Velodyne Lidar, Inc. ^VLDR

Trading inactive

Finances

	2021	2020	2019	2018
Revenue	61.924 M ^{-35.06 %}	95.362 M ^{-5.95 %}	101.398 M ^{-29.07 %}	142.946 M
Net income	-212.236 M ^{-41.62 %}	-149.864 M ^{-122.93 %}	-67.226 M ^{-7.91 %}	-62.300 M
Income before tax	-211.591 M ^{-37.44 %}	-153.948 M ^{-126.70 %}	-67.909 M ^{-21.98 %}	-55.672 M
Income before tax ratio	-3.42 ^{-111.66 %}	-1.61 ^{-141.05 %}	-0.67 ^{-71.96 %}	-0.39
EBITDA	-203.059 M ^{-39.61 %}	-145.448 M ^{-143.07 %}	-59.839 M ^{-22.45 %}	-48.867 M
Net income ratio	-3.43 ^{-118.09 %}	-1.57 ^{-137.04 %}	-0.66 ^{-52.12 %}	-0.44
Ratio EBITDA	-3.28 ^{-115.00 %}	-1.53 ^{-158.45 %}	-0.59 ^{-72.63 %}	-0.34
Gross profit ratio	-0.10 ^{-136.26 %}	0.26 ^{-10.29 %}	0.29 ^{35.90 %}	0.22
Weighted average shs out dil	193.982 M ^{30.99 %}	148.089 M ^{6.21 %}	139.426 M ^{2 187.87 %}	6.094 M
Weighted average shs out	193.982 M ^{30.99 %}	148.089 M ^{6.21 %}	139.426 M ^{815.15 %}	15.235 M
EPS diluted	-1.09 ^{-7.92 %}	-1.01 ^{-110.42 %}	-0.48 ^{95.30 %}	-10.22
Earnings per share	-1.09 ^{-7.92 %}	-1.01 ^{-110.42 %}	-0.48 ^{88.26 %}	-4.09
Gross profit	-5.914 M ^{-123.55 %}	25.116 M ^{-15.63 %}	29.768 M ^{-3.60 %}	30.880 M
Income tax expense	645.000 K ^{115.79 %}	-4.084 M ^{-497.95 %}	-683.000 K ^{-110.30 %}	6.628 M
Cost of revenue	67.838 M ^{-3.43 %}	70.246 M ^{-1.93 %}	71.630 M ^{-36.08 %}	112.066 M
General and administrative expenses	70.307 M ^{6.96 %}	65.732 M ^{227.71 %}	20.058 M ^{55.46 %}	12.902 M
Selling and marketing expenses	68.025 M ^{114.23 %}	31.753 M ^{45.17 %}	21.873 M ^{-1.19 %}	22.137 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	216.195 M ^{16.51 %}	185.565 M ^{87.85 %}	98.781 M ^{13.50 %}	87.032 M
Cost and expenses	284.033 M ^{11.03 %}	255.811 M ^{50.11 %}	170.411 M ^{-14.41 %}	199.098 M
Research and development expenses	77.863 M ^{-11.60 %}	88.080 M ^{54.93 %}	56.850 M ^{9.34 %}	51.993 M
Selling general and administrative expenses	138.332 M ^{41.90 %}	97.485 M ^{132.49 %}	41.931 M ^{19.67 %}	35.039 M
Interest income	448.000 K ^{194.74 %}	152.000 K ^{-86.74 %}	1.146 M ^{81.90 %}	630.000 K
Interest expense	80.000 K ^{-24.53 %}	106.000 K ^{37.66 %}	77.000 K ^{450.00 %}	14.000 K
Depreciation and amortization	8.452 M ^{0.69 %}	8.394 M ^{5.02 %}	7.993 M ^{17.70 %}	6.791 M
Operating income	-211.511 M ^{-37.43 %}	-153.904 M ^{-123.01 %}	-69.013 M ^{-22.90 %}	-56.152 M
Operating income ratio	-3.42 ^{-111.64 %}	-1.61 ^{-137.12 %}	-0.68 ^{-73.26 %}	-0.39
Total other income expenses net	-80.000 K ^{-81.82 %}	-44.000 K ^{-103.99 %}	1.104 M ^{130.00 %}	480.000 K
	2021	2020	2019	2018

	2021	2020	2019	2018
Net debt	-6.231 M ^{96.80 %}	-194.648 M ^{-224.39 %}	-60.004 M	0.000
Total investments	270.357 M ^{85.64 %}	145.636 M ^{6 522.83 %}	2.199 M	0.000
Total debt	17.833 M ^{78.33 %}	10.000 M	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-412.000 K ^{-79.13 %}	-230.000 K ^{-6.48 %}	-216.000 K	0.000
Retained earnings	-526.333 M ^{-66.73 %}	-315.682 M ^{-92.47 %}	-164.016 M	0.000
Common stock	20.000 K ^{11.11 %}	18.000 K ^{28.57 %}	14.000 K	0.000
Total equity	299.263 M ^{-12.19 %}	340.823 M ^{347.00 %}	76.246 M	0.000
Other non current liabilities	13.844 M ^{-16.08 %}	16.496 M ^{515.06 %}	2.682 M	0.000
Long term debt	15.210 M ^{52.10 %}	10.000 M	0.000	0.000
Total non current liabilities	29.054 M ^{9.65 %}	26.496 M ^{639.08 %}	3.585 M	0.000
Other current liabilities	38.359 M ^{-30.91 %}	55.524 M ^{89.68 %}	29.272 M	0.000
Deferred revenue	6.348 M ^{-13.31 %}	7.323 M ^{-59.90 %}	18.261 M	0.000
Short term debt	2.623 M ^{144.23 %}	1.074 M ^{13.77 %}	944.000 K	0.000
Total current liabilities	47.104 M ^{-27.97 %}	65.393 M ^{16.06 %}	56.344 M	0.000
Total liabilities	76.158 M ^{-17.12 %}	91.889 M ^{53.33 %}	59.929 M	0.000
Other non current assets	14.484 M ^{54.46 %}	9.377 M ^{62.94 %}	5.755 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	248.988 M	0.000
Intangible assets	724.000 K ^{15.47 %}	627.000 K ^{-36.15 %}	982.000 K	0.000
GoodWill	1.189 M ^{0.00 %}	1.189 M ^{0.00 %}	1.189 M	0.000
Goodwill and intangible assets	1.913 M ^{5.34 %}	1.816 M ^{-16.35 %}	2.171 M	0.000
Property plant equipment net	31.601 M ^{88.05 %}	16.805 M ^{-36.05 %}	26.278 M	0.000
Total non current assets	47.998 M ^{71.43 %}	27.998 M ^{-18.14 %}	34.204 M ^{90 882.60 %}	37.594 K
Other current assets	1.860 M ^{-86.60 %}	13.879 M ^{56.82 %}	8.850 M	0.000
Short term investments	270.357 M ^{85.64 %}	145.636 M ^{6 522.83 %}	2.199 M	0.000
cash and cash equivalents	24.064 M ^{-88.24 %}	204.648 M ^{241.06 %}	60.004 M	0.000
Cash and short term investments	294.421 M ^{-15.95 %}	350.284 M ^{463.13 %}	62.203 M	0.000
Total current assets	327.423 M ^{-19.10 %}	404.714 M ^{296.89 %}	101.971 M	0.000
Inventory	9.299 M ^{-48.71 %}	18.132 M ^{20.98 %}	14.987 M	0.000
Net receivables	21.843 M ^{-2.57 %}	22.419 M ^{40.73 %}	15.931 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-248.988 M ^{-662 408.21 %}	37.594 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.105 M ^{-33.88 %}	7.721 M ^{11.53 %}	6.923 M	0.000
Tax payables	1.017 M ^{-5.31 %}	1.074 M ^{13.77 %}	944.000 K	0.000
Deferred revenue non current	12.740 M ^{-13.52 %}	14.732 M ^{1 531.45 %}	903.000 K	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	825.988 M ^{25.78 %}	656.717 M ^{173.10 %}	240.464 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	375.421 M ^{-13.24 %}	432.712 M ^{217.76 %}	136.175 M ^{362 125.36 %}	37.594 K
	2021	2020	2019	2018

	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{100.21 %}	-1.941 M ^{-133.21 %}	5.845 M
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-946.000 K ^{93.75 %}	-15.138 M ^{-183.83 %}	18.057 M ^{-4.67 %}	18.942 M
Accounts receivables	2.506 M ^{195.39 %}	-2.627 M ^{-127.44 %}	9.573 M ^{291.37 %}	2.446 M
Inventory	8.833 M ^{445.58 %}	1.619 M ^{290.47 %}	-850.000 K ^{-103.99 %}	21.280 M
Accounts payables	-2.829 M ^{-511.79 %}	687.000 K ^{1 626.67 %}	-45.000 K ^{98.98 %}	-4.391 M
Other working capital	-9.456 M ^{36.18 %}	-14.817 M ^{-257.98 %}	9.379 M ^{2 486.51 %}	-393.000 K
Other non cash items	-3.031 M ^{9.06 %}	-3.333 M ^{-1 243.95 %}	-248.000 K ^{-2 166.67 %}	12.000 K
Net cash provided by operating activities	-120.670 M ^{-76.32 %}	-68.437 M ^{-58.31 %}	-43.230 M ^{-41.72 %}	-30.503 M
Investments in property plant and equipment	-5.641 M ^{-72.14 %}	-3.277 M ^{37.28 %}	-5.225 M ^{24.12 %}	-6.886 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.473 M	0.000
Purchases of investments	-340.951 M ^{-133.97 %}	-145.725 M ^{-405.59 %}	-28.823 M ^{18.42 %}	-35.331 M
Sales maturities of investments	214.645 M ^{9 656.59 %}	2.200 M ^{-96.48 %}	62.553 M ^{201.17 %}	20.770 M
Other investing activites	-750.000 K ^{-106.11 %}	12.275 M ^{249.52 %}	3.512 M ^{70.16 %}	2.064 M
Net cash used for investing activites	-132.697 M ^{1.36 %}	-134.527 M ^{-555.34 %}	29.544 M ^{252.42 %}	-19.383 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	3.560 M ^{-82.13 %}	19.919 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-1.802 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.500 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	72.788 M ^{-79.07 %}	347.726 M ^{598.39 %}	49.790 M ^{12.75 %}	44.158 M
Net cash used provided by financing activities	72.788 M ^{-79.07 %}	347.726 M ^{598.39 %}	49.790 M ^{12.75 %}	44.158 M
Effect of forex changes on cash	-5.000 K ^{95.76 %}	-118.000 K ^{-2 850.00 %}	-4.000 K ^{96.88 %}	-128.000 K
Net change in cash	-180.584 M ^{-224.85 %}	144.644 M ^{300.68 %}	36.100 M ^{716.46 %}	-5.856 M
Cash at beginning of period	204.648 M ^{241.06 %}	60.004 M ^{151.02 %}	23.904 M ^{-19.68 %}	29.760 M
Cash at end of period	24.064 M ^{-88.24 %}	204.648 M ^{241.06 %}	60.004 M ^{151.02 %}	23.904 M
Operating cash flow	-120.670 M ^{-76.32 %}	-68.437 M ^{-58.31 %}	-43.230 M ^{-41.72 %}	-30.503 M
Capital expenditure	-5.641 M ^{-72.14 %}	-3.277 M ^{37.28 %}	-5.225 M ^{24.12 %}	-6.886 M
Free CashFlow	-126.311 M ^{-76.13 %}	-71.714 M ^{-48.00 %}	-48.455 M ^{-29.60 %}	-37.389 M
	2021	2020	2019	2018

	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-09-30
Revenue	9.641 M ^{-16.22 %}	11.507 M ^{86.20 %}	6.180 M ^{-64.77 %}	17.542 M ^{34.32 %}	13.060 M ^{-3.94 %}	13.596 M ^{-23.30 %}	17.726 M ^{-0.67 %}	17.846 M ^{-44.40 %}	32.099 M ^{13.08 %}	28.386 M ^{66.67 %}	17.031 M ^{-10.23 %}	18.972 M ^{40.36 %}	13.517 M	0.000	0.000	0.000
Net income	-41.563 M ^{6.77 %}	-44.581 M ^{9.24 %}	-49.121 M ^{-31.09 %}	-37.470 M ^{31.51 %}	-54.712 M ^{30.95 %}	-79.237 M ^{-94.13 %}	-40.817 M ^{63.38 %}	-111.457 M ^{-2 004.95 %}	-5.295 M ^{45.56 %}	-9.727 M ^{58.40 %}	-23.385 M ^{18.64 %}	-28.741 M ^{-7.13 %}	-26.827 M ^{-2 799.61 %}	993.735 K ^{155.99 %}	-1.775 M ^{-55 117.52 %}	-3.214 K
Income before tax	-41.522 M ^{6.57 %}	-44.440 M ^{8.70 %}	-48.674 M ^{-29.89 %}	-37.474 M ^{31.49 %}	-54.698 M ^{30.67 %}	-78.898 M ^{-94.71 %}	-40.521 M ^{63.64 %}	-111.443 M ^{-3 977.68 %}	-2.733 M ^{71.85 %}	-9.710 M ^{67.70 %}	-30.062 M ^{-1.75 %}	-29.546 M ^{-10.42 %}	-26.757 M ^{-4 067.57 %}	674.393 K ^{145.50 %}	-1.482 M ^{-46 020.69 %}	-3.214 K
Income before tax ratio	-4.31 ^{-11.52 %}	-3.86 ^{50.97 %}	-7.88 ^{-268.69 %}	-2.14 ^{48.99 %}	-4.19 ^{27.83 %}	-5.80 ^{-153.85 %}	-2.29 ^{63.39 %}	-6.24 ^{-7 234.39 %}	-0.09 ^{75.11 %}	-0.34 ^{80.62 %}	-1.77 ^{-13.34 %}	-1.56 ^{21.33 %}	-1.98	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-37.273 M ^{16.47 %}	-44.624 M ^{4.03 %}	-46.499 M ^{-31.98 %}	-35.233 M ^{33.01 %}	-52.598 M ^{40.97 %}	-89.102 M ^{-131.84 %}	-38.432 M ^{64.86 %}	-109.354 M ^{-17 797.55 %}	-611.000 K ^{91.96 %}	-7.598 M ^{72.75 %}	-27.885 M ^{-285.19 %}	15.058 M ^{8 299.83 %}	-183.634 K ^{17.04 %}	-221.356 K ^{-113.98 %}	-103.447 K ^{-3 118.64 %}	-3.214 K
Net income ratio	-4.31 ^{-11.27 %}	-3.87 ^{51.26 %}	-7.95 ^{-272.11 %}	-2.14 ^{49.01 %}	-4.19 ^{28.12 %}	-5.83 ^{-153.10 %}	-2.30 ^{63.13 %}	-6.25 ^{-3 686.10 %}	-0.16 ^{51.86 %}	-0.34 ^{75.04 %}	-1.37 ^{9.36 %}	-1.51 ^{23.67 %}	-1.98	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-3.87 ^{0.31 %}	-3.88 ^{48.46 %}	-7.52 ^{-274.61 %}	-2.01 ^{50.13 %}	-4.03 ^{38.55 %}	-6.55 ^{-202.27 %}	-2.17 ^{64.62 %}	-6.13 ^{-32 091.71 %}	-0.02 ^{92.89 %}	-0.27 ^{83.65 %}	-1.64 ^{-306.29 %}	0.79 ^{5 942.14 %}	-0.01	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	-1.13 ^{-82.93 %}	-0.62 ^{58.94 %}	-1.50 ^{-1 078.82 %}	0.15 ^{142.28 %}	-0.36 ^{14.69 %}	-0.43 ^{-493.17 %}	0.11 ^{136.15 %}	-0.30 ^{-164.18 %}	0.47 ^{-4.67 %}	0.49 ^{420.06 %}	0.09 ^{696.69 %}	0.01 ^{114.60 %}	-0.08	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	213.519 M ^{7.32 %}	198.947 M ^{0.39 %}	198.166 M ^{0.40 %}	197.385 M ^{0.60 %}	196.205 M ^{1.66 %}	193.003 M ^{2.00 %}	189.223 M ^{8.82 %}	173.889 M ^{23.77 %}	140.490 M ^{-16.73 %}	168.713 M ^{20.09 %}	140.490 M ^{0.00 %}	140.490 M ^{0.00 %}	140.490 M ^{2 205.34 %}	6.094 M ^{0.00 %}	6.094 M ^{0.00 %}	6.094 M
Weighted average shs out	213.519 M ^{7.32 %}	198.947 M ^{0.39 %}	198.166 M ^{0.40 %}	197.385 M ^{0.60 %}	196.205 M ^{1.66 %}	193.003 M ^{2.00 %}	189.223 M ^{8.82 %}	173.889 M ^{23.77 %}	140.490 M ^{-16.73 %}	168.713 M ^{20.09 %}	140.490 M ^{0.00 %}	140.490 M ^{0.00 %}	140.490 M ^{476.33 %}	24.377 M ^{0.00 %}	24.377 M ^{300.00 %}	6.094 M
EPS diluted	-0.19 ^{13.64 %}	-0.22 ^{12.00 %}	-0.25 ^{-31.58 %}	-0.19 ^{32.14 %}	-0.28 ^{31.71 %}	-0.41 ^{-86.36 %}	-0.22 ^{65.63 %}	-0.64 ^{-1 597.61 %}	-0.04 ^{34.66 %}	-0.06 ^{66.06 %}	-0.17 ^{15.00 %}	-0.20 ^{-5.26 %}	-0.19 ^{-218.75 %}	0.16 ^{155.17 %}	-0.29 ^{-57 900.00 %}	0.00
Earnings per share	-0.19 ^{13.64 %}	-0.22 ^{12.00 %}	-0.25 ^{-31.58 %}	-0.19 ^{32.14 %}	-0.28 ^{31.71 %}	-0.41 ^{-86.36 %}	-0.22 ^{65.63 %}	-0.64 ^{-1 597.61 %}	-0.04 ^{34.66 %}	-0.06 ^{66.06 %}	-0.17 ^{15.00 %}	-0.20 ^{-5.26 %}	-0.19 ^{-565.69 %}	0.04 ^{156.04 %}	-0.07 ^{-14 460.00 %}	0.00
Gross profit	-10.877 M ^{-53.26 %}	-7.097 M ^{23.55 %}	-9.283 M ^{-444.84 %}	2.692 M ^{156.79 %}	-4.740 M ^{18.05 %}	-5.784 M ^{-401.56 %}	1.918 M ^{135.91 %}	-5.341 M ^{-135.68 %}	14.969 M ^{7.80 %}	13.886 M ^{766.79 %}	1.602 M ^{615.18 %}	224.000 K ^{120.49 %}	-1.093 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.214 K
Income tax expense	41.000 K ^{-70.92 %}	141.000 K ^{-68.46 %}	447.000 K ^{11 275.00 %}	-4.000 K ^{-128.57 %}	14.000 K ^{-95.87 %}	339.000 K ^{14.53 %}	296.000 K ^{2 014.29 %}	14.000 K ^{-99.45 %}	2.562 M ^{14 970.59 %}	17.000 K ^{100.25 %}	-6.677 M ^{-729.44 %}	-805.000 K ^{-1 250.00 %}	70.000 K ^{121.92 %}	-319.342 K ^{-9.22 %}	-292.372 K	0.000
Cost of revenue	20.518 M ^{10.29 %}	18.604 M ^{20.31 %}	15.463 M ^{4.13 %}	14.850 M ^{-16.57 %}	17.800 M ^{-8.15 %}	19.380 M ^{22.60 %}	15.808 M ^{-31.82 %}	23.187 M ^{35.36 %}	17.130 M ^{18.14 %}	14.500 M ^{-6.02 %}	15.429 M ^{-17.70 %}	18.748 M ^{28.32 %}	14.610 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.214 K
General and administrative expenses	9.583 M ^{-28.64 %}	13.430 M ^{9.04 %}	12.317 M ^{13.34 %}	10.867 M ^{-53.30 %}	23.271 M ^{21.63 %}	19.133 M ^{12.31 %}	17.036 M ^{-56.08 %}	38.790 M ^{266.67 %}	10.579 M ^{87.90 %}	5.630 M ^{-47.54 %}	10.733 M ^{13.93 %}	9.421 M ^{127.12 %}	4.148 M ^{1 773.90 %}	221.356 K ^{113.98 %}	103.447 K	0.000
Selling and marketing expenses	4.878 M ^{-8.65 %}	5.340 M ^{-11.07 %}	6.005 M ^{-16.91 %}	7.227 M ^{10.39 %}	6.547 M ^{-86.12 %}	47.176 M ^{566.80 %}	7.075 M ^{-62.67 %}	18.955 M ^{359.40 %}	4.126 M ^{22.32 %}	3.373 M ^{-36.35 %}	5.299 M ^{-10.61 %}	5.928 M ^{15.65 %}	5.126 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	31.379 M ^{-16.38 %}	37.527 M ^{-5.28 %}	39.619 M ^{-1.81 %}	40.349 M ^{-19.36 %}	50.039 M ^{-39.94 %}	83.318 M ^{96.09 %}	42.489 M ^{-59.98 %}	106.172 M ^{320.65 %}	25.240 M ^{6.98 %}	23.594 M ^{-22.79 %}	30.559 M ^{1.90 %}	29.988 M ^{16.26 %}	25.795 M ^{11 553.17 %}	221.356 K ^{113.98 %}	103.447 K	0.000
Cost and expenses	51.897 M ^{-7.54 %}	56.131 M ^{1.90 %}	55.082 M ^{-0.21 %}	55.199 M ^{-18.63 %}	67.839 M ^{-33.94 %}	102.698 M ^{76.16 %}	58.297 M ^{-54.93 %}	129.359 M ^{205.31 %}	42.370 M ^{11.22 %}	38.094 M ^{-17.17 %}	45.988 M ^{-5.64 %}	48.736 M ^{20.62 %}	40.405 M ^{18 153.40 %}	221.356 K ^{113.98 %}	103.447 K ^{3 118.64 %}	3.214 K
Research and development expenses	16.918 M ^{-9.80 %}	18.757 M ^{-11.93 %}	21.297 M ^{-4.30 %}	22.255 M ^{10.06 %}	20.221 M ^{18.88 %}	17.009 M ^{-7.45 %}	18.378 M ^{-62.05 %}	48.427 M ^{359.68 %}	10.535 M ^{-27.80 %}	14.591 M ^{0.44 %}	14.527 M ^{-0.77 %}	14.639 M ^{-11.39 %}	16.521 M	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	14.461 M ^{-22.96 %}	18.770 M ^{2.45 %}	18.322 M ^{1.26 %}	18.094 M ^{-39.32 %}	29.818 M ^{-55.03 %}	66.309 M ^{175.02 %}	24.111 M ^{-58.25 %}	57.745 M ^{292.69 %}	14.705 M ^{63.33 %}	9.003 M ^{-43.84 %}	16.032 M ^{4.45 %}	15.349 M ^{65.51 %}	9.274 M ^{4 089.63 %}	221.356 K ^{113.98 %}	103.447 K	0.000
Interest income	732.000 K ^{148.98 %}	294.000 K ^{29.52 %}	227.000 K ^{78.74 %}	127.000 K ^{16.51 %}	109.000 K ^{0.00 %}	109.000 K ^{5.83 %}	103.000 K ^{212.12 %}	33.000 K ^{1 550.00 %}	2.000 K ^{-60.00 %}	5.000 K ^{-95.54 %}	112.000 K ^{-44.00 %}	200.000 K ^{4.71 %}	191.000 K	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000 ^{100.00 %}	-466.000 K ^{-15 633.33 %}	3.000 K ^{200.00 %}	-3.000 K ^{-150.00 %}	6.000 K ^{-85.37 %}	41.000 K ^{13.89 %}	36.000 K ^{-2.70 %}	37.000 K ^{19.35 %}	31.000 K ^{-3.13 %}	32.000 K ^{433.33 %}	6.000 K ^{-81.25 %}	32.000 K ^{77.78 %}	18.000 K	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	4.249 M ^{811.80 %}	466.000 K ^{-78.55 %}	2.172 M ^{-3.21 %}	2.244 M ^{7.16 %}	2.094 M ^{1.60 %}	2.061 M ^{0.39 %}	2.053 M ^{0.05 %}	2.052 M ^{-1.87 %}	2.091 M ^{0.53 %}	2.080 M ^{-4.19 %}	2.171 M ^{-0.82 %}	2.189 M ^{1 369.13 %}	149.000 K ^{263.74 %}	40.963 K ^{1.46 %}	40.374 K	0.000
Operating income	-41.522 M ^{6.95 %}	-44.624 M ^{8.32 %}	-48.671 M ^{-29.87 %}	-37.477 M ^{31.59 %}	-54.779 M ^{38.52 %}	-89.102 M ^{-119.62 %}	-40.571 M ^{63.60 %}	-111.454 M ^{-3 964.70 %}	-2.742 M ^{71.75 %}	-9.705 M ^{67.65 %}	-30.003 M ^{-0.80 %}	-29.764 M ^{-10.70 %}	-26.888 M ^{-12 046.95 %}	-221.356 K ^{-113.98 %}	-103.447 K ^{-3 118.64 %}	-3.214 K
Operating income ratio	-4.31 ^{-11.06 %}	-3.88 ^{50.76 %}	-7.88 ^{-268.63 %}	-2.14 ^{49.07 %}	-4.19 ^{36.00 %}	-6.55 ^{-186.33 %}	-2.29 ^{63.35 %}	-6.25 ^{-7 211.03 %}	-0.09 ^{75.01 %}	-0.34 ^{80.59 %}	-1.76 ^{-12.29 %}	-1.57 ^{21.13 %}	-1.99	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	734.000 K ^{298.91 %}	184.000 K ^{-19.30 %}	228.000 K ^{7 500.00 %}	3.000 K ^{-96.30 %}	81.000 K ^{-99.21 %}	10.204 M ^{20 308.00 %}	50.000 K ^{354.55 %}	11.000 K ^{22.22 %}	9.000 K ^{280.00 %}	-5.000 K ^{91.53 %}	-59.000 K ^{-127.06 %}	218.000 K ^{66.41 %}	131.000 K ^{-85.38 %}	895.749 K ^{164.96 %}	-1.379 M	0.000
	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-09-30

	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31
Net debt	-33.751 M ^{43.26 %}	-59.482 M ^{-328.11 %}	-13.894 M ^{-122.98 %}	-6.231 M ^{83.84 %}	-38.547 M ^{32.24 %}	-56.885 M ^{54.59 %}	-125.265 M ^{35.65 %}	-194.648 M ^{32.38 %}	-287.853 M ^{-75 107.12 %}	-382.747 K ^{33.67 %}	-577.044 K ^{99.04 %}	-60.004 M ^{-6 781.33 %}	-871.983 K ^{6.43 %}	-931.916 K ^{20.66 %}	-1.175 M	0.000
Total investments	168.570 M ^{10.77 %}	152.185 M ^{-32.46 %}	225.326 M ^{-16.66 %}	270.357 M ^{1.11 %}	267.395 M ^{-3.66 %}	277.546 M ^{21.51 %}	228.408 M ^{56.83 %}	145.636 M	0.000 ^{-100.00 %}	117.295 M ^{-53.00 %}	249.561 M ^{11 248.83 %}	2.199 M ^{-99.11 %}	247.956 M ^{0.45 %}	246.837 M ^{0.21 %}	246.313 M	0.000
Total debt	17.736 M ^{1.11 %}	17.542 M ^{1.84 %}	17.225 M ^{-3.41 %}	17.833 M ^{-4.11 %}	18.597 M ^{-3.14 %}	19.199 M ^{-35.88 %}	29.940 M ^{199.40 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-1.103 M ^{8.31 %}	-1.203 M ^{-5.43 %}	-1.141 M ^{-176.94 %}	-412.000 K ^{-76.82 %}	-233.000 K ^{-7.87 %}	-216.000 K ^{14.29 %}	-252.000 K ^{-9.57 %}	-230.000 K ^{-9.00 %}	-211.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-216.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-661.316 M ^{-6.71 %}	-619.753 M ^{-7.70 %}	-575.454 M ^{-9.33 %}	-526.333 M ^{-7.66 %}	-488.863 M ^{-12.60 %}	-434.151 M ^{-22.33 %}	-354.914 M ^{-12.43 %}	-315.682 M ^{-54.58 %}	-204.224 M ^{-1 488.84 %}	-12.854 M ^{-3.36 %}	-12.436 M ^{92.42 %}	-164.016 M ^{-1 643.88 %}	-9.405 M ^{-454.09 %}	2.656 M ^{15.43 %}	2.301 M	0.000
Common stock	23.000 K ^{4.55 %}	22.000 K ^{10.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{5.26 %}	19.000 K ^{5.56 %}	18.000 K ^{5.88 %}	17.000 K ^{-99.98 %}	112.027 M ^{-54.04 %}	243.765 M ^{1 741 079.43 %}	14.000 K ^{-99.99 %}	212.271 M ^{-5.38 %}	224.333 M ^{0.16 %}	223.978 M	0.000
Total equity	215.539 M ^{-6.37 %}	230.198 M ^{-11.34 %}	259.654 M ^{-13.24 %}	299.263 M ^{-8.66 %}	327.634 M ^{-10.41 %}	365.693 M ^{-6.63 %}	391.677 M ^{14.92 %}	340.823 M ^{19.38 %}	285.502 M ^{5 610.04 %}	5.000 M ^{-13.47 %}	5.778 M ^{-92.42 %}	76.246 M ^{1 424.92 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M	0.000
Other non current liabilities	11.114 M ^{-8.73 %}	12.177 M ^{-7.90 %}	13.222 M ^{-4.49 %}	13.844 M ^{1.12 %}	13.690 M ^{-6.03 %}	14.568 M ^{-6.26 %}	15.541 M ^{-5.79 %}	16.496 M ^{-2.43 %}	16.907 M ^{-84.91 %}	112.027 M ^{-54.04 %}	243.765 M ^{8 988.93 %}	2.682 M ^{-98.74 %}	212.271 M ^{-5.38 %}	224.333 M ^{0.16 %}	223.978 M	0.000
Long term debt	14.674 M ^{0.19 %}	14.646 M ^{0.15 %}	14.624 M ^{-3.85 %}	15.210 M ^{-3.87 %}	15.823 M ^{-3.40 %}	16.380 M ^{-39.30 %}	26.984 M ^{169.84 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	25.788 M ^{-3.86 %}	26.823 M ^{-3.67 %}	27.846 M ^{-4.16 %}	29.054 M ^{-1.56 %}	29.513 M ^{-4.64 %}	30.948 M ^{-27.22 %}	42.525 M ^{60.50 %}	26.496 M ^{-1.53 %}	26.907 M ^{-75.98 %}	112.027 M ^{-54.04 %}	243.765 M ^{6 699.58 %}	3.585 M ^{-98.31 %}	212.271 M ^{-5.38 %}	224.333 M ^{0.16 %}	223.978 M	0.000
Other current liabilities	36.530 M ^{9.11 %}	33.480 M ^{-3.12 %}	34.557 M ^{-9.91 %}	38.359 M ^{4.70 %}	36.636 M ^{21.32 %}	30.197 M ^{-15.22 %}	35.617 M ^{-35.85 %}	55.524 M ^{20.91 %}	45.920 M ^{10 552.44 %}	431.075 K ^{-4.05 %}	449.270 K ^{-98.47 %}	29.272 M ^{-7.01 %}	31.479 M ^{70.03 %}	18.514 M ^{0.32 %}	18.455 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.656 M ^{-10.90 %}	6.348 M ^{-16.57 %}	7.609 M ^{-12.90 %}	8.736 M ^{-6.95 %}	9.388 M ^{28.20 %}	7.323 M ^{11.39 %}	6.574 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.261 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	3.062 M ^{5.73 %}	2.896 M ^{11.34 %}	2.601 M ^{-0.84 %}	2.623 M ^{-5.44 %}	2.774 M ^{-1.60 %}	2.819 M ^{-4.63 %}	2.956 M ^{175.23 %}	1.074 M ^{20.13 %}	894.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	944.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	44.593 M ^{-0.51 %}	44.821 M ^{-1.17 %}	45.350 M ^{-3.72 %}	47.104 M ^{5.31 %}	44.727 M ^{11.94 %}	39.956 M ^{-7.91 %}	43.390 M ^{-33.65 %}	65.393 M ^{12.45 %}	58.155 M ^{8 220.79 %}	698.912 K ^{3.26 %}	676.848 K ^{-98.80 %}	56.344 M ^{77.95 %}	31.663 M ^{69.99 %}	18.627 M ^{-0.07 %}	18.639 M	0.000
Total liabilities	70.381 M ^{-1.76 %}	71.644 M ^{-2.12 %}	73.196 M ^{-3.89 %}	76.158 M ^{2.58 %}	74.240 M ^{4.70 %}	70.904 M ^{-17.47 %}	85.915 M ^{-6.50 %}	91.889 M ^{8.03 %}	85.062 M ^{-24.54 %}	112.725 M ^{-53.88 %}	244.442 M ^{307.89 %}	59.929 M ^{-75.43 %}	243.934 M ^{0.40 %}	242.960 M ^{0.14 %}	242.617 M	0.000
Other non current assets	10.033 M ^{-6.57 %}	10.739 M ^{0.72 %}	10.662 M ^{-26.39 %}	14.484 M ^{23.08 %}	11.768 M ^{-2.41 %}	12.059 M ^{6.54 %}	11.319 M ^{20.71 %}	9.377 M ^{49.84 %}	6.258 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.755 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	117.295 M ^{-53.00 %}	249.561 M	0.000 ^{-100.00 %}	247.956 M ^{0.45 %}	246.837 M ^{0.21 %}	246.313 M	0.000
Intangible assets	402.000 K ^{-10.27 %}	448.000 K ^{-23.55 %}	586.000 K ^{-19.06 %}	724.000 K ^{114.20 %}	338.000 K ^{-22.12 %}	434.000 K ^{-18.27 %}	531.000 K ^{-15.31 %}	627.000 K ^{-13.28 %}	723.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	982.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	1.189 M ^{0.00 %}	1.189 M ^{0.00 %}	1.189 M ^{0.00 %}	1.189 M ^{0.00 %}	1.189 M ^{0.00 %}	1.189 M ^{0.00 %}	1.189 M ^{0.00 %}	1.189 M ^{0.00 %}	1.189 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.189 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.591 M ^{-2.81 %}	1.637 M ^{-7.77 %}	1.775 M ^{-7.21 %}	1.913 M ^{25.28 %}	1.527 M ^{-5.91 %}	1.623 M ^{-5.64 %}	1.720 M ^{-5.29 %}	1.816 M ^{-5.02 %}	1.912 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.171 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	28.411 M ^{-5.80 %}	30.160 M ^{-2.22 %}	30.846 M ^{-2.39 %}	31.601 M ^{-0.44 %}	31.742 M ^{-3.54 %}	32.906 M ^{-4.71 %}	34.534 M ^{105.50 %}	16.805 M ^{-5.63 %}	17.808 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.278 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	40.035 M ^{-5.88 %}	42.536 M ^{-1.73 %}	43.283 M ^{-9.82 %}	47.998 M ^{6.57 %}	45.037 M ^{-3.33 %}	46.588 M ^{-2.07 %}	47.573 M ^{69.92 %}	27.998 M ^{7.78 %}	25.978 M ^{-77.85 %}	117.295 M ^{-53.00 %}	249.561 M ^{629.62 %}	34.204 M ^{-86.21 %}	247.956 M ^{0.45 %}	246.837 M ^{0.21 %}	246.313 M ^{655 091.43 %}	37.594 K
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	363.000 K ^{-90.71 %}	3.908 M ^{-73.63 %}	14.822 M ^{1 975.91 %}	714.000 K ^{-86.81 %}	5.414 M ^{225.17 %}	1.665 M ^{-92.54 %}	22.319 M ^{322.71 %}	5.280 M ^{10 886.27 %}	48.060 K ^{-41.75 %}	82.500 K ^{-99.07 %}	8.850 M ^{8 220.80 %}	106.360 K ^{-44.38 %}	191.211 K ^{47.37 %}	129.752 K	0.000
Short term investments	168.570 M ^{10.77 %}	152.185 M ^{-32.46 %}	225.326 M ^{-16.66 %}	270.357 M ^{1.11 %}	267.395 M ^{-3.66 %}	277.546 M ^{21.51 %}	228.408 M ^{56.83 %}	145.636 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.199 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	51.487 M ^{-33.15 %}	77.024 M ^{147.51 %}	31.119 M ^{29.32 %}	24.064 M ^{-57.89 %}	57.144 M ^{-24.89 %}	76.084 M ^{-50.98 %}	155.205 M ^{-24.16 %}	204.648 M ^{-31.29 %}	297.853 M ^{77 719.81 %}	382.747 K ^{-33.67 %}	577.044 K ^{-99.04 %}	60.004 M ^{6 781.33 %}	871.983 K ^{-6.43 %}	931.916 K ^{-20.66 %}	1.175 M	0.000
Cash and short term investments	220.057 M ^{-3.99 %}	229.209 M ^{-10.62 %}	256.445 M ^{-12.90 %}	294.421 M ^{-9.28 %}	324.539 M ^{-8.23 %}	353.630 M ^{-7.82 %}	383.613 M ^{9.51 %}	350.284 M ^{17.60 %}	297.853 M ^{77 719.81 %}	382.747 K ^{-33.67 %}	577.044 K ^{-99.07 %}	62.203 M ^{7 033.51 %}	871.983 K ^{-6.43 %}	931.916 K ^{-20.66 %}	1.175 M	0.000
Total current assets	245.885 M ^{-5.18 %}	259.306 M ^{-10.45 %}	289.567 M ^{-11.56 %}	327.423 M ^{-8.24 %}	356.837 M ^{-8.51 %}	390.009 M ^{-9.30 %}	430.019 M ^{6.25 %}	404.714 M ^{17.45 %}	344.586 M ^{79 886.17 %}	430.807 K ^{-34.68 %}	659.544 K ^{-99.35 %}	101.971 M ^{10 322.83 %}	978.343 K ^{-12.89 %}	1.123 M ^{-13.89 %}	1.304 M	0.000
Inventory	11.498 M ^{-14.62 %}	13.467 M ^{7.75 %}	12.498 M ^{34.40 %}	9.299 M ^{-21.59 %}	11.860 M ^{-28.88 %}	16.675 M ^{-20.19 %}	20.894 M ^{15.23 %}	18.132 M ^{10.41 %}	16.422 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.987 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	15.311 M ^{-5.88 %}	16.267 M ^{-2.69 %}	16.716 M ^{88.22 %}	8.881 M ^{-54.97 %}	19.724 M ^{38.03 %}	14.290 M ^{-40.08 %}	23.847 M ^{70.59 %}	13.979 M ^{-44.15 %}	25.031 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.931 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.594 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.001 M ^{-40.78 %}	8.445 M ^{18.44 %}	7.130 M ^{39.67 %}	5.105 M ^{18.03 %}	4.325 M ^{-27.19 %}	5.940 M ^{55.70 %}	3.815 M ^{-50.59 %}	7.721 M ^{-26.09 %}	10.447 M ^{6 128.20 %}	167.737 K ^{-5.52 %}	177.528 K ^{-97.44 %}	6.923 M ^{20 173.52 %}	34.148 K ^{159.72 %}	13.148 K ^{-90.21 %}	134.309 K	0.000
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.062 M ^{4.42 %}	1.017 M ^{2.52 %}	992.000 K ^{-0.80 %}	1.000 M ^{-0.20 %}	1.002 M ^{-6.70 %}	1.074 M ^{20.13 %}	894.000 K ^{793.11 %}	100.100 K ^{100.00 %}	50.050 K ^{-94.70 %}	944.000 K ^{529.33 %}	150.000 K ^{50.00 %}	100.000 K ^{100.00 %}	50.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.755 M ^{-7.73 %}	12.740 M ^{0.27 %}	12.706 M ^{-6.46 %}	13.583 M ^{-6.71 %}	14.560 M ^{-1.17 %}	14.732 M ^{-2.45 %}	15.102 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	903.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	877.935 M ^{3.15 %}	851.132 M ^{1.78 %}	836.229 M ^{1.29 %}	825.576 M ^{1.09 %}	816.710 M ^{2.08 %}	800.040 M ^{7.13 %}	746.824 M ^{13.76 %}	656.487 M ^{34.00 %}	489.920 M ^{620.23 %}	-94.173 M ^{58.25 %}	-225.551 M ^{-193.80 %}	240.464 M ^{221.53 %}	-197.866 M ^{10.87 %}	-221.989 M ^{-0.32 %}	-221.279 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	605.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	285.920 M ^{-5.27 %}	301.842 M ^{-9.32 %}	332.850 M ^{-11.34 %}	375.421 M ^{-6.58 %}	401.874 M ^{-7.95 %}	436.597 M ^{-8.58 %}	477.592 M ^{10.37 %}	432.712 M ^{16.77 %}	370.564 M ^{214.77 %}	117.725 M ^{-52.95 %}	250.220 M ^{83.75 %}	136.175 M ^{-45.30 %}	248.934 M ^{0.39 %}	247.960 M ^{0.14 %}	247.617 M ^{658 561.05 %}	37.594 K
	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31

	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-03-31
Deferred income tax	182.000 K ^{229.08 %}	-141.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	11.213 M ^{1 361.93 %}	767.000 K ^{-84.47 %}	4.938 M ^{-13.64 %}	5.718 M ^{-65.65 %}	16.645 M ^{-68.71 %}	53.195 M ^{361.36 %}	11.530 M ^{-87.37 %}	91.259 M ^{107 263.53 %}	85.000 K ^{-37.04 %}	135.000 K ^{542.86 %}	21.000 K ^{-12.50 %}	24.000 K	0.000
Change in working capital	-93.604 M ^{-91.54 %}	-48.870 M ^{-16 122.95 %}	305.000 K ^{111.66 %}	-2.616 M ^{-134.29 %}	7.628 M ^{67.83 %}	4.545 M ^{143.27 %}	-10.503 M ^{-1 364.85 %}	-717.000 K ^{-107.17 %}	9.998 M ^{183.25 %}	-12.010 M ^{3.22 %}	-12.409 M ^{-325.74 %}	5.497 M ^{22 678.88 %}	24.132 K
Accounts receivables	1.404 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.347 M ^{210.37 %}	434.000 K ^{4 440.00 %}	-10.000 K ^{-100.31 %}	3.254 M ^{377.65 %}	-1.172 M ^{-121.54 %}	5.440 M ^{-65.67 %}	15.847 M ^{165.74 %}	-24.105 M ^{-12 720.42 %}	191.000 K ^{-89.41 %}	1.804 M	0.000
Inventory	1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.199 M ^{-224.96 %}	2.560 M ^{-46.84 %}	4.816 M ^{14.15 %}	4.219 M ^{252.75 %}	-2.762 M ^{-61.52 %}	-1.710 M ^{-250.79 %}	1.134 M ^{-51.72 %}	2.349 M ^{1 625.32 %}	-154.000 K ^{-112.58 %}	1.224 M	0.000
Accounts payables	-1.789 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.114 M ^{304.21 %}	523.000 K ^{131.28 %}	-1.672 M ^{-176.84 %}	2.176 M ^{156.43 %}	-3.856 M ^{-54.18 %}	-2.501 M ^{-198.35 %}	2.543 M ^{164.45 %}	-3.946 M ^{-185.95 %}	4.591 M ^{198.18 %}	-4.676 M ^{-19 476.76 %}	24.132 K
Other working capital	-94.219 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.000 K ^{100.70 %}	-6.133 M ^{-236.47 %}	4.494 M ^{188.05 %}	-5.104 M ^{-88.13 %}	-2.713 M ^{-39.41 %}	-1.946 M ^{79.57 %}	-9.526 M ^{-169.57 %}	13.692 M ^{180.37 %}	-17.037 M ^{-338.45 %}	7.145 M ^{29 707.99 %}	-24.132 K
Other non cash items	-75.834 M ^{-181.94 %}	92.543 M ^{1 346.21 %}	6.399 M ^{279.31 %}	1.687 M ^{87.86 %}	898.000 K ^{110.89 %}	-8.246 M ^{-413.54 %}	2.630 M ^{4 514.04 %}	57.000 K ^{101.44 %}	-3.962 M ^{-1 595.09 %}	265.000 K ^{-15.61 %}	314.000 K ^{114.34 %}	-2.189 M ^{-238.12 %}	1.585 M
Net cash provided by operating activities	-60.372 M ^{-7 971.19 %}	767.000 K ^{102.17 %}	-35.307 M ^{-16.01 %}	-30.434 M ^{-10.88 %}	-27.447 M ^{0.85 %}	-27.682 M ^{21.15 %}	-35.107 M ^{-86.64 %}	-18.810 M ^{-744.84 %}	2.917 M ^{115.15 %}	-19.257 M ^{42.15 %}	-33.288 M ^{-43.36 %}	-23.220 M ^{-13 911.84 %}	-165.717 K
Investments in property plant and equipment	-1.339 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.545 M ^{36.37 %}	-2.428 M ^{-69.32 %}	-1.434 M ^{-21.73 %}	-1.178 M ^{-96.01 %}	-601.000 K ^{44.35 %}	-1.080 M ^{-127.85 %}	-474.000 K ^{46.98 %}	-894.000 K ^{-7.84 %}	-829.000 K ^{-97.38 %}	-420.000 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-75.583 M	0.000 ^{100.00 %}	-35.358 M ^{61.14 %}	-90.994 M ^{-52.72 %}	-59.581 M ^{39.48 %}	-98.444 M ^{-7.08 %}	-91.932 M ^{36.91 %}	-145.725 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	132.596 M	0.000 ^{-100.00 %}	79.249 M ^{-9.13 %}	87.215 M ^{25.51 %}	69.487 M ^{41.98 %}	48.943 M ^{443.81 %}	9.000 M ^{200.00 %}	-9.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.200 M ^{-59.26 %}	5.400 M	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-750.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M ^{-26.68 %}	12.275 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.512 M	0.000
Net cash used for investing activites	55.674 M	0.000 ^{-100.00 %}	42.346 M ^{782.23 %}	-6.207 M ^{-173.26 %}	8.472 M ^{116.47 %}	-51.429 M ^{38.43 %}	-83.533 M ^{43.10 %}	-146.805 M ^{-1 344.00 %}	11.801 M ^{1 420.02 %}	-894.000 K ^{-165.21 %}	1.371 M ^{-83.86 %}	8.492 M	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	810.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.560 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.919 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{99.94 %}	-1.801 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.919 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	25.267 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.560 M ^{13 592.31 %}	26.000 K ^{13.04 %}	23.000 K ^{-99.97 %}	69.179 M ^{-25.11 %}	92.368 M ^{-62.54 %}	246.554 M ^{739.13 %}	29.382 M ^{4 558.57 %}	-659.000 K ^{-101.32 %}	49.790 M ^{49 610.76 %}	-100.564 K
Net cash used provided by financing activities	25.267 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.560 M ^{13 592.31 %}	26.000 K ^{13.04 %}	23.000 K ^{-99.97 %}	69.179 M ^{-4.51 %}	72.449 M ^{-70.62 %}	246.554 M ^{739.13 %}	29.382 M ^{4 558.57 %}	-659.000 K ^{-101.32 %}	49.790 M ^{49 610.76 %}	-100.564 K
Effect of forex changes on cash	-201.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K ^{1 500.00 %}	1.000 K ^{-88.89 %}	9.000 K ^{127.27 %}	-33.000 K ^{-283.33 %}	18.000 K ^{146.15 %}	-39.000 K ^{20.41 %}	-49.000 K ^{-600.00 %}	-7.000 K ^{69.57 %}	-23.000 K ^{-136.51 %}	63.000 K	0.000
Net change in cash	20.368 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.055 M ^{121.33 %}	-33.080 M ^{-74.66 %}	-18.940 M ^{76.06 %}	-79.121 M ^{-60.02 %}	-49.443 M ^{46.95 %}	-93.205 M ^{-135.68 %}	261.223 M ^{2 731.99 %}	9.224 M ^{128.30 %}	-32.599 M ^{-192.81 %}	35.125 M ^{13 290.95 %}	-266.281 K
Cash at beginning of period	0.000 ^{-100.00 %}	31.119 M ^{29.32 %}	24.064 M ^{-57.89 %}	57.144 M ^{-24.89 %}	76.084 M ^{-50.98 %}	155.205 M ^{-24.16 %}	204.648 M ^{-31.29 %}	297.853 M ^{713.14 %}	36.630 M ^{33.66 %}	27.405 M ^{-54.33 %}	60.004 M ^{141.18 %}	24.879 M ^{1 626.63 %}	1.441 M
Cash at end of period	20.368 M ^{-34.55 %}	31.119 M ^{0.00 %}	31.119 M ^{29.32 %}	24.064 M ^{-57.89 %}	57.144 M ^{-24.89 %}	76.084 M ^{-50.98 %}	155.205 M ^{-24.16 %}	204.648 M ^{-31.29 %}	297.853 M ^{713.16 %}	36.629 M ^{33.66 %}	27.405 M ^{-54.33 %}	60.004 M ^{5 008.39 %}	1.175 M
Operating cash flow	-60.372 M ^{-7 971.19 %}	767.000 K ^{102.17 %}	-35.307 M ^{-16.01 %}	-30.434 M ^{-10.88 %}	-27.447 M ^{0.85 %}	-27.682 M ^{21.15 %}	-35.107 M ^{-86.64 %}	-18.810 M ^{-744.84 %}	2.917 M ^{115.15 %}	-19.257 M ^{42.15 %}	-33.288 M ^{-43.36 %}	-23.220 M ^{-13 911.84 %}	-165.717 K
Capital expenditure	-1.339 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.545 M ^{36.37 %}	-2.428 M ^{-69.32 %}	-1.434 M ^{-21.73 %}	-1.178 M ^{-96.01 %}	-601.000 K ^{44.35 %}	-1.080 M ^{-127.85 %}	-474.000 K ^{46.98 %}	-894.000 K ^{-7.84 %}	-829.000 K ^{-97.38 %}	-420.000 K	0.000
Free CashFlow	-61.711 M ^{-8 145.76 %}	767.000 K ^{102.08 %}	-36.852 M ^{-12.14 %}	-32.862 M ^{-13.78 %}	-28.881 M ^{-0.07 %}	-28.860 M ^{19.18 %}	-35.708 M ^{-79.53 %}	-19.890 M ^{-914.16 %}	2.443 M ^{112.12 %}	-20.151 M ^{40.94 %}	-34.117 M ^{-44.32 %}	-23.640 M ^{-14 165.28 %}	-165.717 K
	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019

Date	Form 10K
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1745317/000162828022004461/vldr-20211231.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1745317/000162828021004964/vldr-20201231.htm
2019	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1745317/000110465920031382/tm205389d1_10k.htm
2018	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1745317/000114420419017381/tv517262-10k.htm

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