Urgent.ly Inc. Common Stock ^ULY

Finances

	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaire	142.905 M ^{-22.61 %}	184.653 M ^{-1.57 %}	187.589 M ^{26.32 %}	148.508 M
Bénéfice net	-44.027 M ^{-158.92 %}	74.729 M ^{177.86 %}	-95.982 M ^{-70.37 %}	-56.339 M
Bénéfice avant impôt	-42.780 M ^{-158.93 %}	72.589 M ^{175.63 %}	-95.982 M ^{-70.37 %}	-56.339 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.30 ^{-176.15 %}	0.39 ^{176.83 %}	-0.51 ^{-34.87 %}	-0.38
EBITDA	-23.712 M ^{-119.59 %}	121.049 M ^{290.46 %}	-63.556 M ^{-21.32 %}	-52.385 M
Ratio de revenu net	-0.31 ^{-176.13 %}	0.40 ^{179.10 %}	-0.51 ^{-34.87 %}	-0.38
Ratio EBITDA	-0.17 ^{-125.31 %}	0.66 ^{293.49 %}	-0.34 ^{3.95 %}	-0.35
Taux de profit brut	0.22 ^{7.65 %}	0.21 ^{91.01 %}	0.11 ^{89.58 %}	0.06
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	1.125 M ^{-91.55 %}	13.312 M ^{6.85 %}	12.458 M ^{0.00 %}	12.458 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	1.125 M ^{-91.55 %}	13.312 M ^{6.85 %}	12.458 M ^{0.00 %}	12.458 M
Bénéfice par action diluée	-39.14 ^{-797.68 %}	5.61 ^{172.86 %}	-7.70 ^{-70.35 %}	-4.52
Bénéfice par action	-39.14 ^{-797.68 %}	5.61 ^{172.86 %}	-7.70 ^{-70.35 %}	-4.52
Bénéfice brut	31.559 M ^{-16.69 %}	37.881 M ^{88.02 %}	20.147 M ^{139.47 %}	8.413 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.247 M ^{158.27 %}	-2.140 M	0.000	0.000
Coût des revenus	111.346 M ^{-24.14 %}	146.772 M ^{-12.34 %}	167.442 M ^{19.52 %}	140.095 M
Dépenses générales et administratives	21.288 M ^{-41.94 %}	36.668 M ^{159.52 %}	14.129 M ^{9.74 %}	12.875 M
Frais de vente et de marketing	5.870 M ^{15.89 %}	5.065 M ^{-10.31 %}	5.647 M ^{37.00 %}	4.122 M
Autres dépenses	17.663 M ^{-30.31 %}	25.345 M ^{-31.85 %}	37.190 M ^{28.59 %}	28.922 M
Dépenses de fonctionnement	58.753 M ^{-30.04 %}	83.985 M ^{13.96 %}	73.699 M ^{26.69 %}	58.171 M
Coût et dépenses	170.099 M ^{-26.29 %}	230.757 M ^{-4.31 %}	241.141 M ^{21.62 %}	198.266 M
Frais de recherche et de développement	13.932 M ^{-17.60 %}	16.907 M ^{1.04 %}	16.733 M ^{36.57 %}	12.252 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	27.158 M ^{-34.92 %}	41.733 M ^{111.03 %}	19.776 M ^{16.35 %}	16.997 M
Revenu d'intérêts	1.045 M ^{105.30 %}	509.000 K ^{7 171.43 %}	7.000 K ^{40.00 %}	5.000 K
Frais d'intérêts	14.232 M ^{-69.59 %}	46.800 M ^{48.79 %}	31.454 M ^{747.36 %}	3.712 M
Dépréciation et amortissement	4.836 M ^{191.33 %}	1.660 M ^{70.78 %}	972.000 K ^{301.65 %}	242.000 K
Résultat d'exploitation	-27.194 M ^{41.02 %}	-46.104 M ^{13.91 %}	-53.552 M ^{-7.62 %}	-49.758 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.19 ^{23.78 %}	-0.25 ^{12.54 %}	-0.29 ^{14.80 %}	-0.34
Total autres revenus dépenses net	-15.586 M ^{-113.13 %}	118.693 M ^{379.74 %}	-42.430 M ^{-544.73 %}	-6.581 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Dette nette	40.998 M ^{19.44 %}	34.325 M ^{-64.22 %}	95.946 M ^{71.30 %}	56.011 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	31.355 M	0.000	0.000
Dette totale	55.052 M ^{-23.56 %}	72.024 M ^{-29.60 %}	102.303 M ^{18.73 %}	86.167 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{100.00 %}	-560.000 K ^{98.79 %}	-46.334 M ^{41.98 %}	-79.856 M
Bénéfices non répartis	-198.796 M ^{-28.45 %}	-154.769 M ^{32.56 %}	-229.498 M ^{-79.67 %}	-127.732 M
Actions ordinaires	14.000 K ^{7.69 %}	13.000 K ^{-7.14 %}	14.000 K ^{180.00 %}	5.000 K
Capitaux propres totaux	-31.670 M ^{-429.76 %}	9.604 M ^{105.30 %}	-181.171 M ^{-50.26 %}	-120.571 M
Autres passifs non courants	7.798 M ^{-36.90 %}	12.358 M ^{-87.40 %}	98.115 M ^{338 227.59 %}	29.000 K
Dette à long terme	40.349 M ^{-40.77 %}	68.121 M ^{-32.93 %}	101.563 M ^{21.48 %}	83.606 M
Total des passifs non courants	48.147 M ^{-40.17 %}	80.479 M ^{-59.70 %}	199.678 M ^{16.75 %}	171.031 M
Autres passifs courants	16.699 M ^{-18.62 %}	20.520 M ^{8.17 %}	18.971 M ^{89.46 %}	10.013 M
