Altura Energy Corp. ^TTLHF

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2015	2014	2013	2012
Chiffre d'affaire	166.000 K ^{-45.75 %}	306.000 K ^{135.38 %}	130.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfice net	-17.727 M ^{-156.73 %}	-6.905 M ^{38.26 %}	-11.184 M ^{-192.93 %}	-3.818 M ^{-1 681.12 %}	241.474 K ^{2 112.28 %}	-12.000 K ^{98.88 %}	-1.071 M ^{-16.26 %}	-920.979 K ^{45.18 %}	-1.680 M ^{-54.90 %}	-1.085 M
Bénéfice avant impôt	-17.727 M ^{-156.73 %}	-6.905 M ^{38.26 %}	-11.184 M ^{-192.93 %}	-3.818 M ^{-1 681.12 %}	241.474 K ^{2 112.28 %}	-12.000 K ^{98.93 %}	-1.120 M ^{-18.72 %}	-943.704 K ^{43.94 %}	-1.684 M ^{-55.22 %}	-1.085 M
Ratio bénéfice avant impôt	-106.79 ^{-373.24 %}	-22.57 ^{73.77 %}	-86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-17.563 M ^{-158.51 %}	-6.794 M ^{-283.84 %}	-1.770 M ^{58.00 %}	-4.214 M ^{-8 991.50 %}	-46.351 K ^{-286.26 %}	-12.000 K ^{97.41 %}	-462.550 K ^{31.70 %}	-677.190 K ^{-32.67 %}	-510.449 K ^{45.77 %}	-941.300 K
Ratio de revenu net	-106.79 ^{-373.24 %}	-22.57 ^{73.77 %}	-86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-105.80 ^{-376.53 %}	-22.20 ^{-63.07 %}	-13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Taux de profit brut	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{8.33 %}	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	102.394 M ^{3.03 %}	99.382 M ^{51.15 %}	65.751 M ^{49.90 %}	43.863 M ^{-33.12 %}	65.584 M ^{0.00 %}	65.584 M ^{45.77 %}	44.990 M ^{90.41 %}	23.628 M ^{113.86 %}	11.048 M ^{0.00 %}	11.048 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	102.394 M ^{3.03 %}	99.382 M ^{51.15 %}	65.751 M ^{49.90 %}	43.863 M ^{-33.12 %}	65.584 M ^{0.00 %}	65.584 M ^{45.77 %}	44.990 M ^{90.41 %}	23.628 M ^{113.86 %}	11.048 M ^{0.00 %}	11.048 M
Bénéfice par action diluée	-0.17 ^{-144.60 %}	-0.07 ^{59.12 %}	-0.17 ^{-95.40 %}	-0.09 ^{-2 451.35 %}	0.00 ^{1 950.00 %}	0.00 ^{99.16 %}	-0.02 ^{38.97 %}	-0.04 ^{74.00 %}	-0.15 ^{-52.75 %}	-0.10
Bénéfice par action	-0.17 ^{-144.60 %}	-0.07 ^{59.12 %}	-0.17 ^{-95.40 %}	-0.09 ^{-2 451.35 %}	0.00 ^{1 950.00 %}	0.00 ^{99.16 %}	-0.02 ^{38.97 %}	-0.04 ^{74.00 %}	-0.15 ^{-52.75 %}	-0.10
Bénéfice brut	166.000 K ^{-45.75 %}	306.000 K ^{155.00 %}	120.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.127 K ^{97.37 %}	-118.863 K ^{50.63 %}	-240.746 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.692 K ^{-118.67 %}	-22.725 K ^{-563.31 %}	-3.426 K ^{-114 100.00 %}	-3.000
Coût des revenus	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.127 K ^{-97.37 %}	118.863 K ^{-50.63 %}	240.746 K
Dépenses générales et administratives	281.000 K ^{-92.48 %}	3.736 M ^{543.03 %}	581.000 K ^{-85.56 %}	4.023 M ^{8 579.42 %}	46.351 K ^{286.26 %}	12.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.309 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	152.000 K ^{27.73 %}	119.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	171.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	433.000 K ^{-88.77 %}	3.855 M ^{103.97 %}	1.890 M ^{-54.94 %}	4.194 M ^{8 948.35 %}	46.351 K ^{286.26 %}	12.000 K ^{-97.41 %}	462.548 K ^{-31.70 %}	677.191 K ^{71.04 %}	395.919 K ^{-44.16 %}	709.048 K
Coût et dépenses	433.000 K ^{-88.77 %}	3.855 M ^{102.89 %}	1.900 M ^{-54.70 %}	4.194 M ^{9 819.58 %}	42.280 K ^{252.33 %}	12.000 K ^{-97.41 %}	462.548 K ^{-32.01 %}	680.318 K ^{32.16 %}	514.781 K ^{-45.80 %}	949.794 K
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	979.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	281.000 K ^{-92.48 %}	3.736 M ^{97.67 %}	1.890 M ^{-53.02 %}	4.023 M ^{8 579.42 %}	46.351 K ^{286.26 %}	12.000 K ^{-97.41 %}	462.548 K ^{-31.70 %}	677.191 K ^{71.04 %}	395.919 K ^{-44.08 %}	708.069 K
Revenu d'intérêts	1.000 K ^{-96.30 %}	27.000 K ^{-76.11 %}	113.000 K ^{707.14 %}	14.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	89.000 K ^{128.21 %}	39.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.250 K ^{0.00 %}	5.250 K ^{-0.55 %}	5.279 K
Dépréciation et amortissement	75.000 K ^{4.17 %}	72.000 K ^{-99.41 %}	12.139 M ^{189.44 %}	4.194 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.127 K ^{-27.82 %}	4.332 K ^{-48.99 %}	8.493 K
Résultat d'exploitation	-267.000 K ^{92.48 %}	-3.549 M ^{-100.51 %}	-1.770 M ^{58.00 %}	-4.214 M ^{-9 866.89 %}	-42.280 K ^{-252.33 %}	-12.000 K ^{97.41 %}	-462.550 K ^{32.01 %}	-680.320 K ^{-32.16 %}	-514.780 K ^{45.80 %}	-949.790 K
Ratio de résultat d'exploitation	-1.61 ^{86.13 %}	-11.60 ^{14.82 %}	-13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total autres revenus dépenses net	-17.460 M ^{-420.26 %}	-3.356 M ^{64.35 %}	-9.414 M ^{-2 603.72 %}	376.000 K ^{32.51 %}	283.754 K	0.000 ^{100.00 %}	-657.829 K ^{-149.76 %}	-263.384 K ^{77.46 %}	-1.169 M ^{-766.98 %}	-134.804 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2015	2014	2013	2012

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2015	2014	2013	2012
Dette nette	975.000 K ^{4.39 %}	934.000 K ^{134.80 %}	-2.684 M ^{60.01 %}	-6.712 M ^{-44 846.67 %}	15.000 K ^{-60.04 %}	37.533 K ^{2 139.84 %}	-1.840 K ^{-102.15 %}	85.417 K ^{133.76 %}	-252.984 K ^{-466.24 %}	69.076 K
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.430 K ^{-82.85 %}	305.701 K	0.000	0.000
Dette totale	987.000 K ^{-3.14 %}	1.019 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K ^{-60.04 %}	37.533 K	0.000 ^{-100.00 %}	87.500 K ^{0.00 %}	87.500 K ^{0.00 %}	87.500 K
Cumul des autres pertes du résultat global	9.953 M ^{5.89 %}	9.399 M ^{22.94 %}	7.645 M ^{29.84 %}	5.888 M ^{123.70 %}	2.632 M ^{0.00 %}	2.632 M ^{21 088.79 %}	12.422 K ^{173.55 %}	4.541 K ^{-97.79 %}	205.241 K ^{-38.42 %}	333.277 K
Bénéfices non répartis	-49.648 M ^{-55.53 %}	-31.921 M ^{-27.60 %}	-25.016 M ^{-80.86 %}	-13.832 M ^{-38.13 %}	-10.014 M ^{2.35 %}	-10.255 M ^{-7.44 %}	-9.545 M ^{-12.63 %}	-8.474 M ^{-12.19 %}	-7.553 M ^{-28.61 %}	-5.873 M
Actions ordinaires	36.868 M ^{0.00 %}	36.868 M ^{81.62 %}	20.300 M ^{0.55 %}	20.189 M ^{193.70 %}	6.874 M ^{0.00 %}	6.874 M ^{0.00 %}	6.874 M ^{6.36 %}	6.463 M ^{12.91 %}	5.724 M ^{8.90 %}	5.257 M
Capitaux propres totaux	-2.827 M ^{-119.71 %}	14.346 M ^{389.79 %}	2.929 M ^{-76.08 %}	12.245 M ^{2 511.15 %}	-507.848 K ^{32.23 %}	-749.322 K ^{-2 720.82 %}	-26.564 K ^{-111.85 %}	224.185 K ^{-53.94 %}	486.693 K ^{-69.17 %}	1.579 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	110.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	544.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	654.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.370 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs courants	2.141 M ^{493.64 %}	360.659 K ^{595.45 %}	51.860 K ^{-90.18 %}	528.000 K ^{6.64 %}	495.118 K ^{-65.22 %}	1.424 M ^{20.37 %}	1.183 M ^{279.07 %}	312.000 K ^{0.84 %}	309.409 K	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-711.789 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	987.000 K ^{107.79 %}	475.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K ^{-60.04 %}	37.533 K	0.000 ^{-100.00 %}	87.500 K ^{0.00 %}	87.500 K ^{0.00 %}	87.500 K
Total des passifs courants	3.128 M ^{99.87 %}	1.565 M ^{686.43 %}	199.000 K ^{-62.31 %}	528.000 K ^{3.51 %}	510.118 K ^{-31.92 %}	749.322 K ^{-36.64 %}	1.183 M ^{21.90 %}	970.225 K ^{34.11 %}	723.448 K ^{109.48 %}	345.357 K
Passifs totaux	3.128 M ^{40.96 %}	2.219 M ^{1 015.08 %}	199.000 K ^{-93.13 %}	2.898 M ^{468.10 %}	510.118 K ^{-31.92 %}	749.322 K ^{-36.64 %}	1.183 M ^{21.90 %}	970.225 K ^{34.11 %}	723.448 K ^{109.48 %}	345.357 K
Autres actifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	243.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.068 M	0.000 ^{-100.00 %}	805.021 K	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	253.000 K ^{-98.46 %}	16.397 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.091 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	846.719 K ^{26 977.68 %}	3.127 K ^{-99.83 %}	1.871 M
Total des actifs non courants	253.000 K ^{-98.46 %}	16.397 M ^{6 647.74 %}	243.000 K ^{-97.00 %}	8.091 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.068 M ^{26.17 %}	846.719 K ^{4.77 %}	808.148 K ^{-56.81 %}	1.871 M
Autres actifs circulants	8.000 K ^{-57.89 %}	19.000 K ^{-73.61 %}	72.000 K ^{-76.74 %}	309.600 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.984 K ^{-56.22 %}	15.952 K ^{514.96 %}	2.594 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.430 K ^{-82.85 %}	305.701 K	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	12.000 K ^{-85.88 %}	85.000 K ^{-96.83 %}	2.684 M ^{-60.01 %}	6.712 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.840 K ^{-11.67 %}	2.083 K ^{-99.39 %}	340.484 K ^{1 748.05 %}	18.424 K
Liquidités et placements à court terme	12.000 K ^{-85.88 %}	85.000 K ^{-96.83 %}	2.684 M ^{-60.01 %}	6.712 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.270 K ^{-82.37 %}	307.784 K ^{-9.60 %}	340.484 K ^{1 748.05 %}	18.424 K
Total des actifs courants	48.000 K ^{-71.43 %}	168.000 K ^{-94.18 %}	2.885 M ^{-59.09 %}	7.052 M ^{310 560.79 %}	2.270 K	0.000 ^{-100.00 %}	87.832 K ^{-74.74 %}	347.691 K ^{-13.51 %}	401.992 K ^{658.80 %}	52.977 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	400.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	28.000 K ^{-56.25 %}	64.000 K ^{-50.39 %}	129.000 K ^{330.00 %}	30.000 K ^{1 221.59 %}	2.270 K	0.000 ^{-100.00 %}	33.562 K ^{1.94 %}	32.923 K ^{-27.73 %}	45.556 K ^{42.47 %}	31.976 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	0.000 ^{-100.00 %}	729.341 K ^{395.68 %}	147.140 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	517.078 K ^{60.88 %}	321.415 K	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.370 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.632 M ^{17.98 %}	2.231 M ^{5.71 %}	2.110 M ^{13.33 %}	1.862 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	301.000 K ^{-98.18 %}	16.565 M ^{429.57 %}	3.128 M ^{-79.34 %}	15.143 M ^{666 992.51 %}	2.270 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.156 M ^{-3.21 %}	1.194 M ^{-1.30 %}	1.210 M ^{-37.11 %}	1.924 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2015	2014	2013	2012

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2015	2014	2013	2012
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.139 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.692 K ^{-118.67 %}	-22.725 K ^{-563.31 %}	-3.426 K	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000 ^{-100.00 %}	1.400 M ^{6.95 %}	1.309 M ^{-61.11 %}	3.366 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	292.674 K ^{7.05 %}	273.411 K	0.000
Variation du fonds de roulement	292.000 K ^{-29.13 %}	412.000 K ^{198.55 %}	138.000 K ^{123.04 %}	-599.000 K ^{-1 392.31 %}	46.351 K ^{286.26 %}	12.000 K ^{124.59 %}	-48.791 K ^{-116.32 %}	298.928 K ^{5.97 %}	282.075 K ^{5.54 %}	267.269 K
Comptes débiteurs	32.000 K ^{-50.77 %}	65.000 K ^{167.01 %}	-97.000 K ^{-253.11 %}	-27.470 K ^{-1 110.13 %}	-2.270 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.805 K ^{-64.66 %}	16.428 K ^{160.95 %}	-26.955 K ^{-129.54 %}	91.247 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	294.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	282.500 K ^{-8.58 %}	309.030 K ^{75.56 %}	176.022 K
Autre fonds de roulement	260.000 K ^{390.57 %}	53.000 K ^{-77.45 %}	235.000 K ^{141.12 %}	-571.530 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{121.98 %}	-54.596 K	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	17.352 M ^{387.01 %}	3.563 M ^{-63.53 %}	9.769 M ^{4 643.72 %}	-215.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{-98.51 %}	804.442 K ^{1 653.51 %}	45.876 K ^{-95.10 %}	936.743 K ^{862.37 %}	97.337 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-8.000 K ^{99.48 %}	-1.530 M ^{-4 881.25 %}	32.000 K ^{102.53 %}	-1.266 M ^{-539.85 %}	287.825 K ^{2 298.54 %}	12.000 K ^{103.34 %}	-358.923 K ^{-18.42 %}	-303.099 K ^{-62.13 %}	-186.945 K ^{59.47 %}	-461.212 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{100.00 %}	-13.443 M ^{-239.21 %}	-3.963 M ^{38.29 %}	-6.422 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-155.118 K ^{-339.60 %}	-35.286 K ^{81.67 %}	-192.530 K ^{54.99 %}	-427.739 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-159.000 K ^{-113.40 %}	1.187 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-13.443 M ^{-226.13 %}	-4.122 M ^{21.26 %}	-5.235 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-155.118 K ^{-339.60 %}	-35.286 K ^{81.67 %}	-192.530 K ^{54.99 %}	-427.739 K
Remboursement de dette	-65.000 K ^{-106.38 %}	1.019 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	11.321 M ^{18 159.68 %}	62.000 K ^{-99.53 %}	13.115 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	601.298 K	0.000 ^{-100.00 %}	548.176 K ^{-30.82 %}	792.440 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{-100.00 %}	11.321 M ^{18 159.68 %}	62.000 K ^{-45.13 %}	113.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	513.798 K	0.000 ^{-100.00 %}	702.035 K ^{-20.44 %}	882.440 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-65.000 K ^{-100.53 %}	12.340 M ^{19 803.23 %}	62.000 K ^{-99.53 %}	13.213 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	513.798 K	0.000 ^{-100.00 %}	702.035 K ^{-20.44 %}	882.440 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-73.000 K ^{97.19 %}	-2.599 M ^{35.48 %}	-4.028 M ^{-160.01 %}	6.712 M ^{2 231.97 %}	287.825 K	0.000 ^{100.00 %}	-243.000 ^{99.93 %}	-338.401 K ^{-205.07 %}	322.060 K ^{5 046.40 %}	-6.511 K
Trésorerie au début de la période	85.000 K ^{-96.83 %}	2.684 M ^{-60.01 %}	6.712 M ^{2 231.97 %}	287.825 K ^{15 542.66 %}	1.840 K ^{0.00 %}	1.840 K ^{-11.67 %}	2.083 K ^{-99.39 %}	340.484 K ^{1 748.05 %}	18.424 K ^{-26.11 %}	24.935 K
Trésorerie à la fin de la période	12.000 K ^{-85.88 %}	85.000 K ^{-96.83 %}	2.684 M ^{-60.01 %}	6.712 M ^{2 231.97 %}	287.825 K ^{15 542.66 %}	1.840 K ^{0.00 %}	1.840 K ^{-11.67 %}	2.083 K ^{-99.39 %}	340.484 K ^{1 748.05 %}	18.424 K
Trésorerie d'exploitation	-8.000 K ^{99.48 %}	-1.530 M ^{-4 881.25 %}	32.000 K ^{102.53 %}	-1.266 M ^{-539.85 %}	287.825 K ^{2 298.54 %}	12.000 K ^{103.34 %}	-358.923 K ^{-18.42 %}	-303.099 K ^{-62.13 %}	-186.945 K ^{59.47 %}	-461.212 K
Dépenses en capital	0.000 ^{100.00 %}	-13.443 M ^{-239.21 %}	-3.963 M ^{38.29 %}	-6.422 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-155.118 K ^{-339.60 %}	-35.286 K ^{81.67 %}	-192.530 K ^{54.99 %}	-427.739 K
Cash-flow disponible	-8.000 K ^{99.95 %}	-14.973 M ^{-280.90 %}	-3.931 M ^{48.87 %}	-7.688 M ^{-2 771.07 %}	287.825 K ^{2 298.54 %}	12.000 K ^{102.33 %}	-514.041 K ^{-51.91 %}	-338.385 K ^{10.83 %}	-379.475 K ^{57.31 %}	-888.951 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2015	2014	2013	2012

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-03-31
Chiffre d'affaire	26.566 K ^{-33.59 %}	40.000 K ^{8.11 %}	37.000 K ^{8.82 %}	34.000 K ^{-19.05 %}	42.000 K ^{-20.75 %}	53.000 K ^{231.25 %}	16.000 K ^{-86.99 %}	123.000 K ^{46.43 %}	84.000 K ^{1.20 %}	83.000 K ^{52.64 %}	54.376 K ^{405.17 %}	10.764 K ^{-74.97 %}	43.000 K ^{95.45 %}	22.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfice net	-403.516 K ^{8.29 %}	-440.000 K ^{77.91 %}	-1.992 M ^{87.15 %}	-15.497 M ^{-15 713.27 %}	-98.000 K ^{30.99 %}	-142.000 K ^{96.04 %}	-3.589 M ^{-332.93 %}	-829.000 K ^{45.28 %}	-1.515 M ^{-56.51 %}	-968.000 K ^{90.02 %}	-9.699 M ^{-5 338.36 %}	-178.339 K ^{57.34 %}	-418.000 K ^{52.98 %}	-889.000 K ^{5.71 %}	-942.792 K ^{67.19 %}	-2.873 M ^{-1 781.76 %}	-152.686 K ^{-201.62 %}	150.251 K ^{-37.78 %}	241.474 K ^{2 112.28 %}	-12.000 K
Bénéfice avant impôt	-403.516 K ^{8.29 %}	-440.000 K ^{77.91 %}	-1.992 M ^{87.15 %}	-15.497 M ^{-15 713.27 %}	-98.000 K ^{30.99 %}	-142.000 K ^{96.04 %}	-3.589 M ^{-332.93 %}	-829.000 K ^{45.42 %}	-1.519 M ^{-56.92 %}	-968.000 K ^{90.02 %}	-9.699 M ^{-1 832.56 %}	-501.859 K ^{-20.06 %}	-418.000 K ^{52.98 %}	-889.000 K ^{5.71 %}	-942.792 K ^{67.19 %}	-2.873 M ^{-1 781.76 %}	-152.686 K ^{-201.62 %}	150.251 K ^{-37.78 %}	241.474 K ^{2 112.28 %}	-12.000 K
Ratio bénéfice avant impôt	-15.19 ^{-38.08 %}	-11.00 ^{79.57 %}	-53.84 ^{88.19 %}	-455.79 ^{-19 434.03 %}	-2.33 ^{12.91 %}	-2.68 ^{98.81 %}	-224.31 ^{-3 228.16 %}	-6.74 ^{62.73 %}	-18.08 ^{-55.05 %}	-11.66 ^{93.46 %}	-178.36 ^{-282.56 %}	-46.62 ^{-379.62 %}	-9.72 ^{75.94 %}	-40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	20.104 K ^{104.80 %}	-419.000 K ^{78.52 %}	-1.951 M ^{87.38 %}	-15.456 M ^{-28 001.82 %}	-55.000 K ^{45.54 %}	-101.000 K ^{97.17 %}	-3.564 M ^{-260.56 %}	2.220 M ^{50.52 %}	1.475 M ^{-27.02 %}	2.021 M ^{-62.87 %}	5.442 M ^{4 715.71 %}	113.000 K ^{59.15 %}	71.000 K ^{86.84 %}	38.000 K ^{-91.84 %}	465.444 K ^{354.12 %}	-183.156 K ^{-844.78 %}	-19.386 K ^{-129.86 %}	-8.434 K ^{-133.68 %}	25.040 K ^{-41.94 %}	43.131 K
Ratio de revenu net	-15.19 ^{-38.08 %}	-11.00 ^{79.57 %}	-53.84 ^{88.19 %}	-455.79 ^{-19 434.03 %}	-2.33 ^{12.91 %}	-2.68 ^{98.81 %}	-224.31 ^{-3 228.16 %}	-6.74 ^{62.63 %}	-18.04 ^{-54.65 %}	-11.66 ^{93.46 %}	-178.36 ^{-976.55 %}	-16.57 ^{-70.44 %}	-9.72 ^{75.94 %}	-40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.76 ^{107.22 %}	-10.48 ^{80.13 %}	-52.73 ^{88.40 %}	-454.59 ^{-34 614.01 %}	-1.31 ^{31.28 %}	-1.91 ^{99.14 %}	-222.75 ^{-1 334.29 %}	18.05 ^{2.79 %}	17.56 ^{-27.89 %}	24.35 ^{-75.67 %}	100.08 ^{853.29 %}	10.50 ^{535.79 %}	1.65 ^{-4.41 %}	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Taux de profit brut	-14.89 ^{-1 589.19 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{128.57 %}	-3.50 ^{-506.13 %}	0.86 ^{1.96 %}	0.85 ^{-1.19 %}	0.86 ^{-14.06 %}	1.00 ^{24.97 %}	0.80 ^{-9.88 %}	0.88 ^{2.33 %}	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	39.284 M ^{141.48 %}	16.268 M ^{-84.11 %}	102.394 M ^{0.00 %}	102.394 M ^{0.00 %}	102.394 M ^{0.00 %}	102.394 M ^{3.03 %}	99.382 M ^{-2.94 %}	102.394 M ^{0.00 %}	102.394 M ^{13.54 %}	90.182 M ^{37.14 %}	65.758 M ^{0.00 %}	65.758 M ^{0.00 %}	65.758 M ^{0.02 %}	65.744 M ^{0.07 %}	65.696 M ^{32.46 %}	49.596 M ^{-24.38 %}	65.584 M ^{0.00 %}	65.584 M ^{0.00 %}	65.584 M ^{0.00 %}	65.584 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	39.284 M ^{141.48 %}	16.268 M ^{-84.11 %}	102.394 M ^{0.00 %}	102.394 M ^{0.00 %}	102.394 M ^{0.00 %}	102.394 M ^{3.03 %}	99.382 M ^{-2.94 %}	102.394 M ^{0.00 %}	102.394 M ^{13.54 %}	90.182 M ^{37.14 %}	65.758 M ^{0.00 %}	65.758 M ^{0.00 %}	65.758 M ^{0.02 %}	65.744 M ^{0.07 %}	65.696 M ^{32.46 %}	49.596 M ^{-24.38 %}	65.584 M ^{0.00 %}	65.584 M ^{0.00 %}	65.584 M ^{0.00 %}	65.584 M
Bénéfice par action diluée	-0.01 ^{47.98 %}	-0.02 ^{-1.54 %}	-0.02 ^{87.00 %}	-0.15 ^{-14 900.00 %}	0.00 ^{28.57 %}	0.00 ^{96.12 %}	-0.04 ^{-345.68 %}	-0.01 ^{45.27 %}	-0.01 ^{-38.32 %}	-0.01 ^{92.87 %}	-0.15 ^{-5 455.56 %}	0.00 ^{57.81 %}	-0.01 ^{52.59 %}	-0.01 ^{6.25 %}	-0.01 ^{75.13 %}	-0.06 ^{-2 417.39 %}	0.00 ^{-200.00 %}	0.00 ^{-37.84 %}	0.00 ^{1 950.00 %}	0.00
Bénéfice par action	-0.01 ^{47.98 %}	-0.02 ^{-1.54 %}	-0.02 ^{87.00 %}	-0.15 ^{-14 900.00 %}	0.00 ^{28.57 %}	0.00 ^{96.12 %}	-0.04 ^{-345.68 %}	-0.01 ^{45.27 %}	-0.01 ^{-38.32 %}	-0.01 ^{92.87 %}	-0.15 ^{-5 455.56 %}	0.00 ^{57.81 %}	-0.01 ^{52.59 %}	-0.01 ^{6.25 %}	-0.01 ^{75.13 %}	-0.06 ^{-2 417.39 %}	0.00 ^{-200.00 %}	0.00 ^{-37.84 %}	0.00 ^{1 950.00 %}	0.00
Bénéfice brut	-395.618 K ^{-1 089.05 %}	40.000 K ^{8.11 %}	37.000 K ^{8.82 %}	34.000 K ^{-19.05 %}	42.000 K ^{-20.75 %}	53.000 K ^{194.64 %}	-56.000 K ^{-152.83 %}	106.000 K ^{49.30 %}	71.000 K ^{0.00 %}	71.000 K ^{31.19 %}	54.122 K ^{531.31 %}	8.573 K ^{-77.44 %}	38.000 K ^{100.00 %}	19.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-323.859 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	422.184 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.000 K ^{323.53 %}	17.000 K ^{30.77 %}	13.000 K ^{8.33 %}	12.000 K ^{4 624.41 %}	254.000 ^{-88.41 %}	2.191 K ^{-56.18 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses générales et administratives	902.000 K ^{78.97 %}	504.000 K ^{1 045.45 %}	44.000 K ^{-46.99 %}	83.000 K ^{-9.78 %}	92.000 K ^{48.39 %}	62.000 K ^{-73.84 %}	237.000 K ^{-72.25 %}	854.000 K ^{-47.51 %}	1.627 M ^{59.82 %}	1.018 M ^{291.66 %}	259.919 K ^{51.81 %}	171.212 K ^{-67.51 %}	527.000 K ^{-44.29 %}	946.000 K ^{8.98 %}	868.030 K ^{-69.38 %}	2.835 M ^{1 757.07 %}	152.664 K ^{136.54 %}	64.540 K	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-242.797 K ^{-600.00 %}	48.559 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	250.149 K ^{961.80 %}	23.559 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	-229.952 K ^{-757.01 %}	35.000 K ^{-58.82 %}	85.000 K ^{286.36 %}	22.000 K ^{-8.33 %}	24.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.351 K ^{-286.26 %}	-12.000 K
Dépenses de fonctionnement	672.048 K ^{24.68 %}	539.000 K ^{317.83 %}	129.000 K ^{22.86 %}	105.000 K ^{-9.48 %}	116.000 K ^{87.10 %}	62.000 K ^{-73.84 %}	237.000 K ^{-74.27 %}	921.000 K ^{-42.15 %}	1.592 M ^{49.62 %}	1.064 M ^{145.22 %}	-2.353 M ^{-1 170.60 %}	219.771 K ^{-55.15 %}	490.000 K ^{-47.03 %}	925.000 K ^{-2.38 %}	947.566 K ^{-66.85 %}	2.859 M ^{1 772.50 %}	152.664 K ^{136.54 %}	64.540 K ^{239.24 %}	-46.351 K ^{-286.26 %}	-12.000 K
Coût et dépenses	1.094 M ^{103.01 %}	539.000 K ^{317.83 %}	129.000 K ^{22.86 %}	105.000 K ^{150.00 %}	42.000 K ^{-32.26 %}	62.000 K ^{-79.94 %}	309.000 K ^{-67.06 %}	938.000 K ^{-41.56 %}	1.605 M ^{49.16 %}	1.076 M ^{145.74 %}	-2.353 M ^{-1 159.92 %}	221.962 K ^{-55.16 %}	495.000 K ^{-46.66 %}	928.000 K ^{-2.06 %}	947.566 K ^{-66.85 %}	2.859 M ^{1 772.50 %}	152.664 K ^{136.54 %}	64.540 K ^{239.24 %}	-46.351 K ^{-286.26 %}	-12.000 K
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	902.000 K ^{78.97 %}	504.000 K ^{1 045.45 %}	44.000 K ^{-46.99 %}	83.000 K ^{-9.78 %}	92.000 K ^{48.39 %}	62.000 K ^{-73.84 %}	237.000 K ^{-72.25 %}	854.000 K ^{-47.51 %}	1.627 M ^{59.82 %}	1.018 M ^{5 845.57 %}	17.122 K ^{-92.21 %}	219.771 K ^{-58.30 %}	527.000 K ^{-44.29 %}	946.000 K ^{-15.40 %}	1.118 M ^{-60.88 %}	2.859 M ^{1 772.50 %}	152.664 K ^{136.54 %}	64.540 K	0.000	0.000
Revenu d'intérêts	3.590 K ^{79.50 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-91.30 %}	23.000 K ^{-26.19 %}	31.161 K ^{-5.18 %}	32.862 K ^{9.54 %}	30.000 K ^{57.89 %}	19.000 K ^{74.92 %}	10.862 K ^{251.07 %}	3.094 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	1.436 K ^{-88.95 %}	13.000 K ^{-38.10 %}	21.000 K ^{-4.55 %}	22.000 K ^{-4.35 %}	23.000 K ^{0.00 %}	23.000 K ^{-8.00 %}	25.000 K ^{78.57 %}	14.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	422.184 K ^{5 177.30 %}	8.000 K ^{-60.00 %}	20.000 K ^{11.11 %}	18.000 K ^{-5.26 %}	19.000 K ^{5.56 %}	18.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.035 M ^{0.00 %}	3.035 M ^{0.00 %}	3.035 M ^{0.00 %}	3.035 M ^{942.87 %}	291.000 K ^{-40.49 %}	489.000 K ^{-47.25 %}	927.000 K ^{-39.02 %}	1.520 M ^{-42.27 %}	2.634 M ^{1 875.67 %}	133.300 K ^{137.59 %}	56.106 K ^{-21.41 %}	71.391 K ^{29.49 %}	55.131 K
Résultat d'exploitation	-1.068 M ^{-113.96 %}	-499.000 K ^{-442.39 %}	-92.000 K ^{-29.58 %}	-71.000 K ^{4.05 %}	-74.000 K ^{-722.22 %}	-9.000 K ^{96.93 %}	-293.000 K ^{64.00 %}	-814.000 K ^{46.48 %}	-1.521 M ^{-52.86 %}	-995.000 K ^{-106.84 %}	14.544 M ^{6 986.47 %}	-211.195 K ^{53.69 %}	-456.000 K ^{49.56 %}	-904.000 K ^{3.98 %}	-941.478 K ^{66.86 %}	-2.841 M ^{-1 761.21 %}	-152.642 K ^{-136.51 %}	-64.540 K ^{-39.24 %}	-46.351 K ^{-286.26 %}	-12.000 K
Ratio de résultat d'exploitation	-40.19 ^{-222.16 %}	-12.48 ^{-401.71 %}	-2.49 ^{-19.07 %}	-2.09 ^{-18.52 %}	-1.76 ^{-937.57 %}	-0.17 ^{99.07 %}	-18.31 ^{-176.71 %}	-6.62 ^{63.45 %}	-18.11 ^{-51.04 %}	-11.99 ^{-104.48 %}	267.47 ^{1 463.21 %}	-19.62 ^{-85.02 %}	-10.60 ^{74.19 %}	-41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total autres revenus dépenses net	664.150 K ^{1 025.68 %}	59.000 K ^{103.11 %}	-1.900 M ^{87.68 %}	-15.426 M ^{-64 175.00 %}	-24.000 K ^{81.95 %}	-133.000 K ^{95.96 %}	-3.296 M ^{-23 442.86 %}	-14.000 K ^{-800.00 %}	2.000 K ^{-92.00 %}	25.000 K ^{100.21 %}	-12.106 M ^{-4 064.85 %}	-290.664 K ^{-954.89 %}	34.000 K ^{100.00 %}	17.000 K ^{-97.06 %}	577.479 K ^{1 893.30 %}	-32.202 K ^{-146 272.73 %}	-22.000 ^{-100.01 %}	214.791 K ^{-25.37 %}	287.825 K	0.000
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
Dette nette	-239.094 K ^{66.88 %}	-722.000 K ^{-174.05 %}	975.000 K ^{-0.31 %}	978.000 K ^{88.44 %}	519.000 K ^{-44.49 %}	935.000 K ^{0.11 %}	934.000 K ^{4.47 %}	894.000 K ^{227.47 %}	273.000 K ^{159.87 %}	-456.000 K ^{83.01 %}	-2.684 M ^{20.29 %}	-3.367 M ^{16.55 %}	-4.035 M ^{21.40 %}	-5.134 M ^{23.52 %}	-6.712 M ^{33.57 %}	-10.103 M ^{-1 755.73 %}	-544.434 K ^{-3 729.56 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{-60.04 %}	37.533 K ^{0.00 %}	37.533 K
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.424 M ^{2.54 %}	18.943 M ^{3.48 %}	18.306 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	204.630 K ^{-27.18 %}	281.000 K ^{-71.53 %}	987.000 K ^{-6.18 %}	1.052 M ^{78.61 %}	589.000 K ^{-42.48 %}	1.024 M ^{0.49 %}	1.019 M ^{1.39 %}	1.005 M ^{147.54 %}	406.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{-60.04 %}	37.533 K ^{0.00 %}	37.533 K
Cumul des autres pertes du résultat global	7.718 M ^{-24.45 %}	10.215 M ^{2.63 %}	9.953 M ^{5.93 %}	9.396 M ^{0.46 %}	9.353 M ^{-1.23 %}	9.469 M ^{0.74 %}	9.399 M ^{0.69 %}	9.335 M ^{5.60 %}	8.840 M ^{10.90 %}	7.971 M ^{4.26 %}	7.645 M ^{4.12 %}	7.343 M ^{3.75 %}	7.077 M ^{6.21 %}	6.664 M ^{13.17 %}	5.888 M ^{14.35 %}	5.149 M ^{95.63 %}	2.632 M ^{0.00 %}	2.632 M ^{0.00 %}	2.632 M ^{0.00 %}	2.632 M ^{0.00 %}	2.632 M
Bénéfices non répartis	-36.367 M ^{27.39 %}	-50.088 M ^{-0.89 %}	-49.648 M ^{-4.18 %}	-47.656 M ^{-48.18 %}	-32.160 M ^{-0.30 %}	-32.063 M ^{-0.44 %}	-31.921 M ^{-12.67 %}	-28.332 M ^{-3.02 %}	-27.502 M ^{-5.84 %}	-25.984 M ^{-3.87 %}	-25.016 M ^{-63.32 %}	-15.318 M ^{-1.18 %}	-15.139 M ^{-2.84 %}	-14.721 M ^{-6.43 %}	-13.832 M ^{-7.31 %}	-12.890 M ^{-28.68 %}	-10.016 M ^{-1.55 %}	-9.864 M ^{1.50 %}	-10.014 M ^{2.35 %}	-10.255 M ^{0.00 %}	-10.255 M
Actions ordinaires	28.238 M ^{-28.08 %}	39.265 M ^{6.50 %}	36.868 M ^{0.00 %}	36.868 M ^{0.00 %}	36.868 M ^{0.00 %}	36.868 M ^{0.00 %}	36.868 M ^{0.00 %}	36.868 M ^{0.00 %}	36.868 M ^{0.07 %}	36.841 M ^{81.48 %}	20.300 M ^{0.00 %}	20.300 M ^{0.00 %}	20.300 M ^{0.00 %}	20.300 M ^{0.55 %}	20.189 M ^{1.00 %}	19.989 M ^{152.42 %}	7.919 M ^{15.20 %}	6.874 M ^{0.00 %}	6.874 M ^{0.00 %}	6.874 M ^{0.00 %}	6.874 M
Capitaux propres totaux	-412.132 K ^{32.22 %}	-608.000 K ^{78.49 %}	-2.827 M ^{-103.09 %}	-1.392 M ^{-109.90 %}	14.061 M ^{-1.49 %}	14.274 M ^{-0.50 %}	14.346 M ^{-19.72 %}	17.871 M ^{-1.84 %}	18.206 M ^{-3.30 %}	18.828 M ^{542.81 %}	2.929 M ^{-76.24 %}	12.325 M ^{0.71 %}	12.238 M ^{-0.04 %}	12.243 M ^{-0.02 %}	12.245 M ^{-0.03 %}	12.249 M ^{2 191.25 %}	534.582 K ^{249.49 %}	-357.597 K ^{29.59 %}	-507.848 K ^{32.23 %}	-749.322 K ^{0.00 %}	-749.322 K
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 K ^{-76.89 %}	541.000 K ^{378.76 %}	113.000 K ^{2.73 %}	110.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	577.000 K ^{406.14 %}	114.000 K ^{-79.23 %}	549.000 K ^{0.92 %}	544.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	702.000 K ^{7.18 %}	655.000 K ^{-1.06 %}	662.000 K ^{1.22 %}	654.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.370 M ^{0.00 %}	2.370 M ^{0.00 %}	2.370 M ^{-0.01 %}	2.370 M ^{82.38 %}	1.299 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs courants	839.342 K ^{-6.08 %}	893.725 K ^{-58.26 %}	2.141 M ^{43.79 %}	1.489 M ^{19.31 %}	1.248 M ^{1 111.65 %}	103.000 K ^{-71.44 %}	360.659 K ^{-62.83 %}	970.245 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.860 K ^{397.86 %}	-17.411 K ^{-198.38 %}	17.698 K ^{6.37 %}	16.638 K ^{-96.85 %}	528.000 K ^{-5.64 %}	559.539 K ^{2 945.94 %}	18.370 K ^{-94.71 %}	347.285 K ^{-29.86 %}	495.118 K ^{-30.44 %}	711.789 K ^{0.00 %}	711.789 K
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-779.000 K ^{-15.41 %}	-675.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	204.630 K ^{-27.18 %}	281.000 K ^{-71.53 %}	987.000 K ^{107.79 %}	475.000 K ^{0.00 %}	475.000 K ^{0.00 %}	475.000 K ^{0.00 %}	475.000 K ^{-52.74 %}	1.005 M ^{147.54 %}	406.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{-60.04 %}	37.533 K ^{0.00 %}	37.533 K
Total des passifs courants	1.175 M ^{-43.00 %}	2.062 M ^{-34.08 %}	3.128 M ^{59.27 %}	1.964 M ^{13.99 %}	1.723 M ^{2.13 %}	1.687 M ^{7.80 %}	1.565 M ^{-12.28 %}	1.784 M ^{65.03 %}	1.081 M ^{311.03 %}	263.000 K ^{32.16 %}	199.000 K ^{2.11 %}	194.891 K ^{-26.50 %}	265.156 K ^{-35.19 %}	409.135 K ^{-22.51 %}	528.000 K ^{-5.64 %}	559.539 K ^{2 945.94 %}	18.370 K ^{-94.93 %}	362.285 K ^{-28.98 %}	510.118 K ^{-31.92 %}	749.322 K ^{0.00 %}	749.322 K
Passifs totaux	1.175 M ^{-43.00 %}	2.062 M ^{-34.08 %}	3.128 M ^{17.33 %}	2.666 M ^{12.11 %}	2.378 M ^{1.23 %}	2.349 M ^{5.86 %}	2.219 M ^{24.38 %}	1.784 M ^{65.03 %}	1.081 M ^{311.03 %}	263.000 K ^{32.16 %}	199.000 K ^{-92.24 %}	2.565 M ^{-2.67 %}	2.635 M ^{-5.18 %}	2.779 M ^{-4.11 %}	2.898 M ^{55.89 %}	1.859 M ^{10 019.95 %}	18.370 K ^{-94.93 %}	362.285 K ^{-28.98 %}	510.118 K ^{-31.92 %}	749.322 K ^{0.00 %}	749.322 K
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	243.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.424 M ^{2.54 %}	18.943 M ^{3.48 %}	18.306 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	170.166 K ^{-30.54 %}	245.000 K ^{-3.16 %}	253.000 K ^{-77.73 %}	1.136 M ^{-93.03 %}	16.306 M ^{-0.94 %}	16.461 M ^{0.39 %}	16.397 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.446 M ^{6.65 %}	10.733 M ^{10.71 %}	9.695 M ^{19.82 %}	8.091 M ^{125.53 %}	3.588 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	170.166 K ^{-30.54 %}	245.000 K ^{-3.16 %}	253.000 K ^{-77.73 %}	1.136 M ^{-93.03 %}	16.306 M ^{-0.94 %}	16.461 M ^{0.39 %}	16.397 M ^{-15.58 %}	19.424 M ^{2.54 %}	18.943 M ^{3.48 %}	18.306 M ^{7 433.33 %}	243.000 K ^{-97.88 %}	11.446 M ^{6.65 %}	10.733 M ^{10.71 %}	9.695 M ^{19.82 %}	8.091 M ^{125.53 %}	3.588 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs circulants	108.418 K ^{-22.00 %}	139.000 K ^{1 637.50 %}	8.000 K ^{166.67 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{-50.00 %}	8.000 K ^{-57.89 %}	19.000 K ^{-63.46 %}	52.000 K ^{-51.40 %}	107.000 K ^{-28.67 %}	150.000 K ^{108.33 %}	72.000 K ^{8.37 %}	66.439 K ^{-8.29 %}	72.447 K ^{-61.91 %}	190.178 K ^{-38.57 %}	309.600 K ^{-20.66 %}	390.223 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	443.724 K ^{-55.76 %}	1.003 M ^{8 258.33 %}	12.000 K ^{-83.78 %}	74.000 K ^{5.71 %}	70.000 K ^{-21.35 %}	89.000 K ^{4.71 %}	85.000 K ^{-23.42 %}	111.000 K ^{-16.54 %}	133.000 K ^{-70.83 %}	456.000 K ^{-83.01 %}	2.684 M ^{-20.29 %}	3.367 M ^{-16.55 %}	4.035 M ^{-21.40 %}	5.134 M ^{-23.52 %}	6.712 M ^{-33.57 %}	10.103 M ^{1 755.73 %}	544.434 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Liquidités et placements à court terme	443.724 K ^{-55.76 %}	1.003 M ^{8 258.33 %}	12.000 K ^{-83.78 %}	74.000 K ^{5.71 %}	70.000 K ^{-21.35 %}	89.000 K ^{4.71 %}	85.000 K ^{-23.42 %}	111.000 K ^{-16.54 %}	133.000 K ^{-70.83 %}	456.000 K ^{-83.01 %}	2.684 M ^{-20.29 %}	3.367 M ^{-16.55 %}	4.035 M ^{-21.40 %}	5.134 M ^{-23.52 %}	6.712 M ^{-33.57 %}	10.103 M ^{1 755.73 %}	544.434 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs courants	593.068 K ^{-50.95 %}	1.209 M ^{2 418.75 %}	48.000 K ^{-65.22 %}	138.000 K ^{3.76 %}	133.000 K ^{-17.90 %}	162.000 K ^{-3.57 %}	168.000 K ^{-27.27 %}	231.000 K ^{-32.85 %}	344.000 K ^{-56.18 %}	785.000 K ^{-72.79 %}	2.885 M ^{-16.23 %}	3.444 M ^{-16.82 %}	4.140 M ^{-22.28 %}	5.327 M ^{-24.46 %}	7.052 M ^{-32.97 %}	10.520 M ^{1 802.54 %}	552.952 K ^{11 695.05 %}	4.688 K ^{106.52 %}	2.270 K	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	400.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	40.926 K ^{-38.92 %}	67.000 K ^{139.29 %}	28.000 K ^{-54.10 %}	61.000 K ^{3.39 %}	59.000 K ^{-9.23 %}	65.000 K ^{1.56 %}	64.000 K ^{-5.88 %}	68.000 K ^{-34.62 %}	104.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	129.000 K ^{1 174.07 %}	10.125 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.046 K ^{-89.85 %}	30.000 K ^{12.36 %}	26.701 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.270 K	0.000	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	131.394 K ^{-85.19 %}	887.275 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.109 M ^{52.06 %}	729.341 K ^{24.09 %}	587.755 K ^{18.29 %}	496.867 K ^{150.43 %}	198.407 K ^{34.84 %}	147.140 K ^{-6.05 %}	156.615 K ^{-12.41 %}	178.813 K ^{-41.33 %}	304.762 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.370 M ^{0.00 %}	2.370 M ^{0.00 %}	2.370 M ^{-0.01 %}	2.370 M ^{82.38 %}	1.299 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	763.234 K ^{-47.51 %}	1.454 M ^{383.06 %}	301.000 K ^{-76.37 %}	1.274 M ^{-92.25 %}	16.439 M ^{-1.11 %}	16.623 M ^{0.35 %}	16.565 M ^{-15.72 %}	19.655 M ^{1.91 %}	19.287 M ^{1.03 %}	19.091 M ^{510.33 %}	3.128 M ^{-78.99 %}	14.890 M ^{0.12 %}	14.873 M ^{-0.99 %}	15.022 M ^{-0.80 %}	15.143 M ^{7.34 %}	14.108 M ^{2 451.34 %}	552.952 K ^{11 695.05 %}	4.688 K ^{106.52 %}	2.270 K	0.000	0.000
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.139 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	168.000 K ^{-67.88 %}	523.000 K ^{-39.54 %}	865.000 K ^{14 316.67 %}	6.000 K ^{-78.70 %}	28.167 K ^{-81.47 %}	152.000 K ^{-56.20 %}	347.000 K ^{-55.63 %}	782.000 K ^{-5.10 %}	824.058 K ^{-67.58 %}	2.541 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-259.000 K ^{-257.93 %}	164.000 K ^{864.71 %}	17.000 K ^{-80.23 %}	86.000 K ^{244.00 %}	25.000 K ^{-87.11 %}	194.000 K ^{-24.81 %}	258.000 K ^{193.18 %}	88.000 K ^{168.75 %}	-128.000 K ^{68.47 %}	-405.939 K ^{-305.08 %}	197.939 K ^{14.42 %}	173.000 K ^{0.00 %}	173.000 K ^{345.31 %}	38.849 K ^{110.56 %}	-368.007 K ^{-10.60 %}	-332.745 K ^{-615.56 %}	64.540 K	0.000	0.000
Comptes débiteurs	-39.000 K ^{-234.48 %}	29.000 K ^{1 550.00 %}	-2.000 K ^{-133.33 %}	6.000 K ^{700.00 %}	-1.000 K ^{-125.00 %}	4.000 K ^{-88.89 %}	36.000 K ^{-52.00 %}	75.000 K ^{250.00 %}	-50.000 K ^{34.20 %}	-75.983 K ^{-321.50 %}	-18.027 K ^{39.27 %}	-29.684 K ^{-211.20 %}	26.694 K ^{978.38 %}	-3.039 K ^{83.29 %}	-18.183 K ^{-374.75 %}	-3.830 K ^{-58.40 %}	-2.418 K	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	263.550 K ^{850 061.29 %}	31.000 ^{-63.53 %}	85.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K ^{-90.45 %}	157.000 K ^{-5.99 %}	167.000 K ^{656.67 %}	-30.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.592 K ^{-163.11 %}	84.922 K ^{216.88 %}	26.799 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-220.000 K ^{-262.96 %}	135.000 K ^{610.53 %}	19.000 K ^{-76.25 %}	80.000 K ^{627.27 %}	11.000 K ^{-66.67 %}	33.000 K ^{-40.00 %}	55.000 K ^{27.91 %}	43.000 K ^{155.13 %}	-78.000 K ^{76.36 %}	-329.956 K ^{-5 591.94 %}	6.008 K ^{-94.90 %}	117.731 K ^{-1.42 %}	119.422 K ^{185.10 %}	41.888 K ^{111.97 %}	-349.824 K ^{-206.53 %}	-114.124 K	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	191.000 K ^{-89.52 %}	1.823 M ^{-88.22 %}	15.471 M ^{193 487.50 %}	-8.000 K ^{-106.61 %}	121.000 K ^{1 110.00 %}	10.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	817.000 K ^{1 358.93 %}	56.000 K ^{-99.43 %}	9.769 M ^{3 366.93 %}	281.777 K ^{-3.31 %}	291.424 K ^{-60.00 %}	728.619 K ^{-11.91 %}	827.097 K ^{-67.69 %}	2.560 M ^{1 313.34 %}	-210.961 K ^{1.78 %}	-214.791 K ^{11.05 %}	-241.474 K ^{-2 112.28 %}	12.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-500.000 K ^{-3 433.33 %}	15.000 K ^{287.50 %}	-8.000 K ^{57.89 %}	-19.000 K ^{-575.00 %}	4.000 K ^{-97.70 %}	174.000 K ^{455.10 %}	-49.000 K ^{91.33 %}	-565.000 K ^{48.17 %}	-1.090 M ^{-254.49 %}	-307.482 K ^{-279.31 %}	171.482 K ^{68.12 %}	102.000 K ^{54.55 %}	66.000 K ^{182.62 %}	-79.885 K ^{88.58 %}	-699.692 K ^{-44.14 %}	-485.431 K ^{-326.00 %}	214.791 K ^{-11.05 %}	241.474 K ^{2 112.28 %}	-12.000 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.443 M ^{-2 371.14 %}	-544.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-216.143 K ^{74.23 %}	-838.857 K ^{30.10 %}	-1.200 M ^{29.71 %}	-1.707 M ^{48.81 %}	-3.335 M ^{-8.06 %}	-3.087 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-544.000 K ^{-178.97 %}	-195.000 K ^{98.45 %}	-12.594 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.707 M ^{200.00 %}	-1.707 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.333 M ^{2 550.92 %}	-544.000 K ^{-178.97 %}	-195.000 K ^{98.45 %}	-12.594 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.088 M ^{457.95 %}	195.000 K ^{-98.45 %}	12.594 M ^{8 020.75 %}	-159.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.708 M ^{-200.03 %}	1.707 M ^{1 619.34 %}	-112.375 K ^{-108.65 %}	1.299 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-110.000 K ^{79.78 %}	-544.000 K ^{-178.97 %}	-195.000 K ^{98.45 %}	-12.594 M ^{-3 257.12 %}	-375.143 K ^{55.28 %}	-838.857 K ^{30.15 %}	-1.201 M ^{29.64 %}	-1.707 M ^{50.49 %}	-3.448 M ^{-92.91 %}	-1.787 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Remboursement de dette	-231.000 K ^{-255.38 %}	-65.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K ^{-97.66 %}	599.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	1.986 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-162.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 K ^{-99.76 %}	11.456 M ^{11 456 100.00 %}	-100.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.100 K ^{-44.80 %}	112.500 K ^{-99.07 %}	12.070 M ^{1 055.19 %}	1.045 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-264.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-162.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	433.000 K ^{-96.22 %}	11.456 M ^{11 456 100.00 %}	-100.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.000 K ^{-45.10 %}	112.935 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.030 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	1.491 M ^{2 393.85 %}	-65.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-148.000 K ^{-124.71 %}	599.000 K ^{38.34 %}	433.000 K ^{-96.22 %}	11.456 M ^{11 456 100.00 %}	-100.000 ^{-200.00 %}	100.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.000 K ^{-44.89 %}	112.500 K ^{-99.07 %}	12.070 M ^{1 072.02 %}	1.030 M	0.000	0.000	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 K ^{-200.00 %}	12.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.000 K ^{307.14 %}	-28.000 K ^{-800.00 %}	4.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-467.000 ^{12.38 %}	-533.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.468 K ^{200.00 %}	-24.468 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	991.000 K ^{1 698.39 %}	-62.000 K ^{-1 650.00 %}	4.000 K ^{121.05 %}	-19.000 K ^{-575.00 %}	4.000 K ^{115.38 %}	-26.000 K ^{-18.18 %}	-22.000 K ^{93.19 %}	-323.000 K ^{85.50 %}	-2.228 M ^{-226.12 %}	-683.192 K ^{-2.30 %}	-667.808 K ^{39.23 %}	-1.099 M ^{30.40 %}	-1.579 M ^{53.43 %}	-3.391 M ^{-135.38 %}	9.583 M ^{1 660.22 %}	544.434 K ^{153.47 %}	214.791 K ^{-11.05 %}	241.474 K ^{2 112.28 %}	-12.000 K
Trésorerie au début de la période	12.000 K ^{-83.78 %}	74.000 K ^{5.71 %}	70.000 K ^{-21.35 %}	89.000 K ^{4.71 %}	85.000 K ^{-23.42 %}	111.000 K ^{-16.54 %}	133.000 K ^{-70.83 %}	456.000 K ^{-83.01 %}	2.684 M ^{-20.29 %}	3.367 M ^{-16.55 %}	4.035 M ^{-21.41 %}	5.134 M ^{-23.52 %}	6.713 M ^{-33.56 %}	10.103 M ^{1 755.73 %}	544.434 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	1.003 M ^{8 258.33 %}	12.000 K ^{-83.78 %}	74.000 K ^{5.71 %}	70.000 K ^{-21.35 %}	89.000 K ^{4.71 %}	85.000 K ^{-23.42 %}	111.000 K ^{-16.54 %}	133.000 K ^{-70.83 %}	456.000 K ^{-83.01 %}	2.684 M ^{-20.29 %}	3.367 M ^{-16.55 %}	4.035 M ^{-21.41 %}	5.134 M ^{-23.52 %}	6.712 M ^{-33.72 %}	10.128 M ^{1 760.22 %}	544.434 K ^{153.47 %}	214.791 K ^{-11.05 %}	241.474 K ^{2 112.28 %}	-12.000 K
Trésorerie d'exploitation	-500.000 K ^{-3 433.33 %}	15.000 K ^{287.50 %}	-8.000 K ^{57.89 %}	-19.000 K ^{-575.00 %}	4.000 K ^{-97.70 %}	174.000 K ^{455.10 %}	-49.000 K ^{91.33 %}	-565.000 K ^{48.17 %}	-1.090 M ^{-254.49 %}	-307.482 K ^{-279.31 %}	171.482 K ^{68.12 %}	102.000 K ^{54.55 %}	66.000 K ^{182.62 %}	-79.885 K ^{88.58 %}	-699.692 K ^{-44.14 %}	-485.431 K ^{-326.00 %}	214.791 K ^{-11.05 %}	241.474 K ^{2 112.28 %}	-12.000 K
Dépenses en capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.443 M ^{-2 371.14 %}	-544.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-216.143 K ^{74.23 %}	-838.857 K ^{30.10 %}	-1.200 M ^{29.71 %}	-1.707 M ^{48.81 %}	-3.335 M ^{-8.06 %}	-3.087 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	-500.000 K ^{-3 433.33 %}	15.000 K ^{287.50 %}	-8.000 K ^{57.89 %}	-19.000 K ^{-575.00 %}	4.000 K ^{100.03 %}	-13.269 M ^{-26 979.59 %}	-49.000 K ^{91.33 %}	-565.000 K ^{48.17 %}	-1.090 M ^{-108.16 %}	-523.625 K ^{21.54 %}	-667.375 K ^{39.22 %}	-1.098 M ^{33.10 %}	-1.641 M ^{51.94 %}	-3.415 M ^{9.80 %}	-3.786 M ^{-680.02 %}	-485.431 K ^{-326.00 %}	214.791 K ^{-11.05 %}	241.474 K ^{2 112.28 %}	-12.000 K
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