UpHealth, Inc. ^UPH

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020
Revenue	158.803 M ^{28.28 %}	123.795 M ^{2 194.20 %}	5.396 M
Net income	-222.935 M ^{34.50 %}	-340.336 M ^{-16 052.63 %}	-2.107 M
Income before tax	-232.319 M ^{32.22 %}	-342.773 M ^{-16 563.73 %}	-2.057 M
Income before tax ratio	-1.46 ^{47.16 %}	-2.77 ^{-626.34 %}	-0.38
EBITDA	-2.586 M ^{90.40 %}	-26.947 M ^{-1 582.08 %}	-1.602 M
Net income ratio	-1.40 ^{48.94 %}	-2.75 ^{-604.06 %}	-0.39
Ratio EBITDA	-0.02 ^{92.52 %}	-0.22 ^{26.68 %}	-0.30
Gross profit ratio	0.44 ^{25.47 %}	0.35 ^{-54.90 %}	0.78
Weighted average shs out dil	14.699 M ^{37.34 %}	10.703 M ^{104.46 %}	5.235 M
Weighted average shs out	14.699 M ^{37.34 %}	10.703 M ^{104.46 %}	5.235 M
EPS diluted	-15.17 ^{52.30 %}	-31.80 ^{-7 850.00 %}	-0.40
Earnings per share	-15.17 ^{52.30 %}	-31.80 ^{-7 850.00 %}	-0.40
Gross profit	70.155 M ^{60.95 %}	43.587 M ^{934.58 %}	4.213 M
Income tax expense	-9.384 M ^{-285.06 %}	-2.437 M ^{-4 974.00 %}	50.000 K
Cost of revenue	88.648 M ^{10.52 %}	80.208 M ^{6 680.05 %}	1.183 M
General and administrative expenses	55.219 M ^{-6.11 %}	58.811 M ^{1 089.30 %}	4.945 M
Selling and marketing expenses	15.951 M ^{71.98 %}	9.275 M	0.000
Other expenses	16.140 M ^{23.74 %}	13.044 M ^{3 976.25 %}	320.000 K
Operating expenses	95.198 M ^{7.65 %}	88.432 M ^{1 340.50 %}	6.139 M
Cost and expenses	183.846 M ^{9.02 %}	168.640 M ^{2 203.20 %}	7.322 M
Research and development expenses	7.888 M ^{8.03 %}	7.302 M ^{735.47 %}	874.000 K
Selling general and administrative expenses	71.170 M ^{4.53 %}	68.086 M ^{1 276.87 %}	4.945 M
Interest income	121.000 K ^{-75.31 %}	490.000 K ^{12 150.00 %}	4.000 K
Interest expense	26.500 M ^{35.79 %}	19.516 M ^{14 464.18 %}	134.000 K
Depreciation and amortization	22.457 M ^{25.47 %}	17.898 M ^{5 424.07 %}	324.000 K
Operating income	-25.043 M ^{44.16 %}	-44.845 M ^{-2 228.40 %}	-1.926 M
Operating income ratio	-0.16 ^{56.47 %}	-0.36 ^{-1.49 %}	-0.36
Total other income expenses net	-207.276 M ^{30.43 %}	-297.928 M ^{-141 770.48 %}	-210.000 K
	2022	2021	2020

	2022	2021	2020	2019
Net debt	141.927 M ^{124.19 %}	63.306 M ^{195.05 %}	21.456 M	0.000
Total investments	21.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	57.214 M ^{-67.12 %}	173.995 M
Total debt	157.484 M ^{29.62 %}	121.498 M ^{421.56 %}	23.295 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-3.802 M	0.000	0.000
Retained earnings	-566.209 M ^{-64.97 %}	-343.209 M ^{-15 600.32 %}	-2.186 M	0.000
Common stock	2.000 K ^{-85.71 %}	14.000 K ^{100.00 %}	7.000 K	0.000
Total equity	106.137 M ^{-68.21 %}	333.843 M ^{51.25 %}	220.721 M	0.000
Other non current liabilities	11.489 M ^{228.07 %}	3.502 M ^{61.48 %}	2.169 M	0.000
Long term debt	152.009 M ^{53.94 %}	98.748 M ^{13 520.41 %}	725.000 K	0.000
Total non current liabilities	164.698 M ^{18.69 %}	138.760 M ^{1 941.49 %}	6.797 M	0.000
Other current liabilities	42.385 M ^{-25.59 %}	56.962 M ^{706.94 %}	7.059 M	0.000
Deferred revenue	2.738 M ^{3.36 %}	2.649 M ^{567.25 %}	397.000 K	0.000
Short term debt	5.475 M ^{-75.93 %}	22.750 M ^{0.80 %}	22.570 M	0.000
Total current liabilities	68.969 M ^{-28.68 %}	96.704 M ^{177.31 %}	34.872 M	0.000
Total liabilities	233.667 M ^{-0.76 %}	235.464 M ^{465.08 %}	41.669 M	0.000
Other non current assets	62.963 M ^{811.58 %}	6.907 M ^{28 679.17 %}	24.000 K	0.000
Long term investments	21.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	57.214 M	0.000
Intangible assets	31.362 M ^{-72.80 %}	115.313 M ^{315.06 %}	27.782 M	0.000
GoodWill	159.675 M ^{-43.83 %}	284.268 M ^{73.13 %}	164.194 M	0.000
Goodwill and intangible assets	191.037 M ^{-52.19 %}	399.581 M ^{108.14 %}	191.976 M	0.000
Property plant equipment net	21.282 M ^{-62.05 %}	56.072 M ^{37 033.77 %}	151.000 K	0.000
Total non current assets	296.482 M ^{-35.90 %}	462.560 M ^{85.25 %}	249.700 M	0.000
Other current assets	5.739 M ^{-74.86 %}	22.826 M ^{466.26 %}	4.031 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	168.385 M ^{-3.22 %}	173.995 M
cash and cash equivalents	15.557 M ^{-73.27 %}	58.192 M ^{3 064.33 %}	1.839 M	0.000
Cash and short term investments	15.557 M ^{-73.27 %}	58.192 M ^{3 064.33 %}	1.839 M ^{-98.94 %}	173.995 M
Total current assets	43.322 M ^{-59.42 %}	106.747 M ^{741.19 %}	12.690 M ^{-92.71 %}	173.995 M
Inventory	161.000 K ^{-94.50 %}	2.928 M ^{2 402.56 %}	117.000 K	0.000
Net receivables	21.865 M ^{-4.11 %}	22.801 M ^{240.16 %}	6.703 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	335.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	17.983 M ^{32.19 %}	13.604 M ^{407.61 %}	2.680 M	0.000
Tax payables	388.000 K ^{-47.50 %}	739.000 K ^{-65.88 %}	2.166 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	8.229 M ^{479.44 %}	-2.169 M	0.000
Minority interest	989.000 K ^{-93.57 %}	15.379 M	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	671.355 M ^{0.89 %}	665.461 M ^{198.55 %}	222.900 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	1.200 M ^{-95.76 %}	28.281 M ^{365.76 %}	6.072 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	339.804 M ^{-40.31 %}	569.307 M ^{116.97 %}	262.390 M ^{50.80 %}	173.995 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020
Deferred income tax	-5.133 M ^{-105.16 %}	-2.502 M ^{-302.25 %}	-622.000 K
Stock based compensation	6.425 M ^{513.07 %}	1.048 M ^{1 210.00 %}	80.000 K
Change in working capital	7.780 M ^{198.88 %}	-7.868 M ^{-719.53 %}	1.270 M
Accounts receivables	-4.503 M ^{83.16 %}	-26.747 M ^{-1 268.13 %}	-1.955 M
Inventory	417.000 K ^{108.50 %}	200.000 K ^{1 276.47 %}	-17.000 K
Accounts payables	12.674 M ^{-44.94 %}	23.019 M ^{590.85 %}	3.332 M
Other working capital	-808.000 K ^{81.38 %}	-4.340 M ^{-4 722.22 %}	-90.000 K
Other non cash items	167.389 M ^{-38.15 %}	270.634 M ^{13 531 800.00 %}	-2.000 K
Net cash provided by operating activities	-24.138 M ^{61.57 %}	-62.817 M ^{-5 415.10 %}	-1.139 M
Investments in property plant and equipment	-4.571 M ^{-22.78 %}	-3.723 M	0.000
Acquisitions net	-8.743 M ^{-320.28 %}	3.969 M ^{13.14 %}	3.508 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-14.000 K ^{-102.82 %}	497.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-13.328 M ^{-1 893.81 %}	743.000 K ^{-78.82 %}	3.508 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	42.962 M	0.000
Common stock repurchased	-18.521 M	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-22.750 M ^{-116.74 %}	135.871 M ^{2 498.19 %}	-5.666 M
Net cash used provided by financing activities	-23.318 M ^{-117.16 %}	135.871 M ^{2 498.19 %}	-5.666 M
Effect of forex changes on cash	-460.000 K ^{-172.44 %}	635.000 K ^{-88.79 %}	5.666 M
Net change in cash	-61.244 M ^{-182.28 %}	74.432 M ^{9 292.15 %}	792.492 K
Cash at beginning of period	76.801 M ^{3 141.92 %}	2.369 M ^{50.27 %}	1.577 M
Cash at end of period	15.557 M ^{-79.74 %}	76.801 M ^{3 141.92 %}	2.369 M
Operating cash flow	-24.138 M ^{61.57 %}	-62.817 M ^{-5 415.10 %}	-1.139 M
Capital expenditure	-4.571 M ^{-22.78 %}	-3.723 M	0.000
Free CashFlow	-28.709 M ^{56.85 %}	-66.540 M ^{-5 741.97 %}	-1.139 M
	2022	2021	2020

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-06-30
Revenue	32.681 M ^{-13.59 %}	37.823 M ^{-10.26 %}	42.145 M ^{4.07 %}	40.497 M ^{4.74 %}	38.666 M ^{-11.45 %}	43.668 M ^{21.39 %}	35.972 M ^{6.10 %}	33.905 M ^{-30.90 %}	49.070 M ^{53.91 %}	31.882 M ^{148.77 %}	12.816 M ^{137.51 %}	5.396 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-20.605 M ^{-7.73 %}	-19.127 M ^{-136.63 %}	-8.083 M ^{70.26 %}	-27.182 M ^{83.58 %}	-165.584 M ^{-1 231.28 %}	-12.438 M ^{28.70 %}	-17.445 M ^{94.81 %}	-336.048 M ^{-1 131.08 %}	32.592 M ^{199.41 %}	-32.784 M ^{-1 011.70 %}	-2.949 M ^{-161.90 %}	-1.126 M ^{-116.12 %}	-521.000 K ^{-55.06 %}	-336.000 K ^{24.02 %}	-442.226 K ^{-82.84 %}	-241.866 K ^{-3 880.34 %}	6.398 K
Income before tax	-20.138 M ^{-13.44 %}	-17.752 M ^{-132.51 %}	-7.635 M ^{59.44 %}	-18.822 M ^{89.47 %}	-178.803 M ^{-1 116.60 %}	-14.697 M ^{26.51 %}	-19.998 M ^{94.09 %}	-338.149 M ^{-955.68 %}	39.518 M ^{200.16 %}	-39.455 M ^{-1 273.78 %}	-2.872 M ^{-400.35 %}	-574.000 K ^{39.19 %}	-944.000 K ^{-180.95 %}	-336.000 K ^{-206.47 %}	315.581 K ^{-41.37 %}	538.270 K ^{653.04 %}	71.480 K
Income before tax ratio	-0.62 ^{-31.29 %}	-0.47 ^{-159.08 %}	-0.18 ^{61.02 %}	-0.46 ^{89.95 %}	-4.62 ^{-1 273.98 %}	-0.34 ^{39.46 %}	-0.56 ^{94.43 %}	-9.97 ^{-1 338.41 %}	0.81 ^{165.08 %}	-1.24 ^{-452.24 %}	-0.22 ^{-110.66 %}	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	5.931 M ^{20.82 %}	4.909 M ^{-19.97 %}	6.134 M ^{978.03 %}	569.000 K ^{112.59 %}	-4.519 M ^{-259.18 %}	2.839 M ^{205.58 %}	-2.689 M ^{91.92 %}	-33.300 M ^{-780.29 %}	4.895 M ^{1 733.33 %}	267.000 K ^{-81.55 %}	1.447 M ^{1 305.83 %}	-120.000 K ^{87.29 %}	-944.000 K ^{-180.95 %}	-336.000 K ^{44.04 %}	-600.414 K ^{-51.78 %}	-395.583 K ^{-169.79 %}	-146.624 K
Net income ratio	-0.63 ^{-24.68 %}	-0.51 ^{-163.67 %}	-0.19 ^{71.43 %}	-0.67 ^{84.33 %}	-4.28 ^{-1 403.49 %}	-0.28 ^{41.27 %}	-0.48 ^{95.11 %}	-9.91 ^{-1 592.25 %}	0.66 ^{164.59 %}	-1.03 ^{-346.88 %}	-0.23 ^{-10.27 %}	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.18 ^{39.83 %}	0.13 ^{-10.83 %}	0.15 ^{935.88 %}	0.01 ^{112.02 %}	-0.12 ^{-279.77 %}	0.07 ^{186.97 %}	-0.07 ^{92.39 %}	-0.98 ^{-1 084.56 %}	0.10 ^{1 091.16 %}	0.01 ^{-92.58 %}	0.11 ^{607.70 %}	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.54 ^{2.10 %}	0.53 ^{-1.84 %}	0.54 ^{19.62 %}	0.45 ^{-5.99 %}	0.48 ^{-6.70 %}	0.51 ^{20.53 %}	0.43 ^{97.11 %}	0.22 ^{-46.46 %}	0.40 ^{10.79 %}	0.36 ^{-32.71 %}	0.54 ^{-30.74 %}	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	18.428 M ^{1.14 %}	18.220 M ^{15.83 %}	15.730 M ^{4.66 %}	15.030 M ^{1.27 %}	14.842 M ^{2.63 %}	14.462 M ^{0.06 %}	14.454 M ^{1.69 %}	14.214 M ^{20.39 %}	11.807 M ^{25.38 %}	9.417 M ^{-19.93 %}	11.760 M ^{0.00 %}	11.760 M ^{0.00 %}	11.760 M ^{0.00 %}	11.760 M ^{124.66 %}	5.235 M ^{0.21 %}	5.224 M ^{15.82 %}	4.510 M
Weighted average shs out	18.428 M ^{1.16 %}	18.216 M ^{15.81 %}	15.730 M ^{4.67 %}	15.028 M ^{1.27 %}	14.840 M ^{2.61 %}	14.462 M ^{0.31 %}	14.417 M ^{1.43 %}	14.214 M ^{20.84 %}	11.763 M ^{25.58 %}	9.367 M ^{-20.36 %}	11.760 M ^{0.00 %}	11.760 M ^{0.00 %}	11.760 M ^{0.00 %}	11.760 M ^{124.66 %}	5.235 M ^{0.21 %}	5.224 M ^{15.82 %}	4.510 M
EPS diluted	-1.12 ^{-6.67 %}	-1.05 ^{-105.88 %}	-0.51 ^{71.82 %}	-1.81 ^{83.78 %}	-11.16 ^{-1 197.67 %}	-0.86 ^{28.93 %}	-1.21 ^{94.88 %}	-23.64 ^{-1 009.23 %}	2.60 ^{174.71 %}	-3.48 ^{-1 292.00 %}	-0.25 ^{-161.23 %}	-0.10 ^{-116.03 %}	-0.04 ^{-54.90 %}	-0.03 ^{93.19 %}	-0.42 ^{-807.13 %}	-0.05 ^{-3 407.14 %}	0.00
Earnings per share	-1.12 ^{-6.67 %}	-1.05 ^{-105.88 %}	-0.51 ^{71.82 %}	-1.81 ^{83.78 %}	-11.16 ^{-1 197.67 %}	-0.86 ^{28.93 %}	-1.21 ^{94.88 %}	-23.64 ^{-1 005.75 %}	2.61 ^{175.00 %}	-3.48 ^{-1 292.00 %}	-0.25 ^{-161.23 %}	-0.10 ^{-116.03 %}	-0.04 ^{-54.90 %}	-0.03 ^{93.19 %}	-0.42 ^{-807.13 %}	-0.05 ^{-3 407.14 %}	0.00
Gross profit	17.623 M ^{-11.78 %}	19.976 M ^{-11.91 %}	22.676 M ^{24.49 %}	18.215 M ^{-1.54 %}	18.499 M ^{-17.39 %}	22.393 M ^{46.32 %}	15.304 M ^{109.13 %}	7.318 M ^{-63.01 %}	19.782 M ^{70.52 %}	11.601 M ^{67.40 %}	6.930 M ^{64.49 %}	4.213 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	467.000 K ^{-46.14 %}	867.000 K ^{93.53 %}	448.000 K ^{-94.64 %}	8.360 M ^{163.24 %}	-13.219 M ^{-492.25 %}	-2.232 M ^{2.66 %}	-2.293 M ^{-10.24 %}	-2.080 M ^{-131.07 %}	6.695 M ^{200.72 %}	-6.647 M ^{-1 537.19 %}	-406.000 K ^{-185.84 %}	473.000 K ^{211.82 %}	-423.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	238.568 K ^{-14.39 %}	278.662 K ^{328.17 %}	65.082 K
Cost of revenue	15.058 M ^{-15.63 %}	17.847 M ^{-8.33 %}	19.469 M ^{-12.62 %}	22.282 M ^{10.49 %}	20.167 M ^{-5.21 %}	21.275 M ^{2.94 %}	20.668 M ^{-22.26 %}	26.587 M ^{-9.22 %}	29.288 M ^{44.41 %}	20.281 M ^{244.56 %}	5.886 M ^{397.55 %}	1.183 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	9.415 M ^{-31.89 %}	13.823 M ^{15.21 %}	11.998 M ^{-12.15 %}	13.658 M ^{-14.89 %}	16.048 M ^{2.09 %}	15.720 M ^{4.57 %}	15.033 M ^{-58.15 %}	35.920 M ^{202.82 %}	11.862 M ^{32.18 %}	8.974 M ^{141.04 %}	3.723 M ^{7.54 %}	3.462 M ^{266.74 %}	944.000 K ^{180.95 %}	336.000 K ^{-44.04 %}	600.414 K ^{51.78 %}	395.583 K ^{169.79 %}	146.624 K
Selling and marketing expenses	2.745 M ^{13.38 %}	2.421 M ^{-47.59 %}	4.619 M ^{6.70 %}	4.329 M ^{-9.26 %}	4.771 M ^{36.86 %}	3.486 M ^{27.88 %}	2.726 M ^{-24.38 %}	3.605 M ^{16.67 %}	3.090 M ^{82.30 %}	1.695 M ^{91.53 %}	885.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	61.814 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.611 M ^{-43.83 %}	2.868 M ^{-14.03 %}	3.336 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	450.000 K ^{73.75 %}	259.000 K ^{200.39 %}	-258.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	15.966 M ^{-15.20 %}	18.828 M ^{-3.51 %}	19.513 M ^{-14.41 %}	22.799 M ^{-13.59 %}	26.386 M ^{2.72 %}	25.688 M ^{4.50 %}	24.582 M ^{-47.27 %}	46.616 M ^{127.46 %}	20.494 M ^{41.27 %}	14.507 M ^{104.84 %}	7.082 M ^{52.10 %}	4.656 M ^{393.22 %}	944.000 K ^{180.95 %}	336.000 K ^{-44.04 %}	600.414 K ^{51.78 %}	395.583 K ^{169.79 %}	146.624 K
Cost and expenses	31.024 M ^{-15.41 %}	36.675 M ^{-5.92 %}	38.982 M ^{-13.53 %}	45.081 M ^{-3.16 %}	46.553 M ^{-0.87 %}	46.963 M ^{3.79 %}	45.250 M ^{-38.19 %}	73.203 M ^{47.05 %}	49.782 M ^{43.10 %}	34.788 M ^{168.26 %}	12.968 M ^{122.09 %}	5.839 M ^{518.54 %}	944.000 K ^{180.95 %}	336.000 K ^{-44.04 %}	600.414 K ^{51.78 %}	395.583 K ^{169.79 %}	146.624 K
Research and development expenses	1.978 M ^{133.25 %}	848.000 K ^{-34.01 %}	1.285 M ^{-33.90 %}	1.944 M ^{-12.86 %}	2.231 M ^{25.20 %}	1.782 M ^{12.29 %}	1.587 M ^{2.85 %}	1.543 M ^{-19.47 %}	1.916 M ^{119.72 %}	872.000 K ^{-44.46 %}	1.570 M ^{79.63 %}	874.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	12.160 M ^{-25.14 %}	16.244 M ^{-2.24 %}	16.617 M ^{-7.62 %}	17.987 M ^{-13.60 %}	20.819 M ^{8.40 %}	19.206 M ^{8.15 %}	17.759 M ^{-55.07 %}	39.525 M ^{164.35 %}	14.952 M ^{40.14 %}	10.669 M ^{131.53 %}	4.608 M ^{33.10 %}	3.462 M ^{266.74 %}	944.000 K ^{180.95 %}	336.000 K ^{-44.04 %}	600.414 K ^{51.78 %}	395.583 K ^{169.79 %}	146.624 K
Interest income	295.000 K ^{90.32 %}	155.000 K ^{-97.74 %}	6.858 M ^{7 436.26 %}	91.000 K ^{184.38 %}	32.000 K ^{128.57 %}	14.000 K ^{-99.80 %}	6.995 M ^{1 454.44 %}	450.000 K ^{73.75 %}	259.000 K ^{-94.72 %}	4.904 M ^{13 154.05 %}	37.000 K ^{825.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	6.709 M ^{-5.98 %}	7.136 M ^{3.80 %}	6.875 M ^{10.99 %}	6.194 M ^{-7.66 %}	6.708 M ^{1.59 %}	6.603 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.756 M ^{-29.33 %}	8.145 M	0.000 ^{-100.00 %}	711.000 K ^{430.60 %}	134.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	3.979 M ^{10.34 %}	3.606 M ^{21.37 %}	2.971 M ^{-41.31 %}	5.062 M ^{50.30 %}	3.368 M ^{-44.97 %}	6.120 M ^{-7.12 %}	6.589 M ^{-6.76 %}	7.067 M ^{32.14 %}	5.348 M ^{55.87 %}	3.431 M ^{272.13 %}	922.000 K ^{188.13 %}	320.000 K ^{506.64 %}	52.750 K ^{3.20 %}	51.116 K ^{8.07 %}	47.300 K ^{5.94 %}	44.646 K ^{8.99 %}	40.963 K
Operating income	-72.789 M ^{-577.61 %}	-10.742 M ^{-439.61 %}	3.163 M ^{170.40 %}	-4.493 M ^{43.03 %}	-7.887 M ^{21.48 %}	-10.044 M ^{43.92 %}	-17.911 M ^{94.68 %}	-336.951 M ^{-11 706.27 %}	-2.854 M ^{91.97 %}	-35.552 M ^{-1 152.71 %}	-2.838 M ^{-540.63 %}	-443.000 K ^{53.07 %}	-944.000 K ^{-180.95 %}	-336.000 K ^{44.04 %}	-600.414 K ^{-51.78 %}	-395.583 K ^{-169.79 %}	-146.624 K
Operating income ratio	-2.23 ^{-684.23 %}	-0.28 ^{-478.42 %}	0.08 ^{167.65 %}	-0.11 ^{45.61 %}	-0.20 ^{11.32 %}	-0.23 ^{53.81 %}	-0.50 ^{94.99 %}	-9.94 ^{-16 986.97 %}	-0.06 ^{94.78 %}	-1.12 ^{-403.57 %}	-0.22 ^{-169.73 %}	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	52.651 M ^{851.08 %}	-7.010 M ^{-2.23 %}	-6.857 M ^{-26.63 %}	-5.415 M ^{96.83 %}	-170.916 M ^{-3 573.24 %}	-4.653 M ^{-122.95 %}	-2.087 M ^{99.30 %}	-298.851 M ^{-805.30 %}	42.372 M ^{1 185.63 %}	-3.903 M ^{-18.96 %}	-3.281 M ^{-1 462.38 %}	-210.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	915.995 K ^{-1.91 %}	933.853 K ^{328.17 %}	218.104 K
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-06-30

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30
Net debt	147.508 M ^{38.22 %}	106.721 M ^{-28.32 %}	148.886 M ^{4.90 %}	141.927 M ^{16.86 %}	121.451 M ^{44.17 %}	84.243 M ^{15.70 %}	72.810 M ^{15.01 %}	63.306 M ^{-16.40 %}	75.721 M ^{57.19 %}	48.172 M ^{31 096.65 %}	154.414 K ^{-99.28 %}	21.456 M ^{5 638.03 %}	-387.430 K ^{56.17 %}	-883.918 K ^{25.97 %}	-1.194 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.036 M ^{19.52 %}	-2.529 M
Total investments	96.768 M ^{356.45 %}	21.200 M ^{0.00 %}	21.200 M ^{0.00 %}	21.200 M ^{0.00 %}	21.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	149.605 M ^{161.48 %}	57.214 M ^{-67.17 %}	174.284 M ^{-0.26 %}	174.735 M ^{-0.01 %}	174.746 M ^{0.43 %}	173.995 M ^{0.24 %}	173.580 M ^{0.50 %}	172.718 M
Total debt	150.850 M ^{-1.74 %}	153.524 M ^{-5.36 %}	162.219 M ^{3.01 %}	157.484 M ^{9.32 %}	144.059 M ^{15.37 %}	124.872 M ^{0.02 %}	124.846 M ^{2.76 %}	121.498 M ^{-15.39 %}	143.598 M ^{-1.84 %}	146.288 M ^{48 662.67 %}	300.000 K ^{-98.71 %}	23.295 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.659 M ^{-47.89 %}	-5.179 M ^{-36.22 %}	-3.802 M ^{-9.92 %}	-3.459 M ^{0.55 %}	-3.478 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-614.024 M ^{-3.47 %}	-593.419 M ^{-3.33 %}	-574.292 M ^{-1.43 %}	-566.209 M ^{-5.08 %}	-538.854 M ^{-44.43 %}	-373.092 M ^{-3.45 %}	-360.654 M ^{-5.08 %}	-343.209 M ^{-6 341.61 %}	-5.328 M ^{85.95 %}	-37.920 M ^{-694.92 %}	-4.770 M ^{-118.22 %}	-2.186 M ^{-816.33 %}	-238.560 K ^{-360.23 %}	91.674 K ^{-79.04 %}	437.464 K	0.000 ^{-100.00 %}	230.806 K ^{901.35 %}	-28.802 K
Common stock	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-86.67 %}	15.000 K ^{7.14 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{16.67 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{-99.99 %}	140.608 M ^{2 008 588.43 %}	7.000 K ^{-100.00 %}	169.829 M ^{-0.19 %}	170.159 M ^{-0.20 %}	170.505 M	0.000 ^{-100.00 %}	170.298 M ^{0.10 %}	170.124 M
Total equity	64.130 M ^{-24.92 %}	85.415 M ^{-17.55 %}	103.599 M ^{-2.39 %}	106.137 M ^{-19.28 %}	131.482 M ^{-56.30 %}	300.884 M ^{-4.80 %}	316.067 M ^{-5.32 %}	333.843 M ^{-46.92 %}	628.920 M ^{5.86 %}	594.117 M	0.000 ^{-100.00 %}	220.721 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non current liabilities	147.000 K ^{-26.50 %}	200.000 K ^{-97.48 %}	7.926 M ^{-31.01 %}	11.489 M ^{216.24 %}	3.633 M ^{22.28 %}	2.971 M ^{-20.31 %}	3.728 M ^{6.45 %}	3.502 M ^{3.03 %}	3.399 M ^{22.57 %}	2.773 M ^{551.51 %}	425.625 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.335 K ^{-98.58 %}	444.878 K ^{-2.28 %}	455.260 K	0.000 ^{-100.00 %}	298.362 K ^{313.44 %}	72.165 K
Long term debt	3.297 M ^{-97.78 %}	148.202 M ^{-5.42 %}	156.702 M ^{3.09 %}	152.009 M ^{5.82 %}	143.646 M ^{36.06 %}	105.579 M ^{3.37 %}	102.136 M ^{12.83 %}	90.519 M ^{2.43 %}	88.375 M ^{22.52 %}	72.134 M	0.000 ^{-100.00 %}	725.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	4.646 M ^{-96.90 %}	149.680 M ^{-9.74 %}	165.831 M ^{0.63 %}	164.785 M ^{11.89 %}	147.279 M ^{14.08 %}	129.099 M ^{-1.55 %}	131.126 M ^{-5.50 %}	138.760 M ^{-3.80 %}	144.241 M ^{-2.20 %}	147.483 M ^{34 550.93 %}	425.625 K ^{-93.74 %}	6.797 M ^{107 192.82 %}	6.335 K ^{-98.58 %}	444.878 K ^{-2.28 %}	455.260 K	0.000 ^{-100.00 %}	298.362 K ^{313.44 %}	72.165 K
Other current liabilities	13.514 M ^{-65.04 %}	38.659 M ^{-13.46 %}	44.673 M ^{5.40 %}	42.385 M ^{-6.24 %}	45.205 M ^{3.99 %}	43.472 M ^{-26.85 %}	59.426 M ^{4.33 %}	56.962 M ^{3.51 %}	55.032 M ^{-39.25 %}	90.590 M ^{2 789.60 %}	3.135 M ^{-55.59 %}	7.059 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue	52.000 K ^{-97.93 %}	2.512 M ^{62.17 %}	1.549 M ^{-43.43 %}	2.738 M ^{-37.87 %}	4.407 M ^{-31.70 %}	6.452 M ^{272.52 %}	1.732 M ^{-34.62 %}	2.649 M ^{-50.47 %}	5.348 M ^{-18.62 %}	6.572 M	0.000 ^{-100.00 %}	397.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	147.553 M ^{2 672.51 %}	5.322 M ^{-3.53 %}	5.517 M ^{0.77 %}	5.475 M ^{1 225.67 %}	413.000 K ^{-97.86 %}	19.293 M ^{-15.05 %}	22.710 M ^{-0.18 %}	22.750 M ^{-48.90 %}	44.519 M ^{-11.24 %}	50.157 M ^{16 619.00 %}	300.000 K ^{-98.67 %}	22.570 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	166.368 M ^{177.36 %}	59.983 M ^{-13.53 %}	69.367 M ^{0.70 %}	68.882 M ^{3.35 %}	66.647 M ^{-26.13 %}	90.228 M ^{-11.14 %}	101.543 M ^{5.00 %}	96.704 M ^{-16.55 %}	115.880 M ^{-25.93 %}	156.453 M ^{4 058.11 %}	3.763 M ^{-89.21 %}	34.872 M ^{141 673.39 %}	24.597 K ^{-81.93 %}	136.100 K ^{-10.05 %}	151.314 K	0.000 ^{-100.00 %}	289.852 K ^{27.14 %}	227.986 K
Total liabilities	171.014 M ^{-18.43 %}	209.663 M ^{-10.86 %}	235.198 M ^{0.66 %}	233.667 M ^{9.23 %}	213.926 M ^{-2.46 %}	219.327 M ^{-5.73 %}	232.669 M ^{-1.19 %}	235.464 M ^{-9.48 %}	260.121 M ^{-14.42 %}	303.936 M ^{7 156.92 %}	4.188 M ^{-89.95 %}	41.669 M ^{134 611.63 %}	30.932 K ^{-94.68 %}	580.978 K ^{-4.22 %}	606.574 K	0.000 ^{-100.00 %}	588.214 K ^{95.97 %}	300.151 K
Other non current assets	493.000 K ^{8.35 %}	455.000 K ^{-99.27 %}	62.398 M ^{-0.90 %}	62.963 M ^{13 768.50 %}	454.000 K ^{-83.60 %}	2.768 M ^{-13.36 %}	3.195 M ^{-53.74 %}	6.907 M ^{264.10 %}	1.897 M ^{1.72 %}	1.865 M ^{-98.75 %}	149.605 M ^{623 256.06 %}	24.000 K ^{-99.99 %}	174.284 M ^{-0.26 %}	174.735 M ^{-0.01 %}	174.759 M	0.000 ^{-100.00 %}	173.634 M ^{0.53 %}	172.718 M
Long term investments	96.768 M ^{356.45 %}	21.200 M ^{0.00 %}	21.200 M ^{0.00 %}	21.200 M ^{0.00 %}	21.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.214 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	23.683 M ^{-18.53 %}	29.069 M ^{-3.80 %}	30.216 M ^{-3.65 %}	31.362 M ^{-44.47 %}	56.474 M ^{-48.92 %}	110.563 M ^{-4.88 %}	116.237 M ^{0.80 %}	115.313 M ^{-3.87 %}	119.955 M ^{-2.84 %}	123.463 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.782 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	80.310 M ^{-47.62 %}	153.318 M ^{-3.98 %}	159.675 M ^{0.00 %}	159.675 M ^{-18.13 %}	195.028 M ^{-31.37 %}	284.177 M ^{-0.03 %}	284.268 M ^{0.00 %}	284.268 M ^{-51.14 %}	581.814 M ^{2.44 %}	567.952 M	0.000 ^{-100.00 %}	164.194 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	103.993 M ^{-42.98 %}	182.387 M ^{-3.95 %}	189.891 M ^{-0.60 %}	191.037 M ^{-24.04 %}	251.502 M ^{-36.29 %}	394.740 M ^{-1.44 %}	400.505 M ^{0.23 %}	399.581 M ^{-43.06 %}	701.769 M ^{1.50 %}	691.415 M	0.000 ^{-100.00 %}	191.976 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	11.881 M ^{-39.77 %}	19.725 M ^{-5.93 %}	20.968 M ^{-1.48 %}	21.282 M ^{6.01 %}	20.075 M ^{-56.48 %}	46.126 M ^{-2.07 %}	47.103 M ^{-16.00 %}	56.072 M ^{0.51 %}	55.785 M ^{1.14 %}	55.154 M	0.000 ^{-100.00 %}	151.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	213.135 M ^{-4.75 %}	223.767 M ^{-24.01 %}	294.457 M ^{-0.68 %}	296.482 M ^{1.08 %}	293.314 M ^{-33.88 %}	443.634 M ^{-1.59 %}	450.803 M ^{-2.54 %}	462.560 M ^{-39.09 %}	759.451 M ^{1.47 %}	748.434 M ^{400.27 %}	149.605 M ^{-40.09 %}	249.700 M ^{43.27 %}	174.284 M ^{-0.26 %}	174.735 M ^{-0.01 %}	174.759 M	0.000 ^{-100.00 %}	173.634 M ^{0.53 %}	172.718 M
Other current assets	2.140 M ^{0.90 %}	2.121 M ^{-67.07 %}	6.441 M ^{12.23 %}	5.739 M ^{40.77 %}	4.077 M ^{-5.03 %}	4.293 M ^{-81.50 %}	23.209 M ^{1.68 %}	22.826 M ^{147.95 %}	9.206 M ^{20.40 %}	7.646 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.031 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	149.605 M	0.000 ^{-100.00 %}	174.284 M ^{-0.26 %}	174.735 M ^{-0.01 %}	174.746 M ^{0.43 %}	173.995 M ^{0.24 %}	173.580 M ^{0.50 %}	172.718 M
cash and cash equivalents	3.342 M ^{-92.86 %}	46.803 M ^{251.03 %}	13.333 M ^{-14.30 %}	15.557 M ^{-31.19 %}	22.608 M ^{-44.36 %}	40.629 M ^{-21.92 %}	52.036 M ^{-10.58 %}	58.192 M ^{-14.27 %}	67.877 M ^{-30.82 %}	98.116 M ^{67 293.84 %}	145.586 K ^{-92.08 %}	1.839 M ^{374.67 %}	387.430 K ^{-56.17 %}	883.918 K ^{-25.97 %}	1.194 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.036 M ^{-19.52 %}	2.529 M
Cash and short term investments	3.342 M ^{-92.86 %}	46.803 M ^{251.03 %}	13.333 M ^{-14.30 %}	15.557 M ^{-31.19 %}	22.608 M ^{-44.36 %}	40.629 M ^{-21.92 %}	52.036 M ^{-10.58 %}	58.192 M ^{-14.27 %}	67.877 M ^{-30.82 %}	98.116 M ^{-34.48 %}	149.751 M ^{8 043.07 %}	1.839 M ^{-98.95 %}	174.672 M ^{-0.54 %}	175.619 M ^{-0.18 %}	175.940 M ^{1.12 %}	173.995 M ^{-0.92 %}	175.616 M ^{0.21 %}	175.248 M
Total current assets	22.009 M ^{-69.14 %}	71.311 M ^{60.83 %}	44.340 M ^{2.35 %}	43.322 M ^{-16.84 %}	52.094 M ^{-31.97 %}	76.577 M ^{-21.81 %}	97.933 M ^{-8.26 %}	106.747 M ^{-17.63 %}	129.590 M ^{-13.39 %}	149.619 M ^{78 250.55 %}	190.961 K ^{-98.50 %}	12.690 M ^{2 104.83 %}	575.555 K ^{-42.76 %}	1.006 M ^{-25.66 %}	1.353 M ^{-99.22 %}	173.995 M ^{7 623.29 %}	2.253 M ^{-16.74 %}	2.706 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 K ^{-86.57 %}	134.000 K ^{-16.77 %}	161.000 K ^{-94.17 %}	2.762 M ^{-6.88 %}	2.966 M ^{-3.83 %}	3.084 M ^{5.33 %}	2.928 M ^{-15.25 %}	3.455 M ^{7.70 %}	3.208 M	0.000 ^{-100.00 %}	117.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	16.527 M ^{-26.12 %}	22.369 M ^{-8.44 %}	24.432 M ^{11.74 %}	21.865 M ^{-3.45 %}	22.647 M ^{-21.06 %}	28.689 M ^{46.34 %}	19.604 M ^{-14.02 %}	22.801 M ^{-53.52 %}	49.052 M ^{20.67 %}	40.649 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.703 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	335.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.187 M ^{-59.14 %}	12.694 M ^{-26.46 %}	17.261 M ^{-4.01 %}	17.983 M ^{9.70 %}	16.393 M ^{-9.73 %}	18.160 M ^{23.08 %}	14.755 M ^{8.46 %}	13.604 M ^{35.16 %}	10.065 M ^{22.27 %}	8.232 M ^{2 413.10 %}	327.563 K ^{-87.78 %}	2.680 M ^{10 795.64 %}	24.597 K ^{-81.93 %}	136.100 K ^{-10.05 %}	151.314 K	0.000 ^{-100.00 %}	289.852 K ^{27.14 %}	227.986 K
Tax payables	62.000 K ^{-92.21 %}	796.000 K ^{116.89 %}	367.000 K ^{-5.41 %}	388.000 K ^{69.43 %}	229.000 K ^{-91.97 %}	2.851 M ^{-2.36 %}	2.920 M ^{295.13 %}	739.000 K ^{-19.32 %}	916.000 K ^{1.55 %}	902.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.166 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	76.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.368 M ^{-58.60 %}	3.304 M ^{-59.85 %}	8.229 M ^{-23.12 %}	10.704 M ^{-55.39 %}	23.997 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	1.278 M ^{-8.26 %}	1.393 M ^{40.85 %}	989.000 K ^{21.20 %}	816.000 K ^{-94.53 %}	14.923 M ^{-1.30 %}	15.119 M ^{-1.69 %}	15.379 M ^{-2.87 %}	15.834 M ^{5.22 %}	15.048 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.229 M ^{23.12 %}	-10.704 M ^{55.39 %}	-23.997 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	678.152 M ^{0.09 %}	677.554 M ^{0.16 %}	676.496 M ^{0.77 %}	671.355 M ^{0.27 %}	669.518 M ^{0.42 %}	666.697 M ^{-0.01 %}	666.767 M ^{0.20 %}	665.461 M ^{7.01 %}	621.861 M ^{0.23 %}	620.455 M ^{574.22 %}	-130.838 M ^{-158.70 %}	222.900 M ^{235.43 %}	-164.590 M ^{0.40 %}	-165.251 M ^{0.42 %}	-165.942 M	0.000 ^{100.00 %}	-165.529 M ^{-0.26 %}	-165.095 M
Deferred tax liabilities non current	1.202 M ^{0.00 %}	1.202 M ^{-0.08 %}	1.203 M ^{0.25 %}	1.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.181 M ^{-12.65 %}	21.958 M ^{-22.36 %}	28.281 M ^{-8.94 %}	31.059 M ^{26.35 %}	24.582 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.072 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	235.144 M ^{-20.31 %}	295.078 M ^{-12.90 %}	338.797 M ^{-0.30 %}	339.804 M ^{-1.62 %}	345.408 M ^{-33.60 %}	520.211 M ^{-5.20 %}	548.736 M ^{-3.61 %}	569.307 M ^{-35.96 %}	889.041 M ^{-1.00 %}	898.053 M ^{499.52 %}	149.796 M ^{-42.91 %}	262.390 M ^{50.06 %}	174.860 M ^{-0.50 %}	175.740 M ^{-0.21 %}	176.112 M ^{1.22 %}	173.995 M ^{-1.08 %}	175.887 M ^{0.26 %}	175.424 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-06-30
Deferred income tax	-178.803 M ^{-20 723.18 %}	867.000 K ^{-50.46 %}	1.750 M ^{-85.83 %}	12.352 M ^{195.83 %}	-12.889 M ^{-452.23 %}	-2.334 M ^{-3.18 %}	-2.262 M ^{-84.20 %}	-1.228 M ^{-120.51 %}	5.988 M ^{187.45 %}	-6.847 M ^{-1 549.88 %}	-415.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	598.000 K ^{-43.48 %}	1.058 M ^{6.98 %}	989.000 K ^{-46.16 %}	1.837 M ^{-13.59 %}	2.126 M ^{95.40 %}	1.088 M ^{-20.82 %}	1.374 M ^{115.36 %}	638.000 K ^{101.28 %}	-49.846 M ^{-3 929.59 %}	-1.237 M ^{-11 345.45 %}	11.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	24.495 M ^{555.13 %}	-5.382 M ^{-59.33 %}	-3.378 M ^{-312.45 %}	1.590 M ^{9 452.94 %}	-17.000 K ^{-101.76 %}	968.000 K ^{-81.52 %}	5.239 M ^{706.00 %}	650.000 K ^{107.13 %}	-9.113 M ^{-429.70 %}	2.764 M ^{227.43 %}	-2.169 M ^{-1 132.86 %}	210.000 K ^{-59.69 %}	521.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.701 K	0.000	0.000
Accounts receivables	1.312 M ^{-35.18 %}	2.024 M ^{182.41 %}	-2.456 M ^{-451.86 %}	698.000 K ^{-26.53 %}	950.000 K ^{109.87 %}	-9.623 M ^{-377.16 %}	3.472 M ^{-25.83 %}	4.681 M ^{144.89 %}	-10.428 M ^{37.24 %}	-16.617 M ^{-279.12 %}	-4.383 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	2.000 K ^{-98.28 %}	116.000 K ^{346.15 %}	26.000 K ^{-95.21 %}	543.000 K ^{864.79 %}	-71.000 K ^{-166.98 %}	106.000 K ^{165.84 %}	-161.000 K ^{-130.61 %}	526.000 K ^{313.82 %}	-246.000 K ^{-196.39 %}	-83.000 K ^{-2 866.67 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	24.236 M ^{433.65 %}	-7.264 M ^{-550.90 %}	1.611 M ^{-26.74 %}	2.199 M ^{-14.17 %}	2.562 M ^{-47.13 %}	4.846 M ^{58.00 %}	3.067 M ^{-31.98 %}	4.509 M ^{54.52 %}	2.918 M ^{-78.24 %}	13.407 M ^{513.59 %}	2.185 M ^{-3.83 %}	2.272 M ^{336.08 %}	521.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.701 K	0.000	0.000
Other working capital	-1.055 M ^{-308.91 %}	-258.000 K ^{89.92 %}	-2.559 M ^{-38.32 %}	-1.850 M ^{46.50 %}	-3.458 M ^{-161.32 %}	5.639 M ^{595.08 %}	-1.139 M ^{87.44 %}	-9.066 M ^{-568.09 %}	-1.357 M ^{-122.40 %}	6.057 M ^{23 196.15 %}	26.000 K ^{101.26 %}	-2.062 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.701 K	0.000	0.000
Other non cash items	163.471 M ^{1 463.42 %}	10.456 M ^{727.22 %}	1.264 M ^{611.74 %}	-247.000 K ^{-100.15 %}	162.105 M ^{8 648.25 %}	1.853 M ^{-49.62 %}	3.678 M ^{-98.84 %}	316.368 M ^{784.10 %}	-46.246 M ^{-6 391.97 %}	735.000 K ^{293.05 %}	187.000 K ^{183.86 %}	-223.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	345.790 K ^{154.62 %}	-633.141 K ^{-143.88 %}	-259.608 K ^{-3 957.64 %}	-6.398 K
Net cash provided by operating activities	-6.398 M ^{20.16 %}	-8.014 M ^{-98.42 %}	-4.039 M ^{38.68 %}	-6.587 M ^{32.16 %}	-9.710 M ^{-103.56 %}	-4.770 M ^{-55.32 %}	-3.071 M ^{78.69 %}	-14.408 M ^{-28.86 %}	-11.181 M ^{65.83 %}	-32.726 M ^{-626.92 %}	-4.502 M ^{-295.26 %}	-1.139 M	0.000 ^{100.00 %}	-345.790 K ^{36.83 %}	-547.427 K ^{-310.87 %}	259.608 K ^{3 957.64 %}	6.398 K
Investments in property plant and equipment	-389.000 K ^{75.33 %}	-1.577 M ^{-17.60 %}	-1.341 M ^{16.08 %}	-1.598 M ^{-9.83 %}	-1.455 M ^{31.37 %}	-2.120 M ^{-27.48 %}	-1.663 M ^{9.82 %}	-1.844 M ^{-52.40 %}	-1.210 M ^{-83.06 %}	-661.000 K ^{-8 162.50 %}	-8.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	-26.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-294.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.537 M ^{-43.62 %}	2.726 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-35.606 M ^{-164.90 %}	54.861 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.265 M ^{125.87 %}	-8.757 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	244.000 K ^{2 133.33 %}	-12.000 K ^{-104.53 %}	265.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	164.932 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-36.021 M ^{-167.60 %}	53.284 M ^{4 073.45 %}	-1.341 M ^{-301.05 %}	667.000 K ^{106.53 %}	-10.212 M ^{-381.70 %}	-2.120 M ^{-27.48 %}	-1.663 M ^{12.20 %}	-1.894 M ^{-54.99 %}	-1.222 M ^{-207.10 %}	1.141 M ^{-58.02 %}	2.718 M ^{-22.52 %}	3.508 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	164.932 K	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-99.93 %}	4.152 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-345.000 K ^{-11 400.00 %}	-3.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-28.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-345.000 K ^{-11 400.00 %}	-3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-288.000 K ^{97.49 %}	-11.455 M ^{-462.61 %}	3.159 M ^{379.56 %}	-1.130 M ^{-181.18 %}	1.392 M ^{106.17 %}	-22.561 M ^{-2 114.03 %}	-1.019 M ^{-104.36 %}	23.349 M ^{235.13 %}	-17.279 M ^{-113.76 %}	125.585 M ^{2 878.77 %}	4.216 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-1.042 M ^{91.17 %}	-11.800 M ^{-473.89 %}	3.156 M ^{379.29 %}	-1.130 M ^{-181.18 %}	1.392 M ^{106.17 %}	-22.561 M ^{-2 114.03 %}	-1.019 M ^{-104.36 %}	23.349 M ^{235.13 %}	-17.279 M ^{-113.76 %}	125.585 M ^{2 878.77 %}	4.216 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	-129.848 M ^{-217.21 %}	-40.934 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{101.52 %}	-66.000 K ^{83.25 %}	-394.000 K ^{-127.32 %}	1.442 M ^{303.67 %}	-708.000 K ^{-819.48 %}	-77.000 K ^{-250.00 %}	-22.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-43.461 M ^{-229.85 %}	33.470 M ^{1 604.95 %}	-2.224 M ^{68.46 %}	-7.051 M ^{61.95 %}	-18.529 M ^{37.23 %}	-29.517 M ^{-380.19 %}	-6.147 M ^{-172.41 %}	8.489 M ^{127.93 %}	-30.390 M ^{-132.36 %}	93.923 M ^{3 797.22 %}	2.410 M ^{1.73 %}	2.369 M	0.000 ^{100.00 %}	-345.790 K ^{9.60 %}	-382.495 K ^{-247.34 %}	259.608 K ^{3 957.64 %}	6.398 K
Cash at beginning of period	46.803 M ^{251.03 %}	13.333 M ^{-14.30 %}	15.557 M ^{-31.19 %}	22.608 M ^{-45.04 %}	41.137 M ^{-41.78 %}	70.654 M ^{-8.00 %}	76.801 M ^{12.43 %}	68.312 M ^{-30.79 %}	98.702 M ^{1 965.33 %}	4.779 M ^{101.73 %}	2.369 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.577 M	0.000	0.000
Cash at end of period	3.342 M ^{-92.86 %}	46.803 M ^{251.03 %}	13.333 M ^{-14.30 %}	15.557 M ^{-31.19 %}	22.608 M ^{-45.04 %}	41.137 M ^{-41.78 %}	70.654 M ^{-8.00 %}	76.801 M ^{12.43 %}	68.312 M ^{-30.79 %}	98.702 M ^{1 965.33 %}	4.779 M ^{101.73 %}	2.369 M	0.000 ^{100.00 %}	-345.790 K ^{-128.96 %}	1.194 M ^{359.93 %}	259.608 K ^{3 957.64 %}	6.398 K
Operating cash flow	-6.398 M ^{20.16 %}	-8.014 M ^{-98.42 %}	-4.039 M ^{38.68 %}	-6.587 M ^{32.16 %}	-9.710 M ^{-103.56 %}	-4.770 M ^{-55.32 %}	-3.071 M ^{78.69 %}	-14.408 M ^{-28.86 %}	-11.181 M ^{65.83 %}	-32.726 M ^{-626.92 %}	-4.502 M ^{-295.26 %}	-1.139 M	0.000 ^{100.00 %}	-345.790 K ^{36.83 %}	-547.427 K ^{-310.87 %}	259.608 K ^{3 957.64 %}	6.398 K
Capital expenditure	-389.000 K ^{75.33 %}	-1.577 M ^{-17.60 %}	-1.341 M ^{16.08 %}	-1.598 M ^{-9.83 %}	-1.455 M ^{31.37 %}	-2.120 M ^{-27.48 %}	-1.663 M ^{9.82 %}	-1.844 M ^{-52.40 %}	-1.210 M ^{-83.06 %}	-661.000 K ^{-8 162.50 %}	-8.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-6.787 M ^{29.24 %}	-9.591 M ^{-78.27 %}	-5.380 M ^{34.27 %}	-8.185 M ^{26.69 %}	-11.165 M ^{-62.05 %}	-6.890 M ^{-45.54 %}	-4.734 M ^{70.87 %}	-16.252 M ^{-31.16 %}	-12.391 M ^{62.89 %}	-33.387 M ^{-640.29 %}	-4.510 M ^{-295.96 %}	-1.139 M	0.000 ^{100.00 %}	-345.790 K ^{36.83 %}	-547.427 K ^{-310.87 %}	259.608 K ^{3 957.64 %}	6.398 K
	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019

Date	Form 10K
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1770141/000162828023011499/uph-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1770141/000162828022009432/uph-20211231.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1770141/000156459021017196/gix-10k_20201231.htm

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