Revenus reportés	153.000 K ^{-66.45 %}	456.000 K ^{30.66 %}	349.000 K ^{174.80 %}	127.000 K
Dette à court terme	14.703 M ^{276.71 %}	3.903 M ^{147.03 %}	1.580 M ^{-44.05 %}	2.824 M
Total des passifs courants	37.594 M ^{20.84 %}	31.111 M ^{9.41 %}	28.436 M ^{63.86 %}	17.354 M
Passifs totaux	85.741 M ^{-23.16 %}	111.590 M ^{-51.08 %}	228.114 M ^{21.09 %}	188.385 M
Autres actifs non courants	1.895 M ^{156.78 %}	738.000 K ^{37.17 %}	538.000 K ^{-55.76 %}	1.216 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	9.033 M ^{-2.69 %}	9.283 M ^{29 845.16 %}	31.000 K ^{0.00 %}	31.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	9.033 M ^{-2.69 %}	9.283 M ^{29 845.16 %}	31.000 K ^{0.00 %}	31.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	2.387 M ^{-27.84 %}	3.308 M ^{14.11 %}	2.899 M ^{476.34 %}	503.000 K
Total des actifs non courants	13.315 M ^{-0.11 %}	13.329 M ^{284.34 %}	3.468 M ^{98.17 %}	1.750 M
Autres actifs circulants	3.812 M ^{-22.30 %}	4.906 M ^{133.40 %}	2.102 M ^{-0.14 %}	2.105 M
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	31.355 M	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	14.054 M ^{-62.72 %}	37.699 M ^{493.03 %}	6.357 M ^{-78.92 %}	30.156 M
Liquidités et placements à court terme	14.054 M ^{-79.65 %}	69.054 M ^{986.27 %}	6.357 M ^{-78.92 %}	30.156 M
Total des actifs courants	40.756 M ^{-62.22 %}	107.865 M ^{148.11 %}	43.475 M ^{-34.19 %}	66.064 M
Inventaire	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.050 M ^{0.00 %}	1.050 M
Créances nettes	22.890 M ^{-32.49 %}	33.905 M ^{-0.18 %}	33.966 M ^{3.70 %}	32.753 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	2.900 M ^{-35.24 %}	4.478 M ^{-40.58 %}	7.536 M ^{71.66 %}	4.390 M
Impôts à payer	3.139 M ^{78.96 %}	1.754 M	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	456.000 K
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	466.000 K ^{-83.09 %}	2.755 M ^{-3.67 %}	2.860 M	0.000
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	121.194 M ^{161.57 %}	46.334 M ^{-41.98 %}	79.856 M
Autres total actionnaires capitaux propres	167.112 M ^{1.33 %}	164.920 M ^{241.36 %}	48.313 M ^{575.14 %}	7.156 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.940 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	54.071 M ^{-55.38 %}	121.194 M ^{158.17 %}	46.943 M ^{-30.78 %}	67.814 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Impôt sur le revenu différé	0.000 ^{100.00 %}	-2.293 M ^{-121.58 %}	10.626 M ^{224.16 %}	3.278 M
Rémunération à base d'actions	2.359 M ^{-4.61 %}	2.473 M ^{400.61 %}	494.000 K ^{-29.23 %}	698.000 K
Variation du fonds de roulement	-4.085 M ^{75.08 %}	-16.395 M ^{-405.99 %}	5.358 M ^{178.71 %}	-6.807 M
Comptes débiteurs	9.212 M ^{1 499.31 %}	576.000 K ^{161.02 %}	-944.000 K ^{88.88 %}	-8.488 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	-1.402 M ^{73.34 %}	-5.259 M ^{-267.16 %}	3.146 M ^{90.78 %}	1.649 M
Autre fonds de roulement	-11.895 M ^{-1.56 %}	-11.712 M ^{-471.10 %}	3.156 M ^{9 762.50 %}	32.000 K
Autres éléments non monétaires	10.131 M ^{108.08 %}	-125.319 M ^{-615.82 %}	24.295 M ^{1 317.44 %}	1.714 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-30.786 M ^{52.74 %}	-65.145 M ^{-20.11 %}	-54.237 M ^{5.20 %}	-57.214 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.578 M ^{-959.06 %}	-149.000 K ^{28.37 %}	-208.000 K ^{41.57 %}	-356.000 K
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	44.717 M	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-44.717 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	32.305 M ^{-13.16 %}	37.199 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-6.027 M ^{-113.48 %}	44.717 M	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	24.700 M ^{-69.79 %}	81.767 M ^{39 411.06 %}	-208.000 K ^{41.57 %}	-356.000 K
Remboursement de dette	-17.500 M ^{-219.08 %}	14.696 M ^{-51.01 %}	30.000 M ^{-63.60 %}	82.407 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	943.000 K ^{5 447.06 %}	17.000 K ^{-75.36 %}	69.000 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-566.000 K ^{-94.50 %}	-291.000 K ^{-146.26 %}	629.000 K ^{114.22 %}	-4.424 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-18.066 M ^{-225.41 %}	14.405 M ^{-53.00 %}	30.646 M ^{-60.74 %}	78.052 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	75.000 K ^{142.13 %}	-178.000 K	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-24.077 M ^{-178.05 %}	30.849 M ^{229.62 %}	-23.799 M ^{-216.19 %}	20.482 M
Trésorerie au début de la période	38.256 M ^{416.48 %}	7.407 M ^{-76.26 %}	31.206 M ^{190.99 %}	10.724 M
Trésorerie à la fin de la période	14.179 M ^{-62.94 %}	38.256 M ^{416.48 %}	7.407 M ^{-76.26 %}	31.206 M
Trésorerie d'exploitation	-30.786 M ^{52.74 %}	-65.145 M ^{-20.11 %}	-54.237 M ^{5.20 %}	-57.214 M
Dépenses en capital	-1.578 M ^{-959.06 %}	-149.000 K ^{28.37 %}	-208.000 K ^{41.57 %}	-356.000 K
Cash-flow disponible	-32.364 M ^{50.43 %}	-65.294 M ^{-19.93 %}	-54.445 M ^{5.43 %}	-57.570 M
	2024	2023	2022	2021

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Chiffre d'affaire	31.687 M ^{1.33 %}	31.272 M ^{-2.37 %}	32.030 M ^{-11.63 %}	36.246 M ^{4.95 %}	34.537 M ^{-13.86 %}	40.092 M ^{-11.01 %}	45.051 M ^{-2.16 %}	46.047 M ^{4.71 %}	43.977 M ^{-11.30 %}	49.578 M ^{-4.60 %}	51.966 M ^{-0.32 %}	52.134 M ^{20.31 %}	43.334 M ^{7.92 %}	40.155 M
Bénéfice net	-5.612 M ^{-2.33 %}	-5.484 M ^{37.20 %}	-8.732 M ^{17.72 %}	-10.613 M ^{9.03 %}	-11.667 M ^{10.36 %}	-13.015 M ^{-110.19 %}	127.749 M ^{542.77 %}	-28.852 M ^{-349.41 %}	-6.420 M ^{63.83 %}	-17.748 M ^{46.57 %}	-33.217 M ^{-44.06 %}	-23.057 M ^{-24.54 %}	-18.513 M ^{12.65 %}	-21.195 M
Bénéfice avant impôt	-5.606 M ^{-2.58 %}	-5.465 M ^{28.41 %}	-7.634 M ^{28.07 %}	-10.613 M ^{8.17 %}	-11.557 M ^{10.94 %}	-12.976 M ^{-110.33 %}	125.609 M ^{535.36 %}	-28.852 M ^{-349.41 %}	-6.420 M ^{63.83 %}	-17.748 M ^{46.57 %}	-33.217 M ^{-44.06 %}	-23.057 M ^{-24.54 %}	-18.513 M ^{12.65 %}	-21.195 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.18 ^{-1.24 %}	-0.17 ^{26.68 %}	-0.24 ^{18.60 %}	-0.29 ^{12.50 %}	-0.33 ^{-3.39 %}	-0.32 ^{-111.61 %}	2.79 ^{544.98 %}	-0.63 ^{-329.21 %}	-0.15 ^{59.22 %}	-0.36 ^{44.00 %}	-0.64 ^{-44.53 %}	-0.44 ^{-3.52 %}	-0.43 ^{19.06 %}	-0.53
EBITDA	-1.237 M ^{-17.47 %}	-1.053 M ^{70.00 %}	-3.510 M ^{42.80 %}	-6.136 M ^{7.35 %}	-6.623 M ^{12.30 %}	-7.552 M ^{-105.65 %}	133.755 M ^{1 114.91 %}	-13.179 M ^{-287.49 %}	7.029 M ^{207.21 %}	-6.556 M ^{20.24 %}	-8.220 M ^{28.43 %}	-11.485 M ^{15.46 %}	-13.585 M ^{17.42 %}	-16.451 M
Ratio de revenu net	-0.18 ^{-0.99 %}	-0.18 ^{35.67 %}	-0.27 ^{6.89 %}	-0.29 ^{13.32 %}	-0.34 ^{-4.06 %}	-0.32 ^{-111.45 %}	2.84 ^{552.56 %}	-0.63 ^{-329.21 %}	-0.15 ^{59.22 %}	-0.36 ^{44.00 %}	-0.64 ^{-44.53 %}	-0.44 ^{-3.52 %}	-0.43 ^{19.06 %}	-0.53
Ratio EBITDA	-0.04 ^{-15.94 %}	-0.03 ^{69.27 %}	-0.11 ^{35.27 %}	-0.17 ^{11.72 %}	-0.19 ^{-1.80 %}	-0.19 ^{-106.34 %}	2.97 ^{1 137.35 %}	-0.29 ^{-279.07 %}	0.16 ^{220.87 %}	-0.13 ^{16.40 %}	-0.16 ^{28.20 %}	-0.22 ^{29.73 %}	-0.31 ^{23.48 %}	-0.41
Taux de profit brut	0.25 ^{-2.00 %}	0.26 ^{15.04 %}	0.22 ^{3.66 %}	0.21 ^{0.94 %}	0.21 ^{-9.00 %}	0.23 ^{3.18 %}	0.23 ^{13.41 %}	0.20 ^{-5.34 %}	0.21 ^{12.75 %}	0.19 ^{15.62 %}	0.16 ^{39.05 %}	0.12 ^{54.65 %}	0.08 ^{23.51 %}	0.06
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	1.169 M ^{0.00 %}	1.169 M ^{3.95 %}	1.125 M ^{-91.62 %}	13.426 M ^{0.03 %}	13.422 M ^{0.47 %}	13.359 M ^{24.97 %}	10.690 M ^{-14.19 %}	12.458 M ^{0.00 %}	12.458 M ^{0.00 %}	12.458 M ^{0.00 %}	12.458 M ^{0.00 %}	12.458 M ^{0.00 %}	12.458 M ^{0.00 %}	12.458 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	1.169 M ^{0.00 %}	1.169 M ^{3.95 %}	1.125 M ^{-91.62 %}	13.426 M ^{0.03 %}	13.422 M ^{0.47 %}	13.359 M ^{26.85 %}	10.532 M ^{-15.46 %}	12.458 M ^{0.00 %}	12.458 M ^{0.00 %}	12.458 M ^{0.00 %}	12.458 M ^{0.00 %}	12.458 M ^{0.00 %}	12.458 M ^{0.00 %}	12.458 M
Bénéfice par action diluée	-4.80 ^{-2.35 %}	-4.69 ^{39.56 %}	-7.76 ^{-882.28 %}	-0.79 ^{9.20 %}	-0.87 ^{10.31 %}	-0.97 ^{-108.12 %}	11.95 ^{615.09 %}	-2.32 ^{-346.15 %}	-0.52 ^{63.38 %}	-1.42 ^{46.82 %}	-2.67 ^{-44.32 %}	-1.85 ^{-24.16 %}	-1.49 ^{12.35 %}	-1.70
Bénéfice par action	-4.80 ^{-2.35 %}	-4.69 ^{39.56 %}	-7.76 ^{-882.28 %}	-0.79 ^{9.20 %}	-0.87 ^{10.31 %}	-0.97 ^{-108.00 %}	12.13 ^{622.84 %}	-2.32 ^{-346.15 %}	-0.52 ^{63.38 %}	-1.42 ^{46.82 %}	-2.67 ^{-44.32 %}	-1.85 ^{-24.16 %}	-1.49 ^{12.35 %}	-1.70
Bénéfice brut	7.933 M ^{-0.70 %}	7.989 M ^{12.32 %}	7.113 M ^{-8.40 %}	7.765 M ^{5.93 %}	7.330 M ^{-21.61 %}	9.351 M ^{-8.18 %}	10.184 M ^{10.96 %}	9.178 M ^{-0.89 %}	9.260 M ^{0.01 %}	9.259 M ^{10.30 %}	8.394 M ^{38.61 %}	6.056 M ^{86.05 %}	3.255 M ^{33.29 %}	2.442 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	6.000 K ^{-68.42 %}	19.000 K ^{-98.27 %}	1.098 M	0.000 ^{-100.00 %}	110.000 K ^{182.05 %}	39.000 K ^{101.82 %}	-2.140 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	23.754 M ^{2.02 %}	23.283 M ^{-6.56 %}	24.917 M ^{-12.51 %}	28.481 M ^{4.68 %}	27.207 M ^{-11.50 %}	30.741 M ^{-11.83 %}	34.867 M ^{-5.43 %}	36.869 M ^{6.20 %}	34.717 M ^{-13.89 %}	40.319 M ^{-7.47 %}	43.572 M ^{-5.44 %}	46.078 M ^{14.97 %}	40.079 M ^{6.27 %}	37.713 M
Dépenses générales et administratives	4.294 M ^{-1.69 %}	4.368 M ^{-8.06 %}	4.751 M ^{-3.86 %}	4.942 M ^{-11.45 %}	5.581 M ^{-7.20 %}	6.014 M ^{-69.08 %}	19.453 M ^{290.78 %}	4.978 M ^{4.65 %}	4.757 M ^{-36.40 %}	7.480 M ^{106.97 %}	3.614 M ^{14.66 %}	3.152 M ^{-8.82 %}	3.457 M ^{-11.50 %}	3.906 M
Frais de vente et de marketing	692.000 K ^{-1.56 %}	703.000 K ^{-1.95 %}	717.000 K ^{-52.77 %}	1.518 M ^{-6.06 %}	1.616 M ^{-19.96 %}	2.019 M ^{-9.01 %}	2.219 M ^{146.83 %}	899.000 K ^{2.74 %}	875.000 K ^{-18.38 %}	1.072 M ^{-21.87 %}	1.372 M ^{-4.12 %}	1.431 M ^{0.35 %}	1.426 M ^{0.56 %}	1.418 M
Autres dépenses	3.418 M ^{0.62 %}	3.397 M ^{-1.16 %}	3.437 M ^{-16.72 %}	4.127 M ^{-11.74 %}	4.676 M ^{-13.77 %}	5.423 M ^{-16.34 %}	6.482 M ^{18.24 %}	5.482 M ^{623.59 %}	-1.047 M ^{-9 418.18 %}	-11.000 K ^{76.60 %}	-47.000 K ^{93.61 %}	-736.000 K ^{-237.61 %}	-218.000 K ^{-2 625.00 %}	-8.000 K
Dépenses de fonctionnement	10.086 M ^{-3.35 %}	10.436 M ^{-11.02 %}	11.728 M ^{-14.12 %}	13.656 M ^{-12.85 %}	15.670 M ^{-11.46 %}	17.699 M ^{-47.92 %}	33.984 M ^{126.17 %}	15.026 M ^{-2.48 %}	15.408 M ^{-21.26 %}	19.567 M ^{16.34 %}	16.819 M ^{-12.35 %}	19.188 M ^{0.72 %}	19.051 M ^{2.20 %}	18.641 M
Coût et dépenses	33.840 M ^{0.36 %}	33.719 M ^{-7.98 %}	36.645 M ^{-13.03 %}	42.137 M ^{-1.73 %}	42.877 M ^{-11.48 %}	48.440 M ^{-29.65 %}	68.851 M ^{32.67 %}	51.895 M ^{3.53 %}	50.125 M ^{-16.30 %}	59.886 M ^{-0.84 %}	60.391 M ^{-7.47 %}	65.266 M ^{10.38 %}	59.130 M ^{4.93 %}	56.354 M
Frais de recherche et de développement	1.682 M ^{-14.53 %}	1.968 M ^{-30.29 %}	2.823 M ^{-8.02 %}	3.069 M ^{-19.17 %}	3.797 M ^{-10.51 %}	4.243 M ^{-27.22 %}	5.830 M ^{58.99 %}	3.667 M ^{-0.03 %}	3.668 M ^{-1.98 %}	3.742 M ^{-1.06 %}	3.782 M ^{-16.92 %}	4.552 M ^{2.82 %}	4.427 M ^{11.46 %}	3.972 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	4.986 M ^{-1.68 %}	5.071 M ^{-7.26 %}	5.468 M ^{-15.36 %}	6.460 M ^{-10.24 %}	7.197 M ^{-10.41 %}	8.033 M ^{-62.93 %}	21.672 M ^{268.76 %}	5.877 M ^{4.35 %}	5.632 M ^{-34.14 %}	8.552 M ^{71.52 %}	4.986 M ^{8.79 %}	4.583 M ^{-6.14 %}	4.883 M ^{-8.28 %}	5.324 M
Revenu d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K ^{-81.65 %}	109.000 K ^{-54.01 %}	237.000 K ^{-29.46 %}	336.000 K ^{-7.44 %}	363.000 K ^{-28.68 %}	509.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K
Frais d'intérêts	3.290 M ^{-0.21 %}	3.297 M ^{3.39 %}	3.189 M ^{-0.65 %}	3.210 M ^{-12.80 %}	3.681 M ^{-11.34 %}	4.152 M ^{-42.27 %}	7.192 M ^{-53.41 %}	15.438 M ^{16.79 %}	13.219 M ^{20.71 %}	10.951 M ^{0.18 %}	10.931 M ^{-3.47 %}	11.324 M ^{141.71 %}	4.685 M ^{3.79 %}	4.514 M
Dépréciation et amortissement	1.079 M ^{-3.23 %}	1.115 M ^{6.80 %}	1.044 M ^{-17.60 %}	1.267 M ^{1.12 %}	1.253 M ^{-1.49 %}	1.272 M ^{33.33 %}	954.000 K ^{305.96 %}	235.000 K ^{2.17 %}	230.000 K ^{-4.56 %}	241.000 K ^{-3.98 %}	251.000 K ^{1.21 %}	248.000 K ^{2.06 %}	243.000 K ^{5.65 %}	230.000 K
Résultat d'exploitation	-2.153 M ^{12.01 %}	-2.447 M ^{46.98 %}	-4.615 M ^{21.66 %}	-5.891 M ^{29.36 %}	-8.340 M ^{0.10 %}	-8.348 M ^{64.92 %}	-23.800 M ^{-306.98 %}	-5.848 M ^{4.88 %}	-6.148 M ^{40.36 %}	-10.308 M ^{-22.35 %}	-8.425 M ^{35.84 %}	-13.132 M ^{16.87 %}	-15.796 M ^{2.49 %}	-16.199 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.07 ^{13.17 %}	-0.08 ^{45.69 %}	-0.14 ^{11.35 %}	-0.16 ^{32.69 %}	-0.24 ^{-15.97 %}	-0.21 ^{60.59 %}	-0.53 ^{-315.97 %}	-0.13 ^{9.16 %}	-0.14 ^{32.76 %}	-0.21 ^{-28.24 %}	-0.16 ^{35.64 %}	-0.25 ^{30.90 %}	-0.36 ^{9.64 %}	-0.40
Total autres revenus dépenses net	-3.453 M ^{-14.41 %}	-3.018 M ^{0.03 %}	-3.019 M ^{36.07 %}	-4.722 M ^{-46.78 %}	-3.217 M ^{30.49 %}	-4.628 M ^{-103.10 %}	149.409 M ^{749.49 %}	-23.004 M ^{-8 357.35 %}	-272.000 K ^{96.34 %}	-7.440 M ^{69.99 %}	-24.792 M ^{-149.79 %}	-9.925 M ^{-265.29 %}	-2.717 M ^{45.62 %}	-4.996 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-516.000 K ^{-101.07 %}	48.071 M ^{17.25 %}	40.998 M ^{8.85 %}	37.664 M ^{22.00 %}	30.871 M ^{47.07 %}	20.991 M ^{-38.85 %}	34.325 M ^{-71.84 %}	121.907 M ^{7.25 %}	113.671 M ^{14.89 %}	98.940 M ^{3.12 %}	95.946 M
Investissements totaux	1.635 M ^{9.00 %}	1.500 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.511 M ^{-30.65 %}	6.505 M ^{-79.25 %}	31.355 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	4.314 M ^{-92.06 %}	54.356 M ^{-1.26 %}	55.052 M ^{0.49 %}	54.782 M ^{-1.59 %}	55.669 M ^{1.45 %}	54.874 M ^{-23.81 %}	72.024 M ^{-44.84 %}	130.580 M ^{3.95 %}	125.618 M ^{17.76 %}	106.670 M ^{4.27 %}	102.303 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-444.000 K ^{-6.22 %}	-418.000 K ^{25.36 %}	-560.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.334 M	0.000
Bénéfices non répartis	-209.892 M ^{-2.75 %}	-204.280 M ^{-2.76 %}	-198.796 M ^{-4.59 %}	-190.064 M ^{-5.91 %}	-179.451 M ^{-6.95 %}	-167.784 M ^{-8.41 %}	-154.769 M ^{45.22 %}	-282.518 M ^{-11.37 %}	-253.666 M ^{-2.60 %}	-247.246 M ^{-7.73 %}	-229.498 M
Actions ordinaires	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-92.86 %}	14.000 K ^{7.69 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K
Capitaux propres totaux	-41.308 M ^{-14.50 %}	-36.078 M ^{-13.92 %}	-31.670 M ^{-34.72 %}	-23.508 M ^{-68.54 %}	-13.948 M ^{-417.94 %}	-2.693 M ^{-128.04 %}	9.604 M ^{104.10 %}	-233.969 M ^{-14.03 %}	-205.186 M ^{-3.19 %}	-198.842 M ^{-9.75 %}	-181.171 M
Autres passifs non courants	9.881 M ^{7.27 %}	9.211 M ^{18.12 %}	7.798 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K ^{0.00 %}	39.000 K ^{-99.68 %}	12.358 M ^{-81.78 %}	67.817 M ^{21.50 %}	55.817 M ^{-39.83 %}	92.765 M ^{-5.45 %}	98.115 M
Dette à long terme	42.270 M ^{3.64 %}	40.787 M ^{1.09 %}	40.349 M ^{7 600.19 %}	524.000 K ^{-69.76 %}	1.733 M ^{-8.31 %}	1.890 M ^{-97.23 %}	68.121 M ^{1.32 %}	67.234 M ^{3 592.15 %}	1.821 M ^{-96.51 %}	52.170 M ^{-48.63 %}	101.563 M
Total des passifs non courants	52.151 M ^{4.31 %}	49.998 M ^{3.84 %}	48.147 M ^{9 088.36 %}	524.000 K ^{-70.43 %}	1.772 M ^{-8.14 %}	1.929 M ^{-97.60 %}	80.479 M ^{-40.41 %}	135.051 M ^{134.31 %}	57.638 M ^{-60.23 %}	144.935 M ^{-27.42 %}	199.678 M
Autres passifs courants	22.320 M ^{68.68 %}	13.232 M ^{-20.76 %}	16.699 M ^{-29.20 %}	23.586 M ^{-0.08 %}	23.604 M ^{-5.75 %}	25.043 M ^{22.04 %}	20.520 M ^{-67.28 %}	62.713 M ^{4.11 %}	60.239 M ^{94.08 %}	31.038 M ^{56.67 %}	19.811 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	145.000 K ^{-5.23 %}	153.000 K ^{-10.53 %}	171.000 K ^{-61.66 %}	446.000 K ^{16.75 %}	382.000 K ^{-16.23 %}	456.000 K ^{196.10 %}	154.000 K ^{129.85 %}	67.000 K ^{8.06 %}	62.000 K ^{-82.23 %}	349.000 K
Dette à court terme	4.371 M ^{-67.79 %}	13.569 M ^{-7.71 %}	14.703 M ^{-72.90 %}	54.258 M ^{0.60 %}	53.936 M ^{1.80 %}	52.984 M ^{1 257.52 %}	3.903 M ^{-93.84 %}	63.346 M ^{-48.83 %}	123.797 M ^{127.15 %}	54.500 M ^{7 264.86 %}	740.000 K
Total des passifs courants	29.309 M ^{-9.85 %}	32.512 M ^{-13.52 %}	37.594 M ^{-54.62 %}	82.840 M ^{-0.22 %}	83.020 M ^{-1.32 %}	84.132 M ^{170.43 %}	31.111 M ^{-77.60 %}	138.905 M ^{-28.20 %}	193.471 M ^{98.18 %}	97.623 M ^{243.31 %}	28.436 M
Passifs totaux	81.460 M ^{-1.27 %}	82.510 M ^{-3.77 %}	85.741 M ^{2.85 %}	83.364 M ^{-1.68 %}	84.792 M ^{-1.47 %}	86.061 M ^{-22.88 %}	111.590 M ^{-59.27 %}	273.956 M ^{9.10 %}	251.109 M ^{3.53 %}	242.558 M ^{6.33 %}	228.114 M
Autres actifs non courants	6.492 M ^{966.01 %}	609.000 K ^{-67.86 %}	1.895 M ^{-21.89 %}	2.426 M ^{150.62 %}	968.000 K ^{9.26 %}	886.000 K ^{20.05 %}	738.000 K ^{61.84 %}	456.000 K ^{-2.56 %}	468.000 K ^{-6.59 %}	501.000 K ^{-6.88 %}	538.000 K
Investissements à long terme	1.635 M ^{9.00 %}	1.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	3.616 M ^{-61.11 %}	9.297 M ^{2.92 %}	9.033 M ^{6.71 %}	8.465 M ^{-15.96 %}	10.073 M ^{3.47 %}	9.735 M ^{4.87 %}	9.283 M ^{29 845.16 %}	31.000 K ^{0.00 %}	31.000 K ^{0.00 %}	31.000 K ^{0.00 %}	31.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	3.616 M ^{-61.11 %}	9.297 M ^{2.92 %}	9.033 M ^{6.71 %}	8.465 M ^{-15.96 %}	10.073 M ^{3.47 %}	9.735 M ^{4.87 %}	9.283 M ^{29 845.16 %}	31.000 K ^{0.00 %}	31.000 K ^{0.00 %}	31.000 K ^{0.00 %}	31.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.500 M ^{-32.13 %}	2.210 M ^{-7.42 %}	2.387 M ^{-9.48 %}	2.637 M ^{2.49 %}	2.573 M ^{-12.66 %}	2.946 M ^{-10.94 %}	3.308 M ^{44.77 %}	2.285 M ^{-8.20 %}	2.489 M ^{-8.46 %}	2.719 M ^{-6.21 %}	2.899 M
Total des actifs non courants	13.243 M ^{-2.74 %}	13.616 M ^{2.26 %}	13.315 M ^{-1.57 %}	13.528 M ^{-0.63 %}	13.614 M ^{0.35 %}	13.567 M ^{1.79 %}	13.329 M ^{380.84 %}	2.772 M ^{-7.23 %}	2.988 M ^{-8.09 %}	3.251 M ^{-6.26 %}	3.468 M
Autres actifs circulants	2.206 M ^{-27.07 %}	3.025 M ^{-20.65 %}	3.812 M ^{38.67 %}	2.749 M ^{-5.04 %}	2.895 M ^{-13.19 %}	3.335 M ^{-23.32 %}	4.349 M ^{145.29 %}	1.773 M ^{65.24 %}	1.073 M ^{486.34 %}	183.000 K ^{-91.29 %}	2.102 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.511 M ^{-30.65 %}	6.505 M ^{-79.25 %}	31.355 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4.830 M ^{-23.15 %}	6.285 M ^{-55.28 %}	14.054 M ^{-17.90 %}	17.118 M ^{-30.97 %}	24.798 M ^{-26.81 %}	33.883 M ^{-10.12 %}	37.699 M ^{334.67 %}	8.673 M ^{-27.40 %}	11.947 M ^{54.55 %}	7.730 M ^{21.60 %}	6.357 M
Liquidités et placements à court terme	4.830 M ^{-23.15 %}	6.285 M ^{-55.28 %}	14.054 M ^{-17.90 %}	17.118 M ^{-41.59 %}	29.309 M ^{-27.43 %}	40.388 M ^{-41.51 %}	69.054 M ^{696.20 %}	8.673 M ^{-27.40 %}	11.947 M ^{54.55 %}	7.730 M ^{21.60 %}	6.357 M
Total des actifs courants	26.909 M ^{-18.00 %}	32.816 M ^{-19.48 %}	40.756 M ^{-12.03 %}	46.328 M ^{-19.05 %}	57.230 M ^{-18.01 %}	69.801 M ^{-35.29 %}	107.865 M ^{189.84 %}	37.215 M ^{-13.32 %}	42.935 M ^{6.10 %}	40.465 M ^{-6.92 %}	43.475 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	359.000 K ^{-35.55 %}	557.000 K ^{-46.95 %}	1.050 M ^{0.00 %}	1.050 M ^{0.00 %}	1.050 M ^{0.00 %}	1.050 M
Créances nettes	19.873 M ^{-15.46 %}	23.506 M ^{2.69 %}	22.890 M ^{-13.50 %}	26.461 M ^{5.73 %}	25.026 M ^{-2.69 %}	25.719 M ^{-24.14 %}	33.905 M ^{31.83 %}	25.719 M ^{-10.90 %}	28.865 M ^{-5.21 %}	30.452 M ^{-10.35 %}	33.966 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	2.618 M ^{-17.15 %}	3.160 M ^{8.97 %}	2.900 M ^{-16.40 %}	3.469 M ^{0.29 %}	3.459 M ^{-15.07 %}	4.073 M ^{-9.04 %}	4.478 M ^{-64.72 %}	12.692 M ^{35.48 %}	9.368 M ^{-22.08 %}	12.023 M ^{59.54 %}	7.536 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	2.406 M ^{-23.35 %}	3.139 M ^{131.49 %}	1.356 M ^{-13.90 %}	1.575 M ^{-4.55 %}	1.650 M ^{-5.93 %}	1.754 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	57.000 K ^{-92.66 %}	777.000 K ^{-14.80 %}	912.000 K ^{-15.24 %}	1.076 M ^{-55.11 %}	2.397 M ^{-6.62 %}	2.567 M ^{-6.82 %}	2.755 M ^{19.26 %}	2.310 M ^{-7.45 %}	2.496 M ^{-6.80 %}	2.678 M ^{-6.36 %}	2.860 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	121.194 M ^{161.57 %}	46.334 M ^{0.00 %}	46.334 M ^{0.00 %}	46.334 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	168.583 M ^{0.23 %}	168.201 M ^{0.65 %}	167.112 M ^{0.34 %}	166.543 M ^{0.37 %}	165.934 M ^{0.26 %}	165.496 M ^{0.35 %}	164.920 M ^{239.70 %}	48.549 M ^{2 162.30 %}	2.146 M ^{-97.73 %}	94.724 M ^{96.01 %}	48.327 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	40.152 M ^{-13.53 %}	46.432 M ^{-14.13 %}	54.071 M ^{-9.66 %}	59.856 M ^{-15.51 %}	70.844 M ^{-15.02 %}	83.368 M ^{-31.21 %}	121.194 M ^{203.08 %}	39.987 M ^{-12.93 %}	45.923 M ^{5.05 %}	43.716 M ^{-6.87 %}	46.943 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-84.395 M ^{-1 224.37 %}	7.506 M ^{158.96 %}	-12.731 M ^{-261.47 %}	-3.522 M ^{-125.94 %}	13.580 M ^{1 064.49 %}	-1.408 M ^{28.46 %}	-1.968 M ^{-566.35 %}	422.000 K
Rémunération à base d'actions	382.000 K ^{-29.00 %}	538.000 K ^{-9.43 %}	594.000 K ^{-2.46 %}	609.000 K ^{39.04 %}	438.000 K ^{-39.00 %}	718.000 K ^{-68.10 %}	2.251 M ^{3 162.32 %}	69.000 K ^{-9.21 %}	76.000 K ^{-1.30 %}	77.000 K ^{-7.23 %}	83.000 K ^{-24.55 %}	110.000 K ^{-24.66 %}	146.000 K ^{-5.81 %}	155.000 K
Variation du fonds de roulement	3.047 M ^{187.78 %}	-3.471 M ^{-217.42 %}	2.956 M ^{196.98 %}	-3.048 M ^{-11.16 %}	-2.742 M ^{-119.18 %}	-1.251 M ^{96.08 %}	-31.947 M ^{-771.86 %}	4.755 M ^{12 613.16 %}	-38.000 K ^{-100.35 %}	10.835 M ^{201.22 %}	3.597 M ^{146.46 %}	-7.742 M ^{-204.75 %}	7.391 M ^{249.95 %}	2.112 M
Comptes débiteurs	3.556 M ^{677.27 %}	-616.000 K ^{-117.25 %}	3.571 M ^{242.78 %}	-2.501 M ^{-2 576.24 %}	101.000 K ^{-98.74 %}	8.041 M ^{207.16 %}	-7.504 M ^{-336.05 %}	3.179 M ^{129.20 %}	1.387 M ^{-60.53 %}	3.514 M ^{-34.32 %}	5.350 M ^{151.75 %}	-10.338 M ^{-272.13 %}	6.006 M ^{406.12 %}	-1.962 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.096 M ^{-668.17 %}	-1.835 M ^{-249.80 %}	1.225 M ^{-60.75 %}	3.121 M ^{95.92 %}	1.593 M ^{132.89 %}	684.000 K	0.000	0.000
Comptes à payer	-542.000 K ^{-310.08 %}	258.000 K ^{145.50 %}	-567.000 K ^{-415.00 %}	180.000 K ^{129.46 %}	-611.000 K ^{-51.24 %}	-404.000 K ^{96.12 %}	-10.415 M ^{-413.33 %}	3.324 M ^{225.20 %}	-2.655 M ^{-159.17 %}	4.487 M ^{223.68 %}	-3.628 M ^{-288.96 %}	1.920 M ^{80.79 %}	1.062 M ^{-71.99 %}	3.792 M
Autre fonds de roulement	33.000 K ^{101.06 %}	-3.113 M ^{-6 385.42 %}	-48.000 K ^{93.40 %}	-727.000 K ^{67.43 %}	-2.232 M ^{74.89 %}	-8.888 M ^{-13 170.59 %}	68.000 K ^{-21.84 %}	87.000 K ^{1 640.00 %}	5.000 K ^{101.74 %}	-287.000 K ^{-201.77 %}	282.000 K ^{3 625.00 %}	-8.000 K ^{-102.48 %}	323.000 K ^{14.54 %}	282.000 K
Autres éléments non monétaires	3.979 M ^{86.28 %}	2.136 M ^{-2.86 %}	2.199 M ^{-28.09 %}	3.058 M ^{32.38 %}	2.310 M ^{-9.91 %}	2.564 M ^{103.78 %}	-67.760 M ^{-608.14 %}	13.335 M ^{19.65 %}	11.145 M ^{22.46 %}	9.101 M ^{-29.92 %}	12.987 M ^{162.52 %}	4.947 M ^{58.76 %}	3.116 M ^{-3.98 %}	3.245 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	2.975 M ^{157.59 %}	-5.166 M ^{-166.43 %}	-1.939 M ^{77.78 %}	-8.727 M ^{16.15 %}	-10.408 M ^{-7.17 %}	-9.712 M ^{81.73 %}	-53.148 M ^{-1 700.41 %}	-2.952 M ^{61.85 %}	-7.738 M ^{-661.61 %}	-1.016 M ^{62.63 %}	-2.719 M ^{89.89 %}	-26.902 M ^{-180.67 %}	-9.585 M ^{36.23 %}	-15.031 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-21.000 K ^{67.69 %}	-65.000 K ^{-150.00 %}	-26.000 K ^{78.51 %}	-121.000 K ^{-181.40 %}	-43.000 K ^{96.90 %}	-1.388 M ^{-2 335.09 %}	-57.000 K ^{-83.87 %}	-31.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-61.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 K ^{89.62 %}	-106.000 K ^{-16.48 %}	-91.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.717 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	112.000 K ^{-97.63 %}	4.734 M ^{102.13 %}	2.342 M ^{-90.68 %}	25.117 M ^{-32.48 %}	37.199 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-1.233 M ^{-8.44 %}	-1.137 M ^{14.90 %}	-1.336 M ^{60.01 %}	-3.341 M ^{-147.48 %}	-1.350 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-1.254 M ^{-4.33 %}	-1.202 M ^{3.84 %}	-1.250 M ^{-198.27 %}	1.272 M ^{34.04 %}	949.000 K ^{-96.00 %}	23.729 M ^{-71.01 %}	81.859 M ^{264 161.29 %}	-31.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-61.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 K ^{89.62 %}	-106.000 K ^{-16.48 %}	-91.000 K
Remboursement de dette	-3.127 M ^{-450.56 %}	892.000 K ^{-94.90 %}	17.500 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-291.000 K ^{-102.38 %}	12.246 M ^{399.84 %}	2.450 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 M	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	943.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-28.57 %}	7.000 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-174.000 K ^{92.41 %}	-2.293 M ^{86.90 %}	-17.500 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-566.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	645.000 K ^{16 225.00 %}	-4.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-3.301 M ^{-135.62 %}	-1.401 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.066 M	0.000 ^{100.00 %}	-291.000 K ^{-102.43 %}	11.955 M ^{387.96 %}	2.450 M ^{48 900.00 %}	5.000 K ^{-99.98 %}	30.000 M ^{4 551.16 %}	645.000 K ^{16 225.00 %}	-4.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K ^{66.67 %}	15.000 K ^{-57.14 %}	35.000 K ^{119.66 %}	-178.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-1.580 M ^{79.66 %}	-7.769 M ^{-143.62 %}	-3.189 M ^{57.08 %}	-7.430 M ^{21.33 %}	-9.444 M ^{-135.28 %}	-4.014 M ^{-114.07 %}	28.533 M ^{971.50 %}	-3.274 M ^{-177.64 %}	4.217 M ^{207.14 %}	1.373 M ^{150.59 %}	-2.714 M ^{-187.92 %}	3.087 M ^{134.13 %}	-9.046 M ^{40.20 %}	-15.126 M
Trésorerie au début de la période	6.410 M ^{-54.79 %}	14.179 M ^{-18.36 %}	17.368 M ^{-29.96 %}	24.798 M ^{-27.58 %}	34.242 M ^{-10.49 %}	38.256 M ^{293.46 %}	9.723 M ^{-25.19 %}	12.997 M ^{48.03 %}	8.780 M ^{18.54 %}	7.407 M ^{-26.82 %}	10.121 M ^{43.89 %}	7.034 M ^{-56.26 %}	16.080 M ^{-48.47 %}	31.206 M
Trésorerie à la fin de la période	4.830 M ^{-24.65 %}	6.410 M ^{-54.79 %}	14.179 M ^{-18.36 %}	17.368 M ^{-29.96 %}	24.798 M ^{-27.58 %}	34.242 M ^{-10.49 %}	38.256 M ^{293.46 %}	9.723 M ^{-25.19 %}	12.997 M ^{48.03 %}	8.780 M ^{18.54 %}	7.407 M ^{-26.82 %}	10.121 M ^{43.89 %}	7.034 M ^{-56.26 %}	16.080 M
Trésorerie d'exploitation	2.975 M ^{157.59 %}	-5.166 M ^{-166.43 %}	-1.939 M ^{77.78 %}	-8.727 M ^{16.15 %}	-10.408 M ^{-7.17 %}	-9.712 M ^{81.73 %}	-53.148 M ^{-1 538.85 %}	-3.243 M ^{58.09 %}	-7.738 M ^{-661.61 %}	-1.016 M ^{62.63 %}	-2.719 M ^{89.89 %}	-26.902 M ^{-180.67 %}	-9.585 M ^{36.23 %}	-15.031 M
Dépenses en capital	-1.254 M ^{-1 829.23 %}	-65.000 K ^{95.23 %}	-1.362 M ^{52.74 %}	-2.882 M ^{-106.89 %}	-1.393 M ^{-0.36 %}	-1.388 M ^{-2 335.09 %}	-57.000 K ^{-83.87 %}	-31.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-61.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 K ^{89.62 %}	-106.000 K ^{-16.48 %}	-91.000 K
Cash-flow disponible	1.721 M ^{132.90 %}	-5.231 M ^{-58.47 %}	-3.301 M ^{71.57 %}	-11.609 M ^{1.63 %}	-11.801 M ^{-6.32 %}	-11.100 M ^{79.14 %}	-53.205 M ^{-1 525.08 %}	-3.274 M ^{57.69 %}	-7.738 M ^{-618.48 %}	-1.077 M ^{60.39 %}	-2.719 M ^{89.90 %}	-26.913 M ^{-177.71 %}	-9.691 M ^{35.91 %}	-15.122 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1603652/000095017025039411/uly-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1603652/000095017024038666/uly-20231231.htm
2022
2021

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