Urgent.ly Inc. Common Stock ^ULY

Finances

	2024	2023	2022	2021
Revenue	142.905 M ^{-22.61 %}	184.653 M ^{-1.57 %}	187.589 M ^{26.32 %}	148.508 M
Net income	-44.027 M ^{-158.92 %}	74.729 M ^{177.86 %}	-95.982 M ^{-70.37 %}	-56.339 M
Income before tax	-42.780 M ^{-158.93 %}	72.589 M ^{175.63 %}	-95.982 M ^{-70.37 %}	-56.339 M
Income before tax ratio	-0.30 ^{-176.15 %}	0.39 ^{176.83 %}	-0.51 ^{-34.87 %}	-0.38
EBITDA	-23.712 M ^{-119.59 %}	121.049 M ^{290.46 %}	-63.556 M ^{-21.32 %}	-52.385 M
Net income ratio	-0.31 ^{-176.13 %}	0.40 ^{179.10 %}	-0.51 ^{-34.87 %}	-0.38
Ratio EBITDA	-0.17 ^{-125.31 %}	0.66 ^{293.49 %}	-0.34 ^{3.95 %}	-0.35
Gross profit ratio	0.22 ^{7.65 %}	0.21 ^{91.01 %}	0.11 ^{89.58 %}	0.06
Weighted average shs out dil	1.125 M ^{-91.55 %}	13.312 M ^{6.85 %}	12.458 M ^{0.00 %}	12.458 M
Weighted average shs out	1.125 M ^{-91.55 %}	13.312 M ^{6.85 %}	12.458 M ^{0.00 %}	12.458 M
EPS diluted	-39.14 ^{-797.68 %}	5.61 ^{172.86 %}	-7.70 ^{-70.35 %}	-4.52
Earnings per share	-39.14 ^{-797.68 %}	5.61 ^{172.86 %}	-7.70 ^{-70.35 %}	-4.52
Gross profit	31.559 M ^{-16.69 %}	37.881 M ^{88.02 %}	20.147 M ^{139.47 %}	8.413 M
Income tax expense	1.247 M ^{158.27 %}	-2.140 M	0.000	0.000
Cost of revenue	111.346 M ^{-24.14 %}	146.772 M ^{-12.34 %}	167.442 M ^{19.52 %}	140.095 M
General and administrative expenses	21.288 M ^{-41.94 %}	36.668 M ^{159.52 %}	14.129 M ^{9.74 %}	12.875 M
Selling and marketing expenses	5.870 M ^{15.89 %}	5.065 M ^{-10.31 %}	5.647 M ^{37.00 %}	4.122 M
Other expenses	17.663 M ^{-30.31 %}	25.345 M ^{-31.85 %}	37.190 M ^{28.59 %}	28.922 M
Operating expenses	58.753 M ^{-30.04 %}	83.985 M ^{13.96 %}	73.699 M ^{26.69 %}	58.171 M
Cost and expenses	170.099 M ^{-26.29 %}	230.757 M ^{-4.31 %}	241.141 M ^{21.62 %}	198.266 M
Research and development expenses	13.932 M ^{-17.60 %}	16.907 M ^{1.04 %}	16.733 M ^{36.57 %}	12.252 M
Selling general and administrative expenses	27.158 M ^{-34.92 %}	41.733 M ^{111.03 %}	19.776 M ^{16.35 %}	16.997 M
Interest income	1.045 M ^{105.30 %}	509.000 K ^{7 171.43 %}	7.000 K ^{40.00 %}	5.000 K
Interest expense	14.232 M ^{-69.59 %}	46.800 M ^{48.79 %}	31.454 M ^{747.36 %}	3.712 M
Depreciation and amortization	4.836 M ^{191.33 %}	1.660 M ^{70.78 %}	972.000 K ^{301.65 %}	242.000 K
Operating income	-27.194 M ^{41.02 %}	-46.104 M ^{13.91 %}	-53.552 M ^{-7.62 %}	-49.758 M
Operating income ratio	-0.19 ^{23.78 %}	-0.25 ^{12.54 %}	-0.29 ^{14.80 %}	-0.34
Total other income expenses net	-15.586 M ^{-113.13 %}	118.693 M ^{379.74 %}	-42.430 M ^{-544.73 %}	-6.581 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Net debt	40.998 M ^{19.44 %}	34.325 M ^{-64.54 %}	96.786 M ^{72.80 %}	56.011 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	31.355 M	0.000	0.000
Total debt	55.052 M ^{-23.56 %}	72.024 M ^{-30.17 %}	103.143 M ^{19.70 %}	86.167 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-560.000 K ^{98.79 %}	-46.334 M ^{41.98 %}	-79.856 M
Retained earnings	-198.796 M ^{-28.45 %}	-154.769 M ^{32.56 %}	-229.498 M ^{-79.67 %}	-127.732 M
Common stock	14.000 K ^{7.69 %}	13.000 K ^{-7.14 %}	14.000 K ^{180.00 %}	5.000 K
Total equity	-31.670 M ^{-429.76 %}	9.604 M ^{105.30 %}	-181.171 M ^{-50.26 %}	-120.571 M
Other non current liabilities	7.798 M ^{-36.90 %}	12.358 M ^{-87.40 %}	98.115 M ^{338 227.59 %}	29.000 K
Long term debt	40.349 M ^{-40.77 %}	68.121 M ^{-32.93 %}	101.563 M ^{21.48 %}	83.606 M
Total non current liabilities	48.147 M ^{-40.17 %}	80.479 M ^{-59.70 %}	199.678 M ^{16.75 %}	171.031 M
Other current liabilities	16.699 M ^{-18.62 %}	20.520 M ^{8.17 %}	18.971 M ^{89.46 %}	10.013 M
Deferred revenue	153.000 K ^{-66.45 %}	456.000 K ^{30.66 %}	349.000 K ^{174.80 %}	127.000 K
Short term debt	14.703 M ^{276.71 %}	3.903 M ^{147.03 %}	1.580 M ^{-44.05 %}	2.824 M
Total current liabilities	37.594 M ^{20.84 %}	31.111 M ^{9.41 %}	28.436 M ^{63.86 %}	17.354 M
Total liabilities	85.741 M ^{-23.16 %}	111.590 M ^{-51.08 %}	228.114 M ^{21.09 %}	188.385 M
Other non current assets	1.895 M ^{156.78 %}	738.000 K ^{37.17 %}	538.000 K ^{-55.76 %}	1.216 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	9.033 M ^{-2.69 %}	9.283 M ^{29 845.16 %}	31.000 K ^{0.00 %}	31.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	9.033 M ^{-2.69 %}	9.283 M ^{29 845.16 %}	31.000 K ^{0.00 %}	31.000 K
Property plant equipment net	2.387 M ^{-27.84 %}	3.308 M ^{14.11 %}	2.899 M ^{476.34 %}	503.000 K
Total non current assets	13.315 M ^{-0.11 %}	13.329 M ^{284.34 %}	3.468 M ^{98.17 %}	1.750 M
Other current assets	3.812 M ^{-22.30 %}	4.906 M ^{133.40 %}	2.102 M ^{-0.14 %}	2.105 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	31.355 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	14.054 M ^{-62.72 %}	37.699 M ^{493.03 %}	6.357 M ^{-78.92 %}	30.156 M
Cash and short term investments	14.054 M ^{-79.65 %}	69.054 M ^{986.27 %}	6.357 M ^{-78.92 %}	30.156 M
Total current assets	40.756 M ^{-62.22 %}	107.865 M ^{148.11 %}	43.475 M ^{-34.19 %}	66.064 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.050 M ^{0.00 %}	1.050 M
Net receivables	22.890 M ^{-32.49 %}	33.905 M ^{-0.18 %}	33.966 M ^{3.70 %}	32.753 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.900 M ^{-35.24 %}	4.478 M ^{-40.58 %}	7.536 M ^{71.66 %}	4.390 M
Tax payables	3.139 M ^{78.96 %}	1.754 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	456.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	466.000 K ^{-83.09 %}	2.755 M ^{-3.67 %}	2.860 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.334 M ^{-41.98 %}	79.856 M
Other total stockholders equity	167.112 M ^{1.33 %}	164.920 M ^{241.36 %}	48.313 M ^{575.14 %}	7.156 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.940 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	54.071 M ^{-55.38 %}	121.194 M ^{158.17 %}	46.943 M ^{-30.78 %}	67.814 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-2.293 M	0.000	0.000
Stock based compensation	2.359 M ^{-4.61 %}	2.473 M ^{400.61 %}	494.000 K ^{-29.23 %}	698.000 K
Change in working capital	-4.085 M ^{75.08 %}	-16.395 M ^{-405.99 %}	5.358 M ^{178.71 %}	-6.807 M
Accounts receivables	9.212 M ^{1 499.31 %}	576.000 K ^{161.02 %}	-944.000 K ^{88.88 %}	-8.488 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-1.402 M ^{73.34 %}	-5.259 M ^{-267.16 %}	3.146 M ^{90.78 %}	1.649 M
Other working capital	-11.895 M ^{-1.56 %}	-11.712 M ^{-471.10 %}	3.156 M ^{9 762.50 %}	32.000 K
Other non cash items	10.131 M ^{108.08 %}	-125.319 M ^{-458.86 %}	34.921 M ^{599.54 %}	4.992 M
Net cash provided by operating activities	-30.786 M ^{52.74 %}	-65.145 M ^{-20.11 %}	-54.237 M ^{5.20 %}	-57.214 M
Investments in property plant and equipment	-1.578 M ^{-959.06 %}	-149.000 K ^{28.37 %}	-208.000 K ^{38.82 %}	-340.000 K
Acquisitions net	-580.000 K ^{-101.30 %}	44.717 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	32.305 M ^{-13.16 %}	37.199 M	0.000	0.000
Other investing activites	-5.447 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 K
Net cash used for investing activites	24.700 M ^{-69.79 %}	81.767 M ^{39 411.06 %}	-208.000 K ^{41.57 %}	-356.000 K
Debt repayment	-17.500 M ^{-219.08 %}	14.696 M ^{-51.01 %}	30.000 M ^{-63.60 %}	82.407 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-566.000 K ^{-94.50 %}	-291.000 K ^{-145.05 %}	646.000 K ^{114.83 %}	-4.355 M
Net cash used provided by financing activities	-18.066 M ^{-225.41 %}	14.405 M ^{-53.00 %}	30.646 M ^{-60.74 %}	78.052 M
Effect of forex changes on cash	75.000 K ^{142.13 %}	-178.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	-24.077 M ^{-178.05 %}	30.849 M ^{229.62 %}	-23.799 M ^{-216.19 %}	20.482 M
Cash at beginning of period	38.256 M ^{416.48 %}	7.407 M ^{-76.26 %}	31.206 M ^{190.99 %}	10.724 M
Cash at end of period	14.179 M ^{-62.94 %}	38.256 M ^{416.48 %}	7.407 M ^{-76.26 %}	31.206 M
Operating cash flow	-30.786 M ^{52.74 %}	-65.145 M ^{-20.11 %}	-54.237 M ^{5.20 %}	-57.214 M
Capital expenditure	-7.025 M ^{-4 614.77 %}	-149.000 K ^{28.37 %}	-208.000 K ^{41.57 %}	-356.000 K
Free CashFlow	-37.811 M ^{42.09 %}	-65.294 M ^{-19.93 %}	-54.445 M ^{5.43 %}	-57.570 M
	2024	2023	2022	2021

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Revenue	32.943 M ^{3.96 %}	31.687 M ^{1.33 %}	31.272 M ^{-2.37 %}	32.030 M ^{-11.63 %}	36.246 M ^{4.95 %}	34.537 M ^{-13.86 %}	40.092 M ^{-11.01 %}	45.051 M ^{-2.16 %}	46.047 M ^{4.71 %}	43.977 M ^{-11.30 %}	49.578 M ^{-4.60 %}	51.966 M ^{-0.32 %}	52.134 M ^{20.31 %}	43.334 M ^{7.92 %}	40.155 M
Net income	-5.179 M ^{7.72 %}	-5.612 M ^{-2.33 %}	-5.484 M ^{37.20 %}	-8.732 M ^{17.72 %}	-10.613 M ^{9.03 %}	-11.667 M ^{10.36 %}	-13.015 M ^{-110.19 %}	127.749 M ^{542.77 %}	-28.852 M ^{-349.41 %}	-6.420 M ^{63.83 %}	-17.748 M ^{46.57 %}	-33.217 M ^{-44.06 %}	-23.057 M ^{-24.54 %}	-18.513 M ^{12.65 %}	-21.195 M
Income before tax	-5.179 M ^{7.62 %}	-5.606 M ^{-2.58 %}	-5.465 M ^{28.41 %}	-7.634 M ^{28.07 %}	-10.613 M ^{8.17 %}	-11.557 M ^{10.94 %}	-12.976 M ^{-110.33 %}	125.609 M ^{535.36 %}	-28.852 M ^{-349.41 %}	-6.420 M ^{63.83 %}	-17.748 M ^{46.57 %}	-33.217 M ^{-44.06 %}	-23.057 M ^{-24.54 %}	-18.513 M ^{12.65 %}	-21.195 M
Income before tax ratio	-0.16 ^{11.14 %}	-0.18 ^{-1.24 %}	-0.17 ^{26.68 %}	-0.24 ^{18.60 %}	-0.29 ^{12.50 %}	-0.33 ^{-3.39 %}	-0.32 ^{-111.61 %}	2.79 ^{544.98 %}	-0.63 ^{-329.21 %}	-0.15 ^{59.22 %}	-0.36 ^{44.00 %}	-0.64 ^{-44.53 %}	-0.44 ^{-3.52 %}	-0.43 ^{19.06 %}	-0.53
EBITDA	-527.000 K ^{57.40 %}	-1.237 M ^{-17.47 %}	-1.053 M ^{70.00 %}	-3.510 M ^{42.80 %}	-6.136 M ^{7.35 %}	-6.623 M ^{12.30 %}	-7.552 M ^{-105.65 %}	133.755 M ^{1 114.91 %}	-13.179 M ^{-287.49 %}	7.029 M ^{207.21 %}	-6.556 M ^{70.25 %}	-22.035 M ^{-91.86 %}	-11.485 M ^{15.46 %}	-13.585 M ^{17.42 %}	-16.451 M
Net income ratio	-0.16 ^{11.23 %}	-0.18 ^{-0.99 %}	-0.18 ^{35.67 %}	-0.27 ^{6.89 %}	-0.29 ^{13.32 %}	-0.34 ^{-4.06 %}	-0.32 ^{-111.45 %}	2.84 ^{552.56 %}	-0.63 ^{-329.21 %}	-0.15 ^{59.22 %}	-0.36 ^{44.00 %}	-0.64 ^{-44.53 %}	-0.44 ^{-3.52 %}	-0.43 ^{19.06 %}	-0.53
Ratio EBITDA	-0.02 ^{59.02 %}	-0.04 ^{-15.94 %}	-0.03 ^{69.27 %}	-0.11 ^{35.27 %}	-0.17 ^{11.72 %}	-0.19 ^{-1.80 %}	-0.19 ^{-106.34 %}	2.97 ^{1 137.35 %}	-0.29 ^{-279.07 %}	0.16 ^{220.87 %}	-0.13 ^{68.81 %}	-0.42 ^{-92.48 %}	-0.22 ^{29.73 %}	-0.31 ^{23.48 %}	-0.41
Gross profit ratio	0.25 ^{-1.65 %}	0.25 ^{-2.00 %}	0.26 ^{15.04 %}	0.22 ^{3.66 %}	0.21 ^{0.94 %}	0.21 ^{-9.00 %}	0.23 ^{3.18 %}	0.23 ^{13.41 %}	0.20 ^{-5.34 %}	0.21 ^{12.75 %}	0.19 ^{15.62 %}	0.16 ^{39.05 %}	0.12 ^{54.65 %}	0.08 ^{23.51 %}	0.06
Weighted average shs out dil	1.169 M ^{0.00 %}	1.169 M ^{0.00 %}	1.169 M ^{3.95 %}	1.125 M ^{-91.62 %}	13.426 M ^{0.03 %}	13.422 M ^{0.47 %}	13.359 M ^{24.97 %}	10.690 M ^{-14.19 %}	12.458 M ^{0.00 %}	12.458 M ^{0.00 %}	12.458 M ^{0.00 %}	12.458 M ^{0.00 %}	12.458 M ^{0.00 %}	12.458 M ^{0.00 %}	12.458 M
Weighted average shs out	1.169 M ^{0.00 %}	1.169 M ^{0.00 %}	1.169 M ^{3.95 %}	1.125 M ^{-91.62 %}	13.426 M ^{0.03 %}	13.422 M ^{0.47 %}	13.359 M ^{26.85 %}	10.532 M ^{-15.46 %}	12.458 M ^{0.00 %}	12.458 M ^{0.00 %}	12.458 M ^{0.00 %}	12.458 M ^{0.00 %}	12.458 M ^{0.00 %}	12.458 M ^{0.00 %}	12.458 M
EPS diluted	-4.43 ^{7.71 %}	-4.80 ^{-2.35 %}	-4.69 ^{39.56 %}	-7.76 ^{-882.28 %}	-0.79 ^{9.20 %}	-0.87 ^{10.31 %}	-0.97 ^{-108.12 %}	11.95 ^{615.09 %}	-2.32 ^{-346.15 %}	-0.52 ^{63.38 %}	-1.42 ^{46.82 %}	-2.67 ^{-44.32 %}	-1.85 ^{-24.16 %}	-1.49 ^{12.35 %}	-1.70
Earnings per share	-4.43 ^{7.71 %}	-4.80 ^{-2.35 %}	-4.69 ^{39.56 %}	-7.76 ^{-882.28 %}	-0.79 ^{9.20 %}	-0.87 ^{10.31 %}	-0.97 ^{-108.00 %}	12.13 ^{622.84 %}	-2.32 ^{-346.15 %}	-0.52 ^{63.38 %}	-1.42 ^{46.82 %}	-2.67 ^{-44.32 %}	-1.85 ^{-24.16 %}	-1.49 ^{12.35 %}	-1.70
Gross profit	8.111 M ^{2.24 %}	7.933 M ^{-0.70 %}	7.989 M ^{12.32 %}	7.113 M ^{-8.40 %}	7.765 M ^{5.93 %}	7.330 M ^{-21.61 %}	9.351 M ^{-8.18 %}	10.184 M ^{10.96 %}	9.178 M ^{-0.89 %}	9.260 M ^{0.01 %}	9.259 M ^{10.30 %}	8.394 M ^{38.61 %}	6.056 M ^{86.05 %}	3.255 M ^{33.29 %}	2.442 M
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{-68.42 %}	19.000 K ^{-98.27 %}	1.098 M	0.000 ^{-100.00 %}	110.000 K ^{182.05 %}	39.000 K ^{101.82 %}	-2.140 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	24.832 M ^{4.54 %}	23.754 M ^{2.02 %}	23.283 M ^{-6.56 %}	24.917 M ^{-12.51 %}	28.481 M ^{4.68 %}	27.207 M ^{-11.50 %}	30.741 M ^{-11.83 %}	34.867 M ^{-5.43 %}	36.869 M ^{6.20 %}	34.717 M ^{-13.89 %}	40.319 M ^{-7.47 %}	43.572 M ^{-5.44 %}	46.078 M ^{14.97 %}	40.079 M ^{6.27 %}	37.713 M
General and administrative expenses	3.667 M ^{-14.60 %}	4.294 M ^{-1.69 %}	4.368 M ^{-8.06 %}	4.751 M ^{-3.86 %}	4.942 M ^{-11.45 %}	5.581 M ^{-7.20 %}	6.014 M ^{-69.08 %}	19.453 M ^{290.78 %}	4.978 M ^{4.65 %}	4.757 M ^{-36.40 %}	7.480 M ^{106.97 %}	3.614 M ^{14.66 %}	3.152 M ^{-8.82 %}	3.457 M ^{-11.50 %}	3.906 M
Selling and marketing expenses	719.000 K ^{3.90 %}	692.000 K ^{-1.56 %}	703.000 K ^{-1.95 %}	717.000 K ^{-52.77 %}	1.518 M ^{-6.06 %}	1.616 M ^{-19.96 %}	2.019 M ^{-9.01 %}	2.219 M ^{146.83 %}	899.000 K ^{2.74 %}	875.000 K ^{-18.38 %}	1.072 M ^{-21.87 %}	1.372 M ^{-4.12 %}	1.431 M ^{0.35 %}	1.426 M ^{0.56 %}	1.418 M
Other expenses	3.708 M ^{8.48 %}	3.418 M ^{0.62 %}	3.397 M ^{-1.16 %}	3.437 M ^{-16.72 %}	4.127 M ^{-11.74 %}	4.676 M ^{-13.77 %}	5.423 M ^{-16.34 %}	6.482 M ^{18.24 %}	5.482 M ^{-10.25 %}	6.108 M ^{-16.02 %}	7.273 M ^{-9.66 %}	8.051 M ^{-19.91 %}	10.053 M ^{3.20 %}	9.741 M ^{4.24 %}	9.345 M
Operating expenses	9.880 M ^{-2.04 %}	10.086 M ^{-3.35 %}	10.436 M ^{-11.02 %}	11.728 M ^{-14.12 %}	13.656 M ^{-12.85 %}	15.670 M ^{-11.46 %}	17.699 M ^{-47.92 %}	33.984 M ^{126.17 %}	15.026 M ^{-2.48 %}	15.408 M ^{-21.26 %}	19.567 M ^{16.34 %}	16.819 M ^{-12.35 %}	19.188 M ^{0.72 %}	19.051 M ^{2.20 %}	18.641 M
Cost and expenses	34.712 M ^{2.58 %}	33.840 M ^{0.36 %}	33.719 M ^{-7.98 %}	36.645 M ^{-13.03 %}	42.137 M ^{-1.73 %}	42.877 M ^{-11.48 %}	48.440 M ^{-29.65 %}	68.851 M ^{32.67 %}	51.895 M ^{3.53 %}	50.125 M ^{-16.30 %}	59.886 M ^{-0.84 %}	60.391 M ^{-7.47 %}	65.266 M ^{10.38 %}	59.130 M ^{4.93 %}	56.354 M
Research and development expenses	1.786 M ^{6.18 %}	1.682 M ^{-14.53 %}	1.968 M ^{-30.29 %}	2.823 M ^{-8.02 %}	3.069 M ^{-19.17 %}	3.797 M ^{-10.51 %}	4.243 M ^{-27.22 %}	5.830 M ^{58.99 %}	3.667 M ^{-0.03 %}	3.668 M ^{-1.98 %}	3.742 M ^{-1.06 %}	3.782 M ^{-16.92 %}	4.552 M ^{2.82 %}	4.427 M ^{11.46 %}	3.972 M
Selling general and administrative expenses	4.386 M ^{-12.03 %}	4.986 M ^{-1.68 %}	5.071 M ^{-7.26 %}	5.468 M ^{-15.36 %}	6.460 M ^{-10.24 %}	7.197 M ^{-10.41 %}	8.033 M ^{-62.93 %}	21.672 M ^{268.76 %}	5.877 M ^{4.35 %}	5.632 M ^{-34.14 %}	8.552 M ^{71.52 %}	4.986 M ^{8.79 %}	4.583 M ^{-6.14 %}	4.883 M ^{-8.28 %}	5.324 M
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K ^{-81.65 %}	109.000 K ^{-54.01 %}	237.000 K ^{-29.46 %}	336.000 K ^{-7.44 %}	363.000 K ^{-28.68 %}	509.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K
Interest expense	3.448 M ^{4.80 %}	3.290 M ^{-0.21 %}	3.297 M ^{3.39 %}	3.189 M ^{-0.65 %}	3.210 M ^{-12.80 %}	3.681 M ^{-11.34 %}	4.152 M ^{-42.27 %}	7.192 M ^{-53.41 %}	15.438 M ^{16.79 %}	13.219 M ^{20.71 %}	10.951 M ^{0.18 %}	10.931 M ^{-3.47 %}	11.324 M ^{141.71 %}	4.685 M ^{3.79 %}	4.514 M
Depreciation and amortization	1.204 M ^{11.58 %}	1.079 M ^{-3.23 %}	1.115 M ^{6.80 %}	1.044 M ^{-17.60 %}	1.267 M ^{1.12 %}	1.253 M ^{-1.49 %}	1.272 M ^{33.33 %}	954.000 K ^{305.96 %}	235.000 K ^{2.17 %}	230.000 K ^{-4.56 %}	241.000 K ^{-3.98 %}	251.000 K ^{1.21 %}	248.000 K ^{2.06 %}	243.000 K ^{5.65 %}	230.000 K
Operating income	-1.769 M ^{17.84 %}	-2.153 M ^{12.01 %}	-2.447 M ^{46.98 %}	-4.615 M ^{21.66 %}	-5.891 M ^{29.36 %}	-8.340 M ^{0.10 %}	-8.348 M ^{64.92 %}	-23.800 M ^{-306.98 %}	-5.848 M ^{4.88 %}	-6.148 M ^{40.36 %}	-10.308 M ^{-22.35 %}	-8.425 M ^{35.84 %}	-13.132 M ^{16.87 %}	-15.796 M ^{2.49 %}	-16.199 M
Operating income ratio	-0.05 ^{20.97 %}	-0.07 ^{13.17 %}	-0.08 ^{45.69 %}	-0.14 ^{11.35 %}	-0.16 ^{32.69 %}	-0.24 ^{-15.97 %}	-0.21 ^{60.59 %}	-0.53 ^{-315.97 %}	-0.13 ^{9.16 %}	-0.14 ^{32.76 %}	-0.21 ^{-28.24 %}	-0.16 ^{35.64 %}	-0.25 ^{30.90 %}	-0.36 ^{9.64 %}	-0.40
Total other income expenses net	-3.410 M ^{1.25 %}	-3.453 M ^{-14.41 %}	-3.018 M ^{0.03 %}	-3.019 M ^{36.07 %}	-4.722 M ^{-46.78 %}	-3.217 M ^{30.49 %}	-4.628 M ^{-103.10 %}	149.409 M ^{749.49 %}	-23.004 M ^{-8 357.35 %}	-272.000 K ^{96.34 %}	-7.440 M ^{69.99 %}	-24.792 M ^{-149.79 %}	-9.925 M ^{-265.29 %}	-2.717 M ^{45.62 %}	-4.996 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	55.031 M ^{14.57 %}	48.034 M ^{-0.08 %}	48.071 M ^{17.25 %}	40.998 M ^{8.85 %}	37.664 M ^{22.00 %}	30.871 M ^{47.07 %}	20.991 M ^{-38.85 %}	34.325 M ^{-71.84 %}	121.907 M ^{7.25 %}	113.671 M ^{14.89 %}	98.940 M ^{2.23 %}	96.786 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.635 M ^{9.00 %}	1.500 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.511 M ^{-30.65 %}	6.505 M ^{-79.25 %}	31.355 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	59.034 M ^{11.94 %}	52.739 M ^{-2.97 %}	54.356 M ^{-1.26 %}	55.052 M ^{0.49 %}	54.782 M ^{-1.59 %}	55.669 M ^{1.45 %}	54.874 M ^{-23.81 %}	72.024 M ^{-44.84 %}	130.580 M ^{3.95 %}	125.618 M ^{17.76 %}	106.670 M ^{3.42 %}	103.143 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-444.000 K ^{-6.22 %}	-418.000 K ^{25.36 %}	-560.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-46.334 M
Retained earnings	-215.071 M ^{-2.47 %}	-209.892 M ^{-2.75 %}	-204.280 M ^{-2.76 %}	-198.796 M ^{-4.59 %}	-190.064 M ^{-5.91 %}	-179.451 M ^{-6.95 %}	-167.784 M ^{-8.41 %}	-154.769 M ^{45.22 %}	-282.518 M ^{-11.37 %}	-253.666 M ^{-2.60 %}	-247.246 M ^{-7.73 %}	-229.498 M
Common stock	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-92.86 %}	14.000 K ^{7.69 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K
Total equity	-45.204 M ^{-9.43 %}	-41.308 M ^{-14.50 %}	-36.078 M ^{-13.92 %}	-31.670 M ^{-34.72 %}	-23.508 M ^{-68.54 %}	-13.948 M ^{-417.94 %}	-2.693 M ^{-128.04 %}	9.604 M ^{105.12 %}	-187.635 M ^{-18.12 %}	-158.852 M ^{-4.16 %}	-152.508 M ^{15.82 %}	-181.171 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	9.881 M ^{7.27 %}	9.211 M ^{18.12 %}	7.798 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K ^{0.00 %}	39.000 K ^{-99.68 %}	12.358 M ^{-42.48 %}	21.483 M ^{126.54 %}	9.483 M ^{-79.58 %}	46.431 M ^{-52.68 %}	98.115 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	42.270 M ^{3.64 %}	40.787 M ^{1.09 %}	40.349 M ^{7 600.19 %}	524.000 K ^{-69.76 %}	1.733 M ^{-8.31 %}	1.890 M ^{-97.23 %}	68.121 M ^{1.32 %}	67.234 M ^{3 592.15 %}	1.821 M ^{-96.51 %}	52.170 M ^{-48.63 %}	101.563 M
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	52.151 M ^{4.31 %}	49.998 M ^{3.84 %}	48.147 M ^{9 088.36 %}	524.000 K ^{-70.43 %}	1.772 M ^{-8.14 %}	1.929 M ^{-97.60 %}	80.479 M ^{-9.29 %}	88.717 M ^{684.83 %}	11.304 M ^{-88.54 %}	98.601 M ^{-50.62 %}	199.678 M
Other current liabilities	25.990 M ^{60.21 %}	16.222 M ^{22.60 %}	13.232 M ^{-20.76 %}	16.699 M ^{-29.20 %}	23.586 M ^{-0.08 %}	23.604 M ^{-5.75 %}	25.043 M ^{22.04 %}	20.520 M ^{-67.36 %}	62.867 M ^{4.25 %}	60.306 M ^{93.91 %}	31.100 M ^{63.93 %}	18.971 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	145.000 K ^{-5.23 %}	153.000 K ^{-10.53 %}	171.000 K ^{-61.66 %}	446.000 K ^{16.75 %}	382.000 K ^{-16.23 %}	456.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	349.000 K
Short term debt	59.034 M ^{463.89 %}	10.469 M ^{-22.85 %}	13.569 M ^{-7.71 %}	14.703 M ^{-72.90 %}	54.258 M ^{0.60 %}	53.936 M ^{1.80 %}	52.984 M ^{1 257.52 %}	3.903 M ^{-93.84 %}	63.346 M ^{-48.83 %}	123.797 M ^{127.15 %}	54.500 M ^{3 349.37 %}	1.580 M
Total current liabilities	87.955 M ^{200.10 %}	29.309 M ^{-9.85 %}	32.512 M ^{-13.52 %}	37.594 M ^{-54.62 %}	82.840 M ^{-0.22 %}	83.020 M ^{-1.32 %}	84.132 M ^{170.43 %}	31.111 M ^{-77.60 %}	138.905 M ^{-28.20 %}	193.471 M ^{98.18 %}	97.623 M ^{243.31 %}	28.436 M
Total liabilities	87.955 M ^{7.97 %}	81.460 M ^{-1.27 %}	82.510 M ^{-3.77 %}	85.741 M ^{2.85 %}	83.364 M ^{-1.68 %}	84.792 M ^{-1.47 %}	86.061 M ^{-22.88 %}	111.590 M ^{-50.98 %}	227.622 M ^{11.16 %}	204.775 M ^{4.36 %}	196.224 M ^{-13.98 %}	228.114 M
Other non current assets	1.903 M ^{-70.69 %}	6.492 M ^{966.01 %}	609.000 K ^{-67.86 %}	1.895 M ^{-21.89 %}	2.426 M ^{150.62 %}	968.000 K ^{9.26 %}	886.000 K ^{20.05 %}	738.000 K ^{61.84 %}	456.000 K ^{-2.56 %}	468.000 K ^{-6.59 %}	501.000 K ^{-6.88 %}	538.000 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.635 M ^{9.00 %}	1.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	3.226 M ^{-10.79 %}	3.616 M ^{-61.11 %}	9.297 M ^{2.92 %}	9.033 M ^{6.71 %}	8.465 M ^{-15.96 %}	10.073 M ^{3.47 %}	9.735 M ^{4.87 %}	9.283 M ^{29 845.16 %}	31.000 K ^{0.00 %}	31.000 K ^{0.00 %}	31.000 K ^{0.00 %}	31.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.226 M ^{-10.79 %}	3.616 M ^{-61.11 %}	9.297 M ^{2.92 %}	9.033 M ^{6.71 %}	8.465 M ^{-15.96 %}	10.073 M ^{3.47 %}	9.735 M ^{4.87 %}	9.283 M ^{29 845.16 %}	31.000 K ^{0.00 %}	31.000 K ^{0.00 %}	31.000 K ^{0.00 %}	31.000 K
Property plant equipment net	8.031 M ^{435.40 %}	1.500 M ^{-32.13 %}	2.210 M ^{-7.42 %}	2.387 M ^{-9.48 %}	2.637 M ^{2.49 %}	2.573 M ^{-12.66 %}	2.946 M ^{-10.94 %}	3.308 M ^{44.77 %}	2.285 M ^{-8.20 %}	2.489 M ^{-8.46 %}	2.719 M ^{-6.21 %}	2.899 M
Total non current assets	13.160 M ^{-0.63 %}	13.243 M ^{-2.74 %}	13.616 M ^{2.26 %}	13.315 M ^{-1.57 %}	13.528 M ^{-0.63 %}	13.614 M ^{0.35 %}	13.567 M ^{1.79 %}	13.329 M ^{380.84 %}	2.772 M ^{-7.23 %}	2.988 M ^{-8.09 %}	3.251 M ^{-6.26 %}	3.468 M
Other current assets	2.408 M ^{3.30 %}	2.331 M ^{-22.94 %}	3.025 M ^{-20.65 %}	3.812 M ^{38.67 %}	2.749 M ^{-5.04 %}	2.895 M ^{-13.19 %}	3.335 M ^{-23.32 %}	4.349 M ^{54.06 %}	2.823 M ^{32.97 %}	2.123 M ^{-7.01 %}	2.283 M ^{8.61 %}	2.102 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.511 M ^{-30.65 %}	6.505 M ^{-79.25 %}	31.355 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.003 M ^{-14.92 %}	4.705 M ^{-25.14 %}	6.285 M ^{-55.28 %}	14.054 M ^{-17.90 %}	17.118 M ^{-30.97 %}	24.798 M ^{-26.81 %}	33.883 M ^{-10.12 %}	37.699 M ^{334.67 %}	8.673 M ^{-27.40 %}	11.947 M ^{54.55 %}	7.730 M ^{21.60 %}	6.357 M
Cash and short term investments	4.003 M ^{-14.92 %}	4.705 M ^{-25.14 %}	6.285 M ^{-55.28 %}	14.054 M ^{-17.90 %}	17.118 M ^{-41.59 %}	29.309 M ^{-27.43 %}	40.388 M ^{-41.51 %}	69.054 M ^{696.20 %}	8.673 M ^{-27.40 %}	11.947 M ^{54.55 %}	7.730 M ^{21.60 %}	6.357 M
Total current assets	29.591 M ^{9.97 %}	26.909 M ^{-18.00 %}	32.816 M ^{-19.48 %}	40.756 M ^{-12.03 %}	46.328 M ^{-19.05 %}	57.230 M ^{-18.01 %}	69.801 M ^{-35.29 %}	107.865 M ^{189.84 %}	37.215 M ^{-13.32 %}	42.935 M ^{6.10 %}	40.465 M ^{-6.92 %}	43.475 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	359.000 K ^{-35.55 %}	557.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.050 M
Net receivables	23.180 M ^{16.64 %}	19.873 M ^{-15.46 %}	23.506 M ^{2.69 %}	22.890 M ^{-13.50 %}	26.461 M ^{5.73 %}	25.026 M ^{-2.69 %}	25.719 M ^{-24.14 %}	33.905 M ^{31.83 %}	25.719 M ^{-10.90 %}	28.865 M ^{-5.21 %}	30.452 M ^{-10.35 %}	33.966 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.931 M ^{11.96 %}	2.618 M ^{-17.15 %}	3.160 M ^{8.97 %}	2.900 M ^{-16.40 %}	3.469 M ^{0.29 %}	3.459 M ^{-15.07 %}	4.073 M ^{-9.04 %}	4.478 M ^{-64.72 %}	12.692 M ^{35.48 %}	9.368 M ^{-22.08 %}	12.023 M ^{59.54 %}	7.536 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.406 M ^{-23.35 %}	3.139 M ^{131.49 %}	1.356 M ^{-13.90 %}	1.575 M ^{-4.55 %}	1.650 M ^{-5.93 %}	1.754 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	57.000 K ^{-92.66 %}	777.000 K ^{-14.80 %}	912.000 K ^{-15.24 %}	1.076 M ^{-55.11 %}	2.397 M ^{-6.62 %}	2.567 M ^{-6.82 %}	2.755 M ^{19.26 %}	2.310 M ^{-7.45 %}	2.496 M ^{-6.80 %}	2.678 M ^{-6.36 %}	2.860 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.334 M ^{0.00 %}	46.334 M ^{0.00 %}	46.334 M ^{0.00 %}	46.334 M
Other total stockholders equity	169.865 M ^{0.76 %}	168.583 M ^{0.23 %}	168.201 M ^{0.65 %}	167.112 M ^{0.34 %}	166.543 M ^{0.37 %}	165.934 M ^{0.26 %}	165.496 M ^{0.35 %}	164.920 M ^{239.70 %}	48.549 M ^{0.14 %}	48.480 M ^{0.19 %}	48.390 M ^{0.16 %}	48.313 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	42.751 M ^{6.47 %}	40.152 M ^{-13.53 %}	46.432 M ^{-14.13 %}	54.071 M ^{-9.66 %}	59.856 M ^{-15.51 %}	70.844 M ^{-15.02 %}	83.368 M ^{-31.21 %}	121.194 M ^{203.08 %}	39.987 M ^{-12.93 %}	45.923 M ^{5.05 %}	43.716 M ^{-6.87 %}	46.943 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.293 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	382.000 K ^{-29.00 %}	538.000 K ^{-9.43 %}	594.000 K ^{-2.46 %}	609.000 K ^{39.04 %}	438.000 K ^{-39.00 %}	718.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.000 K ^{-1.30 %}	77.000 K ^{-7.23 %}	83.000 K ^{-24.55 %}	110.000 K ^{-24.66 %}	146.000 K ^{-5.81 %}	155.000 K
Change in working capital	-3.012 M ^{-198.85 %}	3.047 M ^{187.78 %}	-3.471 M ^{-217.42 %}	2.956 M ^{196.98 %}	-3.048 M ^{-11.16 %}	-2.742 M ^{-119.18 %}	-1.251 M ^{96.08 %}	-31.947 M ^{-771.86 %}	4.755 M ^{12 613.16 %}	-38.000 K ^{-100.35 %}	10.835 M ^{201.22 %}	3.597 M ^{146.46 %}	-7.742 M ^{-204.75 %}	7.391 M ^{249.95 %}	2.112 M
Accounts receivables	-3.322 M ^{-193.42 %}	3.556 M ^{677.27 %}	-616.000 K ^{-117.25 %}	3.571 M ^{242.78 %}	-2.501 M ^{-2 576.24 %}	101.000 K ^{-98.74 %}	8.041 M ^{207.16 %}	-7.504 M ^{-336.05 %}	3.179 M ^{129.20 %}	1.387 M ^{-60.53 %}	3.514 M ^{-34.32 %}	5.350 M ^{151.75 %}	-10.338 M ^{-272.13 %}	6.006 M ^{406.12 %}	-1.962 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	313.000 K ^{157.75 %}	-542.000 K ^{-310.08 %}	258.000 K ^{145.50 %}	-567.000 K ^{-415.00 %}	180.000 K ^{129.46 %}	-611.000 K ^{-51.24 %}	-404.000 K ^{96.12 %}	-10.415 M ^{-413.33 %}	3.324 M ^{225.20 %}	-2.655 M ^{-159.17 %}	4.487 M ^{223.68 %}	-3.628 M ^{-288.96 %}	1.920 M ^{80.79 %}	1.062 M ^{-71.99 %}	3.792 M
Other working capital	-3.000 K ^{-109.09 %}	33.000 K ^{101.06 %}	-3.113 M ^{-6 385.42 %}	-48.000 K ^{93.40 %}	-727.000 K ^{67.43 %}	-2.232 M ^{74.89 %}	-8.888 M ^{36.64 %}	-14.028 M ^{-702.52 %}	-1.748 M ^{-242.11 %}	1.230 M ^{-56.60 %}	2.834 M ^{51.15 %}	1.875 M ^{177.37 %}	676.000 K ^{109.29 %}	323.000 K ^{14.54 %}	282.000 K
Other non cash items	3.429 M ^{-13.82 %}	3.979 M ^{86.28 %}	2.136 M ^{-2.86 %}	2.199 M ^{-28.09 %}	3.058 M ^{32.38 %}	2.310 M ^{-9.91 %}	2.564 M ^{101.74 %}	-147.611 M ^{-805.93 %}	20.910 M ^{1 418.41 %}	-1.586 M ^{-128.43 %}	5.579 M ^{-79.00 %}	26.567 M ^{650.69 %}	3.539 M ^{208.28 %}	1.148 M ^{-68.69 %}	3.667 M
Net cash provided by operating activities	-3.500 M ^{-217.65 %}	2.975 M ^{157.59 %}	-5.166 M ^{-166.43 %}	-1.939 M ^{77.78 %}	-8.727 M ^{16.15 %}	-10.408 M ^{-7.17 %}	-9.712 M ^{81.73 %}	-53.148 M ^{-1 700.41 %}	-2.952 M ^{61.85 %}	-7.738 M ^{-661.61 %}	-1.016 M ^{62.63 %}	-2.719 M ^{89.89 %}	-26.902 M ^{-180.67 %}	-9.585 M ^{36.23 %}	-15.031 M
Investments in property plant and equipment	-1.494 M ^{-7 014.29 %}	-21.000 K ^{67.69 %}	-65.000 K ^{-150.00 %}	-26.000 K ^{98.19 %}	-1.436 M ^{-3 239.53 %}	-43.000 K ^{41.10 %}	-73.000 K ^{-28.07 %}	-57.000 K ^{-83.87 %}	-31.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-61.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 K ^{89.62 %}	-106.000 K ^{-16.48 %}	-91.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.717 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	112.000 K ^{-97.63 %}	4.734 M ^{102.13 %}	2.342 M ^{-90.68 %}	25.117 M ^{-32.48 %}	37.199 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-1.233 M ^{-8.44 %}	-1.137 M ^{14.90 %}	-1.336 M ^{34.06 %}	-2.026 M ^{-50.07 %}	-1.350 M ^{-2.66 %}	-1.315 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-1.494 M ^{-19.14 %}	-1.254 M ^{-4.33 %}	-1.202 M ^{3.84 %}	-1.250 M ^{-198.27 %}	1.272 M ^{34.04 %}	949.000 K ^{-96.00 %}	23.729 M ^{-71.01 %}	81.859 M ^{264 161.29 %}	-31.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-61.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 K ^{89.62 %}	-106.000 K ^{-16.48 %}	-91.000 K
Debt repayment	3.894 M ^{224.53 %}	-3.127 M ^{-450.56 %}	892.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-291.000 K ^{-102.38 %}	12.246 M ^{399.84 %}	2.450 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 M	0.000	0.000
Common stock issued	273.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-174.000 K ^{92.41 %}	-2.293 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-566.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-291.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	645.000 K ^{16 225.00 %}	-4.000 K
Net cash used provided by financing activities	4.167 M ^{226.23 %}	-3.301 M ^{-135.62 %}	-1.401 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.066 M	0.000 ^{100.00 %}	-291.000 K ^{-102.43 %}	11.955 M ^{387.96 %}	2.450 M ^{48 900.00 %}	5.000 K ^{-99.98 %}	30.000 M ^{4 551.16 %}	645.000 K ^{16 225.00 %}	-4.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K ^{66.67 %}	15.000 K ^{-57.14 %}	35.000 K ^{119.66 %}	-178.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-827.000 K ^{47.66 %}	-1.580 M ^{79.66 %}	-7.769 M ^{-143.62 %}	-3.189 M ^{57.08 %}	-7.430 M ^{21.33 %}	-9.444 M ^{-135.28 %}	-4.014 M ^{-114.07 %}	28.533 M ^{971.50 %}	-3.274 M ^{-177.64 %}	4.217 M ^{207.14 %}	1.373 M ^{150.59 %}	-2.714 M ^{-187.92 %}	3.087 M ^{134.13 %}	-9.046 M ^{40.20 %}	-15.126 M
Cash at beginning of period	4.830 M ^{-24.65 %}	6.410 M ^{-54.79 %}	14.179 M ^{-18.36 %}	17.368 M ^{-29.96 %}	24.798 M ^{-27.58 %}	34.242 M ^{-10.49 %}	38.256 M ^{293.46 %}	9.723 M ^{-25.19 %}	12.997 M ^{48.03 %}	8.780 M ^{18.54 %}	7.407 M ^{-26.82 %}	10.121 M ^{43.89 %}	7.034 M ^{-56.26 %}	16.080 M ^{-48.47 %}	31.206 M
Cash at end of period	4.003 M ^{-17.12 %}	4.830 M ^{-24.65 %}	6.410 M ^{-54.79 %}	14.179 M ^{-18.36 %}	17.368 M ^{-29.96 %}	24.798 M ^{-27.58 %}	34.242 M ^{-10.49 %}	38.256 M ^{293.46 %}	9.723 M ^{-25.19 %}	12.997 M ^{48.03 %}	8.780 M ^{18.54 %}	7.407 M ^{-26.82 %}	10.121 M ^{43.89 %}	7.034 M ^{-56.26 %}	16.080 M
Operating cash flow	-3.500 M ^{-217.65 %}	2.975 M ^{157.59 %}	-5.166 M ^{-166.43 %}	-1.939 M ^{77.78 %}	-8.727 M ^{16.15 %}	-10.408 M ^{-7.17 %}	-9.712 M ^{81.73 %}	-53.148 M ^{-1 700.41 %}	-2.952 M ^{61.85 %}	-7.738 M ^{-661.61 %}	-1.016 M ^{62.63 %}	-2.719 M ^{89.89 %}	-26.902 M ^{-180.67 %}	-9.585 M ^{36.23 %}	-15.031 M
Capital expenditure	-43.000 K ^{96.57 %}	-1.254 M ^{-4.33 %}	-1.202 M ^{11.75 %}	-1.362 M ^{52.74 %}	-2.882 M ^{-106.89 %}	-1.393 M ^{-0.36 %}	-1.388 M ^{-2 335.09 %}	-57.000 K ^{-83.87 %}	-31.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-61.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 K ^{89.62 %}	-106.000 K ^{-16.48 %}	-91.000 K
Free CashFlow	-3.543 M ^{-305.87 %}	1.721 M ^{127.03 %}	-6.368 M ^{-92.91 %}	-3.301 M ^{71.57 %}	-11.609 M ^{1.63 %}	-11.801 M ^{-6.32 %}	-11.100 M ^{79.14 %}	-53.205 M ^{-1 683.61 %}	-2.983 M ^{61.45 %}	-7.738 M ^{-618.48 %}	-1.077 M ^{60.39 %}	-2.719 M ^{89.90 %}	-26.913 M ^{-177.71 %}	-9.691 M ^{35.91 %}	-15.122 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1603652/000095017025039411/uly-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1603652/000095017024038666/uly-20231231.htm
2022
2021

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