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Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 158.803 M 28.28 % | 123.795 M 2 194.20 % | 5.396 M |
| Bénéfice net | -222.935 M 34.50 % | -340.336 M -16 052.63 % | -2.107 M |
| Bénéfice avant impôt | -232.319 M 32.22 % | -342.773 M -16 563.73 % | -2.057 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.46 47.16 % | -2.77 -626.34 % | -0.38 |
| EBITDA | -2.586 M 90.40 % | -26.947 M -1 582.08 % | -1.602 M |
| Ratio de revenu net | -1.40 48.94 % | -2.75 -604.06 % | -0.39 |
| Ratio EBITDA | -0.02 92.52 % | -0.22 26.68 % | -0.30 |
| Taux de profit brut | 0.44 25.47 % | 0.35 -54.90 % | 0.78 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 14.699 M 37.34 % | 10.703 M 104.46 % | 5.235 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 14.699 M 37.34 % | 10.703 M 104.46 % | 5.235 M |
| Bénéfice par action diluée | -15.17 52.30 % | -31.80 -7 850.00 % | -0.40 |
| Bénéfice par action | -15.17 52.30 % | -31.80 -7 850.00 % | -0.40 |
| Bénéfice brut | 70.155 M 60.95 % | 43.587 M 934.58 % | 4.213 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -9.384 M -285.06 % | -2.437 M -4 974.00 % | 50.000 K |
| Coût des revenus | 88.648 M 10.52 % | 80.208 M 6 680.05 % | 1.183 M |
| Dépenses générales et administratives | 55.219 M -6.11 % | 58.811 M 1 089.30 % | 4.945 M |
| Frais de vente et de marketing | 15.951 M 71.98 % | 9.275 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 16.140 M 23.74 % | 13.044 M 3 976.25 % | 320.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 95.198 M 7.65 % | 88.432 M 1 340.50 % | 6.139 M |
| Coût et dépenses | 183.846 M 9.02 % | 168.640 M 2 203.20 % | 7.322 M |
| Frais de recherche et de développement | 7.888 M 8.03 % | 7.302 M 735.47 % | 874.000 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 71.170 M 4.53 % | 68.086 M 1 276.87 % | 4.945 M |
| Revenu d'intérêts | 121.000 K -75.31 % | 490.000 K 12 150.00 % | 4.000 K |
| Frais d'intérêts | 26.500 M 35.79 % | 19.516 M 14 464.18 % | 134.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 22.457 M 25.47 % | 17.898 M 5 424.07 % | 324.000 K |
| Résultat d'exploitation | -25.043 M 44.16 % | -44.845 M -2 228.40 % | -1.926 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.16 56.47 % | -0.36 -1.49 % | -0.36 |
| Total autres revenus dépenses net | -207.276 M 30.43 % | -297.928 M -141 770.48 % | -210.000 K |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 141.927 M 124.19 % | 63.306 M 195.05 % | 21.456 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 21.200 M | 0.000 -100.00 % | 57.214 M -67.12 % | 173.995 M |
| Dette totale | 157.484 M 29.62 % | 121.498 M 421.56 % | 23.295 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -3.802 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -566.209 M -64.97 % | -343.209 M -15 600.32 % | -2.186 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 2.000 K -85.71 % | 14.000 K 100.00 % | 7.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 106.137 M -68.21 % | 333.843 M 51.25 % | 220.721 M | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 11.489 M 228.07 % | 3.502 M 61.48 % | 2.169 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 152.009 M 53.94 % | 98.748 M 13 520.41 % | 725.000 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 164.698 M 18.69 % | 138.760 M 1 941.49 % | 6.797 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 42.385 M -25.59 % | 56.962 M 706.94 % | 7.059 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 2.738 M 3.36 % | 2.649 M 567.25 % | 397.000 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 5.475 M -75.93 % | 22.750 M 0.80 % | 22.570 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 68.969 M -28.68 % | 96.704 M 177.31 % | 34.872 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 233.667 M -0.76 % | 235.464 M 465.08 % | 41.669 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 62.963 M 811.58 % | 6.907 M 28 679.17 % | 24.000 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 21.200 M | 0.000 -100.00 % | 57.214 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 31.362 M -72.80 % | 115.313 M 315.06 % | 27.782 M | 0.000 |
| GoodWill | 159.675 M -43.83 % | 284.268 M 73.13 % | 164.194 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 191.037 M -52.19 % | 399.581 M 108.14 % | 191.976 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 21.282 M -62.05 % | 56.072 M 37 033.77 % | 151.000 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 296.482 M -35.90 % | 462.560 M 85.25 % | 249.700 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 5.739 M -74.86 % | 22.826 M 466.26 % | 4.031 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 168.385 M -3.22 % | 173.995 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 15.557 M -73.27 % | 58.192 M 3 064.33 % | 1.839 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 15.557 M -73.27 % | 58.192 M 3 064.33 % | 1.839 M -98.94 % | 173.995 M |
| Total des actifs courants | 43.322 M -59.42 % | 106.747 M 741.19 % | 12.690 M -92.71 % | 173.995 M |
| Inventaire | 161.000 K -94.50 % | 2.928 M 2 402.56 % | 117.000 K | 0.000 |
| Créances nettes | 21.865 M -4.11 % | 22.801 M 240.16 % | 6.703 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 335.000 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 17.983 M 32.19 % | 13.604 M 407.61 % | 2.680 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 388.000 K -47.50 % | 739.000 K -65.88 % | 2.166 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 8.229 M 479.44 % | -2.169 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 989.000 K -93.57 % | 15.379 M | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 671.355 M 0.89 % | 665.461 M 198.55 % | 222.900 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 1.200 M -95.76 % | 28.281 M 365.76 % | 6.072 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 339.804 M -40.31 % | 569.307 M 116.97 % | 262.390 M 50.80 % | 173.995 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -5.133 M -105.16 % | -2.502 M -302.25 % | -622.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 6.425 M 513.07 % | 1.048 M 1 210.00 % | 80.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 7.780 M 198.88 % | -7.868 M -719.53 % | 1.270 M |
| Comptes débiteurs | -4.503 M 83.16 % | -26.747 M -1 268.13 % | -1.955 M |
| Inventaire | 417.000 K 108.50 % | 200.000 K 1 276.47 % | -17.000 K |
| Comptes à payer | 12.674 M -44.94 % | 23.019 M 590.85 % | 3.332 M |
| Autre fonds de roulement | -808.000 K 81.38 % | -4.340 M -4 722.22 % | -90.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 167.389 M -38.15 % | 270.634 M 13 531 800.00 % | -2.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -24.138 M 61.57 % | -62.817 M -5 415.10 % | -1.139 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.571 M -22.78 % | -3.723 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | -8.743 M -320.28 % | 3.969 M 13.14 % | 3.508 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -14.000 K -102.82 % | 497.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -13.328 M -1 893.81 % | 743.000 K -78.82 % | 3.508 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 42.962 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -18.521 M | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -22.750 M -116.74 % | 135.871 M 2 498.19 % | -5.666 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -23.318 M -117.16 % | 135.871 M 2 498.19 % | -5.666 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -460.000 K -172.44 % | 635.000 K -88.79 % | 5.666 M |
| Variation nette de la trésorerie | -61.244 M -182.28 % | 74.432 M 9 292.15 % | 792.492 K |
| Trésorerie au début de la période | 76.801 M 3 141.92 % | 2.369 M 50.27 % | 1.577 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 15.557 M -79.74 % | 76.801 M 3 141.92 % | 2.369 M |
| Trésorerie d'exploitation | -24.138 M 61.57 % | -62.817 M -5 415.10 % | -1.139 M |
| Dépenses en capital | -4.571 M -22.78 % | -3.723 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -28.709 M 56.85 % | -66.540 M -5 741.97 % | -1.139 M |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 32.681 M -13.59 % | 37.823 M -10.26 % | 42.145 M 4.07 % | 40.497 M 4.74 % | 38.666 M -11.45 % | 43.668 M 21.39 % | 35.972 M 6.10 % | 33.905 M -30.90 % | 49.070 M 53.91 % | 31.882 M 148.77 % | 12.816 M 137.51 % | 5.396 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -20.605 M -7.73 % | -19.127 M -136.63 % | -8.083 M 70.26 % | -27.182 M 83.58 % | -165.584 M -1 231.28 % | -12.438 M 28.70 % | -17.445 M 94.81 % | -336.048 M -1 131.08 % | 32.592 M 199.41 % | -32.784 M -1 011.70 % | -2.949 M -161.90 % | -1.126 M -116.12 % | -521.000 K -55.06 % | -336.000 K 24.02 % | -442.226 K -82.84 % | -241.866 K -3 880.34 % | 6.398 K |
