^{12.71 %}	-55.17 ^{13.34 %}	-63.67
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-36.53 ^{-144.92 %}	-14.92 ^{-953.78 %}	-1.42 ^{-34.94 %}	-1.05 ^{14.24 %}	-1.22 ^{-51.74 %}	-0.81 ^{-3.02 %}	-0.78 ^{17.94 %}	-0.95
Weighted average shs out dil	235.235 M ^{1.12 %}	232.618 M ^{-0.78 %}	234.450 M ^{0.04 %}	234.363 M ^{0.91 %}	232.256 M ^{0.76 %}	230.500 M ^{0.42 %}	229.538 M ^{0.68 %}	227.990 M ^{0.70 %}	226.405 M ^{0.38 %}	225.547 M ^{0.36 %}	224.746 M ^{0.43 %}	223.786 M ^{0.36 %}	222.992 M ^{0.52 %}	221.833 M ^{4.15 %}	212.995 M
Weighted average shs out	235.235 M ^{1.12 %}	232.618 M ^{-0.78 %}	234.450 M ^{0.04 %}	234.363 M ^{0.91 %}	232.256 M ^{0.76 %}	230.500 M ^{0.42 %}	229.538 M ^{0.68 %}	227.990 M ^{0.70 %}	226.405 M ^{0.38 %}	225.547 M ^{0.36 %}	224.746 M ^{0.43 %}	223.786 M ^{0.36 %}	222.992 M ^{0.52 %}	221.833 M ^{4.15 %}	212.995 M
EPS diluted	-0.09 ^{64.89 %}	-0.27 ^{68.60 %}	-0.86 ^{-437.50 %}	-0.16 ^{30.43 %}	-0.23 ^{11.54 %}	-0.26 ^{3.70 %}	-0.27 ^{20.59 %}	-0.34 ^{5.56 %}	-0.36 ^{40.98 %}	-0.61 ^{-22.00 %}	-0.50 ^{-2.04 %}	-0.49 ^{2.00 %}	-0.50 ^{3.85 %}	-0.52 ^{3.70 %}	-0.54
Earnings per share	-0.09 ^{64.89 %}	-0.27 ^{68.60 %}	-0.86 ^{-437.50 %}	-0.16 ^{30.43 %}	-0.23 ^{11.54 %}	-0.26 ^{3.70 %}	-0.27 ^{20.59 %}	-0.34 ^{5.56 %}	-0.36 ^{40.98 %}	-0.61 ^{-22.00 %}	-0.50 ^{-2.04 %}	-0.49 ^{2.00 %}	-0.50 ^{3.85 %}	-0.52 ^{3.70 %}	-0.54
Gross profit	-616.000 K ^{21.93 %}	-789.000 K ^{-107.09 %}	-381.000 K ^{56.66 %}	-879.000 K ^{27.11 %}	-1.206 M ^{-1.60 %}	-1.187 M ^{30.18 %}	-1.700 M ^{49.42 %}	-3.361 M ^{-4.80 %}	-3.207 M ^{-21.94 %}	-2.630 M ^{5.50 %}	-2.783 M ^{12.29 %}	-3.173 M ^{-73.86 %}	-1.825 M ^{-13.78 %}	-1.604 M ^{5.76 %}	-1.702 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	616.000 K ^{-21.93 %}	789.000 K ^{107.09 %}	381.000 K ^{-56.66 %}	879.000 K ^{-27.11 %}	1.206 M ^{1.60 %}	1.187 M ^{-30.18 %}	1.700 M ^{-50.77 %}	3.453 M ^{0.91 %}	3.422 M ^{-23.75 %}	4.488 M ^{-17.44 %}	5.436 M ^{-5.74 %}	5.767 M ^{41.04 %}	4.089 M ^{11.90 %}	3.654 M ^{4.79 %}	3.487 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.735 M ^{0.17 %}	28.687 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.852 M ^{-66.51 %}	-2.914 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-391.000 K ^{22.88 %}	-507.000 K ^{-789.47 %}	-57.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	25.301 M ^{-44.03 %}	45.203 M ^{-77.95 %}	204.957 M ^{516.60 %}	33.240 M ^{-15.36 %}	39.272 M ^{-36.41 %}	61.757 M ^{-9.40 %}	68.164 M ^{-10.62 %}	76.259 M ^{-9.99 %}	84.723 M ^{-27.85 %}	117.419 M ^{1.18 %}	116.050 M ^{7.92 %}	107.536 M ^{-1.17 %}	108.805 M ^{-4.81 %}	114.303 M ^{0.05 %}	114.247 M
Cost and expenses	25.917 M ^{-43.65 %}	45.992 M ^{-77.60 %}	205.338 M ^{501.83 %}	34.119 M ^{-15.71 %}	40.478 M ^{-35.69 %}	62.944 M ^{-9.90 %}	69.864 M ^{-12.35 %}	79.712 M ^{-9.57 %}	88.145 M ^{-27.69 %}	121.907 M ^{0.35 %}	121.486 M ^{7.22 %}	113.303 M ^{0.36 %}	112.894 M ^{-4.29 %}	117.957 M ^{0.19 %}	117.734 M
Research and development expenses	14.823 M ^{-62.28 %}	39.293 M ^{270.79 %}	10.597 M ^{-36.13 %}	16.591 M ^{-13.64 %}	19.212 M ^{-43.40 %}	33.943 M ^{-24.84 %}	45.160 M ^{-13.78 %}	52.376 M ^{-11.15 %}	58.950 M ^{-26.95 %}	80.695 M ^{-4.99 %}	84.931 M ^{-0.69 %}	85.519 M ^{11.66 %}	76.590 M ^{-7.04 %}	82.393 M ^{-2.50 %}	84.506 M
Selling general and administrative expenses	10.478 M ^{77.29 %}	5.910 M ^{-96.96 %}	194.360 M ^{1 067.40 %}	16.649 M ^{-17.00 %}	20.060 M ^{-27.88 %}	27.814 M ^{20.91 %}	23.004 M ^{-3.68 %}	23.883 M ^{-7.33 %}	25.773 M ^{-29.82 %}	36.724 M ^{18.01 %}	31.119 M ^{41.34 %}	22.017 M ^{-31.66 %}	32.215 M ^{0.96 %}	31.910 M ^{7.29 %}	29.741 M
Interest income	3.129 M ^{-25.05 %}	4.175 M ^{-29.11 %}	5.889 M ^{-23.03 %}	7.651 M ^{-4.92 %}	8.047 M ^{-9.34 %}	8.876 M ^{-4.54 %}	9.298 M ^{-4.61 %}	9.747 M ^{-1.32 %}	9.877 M ^{9.82 %}	8.994 M ^{62.20 %}	5.545 M ^{190.77 %}	1.907 M ^{314.57 %}	460.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	452.000 K
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.000 K ^{-6.37 %}	157.000 K ^{18.94 %}	132.000 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	616.000 K ^{-21.93 %}	789.000 K ^{107.09 %}	381.000 K ^{-56.66 %}	879.000 K ^{-27.11 %}	1.206 M ^{1.60 %}	1.187 M ^{-30.46 %}	1.707 M ^{-46.77 %}	3.207 M ^{10.05 %}	2.914 M ^{-33.03 %}	4.351 M ^{55.39 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{2.38 %}	2.735 M ^{-2.32 %}	2.800 M ^{21.74 %}	2.300 M
Operating income	-25.917 M ^{43.65 %}	-45.992 M ^{77.60 %}	-205.338 M ^{-501.83 %}	-34.119 M ^{15.71 %}	-40.478 M ^{35.69 %}	-62.944 M ^{9.90 %}	-69.864 M ^{12.25 %}	-79.620 M ^{9.45 %}	-87.930 M ^{26.75 %}	-120.049 M ^{-1.02 %}	-118.833 M ^{-7.34 %}	-110.709 M ^{-0.07 %}	-110.630 M ^{4.55 %}	-115.907 M ^{0.04 %}	-115.949 M
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-865.43 ^{-111.61 %}	-408.98 ^{-532.97 %}	-64.61 ^{-44.25 %}	-44.79 ^{-4.95 %}	-42.68 ^{12.66 %}	-48.86 ^{13.57 %}	-56.54 ^{12.96 %}	-64.96
