Veganz Group AG ^VEZ.DE

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	10.800 M ^{-34.22 %}	16.418 M ^{-30.48 %}	23.617 M ^{-22.36 %}	30.417 M ^{13.64 %}	26.765 M ^{41.42 %}	18.926 M
Net income	-4.824 M ^{49.28 %}	-9.511 M ^{13.79 %}	-11.032 M ^{17.15 %}	-13.315 M ^{-169.56 %}	-4.939 M ^{-16.44 %}	-4.242 M
Income before tax	-4.794 M ^{49.29 %}	-9.453 M ^{33.58 %}	-14.233 M ^{-4.85 %}	-13.575 M ^{-164.25 %}	-5.137 M ^{-17.62 %}	-4.368 M
Income before tax ratio	-0.44 ^{22.91 %}	-0.58 ^{4.46 %}	-0.60 ^{-35.04 %}	-0.45 ^{-132.53 %}	-0.19 ^{16.83 %}	-0.23
EBITDA	-2.264 M ^{66.67 %}	-6.793 M ^{44.17 %}	-12.168 M ^{-27.57 %}	-9.538 M ^{-197.23 %}	-3.209 M ^{-5.57 %}	-3.040 M
Net income ratio	-0.45 ^{22.90 %}	-0.58 ^{-24.02 %}	-0.47 ^{-6.71 %}	-0.44 ^{-137.20 %}	-0.18 ^{17.66 %}	-0.22
Ratio EBITDA	-0.21 ^{49.33 %}	-0.41 ^{19.69 %}	-0.52 ^{-64.31 %}	-0.31 ^{-161.54 %}	-0.12 ^{25.35 %}	-0.16
Gross profit ratio	0.38 ^{-1.68 %}	0.38 ^{18.80 %}	0.32 ^{5.50 %}	0.31 ^{2.86 %}	0.30 ^{99.57 %}	0.15
Weighted average shs out dil	1.290 M ^{3.61 %}	1.245 M ^{1.76 %}	1.223 M ^{0.00 %}	1.223 M ^{83.22 %}	667.733 K ^{0.00 %}	667.733 K
Weighted average shs out	1.290 M ^{3.61 %}	1.245 M ^{1.76 %}	1.223 M ^{0.00 %}	1.223 M ^{83.22 %}	667.733 K ^{0.00 %}	667.733 K
EPS diluted	-3.74 ^{51.05 %}	-7.64 ^{15.30 %}	-9.02 ^{17.10 %}	-10.88 ^{-47.03 %}	-7.40 ^{-16.54 %}	-6.35
Earnings per share	-3.74 ^{51.05 %}	-7.64 ^{15.30 %}	-9.02 ^{17.10 %}	-10.88 ^{-47.03 %}	-7.40 ^{-16.54 %}	-6.35
Gross profit	4.087 M ^{-35.32 %}	6.319 M ^{-17.41 %}	7.651 M ^{-18.08 %}	9.340 M ^{16.89 %}	7.990 M ^{182.23 %}	2.831 M
Income tax expense	29.000 K ^{-50.00 %}	58.000 K ^{101.81 %}	-3.201 M ^{-1 131.15 %}	-260.000 K ^{-31.54 %}	-197.652 K ^{-57.44 %}	-125.539 K
Cost of revenue	6.713 M ^{-33.53 %}	10.099 M ^{-36.75 %}	15.966 M ^{-24.25 %}	21.077 M ^{12.26 %}	18.775 M ^{16.65 %}	16.095 M
General and administrative expenses	4.507 M ^{-18.83 %}	5.552 M ^{-53.37 %}	11.906 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.374 M	0.000
Selling and marketing expenses	1.825 M ^{4.41 %}	1.748 M ^{-53.06 %}	3.724 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.399 M	0.000
Other expenses	1.673 M ^{-75.98 %}	6.968 M ^{199.94 %}	-6.972 M ^{19.76 %}	-8.689 M ^{-348.93 %}	3.490 M ^{3 318.70 %}	-108.440 K
Operating expenses	8.005 M ^{-43.90 %}	14.268 M ^{64.80 %}	8.658 M ^{152.71 %}	3.426 M ^{-72.06 %}	12.263 M ^{81.50 %}	6.757 M
Cost and expenses	14.718 M ^{-43.86 %}	26.219 M ^{-28.83 %}	36.838 M ^{-2.12 %}	37.636 M ^{21.25 %}	31.038 M ^{35.83 %}	22.852 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	6.332 M ^{-13.27 %}	7.300 M ^{-53.29 %}	15.630 M ^{29.02 %}	12.115 M ^{38.09 %}	8.773 M ^{27.79 %}	6.865 M
Interest income	115.000 K ^{-51.48 %}	237.000 K ^{977.27 %}	22.000 K ^{-91.27 %}	252.000 K ^{2 912.55 %}	8.365 K ^{3 490.13 %}	233.000
Interest expense	991.000 K ^{2.69 %}	965.000 K ^{-6.67 %}	1.034 M ^{-65.75 %}	3.019 M ^{246.65 %}	870.907 K ^{96.83 %}	442.477 K
Depreciation and amortization	1.539 M ^{-9.20 %}	1.695 M ^{64.40 %}	1.031 M ^{1.28 %}	1.018 M ^{-3.78 %}	1.058 M ^{19.47 %}	885.604 K
Operating income	-3.918 M ^{50.71 %}	-7.949 M ^{42.99 %}	-13.944 M ^{-93.17 %}	-7.219 M ^{-69.20 %}	-4.266 M ^{-8.68 %}	-3.925 M
Operating income ratio	-0.36 ^{25.07 %}	-0.48 ^{18.00 %}	-0.59 ^{-148.79 %}	-0.24 ^{-48.89 %}	-0.16 ^{23.15 %}	-0.21
Total other income expenses net	-876.000 K ^{41.76 %}	-1.504 M ^{-420.42 %}	-289.000 K ^{95.45 %}	-6.357 M ^{-636.56 %}	-863.000 K ^{-95.14 %}	-442.247 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	8.754 M ^{103.30 %}	4.306 M ^{273.70 %}	-2.479 M ^{86.67 %}	-18.602 M ^{-444.34 %}	5.402 M ^{51.87 %}	3.557 M
Total investments	595.000 K ^{3 205.56 %}	18.000 K ^{-97.73 %}	794.000 K ^{2.19 %}	777.000 K ^{-4.89 %}	816.911 K ^{0.00 %}	816.911 K
Total debt	9.701 M ^{-15.02 %}	11.416 M ^{15.82 %}	9.857 M ^{-1.90 %}	10.048 M ^{82.60 %}	5.503 M ^{48.06 %}	3.716 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-47.864 M ^{-11.21 %}	-43.040 M ^{-28.37 %}	-33.529 M ^{-49.04 %}	-22.497 M ^{-145.01 %}	-9.182 M ^{-116.45 %}	-4.242 M
Common stock	1.252 M ^{0.00 %}	1.252 M ^{2.37 %}	1.223 M ^{0.00 %}	1.223 M ^{83.16 %}	667.733 K ^{0.00 %}	667.733 K
Total equity	1.688 M ^{-74.08 %}	6.512 M ^{-59.28 %}	15.994 M ^{-40.82 %}	27.026 M ^{817.30 %}	-3.768 M ^{-2 049.36 %}	193.280 K
Other non current liabilities	3.589 M ^{97.31 %}	1.819 M ^{-35.36 %}	2.814 M ^{34.07 %}	2.099 M ^{-46.63 %}	3.933 M ^{-63.86 %}	10.883 M
Long term debt	9.589 M ^{-15.99 %}	11.414 M ^{-3.54 %}	11.833 M ^{18.33 %}	10.000 M ^{197.62 %}	3.360 M ^{-56.00 %}	7.636 M
Total non current liabilities	13.178 M ^{-0.42 %}	13.233 M ^{-9.65 %}	14.647 M ^{-4.60 %}	15.354 M ^{41.99 %}	10.814 M ^{39.47 %}	7.753 M
Other current liabilities	389.000 K ^{-80.41 %}	1.986 M ^{9 180.84 %}	21.400 K ^{-95.02 %}	430.100 K ^{-88.30 %}	3.676 M ^{121.87 %}	1.657 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	302.000 K ^{-89.93 %}	2.999 M ^{102.85 %}	1.478 M ^{-4.20 %}	1.543 M
Short term debt	112.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-91.67 %}	48.000 K ^{-97.76 %}	2.143 M ^{-42.35 %}	3.716 M
Total current liabilities	7.466 M ^{6.28 %}	7.025 M ^{81.81 %}	3.864 M ^{-53.66 %}	8.338 M ^{-40.84 %}	14.093 M ^{9.60 %}	12.859 M
Total liabilities	20.644 M ^{11.85 %}	18.457 M ^{0.16 %}	18.428 M ^{-22.22 %}	23.692 M ^{-4.88 %}	24.907 M ^{20.83 %}	20.612 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	333.000 K ^{-58.06 %}	794.000 K ^{2.19 %}	777.000 K ^{-86.03 %}	5.563 M ^{580.99 %}	816.912 K
Long term investments	595.000 K ^{17.36 %}	507.000 K ^{-36.15 %}	794.000 K ^{2.19 %}	777.000 K ^{-4.89 %}	816.911 K ^{0.00 %}	816.911 K
Intangible assets	9.272 M ^{-9.10 %}	10.200 M ^{-4.40 %}	10.669 M ^{-8.07 %}	11.605 M ^{-7.57 %}	12.555 M ^{-7.41 %}	13.560 M
GoodWill	33.000 K ^{-5.71 %}	35.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	9.305 M ^{-9.09 %}	10.235 M ^{-4.07 %}	10.669 M ^{-8.07 %}	11.605 M ^{-7.57 %}	12.555 M ^{-7.41 %}	13.560 M
Property plant equipment net	3.244 M ^{2.40 %}	3.168 M ^{44.20 %}	2.197 M ^{187.94 %}	763.000 K ^{105.82 %}	370.705 K ^{160.59 %}	142.257 K
Total non current assets	13.144 M ^{-7.72 %}	14.243 M ^{4.27 %}	13.660 M ^{3.92 %}	13.145 M ^{-28.90 %}	18.489 M ^{27.34 %}	14.520 M
Other current assets	6.049 M ^{362.11 %}	1.309 M ^{-50.96 %}	2.669 M ^{27.22 %}	2.098 M ^{146.26 %}	851.937 K ^{10.43 %}	771.449 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	947.000 K ^{-82.07 %}	5.283 M ^{-57.17 %}	12.336 M ^{-56.94 %}	28.650 M ^{28 432.45 %}	100.412 K ^{-36.94 %}	159.240 K
Cash and short term investments	947.000 K ^{-82.07 %}	5.283 M ^{-57.17 %}	12.336 M ^{-56.94 %}	28.650 M ^{28 432.45 %}	100.412 K ^{-36.94 %}	159.240 K
Total current assets	9.188 M ^{-16.91 %}	11.058 M ^{-46.73 %}	20.760 M ^{-44.75 %}	37.574 M ^{503.11 %}	6.230 M ^{-0.89 %}	6.286 M
Inventory	942.000 K ^{-57.06 %}	2.194 M ^{-4.94 %}	2.308 M ^{-11.44 %}	2.606 M ^{33.17 %}	1.957 M ^{4.38 %}	1.875 M
Net receivables	1.250 M ^{-44.98 %}	2.272 M ^{-34.09 %}	3.447 M ^{-18.32 %}	4.220 M ^{27.08 %}	3.321 M ^{-4.59 %}	3.481 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-794.000 K ^{-2.19 %}	-777.000 K ^{4.89 %}	-816.911 K ^{0.00 %}	-816.911 K
Other assets	0.000 ^{100.00 %}	-332.000 K ^{-16 700.00 %}	2.000 K ^{300.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Account payables	6.965 M ^{38.22 %}	5.039 M ^{45.01 %}	3.475 M ^{-26.42 %}	4.723 M ^{-29.06 %}	6.658 M ^{14.07 %}	5.837 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.600 K ^{-55.33 %}	137.900 K ^{-0.05 %}	137.970 K ^{30.81 %}	105.473 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.636 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	48.300 M ^{0.00 %}	48.300 M ^{0.00 %}	48.300 M ^{0.00 %}	48.300 M ^{1 181.85 %}	3.768 M ^{0.01 %}	3.768 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.255 M ^{-7.56 %}	3.521 M ^{-7.02 %}	3.787 M
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-1.801 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	22.332 M ^{-10.56 %}	24.969 M ^{-27.46 %}	34.422 M ^{-32.13 %}	50.718 M ^{103.63 %}	24.907 M ^{19.71 %}	20.806 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	4.954 M ^{72.67 %}	2.869 M ^{276.45 %}	-1.626 M ^{-32.52 %}	-1.227 M ^{-510.44 %}	298.948 K ^{-65.34 %}	862.568 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	2.879 M ^{20.51 %}	2.389 M ^{1 488.95 %}	-172.000 K ^{93.72 %}	-2.738 M ^{-1 333.23 %}	-191.037 K	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	2.075 M ^{332.29 %}	480.000 K ^{133.01 %}	-1.454 M ^{-196.23 %}	1.511 M ^{208.38 %}	489.985 K ^{-43.19 %}	862.568 K
Other non cash items	-5.353 M ^{-561.47 %}	1.160 M ^{173.74 %}	-1.573 M ^{-627.85 %}	298.000 K ^{-50.12 %}	597.405 K ^{111.72 %}	282.169 K
Net cash provided by operating activities	-3.684 M ^{2.72 %}	-3.787 M ^{71.31 %}	-13.200 M ^{0.20 %}	-13.226 M ^{-343.04 %}	-2.985 M ^{-34.97 %}	-2.212 M
Investments in property plant and equipment	-708.000 K ^{68.28 %}	-2.232 M ^{-45.98 %}	-1.529 M ^{-232.39 %}	-460.000 K ^{-63.51 %}	-281.329 K ^{-129.51 %}	-122.580 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.385 K
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.000 K	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	98.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	41.000 K ^{-82.70 %}	237.000 K ^{930.43 %}	23.000 K ^{-90.87 %}	252.000 K ^{2 912.55 %}	8.365 K	0.000
Net cash used for investing activites	-569.000 K ^{71.48 %}	-1.995 M ^{-30.91 %}	-1.524 M ^{-632.69 %}	-208.000 K ^{23.80 %}	-272.964 K ^{-747.85 %}	-32.195 K
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-335.000 K ^{34.44 %}	-511.000 K ^{-125.41 %}	2.011 M ^{-64.34 %}	5.639 M	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	45.088 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-195.000 K ^{79.79 %}	-965.000 K ^{6.67 %}	-1.034 M ^{65.76 %}	-3.020 M ^{-246.63 %}	-871.242 K ^{-139.48 %}	2.207 M
Net cash used provided by financing activities	-195.000 K ^{84.66 %}	-1.271 M ^{17.73 %}	-1.545 M ^{-103.51 %}	44.079 M ^{824.52 %}	4.768 M ^{116.05 %}	2.207 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	-4.447 M ^{36.95 %}	-7.053 M ^{56.65 %}	-16.269 M ^{-153.09 %}	30.644 M ^{1 930.04 %}	1.510 M ^{4 158.52 %}	-37.194 K
Cash at beginning of period	5.283 M ^{-57.16 %}	12.333 M ^{-56.88 %}	28.602 M ^{1 500.69 %}	-2.042 M ^{42.51 %}	-3.552 M ^{-1 908.12 %}	196.434 K
Cash at end of period	836.000 K ^{-84.17 %}	5.280 M ^{-57.19 %}	12.333 M ^{-56.88 %}	28.602 M ^{1 500.53 %}	-2.042 M ^{-1 382.49 %}	159.240 K
Operating cash flow	-3.684 M ^{2.72 %}	-3.787 M ^{71.31 %}	-13.200 M ^{0.20 %}	-13.226 M ^{-343.04 %}	-2.985 M ^{-34.97 %}	-2.212 M
Capital expenditure	-781.000 K ^{65.01 %}	-2.232 M ^{-45.98 %}	-1.529 M ^{-232.39 %}	-460.000 K ^{-63.51 %}	-281.329 K ^{-129.51 %}	-122.580 K
Free CashFlow	-4.465 M ^{25.82 %}	-6.019 M ^{59.14 %}	-14.729 M ^{-7.62 %}	-13.686 M ^{-318.97 %}	-3.267 M ^{-39.93 %}	-2.334 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Revenue	3.797 M ^{-45.78 %}	7.003 M ^{-4.88 %}	7.362 M ^{-18.71 %}	9.056 M ^{-25.16 %}	12.100 M ^{5.06 %}	11.517 M ^{-22.50 %}	14.862 M ^{-4.46 %}	15.555 M ^{13.90 %}	13.657 M ^{4.19 %}	13.108 M ^{-7.35 %}	14.148 M ^{196.10 %}	4.778 M
Net income	632.000 K ^{111.58 %}	-5.456 M ^{-2.11 %}	-5.343 M ^{-28.19 %}	-4.168 M ^{2.50 %}	-4.275 M ^{36.73 %}	-6.757 M ^{27.57 %}	-9.329 M ^{-134.03 %}	-3.986 M ^{-22.48 %}	-3.255 M ^{-93.15 %}	-1.685 M ^{56.10 %}	-3.838 M ^{-849.24 %}	-404.308 K
Income before tax	637.000 K ^{111.73 %}	-5.432 M ^{-2.24 %}	-5.313 M ^{-28.33 %}	-4.140 M ^{43.62 %}	-7.343 M ^{-6.57 %}	-6.890 M ^{27.18 %}	-9.462 M ^{-130.02 %}	-4.113 M ^{-23.89 %}	-3.320 M ^{-82.65 %}	-1.818 M ^{53.35 %}	-3.897 M ^{-727.83 %}	-470.744 K
Income before tax ratio	0.17 ^{121.63 %}	-0.78 ^{-7.48 %}	-0.72 ^{-57.86 %}	-0.46 ^{24.67 %}	-0.61 ^{-1.44 %}	-0.60 ^{6.03 %}	-0.64 ^{-140.76 %}	-0.26 ^{-8.77 %}	-0.24 ^{-75.32 %}	-0.14 ^{49.65 %}	-0.28 ^{-179.58 %}	-0.10
EBITDA	509.900 K ^{113.39 %}	-3.807 M ^{-16.28 %}	-3.274 M ^{-10.69 %}	-2.958 M ^{53.70 %}	-6.389 M ^{-10.56 %}	-5.779 M ^{-68.03 %}	-3.439 M ^{-11.84 %}	-3.075 M ^{-26.42 %}	-2.432 M ^{-206.71 %}	-793.045 K ^{73.07 %}	-2.945 M ^{-3 014.87 %}	-94.549 K
Net income ratio	0.17 ^{121.36 %}	-0.78 ^{-7.35 %}	-0.73 ^{-57.69 %}	-0.46 ^{-30.27 %}	-0.35 ^{39.78 %}	-0.59 ^{6.53 %}	-0.63 ^{-144.96 %}	-0.26 ^{-7.53 %}	-0.24 ^{-85.39 %}	-0.13 ^{52.61 %}	-0.27 ^{-220.58 %}	-0.08
Ratio EBITDA	0.13 ^{124.70 %}	-0.54 ^{-22.24 %}	-0.44 ^{-36.16 %}	-0.33 ^{38.14 %}	-0.53 ^{-5.23 %}	-0.50 ^{-116.82 %}	-0.23 ^{-17.07 %}	-0.20 ^{-10.99 %}	-0.18 ^{-194.39 %}	-0.06 ^{70.94 %}	-0.21 ^{-951.96 %}	-0.02
Gross profit ratio	0.41 ^{14.81 %}	0.36 ^{-18.67 %}	0.44 ^{743.20 %}	0.05 ^{-48.28 %}	0.10 ^{154.44 %}	0.04 ^{-73.13 %}	0.15 ^{-14.30 %}	0.17 ^{30.71 %}	0.13 ^{-21.68 %}	0.17 ^{11.97 %}	0.15 ^{3.79 %}	0.15
Weighted average shs out dil	1.254 M ^{0.16 %}	1.252 M ^{0.00 %}	1.252 M ^{0.00 %}	1.252 M ^{2.34 %}	1.223 M ^{0.00 %}	1.223 M ^{0.00 %}	1.223 M ^{83.22 %}	667.733 K ^{0.00 %}	667.733 K ^{0.00 %}	667.733 K ^{0.00 %}	667.733 K ^{0.00 %}	667.733 K
Weighted average shs out	1.254 M ^{0.16 %}	1.252 M ^{0.00 %}	1.252 M ^{0.00 %}	1.252 M ^{2.34 %}	1.223 M ^{0.00 %}	1.223 M ^{0.00 %}	1.223 M ^{83.22 %}	667.733 K ^{0.00 %}	667.733 K ^{0.00 %}	667.733 K ^{0.00 %}	667.733 K ^{0.00 %}	667.733 K
EPS diluted	0.50 ^{111.47 %}	-4.36 ^{-2.35 %}	-4.26 ^{-27.93 %}	-3.33 ^{4.58 %}	-3.49 ^{36.78 %}	-5.52 ^{27.65 %}	-7.63 ^{-27.81 %}	-5.97 ^{-22.59 %}	-4.87 ^{-93.25 %}	-2.52 ^{56.17 %}	-5.75 ^{-842.62 %}	-0.61
Earnings per share	0.50 ^{111.47 %}	-4.36 ^{-2.35 %}	-4.26 ^{-27.93 %}	-3.33 ^{4.58 %}	-3.49 ^{36.78 %}	-5.52 ^{27.65 %}	-7.63 ^{-27.81 %}	-5.97 ^{-22.59 %}	-4.87 ^{-93.25 %}	-2.52 ^{56.17 %}	-5.75 ^{-842.62 %}	-0.61
Gross profit	1.568 M ^{-37.75 %}	2.519 M ^{-22.64 %}	3.256 M ^{585.47 %}	475.000 K ^{-61.29 %}	1.227 M ^{167.32 %}	459.000 K ^{-79.18 %}	2.204 M ^{-18.12 %}	2.692 M ^{48.88 %}	1.808 M ^{-18.41 %}	2.216 M ^{3.74 %}	2.136 M ^{207.33 %}	695.031 K
Income tax expense	5.000 K ^{-79.17 %}	24.000 K ^{-20.00 %}	30.000 K ^{7.14 %}	28.000 K ^{100.91 %}	-3.068 M ^{-2 206.77 %}	-133.000 K ^{-0.20 %}	-132.738 K ^{-4.30 %}	-127.261 K ^{-93.50 %}	-65.767 K ^{50.50 %}	-132.870 K ^{-124.81 %}	-59.104 K ^{11.03 %}	-66.435 K
Cost of revenue	2.229 M ^{-50.29 %}	4.484 M ^{9.21 %}	4.106 M ^{-52.15 %}	8.581 M ^{-21.08 %}	10.873 M ^{-1.67 %}	11.058 M ^{-12.64 %}	12.657 M ^{-1.60 %}	12.864 M ^{8.56 %}	11.849 M ^{8.78 %}	10.892 M ^{-9.32 %}	12.012 M ^{194.19 %}	4.083 M
General and administrative expenses	2.172 M ^{-7.00 %}	2.335 M ^{13.51 %}	2.057 M ^{-52.48 %}	4.329 M ^{-37.07 %}	6.878 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	1.009 M ^{23.65 %}	816.000 K ^{-23.38 %}	1.065 M ^{211.86 %}	341.500 K ^{-81.66 %}	1.862 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 ^{200.00 %}	-60.000 ^{-100.03 %}	207.030 K ^{-22.21 %}	266.150 K ^{182.99 %}	94.050 K ^{553.58 %}	14.390 K
Operating expenses	3.181 M ^{0.94 %}	3.151 M ^{0.93 %}	3.122 M ^{-33.15 %}	4.670 M ^{-46.57 %}	8.740 M ^{26.83 %}	6.891 M ^{18.06 %}	5.837 M ^{-7.03 %}	6.278 M ^{31.65 %}	4.769 M ^{35.04 %}	3.531 M ^{-38.09 %}	5.703 M ^{441.57 %}	1.053 M
Cost and expenses	5.410 M ^{-29.15 %}	7.635 M ^{5.63 %}	7.228 M ^{-45.45 %}	13.251 M ^{-32.44 %}	19.613 M ^{9.27 %}	17.949 M ^{-2.95 %}	18.494 M ^{-3.38 %}	19.141 M ^{15.19 %}	16.617 M ^{15.21 %}	14.423 M ^{-18.58 %}	17.715 M ^{244.91 %}	5.136 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.181 M ^{0.94 %}	3.151 M ^{0.93 %}	3.122 M ^{-33.15 %}	4.670 M ^{-46.57 %}	8.740 M ^{26.83 %}	6.891 M ^{18.06 %}	5.837 M ^{-7.03 %}	6.278 M ^{26.17 %}	4.976 M ^{31.03 %}	3.797 M ^{-34.50 %}	5.797 M ^{443.08 %}	1.068 M
Interest income	22.000 K ^{-76.34 %}	93.000 K ^{-29.01 %}	131.000 K ^{23.58 %}	106.000 K ^{381.82 %}	22.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.059 M ^{226.35 %}	324.500 K ^{3 779.18 %}	8.365 K	0.000 ^{-100.00 %}	233.000	0.000
Interest expense	491.000 K ^{-1.80 %}	500.000 K ^{2.04 %}	490.000 K ^{3.16 %}	475.000 K ^{10.98 %}	428.000 K ^{-29.37 %}	606.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	368.291 K ^{-26.73 %}	502.615 K ^{52.39 %}	329.832 K ^{192.81 %}	112.645 K
Depreciation and amortization	241.000 K ^{-68.41 %}	763.000 K ^{-22.70 %}	987.000 K ^{39.60 %}	707.000 K ^{34.41 %}	526.000 K ^{4.16 %}	505.000 K ^{-0.42 %}	507.115 K ^{-0.74 %}	510.884 K ^{-1.69 %}	519.647 K ^{-0.48 %}	522.158 K ^{-16.06 %}	622.054 K ^{136.03 %}	263.549 K
Operating income	-1.613 M ^{-155.16 %}	-632.000 K ^{-571.64 %}	134.000 K ^{103.19 %}	-4.195 M ^{44.16 %}	-7.513 M ^{-16.81 %}	-6.432 M ^{-77.07 %}	-3.633 M ^{-1.30 %}	-3.586 M ^{-21.13 %}	-2.960 M ^{-125.09 %}	-1.315 M ^{63.13 %}	-3.567 M ^{-896.19 %}	-358.100 K
Operating income ratio	-0.42 ^{-370.60 %}	-0.09 ^{-595.82 %}	0.02 ^{103.93 %}	-0.46 ^{25.40 %}	-0.62 ^{-11.18 %}	-0.56 ^{-128.49 %}	-0.24 ^{-6.03 %}	-0.23 ^{-6.35 %}	-0.22 ^{-116.05 %}	-0.10 ^{60.21 %}	-0.25 ^{-236.44 %}	-0.07
Total other income expenses net	2.250 M ^{146.87 %}	-4.800 M ^{11.88 %}	-5.447 M ^{-10 003.46 %}	55.001 K ^{-67.65 %}	170.000 K ^{137.12 %}	-458.000 K ^{92.14 %}	-5.829 M ^{-1 005.11 %}	-527.464 K ^{-46.55 %}	-359.925 K ^{28.39 %}	-502.608 K ^{-52.49 %}	-329.602 K ^{-192.61 %}	-112.644 K
	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Net debt	8.754 M ^{-3.31 %}	9.054 M ^{110.26 %}	4.306 M ^{511.65 %}	704.000 K ^{128.40 %}	-2.479 M ^{73.09 %}	-9.211 M ^{50.48 %}	-18.602 M ^{-245.98 %}	12.743 M ^{135.88 %}	5.402 M ^{-41.65 %}	9.258 M ^{23.82 %}	7.477 M
Total investments	595.000 K ^{7.79 %}	552.000 K ^{2 966.67 %}	18.000 K ^{-97.73 %}	794.000 K ^{0.00 %}	794.000 K ^{2.19 %}	777.000 K ^{0.00 %}	777.000 K ^{0.04 %}	776.664 K ^{-4.93 %}	816.911 K ^{0.00 %}	816.911 K ^{0.00 %}	816.911 K
Total debt	9.701 M ^{-15.83 %}	11.525 M ^{20.19 %}	9.589 M ^{-1.07 %}	9.693 M ^{-1.66 %}	9.857 M ^{-1.69 %}	10.026 M ^{-0.22 %}	10.048 M ^{-21.60 %}	12.816 M ^{132.91 %}	5.503 M ^{-41.06 %}	9.337 M ^{22.27 %}	7.636 M
Accumulated other comprehensive income loss	48.300 M ^{0.00 %}	48.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	48.299 M ^{0.00 %}	48.300 M ^{0.00 %}	48.300 M ^{0.00 %}	48.301 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.746 M ^{218.18 %}	1.492 M	0.000
Retained earnings	-47.864 M ^{1.30 %}	-48.496 M ^{-12.68 %}	-43.040 M ^{-14.17 %}	-37.697 M ^{-12.43 %}	-33.529 M ^{-14.62 %}	-29.253 M ^{-30.03 %}	-22.497 M ^{-407.21 %}	-4.435 M ^{0.00 %}	-4.435 M ^{40.21 %}	-7.419 M ^{-74.88 %}	-4.242 M
Common stock	1.252 M ^{0.00 %}	1.252 M ^{0.00 %}	1.252 M ^{0.00 %}	1.252 M ^{2.37 %}	1.223 M ^{0.00 %}	1.223 M ^{0.00 %}	1.223 M ^{83.16 %}	667.733 K ^{0.00 %}	667.733 K ^{0.00 %}	667.733 K ^{0.00 %}	667.733 K
Total equity	1.688 M ^{59.85 %}	1.056 M ^{-83.78 %}	6.512 M ^{-45.07 %}	11.855 M ^{-25.88 %}	15.994 M ^{-21.10 %}	20.270 M ^{-25.00 %}	27.026 M ^{817.30 %}	-3.768 M ^{0.00 %}	-3.768 M ^{-152.58 %}	-1.492 M ^{-871.76 %}	193.280 K
Other non current liabilities	3.589 M ^{1 229.26 %}	270.000 K ^{-67.82 %}	839.000 K ^{-77.48 %}	3.725 M ^{-22.30 %}	4.794 M ^{3.34 %}	4.639 M ^{121.01 %}	2.099 M ^{-62.84 %}	5.649 M ^{43.64 %}	3.933 M ^{-9.98 %}	4.369 M ^{34.54 %}	3.247 M
Long term debt	9.589 M ^{-15.98 %}	11.413 M ^{-0.03 %}	11.416 M ^{17.78 %}	9.693 M ^{-1.62 %}	9.853 M ^{-1.47 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{-21.97 %}	12.816 M ^{281.44 %}	3.360 M ^{-64.01 %}	9.337 M ^{22.27 %}	7.636 M
Total non current liabilities	13.178 M ^{12.80 %}	11.683 M ^{-4.67 %}	12.255 M ^{11.75 %}	10.966 M ^{-24.70 %}	14.564 M ^{-3.84 %}	15.146 M ^{-1.35 %}	15.354 M ^{-19.63 %}	19.104 M ^{76.66 %}	10.814 M ^{-37.71 %}	17.359 M ^{18.33 %}	14.670 M
Other current liabilities	389.000 K ^{-65.02 %}	1.112 M ^{-44.01 %}	1.986 M ^{15.20 %}	1.724 M ^{617.14 %}	240.400 K ^{-91.13 %}	2.710 M ^{530.09 %}	430.100 K ^{-84.37 %}	2.752 M ^{229.10 %}	-2.132 M ^{-1 180.96 %}	197.216 K ^{19 721 500.00 %}	1.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	302.000 K ^{-88.86 %}	2.710 M ^{-9.64 %}	2.999 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.478 M	0.000	0.000
Short term debt	112.000 K ^{0.00 %}	112.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-84.62 %}	26.000 K ^{-45.83 %}	48.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.143 M	0.000	0.000
Total current liabilities	7.466 M ^{-3.44 %}	7.732 M ^{10.06 %}	7.025 M ^{10.44 %}	6.361 M ^{64.62 %}	3.864 M ^{-35.79 %}	6.018 M ^{-27.82 %}	8.338 M ^{-21.51 %}	10.623 M ^{-24.63 %}	14.093 M ^{162.85 %}	5.362 M ^{-9.77 %}	5.942 M
Total liabilities	20.644 M ^{6.33 %}	19.415 M ^{5.19 %}	18.457 M ^{6.52 %}	17.327 M ^{-5.97 %}	18.428 M ^{-12.93 %}	21.164 M ^{-10.67 %}	23.692 M ^{-20.30 %}	29.726 M ^{19.35 %}	24.907 M ^{9.62 %}	22.721 M ^{10.23 %}	20.612 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	567.000 K ^{11.83 %}	507.000 K ^{-36.15 %}	794.000 K ^{0.00 %}	794.000 K ^{2.19 %}	777.000 K ^{0.00 %}	777.000 K ^{-91.83 %}	9.509 M ^{70.93 %}	5.563 M ^{-57.83 %}	13.193 M ^{-3.76 %}	13.709 M
Long term investments	595.000 K ^{7.79 %}	552.000 K ^{8.88 %}	507.000 K ^{-36.15 %}	794.000 K ^{0.00 %}	794.000 K ^{2.19 %}	777.000 K ^{0.00 %}	777.000 K ^{0.04 %}	776.664 K ^{-4.93 %}	816.911 K ^{0.00 %}	816.911 K ^{0.00 %}	816.911 K
Intangible assets	9.272 M ^{-5.06 %}	9.766 M ^{-4.25 %}	10.200 M ^{0.05 %}	10.195 M ^{-4.44 %}	10.669 M ^{-4.25 %}	11.143 M ^{-3.98 %}	11.605 M ^{-3.93 %}	12.079 M ^{-3.79 %}	12.555 M	0.000	0.000
GoodWill	33.000 K ^{-2.94 %}	34.000 K ^{-2.86 %}	35.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	9.305 M ^{-5.05 %}	9.800 M ^{-4.25 %}	10.235 M ^{0.39 %}	10.195 M ^{-4.44 %}	10.669 M ^{-4.25 %}	11.143 M ^{-3.98 %}	11.605 M ^{-3.93 %}	12.079 M ^{-3.79 %}	12.555 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	3.244 M ^{7.17 %}	3.027 M ^{-4.45 %}	3.168 M ^{9.89 %}	2.883 M ^{31.22 %}	2.197 M ^{49.25 %}	1.472 M ^{92.92 %}	763.000 K ^{101.83 %}	378.037 K ^{1.98 %}	370.705 K ^{178.95 %}	132.891 K ^{-6.58 %}	142.257 K
Total non current assets	13.144 M ^{-5.75 %}	13.946 M ^{0.26 %}	13.910 M ^{0.27 %}	13.872 M ^{1.55 %}	13.660 M ^{2.00 %}	13.392 M ^{1.88 %}	13.145 M ^{-40.16 %}	21.966 M ^{18.80 %}	18.489 M ^{30.73 %}	14.143 M ^{-3.58 %}	14.668 M
Other current assets	6.049 M ^{447.92 %}	1.104 M ^{-15.66 %}	1.309 M ^{-55.60 %}	2.948 M ^{10.45 %}	2.669 M ^{-21.78 %}	3.412 M ^{21.60 %}	2.806 M ^{34.43 %}	2.087 M ^{-52.14 %}	4.361 M ^{350.30 %}	968.460 K ^{57.58 %}	614.592 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.900 ^{400.00 %}	0.180	0.000	0.000
cash and cash equivalents	947.000 K ^{-61.68 %}	2.471 M ^{-53.23 %}	5.283 M ^{-41.23 %}	8.989 M ^{-27.13 %}	12.336 M ^{-35.87 %}	19.237 M ^{-32.86 %}	28.650 M ^{38 844.09 %}	73.567 K ^{-26.73 %}	100.412 K ^{26.84 %}	79.162 K ^{-50.29 %}	159.240 K
Cash and short term investments	947.000 K ^{-61.68 %}	2.471 M ^{-53.23 %}	5.283 M ^{-41.23 %}	8.989 M ^{-27.13 %}	12.336 M ^{-35.87 %}	19.237 M ^{-32.86 %}	28.650 M ^{38 844.09 %}	73.567 K ^{-26.73 %}	100.412 K ^{26.84 %}	79.162 K ^{-50.29 %}	159.240 K
Total current assets	9.188 M ^{40.81 %}	6.525 M ^{-40.99 %}	11.058 M ^{-27.79 %}	15.313 M ^{-26.24 %}	20.760 M ^{-25.97 %}	28.041 M ^{-25.37 %}	37.574 M ^{384.19 %}	7.760 M ^{20.92 %}	6.418 M ^{-9.44 %}	7.087 M ^{15.46 %}	6.137 M
Inventory	942.000 K ^{-41.49 %}	1.610 M ^{-26.62 %}	2.194 M ^{15.05 %}	1.907 M ^{-17.37 %}	2.308 M ^{8.00 %}	2.137 M ^{-18.00 %}	2.606 M ^{36.54 %}	1.909 M ^{-2.46 %}	1.957 M ^{12.49 %}	1.740 M ^{-7.62 %}	1.883 M
Net receivables	1.250 M ^{-6.72 %}	1.340 M ^{-41.02 %}	2.272 M ^{31.33 %}	1.730 M ^{-49.81 %}	3.447 M ^{-9.74 %}	3.819 M ^{-9.50 %}	4.220 M ^{14.34 %}	3.691 M ^{11.14 %}	3.321 M ^{-22.76 %}	4.299 M ^{23.52 %}	3.481 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-507.000 K ^{36.15 %}	-794.000 K ^{0.00 %}	-794.000 K ^{-2.19 %}	-777.000 K ^{0.00 %}	-777.000 K ^{-0.04 %}	-776.664 K ^{4.93 %}	-816.911 K	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{133.33 %}	-3.000 K ^{-250.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	6.965 M ^{7.02 %}	6.508 M ^{29.15 %}	5.039 M ^{30.17 %}	3.871 M ^{11.40 %}	3.475 M ^{5.91 %}	3.281 M ^{-30.53 %}	4.723 M ^{-38.92 %}	7.733 M ^{16.14 %}	6.658 M ^{31.62 %}	5.059 M ^{-13.33 %}	5.837 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.600 K	0.000 ^{-100.00 %}	137.900 K ^{0.33 %}	137.441 K ^{-0.38 %}	137.970 K ^{30.50 %}	105.723 K ^{0.24 %}	105.473 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	48.300 M ^{0.00 %}	48.300 M ^{0.00 %}	48.300 M ^{0.00 %}	48.300 M ^{0.00 %}	48.300 M ^{0.00 %}	48.300 M ^{0.00 %}	48.300 M ^{1 181.94 %}	3.768 M ^{165.82 %}	-5.724 M ^{-251.93 %}	3.768 M ^{0.00 %}	3.768 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.122 M ^{-4.09 %}	3.255 M ^{-3.93 %}	3.388 M ^{-3.77 %}	3.521 M ^{-3.64 %}	3.654 M ^{-3.51 %}	3.787 M
Other liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.801 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	22.332 M ^{9.09 %}	20.471 M ^{-18.01 %}	24.969 M ^{-14.44 %}	29.182 M ^{-15.22 %}	34.422 M ^{-16.92 %}	41.434 M ^{-18.31 %}	50.718 M ^{70.62 %}	29.726 M ^{19.35 %}	24.907 M ^{17.32 %}	21.229 M ^{2.04 %}	20.806 M
	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-265.700 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.625 M ^{239.25 %}	479.000 K ^{13.78 %}	421.000 K ^{-80.95 %}	2.210 M ^{1 016.16 %}	198.000 K ^{111.76 %}	-1.684 M ^{72.67 %}	-6.162 M ^{-687.76 %}	1.048 M ^{601.44 %}	149.474 K ^{0.00 %}	149.474 K ^{-65.34 %}	431.284 K ^{0.00 %}	431.284 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	1.634 M ^{31.24 %}	1.245 M ^{333.80 %}	287.000 K ^{-72.69 %}	1.051 M ^{822.34 %}	-145.500 K ^{-344.54 %}	59.500 K ^{108.70 %}	-684.000 K ^{0.15 %}	-685.000 K ^{-617.14 %}	-95.519 K ^{0.00 %}	-95.519 K	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-9.000 K ^{98.83 %}	-766.000 K ^{-671.64 %}	134.000 K ^{-93.94 %}	2.210 M ^{1 016.16 %}	198.000 K ^{111.76 %}	-1.684 M ^{72.67 %}	-6.162 M ^{-687.76 %}	1.048 M ^{327.96 %}	244.993 K ^{0.00 %}	244.993 K ^{-43.19 %}	431.284 K ^{0.00 %}	431.284 K
Other non cash items	-4.139 M ^{-334.64 %}	1.764 M ^{-16.44 %}	2.111 M ^{535.84 %}	332.000 K ^{125.34 %}	-1.310 M ^{-302.16 %}	648.000 K ^{-57.29 %}	1.517 M ^{-31.09 %}	2.202 M ^{637.03 %}	298.703 K ^{0.00 %}	298.703 K ^{-70.91 %}	1.027 M ^{0.00 %}	1.027 M
Net cash provided by operating activities	-1.642 M ^{32.95 %}	-2.449 M ^{-34.34 %}	-1.823 M ^{21.86 %}	-2.333 M ^{60.54 %}	-5.913 M ^{28.74 %}	-8.298 M ^{43.73 %}	-14.747 M ^{-1 082.57 %}	-1.247 M ^{16.45 %}	-1.493 M ^{0.00 %}	-1.493 M ^{-34.97 %}	-1.106 M ^{0.00 %}	-1.106 M
Investments in property plant and equipment	-318.000 K ^{18.46 %}	-390.000 K ^{70.34 %}	-1.315 M ^{-43.40 %}	-917.000 K ^{-18.02 %}	-777.000 K ^{-3.32 %}	-752.000 K ^{-79.86 %}	-418.104 K ^{-897.98 %}	-41.895 K ^{70.22 %}	-140.665 K ^{0.00 %}	-140.665 K ^{-129.51 %}	-61.290 K ^{0.00 %}	-61.290 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.193 K ^{0.00 %}	45.193 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	131.000 K ^{254.12 %}	-85.000 K ^{-164.89 %}	131.000 K ^{147.17 %}	53.000 K ^{2 020.00 %}	2.500 K ^{141.67 %}	-6.000 K ^{-104.94 %}	121.500 K ^{2 600.00 %}	4.500 K ^{7.59 %}	4.183 K ^{0.00 %}	4.183 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-187.000 K ^{60.63 %}	-475.000 K ^{59.88 %}	-1.184 M ^{-29.12 %}	-917.000 K ^{-15.35 %}	-795.000 K ^{-5.72 %}	-752.000 K ^{-79.86 %}	-418.104 K ^{-897.98 %}	-41.895 K ^{69.30 %}	-136.482 K ^{0.00 %}	-136.482 K ^{-747.85 %}	-16.098 K ^{0.00 %}	-16.098 K
Debt repayment	-111.000 K ^{-200.00 %}	111.000 K ^{152.11 %}	-213.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.730 M ^{0.00 %}	1.730 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.088 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	190.000 K ^{200.00 %}	-190.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	305.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-490.000 K ^{-56.55 %}	-313.000 K ^{34.52 %}	-478.000 K ^{1.34 %}	-484.500 K ^{-101.06 %}	45.837 M ^{3 531.86 %}	1.262 M ^{92.83 %}	654.500 K ^{0.00 %}	654.500 K ^{-40.68 %}	1.103 M ^{0.00 %}	1.103 M
Net cash used provided by financing activities	194.000 K ^{74.77 %}	111.000 K ^{115.79 %}	-703.000 K ^{-655.91 %}	-93.000 K ^{37.16 %}	-148.000 K ^{59.23 %}	-363.000 K ^{-100.79 %}	45.837 M ^{3 531.86 %}	1.262 M ^{-47.06 %}	2.384 M ^{0.00 %}	2.384 M ^{116.05 %}	1.103 M ^{0.00 %}	1.103 M
Effect of forex changes on cash	111.000 K ^{11 000.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K ^{200.00 %}	-4.000 K ^{91.11 %}	-45.000 K ^{-100.16 %}	28.602 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-1.524 M ^{45.80 %}	-2.812 M ^{24.12 %}	-3.706 M ^{-10.73 %}	-3.347 M ^{51.50 %}	-6.901 M ^{26.69 %}	-9.413 M ^{-132.94 %}	28.576 M ^{106 549.74 %}	-26.845 K ^{-101.78 %}	1.510 M ^{0.00 %}	1.510 M ^{4 158.52 %}	-37.194 K ^{0.00 %}	-37.194 K
Cash at beginning of period	2.471 M ^{-53.23 %}	5.283 M ^{-41.23 %}	8.989 M ^{-27.13 %}	12.336 M ^{-35.87 %}	19.237 M ^{-32.86 %}	28.650 M ^{38 844.09 %}	73.567 K ^{-26.73 %}	100.412 K ^{102.83 %}	-3.552 M ^{0.00 %}	-3.552 M ^{-1 908.12 %}	196.434 K ^{0.00 %}	196.434 K
Cash at end of period	947.000 K ^{-61.68 %}	2.471 M ^{-53.23 %}	5.283 M ^{-41.23 %}	8.989 M ^{-27.13 %}	12.336 M ^{-35.87 %}	19.237 M ^{-32.86 %}	28.650 M ^{38 844.09 %}	73.567 K ^{103.60 %}	-2.042 M ^{0.00 %}	-2.042 M ^{-1 382.49 %}	159.240 K ^{0.00 %}	159.240 K
Operating cash flow	-1.642 M ^{19.59 %}	-2.042 M ^{-12.01 %}	-1.823 M ^{21.86 %}	-2.333 M ^{60.54 %}	-5.913 M ^{28.74 %}	-8.298 M ^{43.73 %}	-14.747 M ^{-1 082.57 %}	-1.247 M ^{16.45 %}	-1.493 M ^{0.00 %}	-1.493 M ^{-34.97 %}	-1.106 M ^{0.00 %}	-1.106 M
Capital expenditure	-318.000 K ^{18.46 %}	-390.000 K ^{70.34 %}	-1.315 M ^{-43.40 %}	-917.000 K ^{-18.02 %}	-777.000 K ^{-3.32 %}	-752.000 K ^{-79.86 %}	-418.104 K ^{-897.98 %}	-41.895 K ^{70.22 %}	-140.665 K ^{0.00 %}	-140.665 K ^{-129.51 %}	-61.290 K ^{0.00 %}	-61.290 K
Free CashFlow	-1.960 M ^{19.41 %}	-2.432 M ^{22.50 %}	-3.138 M ^{3.45 %}	-3.250 M ^{51.42 %}	-6.690 M ^{26.08 %}	-9.050 M ^{40.32 %}	-15.165 M ^{-1 076.57 %}	-1.289 M ^{21.08 %}	-1.633 M ^{0.00 %}	-1.633 M ^{-39.93 %}	-1.167 M ^{0.00 %}	-1.167 M
	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

Date	Form 10K
2024	https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche;wwwsid=627BFD7A56A5CB624C47FDDEAB2FC509.web07-pub?0
2023	https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche;wwwsid=627BFD7A56A5CB624C47FDDEAB2FC509.web07-pub?0
2022	https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche;wwwsid=627BFD7A56A5CB624C47FDDEAB2FC509.web07-pub?0
2021	https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche;wwwsid=627BFD7A56A5CB624C47FDDEAB2FC509.web07-pub?0
2020	https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche;wwwsid=627BFD7A56A5CB624C47FDDEAB2FC509.web07-pub?0
2019	https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche;wwwsid=627BFD7A56A5CB624C47FDDEAB2FC509.web07-pub?0

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