Boosh Plant-Based Brands Inc. VGGIF
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.662 M 289.18 % | 684.044 K 531.64 % | 108.296 K -15.68 % | 128.437 K 393.53 % | 26.024 K |
| Bénéfice net | -14.813 M -83.70 % | -8.064 M -752.36 % | -946.030 K -531.52 % | -149.801 K -11.22 % | -134.687 K |
| Bénéfice avant impôt | -14.813 M -83.70 % | -8.064 M -752.36 % | -946.030 K -531.52 % | -149.801 K -11.22 % | -134.687 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -5.56 52.80 % | -11.79 -34.94 % | -8.74 -648.98 % | -1.17 77.46 % | -5.18 |
| EBITDA | -4.974 M 36.72 % | -7.860 M -755.44 % | -918.844 K -517.59 % | -148.780 K -9.46 % | -135.922 K |
| Ratio de revenu net | -5.56 52.80 % | -11.79 -34.94 % | -8.74 -648.98 % | -1.17 77.46 % | -5.18 |
| Ratio EBITDA | -1.87 83.74 % | -11.49 -35.43 % | -8.48 -632.44 % | -1.16 77.82 % | -5.22 |
| Taux de profit brut | -0.40 85.52 % | -2.79 -29.57 % | -2.16 -398.45 % | -0.43 72.82 % | -1.59 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 67.892 M 292.95 % | 17.277 M 21.24 % | 14.251 M 0.00 % | 14.251 M 0.00 % | 14.251 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 67.892 M 292.95 % | 17.277 M 21.24 % | 14.251 M 0.00 % | 14.251 M 0.00 % | 14.251 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.22 53.19 % | -0.47 -607.83 % | -0.07 -532.38 % | -0.01 -10.53 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.22 53.19 % | -0.47 -607.83 % | -0.07 -532.38 % | -0.01 -10.53 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | -1.077 M 43.65 % | -1.912 M -718.39 % | -233.600 K -320.29 % | -55.581 K -34.14 % | -41.436 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 0.00 % | 5.000 |
| Coût des revenus | 3.739 M 44.05 % | 2.596 M 659.24 % | 341.896 K 85.79 % | 184.018 K 172.78 % | 67.460 K |
| Dépenses générales et administratives | 2.361 M -6.19 % | 2.517 M 349.59 % | 559.842 K 373.62 % | 118.206 K 71.86 % | 68.779 K |
| Frais de vente et de marketing | 1.045 M -71.26 % | 3.636 M 3 096.44 % | 113.743 K 220.95 % | 35.439 K 87.32 % | 18.919 K |
| Autres dépenses | 424.000 K 129.68 % | -1.428 M -641.75 % | -192.569 K -191.22 % | -66.126 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.838 M -19.83 % | 4.787 M 872.91 % | 492.029 K 438.50 % | 91.371 K -4.00 % | 95.181 K |
| Coût et dépenses | 7.577 M 5.46 % | 7.185 M 782.51 % | 814.163 K 195.64 % | 275.389 K 69.32 % | 162.641 K |
| Frais de recherche et de développement | 7.908 K -87.38 % | 62.642 K 468.80 % | 11.013 K 185.90 % | 3.852 K -48.52 % | 7.483 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.406 M -44.64 % | 6.153 M 813.43 % | 673.585 K 338.40 % | 153.645 K 75.20 % | 87.698 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.930 K |
| Frais d'intérêts | 744.625 K 12 899.74 % | 5.728 K -50.10 % | 11.479 K 1 503.21 % | 716.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 608.515 K 207.74 % | 197.739 K 900.60 % | 19.762 K 6 379.34 % | 305.000 -56.12 % | 695.000 |
| Résultat d'exploitation | -4.915 M 24.40 % | -6.501 M -821.00 % | -705.867 K -380.35 % | -146.950 K -7.56 % | -136.620 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.85 80.57 % | -9.50 -45.81 % | -6.52 -469.68 % | -1.14 78.21 % | -5.25 |
| Total autres revenus dépenses net | -9.898 M -533.43 % | -1.563 M -550.63 % | -240.163 K -7 514.55 % | -3.154 K -263.17 % | 1.933 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 780.316 K 131.68 % | 336.803 K 143.59 % | 138.266 K 139.77 % | 57.665 K -14.02 % | 67.066 K |
| Investissements totaux | 20.000 K -33.33 % | 30.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 828.840 K 58.20 % | 523.920 K 121.32 % | 236.729 K 292.56 % | 60.304 K -41.85 % | 103.703 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.993 M 22.94 % | 1.621 M 350.96 % | 359.550 K 770.01 % | 41.327 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -24.172 M -158.28 % | -9.359 M -622.50 % | -1.295 M -270.82 % | -349.324 K -75.08 % | -199.523 K |
| Actions ordinaires | 18.217 M 15.88 % | 15.720 M 1 975.70 % | 757.349 K 238.00 % | 224.069 K 104.95 % | 109.329 K |
| Capitaux propres totaux | -3.961 M -149.62 % | 7.983 M 4 573.28 % | -178.455 K -112.63 % | -83.928 K 6.95 % | -90.194 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 259.792 K 16 116.73 % | 1.602 K -88.20 % | 13.572 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 259.792 K 16 116.73 % | 1.602 K -88.20 % | 13.572 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.380 M 43.04 % | 964.964 K 292.64 % | 245.762 K 164.82 % | 92.804 K 420.79 % | 17.820 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -60.304 K 41.85 % | -103.703 K |
| Dette à court terme | 569.048 K 8.95 % | 522.318 K 134.06 % | 223.157 K 270.05 % | 60.304 K -41.85 % | 103.703 K |
| Total des passifs courants | 4.356 M 37.67 % | 3.164 M 405.03 % | 626.522 K 323.77 % | 147.844 K 2.34 % | 144.465 K |
| Passifs totaux | 4.616 M 45.81 % | 3.166 M 394.57 % | 640.094 K 332.95 % | 147.844 K 2.34 % | 144.465 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 3.070 M 5 771.63 % | 52.281 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 5.535 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 8.605 M 16 358.68 % | 52.281 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 111.655 K -14.57 % | 130.696 K 5.38 % | 124.024 K | 0.000 -100.00 % | 5.395 K |
| Total des actifs non courants | 111.655 K -98.72 % | 8.735 M 4 854.74 % | 176.305 K | 0.000 -100.00 % | 5.395 K |
| Autres actifs circulants | 63.709 K -85.64 % | 443.699 K 1 080.30 % | 37.592 K 1 561.16 % | 2.263 K -52.65 % | 4.779 K |
| Investissements à court terme | 20.000 K -33.33 % | 30.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 48.524 K -74.07 % | 187.117 K 90.04 % | 98.463 K 3 631.07 % | 2.639 K -92.80 % | 36.637 K |
| Liquidités et placements à court terme | 48.524 K -77.65 % | 217.117 K 120.51 % | 98.463 K 3 631.07 % | 2.639 K -92.80 % | 36.637 K |
| Total des actifs courants | 543.199 K -77.49 % | 2.413 M 745.70 % | 285.334 K 346.42 % | 63.916 K 30.77 % | 48.876 K |
| Inventaire | 207.449 K -59.79 % | 515.943 K 425.97 % | 98.094 K 94.45 % | 50.446 K 576.22 % | 7.460 K |
| Créances nettes | 223.517 K -81.92 % | 1.236 M 2 315.35 % | 51.185 K 497.40 % | 8.568 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.407 M 57.57 % | 1.527 M 874.32 % | 156.770 K 191.43 % | 53.794 K 134.48 % | 22.942 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 149.398 K 17 834.93 % | 833.000 -33.15 % | 1.246 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 86.483 K 162.44 % | 32.953 K -62.68 % | 88.290 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 654.854 K -94.13 % | 11.149 M 2 314.99 % | 461.639 K 622.26 % | 63.916 K 17.77 % | 54.271 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -1.245 M -763.12 % | -144.227 K -161.86 % | -55.077 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 387.798 K -57.98 % | 922.873 K 407.36 % | 181.897 K 340.14 % | 41.327 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 2.848 M 887.17 % | -361.759 K -492.34 % | 92.206 K 201.45 % | -90.891 K -32.17 % | -68.770 K |
| Comptes débiteurs | 1.013 M 186.24 % | -1.174 M -2 744.22 % | -41.289 K -714.06 % | -5.072 K -6.13 % | -4.779 K |
| Inventaire | 180.485 K 17.55 % | 153.544 K 422.25 % | -47.648 K 13.12 % | -54.846 K -635.20 % | -7.460 K |
| Comptes à payer | 1.260 M 15.17 % | 1.094 M 558.70 % | 166.131 K 255.15 % | 46.778 K 38.30 % | 33.823 K |
| Autre fonds de roulement | 394.035 K 190.53 % | -435.262 K -2 999.43 % | 15.012 K 119.31 % | -77.751 K 13.95 % | -90.354 K |
| Autres éléments non monétaires | 9.516 M 350.72 % | 2.111 M 486.43 % | 360.018 K 421.24 % | 69.070 K 442.03 % | -20.194 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.394 M 78.34 % | -6.438 M -1 375.42 % | -436.374 K -135.79 % | -185.067 K 8.73 % | -202.762 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.100 K 96.88 % | -67.313 K -37.54 % | -48.939 K | 0.000 100.00 % | -4.404 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -231.527 K -154.63 % | 423.835 K 14 233.28 % | 2.957 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 10.958 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 8.858 K 102.96 % | -298.841 K -179.71 % | 374.896 K 12 578.25 % | 2.957 K 167.14 % | -4.404 K |
| Remboursement de dette | 559.372 K 2 143.67 % | -27.371 K 12.66 % | -31.337 K -193.90 % | 33.372 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 387.500 K -92.68 % | 5.291 M 11 249.72 % | 46.617 K -59.46 % | 115.000 K 21.98 % | 94.279 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 285.684 K -80.41 % | 1.459 M 927.03 % | 142.023 K 54 724.23 % | -260.000 -100.11 % | 242.570 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.233 M -81.66 % | 6.722 M 4 173.40 % | 157.302 K 6.20 % | 148.112 K -38.94 % | 242.570 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -15.646 K -111.70 % | 133.693 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -168.593 K -242.09 % | 118.654 K 23.82 % | 95.824 K 381.85 % | -33.998 K -196.03 % | 35.404 K |
| Trésorerie au début de la période | 217.117 K 120.51 % | 98.463 K 3 631.07 % | 2.639 K -92.80 % | 36.637 K 2 871.37 % | 1.233 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 48.524 K -74.07 % | 187.117 K 90.04 % | 98.463 K 3 631.07 % | 2.639 K -92.80 % | 36.637 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.394 M 78.34 % | -6.438 M -1 375.42 % | -436.374 K -135.79 % | -185.067 K 8.73 % | -202.762 K |
| Dépenses en capital | -2.100 K 96.88 % | -67.313 K -37.54 % | -48.939 K | 0.000 100.00 % | -4.404 K |
| Cash-flow disponible | -1.396 M 78.53 % | -6.506 M -1 240.51 % | -485.313 K -162.24 % | -185.067 K 10.67 % | -207.166 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 61.563 K 202.30 % | -60.179 K -77.80 % | -33.847 K -198.21 % | -11.350 K -102.17 % | 523.247 K -25.34 % | 700.850 K -51.65 % | 1.449 M 206.97 % | 472.157 K 458.07 % | 84.606 K -10.25 % | 94.267 K 185.54 % | 33.014 K -30.54 % | 47.527 K 607.56 % | 6.717 K -85.08 % | 45.008 K 397.66 % | 9.044 K -53.22 % | 19.332 K -66.73 % | 58.111 K |
| Bénéfice net | -419.084 K 27.90 % | -581.231 K 16.38 % | -695.114 K 94.18 % | -11.933 M -1 093.12 % | -1.000 M -30.26 % | -767.848 K 30.91 % | -1.111 M 69.48 % | -3.642 M -85.51 % | -1.963 M -26.28 % | -1.555 M -56.19 % | -995.245 K -65.38 % | -601.776 K -85.94 % | -323.643 K -2 022.25 % | -15.250 K -184.46 % | -5.361 K 87.70 % | -43.600 K -4.61 % | -41.678 K |
| Bénéfice avant impôt | -419.084 K 27.90 % | -581.231 K 16.38 % | -695.114 K 94.18 % | -11.933 M -1 093.12 % | -1.000 M -30.26 % | -767.848 K 30.91 % | -1.111 M 69.48 % | -3.642 M -85.51 % | -1.963 M -26.28 % | -1.555 M -56.19 % | -995.245 K -65.38 % | -601.776 K -85.94 % | -323.643 K -2 022.25 % | -15.250 K -184.46 % | -5.361 K 87.70 % | -43.600 K -4.61 % | -41.678 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -6.81 -170.48 % | 9.66 -52.97 % | 20.54 -98.05 % | 1 051.41 55 104.25 % | -1.91 -74.47 % | -1.10 -42.88 % | -0.77 90.06 % | -7.71 66.76 % | -23.20 -40.70 % | -16.49 45.30 % | -30.15 -138.09 % | -12.66 73.72 % | -48.18 -14 120.36 % | -0.34 42.84 % | -0.59 73.72 % | -2.26 -214.46 % | -0.72 |
| EBITDA | -137.560 K 74.49 % | -539.180 K 7.61 % | -583.609 K 70.18 % | -1.957 M -160.21 % | -752.037 K 32.82 % | -1.119 M 7.01 % | -1.204 M 46.25 % | -2.240 M -16.74 % | -1.919 M -25.65 % | -1.527 M -66.94 % | -914.650 K -69.45 % | -539.760 K -278.97 % | -142.427 K -682.65 % | -18.198 K -245.05 % | -5.274 K 87.91 % | -43.608 K -4.89 % | -41.576 K |
| Ratio de revenu net | -6.81 -170.48 % | 9.66 -52.97 % | 20.54 -98.05 % | 1 051.41 55 104.25 % | -1.91 -74.47 % | -1.10 -42.88 % | -0.77 90.06 % | -7.71 66.76 % | -23.20 -40.70 % | -16.49 45.30 % | -30.15 -138.09 % | -12.66 73.72 % | -48.18 -14 120.36 % | -0.34 42.84 % | -0.59 73.72 % | -2.26 -214.46 % | -0.72 |
| Ratio EBITDA | -2.23 -124.94 % | 8.96 -48.04 % | 17.24 -90.00 % | 172.41 12 095.86 % | -1.44 10.02 % | -1.60 -92.30 % | -0.83 82.49 % | -4.74 79.08 % | -22.68 -40.00 % | -16.20 41.53 % | -27.70 -143.95 % | -11.36 46.44 % | -21.20 -5 144.25 % | -0.40 30.66 % | -0.58 74.15 % | -2.26 -215.29 % | -0.72 |
| Taux de profit brut | 0.04 -99.00 % | 4.29 -16.34 % | 5.13 -95.68 % | 118.65 12 360.77 % | -0.97 3.43 % | -1.00 -91.88 % | -0.52 52.57 % | -1.10 83.93 % | -6.85 -10.08 % | -6.22 -1.13 % | -6.15 -42.18 % | -4.33 -33.96 % | -3.23 -3 388.19 % | 0.10 -89.72 % | 0.96 1 114.10 % | -0.09 -259.67 % | 0.06 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 114.247 M 2.85 % | 111.081 M 41.71 % | 78.384 M 24.80 % | 62.808 M 78.33 % | 35.221 M 10.61 % | 31.843 M 4.22 % | 30.553 M 34.24 % | 22.760 M 23.49 % | 18.431 M 7.64 % | 17.123 M 7.15 % | 15.979 M 12.13 % | 14.251 M 126.42 % | 6.294 M 4.90 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M -35.65 % | 9.323 M 49.46 % | 6.238 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 114.254 M 2.86 % | 111.081 M 41.71 % | 78.384 M 24.80 % | 62.808 M 78.33 % | 35.221 M 10.61 % | 31.843 M 4.22 % | 30.553 M 34.24 % | 22.760 M 23.49 % | 18.431 M 7.64 % | 17.123 M 7.15 % | 15.979 M 12.13 % | 14.251 M 126.41 % | 6.294 M 4.87 % | 6.002 M -0.03 % | 6.003 M -35.62 % | 9.324 M 49.47 % | 6.238 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 28.85 % | -0.01 41.57 % | -0.01 95.32 % | -0.19 -569.01 % | -0.03 -17.84 % | -0.02 33.79 % | -0.04 77.25 % | -0.16 -45.45 % | -0.11 -21.15 % | -0.09 -45.75 % | -0.06 -47.63 % | -0.04 17.90 % | -0.05 -1 956.00 % | 0.00 -177.78 % | 0.00 80.85 % | 0.00 29.85 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | 0.00 28.85 % | -0.01 41.57 % | -0.01 95.32 % | -0.19 -569.01 % | -0.03 -17.84 % | -0.02 33.79 % | -0.04 77.25 % | -0.16 -45.45 % | -0.11 -21.15 % | -0.09 -45.75 % | -0.06 -47.63 % | -0.04 17.90 % | -0.05 -1 956.00 % | 0.00 -177.78 % | 0.00 80.85 % | 0.00 29.85 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 2.646 K 101.02 % | -258.188 K -48.75 % | -173.575 K 87.11 % | -1.347 M -165.95 % | -506.346 K 27.90 % | -702.307 K 7.21 % | -756.913 K -45.61 % | -519.823 K 10.32 % | -579.670 K 1.20 % | -586.694 K -188.76 % | -203.179 K 1.24 % | -205.730 K -847.85 % | -21.705 K -590.73 % | 4.423 K -48.83 % | 8.644 K 574.42 % | -1.822 K -153.12 % | 3.430 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 3.000 50.00 % | 2.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 0.00 % | -2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 58.917 K -70.25 % | 198.009 K 41.71 % | 139.728 K -89.54 % | 1.335 M 29.69 % | 1.030 M -26.62 % | 1.403 M -36.40 % | 2.206 M 122.41 % | 991.980 K 49.33 % | 664.276 K -2.45 % | 680.961 K 188.31 % | 236.193 K -6.74 % | 253.257 K 791.06 % | 28.422 K -29.97 % | 40.585 K 10 046.25 % | 400.000 -98.11 % | 21.154 K -61.31 % | 54.681 K |
| Dépenses générales et administratives | 24.313 K -88.98 % | 220.691 K -11.36 % | 248.971 K 38.45 % | 179.833 K -62.30 % | 476.995 K 5.92 % | 450.321 K -44.58 % | 812.629 K -0.04 % | 812.972 K 6.84 % | 760.930 K 25.83 % | 604.722 K 20.56 % | 501.610 K 62.87 % | 307.988 K 358.04 % | 67.240 K 1 219.73 % | 5.095 K -2.67 % | 5.235 K -74.64 % | 20.643 K 44.24 % | 14.312 K |
| Frais de vente et de marketing | 3.511 K -82.01 % | 19.516 K -68.10 % | 61.174 K -85.97 % | 436.124 K 350.24 % | 96.865 K -29.19 % | 136.790 K -63.52 % | 374.958 K -71.42 % | 1.312 M 18.02 % | 1.112 M 36.51 % | 814.274 K 134.03 % | 347.937 K 702.44 % | 43.360 K -4.65 % | 45.475 K 171.23 % | 16.766 K 105.92 % | 8.142 K -30.45 % | 11.707 K -21.77 % | 14.965 K |
| Autres dépenses | 116.676 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 144.500 K -25.91 % | 195.037 K -20.52 % | 245.391 K -68.40 % | 776.540 K 165.75 % | 292.203 K -49.85 % | 582.680 K -5.84 % | 618.794 K -66.39 % | 1.841 M 34.68 % | 1.367 M 42.48 % | 959.427 K 30.95 % | 732.689 K 107.10 % | 353.788 K 17.88 % | 300.133 K 1 425.61 % | 19.673 K 40.58 % | 13.994 K -66.51 % | 41.786 K -7.36 % | 45.108 K |
| Coût et dépenses | 203.417 K -48.25 % | 393.046 K 2.06 % | 385.119 K -81.76 % | 2.112 M 59.77 % | 1.322 M -33.44 % | 1.986 M -29.71 % | 2.825 M -0.28 % | 2.833 M 39.48 % | 2.031 M 23.83 % | 1.640 M 69.31 % | 968.882 K 59.61 % | 607.046 K 84.76 % | 328.555 K 445.25 % | 60.258 K 318.63 % | 14.394 K -77.13 % | 62.940 K -36.93 % | 99.789 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.572 K 281.62 % | 936.000 | 0.000 -100.00 % | 3.400 K -89.15 % | 31.350 K 91.53 % | 16.368 K 221.19 % | 5.096 K -48.15 % | 9.828 K 142.25 % | 4.057 K -26.28 % | 5.503 K 558.25 % | 836.000 35.49 % | 617.000 -24.94 % | 822.000 596.61 % | 118.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 27.824 K -88.42 % | 240.207 K -22.55 % | 310.145 K -49.65 % | 615.957 K 7.34 % | 573.860 K -1.51 % | 582.680 K -50.94 % | 1.188 M -44.11 % | 2.125 M 13.48 % | 1.873 M 31.96 % | 1.419 M 67.03 % | 849.547 K 142.91 % | 349.731 K 210.28 % | 112.715 K 415.60 % | 21.861 K 63.42 % | 13.377 K -67.34 % | 40.964 K -8.95 % | 44.990 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.000 37.50 % | 8.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 72.352 K -92.63 % | 981.145 K -20.36 % | 1.232 M 95.15 % | 631.270 K 647.55 % | 84.445 K 361.95 % | 18.280 K 71.97 % | 10.630 K 233.44 % | 3.188 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.555 K -73.51 % | 9.646 K 434.40 % | 1.805 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 4.294 K -66.13 % | 12.677 K 2.83 % | 12.328 K -92.59 % | 166.331 K 1.60 % | 163.708 K -1.09 % | 165.520 K -3.67 % | 171.834 K 42.03 % | 120.981 K 332.60 % | 27.966 K 1.44 % | 27.570 K 29.91 % | 21.222 K 7.39 % | 19.762 K 25 902.63 % | 76.000 0.00 % | 76.000 0.00 % | 76.000 | 0.000 -100.00 % | 102.000 |
| Résultat d'exploitation | -141.854 K 68.70 % | -453.220 K -8.17 % | -418.970 K 80.27 % | -2.123 M -165.88 % | -798.550 K 37.86 % | -1.285 M 6.59 % | -1.376 M 41.73 % | -2.361 M -21.28 % | -1.947 M -25.91 % | -1.546 M -65.21 % | -935.870 K -67.26 % | -559.520 K -292.64 % | -142.503 K -679.81 % | -18.274 K -241.57 % | -5.350 K 87.73 % | -43.608 K -4.63 % | -41.678 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.30 -130.60 % | 7.53 -39.16 % | 12.38 -93.38 % | 187.07 12 357.38 % | -1.53 16.76 % | -1.83 -93.17 % | -0.95 81.02 % | -5.00 78.27 % | -23.01 -40.28 % | -16.40 42.14 % | -28.35 -140.79 % | -11.77 44.51 % | -21.22 -5 125.22 % | -0.41 31.36 % | -0.59 73.78 % | -2.26 -214.51 % | -0.72 |
| Total autres revenus dépenses net | -277.230 K -92.95 % | -143.683 K 50.19 % | -288.476 K 97.06 % | -9.810 M -4 765.25 % | -201.640 K -138.99 % | 517.139 K 95.67 % | 264.295 K 122.14 % | -1.194 M -7 195.18 % | -16.363 K -94.80 % | -8.400 K 85.85 % | -59.377 K -40.51 % | -42.257 K 76.67 % | -181.140 K -6 090.08 % | 3.024 K 27 590.91 % | -11.000 -237.50 % | 8.000 | 0.000 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 796.254 K -0.71 % | 801.967 K -1.06 % | 810.526 K 1.28 % | 800.316 K 11.84 % | 715.585 K 10.31 % | 648.697 K 34.97 % | 480.630 K 42.70 % | 336.803 K 135.71 % | -943.142 K -46.39 % | -644.275 K 50.40 % | -1.299 M -1 039.47 % | 138.266 K 154.18 % | -255.201 K -9 770.37 % | 2.639 K -95.42 % | 57.665 K |
| Investissements totaux | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K -33.33 % | 30.000 K 0.00 % | 30.000 K 0.00 % | 30.000 K 0.00 % | 30.000 K 268.69 % | 8.137 K -55.14 % | 18.137 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.278 K | 0.000 |
| Dette totale | 818.720 K -1.37 % | 830.130 K 1.55 % | 817.436 K -1.38 % | 828.840 K -4.74 % | 870.048 K 11.09 % | 783.175 K 47.40 % | 531.328 K 1.41 % | 523.920 K 1 472.96 % | 33.308 K -36.34 % | 52.323 K -25.93 % | 70.641 K -70.16 % | 236.729 K 49.05 % | 158.820 K | 0.000 -100.00 % | 60.304 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.544 M 19.54 % | 1.291 M -15.50 % | 1.528 M -23.34 % | 1.993 M 11.62 % | 1.786 M 13.22 % | 1.577 M -13.24 % | 1.818 M 12.12 % | 1.621 M 9.80 % | 1.477 M 39.19 % | 1.061 M 56.36 % | 678.518 K 88.71 % | 359.550 K 53.18 % | 234.720 K 379.67 % | -83.928 K -303.08 % | 41.327 K |
| Bénéfices non répartis | -25.790 M -1.65 % | -25.371 M -2.03 % | -24.867 M -2.88 % | -24.172 M -97.51 % | -12.238 M -8.90 % | -11.238 M -7.33 % | -10.470 M -11.88 % | -9.359 M -63.70 % | -5.717 M -52.29 % | -3.754 M -63.90 % | -2.291 M -76.83 % | -1.295 M -86.76 % | -693.578 K | 0.000 100.00 % | -349.324 K |
| Actions ordinaires | 19.405 M 0.00 % | 19.405 M 1.49 % | 19.120 M 4.96 % | 18.217 M 9.60 % | 16.622 M 2.04 % | 16.289 M 2.63 % | 15.872 M 0.97 % | 15.720 M 156.30 % | 6.134 M 38.20 % | 4.438 M 12.37 % | 3.950 M 421.53 % | 757.349 K 16.25 % | 651.510 K | 0.000 -100.00 % | 224.069 K |
| Capitaux propres totaux | -4.841 M -3.57 % | -4.674 M -10.80 % | -4.219 M -6.50 % | -3.961 M -164.21 % | 6.169 M -6.93 % | 6.629 M -8.19 % | 7.220 M -9.56 % | 7.983 M 321.68 % | 1.893 M 8.49 % | 1.745 M -25.36 % | 2.338 M 1 409.96 % | -178.455 K -192.63 % | 192.653 K 329.55 % | -83.928 K 0.00 % | -83.928 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 254.911 K -0.47 % | 256.102 K -1.02 % | 258.750 K -0.40 % | 259.792 K -11.99 % | 295.172 K 29.12 % | 228.610 K | 0.000 -100.00 % | 1.602 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.572 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 254.911 K -0.46 % | 256.101 K -1.02 % | 258.750 K -0.40 % | 259.792 K -11.99 % | 295.172 K 29.12 % | 228.610 K | 0.000 -100.00 % | 1.602 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.572 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.141 M 8.16 % | 1.054 M -19.41 % | 1.308 M -8.40 % | 1.428 M 33.38 % | 1.071 M 35.99 % | 787.469 K -16.91 % | 947.778 K -14.95 % | 1.114 M 285.96 % | 288.724 K 464.06 % | 51.187 K 33.96 % | 38.212 K -84.50 % | 246.595 K 190.39 % | 84.920 K | 0.000 -100.00 % | 33.746 K |
| Revenus reportés | 276.811 K -2.64 % | 284.316 K 3.86 % | 273.756 K -4.13 % | 285.564 K 139.33 % | 119.317 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 563.809 K -1.78 % | 574.028 K 2.75 % | 558.686 K -1.82 % | 569.048 K -1.01 % | 574.876 K 3.66 % | 554.565 K 4.37 % | 531.328 K 1.73 % | 522.318 K 1 468.15 % | 33.308 K -36.34 % | 52.323 K -25.93 % | 70.641 K -68.34 % | 223.157 K 40.51 % | 158.820 K | 0.000 -100.00 % | 60.304 K |
| Total des passifs courants | 4.985 M 1.45 % | 4.914 M 8.45 % | 4.531 M 4.01 % | 4.356 M 6.73 % | 4.081 M 8.97 % | 3.745 M 6.93 % | 3.503 M 10.70 % | 3.164 M 463.95 % | 561.068 K 128.91 % | 245.100 K 0.81 % | 243.132 K -61.19 % | 626.522 K 68.61 % | 371.588 K | 0.000 -100.00 % | 147.844 K |
| Passifs totaux | 5.240 M 1.36 % | 5.170 M 7.94 % | 4.790 M 3.76 % | 4.616 M 5.47 % | 4.377 M 10.13 % | 3.974 M 13.45 % | 3.503 M 10.64 % | 3.166 M 464.23 % | 561.068 K 128.91 % | 245.100 K 0.81 % | 243.132 K -62.02 % | 640.094 K 72.26 % | 371.588 K | 0.000 -100.00 % | 147.844 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.639 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.883 M -5.96 % | 3.066 M 1.38 % | 3.024 M -1.47 % | 3.070 M 1 770.39 % | 164.123 K -4.39 % | 171.664 K 232.52 % | 51.625 K -1.25 % | 52.281 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.535 M 0.00 % | 5.535 M 0.00 % | 5.535 M 0.00 % | 5.535 M 1 673.18 % | 312.152 K 871.83 % | 32.120 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.418 M -2.13 % | 8.601 M 0.49 % | 8.559 M -0.53 % | 8.605 M 1 706.68 % | 476.275 K 133.71 % | 203.785 K 294.74 % | 51.625 K -1.25 % | 52.281 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 71.510 K -15.06 % | 84.186 K -13.83 % | 97.702 K -12.50 % | 111.655 K -20.60 % | 140.621 K 118.90 % | 64.240 K -35.53 % | 99.649 K -23.76 % | 130.696 K -31.19 % | 189.926 K 40.37 % | 135.308 K -1.42 % | 137.253 K 10.67 % | 124.024 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 71.510 K -15.06 % | 84.185 K -13.83 % | 97.702 K -12.50 % | 111.655 K -98.70 % | 8.559 M -1.23 % | 8.665 M 0.07 % | 8.659 M -0.87 % | 8.735 M 1 211.24 % | 666.200 K 96.47 % | 339.093 K 79.53 % | 188.878 K 7.13 % | 176.305 K | 0.000 100.00 % | -2.639 K | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 86.875 K 3.38 % | 84.031 K -38.31 % | 136.206 K 14.33 % | 119.138 K -5.91 % | 126.615 K 0.57 % | 125.896 K 30.27 % | 96.646 K -78.22 % | 443.699 K -13.53 % | 513.133 K -21.39 % | 652.735 K -26.95 % | 893.571 K 2 277.02 % | 37.592 K -39.98 % | 62.630 K | 0.000 -100.00 % | 2.263 K |
| Investissements à court terme | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K -33.33 % | 30.000 K 0.00 % | 30.000 K 0.00 % | 30.000 K 0.00 % | 30.000 K 268.69 % | 8.137 K -55.14 % | 18.137 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.278 K | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 22.466 K -20.23 % | 28.163 K 307.57 % | 6.910 K -75.77 % | 28.524 K -81.53 % | 154.463 K 14.86 % | 134.478 K 165.25 % | 50.698 K -72.91 % | 187.117 K -80.84 % | 976.450 K 40.17 % | 696.598 K -49.14 % | 1.370 M 1 290.99 % | 98.463 K -76.22 % | 414.021 K 15 788.56 % | -2.639 K -200.00 % | 2.639 K |
| Liquidités et placements à court terme | 22.466 K -53.35 % | 48.163 K 78.98 % | 26.910 K -44.54 % | 48.524 K -73.69 % | 184.463 K 12.15 % | 164.478 K 103.82 % | 80.698 K -62.83 % | 217.117 K -77.76 % | 976.450 K 40.17 % | 696.598 K -49.14 % | 1.370 M 1 290.99 % | 98.463 K -76.22 % | 414.021 K 15 588.56 % | 2.639 K 0.00 % | 2.639 K |
| Total des actifs courants | 327.041 K -20.42 % | 410.968 K -13.15 % | 473.169 K -12.89 % | 543.199 K -72.66 % | 1.987 M 2.57 % | 1.937 M -6.13 % | 2.063 M -14.49 % | 2.413 M 34.96 % | 1.788 M 8.30 % | 1.651 M -30.98 % | 2.392 M 738.29 % | 285.334 K -49.43 % | 564.241 K 21 280.86 % | 2.639 K -95.87 % | 63.916 K |
| Inventaire | 125.794 K -32.73 % | 186.988 K -15.07 % | 220.169 K 6.13 % | 207.449 K -80.32 % | 1.054 M -0.98 % | 1.064 M 27.75 % | 833.168 K 61.48 % | 515.943 K 130.75 % | 223.591 K 93.21 % | 115.726 K 15.18 % | 100.474 K 2.43 % | 98.094 K 29.44 % | 75.785 K | 0.000 -100.00 % | 50.446 K |
| Créances nettes | 91.906 K 0.13 % | 91.786 K 2.12 % | 89.884 K -46.53 % | 168.088 K -72.97 % | 621.843 K 6.79 % | 582.321 K -44.70 % | 1.053 M -14.83 % | 1.236 M 1 755.16 % | 66.641 K -60.28 % | 167.775 K 493.26 % | 28.280 K -44.75 % | 51.185 K 333.59 % | 11.805 K | 0.000 -100.00 % | 8.568 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.004 M 0.10 % | 3.001 M 10.19 % | 2.723 M 13.15 % | 2.407 M -7.74 % | 2.609 M 21.53 % | 2.146 M 6.07 % | 2.024 M 32.48 % | 1.527 M 539.00 % | 239.036 K 68.82 % | 141.590 K 5.44 % | 134.279 K -14.35 % | 156.770 K 22.62 % | 127.847 K | 0.000 -100.00 % | 53.794 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 256.802 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 65.132 K -9.75 % | 72.165 K -10.10 % | 80.273 K -7.18 % | 86.483 K -14.92 % | 101.647 K 731.06 % | 12.231 K -23.08 % | 15.900 K -51.75 % | 32.953 K -1.07 % | 33.308 K -36.34 % | 52.323 K -25.93 % | 70.641 K -19.99 % | 88.290 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 398.551 K -19.51 % | 495.154 K -13.26 % | 570.871 K -12.82 % | 654.854 K -93.79 % | 10.546 M -0.53 % | 10.602 M -1.12 % | 10.723 M -3.82 % | 11.149 M 354.27 % | 2.454 M 23.32 % | 1.990 M -22.89 % | 2.581 M 459.06 % | 461.639 K -18.18 % | 564.241 K | 0.000 -100.00 % | 63.916 K |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.707 M 1 065.30 % | -176.835 K 62.34 % | -469.500 K 7.06 % | -505.152 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -266.975 K -297.76 % | 135.000 K -81.03 % | 711.810 K 98.27 % | 359.014 K 195.62 % | 121.444 K -59.81 % | 302.169 K -23.71 % | 396.078 K 137.27 % | 166.932 K 1.01 % | 165.265 K 893.66 % | 16.632 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 131.446 K -81.65 % | 716.142 K -29.04 % | 1.009 M -40.23 % | 1.689 M 347.61 % | 377.244 K 69.17 % | 222.995 K -60.10 % | 558.852 K 73.89 % | 321.380 K 38.12 % | 232.678 K 175.48 % | 84.464 K 108.44 % | -1.000 M -1 696.34 % | 62.661 K 421.26 % | -19.505 K 30.91 % | -28.230 K -371.03 % | 10.416 K 398.37 % | 2.090 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -371.000 -100.77 % | 48.016 K 111.85 % | 22.665 K -94.17 % | 388.519 K 1 835.54 % | -22.386 K -105.13 % | 436.054 K 107.06 % | 210.594 K 119.43 % | -1.084 M -4 267.38 % | 26.006 K 124.99 % | -104.077 K -731.75 % | -12.513 K 60.91 % | -32.013 K -252.54 % | 20.986 K 156.00 % | -37.473 K -619.66 % | 7.211 K 6.40 % | 6.777 K | 0.000 |
| Inventaire | 61.193 K 84.42 % | 33.181 K 360.86 % | -12.720 K -101.89 % | 674.725 K 47 021.07 % | -1.438 K 99.24 % | -188.504 K 38.05 % | -304.298 K -220.31 % | 252.932 K 384.82 % | -88.804 K -982.45 % | -8.204 K -244.71 % | -2.380 K 89.33 % | -22.309 K 44.36 % | -40.093 K -272.06 % | 23.302 K 372.60 % | -8.548 K -175.02 % | 11.394 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 71.056 K -88.76 % | 631.942 K -34.26 % | 961.202 K 56.11 % | 615.713 K 44.31 % | 426.671 K 682.45 % | -73.255 K -125.15 % | 291.234 K -74.66 % | 1.150 M 1 044.28 % | 100.457 K 995.14 % | 9.173 K 105.57 % | -164.827 K -266.04 % | 99.268 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -432.000 -114.39 % | 3.003 K -92.11 % | 38.041 K 295.60 % | 9.616 K 137.56 % | -25.603 K -152.57 % | 48.700 K -86.52 % | 361.322 K 13 242.76 % | 2.708 K -98.61 % | 195.019 K 3.97 % | 187.572 K 122.86 % | -820.561 K -4 731.75 % | 17.716 K 4 551.26 % | -398.000 97.17 % | -14.059 K -219.62 % | 11.753 K 173.09 % | -16.081 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 20.996 K -65.88 % | 61.538 K 269.65 % | -36.274 K -100.49 % | 7.361 M 3 927.08 % | 182.796 K -75.05 % | 732.592 K 44.23 % | 507.946 K -40.04 % | 847.194 K 383.61 % | 175.180 K -76.03 % | 730.832 K 62.81 % | 448.880 K 126.25 % | 198.399 K -12.59 % | 226.966 K 550.99 % | 34.865 K 296.61 % | -17.733 K -194.31 % | 18.802 K -54.89 % | 41.678 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -253.966 K -221.44 % | 209.126 K -27.92 % | 290.128 K 121.16 % | -1.371 M -582.03 % | -201.010 K -202.29 % | 196.514 K 1 138.77 % | -18.918 K 99.17 % | -2.275 M -47.23 % | -1.545 M -77.66 % | -869.903 K 50.22 % | -1.748 M -453.86 % | -315.531 K -216.96 % | -99.550 K -1 055.54 % | -8.615 K 32.05 % | -12.678 K 44.17 % | -22.708 K | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.104 K 58.53 % | -5.074 K 54.58 % | -11.171 K 35.33 % | -17.273 K 48.89 % | -33.795 K 30.94 % | -48.939 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.556 K 48.93 % | 4.402 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.528 K 93.47 % | -100.000 K 20.00 % | -125.000 K | 0.000 -100.00 % | 423.835 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.556 K 48.93 % | 4.402 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.560 K 49.02 % | 4.402 K | 0.000 100.00 % | -2.104 K 81.87 % | -11.602 K 89.56 % | -111.171 K 21.86 % | -142.273 K -320.99 % | -33.795 K -109.01 % | 374.896 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 11.671 K -40.07 % | 19.473 K 307.23 % | -9.397 K -102.71 % | 346.746 K 2 465.74 % | -14.657 K -119.40 % | 75.555 K -50.20 % | 151.728 K | 0.000 -100.00 % | 41.385 K 299.54 % | -20.740 K 0.00 % | -20.741 K -1 003.75 % | 2.295 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 217.500 K 6 129.94 % | -3.607 K -200.00 % | 3.607 K -97.88 % | 170.120 K -86.08 % | 1.222 M -12.53 % | 1.397 M 445.25 % | -404.679 K -113.15 % | 3.076 M 6 499.14 % | 46.617 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -26.209 K -257.26 % | 16.666 K -90.51 % | 175.692 K 449.64 % | -50.250 K -140.75 % | 123.311 K -66.98 % | 373.448 K 3 970.28 % | 9.175 K -94.66 % | 171.851 K -65.49 % | 497.960 K 38.36 % | 359.900 K 11 911.62 % | -3.047 K 99.19 % | -377.218 K -173.84 % | 510.833 K 12 799.82 % | 3.960 K -77.28 % | 17.432 K -18.06 % | 21.274 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -14.538 K -140.23 % | 36.139 K -78.27 % | 166.295 K -67.65 % | 513.996 K 373.06 % | 108.654 K -75.80 % | 449.003 K 179.05 % | 160.903 K -88.46 % | 1.394 M -28.02 % | 1.936 M 470.96 % | 339.160 K -88.89 % | 3.053 M 914.18 % | -374.923 K -173.39 % | 510.833 K 12 799.82 % | 3.960 K -77.28 % | 17.432 K -18.06 % | 21.274 K | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 242.807 K 208.39 % | -224.012 K 53.14 % | -478.037 K -166.91 % | 714.452 K 561.90 % | 107.939 K 119.22 % | -561.737 K -103.31 % | -276.300 K -306.67 % | 133.693 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -25.697 K -220.91 % | 21.253 K 198.33 % | -21.614 K 82.84 % | -125.939 K -730.17 % | 19.985 K -76.15 % | 83.780 K 161.41 % | -136.419 K 82.72 % | -789.333 K -382.05 % | 279.852 K 141.58 % | -673.016 K -152.95 % | 1.271 M 502.83 % | -315.558 K -176.73 % | 411.283 K 8 935.30 % | -4.655 K -197.92 % | 4.754 K 431.52 % | -1.434 K | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 48.163 K 597.00 % | 6.910 K -75.77 % | 28.524 K -81.53 % | 154.463 K 14.86 % | 134.478 K 165.25 % | 50.698 K -72.91 % | 187.117 K -80.84 % | 976.450 K 40.17 % | 696.598 K -49.14 % | 1.370 M 1 290.99 % | 98.463 K -76.22 % | 414.021 K 15 021.29 % | 2.738 K -62.96 % | 7.393 K 180.14 % | 2.639 K -35.21 % | 4.073 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 22.466 K -20.23 % | 28.163 K 307.57 % | 6.910 K -75.77 % | 28.524 K -81.53 % | 154.463 K 14.86 % | 134.478 K 165.25 % | 50.698 K -72.91 % | 187.117 K -80.84 % | 976.450 K 40.17 % | 696.598 K -49.14 % | 1.370 M 1 290.99 % | 98.463 K -76.22 % | 414.021 K 15 021.29 % | 2.738 K -62.96 % | 7.393 K 180.14 % | 2.639 K | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -253.966 K -221.44 % | 209.126 K -27.92 % | 290.128 K 121.16 % | -1.371 M -582.03 % | -201.010 K -202.29 % | 196.514 K 1 138.77 % | -18.918 K 99.17 % | -2.275 M -47.23 % | -1.545 M -77.66 % | -869.903 K 50.22 % | -1.748 M -453.86 % | -315.531 K -216.96 % | -99.550 K -1 055.54 % | -8.615 K 32.05 % | -12.678 K 44.17 % | -22.708 K | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.104 K 58.53 % | -5.074 K 54.58 % | -11.171 K 35.33 % | -17.273 K 48.89 % | -33.795 K 30.94 % | -48.939 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -253.966 K -221.44 % | 209.126 K -27.92 % | 290.128 K 121.16 % | -1.371 M -582.03 % | -201.010 K -202.29 % | 196.514 K 1 034.80 % | -21.022 K 99.08 % | -2.280 M -46.50 % | -1.557 M -75.46 % | -887.176 K 50.20 % | -1.781 M -388.76 % | -364.470 K -266.12 % | -99.550 K -1 055.54 % | -8.615 K 32.05 % | -12.678 K 44.17 % | -22.708 K | 0.000 |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |