TWFG, Inc. Common Stock ^TWFG

Finances

	2024	2023	2022
Chiffre d'affaire	193.720 M ^{16.01 %}	166.990 M ^{13.00 %}	147.784 M
Bénéfice net	2.745 M	0.000	0.000
Bénéfice avant impôt	30.087 M ^{19.10 %}	25.262 M ^{8.20 %}	23.347 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.16 ^{2.67 %}	0.15 ^{-4.24 %}	0.16
EBITDA	44.330 M ^{42.42 %}	31.127 M ^{15.08 %}	27.047 M
Ratio de revenu net	0.01	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.23 ^{22.77 %}	0.19 ^{1.85 %}	0.18
Taux de profit brut	0.24 ^{10.98 %}	0.22 ^{4.50 %}	0.21
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	14.982 M ^{13.83 %}	13.162 M ^{-97.92 %}	631.750 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	14.772 M ^{12.23 %}	13.162 M ^{-97.92 %}	631.750 M
Bénéfice par action diluée	0.18 ^{-41.94 %}	0.31 ^{850.92 %}	0.03
Bénéfice par action	0.19 ^{-38.71 %}	0.31 ^{850.92 %}	0.03
Bénéfice brut	46.570 M ^{28.74 %}	36.173 M ^{18.09 %}	30.633 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.495 M	0.000	0.000
Coût des revenus	147.150 M ^{12.49 %}	130.817 M ^{11.67 %}	117.151 M
Dépenses générales et administratives	16.665 M ^{51.87 %}	10.973 M ^{13.07 %}	9.705 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	1.980 M ^{1 136.65 %}	-191.000 K ^{93.15 %}	-2.789 M
Dépenses de fonctionnement	18.645 M ^{72.93 %}	10.782 M ^{55.90 %}	6.916 M
Coût et dépenses	165.795 M ^{17.09 %}	141.599 M ^{14.13 %}	124.067 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	16.665 M ^{51.87 %}	10.973 M ^{13.07 %}	9.705 M
Revenu d'intérêts	4.376 M ^{391.13 %}	891.000 K ^{1 836.96 %}	46.000 K
Frais d'intérêts	2.223 M ^{121.64 %}	1.003 M ^{152.01 %}	398.000 K
Dépréciation et amortissement	12.020 M ^{147.22 %}	4.862 M ^{47.24 %}	3.302 M
Résultat d'exploitation	27.925 M ^{9.98 %}	25.391 M ^{7.06 %}	23.717 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.14 ^{-5.20 %}	0.15 ^{-5.25 %}	0.16
Total autres revenus dépenses net	2.162 M ^{1 775.97 %}	-129.000 K ^{65.14 %}	-370.000 K
	2024	2023	2022

	2024	2023	2022
Dette nette	-185.468 M ^{-1 588.63 %}	12.459 M ^{238.10 %}	-9.022 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000
Dette totale	10.304 M ^{-80.09 %}	51.756 M ^{288.91 %}	13.308 M
Cumul des autres pertes du résultat global	83.000 K ^{-83.40 %}	500.000 K ^{457.14 %}	-140.000 K
Bénéfices non répartis	15.288 M ^{218.17 %}	4.805 M ^{-85.07 %}	32.180 M
Actions ordinaires	148.000 K ^{-76.58 %}	632.000 K ^{0.00 %}	632.000 K
Capitaux propres totaux	275.286 M ^{786.56 %}	31.051 M ^{-46.27 %}	57.786 M
Autres passifs non courants	1.146 M ^{10.51 %}	1.037 M	0.000
Dette à long terme	7.379 M ^{-84.77 %}	48.437 M ^{382.63 %}	10.036 M
Total des passifs non courants	8.525 M ^{-82.77 %}	49.474 M ^{392.97 %}	10.036 M
Autres passifs courants	18.116 M ^{3.28 %}	17.540 M ^{-47.40 %}	33.345 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	2.925 M ^{-11.87 %}	3.319 M ^{1.44 %}	3.272 M
Total des passifs courants	39.617 M ^{13.48 %}	34.912 M ^{-24.65 %}	46.331 M
Passifs totaux	48.142 M ^{-42.95 %}	84.386 M ^{49.71 %}	56.367 M
Autres actifs non courants	610.000 K ^{-27.12 %}	837.000 K ^{-27.91 %}	1.161 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	72.978 M ^{100.29 %}	36.436 M ^{70.61 %}	21.356 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	72.978 M ^{100.29 %}	36.436 M ^{70.61 %}	21.356 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	7.992 M ^{161.52 %}	3.056 M ^{4.62 %}	2.921 M
Total des actifs non courants	81.580 M ^{102.29 %}	40.329 M ^{58.54 %}	25.438 M
Autres actifs circulants	19.009 M ^{76.88 %}	10.747 M ^{896.01 %}	1.079 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	195.772 M ^{398.19 %}	39.297 M ^{75.98 %}	22.330 M
Liquidités et placements à court terme	195.772 M ^{398.19 %}	39.297 M ^{75.98 %}	22.330 M
Total des actifs courants	241.848 M ^{222.00 %}	75.108 M ^{-15.34 %}	88.715 M
Inventaire	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.665 M
Créances nettes	27.067 M ^{7.99 %}	25.064 M ^{21.43 %}	20.641 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	17.081 M ^{21.55 %}	14.053 M ^{44.67 %}	9.714 M
Impôts à payer	1.495 M	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	201.402 M	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	4.385 M ^{82.71 %}	2.400 M ^{3.94 %}	2.309 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	58.365 M ^{132.40 %}	25.114 M ^{0.00 %}	25.114 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	323.428 M ^{180.18 %}	115.437 M ^{1.12 %}	114.153 M
	2024	2023	2022

	2024	2023	2022
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	2.219 M	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-3.402 M ^{-136.09 %}	-1.441 M ^{65.98 %}	-4.236 M
Comptes débiteurs	-9.778 M ^{-118.70 %}	-4.471 M ^{46.70 %}	-8.389 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	1.360 M ^{-56.28 %}	3.111 M ^{-37.01 %}	4.939 M
Autre fonds de roulement	5.016 M ^{6 292.59 %}	-81.000 K ^{89.69 %}	-786.000 K
Autres éléments non monétaires	1.050 M ^{-28.62 %}	1.471 M ^{-55.98 %}	3.342 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	40.479 M ^{34.24 %}	30.154 M ^{17.08 %}	25.755 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-3.201 M ^{-1 131.15 %}	-260.000 K ^{97.88 %}	-12.279 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-21.854 M ^{-51.82 %}	-14.395 M ^{-546.97 %}	-2.225 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-25.055 M ^{-70.97 %}	-14.655 M ^{-1.04 %}	-14.504 M
Remboursement de dette	-43.437 M ^{-213.29 %}	38.343 M ^{1 600.12 %}	-2.556 M
Actions ordinaires émises	193.552 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-9.307 M ^{72.14 %}	-33.406 M ^{-62.50 %}	-20.558 M
Autres activités de financement	2.623 M ^{117.93 %}	-14.632 M ^{-286.39 %}	7.850 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	143.431 M ^{1 579.43 %}	-9.695 M ^{36.48 %}	-15.264 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	158.855 M ^{2 636.99 %}	5.804 M ^{244.63 %}	-4.013 M
Trésorerie au début de la période	46.468 M ^{14.27 %}	40.664 M ^{-8.98 %}	44.677 M
Trésorerie à la fin de la période	205.323 M ^{341.86 %}	46.468 M ^{14.27 %}	40.664 M
Trésorerie d'exploitation	40.479 M ^{34.24 %}	30.154 M ^{17.08 %}	25.755 M
Dépenses en capital	-3.201 M ^{79.54 %}	-15.647 M ^{-27.43 %}	-12.279 M
Cash-flow disponible	37.278 M ^{156.97 %}	14.507 M ^{7.65 %}	13.476 M
	2024	2023	2022

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Chiffre d'affaire	61.736 M ^{6.64 %}	57.891 M ^{11.77 %}	51.796 M ^{11.48 %}	46.462 M ^{-9.13 %}	51.130 M ^{-0.43 %}	51.351 M ^{14.68 %}	44.777 M ^{17.23 %}	38.196 M ^{-17.15 %}	46.100 M ^{4.82 %}	43.979 M ^{13.60 %}	38.715 M
Bénéfice net	1.722 M ^{-12.01 %}	1.957 M ^{46.26 %}	1.338 M ^{-15.90 %}	1.591 M ^{37.87 %}	1.154 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{100.02 %}	-16.748 M ^{-320.14 %}	7.608 M ^{7.66 %}	7.067 M ^{13.87 %}	6.206 M
Bénéfice avant impôt	10.597 M ^{10.16 %}	9.620 M ^{28.08 %}	7.511 M ^{-18.45 %}	9.210 M ^{25.65 %}	7.330 M ^{5.96 %}	6.918 M ^{4.30 %}	6.633 M ^{1 110.40 %}	548.000 K ^{-92.80 %}	7.608 M ^{7.66 %}	7.067 M ^{31.55 %}	5.372 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.17 ^{3.30 %}	0.17 ^{14.59 %}	0.15 ^{-26.85 %}	0.20 ^{38.27 %}	0.14 ^{6.41 %}	0.13 ^{-9.06 %}	0.15 ^{932.51 %}	0.01 ^{-91.31 %}	0.17 ^{2.70 %}	0.16 ^{15.81 %}	0.14
EBITDA	15.994 M ^{17.70 %}	13.589 M ^{24.07 %}	10.953 M ^{-11.40 %}	12.362 M ^{15.25 %}	10.726 M ^{-0.30 %}	10.758 M ^{2.57 %}	10.488 M ^{316.19 %}	2.520 M ^{-72.15 %}	9.048 M ^{8.05 %}	8.374 M ^{28.47 %}	6.518 M
Ratio de revenu net	0.03 ^{-17.49 %}	0.03 ^{30.86 %}	0.03 ^{-24.56 %}	0.03 ^{51.72 %}	0.02	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{100.02 %}	-0.44 ^{-365.69 %}	0.17 ^{2.70 %}	0.16 ^{0.24 %}	0.16
Ratio EBITDA	0.26 ^{10.37 %}	0.23 ^{11.00 %}	0.21 ^{-20.52 %}	0.27 ^{26.83 %}	0.21 ^{0.13 %}	0.21 ^{-10.56 %}	0.23 ^{255.02 %}	0.07 ^{-66.39 %}	0.20 ^{3.08 %}	0.19 ^{13.10 %}	0.17
Taux de profit brut	0.28 ^{13.00 %}	0.25 ^{8.15 %}	0.23 ^{6.96 %}	0.21 ^{-9.61 %}	0.24 ^{-3.88 %}	0.24 ^{-9.24 %}	0.27 ^{181.47 %}	0.10 ^{-56.89 %}	0.22 ^{0.66 %}	0.22 ^{8.47 %}	0.20
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	15.101 M ^{0.15 %}	15.078 M ^{0.15 %}	15.056 M ^{-0.01 %}	15.056 M ^{1.12 %}	14.890 M ^{13.13 %}	13.162 M ^{0.00 %}	13.162 M ^{0.00 %}	13.162 M ^{0.00 %}	13.162 M ^{-97.92 %}	631.750 M ^{0.00 %}	631.750 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	15.005 M ^{0.68 %}	14.904 M ^{0.10 %}	14.890 M ^{0.53 %}	14.812 M ^{0.61 %}	14.723 M ^{11.86 %}	13.162 M ^{0.00 %}	13.162 M ^{0.00 %}	13.162 M ^{0.00 %}	13.162 M ^{-97.92 %}	631.750 M ^{0.00 %}	631.750 M
Bénéfice par action diluée	0.11 ^{-77.55 %}	0.49 ^{444.44 %}	0.09 ^{-18.18 %}	0.11 ^{37.50 %}	0.08 ^{-84.91 %}	0.53 ^{430.00 %}	0.10 ^{107.87 %}	-1.27 ^{-318.97 %}	0.58 ^{5 078.57 %}	0.01 ^{14.29 %}	0.01
Bénéfice par action	0.11 ^{-77.55 %}	0.49 ^{444.44 %}	0.09 ^{-18.18 %}	0.11 ^{37.50 %}	0.08 ^{-84.91 %}	0.53 ^{430.00 %}	0.10 ^{107.87 %}	-1.27 ^{-318.97 %}	0.58 ^{5 078.57 %}	0.01 ^{14.29 %}	0.01
Bénéfice brut	17.168 M ^{20.50 %}	14.247 M ^{20.88 %}	11.786 M ^{19.24 %}	9.884 M ^{-17.86 %}	12.033 M ^{-4.29 %}	12.573 M ^{4.08 %}	12.080 M ^{229.96 %}	3.661 M ^{-64.28 %}	10.249 M ^{5.52 %}	9.713 M ^{23.21 %}	7.883 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	977.000 K ^{57.58 %}	620.000 K ^{-5.49 %}	656.000 K ^{-38.00 %}	1.058 M ^{142.11 %}	437.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	878.000 K	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	44.568 M ^{2.12 %}	43.644 M ^{9.08 %}	40.010 M ^{9.38 %}	36.578 M ^{-6.44 %}	39.097 M ^{0.82 %}	38.778 M ^{18.60 %}	32.697 M ^{-5.32 %}	34.535 M ^{-3.67 %}	35.851 M ^{4.63 %}	34.266 M ^{11.14 %}	30.832 M
Dépenses générales et administratives	5.194 M ^{-3.81 %}	5.400 M ^{14.31 %}	4.724 M ^{-5.10 %}	4.978 M ^{3.43 %}	4.813 M ^{28.55 %}	3.744 M ^{19.62 %}	3.130 M ^{6.83 %}	2.930 M ^{4.20 %}	2.812 M ^{2.78 %}	2.736 M ^{9.66 %}	2.495 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	2.940 M ^{98.11 %}	1.484 M ^{11.41 %}	1.332 M ^{5 428.00 %}	-25.000 K ^{95.24 %}	-525.000 K ^{-140.14 %}	1.308 M ^{-20.58 %}	1.647 M ^{701.09 %}	-274.000 K ^{41.08 %}	-465.000 K ^{-76.81 %}	-263.000 K ^{-228.75 %}	-80.000 K
Dépenses de fonctionnement	8.134 M ^{18.16 %}	6.884 M ^{13.67 %}	6.056 M ^{22.27 %}	4.953 M ^{15.51 %}	4.288 M ^{-15.12 %}	5.052 M ^{5.76 %}	4.777 M ^{79.86 %}	2.656 M ^{13.17 %}	2.347 M ^{-5.10 %}	2.473 M ^{2.40 %}	2.415 M
Coût et dépenses	52.702 M ^{4.30 %}	50.528 M ^{9.69 %}	46.066 M ^{10.92 %}	41.531 M ^{-4.27 %}	43.385 M ^{-1.02 %}	43.830 M ^{16.96 %}	37.474 M ^{0.76 %}	37.191 M ^{-2.64 %}	38.198 M ^{3.97 %}	36.739 M ^{10.50 %}	33.247 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	5.194 M ^{-3.81 %}	5.400 M ^{14.31 %}	4.724 M ^{-5.10 %}	4.978 M ^{3.43 %}	4.813 M ^{28.55 %}	3.744 M ^{19.62 %}	3.130 M ^{6.83 %}	2.930 M ^{4.20 %}	2.812 M ^{2.78 %}	2.736 M ^{9.66 %}	2.495 M
Revenu d'intérêts	1.574 M ^{-10.11 %}	1.751 M ^{-6.01 %}	1.863 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	255.000 K ^{50.00 %}	170.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	70.000 K ^{2.94 %}	68.000 K ^{-18.07 %}	83.000 K ^{-15.31 %}	98.000 K ^{-76.16 %}	411.000 K ^{-52.87 %}	872.000 K ^{3.56 %}	842.000 K ^{87.11 %}	450.000 K ^{52.54 %}	295.000 K ^{70.52 %}	173.000 K ^{103.53 %}	85.000 K
Dépréciation et amortissement	5.327 M ^{36.55 %}	3.901 M ^{16.14 %}	3.359 M ^{9.99 %}	3.054 M ^{2.31 %}	2.985 M ^{0.57 %}	2.968 M ^{-1.49 %}	3.013 M ^{97.96 %}	1.522 M ^{32.93 %}	1.145 M ^{0.97 %}	1.134 M ^{6.88 %}	1.061 M
Résultat d'exploitation	9.034 M ^{22.69 %}	7.363 M ^{28.50 %}	5.730 M ^{16.20 %}	4.931 M ^{-36.33 %}	7.745 M ^{2.98 %}	7.521 M ^{2.99 %}	7.303 M ^{626.67 %}	1.005 M ^{-87.28 %}	7.902 M ^{9.14 %}	7.240 M ^{32.41 %}	5.468 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.15 ^{15.05 %}	0.13 ^{14.97 %}	0.11 ^{4.24 %}	0.11 ^{-29.94 %}	0.15 ^{3.42 %}	0.15 ^{-10.20 %}	0.16 ^{519.87 %}	0.03 ^{-84.65 %}	0.17 ^{4.12 %}	0.16 ^{16.56 %}	0.14
Total autres revenus dépenses net	1.563 M ^{-30.75 %}	2.257 M ^{26.73 %}	1.781 M ^{-58.38 %}	4.279 M ^{1 131.08 %}	-415.000 K ^{31.18 %}	-603.000 K ^{10.00 %}	-670.000 K ^{-46.61 %}	-457.000 K ^{-55.44 %}	-294.000 K ^{-69.94 %}	-173.000 K ^{-80.21 %}	-96.000 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
Dette nette	-141.967 M ^{5.67 %}	-150.494 M ^{19.41 %}	-186.735 M ^{-0.68 %}	-185.468 M ^{-1.74 %}	-182.291 M ^{-831.65 %}	24.915 M ^{117.55 %}	-141.978 M ^{-1 239.56 %}	12.459 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	9.018 M ^{-3.38 %}	9.333 M ^{-3.67 %}	9.689 M ^{-5.97 %}	10.304 M ^{15.71 %}	8.905 M ^{-82.43 %}	50.670 M ^{378.92 %}	10.580 M ^{-79.56 %}	51.756 M
Cumul des autres pertes du résultat global	40.000 K ^{-23.08 %}	52.000 K ^{-20.00 %}	65.000 K ^{-21.69 %}	83.000 K ^{1.22 %}	82.000 K ^{-82.44 %}	467.000 K ^{267.72 %}	127.000 K ^{-74.60 %}	500.000 K
Bénéfices non répartis	20.305 M ^{9.27 %}	18.583 M ^{11.77 %}	16.626 M ^{8.75 %}	15.288 M ^{11.62 %}	13.697 M ^{21.72 %}	11.253 M ^{1 931.23 %}	554.000 K ^{-88.47 %}	4.805 M
Actions ordinaires	150.000 K ^{0.67 %}	149.000 K ^{0.00 %}	149.000 K ^{0.68 %}	148.000 K ^{0.00 %}	148.000 K ^{-77.58 %}	660.000 K ^{400.00 %}	132.000 K ^{-79.11 %}	632.000 K
Capitaux propres totaux	295.745 M ^{2.34 %}	288.971 M ^{3.18 %}	280.057 M ^{1.73 %}	275.286 M ^{2.67 %}	268.134 M ^{297.16 %}	67.512 M ^{-70.97 %}	232.522 M ^{648.84 %}	31.051 M
Autres passifs non courants	2.620 M ^{7.03 %}	2.448 M ^{151.59 %}	973.000 K ^{-15.10 %}	1.146 M ^{24.03 %}	924.000 K ^{-12.00 %}	1.050 M ^{-15.53 %}	1.243 M ^{19.86 %}	1.037 M
Dette à long terme	5.669 M ^{-6.08 %}	6.036 M ^{-9.07 %}	6.638 M ^{-10.04 %}	7.379 M ^{24.27 %}	5.938 M ^{-87.53 %}	47.609 M ^{551.82 %}	7.304 M ^{-84.92 %}	48.437 M
Total des passifs non courants	8.289 M ^{-2.30 %}	8.484 M ^{11.47 %}	7.611 M ^{-10.72 %}	8.525 M ^{24.23 %}	6.862 M ^{-85.90 %}	48.659 M ^{469.31 %}	8.547 M ^{-82.72 %}	49.474 M
Autres passifs courants	23.285 M ^{0.10 %}	23.262 M ^{10.68 %}	21.018 M ^{16.02 %}	18.116 M ^{-7.04 %}	19.487 M ^{-14.10 %}	22.686 M ^{47.40 %}	15.391 M ^{-12.25 %}	17.540 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	3.349 M ^{1.58 %}	3.297 M ^{8.06 %}	3.051 M ^{4.31 %}	2.925 M ^{-1.42 %}	2.967 M ^{-3.07 %}	3.061 M ^{-6.56 %}	3.276 M ^{-1.30 %}	3.319 M
Total des passifs courants	45.137 M ^{-0.57 %}	45.394 M ^{5.91 %}	42.862 M ^{8.19 %}	39.617 M ^{3.99 %}	38.097 M ^{-7.19 %}	41.048 M ^{27.31 %}	32.243 M ^{-7.64 %}	34.912 M
Passifs totaux	53.426 M ^{-0.84 %}	53.878 M ^{6.75 %}	50.473 M ^{4.84 %}	48.142 M ^{7.08 %}	44.959 M ^{-49.88 %}	89.707 M ^{119.92 %}	40.790 M ^{-51.66 %}	84.386 M
Autres actifs non courants	734.000 K ^{-5.78 %}	779.000 K ^{45.61 %}	535.000 K ^{-12.30 %}	610.000 K ^{-3.94 %}	635.000 K ^{-20.72 %}	801.000 K ^{-6.10 %}	853.000 K ^{1.91 %}	837.000 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	129.386 M ^{2.77 %}	125.901 M ^{55.59 %}	80.919 M ^{10.88 %}	72.978 M ^{-2.73 %}	75.024 M ^{-3.56 %}	77.794 M ^{-3.27 %}	80.420 M ^{120.72 %}	36.436 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	129.386 M ^{2.77 %}	125.901 M ^{55.59 %}	80.919 M ^{10.88 %}	72.978 M ^{-2.73 %}	75.024 M ^{-3.56 %}	77.794 M ^{-3.27 %}	80.420 M ^{120.72 %}	36.436 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	7.724 M ^{1.05 %}	7.644 M ^{-0.35 %}	7.671 M ^{-4.02 %}	7.992 M ^{141.67 %}	3.307 M ^{1.01 %}	3.274 M ^{-6.88 %}	3.516 M ^{15.05 %}	3.056 M
Total des actifs non courants	137.844 M ^{2.62 %}	134.324 M ^{50.71 %}	89.125 M ^{9.25 %}	81.580 M ^{3.31 %}	78.966 M ^{-3.55 %}	81.869 M ^{-3.44 %}	84.789 M ^{110.24 %}	40.329 M
Autres actifs circulants	24.644 M ^{74.64 %}	14.111 M ^{5.68 %}	13.353 M ^{19.54 %}	11.170 M ^{-44.23 %}	20.030 M ^{2 098.68 %}	911.000 K ^{-91.03 %}	10.155 M ^{-5.51 %}	10.747 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	150.985 M ^{-5.53 %}	159.827 M ^{-18.63 %}	196.424 M ^{0.33 %}	195.772 M ^{2.39 %}	191.196 M ^{642.36 %}	25.755 M ^{-83.12 %}	152.558 M ^{288.22 %}	39.297 M
Liquidités et placements à court terme	150.985 M ^{-5.53 %}	159.827 M ^{-18.63 %}	196.424 M ^{0.33 %}	195.772 M ^{2.39 %}	191.196 M ^{642.36 %}	25.755 M ^{-83.12 %}	152.558 M ^{288.22 %}	39.297 M
Total des actifs courants	211.327 M ^{1.34 %}	208.525 M ^{-13.62 %}	241.405 M ^{-0.18 %}	241.848 M ^{3.30 %}	234.127 M ^{210.72 %}	75.350 M ^{-60.03 %}	188.523 M ^{151.00 %}	75.108 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.675 M	0.000	0.000
Créances nettes	35.698 M ^{3.21 %}	34.587 M ^{9.36 %}	31.628 M ^{-9.39 %}	34.906 M ^{52.42 %}	22.901 M ^{-28.45 %}	32.009 M ^{24.02 %}	25.810 M ^{2.98 %}	25.064 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	17.562 M ^{-5.16 %}	18.518 M ^{9.21 %}	16.956 M ^{-0.73 %}	17.081 M ^{12.33 %}	15.206 M ^{-0.62 %}	15.301 M ^{12.71 %}	13.576 M ^{-3.39 %}	14.053 M
Impôts à payer	941.000 K ^{196.85 %}	317.000 K ^{-82.74 %}	1.837 M ^{22.88 %}	1.495 M ^{242.11 %}	437.000 K	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	216.381 M ^{2.89 %}	210.298 M ^{2.66 %}	204.843 M ^{1.71 %}	201.402 M ^{2.21 %}	197.048 M	0.000 ^{-100.00 %}	176.095 M	0.000
Obligations de location-acquisition	4.528 M ^{3.78 %}	4.363 M ^{2.83 %}	4.243 M ^{-3.24 %}	4.385 M ^{74.15 %}	2.518 M ^{-5.69 %}	2.670 M ^{-7.90 %}	2.899 M ^{20.79 %}	2.400 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	58.869 M ^{-1.70 %}	59.889 M ^{2.60 %}	58.374 M ^{0.02 %}	58.365 M ^{2.11 %}	57.159 M ^{3.68 %}	55.132 M ^{-0.87 %}	55.614 M ^{121.45 %}	25.114 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	349.171 M ^{1.84 %}	342.849 M ^{3.73 %}	330.530 M ^{2.20 %}	323.428 M ^{3.30 %}	313.093 M ^{99.14 %}	157.219 M ^{-42.48 %}	273.312 M ^{136.76 %}	115.437 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	987.000 K ^{-34.85 %}	1.515 M ^{25.83 %}	1.204 M ^{-0.25 %}	1.207 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-1.279 M ^{71.95 %}	-4.559 M ^{-216.27 %}	3.921 M ^{445.77 %}	-1.134 M ^{-313.16 %}	532.000 K ^{119.98 %}	-2.662 M ^{-1 828.99 %}	-138.000 K ^{82.71 %}	-798.000 K ^{47.98 %}	-1.534 M ^{-4.14 %}	-1.473 M ^{-162.31 %}	2.364 M
Comptes débiteurs	-1.111 M ^{62.43 %}	-2.957 M ^{-190.26 %}	3.276 M ^{206.05 %}	-3.089 M ^{-1 306.64 %}	256.000 K ^{104.13 %}	-6.199 M ^{-730.97 %}	-746.000 K ^{-152.83 %}	1.412 M ^{150.86 %}	-2.776 M ^{20.34 %}	-3.485 M ^{-1 021.96 %}	378.000 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	-326.000 K ^{-307.50 %}	-80.000 K ^{-103.26 %}	2.455 M ^{515.40 %}	-591.000 K ^{31.44 %}	-862.000 K ^{-141.80 %}	2.062 M ^{148.13 %}	831.000 K ^{170.84 %}	-1.173 M ^{-260.68 %}	730.000 K ^{-4.70 %}	766.000 K ^{-72.53 %}	2.788 M
Autre fonds de roulement	158.000 K ^{110.38 %}	-1.522 M ^{15.91 %}	-1.810 M ^{-171.09 %}	2.546 M ^{123.73 %}	1.138 M ^{-22.85 %}	1.475 M ^{761.43 %}	-223.000 K ^{78.50 %}	-1.037 M ^{-302.54 %}	512.000 K ^{-58.91 %}	1.246 M ^{255.36 %}	-802.000 K
Autres éléments non monétaires	298.000 K ^{223.14 %}	-242.000 K ^{-178.57 %}	308.000 K ^{-4.05 %}	321.000 K ^{-75.59 %}	1.315 M ^{647.16 %}	176.000 K ^{-29.60 %}	250.000 K ^{123.21 %}	112.000 K ^{-36.00 %}	175.000 K ^{-7.89 %}	190.000 K ^{-80.89 %}	994.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	14.953 M ^{55.52 %}	9.615 M ^{-38.54 %}	15.645 M ^{34.87 %}	11.600 M ^{-1.07 %}	11.725 M ^{58.45 %}	7.400 M ^{-24.13 %}	9.754 M ^{61.20 %}	6.051 M ^{-18.16 %}	7.394 M ^{6.88 %}	6.918 M ^{-29.34 %}	9.791 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-69.000 K ^{-56.82 %}	-44.000 K ^{-193.33 %}	-15.000 K ^{99.49 %}	-2.921 M ^{-1 153.65 %}	-233.000 K ^{-497.44 %}	-39.000 K ^{-387.50 %}	-8.000 K ^{81.40 %}	-43.000 K ^{73.62 %}	-163.000 K ^{-443.33 %}	-30.000 K ^{-25.00 %}	-24.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-16.970 M ^{52.19 %}	-35.496 M ^{-218.32 %}	-11.151 M ^{-1 946.06 %}	-545.000 K ^{-309.77 %}	-133.000 K ^{34.48 %}	-203.000 K ^{99.03 %}	-20.973 M ^{-141.90 %}	-8.670 M ^{-1 337.81 %}	-603.000 K ^{87.50 %}	-4.825 M ^{-1 524.58 %}	-297.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-17.039 M ^{52.06 %}	-35.540 M ^{-218.29 %}	-11.166 M ^{-222.16 %}	-3.466 M ^{-846.99 %}	-366.000 K ^{-51.24 %}	-242.000 K ^{98.85 %}	-20.981 M ^{-140.80 %}	-8.713 M ^{-1 037.47 %}	-766.000 K ^{84.22 %}	-4.855 M ^{-1 412.46 %}	-321.000 K
Remboursement de dette	-479.000 K ^{-0.63 %}	-476.000 K ^{-0.63 %}	-473.000 K ^{-0.85 %}	-469.000 K ^{98.87 %}	-41.612 M ^{-6 010.43 %}	-681.000 K ^{-0.89 %}	-675.000 K ^{-102.23 %}	30.316 M ^{4 672.55 %}	-663.000 K ^{-107.10 %}	9.342 M ^{1 532.82 %}	-652.000 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.122 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-2.587 M ^{76.98 %}	-11.239 M ^{-455.29 %}	-2.024 M ^{8.33 %}	-2.208 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.679 M ^{-93.35 %}	-2.420 M ^{88.05 %}	-20.243 M ^{-679.18 %}	-2.598 M ^{49.91 %}	-5.187 M ^{3.55 %}	-5.378 M
Autres activités de financement	-3.307 M ^{-1 008.52 %}	364.000 K ^{-62.55 %}	972.000 K ^{-84.02 %}	6.083 M ^{-96.87 %}	194.645 M ^{5 803.70 %}	3.297 M ^{552.88 %}	-728.000 K ^{69.37 %}	-2.377 M ^{-489.67 %}	610.000 K ^{133.32 %}	-1.831 M ^{83.41 %}	-11.034 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-6.373 M ^{43.86 %}	-11.351 M ^{-644.33 %}	-1.525 M ^{58.96 %}	-3.716 M ^{-102.43 %}	153.033 M ^{7 517.98 %}	-2.063 M ^{46.04 %}	-3.823 M ^{-149.68 %}	7.696 M ^{390.31 %}	-2.651 M ^{-214.07 %}	2.324 M ^{113.62 %}	-17.064 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-8.459 M ^{77.31 %}	-37.276 M ^{-1 361.88 %}	2.954 M ^{-33.14 %}	4.418 M ^{-97.31 %}	164.392 M ^{3 126.54 %}	5.095 M ^{133.85 %}	-15.050 M ^{-398.97 %}	5.034 M ^{26.58 %}	3.977 M ^{-9.35 %}	4.387 M ^{157.77 %}	-7.594 M
Trésorerie au début de la période	171.001 M ^{-17.90 %}	208.277 M ^{1.44 %}	205.323 M ^{2.20 %}	200.905 M ^{450.23 %}	36.513 M ^{16.22 %}	31.418 M ^{-32.39 %}	46.468 M ^{12.15 %}	41.434 M ^{10.62 %}	37.457 M ^{13.27 %}	33.070 M ^{-18.67 %}	40.664 M
Trésorerie à la fin de la période	162.542 M ^{-4.95 %}	171.001 M ^{-17.90 %}	208.277 M ^{1.44 %}	205.323 M ^{2.20 %}	200.905 M ^{450.23 %}	36.513 M ^{16.22 %}	31.418 M ^{-32.39 %}	46.468 M ^{12.15 %}	41.434 M ^{10.62 %}	37.457 M ^{13.27 %}	33.070 M
Trésorerie d'exploitation	14.953 M ^{55.52 %}	9.615 M ^{-38.54 %}	15.645 M ^{34.87 %}	11.600 M ^{-1.07 %}	11.725 M ^{58.45 %}	7.400 M ^{-24.13 %}	9.754 M ^{61.20 %}	6.051 M ^{-18.16 %}	7.394 M ^{6.88 %}	6.918 M ^{-29.34 %}	9.791 M
Dépenses en capital	-7.082 M ^{-15 995.45 %}	-44.000 K ^{-193.33 %}	-15.000 K ^{99.56 %}	-3.380 M ^{-773.39 %}	-387.000 K ^{-26.06 %}	-307.000 K ^{98.54 %}	-20.981 M ^{-130.18 %}	-9.115 M ^{-1 088.40 %}	-767.000 K ^{85.74 %}	-5.380 M ^{-1 297.40 %}	-385.000 K
Cash-flow disponible	7.871 M ^{-17.76 %}	9.571 M ^{-38.77 %}	15.630 M ^{90.15 %}	8.220 M ^{-27.50 %}	11.338 M ^{59.85 %}	7.093 M ^{163.18 %}	-11.227 M ^{-266.42 %}	-3.064 M ^{-146.24 %}	6.627 M ^{330.88 %}	1.538 M ^{-83.65 %}	9.406 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2007596/000162828025015138/twfg-20241231.htm
2023
2022

TWFG, Inc. Common Stock TWFG

Finances

TWFG, Inc. Common Stock ^TWFG