Total other income expenses net	3.605 M ^{123.00 %}	-15.673 M ^{-507.09 %}	3.850 M ^{215.37 %}	-3.337 M ^{74.51 %}	-13.090 M ^{-522.80 %}	3.096 M ^{-63.27 %}	8.428 M ^{433.08 %}	1.581 M ^{-76.47 %}	6.718 M ^{136.64 %}	-18.337 M ^{-423.29 %}	5.672 M ^{168.31 %}	2.114 M ^{266.06 %}	-1.273 M ^{-408.23 %}	413.000 K ^{-10.02 %}	459.000 K
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	-365.232 M ^{2.47 %}	-374.497 M ^{13.65 %}	-433.676 M ^{-292.50 %}	-110.490 M ^{27.17 %}	-151.707 M ^{24.81 %}	-201.761 M ^{24.39 %}	-266.855 M ^{41.99 %}	-459.981 M ^{17.92 %}	-560.431 M ^{31.49 %}	-818.006 M ^{26.09 %}	-1.107 B ^{6.47 %}	-1.183 B ^{10.92 %}	-1.328 B ^{5.67 %}	-1.408 B
Total investments	133.643 M ^{-11.98 %}	151.837 M ^{3.67 %}	146.455 M ^{-70.31 %}	493.253 M ^{-7.77 %}	534.806 M ^{1.68 %}	525.960 M ^{1.30 %}	519.230 M ^{30.78 %}	397.034 M ^{5.23 %}	377.312 M ^{90.77 %}	197.786 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	22.634 M ^{-6.82 %}	24.290 M ^{-8.45 %}	26.532 M ^{-10.55 %}	29.660 M ^{-30.25 %}	42.525 M ^{-10.38 %}	47.450 M ^{-3.87 %}	49.362 M ^{-4.21 %}	51.533 M ^{-9.65 %}	57.034 M ^{3.96 %}	54.860 M ^{7.34 %}	51.110 M ^{-6.47 %}	54.646 M ^{410.47 %}	10.705 M ^{130.02 %}	4.654 M
Accumulated other comprehensive income loss	-568.000 K ^{27.18 %}	-780.000 K ^{-256.63 %}	498.000 K ^{167.39 %}	-739.000 K ^{17.98 %}	-901.000 K ^{79.82 %}	-4.464 M ^{30.66 %}	-6.438 M ^{-187.80 %}	-2.237 M ^{37.15 %}	-3.559 M ^{19.77 %}	-4.436 M ^{-314.97 %}	-1.069 M ^{-487.32 %}	276.000 K ^{258.44 %}	77.000 K ^{132.35 %}	-238.000 K
Retained earnings	-2.267 B ^{-0.99 %}	-2.245 B ^{-2.84 %}	-2.183 B ^{-10.16 %}	-1.981 B ^{-4.82 %}	-1.890 B ^{-3.27 %}	-1.830 B ^{-3.47 %}	-1.769 B ^{-4.62 %}	-1.691 B ^{-5.05 %}	-1.610 B ^{-9.41 %}	-1.471 B ^{-8.33 %}	-1.358 B ^{-8.69 %}	-1.250 B ^{-9.82 %}	-1.138 B ^{-11.30 %}	-1.022 B
Common stock	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{4.76 %}	21.000 K
Total equity	351.546 M ^{-5.43 %}	371.748 M ^{-14.21 %}	433.346 M ^{-31.44 %}	632.110 M ^{-12.16 %}	719.587 M ^{-6.71 %}	771.370 M ^{-5.95 %}	820.145 M ^{-7.99 %}	891.396 M ^{-6.61 %}	954.481 M ^{-10.69 %}	1.069 B ^{-7.95 %}	1.161 B ^{-6.75 %}	1.245 B ^{-6.16 %}	1.327 B ^{-5.89 %}	1.410 B
Other non current liabilities	447.000 K ^{0.00 %}	447.000 K ^{23.82 %}	361.000 K ^{-11.52 %}	408.000 K ^{-0.24 %}	409.000 K ^{3 308.33 %}	12.000 K ^{9.09 %}	11.000 K ^{-98.67 %}	824.000 K ^{-66.24 %}	2.441 M ^{-59.49 %}	6.026 M ^{46.01 %}	4.127 M ^{-4.20 %}	4.308 M ^{-13.91 %}	5.004 M ^{-13.93 %}	5.814 M
Long term debt	16.458 M ^{-8.33 %}	17.954 M ^{-11.90 %}	20.380 M ^{-15.43 %}	24.097 M ^{-33.51 %}	36.240 M ^{-9.17 %}	39.898 M ^{-3.81 %}	41.477 M ^{-5.52 %}	43.902 M ^{-4.22 %}	45.837 M ^{-0.37 %}	46.006 M ^{0.78 %}	45.651 M ^{5.10 %}	43.434 M ^{416.15 %}	8.415 M ^{176.35 %}	3.045 M
Total non current liabilities	16.905 M ^{-8.13 %}	18.401 M ^{-11.28 %}	20.741 M ^{-15.36 %}	24.505 M ^{-33.14 %}	36.649 M ^{-8.17 %}	39.910 M ^{-3.80 %}	41.488 M ^{-7.24 %}	44.726 M ^{-7.36 %}	48.278 M ^{-7.21 %}	52.032 M ^{4.53 %}	49.778 M ^{4.26 %}	47.742 M ^{255.78 %}	13.419 M ^{51.47 %}	8.859 M
Other current liabilities	184.771 M ^{-3.18 %}	190.833 M ^{1.04 %}	188.873 M ^{1 067.04 %}	16.184 M ^{-40.20 %}	27.063 M ^{4.45 %}	25.910 M ^{-24.39 %}	34.269 M ^{-6.39 %}	36.608 M ^{-32.22 %}	54.013 M ^{22.91 %}	43.945 M ^{13.59 %}	38.687 M ^{23.02 %}	31.447 M ^{-35.94 %}	49.092 M ^{22.41 %}	40.103 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	6.176 M ^{-2.53 %}	6.336 M ^{2.99 %}	6.152 M ^{10.59 %}	5.563 M ^{-11.49 %}	6.285 M ^{-16.78 %}	7.552 M ^{-4.22 %}	7.885 M ^{3.33 %}	7.631 M ^{-0.27 %}	7.652 M ^{-13.58 %}	8.854 M ^{62.19 %}	5.459 M ^{-25.28 %}	7.306 M ^{219.04 %}	2.290 M ^{42.32 %}	1.609 M
Total current liabilities	196.528 M ^{-3.13 %}	202.875 M ^{-1.03 %}	204.992 M ^{709.32 %}	25.329 M ^{-33.34 %}	37.996 M ^{2.12 %}	37.207 M ^{-22.47 %}	47.992 M ^{-5.55 %}	50.811 M ^{-28.96 %}	71.520 M ^{20.27 %}	59.465 M ^{24.20 %}	47.879 M ^{13.49 %}	42.186 M ^{-24.57 %}	55.926 M ^{21.24 %}	46.128 M
Total liabilities	213.433 M ^{-3.54 %}	221.276 M ^{-1.97 %}	225.733 M ^{352.97 %}	49.834 M ^{-33.24 %}	74.645 M ^{-3.21 %}	77.117 M ^{-13.82 %}	89.480 M ^{-6.34 %}	95.537 M ^{-20.25 %}	119.798 M ^{7.45 %}	111.497 M ^{14.17 %}	97.657 M ^{8.59 %}	89.928 M ^{29.68 %}	69.345 M ^{26.11 %}	54.987 M
Other non current assets	7.308 M ^{2.12 %}	7.156 M ^{39.96 %}	5.113 M ^{6.97 %}	4.780 M ^{-9.18 %}	5.263 M ^{18.30 %}	4.449 M ^{-7.68 %}	4.819 M ^{9.87 %}	4.386 M ^{-6.52 %}	4.692 M ^{-5.23 %}	4.951 M ^{10.56 %}	4.478 M ^{-43.13 %}	7.874 M ^{11.06 %}	7.090 M ^{20.68 %}	5.875 M
Long term investments	11.578 M ^{1.17 %}	11.444 M ^{300.98 %}	2.854 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	5.831 M ^{1.13 %}	5.766 M ^{1.25 %}	5.695 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	5.831 M ^{1.13 %}	5.766 M ^{1.25 %}	5.695 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	19.556 M ^{-3.56 %}	20.277 M ^{-14.36 %}	23.678 M ^{-12.76 %}	27.142 M ^{-40.28 %}	45.447 M ^{-10.67 %}	50.874 M ^{-7.63 %}	55.079 M ^{-5.93 %}	58.553 M ^{-5.61 %}	62.035 M ^{-26.67 %}	84.596 M ^{15.81 %}	73.046 M ^{1.39 %}	72.042 M ^{99.82 %}	36.053 M ^{22.55 %}	29.419 M
Total non current assets	44.273 M ^{-0.83 %}	44.643 M ^{19.56 %}	37.340 M ^{16.97 %}	31.922 M ^{-37.05 %}	50.710 M ^{-8.34 %}	55.323 M ^{-7.64 %}	59.898 M ^{-4.83 %}	62.939 M ^{-5.68 %}	66.727 M ^{-25.48 %}	89.547 M ^{15.51 %}	77.524 M ^{-2.99 %}	79.916 M ^{85.24 %}	43.143 M ^{22.24 %}	35.294 M
Other current assets	10.775 M ^{31.39 %}	8.201 M ^{-54.26 %}	17.930 M ^{7.89 %}	16.619 M ^{66.46 %}	9.984 M ^{-38.85 %}	16.327 M ^{15.07 %}	14.189 M ^{-6.74 %}	15.215 M ^{58.52 %}	9.598 M ^{-43.79 %}	17.076 M ^{-22.77 %}	22.110 M ^{36.89 %}	16.152 M ^{15.41 %}	13.995 M ^{-11.98 %}	15.900 M
Short term investments	122.065 M ^{-13.05 %}	140.393 M ^{-2.23 %}	143.601 M ^{-70.89 %}	493.253 M ^{-7.77 %}	534.806 M ^{1.68 %}	525.960 M ^{1.30 %}	519.230 M ^{30.78 %}	397.034 M ^{5.23 %}	377.312 M ^{90.77 %}	197.786 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	387.866 M ^{-2.74 %}	398.787 M ^{-13.35 %}	460.208 M ^{228.37 %}	140.150 M ^{-27.84 %}	194.232 M ^{-22.06 %}	249.211 M ^{-21.19 %}	316.217 M ^{-38.18 %}	511.514 M ^{-17.16 %}	617.465 M ^{-29.26 %}	872.866 M ^{-24.62 %}	1.158 B ^{-6.47 %}	1.238 B ^{-7.55 %}	1.339 B ^{-5.22 %}	1.413 B
Cash and short term investments	509.931 M ^{-5.42 %}	539.180 M ^{-10.70 %}	603.809 M ^{-4.67 %}	633.403 M ^{-13.12 %}	729.038 M ^{-6.15 %}	776.837 M ^{-7.02 %}	835.447 M ^{-8.05 %}	908.548 M ^{-8.67 %}	994.777 M ^{-7.09 %}	1.071 B ^{-7.54 %}	1.158 B ^{-6.47 %}	1.238 B ^{-7.55 %}	1.339 B ^{-5.22 %}	1.413 B
Total current assets	520.706 M ^{-5.05 %}	548.381 M ^{-11.80 %}	621.739 M ^{-4.35 %}	650.022 M ^{-12.58 %}	743.522 M ^{-6.26 %}	793.164 M ^{-6.66 %}	849.727 M ^{-8.04 %}	923.994 M ^{-8.29 %}	1.008 B ^{-7.62 %}	1.091 B ^{-7.66 %}	1.181 B ^{-5.89 %}	1.255 B ^{-7.24 %}	1.353 B ^{-5.35 %}	1.430 B
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	91.000 K ^{-60.61 %}	231.000 K ^{-92.73 %}	3.177 M ^{6.33 %}	2.988 M ^{10.67 %}	2.700 M ^{50.84 %}	1.790 M ^{11.94 %}	1.599 M ^{-6.16 %}	1.704 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.581 M ^{-2.19 %}	5.706 M ^{-42.75 %}	9.967 M ^{178.25 %}	3.582 M ^{-22.93 %}	4.648 M ^{24.11 %}	3.745 M ^{-35.85 %}	5.838 M ^{-11.17 %}	6.572 M ^{-33.31 %}	9.855 M ^{47.84 %}	6.666 M ^{78.57 %}	3.733 M ^{8.74 %}	3.433 M ^{-24.45 %}	4.544 M ^{2.90 %}	4.416 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-185.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	16.458 M ^{-8.33 %}	17.954 M ^{-11.90 %}	20.380 M ^{-15.43 %}	24.097 M ^{-33.51 %}	36.240 M ^{-16.12 %}	43.207 M ^{-3.67 %}	44.854 M ^{-3.81 %}	46.630 M ^{-3.21 %}	48.176 M ^{-2.00 %}	49.161 M ^{9.17 %}	45.032 M ^{2.23 %}	44.050 M ^{1 110.83 %}	3.638 M ^{-5.29 %}	3.841 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.619 B ^{0.07 %}	2.617 B ^{0.06 %}	2.616 B ^{0.06 %}	2.614 B ^{0.13 %}	2.611 B ^{0.17 %}	2.606 B ^{0.41 %}	2.596 B ^{0.43 %}	2.585 B ^{0.65 %}	2.568 B ^{0.91 %}	2.544 B ^{0.96 %}	2.520 B ^{1.04 %}	2.494 B ^{1.21 %}	2.465 B ^{1.32 %}	2.433 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	564.979 M ^{-4.73 %}	593.024 M ^{-10.02 %}	659.079 M ^{-3.35 %}	681.944 M ^{-14.14 %}	794.232 M ^{-6.39 %}	848.487 M ^{-6.72 %}	909.625 M ^{-7.83 %}	986.933 M ^{-8.13 %}	1.074 B ^{-8.98 %}	1.180 B ^{-6.24 %}	1.259 B ^{-5.72 %}	1.335 B ^{-4.38 %}	1.396 B ^{-4.69 %}	1.465 B
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.751 M ^{-1.90 %}	10.959 M ^{-34.79 %}	16.805 M ^{-26.80 %}	22.957 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-8.740 M ^{-497.63 %}	2.198 M ^{-98.73 %}	172.641 M ^{5 946.97 %}	2.855 M ^{125.70 %}	-11.111 M ^{-197.17 %}	-3.739 M ^{85.32 %}	-25.468 M ^{-225.10 %}	20.358 M ^{369.73 %}	4.334 M ^{-5.78 %}	4.600 M ^{124.23 %}	-18.981 M ^{-325.83 %}	8.405 M ^{-16.77 %}	10.099 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{-92.86 %}	140.000 K ^{-87.78 %}	1.146 M ^{-13.96 %}	1.332 M ^{489.47 %}	-342.000 K ^{65.83 %}	-1.001 M ^{-395.54 %}	-202.000 K ^{-420.63 %}	63.000 K ^{114.65 %}	-430.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-125.000 K ^{-128.94 %}	432.000 K ^{-74.47 %}	1.692 M ^{66.54 %}	1.016 M ^{148.54 %}	-2.093 M ^{-185.15 %}	-734.000 K ^{75.90 %}	-3.046 M ^{-190.90 %}	3.351 M ^{29.53 %}	2.587 M ^{703.42 %}	322.000 K ^{41.85 %}	227.000 K ^{71.97 %}	132.000 K ^{102.15 %}	-6.144 M
Other working capital	-8.615 M ^{-587.83 %}	1.766 M ^{-98.97 %}	170.949 M ^{9 195.76 %}	1.839 M ^{120.37 %}	-9.028 M ^{-187.06 %}	-3.145 M ^{86.66 %}	-23.568 M ^{-250.35 %}	15.675 M ^{650.36 %}	2.089 M ^{-60.43 %}	5.279 M ^{127.78 %}	-19.006 M ^{-331.50 %}	8.210 M ^{-50.76 %}	16.673 M
Other non cash items	2.189 M ^{-47.66 %}	4.182 M ^{21 910.53 %}	19.000 K ^{-99.76 %}	7.853 M ^{78 630.00 %}	-10.000 K ^{-100.06 %}	15.434 M ^{-35.19 %}	23.814 M ^{-45.66 %}	43.822 M ^{45.83 %}	30.050 M ^{-4.44 %}	31.445 M ^{-4.61 %}	32.964 M ^{-10.97 %}	37.026 M ^{-14.52 %}	43.315 M
Net cash provided by operating activities	-28.247 M ^{48.26 %}	-54.596 M ^{-93.18 %}	-28.262 M ^{41.06 %}	-47.953 M ^{20.22 %}	-60.106 M ^{14.31 %}	-70.145 M ^{20.00 %}	-87.680 M ^{-18.69 %}	-73.874 M ^{6.88 %}	-79.332 M ^{-4.34 %}	-76.029 M ^{24.45 %}	-100.630 M ^{-38.48 %}	-72.668 M ^{-2.42 %}	-70.950 M
Investments in property plant and equipment	-638.000 K ^{53.63 %}	-1.376 M ^{-1 056.30 %}	-119.000 K ^{20.67 %}	-150.000 K ^{92.34 %}	-1.957 M ^{-638.49 %}	-265.000 K ^{61.03 %}	-680.000 K ^{82.54 %}	-3.895 M ^{19.39 %}	-4.832 M ^{-27.93 %}	-3.777 M ^{-170.56 %}	-1.396 M ^{-14.71 %}	-1.217 M ^{81.02 %}	-6.413 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.469 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	493.000 K ^{24 550.00 %}	2.000 K ^{-66.67 %}	6.000 K ^{-68.42 %}	19.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	-5.021 M ^{94.36 %}	-89.096 M ^{-234.16 %}	-26.663 M ^{51.57 %}	-55.056 M ^{39.78 %}	-91.425 M ^{46.27 %}	-170.167 M ^{-336.35 %}	-38.998 M ^{80.36 %}	-198.539 M ^{0.81 %}	-200.162 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	23.895 M ^{-72.03 %}	85.445 M ^{-77.22 %}	375.024 M ^{638.98 %}	50.749 M ^{-41.60 %}	86.899 M ^{83.72 %}	47.299 M ^{119.40 %}	21.558 M ^{8.29 %}	19.908 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-697.000 K ^{-197.62 %}	714.000 K ^{200.00 %}	-714.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	38.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	17.539 M ^{506.09 %}	-4.319 M ^{-101.24 %}	347.528 M ^{17 581.29 %}	-1.988 M ^{69.15 %}	-6.445 M ^{94.77 %}	-123.133 M ^{-579.54 %}	-18.120 M ^{90.05 %}	-182.033 M ^{11.20 %}	-204.992 M ^{-5 336.01 %}	-3.771 M ^{-173.86 %}	-1.377 M ^{-13.15 %}	-1.217 M ^{81.02 %}	-6.413 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.104 M ^{-1 632.68 %}	-410.000 K ^{9.89 %}	-455.000 K ^{27.43 %}	-627.000 K ^{11.57 %}	-709.000 K ^{1.66 %}	-721.000 K ^{-5.56 %}	-683.000 K ^{-4.92 %}	-651.000 K ^{-40.30 %}	-464.000 K ^{-113.67 %}	3.395 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-90.00 %}	30.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	162.000 K ^{-85.86 %}	1.146 M ^{66.81 %}	687.000 K ^{-68.24 %}	2.163 M ^{467.72 %}	381.000 K ^{-27.98 %}	529.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-67.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-64.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.146 M ^{66.81 %}	687.000 K ^{-68.24 %}	2.163 M ^{377.66 %}	-779.000 K ^{81.45 %}	-4.199 M
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.104 M ^{-1 398.73 %}	-474.000 K ^{-11.53 %}	-425.000 K ^{32.22 %}	-627.000 K ^{-14.63 %}	-547.000 K ^{-228.71 %}	425.000 K ^{10 525.00 %}	4.000 K ^{-99.74 %}	1.512 M ^{275.41 %}	-862.000 K ^{-213.45 %}	-275.000 K
Effect of forex changes on cash	-213.000 K ^{91.50 %}	-2.506 M ^{-416.41 %}	792.000 K ^{98.00 %}	400.000 K ^{-72.88 %}	1.475 M ^{180.51 %}	-1.832 M ^{-298.27 %}	924.000 K ^{-2.53 %}	948.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-10.921 M ^{82.22 %}	-61.421 M ^{-119.19 %}	320.058 M ^{665.02 %}	-56.645 M ^{13.59 %}	-65.550 M ^{66.44 %}	-195.297 M ^{-84.33 %}	-105.951 M ^{58.52 %}	-255.401 M ^{10.40 %}	-285.058 M ^{-255.85 %}	-80.107 M ^{20.73 %}	-101.061 M ^{-36.97 %}	-73.786 M ^{4.96 %}	-77.638 M
Cash at beginning of period	398.787 M ^{-13.35 %}	460.208 M ^{228.37 %}	140.150 M ^{-44.14 %}	250.877 M ^{-20.72 %}	316.427 M ^{-38.14 %}	511.514 M ^{-17.16 %}	617.465 M ^{-29.26 %}	872.866 M ^{-24.62 %}	1.158 B ^{-6.47 %}	1.238 B ^{-7.55 %}	1.339 B ^{-5.22 %}	1.413 B ^{-5.21 %}	1.491 B
Cash at end of period	387.866 M ^{-2.74 %}	398.787 M ^{-13.35 %}	460.208 M ^{136.94 %}	194.232 M ^{-22.58 %}	250.877 M ^{-20.66 %}	316.217 M ^{-38.18 %}	511.514 M ^{-17.16 %}	617.465 M ^{-29.26 %}	872.866 M ^{-24.62 %}	1.158 B ^{-6.47 %}	1.238 B ^{-7.55 %}	1.339 B ^{-5.22 %}	1.413 B
Operating cash flow	-28.247 M ^{48.26 %}	-54.596 M ^{-93.18 %}	-28.262 M ^{41.06 %}	-47.953 M ^{20.22 %}	-60.106 M ^{14.31 %}	-70.145 M ^{20.00 %}	-87.680 M ^{-18.69 %}	-73.874 M ^{6.88 %}	-79.332 M ^{-4.34 %}	-76.029 M ^{24.45 %}	-100.630 M ^{-38.48 %}	-72.668 M ^{-2.42 %}	-70.950 M
Capital expenditure	-638.000 K ^{53.63 %}	-1.376 M ^{-1 056.30 %}	-119.000 K ^{20.67 %}	-150.000 K ^{92.34 %}	-1.957 M ^{-638.49 %}	-265.000 K ^{61.03 %}	-680.000 K ^{82.54 %}	-3.895 M ^{19.39 %}	-4.832 M ^{-27.93 %}	-3.777 M ^{-170.56 %}	-1.396 M ^{-14.71 %}	-1.217 M ^{81.02 %}	-6.413 M
Free CashFlow	-28.885 M ^{48.39 %}	-55.972 M ^{-97.22 %}	-28.381 M ^{41.00 %}	-48.103 M ^{22.49 %}	-62.063 M ^{11.85 %}	-70.410 M ^{20.31 %}	-88.360 M ^{-13.62 %}	-77.769 M ^{7.60 %}	-84.164 M ^{-5.46 %}	-79.806 M ^{21.78 %}	-102.026 M ^{-38.09 %}	-73.885 M ^{4.50 %}	-77.363 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
2024
2023
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1823593/000162828023031648/tsp-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1823593/000162828022003549/tsp-20211231.htm
2020
2019
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