Via Transportation, Inc. VIA
Finances
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 337.630 M 35.67 % | 248.854 M |
| Bénéfice net | -90.281 M 22.63 % | -116.686 M |
| Bénéfice avant impôt | -88.662 M 23.00 % | -115.149 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.26 43.25 % | -0.46 |
| EBITDA | -75.271 M 29.32 % | -106.496 M |
| Ratio de revenu net | -0.27 42.97 % | -0.47 |
| Ratio EBITDA | -0.22 47.90 % | -0.43 |
| Taux de profit brut | 0.39 -2.99 % | 0.40 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 71.804 M -0.37 % | 72.072 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 71.804 M -0.37 % | 72.072 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.24 23.46 % | -1.62 |
| Bénéfice par action | -1.24 23.46 % | -1.62 |
| Bénéfice brut | 130.840 M 31.62 % | 99.408 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.890 M 4.13 % | 1.815 M |
| Coût des revenus | 206.790 M 38.37 % | 149.446 M |
| Dépenses générales et administratives | 70.265 M 9.39 % | 64.231 M |
| Frais de vente et de marketing | 55.484 M 3.13 % | 53.799 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 214.736 M 0.41 % | 213.863 M |
| Coût et dépenses | 421.526 M 16.02 % | 363.309 M |
| Frais de recherche et de développement | 88.987 M -7.14 % | 95.833 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 125.749 M 6.54 % | 118.030 M |
| Revenu d'intérêts | 2.195 M -39.01 % | 3.599 M |
| Frais d'intérêts | 4.291 M 557.12 % | 653.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 9.100 M 13.75 % | 8.000 M |
| Résultat d'exploitation | -83.896 M 26.70 % | -114.455 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.25 45.97 % | -0.46 |
| Total autres revenus dépenses net | -4.766 M -586.74 % | -694.000 K |
| 2024 | 2023 |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Dette nette | 4.701 M 108.72 % | -53.908 M |
| Investissements totaux | 1.084 M | 0.000 |
| Dette totale | 82.606 M 363.32 % | 17.829 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.584 M -231.45 % | 1.205 M |
| Bénéfices non répartis | -1.095 B -8.99 % | -1.005 B |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -987.855 M -7.54 % | -918.568 M |
| Autres passifs non courants | 1.214 B 1.34 % | 1.198 B |
| Dette à long terme | 74.299 M 578.72 % | 10.947 M |
| Total des passifs non courants | 1.290 B 6.54 % | 1.211 B |
| Autres passifs courants | 31.874 M -14.56 % | 37.307 M |
| Revenus reportés | 22.644 M 1.87 % | 22.229 M |
| Dette à court terme | 16.614 M 141.41 % | 6.882 M |
| Total des passifs courants | 76.549 M 1.28 % | 75.585 M |
| Passifs totaux | 1.367 B 6.23 % | 1.287 B |
| Autres actifs non courants | 1.242 M -61.31 % | 3.210 M |
| Investissements à long terme | 1.084 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 26.324 M -18.53 % | 32.313 M |
| GoodWill | 160.134 M -1.04 % | 161.824 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 186.458 M -3.96 % | 194.137 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 26.382 M -3.21 % | 27.258 M |
| Total des actifs non courants | 215.567 M -4.29 % | 225.228 M |
| Autres actifs circulants | 11.537 M -0.35 % | 11.578 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 77.905 M 8.60 % | 71.737 M |
| Liquidités et placements à court terme | 77.905 M 8.60 % | 71.737 M |
| Total des actifs courants | 163.202 M 14.35 % | 142.716 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 73.760 M 24.17 % | 59.401 M |
| Actifs fiscaux | 401.000 K -35.63 % | 623.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.915 M -42.86 % | 6.851 M |
| Impôts à payer | 1.502 M -35.15 % | 2.316 M |
| Revenu différé non Courant | 1.899 M -13.76 % | 2.202 M |
| Intérêts minoritaires | -763.000 K -55.08 % | -492.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 15.571 M -12.66 % | 17.829 M |
| Actions spécifiques | 1.195 B | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 109.447 M 28.17 % | 85.393 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 378.769 M 2.94 % | 367.944 M |
| 2024 | 2023 |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 222.000 K 32.93 % | 167.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 21.226 M 61.71 % | 13.126 M |
| Variation du fonds de roulement | -21.741 M -563.24 % | -3.278 M |
| Comptes débiteurs | -15.554 M -8.14 % | -14.383 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -2.709 M -221.59 % | 2.228 M |
| Autre fonds de roulement | -3.478 M -139.18 % | 8.877 M |
| Autres éléments non monétaires | 11.783 M 86.12 % | 6.331 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -69.962 M 24.46 % | -92.618 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.079 M 57.13 % | -2.517 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -38.527 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -3.372 M -47.57 % | -2.285 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.451 M 89.73 % | -43.329 M |
| Remboursement de dette | 77.500 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 2.828 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -50.000 K -100.04 % | 113.930 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 80.278 M -29.54 % | 113.930 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -477.000 K -121.23 % | 2.247 M |
| Variation nette de la trésorerie | 5.388 M 127.25 % | -19.770 M |
| Trésorerie au début de la période | 73.601 M -21.17 % | 93.371 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 78.989 M 7.32 % | 73.601 M |
| Trésorerie d'exploitation | -69.962 M 24.46 % | -92.618 M |
| Dépenses en capital | -4.451 M 7.31 % | -4.802 M |
| Cash-flow disponible | -74.413 M 23.62 % | -97.420 M |
| 2024 | 2023 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 107.133 M 4.13 % | 102.888 M 12.22 % | 91.684 M 10.05 % | 83.314 M 0.24 % | 83.111 M 2.21 % | 81.316 M 16.17 % | 69.996 M 13.00 % | 61.943 M 2.19 % | 60.615 M 7.66 % | 56.300 M |
| Bénéfice net | -21.221 M -13.06 % | -18.769 M 0.09 % | -18.786 M 11.91 % | -21.325 M 11.46 % | -24.085 M 3.99 % | -25.085 M 3.17 % | -25.905 M 8.10 % | -28.189 M 6.72 % | -30.219 M 6.65 % | -32.373 M |
| Bénéfice avant impôt | -20.349 M -13.38 % | -17.947 M 3.45 % | -18.589 M 10.96 % | -20.877 M 11.38 % | -23.559 M 4.22 % | -24.598 M 3.64 % | -25.526 M 8.03 % | -27.755 M 7.07 % | -29.866 M 6.67 % | -32.002 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.19 -8.89 % | -0.17 13.97 % | -0.20 19.09 % | -0.25 11.60 % | -0.28 6.29 % | -0.30 17.05 % | -0.36 18.61 % | -0.45 9.06 % | -0.49 13.32 % | -0.57 |
| EBITDA | -13.939 M 3.84 % | -14.496 M -14.31 % | -12.681 M 29.92 % | -18.096 M 6.75 % | -19.407 M 6.91 % | -20.848 M 5.10 % | -21.969 M 14.90 % | -25.817 M 7.26 % | -27.839 M 9.76 % | -30.851 M |
| Ratio de revenu net | -0.20 -8.58 % | -0.18 10.97 % | -0.20 19.95 % | -0.26 11.68 % | -0.29 6.06 % | -0.31 16.65 % | -0.37 18.68 % | -0.46 8.72 % | -0.50 13.30 % | -0.58 |
| Ratio EBITDA | -0.13 7.65 % | -0.14 -1.86 % | -0.14 36.32 % | -0.22 6.98 % | -0.23 8.92 % | -0.26 18.32 % | -0.31 24.70 % | -0.42 9.25 % | -0.46 16.19 % | -0.55 |
| Taux de profit brut | 0.39 -1.45 % | 0.40 0.68 % | 0.39 6.71 % | 0.37 -1.48 % | 0.38 -1.25 % | 0.38 4.99 % | 0.36 -9.61 % | 0.40 3.93 % | 0.39 -1.44 % | 0.39 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 71.804 M 0.00 % | 71.804 M -9.70 % | 79.515 M 0.00 % | 79.515 M 0.00 % | 79.515 M 0.00 % | 79.515 M 0.00 % | 79.515 M 0.00 % | 79.515 M 0.00 % | 79.515 M 0.00 % | 79.515 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 71.804 M 0.00 % | 71.804 M -9.70 % | 79.515 M 0.00 % | 79.515 M 0.00 % | 79.515 M 0.00 % | 79.515 M 0.00 % | 79.515 M 0.00 % | 79.515 M 0.00 % | 79.515 M 0.00 % | 79.515 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.66 -12.93 % | -1.47 -512.50 % | -0.24 11.11 % | -0.27 86.01 % | -1.93 3.98 % | -2.01 -509.09 % | -0.33 5.71 % | -0.35 7.89 % | -0.38 7.32 % | -0.41 |
| Bénéfice par action | -1.66 -12.93 % | -1.47 -512.50 % | -0.24 11.11 % | -0.27 86.01 % | -1.93 3.98 % | -2.01 -509.09 % | -0.33 5.71 % | -0.35 7.89 % | -0.38 7.32 % | -0.41 |
| Bénéfice brut | 41.951 M 2.62 % | 40.881 M 12.98 % | 36.184 M 17.43 % | 30.814 M -1.24 % | 31.201 M 0.93 % | 30.914 M 21.97 % | 25.345 M 2.14 % | 24.813 M 6.21 % | 23.362 M 6.11 % | 22.017 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 872.000 K 6.08 % | 822.000 K 166.02 % | 309.000 K -22.56 % | 399.000 K -37.56 % | 639.000 K 8.12 % | 591.000 K 51.54 % | 390.000 K -24.71 % | 518.000 K 11.88 % | 463.000 K 4.28 % | 444.000 K |
| Coût des revenus | 65.182 M 5.12 % | 62.007 M 11.72 % | 55.500 M 5.71 % | 52.500 M 1.14 % | 51.910 M 2.99 % | 50.403 M 12.88 % | 44.651 M 20.26 % | 37.130 M -0.33 % | 37.253 M 8.66 % | 34.283 M |
| Dépenses générales et administratives | 19.351 M -2.85 % | 19.919 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.104 M -3.46 % | 17.717 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 15.973 M 2.47 % | 15.588 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.857 M 1.58 % | 13.642 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 58.061 M 0.89 % | 57.548 M 10.06 % | 52.288 M 1.69 % | 51.419 M -2.86 % | 52.934 M -2.13 % | 54.088 M 6.07 % | 50.992 M -3.70 % | 52.951 M 0.59 % | 52.642 M 4.13 % | 50.553 M |
| Coût et dépenses | 123.243 M 3.09 % | 119.555 M 10.92 % | 107.788 M 3.72 % | 103.919 M -0.88 % | 104.844 M 0.34 % | 104.490 M 9.25 % | 95.643 M 6.17 % | 90.081 M 0.21 % | 89.895 M 5.96 % | 84.836 M |
| Frais de recherche et de développement | 22.737 M 3.16 % | 22.042 M 3.18 % | 21.363 M -3.62 % | 22.166 M 0.88 % | 21.973 M -3.33 % | 22.729 M -2.77 % | 23.377 M -5.25 % | 24.672 M 0.03 % | 24.664 M 6.68 % | 23.120 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 35.324 M -0.51 % | 35.506 M 14.81 % | 30.925 M 5.72 % | 29.253 M -5.52 % | 30.961 M -1.27 % | 31.359 M 13.56 % | 27.615 M -2.35 % | 28.279 M 1.08 % | 27.978 M 1.99 % | 27.433 M |
| Revenu d'intérêts | 487.000 K -14.11 % | 567.000 K 30.34 % | 435.000 K -0.68 % | 438.000 K -40.16 % | 732.000 K 24.07 % | 590.000 K 4.80 % | 563.000 K -27.54 % | 777.000 K -25.86 % | 1.048 M -13.46 % | 1.211 M |
| Frais d'intérêts | 2.419 M 0.54 % | 2.406 M 28.59 % | 1.871 M 97.99 % | 945.000 K 0.00 % | 945.000 K 78.30 % | 530.000 K 206.36 % | 173.000 K -6.99 % | 186.000 K 2.76 % | 181.000 K 60.18 % | 113.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.172 M 0.00 % | 2.172 M -46.21 % | 4.037 M 119.88 % | 1.836 M -21.08 % | 2.327 M 0.00 % | 2.327 M -31.25 % | 3.384 M 93.15 % | 1.752 M -5.09 % | 1.846 M 77.84 % | 1.038 M |
| Résultat d'exploitation | -16.110 M 3.34 % | -16.667 M -3.50 % | -16.104 M 21.84 % | -20.605 M 5.19 % | -21.733 M 6.22 % | -23.174 M 9.64 % | -25.647 M 8.85 % | -28.138 M 3.90 % | -29.280 M -2.61 % | -28.536 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.15 7.17 % | -0.16 7.77 % | -0.18 28.98 % | -0.25 5.42 % | -0.26 8.24 % | -0.28 22.22 % | -0.37 19.34 % | -0.45 5.96 % | -0.48 4.70 % | -0.51 |
| Total autres revenus dépenses net | -4.239 M -231.17 % | -1.280 M 48.49 % | -2.485 M -813.60 % | -272.000 K 85.10 % | -1.826 M -28.23 % | -1.424 M -1 276.86 % | 121.000 K -68.41 % | 383.000 K 165.36 % | -586.000 K 83.09 % | -3.466 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 10.225 M | 0.000 -100.00 % | 4.701 M | 0.000 -100.00 % | 1.141 B |
| Investissements totaux | 1.089 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.864 M |
| Dette totale | 88.437 M | 0.000 -100.00 % | 82.606 M | 0.000 -100.00 % | 1.213 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 8.796 M 100.89 % | -987.092 M -62 216.41 % | -1.584 M 99.83 % | -918.076 M -76 288.88 % | 1.205 M |
| Bénéfices non répartis | -1.132 B | 0.000 100.00 % | -1.095 B | 0.000 100.00 % | -1.005 B |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -1.004 B -584.36 % | 207.203 M 120.98 % | -987.855 M -457.28 % | 276.490 M 130.10 % | -918.568 M |
| Autres passifs non courants | 1.238 B 697.33 % | -207.203 M -117.07 % | 1.214 B 539.03 % | -276.490 M -10 265.07 % | 2.720 M |
| Dette à long terme | 80.483 M | 0.000 -100.00 % | 74.299 M | 0.000 -100.00 % | 1.206 B |
| Total des passifs non courants | 1.320 B 736.89 % | -207.203 M -116.06 % | 1.290 B 566.59 % | -276.490 M -122.65 % | 1.221 B |
| Autres passifs courants | 37.000 M | 0.000 -100.00 % | 40.181 M | 0.000 -100.00 % | 32.741 M |
| Revenus reportés | 21.260 M | 0.000 -100.00 % | 22.644 M | 0.000 -100.00 % | 22.229 M |
| Dette à court terme | 15.908 M | 0.000 -100.00 % | 8.307 M | 0.000 -100.00 % | 13.764 M |
| Total des passifs courants | 82.814 M | 0.000 -100.00 % | 76.549 M | 0.000 -100.00 % | 75.585 M |
| Passifs totaux | 1.402 B 776.86 % | -207.203 M -115.16 % | 1.367 B 594.28 % | -276.490 M -121.33 % | 1.296 B |
| Autres actifs non courants | 1.493 M | 0.000 -100.00 % | 2.326 M | 0.000 -100.00 % | 2.246 M |
| Investissements à long terme | 1.089 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.864 M |
| Immobilisations incorporelles | 25.521 M | 0.000 -100.00 % | 26.324 M | 0.000 -100.00 % | 32.313 M |
| GoodWill | 167.011 M | 0.000 -100.00 % | 160.134 M | 0.000 -100.00 % | 161.824 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 192.532 M | 0.000 -100.00 % | 186.458 M | 0.000 -100.00 % | 194.137 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 29.865 M | 0.000 -100.00 % | 26.382 M | 0.000 -100.00 % | 27.258 M |
| Total des actifs non courants | 225.340 M | 0.000 -100.00 % | 215.567 M | 0.000 -100.00 % | 235.779 M |
| Autres actifs circulants | 13.090 M 116.80 % | -77.905 M -775.26 % | 11.537 M 116.08 % | -71.737 M -771.82 % | 10.678 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 78.212 M | 0.000 -100.00 % | 77.905 M | 0.000 -100.00 % | 71.737 M |
| Liquidités et placements à court terme | 78.212 M 0.39 % | 77.905 M 0.00 % | 77.905 M 8.60 % | 71.737 M 0.00 % | 71.737 M |
| Total des actifs courants | 173.530 M | 0.000 -100.00 % | 163.202 M | 0.000 -100.00 % | 141.816 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 82.228 M | 0.000 -100.00 % | 73.760 M | 0.000 -100.00 % | 59.401 M |
| Actifs fiscaux | 361.000 K | 0.000 -100.00 % | 401.000 K | 0.000 -100.00 % | 10.274 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 6.900 M | 0.000 -100.00 % | 3.915 M | 0.000 -100.00 % | 6.851 M |
| Impôts à payer | 1.746 M | 0.000 -100.00 % | 1.502 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 1.499 M | 0.000 -100.00 % | 1.899 M | 0.000 -100.00 % | 2.202 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 100.00 % | -763.000 K | 0.000 100.00 % | -492.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 17.556 M | 0.000 -100.00 % | 15.571 M | 0.000 -100.00 % | 17.829 M |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 1.195 B | 0.000 -100.00 % | 1.195 B | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 120.091 M 15 839.32 % | -763.000 K -100.70 % | 109.447 M 22 345.33 % | -492.000 K -100.58 % | 85.393 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.651 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 398.870 M | 0.000 -100.00 % | 378.769 M | 0.000 -100.00 % | 377.595 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 4.662 M -0.31 % | 4.677 M -1.24 % | 4.735 M -16.51 % | 5.672 M |
| Variation du fonds de roulement | -3.775 M 0.00 % | -3.775 M -120.89 % | -1.709 M 0.00 % | -1.709 M |
| Comptes débiteurs | -3.127 M 0.00 % | -3.127 M -211.61 % | -1.004 M 0.00 % | -1.004 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -648.000 K 0.00 % | -648.000 K 8.15 % | -705.500 K 0.00 % | -705.500 K |
| Autres éléments non monétaires | 5.557 M 79.82 % | 3.090 M 67.84 % | 1.841 M -3.33 % | 1.905 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -10.942 M 0.00 % | -10.942 M 35.22 % | -16.892 M 0.00 % | -16.892 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -491.500 K 0.00 % | -491.500 K -47.38 % | -333.500 K 0.00 % | -333.500 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.059 M 0.00 % | -1.059 M -45.27 % | -729.000 K 0.00 % | -729.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.551 M 0.00 % | -1.551 M -45.93 % | -1.063 M 0.00 % | -1.063 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 12.116 M 0.00 % | 12.116 M -40.61 % | 20.401 M 0.00 % | 20.401 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 12.116 M 0.00 % | 12.116 M -40.61 % | 20.401 M 0.00 % | 20.401 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 532.500 K 0.00 % | 532.500 K 3 032.35 % | 17.000 K 0.00 % | 17.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -10.942 M 0.00 % | -10.942 M 35.22 % | -16.892 M 0.00 % | -16.892 M |
| Dépenses en capital | -491.500 K 0.00 % | -491.500 K -47.38 % | -333.500 K 0.00 % | -333.500 K |
| Cash-flow disponible | -11.434 M 0.00 % | -11.434 M 33.62 % | -17.225 M 0.00 % | -17.225 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 |