| Bénéfice avant impôt | -20.138 M -13.44 % | -17.752 M -132.51 % | -7.635 M 59.44 % | -18.822 M 89.47 % | -178.803 M -1 116.60 % | -14.697 M 26.51 % | -19.998 M 94.09 % | -338.149 M -955.68 % | 39.518 M 200.16 % | -39.455 M -1 273.78 % | -2.872 M -400.35 % | -574.000 K 39.19 % | -944.000 K -180.95 % | -336.000 K -206.47 % | 315.581 K -41.37 % | 538.270 K 653.04 % | 71.480 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.62 -31.29 % | -0.47 -159.08 % | -0.18 61.02 % | -0.46 89.95 % | -4.62 -1 273.98 % | -0.34 39.46 % | -0.56 94.43 % | -9.97 -1 338.41 % | 0.81 165.08 % | -1.24 -452.24 % | -0.22 -110.66 % | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 5.931 M 20.82 % | 4.909 M -19.97 % | 6.134 M 978.03 % | 569.000 K 112.59 % | -4.519 M -259.18 % | 2.839 M 205.58 % | -2.689 M 91.92 % | -33.300 M -780.29 % | 4.895 M 1 733.33 % | 267.000 K -81.55 % | 1.447 M 1 305.83 % | -120.000 K 87.29 % | -944.000 K -180.95 % | -336.000 K 44.04 % | -600.414 K -51.78 % | -395.583 K -169.79 % | -146.624 K |
| Ratio de revenu net | -0.63 -24.68 % | -0.51 -163.67 % | -0.19 71.43 % | -0.67 84.33 % | -4.28 -1 403.49 % | -0.28 41.27 % | -0.48 95.11 % | -9.91 -1 592.25 % | 0.66 164.59 % | -1.03 -346.88 % | -0.23 -10.27 % | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.18 39.83 % | 0.13 -10.83 % | 0.15 935.88 % | 0.01 112.02 % | -0.12 -279.77 % | 0.07 186.97 % | -0.07 92.39 % | -0.98 -1 084.56 % | 0.10 1 091.16 % | 0.01 -92.58 % | 0.11 607.70 % | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.54 2.10 % | 0.53 -1.84 % | 0.54 19.62 % | 0.45 -5.99 % | 0.48 -6.70 % | 0.51 20.53 % | 0.43 97.11 % | 0.22 -46.46 % | 0.40 10.79 % | 0.36 -32.71 % | 0.54 -30.74 % | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 18.428 M 1.14 % | 18.220 M 15.83 % | 15.730 M 4.66 % | 15.030 M 1.27 % | 14.842 M 2.63 % | 14.462 M 0.06 % | 14.454 M 1.69 % | 14.214 M 20.39 % | 11.807 M 25.38 % | 9.417 M -19.93 % | 11.760 M 0.00 % | 11.760 M 0.00 % | 11.760 M 0.00 % | 11.760 M 124.66 % | 5.235 M 0.21 % | 5.224 M 15.82 % | 4.510 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 18.428 M 1.16 % | 18.216 M 15.81 % | 15.730 M 4.67 % | 15.028 M 1.27 % | 14.840 M 2.61 % | 14.462 M 0.31 % | 14.417 M 1.43 % | 14.214 M 20.84 % | 11.763 M 25.58 % | 9.367 M -20.36 % | 11.760 M 0.00 % | 11.760 M 0.00 % | 11.760 M 0.00 % | 11.760 M 124.66 % | 5.235 M 0.21 % | 5.224 M 15.82 % | 4.510 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.12 -6.67 % | -1.05 -105.88 % | -0.51 71.82 % | -1.81 83.78 % | -11.16 -1 197.67 % | -0.86 28.93 % | -1.21 94.88 % | -23.64 -1 009.23 % | 2.60 174.71 % | -3.48 -1 292.00 % | -0.25 -161.23 % | -0.10 -116.03 % | -0.04 -54.90 % | -0.03 93.19 % | -0.42 -807.13 % | -0.05 -3 407.14 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -1.12 -6.67 % | -1.05 -105.88 % | -0.51 71.82 % | -1.81 83.78 % | -11.16 -1 197.67 % | -0.86 28.93 % | -1.21 94.88 % | -23.64 -1 005.75 % | 2.61 175.00 % | -3.48 -1 292.00 % | -0.25 -161.23 % | -0.10 -116.03 % | -0.04 -54.90 % | -0.03 93.19 % | -0.42 -807.13 % | -0.05 -3 407.14 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 17.623 M -11.78 % | 19.976 M -11.91 % | 22.676 M 24.49 % | 18.215 M -1.54 % | 18.499 M -17.39 % | 22.393 M 46.32 % | 15.304 M 109.13 % | 7.318 M -63.01 % | 19.782 M 70.52 % | 11.601 M 67.40 % | 6.930 M 64.49 % | 4.213 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 467.000 K -46.14 % | 867.000 K 93.53 % | 448.000 K -94.64 % | 8.360 M 163.24 % | -13.219 M -492.25 % | -2.232 M 2.66 % | -2.293 M -10.24 % | -2.080 M -131.07 % | 6.695 M 200.72 % | -6.647 M -1 537.19 % | -406.000 K -185.84 % | 473.000 K 211.82 % | -423.000 K | 0.000 -100.00 % | 238.568 K -14.39 % | 278.662 K 328.17 % | 65.082 K |
| Coût des revenus | 15.058 M -15.63 % | 17.847 M -8.33 % | 19.469 M -12.62 % | 22.282 M 10.49 % | 20.167 M -5.21 % | 21.275 M 2.94 % | 20.668 M -22.26 % | 26.587 M -9.22 % | 29.288 M 44.41 % | 20.281 M 244.56 % | 5.886 M 397.55 % | 1.183 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 9.415 M -31.89 % | 13.823 M 15.21 % | 11.998 M -12.15 % | 13.658 M -14.89 % | 16.048 M 2.09 % | 15.720 M 4.57 % | 15.033 M -58.15 % | 35.920 M 202.82 % | 11.862 M 32.18 % | 8.974 M 141.04 % | 3.723 M 7.54 % | 3.462 M 266.74 % | 944.000 K 180.95 % | 336.000 K -44.04 % | 600.414 K 51.78 % | 395.583 K 169.79 % | 146.624 K |
| Frais de vente et de marketing | 2.745 M 13.38 % | 2.421 M -47.59 % | 4.619 M 6.70 % | 4.329 M -9.26 % | 4.771 M 36.86 % | 3.486 M 27.88 % | 2.726 M -24.38 % | 3.605 M 16.67 % | 3.090 M 82.30 % | 1.695 M 91.53 % | 885.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 61.814 M | 0.000 -100.00 % | 1.611 M -43.83 % | 2.868 M -14.03 % | 3.336 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 450.000 K 73.75 % | 259.000 K 200.39 % | -258.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 15.966 M -15.20 % | 18.828 M -3.51 % | 19.513 M -14.41 % | 22.799 M -13.59 % | 26.386 M 2.72 % | 25.688 M 4.50 % | 24.582 M -47.27 % | 46.616 M 127.46 % | 20.494 M 41.27 % | 14.507 M 104.84 % | 7.082 M 52.10 % | 4.656 M 393.22 % | 944.000 K 180.95 % | 336.000 K -44.04 % | 600.414 K 51.78 % | 395.583 K 169.79 % | 146.624 K |
| Coût et dépenses | 31.024 M -15.41 % | 36.675 M -5.92 % | 38.982 M -13.53 % | 45.081 M -3.16 % | 46.553 M -0.87 % | 46.963 M 3.79 % | 45.250 M -38.19 % | 73.203 M 47.05 % | 49.782 M 43.10 % | 34.788 M 168.26 % | 12.968 M 122.09 % | 5.839 M 518.54 % | 944.000 K 180.95 % | 336.000 K -44.04 % | 600.414 K 51.78 % | 395.583 K 169.79 % | 146.624 K |
| Frais de recherche et de développement | 1.978 M 133.25 % | 848.000 K -34.01 % | 1.285 M -33.90 % | 1.944 M -12.86 % | 2.231 M 25.20 % | 1.782 M 12.29 % | 1.587 M 2.85 % | 1.543 M -19.47 % | 1.916 M 119.72 % | 872.000 K -44.46 % | 1.570 M 79.63 % | 874.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 12.160 M -25.14 % | 16.244 M -2.24 % | 16.617 M -7.62 % | 17.987 M -13.60 % | 20.819 M 8.40 % | 19.206 M 8.15 % | 17.759 M -55.07 % | 39.525 M 164.35 % | 14.952 M 40.14 % | 10.669 M 131.53 % | 4.608 M 33.10 % | 3.462 M 266.74 % | 944.000 K 180.95 % | 336.000 K -44.04 % | 600.414 K 51.78 % | 395.583 K 169.79 % | 146.624 K |
| Revenu d'intérêts | 295.000 K 90.32 % | 155.000 K -97.74 % | 6.858 M 7 436.26 % | 91.000 K 184.38 % | 32.000 K 128.57 % | 14.000 K -99.80 % | 6.995 M 1 454.44 % | 450.000 K 73.75 % | 259.000 K -94.72 % | 4.904 M 13 154.05 % | 37.000 K 825.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 6.709 M -5.98 % | 7.136 M 3.80 % | 6.875 M 10.99 % | 6.194 M -7.66 % | 6.708 M 1.59 % | 6.603 M | 0.000 -100.00 % | 5.756 M -29.33 % | 8.145 M | 0.000 -100.00 % | 711.000 K 430.60 % | 134.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 3.979 M 10.34 % | 3.606 M 21.37 % | 2.971 M -41.31 % | 5.062 M 50.30 % | 3.368 M -44.97 % | 6.120 M -7.12 % | 6.589 M -6.76 % | 7.067 M 32.14 % | 5.348 M 55.87 % | 3.431 M 272.13 % | 922.000 K 188.13 % | 320.000 K 506.64 % | 52.750 K 3.20 % | 51.116 K 8.07 % | 47.300 K 5.94 % | 44.646 K 8.99 % | 40.963 K |
| Résultat d'exploitation | -72.789 M -577.61 % | -10.742 M -439.61 % | 3.163 M 170.40 % | -4.493 M 43.03 % | -7.887 M 21.48 % | -10.044 M 43.92 % | -17.911 M 94.68 % | -336.951 M -11 706.27 % | -2.854 M 91.97 % | -35.552 M -1 152.71 % | -2.838 M -540.63 % | -443.000 K 53.07 % | -944.000 K -180.95 % | -336.000 K 44.04 % | -600.414 K -51.78 % | -395.583 K -169.79 % | -146.624 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.23 -684.23 % | -0.28 -478.42 % | 0.08 167.65 % | -0.11 45.61 % | -0.20 11.32 % | -0.23 53.81 % | -0.50 94.99 % | -9.94 -16 986.97 % | -0.06 94.78 % | -1.12 -403.57 % | -0.22 -169.73 % | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 52.651 M 851.08 % | -7.010 M -2.23 % | -6.857 M -26.63 % | -5.415 M 96.83 % | -170.916 M -3 573.24 % | -4.653 M -122.95 % | -2.087 M 99.30 % | -298.851 M -805.30 % | 42.372 M 1 185.63 % | -3.903 M -18.96 % | -3.281 M -1 462.38 % | -210.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 915.995 K -1.91 % | 933.853 K 328.17 % | 218.104 K |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 147.508 M 38.22 % | 106.721 M -28.32 % | 148.886 M 4.90 % | 141.927 M 16.86 % | 121.451 M 44.17 % | 84.243 M 15.70 % | 72.810 M 15.01 % | 63.306 M -16.40 % | 75.721 M 57.19 % | 48.172 M 31 096.65 % | 154.414 K -99.28 % | 21.456 M 5 638.03 % | -387.430 K 56.17 % | -883.918 K 25.97 % | -1.194 M | 0.000 100.00 % | -2.036 M 19.52 % | -2.529 M |
| Investissements totaux | 96.768 M 356.45 % | 21.200 M 0.00 % | 21.200 M 0.00 % | 21.200 M 0.00 % | 21.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 149.605 M 161.48 % | 57.214 M -67.17 % | 174.284 M -0.26 % | 174.735 M -0.01 % | 174.746 M 0.43 % | 173.995 M 0.24 % | 173.580 M 0.50 % | 172.718 M |
| Dette totale | 150.850 M -1.74 % | 153.524 M -5.36 % | 162.219 M 3.01 % | 157.484 M 9.32 % | 144.059 M 15.37 % | 124.872 M 0.02 % | 124.846 M 2.76 % | 121.498 M -15.39 % | 143.598 M -1.84 % | 146.288 M 48 662.67 % | 300.000 K -98.71 % | 23.295 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.659 M -47.89 % | -5.179 M -36.22 % | -3.802 M -9.92 % | -3.459 M 0.55 % | -3.478 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -614.024 M -3.47 % | -593.419 M -3.33 % | -574.292 M -1.43 % | -566.209 M -5.08 % | -538.854 M -44.43 % | -373.092 M -3.45 % | -360.654 M -5.08 % | -343.209 M -6 341.61 % | -5.328 M 85.95 % | -37.920 M -694.92 % | -4.770 M -118.22 % | -2.186 M -816.33 % | -238.560 K -360.23 % | 91.674 K -79.04 % | 437.464 K | 0.000 -100.00 % | 230.806 K 901.35 % | -28.802 K |
| Actions ordinaires | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -86.67 % | 15.000 K 7.14 % | 14.000 K 0.00 % | 14.000 K 16.67 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K -99.99 % | 140.608 M 2 008 588.43 % | 7.000 K -100.00 % | 169.829 M -0.19 % | 170.159 M -0.20 % | 170.505 M | 0.000 -100.00 % | 170.298 M 0.10 % | 170.124 M |
| Capitaux propres totaux | 64.130 M -24.92 % | 85.415 M -17.55 % | 103.599 M -2.39 % | 106.137 M -19.28 % | 131.482 M -56.30 % | 300.884 M -4.80 % | 316.067 M -5.32 % | 333.843 M -46.92 % | 628.920 M 5.86 % | 594.117 M | 0.000 -100.00 % | 220.721 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 147.000 K -26.50 % | 200.000 K -97.48 % | 7.926 M -31.01 % | 11.489 M 216.24 % | 3.633 M 22.28 % | 2.971 M -20.31 % | 3.728 M 6.45 % | 3.502 M 3.03 % | 3.399 M 22.57 % | 2.773 M 551.51 % | 425.625 K | 0.000 -100.00 % | 6.335 K -98.58 % | 444.878 K -2.28 % | 455.260 K | 0.000 -100.00 % | 298.362 K 313.44 % | 72.165 K |
| Dette à long terme | 3.297 M -97.78 % | 148.202 M -5.42 % | 156.702 M 3.09 % | 152.009 M 5.82 % | 143.646 M 36.06 % | 105.579 M 3.37 % | 102.136 M 12.83 % | 90.519 M 2.43 % | 88.375 M 22.52 % | 72.134 M | 0.000 -100.00 % | 725.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 4.646 M -96.90 % | 149.680 M -9.74 % | 165.831 M 0.63 % | 164.785 M 11.89 % | 147.279 M 14.08 % | 129.099 M -1.55 % | 131.126 M -5.50 % | 138.760 M -3.80 % | 144.241 M -2.20 % | 147.483 M 34 550.93 % | 425.625 K -93.74 % | 6.797 M 107 192.82 % | 6.335 K -98.58 % | 444.878 K -2.28 % | 455.260 K | 0.000 -100.00 % | 298.362 K 313.44 % | 72.165 K |
| Autres passifs courants | 13.514 M -65.04 % | 38.659 M -13.46 % | 44.673 M 5.40 % | 42.385 M -6.24 % | 45.205 M 3.99 % | 43.472 M -26.85 % | 59.426 M 4.33 % | 56.962 M 3.51 % | 55.032 M -39.25 % | 90.590 M 2 789.60 % | 3.135 M -55.59 % | 7.059 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 52.000 K -97.93 % | 2.512 M 62.17 % | 1.549 M -43.43 % | 2.738 M -37.87 % | 4.407 M -31.70 % | 6.452 M 272.52 % | 1.732 M -34.62 % | 2.649 M -50.47 % | 5.348 M -18.62 % | 6.572 M | 0.000 -100.00 % | 397.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 147.553 M 2 672.51 % | 5.322 M -3.53 % | 5.517 M 0.77 % | 5.475 M 1 225.67 % | 413.000 K -97.86 % | 19.293 M -15.05 % | 22.710 M -0.18 % | 22.750 M -48.90 % | 44.519 M -11.24 % | 50.157 M 16 619.00 % | 300.000 K -98.67 % | 22.570 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 166.368 M 177.36 % | 59.983 M -13.53 % | 69.367 M 0.70 % | 68.882 M 3.35 % | 66.647 M -26.13 % | 90.228 M -11.14 % | 101.543 M 5.00 % | 96.704 M -16.55 % | 115.880 M -25.93 % | 156.453 M 4 058.11 % | 3.763 M -89.21 % | 34.872 M 141 673.39 % | 24.597 K -81.93 % | 136.100 K -10.05 % | 151.314 K | 0.000 -100.00 % | 289.852 K 27.14 % | 227.986 K |
| Passifs totaux | 171.014 M -18.43 % | 209.663 M -10.86 % | 235.198 M 0.66 % | 233.667 M 9.23 % | 213.926 M -2.46 % | 219.327 M -5.73 % | 232.669 M -1.19 % | 235.464 M -9.48 % | 260.121 M -14.42 % | 303.936 M 7 156.92 % | 4.188 M -89.95 % | 41.669 M 134 611.63 % | 30.932 K -94.68 % | 580.978 K -4.22 % | 606.574 K | 0.000 -100.00 % | 588.214 K 95.97 % | 300.151 K |
| Autres actifs non courants | 493.000 K 8.35 % | 455.000 K -99.27 % | 62.398 M -0.90 % | 62.963 M 13 768.50 % | 454.000 K -83.60 % | 2.768 M -13.36 % | 3.195 M -53.74 % | 6.907 M 264.10 % | 1.897 M 1.72 % | 1.865 M -98.75 % | 149.605 M 623 256.06 % | 24.000 K -99.99 % | 174.284 M -0.26 % | 174.735 M -0.01 % | 174.759 M | 0.000 -100.00 % | 173.634 M 0.53 % | 172.718 M |
| Investissements à long terme | 96.768 M 356.45 % | 21.200 M 0.00 % | 21.200 M 0.00 % | 21.200 M 0.00 % | 21.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 57.214 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 23.683 M -18.53 % | 29.069 M -3.80 % | 30.216 M -3.65 % | 31.362 M -44.47 % | 56.474 M -48.92 % | 110.563 M -4.88 % | 116.237 M 0.80 % | 115.313 M -3.87 % | 119.955 M -2.84 % | 123.463 M | 0.000 -100.00 % | 27.782 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 80.310 M -47.62 % | 153.318 M -3.98 % | 159.675 M 0.00 % | 159.675 M -18.13 % | 195.028 M -31.37 % | 284.177 M -0.03 % | 284.268 M 0.00 % | 284.268 M -51.14 % | 581.814 M 2.44 % | 567.952 M | 0.000 -100.00 % | 164.194 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 103.993 M -42.98 % | 182.387 M -3.95 % | 189.891 M -0.60 % | 191.037 M -24.04 % | 251.502 M -36.29 % | 394.740 M -1.44 % | 400.505 M 0.23 % | 399.581 M -43.06 % | 701.769 M 1.50 % | 691.415 M | 0.000 -100.00 % | 191.976 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 11.881 M -39.77 % | 19.725 M -5.93 % | 20.968 M -1.48 % | 21.282 M 6.01 % | 20.075 M -56.48 % | 46.126 M -2.07 % | 47.103 M -16.00 % | 56.072 M 0.51 % | 55.785 M 1.14 % | 55.154 M | 0.000 -100.00 % | 151.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 213.135 M -4.75 % | 223.767 M -24.01 % | 294.457 M -0.68 % | 296.482 M 1.08 % | 293.314 M -33.88 % | 443.634 M -1.59 % | 450.803 M -2.54 % | 462.560 M -39.09 % | 759.451 M 1.47 % | 748.434 M 400.27 % | 149.605 M -40.09 % | 249.700 M 43.27 % | 174.284 M -0.26 % | 174.735 M -0.01 % | 174.759 M | 0.000 -100.00 % | 173.634 M 0.53 % | 172.718 M |
| Autres actifs circulants | 2.140 M 0.90 % | 2.121 M -67.07 % | 6.441 M 12.23 % | 5.739 M 40.77 % | 4.077 M -5.03 % | 4.293 M -81.50 % | 23.209 M 1.68 % | 22.826 M 147.95 % | 9.206 M 20.40 % | 7.646 M | 0.000 -100.00 % | 4.031 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 149.605 M | 0.000 -100.00 % | 174.284 M -0.26 % | 174.735 M -0.01 % | 174.746 M 0.43 % | 173.995 M 0.24 % | 173.580 M 0.50 % | 172.718 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.342 M -92.86 % | 46.803 M 251.03 % | 13.333 M -14.30 % | 15.557 M -31.19 % | 22.608 M -44.36 % | 40.629 M -21.92 % | 52.036 M -10.58 % | 58.192 M -14.27 % | 67.877 M -30.82 % | 98.116 M 67 293.84 % | 145.586 K -92.08 % | 1.839 M 374.67 % | 387.430 K -56.17 % | 883.918 K -25.97 % | 1.194 M | 0.000 -100.00 % | 2.036 M -19.52 % | 2.529 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.342 M -92.86 % | 46.803 M 251.03 % | 13.333 M -14.30 % | 15.557 M -31.19 % | 22.608 M -44.36 % | 40.629 M -21.92 % | 52.036 M -10.58 % | 58.192 M -14.27 % | 67.877 M -30.82 % | 98.116 M -34.48 % | 149.751 M 8 043.07 % | 1.839 M -98.95 % | 174.672 M -0.54 % | 175.619 M -0.18 % | 175.940 M 1.12 % | 173.995 M -0.92 % | 175.616 M 0.21 % | 175.248 M |
| Total des actifs courants | 22.009 M -69.14 % | 71.311 M 60.83 % | 44.340 M 2.35 % | 43.322 M -16.84 % | 52.094 M -31.97 % | 76.577 M -21.81 % | 97.933 M -8.26 % | 106.747 M -17.63 % | 129.590 M -13.39 % | 149.619 M 78 250.55 % | 190.961 K -98.50 % | 12.690 M 2 104.83 % | 575.555 K -42.76 % | 1.006 M -25.66 % | 1.353 M -99.22 % | 173.995 M 7 623.29 % | 2.253 M -16.74 % | 2.706 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 18.000 K -86.57 % | 134.000 K -16.77 % | 161.000 K -94.17 % | 2.762 M -6.88 % | 2.966 M -3.83 % | 3.084 M 5.33 % | 2.928 M -15.25 % | 3.455 M 7.70 % | 3.208 M | 0.000 -100.00 % | 117.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 16.527 M -26.12 % | 22.369 M -8.44 % | 24.432 M 11.74 % | 21.865 M -3.45 % | 22.647 M -21.06 % | 28.689 M 46.34 % | 19.604 M -14.02 % | 22.801 M -53.52 % | 49.052 M 20.67 % | 40.649 M | 0.000 -100.00 % | 6.703 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 83.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 335.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.187 M -59.14 % | 12.694 M -26.46 % | 17.261 M -4.01 % | 17.983 M 9.70 % | 16.393 M -9.73 % | 18.160 M 23.08 % | 14.755 M 8.46 % | 13.604 M 35.16 % | 10.065 M 22.27 % | 8.232 M 2 413.10 % | 327.563 K -87.78 % | 2.680 M 10 795.64 % | 24.597 K -81.93 % | 136.100 K -10.05 % | 151.314 K | 0.000 -100.00 % | 289.852 K 27.14 % | 227.986 K |
| Impôts à payer | 62.000 K -92.21 % | 796.000 K 116.89 % | 367.000 K -5.41 % | 388.000 K 69.43 % | 229.000 K -91.97 % | 2.851 M -2.36 % | 2.920 M 295.13 % | 739.000 K -19.32 % | 916.000 K 1.55 % | 902.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.166 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 76.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.368 M -58.60 % | 3.304 M -59.85 % | 8.229 M -23.12 % | 10.704 M -55.39 % | 23.997 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 -100.00 % | 1.278 M -8.26 % | 1.393 M 40.85 % | 989.000 K 21.20 % | 816.000 K -94.53 % | 14.923 M -1.30 % | 15.119 M -1.69 % | 15.379 M -2.87 % | 15.834 M 5.22 % | 15.048 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.229 M 23.12 % | -10.704 M 55.39 % | -23.997 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 678.152 M 0.09 % | 677.554 M 0.16 % | 676.496 M 0.77 % | 671.355 M 0.27 % | 669.518 M 0.42 % | 666.697 M -0.01 % | 666.767 M 0.20 % | 665.461 M 7.01 % | 621.861 M 0.23 % | 620.455 M 574.22 % | -130.838 M -158.70 % | 222.900 M 235.43 % | -164.590 M 0.40 % | -165.251 M 0.42 % | -165.942 M | 0.000 100.00 % | -165.529 M -0.26 % | -165.095 M |
| Impôts différés passifs non courants | 1.202 M 0.00 % | 1.202 M -0.08 % | 1.203 M 0.25 % | 1.200 M | 0.000 -100.00 % | 19.181 M -12.65 % | 21.958 M -22.36 % | 28.281 M -8.94 % | 31.059 M 26.35 % | 24.582 M | 0.000 -100.00 % | 6.072 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 235.144 M -20.31 % | 295.078 M -12.90 % | 338.797 M -0.30 % | 339.804 M -1.62 % | 345.408 M -33.60 % | 520.211 M -5.20 % | 548.736 M -3.61 % | 569.307 M -35.96 % | 889.041 M -1.00 % | 898.053 M 499.52 % | 149.796 M -42.91 % | 262.390 M 50.06 % | 174.860 M -0.50 % | 175.740 M -0.21 % | 176.112 M 1.22 % | 173.995 M -1.08 % | 175.887 M 0.26 % | 175.424 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -178.803 M -20 723.18 % | 867.000 K -50.46 % | 1.750 M -85.83 % | 12.352 M 195.83 % | -12.889 M -452.23 % | -2.334 M -3.18 % | -2.262 M -84.20 % | -1.228 M -120.51 % | 5.988 M 187.45 % | -6.847 M -1 549.88 % | -415.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 598.000 K -43.48 % | 1.058 M 6.98 % | 989.000 K -46.16 % | 1.837 M -13.59 % | 2.126 M 95.40 % | 1.088 M -20.82 % | 1.374 M 115.36 % | 638.000 K 101.28 % | -49.846 M -3 929.59 % | -1.237 M -11 345.45 % | 11.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 24.495 M 555.13 % | -5.382 M -59.33 % | -3.378 M -312.45 % | 1.590 M 9 452.94 % | -17.000 K -101.76 % | 968.000 K -81.52 % | 5.239 M 706.00 % | 650.000 K 107.13 % | -9.113 M -429.70 % | 2.764 M 227.43 % | -2.169 M -1 132.86 % | 210.000 K -59.69 % | 521.000 K | 0.000 -100.00 % | 8.701 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 1.312 M -35.18 % | 2.024 M 182.41 % | -2.456 M -451.86 % | 698.000 K -26.53 % | 950.000 K 109.87 % | -9.623 M -377.16 % | 3.472 M -25.83 % | 4.681 M 144.89 % | -10.428 M 37.24 % | -16.617 M -279.12 % | -4.383 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 2.000 K -98.28 % | 116.000 K 346.15 % | 26.000 K -95.21 % | 543.000 K 864.79 % | -71.000 K -166.98 % | 106.000 K 165.84 % | -161.000 K -130.61 % | 526.000 K 313.82 % | -246.000 K -196.39 % | -83.000 K -2 866.67 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 24.236 M 433.65 % | -7.264 M -550.90 % | 1.611 M -26.74 % | 2.199 M -14.17 % | 2.562 M -47.13 % | 4.846 M 58.00 % | 3.067 M -31.98 % | 4.509 M 54.52 % | 2.918 M -78.24 % | 13.407 M 513.59 % | 2.185 M -3.83 % | 2.272 M 336.08 % | 521.000 K | 0.000 -100.00 % | 8.701 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -1.055 M -308.91 % | -258.000 K 89.92 % | -2.559 M -38.32 % | -1.850 M 46.50 % | -3.458 M -161.32 % | 5.639 M 595.08 % | -1.139 M 87.44 % | -9.066 M -568.09 % | -1.357 M -122.40 % | 6.057 M 23 196.15 % | 26.000 K 101.26 % | -2.062 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.701 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 163.471 M 1 463.42 % | 10.456 M 727.22 % | 1.264 M 611.74 % | -247.000 K -100.15 % | 162.105 M 8 648.25 % | 1.853 M -49.62 % | 3.678 M -98.84 % | 316.368 M 784.10 % | -46.246 M -6 391.97 % | 735.000 K 293.05 % | 187.000 K 183.86 % | -223.000 K | 0.000 -100.00 % | 345.790 K 154.62 % | -633.141 K -143.88 % | -259.608 K -3 957.64 % | -6.398 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -6.398 M 20.16 % | -8.014 M -98.42 % | -4.039 M 38.68 % | -6.587 M 32.16 % | -9.710 M -103.56 % | -4.770 M -55.32 % | -3.071 M 78.69 % | -14.408 M -28.86 % | -11.181 M 65.83 % | -32.726 M -626.92 % | -4.502 M -295.26 % | -1.139 M | 0.000 100.00 % | -345.790 K 36.83 % | -547.427 K -310.87 % | 259.608 K 3 957.64 % | 6.398 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -389.000 K 75.33 % | -1.577 M -17.60 % | -1.341 M 16.08 % | -1.598 M -9.83 % | -1.455 M 31.37 % | -2.120 M -27.48 % | -1.663 M 9.82 % | -1.844 M -52.40 % | -1.210 M -83.06 % | -661.000 K -8 162.50 % | -8.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | -26.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -294.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.537 M -43.62 % | 2.726 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -35.606 M -164.90 % | 54.861 M | 0.000 -100.00 % | 2.265 M 125.87 % | -8.757 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 244.000 K 2 133.33 % | -12.000 K -104.53 % | 265.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 164.932 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -36.021 M -167.60 % | 53.284 M 4 073.45 % | -1.341 M -301.05 % | 667.000 K 106.53 % | -10.212 M -381.70 % | -2.120 M -27.48 % | -1.663 M 12.20 % | -1.894 M -54.99 % | -1.222 M -207.10 % | 1.141 M -58.02 % | 2.718 M -22.52 % | 3.508 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 164.932 K | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 3.000 K -99.93 % | 4.152 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -345.000 K -11 400.00 % | -3.000 K | 0.000 100.00 % | -28.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -345.000 K -11 400.00 % | -3.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -288.000 K 97.49 % | -11.455 M -462.61 % | 3.159 M 379.56 % | -1.130 M -181.18 % | 1.392 M 106.17 % | -22.561 M -2 114.03 % | -1.019 M -104.36 % | 23.349 M 235.13 % | -17.279 M -113.76 % | 125.585 M 2 878.77 % | 4.216 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.042 M 91.17 % | -11.800 M -473.89 % | 3.156 M 379.29 % | -1.130 M -181.18 % | 1.392 M 106.17 % | -22.561 M -2 114.03 % | -1.019 M -104.36 % | 23.349 M 235.13 % | -17.279 M -113.76 % | 125.585 M 2 878.77 % | 4.216 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -129.848 M -217.21 % | -40.934 M | 0.000 100.00 % | -1.000 K -200.00 % | 1.000 K 101.52 % | -66.000 K 83.25 % | -394.000 K -127.32 % | 1.442 M 303.67 % | -708.000 K -819.48 % | -77.000 K -250.00 % | -22.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -43.461 M -229.85 % | 33.470 M 1 604.95 % | -2.224 M 68.46 % | -7.051 M 61.95 % | -18.529 M 37.23 % | -29.517 M -380.19 % | -6.147 M -172.41 % | 8.489 M 127.93 % | -30.390 M -132.36 % | 93.923 M 3 797.22 % | 2.410 M 1.73 % | 2.369 M | 0.000 100.00 % | -345.790 K 9.60 % | -382.495 K -247.34 % | 259.608 K 3 957.64 % | 6.398 K |
| Trésorerie au début de la période | 46.803 M 251.03 % | 13.333 M -14.30 % | 15.557 M -31.19 % | 22.608 M -45.04 % | 41.137 M -41.78 % | 70.654 M -8.00 % | 76.801 M 12.43 % | 68.312 M -30.79 % | 98.702 M 1 965.33 % | 4.779 M 101.73 % | 2.369 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.577 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.342 M -92.86 % | 46.803 M 251.03 % | 13.333 M -14.30 % | 15.557 M -31.19 % | 22.608 M -45.04 % | 41.137 M -41.78 % | 70.654 M -8.00 % | 76.801 M 12.43 % | 68.312 M -30.79 % | 98.702 M 1 965.33 % | 4.779 M 101.73 % | 2.369 M | 0.000 100.00 % | -345.790 K -128.96 % | 1.194 M 359.93 % | 259.608 K 3 957.64 % | 6.398 K |
| Trésorerie d'exploitation | -6.398 M 20.16 % | -8.014 M -98.42 % | -4.039 M 38.68 % | -6.587 M 32.16 % | -9.710 M -103.56 % | -4.770 M -55.32 % | -3.071 M 78.69 % | -14.408 M -28.86 % | -11.181 M 65.83 % | -32.726 M -626.92 % | -4.502 M -295.26 % | -1.139 M | 0.000 100.00 % | -345.790 K 36.83 % | -547.427 K -310.87 % | 259.608 K 3 957.64 % | 6.398 K |
| Dépenses en capital | -389.000 K 75.33 % | -1.577 M -17.60 % | -1.341 M 16.08 % | -1.598 M -9.83 % | -1.455 M 31.37 % | -2.120 M -27.48 % | -1.663 M 9.82 % | -1.844 M -52.40 % | -1.210 M -83.06 % | -661.000 K -8 162.50 % | -8.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -6.787 M 29.24 % | -9.591 M -78.27 % | -5.380 M 34.27 % | -8.185 M 26.69 % | -11.165 M -62.05 % | -6.890 M -45.54 % | -4.734 M 70.87 % | -16.252 M -31.16 % | -12.391 M 62.89 % | -33.387 M -640.29 % | -4.510 M -295.96 % | -1.139 M | 0.000 100.00 % | -345.790 K 36.83 % | -547.427 K -310.87 % | 259.608 K 3 957.64 % | 6.398 K |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |