Minerva Surgical, Inc. ^UTRS

Finances

	2022	2021	2020	2019
Revenue	50.294 M ^{-3.47 %}	52.103 M ^{37.96 %}	37.768 M ^{45.19 %}	26.012 M
Net income	-34.112 M ^{-58.93 %}	-21.464 M ^{-17.53 %}	-18.263 M ^{64.91 %}	-52.046 M
Income before tax	-34.101 M ^{-58.94 %}	-21.455 M ^{-16.63 %}	-18.395 M ^{64.66 %}	-52.046 M
Income before tax ratio	-0.68 ^{-64.66 %}	-0.41 ^{15.45 %}	-0.49 ^{75.66 %}	-2.00
EBITDA	-20.073 M ^{-2 347.82 %}	893.000 K ^{8.77 %}	821.000 K ^{104.65 %}	-17.656 M
Net income ratio	-0.68 ^{-64.64 %}	-0.41 ^{14.81 %}	-0.48 ^{75.83 %}	-2.00
Ratio EBITDA	-0.40 ^{-2 428.67 %}	0.02 ^{-21.16 %}	0.02 ^{103.20 %}	-0.68
Gross profit ratio	0.54 ^{-7.54 %}	0.59 ^{15.72 %}	0.51 ^{11.55 %}	0.45
Weighted average shs out dil	1.440 M ^{0.55 %}	1.433 M ^{40.45 %}	1.020 M ^{10.02 %}	927.034 K
Weighted average shs out	1.440 M ^{0.55 %}	1.433 M ^{40.45 %}	1.020 M ^{10.02 %}	927.034 K
EPS diluted	-23.68 ^{-58.08 %}	-14.98 ^{16.36 %}	-17.91 ^{76.21 %}	-75.29
Earnings per share	-23.68 ^{-58.08 %}	-14.98 ^{16.36 %}	-17.91 ^{76.21 %}	-75.29
Gross profit	27.242 M ^{-10.75 %}	30.523 M ^{59.64 %}	19.120 M ^{61.97 %}	11.805 M
Income tax expense	11.000 K ^{22.22 %}	9.000 K ^{106.82 %}	-132.000 K ^{-100.74 %}	17.750 M
Cost of revenue	23.052 M ^{6.82 %}	21.580 M ^{15.72 %}	18.648 M ^{31.26 %}	14.207 M
General and administrative expenses	14.370 M ^{-35.22 %}	22.183 M ^{170.13 %}	8.212 M ^{-2.03 %}	8.382 M
Selling and marketing expenses	38.328 M ^{19.06 %}	32.193 M ^{40.13 %}	22.974 M ^{3.84 %}	22.125 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	58.141 M ^{-2.56 %}	59.668 M ^{72.90 %}	34.510 M ^{9.76 %}	31.442 M
Cost and expenses	81.193 M ^{-0.07 %}	81.248 M ^{52.84 %}	53.158 M ^{16.45 %}	45.649 M
Research and development expenses	5.443 M ^{2.85 %}	5.292 M ^{59.21 %}	3.324 M ^{255.51 %}	935.000 K
Selling general and administrative expenses	52.698 M ^{-3.09 %}	54.376 M ^{74.36 %}	31.186 M ^{2.23 %}	30.507 M
Interest income	89.000 K ^{790.00 %}	10.000 K ^{-87.65 %}	81.000 K ^{-40.00 %}	135.000 K
Interest expense	3.222 M ^{-72.53 %}	11.728 M ^{-3.39 %}	12.140 M ^{-30.94 %}	17.579 M
Depreciation and amortization	10.806 M ^{1.75 %}	10.620 M ^{50.08 %}	7.076 M ^{257.19 %}	1.981 M
Operating income	-30.899 M ^{-6.02 %}	-29.145 M ^{-89.38 %}	-15.390 M ^{21.63 %}	-19.637 M
Operating income ratio	-0.61 ^{-9.83 %}	-0.56 ^{-37.27 %}	-0.41 ^{46.02 %}	-0.75
Total other income expenses net	-3.202 M ^{-141.64 %}	7.690 M ^{355.91 %}	-3.005 M ^{90.73 %}	-32.409 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Net debt	32.748 M ^{2 554.87 %}	-1.334 M ^{-101.67 %}	79.928 M ^{63.76 %}	48.808 M
Total investments	265.000 K ^{-49.43 %}	524.000 K ^{-13.25 %}	604.000 K	0.000
Total debt	39.690 M ^{1.06 %}	39.274 M ^{-59.63 %}	97.287 M ^{28.19 %}	75.893 M
Accumulated other comprehensive income loss	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K
Retained earnings	-283.668 M ^{-13.67 %}	-249.556 M ^{-9.41 %}	-228.092 M ^{-8.70 %}	-209.829 M
Common stock	29.000 K ^{3.57 %}	28.000 K ^{2 700.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Total equity	17.181 M ^{-61.04 %}	44.104 M ^{119.88 %}	-221.811 M ^{-8.45 %}	-204.524 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	9.094 M ^{-95.08 %}	184.971 M ^{15.54 %}	160.092 M
Long term debt	37.441 M ^{-4.21 %}	39.085 M ^{-59.12 %}	95.619 M ^{25.99 %}	75.893 M
Total non current liabilities	37.441 M ^{-22.59 %}	48.368 M ^{-82.76 %}	280.590 M ^{18.90 %}	235.985 M
Other current liabilities	8.615 M ^{-52.48 %}	18.128 M ^{-33.16 %}	27.120 M ^{159.55 %}	10.449 M
Deferred revenue	339.000 K ^{64.56 %}	206.000 K ^{-5.94 %}	219.000 K ^{329.41 %}	51.000 K
Short term debt	2.249 M ^{1 089.95 %}	189.000 K ^{-88.67 %}	1.668 M	0.000
Total current liabilities	14.278 M ^{-37.40 %}	22.809 M ^{-31.44 %}	33.267 M ^{118.53 %}	15.223 M
Total liabilities	51.719 M ^{-27.14 %}	70.988 M ^{-77.38 %}	313.857 M ^{24.94 %}	251.208 M
Other non current assets	426.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	604.000 K
Long term investments	265.000 K ^{-49.43 %}	524.000 K ^{-13.25 %}	604.000 K	0.000
Intangible assets	26.778 M ^{-23.43 %}	34.970 M ^{-18.94 %}	43.141 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	26.778 M ^{-23.43 %}	34.970 M ^{-18.94 %}	43.141 M	0.000
Property plant equipment net	5.312 M ^{15.63 %}	4.594 M ^{59.51 %}	2.880 M ^{27.10 %}	2.266 M
Total non current assets	32.781 M ^{-18.23 %}	40.088 M ^{-14.02 %}	46.625 M ^{1 524.56 %}	2.870 M
Other current assets	5.083 M ^{-55.50 %}	11.422 M ^{20.46 %}	9.482 M ^{17.96 %}	8.038 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	6.942 M ^{-82.90 %}	40.608 M ^{133.93 %}	17.359 M ^{-35.91 %}	27.085 M
Cash and short term investments	6.942 M ^{-82.90 %}	40.608 M ^{133.93 %}	17.359 M ^{-35.91 %}	27.085 M
Total current assets	36.119 M ^{-51.84 %}	75.004 M ^{65.13 %}	45.421 M ^{3.67 %}	43.814 M
Inventory	16.850 M ^{7.45 %}	15.682 M ^{53.73 %}	10.201 M ^{115.03 %}	4.744 M
Net receivables	7.244 M ^{-0.66 %}	7.292 M ^{-12.97 %}	8.379 M ^{112.29 %}	3.947 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.804 M ^{-22.73 %}	3.629 M ^{3.51 %}	3.506 M ^{-16.38 %}	4.193 M
Tax payables	271.000 K ^{-58.75 %}	657.000 K ^{-12.86 %}	754.000 K ^{42.26 %}	530.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	355.000 K	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	115.092 M ^{-6.62 %}	123.255 M	0.000
Other total stockholders equity	300.809 M ^{2.45 %}	293.621 M ^{4 583.70 %}	6.269 M ^{18.44 %}	5.293 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	68.900 M ^{-40.13 %}	115.092 M ^{25.04 %}	92.046 M ^{97.17 %}	46.684 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-19.420 M ^{-14 612.12 %}	-132.000 K ^{-100.88 %}	14.949 M
Stock based compensation	6.978 M ^{2.36 %}	6.817 M ^{694.52 %}	858.000 K ^{46.17 %}	587.000 K
Change in working capital	-11.053 M ^{-29.29 %}	-8.549 M ^{-198.39 %}	-2.865 M ^{-35.59 %}	-2.113 M
Accounts receivables	48.000 K ^{-95.58 %}	1.087 M ^{124.53 %}	-4.432 M ^{-1 234.94 %}	-332.000 K
Inventory	-4.135 M ^{54.42 %}	-9.072 M ^{-817.72 %}	1.264 M ^{51.38 %}	835.000 K
Accounts payables	-881.000 K ^{-126.70 %}	3.300 M ^{580.35 %}	-687.000 K ^{76.98 %}	-2.984 M
Other working capital	-6.085 M ^{-57.48 %}	-3.864 M ^{-490.30 %}	990.000 K ^{169.02 %}	368.000 K
Other non cash items	-8.186 M ^{-185.12 %}	9.617 M ^{786.36 %}	1.085 M ^{-93.68 %}	17.156 M
Net cash provided by operating activities	-35.567 M ^{-58.93 %}	-22.379 M ^{-82.82 %}	-12.241 M ^{38.15 %}	-19.792 M
Investments in property plant and equipment	-73.000 K ^{87.50 %}	-584.000 K ^{-28.92 %}	-453.000 K ^{-103.14 %}	-223.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-73.000 K ^{99.71 %}	-25.584 M ^{-65.56 %}	-15.453 M ^{-6 829.60 %}	-223.000 K
Debt repayment	0.000 ^{-100.00 %}	4.155 M ^{-76.86 %}	17.959 M ^{-59.01 %}	43.809 M
Common stock issued	36.000 K ^{-99.95 %}	70.725 M ^{59 836.44 %}	118.000 K ^{7.27 %}	110.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-5.000 M ^{-36.31 %}	-3.668 M	0.000 ^{100.00 %}	-764.000 K
Net cash used provided by financing activities	-4.964 M ^{-106.97 %}	71.212 M ^{293.94 %}	18.077 M ^{-58.11 %}	43.155 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-40.604 M ^{-274.65 %}	23.249 M ^{341.75 %}	-9.617 M ^{-141.56 %}	23.140 M
Cash at beginning of period	48.415 M ^{92.38 %}	25.166 M ^{-27.65 %}	34.783 M ^{198.75 %}	11.643 M
Cash at end of period	7.811 M ^{-83.87 %}	48.415 M ^{92.38 %}	25.166 M ^{-27.65 %}	34.783 M
Operating cash flow	-35.567 M ^{-58.93 %}	-22.379 M ^{-82.82 %}	-12.241 M ^{38.15 %}	-19.792 M
Capital expenditure	-73.000 K ^{87.50 %}	-584.000 K ^{-28.92 %}	-453.000 K ^{-103.14 %}	-223.000 K
Free CashFlow	-35.640 M ^{-55.21 %}	-22.963 M ^{-80.90 %}	-12.694 M ^{36.58 %}	-20.015 M
	2022	2021	2020	2019

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Revenue	11.965 M ^{-10.65 %}	13.391 M ^{6.85 %}	12.533 M ^{-9.21 %}	13.804 M ^{9.66 %}	12.588 M ^{-2.92 %}	12.967 M ^{18.58 %}	10.935 M ^{-19.86 %}	13.645 M ^{9.11 %}	12.506 M ^{-11.39 %}	14.114 M ^{19.23 %}	11.838 M ^{-12.63 %}	13.549 M ^{10.33 %}	12.280 M
Net income	-7.181 M ^{17.28 %}	-8.681 M ^{35.43 %}	-13.444 M ^{-115.28 %}	-6.245 M ^{44.88 %}	-11.329 M ^{-79.06 %}	-6.327 M ^{45.22 %}	-11.550 M ^{-206.87 %}	10.808 M ^{435.13 %}	-3.225 M ^{77.13 %}	-14.099 M ^{5.68 %}	-14.948 M ^{-134.63 %}	-6.371 M ^{13.01 %}	-7.324 M
Income before tax	-7.178 M ^{16.94 %}	-8.642 M ^{23.81 %}	-11.343 M ^{-81.95 %}	-6.234 M ^{44.97 %}	-11.329 M ^{-101.84 %}	-5.613 M ^{48.62 %}	-10.925 M ^{-201.00 %}	10.817 M ^{435.41 %}	-3.225 M ^{77.13 %}	-14.099 M ^{5.68 %}	-14.948 M ^{-134.63 %}	-6.371 M ^{13.01 %}	-7.324 M
Income before tax ratio	-0.60 ^{7.04 %}	-0.65 ^{28.69 %}	-0.91 ^{-100.41 %}	-0.45 ^{49.82 %}	-0.90 ^{-107.91 %}	-0.43 ^{56.67 %}	-1.00 ^{-226.03 %}	0.79 ^{407.41 %}	-0.26 ^{74.18 %}	-1.00 ^{20.89 %}	-1.26 ^{-168.54 %}	-0.47 ^{21.16 %}	-0.60
EBITDA	-4.560 M ^{17.54 %}	-5.530 M ^{46.18 %}	-10.275 M ^{-97.29 %}	-5.208 M ^{33.02 %}	-7.776 M ^{-250.74 %}	-2.217 M ^{70.92 %}	-7.625 M ^{-18.40 %}	-6.440 M ^{-4.82 %}	-6.144 M ^{30.37 %}	-8.824 M ^{-222.87 %}	-2.733 M ^{-573.66 %}	577.000 K ^{193.37 %}	-618.000 K
Net income ratio	-0.60 ^{7.42 %}	-0.65 ^{39.57 %}	-1.07 ^{-137.11 %}	-0.45 ^{49.73 %}	-0.90 ^{-84.45 %}	-0.49 ^{53.80 %}	-1.06 ^{-233.35 %}	0.79 ^{407.16 %}	-0.26 ^{74.18 %}	-1.00 ^{20.89 %}	-1.26 ^{-168.54 %}	-0.47 ^{21.16 %}	-0.60
Ratio EBITDA	-0.38 ^{7.71 %}	-0.41 ^{49.63 %}	-0.82 ^{-117.30 %}	-0.38 ^{38.92 %}	-0.62 ^{-261.30 %}	-0.17 ^{75.48 %}	-0.70 ^{-47.74 %}	-0.47 ^{3.93 %}	-0.49 ^{21.42 %}	-0.63 ^{-170.80 %}	-0.23 ^{-642.12 %}	0.04 ^{184.62 %}	-0.05
Gross profit ratio	0.52 ^{-5.98 %}	0.55 ^{-1.24 %}	0.56 ^{4.82 %}	0.53 ^{-1.34 %}	0.54 ^{-8.20 %}	0.59 ^{19.10 %}	0.50 ^{-13.68 %}	0.57 ^{0.54 %}	0.57 ^{-7.81 %}	0.62 ^{7.18 %}	0.58 ^{-4.45 %}	0.60 ^{13.17 %}	0.53
Weighted average shs out dil	8.873 M ^{0.27 %}	8.849 M ^{85.17 %}	4.779 M ^{53.68 %}	3.110 M ^{117.44 %}	1.430 M ^{0.18 %}	1.428 M ^{0.24 %}	1.424 M ^{-1.18 %}	1.441 M ^{0.89 %}	1.428 M ^{40.05 %}	1.020 M ^{0.00 %}	1.020 M ^{0.00 %}	1.020 M ^{0.00 %}	1.020 M
Weighted average shs out	8.873 M ^{0.27 %}	8.849 M ^{85.17 %}	4.779 M ^{53.68 %}	3.110 M ^{117.44 %}	1.430 M ^{0.18 %}	1.428 M ^{0.24 %}	1.424 M ^{-1.18 %}	1.441 M ^{0.89 %}	1.428 M ^{40.05 %}	1.020 M ^{0.00 %}	1.020 M ^{0.00 %}	1.020 M ^{0.00 %}	1.020 M
EPS diluted	-0.81 ^{17.35 %}	-0.98 ^{65.12 %}	-2.81 ^{-39.80 %}	-2.01 ^{74.62 %}	-7.92 ^{-78.78 %}	-4.43 ^{45.38 %}	-8.11 ^{-208.13 %}	7.50 ^{431.86 %}	-2.26 ^{83.65 %}	-13.82 ^{5.73 %}	-14.66 ^{-134.56 %}	-6.25 ^{12.95 %}	-7.18
Earnings per share	-0.81 ^{17.35 %}	-0.98 ^{65.12 %}	-2.81 ^{-39.80 %}	-2.01 ^{74.62 %}	-7.92 ^{-78.78 %}	-4.43 ^{45.38 %}	-8.11 ^{-208.13 %}	7.50 ^{431.86 %}	-2.26 ^{83.65 %}	-13.82 ^{5.73 %}	-14.66 ^{-134.56 %}	-6.25 ^{12.95 %}	-7.18
Gross profit	6.218 M ^{-16.00 %}	7.402 M ^{5.52 %}	7.015 M ^{-4.83 %}	7.371 M ^{8.19 %}	6.813 M ^{-10.88 %}	7.645 M ^{41.23 %}	5.413 M ^{-30.82 %}	7.825 M ^{9.70 %}	7.133 M ^{-18.31 %}	8.732 M ^{27.79 %}	6.833 M ^{-16.52 %}	8.185 M ^{24.87 %}	6.555 M
Income tax expense	3.000 K ^{-92.31 %}	39.000 K ^{-98.14 %}	2.101 M ^{19 000.00 %}	11.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	714.000 K ^{14.24 %}	625.000 K ^{6 844.44 %}	9.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	5.747 M ^{-4.04 %}	5.989 M ^{8.54 %}	5.518 M ^{-14.22 %}	6.433 M ^{11.39 %}	5.775 M ^{8.51 %}	5.322 M ^{-3.62 %}	5.522 M ^{-5.12 %}	5.820 M ^{8.32 %}	5.373 M ^{-0.17 %}	5.382 M ^{7.53 %}	5.005 M ^{-6.69 %}	5.364 M ^{-6.31 %}	5.725 M
General and administrative expenses	4.190 M ^{-0.76 %}	4.222 M ^{-21.20 %}	5.358 M ^{222.00 %}	1.664 M ^{-72.91 %}	6.142 M ^{288.98 %}	1.579 M ^{-68.32 %}	4.985 M ^{22.54 %}	4.068 M ^{2.03 %}	3.987 M ^{-60.62 %}	10.125 M ^{152.94 %}	4.003 M ^{72.25 %}	2.324 M ^{28.82 %}	1.804 M
Selling and marketing expenses	6.711 M ^{-28.31 %}	9.361 M ^{-8.24 %}	10.202 M ^{8.06 %}	9.441 M ^{-2.90 %}	9.723 M ^{0.33 %}	9.691 M ^{2.30 %}	9.473 M ^{1.75 %}	9.310 M ^{17.57 %}	7.919 M ^{-6.80 %}	8.497 M ^{31.35 %}	6.469 M ^{-4.43 %}	6.769 M ^{0.70 %}	6.722 M
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{33.33 %}	-3.000 K ^{91.43 %}	-35.000 K ^{-1 650.00 %}	-2.000 K ^{93.33 %}	-30.000 K ^{-1 400.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K ^{-108.33 %}	48.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K ^{-300.00 %}	-1.000 K
Operating expenses	12.314 M ^{-18.23 %}	15.060 M ^{-13.07 %}	17.325 M ^{37.90 %}	12.563 M ^{-27.47 %}	17.321 M ^{38.08 %}	12.544 M ^{-20.17 %}	15.713 M ^{8.52 %}	14.479 M ^{9.09 %}	13.273 M ^{-34.60 %}	20.295 M ^{74.61 %}	11.623 M ^{13.22 %}	10.266 M ^{5.55 %}	9.726 M
Cost and expenses	18.061 M ^{-14.20 %}	21.049 M ^{-7.85 %}	22.843 M ^{20.25 %}	18.996 M ^{-17.75 %}	23.096 M ^{29.27 %}	17.866 M ^{-15.87 %}	21.235 M ^{4.61 %}	20.299 M ^{8.87 %}	18.646 M ^{-27.38 %}	25.677 M ^{54.42 %}	16.628 M ^{6.39 %}	15.630 M ^{1.16 %}	15.451 M
Research and development expenses	1.413 M ^{-4.33 %}	1.477 M ^{-16.32 %}	1.765 M ^{21.06 %}	1.458 M ^{0.14 %}	1.456 M ^{14.29 %}	1.274 M ^{1.51 %}	1.255 M ^{13.99 %}	1.101 M ^{-19.46 %}	1.367 M ^{-18.29 %}	1.673 M ^{45.35 %}	1.151 M ^{-1.88 %}	1.173 M ^{-2.25 %}	1.200 M
Selling general and administrative expenses	10.901 M ^{-19.75 %}	13.583 M ^{-12.71 %}	15.560 M ^{40.12 %}	11.105 M ^{-30.00 %}	15.865 M ^{40.77 %}	11.270 M ^{-22.05 %}	14.458 M ^{8.07 %}	13.378 M ^{12.36 %}	11.906 M ^{-36.06 %}	18.622 M ^{77.83 %}	10.472 M ^{15.17 %}	9.093 M ^{6.65 %}	8.526 M
Interest income	92.000 K ^{-37.41 %}	147.000 K ^{286.84 %}	38.000 K ^{100.00 %}	19.000 K ^{-54.76 %}	42.000 K ^{121.05 %}	19.000 K ^{111.11 %}	9.000 K ^{-10.00 %}	10.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000
Interest expense	1.172 M ^{3.81 %}	1.129 M ^{5.71 %}	1.068 M ^{4.09 %}	1.026 M ^{19.16 %}	861.000 K ^{22.48 %}	703.000 K ^{11.23 %}	632.000 K ^{-40.66 %}	1.065 M ^{-70.51 %}	3.611 M ^{0.28 %}	3.601 M ^{4.35 %}	3.451 M ^{0.73 %}	3.426 M ^{4.04 %}	3.293 M
Depreciation and amortization	1.446 M ^{-27.08 %}	1.983 M ^{5 565.71 %}	35.000 K ^{318.75 %}	-16.000 K ^{-100.59 %}	2.692 M ^{0.37 %}	2.682 M ^{0.26 %}	2.675 M ^{0.11 %}	2.672 M ^{2.22 %}	2.614 M ^{-2.86 %}	2.691 M ^{1.82 %}	2.643 M ^{-0.68 %}	2.661 M ^{4.19 %}	2.554 M
Operating income	-6.096 M ^{20.40 %}	-7.658 M ^{25.72 %}	-10.310 M ^{-98.57 %}	-5.192 M ^{50.59 %}	-10.508 M ^{-114.49 %}	-4.899 M ^{52.44 %}	-10.300 M ^{-54.79 %}	-6.654 M ^{-8.37 %}	-6.140 M ^{46.90 %}	-11.563 M ^{-141.40 %}	-4.790 M ^{-130.18 %}	-2.081 M ^{34.37 %}	-3.171 M
Operating income ratio	-0.51 ^{10.91 %}	-0.57 ^{30.48 %}	-0.82 ^{-118.71 %}	-0.38 ^{54.94 %}	-0.83 ^{-120.95 %}	-0.38 ^{59.89 %}	-0.94 ^{-93.16 %}	-0.49 ^{0.67 %}	-0.49 ^{40.07 %}	-0.82 ^{-102.47 %}	-0.40 ^{-163.45 %}	-0.15 ^{40.52 %}	-0.26
Total other income expenses net	-1.082 M ^{-9.96 %}	-984.000 K ^{4.74 %}	-1.033 M ^{0.86 %}	-1.042 M ^{-26.92 %}	-821.000 K ^{-14.99 %}	-714.000 K ^{-14.24 %}	-625.000 K ^{-103.58 %}	17.471 M ^{499.35 %}	2.915 M ^{214.94 %}	-2.536 M ^{75.03 %}	-10.158 M ^{-136.78 %}	-4.290 M ^{-3.30 %}	-4.153 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31
Net debt	32.426 M ^{16.17 %}	27.912 M ^{95.37 %}	14.287 M ^{-56.37 %}	32.748 M ^{32.45 %}	24.724 M ^{40.51 %}	17.596 M ^{44.04 %}	12.216 M ^{1 015.74 %}	-1.334 M ^{-101.17 %}	113.713 M ^{28.15 %}	88.733 M ^{11.02 %}	79.928 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	43.551 M ^{-0.17 %}	43.625 M ^{10.33 %}	39.542 M ^{-0.37 %}	39.690 M ^{-0.37 %}	39.836 M ^{-0.37 %}	39.982 M ^{-0.34 %}	40.120 M ^{2.15 %}	39.274 M ^{-67.23 %}	119.841 M ^{19.42 %}	100.350 M ^{3.15 %}	97.287 M
Accumulated other comprehensive income loss	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K
Retained earnings	-310.718 M ^{-2.37 %}	-303.537 M ^{-2.94 %}	-294.856 M ^{-3.94 %}	-283.668 M ^{-2.25 %}	-277.423 M ^{-4.26 %}	-266.094 M ^{-2.15 %}	-260.481 M ^{-4.38 %}	-249.556 M ^{4.15 %}	-260.364 M ^{-1.25 %}	-257.139 M ^{-12.73 %}	-228.092 M
Common stock	9.000 K ^{-94.92 %}	177.000 K ^{0.57 %}	176.000 K ^{506.90 %}	29.000 K ^{3.57 %}	28.000 K ^{0.00 %}	28.000 K ^{0.00 %}	28.000 K ^{0.00 %}	28.000 K ^{833.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K
Total equity	20.255 M ^{-23.82 %}	26.587 M ^{-21.97 %}	34.071 M ^{98.31 %}	17.181 M ^{-20.23 %}	21.538 M ^{-30.18 %}	30.850 M ^{-11.21 %}	34.744 M ^{-21.22 %}	44.104 M ^{117.83 %}	-247.382 M ^{-0.85 %}	-245.308 M ^{-10.59 %}	-221.811 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.283 M ^{-94.02 %}	155.124 M ^{-12.71 %}	177.715 M ^{-3.92 %}	184.971 M
Long term debt	31.279 M ^{-9.70 %}	34.638 M ^{1.10 %}	34.260 M ^{-8.50 %}	37.441 M ^{-4.66 %}	39.271 M ^{0.16 %}	39.208 M ^{-0.21 %}	39.289 M ^{0.52 %}	39.085 M ^{-63.53 %}	107.182 M ^{6.81 %}	100.350 M ^{4.95 %}	95.619 M
Total non current liabilities	31.279 M ^{-9.70 %}	34.638 M ^{1.10 %}	34.260 M ^{-8.50 %}	37.441 M ^{-4.66 %}	39.271 M ^{0.16 %}	39.208 M ^{-0.21 %}	39.289 M ^{-18.77 %}	48.368 M ^{-81.56 %}	262.306 M ^{-5.67 %}	278.065 M ^{-0.90 %}	280.590 M
Other current liabilities	5.620 M ^{15.02 %}	4.886 M ^{-29.65 %}	6.945 M ^{-19.38 %}	8.615 M ^{-54.48 %}	18.927 M ^{-1.68 %}	19.250 M ^{-11.14 %}	21.664 M ^{20.76 %}	17.939 M ^{-59.49 %}	44.281 M ^{-1.68 %}	45.038 M ^{66.07 %}	27.120 M
Deferred revenue	202.000 K ^{-19.52 %}	251.000 K ^{-56.80 %}	581.000 K ^{71.39 %}	339.000 K ^{-6.35 %}	362.000 K ^{19.08 %}	304.000 K ^{8.19 %}	281.000 K ^{36.41 %}	206.000 K ^{-21.37 %}	262.000 K ^{5.65 %}	248.000 K ^{13.24 %}	219.000 K
Short term debt	12.272 M ^{36.55 %}	8.987 M ^{70.14 %}	5.282 M ^{134.86 %}	2.249 M ^{298.05 %}	565.000 K ^{-27.00 %}	774.000 K ^{-6.86 %}	831.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.659 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.668 M
Total current liabilities	21.251 M ^{17.55 %}	18.078 M ^{7.37 %}	16.837 M ^{17.92 %}	14.278 M ^{-37.91 %}	22.995 M ^{-3.79 %}	23.900 M ^{-9.71 %}	26.470 M ^{17.02 %}	22.620 M ^{-65.86 %}	66.265 M ^{26.35 %}	52.445 M ^{57.65 %}	33.267 M
Total liabilities	52.530 M ^{-0.35 %}	52.716 M ^{3.17 %}	51.097 M ^{-1.20 %}	51.719 M ^{-16.94 %}	62.266 M ^{-1.33 %}	63.108 M ^{-4.03 %}	65.759 M ^{-7.37 %}	70.988 M ^{-78.39 %}	328.571 M ^{-0.59 %}	330.510 M ^{5.31 %}	313.857 M
Other non current assets	1.034 M ^{126.26 %}	457.000 K ^{-45.60 %}	840.000 K ^{21.56 %}	691.000 K ^{160.75 %}	265.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	524.000 K ^{0.00 %}	524.000 K ^{0.00 %}	524.000 K ^{-14.80 %}	615.000 K ^{1.82 %}	604.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	22.326 M ^{-3.97 %}	23.249 M ^{-6.00 %}	24.733 M ^{-7.64 %}	26.778 M ^{-7.29 %}	28.884 M ^{-6.57 %}	30.916 M ^{-6.14 %}	32.938 M ^{-5.81 %}	34.970 M ^{-5.50 %}	37.005 M ^{-5.24 %}	39.050 M ^{-9.48 %}	43.141 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	22.326 M ^{-3.97 %}	23.249 M ^{-6.00 %}	24.733 M ^{-7.64 %}	26.778 M ^{-7.29 %}	28.884 M ^{-6.57 %}	30.916 M ^{-6.14 %}	32.938 M ^{-5.81 %}	34.970 M ^{-5.50 %}	37.005 M ^{-5.24 %}	39.050 M ^{-9.48 %}	43.141 M
Property plant equipment net	9.423 M ^{-0.97 %}	9.515 M ^{73.50 %}	5.484 M ^{3.24 %}	5.312 M ^{-2.71 %}	5.460 M ^{-5.29 %}	5.765 M ^{3.72 %}	5.558 M ^{20.98 %}	4.594 M ^{21.18 %}	3.791 M ^{-5.27 %}	4.002 M ^{38.96 %}	2.880 M
Total non current assets	32.783 M ^{-1.32 %}	33.221 M ^{6.97 %}	31.057 M ^{-5.26 %}	32.781 M ^{-5.28 %}	34.609 M ^{-5.65 %}	36.681 M ^{-5.99 %}	39.020 M ^{-2.66 %}	40.088 M ^{-2.98 %}	41.320 M ^{-5.37 %}	43.667 M ^{-6.34 %}	46.625 M
Other current assets	3.125 M ^{-31.21 %}	4.543 M ^{6.42 %}	4.269 M ^{-16.01 %}	5.083 M ^{-50.60 %}	10.289 M ^{-6.00 %}	10.946 M ^{5.00 %}	10.425 M ^{-8.73 %}	11.422 M ^{-5.00 %}	12.023 M ^{20.69 %}	9.962 M ^{5.06 %}	9.482 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	11.125 M ^{-29.20 %}	15.713 M ^{-37.78 %}	25.255 M ^{263.80 %}	6.942 M ^{-54.06 %}	15.112 M ^{-32.49 %}	22.386 M ^{-19.77 %}	27.904 M ^{-31.28 %}	40.608 M ^{562.66 %}	6.128 M ^{-47.25 %}	11.617 M ^{-33.08 %}	17.359 M
Cash and short term investments	11.125 M ^{-29.20 %}	15.713 M ^{-37.78 %}	25.255 M ^{263.80 %}	6.942 M ^{-54.06 %}	15.112 M ^{-32.49 %}	22.386 M ^{-19.77 %}	27.904 M ^{-31.28 %}	40.608 M ^{562.66 %}	6.128 M ^{-47.25 %}	11.617 M ^{-33.08 %}	17.359 M
Total current assets	40.002 M ^{-13.19 %}	46.082 M ^{-14.84 %}	54.111 M ^{49.81 %}	36.119 M ^{-26.58 %}	49.195 M ^{-14.11 %}	57.277 M ^{-6.84 %}	61.483 M ^{-18.03 %}	75.004 M ^{88.13 %}	39.869 M ^{-4.01 %}	41.535 M ^{-8.56 %}	45.421 M
Inventory	18.183 M ^{1.69 %}	17.881 M ^{3.99 %}	17.195 M ^{2.05 %}	16.850 M ^{-0.90 %}	17.003 M ^{0.44 %}	16.928 M ^{5.77 %}	16.004 M ^{2.05 %}	15.682 M ^{4.83 %}	14.960 M ^{19.02 %}	12.569 M ^{23.21 %}	10.201 M
Net receivables	7.569 M ^{-4.73 %}	7.945 M ^{7.48 %}	7.392 M ^{2.04 %}	7.244 M ^{6.67 %}	6.791 M ^{-3.22 %}	7.017 M ^{-1.86 %}	7.150 M ^{-1.95 %}	7.292 M ^{7.90 %}	6.758 M ^{-8.51 %}	7.387 M ^{-11.84 %}	8.379 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.036 M ^{-20.50 %}	3.819 M ^{3.50 %}	3.690 M ^{31.60 %}	2.804 M ^{-0.64 %}	2.822 M ^{-13.78 %}	3.273 M ^{6.93 %}	3.061 M ^{-15.65 %}	3.629 M ^{-57.06 %}	8.451 M ^{30.96 %}	6.453 M ^{84.06 %}	3.506 M
Tax payables	121.000 K ^{-10.37 %}	135.000 K ^{-60.18 %}	339.000 K ^{25.09 %}	271.000 K ^{-15.05 %}	319.000 K ^{6.69 %}	299.000 K ^{-52.76 %}	633.000 K ^{-3.65 %}	657.000 K ^{7.35 %}	612.000 K ^{-13.31 %}	706.000 K ^{-6.37 %}	754.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	4.017 M ^{-3.44 %}	4.160 M ^{2 809.09 %}	143.000 K ^{-59.72 %}	355.000 K ^{-37.17 %}	565.000 K ^{-27.00 %}	774.000 K ^{-20.53 %}	974.000 K ^{615.34 %}	-189.000 K	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	577.000 K	0.000	0.000
Other total stockholders equity	330.953 M ^{0.31 %}	329.936 M ^{0.36 %}	328.740 M ^{9.29 %}	300.809 M ^{0.63 %}	298.922 M ^{0.68 %}	296.905 M ^{0.58 %}	295.186 M ^{0.53 %}	293.621 M ^{2 164.20 %}	12.968 M ^{9.74 %}	11.817 M ^{88.50 %}	6.269 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	72.785 M ^{-8.22 %}	79.303 M ^{-6.89 %}	85.168 M ^{23.61 %}	68.900 M ^{-17.78 %}	83.804 M ^{-10.81 %}	93.958 M ^{-6.51 %}	100.503 M ^{-12.68 %}	115.092 M ^{41.76 %}	81.189 M ^{-4.71 %}	85.202 M ^{-7.44 %}	92.046 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Deferred income tax	103.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.529 M ^{-183.88 %}	-6.527 M ^{-511.72 %}	-1.067 M ^{-115.92 %}	6.703 M ^{677.61 %}	862.000 K ^{0.47 %}	858.000 K
Stock based compensation	833.000 K ^{-24.13 %}	1.098 M ^{-13.81 %}	1.274 M ^{-29.30 %}	1.802 M ^{-8.85 %}	1.977 M ^{17.96 %}	1.676 M ^{10.05 %}	1.523 M ^{34.42 %}	1.133 M ^{5.40 %}	1.075 M ^{-75.99 %}	4.478 M ^{3 318.32 %}	131.000 K ^{25.96 %}	104.000 K ^{-49.27 %}	205.000 K
Change in working capital	-775.000 K ^{80.54 %}	-3.983 M ^{-277.18 %}	-1.056 M ^{88.52 %}	-9.201 M ^{-2 434.71 %}	-363.000 K ^{30.86 %}	-525.000 K ^{45.54 %}	-964.000 K ^{86.72 %}	-7.257 M ^{-366.09 %}	-1.557 M ^{-424.38 %}	480.000 K ^{323.26 %}	-215.000 K ^{87.24 %}	-1.685 M ^{-448.86 %}	483.000 K
Accounts receivables	302.000 K ^{152.89 %}	-571.000 K ^{-8 257.14 %}	7.000 K ^{101.55 %}	-453.000 K ^{-300.44 %}	226.000 K ^{69.92 %}	133.000 K ^{-6.34 %}	142.000 K ^{126.59 %}	-534.000 K ^{-184.90 %}	629.000 K ^{667.07 %}	82.000 K ^{-90.99 %}	910.000 K ^{134.54 %}	388.000 K ^{112.27 %}	-3.161 M
Inventory	-891.000 K ^{23.06 %}	-1.158 M ^{-2.66 %}	-1.128 M ^{-114.86 %}	-525.000 K ^{7.41 %}	-567.000 K ^{70.41 %}	-1.916 M ^{-70.01 %}	-1.127 M ^{54.41 %}	-2.472 M ^{-4.48 %}	-2.366 M ^{-59.97 %}	-1.479 M ^{46.32 %}	-2.755 M ^{32.16 %}	-4.061 M ^{-309.98 %}	1.934 M
Accounts payables	-777.000 K ^{-702.33 %}	129.000 K ^{-86.31 %}	942.000 K ^{1 372.97 %}	-74.000 K ^{84.22 %}	-469.000 K ^{-321.23 %}	212.000 K ^{138.55 %}	-550.000 K ^{66.69 %}	-1.651 M ^{-181.65 %}	2.022 M ^{87.40 %}	1.079 M ^{-41.68 %}	1.850 M ^{5 038.89 %}	36.000 K ^{-92.94 %}	510.000 K
Other working capital	591.000 K ^{124.80 %}	-2.383 M ^{-171.72 %}	-877.000 K ^{89.24 %}	-8.149 M ^{-1 176.49 %}	757.000 K ^{-27.63 %}	1.046 M ^{83.19 %}	571.000 K ^{121.96 %}	-2.600 M ^{-41.15 %}	-1.842 M ^{-679.25 %}	318.000 K ^{244.55 %}	-220.000 K ^{-111.27 %}	1.952 M ^{62.67 %}	1.200 M
Other non cash items	479.000 K ^{2 016.00 %}	-25.000 K ^{-111.11 %}	225.000 K ^{104.73 %}	-4.753 M ^{-2 260.45 %}	220.000 K ^{105.90 %}	-3.726 M ^{-5 204.11 %}	73.000 K ^{-27.00 %}	100.000 K ^{-96.00 %}	2.501 M ^{-41.17 %}	4.251 M ^{53.74 %}	2.765 M ^{0.25 %}	2.758 M ^{-2.44 %}	2.827 M
Net cash provided by operating activities	-5.095 M ^{46.97 %}	-9.608 M ^{-14.57 %}	-8.386 M ^{46.39 %}	-15.644 M ^{-129.96 %}	-6.803 M ^{-23.80 %}	-5.495 M ^{27.93 %}	-7.625 M ^{31.14 %}	-11.073 M ^{-116.31 %}	-5.119 M ^{-56.74 %}	-3.266 M ^{-11.81 %}	-2.921 M ^{-74.81 %}	-1.671 M ^{-320.91 %}	-397.000 K
Investments in property plant and equipment	-17.000 K ^{-30.77 %}	-13.000 K ^{82.67 %}	-75.000 K ^{-308.33 %}	36.000 K ^{1 900.00 %}	-2.000 K ^{95.12 %}	-41.000 K ^{50.00 %}	-82.000 K ^{53.67 %}	-177.000 K ^{56.51 %}	-407.000 K ^{-408.75 %}	-80.000 K ^{80.05 %}	-401.000 K ^{-246.89 %}	273.000 K ^{157.35 %}	-476.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.519 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-17.000 K ^{-30.77 %}	-13.000 K ^{82.67 %}	-75.000 K ^{-244.23 %}	52.000 K ^{2 700.00 %}	-2.000 K ^{95.12 %}	-41.000 K ^{50.00 %}	-82.000 K ^{99.67 %}	-24.696 M ^{-5 967.81 %}	-407.000 K ^{-408.75 %}	-80.000 K ^{80.05 %}	-401.000 K ^{-246.89 %}	273.000 K ^{157.35 %}	-476.000 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.155 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.774 M ^{1 338 600.00 %}	2.000 K ^{-94.12 %}	34.000 K ^{1 233.33 %}	-3.000 K ^{-200.00 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	69.762 M ^{188 445.95 %}	37.000 K ^{-7.50 %}	40.000 K ^{-95.49 %}	886.000 K ^{3 181.48 %}	27.000 K ^{8.00 %}	25.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	79.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.021 M ^{-200.00 %}	5.021 M ^{200.42 %}	-5.000 M ^{-36.31 %}	-3.668 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000 ^{-100.00 %}	79.000 K ^{-99.70 %}	26.774 M ^{1 338 600.00 %}	2.000 K ^{-84.62 %}	13.000 K ^{-27.78 %}	18.000 K ^{100.36 %}	-4.997 M ^{-107.11 %}	70.249 M ^{189 762.16 %}	37.000 K ^{-7.50 %}	40.000 K ^{-95.49 %}	886.000 K ^{3 181.48 %}	27.000 K ^{8.00 %}	25.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.742 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-5.112 M ^{46.43 %}	-9.542 M ^{-152.11 %}	18.313 M ^{217.47 %}	-15.590 M ^{-129.53 %}	-6.792 M ^{-23.09 %}	-5.518 M ^{56.56 %}	-12.704 M ^{-136.84 %}	34.480 M ^{728.17 %}	-5.489 M ^{-66.03 %}	-3.306 M ^{-35.71 %}	-2.436 M ^{-77.68 %}	-1.371 M ^{-61.67 %}	-848.000 K
Cash at beginning of period	16.582 M ^{-36.53 %}	26.124 M ^{234.45 %}	7.811 M ^{-66.62 %}	23.401 M ^{-22.50 %}	30.193 M ^{-15.45 %}	35.711 M ^{-26.24 %}	48.415 M ^{247.43 %}	13.935 M ^{-28.26 %}	19.424 M ^{-14.54 %}	22.730 M ^{-9.68 %}	25.166 M ^{-5.17 %}	26.537 M ^{-3.10 %}	27.385 M
Cash at end of period	11.470 M ^{-30.83 %}	16.582 M ^{-36.53 %}	26.124 M ^{234.45 %}	7.811 M ^{-66.62 %}	23.401 M ^{-22.50 %}	30.193 M ^{-15.45 %}	35.711 M ^{-26.24 %}	48.415 M ^{247.43 %}	13.935 M ^{-28.26 %}	19.424 M ^{-14.54 %}	22.730 M ^{-9.68 %}	25.166 M ^{-5.17 %}	26.537 M
Operating cash flow	-5.095 M ^{46.97 %}	-9.608 M ^{-14.57 %}	-8.386 M ^{46.39 %}	-15.644 M ^{-129.96 %}	-6.803 M ^{-23.80 %}	-5.495 M ^{27.93 %}	-7.625 M ^{31.14 %}	-11.073 M ^{-116.31 %}	-5.119 M ^{-56.74 %}	-3.266 M ^{-11.81 %}	-2.921 M ^{-74.81 %}	-1.671 M ^{-320.91 %}	-397.000 K
Capital expenditure	-17.000 K ^{-30.77 %}	-13.000 K ^{82.67 %}	-75.000 K ^{-308.33 %}	36.000 K ^{1 900.00 %}	-2.000 K ^{95.12 %}	-41.000 K ^{50.00 %}	-82.000 K ^{53.67 %}	-177.000 K ^{56.51 %}	-407.000 K ^{-408.75 %}	-80.000 K ^{80.05 %}	-401.000 K ^{-246.89 %}	273.000 K ^{157.35 %}	-476.000 K
Free CashFlow	-5.112 M ^{46.87 %}	-9.621 M ^{-13.71 %}	-8.461 M ^{45.79 %}	-15.608 M ^{-129.36 %}	-6.805 M ^{-22.92 %}	-5.536 M ^{28.17 %}	-7.707 M ^{31.49 %}	-11.250 M ^{-103.58 %}	-5.526 M ^{-65.15 %}	-3.346 M ^{-0.72 %}	-3.322 M ^{-137.63 %}	-1.398 M ^{-60.14 %}	-873.000 K
	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020

Date	Form 10K
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1452965/000095017023009186/utrs-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1452965/000095017022004333/utrs-20211231.htm
2020
2019

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