Veganz Group AG VEZ.DE
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 10.800 M -34.22 % | 16.418 M -30.48 % | 23.617 M -22.36 % | 30.417 M 13.64 % | 26.765 M 41.42 % | 18.926 M |
| Bénéfice net | -4.824 M 49.28 % | -9.511 M 13.79 % | -11.032 M 17.15 % | -13.315 M -169.56 % | -4.939 M -16.44 % | -4.242 M |
| Bénéfice avant impôt | -4.794 M 49.29 % | -9.453 M 33.58 % | -14.233 M -4.85 % | -13.575 M -164.25 % | -5.137 M -17.62 % | -4.368 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.44 22.91 % | -0.58 4.46 % | -0.60 -35.04 % | -0.45 -132.53 % | -0.19 16.83 % | -0.23 |
| EBITDA | -2.264 M 66.67 % | -6.793 M 44.17 % | -12.168 M -27.57 % | -9.538 M -197.23 % | -3.209 M -5.57 % | -3.040 M |
| Ratio de revenu net | -0.45 22.90 % | -0.58 -24.02 % | -0.47 -6.71 % | -0.44 -137.20 % | -0.18 17.66 % | -0.22 |
| Ratio EBITDA | -0.21 49.33 % | -0.41 19.69 % | -0.52 -64.31 % | -0.31 -161.54 % | -0.12 25.35 % | -0.16 |
| Taux de profit brut | 0.38 -1.68 % | 0.38 18.80 % | 0.32 5.50 % | 0.31 2.86 % | 0.30 99.57 % | 0.15 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.290 M 3.61 % | 1.245 M 1.76 % | 1.223 M 0.00 % | 1.223 M 83.22 % | 667.733 K 0.00 % | 667.733 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.290 M 3.61 % | 1.245 M 1.76 % | 1.223 M 0.00 % | 1.223 M 83.22 % | 667.733 K 0.00 % | 667.733 K |
| Bénéfice par action diluée | -3.74 51.05 % | -7.64 15.30 % | -9.02 17.10 % | -10.88 -47.03 % | -7.40 -16.54 % | -6.35 |
| Bénéfice par action | -3.74 51.05 % | -7.64 15.30 % | -9.02 17.10 % | -10.88 -47.03 % | -7.40 -16.54 % | -6.35 |
| Bénéfice brut | 4.087 M -35.32 % | 6.319 M -17.41 % | 7.651 M -18.08 % | 9.340 M 16.89 % | 7.990 M 182.23 % | 2.831 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 29.000 K -50.00 % | 58.000 K 101.81 % | -3.201 M -1 131.15 % | -260.000 K -31.54 % | -197.652 K -57.44 % | -125.539 K |
| Coût des revenus | 6.713 M -33.53 % | 10.099 M -36.75 % | 15.966 M -24.25 % | 21.077 M 12.26 % | 18.775 M 16.65 % | 16.095 M |
| Dépenses générales et administratives | 4.507 M -18.83 % | 5.552 M -53.37 % | 11.906 M | 0.000 -100.00 % | 7.374 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 1.825 M 4.41 % | 1.748 M -53.06 % | 3.724 M | 0.000 -100.00 % | 1.399 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 1.673 M -75.98 % | 6.968 M 199.94 % | -6.972 M 19.76 % | -8.689 M -348.93 % | 3.490 M 3 318.70 % | -108.440 K |
| Dépenses de fonctionnement | 8.005 M -43.90 % | 14.268 M 64.80 % | 8.658 M 152.71 % | 3.426 M -72.06 % | 12.263 M 81.50 % | 6.757 M |
| Coût et dépenses | 14.718 M -43.86 % | 26.219 M -28.83 % | 36.838 M -2.12 % | 37.636 M 21.25 % | 31.038 M 35.83 % | 22.852 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.332 M -13.27 % | 7.300 M -53.29 % | 15.630 M 29.02 % | 12.115 M 38.09 % | 8.773 M 27.79 % | 6.865 M |
| Revenu d'intérêts | 115.000 K -51.48 % | 237.000 K 977.27 % | 22.000 K -91.27 % | 252.000 K 2 912.55 % | 8.365 K 3 490.13 % | 233.000 |
| Frais d'intérêts | 991.000 K 2.69 % | 965.000 K -6.67 % | 1.034 M -65.75 % | 3.019 M 246.65 % | 870.907 K 96.83 % | 442.477 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.539 M -9.20 % | 1.695 M 64.40 % | 1.031 M 1.28 % | 1.018 M -3.78 % | 1.058 M 19.47 % | 885.604 K |
| Résultat d'exploitation | -3.918 M 50.71 % | -7.949 M 42.99 % | -13.944 M -93.17 % | -7.219 M -69.20 % | -4.266 M -8.68 % | -3.925 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.36 25.07 % | -0.48 18.00 % | -0.59 -148.79 % | -0.24 -48.89 % | -0.16 23.15 % | -0.21 |
| Total autres revenus dépenses net | -876.000 K 41.76 % | -1.504 M -420.42 % | -289.000 K 95.45 % | -6.357 M -636.56 % | -863.000 K -95.14 % | -442.247 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 8.754 M 103.30 % | 4.306 M 273.70 % | -2.479 M 86.67 % | -18.602 M -444.34 % | 5.402 M 51.87 % | 3.557 M |
| Investissements totaux | 595.000 K 3 205.56 % | 18.000 K -97.73 % | 794.000 K 2.19 % | 777.000 K -4.89 % | 816.911 K 0.00 % | 816.911 K |
| Dette totale | 9.701 M -15.02 % | 11.416 M 15.82 % | 9.857 M -1.90 % | 10.048 M 82.60 % | 5.503 M 48.06 % | 3.716 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -47.864 M -11.21 % | -43.040 M -28.37 % | -33.529 M -49.04 % | -22.497 M -145.01 % | -9.182 M -116.45 % | -4.242 M |
| Actions ordinaires | 1.252 M 0.00 % | 1.252 M 2.37 % | 1.223 M 0.00 % | 1.223 M 83.16 % | 667.733 K 0.00 % | 667.733 K |
| Capitaux propres totaux | 1.688 M -74.08 % | 6.512 M -59.28 % | 15.994 M -40.82 % | 27.026 M 817.30 % | -3.768 M -2 049.36 % | 193.280 K |
| Autres passifs non courants | 3.589 M 97.31 % | 1.819 M -35.36 % | 2.814 M 34.07 % | 2.099 M -46.63 % | 3.933 M -63.86 % | 10.883 M |
| Dette à long terme | 9.589 M -15.99 % | 11.414 M -3.54 % | 11.833 M 18.33 % | 10.000 M 197.62 % | 3.360 M -56.00 % | 7.636 M |
| Total des passifs non courants | 13.178 M -0.42 % | 13.233 M -9.65 % | 14.647 M -4.60 % | 15.354 M 41.99 % | 10.814 M 39.47 % | 7.753 M |
| Autres passifs courants | 389.000 K -80.41 % | 1.986 M 9 180.84 % | 21.400 K -95.02 % | 430.100 K -88.30 % | 3.676 M 121.87 % | 1.657 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 302.000 K -89.93 % | 2.999 M 102.85 % | 1.478 M -4.20 % | 1.543 M |
| Dette à court terme | 112.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.000 K -91.67 % | 48.000 K -97.76 % | 2.143 M -42.35 % | 3.716 M |
| Total des passifs courants | 7.466 M 6.28 % | 7.025 M 81.81 % | 3.864 M -53.66 % | 8.338 M -40.84 % | 14.093 M 9.60 % | 12.859 M |
| Passifs totaux | 20.644 M 11.85 % | 18.457 M 0.16 % | 18.428 M -22.22 % | 23.692 M -4.88 % | 24.907 M 20.83 % | 20.612 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 333.000 K -58.06 % | 794.000 K 2.19 % | 777.000 K -86.03 % | 5.563 M 580.99 % | 816.912 K |
| Investissements à long terme | 595.000 K 17.36 % | 507.000 K -36.15 % | 794.000 K 2.19 % | 777.000 K -4.89 % | 816.911 K 0.00 % | 816.911 K |
| Immobilisations incorporelles | 9.272 M -9.10 % | 10.200 M -4.40 % | 10.669 M -8.07 % | 11.605 M -7.57 % | 12.555 M -7.41 % | 13.560 M |
| GoodWill | 33.000 K -5.71 % | 35.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 9.305 M -9.09 % | 10.235 M -4.07 % | 10.669 M -8.07 % | 11.605 M -7.57 % | 12.555 M -7.41 % | 13.560 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.244 M 2.40 % | 3.168 M 44.20 % | 2.197 M 187.94 % | 763.000 K 105.82 % | 370.705 K 160.59 % | 142.257 K |
| Total des actifs non courants | 13.144 M -7.72 % | 14.243 M 4.27 % | 13.660 M 3.92 % | 13.145 M -28.90 % | 18.489 M 27.34 % | 14.520 M |
| Autres actifs circulants | 6.049 M 362.11 % | 1.309 M -50.96 % | 2.669 M 27.22 % | 2.098 M 146.26 % | 851.937 K 10.43 % | 771.449 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 947.000 K -82.07 % | 5.283 M -57.17 % | 12.336 M -56.94 % | 28.650 M 28 432.45 % | 100.412 K -36.94 % | 159.240 K |
| Liquidités et placements à court terme | 947.000 K -82.07 % | 5.283 M -57.17 % | 12.336 M -56.94 % | 28.650 M 28 432.45 % | 100.412 K -36.94 % | 159.240 K |
| Total des actifs courants | 9.188 M -16.91 % | 11.058 M -46.73 % | 20.760 M -44.75 % | 37.574 M 503.11 % | 6.230 M -0.89 % | 6.286 M |
| Inventaire | 942.000 K -57.06 % | 2.194 M -4.94 % | 2.308 M -11.44 % | 2.606 M 33.17 % | 1.957 M 4.38 % | 1.875 M |
| Créances nettes | 1.250 M -44.98 % | 2.272 M -34.09 % | 3.447 M -18.32 % | 4.220 M 27.08 % | 3.321 M -4.59 % | 3.481 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 100.00 % | -794.000 K -2.19 % | -777.000 K 4.89 % | -816.911 K 0.00 % | -816.911 K |
| Autres actifs | 0.000 100.00 % | -332.000 K -16 700.00 % | 2.000 K 300.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 6.965 M 38.22 % | 5.039 M 45.01 % | 3.475 M -26.42 % | 4.723 M -29.06 % | 6.658 M 14.07 % | 5.837 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 61.600 K -55.33 % | 137.900 K -0.05 % | 137.970 K 30.81 % | 105.473 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.636 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 48.300 M 0.00 % | 48.300 M 0.00 % | 48.300 M 0.00 % | 48.300 M 1 181.85 % | 3.768 M 0.01 % | 3.768 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.255 M -7.56 % | 3.521 M -7.02 % | 3.787 M |
| Autres passifs | 0.000 100.00 % | -1.801 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 22.332 M -10.56 % | 24.969 M -27.46 % | 34.422 M -32.13 % | 50.718 M 103.63 % | 24.907 M 19.71 % | 20.806 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 4.954 M 72.67 % | 2.869 M 276.45 % | -1.626 M -32.52 % | -1.227 M -510.44 % | 298.948 K -65.34 % | 862.568 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 2.879 M 20.51 % | 2.389 M 1 488.95 % | -172.000 K 93.72 % | -2.738 M -1 333.23 % | -191.037 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 2.075 M 332.29 % | 480.000 K 133.01 % | -1.454 M -196.23 % | 1.511 M 208.38 % | 489.985 K -43.19 % | 862.568 K |
| Autres éléments non monétaires | -5.353 M -561.47 % | 1.160 M 173.74 % | -1.573 M -627.85 % | 298.000 K -50.12 % | 597.405 K 111.72 % | 282.169 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.684 M 2.72 % | -3.787 M 71.31 % | -13.200 M 0.20 % | -13.226 M -343.04 % | -2.985 M -34.97 % | -2.212 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -708.000 K 68.28 % | -2.232 M -45.98 % | -1.529 M -232.39 % | -460.000 K -63.51 % | -281.329 K -129.51 % | -122.580 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 90.385 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 98.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 41.000 K -82.70 % | 237.000 K 930.43 % | 23.000 K -90.87 % | 252.000 K 2 912.55 % | 8.365 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -569.000 K 71.48 % | -1.995 M -30.91 % | -1.524 M -632.69 % | -208.000 K 23.80 % | -272.964 K -747.85 % | -32.195 K |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -335.000 K 34.44 % | -511.000 K -125.41 % | 2.011 M -64.34 % | 5.639 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 29.000 K | 0.000 -100.00 % | 45.088 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -195.000 K 79.79 % | -965.000 K 6.67 % | -1.034 M 65.76 % | -3.020 M -246.63 % | -871.242 K -139.48 % | 2.207 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -195.000 K 84.66 % | -1.271 M 17.73 % | -1.545 M -103.51 % | 44.079 M 824.52 % | 4.768 M 116.05 % | 2.207 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -4.447 M 36.95 % | -7.053 M 56.65 % | -16.269 M -153.09 % | 30.644 M 1 930.04 % | 1.510 M 4 158.52 % | -37.194 K |
| Trésorerie au début de la période | 5.283 M -57.16 % | 12.333 M -56.88 % | 28.602 M 1 500.69 % | -2.042 M 42.51 % | -3.552 M -1 908.12 % | 196.434 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 836.000 K -84.17 % | 5.280 M -57.19 % | 12.333 M -56.88 % | 28.602 M 1 500.53 % | -2.042 M -1 382.49 % | 159.240 K |
| Trésorerie d'exploitation | -3.684 M 2.72 % | -3.787 M 71.31 % | -13.200 M 0.20 % | -13.226 M -343.04 % | -2.985 M -34.97 % | -2.212 M |
| Dépenses en capital | -781.000 K 65.01 % | -2.232 M -45.98 % | -1.529 M -232.39 % | -460.000 K -63.51 % | -281.329 K -129.51 % | -122.580 K |
| Cash-flow disponible | -4.465 M 25.82 % | -6.019 M 59.14 % | -14.729 M -7.62 % | -13.686 M -318.97 % | -3.267 M -39.93 % | -2.334 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.797 M -45.78 % | 7.003 M -4.88 % | 7.362 M -18.71 % | 9.056 M -25.16 % | 12.100 M 5.06 % | 11.517 M -22.50 % | 14.862 M -4.46 % | 15.555 M 13.90 % | 13.657 M 4.19 % | 13.108 M -7.35 % | 14.148 M 196.10 % | 4.778 M |
| Bénéfice net | 632.000 K 111.58 % | -5.456 M -2.11 % | -5.343 M -28.19 % | -4.168 M 2.50 % | -4.275 M 36.73 % | -6.757 M 27.57 % | -9.329 M -134.03 % | -3.986 M -22.48 % | -3.255 M -93.15 % | -1.685 M 56.10 % | -3.838 M -849.24 % | -404.308 K |
| Bénéfice avant impôt | 637.000 K 111.73 % | -5.432 M -2.24 % | -5.313 M -28.33 % | -4.140 M 43.62 % | -7.343 M -6.57 % | -6.890 M 27.18 % | -9.462 M -130.02 % | -4.113 M -23.89 % | -3.320 M -82.65 % | -1.818 M 53.35 % | -3.897 M -727.83 % | -470.744 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.17 121.63 % | -0.78 -7.48 % | -0.72 -57.86 % | -0.46 24.67 % | -0.61 -1.44 % | -0.60 6.03 % | -0.64 -140.76 % | -0.26 -8.77 % | -0.24 -75.32 % | -0.14 49.65 % | -0.28 -179.58 % | -0.10 |
| EBITDA | 509.900 K 113.39 % | -3.807 M -16.28 % | -3.274 M -10.69 % | -2.958 M 53.70 % | -6.389 M -10.56 % | -5.779 M -68.03 % | -3.439 M -11.84 % | -3.075 M -26.42 % | -2.432 M -206.71 % | -793.045 K 73.07 % | -2.945 M -3 014.87 % | -94.549 K |
| Ratio de revenu net | 0.17 121.36 % | -0.78 -7.35 % | -0.73 -57.69 % | -0.46 -30.27 % | -0.35 39.78 % | -0.59 6.53 % | -0.63 -144.96 % | -0.26 -7.53 % | -0.24 -85.39 % | -0.13 52.61 % | -0.27 -220.58 % | -0.08 |
| Ratio EBITDA | 0.13 124.70 % | -0.54 -22.24 % | -0.44 -36.16 % | -0.33 38.14 % | -0.53 -5.23 % | -0.50 -116.82 % | -0.23 -17.07 % | -0.20 -10.99 % | -0.18 -194.39 % | -0.06 70.94 % | -0.21 -951.96 % | -0.02 |
| Taux de profit brut | 0.41 14.81 % | 0.36 -18.67 % | 0.44 743.20 % | 0.05 -48.28 % | 0.10 154.44 % | 0.04 -73.13 % | 0.15 -14.30 % | 0.17 30.71 % | 0.13 -21.68 % | 0.17 11.97 % | 0.15 3.79 % | 0.15 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.254 M 0.16 % | 1.252 M 0.00 % | 1.252 M 0.00 % | 1.252 M 2.34 % | 1.223 M 0.00 % | 1.223 M 0.00 % | 1.223 M 83.22 % | 667.733 K 0.00 % | 667.733 K 0.00 % | 667.733 K 0.00 % | 667.733 K 0.00 % | 667.733 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.254 M 0.16 % | 1.252 M 0.00 % | 1.252 M 0.00 % | 1.252 M 2.34 % | 1.223 M 0.00 % | 1.223 M 0.00 % | 1.223 M 83.22 % | 667.733 K 0.00 % | 667.733 K 0.00 % | 667.733 K 0.00 % | 667.733 K 0.00 % | 667.733 K |
| Bénéfice par action diluée | 0.50 111.47 % | -4.36 -2.35 % | -4.26 -27.93 % | -3.33 4.58 % | -3.49 36.78 % | -5.52 27.65 % | -7.63 -27.81 % | -5.97 -22.59 % | -4.87 -93.25 % | -2.52 56.17 % | -5.75 -842.62 % | -0.61 |
| Bénéfice par action | 0.50 111.47 % | -4.36 -2.35 % | -4.26 -27.93 % | -3.33 4.58 % | -3.49 36.78 % | -5.52 27.65 % | -7.63 -27.81 % | -5.97 -22.59 % | -4.87 -93.25 % | -2.52 56.17 % | -5.75 -842.62 % | -0.61 |
| Bénéfice brut | 1.568 M -37.75 % | 2.519 M -22.64 % | 3.256 M 585.47 % | 475.000 K -61.29 % | 1.227 M 167.32 % | 459.000 K -79.18 % | 2.204 M -18.12 % | 2.692 M 48.88 % | 1.808 M -18.41 % | 2.216 M 3.74 % | 2.136 M 207.33 % | 695.031 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 5.000 K -79.17 % | 24.000 K -20.00 % | 30.000 K 7.14 % | 28.000 K 100.91 % | -3.068 M -2 206.77 % | -133.000 K -0.20 % | -132.738 K -4.30 % | -127.261 K -93.50 % | -65.767 K 50.50 % | -132.870 K -124.81 % | -59.104 K 11.03 % | -66.435 K |
| Coût des revenus | 2.229 M -50.29 % | 4.484 M 9.21 % | 4.106 M -52.15 % | 8.581 M -21.08 % | 10.873 M -1.67 % | 11.058 M -12.64 % | 12.657 M -1.60 % | 12.864 M 8.56 % | 11.849 M 8.78 % | 10.892 M -9.32 % | 12.012 M 194.19 % | 4.083 M |
| Dépenses générales et administratives | 2.172 M -7.00 % | 2.335 M 13.51 % | 2.057 M -52.48 % | 4.329 M -37.07 % | 6.878 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 1.009 M 23.65 % | 816.000 K -23.38 % | 1.065 M 211.86 % | 341.500 K -81.66 % | 1.862 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.000 200.00 % | -60.000 -100.03 % | 207.030 K -22.21 % | 266.150 K 182.99 % | 94.050 K 553.58 % | 14.390 K |
| Dépenses de fonctionnement | 3.181 M 0.94 % | 3.151 M 0.93 % | 3.122 M -33.15 % | 4.670 M -46.57 % | 8.740 M 26.83 % | 6.891 M 18.06 % | 5.837 M -7.03 % | 6.278 M 31.65 % | 4.769 M 35.04 % | 3.531 M -38.09 % | 5.703 M 441.57 % | 1.053 M |
| Coût et dépenses | 5.410 M -29.15 % | 7.635 M 5.63 % | 7.228 M -45.45 % | 13.251 M -32.44 % | 19.613 M 9.27 % | 17.949 M -2.95 % | 18.494 M -3.38 % | 19.141 M 15.19 % | 16.617 M 15.21 % | 14.423 M -18.58 % | 17.715 M 244.91 % | 5.136 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.181 M 0.94 % | 3.151 M 0.93 % | 3.122 M -33.15 % | 4.670 M -46.57 % | 8.740 M 26.83 % | 6.891 M 18.06 % | 5.837 M -7.03 % | 6.278 M 26.17 % | 4.976 M 31.03 % | 3.797 M -34.50 % | 5.797 M 443.08 % | 1.068 M |
| Revenu d'intérêts | 22.000 K -76.34 % | 93.000 K -29.01 % | 131.000 K 23.58 % | 106.000 K 381.82 % | 22.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.059 M 226.35 % | 324.500 K 3 779.18 % | 8.365 K | 0.000 -100.00 % | 233.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 491.000 K -1.80 % | 500.000 K 2.04 % | 490.000 K 3.16 % | 475.000 K 10.98 % | 428.000 K -29.37 % | 606.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 368.291 K -26.73 % | 502.615 K 52.39 % | 329.832 K 192.81 % | 112.645 K |
| Dépréciation et amortissement | 241.000 K -68.41 % | 763.000 K -22.70 % | 987.000 K 39.60 % | 707.000 K 34.41 % | 526.000 K 4.16 % | 505.000 K -0.42 % | 507.115 K -0.74 % | 510.884 K -1.69 % | 519.647 K -0.48 % | 522.158 K -16.06 % | 622.054 K 136.03 % | 263.549 K |
| Résultat d'exploitation | -1.613 M -155.16 % | -632.000 K -571.64 % | 134.000 K 103.19 % | -4.195 M 44.16 % | -7.513 M -16.81 % | -6.432 M -77.07 % | -3.633 M -1.30 % | -3.586 M -21.13 % | -2.960 M -125.09 % | -1.315 M 63.13 % | -3.567 M -896.19 % | -358.100 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.42 -370.60 % | -0.09 -595.82 % | 0.02 103.93 % | -0.46 25.40 % | -0.62 -11.18 % | -0.56 -128.49 % | -0.24 -6.03 % | -0.23 -6.35 % | -0.22 -116.05 % | -0.10 60.21 % | -0.25 -236.44 % | -0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.250 M 146.87 % | -4.800 M 11.88 % | -5.447 M -10 003.46 % | 55.001 K -67.65 % | 170.000 K 137.12 % | -458.000 K 92.14 % | -5.829 M -1 005.11 % | -527.464 K -46.55 % | -359.925 K 28.39 % | -502.608 K -52.49 % | -329.602 K -192.61 % | -112.644 K |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 8.754 M -3.31 % | 9.054 M 110.26 % | 4.306 M 511.65 % | 704.000 K 128.40 % | -2.479 M 73.09 % | -9.211 M 50.48 % | -18.602 M -245.98 % | 12.743 M 135.88 % | 5.402 M -41.65 % | 9.258 M 23.82 % | 7.477 M |
| Investissements totaux | 595.000 K 7.79 % | 552.000 K 2 966.67 % | 18.000 K -97.73 % | 794.000 K 0.00 % | 794.000 K 2.19 % | 777.000 K 0.00 % | 777.000 K 0.04 % | 776.664 K -4.93 % | 816.911 K 0.00 % | 816.911 K 0.00 % | 816.911 K |
| Dette totale | 9.701 M -15.83 % | 11.525 M 20.19 % | 9.589 M -1.07 % | 9.693 M -1.66 % | 9.857 M -1.69 % | 10.026 M -0.22 % | 10.048 M -21.60 % | 12.816 M 132.91 % | 5.503 M -41.06 % | 9.337 M 22.27 % | 7.636 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 48.300 M 0.00 % | 48.300 M | 0.000 -100.00 % | 48.299 M 0.00 % | 48.300 M 0.00 % | 48.300 M 0.00 % | 48.301 M | 0.000 -100.00 % | 4.746 M 218.18 % | 1.492 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -47.864 M 1.30 % | -48.496 M -12.68 % | -43.040 M -14.17 % | -37.697 M -12.43 % | -33.529 M -14.62 % | -29.253 M -30.03 % | -22.497 M -407.21 % | -4.435 M 0.00 % | -4.435 M 40.21 % | -7.419 M -74.88 % | -4.242 M |
| Actions ordinaires | 1.252 M 0.00 % | 1.252 M 0.00 % | 1.252 M 0.00 % | 1.252 M 2.37 % | 1.223 M 0.00 % | 1.223 M 0.00 % | 1.223 M 83.16 % | 667.733 K 0.00 % | 667.733 K 0.00 % | 667.733 K 0.00 % | 667.733 K |
| Capitaux propres totaux | 1.688 M 59.85 % | 1.056 M -83.78 % | 6.512 M -45.07 % | 11.855 M -25.88 % | 15.994 M -21.10 % | 20.270 M -25.00 % | 27.026 M 817.30 % | -3.768 M 0.00 % | -3.768 M -152.58 % | -1.492 M -871.76 % | 193.280 K |
| Autres passifs non courants | 3.589 M 1 229.26 % | 270.000 K -67.82 % | 839.000 K -77.48 % | 3.725 M -22.30 % | 4.794 M 3.34 % | 4.639 M 121.01 % | 2.099 M -62.84 % | 5.649 M 43.64 % | 3.933 M -9.98 % | 4.369 M 34.54 % | 3.247 M |
| Dette à long terme | 9.589 M -15.98 % | 11.413 M -0.03 % | 11.416 M 17.78 % | 9.693 M -1.62 % | 9.853 M -1.47 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M -21.97 % | 12.816 M 281.44 % | 3.360 M -64.01 % | 9.337 M 22.27 % | 7.636 M |
| Total des passifs non courants | 13.178 M 12.80 % | 11.683 M -4.67 % | 12.255 M 11.75 % | 10.966 M -24.70 % | 14.564 M -3.84 % | 15.146 M -1.35 % | 15.354 M -19.63 % | 19.104 M 76.66 % | 10.814 M -37.71 % | 17.359 M 18.33 % | 14.670 M |
| Autres passifs courants | 389.000 K -65.02 % | 1.112 M -44.01 % | 1.986 M 15.20 % | 1.724 M 617.14 % | 240.400 K -91.13 % | 2.710 M 530.09 % | 430.100 K -84.37 % | 2.752 M 229.10 % | -2.132 M -1 180.96 % | 197.216 K 19 721 500.00 % | 1.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 302.000 K -88.86 % | 2.710 M -9.64 % | 2.999 M | 0.000 -100.00 % | 1.478 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 112.000 K 0.00 % | 112.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 K -84.62 % | 26.000 K -45.83 % | 48.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.143 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 7.466 M -3.44 % | 7.732 M 10.06 % | 7.025 M 10.44 % | 6.361 M 64.62 % | 3.864 M -35.79 % | 6.018 M -27.82 % | 8.338 M -21.51 % | 10.623 M -24.63 % | 14.093 M 162.85 % | 5.362 M -9.77 % | 5.942 M |
| Passifs totaux | 20.644 M 6.33 % | 19.415 M 5.19 % | 18.457 M 6.52 % | 17.327 M -5.97 % | 18.428 M -12.93 % | 21.164 M -10.67 % | 23.692 M -20.30 % | 29.726 M 19.35 % | 24.907 M 9.62 % | 22.721 M 10.23 % | 20.612 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 567.000 K 11.83 % | 507.000 K -36.15 % | 794.000 K 0.00 % | 794.000 K 2.19 % | 777.000 K 0.00 % | 777.000 K -91.83 % | 9.509 M 70.93 % | 5.563 M -57.83 % | 13.193 M -3.76 % | 13.709 M |
| Investissements à long terme | 595.000 K 7.79 % | 552.000 K 8.88 % | 507.000 K -36.15 % | 794.000 K 0.00 % | 794.000 K 2.19 % | 777.000 K 0.00 % | 777.000 K 0.04 % | 776.664 K -4.93 % | 816.911 K 0.00 % | 816.911 K 0.00 % | 816.911 K |
| Immobilisations incorporelles | 9.272 M -5.06 % | 9.766 M -4.25 % | 10.200 M 0.05 % | 10.195 M -4.44 % | 10.669 M -4.25 % | 11.143 M -3.98 % | 11.605 M -3.93 % | 12.079 M -3.79 % | 12.555 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 33.000 K -2.94 % | 34.000 K -2.86 % | 35.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 9.305 M -5.05 % | 9.800 M -4.25 % | 10.235 M 0.39 % | 10.195 M -4.44 % | 10.669 M -4.25 % | 11.143 M -3.98 % | 11.605 M -3.93 % | 12.079 M -3.79 % | 12.555 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.244 M 7.17 % | 3.027 M -4.45 % | 3.168 M 9.89 % | 2.883 M 31.22 % | 2.197 M 49.25 % | 1.472 M 92.92 % | 763.000 K 101.83 % | 378.037 K 1.98 % | 370.705 K 178.95 % | 132.891 K -6.58 % | 142.257 K |
| Total des actifs non courants | 13.144 M -5.75 % | 13.946 M 0.26 % | 13.910 M 0.27 % | 13.872 M 1.55 % | 13.660 M 2.00 % | 13.392 M 1.88 % | 13.145 M -40.16 % | 21.966 M 18.80 % | 18.489 M 30.73 % | 14.143 M -3.58 % | 14.668 M |
| Autres actifs circulants | 6.049 M 447.92 % | 1.104 M -15.66 % | 1.309 M -55.60 % | 2.948 M 10.45 % | 2.669 M -21.78 % | 3.412 M 21.60 % | 2.806 M 34.43 % | 2.087 M -52.14 % | 4.361 M 350.30 % | 968.460 K 57.58 % | 614.592 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.900 400.00 % | 0.180 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 947.000 K -61.68 % | 2.471 M -53.23 % | 5.283 M -41.23 % | 8.989 M -27.13 % | 12.336 M -35.87 % | 19.237 M -32.86 % | 28.650 M 38 844.09 % | 73.567 K -26.73 % | 100.412 K 26.84 % | 79.162 K -50.29 % | 159.240 K |
| Liquidités et placements à court terme | 947.000 K -61.68 % | 2.471 M -53.23 % | 5.283 M -41.23 % | 8.989 M -27.13 % | 12.336 M -35.87 % | 19.237 M -32.86 % | 28.650 M 38 844.09 % | 73.567 K -26.73 % | 100.412 K 26.84 % | 79.162 K -50.29 % | 159.240 K |
| Total des actifs courants | 9.188 M 40.81 % | 6.525 M -40.99 % | 11.058 M -27.79 % | 15.313 M -26.24 % | 20.760 M -25.97 % | 28.041 M -25.37 % | 37.574 M 384.19 % | 7.760 M 20.92 % | 6.418 M -9.44 % | 7.087 M 15.46 % | 6.137 M |
| Inventaire | 942.000 K -41.49 % | 1.610 M -26.62 % | 2.194 M 15.05 % | 1.907 M -17.37 % | 2.308 M 8.00 % | 2.137 M -18.00 % | 2.606 M 36.54 % | 1.909 M -2.46 % | 1.957 M 12.49 % | 1.740 M -7.62 % | 1.883 M |
| Créances nettes | 1.250 M -6.72 % | 1.340 M -41.02 % | 2.272 M 31.33 % | 1.730 M -49.81 % | 3.447 M -9.74 % | 3.819 M -9.50 % | 4.220 M 14.34 % | 3.691 M 11.14 % | 3.321 M -22.76 % | 4.299 M 23.52 % | 3.481 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 100.00 % | -507.000 K 36.15 % | -794.000 K 0.00 % | -794.000 K -2.19 % | -777.000 K 0.00 % | -777.000 K -0.04 % | -776.664 K 4.93 % | -816.911 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 133.33 % | -3.000 K -250.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K 200.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 6.965 M 7.02 % | 6.508 M 29.15 % | 5.039 M 30.17 % | 3.871 M 11.40 % | 3.475 M 5.91 % | 3.281 M -30.53 % | 4.723 M -38.92 % | 7.733 M 16.14 % | 6.658 M 31.62 % | 5.059 M -13.33 % | 5.837 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 61.600 K | 0.000 -100.00 % | 137.900 K 0.33 % | 137.441 K -0.38 % | 137.970 K 30.50 % | 105.723 K 0.24 % | 105.473 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 48.300 M 0.00 % | 48.300 M 0.00 % | 48.300 M 0.00 % | 48.300 M 0.00 % | 48.300 M 0.00 % | 48.300 M 0.00 % | 48.300 M 1 181.94 % | 3.768 M 165.82 % | -5.724 M -251.93 % | 3.768 M 0.00 % | 3.768 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.122 M -4.09 % | 3.255 M -3.93 % | 3.388 M -3.77 % | 3.521 M -3.64 % | 3.654 M -3.51 % | 3.787 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.801 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 22.332 M 9.09 % | 20.471 M -18.01 % | 24.969 M -14.44 % | 29.182 M -15.22 % | 34.422 M -16.92 % | 41.434 M -18.31 % | 50.718 M 70.62 % | 29.726 M 19.35 % | 24.907 M 17.32 % | 21.229 M 2.04 % | 20.806 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -265.700 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.625 M 239.25 % | 479.000 K 13.78 % | 421.000 K -80.95 % | 2.210 M 1 016.16 % | 198.000 K 111.76 % | -1.684 M 72.67 % | -6.162 M -687.76 % | 1.048 M 601.44 % | 149.474 K 0.00 % | 149.474 K -65.34 % | 431.284 K 0.00 % | 431.284 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 1.634 M 31.24 % | 1.245 M 333.80 % | 287.000 K -72.69 % | 1.051 M 822.34 % | -145.500 K -344.54 % | 59.500 K 108.70 % | -684.000 K 0.15 % | -685.000 K -617.14 % | -95.519 K 0.00 % | -95.519 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -9.000 K 98.83 % | -766.000 K -671.64 % | 134.000 K -93.94 % | 2.210 M 1 016.16 % | 198.000 K 111.76 % | -1.684 M 72.67 % | -6.162 M -687.76 % | 1.048 M 327.96 % | 244.993 K 0.00 % | 244.993 K -43.19 % | 431.284 K 0.00 % | 431.284 K |
| Autres éléments non monétaires | -4.139 M -334.64 % | 1.764 M -16.44 % | 2.111 M 535.84 % | 332.000 K 125.34 % | -1.310 M -302.16 % | 648.000 K -57.29 % | 1.517 M -31.09 % | 2.202 M 637.03 % | 298.703 K 0.00 % | 298.703 K -70.91 % | 1.027 M 0.00 % | 1.027 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.642 M 32.95 % | -2.449 M -34.34 % | -1.823 M 21.86 % | -2.333 M 60.54 % | -5.913 M 28.74 % | -8.298 M 43.73 % | -14.747 M -1 082.57 % | -1.247 M 16.45 % | -1.493 M 0.00 % | -1.493 M -34.97 % | -1.106 M 0.00 % | -1.106 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -318.000 K 18.46 % | -390.000 K 70.34 % | -1.315 M -43.40 % | -917.000 K -18.02 % | -777.000 K -3.32 % | -752.000 K -79.86 % | -418.104 K -897.98 % | -41.895 K 70.22 % | -140.665 K 0.00 % | -140.665 K -129.51 % | -61.290 K 0.00 % | -61.290 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.193 K 0.00 % | 45.193 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 131.000 K 254.12 % | -85.000 K -164.89 % | 131.000 K 147.17 % | 53.000 K 2 020.00 % | 2.500 K 141.67 % | -6.000 K -104.94 % | 121.500 K 2 600.00 % | 4.500 K 7.59 % | 4.183 K 0.00 % | 4.183 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -187.000 K 60.63 % | -475.000 K 59.88 % | -1.184 M -29.12 % | -917.000 K -15.35 % | -795.000 K -5.72 % | -752.000 K -79.86 % | -418.104 K -897.98 % | -41.895 K 69.30 % | -136.482 K 0.00 % | -136.482 K -747.85 % | -16.098 K 0.00 % | -16.098 K |
| Remboursement de dette | -111.000 K -200.00 % | 111.000 K 152.11 % | -213.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.730 M 0.00 % | 1.730 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.088 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 190.000 K 200.00 % | -190.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 305.000 K | 0.000 100.00 % | -490.000 K -56.55 % | -313.000 K 34.52 % | -478.000 K 1.34 % | -484.500 K -101.06 % | 45.837 M 3 531.86 % | 1.262 M 92.83 % | 654.500 K 0.00 % | 654.500 K -40.68 % | 1.103 M 0.00 % | 1.103 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 194.000 K 74.77 % | 111.000 K 115.79 % | -703.000 K -655.91 % | -93.000 K 37.16 % | -148.000 K 59.23 % | -363.000 K -100.79 % | 45.837 M 3 531.86 % | 1.262 M -47.06 % | 2.384 M 0.00 % | 2.384 M 116.05 % | 1.103 M 0.00 % | 1.103 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 111.000 K 11 000.00 % | 1.000 K -75.00 % | 4.000 K 200.00 % | -4.000 K 91.11 % | -45.000 K -100.16 % | 28.602 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.524 M 45.80 % | -2.812 M 24.12 % | -3.706 M -10.73 % | -3.347 M 51.50 % | -6.901 M 26.69 % | -9.413 M -132.94 % | 28.576 M 106 549.74 % | -26.845 K -101.78 % | 1.510 M 0.00 % | 1.510 M 4 158.52 % | -37.194 K 0.00 % | -37.194 K |
| Trésorerie au début de la période | 2.471 M -53.23 % | 5.283 M -41.23 % | 8.989 M -27.13 % | 12.336 M -35.87 % | 19.237 M -32.86 % | 28.650 M 38 844.09 % | 73.567 K -26.73 % | 100.412 K 102.83 % | -3.552 M 0.00 % | -3.552 M -1 908.12 % | 196.434 K 0.00 % | 196.434 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 947.000 K -61.68 % | 2.471 M -53.23 % | 5.283 M -41.23 % | 8.989 M -27.13 % | 12.336 M -35.87 % | 19.237 M -32.86 % | 28.650 M 38 844.09 % | 73.567 K 103.60 % | -2.042 M 0.00 % | -2.042 M -1 382.49 % | 159.240 K 0.00 % | 159.240 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.642 M 19.59 % | -2.042 M -12.01 % | -1.823 M 21.86 % | -2.333 M 60.54 % | -5.913 M 28.74 % | -8.298 M 43.73 % | -14.747 M -1 082.57 % | -1.247 M 16.45 % | -1.493 M 0.00 % | -1.493 M -34.97 % | -1.106 M 0.00 % | -1.106 M |
| Dépenses en capital | -318.000 K 18.46 % | -390.000 K 70.34 % | -1.315 M -43.40 % | -917.000 K -18.02 % | -777.000 K -3.32 % | -752.000 K -79.86 % | -418.104 K -897.98 % | -41.895 K 70.22 % | -140.665 K 0.00 % | -140.665 K -129.51 % | -61.290 K 0.00 % | -61.290 K |
| Cash-flow disponible | -1.960 M 19.41 % | -2.432 M 22.50 % | -3.138 M 3.45 % | -3.250 M 51.42 % | -6.690 M 26.08 % | -9.050 M 40.32 % | -15.165 M -1 076.57 % | -1.289 M 21.08 % | -1.633 M 0.00 % | -1.633 M -39.93 % | -1.167 M 0.00 % | -1.167 M |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |