Velodyne Lidar, Inc. VLDR
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Finances
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 61.924 M -35.06 % | 95.362 M -5.95 % | 101.398 M -29.07 % | 142.946 M |
| Bénéfice net | -212.236 M -41.62 % | -149.864 M -122.93 % | -67.226 M -7.91 % | -62.300 M |
| Bénéfice avant impôt | -211.591 M -37.44 % | -153.948 M -126.70 % | -67.909 M -21.98 % | -55.672 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -3.42 -111.66 % | -1.61 -141.05 % | -0.67 -71.96 % | -0.39 |
| EBITDA | -203.059 M -39.61 % | -145.448 M -143.07 % | -59.839 M -22.45 % | -48.867 M |
| Ratio de revenu net | -3.43 -118.09 % | -1.57 -137.04 % | -0.66 -52.12 % | -0.44 |
| Ratio EBITDA | -3.28 -115.00 % | -1.53 -158.45 % | -0.59 -72.63 % | -0.34 |
| Taux de profit brut | -0.10 -136.26 % | 0.26 -10.29 % | 0.29 35.90 % | 0.22 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 193.982 M 30.99 % | 148.089 M 6.21 % | 139.426 M 2 187.87 % | 6.094 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 193.982 M 30.99 % | 148.089 M 6.21 % | 139.426 M 815.15 % | 15.235 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.09 -7.92 % | -1.01 -110.42 % | -0.48 95.30 % | -10.22 |
| Bénéfice par action | -1.09 -7.92 % | -1.01 -110.42 % | -0.48 88.26 % | -4.09 |
| Bénéfice brut | -5.914 M -123.55 % | 25.116 M -15.63 % | 29.768 M -3.60 % | 30.880 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 645.000 K 115.79 % | -4.084 M -497.95 % | -683.000 K -110.30 % | 6.628 M |
| Coût des revenus | 67.838 M -3.43 % | 70.246 M -1.93 % | 71.630 M -36.08 % | 112.066 M |
| Dépenses générales et administratives | 70.307 M 6.96 % | 65.732 M 227.71 % | 20.058 M 55.46 % | 12.902 M |
| Frais de vente et de marketing | 68.025 M 114.23 % | 31.753 M 45.17 % | 21.873 M -1.19 % | 22.137 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 216.195 M 16.51 % | 185.565 M 87.85 % | 98.781 M 13.50 % | 87.032 M |
| Coût et dépenses | 284.033 M 11.03 % | 255.811 M 50.11 % | 170.411 M -14.41 % | 199.098 M |
| Frais de recherche et de développement | 77.863 M -11.60 % | 88.080 M 54.93 % | 56.850 M 9.34 % | 51.993 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 138.332 M 41.90 % | 97.485 M 132.49 % | 41.931 M 19.67 % | 35.039 M |
| Revenu d'intérêts | 448.000 K 194.74 % | 152.000 K -86.74 % | 1.146 M 81.90 % | 630.000 K |
| Frais d'intérêts | 80.000 K -24.53 % | 106.000 K 37.66 % | 77.000 K 450.00 % | 14.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 8.452 M 0.69 % | 8.394 M 5.02 % | 7.993 M 17.70 % | 6.791 M |
| Résultat d'exploitation | -211.511 M -37.43 % | -153.904 M -123.01 % | -69.013 M -22.90 % | -56.152 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -3.42 -111.64 % | -1.61 -137.12 % | -0.68 -73.26 % | -0.39 |
| Total autres revenus dépenses net | -80.000 K -81.82 % | -44.000 K -103.99 % | 1.104 M 130.00 % | 480.000 K |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -6.231 M 96.80 % | -194.648 M -224.39 % | -60.004 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 270.357 M 85.64 % | 145.636 M 6 522.83 % | 2.199 M | 0.000 |
| Dette totale | 17.833 M 78.33 % | 10.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -412.000 K -79.13 % | -230.000 K -6.48 % | -216.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -526.333 M -66.73 % | -315.682 M -92.47 % | -164.016 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 20.000 K 11.11 % | 18.000 K 28.57 % | 14.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 299.263 M -12.19 % | 340.823 M 347.00 % | 76.246 M | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 13.844 M -16.08 % | 16.496 M 515.06 % | 2.682 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 15.210 M 52.10 % | 10.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 29.054 M 9.65 % | 26.496 M 639.08 % | 3.585 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 38.359 M -30.91 % | 55.524 M 89.68 % | 29.272 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 6.348 M -13.31 % | 7.323 M -59.90 % | 18.261 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.623 M 144.23 % | 1.074 M 13.77 % | 944.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 47.104 M -27.97 % | 65.393 M 16.06 % | 56.344 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 76.158 M -17.12 % | 91.889 M 53.33 % | 59.929 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 14.484 M 54.46 % | 9.377 M 62.94 % | 5.755 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 248.988 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 724.000 K 15.47 % | 627.000 K -36.15 % | 982.000 K | 0.000 |
| GoodWill | 1.189 M 0.00 % | 1.189 M 0.00 % | 1.189 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.913 M 5.34 % | 1.816 M -16.35 % | 2.171 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 31.601 M 88.05 % | 16.805 M -36.05 % | 26.278 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 47.998 M 71.43 % | 27.998 M -18.14 % | 34.204 M 90 882.60 % | 37.594 K |
| Autres actifs circulants | 1.860 M -86.60 % | 13.879 M 56.82 % | 8.850 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 270.357 M 85.64 % | 145.636 M 6 522.83 % | 2.199 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 24.064 M -88.24 % | 204.648 M 241.06 % | 60.004 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 294.421 M -15.95 % | 350.284 M 463.13 % | 62.203 M | 0.000 |
| Total des actifs courants | 327.423 M -19.10 % | 404.714 M 296.89 % | 101.971 M | 0.000 |
| Inventaire | 9.299 M -48.71 % | 18.132 M 20.98 % | 14.987 M | 0.000 |
| Créances nettes | 21.843 M -2.57 % | 22.419 M 40.73 % | 15.931 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 100.00 % | -248.988 M -662 408.21 % | 37.594 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.105 M -33.88 % | 7.721 M 11.53 % | 6.923 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 1.017 M -5.31 % | 1.074 M 13.77 % | 944.000 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 12.740 M -13.52 % | 14.732 M 1 531.45 % | 903.000 K | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 825.988 M 25.78 % | 656.717 M 173.10 % | 240.464 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 375.421 M -13.24 % | 432.712 M 217.76 % | 136.175 M 362 125.36 % | 37.594 K |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 3.000 K -25.00 % | 4.000 K 100.21 % | -1.941 M -133.21 % | 5.845 M |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -946.000 K 93.75 % | -15.138 M -183.83 % | 18.057 M -4.67 % | 18.942 M |
| Comptes débiteurs | 2.506 M 195.39 % | -2.627 M -127.44 % | 9.573 M 291.37 % | 2.446 M |
| Inventaire | 8.833 M 445.58 % | 1.619 M 290.47 % | -850.000 K -103.99 % | 21.280 M |
| Comptes à payer | -2.829 M -511.79 % | 687.000 K 1 626.67 % | -45.000 K 98.98 % | -4.391 M |
| Autre fonds de roulement | -9.456 M 36.18 % | -14.817 M -257.98 % | 9.379 M 2 486.51 % | -393.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -3.031 M 9.06 % | -3.333 M -1 243.95 % | -248.000 K -2 166.67 % | 12.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -120.670 M -76.32 % | -68.437 M -58.31 % | -43.230 M -41.72 % | -30.503 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -5.641 M -72.14 % | -3.277 M 37.28 % | -5.225 M 24.12 % | -6.886 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.473 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | -340.951 M -133.97 % | -145.725 M -405.59 % | -28.823 M 18.42 % | -35.331 M |
| Ventes échéances des investissements | 214.645 M 9 656.59 % | 2.200 M -96.48 % | 62.553 M 201.17 % | 20.770 M |
| Autres activités d'investissement | -750.000 K -106.11 % | 12.275 M 249.52 % | 3.512 M 70.16 % | 2.064 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -132.697 M 1.36 % | -134.527 M -555.34 % | 29.544 M 252.42 % | -19.383 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 3.560 M -82.13 % | 19.919 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -1.802 M | 0.000 100.00 % | -2.500 M |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 72.788 M -79.07 % | 347.726 M 598.39 % | 49.790 M 12.75 % | 44.158 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 72.788 M -79.07 % | 347.726 M 598.39 % | 49.790 M 12.75 % | 44.158 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -5.000 K 95.76 % | -118.000 K -2 850.00 % | -4.000 K 96.88 % | -128.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -180.584 M -224.85 % | 144.644 M 300.68 % | 36.100 M 716.46 % | -5.856 M |
| Trésorerie au début de la période | 204.648 M 241.06 % | 60.004 M 151.02 % | 23.904 M -19.68 % | 29.760 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 24.064 M -88.24 % | 204.648 M 241.06 % | 60.004 M 151.02 % | 23.904 M |
| Trésorerie d'exploitation | -120.670 M -76.32 % | -68.437 M -58.31 % | -43.230 M -41.72 % | -30.503 M |
| Dépenses en capital | -5.641 M -72.14 % | -3.277 M 37.28 % | -5.225 M 24.12 % | -6.886 M |
| Cash-flow disponible | -126.311 M -76.13 % | -71.714 M -48.00 % | -48.455 M -29.60 % | -37.389 M |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 9.641 M -16.22 % | 11.507 M 86.20 % | 6.180 M -64.77 % | 17.542 M 34.32 % | 13.060 M -3.94 % | 13.596 M -23.30 % | 17.726 M -0.67 % | 17.846 M -44.40 % | 32.099 M 13.08 % | 28.386 M 66.67 % | 17.031 M -10.23 % | 18.972 M 40.36 % | 13.517 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -41.563 M 6.77 % | -44.581 M 9.24 % | -49.121 M -31.09 % | -37.470 M 31.51 % | -54.712 M 30.95 % | -79.237 M -94.13 % | -40.817 M 63.38 % | -111.457 M -2 004.95 % | -5.295 M 45.56 % | -9.727 M 58.40 % | -23.385 M 18.64 % | -28.741 M -7.13 % | -26.827 M -2 799.61 % | 993.735 K 155.99 % | -1.775 M -55 117.52 % | -3.214 K |
| Bénéfice avant impôt | -41.522 M 6.57 % | -44.440 M 8.70 % | -48.674 M -29.89 % | -37.474 M 31.49 % | -54.698 M 30.67 % | -78.898 M -94.71 % | -40.521 M 63.64 % | -111.443 M -3 977.68 % | -2.733 M 71.85 % | -9.710 M 67.70 % | -30.062 M -1.75 % | -29.546 M -10.42 % | -26.757 M -4 067.57 % | 674.393 K 145.50 % | -1.482 M -46 020.69 % | -3.214 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -4.31 -11.52 % | -3.86 50.97 % | -7.88 -268.69 % | -2.14 48.99 % | -4.19 27.83 % | -5.80 -153.85 % | -2.29 63.39 % | -6.24 -7 234.39 % | -0.09 75.11 % | -0.34 80.62 % | -1.77 -13.34 % | -1.56 21.33 % | -1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -37.273 M 16.47 % | -44.624 M 4.03 % | -46.499 M -31.98 % | -35.233 M 33.01 % | -52.598 M 40.97 % | -89.102 M -131.84 % | -38.432 M 64.86 % | -109.354 M -17 797.55 % | -611.000 K 91.96 % | -7.598 M 72.75 % | -27.885 M -285.19 % | 15.058 M 8 299.83 % | -183.634 K 17.04 % | -221.356 K -113.98 % | -103.447 K -3 118.64 % | -3.214 K |
| Ratio de revenu net | -4.31 -11.27 % | -3.87 51.26 % | -7.95 -272.11 % | -2.14 49.01 % | -4.19 28.12 % | -5.83 -153.10 % | -2.30 63.13 % | -6.25 -3 686.10 % | -0.16 51.86 % | -0.34 75.04 % | -1.37 9.36 % | -1.51 23.67 % | -1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -3.87 0.31 % | -3.88 48.46 % | -7.52 -274.61 % | -2.01 50.13 % | -4.03 38.55 % | -6.55 -202.27 % | -2.17 64.62 % | -6.13 -32 091.71 % | -0.02 92.89 % | -0.27 83.65 % | -1.64 -306.29 % | 0.79 5 942.14 % | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -1.13 -82.93 % | -0.62 58.94 % | -1.50 -1 078.82 % | 0.15 142.28 % | -0.36 14.69 % | -0.43 -493.17 % | 0.11 136.15 % | -0.30 -164.18 % | 0.47 -4.67 % | 0.49 420.06 % | 0.09 696.69 % | 0.01 114.60 % | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 213.519 M 7.32 % | 198.947 M 0.39 % | 198.166 M 0.40 % | 197.385 M 0.60 % | 196.205 M 1.66 % | 193.003 M 2.00 % | 189.223 M 8.82 % | 173.889 M 23.77 % | 140.490 M -16.73 % | 168.713 M 20.09 % | 140.490 M 0.00 % | 140.490 M 0.00 % | 140.490 M 2 205.34 % | 6.094 M 0.00 % | 6.094 M 0.00 % | 6.094 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 213.519 M 7.32 % | 198.947 M 0.39 % | 198.166 M 0.40 % | 197.385 M 0.60 % | 196.205 M 1.66 % | 193.003 M 2.00 % | 189.223 M 8.82 % | 173.889 M 23.77 % | 140.490 M -16.73 % | 168.713 M 20.09 % | 140.490 M 0.00 % | 140.490 M 0.00 % | 140.490 M 476.33 % | 24.377 M 0.00 % | 24.377 M 300.00 % | 6.094 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.19 13.64 % | -0.22 12.00 % | -0.25 -31.58 % | -0.19 32.14 % | -0.28 31.71 % | -0.41 -86.36 % | -0.22 65.63 % | -0.64 -1 597.61 % | -0.04 34.66 % | -0.06 66.06 % | -0.17 15.00 % | -0.20 -5.26 % | -0.19 -218.75 % | 0.16 155.17 % | -0.29 -57 900.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.19 13.64 % | -0.22 12.00 % | -0.25 -31.58 % | -0.19 32.14 % | -0.28 31.71 % | -0.41 -86.36 % | -0.22 65.63 % | -0.64 -1 597.61 % | -0.04 34.66 % | -0.06 66.06 % | -0.17 15.00 % | -0.20 -5.26 % | -0.19 -565.69 % | 0.04 156.04 % | -0.07 -14 460.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -10.877 M -53.26 % | -7.097 M 23.55 % | -9.283 M -444.84 % | 2.692 M 156.79 % | -4.740 M 18.05 % | -5.784 M -401.56 % | 1.918 M 135.91 % | -5.341 M -135.68 % | 14.969 M 7.80 % | 13.886 M 766.79 % | 1.602 M 615.18 % | 224.000 K 120.49 % | -1.093 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.214 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 41.000 K -70.92 % | 141.000 K -68.46 % | 447.000 K 11 275.00 % | -4.000 K -128.57 % | 14.000 K -95.87 % | 339.000 K 14.53 % | 296.000 K 2 014.29 % | 14.000 K -99.45 % | 2.562 M 14 970.59 % | 17.000 K 100.25 % | -6.677 M -729.44 % | -805.000 K -1 250.00 % | 70.000 K 121.92 % | -319.342 K -9.22 % | -292.372 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 20.518 M 10.29 % | 18.604 M 20.31 % | 15.463 M 4.13 % | 14.850 M -16.57 % | 17.800 M -8.15 % | 19.380 M 22.60 % | 15.808 M -31.82 % | 23.187 M 35.36 % | 17.130 M 18.14 % | 14.500 M -6.02 % | 15.429 M -17.70 % | 18.748 M 28.32 % | 14.610 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.214 K |
| Dépenses générales et administratives | 9.583 M -28.64 % | 13.430 M 9.04 % | 12.317 M 13.34 % | 10.867 M -53.30 % | 23.271 M 21.63 % | 19.133 M 12.31 % | 17.036 M -56.08 % | 38.790 M 266.67 % | 10.579 M 87.90 % | 5.630 M -47.54 % | 10.733 M 13.93 % | 9.421 M 127.12 % | 4.148 M 1 773.90 % | 221.356 K 113.98 % | 103.447 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 4.878 M -8.65 % | 5.340 M -11.07 % | 6.005 M -16.91 % | 7.227 M 10.39 % | 6.547 M -86.12 % | 47.176 M 566.80 % | 7.075 M -62.67 % | 18.955 M 359.40 % | 4.126 M 22.32 % | 3.373 M -36.35 % | 5.299 M -10.61 % | 5.928 M 15.65 % | 5.126 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 31.379 M -16.38 % | 37.527 M -5.28 % | 39.619 M -1.81 % | 40.349 M -19.36 % | 50.039 M -39.94 % | 83.318 M 96.09 % | 42.489 M -59.98 % | 106.172 M 320.65 % | 25.240 M 6.98 % | 23.594 M -22.79 % | 30.559 M 1.90 % | 29.988 M 16.26 % | 25.795 M 11 553.17 % | 221.356 K 113.98 % | 103.447 K | 0.000 |
| Coût et dépenses | 51.897 M -7.54 % | 56.131 M 1.90 % | 55.082 M -0.21 % | 55.199 M -18.63 % | 67.839 M -33.94 % | 102.698 M 76.16 % | 58.297 M -54.93 % | 129.359 M 205.31 % | 42.370 M 11.22 % | 38.094 M -17.17 % | 45.988 M -5.64 % | 48.736 M 20.62 % | 40.405 M 18 153.40 % | 221.356 K 113.98 % | 103.447 K 3 118.64 % | 3.214 K |
| Frais de recherche et de développement | 16.918 M -9.80 % | 18.757 M -11.93 % | 21.297 M -4.30 % | 22.255 M 10.06 % | 20.221 M 18.88 % | 17.009 M -7.45 % | 18.378 M -62.05 % | 48.427 M 359.68 % | 10.535 M -27.80 % | 14.591 M 0.44 % | 14.527 M -0.77 % | 14.639 M -11.39 % | 16.521 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 14.461 M -22.96 % | 18.770 M 2.45 % | 18.322 M 1.26 % | 18.094 M -39.32 % | 29.818 M -55.03 % | 66.309 M 175.02 % | 24.111 M -58.25 % | 57.745 M 292.69 % | 14.705 M 63.33 % | 9.003 M -43.84 % | 16.032 M 4.45 % | 15.349 M 65.51 % | 9.274 M 4 089.63 % | 221.356 K 113.98 % | 103.447 K | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 732.000 K 148.98 % | 294.000 K 29.52 % | 227.000 K 78.74 % | 127.000 K 16.51 % | 109.000 K 0.00 % | 109.000 K 5.83 % | 103.000 K 212.12 % | 33.000 K 1 550.00 % | 2.000 K -60.00 % | 5.000 K -95.54 % | 112.000 K -44.00 % | 200.000 K 4.71 % | 191.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 100.00 % | -466.000 K -15 633.33 % | 3.000 K 200.00 % | -3.000 K -150.00 % | 6.000 K -85.37 % | 41.000 K 13.89 % | 36.000 K -2.70 % | 37.000 K 19.35 % | 31.000 K -3.13 % | 32.000 K 433.33 % | 6.000 K -81.25 % | 32.000 K 77.78 % | 18.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 4.249 M 811.80 % | 466.000 K -78.55 % | 2.172 M -3.21 % | 2.244 M 7.16 % | 2.094 M 1.60 % | 2.061 M 0.39 % | 2.053 M 0.05 % | 2.052 M -1.87 % | 2.091 M 0.53 % | 2.080 M -4.19 % | 2.171 M -0.82 % | 2.189 M 1 369.13 % | 149.000 K 263.74 % | 40.963 K 1.46 % | 40.374 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -41.522 M 6.95 % | -44.624 M 8.32 % | -48.671 M -29.87 % | -37.477 M 31.59 % | -54.779 M 38.52 % | -89.102 M -119.62 % | -40.571 M 63.60 % | -111.454 M -3 964.70 % | -2.742 M 71.75 % | -9.705 M 67.65 % | -30.003 M -0.80 % | -29.764 M -10.70 % | -26.888 M -12 046.95 % | -221.356 K -113.98 % | -103.447 K -3 118.64 % | -3.214 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -4.31 -11.06 % | -3.88 50.76 % | -7.88 -268.63 % | -2.14 49.07 % | -4.19 36.00 % | -6.55 -186.33 % | -2.29 63.35 % | -6.25 -7 211.03 % | -0.09 75.01 % | -0.34 80.59 % | -1.76 -12.29 % | -1.57 21.13 % | -1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 734.000 K 298.91 % | 184.000 K -19.30 % | 228.000 K 7 500.00 % | 3.000 K -96.30 % | 81.000 K -99.21 % | 10.204 M 20 308.00 % | 50.000 K 354.55 % | 11.000 K 22.22 % | 9.000 K 280.00 % | -5.000 K 91.53 % | -59.000 K -127.06 % | 218.000 K 66.41 % | 131.000 K -85.38 % | 895.749 K 164.96 % | -1.379 M | 0.000 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -33.751 M 43.26 % | -59.482 M -328.11 % | -13.894 M -122.98 % | -6.231 M 83.84 % | -38.547 M 32.24 % | -56.885 M 54.59 % | -125.265 M 35.65 % | -194.648 M 32.38 % | -287.853 M -75 107.12 % | -382.747 K 33.67 % | -577.044 K 99.04 % | -60.004 M -6 781.33 % | -871.983 K 6.43 % | -931.916 K 20.66 % | -1.175 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 168.570 M 10.77 % | 152.185 M -32.46 % | 225.326 M -16.66 % | 270.357 M 1.11 % | 267.395 M -3.66 % | 277.546 M 21.51 % | 228.408 M 56.83 % | 145.636 M | 0.000 -100.00 % | 117.295 M -53.00 % | 249.561 M 11 248.83 % | 2.199 M -99.11 % | 247.956 M 0.45 % | 246.837 M 0.21 % | 246.313 M | 0.000 |
| Dette totale | 17.736 M 1.11 % | 17.542 M 1.84 % | 17.225 M -3.41 % | 17.833 M -4.11 % | 18.597 M -3.14 % | 19.199 M -35.88 % | 29.940 M 199.40 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.103 M 8.31 % | -1.203 M -5.43 % | -1.141 M -176.94 % | -412.000 K -76.82 % | -233.000 K -7.87 % | -216.000 K 14.29 % | -252.000 K -9.57 % | -230.000 K -9.00 % | -211.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -216.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -661.316 M -6.71 % | -619.753 M -7.70 % | -575.454 M -9.33 % | -526.333 M -7.66 % | -488.863 M -12.60 % | -434.151 M -22.33 % | -354.914 M -12.43 % | -315.682 M -54.58 % | -204.224 M -1 488.84 % | -12.854 M -3.36 % | -12.436 M 92.42 % | -164.016 M -1 643.88 % | -9.405 M -454.09 % | 2.656 M 15.43 % | 2.301 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 23.000 K 4.55 % | 22.000 K 10.00 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K 5.26 % | 19.000 K 5.56 % | 18.000 K 5.88 % | 17.000 K -99.98 % | 112.027 M -54.04 % | 243.765 M 1 741 079.43 % | 14.000 K -99.99 % | 212.271 M -5.38 % | 224.333 M 0.16 % | 223.978 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 215.539 M -6.37 % | 230.198 M -11.34 % | 259.654 M -13.24 % | 299.263 M -8.66 % | 327.634 M -10.41 % | 365.693 M -6.63 % | 391.677 M 14.92 % | 340.823 M 19.38 % | 285.502 M 5 610.04 % | 5.000 M -13.47 % | 5.778 M -92.42 % | 76.246 M 1 424.92 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 11.114 M -8.73 % | 12.177 M -7.90 % | 13.222 M -4.49 % | 13.844 M 1.12 % | 13.690 M -6.03 % | 14.568 M -6.26 % | 15.541 M -5.79 % | 16.496 M -2.43 % | 16.907 M -84.91 % | 112.027 M -54.04 % | 243.765 M 8 988.93 % | 2.682 M -98.74 % | 212.271 M -5.38 % | 224.333 M 0.16 % | 223.978 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 14.674 M 0.19 % | 14.646 M 0.15 % | 14.624 M -3.85 % | 15.210 M -3.87 % | 15.823 M -3.40 % | 16.380 M -39.30 % | 26.984 M 169.84 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 25.788 M -3.86 % | 26.823 M -3.67 % | 27.846 M -4.16 % | 29.054 M -1.56 % | 29.513 M -4.64 % | 30.948 M -27.22 % | 42.525 M 60.50 % | 26.496 M -1.53 % | 26.907 M -75.98 % | 112.027 M -54.04 % | 243.765 M 6 699.58 % | 3.585 M -98.31 % | 212.271 M -5.38 % | 224.333 M 0.16 % | 223.978 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 36.530 M 9.11 % | 33.480 M -3.12 % | 34.557 M -9.91 % | 38.359 M 4.70 % | 36.636 M 21.32 % | 30.197 M -15.22 % | 35.617 M -35.85 % | 55.524 M 20.91 % | 45.920 M 10 552.44 % | 431.075 K -4.05 % | 449.270 K -98.47 % | 29.272 M -7.01 % | 31.479 M 70.03 % | 18.514 M 0.32 % | 18.455 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.656 M -10.90 % | 6.348 M -16.57 % | 7.609 M -12.90 % | 8.736 M -6.95 % | 9.388 M 28.20 % | 7.323 M 11.39 % | 6.574 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.261 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.062 M 5.73 % | 2.896 M 11.34 % | 2.601 M -0.84 % | 2.623 M -5.44 % | 2.774 M -1.60 % | 2.819 M -4.63 % | 2.956 M 175.23 % | 1.074 M 20.13 % | 894.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 944.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 44.593 M -0.51 % | 44.821 M -1.17 % | 45.350 M -3.72 % | 47.104 M 5.31 % | 44.727 M 11.94 % | 39.956 M -7.91 % | 43.390 M -33.65 % | 65.393 M 12.45 % | 58.155 M 8 220.79 % | 698.912 K 3.26 % | 676.848 K -98.80 % | 56.344 M 77.95 % | 31.663 M 69.99 % | 18.627 M -0.07 % | 18.639 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 70.381 M -1.76 % | 71.644 M -2.12 % | 73.196 M -3.89 % | 76.158 M 2.58 % | 74.240 M 4.70 % | 70.904 M -17.47 % | 85.915 M -6.50 % | 91.889 M 8.03 % | 85.062 M -24.54 % | 112.725 M -53.88 % | 244.442 M 307.89 % | 59.929 M -75.43 % | 243.934 M 0.40 % | 242.960 M 0.14 % | 242.617 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 10.033 M -6.57 % | 10.739 M 0.72 % | 10.662 M -26.39 % | 14.484 M 23.08 % | 11.768 M -2.41 % | 12.059 M 6.54 % | 11.319 M 20.71 % | 9.377 M 49.84 % | 6.258 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.755 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 117.295 M -53.00 % | 249.561 M | 0.000 -100.00 % | 247.956 M 0.45 % | 246.837 M 0.21 % | 246.313 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 402.000 K -10.27 % | 448.000 K -23.55 % | 586.000 K -19.06 % | 724.000 K 114.20 % | 338.000 K -22.12 % | 434.000 K -18.27 % | 531.000 K -15.31 % | 627.000 K -13.28 % | 723.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 982.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 1.189 M 0.00 % | 1.189 M 0.00 % | 1.189 M 0.00 % | 1.189 M 0.00 % | 1.189 M 0.00 % | 1.189 M 0.00 % | 1.189 M 0.00 % | 1.189 M 0.00 % | 1.189 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.189 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.591 M -2.81 % | 1.637 M -7.77 % | 1.775 M -7.21 % | 1.913 M 25.28 % | 1.527 M -5.91 % | 1.623 M -5.64 % | 1.720 M -5.29 % | 1.816 M -5.02 % | 1.912 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.171 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 28.411 M -5.80 % | 30.160 M -2.22 % | 30.846 M -2.39 % | 31.601 M -0.44 % | 31.742 M -3.54 % | 32.906 M -4.71 % | 34.534 M 105.50 % | 16.805 M -5.63 % | 17.808 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.278 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 40.035 M -5.88 % | 42.536 M -1.73 % | 43.283 M -9.82 % | 47.998 M 6.57 % | 45.037 M -3.33 % | 46.588 M -2.07 % | 47.573 M 69.92 % | 27.998 M 7.78 % | 25.978 M -77.85 % | 117.295 M -53.00 % | 249.561 M 629.62 % | 34.204 M -86.21 % | 247.956 M 0.45 % | 246.837 M 0.21 % | 246.313 M 655 091.43 % | 37.594 K |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 363.000 K -90.71 % | 3.908 M -73.63 % | 14.822 M 1 975.91 % | 714.000 K -86.81 % | 5.414 M 225.17 % | 1.665 M -92.54 % | 22.319 M 322.71 % | 5.280 M 10 886.27 % | 48.060 K -41.75 % | 82.500 K -99.07 % | 8.850 M 8 220.80 % | 106.360 K -44.38 % | 191.211 K 47.37 % | 129.752 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 168.570 M 10.77 % | 152.185 M -32.46 % | 225.326 M -16.66 % | 270.357 M 1.11 % | 267.395 M -3.66 % | 277.546 M 21.51 % | 228.408 M 56.83 % | 145.636 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.199 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 51.487 M -33.15 % | 77.024 M 147.51 % | 31.119 M 29.32 % | 24.064 M -57.89 % | 57.144 M -24.89 % | 76.084 M -50.98 % | 155.205 M -24.16 % | 204.648 M -31.29 % | 297.853 M 77 719.81 % | 382.747 K -33.67 % | 577.044 K -99.04 % | 60.004 M 6 781.33 % | 871.983 K -6.43 % | 931.916 K -20.66 % | 1.175 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 220.057 M -3.99 % | 229.209 M -10.62 % | 256.445 M -12.90 % | 294.421 M -9.28 % | 324.539 M -8.23 % | 353.630 M -7.82 % | 383.613 M 9.51 % | 350.284 M 17.60 % | 297.853 M 77 719.81 % | 382.747 K -33.67 % | 577.044 K -99.07 % | 62.203 M 7 033.51 % | 871.983 K -6.43 % | 931.916 K -20.66 % | 1.175 M | 0.000 |
| Total des actifs courants | 245.885 M -5.18 % | 259.306 M -10.45 % | 289.567 M -11.56 % | 327.423 M -8.24 % | 356.837 M -8.51 % | 390.009 M -9.30 % | 430.019 M 6.25 % | 404.714 M 17.45 % | 344.586 M 79 886.17 % | 430.807 K -34.68 % | 659.544 K -99.35 % | 101.971 M 10 322.83 % | 978.343 K -12.89 % | 1.123 M -13.89 % | 1.304 M | 0.000 |
| Inventaire | 11.498 M -14.62 % | 13.467 M 7.75 % | 12.498 M 34.40 % | 9.299 M -21.59 % | 11.860 M -28.88 % | 16.675 M -20.19 % | 20.894 M 15.23 % | 18.132 M 10.41 % | 16.422 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.987 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 15.311 M -5.88 % | 16.267 M -2.69 % | 16.716 M 88.22 % | 8.881 M -54.97 % | 19.724 M 38.03 % | 14.290 M -40.08 % | 23.847 M 70.59 % | 13.979 M -44.15 % | 25.031 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.931 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.594 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.001 M -40.78 % | 8.445 M 18.44 % | 7.130 M 39.67 % | 5.105 M 18.03 % | 4.325 M -27.19 % | 5.940 M 55.70 % | 3.815 M -50.59 % | 7.721 M -26.09 % | 10.447 M 6 128.20 % | 167.737 K -5.52 % | 177.528 K -97.44 % | 6.923 M 20 173.52 % | 34.148 K 159.72 % | 13.148 K -90.21 % | 134.309 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.062 M 4.42 % | 1.017 M 2.52 % | 992.000 K -0.80 % | 1.000 M -0.20 % | 1.002 M -6.70 % | 1.074 M 20.13 % | 894.000 K 793.11 % | 100.100 K 100.00 % | 50.050 K -94.70 % | 944.000 K 529.33 % | 150.000 K 50.00 % | 100.000 K 100.00 % | 50.000 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.755 M -7.73 % | 12.740 M 0.27 % | 12.706 M -6.46 % | 13.583 M -6.71 % | 14.560 M -1.17 % | 14.732 M -2.45 % | 15.102 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 903.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 877.935 M 3.15 % | 851.132 M 1.78 % | 836.229 M 1.29 % | 825.576 M 1.09 % | 816.710 M 2.08 % | 800.040 M 7.13 % | 746.824 M 13.76 % | 656.487 M 34.00 % | 489.920 M 620.23 % | -94.173 M 58.25 % | -225.551 M -193.80 % | 240.464 M 221.53 % | -197.866 M 10.87 % | -221.989 M -0.32 % | -221.279 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 605.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 285.920 M -5.27 % | 301.842 M -9.32 % | 332.850 M -11.34 % | 375.421 M -6.58 % | 401.874 M -7.95 % | 436.597 M -8.58 % | 477.592 M 10.37 % | 432.712 M 16.77 % | 370.564 M 214.77 % | 117.725 M -52.95 % | 250.220 M 83.75 % | 136.175 M -45.30 % | 248.934 M 0.39 % | 247.960 M 0.14 % | 247.617 M 658 561.05 % | 37.594 K |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 182.000 K 229.08 % | -141.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 11.213 M 1 361.93 % | 767.000 K -84.47 % | 4.938 M -13.64 % | 5.718 M -65.65 % | 16.645 M -68.71 % | 53.195 M 361.36 % | 11.530 M -87.37 % | 91.259 M 107 263.53 % | 85.000 K -37.04 % | 135.000 K 542.86 % | 21.000 K -12.50 % | 24.000 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -93.604 M -91.54 % | -48.870 M -16 122.95 % | 305.000 K 111.66 % | -2.616 M -134.29 % | 7.628 M 67.83 % | 4.545 M 143.27 % | -10.503 M -1 364.85 % | -717.000 K -107.17 % | 9.998 M 183.25 % | -12.010 M 3.22 % | -12.409 M -325.74 % | 5.497 M 22 678.88 % | 24.132 K |
| Comptes débiteurs | 1.404 M | 0.000 -100.00 % | 1.347 M 210.37 % | 434.000 K 4 440.00 % | -10.000 K -100.31 % | 3.254 M 377.65 % | -1.172 M -121.54 % | 5.440 M -65.67 % | 15.847 M 165.74 % | -24.105 M -12 720.42 % | 191.000 K -89.41 % | 1.804 M | 0.000 |
| Inventaire | 1.000 M | 0.000 100.00 % | -3.199 M -224.96 % | 2.560 M -46.84 % | 4.816 M 14.15 % | 4.219 M 252.75 % | -2.762 M -61.52 % | -1.710 M -250.79 % | 1.134 M -51.72 % | 2.349 M 1 625.32 % | -154.000 K -112.58 % | 1.224 M | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.789 M | 0.000 -100.00 % | 2.114 M 304.21 % | 523.000 K 131.28 % | -1.672 M -176.84 % | 2.176 M 156.43 % | -3.856 M -54.18 % | -2.501 M -198.35 % | 2.543 M 164.45 % | -3.946 M -185.95 % | 4.591 M 198.18 % | -4.676 M -19 476.76 % | 24.132 K |
| Autre fonds de roulement | -94.219 M | 0.000 -100.00 % | 43.000 K 100.70 % | -6.133 M -236.47 % | 4.494 M 188.05 % | -5.104 M -88.13 % | -2.713 M -39.41 % | -1.946 M 79.57 % | -9.526 M -169.57 % | 13.692 M 180.37 % | -17.037 M -338.45 % | 7.145 M 29 707.99 % | -24.132 K |
| Autres éléments non monétaires | -75.834 M -181.94 % | 92.543 M 1 346.21 % | 6.399 M 279.31 % | 1.687 M 87.86 % | 898.000 K 110.89 % | -8.246 M -413.54 % | 2.630 M 4 514.04 % | 57.000 K 101.44 % | -3.962 M -1 595.09 % | 265.000 K -15.61 % | 314.000 K 114.34 % | -2.189 M -238.12 % | 1.585 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -60.372 M -7 971.19 % | 767.000 K 102.17 % | -35.307 M -16.01 % | -30.434 M -10.88 % | -27.447 M 0.85 % | -27.682 M 21.15 % | -35.107 M -86.64 % | -18.810 M -744.84 % | 2.917 M 115.15 % | -19.257 M 42.15 % | -33.288 M -43.36 % | -23.220 M -13 911.84 % | -165.717 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.339 M | 0.000 100.00 % | -1.545 M 36.37 % | -2.428 M -69.32 % | -1.434 M -21.73 % | -1.178 M -96.01 % | -601.000 K 44.35 % | -1.080 M -127.85 % | -474.000 K 46.98 % | -894.000 K -7.84 % | -829.000 K -97.38 % | -420.000 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -75.583 M | 0.000 100.00 % | -35.358 M 61.14 % | -90.994 M -52.72 % | -59.581 M 39.48 % | -98.444 M -7.08 % | -91.932 M 36.91 % | -145.725 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 132.596 M | 0.000 -100.00 % | 79.249 M -9.13 % | 87.215 M 25.51 % | 69.487 M 41.98 % | 48.943 M 443.81 % | 9.000 M 200.00 % | -9.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.200 M -59.26 % | 5.400 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -750.000 K | 0.000 -100.00 % | 9.000 M -26.68 % | 12.275 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.512 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 55.674 M | 0.000 -100.00 % | 42.346 M 782.23 % | -6.207 M -173.26 % | 8.472 M 116.47 % | -51.429 M 38.43 % | -83.533 M 43.10 % | -146.805 M -1 344.00 % | 11.801 M 1 420.02 % | -894.000 K -165.21 % | 1.371 M -83.86 % | 8.492 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 810.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.560 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.919 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K 99.94 % | -1.801 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.919 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 25.267 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.560 M 13 592.31 % | 26.000 K 13.04 % | 23.000 K -99.97 % | 69.179 M -25.11 % | 92.368 M -62.54 % | 246.554 M 739.13 % | 29.382 M 4 558.57 % | -659.000 K -101.32 % | 49.790 M 49 610.76 % | -100.564 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 25.267 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.560 M 13 592.31 % | 26.000 K 13.04 % | 23.000 K -99.97 % | 69.179 M -4.51 % | 72.449 M -70.62 % | 246.554 M 739.13 % | 29.382 M 4 558.57 % | -659.000 K -101.32 % | 49.790 M 49 610.76 % | -100.564 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -201.000 K | 0.000 -100.00 % | 16.000 K 1 500.00 % | 1.000 K -88.89 % | 9.000 K 127.27 % | -33.000 K -283.33 % | 18.000 K 146.15 % | -39.000 K 20.41 % | -49.000 K -600.00 % | -7.000 K 69.57 % | -23.000 K -136.51 % | 63.000 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 20.368 M | 0.000 -100.00 % | 7.055 M 121.33 % | -33.080 M -74.66 % | -18.940 M 76.06 % | -79.121 M -60.02 % | -49.443 M 46.95 % | -93.205 M -135.68 % | 261.223 M 2 731.99 % | 9.224 M 128.30 % | -32.599 M -192.81 % | 35.125 M 13 290.95 % | -266.281 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 31.119 M 29.32 % | 24.064 M -57.89 % | 57.144 M -24.89 % | 76.084 M -50.98 % | 155.205 M -24.16 % | 204.648 M -31.29 % | 297.853 M 713.14 % | 36.630 M 33.66 % | 27.405 M -54.33 % | 60.004 M 141.18 % | 24.879 M 1 626.63 % | 1.441 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 20.368 M -34.55 % | 31.119 M 0.00 % | 31.119 M 29.32 % | 24.064 M -57.89 % | 57.144 M -24.89 % | 76.084 M -50.98 % | 155.205 M -24.16 % | 204.648 M -31.29 % | 297.853 M 713.16 % | 36.629 M 33.66 % | 27.405 M -54.33 % | 60.004 M 5 008.39 % | 1.175 M |
| Trésorerie d'exploitation | -60.372 M -7 971.19 % | 767.000 K 102.17 % | -35.307 M -16.01 % | -30.434 M -10.88 % | -27.447 M 0.85 % | -27.682 M 21.15 % | -35.107 M -86.64 % | -18.810 M -744.84 % | 2.917 M 115.15 % | -19.257 M 42.15 % | -33.288 M -43.36 % | -23.220 M -13 911.84 % | -165.717 K |
| Dépenses en capital | -1.339 M | 0.000 100.00 % | -1.545 M 36.37 % | -2.428 M -69.32 % | -1.434 M -21.73 % | -1.178 M -96.01 % | -601.000 K 44.35 % | -1.080 M -127.85 % | -474.000 K 46.98 % | -894.000 K -7.84 % | -829.000 K -97.38 % | -420.000 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -61.711 M -8 145.76 % | 767.000 K 102.08 % | -36.852 M -12.14 % | -32.862 M -13.78 % | -28.881 M -0.07 % | -28.860 M 19.18 % | -35.708 M -79.53 % | -19.890 M -914.16 % | 2.443 M 112.12 % | -20.151 M 40.94 % | -34.117 M -44.32 % | -23.640 M -14 165.28 % | -165.717 K |
| 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |