Vaxxinity, Inc. VAXX
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 66.000 K -88.15 % | 557.000 K | 0.000 |
| Bénéfice net | -56.934 K 99.92 % | -75.210 M 45.17 % | -137.175 M -243.31 % | -39.957 M -181.01 % | -14.219 M |
| Bénéfice avant impôt | -56.934 K 99.92 % | -75.222 M 45.16 % | -137.175 M -243.31 % | -39.957 M -182.12 % | -14.163 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2 078.41 -2 797.30 % | -71.74 | 0.00 |
| EBITDA | -54.004 M 26.05 % | -73.024 M 46.00 % | -135.233 M -255.33 % | -38.058 M -180.23 % | -13.581 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2 078.41 -2 797.30 % | -71.74 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2 048.98 -2 898.80 % | -68.33 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 100.00 % | -28.35 -3 226.75 % | 0.91 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 126.508 M 0.45 % | 125.939 M 0.44 % | 125.392 M -0.05 % | 125.453 M 0.00 % | 125.453 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 126.509 M 0.45 % | 125.939 M 0.44 % | 125.392 M -0.05 % | 125.453 M 0.00 % | 125.453 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 99.92 % | -0.60 44.95 % | -1.09 -240.63 % | -0.32 -190.91 % | -0.11 |
| Bénéfice par action | 0.00 99.92 % | -0.60 44.95 % | -1.09 -240.63 % | -0.32 -190.91 % | -0.11 |
| Bénéfice brut | -2.234 M -32.66 % | -1.684 M 9.99 % | -1.871 M -470.50 % | 505.000 K 571.96 % | -107.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -12.000 K -101.43 % | 840.000 K | 0.000 -100.00 % | 56.000 K |
| Coût des revenus | 2.234 M 32.66 % | 1.684 M -13.06 % | 1.937 M 3 625.00 % | 52.000 K -51.40 % | 107.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 22.386 M -21.04 % | 28.352 M -45.29 % | 51.825 M 324.20 % | 12.217 M 306.56 % | 3.005 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -1.684 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 56.051 M -24.56 % | 74.295 M -39.70 % | 123.204 M 275.77 % | 32.787 M 140.00 % | 13.661 M |
| Coût et dépenses | 58.285 M -23.29 % | 75.979 M -39.29 % | 125.141 M 281.07 % | 32.839 M 140.39 % | 13.661 M |
| Frais de recherche et de développement | 33.665 M -29.32 % | 47.627 M -33.28 % | 71.379 M 247.01 % | 20.570 M 93.04 % | 10.656 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 22.386 M -21.04 % | 28.352 M -45.29 % | 51.825 M 324.20 % | 12.217 M 306.56 % | 3.005 M |
| Revenu d'intérêts | 2.090 M 66.00 % | 1.259 M 13 888.89 % | 9.000 K 800.00 % | 1.000 K -99.77 % | 435.000 K |
| Frais d'intérêts | 696.000 K 35.41 % | 514.000 K -38.81 % | 840.000 K -28.87 % | 1.181 M 171.49 % | 435.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.234 M 32.66 % | 1.684 M 52.81 % | 1.102 M 53.70 % | 717.000 K 570.09 % | 107.000 K |
| Résultat d'exploitation | -58.285 M 23.29 % | -75.979 M 39.25 % | -125.075 M -287.45 % | -32.282 M -136.31 % | -13.661 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1 895.08 -3 169.80 % | -57.96 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.351 M 78.47 % | 757.000 K 106.26 % | -12.100 M -57.65 % | -7.675 M -1 428.88 % | -502.000 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 10.237 M 154.09 % | -18.926 M 85.90 % | -134.186 M -1 973.58 % | 7.162 M -48.32 % | 13.858 M |
| Investissements totaux | 25.464 M -52.27 % | 53.352 M 30 918.60 % | 172.000 K 1 719 900.00 % | 10.000 | 0.000 |
| Dette totale | 15.168 M 4.25 % | 14.549 M 35.98 % | 10.699 M -72.07 % | 38.305 M 167.23 % | 14.334 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 8.000 K 104.06 % | -197.000 K | 0.000 100.00 % | -62.475 M -132.95 % | -26.819 M |
| Bénéfices non répartis | -361.637 M -18.69 % | -304.703 M -32.78 % | -229.481 M -148.61 % | -92.306 M -76.33 % | -52.349 M |
| Actions ordinaires | 278.000 K 0.00 % | 278.000 K 0.00 % | 278.000 K 2.21 % | 272.000 K 0.74 % | 270.000 K |
| Capitaux propres totaux | 13.409 M -78.43 % | 62.177 M -51.66 % | 128.619 M 247.20 % | -87.375 M -80.11 % | -48.512 M |
| Autres passifs non courants | 35.000 K -85.17 % | 236.000 K -0.42 % | 237.000 K -99.03 % | 24.335 M -15.64 % | 28.847 M |
| Dette à long terme | 13.262 M 1.66 % | 13.045 M 26.37 % | 10.323 M -3.63 % | 10.712 M 832.29 % | 1.149 M |
| Total des passifs non courants | 13.297 M 0.12 % | 13.281 M 25.77 % | 10.560 M -89.47 % | 100.292 M 231.74 % | 30.232 M |
| Autres passifs courants | 13.916 M -42.36 % | 24.142 M 0.90 % | 23.926 M 3 822.30 % | 610.000 K -88.72 % | 5.406 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.906 M 26.73 % | 1.504 M 300.00 % | 376.000 K -98.64 % | 27.593 M 109.28 % | 13.185 M |
| Total des passifs courants | 17.605 M -43.10 % | 30.941 M 12.54 % | 27.494 M -26.14 % | 37.224 M 87.29 % | 19.875 M |
| Passifs totaux | 30.902 M -30.12 % | 44.222 M 16.21 % | 38.054 M -72.33 % | 137.516 M 174.44 % | 50.107 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 100.00 % | -84.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.309 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 172.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 11.081 M -11.44 % | 12.512 M 1.13 % | 12.372 M 1.76 % | 12.158 M 7 498.75 % | 160.000 K |
| Total des actifs non courants | 11.081 M -11.44 % | 12.512 M -0.26 % | 12.544 M -13.29 % | 14.467 M 8 941.88 % | 160.000 K |
| Autres actifs circulants | 2.421 M 363.79 % | 522.000 K 53.08 % | 341.000 K -59.01 % | 832.000 K 26.83 % | 656.000 K |
| Investissements à court terme | 25.464 M -52.27 % | 53.352 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.931 M -85.27 % | 33.475 M -76.90 % | 144.885 M 365.22 % | 31.143 M 6 442.65 % | 476.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 30.395 M -64.99 % | 86.827 M -40.07 % | 144.885 M 365.22 % | 31.143 M 6 442.65 % | 476.000 K |
| Total des actifs courants | 33.230 M -64.61 % | 93.887 M -39.09 % | 154.129 M 332.05 % | 35.674 M 2 385.99 % | 1.435 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 6.124 M -28.04 % | 8.510 M 156.94 % | 3.312 M | 0.000 |
| Créances nettes | 414.000 K 0.00 % | 414.000 K 5.34 % | 393.000 K 1.55 % | 387.000 K 27.72 % | 303.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 84.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.783 M -66.33 % | 5.295 M 65.88 % | 3.192 M -64.62 % | 9.021 M 602.57 % | 1.284 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 100.00 % | -236.000 | 0.000 -100.00 % | 65.009 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.000 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.475 M 132.95 % | 26.819 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 374.760 M 2.17 % | 366.799 M -48.75 % | 715.644 M 15 260.46 % | 4.659 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 35.000 K -85.17 % | 236.000 K 0.00 % | 236.000 K 0.00 % | 236.000 K 0.00 % | 236.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 44.311 M -58.35 % | 106.399 M -36.16 % | 166.673 M 232.41 % | 50.141 M 3 043.64 % | 1.595 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.579 M 1 207.77 % | 656.000 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 7.508 K -99.91 % | 8.714 M -71.35 % | 30.412 M 2 899.21 % | 1.014 M -17.43 % | 1.228 M |
| Variation du fonds de roulement | -8.543 M -186.98 % | 9.822 M -23.77 % | 12.884 M 561.63 % | -2.791 M -1 877.71 % | 157.000 K |
| Comptes débiteurs | -1.000 K 95.24 % | -21.000 K -180.77 % | 26.000 K 200.00 % | -26.000 K 82.19 % | -146.000 K |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 21.000 K -99.75 % | 8.430 M 3 554.92 % | -244.000 K -267.12 % | 146.000 K |
| Comptes à payer | -3.512 M -267.00 % | 2.103 M -3.27 % | 2.174 M 914.23 % | -267.000 K 40.13 % | -446.000 K |
| Autre fonds de roulement | -5.031 M -165.18 % | 7.719 M -27.96 % | 10.715 M 575.38 % | -2.254 M -473.80 % | 603.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 5.997 M 747.68 % | -926.000 K -128.87 % | 3.208 M -50.27 % | 6.451 M 1 296.32 % | 462.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -57.238 M -2.34 % | -55.928 M 30.94 % | -80.990 M -138.84 % | -33.910 M -176.48 % | -12.265 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -803.000 K 56.97 % | -1.866 M -41.58 % | -1.318 M 10.77 % | -1.477 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 52.526 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -63.942 M 40.53 % | -107.526 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 93.589 M 70.16 % | 55.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -52.526 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 28.844 M 153.03 % | -54.392 M -4 026.86 % | -1.318 M 10.77 % | -1.477 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | -1.594 M -270.70 % | -430.000 K 44.23 % | -771.000 K -111.69 % | 6.595 M -40.69 % | 11.120 M |
| Actions ordinaires émises | 454.000 K 72.62 % | 263.000 K -99.63 % | 71.077 M 18.83 % | 59.814 M 351 747.06 % | 17.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 125.861 M 111.48 % | 59.514 M 349 982.35 % | 17.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.140 M -582.63 % | -167.000 K -100.09 % | 196.167 M 196.73 % | 66.109 M 493.60 % | 11.137 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -29.534 M 73.27 % | -110.487 M -197.04 % | 113.859 M 270.61 % | 30.722 M 2 823.58 % | -1.128 M |
| Trésorerie au début de la période | 34.570 M -76.17 % | 145.057 M 364.96 % | 31.198 M 6 454.20 % | 476.000 K -70.32 % | 1.604 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 5.036 M -85.43 % | 34.570 M -76.17 % | 145.057 M 364.96 % | 31.198 M 6 454.20 % | 476.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -57.238 M -2.34 % | -55.928 M 30.94 % | -80.990 M -138.84 % | -33.910 M -176.48 % | -12.265 M |
| Dépenses en capital | -803.000 K 56.97 % | -1.866 M -41.58 % | -1.318 M 10.77 % | -1.477 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -58.041 M -0.43 % | -57.794 M 29.78 % | -82.308 M -132.59 % | -35.387 M -188.52 % | -12.265 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K -102.00 % | 50.000 K | 0.000 -100.00 % | 17.000 K | 0.000 -100.00 % | 117.000 K -73.41 % | 440.000 K | 0.000 |
| Bénéfice net | -11.392 M 13.34 % | -13.145 M 5.95 % | -13.977 M 24.12 % | -18.421 M 10.02 % | -20.472 M -6.34 % | -19.252 M -11.41 % | -17.280 M 5.38 % | -18.262 M 62.10 % | -48.191 M -58.58 % | -30.389 M -12.93 % | -26.910 M 15.96 % | -32.021 M -151.76 % | -12.719 M 22.75 % | -16.465 M -133.18 % | -7.061 M -190 172.16 % | -3.711 K |
| Bénéfice avant impôt | -11.392 M 13.34 % | -13.145 M 5.95 % | -13.977 M 24.12 % | -18.421 M 9.95 % | -20.456 M -6.25 % | -19.252 M -11.59 % | -17.252 M 5.54 % | -18.263 M 62.10 % | -48.191 M -58.58 % | -30.389 M -12.93 % | -26.910 M 15.96 % | -32.021 M -151.76 % | -12.719 M 22.75 % | -16.465 M -133.22 % | -7.060 M -190 145.22 % | -3.711 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 48 191.00 8 029.02 % | -607.78 | 0.00 100.00 % | -1 883.59 | 0.00 100.00 % | -140.73 -777.05 % | -16.05 | 0.00 |
| EBITDA | -10.754 M 15.85 % | -12.779 M 3.95 % | -13.305 M 24.59 % | -17.643 M 13.02 % | -20.284 M -4.83 % | -19.349 M -14.95 % | -16.832 M 5.57 % | -17.825 M 62.61 % | -47.678 M -59.39 % | -29.912 M -12.81 % | -26.516 M -17.11 % | -22.641 M -89.93 % | -11.921 M 25.00 % | -15.895 M -132.35 % | -6.841 M -271 583.88 % | -2.518 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 48 191.00 8 029.02 % | -607.78 | 0.00 100.00 % | -1 883.59 | 0.00 100.00 % | -140.73 -776.92 % | -16.05 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 47 678.00 8 069.71 % | -598.24 | 0.00 100.00 % | -1 331.82 | 0.00 100.00 % | -135.85 -773.79 % | -15.55 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 175.00 21 241.46 % | 0.82 | 0.00 -100.00 % | 0.94 | 0.00 100.00 % | -0.52 -208.72 % | 0.48 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 127.218 M 0.38 % | 126.737 M 0.20 % | 126.481 M 0.33 % | 126.061 M 0.00 % | 126.056 M 0.02 % | 126.037 M 0.07 % | 125.949 M 0.19 % | 125.710 M 0.25 % | 125.392 M -0.05 % | 125.453 M 0.56 % | 124.753 M 0.00 % | 124.753 M 0.00 % | 124.753 M 0.00 % | 124.753 M 0.00 % | 124.753 M -0.28 % | 125.103 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 127.218 M 0.38 % | 126.737 M 0.20 % | 126.481 M 0.33 % | 126.061 M 0.00 % | 126.056 M 0.02 % | 126.037 M 0.07 % | 125.949 M 0.19 % | 125.709 M 0.25 % | 125.392 M 0.00 % | 125.394 M 0.51 % | 124.753 M 0.00 % | 124.753 M 0.00 % | 124.753 M 0.00 % | 124.753 M 0.00 % | 124.753 M -0.28 % | 125.103 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.09 10.10 % | -0.10 9.09 % | -0.11 26.67 % | -0.15 6.25 % | -0.16 -6.67 % | -0.15 -7.14 % | -0.14 6.67 % | -0.15 60.53 % | -0.38 -58.33 % | -0.24 -9.09 % | -0.22 15.38 % | -0.26 -160.00 % | -0.10 23.08 % | -0.13 -129.68 % | -0.06 -190 706.88 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.09 10.10 % | -0.10 9.09 % | -0.11 26.67 % | -0.15 6.25 % | -0.16 -6.67 % | -0.15 -7.14 % | -0.14 6.67 % | -0.15 60.53 % | -0.38 -58.33 % | -0.24 -9.09 % | -0.22 15.38 % | -0.26 -160.00 % | -0.10 23.08 % | -0.13 -129.68 % | -0.06 -190 706.88 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -456.000 K 31.53 % | -666.000 K -30.08 % | -512.000 K | 0.000 100.00 % | -540.000 K | 0.000 100.00 % | -392.000 K -17.72 % | -333.000 K -90.29 % | -175.000 K -526.83 % | 41.000 K 102.13 % | -1.927 M -12 143.75 % | 16.000 K | 0.000 100.00 % | -61.000 K -128.91 % | 211.000 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.000 K -70.37 % | 54.000 K 92.86 % | 28.000 K 2 900.00 % | -1.000 K | 0.000 -100.00 % | 109.000 K 1.87 % | 107.000 K 104.96 % | -2.156 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 217.000 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 456.000 K -31.53 % | 666.000 K 30.08 % | 512.000 K | 0.000 -100.00 % | 540.000 K | 0.000 -100.00 % | 392.000 K 17.72 % | 333.000 K 91.38 % | 174.000 K 1 833.33 % | 9.000 K -99.53 % | 1.927 M 192 600.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 178.000 K -22.27 % | 229.000 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 3.430 M -38.03 % | 5.535 M -8.99 % | 6.082 M -17.63 % | 7.384 M -5.41 % | 7.806 M 6.93 % | 7.300 M 11.28 % | 6.560 M -1.88 % | 6.686 M -78.22 % | 30.695 M 358.13 % | 6.700 M 13.10 % | 5.924 M -30.99 % | 8.584 M 210.56 % | 2.764 M -46.04 % | 5.122 M 41.73 % | 3.614 M 503 944.63 % | 717.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.786 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 11.194 M -16.74 % | 13.445 M -6.81 % | 14.427 M -23.29 % | 18.808 M -9.68 % | 20.824 M 5.34 % | 19.768 M 14.77 % | 17.224 M -5.18 % | 18.164 M -62.04 % | 47.853 M 57.85 % | 30.316 M 21.91 % | 24.868 M 22.67 % | 20.272 M 80.60 % | 11.225 M -13.58 % | 12.989 M 115.48 % | 6.028 M 171 052.75 % | 3.522 K |
| Coût et dépenses | 11.650 M -13.35 % | 13.445 M -6.81 % | 14.427 M -23.29 % | 18.808 M -9.68 % | 20.824 M 5.34 % | 19.768 M 14.77 % | 17.224 M -5.18 % | 18.164 M -62.04 % | 47.853 M 57.80 % | 30.325 M 13.17 % | 26.795 M 32.17 % | 20.273 M 80.61 % | 11.225 M -12.38 % | 12.811 M 104.75 % | 6.257 M 177 554.74 % | 3.522 K |
| Frais de recherche et de développement | 7.764 M -1.85 % | 7.910 M -5.21 % | 8.345 M -26.95 % | 11.424 M -12.24 % | 13.018 M 4.41 % | 12.468 M 16.92 % | 10.664 M -7.09 % | 11.478 M -33.10 % | 17.158 M -27.35 % | 23.616 M 24.66 % | 18.944 M 62.08 % | 11.688 M 38.14 % | 8.461 M 7.55 % | 7.867 M 225.89 % | 2.414 M 131 956.89 % | 1.828 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.430 M -38.03 % | 5.535 M -8.99 % | 6.082 M -17.63 % | 7.384 M -5.41 % | 7.806 M 6.93 % | 7.300 M 11.28 % | 6.560 M -1.88 % | 6.686 M -78.22 % | 30.695 M 358.13 % | 6.700 M 13.10 % | 5.924 M -30.99 % | 8.584 M 210.56 % | 2.764 M -46.04 % | 5.122 M 41.73 % | 3.614 M 503 944.63 % | 717.000 |
| Revenu d'intérêts | 433.000 K -15.43 % | 512.000 K -11.42 % | 578.000 K 1.94 % | 567.000 K -10.57 % | 634.000 K 16.33 % | 545.000 K 626.67 % | 75.000 K 1 400.00 % | 5.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 189.000 |
| Frais d'intérêts | 182.000 K 3.41 % | 176.000 K 20.55 % | 146.000 K -23.96 % | 192.000 K -23.20 % | 250.000 K 362.96 % | 54.000 K -48.57 % | 105.000 K 0.00 % | 105.000 K -69.74 % | 347.000 K 209.82 % | 112.000 K 2.75 % | 109.000 K -78.67 % | 511.000 K 15.09 % | 444.000 K 34.14 % | 331.000 K 53.24 % | 216.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 456.000 K -31.53 % | 666.000 K 30.08 % | 512.000 K -12.63 % | 586.000 K 8.52 % | 540.000 K 28.88 % | 419.000 K 6.89 % | 392.000 K 17.72 % | 333.000 K 91.38 % | 174.000 K -52.07 % | 363.000 K 28.72 % | 282.000 K -0.35 % | 283.000 K -20.06 % | 354.000 K 48.12 % | 239.000 K 246 291.75 % | 97.000 259.26 % | 27.000 |
| Résultat d'exploitation | -11.650 M 13.35 % | -13.445 M 6.81 % | -14.427 M 23.29 % | -18.808 M 9.68 % | -20.824 M -5.34 % | -19.768 M -14.77 % | -17.224 M 5.18 % | -18.164 M 62.04 % | -47.854 M -58.06 % | -30.275 M -12.99 % | -26.795 M -32.28 % | -20.256 M -80.45 % | -11.225 M 11.57 % | -12.694 M -118.22 % | -5.817 M -228 465.82 % | -2.545 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 47 854.00 8 003.22 % | -605.50 | 0.00 100.00 % | -1 191.53 | 0.00 100.00 % | -108.50 -720.67 % | -13.22 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 258.000 K -14.00 % | 300.000 K -33.33 % | 450.000 K 16.28 % | 387.000 K 5.16 % | 368.000 K -28.68 % | 516.000 K 1 942.86 % | -28.000 K 71.72 % | -99.000 K 70.71 % | -338.000 K -196.49 % | -114.000 K 0.87 % | -115.000 K 99.02 % | -11.765 M -687.48 % | -1.494 M 60.38 % | -3.771 M -203.38 % | -1.243 M -106 503.77 % | -1.166 K |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 10.237 M 350.48 % | -4.087 M 82.48 % | -23.327 M -171.28 % | -8.599 M 54.57 % | -18.926 M -123.82 % | -8.456 M 91.42 % | -98.553 M 13.67 % | -114.160 M 14.92 % | -134.186 M -70.75 % | -78.584 M 21.10 % | -99.598 M -163.47 % | -37.802 M -627.81 % | 7.162 M 1 504 521.85 % | 476.000 |
| Investissements totaux | 25.464 M 1.35 % | 25.124 M 33.71 % | 18.790 M -58.24 % | 44.993 M -15.67 % | 53.352 M 65 317.63 % | 81.556 K | 0.000 -100.00 % | 78.000 K -54.65 % | 172.000 K 132.43 % | 74.000 K 27.59 % | 58.000 K -40.82 % | 98.000 K 979 900.00 % | 10.000 -98.95 % | 952.000 |
| Dette totale | 15.168 M 13.98 % | 13.308 M -3.08 % | 13.731 M -1.82 % | 13.986 M -3.87 % | 14.549 M 39.64 % | 10.419 M -0.89 % | 10.513 M -0.88 % | 10.606 M -0.87 % | 10.699 M -0.85 % | 10.791 M -4.05 % | 11.247 M -0.78 % | 11.335 M -70.41 % | 38.305 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 8.000 K 214.29 % | -7.000 K 61.11 % | -18.000 K 63.27 % | -49.000 K 75.13 % | -197.000 K 8.37 % | -215.000 K | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | -250.997 M 0.02 % | -251.049 M -1 766 600 285 705 836 953 600.00 % | 0.000 237.36 % | 0.000 100.00 % | -48.512 K |
| Bénéfices non répartis | -361.637 M -3.25 % | -350.245 M -3.90 % | -337.101 M -4.33 % | -323.124 M -6.05 % | -304.703 M -7.20 % | -284.247 M -7.26 % | -264.996 M -6.96 % | -247.744 M -7.96 % | -229.481 M -26.58 % | -181.290 M -20.14 % | -150.898 M -23.18 % | -122.501 M -32.71 % | -92.306 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 278.000 K -0.36 % | 279.000 K 0.00 % | 279.000 K 0.00 % | 279.000 K 0.36 % | 278.000 K 0.00 % | 278.000 K 0.00 % | 278.000 K 0.00 % | 278.000 K 0.00 % | 278.000 K 9.02 % | 255.000 K 0.00 % | 255.000 K 2.41 % | 249.000 K -8.46 % | 272.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 13.409 M -43.43 % | 23.705 M -32.29 % | 35.012 M -24.10 % | 46.132 M -25.81 % | 62.177 M -22.53 % | 80.261 M -17.55 % | 97.341 M -13.59 % | 112.655 M -12.41 % | 128.619 M 181.73 % | -157.367 M -10.96 % | -141.818 M -353.40 % | 55.967 M 164.05 % | -87.375 M -402 679.70 % | -21.693 K |
| Autres passifs non courants | 35.000 K -85.17 % | 236.000 K 0.00 % | 236.000 K -0.84 % | 238.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 236.000 K -0.42 % | 237.000 K -99.91 % | 251.237 M -0.02 % | 251.289 M 10 458.36 % | 2.380 M -90.22 % | 24.335 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 13.262 M 10.73 % | 11.977 M -2.93 % | 12.339 M -2.80 % | 12.694 M -2.69 % | 13.045 M 30.03 % | 10.032 M -0.96 % | 10.129 M -0.95 % | 10.226 M -0.94 % | 10.323 M -0.41 % | 10.366 M -0.90 % | 10.460 M -0.89 % | 10.554 M -1.47 % | 10.712 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 13.297 M 8.88 % | 12.213 M -2.88 % | 12.575 M -2.76 % | 12.932 M -2.63 % | 13.281 M 29.34 % | 10.268 M -0.94 % | 10.365 M -0.93 % | 10.462 M -0.93 % | 10.560 M -95.96 % | 261.603 M -0.06 % | 261.749 M 1 923.73 % | 12.934 M -87.10 % | 100.292 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 13.916 M -19.36 % | 17.256 M -15.80 % | 20.495 M -7.46 % | 22.146 M -8.27 % | 24.142 M -15.95 % | 28.725 M 0.55 % | 28.568 M 26.57 % | 22.571 M -5.66 % | 23.926 M -9.20 % | 26.350 M 72.35 % | 15.289 M 330.92 % | 3.548 M -58.81 % | 8.614 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.496 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.696 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.906 M 43.20 % | 1.331 M -4.38 % | 1.392 M 7.74 % | 1.292 M -14.10 % | 1.504 M 288.63 % | 387.000 K 0.78 % | 384.000 K 1.05 % | 380.000 K 1.06 % | 376.000 K -11.53 % | 425.000 K -46.00 % | 787.000 K 0.77 % | 781.000 K -97.17 % | 27.593 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 17.605 M -18.35 % | 21.561 M -9.33 % | 23.780 M -10.15 % | 26.467 M -14.46 % | 30.941 M -4.59 % | 32.431 M 10.72 % | 29.290 M 19.99 % | 24.411 M -11.21 % | 27.494 M -10.38 % | 30.680 M 39.72 % | 21.958 M 74.39 % | 12.591 M -66.18 % | 37.224 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 30.902 M -8.50 % | 33.774 M -7.10 % | 36.355 M -7.73 % | 39.399 M -10.91 % | 44.222 M 3.57 % | 42.699 M 7.68 % | 39.655 M 13.71 % | 34.873 M -8.36 % | 38.054 M -86.98 % | 292.283 M 3.02 % | 283.707 M 1 011.49 % | 25.525 M -81.44 % | 137.516 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K 98.81 % | -84.000 K -100.10 % | 82.227 M 3 860.86 % | 2.076 M 53.66 % | 1.351 M | 0.000 -100.00 % | 6.263 M 124.80 % | 2.786 M -10.59 % | 3.116 M 34.95 % | 2.309 M 485 184.03 % | -476.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -80.151 M | 0.000 -100.00 % | 78.000 K -54.65 % | 172.000 K 132.43 % | 74.000 K 27.59 % | 58.000 K -40.82 % | 98.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.217 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.217 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 11.081 M -0.38 % | 11.123 M -4.62 % | 11.662 M -3.61 % | 12.099 M -3.30 % | 12.512 M -2.26 % | 12.801 M -0.75 % | 12.898 M 1.15 % | 12.751 M 3.06 % | 12.372 M 8.70 % | 11.382 M -1.82 % | 11.593 M -2.37 % | 11.875 M -2.33 % | 12.158 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 11.081 M -0.38 % | 11.123 M -4.62 % | 11.662 M -3.60 % | 12.098 M -3.31 % | 12.512 M -15.90 % | 14.877 M -0.65 % | 14.974 M 5.60 % | 14.180 M 13.04 % | 12.544 M -59.35 % | 30.862 M 113.77 % | 14.437 M -4.32 % | 15.089 M 4.30 % | 14.467 M 3 039 385.71 % | -476.000 |
| Autres actifs circulants | 2.421 M -24.91 % | 3.224 M -0.65 % | 3.245 M -39.20 % | 5.337 M -18.89 % | 6.580 M 19.59 % | 5.502 M -29.89 % | 7.848 M 2 148.71 % | 349.000 K -96.06 % | 8.851 M -38.10 % | 14.299 M -11.92 % | 16.235 M -5.97 % | 17.266 M 283.26 % | 4.505 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 25.464 M 1.35 % | 25.124 M 33.71 % | 18.790 M -58.24 % | 44.993 M -15.67 % | 53.352 M -33.50 % | 80.233 M | 0.000 -100.00 % | 3.468 K 299.08 % | 869.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 -98.95 % | 952.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.931 M -71.65 % | 17.395 M -53.06 % | 37.058 M 64.08 % | 22.585 M -32.53 % | 33.475 M 77.35 % | 18.875 M -82.69 % | 109.066 M -12.58 % | 124.766 M -13.89 % | 144.885 M 62.11 % | 89.375 M -19.37 % | 110.845 M 125.58 % | 49.137 M 57.78 % | 31.143 M 6 542 747.06 % | -476.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 30.395 M -28.51 % | 42.519 M -23.87 % | 55.848 M -17.36 % | 67.578 M -22.17 % | 86.827 M -12.39 % | 99.108 M -9.13 % | 109.066 M -12.58 % | 124.766 M -13.89 % | 144.885 M 62.11 % | 89.375 M -19.37 % | 110.845 M 125.58 % | 49.137 M 57.78 % | 31.143 M 6 542 547.06 % | 476.000 |
| Total des actifs courants | 33.230 M -28.32 % | 46.356 M -22.36 % | 59.705 M -18.69 % | 73.433 M -21.79 % | 93.887 M -13.13 % | 108.083 M -11.42 % | 122.022 M -8.49 % | 133.348 M -13.48 % | 154.129 M 48.12 % | 104.054 M -18.36 % | 127.452 M 91.94 % | 66.403 M 86.14 % | 35.674 M 7 494 437.82 % | 476.000 |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 206.000 K -92.50 % | 2.747 M | 0.000 -100.00 % | 6.124 M 349 044.81 % | 1.754 K -99.99 % | 12.196 M 55.68 % | 7.834 M -7.94 % | 8.510 M 850 900.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.312 M | 0.000 |
| Créances nettes | 414.000 K 1.72 % | 407.000 K 0.00 % | 407.000 K -21.43 % | 518.000 K | 0.000 -100.00 % | 400.000 K 0.00 % | 400.000 K 0.25 % | 399.000 K 1.53 % | 393.000 K 3.42 % | 380.000 K 2.15 % | 372.000 K 1.64 % | 366.000 K 1 307.69 % | 26.000 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 84.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -74.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.783 M -40.05 % | 2.974 M 57.11 % | 1.893 M -37.50 % | 3.029 M -42.80 % | 5.295 M 59.54 % | 3.319 M 881.95 % | 338.000 K -76.85 % | 1.460 M -54.26 % | 3.192 M -18.26 % | 3.905 M -33.61 % | 5.882 M -28.81 % | 8.262 M 712.39 % | 1.017 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -236.000 0.00 % | -236.000 99.90 % | -236.000 K 0.00 % | -236.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 65.009 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 364.081 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 250.997 M -0.02 % | 251.049 M 46.23 % | 171.686 M 274 707.52 % | 62.475 K 132.95 % | 26.819 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 374.760 M 0.29 % | 373.678 M 0.49 % | 371.852 M 0.77 % | 369.026 M 0.61 % | 366.799 M 0.65 % | 364.445 M 0.66 % | 362.059 M 0.54 % | 360.121 M 0.64 % | 357.822 M 1 411.84 % | 23.668 M 168.19 % | 8.825 M 35.08 % | 6.533 M 42.13 % | 4.597 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 236.000 K 0.00 % | 236.000 K 0.00 % | 236.000 K 0.00 % | 236.000 K 0.00 % | 236.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 236.000 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 44.311 M -22.91 % | 57.479 M -19.46 % | 71.367 M -16.56 % | 85.531 M -19.61 % | 106.399 M -13.47 % | 122.960 M -10.25 % | 136.996 M -7.14 % | 147.528 M -11.49 % | 166.673 M 23.54 % | 134.916 M -4.91 % | 141.889 M 74.11 % | 81.492 M 62.53 % | 50.141 M | 0.000 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -350.000 K 59.86 % | -872.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.579 M 20 824.39 % | 41.000 K -93.33 % | 615.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.081 K -99.94 % | 1.769 M -27.29 % | 2.433 M 9.35 % | 2.225 M -5.44 % | 2.353 M -0.17 % | 2.357 M 29.08 % | 1.826 M -16.16 % | 2.178 M -91.22 % | 24.810 M 1 595.83 % | 1.463 M 109.30 % | 699.000 K -79.68 % | 3.440 M 978.37 % | 319.000 K 10.00 % | 290.000 K 142 757.14 % | 203.000 0.00 % | 203.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.670 M 21.89 % | -2.138 M -211.21 % | -687.000 K 83.03 % | -4.048 M -211.52 % | 3.630 M -33.81 % | 5.484 M 22.30 % | 4.484 M 218.75 % | -3.776 M -142.10 % | 8.970 M 19.89 % | 7.482 M -4.66 % | 7.848 M 168.75 % | -11.416 M -2 178.64 % | -501.000 K 41.95 % | -863.000 K -24 856.62 % | -3.458 K -3 818.28 % | 93.000 |
| Comptes débiteurs | -8.000 K | 0.000 -100.00 % | 111.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.710 M | 0.000 100.00 % | -63.000 K 97.60 % | -2.620 M -20 053.85 % | -13.000 K -85.71 % | -7.000 K -16.67 % | -6.000 K -123.08 % | 26.000 K | 0.000 -100.00 % | 18.000 K 41 009.09 % | -44.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 100.00 % | -111.000 K | 0.000 100.00 % | -2.710 M | 0.000 -100.00 % | 63.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.494 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -931.000 K -186.12 % | 1.081 M 194.66 % | -1.142 M 49.47 % | -2.260 M -214.37 % | 1.976 M -33.71 % | 2.981 M 365.92 % | -1.121 M 35.31 % | -1.733 M -142.72 % | -714.000 K 63.88 % | -1.977 M -150.04 % | 3.951 M 332.28 % | 914.000 K 184.01 % | -1.088 M 2.60 % | -1.117 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -731.000 K 77.29 % | -3.219 M -807.47 % | 455.000 K 125.45 % | -1.788 M -208.10 % | 1.654 M 65 980.70 % | 2.503 K -99.96 % | 5.605 M 374.35 % | -2.043 M -121.10 % | 9.684 M 2.38 % | 9.459 M 142.73 % | 3.897 M 552.09 % | -862.000 K -246.85 % | 587.000 K 148.73 % | 236.000 K 7 012.71 % | -3.414 K -3 770.97 % | 93.000 |
| Autres éléments non monétaires | 759.919 K 5 745.53 % | 13.000 K -96.90 % | 419.000 K 206.62 % | -393.000 K 27.76 % | -544.000 K -4 284.62 % | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K -7.14 % | 14.000 K -94.87 % | 273.000 K 2 630.00 % | 10.000 K -66.67 % | 30.000 K -98.96 % | 2.895 M 128.85 % | 1.265 M -54.58 % | 2.785 M 87 258.85 % | 3.188 K 177.22 % | 1.150 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -11.845 M 10.16 % | -13.184 M -8.44 % | -12.158 M 39.36 % | -20.051 M -38.50 % | -14.477 M -26.99 % | -11.400 M -8.19 % | -10.537 M 46.00 % | -19.514 M -39.75 % | -13.964 M 33.74 % | -21.074 M -18.99 % | -17.711 M 37.29 % | -28.241 M -151.23 % | -11.241 M 16.11 % | -13.400 M -190 484.55 % | -7.031 K -214.16 % | -2.238 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -414.000 K -225.98 % | -127.000 K -41.11 % | -90.000 K -52 225.58 % | -172.000 99.94 % | -292.000 K 9.32 % | -322.000 K 40.26 % | -539.000 K 24.40 % | -713.000 K 43.77 % | -1.268 M -2 436.00 % | -50.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -451.000 K -677.59 % | -58.000 K -5 891.74 % | -968.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 5.972 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -20.355 M 18.58 % | -24.999 M | 0.000 100.00 % | -18.588 M | 0.000 100.00 % | -107.526 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 20.362 M 7.02 % | 19.027 M -28.74 % | 26.700 M -2.91 % | 27.500 M 0.00 % | 27.500 M 0.00 % | 27.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -5.972 M -22 467.04 % | 26.700 K 115.54 % | -171.828 K -724.83 % | 27.500 K 134.36 % | -80.026 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -407.000 K 93.33 % | -6.099 M -122.92 % | 26.610 M 204.46 % | 8.740 M -67.88 % | 27.208 M 133.86 % | -80.348 M -14 806.86 % | -539.000 K 24.40 % | -713.000 K 43.77 % | -1.268 M -2 436.00 % | -50.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -451.000 K -677.59 % | -58.000 K -5 891.74 % | -968.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | -314.000 K 27.82 % | -435.000 K -62.31 % | -268.000 K 53.55 % | -577.000 K -424.55 % | -110.000 K -2.80 % | -107.000 K -0.94 % | -106.000 K 0.93 % | -107.000 K 66.35 % | -318.000 K 10.92 % | -357.000 K | 0.000 100.00 % | -104.000 K -206.12 % | 98.000 K -97.67 % | 4.200 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.000 K -98.21 % | 56.000 K -85.75 % | 393.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 112.000 K -7.44 % | 121.000 K -99.83 % | 71.177 M 889 612.50 % | 8.000 K -99.99 % | 79.369 M 71.11 % | 46.384 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 56.000 K -85.79 % | 394.000 K 13 033.33 % | 3.000 K 200.00 % | 1.000 K -96.55 % | 29.000 K -74.11 % | 112.000 K -7.44 % | 121.000 K -99.83 % | 71.177 M 889 612.50 % | 8.000 K -99.99 % | 79.369 M 71.11 % | 46.384 M 88.30 % | 24.633 M 76.09 % | 13.989 M 83 731.73 % | 16.687 K 156.64 % | 6.502 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -313.000 K 17.41 % | -379.000 K -400.79 % | 126.000 K 121.95 % | -574.000 K -426.61 % | -109.000 K -39.74 % | -78.000 K -1 400.00 % | 6.000 K -57.14 % | 14.000 K -99.98 % | 70.859 M 20 403.44 % | -349.000 K -100.44 % | 79.377 M 71.51 % | 46.280 M 87.13 % | 24.731 M 35.97 % | 18.189 M 108 901.02 % | 16.687 K 156.64 % | 6.502 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.000 K -200.00 % | 19.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -79.000 K -200.00 % | 79.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -12.565 M 36.10 % | -19.662 M -234.87 % | 14.578 M 222.66 % | -11.885 M -194.16 % | 12.622 M 113.75 % | -91.826 M -729.50 % | -11.070 M 45.23 % | -20.213 M -136.35 % | 55.608 M 359.20 % | -21.454 M -134.79 % | 61.666 M 241.85 % | 18.039 M 39.19 % | 12.960 M 169.44 % | 4.810 M 55 263.72 % | 8.688 K 103.75 % | 4.264 K |
| Trésorerie au début de la période | 17.601 M -52.77 % | 37.263 M 64.26 % | 22.685 M -34.38 % | 34.570 M 57.51 % | 21.948 M -80.71 % | 113.774 M -8.87 % | 124.844 M -13.93 % | 145.057 M 62.17 % | 89.449 M -19.34 % | 110.903 M 125.24 % | 49.237 M 57.82 % | 31.198 M 71.06 % | 18.238 M 35.82 % | 13.428 M 283 191.14 % | 4.740 K 895.80 % | 476.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 5.036 M -71.39 % | 17.601 M -52.77 % | 37.263 M 64.26 % | 22.685 M -34.38 % | 34.570 M 57.51 % | 21.948 M -80.71 % | 113.774 M -8.87 % | 124.844 M -13.93 % | 145.057 M 62.17 % | 89.449 M -19.34 % | 110.903 M 125.24 % | 49.237 M 57.82 % | 31.198 M 71.06 % | 18.238 M 135 720.67 % | 13.428 K 183.29 % | 4.740 K |
| Trésorerie d'exploitation | -11.845 M 10.16 % | -13.184 M -8.44 % | -12.158 M 39.36 % | -20.051 M -38.50 % | -14.477 M -26.99 % | -11.400 M -8.19 % | -10.537 M 46.00 % | -19.514 M -39.75 % | -13.964 M 33.74 % | -21.074 M -18.99 % | -17.711 M 37.29 % | -28.241 M -151.23 % | -11.241 M 16.11 % | -13.400 M -190 484.55 % | -7.031 K -214.16 % | -2.238 K |
| Dépenses en capital | -414.000 K -225.98 % | -127.000 K -41.11 % | -90.000 K 47.67 % | -172.000 K 41.10 % | -292.000 K 9.32 % | -322.000 K 40.26 % | -539.000 K 24.40 % | -713.000 K 43.77 % | -1.268 M -2 436.00 % | -50.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -451.000 K -677.59 % | -58.000 K -5 891.74 % | -968.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -12.259 M 7.90 % | -13.311 M -8.68 % | -12.248 M 39.44 % | -20.223 M -36.93 % | -14.769 M -25.99 % | -11.722 M -5.83 % | -11.076 M 45.24 % | -20.227 M -32.79 % | -15.232 M 27.89 % | -21.124 M -19.27 % | -17.711 M 37.29 % | -28.241 M -141.54 % | -11.692 M 13.12 % | -13.458 M -168 146.03 % | -7.999 K -257.42 % | -2.238 K |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |