Altura Energy Corp. ^TTLHF

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2015	2014	2013	2012
Revenue	166.000 K ^{-45.75 %}	306.000 K ^{135.38 %}	130.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-17.727 M ^{-156.73 %}	-6.905 M ^{38.26 %}	-11.184 M ^{-192.93 %}	-3.818 M ^{-1 681.12 %}	241.474 K ^{2 112.28 %}	-12.000 K ^{98.88 %}	-1.071 M ^{-16.26 %}	-920.979 K ^{45.18 %}	-1.680 M ^{-54.90 %}	-1.085 M
Income before tax	-17.727 M ^{-156.73 %}	-6.905 M ^{38.26 %}	-11.184 M ^{-192.93 %}	-3.818 M ^{-1 681.12 %}	241.474 K ^{2 112.28 %}	-12.000 K ^{98.93 %}	-1.120 M ^{-18.72 %}	-943.704 K ^{43.94 %}	-1.684 M ^{-55.22 %}	-1.085 M
Income before tax ratio	-106.79 ^{-373.24 %}	-22.57 ^{73.77 %}	-86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-17.563 M ^{-158.51 %}	-6.794 M ^{-283.84 %}	-1.770 M ^{58.00 %}	-4.214 M ^{-8 991.50 %}	-46.351 K ^{-286.26 %}	-12.000 K ^{97.41 %}	-462.550 K ^{31.70 %}	-677.190 K ^{-32.67 %}	-510.449 K ^{45.77 %}	-941.300 K
Net income ratio	-106.79 ^{-373.24 %}	-22.57 ^{73.77 %}	-86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-105.80 ^{-376.53 %}	-22.20 ^{-63.07 %}	-13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{8.33 %}	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	102.394 M ^{3.03 %}	99.382 M ^{51.15 %}	65.751 M ^{49.90 %}	43.863 M ^{-33.12 %}	65.584 M ^{0.00 %}	65.584 M ^{45.77 %}	44.990 M ^{90.41 %}	23.628 M ^{113.86 %}	11.048 M ^{0.00 %}	11.048 M
Weighted average shs out	102.394 M ^{3.03 %}	99.382 M ^{51.15 %}	65.751 M ^{49.90 %}	43.863 M ^{-33.12 %}	65.584 M ^{0.00 %}	65.584 M ^{45.77 %}	44.990 M ^{90.41 %}	23.628 M ^{113.86 %}	11.048 M ^{0.00 %}	11.048 M
EPS diluted	-0.17 ^{-144.60 %}	-0.07 ^{59.12 %}	-0.17 ^{-95.40 %}	-0.09 ^{-2 451.35 %}	0.00 ^{1 950.00 %}	0.00 ^{99.16 %}	-0.02 ^{38.97 %}	-0.04 ^{74.00 %}	-0.15 ^{-52.75 %}	-0.10
Earnings per share	-0.17 ^{-144.60 %}	-0.07 ^{59.12 %}	-0.17 ^{-95.40 %}	-0.09 ^{-2 451.35 %}	0.00 ^{1 950.00 %}	0.00 ^{99.16 %}	-0.02 ^{38.97 %}	-0.04 ^{74.00 %}	-0.15 ^{-52.75 %}	-0.10
Gross profit	166.000 K ^{-45.75 %}	306.000 K ^{155.00 %}	120.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.127 K ^{97.37 %}	-118.863 K ^{50.63 %}	-240.746 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.692 K ^{-118.67 %}	-22.725 K ^{-563.31 %}	-3.426 K ^{-114 100.00 %}	-3.000
Cost of revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.127 K ^{-97.37 %}	118.863 K ^{-50.63 %}	240.746 K
General and administrative expenses	281.000 K ^{-92.48 %}	3.736 M ^{543.03 %}	581.000 K ^{-85.56 %}	4.023 M ^{8 579.42 %}	46.351 K ^{286.26 %}	12.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.309 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	152.000 K ^{27.73 %}	119.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	171.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	433.000 K ^{-88.77 %}	3.855 M ^{103.97 %}	1.890 M ^{-54.94 %}	4.194 M ^{8 948.35 %}	46.351 K ^{286.26 %}	12.000 K ^{-97.41 %}	462.548 K ^{-31.70 %}	677.191 K ^{71.04 %}	395.919 K ^{-44.16 %}	709.048 K
Cost and expenses	433.000 K ^{-88.77 %}	3.855 M ^{102.89 %}	1.900 M ^{-54.70 %}	4.194 M ^{9 819.58 %}	42.280 K ^{252.33 %}	12.000 K ^{-97.41 %}	462.548 K ^{-32.01 %}	680.318 K ^{32.16 %}	514.781 K ^{-45.80 %}	949.794 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	979.000
Selling general and administrative expenses	281.000 K ^{-92.48 %}	3.736 M ^{97.67 %}	1.890 M ^{-53.02 %}	4.023 M ^{8 579.42 %}	46.351 K ^{286.26 %}	12.000 K ^{-97.41 %}	462.548 K ^{-31.70 %}	677.191 K ^{71.04 %}	395.919 K ^{-44.08 %}	708.069 K
Interest income	1.000 K ^{-96.30 %}	27.000 K ^{-76.11 %}	113.000 K ^{707.14 %}	14.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	89.000 K ^{128.21 %}	39.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.250 K ^{0.00 %}	5.250 K ^{-0.55 %}	5.279 K
Depreciation and amortization	75.000 K ^{4.17 %}	72.000 K ^{-99.41 %}	12.139 M ^{189.44 %}	4.194 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.127 K ^{-27.82 %}	4.332 K ^{-48.99 %}	8.493 K
Operating income	-267.000 K ^{92.48 %}	-3.549 M ^{-100.51 %}	-1.770 M ^{58.00 %}	-4.214 M ^{-9 866.89 %}	-42.280 K ^{-252.33 %}	-12.000 K ^{97.41 %}	-462.550 K ^{32.01 %}	-680.320 K ^{-32.16 %}	-514.780 K ^{45.80 %}	-949.790 K
Operating income ratio	-1.61 ^{86.13 %}	-11.60 ^{14.82 %}	-13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-17.460 M ^{-420.26 %}	-3.356 M ^{64.35 %}	-9.414 M ^{-2 603.72 %}	376.000 K ^{32.51 %}	283.754 K	0.000 ^{100.00 %}	-657.829 K ^{-149.76 %}	-263.384 K ^{77.46 %}	-1.169 M ^{-766.98 %}	-134.804 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2015	2014	2013	2012

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2015	2014	2013	2012
Net debt	975.000 K ^{4.39 %}	934.000 K ^{134.80 %}	-2.684 M ^{60.01 %}	-6.712 M ^{-44 846.67 %}	15.000 K ^{-60.04 %}	37.533 K ^{2 139.84 %}	-1.840 K ^{-102.15 %}	85.417 K ^{133.76 %}	-252.984 K ^{-466.24 %}	69.076 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.430 K ^{-82.85 %}	305.701 K	0.000	0.000
Total debt	987.000 K ^{-3.14 %}	1.019 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K ^{-60.04 %}	37.533 K	0.000 ^{-100.00 %}	87.500 K ^{0.00 %}	87.500 K ^{0.00 %}	87.500 K
Accumulated other comprehensive income loss	9.953 M ^{5.89 %}	9.399 M ^{22.94 %}	7.645 M ^{29.84 %}	5.888 M ^{123.70 %}	2.632 M ^{0.00 %}	2.632 M ^{21 088.79 %}	12.422 K ^{173.55 %}	4.541 K ^{-97.79 %}	205.241 K ^{-38.42 %}	333.277 K
Retained earnings	-49.648 M ^{-55.53 %}	-31.921 M ^{-27.60 %}	-25.016 M ^{-80.86 %}	-13.832 M ^{-38.13 %}	-10.014 M ^{2.35 %}	-10.255 M ^{-7.44 %}	-9.545 M ^{-12.63 %}	-8.474 M ^{-12.19 %}	-7.553 M ^{-28.61 %}	-5.873 M
Common stock	36.868 M ^{0.00 %}	36.868 M ^{81.62 %}	20.300 M ^{0.55 %}	20.189 M ^{193.70 %}	6.874 M ^{0.00 %}	6.874 M ^{0.00 %}	6.874 M ^{6.36 %}	6.463 M ^{12.91 %}	5.724 M ^{8.90 %}	5.257 M
Total equity	-2.827 M ^{-119.71 %}	14.346 M ^{389.79 %}	2.929 M ^{-76.08 %}	12.245 M ^{2 511.15 %}	-507.848 K ^{32.23 %}	-749.322 K ^{-2 720.82 %}	-26.564 K ^{-111.85 %}	224.185 K ^{-53.94 %}	486.693 K ^{-69.17 %}	1.579 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	110.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	544.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	654.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.370 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	2.141 M ^{493.64 %}	360.659 K ^{595.45 %}	51.860 K ^{-90.18 %}	528.000 K ^{6.64 %}	495.118 K ^{-65.22 %}	1.424 M ^{20.37 %}	1.183 M ^{279.07 %}	312.000 K ^{0.84 %}	309.409 K	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-711.789 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	987.000 K ^{107.79 %}	475.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K ^{-60.04 %}	37.533 K	0.000 ^{-100.00 %}	87.500 K ^{0.00 %}	87.500 K ^{0.00 %}	87.500 K
Total current liabilities	3.128 M ^{99.87 %}	1.565 M ^{686.43 %}	199.000 K ^{-62.31 %}	528.000 K ^{3.51 %}	510.118 K ^{-31.92 %}	749.322 K ^{-36.64 %}	1.183 M ^{21.90 %}	970.225 K ^{34.11 %}	723.448 K ^{109.48 %}	345.357 K
Total liabilities	3.128 M ^{40.96 %}	2.219 M ^{1 015.08 %}	199.000 K ^{-93.13 %}	2.898 M ^{468.10 %}	510.118 K ^{-31.92 %}	749.322 K ^{-36.64 %}	1.183 M ^{21.90 %}	970.225 K ^{34.11 %}	723.448 K ^{109.48 %}	345.357 K
Other non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	243.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.068 M	0.000 ^{-100.00 %}	805.021 K	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	253.000 K ^{-98.46 %}	16.397 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.091 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	846.719 K ^{26 977.68 %}	3.127 K ^{-99.83 %}	1.871 M
Total non current assets	253.000 K ^{-98.46 %}	16.397 M ^{6 647.74 %}	243.000 K ^{-97.00 %}	8.091 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.068 M ^{26.17 %}	846.719 K ^{4.77 %}	808.148 K ^{-56.81 %}	1.871 M
Other current assets	8.000 K ^{-57.89 %}	19.000 K ^{-73.61 %}	72.000 K ^{-76.74 %}	309.600 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.984 K ^{-56.22 %}	15.952 K ^{514.96 %}	2.594 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.430 K ^{-82.85 %}	305.701 K	0.000	0.000
cash and cash equivalents	12.000 K ^{-85.88 %}	85.000 K ^{-96.83 %}	2.684 M ^{-60.01 %}	6.712 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.840 K ^{-11.67 %}	2.083 K ^{-99.39 %}	340.484 K ^{1 748.05 %}	18.424 K
Cash and short term investments	12.000 K ^{-85.88 %}	85.000 K ^{-96.83 %}	2.684 M ^{-60.01 %}	6.712 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.270 K ^{-82.37 %}	307.784 K ^{-9.60 %}	340.484 K ^{1 748.05 %}	18.424 K
Total current assets	48.000 K ^{-71.43 %}	168.000 K ^{-94.18 %}	2.885 M ^{-59.09 %}	7.052 M ^{310 560.79 %}	2.270 K	0.000 ^{-100.00 %}	87.832 K ^{-74.74 %}	347.691 K ^{-13.51 %}	401.992 K ^{658.80 %}	52.977 K
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	400.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	28.000 K ^{-56.25 %}	64.000 K ^{-50.39 %}	129.000 K ^{330.00 %}	30.000 K ^{1 221.59 %}	2.270 K	0.000 ^{-100.00 %}	33.562 K ^{1.94 %}	32.923 K ^{-27.73 %}	45.556 K ^{42.47 %}	31.976 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	729.341 K ^{395.68 %}	147.140 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	517.078 K ^{60.88 %}	321.415 K	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.370 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.632 M ^{17.98 %}	2.231 M ^{5.71 %}	2.110 M ^{13.33 %}	1.862 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	301.000 K ^{-98.18 %}	16.565 M ^{429.57 %}	3.128 M ^{-79.34 %}	15.143 M ^{666 992.51 %}	2.270 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.156 M ^{-3.21 %}	1.194 M ^{-1.30 %}	1.210 M ^{-37.11 %}	1.924 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2015	2014	2013	2012

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2015	2014	2013	2012
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.139 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.692 K ^{-118.67 %}	-22.725 K ^{-563.31 %}	-3.426 K	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	1.400 M ^{6.95 %}	1.309 M ^{-61.11 %}	3.366 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	292.674 K ^{7.05 %}	273.411 K	0.000
Change in working capital	292.000 K ^{-29.13 %}	412.000 K ^{198.55 %}	138.000 K ^{123.04 %}	-599.000 K ^{-1 392.31 %}	46.351 K ^{286.26 %}	12.000 K ^{124.59 %}	-48.791 K ^{-116.32 %}	298.928 K ^{5.97 %}	282.075 K ^{5.54 %}	267.269 K
Accounts receivables	32.000 K ^{-50.77 %}	65.000 K ^{167.01 %}	-97.000 K ^{-253.11 %}	-27.470 K ^{-1 110.13 %}	-2.270 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.805 K ^{-64.66 %}	16.428 K ^{160.95 %}	-26.955 K ^{-129.54 %}	91.247 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	294.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	282.500 K ^{-8.58 %}	309.030 K ^{75.56 %}	176.022 K
Other working capital	260.000 K ^{390.57 %}	53.000 K ^{-77.45 %}	235.000 K ^{141.12 %}	-571.530 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{121.98 %}	-54.596 K	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	17.352 M ^{387.01 %}	3.563 M ^{-63.53 %}	9.769 M ^{4 643.72 %}	-215.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{-98.51 %}	804.442 K ^{1 653.51 %}	45.876 K ^{-95.10 %}	936.743 K ^{862.37 %}	97.337 K
Net cash provided by operating activities	-8.000 K ^{99.48 %}	-1.530 M ^{-4 881.25 %}	32.000 K ^{102.53 %}	-1.266 M ^{-539.85 %}	287.825 K ^{2 298.54 %}	12.000 K ^{103.34 %}	-358.923 K ^{-18.42 %}	-303.099 K ^{-62.13 %}	-186.945 K ^{59.47 %}	-461.212 K
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-13.443 M ^{-239.21 %}	-3.963 M ^{38.29 %}	-6.422 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-155.118 K ^{-339.60 %}	-35.286 K ^{81.67 %}	-192.530 K ^{54.99 %}	-427.739 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-159.000 K ^{-113.40 %}	1.187 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-13.443 M ^{-226.13 %}	-4.122 M ^{21.26 %}	-5.235 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-155.118 K ^{-339.60 %}	-35.286 K ^{81.67 %}	-192.530 K ^{54.99 %}	-427.739 K
Debt repayment	-65.000 K ^{-106.38 %}	1.019 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	11.321 M ^{18 159.68 %}	62.000 K ^{-99.53 %}	13.115 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	601.298 K	0.000 ^{-100.00 %}	548.176 K ^{-30.82 %}	792.440 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	11.321 M ^{18 159.68 %}	62.000 K ^{-45.13 %}	113.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	513.798 K	0.000 ^{-100.00 %}	702.035 K ^{-20.44 %}	882.440 K
Net cash used provided by financing activities	-65.000 K ^{-100.53 %}	12.340 M ^{19 803.23 %}	62.000 K ^{-99.53 %}	13.213 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	513.798 K	0.000 ^{-100.00 %}	702.035 K ^{-20.44 %}	882.440 K
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-73.000 K ^{97.19 %}	-2.599 M ^{35.48 %}	-4.028 M ^{-160.01 %}	6.712 M ^{2 231.97 %}	287.825 K	0.000 ^{100.00 %}	-243.000 ^{99.93 %}	-338.401 K ^{-205.07 %}	322.060 K ^{5 046.40 %}	-6.511 K
Cash at beginning of period	85.000 K ^{-96.83 %}	2.684 M ^{-60.01 %}	6.712 M ^{2 231.97 %}	287.825 K ^{15 542.66 %}	1.840 K ^{0.00 %}	1.840 K ^{-11.67 %}	2.083 K ^{-99.39 %}	340.484 K ^{1 748.05 %}	18.424 K ^{-26.11 %}	24.935 K
Cash at end of period	12.000 K ^{-85.88 %}	85.000 K ^{-96.83 %}	2.684 M ^{-60.01 %}	6.712 M ^{2 231.97 %}	287.825 K ^{15 542.66 %}	1.840 K ^{0.00 %}	1.840 K ^{-11.67 %}	2.083 K ^{-99.39 %}	340.484 K ^{1 748.05 %}	18.424 K
Operating cash flow	-8.000 K ^{99.48 %}	-1.530 M ^{-4 881.25 %}	32.000 K ^{102.53 %}	-1.266 M ^{-539.85 %}	287.825 K ^{2 298.54 %}	12.000 K ^{103.34 %}	-358.923 K ^{-18.42 %}	-303.099 K ^{-62.13 %}	-186.945 K ^{59.47 %}	-461.212 K
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-13.443 M ^{-239.21 %}	-3.963 M ^{38.29 %}	-6.422 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-155.118 K ^{-339.60 %}	-35.286 K ^{81.67 %}	-192.530 K ^{54.99 %}	-427.739 K
Free CashFlow	-8.000 K ^{99.95 %}	-14.973 M ^{-280.90 %}	-3.931 M ^{48.87 %}	-7.688 M ^{-2 771.07 %}	287.825 K ^{2 298.54 %}	12.000 K ^{102.33 %}	-514.041 K ^{-51.91 %}	-338.385 K ^{10.83 %}	-379.475 K ^{57.31 %}	-888.951 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2015	2014	2013	2012

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-03-31
Revenue	26.566 K ^{-33.59 %}	40.000 K ^{8.11 %}	37.000 K ^{8.82 %}	34.000 K ^{-19.05 %}	42.000 K ^{-20.75 %}	53.000 K ^{231.25 %}	16.000 K ^{-86.99 %}	123.000 K ^{46.43 %}	84.000 K ^{1.20 %}	83.000 K ^{52.64 %}	54.376 K ^{405.17 %}	10.764 K ^{-74.97 %}	43.000 K ^{95.45 %}	22.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-403.516 K ^{8.29 %}	-440.000 K ^{77.91 %}	-1.992 M ^{87.15 %}	-15.497 M ^{-15 713.27 %}	-98.000 K ^{30.99 %}	-142.000 K ^{96.04 %}	-3.589 M ^{-332.93 %}	-829.000 K ^{45.28 %}	-1.515 M ^{-56.51 %}	-968.000 K ^{90.02 %}	-9.699 M ^{-5 338.36 %}	-178.339 K ^{57.34 %}	-418.000 K ^{52.98 %}	-889.000 K ^{5.71 %}	-942.792 K ^{67.19 %}	-2.873 M ^{-1 781.76 %}	-152.686 K ^{-201.62 %}	150.251 K ^{-37.78 %}	241.474 K ^{2 112.28 %}	-12.000 K
Income before tax	-403.516 K ^{8.29 %}	-440.000 K ^{77.91 %}	-1.992 M ^{87.15 %}	-15.497 M ^{-15 713.27 %}	-98.000 K ^{30.99 %}	-142.000 K ^{96.04 %}	-3.589 M ^{-332.93 %}	-829.000 K ^{45.42 %}	-1.519 M ^{-56.92 %}	-968.000 K ^{90.02 %}	-9.699 M ^{-1 832.56 %}	-501.859 K ^{-20.06 %}	-418.000 K ^{52.98 %}	-889.000 K ^{5.71 %}	-942.792 K ^{67.19 %}	-2.873 M ^{-1 781.76 %}	-152.686 K ^{-201.62 %}	150.251 K ^{-37.78 %}	241.474 K ^{2 112.28 %}	-12.000 K
Income before tax ratio	-15.19 ^{-38.08 %}	-11.00 ^{79.57 %}	-53.84 ^{88.19 %}	-455.79 ^{-19 434.03 %}	-2.33 ^{12.91 %}	-2.68 ^{98.81 %}	-224.31 ^{-3 228.16 %}	-6.74 ^{62.73 %}	-18.08 ^{-55.05 %}	-11.66 ^{93.46 %}	-178.36 ^{-282.56 %}	-46.62 ^{-379.62 %}	-9.72 ^{75.94 %}	-40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	20.104 K ^{104.80 %}	-419.000 K ^{78.52 %}	-1.951 M ^{87.38 %}	-15.456 M ^{-28 001.82 %}	-55.000 K ^{45.54 %}	-101.000 K ^{97.17 %}	-3.564 M ^{-260.56 %}	2.220 M ^{50.52 %}	1.475 M ^{-27.02 %}	2.021 M ^{-62.87 %}	5.442 M ^{4 715.71 %}	113.000 K ^{59.15 %}	71.000 K ^{86.84 %}	38.000 K ^{-91.84 %}	465.444 K ^{354.12 %}	-183.156 K ^{-844.78 %}	-19.386 K ^{-129.86 %}	-8.434 K ^{-133.68 %}	25.040 K ^{-41.94 %}	43.131 K
Net income ratio	-15.19 ^{-38.08 %}	-11.00 ^{79.57 %}	-53.84 ^{88.19 %}	-455.79 ^{-19 434.03 %}	-2.33 ^{12.91 %}	-2.68 ^{98.81 %}	-224.31 ^{-3 228.16 %}	-6.74 ^{62.63 %}	-18.04 ^{-54.65 %}	-11.66 ^{93.46 %}	-178.36 ^{-976.55 %}	-16.57 ^{-70.44 %}	-9.72 ^{75.94 %}	-40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.76 ^{107.22 %}	-10.48 ^{80.13 %}	-52.73 ^{88.40 %}	-454.59 ^{-34 614.01 %}	-1.31 ^{31.28 %}	-1.91 ^{99.14 %}	-222.75 ^{-1 334.29 %}	18.05 ^{2.79 %}	17.56 ^{-27.89 %}	24.35 ^{-75.67 %}	100.08 ^{853.29 %}	10.50 ^{535.79 %}	1.65 ^{-4.41 %}	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	-14.89 ^{-1 589.19 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{128.57 %}	-3.50 ^{-506.13 %}	0.86 ^{1.96 %}	0.85 ^{-1.19 %}	0.86 ^{-14.06 %}	1.00 ^{24.97 %}	0.80 ^{-9.88 %}	0.88 ^{2.33 %}	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	39.284 M ^{141.48 %}	16.268 M ^{-84.11 %}	102.394 M ^{0.00 %}	102.394 M ^{0.00 %}	102.394 M ^{0.00 %}	102.394 M ^{3.03 %}	99.382 M ^{-2.94 %}	102.394 M ^{0.00 %}	102.394 M ^{13.54 %}	90.182 M ^{37.14 %}	65.758 M ^{0.00 %}	65.758 M ^{0.00 %}	65.758 M ^{0.02 %}	65.744 M ^{0.07 %}	65.696 M ^{32.46 %}	49.596 M ^{-24.38 %}	65.584 M ^{0.00 %}	65.584 M ^{0.00 %}	65.584 M ^{0.00 %}	65.584 M
Weighted average shs out	39.284 M ^{141.48 %}	16.268 M ^{-84.11 %}	102.394 M ^{0.00 %}	102.394 M ^{0.00 %}	102.394 M ^{0.00 %}	102.394 M ^{3.03 %}	99.382 M ^{-2.94 %}	102.394 M ^{0.00 %}	102.394 M ^{13.54 %}	90.182 M ^{37.14 %}	65.758 M ^{0.00 %}	65.758 M ^{0.00 %}	65.758 M ^{0.02 %}	65.744 M ^{0.07 %}	65.696 M ^{32.46 %}	49.596 M ^{-24.38 %}	65.584 M ^{0.00 %}	65.584 M ^{0.00 %}	65.584 M ^{0.00 %}	65.584 M
EPS diluted	-0.01 ^{47.98 %}	-0.02 ^{-1.54 %}	-0.02 ^{87.00 %}	-0.15 ^{-14 900.00 %}	0.00 ^{28.57 %}	0.00 ^{96.12 %}	-0.04 ^{-345.68 %}	-0.01 ^{45.27 %}	-0.01 ^{-38.32 %}	-0.01 ^{92.87 %}	-0.15 ^{-5 455.56 %}	0.00 ^{57.81 %}	-0.01 ^{52.59 %}	-0.01 ^{6.25 %}	-0.01 ^{75.13 %}	-0.06 ^{-2 417.39 %}	0.00 ^{-200.00 %}	0.00 ^{-37.84 %}	0.00 ^{1 950.00 %}	0.00
Earnings per share	-0.01 ^{47.98 %}	-0.02 ^{-1.54 %}	-0.02 ^{87.00 %}	-0.15 ^{-14 900.00 %}	0.00 ^{28.57 %}	0.00 ^{96.12 %}	-0.04 ^{-345.68 %}	-0.01 ^{45.27 %}	-0.01 ^{-38.32 %}	-0.01 ^{92.87 %}	-0.15 ^{-5 455.56 %}	0.00 ^{57.81 %}	-0.01 ^{52.59 %}	-0.01 ^{6.25 %}	-0.01 ^{75.13 %}	-0.06 ^{-2 417.39 %}	0.00 ^{-200.00 %}	0.00 ^{-37.84 %}	0.00 ^{1 950.00 %}	0.00
Gross profit	-395.618 K ^{-1 089.05 %}	40.000 K ^{8.11 %}	37.000 K ^{8.82 %}	34.000 K ^{-19.05 %}	42.000 K ^{-20.75 %}	53.000 K ^{194.64 %}	-56.000 K ^{-152.83 %}	106.000 K ^{49.30 %}	71.000 K ^{0.00 %}	71.000 K ^{31.19 %}	54.122 K ^{531.31 %}	8.573 K ^{-77.44 %}	38.000 K ^{100.00 %}	19.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-323.859 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	422.184 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.000 K ^{323.53 %}	17.000 K ^{30.77 %}	13.000 K ^{8.33 %}	12.000 K ^{4 624.41 %}	254.000 ^{-88.41 %}	2.191 K ^{-56.18 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	902.000 K ^{78.97 %}	504.000 K ^{1 045.45 %}	44.000 K ^{-46.99 %}	83.000 K ^{-9.78 %}	92.000 K ^{48.39 %}	62.000 K ^{-73.84 %}	237.000 K ^{-72.25 %}	854.000 K ^{-47.51 %}	1.627 M ^{59.82 %}	1.018 M ^{291.66 %}	259.919 K ^{51.81 %}	171.212 K ^{-67.51 %}	527.000 K ^{-44.29 %}	946.000 K ^{8.98 %}	868.030 K ^{-69.38 %}	2.835 M ^{1 757.07 %}	152.664 K ^{136.54 %}	64.540 K	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-242.797 K ^{-600.00 %}	48.559 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	250.149 K ^{961.80 %}	23.559 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-229.952 K ^{-757.01 %}	35.000 K ^{-58.82 %}	85.000 K ^{286.36 %}	22.000 K ^{-8.33 %}	24.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.351 K ^{-286.26 %}	-12.000 K
Operating expenses	672.048 K ^{24.68 %}	539.000 K ^{317.83 %}	129.000 K ^{22.86 %}	105.000 K ^{-9.48 %}	116.000 K ^{87.10 %}	62.000 K ^{-73.84 %}	237.000 K ^{-74.27 %}	921.000 K ^{-42.15 %}	1.592 M ^{49.62 %}	1.064 M ^{145.22 %}	-2.353 M ^{-1 170.60 %}	219.771 K ^{-55.15 %}	490.000 K ^{-47.03 %}	925.000 K ^{-2.38 %}	947.566 K ^{-66.85 %}	2.859 M ^{1 772.50 %}	152.664 K ^{136.54 %}	64.540 K ^{239.24 %}	-46.351 K ^{-286.26 %}	-12.000 K
Cost and expenses	1.094 M ^{103.01 %}	539.000 K ^{317.83 %}	129.000 K ^{22.86 %}	105.000 K ^{150.00 %}	42.000 K ^{-32.26 %}	62.000 K ^{-79.94 %}	309.000 K ^{-67.06 %}	938.000 K ^{-41.56 %}	1.605 M ^{49.16 %}	1.076 M ^{145.74 %}	-2.353 M ^{-1 159.92 %}	221.962 K ^{-55.16 %}	495.000 K ^{-46.66 %}	928.000 K ^{-2.06 %}	947.566 K ^{-66.85 %}	2.859 M ^{1 772.50 %}	152.664 K ^{136.54 %}	64.540 K ^{239.24 %}	-46.351 K ^{-286.26 %}	-12.000 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	902.000 K ^{78.97 %}	504.000 K ^{1 045.45 %}	44.000 K ^{-46.99 %}	83.000 K ^{-9.78 %}	92.000 K ^{48.39 %}	62.000 K ^{-73.84 %}	237.000 K ^{-72.25 %}	854.000 K ^{-47.51 %}	1.627 M ^{59.82 %}	1.018 M ^{5 845.57 %}	17.122 K ^{-92.21 %}	219.771 K ^{-58.30 %}	527.000 K ^{-44.29 %}	946.000 K ^{-15.40 %}	1.118 M ^{-60.88 %}	2.859 M ^{1 772.50 %}	152.664 K ^{136.54 %}	64.540 K	0.000	0.000
Interest income	3.590 K ^{79.50 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-91.30 %}	23.000 K ^{-26.19 %}	31.161 K ^{-5.18 %}	32.862 K ^{9.54 %}	30.000 K ^{57.89 %}	19.000 K ^{74.92 %}	10.862 K ^{251.07 %}	3.094 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	1.436 K ^{-88.95 %}	13.000 K ^{-38.10 %}	21.000 K ^{-4.55 %}	22.000 K ^{-4.35 %}	23.000 K ^{0.00 %}	23.000 K ^{-8.00 %}	25.000 K ^{78.57 %}	14.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	422.184 K ^{5 177.30 %}	8.000 K ^{-60.00 %}	20.000 K ^{11.11 %}	18.000 K ^{-5.26 %}	19.000 K ^{5.56 %}	18.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.035 M ^{0.00 %}	3.035 M ^{0.00 %}	3.035 M ^{0.00 %}	3.035 M ^{942.87 %}	291.000 K ^{-40.49 %}	489.000 K ^{-47.25 %}	927.000 K ^{-39.02 %}	1.520 M ^{-42.27 %}	2.634 M ^{1 875.67 %}	133.300 K ^{137.59 %}	56.106 K ^{-21.41 %}	71.391 K ^{29.49 %}	55.131 K
Operating income	-1.068 M ^{-113.96 %}	-499.000 K ^{-442.39 %}	-92.000 K ^{-29.58 %}	-71.000 K ^{4.05 %}	-74.000 K ^{-722.22 %}	-9.000 K ^{96.93 %}	-293.000 K ^{64.00 %}	-814.000 K ^{46.48 %}	-1.521 M ^{-52.86 %}	-995.000 K ^{-106.84 %}	14.544 M ^{6 986.47 %}	-211.195 K ^{53.69 %}	-456.000 K ^{49.56 %}	-904.000 K ^{3.98 %}	-941.478 K ^{66.86 %}	-2.841 M ^{-1 761.21 %}	-152.642 K ^{-136.51 %}	-64.540 K ^{-39.24 %}	-46.351 K ^{-286.26 %}	-12.000 K
Operating income ratio	-40.19 ^{-222.16 %}	-12.48 ^{-401.71 %}	-2.49 ^{-19.07 %}	-2.09 ^{-18.52 %}	-1.76 ^{-937.57 %}	-0.17 ^{99.07 %}	-18.31 ^{-176.71 %}	-6.62 ^{63.45 %}	-18.11 ^{-51.04 %}	-11.99 ^{-104.48 %}	267.47 ^{1 463.21 %}	-19.62 ^{-85.02 %}	-10.60 ^{74.19 %}	-41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	664.150 K ^{1 025.68 %}	59.000 K ^{103.11 %}	-1.900 M ^{87.68 %}	-15.426 M ^{-64 175.00 %}	-24.000 K ^{81.95 %}	-133.000 K ^{95.96 %}	-3.296 M ^{-23 442.86 %}	-14.000 K ^{-800.00 %}	2.000 K ^{-92.00 %}	25.000 K ^{100.21 %}	-12.106 M ^{-4 064.85 %}	-290.664 K ^{-954.89 %}	34.000 K ^{100.00 %}	17.000 K ^{-97.06 %}	577.479 K ^{1 893.30 %}	-32.202 K ^{-146 272.73 %}	-22.000 ^{-100.01 %}	214.791 K ^{-25.37 %}	287.825 K	0.000
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
Net debt	-239.094 K ^{66.88 %}	-722.000 K ^{-174.05 %}	975.000 K ^{-0.31 %}	978.000 K ^{88.44 %}	519.000 K ^{-44.49 %}	935.000 K ^{0.11 %}	934.000 K ^{4.47 %}	894.000 K ^{227.47 %}	273.000 K ^{159.87 %}	-456.000 K ^{83.01 %}	-2.684 M ^{20.29 %}	-3.367 M ^{16.55 %}	-4.035 M ^{21.40 %}	-5.134 M ^{23.52 %}	-6.712 M ^{33.57 %}	-10.103 M ^{-1 755.73 %}	-544.434 K ^{-3 729.56 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{-60.04 %}	37.533 K ^{0.00 %}	37.533 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.424 M ^{2.54 %}	18.943 M ^{3.48 %}	18.306 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	204.630 K ^{-27.18 %}	281.000 K ^{-71.53 %}	987.000 K ^{-6.18 %}	1.052 M ^{78.61 %}	589.000 K ^{-42.48 %}	1.024 M ^{0.49 %}	1.019 M ^{1.39 %}	1.005 M ^{147.54 %}	406.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{-60.04 %}	37.533 K ^{0.00 %}	37.533 K
Accumulated other comprehensive income loss	7.718 M ^{-24.45 %}	10.215 M ^{2.63 %}	9.953 M ^{5.93 %}	9.396 M ^{0.46 %}	9.353 M ^{-1.23 %}	9.469 M ^{0.74 %}	9.399 M ^{0.69 %}	9.335 M ^{5.60 %}	8.840 M ^{10.90 %}	7.971 M ^{4.26 %}	7.645 M ^{4.12 %}	7.343 M ^{3.75 %}	7.077 M ^{6.21 %}	6.664 M ^{13.17 %}	5.888 M ^{14.35 %}	5.149 M ^{95.63 %}	2.632 M ^{0.00 %}	2.632 M ^{0.00 %}	2.632 M ^{0.00 %}	2.632 M ^{0.00 %}	2.632 M
Retained earnings	-36.367 M ^{27.39 %}	-50.088 M ^{-0.89 %}	-49.648 M ^{-4.18 %}	-47.656 M ^{-48.18 %}	-32.160 M ^{-0.30 %}	-32.063 M ^{-0.44 %}	-31.921 M ^{-12.67 %}	-28.332 M ^{-3.02 %}	-27.502 M ^{-5.84 %}	-25.984 M ^{-3.87 %}	-25.016 M ^{-63.32 %}	-15.318 M ^{-1.18 %}	-15.139 M ^{-2.84 %}	-14.721 M ^{-6.43 %}	-13.832 M ^{-7.31 %}	-12.890 M ^{-28.68 %}	-10.016 M ^{-1.55 %}	-9.864 M ^{1.50 %}	-10.014 M ^{2.35 %}	-10.255 M ^{0.00 %}	-10.255 M
Common stock	28.238 M ^{-28.08 %}	39.265 M ^{6.50 %}	36.868 M ^{0.00 %}	36.868 M ^{0.00 %}	36.868 M ^{0.00 %}	36.868 M ^{0.00 %}	36.868 M ^{0.00 %}	36.868 M ^{0.00 %}	36.868 M ^{0.07 %}	36.841 M ^{81.48 %}	20.300 M ^{0.00 %}	20.300 M ^{0.00 %}	20.300 M ^{0.00 %}	20.300 M ^{0.55 %}	20.189 M ^{1.00 %}	19.989 M ^{152.42 %}	7.919 M ^{15.20 %}	6.874 M ^{0.00 %}	6.874 M ^{0.00 %}	6.874 M ^{0.00 %}	6.874 M
Total equity	-412.132 K ^{32.22 %}	-608.000 K ^{78.49 %}	-2.827 M ^{-103.09 %}	-1.392 M ^{-109.90 %}	14.061 M ^{-1.49 %}	14.274 M ^{-0.50 %}	14.346 M ^{-19.72 %}	17.871 M ^{-1.84 %}	18.206 M ^{-3.30 %}	18.828 M ^{542.81 %}	2.929 M ^{-76.24 %}	12.325 M ^{0.71 %}	12.238 M ^{-0.04 %}	12.243 M ^{-0.02 %}	12.245 M ^{-0.03 %}	12.249 M ^{2 191.25 %}	534.582 K ^{249.49 %}	-357.597 K ^{29.59 %}	-507.848 K ^{32.23 %}	-749.322 K ^{0.00 %}	-749.322 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 K ^{-76.89 %}	541.000 K ^{378.76 %}	113.000 K ^{2.73 %}	110.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	577.000 K ^{406.14 %}	114.000 K ^{-79.23 %}	549.000 K ^{0.92 %}	544.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	702.000 K ^{7.18 %}	655.000 K ^{-1.06 %}	662.000 K ^{1.22 %}	654.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.370 M ^{0.00 %}	2.370 M ^{0.00 %}	2.370 M ^{-0.01 %}	2.370 M ^{82.38 %}	1.299 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	839.342 K ^{-6.08 %}	893.725 K ^{-58.26 %}	2.141 M ^{43.79 %}	1.489 M ^{19.31 %}	1.248 M ^{1 111.65 %}	103.000 K ^{-71.44 %}	360.659 K ^{-62.83 %}	970.245 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.860 K ^{397.86 %}	-17.411 K ^{-198.38 %}	17.698 K ^{6.37 %}	16.638 K ^{-96.85 %}	528.000 K ^{-5.64 %}	559.539 K ^{2 945.94 %}	18.370 K ^{-94.71 %}	347.285 K ^{-29.86 %}	495.118 K ^{-30.44 %}	711.789 K ^{0.00 %}	711.789 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-779.000 K ^{-15.41 %}	-675.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	204.630 K ^{-27.18 %}	281.000 K ^{-71.53 %}	987.000 K ^{107.79 %}	475.000 K ^{0.00 %}	475.000 K ^{0.00 %}	475.000 K ^{0.00 %}	475.000 K ^{-52.74 %}	1.005 M ^{147.54 %}	406.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{-60.04 %}	37.533 K ^{0.00 %}	37.533 K
Total current liabilities	1.175 M ^{-43.00 %}	2.062 M ^{-34.08 %}	3.128 M ^{59.27 %}	1.964 M ^{13.99 %}	1.723 M ^{2.13 %}	1.687 M ^{7.80 %}	1.565 M ^{-12.28 %}	1.784 M ^{65.03 %}	1.081 M ^{311.03 %}	263.000 K ^{32.16 %}	199.000 K ^{2.11 %}	194.891 K ^{-26.50 %}	265.156 K ^{-35.19 %}	409.135 K ^{-22.51 %}	528.000 K ^{-5.64 %}	559.539 K ^{2 945.94 %}	18.370 K ^{-94.93 %}	362.285 K ^{-28.98 %}	510.118 K ^{-31.92 %}	749.322 K ^{0.00 %}	749.322 K
Total liabilities	1.175 M ^{-43.00 %}	2.062 M ^{-34.08 %}	3.128 M ^{17.33 %}	2.666 M ^{12.11 %}	2.378 M ^{1.23 %}	2.349 M ^{5.86 %}	2.219 M ^{24.38 %}	1.784 M ^{65.03 %}	1.081 M ^{311.03 %}	263.000 K ^{32.16 %}	199.000 K ^{-92.24 %}	2.565 M ^{-2.67 %}	2.635 M ^{-5.18 %}	2.779 M ^{-4.11 %}	2.898 M ^{55.89 %}	1.859 M ^{10 019.95 %}	18.370 K ^{-94.93 %}	362.285 K ^{-28.98 %}	510.118 K ^{-31.92 %}	749.322 K ^{0.00 %}	749.322 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	243.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.424 M ^{2.54 %}	18.943 M ^{3.48 %}	18.306 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	170.166 K ^{-30.54 %}	245.000 K ^{-3.16 %}	253.000 K ^{-77.73 %}	1.136 M ^{-93.03 %}	16.306 M ^{-0.94 %}	16.461 M ^{0.39 %}	16.397 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.446 M ^{6.65 %}	10.733 M ^{10.71 %}	9.695 M ^{19.82 %}	8.091 M ^{125.53 %}	3.588 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	170.166 K ^{-30.54 %}	245.000 K ^{-3.16 %}	253.000 K ^{-77.73 %}	1.136 M ^{-93.03 %}	16.306 M ^{-0.94 %}	16.461 M ^{0.39 %}	16.397 M ^{-15.58 %}	19.424 M ^{2.54 %}	18.943 M ^{3.48 %}	18.306 M ^{7 433.33 %}	243.000 K ^{-97.88 %}	11.446 M ^{6.65 %}	10.733 M ^{10.71 %}	9.695 M ^{19.82 %}	8.091 M ^{125.53 %}	3.588 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current assets	108.418 K ^{-22.00 %}	139.000 K ^{1 637.50 %}	8.000 K ^{166.67 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{-50.00 %}	8.000 K ^{-57.89 %}	19.000 K ^{-63.46 %}	52.000 K ^{-51.40 %}	107.000 K ^{-28.67 %}	150.000 K ^{108.33 %}	72.000 K ^{8.37 %}	66.439 K ^{-8.29 %}	72.447 K ^{-61.91 %}	190.178 K ^{-38.57 %}	309.600 K ^{-20.66 %}	390.223 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	443.724 K ^{-55.76 %}	1.003 M ^{8 258.33 %}	12.000 K ^{-83.78 %}	74.000 K ^{5.71 %}	70.000 K ^{-21.35 %}	89.000 K ^{4.71 %}	85.000 K ^{-23.42 %}	111.000 K ^{-16.54 %}	133.000 K ^{-70.83 %}	456.000 K ^{-83.01 %}	2.684 M ^{-20.29 %}	3.367 M ^{-16.55 %}	4.035 M ^{-21.40 %}	5.134 M ^{-23.52 %}	6.712 M ^{-33.57 %}	10.103 M ^{1 755.73 %}	544.434 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash and short term investments	443.724 K ^{-55.76 %}	1.003 M ^{8 258.33 %}	12.000 K ^{-83.78 %}	74.000 K ^{5.71 %}	70.000 K ^{-21.35 %}	89.000 K ^{4.71 %}	85.000 K ^{-23.42 %}	111.000 K ^{-16.54 %}	133.000 K ^{-70.83 %}	456.000 K ^{-83.01 %}	2.684 M ^{-20.29 %}	3.367 M ^{-16.55 %}	4.035 M ^{-21.40 %}	5.134 M ^{-23.52 %}	6.712 M ^{-33.57 %}	10.103 M ^{1 755.73 %}	544.434 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current assets	593.068 K ^{-50.95 %}	1.209 M ^{2 418.75 %}	48.000 K ^{-65.22 %}	138.000 K ^{3.76 %}	133.000 K ^{-17.90 %}	162.000 K ^{-3.57 %}	168.000 K ^{-27.27 %}	231.000 K ^{-32.85 %}	344.000 K ^{-56.18 %}	785.000 K ^{-72.79 %}	2.885 M ^{-16.23 %}	3.444 M ^{-16.82 %}	4.140 M ^{-22.28 %}	5.327 M ^{-24.46 %}	7.052 M ^{-32.97 %}	10.520 M ^{1 802.54 %}	552.952 K ^{11 695.05 %}	4.688 K ^{106.52 %}	2.270 K	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	400.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	40.926 K ^{-38.92 %}	67.000 K ^{139.29 %}	28.000 K ^{-54.10 %}	61.000 K ^{3.39 %}	59.000 K ^{-9.23 %}	65.000 K ^{1.56 %}	64.000 K ^{-5.88 %}	68.000 K ^{-34.62 %}	104.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	129.000 K ^{1 174.07 %}	10.125 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.046 K ^{-89.85 %}	30.000 K ^{12.36 %}	26.701 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.270 K	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	131.394 K ^{-85.19 %}	887.275 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.109 M ^{52.06 %}	729.341 K ^{24.09 %}	587.755 K ^{18.29 %}	496.867 K ^{150.43 %}	198.407 K ^{34.84 %}	147.140 K ^{-6.05 %}	156.615 K ^{-12.41 %}	178.813 K ^{-41.33 %}	304.762 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.370 M ^{0.00 %}	2.370 M ^{0.00 %}	2.370 M ^{-0.01 %}	2.370 M ^{82.38 %}	1.299 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	763.234 K ^{-47.51 %}	1.454 M ^{383.06 %}	301.000 K ^{-76.37 %}	1.274 M ^{-92.25 %}	16.439 M ^{-1.11 %}	16.623 M ^{0.35 %}	16.565 M ^{-15.72 %}	19.655 M ^{1.91 %}	19.287 M ^{1.03 %}	19.091 M ^{510.33 %}	3.128 M ^{-78.99 %}	14.890 M ^{0.12 %}	14.873 M ^{-0.99 %}	15.022 M ^{-0.80 %}	15.143 M ^{7.34 %}	14.108 M ^{2 451.34 %}	552.952 K ^{11 695.05 %}	4.688 K ^{106.52 %}	2.270 K	0.000	0.000
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.139 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	168.000 K ^{-67.88 %}	523.000 K ^{-39.54 %}	865.000 K ^{14 316.67 %}	6.000 K ^{-78.70 %}	28.167 K ^{-81.47 %}	152.000 K ^{-56.20 %}	347.000 K ^{-55.63 %}	782.000 K ^{-5.10 %}	824.058 K ^{-67.58 %}	2.541 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-259.000 K ^{-257.93 %}	164.000 K ^{864.71 %}	17.000 K ^{-80.23 %}	86.000 K ^{244.00 %}	25.000 K ^{-87.11 %}	194.000 K ^{-24.81 %}	258.000 K ^{193.18 %}	88.000 K ^{168.75 %}	-128.000 K ^{68.47 %}	-405.939 K ^{-305.08 %}	197.939 K ^{14.42 %}	173.000 K ^{0.00 %}	173.000 K ^{345.31 %}	38.849 K ^{110.56 %}	-368.007 K ^{-10.60 %}	-332.745 K ^{-615.56 %}	64.540 K	0.000	0.000
Accounts receivables	-39.000 K ^{-234.48 %}	29.000 K ^{1 550.00 %}	-2.000 K ^{-133.33 %}	6.000 K ^{700.00 %}	-1.000 K ^{-125.00 %}	4.000 K ^{-88.89 %}	36.000 K ^{-52.00 %}	75.000 K ^{250.00 %}	-50.000 K ^{34.20 %}	-75.983 K ^{-321.50 %}	-18.027 K ^{39.27 %}	-29.684 K ^{-211.20 %}	26.694 K ^{978.38 %}	-3.039 K ^{83.29 %}	-18.183 K ^{-374.75 %}	-3.830 K ^{-58.40 %}	-2.418 K	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	263.550 K ^{850 061.29 %}	31.000 ^{-63.53 %}	85.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K ^{-90.45 %}	157.000 K ^{-5.99 %}	167.000 K ^{656.67 %}	-30.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.592 K ^{-163.11 %}	84.922 K ^{216.88 %}	26.799 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-220.000 K ^{-262.96 %}	135.000 K ^{610.53 %}	19.000 K ^{-76.25 %}	80.000 K ^{627.27 %}	11.000 K ^{-66.67 %}	33.000 K ^{-40.00 %}	55.000 K ^{27.91 %}	43.000 K ^{155.13 %}	-78.000 K ^{76.36 %}	-329.956 K ^{-5 591.94 %}	6.008 K ^{-94.90 %}	117.731 K ^{-1.42 %}	119.422 K ^{185.10 %}	41.888 K ^{111.97 %}	-349.824 K ^{-206.53 %}	-114.124 K	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	191.000 K ^{-89.52 %}	1.823 M ^{-88.22 %}	15.471 M ^{193 487.50 %}	-8.000 K ^{-106.61 %}	121.000 K ^{1 110.00 %}	10.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	817.000 K ^{1 358.93 %}	56.000 K ^{-99.43 %}	9.769 M ^{3 366.93 %}	281.777 K ^{-3.31 %}	291.424 K ^{-60.00 %}	728.619 K ^{-11.91 %}	827.097 K ^{-67.69 %}	2.560 M ^{1 313.34 %}	-210.961 K ^{1.78 %}	-214.791 K ^{11.05 %}	-241.474 K ^{-2 112.28 %}	12.000 K
Net cash provided by operating activities	-500.000 K ^{-3 433.33 %}	15.000 K ^{287.50 %}	-8.000 K ^{57.89 %}	-19.000 K ^{-575.00 %}	4.000 K ^{-97.70 %}	174.000 K ^{455.10 %}	-49.000 K ^{91.33 %}	-565.000 K ^{48.17 %}	-1.090 M ^{-254.49 %}	-307.482 K ^{-279.31 %}	171.482 K ^{68.12 %}	102.000 K ^{54.55 %}	66.000 K ^{182.62 %}	-79.885 K ^{88.58 %}	-699.692 K ^{-44.14 %}	-485.431 K ^{-326.00 %}	214.791 K ^{-11.05 %}	241.474 K ^{2 112.28 %}	-12.000 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.443 M ^{-2 371.14 %}	-544.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-216.143 K ^{74.23 %}	-838.857 K ^{30.10 %}	-1.200 M ^{29.71 %}	-1.707 M ^{48.81 %}	-3.335 M ^{-8.06 %}	-3.087 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-544.000 K ^{-178.97 %}	-195.000 K ^{98.45 %}	-12.594 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.707 M ^{200.00 %}	-1.707 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.333 M ^{2 550.92 %}	-544.000 K ^{-178.97 %}	-195.000 K ^{98.45 %}	-12.594 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.088 M ^{457.95 %}	195.000 K ^{-98.45 %}	12.594 M ^{8 020.75 %}	-159.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.708 M ^{-200.03 %}	1.707 M ^{1 619.34 %}	-112.375 K ^{-108.65 %}	1.299 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-110.000 K ^{79.78 %}	-544.000 K ^{-178.97 %}	-195.000 K ^{98.45 %}	-12.594 M ^{-3 257.12 %}	-375.143 K ^{55.28 %}	-838.857 K ^{30.15 %}	-1.201 M ^{29.64 %}	-1.707 M ^{50.49 %}	-3.448 M ^{-92.91 %}	-1.787 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	-231.000 K ^{-255.38 %}	-65.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K ^{-97.66 %}	599.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	1.986 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-162.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 K ^{-99.76 %}	11.456 M ^{11 456 100.00 %}	-100.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.100 K ^{-44.80 %}	112.500 K ^{-99.07 %}	12.070 M ^{1 055.19 %}	1.045 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-264.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-162.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	433.000 K ^{-96.22 %}	11.456 M ^{11 456 100.00 %}	-100.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.000 K ^{-45.10 %}	112.935 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.030 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	1.491 M ^{2 393.85 %}	-65.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-148.000 K ^{-124.71 %}	599.000 K ^{38.34 %}	433.000 K ^{-96.22 %}	11.456 M ^{11 456 100.00 %}	-100.000 ^{-200.00 %}	100.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.000 K ^{-44.89 %}	112.500 K ^{-99.07 %}	12.070 M ^{1 072.02 %}	1.030 M	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 K ^{-200.00 %}	12.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.000 K ^{307.14 %}	-28.000 K ^{-800.00 %}	4.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-467.000 ^{12.38 %}	-533.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.468 K ^{200.00 %}	-24.468 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	991.000 K ^{1 698.39 %}	-62.000 K ^{-1 650.00 %}	4.000 K ^{121.05 %}	-19.000 K ^{-575.00 %}	4.000 K ^{115.38 %}	-26.000 K ^{-18.18 %}	-22.000 K ^{93.19 %}	-323.000 K ^{85.50 %}	-2.228 M ^{-226.12 %}	-683.192 K ^{-2.30 %}	-667.808 K ^{39.23 %}	-1.099 M ^{30.40 %}	-1.579 M ^{53.43 %}	-3.391 M ^{-135.38 %}	9.583 M ^{1 660.22 %}	544.434 K ^{153.47 %}	214.791 K ^{-11.05 %}	241.474 K ^{2 112.28 %}	-12.000 K
Cash at beginning of period	12.000 K ^{-83.78 %}	74.000 K ^{5.71 %}	70.000 K ^{-21.35 %}	89.000 K ^{4.71 %}	85.000 K ^{-23.42 %}	111.000 K ^{-16.54 %}	133.000 K ^{-70.83 %}	456.000 K ^{-83.01 %}	2.684 M ^{-20.29 %}	3.367 M ^{-16.55 %}	4.035 M ^{-21.41 %}	5.134 M ^{-23.52 %}	6.713 M ^{-33.56 %}	10.103 M ^{1 755.73 %}	544.434 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	1.003 M ^{8 258.33 %}	12.000 K ^{-83.78 %}	74.000 K ^{5.71 %}	70.000 K ^{-21.35 %}	89.000 K ^{4.71 %}	85.000 K ^{-23.42 %}	111.000 K ^{-16.54 %}	133.000 K ^{-70.83 %}	456.000 K ^{-83.01 %}	2.684 M ^{-20.29 %}	3.367 M ^{-16.55 %}	4.035 M ^{-21.41 %}	5.134 M ^{-23.52 %}	6.712 M ^{-33.72 %}	10.128 M ^{1 760.22 %}	544.434 K ^{153.47 %}	214.791 K ^{-11.05 %}	241.474 K ^{2 112.28 %}	-12.000 K
Operating cash flow	-500.000 K ^{-3 433.33 %}	15.000 K ^{287.50 %}	-8.000 K ^{57.89 %}	-19.000 K ^{-575.00 %}	4.000 K ^{-97.70 %}	174.000 K ^{455.10 %}	-49.000 K ^{91.33 %}	-565.000 K ^{48.17 %}	-1.090 M ^{-254.49 %}	-307.482 K ^{-279.31 %}	171.482 K ^{68.12 %}	102.000 K ^{54.55 %}	66.000 K ^{182.62 %}	-79.885 K ^{88.58 %}	-699.692 K ^{-44.14 %}	-485.431 K ^{-326.00 %}	214.791 K ^{-11.05 %}	241.474 K ^{2 112.28 %}	-12.000 K
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.443 M ^{-2 371.14 %}	-544.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-216.143 K ^{74.23 %}	-838.857 K ^{30.10 %}	-1.200 M ^{29.71 %}	-1.707 M ^{48.81 %}	-3.335 M ^{-8.06 %}	-3.087 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-500.000 K ^{-3 433.33 %}	15.000 K ^{287.50 %}	-8.000 K ^{57.89 %}	-19.000 K ^{-575.00 %}	4.000 K ^{100.03 %}	-13.269 M ^{-26 979.59 %}	-49.000 K ^{91.33 %}	-565.000 K ^{48.17 %}	-1.090 M ^{-108.16 %}	-523.625 K ^{21.54 %}	-667.375 K ^{39.22 %}	-1.098 M ^{33.10 %}	-1.641 M ^{51.94 %}	-3.415 M ^{9.80 %}	-3.786 M ^{-680.02 %}	-485.431 K ^{-326.00 %}	214.791 K ^{-11.05 %}	241.474 K ^{2 112.28 %}	-12.000 K
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