Minerva Surgical, Inc. UTRS
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 50.294 M -3.47 % | 52.103 M 37.96 % | 37.768 M 45.19 % | 26.012 M |
| Bénéfice net | -34.112 M -58.93 % | -21.464 M -17.53 % | -18.263 M 64.91 % | -52.046 M |
| Bénéfice avant impôt | -34.101 M -58.94 % | -21.455 M -16.63 % | -18.395 M 64.66 % | -52.046 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.68 -64.66 % | -0.41 15.45 % | -0.49 75.66 % | -2.00 |
| EBITDA | -20.073 M -2 347.82 % | 893.000 K 8.77 % | 821.000 K 104.65 % | -17.656 M |
| Ratio de revenu net | -0.68 -64.64 % | -0.41 14.81 % | -0.48 75.83 % | -2.00 |
| Ratio EBITDA | -0.40 -2 428.67 % | 0.02 -21.16 % | 0.02 103.20 % | -0.68 |
| Taux de profit brut | 0.54 -7.54 % | 0.59 15.72 % | 0.51 11.55 % | 0.45 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.440 M 0.55 % | 1.433 M 40.45 % | 1.020 M 10.02 % | 927.034 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.440 M 0.55 % | 1.433 M 40.45 % | 1.020 M 10.02 % | 927.034 K |
| Bénéfice par action diluée | -23.68 -58.08 % | -14.98 16.36 % | -17.91 76.21 % | -75.29 |
| Bénéfice par action | -23.68 -58.08 % | -14.98 16.36 % | -17.91 76.21 % | -75.29 |
| Bénéfice brut | 27.242 M -10.75 % | 30.523 M 59.64 % | 19.120 M 61.97 % | 11.805 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 11.000 K 22.22 % | 9.000 K 106.82 % | -132.000 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 23.052 M 6.82 % | 21.580 M 15.72 % | 18.648 M 31.26 % | 14.207 M |
| Dépenses générales et administratives | 14.370 M -35.22 % | 22.183 M 170.13 % | 8.212 M -2.03 % | 8.382 M |
| Frais de vente et de marketing | 38.328 M 19.06 % | 32.193 M 40.13 % | 22.974 M 3.84 % | 22.125 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 58.141 M -2.56 % | 59.668 M 72.90 % | 34.510 M 9.76 % | 31.442 M |
| Coût et dépenses | 81.193 M -0.07 % | 81.248 M 52.84 % | 53.158 M 16.45 % | 45.649 M |
| Frais de recherche et de développement | 5.443 M 2.85 % | 5.292 M 59.21 % | 3.324 M 255.51 % | 935.000 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 52.698 M -3.09 % | 54.376 M 74.36 % | 31.186 M 2.23 % | 30.507 M |
| Revenu d'intérêts | 89.000 K 790.00 % | 10.000 K -87.65 % | 81.000 K -40.00 % | 135.000 K |
| Frais d'intérêts | 3.222 M -72.53 % | 11.728 M -3.39 % | 12.140 M -30.94 % | 17.579 M |
| Dépréciation et amortissement | 10.806 M 1.75 % | 10.620 M 50.08 % | 7.076 M 257.19 % | 1.981 M |
| Résultat d'exploitation | -30.899 M -6.02 % | -29.145 M -89.38 % | -15.390 M 21.63 % | -19.637 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.61 -9.83 % | -0.56 -37.27 % | -0.41 46.02 % | -0.75 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.202 M -141.64 % | 7.690 M 355.91 % | -3.005 M 90.73 % | -32.409 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 32.748 M 2 554.87 % | -1.334 M -101.67 % | 79.928 M 63.76 % | 48.808 M |
| Investissements totaux | 265.000 K -49.43 % | 524.000 K -13.25 % | 604.000 K | 0.000 |
| Dette totale | 39.690 M 1.06 % | 39.274 M -59.63 % | 97.287 M 28.19 % | 75.893 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K |
| Bénéfices non répartis | -283.668 M -13.67 % | -249.556 M -9.41 % | -228.092 M -8.70 % | -209.829 M |
| Actions ordinaires | 29.000 K 3.57 % | 28.000 K 2 700.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | 17.181 M -61.04 % | 44.104 M 119.88 % | -221.811 M -8.45 % | -204.524 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 9.094 M -95.08 % | 184.971 M 15.54 % | 160.092 M |
| Dette à long terme | 37.441 M -4.21 % | 39.085 M -59.12 % | 95.619 M 25.99 % | 75.893 M |
| Total des passifs non courants | 37.441 M -22.59 % | 48.368 M -82.76 % | 280.590 M 18.90 % | 235.985 M |
| Autres passifs courants | 8.615 M -52.48 % | 18.128 M -33.16 % | 27.120 M 159.55 % | 10.449 M |
| Revenus reportés | 339.000 K 64.56 % | 206.000 K -5.94 % | 219.000 K 329.41 % | 51.000 K |
| Dette à court terme | 2.249 M 1 089.95 % | 189.000 K -88.67 % | 1.668 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 14.278 M -37.40 % | 22.809 M -31.44 % | 33.267 M 118.53 % | 15.223 M |
| Passifs totaux | 51.719 M -27.14 % | 70.988 M -77.38 % | 313.857 M 24.94 % | 251.208 M |
| Autres actifs non courants | 426.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 604.000 K |
| Investissements à long terme | 265.000 K -49.43 % | 524.000 K -13.25 % | 604.000 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 26.778 M -23.43 % | 34.970 M -18.94 % | 43.141 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 26.778 M -23.43 % | 34.970 M -18.94 % | 43.141 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.312 M 15.63 % | 4.594 M 59.51 % | 2.880 M 27.10 % | 2.266 M |
| Total des actifs non courants | 32.781 M -18.23 % | 40.088 M -14.02 % | 46.625 M 1 524.56 % | 2.870 M |
| Autres actifs circulants | 5.083 M -55.50 % | 11.422 M 20.46 % | 9.482 M 17.96 % | 8.038 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.942 M -82.90 % | 40.608 M 133.93 % | 17.359 M -35.91 % | 27.085 M |
| Liquidités et placements à court terme | 6.942 M -82.90 % | 40.608 M 133.93 % | 17.359 M -35.91 % | 27.085 M |
| Total des actifs courants | 36.119 M -51.84 % | 75.004 M 65.13 % | 45.421 M 3.67 % | 43.814 M |
| Inventaire | 16.850 M 7.45 % | 15.682 M 53.73 % | 10.201 M 115.03 % | 4.744 M |
| Créances nettes | 7.244 M -0.66 % | 7.292 M -12.97 % | 8.379 M 112.29 % | 3.947 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.804 M -22.73 % | 3.629 M 3.51 % | 3.506 M -16.38 % | 4.193 M |
| Impôts à payer | 271.000 K -58.75 % | 657.000 K -12.86 % | 754.000 K 42.26 % | 530.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 355.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 300.809 M 2.45 % | 293.621 M 4 583.70 % | 6.269 M 18.44 % | 5.293 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 68.900 M -40.13 % | 115.092 M 25.04 % | 92.046 M 97.17 % | 46.684 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -19.420 M -14 612.12 % | -132.000 K -100.88 % | 14.949 M |
| Rémunération à base d'actions | 6.978 M 2.36 % | 6.817 M 694.52 % | 858.000 K 46.17 % | 587.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -11.053 M -29.29 % | -8.549 M -198.39 % | -2.865 M -35.59 % | -2.113 M |
| Comptes débiteurs | 48.000 K -95.58 % | 1.087 M 124.53 % | -4.432 M -1 234.94 % | -332.000 K |
| Inventaire | -4.135 M 54.42 % | -9.072 M -817.72 % | 1.264 M 51.38 % | 835.000 K |
| Comptes à payer | -881.000 K -126.70 % | 3.300 M 580.35 % | -687.000 K 76.98 % | -2.984 M |
| Autre fonds de roulement | -6.085 M -57.48 % | -3.864 M -490.30 % | 990.000 K 169.02 % | 368.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -8.186 M -185.12 % | 9.617 M 786.36 % | 1.085 M -93.68 % | 17.156 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -35.567 M -58.93 % | -22.379 M -82.82 % | -12.241 M 38.15 % | -19.792 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -73.000 K 87.50 % | -584.000 K -28.92 % | -453.000 K -103.14 % | -223.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.000 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -25.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -73.000 K 99.71 % | -25.584 M -65.56 % | -15.453 M -6 829.60 % | -223.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 4.155 M -76.86 % | 17.959 M -59.01 % | 43.809 M |
| Actions ordinaires émises | 36.000 K -99.95 % | 70.725 M 59 836.44 % | 118.000 K 7.27 % | 110.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -5.000 M -36.31 % | -3.668 M | 0.000 100.00 % | -764.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -4.964 M -106.97 % | 71.212 M 293.94 % | 18.077 M -58.11 % | 43.155 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -40.604 M -274.65 % | 23.249 M 341.75 % | -9.617 M -141.56 % | 23.140 M |
| Trésorerie au début de la période | 48.415 M 92.38 % | 25.166 M -27.65 % | 34.783 M 198.75 % | 11.643 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 7.811 M -83.87 % | 48.415 M 92.38 % | 25.166 M -27.65 % | 34.783 M |
| Trésorerie d'exploitation | -35.567 M -58.93 % | -22.379 M -82.82 % | -12.241 M 38.15 % | -19.792 M |
| Dépenses en capital | -73.000 K 87.50 % | -584.000 K -28.92 % | -453.000 K -103.14 % | -223.000 K |
| Cash-flow disponible | -35.640 M -55.21 % | -22.963 M -80.90 % | -12.694 M 36.58 % | -20.015 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 11.965 M -10.65 % | 13.391 M 6.85 % | 12.533 M -9.21 % | 13.804 M 9.66 % | 12.588 M -2.92 % | 12.967 M 18.58 % | 10.935 M -19.86 % | 13.645 M 9.11 % | 12.506 M -11.39 % | 14.114 M 19.23 % | 11.838 M -12.63 % | 13.549 M 10.33 % | 12.280 M |
| Bénéfice net | -7.181 M 17.28 % | -8.681 M 35.43 % | -13.444 M -115.28 % | -6.245 M 44.88 % | -11.329 M -79.06 % | -6.327 M 45.22 % | -11.550 M -206.87 % | 10.808 M 435.13 % | -3.225 M 77.13 % | -14.099 M 5.68 % | -14.948 M -134.63 % | -6.371 M 13.01 % | -7.324 M |
| Bénéfice avant impôt | -7.178 M 16.94 % | -8.642 M 23.81 % | -11.343 M -81.95 % | -6.234 M 44.97 % | -11.329 M -101.84 % | -5.613 M 48.62 % | -10.925 M -201.00 % | 10.817 M 435.41 % | -3.225 M 77.13 % | -14.099 M 5.68 % | -14.948 M -134.63 % | -6.371 M 13.01 % | -7.324 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.60 7.04 % | -0.65 28.69 % | -0.91 -100.41 % | -0.45 49.82 % | -0.90 -107.91 % | -0.43 56.67 % | -1.00 -226.03 % | 0.79 407.41 % | -0.26 74.18 % | -1.00 20.89 % | -1.26 -168.54 % | -0.47 21.16 % | -0.60 |
| EBITDA | -4.560 M 17.54 % | -5.530 M 46.00 % | -10.240 M -96.62 % | -5.208 M 33.02 % | -7.776 M -250.74 % | -2.217 M 70.92 % | -7.625 M -152.39 % | 14.554 M 385.13 % | 3.000 M 138.43 % | -7.807 M 11.83 % | -8.854 M -3 017.61 % | -284.000 K 80.77 % | -1.477 M |
| Ratio de revenu net | -0.60 7.42 % | -0.65 39.57 % | -1.07 -137.11 % | -0.45 49.73 % | -0.90 -84.45 % | -0.49 53.80 % | -1.06 -233.35 % | 0.79 407.16 % | -0.26 74.18 % | -1.00 20.89 % | -1.26 -168.54 % | -0.47 21.16 % | -0.60 |
| Ratio EBITDA | -0.38 7.71 % | -0.41 49.46 % | -0.82 -116.56 % | -0.38 38.92 % | -0.62 -261.30 % | -0.17 75.48 % | -0.70 -165.38 % | 1.07 344.64 % | 0.24 143.37 % | -0.55 26.04 % | -0.75 -3 468.21 % | -0.02 82.57 % | -0.12 |
| Taux de profit brut | 0.52 -5.98 % | 0.55 -1.24 % | 0.56 4.82 % | 0.53 -1.34 % | 0.54 -8.20 % | 0.59 19.10 % | 0.50 -13.68 % | 0.57 0.54 % | 0.57 -7.81 % | 0.62 7.18 % | 0.58 -4.45 % | 0.60 13.17 % | 0.53 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.873 M 0.27 % | 8.849 M 85.17 % | 4.779 M 53.68 % | 3.110 M 117.44 % | 1.430 M 0.18 % | 1.428 M 0.24 % | 1.424 M -1.18 % | 1.441 M 0.89 % | 1.428 M 40.05 % | 1.020 M 0.00 % | 1.020 M 0.00 % | 1.020 M 0.00 % | 1.020 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.873 M 0.27 % | 8.849 M 85.17 % | 4.779 M 53.68 % | 3.110 M 117.44 % | 1.430 M 0.18 % | 1.428 M 0.24 % | 1.424 M -1.18 % | 1.441 M 0.89 % | 1.428 M 40.05 % | 1.020 M 0.00 % | 1.020 M 0.00 % | 1.020 M 0.00 % | 1.020 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.81 17.35 % | -0.98 65.12 % | -2.81 -39.80 % | -2.01 74.62 % | -7.92 -78.78 % | -4.43 45.38 % | -8.11 -208.13 % | 7.50 431.86 % | -2.26 83.65 % | -13.82 5.73 % | -14.66 -134.56 % | -6.25 12.95 % | -7.18 |
| Bénéfice par action | -0.81 17.35 % | -0.98 65.12 % | -2.81 -39.80 % | -2.01 74.62 % | -7.92 -78.78 % | -4.43 45.38 % | -8.11 -208.13 % | 7.50 431.86 % | -2.26 83.65 % | -13.82 5.73 % | -14.66 -134.56 % | -6.25 12.95 % | -7.18 |
| Bénéfice brut | 6.218 M -16.00 % | 7.402 M 5.52 % | 7.015 M -4.83 % | 7.371 M 8.19 % | 6.813 M -10.88 % | 7.645 M 41.23 % | 5.413 M -30.82 % | 7.825 M 9.70 % | 7.133 M -18.31 % | 8.732 M 27.79 % | 6.833 M -16.52 % | 8.185 M 24.87 % | 6.555 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.000 K -92.31 % | 39.000 K | 0.000 -100.00 % | 11.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 5.747 M -4.04 % | 5.989 M 8.54 % | 5.518 M -14.22 % | 6.433 M 11.39 % | 5.775 M 8.51 % | 5.322 M -3.62 % | 5.522 M -5.12 % | 5.820 M 8.32 % | 5.373 M -0.17 % | 5.382 M 7.53 % | 5.005 M -6.69 % | 5.364 M -6.31 % | 5.725 M |
| Dépenses générales et administratives | 4.190 M -0.76 % | 4.222 M -21.20 % | 5.358 M 222.00 % | 1.664 M -72.91 % | 6.142 M 288.98 % | 1.579 M -68.32 % | 4.985 M 22.54 % | 4.068 M 2.03 % | 3.987 M -60.62 % | 10.125 M 152.94 % | 4.003 M 72.25 % | 2.324 M 28.82 % | 1.804 M |
| Frais de vente et de marketing | 6.711 M -28.31 % | 9.361 M -8.24 % | 10.202 M 8.06 % | 9.441 M -2.90 % | 9.723 M 0.33 % | 9.691 M 2.30 % | 9.473 M 1.75 % | 9.310 M 17.57 % | 7.919 M -6.80 % | 8.497 M 31.35 % | 6.469 M -4.43 % | 6.769 M 0.70 % | 6.722 M |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -2.000 K 33.33 % | -3.000 K 91.43 % | -35.000 K -1 650.00 % | -2.000 K 93.33 % | -30.000 K -1 400.00 % | -2.000 K | 0.000 100.00 % | -4.000 K -108.33 % | 48.000 K | 0.000 100.00 % | -4.000 K -300.00 % | -1.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 12.314 M -18.23 % | 15.060 M -13.07 % | 17.325 M 37.90 % | 12.563 M -27.47 % | 17.321 M 38.08 % | 12.544 M -20.17 % | 15.713 M 8.52 % | 14.479 M 9.09 % | 13.273 M -34.60 % | 20.295 M 74.61 % | 11.623 M 13.22 % | 10.266 M 5.55 % | 9.726 M |
| Coût et dépenses | 18.061 M -14.20 % | 21.049 M -7.85 % | 22.843 M 20.25 % | 18.996 M -17.75 % | 23.096 M 29.27 % | 17.866 M -15.87 % | 21.235 M 4.61 % | 20.299 M 8.87 % | 18.646 M -27.38 % | 25.677 M 54.42 % | 16.628 M 6.39 % | 15.630 M 1.16 % | 15.451 M |
| Frais de recherche et de développement | 1.413 M -4.33 % | 1.477 M -16.32 % | 1.765 M 21.06 % | 1.458 M 0.14 % | 1.456 M 14.29 % | 1.274 M 1.51 % | 1.255 M 13.99 % | 1.101 M -19.46 % | 1.367 M -18.29 % | 1.673 M 45.35 % | 1.151 M -1.88 % | 1.173 M -2.25 % | 1.200 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 10.901 M -19.75 % | 13.583 M -12.71 % | 15.560 M 40.12 % | 11.105 M -30.00 % | 15.865 M 40.77 % | 11.270 M -22.05 % | 14.458 M 8.07 % | 13.378 M 12.36 % | 11.906 M -36.06 % | 18.622 M 77.83 % | 10.472 M 15.17 % | 9.093 M 6.65 % | 8.526 M |
| Revenu d'intérêts | 92.000 K -37.41 % | 147.000 K 286.84 % | 38.000 K 100.00 % | 19.000 K -54.76 % | 42.000 K 121.05 % | 19.000 K 111.11 % | 9.000 K -10.00 % | 10.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.172 M 3.81 % | 1.129 M 5.71 % | 1.068 M 4.09 % | 1.026 M 19.16 % | 861.000 K 22.48 % | 703.000 K 11.23 % | 632.000 K -40.66 % | 1.065 M -70.51 % | 3.611 M 0.28 % | 3.601 M 4.35 % | 3.451 M 0.73 % | 3.426 M 4.04 % | 3.293 M |
| Dépréciation et amortissement | 1.446 M -27.08 % | 1.983 M 5 565.71 % | 35.000 K 318.75 % | -16.000 K -100.59 % | 2.692 M 0.37 % | 2.682 M 0.26 % | 2.675 M 0.11 % | 2.672 M 2.22 % | 2.614 M -2.86 % | 2.691 M 1.82 % | 2.643 M -0.68 % | 2.661 M 4.19 % | 2.554 M |
| Résultat d'exploitation | -6.096 M 20.40 % | -7.658 M 25.72 % | -10.310 M -98.57 % | -5.192 M 50.59 % | -10.508 M -114.49 % | -4.899 M 52.44 % | -10.300 M -54.79 % | -6.654 M -8.37 % | -6.140 M 46.90 % | -11.563 M -141.40 % | -4.790 M -130.18 % | -2.081 M 34.37 % | -3.171 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.51 10.91 % | -0.57 30.48 % | -0.82 -118.71 % | -0.38 54.94 % | -0.83 -120.95 % | -0.38 59.89 % | -0.94 -93.16 % | -0.49 0.67 % | -0.49 40.07 % | -0.82 -102.47 % | -0.40 -163.45 % | -0.15 40.52 % | -0.26 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.082 M -9.96 % | -984.000 K 4.74 % | -1.033 M 0.86 % | -1.042 M -26.92 % | -821.000 K -14.99 % | -714.000 K -14.24 % | -625.000 K -103.58 % | 17.471 M 499.35 % | 2.915 M 214.94 % | -2.536 M 75.03 % | -10.158 M -136.78 % | -4.290 M -3.30 % | -4.153 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 32.426 M 16.17 % | 27.912 M 95.37 % | 14.287 M -56.37 % | 32.748 M 32.45 % | 24.724 M 40.51 % | 17.596 M 44.04 % | 12.216 M 1 015.74 % | -1.334 M -101.17 % | 113.713 M 28.15 % | 88.733 M 11.02 % | 79.928 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 43.551 M -0.17 % | 43.625 M 10.33 % | 39.542 M -0.37 % | 39.690 M -0.37 % | 39.836 M -0.37 % | 39.982 M -0.34 % | 40.120 M 2.15 % | 39.274 M -67.23 % | 119.841 M 19.42 % | 100.350 M 3.15 % | 97.287 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K |
| Bénéfices non répartis | -310.718 M -2.37 % | -303.537 M -2.94 % | -294.856 M -3.94 % | -283.668 M -2.25 % | -277.423 M -4.26 % | -266.094 M -2.15 % | -260.481 M -4.38 % | -249.556 M 4.15 % | -260.364 M -1.25 % | -257.139 M -12.73 % | -228.092 M |
| Actions ordinaires | 9.000 K -94.92 % | 177.000 K 0.57 % | 176.000 K 506.90 % | 29.000 K 3.57 % | 28.000 K 0.00 % | 28.000 K 0.00 % | 28.000 K 0.00 % | 28.000 K 833.33 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 200.00 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | 20.255 M -23.82 % | 26.587 M -21.97 % | 34.071 M 98.31 % | 17.181 M -20.23 % | 21.538 M -30.18 % | 30.850 M -11.21 % | 34.744 M -21.22 % | 44.104 M 117.83 % | -247.382 M -0.85 % | -245.308 M -10.59 % | -221.811 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.283 M -94.02 % | 155.124 M -12.71 % | 177.715 M -3.92 % | 184.971 M |
| Dette à long terme | 31.279 M -9.70 % | 34.638 M 1.10 % | 34.260 M -8.50 % | 37.441 M -4.66 % | 39.271 M 0.16 % | 39.208 M -0.21 % | 39.289 M 0.52 % | 39.085 M -63.53 % | 107.182 M 6.81 % | 100.350 M 4.95 % | 95.619 M |
| Total des passifs non courants | 31.279 M -9.70 % | 34.638 M 1.10 % | 34.260 M -8.50 % | 37.441 M -4.66 % | 39.271 M 0.16 % | 39.208 M -0.21 % | 39.289 M -18.77 % | 48.368 M -81.56 % | 262.306 M -5.67 % | 278.065 M -0.90 % | 280.590 M |
| Autres passifs courants | 5.620 M 15.02 % | 4.886 M -29.65 % | 6.945 M -19.38 % | 8.615 M -54.48 % | 18.927 M -1.68 % | 19.250 M -11.14 % | 21.664 M 20.76 % | 17.939 M -59.49 % | 44.281 M -1.68 % | 45.038 M 66.07 % | 27.120 M |
| Revenus reportés | 202.000 K -19.52 % | 251.000 K -56.80 % | 581.000 K 71.39 % | 339.000 K -6.35 % | 362.000 K 19.08 % | 304.000 K 8.19 % | 281.000 K 36.41 % | 206.000 K -21.37 % | 262.000 K 5.65 % | 248.000 K 13.24 % | 219.000 K |
| Dette à court terme | 12.272 M 36.55 % | 8.987 M 70.14 % | 5.282 M 134.86 % | 2.249 M 298.05 % | 565.000 K -27.00 % | 774.000 K -6.86 % | 831.000 K | 0.000 -100.00 % | 12.659 M | 0.000 -100.00 % | 1.668 M |
| Total des passifs courants | 21.251 M 17.55 % | 18.078 M 7.37 % | 16.837 M 17.92 % | 14.278 M -37.91 % | 22.995 M -3.79 % | 23.900 M -9.71 % | 26.470 M 17.02 % | 22.620 M -65.86 % | 66.265 M 26.35 % | 52.445 M 57.65 % | 33.267 M |
| Passifs totaux | 52.530 M -0.35 % | 52.716 M 3.17 % | 51.097 M -1.20 % | 51.719 M -16.94 % | 62.266 M -1.33 % | 63.108 M -4.03 % | 65.759 M -7.37 % | 70.988 M -78.39 % | 328.571 M -0.59 % | 330.510 M 5.31 % | 313.857 M |
| Autres actifs non courants | 1.034 M 126.26 % | 457.000 K -45.60 % | 840.000 K 21.56 % | 691.000 K 160.75 % | 265.000 K | 0.000 -100.00 % | 524.000 K 0.00 % | 524.000 K 0.00 % | 524.000 K -14.80 % | 615.000 K 1.82 % | 604.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 22.326 M -3.97 % | 23.249 M -6.00 % | 24.733 M -7.64 % | 26.778 M -7.29 % | 28.884 M -6.57 % | 30.916 M -6.14 % | 32.938 M -5.81 % | 34.970 M -5.50 % | 37.005 M -5.24 % | 39.050 M -9.48 % | 43.141 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 22.326 M -3.97 % | 23.249 M -6.00 % | 24.733 M -7.64 % | 26.778 M -7.29 % | 28.884 M -6.57 % | 30.916 M -6.14 % | 32.938 M -5.81 % | 34.970 M -5.50 % | 37.005 M -5.24 % | 39.050 M -9.48 % | 43.141 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 9.423 M -0.97 % | 9.515 M 73.50 % | 5.484 M 3.24 % | 5.312 M -2.71 % | 5.460 M -5.29 % | 5.765 M 3.72 % | 5.558 M 20.98 % | 4.594 M 21.18 % | 3.791 M -5.27 % | 4.002 M 38.96 % | 2.880 M |
| Total des actifs non courants | 32.783 M -1.32 % | 33.221 M 6.97 % | 31.057 M -5.26 % | 32.781 M -5.28 % | 34.609 M -5.65 % | 36.681 M -5.99 % | 39.020 M -2.66 % | 40.088 M -2.98 % | 41.320 M -5.37 % | 43.667 M -6.34 % | 46.625 M |
| Autres actifs circulants | 3.125 M -31.21 % | 4.543 M 6.42 % | 4.269 M -16.01 % | 5.083 M -50.60 % | 10.289 M -6.00 % | 10.946 M 5.00 % | 10.425 M -8.73 % | 11.422 M -5.00 % | 12.023 M 20.69 % | 9.962 M 5.06 % | 9.482 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11.125 M -29.20 % | 15.713 M -37.78 % | 25.255 M 263.80 % | 6.942 M -54.06 % | 15.112 M -32.49 % | 22.386 M -19.77 % | 27.904 M -31.28 % | 40.608 M 562.66 % | 6.128 M -47.25 % | 11.617 M -33.08 % | 17.359 M |
| Liquidités et placements à court terme | 11.125 M -29.20 % | 15.713 M -37.78 % | 25.255 M 263.80 % | 6.942 M -54.06 % | 15.112 M -32.49 % | 22.386 M -19.77 % | 27.904 M -31.28 % | 40.608 M 562.66 % | 6.128 M -47.25 % | 11.617 M -33.08 % | 17.359 M |
| Total des actifs courants | 40.002 M -13.19 % | 46.082 M -14.84 % | 54.111 M 49.81 % | 36.119 M -26.58 % | 49.195 M -14.11 % | 57.277 M -6.84 % | 61.483 M -18.03 % | 75.004 M 88.13 % | 39.869 M -4.01 % | 41.535 M -8.56 % | 45.421 M |
| Inventaire | 18.183 M 1.69 % | 17.881 M 3.99 % | 17.195 M 2.05 % | 16.850 M -0.90 % | 17.003 M 0.44 % | 16.928 M 5.77 % | 16.004 M 2.05 % | 15.682 M 4.83 % | 14.960 M 19.02 % | 12.569 M 23.21 % | 10.201 M |
| Créances nettes | 7.569 M -4.73 % | 7.945 M 7.48 % | 7.392 M 2.04 % | 7.244 M 6.67 % | 6.791 M -3.22 % | 7.017 M -1.86 % | 7.150 M -1.95 % | 7.292 M 7.90 % | 6.758 M -8.51 % | 7.387 M -11.84 % | 8.379 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.036 M -20.50 % | 3.819 M 3.50 % | 3.690 M 31.60 % | 2.804 M -0.64 % | 2.822 M -13.78 % | 3.273 M 6.93 % | 3.061 M -15.65 % | 3.629 M -57.06 % | 8.451 M 30.96 % | 6.453 M 84.06 % | 3.506 M |
| Impôts à payer | 121.000 K -10.37 % | 135.000 K -60.18 % | 339.000 K 25.09 % | 271.000 K -15.05 % | 319.000 K 6.69 % | 299.000 K -52.76 % | 633.000 K -3.65 % | 657.000 K 7.35 % | 612.000 K -13.31 % | 706.000 K -6.37 % | 754.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 4.017 M -3.44 % | 4.160 M 2 809.09 % | 143.000 K -59.72 % | 355.000 K -37.17 % | 565.000 K -27.00 % | 774.000 K -20.53 % | 974.000 K 615.34 % | -189.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 330.953 M 0.31 % | 329.936 M 0.36 % | 328.740 M 9.29 % | 300.809 M 0.63 % | 298.922 M 0.68 % | 296.905 M 0.58 % | 295.186 M 0.53 % | 293.621 M 2 164.20 % | 12.968 M 9.74 % | 11.817 M 88.50 % | 6.269 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 72.785 M -8.22 % | 79.303 M -6.89 % | 85.168 M 23.61 % | 68.900 M -17.78 % | 83.804 M -10.81 % | 93.958 M -6.51 % | 100.503 M -12.68 % | 115.092 M 41.76 % | 81.189 M -4.71 % | 85.202 M -7.44 % | 92.046 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 103.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.529 M -183.88 % | -6.527 M -511.72 % | -1.067 M -115.92 % | 6.703 M 677.61 % | 862.000 K 0.47 % | 858.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 833.000 K -24.13 % | 1.098 M -13.81 % | 1.274 M -29.30 % | 1.802 M -8.85 % | 1.977 M 17.96 % | 1.676 M 10.05 % | 1.523 M 34.42 % | 1.133 M 5.40 % | 1.075 M -75.99 % | 4.478 M 3 318.32 % | 131.000 K 25.96 % | 104.000 K -49.27 % | 205.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -775.000 K 80.54 % | -3.983 M -277.18 % | -1.056 M 88.52 % | -9.201 M -2 434.71 % | -363.000 K 30.86 % | -525.000 K 45.54 % | -964.000 K 86.72 % | -7.257 M -366.09 % | -1.557 M -424.38 % | 480.000 K 323.26 % | -215.000 K 87.24 % | -1.685 M -448.86 % | 483.000 K |
| Comptes débiteurs | 302.000 K 152.89 % | -571.000 K -8 257.14 % | 7.000 K 101.55 % | -453.000 K -300.44 % | 226.000 K 69.92 % | 133.000 K -6.34 % | 142.000 K 126.59 % | -534.000 K -184.90 % | 629.000 K 667.07 % | 82.000 K -90.99 % | 910.000 K 134.54 % | 388.000 K 112.27 % | -3.161 M |
| Inventaire | -891.000 K 23.06 % | -1.158 M -2.66 % | -1.128 M -114.86 % | -525.000 K 7.41 % | -567.000 K 70.41 % | -1.916 M -70.01 % | -1.127 M 54.41 % | -2.472 M -4.48 % | -2.366 M -59.97 % | -1.479 M 46.32 % | -2.755 M 32.16 % | -4.061 M -309.98 % | 1.934 M |
| Comptes à payer | -777.000 K -702.33 % | 129.000 K -86.31 % | 942.000 K 1 372.97 % | -74.000 K 84.22 % | -469.000 K -321.23 % | 212.000 K 138.55 % | -550.000 K 66.69 % | -1.651 M -181.65 % | 2.022 M 87.40 % | 1.079 M -41.68 % | 1.850 M 5 038.89 % | 36.000 K -92.94 % | 510.000 K |
| Autre fonds de roulement | 591.000 K 124.80 % | -2.383 M -171.72 % | -877.000 K 89.24 % | -8.149 M -1 176.49 % | 757.000 K -27.63 % | 1.046 M 83.19 % | 571.000 K 121.96 % | -2.600 M -41.15 % | -1.842 M -679.25 % | 318.000 K 244.55 % | -220.000 K -111.27 % | 1.952 M 62.67 % | 1.200 M |
| Autres éléments non monétaires | 479.000 K 2 016.00 % | -25.000 K -111.11 % | 225.000 K 104.73 % | -4.753 M -2 260.45 % | 220.000 K 105.90 % | -3.726 M -5 204.11 % | 73.000 K -27.00 % | 100.000 K -96.00 % | 2.501 M -41.17 % | 4.251 M 53.74 % | 2.765 M 0.25 % | 2.758 M -2.44 % | 2.827 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -5.095 M 46.97 % | -9.608 M -14.57 % | -8.386 M 46.39 % | -15.644 M -129.96 % | -6.803 M -23.80 % | -5.495 M 27.93 % | -7.625 M 31.14 % | -11.073 M -116.31 % | -5.119 M -56.74 % | -3.266 M -11.81 % | -2.921 M -74.81 % | -1.671 M -320.91 % | -397.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -17.000 K -30.77 % | -13.000 K 82.67 % | -75.000 K -308.33 % | 36.000 K 1 900.00 % | -2.000 K 95.12 % | -41.000 K 50.00 % | -82.000 K 53.67 % | -177.000 K 56.51 % | -407.000 K -408.75 % | -80.000 K 80.05 % | -401.000 K -246.89 % | 273.000 K 157.35 % | -476.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -24.519 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -17.000 K -30.77 % | -13.000 K 82.67 % | -75.000 K -244.23 % | 52.000 K 2 700.00 % | -2.000 K 95.12 % | -41.000 K 50.00 % | -82.000 K 99.67 % | -24.696 M -5 967.81 % | -407.000 K -408.75 % | -80.000 K 80.05 % | -401.000 K -246.89 % | 273.000 K 157.35 % | -476.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.155 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.774 M 1 338 600.00 % | 2.000 K -94.12 % | 34.000 K 1 233.33 % | -3.000 K -200.00 % | 3.000 K -100.00 % | 69.762 M 188 445.95 % | 37.000 K -7.50 % | 40.000 K -95.49 % | 886.000 K 3 181.48 % | 27.000 K 8.00 % | 25.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 79.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.021 M -200.00 % | 5.021 M 200.42 % | -5.000 M -36.31 % | -3.668 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 -100.00 % | 79.000 K -99.70 % | 26.774 M 1 338 600.00 % | 2.000 K -84.62 % | 13.000 K -27.78 % | 18.000 K 100.36 % | -4.997 M -107.11 % | 70.249 M 189 762.16 % | 37.000 K -7.50 % | 40.000 K -95.49 % | 886.000 K 3 181.48 % | 27.000 K 8.00 % | 25.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.742 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -5.112 M 46.43 % | -9.542 M -152.11 % | 18.313 M 217.47 % | -15.590 M -129.53 % | -6.792 M -23.09 % | -5.518 M 56.56 % | -12.704 M -136.84 % | 34.480 M 728.17 % | -5.489 M -66.03 % | -3.306 M -35.71 % | -2.436 M -77.68 % | -1.371 M -61.67 % | -848.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 16.582 M -36.53 % | 26.124 M 234.45 % | 7.811 M -66.62 % | 23.401 M -22.50 % | 30.193 M -15.45 % | 35.711 M -26.24 % | 48.415 M 247.43 % | 13.935 M -28.26 % | 19.424 M -14.54 % | 22.730 M -9.68 % | 25.166 M -5.17 % | 26.537 M -3.10 % | 27.385 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 11.470 M -30.83 % | 16.582 M -36.53 % | 26.124 M 234.45 % | 7.811 M -66.62 % | 23.401 M -22.50 % | 30.193 M -15.45 % | 35.711 M -26.24 % | 48.415 M 247.43 % | 13.935 M -28.26 % | 19.424 M -14.54 % | 22.730 M -9.68 % | 25.166 M -5.17 % | 26.537 M |
| Trésorerie d'exploitation | -5.095 M 46.97 % | -9.608 M -14.57 % | -8.386 M 46.39 % | -15.644 M -129.96 % | -6.803 M -23.80 % | -5.495 M 27.93 % | -7.625 M 31.14 % | -11.073 M -116.31 % | -5.119 M -56.74 % | -3.266 M -11.81 % | -2.921 M -74.81 % | -1.671 M -320.91 % | -397.000 K |
| Dépenses en capital | -17.000 K -30.77 % | -13.000 K 82.67 % | -75.000 K -308.33 % | 36.000 K 1 900.00 % | -2.000 K 95.12 % | -41.000 K 50.00 % | -82.000 K 53.67 % | -177.000 K 56.51 % | -407.000 K -408.75 % | -80.000 K 80.05 % | -401.000 K -246.89 % | 273.000 K 157.35 % | -476.000 K |
| Cash-flow disponible | -5.112 M 46.87 % | -9.621 M -13.71 % | -8.461 M 45.79 % | -15.608 M -129.36 % | -6.805 M -22.92 % | -5.536 M 28.17 % | -7.707 M 31.49 % | -11.250 M -103.58 % | -5.526 M -65.15 % | -3.346 M -0.72 % | -3.322 M -137.63 % | -1.398 M -60.14 % | -873.000 K |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |