Boosh Plant-Based Brands Inc. ^VGGIF

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	2.662 M ^{289.18 %}	684.044 K ^{531.64 %}	108.296 K ^{-15.68 %}	128.437 K ^{393.53 %}	26.024 K
Net income	-14.813 M ^{-83.70 %}	-8.064 M ^{-752.36 %}	-946.030 K ^{-531.52 %}	-149.801 K ^{-11.22 %}	-134.687 K
Income before tax	-14.813 M ^{-83.70 %}	-8.064 M ^{-752.36 %}	-946.030 K ^{-531.52 %}	-149.801 K ^{-11.22 %}	-134.687 K
Income before tax ratio	-5.56 ^{52.80 %}	-11.79 ^{-34.94 %}	-8.74 ^{-648.98 %}	-1.17 ^{77.46 %}	-5.18
EBITDA	-4.974 M ^{36.72 %}	-7.860 M ^{-755.44 %}	-918.844 K ^{-517.59 %}	-148.780 K ^{-9.46 %}	-135.922 K
Net income ratio	-5.56 ^{52.80 %}	-11.79 ^{-34.94 %}	-8.74 ^{-648.98 %}	-1.17 ^{77.46 %}	-5.18
Ratio EBITDA	-1.87 ^{83.74 %}	-11.49 ^{-35.43 %}	-8.48 ^{-632.44 %}	-1.16 ^{77.82 %}	-5.22
Gross profit ratio	-0.40 ^{85.52 %}	-2.79 ^{-29.57 %}	-2.16 ^{-398.45 %}	-0.43 ^{72.82 %}	-1.59
Weighted average shs out dil	67.892 M ^{292.95 %}	17.277 M ^{21.24 %}	14.251 M ^{0.00 %}	14.251 M ^{0.00 %}	14.251 M
Weighted average shs out	67.892 M ^{292.95 %}	17.277 M ^{21.24 %}	14.251 M ^{0.00 %}	14.251 M ^{0.00 %}	14.251 M
EPS diluted	-0.22 ^{53.19 %}	-0.47 ^{-607.83 %}	-0.07 ^{-532.38 %}	-0.01 ^{-10.53 %}	-0.01
Earnings per share	-0.22 ^{53.19 %}	-0.47 ^{-607.83 %}	-0.07 ^{-532.38 %}	-0.01 ^{-10.53 %}	-0.01
Gross profit	-1.077 M ^{43.65 %}	-1.912 M ^{-718.39 %}	-233.600 K ^{-320.29 %}	-55.581 K ^{-34.14 %}	-41.436 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 ^{0.00 %}	5.000
Cost of revenue	3.739 M ^{44.05 %}	2.596 M ^{659.24 %}	341.896 K ^{85.79 %}	184.018 K ^{172.78 %}	67.460 K
General and administrative expenses	2.361 M ^{-6.19 %}	2.517 M ^{349.59 %}	559.842 K ^{373.62 %}	118.206 K ^{71.86 %}	68.779 K
Selling and marketing expenses	1.045 M ^{-71.26 %}	3.636 M ^{3 096.44 %}	113.743 K ^{220.95 %}	35.439 K ^{87.32 %}	18.919 K
Other expenses	424.000 K ^{129.68 %}	-1.428 M ^{-641.75 %}	-192.569 K ^{-191.22 %}	-66.126 K	0.000
Operating expenses	3.838 M ^{-19.83 %}	4.787 M ^{872.91 %}	492.029 K ^{438.50 %}	91.371 K ^{-4.00 %}	95.181 K
Cost and expenses	7.577 M ^{5.46 %}	7.185 M ^{782.51 %}	814.163 K ^{195.64 %}	275.389 K ^{69.32 %}	162.641 K
Research and development expenses	7.908 K ^{-87.38 %}	62.642 K ^{468.80 %}	11.013 K ^{185.90 %}	3.852 K ^{-48.52 %}	7.483 K
Selling general and administrative expenses	3.406 M ^{-44.64 %}	6.153 M ^{813.43 %}	673.585 K ^{338.40 %}	153.645 K ^{75.20 %}	87.698 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.930 K
Interest expense	744.625 K ^{12 899.74 %}	5.728 K ^{-50.10 %}	11.479 K ^{1 503.21 %}	716.000	0.000
Depreciation and amortization	608.515 K ^{207.74 %}	197.739 K ^{900.60 %}	19.762 K ^{6 379.34 %}	305.000 ^{-56.12 %}	695.000
Operating income	-4.915 M ^{24.40 %}	-6.501 M ^{-821.00 %}	-705.867 K ^{-380.35 %}	-146.950 K ^{-7.56 %}	-136.620 K
Operating income ratio	-1.85 ^{80.57 %}	-9.50 ^{-45.81 %}	-6.52 ^{-469.68 %}	-1.14 ^{78.21 %}	-5.25
Total other income expenses net	-9.898 M ^{-533.43 %}	-1.563 M ^{-550.63 %}	-240.163 K ^{-7 514.55 %}	-3.154 K ^{-263.17 %}	1.933 K
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	780.316 K ^{131.68 %}	336.803 K ^{143.59 %}	138.266 K ^{139.77 %}	57.665 K ^{-14.02 %}	67.066 K
Total investments	20.000 K ^{-33.33 %}	30.000 K	0.000	0.000	0.000
Total debt	828.840 K ^{58.20 %}	523.920 K ^{121.32 %}	236.729 K ^{292.56 %}	60.304 K ^{-41.85 %}	103.703 K
Accumulated other comprehensive income loss	1.993 M ^{22.94 %}	1.621 M ^{350.96 %}	359.550 K ^{770.01 %}	41.327 K	0.000
Retained earnings	-24.172 M ^{-158.28 %}	-9.359 M ^{-622.50 %}	-1.295 M ^{-270.82 %}	-349.324 K ^{-75.08 %}	-199.523 K
Common stock	18.217 M ^{15.88 %}	15.720 M ^{1 975.70 %}	757.349 K ^{238.00 %}	224.069 K ^{104.95 %}	109.329 K
Total equity	-3.961 M ^{-149.62 %}	7.983 M ^{4 573.28 %}	-178.455 K ^{-112.63 %}	-83.928 K ^{6.95 %}	-90.194 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	259.792 K ^{16 116.73 %}	1.602 K ^{-88.20 %}	13.572 K	0.000	0.000
Total non current liabilities	259.792 K ^{16 116.73 %}	1.602 K ^{-88.20 %}	13.572 K	0.000	0.000
Other current liabilities	1.380 M ^{43.04 %}	964.964 K ^{292.64 %}	245.762 K ^{164.82 %}	92.804 K ^{420.79 %}	17.820 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.304 K ^{41.85 %}	-103.703 K
Short term debt	569.048 K ^{8.95 %}	522.318 K ^{134.06 %}	223.157 K ^{270.05 %}	60.304 K ^{-41.85 %}	103.703 K
Total current liabilities	4.356 M ^{37.67 %}	3.164 M ^{405.03 %}	626.522 K ^{323.77 %}	147.844 K ^{2.34 %}	144.465 K
Total liabilities	4.616 M ^{45.81 %}	3.166 M ^{394.57 %}	640.094 K ^{332.95 %}	147.844 K ^{2.34 %}	144.465 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.070 M ^{5 771.63 %}	52.281 K	0.000	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	5.535 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	8.605 M ^{16 358.68 %}	52.281 K	0.000	0.000
Property plant equipment net	111.655 K ^{-14.57 %}	130.696 K ^{5.38 %}	124.024 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.395 K
Total non current assets	111.655 K ^{-98.72 %}	8.735 M ^{4 854.74 %}	176.305 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.395 K
Other current assets	63.709 K ^{-85.64 %}	443.699 K ^{1 080.30 %}	37.592 K ^{1 561.16 %}	2.263 K ^{-52.65 %}	4.779 K
Short term investments	20.000 K ^{-33.33 %}	30.000 K	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	48.524 K ^{-74.07 %}	187.117 K ^{90.04 %}	98.463 K ^{3 631.07 %}	2.639 K ^{-92.80 %}	36.637 K
Cash and short term investments	48.524 K ^{-77.65 %}	217.117 K ^{120.51 %}	98.463 K ^{3 631.07 %}	2.639 K ^{-92.80 %}	36.637 K
Total current assets	543.199 K ^{-77.49 %}	2.413 M ^{745.70 %}	285.334 K ^{346.42 %}	63.916 K ^{30.77 %}	48.876 K
Inventory	207.449 K ^{-59.79 %}	515.943 K ^{425.97 %}	98.094 K ^{94.45 %}	50.446 K ^{576.22 %}	7.460 K
Net receivables	223.517 K ^{-81.92 %}	1.236 M ^{2 315.35 %}	51.185 K ^{497.40 %}	8.568 K	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.407 M ^{57.57 %}	1.527 M ^{874.32 %}	156.770 K ^{191.43 %}	53.794 K ^{134.48 %}	22.942 K
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	149.398 K ^{17 834.93 %}	833.000 ^{-33.15 %}	1.246 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	86.483 K ^{162.44 %}	32.953 K ^{-62.68 %}	88.290 K	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	654.854 K ^{-94.13 %}	11.149 M ^{2 314.99 %}	461.639 K ^{622.26 %}	63.916 K ^{17.77 %}	54.271 K
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-1.245 M ^{-763.12 %}	-144.227 K ^{-161.86 %}	-55.077 K	0.000
Stock based compensation	387.798 K ^{-57.98 %}	922.873 K ^{407.36 %}	181.897 K ^{340.14 %}	41.327 K	0.000
Change in working capital	2.848 M ^{887.17 %}	-361.759 K ^{-492.34 %}	92.206 K ^{201.45 %}	-90.891 K ^{-32.17 %}	-68.770 K
Accounts receivables	1.013 M ^{186.24 %}	-1.174 M ^{-2 744.22 %}	-41.289 K ^{-714.06 %}	-5.072 K ^{-6.13 %}	-4.779 K
Inventory	180.485 K ^{17.55 %}	153.544 K ^{422.25 %}	-47.648 K ^{13.12 %}	-54.846 K ^{-635.20 %}	-7.460 K
Accounts payables	1.260 M ^{15.17 %}	1.094 M ^{558.70 %}	166.131 K ^{255.15 %}	46.778 K ^{38.30 %}	33.823 K
Other working capital	394.035 K ^{190.53 %}	-435.262 K ^{-2 999.43 %}	15.012 K ^{119.31 %}	-77.751 K ^{13.95 %}	-90.354 K
Other non cash items	9.516 M ^{350.72 %}	2.111 M ^{486.43 %}	360.018 K ^{421.24 %}	69.070 K ^{442.03 %}	-20.194 K
Net cash provided by operating activities	-1.394 M ^{78.34 %}	-6.438 M ^{-1 375.42 %}	-436.374 K ^{-135.79 %}	-185.067 K ^{8.73 %}	-202.762 K
Investments in property plant and equipment	-2.100 K ^{96.88 %}	-67.313 K ^{-37.54 %}	-48.939 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.404 K
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-231.527 K ^{-154.63 %}	423.835 K ^{14 233.28 %}	2.957 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	10.958 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	8.858 K ^{102.96 %}	-298.841 K ^{-179.71 %}	374.896 K ^{12 578.25 %}	2.957 K ^{167.14 %}	-4.404 K
Debt repayment	559.372 K ^{2 143.67 %}	-27.371 K ^{12.66 %}	-31.337 K ^{-193.90 %}	33.372 K	0.000
Common stock issued	387.500 K ^{-92.68 %}	5.291 M ^{11 249.72 %}	46.617 K ^{-59.46 %}	115.000 K ^{21.98 %}	94.279 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	285.684 K ^{-80.41 %}	1.459 M ^{927.03 %}	142.023 K ^{54 724.23 %}	-260.000 ^{-100.11 %}	242.570 K
Net cash used provided by financing activities	1.233 M ^{-81.66 %}	6.722 M ^{4 173.40 %}	157.302 K ^{6.20 %}	148.112 K ^{-38.94 %}	242.570 K
Effect of forex changes on cash	-15.646 K ^{-111.70 %}	133.693 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-168.593 K ^{-242.09 %}	118.654 K ^{23.82 %}	95.824 K ^{381.85 %}	-33.998 K ^{-196.03 %}	35.404 K
Cash at beginning of period	217.117 K ^{120.51 %}	98.463 K ^{3 631.07 %}	2.639 K ^{-92.80 %}	36.637 K ^{2 871.37 %}	1.233 K
Cash at end of period	48.524 K ^{-74.07 %}	187.117 K ^{90.04 %}	98.463 K ^{3 631.07 %}	2.639 K ^{-92.80 %}	36.637 K
Operating cash flow	-1.394 M ^{78.34 %}	-6.438 M ^{-1 375.42 %}	-436.374 K ^{-135.79 %}	-185.067 K ^{8.73 %}	-202.762 K
Capital expenditure	-2.100 K ^{96.88 %}	-67.313 K ^{-37.54 %}	-48.939 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.404 K
Free CashFlow	-1.396 M ^{78.53 %}	-6.506 M ^{-1 240.51 %}	-485.313 K ^{-162.24 %}	-185.067 K ^{10.67 %}	-207.166 K
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
Revenue	61.563 K ^{202.30 %}	-60.179 K ^{-77.80 %}	-33.847 K ^{-198.21 %}	-11.350 K ^{-102.17 %}	523.247 K ^{-25.34 %}	700.850 K ^{-51.65 %}	1.449 M ^{206.97 %}	472.157 K ^{458.07 %}	84.606 K ^{-10.25 %}	94.267 K ^{185.54 %}	33.014 K ^{-30.54 %}	47.527 K ^{607.56 %}	6.717 K ^{-85.08 %}	45.008 K ^{397.66 %}	9.044 K ^{-53.22 %}	19.332 K ^{-66.73 %}	58.111 K
Net income	-419.084 K ^{27.90 %}	-581.231 K ^{16.38 %}	-695.114 K ^{94.18 %}	-11.933 M ^{-1 093.12 %}	-1.000 M ^{-30.26 %}	-767.848 K ^{30.91 %}	-1.111 M ^{69.48 %}	-3.642 M ^{-85.51 %}	-1.963 M ^{-26.28 %}	-1.555 M ^{-56.19 %}	-995.245 K ^{-65.38 %}	-601.776 K ^{-85.94 %}	-323.643 K ^{-2 022.25 %}	-15.250 K ^{-184.46 %}	-5.361 K ^{87.70 %}	-43.600 K ^{-4.61 %}	-41.678 K
Income before tax	-419.084 K ^{27.90 %}	-581.231 K ^{16.38 %}	-695.114 K ^{94.18 %}	-11.933 M ^{-1 093.12 %}	-1.000 M ^{-30.26 %}	-767.848 K ^{30.91 %}	-1.111 M ^{69.48 %}	-3.642 M ^{-85.51 %}	-1.963 M ^{-26.28 %}	-1.555 M ^{-56.19 %}	-995.245 K ^{-65.38 %}	-601.776 K ^{-85.94 %}	-323.643 K ^{-2 022.25 %}	-15.250 K ^{-184.46 %}	-5.361 K ^{87.70 %}	-43.600 K ^{-4.61 %}	-41.678 K
Income before tax ratio	-6.81 ^{-170.48 %}	9.66 ^{-52.97 %}	20.54 ^{-98.05 %}	1 051.41 ^{55 104.25 %}	-1.91 ^{-74.47 %}	-1.10 ^{-42.88 %}	-0.77 ^{90.06 %}	-7.71 ^{66.76 %}	-23.20 ^{-40.70 %}	-16.49 ^{45.30 %}	-30.15 ^{-138.09 %}	-12.66 ^{73.72 %}	-48.18 ^{-14 120.36 %}	-0.34 ^{42.84 %}	-0.59 ^{73.72 %}	-2.26 ^{-214.46 %}	-0.72
EBITDA	-137.560 K ^{74.49 %}	-539.180 K ^{7.61 %}	-583.609 K ^{70.18 %}	-1.957 M ^{-160.21 %}	-752.037 K ^{32.82 %}	-1.119 M ^{7.01 %}	-1.204 M ^{46.25 %}	-2.240 M ^{-16.74 %}	-1.919 M ^{-25.65 %}	-1.527 M ^{-66.94 %}	-914.650 K ^{-69.45 %}	-539.760 K ^{-278.97 %}	-142.427 K ^{-682.65 %}	-18.198 K ^{-245.05 %}	-5.274 K ^{87.91 %}	-43.608 K ^{-4.89 %}	-41.576 K
Net income ratio	-6.81 ^{-170.48 %}	9.66 ^{-52.97 %}	20.54 ^{-98.05 %}	1 051.41 ^{55 104.25 %}	-1.91 ^{-74.47 %}	-1.10 ^{-42.88 %}	-0.77 ^{90.06 %}	-7.71 ^{66.76 %}	-23.20 ^{-40.70 %}	-16.49 ^{45.30 %}	-30.15 ^{-138.09 %}	-12.66 ^{73.72 %}	-48.18 ^{-14 120.36 %}	-0.34 ^{42.84 %}	-0.59 ^{73.72 %}	-2.26 ^{-214.46 %}	-0.72
Ratio EBITDA	-2.23 ^{-124.94 %}	8.96 ^{-48.04 %}	17.24 ^{-90.00 %}	172.41 ^{12 095.86 %}	-1.44 ^{10.02 %}	-1.60 ^{-92.30 %}	-0.83 ^{82.49 %}	-4.74 ^{79.08 %}	-22.68 ^{-40.00 %}	-16.20 ^{41.53 %}	-27.70 ^{-143.95 %}	-11.36 ^{46.44 %}	-21.20 ^{-5 144.25 %}	-0.40 ^{30.66 %}	-0.58 ^{74.15 %}	-2.26 ^{-215.29 %}	-0.72
Gross profit ratio	0.04 ^{-99.00 %}	4.29 ^{-16.34 %}	5.13 ^{-95.68 %}	118.65 ^{12 360.77 %}	-0.97 ^{3.43 %}	-1.00 ^{-91.88 %}	-0.52 ^{52.57 %}	-1.10 ^{83.93 %}	-6.85 ^{-10.08 %}	-6.22 ^{-1.13 %}	-6.15 ^{-42.18 %}	-4.33 ^{-33.96 %}	-3.23 ^{-3 388.19 %}	0.10 ^{-89.72 %}	0.96 ^{1 114.10 %}	-0.09 ^{-259.67 %}	0.06
Weighted average shs out dil	114.247 M ^{2.85 %}	111.081 M ^{41.71 %}	78.384 M ^{24.80 %}	62.808 M ^{78.33 %}	35.221 M ^{10.61 %}	31.843 M ^{4.22 %}	30.553 M ^{34.24 %}	22.760 M ^{23.49 %}	18.431 M ^{7.64 %}	17.123 M ^{7.15 %}	15.979 M ^{12.13 %}	14.251 M ^{126.42 %}	6.294 M ^{4.90 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{-35.65 %}	9.323 M ^{49.46 %}	6.238 M
Weighted average shs out	114.254 M ^{2.86 %}	111.081 M ^{41.71 %}	78.384 M ^{24.80 %}	62.808 M ^{78.33 %}	35.221 M ^{10.61 %}	31.843 M ^{4.22 %}	30.553 M ^{34.24 %}	22.760 M ^{23.49 %}	18.431 M ^{7.64 %}	17.123 M ^{7.15 %}	15.979 M ^{12.13 %}	14.251 M ^{126.41 %}	6.294 M ^{4.87 %}	6.002 M ^{-0.03 %}	6.003 M ^{-35.62 %}	9.324 M ^{49.47 %}	6.238 M
EPS diluted	0.00 ^{28.85 %}	-0.01 ^{41.57 %}	-0.01 ^{95.32 %}	-0.19 ^{-569.01 %}	-0.03 ^{-17.84 %}	-0.02 ^{33.79 %}	-0.04 ^{77.25 %}	-0.16 ^{-45.45 %}	-0.11 ^{-21.15 %}	-0.09 ^{-45.75 %}	-0.06 ^{-47.63 %}	-0.04 ^{17.90 %}	-0.05 ^{-1 956.00 %}	0.00 ^{-177.78 %}	0.00 ^{80.85 %}	0.00 ^{29.85 %}	-0.01
Earnings per share	0.00 ^{28.85 %}	-0.01 ^{41.57 %}	-0.01 ^{95.32 %}	-0.19 ^{-569.01 %}	-0.03 ^{-17.84 %}	-0.02 ^{33.79 %}	-0.04 ^{77.25 %}	-0.16 ^{-45.45 %}	-0.11 ^{-21.15 %}	-0.09 ^{-45.75 %}	-0.06 ^{-47.63 %}	-0.04 ^{17.90 %}	-0.05 ^{-1 956.00 %}	0.00 ^{-177.78 %}	0.00 ^{80.85 %}	0.00 ^{29.85 %}	-0.01
Gross profit	2.646 K ^{101.02 %}	-258.188 K ^{-48.75 %}	-173.575 K ^{87.11 %}	-1.347 M ^{-165.95 %}	-506.346 K ^{27.90 %}	-702.307 K ^{7.21 %}	-756.913 K ^{-45.61 %}	-519.823 K ^{10.32 %}	-579.670 K ^{1.20 %}	-586.694 K ^{-188.76 %}	-203.179 K ^{1.24 %}	-205.730 K ^{-847.85 %}	-21.705 K ^{-590.73 %}	4.423 K ^{-48.83 %}	8.644 K ^{574.42 %}	-1.822 K ^{-153.12 %}	3.430 K
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 ^{50.00 %}	2.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 ^{0.00 %}	-2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	58.917 K ^{-70.25 %}	198.009 K ^{41.71 %}	139.728 K ^{-89.54 %}	1.335 M ^{29.69 %}	1.030 M ^{-26.62 %}	1.403 M ^{-36.40 %}	2.206 M ^{122.41 %}	991.980 K ^{49.33 %}	664.276 K ^{-2.45 %}	680.961 K ^{188.31 %}	236.193 K ^{-6.74 %}	253.257 K ^{791.06 %}	28.422 K ^{-29.97 %}	40.585 K ^{10 046.25 %}	400.000 ^{-98.11 %}	21.154 K ^{-61.31 %}	54.681 K
General and administrative expenses	24.313 K ^{-88.98 %}	220.691 K ^{-11.36 %}	248.971 K ^{38.45 %}	179.833 K ^{-62.30 %}	476.995 K ^{5.92 %}	450.321 K ^{-44.58 %}	812.629 K ^{-0.04 %}	812.972 K ^{6.84 %}	760.930 K ^{25.83 %}	604.722 K ^{20.56 %}	501.610 K ^{62.87 %}	307.988 K ^{358.04 %}	67.240 K ^{1 219.73 %}	5.095 K ^{-2.67 %}	5.235 K ^{-74.64 %}	20.643 K ^{44.24 %}	14.312 K
Selling and marketing expenses	3.511 K ^{-82.01 %}	19.516 K ^{-68.10 %}	61.174 K ^{-85.97 %}	436.124 K ^{350.24 %}	96.865 K ^{-29.19 %}	136.790 K ^{-63.52 %}	374.958 K ^{-71.42 %}	1.312 M ^{18.02 %}	1.112 M ^{36.51 %}	814.274 K ^{134.03 %}	347.937 K ^{702.44 %}	43.360 K ^{-4.65 %}	45.475 K ^{171.23 %}	16.766 K ^{105.92 %}	8.142 K ^{-30.45 %}	11.707 K ^{-21.77 %}	14.965 K
Other expenses	116.676 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	144.500 K ^{-25.91 %}	195.037 K ^{-20.52 %}	245.391 K ^{-68.40 %}	776.540 K ^{165.75 %}	292.203 K ^{-49.85 %}	582.680 K ^{-5.84 %}	618.794 K ^{-66.39 %}	1.841 M ^{34.68 %}	1.367 M ^{42.48 %}	959.427 K ^{30.95 %}	732.689 K ^{107.10 %}	353.788 K ^{17.88 %}	300.133 K ^{1 425.61 %}	19.673 K ^{40.58 %}	13.994 K ^{-66.51 %}	41.786 K ^{-7.36 %}	45.108 K
Cost and expenses	203.417 K ^{-48.25 %}	393.046 K ^{2.06 %}	385.119 K ^{-81.76 %}	2.112 M ^{59.77 %}	1.322 M ^{-33.44 %}	1.986 M ^{-29.71 %}	2.825 M ^{-0.28 %}	2.833 M ^{39.48 %}	2.031 M ^{23.83 %}	1.640 M ^{69.31 %}	968.882 K ^{59.61 %}	607.046 K ^{84.76 %}	328.555 K ^{445.25 %}	60.258 K ^{318.63 %}	14.394 K ^{-77.13 %}	62.940 K ^{-36.93 %}	99.789 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.572 K ^{281.62 %}	936.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.400 K ^{-89.15 %}	31.350 K ^{91.53 %}	16.368 K ^{221.19 %}	5.096 K ^{-48.15 %}	9.828 K ^{142.25 %}	4.057 K ^{-26.28 %}	5.503 K ^{558.25 %}	836.000 ^{35.49 %}	617.000 ^{-24.94 %}	822.000 ^{596.61 %}	118.000
Selling general and administrative expenses	27.824 K ^{-88.42 %}	240.207 K ^{-22.55 %}	310.145 K ^{-49.65 %}	615.957 K ^{7.34 %}	573.860 K ^{-1.51 %}	582.680 K ^{-50.94 %}	1.188 M ^{-44.11 %}	2.125 M ^{13.48 %}	1.873 M ^{31.96 %}	1.419 M ^{67.03 %}	849.547 K ^{142.91 %}	349.731 K ^{210.28 %}	112.715 K ^{415.60 %}	21.861 K ^{63.42 %}	13.377 K ^{-67.34 %}	40.964 K ^{-8.95 %}	44.990 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 ^{37.50 %}	8.000	0.000
Interest expense	72.352 K ^{-92.63 %}	981.145 K ^{-20.36 %}	1.232 M ^{95.15 %}	631.270 K ^{647.55 %}	84.445 K ^{361.95 %}	18.280 K ^{71.97 %}	10.630 K ^{233.44 %}	3.188 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.555 K ^{-73.51 %}	9.646 K ^{434.40 %}	1.805 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	4.294 K ^{-66.13 %}	12.677 K ^{2.83 %}	12.328 K ^{-92.59 %}	166.331 K ^{1.60 %}	163.708 K ^{-1.09 %}	165.520 K ^{-3.67 %}	171.834 K ^{42.03 %}	120.981 K ^{332.60 %}	27.966 K ^{1.44 %}	27.570 K ^{29.91 %}	21.222 K ^{7.39 %}	19.762 K ^{25 902.63 %}	76.000 ^{0.00 %}	76.000 ^{0.00 %}	76.000	0.000 ^{-100.00 %}	102.000
Operating income	-141.854 K ^{68.70 %}	-453.220 K ^{-8.17 %}	-418.970 K ^{80.27 %}	-2.123 M ^{-165.88 %}	-798.550 K ^{37.86 %}	-1.285 M ^{6.59 %}	-1.376 M ^{41.73 %}	-2.361 M ^{-21.28 %}	-1.947 M ^{-25.91 %}	-1.546 M ^{-65.21 %}	-935.870 K ^{-67.26 %}	-559.520 K ^{-292.64 %}	-142.503 K ^{-679.81 %}	-18.274 K ^{-241.57 %}	-5.350 K ^{87.73 %}	-43.608 K ^{-4.63 %}	-41.678 K
Operating income ratio	-2.30 ^{-130.60 %}	7.53 ^{-39.16 %}	12.38 ^{-93.38 %}	187.07 ^{12 357.38 %}	-1.53 ^{16.76 %}	-1.83 ^{-93.17 %}	-0.95 ^{81.02 %}	-5.00 ^{78.27 %}	-23.01 ^{-40.28 %}	-16.40 ^{42.14 %}	-28.35 ^{-140.79 %}	-11.77 ^{44.51 %}	-21.22 ^{-5 125.22 %}	-0.41 ^{31.36 %}	-0.59 ^{73.78 %}	-2.26 ^{-214.51 %}	-0.72
Total other income expenses net	-277.230 K ^{-92.95 %}	-143.683 K ^{50.19 %}	-288.476 K ^{97.06 %}	-9.810 M ^{-4 765.25 %}	-201.640 K ^{-138.99 %}	517.139 K ^{95.67 %}	264.295 K ^{122.14 %}	-1.194 M ^{-7 195.18 %}	-16.363 K ^{-94.80 %}	-8.400 K ^{85.85 %}	-59.377 K ^{-40.51 %}	-42.257 K ^{76.67 %}	-181.140 K ^{-6 090.08 %}	3.024 K ^{27 590.91 %}	-11.000 ^{-237.50 %}	8.000	0.000
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-06-30	2020-03-31
Net debt	796.254 K ^{-0.71 %}	801.967 K ^{-1.06 %}	810.526 K ^{1.28 %}	800.316 K ^{11.84 %}	715.585 K ^{10.31 %}	648.697 K ^{34.97 %}	480.630 K ^{42.70 %}	336.803 K ^{135.71 %}	-943.142 K ^{-46.39 %}	-644.275 K ^{50.40 %}	-1.299 M ^{-1 039.47 %}	138.266 K ^{154.18 %}	-255.201 K ^{-9 770.37 %}	2.639 K ^{-95.42 %}	57.665 K
Total investments	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{-33.33 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{268.69 %}	8.137 K ^{-55.14 %}	18.137 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.278 K	0.000
Total debt	818.720 K ^{-1.37 %}	830.130 K ^{1.55 %}	817.436 K ^{-1.38 %}	828.840 K ^{-4.74 %}	870.048 K ^{11.09 %}	783.175 K ^{47.40 %}	531.328 K ^{1.41 %}	523.920 K ^{1 472.96 %}	33.308 K ^{-36.34 %}	52.323 K ^{-25.93 %}	70.641 K ^{-70.16 %}	236.729 K ^{49.05 %}	158.820 K	0.000 ^{-100.00 %}	60.304 K
Accumulated other comprehensive income loss	1.544 M ^{19.54 %}	1.291 M ^{-15.50 %}	1.528 M ^{-23.34 %}	1.993 M ^{11.62 %}	1.786 M ^{13.22 %}	1.577 M ^{-13.24 %}	1.818 M ^{12.12 %}	1.621 M ^{9.80 %}	1.477 M ^{39.19 %}	1.061 M ^{56.36 %}	678.518 K ^{88.71 %}	359.550 K ^{53.18 %}	234.720 K ^{379.67 %}	-83.928 K ^{-303.08 %}	41.327 K
Retained earnings	-25.790 M ^{-1.65 %}	-25.371 M ^{-2.03 %}	-24.867 M ^{-2.88 %}	-24.172 M ^{-97.51 %}	-12.238 M ^{-8.90 %}	-11.238 M ^{-7.33 %}	-10.470 M ^{-11.88 %}	-9.359 M ^{-63.70 %}	-5.717 M ^{-52.29 %}	-3.754 M ^{-63.90 %}	-2.291 M ^{-76.83 %}	-1.295 M ^{-86.76 %}	-693.578 K	0.000 ^{100.00 %}	-349.324 K
Common stock	19.405 M ^{0.00 %}	19.405 M ^{1.49 %}	19.120 M ^{4.96 %}	18.217 M ^{9.60 %}	16.622 M ^{2.04 %}	16.289 M ^{2.63 %}	15.872 M ^{0.97 %}	15.720 M ^{156.30 %}	6.134 M ^{38.20 %}	4.438 M ^{12.37 %}	3.950 M ^{421.53 %}	757.349 K ^{16.25 %}	651.510 K	0.000 ^{-100.00 %}	224.069 K
Total equity	-4.841 M ^{-3.57 %}	-4.674 M ^{-10.80 %}	-4.219 M ^{-6.50 %}	-3.961 M ^{-164.21 %}	6.169 M ^{-6.93 %}	6.629 M ^{-8.19 %}	7.220 M ^{-9.56 %}	7.983 M ^{321.68 %}	1.893 M ^{8.49 %}	1.745 M ^{-25.36 %}	2.338 M ^{1 409.96 %}	-178.455 K ^{-192.63 %}	192.653 K ^{329.55 %}	-83.928 K ^{0.00 %}	-83.928 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	254.911 K ^{-0.47 %}	256.102 K ^{-1.02 %}	258.750 K ^{-0.40 %}	259.792 K ^{-11.99 %}	295.172 K ^{29.12 %}	228.610 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.602 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.572 K	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	254.911 K ^{-0.46 %}	256.101 K ^{-1.02 %}	258.750 K ^{-0.40 %}	259.792 K ^{-11.99 %}	295.172 K ^{29.12 %}	228.610 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.602 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.572 K	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	1.141 M ^{8.16 %}	1.054 M ^{-19.41 %}	1.308 M ^{-8.40 %}	1.428 M ^{33.38 %}	1.071 M ^{35.99 %}	787.469 K ^{-16.91 %}	947.778 K ^{-14.95 %}	1.114 M ^{285.96 %}	288.724 K ^{464.06 %}	51.187 K ^{33.96 %}	38.212 K ^{-84.50 %}	246.595 K ^{190.39 %}	84.920 K	0.000 ^{-100.00 %}	33.746 K
Deferred revenue	276.811 K ^{-2.64 %}	284.316 K ^{3.86 %}	273.756 K ^{-4.13 %}	285.564 K ^{139.33 %}	119.317 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	563.809 K ^{-1.78 %}	574.028 K ^{2.75 %}	558.686 K ^{-1.82 %}	569.048 K ^{-1.01 %}	574.876 K ^{3.66 %}	554.565 K ^{4.37 %}	531.328 K ^{1.73 %}	522.318 K ^{1 468.15 %}	33.308 K ^{-36.34 %}	52.323 K ^{-25.93 %}	70.641 K ^{-68.34 %}	223.157 K ^{40.51 %}	158.820 K	0.000 ^{-100.00 %}	60.304 K
Total current liabilities	4.985 M ^{1.45 %}	4.914 M ^{8.45 %}	4.531 M ^{4.01 %}	4.356 M ^{6.73 %}	4.081 M ^{8.97 %}	3.745 M ^{6.93 %}	3.503 M ^{10.70 %}	3.164 M ^{463.95 %}	561.068 K ^{128.91 %}	245.100 K ^{0.81 %}	243.132 K ^{-61.19 %}	626.522 K ^{68.61 %}	371.588 K	0.000 ^{-100.00 %}	147.844 K
Total liabilities	5.240 M ^{1.36 %}	5.170 M ^{7.94 %}	4.790 M ^{3.76 %}	4.616 M ^{5.47 %}	4.377 M ^{10.13 %}	3.974 M ^{13.45 %}	3.503 M ^{10.64 %}	3.166 M ^{464.23 %}	561.068 K ^{128.91 %}	245.100 K ^{0.81 %}	243.132 K ^{-62.02 %}	640.094 K ^{72.26 %}	371.588 K	0.000 ^{-100.00 %}	147.844 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.639 K	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.883 M ^{-5.96 %}	3.066 M ^{1.38 %}	3.024 M ^{-1.47 %}	3.070 M ^{1 770.39 %}	164.123 K ^{-4.39 %}	171.664 K ^{232.52 %}	51.625 K ^{-1.25 %}	52.281 K	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.535 M ^{0.00 %}	5.535 M ^{0.00 %}	5.535 M ^{0.00 %}	5.535 M ^{1 673.18 %}	312.152 K ^{871.83 %}	32.120 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.418 M ^{-2.13 %}	8.601 M ^{0.49 %}	8.559 M ^{-0.53 %}	8.605 M ^{1 706.68 %}	476.275 K ^{133.71 %}	203.785 K ^{294.74 %}	51.625 K ^{-1.25 %}	52.281 K	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	71.510 K ^{-15.06 %}	84.186 K ^{-13.83 %}	97.702 K ^{-12.50 %}	111.655 K ^{-20.60 %}	140.621 K ^{118.90 %}	64.240 K ^{-35.53 %}	99.649 K ^{-23.76 %}	130.696 K ^{-31.19 %}	189.926 K ^{40.37 %}	135.308 K ^{-1.42 %}	137.253 K ^{10.67 %}	124.024 K	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	71.510 K ^{-15.06 %}	84.185 K ^{-13.83 %}	97.702 K ^{-12.50 %}	111.655 K ^{-98.70 %}	8.559 M ^{-1.23 %}	8.665 M ^{0.07 %}	8.659 M ^{-0.87 %}	8.735 M ^{1 211.24 %}	666.200 K ^{96.47 %}	339.093 K ^{79.53 %}	188.878 K ^{7.13 %}	176.305 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.639 K	0.000
Other current assets	86.875 K ^{3.38 %}	84.031 K ^{-38.31 %}	136.206 K ^{14.33 %}	119.138 K ^{-5.91 %}	126.615 K ^{0.57 %}	125.896 K ^{30.27 %}	96.646 K ^{-78.22 %}	443.699 K ^{-13.53 %}	513.133 K ^{-21.39 %}	652.735 K ^{-26.95 %}	893.571 K ^{2 277.02 %}	37.592 K ^{-39.98 %}	62.630 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.263 K
Short term investments	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{-33.33 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{268.69 %}	8.137 K ^{-55.14 %}	18.137 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.278 K	0.000
cash and cash equivalents	22.466 K ^{-20.23 %}	28.163 K ^{307.57 %}	6.910 K ^{-75.77 %}	28.524 K ^{-81.53 %}	154.463 K ^{14.86 %}	134.478 K ^{165.25 %}	50.698 K ^{-72.91 %}	187.117 K ^{-80.84 %}	976.450 K ^{40.17 %}	696.598 K ^{-49.14 %}	1.370 M ^{1 290.99 %}	98.463 K ^{-76.22 %}	414.021 K ^{15 788.56 %}	-2.639 K ^{-200.00 %}	2.639 K
Cash and short term investments	22.466 K ^{-53.35 %}	48.163 K ^{78.98 %}	26.910 K ^{-44.54 %}	48.524 K ^{-73.69 %}	184.463 K ^{12.15 %}	164.478 K ^{103.82 %}	80.698 K ^{-62.83 %}	217.117 K ^{-77.76 %}	976.450 K ^{40.17 %}	696.598 K ^{-49.14 %}	1.370 M ^{1 290.99 %}	98.463 K ^{-76.22 %}	414.021 K ^{15 588.56 %}	2.639 K ^{0.00 %}	2.639 K
Total current assets	327.041 K ^{-20.42 %}	410.968 K ^{-13.15 %}	473.169 K ^{-12.89 %}	543.199 K ^{-72.66 %}	1.987 M ^{2.57 %}	1.937 M ^{-6.13 %}	2.063 M ^{-14.49 %}	2.413 M ^{34.96 %}	1.788 M ^{8.30 %}	1.651 M ^{-30.98 %}	2.392 M ^{738.29 %}	285.334 K ^{-49.43 %}	564.241 K ^{21 280.86 %}	2.639 K ^{-95.87 %}	63.916 K
Inventory	125.794 K ^{-32.73 %}	186.988 K ^{-15.07 %}	220.169 K ^{6.13 %}	207.449 K ^{-80.32 %}	1.054 M ^{-0.98 %}	1.064 M ^{27.75 %}	833.168 K ^{61.48 %}	515.943 K ^{130.75 %}	223.591 K ^{93.21 %}	115.726 K ^{15.18 %}	100.474 K ^{2.43 %}	98.094 K ^{29.44 %}	75.785 K	0.000 ^{-100.00 %}	50.446 K
Net receivables	91.906 K ^{0.13 %}	91.786 K ^{2.12 %}	89.884 K ^{-46.53 %}	168.088 K ^{-72.97 %}	621.843 K ^{6.79 %}	582.321 K ^{-44.70 %}	1.053 M ^{-14.83 %}	1.236 M ^{1 755.16 %}	66.641 K ^{-60.28 %}	167.775 K ^{493.26 %}	28.280 K ^{-44.75 %}	51.185 K ^{333.59 %}	11.805 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.568 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.004 M ^{0.10 %}	3.001 M ^{10.19 %}	2.723 M ^{13.15 %}	2.407 M ^{-7.74 %}	2.609 M ^{21.53 %}	2.146 M ^{6.07 %}	2.024 M ^{32.48 %}	1.527 M ^{539.00 %}	239.036 K ^{68.82 %}	141.590 K ^{5.44 %}	134.279 K ^{-14.35 %}	156.770 K ^{22.62 %}	127.847 K	0.000 ^{-100.00 %}	53.794 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	256.802 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	65.132 K ^{-9.75 %}	72.165 K ^{-10.10 %}	80.273 K ^{-7.18 %}	86.483 K ^{-14.92 %}	101.647 K ^{731.06 %}	12.231 K ^{-23.08 %}	15.900 K ^{-51.75 %}	32.953 K ^{-1.07 %}	33.308 K ^{-36.34 %}	52.323 K ^{-25.93 %}	70.641 K ^{-19.99 %}	88.290 K	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	398.551 K ^{-19.51 %}	495.154 K ^{-13.26 %}	570.871 K ^{-12.82 %}	654.854 K ^{-93.79 %}	10.546 M ^{-0.53 %}	10.602 M ^{-1.12 %}	10.723 M ^{-3.82 %}	11.149 M ^{354.27 %}	2.454 M ^{23.32 %}	1.990 M ^{-22.89 %}	2.581 M ^{459.06 %}	461.639 K ^{-18.18 %}	564.241 K	0.000 ^{-100.00 %}	63.916 K
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-06-30	2020-03-31

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.707 M ^{1 065.30 %}	-176.835 K ^{62.34 %}	-469.500 K ^{7.06 %}	-505.152 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-266.975 K ^{-297.76 %}	135.000 K ^{-81.03 %}	711.810 K ^{98.27 %}	359.014 K ^{195.62 %}	121.444 K ^{-59.81 %}	302.169 K ^{-23.71 %}	396.078 K ^{137.27 %}	166.932 K ^{1.01 %}	165.265 K ^{893.66 %}	16.632 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	131.446 K ^{-81.65 %}	716.142 K ^{-29.04 %}	1.009 M ^{-40.23 %}	1.689 M ^{347.61 %}	377.244 K ^{69.17 %}	222.995 K ^{-60.10 %}	558.852 K ^{73.89 %}	321.380 K ^{38.12 %}	232.678 K ^{175.48 %}	84.464 K ^{108.44 %}	-1.000 M ^{-1 696.34 %}	62.661 K ^{421.26 %}	-19.505 K ^{30.91 %}	-28.230 K ^{-371.03 %}	10.416 K ^{398.37 %}	2.090 K	0.000
Accounts receivables	-371.000 ^{-100.77 %}	48.016 K ^{111.85 %}	22.665 K ^{-94.17 %}	388.519 K ^{1 835.54 %}	-22.386 K ^{-105.13 %}	436.054 K ^{107.06 %}	210.594 K ^{119.43 %}	-1.084 M ^{-4 267.38 %}	26.006 K ^{124.99 %}	-104.077 K ^{-731.75 %}	-12.513 K ^{60.91 %}	-32.013 K ^{-252.54 %}	20.986 K ^{156.00 %}	-37.473 K ^{-619.66 %}	7.211 K ^{6.40 %}	6.777 K	0.000
Inventory	61.193 K ^{84.42 %}	33.181 K ^{360.86 %}	-12.720 K ^{-101.89 %}	674.725 K ^{47 021.07 %}	-1.438 K ^{99.24 %}	-188.504 K ^{38.05 %}	-304.298 K ^{-220.31 %}	252.932 K ^{384.82 %}	-88.804 K ^{-982.45 %}	-8.204 K ^{-244.71 %}	-2.380 K ^{89.33 %}	-22.309 K ^{44.36 %}	-40.093 K ^{-272.06 %}	23.302 K ^{372.60 %}	-8.548 K ^{-175.02 %}	11.394 K	0.000
Accounts payables	71.056 K ^{-88.76 %}	631.942 K ^{-34.26 %}	961.202 K ^{56.11 %}	615.713 K ^{44.31 %}	426.671 K ^{682.45 %}	-73.255 K ^{-125.15 %}	291.234 K ^{-74.66 %}	1.150 M ^{1 044.28 %}	100.457 K ^{995.14 %}	9.173 K ^{105.57 %}	-164.827 K ^{-266.04 %}	99.268 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-432.000 ^{-114.39 %}	3.003 K ^{-92.11 %}	38.041 K ^{295.60 %}	9.616 K ^{137.56 %}	-25.603 K ^{-152.57 %}	48.700 K ^{-86.52 %}	361.322 K ^{13 242.76 %}	2.708 K ^{-98.61 %}	195.019 K ^{3.97 %}	187.572 K ^{122.86 %}	-820.561 K ^{-4 731.75 %}	17.716 K ^{4 551.26 %}	-398.000 ^{97.17 %}	-14.059 K ^{-219.62 %}	11.753 K ^{173.09 %}	-16.081 K	0.000
Other non cash items	20.996 K ^{-65.88 %}	61.538 K ^{269.65 %}	-36.274 K ^{-100.49 %}	7.361 M ^{3 927.08 %}	182.796 K ^{-75.05 %}	732.592 K ^{44.23 %}	507.946 K ^{-40.04 %}	847.194 K ^{383.61 %}	175.180 K ^{-76.03 %}	730.832 K ^{62.81 %}	448.880 K ^{126.25 %}	198.399 K ^{-12.59 %}	226.966 K ^{550.99 %}	34.865 K ^{296.61 %}	-17.733 K ^{-194.31 %}	18.802 K ^{-54.89 %}	41.678 K
Net cash provided by operating activities	-253.966 K ^{-221.44 %}	209.126 K ^{-27.92 %}	290.128 K ^{121.16 %}	-1.371 M ^{-582.03 %}	-201.010 K ^{-202.29 %}	196.514 K ^{1 138.77 %}	-18.918 K ^{99.17 %}	-2.275 M ^{-47.23 %}	-1.545 M ^{-77.66 %}	-869.903 K ^{50.22 %}	-1.748 M ^{-453.86 %}	-315.531 K ^{-216.96 %}	-99.550 K ^{-1 055.54 %}	-8.615 K ^{32.05 %}	-12.678 K ^{44.17 %}	-22.708 K	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.104 K ^{58.53 %}	-5.074 K ^{54.58 %}	-11.171 K ^{35.33 %}	-17.273 K ^{48.89 %}	-33.795 K ^{30.94 %}	-48.939 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.556 K ^{48.93 %}	4.402 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.528 K ^{93.47 %}	-100.000 K ^{20.00 %}	-125.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	423.835 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.556 K ^{48.93 %}	4.402 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.560 K ^{49.02 %}	4.402 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.104 K ^{81.87 %}	-11.602 K ^{89.56 %}	-111.171 K ^{21.86 %}	-142.273 K ^{-320.99 %}	-33.795 K ^{-109.01 %}	374.896 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	11.671 K ^{-40.07 %}	19.473 K ^{307.23 %}	-9.397 K ^{-102.71 %}	346.746 K ^{2 465.74 %}	-14.657 K ^{-119.40 %}	75.555 K ^{-50.20 %}	151.728 K	0.000 ^{-100.00 %}	41.385 K ^{299.54 %}	-20.740 K ^{0.00 %}	-20.741 K ^{-1 003.75 %}	2.295 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	217.500 K ^{6 129.94 %}	-3.607 K ^{-200.00 %}	3.607 K ^{-97.88 %}	170.120 K ^{-86.08 %}	1.222 M ^{-12.53 %}	1.397 M ^{445.25 %}	-404.679 K ^{-113.15 %}	3.076 M ^{6 499.14 %}	46.617 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-26.209 K ^{-257.26 %}	16.666 K ^{-90.51 %}	175.692 K ^{449.64 %}	-50.250 K ^{-140.75 %}	123.311 K ^{-66.98 %}	373.448 K ^{3 970.28 %}	9.175 K ^{-94.66 %}	171.851 K ^{-65.49 %}	497.960 K ^{38.36 %}	359.900 K ^{11 911.62 %}	-3.047 K ^{99.19 %}	-377.218 K ^{-173.84 %}	510.833 K ^{12 799.82 %}	3.960 K ^{-77.28 %}	17.432 K ^{-18.06 %}	21.274 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	-14.538 K ^{-140.23 %}	36.139 K ^{-78.27 %}	166.295 K ^{-67.65 %}	513.996 K ^{373.06 %}	108.654 K ^{-75.80 %}	449.003 K ^{179.05 %}	160.903 K ^{-88.46 %}	1.394 M ^{-28.02 %}	1.936 M ^{470.96 %}	339.160 K ^{-88.89 %}	3.053 M ^{914.18 %}	-374.923 K ^{-173.39 %}	510.833 K ^{12 799.82 %}	3.960 K ^{-77.28 %}	17.432 K ^{-18.06 %}	21.274 K	0.000
Effect of forex changes on cash	242.807 K ^{208.39 %}	-224.012 K ^{53.14 %}	-478.037 K ^{-166.91 %}	714.452 K ^{561.90 %}	107.939 K ^{119.22 %}	-561.737 K ^{-103.31 %}	-276.300 K ^{-306.67 %}	133.693 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-25.697 K ^{-220.91 %}	21.253 K ^{198.33 %}	-21.614 K ^{82.84 %}	-125.939 K ^{-730.17 %}	19.985 K ^{-76.15 %}	83.780 K ^{161.41 %}	-136.419 K ^{82.72 %}	-789.333 K ^{-382.05 %}	279.852 K ^{141.58 %}	-673.016 K ^{-152.95 %}	1.271 M ^{502.83 %}	-315.558 K ^{-176.73 %}	411.283 K ^{8 935.30 %}	-4.655 K ^{-197.92 %}	4.754 K ^{431.52 %}	-1.434 K	0.000
Cash at beginning of period	48.163 K ^{597.00 %}	6.910 K ^{-75.77 %}	28.524 K ^{-81.53 %}	154.463 K ^{14.86 %}	134.478 K ^{165.25 %}	50.698 K ^{-72.91 %}	187.117 K ^{-80.84 %}	976.450 K ^{40.17 %}	696.598 K ^{-49.14 %}	1.370 M ^{1 290.99 %}	98.463 K ^{-76.22 %}	414.021 K ^{15 021.29 %}	2.738 K ^{-62.96 %}	7.393 K ^{180.14 %}	2.639 K ^{-35.21 %}	4.073 K	0.000
Cash at end of period	22.466 K ^{-20.23 %}	28.163 K ^{307.57 %}	6.910 K ^{-75.77 %}	28.524 K ^{-81.53 %}	154.463 K ^{14.86 %}	134.478 K ^{165.25 %}	50.698 K ^{-72.91 %}	187.117 K ^{-80.84 %}	976.450 K ^{40.17 %}	696.598 K ^{-49.14 %}	1.370 M ^{1 290.99 %}	98.463 K ^{-76.22 %}	414.021 K ^{15 021.29 %}	2.738 K ^{-62.96 %}	7.393 K ^{180.14 %}	2.639 K	0.000
Operating cash flow	-253.966 K ^{-221.44 %}	209.126 K ^{-27.92 %}	290.128 K ^{121.16 %}	-1.371 M ^{-582.03 %}	-201.010 K ^{-202.29 %}	196.514 K ^{1 138.77 %}	-18.918 K ^{99.17 %}	-2.275 M ^{-47.23 %}	-1.545 M ^{-77.66 %}	-869.903 K ^{50.22 %}	-1.748 M ^{-453.86 %}	-315.531 K ^{-216.96 %}	-99.550 K ^{-1 055.54 %}	-8.615 K ^{32.05 %}	-12.678 K ^{44.17 %}	-22.708 K	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.104 K ^{58.53 %}	-5.074 K ^{54.58 %}	-11.171 K ^{35.33 %}	-17.273 K ^{48.89 %}	-33.795 K ^{30.94 %}	-48.939 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-253.966 K ^{-221.44 %}	209.126 K ^{-27.92 %}	290.128 K ^{121.16 %}	-1.371 M ^{-582.03 %}	-201.010 K ^{-202.29 %}	196.514 K ^{1 034.80 %}	-21.022 K ^{99.08 %}	-2.280 M ^{-46.50 %}	-1.557 M ^{-75.46 %}	-887.176 K ^{50.20 %}	-1.781 M ^{-388.76 %}	-364.470 K ^{-266.12 %}	-99.550 K ^{-1 055.54 %}	-8.615 K ^{32.05 %}	-12.678 K ^{44.17 %}	-22.708 K	0.000
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