Vaxxinity, Inc. ^VAXX

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.000 K ^{-88.15 %}	557.000 K	0.000
Net income	-56.934 K ^{99.92 %}	-75.210 M ^{45.17 %}	-137.175 M ^{-243.31 %}	-39.957 M ^{-181.01 %}	-14.219 M
Income before tax	-56.934 K ^{99.92 %}	-75.222 M ^{45.16 %}	-137.175 M ^{-243.31 %}	-39.957 M ^{-182.12 %}	-14.163 M
Income before tax ratio	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-2 078.41 ^{-2 797.30 %}	-71.74	0.00
EBITDA	-54.004 M ^{26.05 %}	-73.024 M ^{46.00 %}	-135.233 M ^{-255.33 %}	-38.058 M ^{-180.23 %}	-13.581 M
Net income ratio	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-2 078.41 ^{-2 797.30 %}	-71.74	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-2 048.98 ^{-2 898.80 %}	-68.33	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-28.35 ^{-3 226.75 %}	0.91	0.00
Weighted average shs out dil	126.508 M ^{0.45 %}	125.939 M ^{0.44 %}	125.392 M ^{-0.05 %}	125.453 M ^{0.00 %}	125.453 M
Weighted average shs out	126.509 M ^{0.45 %}	125.939 M ^{0.44 %}	125.392 M ^{-0.05 %}	125.453 M ^{0.00 %}	125.453 M
EPS diluted	0.00 ^{99.92 %}	-0.60 ^{44.95 %}	-1.09 ^{-240.63 %}	-0.32 ^{-190.91 %}	-0.11
Earnings per share	0.00 ^{99.92 %}	-0.60 ^{44.95 %}	-1.09 ^{-240.63 %}	-0.32 ^{-190.91 %}	-0.11
Gross profit	-2.234 M ^{-32.66 %}	-1.684 M ^{9.99 %}	-1.871 M ^{-470.50 %}	505.000 K ^{571.96 %}	-107.000 K
Income tax expense	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 K ^{-101.43 %}	840.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	56.000 K
Cost of revenue	2.234 M ^{32.66 %}	1.684 M ^{-13.06 %}	1.937 M ^{3 625.00 %}	52.000 K ^{-51.40 %}	107.000 K
General and administrative expenses	22.386 M ^{-21.04 %}	28.352 M ^{-45.29 %}	51.825 M ^{324.20 %}	12.217 M ^{306.56 %}	3.005 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-1.684 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	56.051 M ^{-24.56 %}	74.295 M ^{-39.70 %}	123.204 M ^{275.77 %}	32.787 M ^{140.00 %}	13.661 M
Cost and expenses	58.285 M ^{-23.29 %}	75.979 M ^{-39.29 %}	125.141 M ^{281.07 %}	32.839 M ^{140.39 %}	13.661 M
Research and development expenses	33.665 M ^{-29.32 %}	47.627 M ^{-33.28 %}	71.379 M ^{247.01 %}	20.570 M ^{93.04 %}	10.656 M
Selling general and administrative expenses	22.386 M ^{-21.04 %}	28.352 M ^{-45.29 %}	51.825 M ^{324.20 %}	12.217 M ^{306.56 %}	3.005 M
Interest income	2.090 M ^{66.00 %}	1.259 M ^{13 888.89 %}	9.000 K ^{800.00 %}	1.000 K ^{-99.77 %}	435.000 K
Interest expense	696.000 K ^{35.41 %}	514.000 K ^{-38.81 %}	840.000 K ^{-28.87 %}	1.181 M ^{171.49 %}	435.000 K
Depreciation and amortization	2.234 M ^{32.66 %}	1.684 M ^{52.81 %}	1.102 M ^{53.70 %}	717.000 K ^{570.09 %}	107.000 K
Operating income	-58.285 M ^{23.29 %}	-75.979 M ^{39.25 %}	-125.075 M ^{-287.45 %}	-32.282 M ^{-136.31 %}	-13.661 M
Operating income ratio	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-1 895.08 ^{-3 169.80 %}	-57.96	0.00
Total other income expenses net	1.351 M ^{78.47 %}	757.000 K ^{106.26 %}	-12.100 M ^{-57.65 %}	-7.675 M ^{-1 428.88 %}	-502.000 K
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	10.237 M ^{154.09 %}	-18.926 M ^{85.90 %}	-134.186 M ^{-1 973.58 %}	7.162 M ^{-48.32 %}	13.858 M
Total investments	25.464 M ^{-52.27 %}	53.352 M ^{30 918.60 %}	172.000 K ^{1 719 900.00 %}	10.000	0.000
Total debt	15.168 M ^{4.25 %}	14.549 M ^{35.98 %}	10.699 M ^{-72.07 %}	38.305 M ^{167.23 %}	14.334 M
Accumulated other comprehensive income loss	8.000 K ^{104.06 %}	-197.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-62.475 M ^{-132.95 %}	-26.819 M
Retained earnings	-361.637 M ^{-18.69 %}	-304.703 M ^{-32.78 %}	-229.481 M ^{-148.61 %}	-92.306 M ^{-76.33 %}	-52.349 M
Common stock	278.000 K ^{0.00 %}	278.000 K ^{0.00 %}	278.000 K ^{2.21 %}	272.000 K ^{0.74 %}	270.000 K
Total equity	13.409 M ^{-78.43 %}	62.177 M ^{-51.66 %}	128.619 M ^{247.20 %}	-87.375 M ^{-80.11 %}	-48.512 M
Other non current liabilities	35.000 K ^{-85.17 %}	236.000 K ^{-0.42 %}	237.000 K ^{-99.03 %}	24.335 M ^{-15.64 %}	28.847 M
Long term debt	13.262 M ^{1.66 %}	13.045 M ^{26.37 %}	10.323 M ^{-3.63 %}	10.712 M ^{832.29 %}	1.149 M
Total non current liabilities	13.297 M ^{0.12 %}	13.281 M ^{25.77 %}	10.560 M ^{-89.47 %}	100.292 M ^{231.74 %}	30.232 M
Other current liabilities	13.916 M ^{-42.36 %}	24.142 M ^{0.90 %}	23.926 M ^{3 822.30 %}	610.000 K ^{-88.72 %}	5.406 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.906 M ^{26.73 %}	1.504 M ^{300.00 %}	376.000 K ^{-98.64 %}	27.593 M ^{109.28 %}	13.185 M
Total current liabilities	17.605 M ^{-43.10 %}	30.941 M ^{12.54 %}	27.494 M ^{-26.14 %}	37.224 M ^{87.29 %}	19.875 M
Total liabilities	30.902 M ^{-30.12 %}	44.222 M ^{16.21 %}	38.054 M ^{-72.33 %}	137.516 M ^{174.44 %}	50.107 M
Other non current assets	0.000 ^{100.00 %}	-84.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.309 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	172.000 K	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	11.081 M ^{-11.44 %}	12.512 M ^{1.13 %}	12.372 M ^{1.76 %}	12.158 M ^{7 498.75 %}	160.000 K
Total non current assets	11.081 M ^{-11.44 %}	12.512 M ^{-0.26 %}	12.544 M ^{-13.29 %}	14.467 M ^{8 941.88 %}	160.000 K
Other current assets	2.421 M ^{363.79 %}	522.000 K ^{53.08 %}	341.000 K ^{-59.01 %}	832.000 K ^{26.83 %}	656.000 K
Short term investments	25.464 M ^{-52.27 %}	53.352 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.931 M ^{-85.27 %}	33.475 M ^{-76.90 %}	144.885 M ^{365.22 %}	31.143 M ^{6 442.65 %}	476.000 K
Cash and short term investments	30.395 M ^{-64.99 %}	86.827 M ^{-40.07 %}	144.885 M ^{365.22 %}	31.143 M ^{6 442.65 %}	476.000 K
Total current assets	33.230 M ^{-64.61 %}	93.887 M ^{-39.09 %}	154.129 M ^{332.05 %}	35.674 M ^{2 385.99 %}	1.435 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	6.124 M ^{-28.04 %}	8.510 M ^{156.94 %}	3.312 M	0.000
Net receivables	414.000 K ^{0.00 %}	414.000 K ^{5.34 %}	393.000 K ^{1.55 %}	387.000 K ^{27.72 %}	303.000 K
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	84.000 K	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.783 M ^{-66.33 %}	5.295 M ^{65.88 %}	3.192 M ^{-64.62 %}	9.021 M ^{602.57 %}	1.284 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-236.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.009 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.475 M ^{132.95 %}	26.819 M
Other total stockholders equity	374.760 M ^{2.17 %}	366.799 M ^{-48.75 %}	715.644 M ^{15 260.46 %}	4.659 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	35.000 K ^{-85.17 %}	236.000 K ^{0.00 %}	236.000 K ^{0.00 %}	236.000 K ^{0.00 %}	236.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	44.311 M ^{-58.35 %}	106.399 M ^{-36.16 %}	166.673 M ^{232.41 %}	50.141 M ^{3 043.64 %}	1.595 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.579 M ^{1 207.77 %}	656.000 K	0.000
Stock based compensation	7.508 K ^{-99.91 %}	8.714 M ^{-71.35 %}	30.412 M ^{2 899.21 %}	1.014 M ^{-17.43 %}	1.228 M
Change in working capital	-8.543 M ^{-186.98 %}	9.822 M ^{-23.77 %}	12.884 M ^{561.63 %}	-2.791 M ^{-1 877.71 %}	157.000 K
Accounts receivables	-1.000 K ^{95.24 %}	-21.000 K ^{-180.77 %}	26.000 K ^{200.00 %}	-26.000 K ^{82.19 %}	-146.000 K
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 K ^{-99.75 %}	8.430 M ^{3 554.92 %}	-244.000 K ^{-267.12 %}	146.000 K
Accounts payables	-3.512 M ^{-267.00 %}	2.103 M ^{-3.27 %}	2.174 M ^{914.23 %}	-267.000 K ^{40.13 %}	-446.000 K
Other working capital	-5.031 M ^{-165.18 %}	7.719 M ^{-27.96 %}	10.715 M ^{575.38 %}	-2.254 M ^{-473.80 %}	603.000 K
Other non cash items	5.997 M ^{747.68 %}	-926.000 K ^{-128.87 %}	3.208 M ^{-50.27 %}	6.451 M ^{1 296.32 %}	462.000 K
Net cash provided by operating activities	-57.238 M ^{-2.34 %}	-55.928 M ^{30.94 %}	-80.990 M ^{-138.84 %}	-33.910 M ^{-176.48 %}	-12.265 M
Investments in property plant and equipment	-803.000 K ^{56.97 %}	-1.866 M ^{-41.58 %}	-1.318 M ^{10.77 %}	-1.477 M	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	52.526 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-63.942 M ^{40.53 %}	-107.526 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	93.589 M ^{70.16 %}	55.000 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-52.526 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	28.844 M ^{153.03 %}	-54.392 M ^{-4 026.86 %}	-1.318 M ^{10.77 %}	-1.477 M	0.000
Debt repayment	-1.594 M ^{-270.70 %}	-430.000 K ^{44.23 %}	-771.000 K ^{-111.69 %}	6.595 M ^{-40.69 %}	11.120 M
Common stock issued	454.000 K ^{72.62 %}	263.000 K ^{-99.63 %}	71.077 M ^{18.83 %}	59.814 M ^{351 747.06 %}	17.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.861 M ^{111.48 %}	59.514 M ^{349 982.35 %}	17.000 K
Net cash used provided by financing activities	-1.140 M ^{-582.63 %}	-167.000 K ^{-100.09 %}	196.167 M ^{196.73 %}	66.109 M ^{493.60 %}	11.137 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-29.534 M ^{73.27 %}	-110.487 M ^{-197.04 %}	113.859 M ^{270.61 %}	30.722 M ^{2 823.58 %}	-1.128 M
Cash at beginning of period	34.570 M ^{-76.17 %}	145.057 M ^{364.96 %}	31.198 M ^{6 454.20 %}	476.000 K ^{-70.32 %}	1.604 M
Cash at end of period	5.036 M ^{-85.43 %}	34.570 M ^{-76.17 %}	145.057 M ^{364.96 %}	31.198 M ^{6 454.20 %}	476.000 K
Operating cash flow	-57.238 M ^{-2.34 %}	-55.928 M ^{30.94 %}	-80.990 M ^{-138.84 %}	-33.910 M ^{-176.48 %}	-12.265 M
Capital expenditure	-803.000 K ^{56.97 %}	-1.866 M ^{-41.58 %}	-1.318 M ^{10.77 %}	-1.477 M	0.000
Free CashFlow	-58.041 M ^{-0.43 %}	-57.794 M ^{29.78 %}	-82.308 M ^{-132.59 %}	-35.387 M ^{-188.52 %}	-12.265 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-102.00 %}	50.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	117.000 K ^{-73.41 %}	440.000 K	0.000
Net income	-11.392 M ^{13.34 %}	-13.145 M ^{5.95 %}	-13.977 M ^{24.12 %}	-18.421 M ^{10.02 %}	-20.472 M ^{-6.34 %}	-19.252 M ^{-11.41 %}	-17.280 M ^{5.38 %}	-18.262 M ^{62.10 %}	-48.191 M ^{-58.58 %}	-30.389 M ^{-12.93 %}	-26.910 M ^{15.96 %}	-32.021 M ^{-151.76 %}	-12.719 M ^{22.75 %}	-16.465 M ^{-133.18 %}	-7.061 M ^{-190 172.16 %}	-3.711 K
Income before tax	-11.392 M ^{13.34 %}	-13.145 M ^{5.95 %}	-13.977 M ^{24.12 %}	-18.421 M ^{9.95 %}	-20.456 M ^{-6.25 %}	-19.252 M ^{-11.59 %}	-17.252 M ^{5.54 %}	-18.263 M ^{62.10 %}	-48.191 M ^{-58.58 %}	-30.389 M ^{-12.93 %}	-26.910 M ^{15.96 %}	-32.021 M ^{-151.76 %}	-12.719 M ^{22.75 %}	-16.465 M ^{-133.22 %}	-7.060 M ^{-190 145.22 %}	-3.711 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	48 191.00 ^{8 029.02 %}	-607.78	0.00 ^{100.00 %}	-1 883.59	0.00 ^{100.00 %}	-140.73 ^{-777.05 %}	-16.05	0.00
EBITDA	-10.754 M ^{15.85 %}	-12.779 M ^{3.95 %}	-13.305 M ^{24.59 %}	-17.643 M ^{13.02 %}	-20.284 M ^{-4.83 %}	-19.349 M ^{-14.95 %}	-16.832 M ^{5.57 %}	-17.825 M ^{62.61 %}	-47.678 M ^{-59.39 %}	-29.912 M ^{-12.81 %}	-26.516 M ^{-17.11 %}	-22.641 M ^{-89.93 %}	-11.921 M ^{25.00 %}	-15.895 M ^{-132.35 %}	-6.841 M ^{-271 583.88 %}	-2.518 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	48 191.00 ^{8 029.02 %}	-607.78	0.00 ^{100.00 %}	-1 883.59	0.00 ^{100.00 %}	-140.73 ^{-776.92 %}	-16.05	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	47 678.00 ^{8 069.71 %}	-598.24	0.00 ^{100.00 %}	-1 331.82	0.00 ^{100.00 %}	-135.85 ^{-773.79 %}	-15.55	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	175.00 ^{21 241.46 %}	0.82	0.00 ^{-100.00 %}	0.94	0.00 ^{100.00 %}	-0.52 ^{-208.72 %}	0.48	0.00
Weighted average shs out dil	127.218 M ^{0.38 %}	126.737 M ^{0.20 %}	126.481 M ^{0.33 %}	126.061 M ^{0.00 %}	126.056 M ^{0.02 %}	126.037 M ^{0.07 %}	125.949 M ^{0.19 %}	125.710 M ^{0.25 %}	125.392 M ^{-0.05 %}	125.453 M ^{0.56 %}	124.753 M ^{0.00 %}	124.753 M ^{0.00 %}	124.753 M ^{0.00 %}	124.753 M ^{0.00 %}	124.753 M ^{-0.28 %}	125.103 M
Weighted average shs out	127.218 M ^{0.38 %}	126.737 M ^{0.20 %}	126.481 M ^{0.33 %}	126.061 M ^{0.00 %}	126.056 M ^{0.02 %}	126.037 M ^{0.07 %}	125.949 M ^{0.19 %}	125.709 M ^{0.25 %}	125.392 M ^{0.00 %}	125.394 M ^{0.51 %}	124.753 M ^{0.00 %}	124.753 M ^{0.00 %}	124.753 M ^{0.00 %}	124.753 M ^{0.00 %}	124.753 M ^{-0.28 %}	125.103 M
EPS diluted	-0.09 ^{10.10 %}	-0.10 ^{9.09 %}	-0.11 ^{26.67 %}	-0.15 ^{6.25 %}	-0.16 ^{-6.67 %}	-0.15 ^{-7.14 %}	-0.14 ^{6.67 %}	-0.15 ^{60.53 %}	-0.38 ^{-58.33 %}	-0.24 ^{-9.09 %}	-0.22 ^{15.38 %}	-0.26 ^{-160.00 %}	-0.10 ^{23.08 %}	-0.13 ^{-129.68 %}	-0.06 ^{-190 706.88 %}	0.00
Earnings per share	-0.09 ^{10.10 %}	-0.10 ^{9.09 %}	-0.11 ^{26.67 %}	-0.15 ^{6.25 %}	-0.16 ^{-6.67 %}	-0.15 ^{-7.14 %}	-0.14 ^{6.67 %}	-0.15 ^{60.53 %}	-0.38 ^{-58.33 %}	-0.24 ^{-9.09 %}	-0.22 ^{15.38 %}	-0.26 ^{-160.00 %}	-0.10 ^{23.08 %}	-0.13 ^{-129.68 %}	-0.06 ^{-190 706.88 %}	0.00
Gross profit	-456.000 K ^{31.53 %}	-666.000 K ^{-30.08 %}	-512.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-540.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-392.000 K ^{-17.72 %}	-333.000 K ^{-90.29 %}	-175.000 K ^{-526.83 %}	41.000 K ^{102.13 %}	-1.927 M ^{-12 143.75 %}	16.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-61.000 K ^{-128.91 %}	211.000 K	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K ^{-70.37 %}	54.000 K ^{92.86 %}	28.000 K ^{2 900.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	109.000 K ^{1.87 %}	107.000 K ^{104.96 %}	-2.156 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	217.000 K	0.000
Cost of revenue	456.000 K ^{-31.53 %}	666.000 K ^{30.08 %}	512.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	540.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	392.000 K ^{17.72 %}	333.000 K ^{91.38 %}	174.000 K ^{1 833.33 %}	9.000 K ^{-99.53 %}	1.927 M ^{192 600.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	178.000 K ^{-22.27 %}	229.000 K	0.000
General and administrative expenses	3.430 M ^{-38.03 %}	5.535 M ^{-8.99 %}	6.082 M ^{-17.63 %}	7.384 M ^{-5.41 %}	7.806 M ^{6.93 %}	7.300 M ^{11.28 %}	6.560 M ^{-1.88 %}	6.686 M ^{-78.22 %}	30.695 M ^{358.13 %}	6.700 M ^{13.10 %}	5.924 M ^{-30.99 %}	8.584 M ^{210.56 %}	2.764 M ^{-46.04 %}	5.122 M ^{41.73 %}	3.614 M ^{503 944.63 %}	717.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.786 M	0.000	0.000
Operating expenses	11.194 M ^{-16.74 %}	13.445 M ^{-6.81 %}	14.427 M ^{-23.29 %}	18.808 M ^{-9.68 %}	20.824 M ^{5.34 %}	19.768 M ^{14.77 %}	17.224 M ^{-5.18 %}	18.164 M ^{-62.04 %}	47.853 M ^{57.85 %}	30.316 M ^{21.91 %}	24.868 M ^{22.67 %}	20.272 M ^{80.60 %}	11.225 M ^{-13.58 %}	12.989 M ^{115.48 %}	6.028 M ^{171 052.75 %}	3.522 K
Cost and expenses	11.650 M ^{-13.35 %}	13.445 M ^{-6.81 %}	14.427 M ^{-23.29 %}	18.808 M ^{-9.68 %}	20.824 M ^{5.34 %}	19.768 M ^{14.77 %}	17.224 M ^{-5.18 %}	18.164 M ^{-62.04 %}	47.853 M ^{57.80 %}	30.325 M ^{13.17 %}	26.795 M ^{32.17 %}	20.273 M ^{80.61 %}	11.225 M ^{-12.38 %}	12.811 M ^{104.75 %}	6.257 M ^{177 554.74 %}	3.522 K
Research and development expenses	7.764 M ^{-1.85 %}	7.910 M ^{-5.21 %}	8.345 M ^{-26.95 %}	11.424 M ^{-12.24 %}	13.018 M ^{4.41 %}	12.468 M ^{16.92 %}	10.664 M ^{-7.09 %}	11.478 M ^{-33.10 %}	17.158 M ^{-27.35 %}	23.616 M ^{24.66 %}	18.944 M ^{62.08 %}	11.688 M ^{38.14 %}	8.461 M ^{7.55 %}	7.867 M ^{225.89 %}	2.414 M ^{131 956.89 %}	1.828 K
Selling general and administrative expenses	3.430 M ^{-38.03 %}	5.535 M ^{-8.99 %}	6.082 M ^{-17.63 %}	7.384 M ^{-5.41 %}	7.806 M ^{6.93 %}	7.300 M ^{11.28 %}	6.560 M ^{-1.88 %}	6.686 M ^{-78.22 %}	30.695 M ^{358.13 %}	6.700 M ^{13.10 %}	5.924 M ^{-30.99 %}	8.584 M ^{210.56 %}	2.764 M ^{-46.04 %}	5.122 M ^{41.73 %}	3.614 M ^{503 944.63 %}	717.000
Interest income	433.000 K ^{-15.43 %}	512.000 K ^{-11.42 %}	578.000 K ^{1.94 %}	567.000 K ^{-10.57 %}	634.000 K ^{16.33 %}	545.000 K ^{626.67 %}	75.000 K ^{1 400.00 %}	5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	189.000
Interest expense	182.000 K ^{3.41 %}	176.000 K ^{20.55 %}	146.000 K ^{-23.96 %}	192.000 K ^{-23.20 %}	250.000 K ^{362.96 %}	54.000 K ^{-48.57 %}	105.000 K ^{0.00 %}	105.000 K ^{-69.74 %}	347.000 K ^{209.82 %}	112.000 K ^{2.75 %}	109.000 K ^{-78.67 %}	511.000 K ^{15.09 %}	444.000 K ^{34.14 %}	331.000 K ^{53.24 %}	216.000 K	0.000
Depreciation and amortization	456.000 K ^{-31.53 %}	666.000 K ^{30.08 %}	512.000 K ^{-12.63 %}	586.000 K ^{8.52 %}	540.000 K ^{28.88 %}	419.000 K ^{6.89 %}	392.000 K ^{17.72 %}	333.000 K ^{91.38 %}	174.000 K ^{-52.07 %}	363.000 K ^{28.72 %}	282.000 K ^{-0.35 %}	283.000 K ^{-20.06 %}	354.000 K ^{48.12 %}	239.000 K ^{246 291.75 %}	97.000 ^{259.26 %}	27.000
Operating income	-11.650 M ^{13.35 %}	-13.445 M ^{6.81 %}	-14.427 M ^{23.29 %}	-18.808 M ^{9.68 %}	-20.824 M ^{-5.34 %}	-19.768 M ^{-14.77 %}	-17.224 M ^{5.18 %}	-18.164 M ^{62.04 %}	-47.854 M ^{-58.06 %}	-30.275 M ^{-12.99 %}	-26.795 M ^{-32.28 %}	-20.256 M ^{-80.45 %}	-11.225 M ^{11.57 %}	-12.694 M ^{-118.22 %}	-5.817 M ^{-228 465.82 %}	-2.545 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	47 854.00 ^{8 003.22 %}	-605.50	0.00 ^{100.00 %}	-1 191.53	0.00 ^{100.00 %}	-108.50 ^{-720.67 %}	-13.22	0.00
Total other income expenses net	258.000 K ^{-14.00 %}	300.000 K ^{-33.33 %}	450.000 K ^{16.28 %}	387.000 K ^{5.16 %}	368.000 K ^{-28.68 %}	516.000 K ^{1 942.86 %}	-28.000 K ^{71.72 %}	-99.000 K ^{70.71 %}	-338.000 K ^{-196.49 %}	-114.000 K ^{0.87 %}	-115.000 K ^{99.02 %}	-11.765 M ^{-687.48 %}	-1.494 M ^{60.38 %}	-3.771 M ^{-203.38 %}	-1.243 M ^{-106 503.77 %}	-1.166 K
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
Net debt	10.237 M ^{350.48 %}	-4.087 M ^{82.48 %}	-23.327 M ^{-171.28 %}	-8.599 M ^{54.57 %}	-18.926 M ^{-123.82 %}	-8.456 M ^{91.42 %}	-98.553 M ^{13.67 %}	-114.160 M ^{14.92 %}	-134.186 M ^{-70.75 %}	-78.584 M ^{21.10 %}	-99.598 M ^{-163.47 %}	-37.802 M ^{-627.81 %}	7.162 M ^{1 504 521.85 %}	476.000
Total investments	25.464 M ^{1.35 %}	25.124 M ^{33.71 %}	18.790 M ^{-58.24 %}	44.993 M ^{-15.67 %}	53.352 M ^{65 317.63 %}	81.556 K	0.000 ^{-100.00 %}	78.000 K ^{-54.65 %}	172.000 K ^{132.43 %}	74.000 K ^{27.59 %}	58.000 K ^{-40.82 %}	98.000 K ^{979 900.00 %}	10.000 ^{-98.95 %}	952.000
Total debt	15.168 M ^{13.98 %}	13.308 M ^{-3.08 %}	13.731 M ^{-1.82 %}	13.986 M ^{-3.87 %}	14.549 M ^{39.64 %}	10.419 M ^{-0.89 %}	10.513 M ^{-0.88 %}	10.606 M ^{-0.87 %}	10.699 M ^{-0.85 %}	10.791 M ^{-4.05 %}	11.247 M ^{-0.78 %}	11.335 M ^{-70.41 %}	38.305 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	8.000 K ^{214.29 %}	-7.000 K ^{61.11 %}	-18.000 K ^{63.27 %}	-49.000 K ^{75.13 %}	-197.000 K ^{8.37 %}	-215.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-250.997 M ^{0.02 %}	-251.049 M ^{-1 766 600 285 705 836 953 600.00 %}	0.000 ^{237.36 %}	0.000 ^{100.00 %}	-48.512 K
Retained earnings	-361.637 M ^{-3.25 %}	-350.245 M ^{-3.90 %}	-337.101 M ^{-4.33 %}	-323.124 M ^{-6.05 %}	-304.703 M ^{-7.20 %}	-284.247 M ^{-7.26 %}	-264.996 M ^{-6.96 %}	-247.744 M ^{-7.96 %}	-229.481 M ^{-26.58 %}	-181.290 M ^{-20.14 %}	-150.898 M ^{-23.18 %}	-122.501 M ^{-32.71 %}	-92.306 M	0.000
Common stock	278.000 K ^{-0.36 %}	279.000 K ^{0.00 %}	279.000 K ^{0.00 %}	279.000 K ^{0.36 %}	278.000 K ^{0.00 %}	278.000 K ^{0.00 %}	278.000 K ^{0.00 %}	278.000 K ^{0.00 %}	278.000 K ^{9.02 %}	255.000 K ^{0.00 %}	255.000 K ^{2.41 %}	249.000 K ^{-8.46 %}	272.000 K	0.000
Total equity	13.409 M ^{-43.43 %}	23.705 M ^{-32.29 %}	35.012 M ^{-24.10 %}	46.132 M ^{-25.81 %}	62.177 M ^{-22.53 %}	80.261 M ^{-17.55 %}	97.341 M ^{-13.59 %}	112.655 M ^{-12.41 %}	128.619 M ^{181.73 %}	-157.367 M ^{-10.96 %}	-141.818 M ^{-353.40 %}	55.967 M ^{164.05 %}	-87.375 M ^{-402 679.70 %}	-21.693 K
Other non current liabilities	35.000 K ^{-85.17 %}	236.000 K ^{0.00 %}	236.000 K ^{-0.84 %}	238.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	236.000 K ^{-0.42 %}	237.000 K ^{-99.91 %}	251.237 M ^{-0.02 %}	251.289 M ^{10 458.36 %}	2.380 M ^{-90.22 %}	24.335 M	0.000
Long term debt	13.262 M ^{10.73 %}	11.977 M ^{-2.93 %}	12.339 M ^{-2.80 %}	12.694 M ^{-2.69 %}	13.045 M ^{30.03 %}	10.032 M ^{-0.96 %}	10.129 M ^{-0.95 %}	10.226 M ^{-0.94 %}	10.323 M ^{-0.41 %}	10.366 M ^{-0.90 %}	10.460 M ^{-0.89 %}	10.554 M ^{-1.47 %}	10.712 M	0.000
Total non current liabilities	13.297 M ^{8.88 %}	12.213 M ^{-2.88 %}	12.575 M ^{-2.76 %}	12.932 M ^{-2.63 %}	13.281 M ^{29.34 %}	10.268 M ^{-0.94 %}	10.365 M ^{-0.93 %}	10.462 M ^{-0.93 %}	10.560 M ^{-95.96 %}	261.603 M ^{-0.06 %}	261.749 M ^{1 923.73 %}	12.934 M ^{-87.10 %}	100.292 M	0.000
Other current liabilities	13.916 M ^{-19.36 %}	17.256 M ^{-15.80 %}	20.495 M ^{-7.46 %}	22.146 M ^{-8.27 %}	24.142 M ^{-15.95 %}	28.725 M ^{0.55 %}	28.568 M ^{26.57 %}	22.571 M ^{-5.66 %}	23.926 M ^{-9.20 %}	26.350 M ^{72.35 %}	15.289 M ^{330.92 %}	3.548 M ^{-58.81 %}	8.614 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.496 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.696 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.906 M ^{43.20 %}	1.331 M ^{-4.38 %}	1.392 M ^{7.74 %}	1.292 M ^{-14.10 %}	1.504 M ^{288.63 %}	387.000 K ^{0.78 %}	384.000 K ^{1.05 %}	380.000 K ^{1.06 %}	376.000 K ^{-11.53 %}	425.000 K ^{-46.00 %}	787.000 K ^{0.77 %}	781.000 K ^{-97.17 %}	27.593 M	0.000
Total current liabilities	17.605 M ^{-18.35 %}	21.561 M ^{-9.33 %}	23.780 M ^{-10.15 %}	26.467 M ^{-14.46 %}	30.941 M ^{-4.59 %}	32.431 M ^{10.72 %}	29.290 M ^{19.99 %}	24.411 M ^{-11.21 %}	27.494 M ^{-10.38 %}	30.680 M ^{39.72 %}	21.958 M ^{74.39 %}	12.591 M ^{-66.18 %}	37.224 M	0.000
Total liabilities	30.902 M ^{-8.50 %}	33.774 M ^{-7.10 %}	36.355 M ^{-7.73 %}	39.399 M ^{-10.91 %}	44.222 M ^{3.57 %}	42.699 M ^{7.68 %}	39.655 M ^{13.71 %}	34.873 M ^{-8.36 %}	38.054 M ^{-86.98 %}	292.283 M ^{3.02 %}	283.707 M ^{1 011.49 %}	25.525 M ^{-81.44 %}	137.516 M	0.000
Other non current assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{98.81 %}	-84.000 K ^{-100.10 %}	82.227 M ^{3 860.86 %}	2.076 M ^{53.66 %}	1.351 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.263 M ^{124.80 %}	2.786 M ^{-10.59 %}	3.116 M ^{34.95 %}	2.309 M ^{485 184.03 %}	-476.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-80.151 M	0.000 ^{-100.00 %}	78.000 K ^{-54.65 %}	172.000 K ^{132.43 %}	74.000 K ^{27.59 %}	58.000 K ^{-40.82 %}	98.000 K	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.217 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.217 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	11.081 M ^{-0.38 %}	11.123 M ^{-4.62 %}	11.662 M ^{-3.61 %}	12.099 M ^{-3.30 %}	12.512 M ^{-2.26 %}	12.801 M ^{-0.75 %}	12.898 M ^{1.15 %}	12.751 M ^{3.06 %}	12.372 M ^{8.70 %}	11.382 M ^{-1.82 %}	11.593 M ^{-2.37 %}	11.875 M ^{-2.33 %}	12.158 M	0.000
Total non current assets	11.081 M ^{-0.38 %}	11.123 M ^{-4.62 %}	11.662 M ^{-3.60 %}	12.098 M ^{-3.31 %}	12.512 M ^{-15.90 %}	14.877 M ^{-0.65 %}	14.974 M ^{5.60 %}	14.180 M ^{13.04 %}	12.544 M ^{-59.35 %}	30.862 M ^{113.77 %}	14.437 M ^{-4.32 %}	15.089 M ^{4.30 %}	14.467 M ^{3 039 385.71 %}	-476.000
Other current assets	2.421 M ^{-24.91 %}	3.224 M ^{-0.65 %}	3.245 M ^{-39.20 %}	5.337 M ^{-18.89 %}	6.580 M ^{19.59 %}	5.502 M ^{-29.89 %}	7.848 M ^{2 148.71 %}	349.000 K ^{-96.06 %}	8.851 M ^{-38.10 %}	14.299 M ^{-11.92 %}	16.235 M ^{-5.97 %}	17.266 M ^{283.26 %}	4.505 M	0.000
Short term investments	25.464 M ^{1.35 %}	25.124 M ^{33.71 %}	18.790 M ^{-58.24 %}	44.993 M ^{-15.67 %}	53.352 M ^{-33.50 %}	80.233 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.468 K ^{299.08 %}	869.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 ^{-98.95 %}	952.000
cash and cash equivalents	4.931 M ^{-71.65 %}	17.395 M ^{-53.06 %}	37.058 M ^{64.08 %}	22.585 M ^{-32.53 %}	33.475 M ^{77.35 %}	18.875 M ^{-82.69 %}	109.066 M ^{-12.58 %}	124.766 M ^{-13.89 %}	144.885 M ^{62.11 %}	89.375 M ^{-19.37 %}	110.845 M ^{125.58 %}	49.137 M ^{57.78 %}	31.143 M ^{6 542 747.06 %}	-476.000
Cash and short term investments	30.395 M ^{-28.51 %}	42.519 M ^{-23.87 %}	55.848 M ^{-17.36 %}	67.578 M ^{-22.17 %}	86.827 M ^{-12.39 %}	99.108 M ^{-9.13 %}	109.066 M ^{-12.58 %}	124.766 M ^{-13.89 %}	144.885 M ^{62.11 %}	89.375 M ^{-19.37 %}	110.845 M ^{125.58 %}	49.137 M ^{57.78 %}	31.143 M ^{6 542 547.06 %}	476.000
Total current assets	33.230 M ^{-28.32 %}	46.356 M ^{-22.36 %}	59.705 M ^{-18.69 %}	73.433 M ^{-21.79 %}	93.887 M ^{-13.13 %}	108.083 M ^{-11.42 %}	122.022 M ^{-8.49 %}	133.348 M ^{-13.48 %}	154.129 M ^{48.12 %}	104.054 M ^{-18.36 %}	127.452 M ^{91.94 %}	66.403 M ^{86.14 %}	35.674 M ^{7 494 437.82 %}	476.000
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	206.000 K ^{-92.50 %}	2.747 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.124 M ^{349 044.81 %}	1.754 K ^{-99.99 %}	12.196 M ^{55.68 %}	7.834 M ^{-7.94 %}	8.510 M ^{850 900.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.312 M	0.000
Net receivables	414.000 K ^{1.72 %}	407.000 K ^{0.00 %}	407.000 K ^{-21.43 %}	518.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K ^{0.00 %}	400.000 K ^{0.25 %}	399.000 K ^{1.53 %}	393.000 K ^{3.42 %}	380.000 K ^{2.15 %}	372.000 K ^{1.64 %}	366.000 K ^{1 307.69 %}	26.000 K	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-74.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.783 M ^{-40.05 %}	2.974 M ^{57.11 %}	1.893 M ^{-37.50 %}	3.029 M ^{-42.80 %}	5.295 M ^{59.54 %}	3.319 M ^{881.95 %}	338.000 K ^{-76.85 %}	1.460 M ^{-54.26 %}	3.192 M ^{-18.26 %}	3.905 M ^{-33.61 %}	5.882 M ^{-28.81 %}	8.262 M ^{712.39 %}	1.017 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-236.000 ^{0.00 %}	-236.000 ^{99.90 %}	-236.000 K ^{0.00 %}	-236.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.009 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	364.081 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	250.997 M ^{-0.02 %}	251.049 M ^{46.23 %}	171.686 M ^{274 707.52 %}	62.475 K ^{132.95 %}	26.819 K
Other total stockholders equity	374.760 M ^{0.29 %}	373.678 M ^{0.49 %}	371.852 M ^{0.77 %}	369.026 M ^{0.61 %}	366.799 M ^{0.65 %}	364.445 M ^{0.66 %}	362.059 M ^{0.54 %}	360.121 M ^{0.64 %}	357.822 M ^{1 411.84 %}	23.668 M ^{168.19 %}	8.825 M ^{35.08 %}	6.533 M ^{42.13 %}	4.597 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	236.000 K ^{0.00 %}	236.000 K ^{0.00 %}	236.000 K ^{0.00 %}	236.000 K ^{0.00 %}	236.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	236.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	44.311 M ^{-22.91 %}	57.479 M ^{-19.46 %}	71.367 M ^{-16.56 %}	85.531 M ^{-19.61 %}	106.399 M ^{-13.47 %}	122.960 M ^{-10.25 %}	136.996 M ^{-7.14 %}	147.528 M ^{-11.49 %}	166.673 M ^{23.54 %}	134.916 M ^{-4.91 %}	141.889 M ^{74.11 %}	81.492 M ^{62.53 %}	50.141 M	0.000
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-350.000 K ^{59.86 %}	-872.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.579 M ^{20 824.39 %}	41.000 K ^{-93.33 %}	615.000 K	0.000	0.000
Stock based compensation	1.081 K ^{-99.94 %}	1.769 M ^{-27.29 %}	2.433 M ^{9.35 %}	2.225 M ^{-5.44 %}	2.353 M ^{-0.17 %}	2.357 M ^{29.08 %}	1.826 M ^{-16.16 %}	2.178 M ^{-91.22 %}	24.810 M ^{1 595.83 %}	1.463 M ^{109.30 %}	699.000 K ^{-79.68 %}	3.440 M ^{978.37 %}	319.000 K ^{10.00 %}	290.000 K ^{142 757.14 %}	203.000 ^{0.00 %}	203.000
Change in working capital	-1.670 M ^{21.89 %}	-2.138 M ^{-211.21 %}	-687.000 K ^{83.03 %}	-4.048 M ^{-211.52 %}	3.630 M ^{-33.81 %}	5.484 M ^{22.30 %}	4.484 M ^{218.75 %}	-3.776 M ^{-142.10 %}	8.970 M ^{19.89 %}	7.482 M ^{-4.66 %}	7.848 M ^{168.75 %}	-11.416 M ^{-2 178.64 %}	-501.000 K ^{41.95 %}	-863.000 K ^{-24 856.62 %}	-3.458 K ^{-3 818.28 %}	93.000
Accounts receivables	-8.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	111.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.710 M	0.000 ^{100.00 %}	-63.000 K ^{97.60 %}	-2.620 M ^{-20 053.85 %}	-13.000 K ^{-85.71 %}	-7.000 K ^{-16.67 %}	-6.000 K ^{-123.08 %}	26.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 K ^{41 009.09 %}	-44.000	0.000
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-111.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.710 M	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.494 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-931.000 K ^{-186.12 %}	1.081 M ^{194.66 %}	-1.142 M ^{49.47 %}	-2.260 M ^{-214.37 %}	1.976 M ^{-33.71 %}	2.981 M ^{365.92 %}	-1.121 M ^{35.31 %}	-1.733 M ^{-142.72 %}	-714.000 K ^{63.88 %}	-1.977 M ^{-150.04 %}	3.951 M ^{332.28 %}	914.000 K ^{184.01 %}	-1.088 M ^{2.60 %}	-1.117 M	0.000	0.000
Other working capital	-731.000 K ^{77.29 %}	-3.219 M ^{-807.47 %}	455.000 K ^{125.45 %}	-1.788 M ^{-208.10 %}	1.654 M ^{65 980.70 %}	2.503 K ^{-99.96 %}	5.605 M ^{374.35 %}	-2.043 M ^{-121.10 %}	9.684 M ^{2.38 %}	9.459 M ^{142.73 %}	3.897 M ^{552.09 %}	-862.000 K ^{-246.85 %}	587.000 K ^{148.73 %}	236.000 K ^{7 012.71 %}	-3.414 K ^{-3 770.97 %}	93.000
Other non cash items	759.919 K ^{5 745.53 %}	13.000 K ^{-96.90 %}	419.000 K ^{206.62 %}	-393.000 K ^{27.76 %}	-544.000 K ^{-4 284.62 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{-7.14 %}	14.000 K ^{-94.87 %}	273.000 K ^{2 630.00 %}	10.000 K ^{-66.67 %}	30.000 K ^{-98.96 %}	2.895 M ^{128.85 %}	1.265 M ^{-54.58 %}	2.785 M ^{87 258.85 %}	3.188 K ^{177.22 %}	1.150 K
Net cash provided by operating activities	-11.845 M ^{10.16 %}	-13.184 M ^{-8.44 %}	-12.158 M ^{39.36 %}	-20.051 M ^{-38.50 %}	-14.477 M ^{-26.99 %}	-11.400 M ^{-8.19 %}	-10.537 M ^{46.00 %}	-19.514 M ^{-39.75 %}	-13.964 M ^{33.74 %}	-21.074 M ^{-18.99 %}	-17.711 M ^{37.29 %}	-28.241 M ^{-151.23 %}	-11.241 M ^{16.11 %}	-13.400 M ^{-190 484.55 %}	-7.031 K ^{-214.16 %}	-2.238 K
Investments in property plant and equipment	-414.000 K ^{-225.98 %}	-127.000 K ^{-41.11 %}	-90.000 K ^{-52 225.58 %}	-172.000 ^{99.94 %}	-292.000 K ^{9.32 %}	-322.000 K ^{40.26 %}	-539.000 K ^{24.40 %}	-713.000 K ^{43.77 %}	-1.268 M ^{-2 436.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-451.000 K ^{-677.59 %}	-58.000 K ^{-5 891.74 %}	-968.000	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	5.972 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-20.355 M ^{18.58 %}	-24.999 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.588 M	0.000 ^{100.00 %}	-107.526 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	20.362 M ^{7.02 %}	19.027 M ^{-28.74 %}	26.700 M ^{-2.91 %}	27.500 M ^{0.00 %}	27.500 M ^{0.00 %}	27.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-5.972 M ^{-22 467.04 %}	26.700 K ^{115.54 %}	-171.828 K ^{-724.83 %}	27.500 K ^{134.36 %}	-80.026 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-407.000 K ^{93.33 %}	-6.099 M ^{-122.92 %}	26.610 M ^{204.46 %}	8.740 M ^{-67.88 %}	27.208 M ^{133.86 %}	-80.348 M ^{-14 806.86 %}	-539.000 K ^{24.40 %}	-713.000 K ^{43.77 %}	-1.268 M ^{-2 436.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-451.000 K ^{-677.59 %}	-58.000 K ^{-5 891.74 %}	-968.000	0.000
Debt repayment	-314.000 K ^{27.82 %}	-435.000 K ^{-62.31 %}	-268.000 K ^{53.55 %}	-577.000 K ^{-424.55 %}	-110.000 K ^{-2.80 %}	-107.000 K ^{-0.94 %}	-106.000 K ^{0.93 %}	-107.000 K ^{66.35 %}	-318.000 K ^{10.92 %}	-357.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-104.000 K ^{-206.12 %}	98.000 K ^{-97.67 %}	4.200 M	0.000	0.000
Common stock issued	1.000 K ^{-98.21 %}	56.000 K ^{-85.75 %}	393.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	112.000 K ^{-7.44 %}	121.000 K ^{-99.83 %}	71.177 M ^{889 612.50 %}	8.000 K ^{-99.99 %}	79.369 M ^{71.11 %}	46.384 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	56.000 K ^{-85.79 %}	394.000 K ^{13 033.33 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-96.55 %}	29.000 K ^{-74.11 %}	112.000 K ^{-7.44 %}	121.000 K ^{-99.83 %}	71.177 M ^{889 612.50 %}	8.000 K ^{-99.99 %}	79.369 M ^{71.11 %}	46.384 M ^{88.30 %}	24.633 M ^{76.09 %}	13.989 M ^{83 731.73 %}	16.687 K ^{156.64 %}	6.502 K
Net cash used provided by financing activities	-313.000 K ^{17.41 %}	-379.000 K ^{-400.79 %}	126.000 K ^{121.95 %}	-574.000 K ^{-426.61 %}	-109.000 K ^{-39.74 %}	-78.000 K ^{-1 400.00 %}	6.000 K ^{-57.14 %}	14.000 K ^{-99.98 %}	70.859 M ^{20 403.44 %}	-349.000 K ^{-100.44 %}	79.377 M ^{71.51 %}	46.280 M ^{87.13 %}	24.731 M ^{35.97 %}	18.189 M ^{108 901.02 %}	16.687 K ^{156.64 %}	6.502 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 K ^{-200.00 %}	19.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-79.000 K ^{-200.00 %}	79.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	-12.565 M ^{36.10 %}	-19.662 M ^{-234.87 %}	14.578 M ^{222.66 %}	-11.885 M ^{-194.16 %}	12.622 M ^{113.75 %}	-91.826 M ^{-729.50 %}	-11.070 M ^{45.23 %}	-20.213 M ^{-136.35 %}	55.608 M ^{359.20 %}	-21.454 M ^{-134.79 %}	61.666 M ^{241.85 %}	18.039 M ^{39.19 %}	12.960 M ^{169.44 %}	4.810 M ^{55 263.72 %}	8.688 K ^{103.75 %}	4.264 K
Cash at beginning of period	17.601 M ^{-52.77 %}	37.263 M ^{64.26 %}	22.685 M ^{-34.38 %}	34.570 M ^{57.51 %}	21.948 M ^{-80.71 %}	113.774 M ^{-8.87 %}	124.844 M ^{-13.93 %}	145.057 M ^{62.17 %}	89.449 M ^{-19.34 %}	110.903 M ^{125.24 %}	49.237 M ^{57.82 %}	31.198 M ^{71.06 %}	18.238 M ^{35.82 %}	13.428 M ^{283 191.14 %}	4.740 K ^{895.80 %}	476.000
Cash at end of period	5.036 M ^{-71.39 %}	17.601 M ^{-52.77 %}	37.263 M ^{64.26 %}	22.685 M ^{-34.38 %}	34.570 M ^{57.51 %}	21.948 M ^{-80.71 %}	113.774 M ^{-8.87 %}	124.844 M ^{-13.93 %}	145.057 M ^{62.17 %}	89.449 M ^{-19.34 %}	110.903 M ^{125.24 %}	49.237 M ^{57.82 %}	31.198 M ^{71.06 %}	18.238 M ^{135 720.67 %}	13.428 K ^{183.29 %}	4.740 K
Operating cash flow	-11.845 M ^{10.16 %}	-13.184 M ^{-8.44 %}	-12.158 M ^{39.36 %}	-20.051 M ^{-38.50 %}	-14.477 M ^{-26.99 %}	-11.400 M ^{-8.19 %}	-10.537 M ^{46.00 %}	-19.514 M ^{-39.75 %}	-13.964 M ^{33.74 %}	-21.074 M ^{-18.99 %}	-17.711 M ^{37.29 %}	-28.241 M ^{-151.23 %}	-11.241 M ^{16.11 %}	-13.400 M ^{-190 484.55 %}	-7.031 K ^{-214.16 %}	-2.238 K
Capital expenditure	-414.000 K ^{-225.98 %}	-127.000 K ^{-41.11 %}	-90.000 K ^{47.67 %}	-172.000 K ^{41.10 %}	-292.000 K ^{9.32 %}	-322.000 K ^{40.26 %}	-539.000 K ^{24.40 %}	-713.000 K ^{43.77 %}	-1.268 M ^{-2 436.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-451.000 K ^{-677.59 %}	-58.000 K ^{-5 891.74 %}	-968.000	0.000
Free CashFlow	-12.259 M ^{7.90 %}	-13.311 M ^{-8.68 %}	-12.248 M ^{39.44 %}	-20.223 M ^{-36.93 %}	-14.769 M ^{-25.99 %}	-11.722 M ^{-5.83 %}	-11.076 M ^{45.24 %}	-20.227 M ^{-32.79 %}	-15.232 M ^{27.89 %}	-21.124 M ^{-19.27 %}	-17.711 M ^{37.29 %}	-28.241 M ^{-141.54 %}	-11.692 M ^{13.12 %}	-13.458 M ^{-168 146.03 %}	-7.999 K ^{-257.42 %}	-2.238 K
	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1851657/000156276224000071/vaxxq410k.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1851657/000156276223000132/vaxxq410k.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1851657/000156276222000139/vaxxq410k.htm
2020
2019

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