Vestis Corporation ^VSTS

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	2.806 B ^{-0.69 %}	2.825 B ^{5.15 %}	2.687 B ^{9.38 %}	2.457 B ^{-4.11 %}	2.562 B
Bénéfice net	20.970 M ^{-90.16 %}	213.158 M ^{50.45 %}	141.679 M ^{90.76 %}	74.270 M ^{-33.48 %}	111.647 M
Bénéfice avant impôt	32.030 M ^{-88.13 %}	269.730 M ^{41.99 %}	189.959 M ^{95.11 %}	97.359 M ^{-34.88 %}	149.514 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.01 ^{-88.04 %}	0.10 ^{35.04 %}	0.07 ^{78.38 %}	0.04 ^{-32.09 %}	0.06
EBITDA	299.374 M ^{-17.30 %}	362.013 M ^{10.84 %}	326.595 M ^{42.28 %}	229.545 M ^{-19.99 %}	286.878 M
Ratio de revenu net	0.01 ^{-90.09 %}	0.08 ^{43.09 %}	0.05 ^{74.40 %}	0.03 ^{-30.62 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.11 ^{-16.73 %}	0.13 ^{5.42 %}	0.12 ^{30.08 %}	0.09 ^{-16.55 %}	0.11
Taux de profit brut	0.29 ^{-3.91 %}	0.30 ^{4.62 %}	0.29 ^{2.85 %}	0.28 ^{-3.67 %}	0.29
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	131.787 M ^{0.81 %}	130.725 M ^{0.66 %}	129.864 M ^{-0.87 %}	131.000 M ^{0.00 %}	131.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	131.506 M ^{0.60 %}	130.725 M ^{0.66 %}	129.864 M ^{-0.87 %}	131.000 M ^{0.00 %}	131.000 M
Bénéfice par action diluée	0.16 ^{-90.18 %}	1.63 ^{49.54 %}	1.09 ^{91.23 %}	0.57 ^{-32.94 %}	0.85
Bénéfice par action	0.16 ^{-90.18 %}	1.63 ^{49.54 %}	1.09 ^{91.23 %}	0.57 ^{-32.94 %}	0.85
Bénéfice brut	815.948 M ^{-4.58 %}	855.071 M ^{10.00 %}	777.329 M ^{12.50 %}	690.942 M ^{-7.63 %}	748.011 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	11.060 M ^{-80.45 %}	56.572 M ^{17.17 %}	48.280 M ^{109.10 %}	23.089 M ^{-39.03 %}	37.867 M
Coût des revenus	1.990 B ^{1.00 %}	1.970 B ^{3.17 %}	1.910 B ^{8.16 %}	1.766 B ^{-2.67 %}	1.814 B
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	140.781 M ^{3.13 %}	136.504 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.120 M	0.000
Dépenses de fonctionnement	657.997 M ^{3.27 %}	637.162 M ^{8.90 %}	585.086 M ^{-1.62 %}	594.703 M ^{-0.60 %}	598.291 M
Coût et dépenses	2.648 B ^{1.55 %}	2.607 B ^{4.51 %}	2.495 B ^{5.70 %}	2.360 B ^{-2.15 %}	2.412 B
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	517.216 M ^{3.31 %}	500.658 M ^{11.08 %}	450.734 M ^{-2.31 %}	461.397 M ^{0.06 %}	461.133 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.120 M	0.000
Frais d'intérêts	126.563 M ^{1 265 530.00 %}	10.000 K ^{-99.56 %}	2.284 M	0.000 ^{-100.00 %}	206.000 K
Dépréciation et amortissement	140.781 M ^{3.13 %}	136.504 M ^{1.60 %}	134.352 M ^{0.78 %}	133.306 M ^{-2.81 %}	137.158 M
Résultat d'exploitation	157.951 M ^{-27.52 %}	217.909 M ^{13.35 %}	192.243 M ^{99.76 %}	96.239 M ^{-35.72 %}	149.720 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.06 ^{-27.01 %}	0.08 ^{7.80 %}	0.07 ^{82.63 %}	0.04 ^{-32.96 %}	0.06
Total autres revenus dépenses net	-125.921 M ^{-342.99 %}	51.821 M ^{2 368.87 %}	-2.284 M ^{-303.93 %}	1.120 M ^{643.69 %}	-206.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021
Dette nette	1.349 B ^{-18.31 %}	1.652 B ^{942.50 %}	158.445 M ^{12.79 %}	140.475 M
Investissements totaux	0.000 ^{100.00 %}	-39.680 M ^{-0.27 %}	-39.574 M ^{6.49 %}	-42.322 M
Dette totale	1.380 B ^{-18.21 %}	1.688 B ^{826.46 %}	182.181 M ^{0.33 %}	181.581 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-28.911 M ^{7.26 %}	-31.173 M ^{1.60 %}	-31.680 M ^{-172.96 %}	-11.606 M
Bénéfices non répartis	2.565 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires	1.315 M ^{-99.86 %}	908.533 M ^{-61.62 %}	2.367 B ^{1.02 %}	2.344 B
Capitaux propres totaux	903.051 M ^{2.93 %}	877.360 M ^{-62.44 %}	2.336 B ^{0.16 %}	2.332 B
Autres passifs non courants	52.600 M ^{-80.54 %}	270.245 M ^{415.94 %}	52.379 M ^{-26.09 %}	70.869 M
Dette à long terme	1.329 B ^{-17.65 %}	1.614 B ^{1 046.30 %}	140.800 M ^{2.07 %}	137.946 M
Total des passifs non courants	1.573 B ^{-16.51 %}	1.884 B ^{377.02 %}	395.005 M ^{0.49 %}	393.076 M
Autres passifs courants	241.815 M ^{41.76 %}	170.583 M ^{-3.67 %}	177.089 M ^{-14.17 %}	206.319 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	51.233 M ^{-30.62 %}	73.844 M ^{78.45 %}	41.381 M ^{-5.17 %}	43.635 M
Total des passifs courants	456.102 M ^{15.32 %}	395.525 M ^{-1.66 %}	402.195 M ^{4.92 %}	383.322 M
Passifs totaux	2.029 B ^{-10.98 %}	2.280 B ^{185.97 %}	797.200 M ^{2.68 %}	776.398 M
Autres actifs non courants	223.993 M ^{5.37 %}	212.587 M ^{8.50 %}	195.926 M ^{0.79 %}	194.393 M
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.574 M ^{6.49 %}	-42.322 M
Immobilisations incorporelles	212.773 M ^{-10.83 %}	238.608 M ^{-9.71 %}	264.264 M ^{-4.57 %}	276.911 M
GoodWill	963.844 M ^{0.03 %}	963.543 M ^{0.02 %}	963.375 M ^{-0.16 %}	964.896 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.177 B ^{-2.12 %}	1.202 B ^{-2.08 %}	1.228 B ^{-1.14 %}	1.242 B
Immobilisations corporelles (PP&E)	744.388 M ^{3.04 %}	722.421 M ^{0.04 %}	722.166 M ^{-2.44 %}	740.259 M
Total des actifs non courants	2.145 B ^{0.37 %}	2.137 B ^{-0.40 %}	2.146 B ^{-1.41 %}	2.176 B
Autres actifs circulants	18.101 M ^{4.97 %}	17.244 M ^{-5.52 %}	18.252 M ^{11.30 %}	16.399 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	31.010 M ^{-13.98 %}	36.051 M ^{51.88 %}	23.736 M ^{-42.26 %}	41.106 M
Liquidités et placements à court terme	31.010 M ^{-13.98 %}	36.051 M ^{51.88 %}	23.736 M ^{-42.26 %}	41.106 M
Total des actifs courants	787.389 M ^{-22.80 %}	1.020 B ^{3.31 %}	987.281 M ^{5.94 %}	931.924 M
Inventaire	561.007 M ^{-2.22 %}	573.754 M ^{-0.49 %}	576.579 M ^{3.49 %}	557.143 M
Créances nettes	177.271 M ^{-54.88 %}	392.916 M ^{6.56 %}	368.714 M ^{16.21 %}	317.276 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.574 M ^{-6.49 %}	42.322 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	163.054 M ^{21.23 %}	134.498 M ^{-19.52 %}	167.125 M ^{25.31 %}	133.368 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	16.600 M ^{0.00 %}	16.600 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	232.669 M ^{16.98 %}	198.895 M ^{9.17 %}	182.181 M ^{0.33 %}	181.581 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	928.082 M	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	191.465 M	0.000 ^{-100.00 %}	201.826 M ^{9.53 %}	184.261 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	2.932 B ^{-7.12 %}	3.157 B ^{0.77 %}	3.133 B ^{0.79 %}	3.108 B
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	-19.576 M ^{-236.23 %}	14.370 M ^{-30.25 %}	20.603 M ^{3 450.08 %}	-615.000 K ^{95.29 %}	-13.060 M
Rémunération à base d'actions	16.336 M ^{12.92 %}	14.467 M ^{-16.85 %}	17.398 M ^{12.78 %}	15.427 M ^{126.27 %}	6.818 M
Variation du fonds de roulement	302.689 M ^{491.13 %}	-77.389 M ^{27.92 %}	-107.368 M ^{-757.23 %}	-12.525 M ^{-11.12 %}	-11.272 M
Comptes débiteurs	215.814 M ^{636.22 %}	-40.247 M ^{57.29 %}	-94.225 M ^{-359.28 %}	-20.516 M ^{-376.53 %}	7.419 M
Inventaire	12.994 M ^{261.45 %}	3.595 M ^{108.39 %}	-42.857 M ^{-969.82 %}	-4.006 M ^{68.13 %}	-12.568 M
Comptes à payer	21.665 M ^{165.88 %}	-32.888 M ^{-204.75 %}	31.398 M ^{204.89 %}	10.298 M ^{185.08 %}	-12.104 M
Autre fonds de roulement	52.216 M ^{765.26 %}	-7.849 M ^{-366.09 %}	-1.684 M ^{-199.12 %}	1.699 M ^{-71.59 %}	5.981 M
Autres éléments non monétaires	10.621 M ^{124.07 %}	-44.133 M ^{-268.56 %}	26.183 M ^{-24.05 %}	34.472 M ^{-88.21 %}	292.497 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	471.788 M ^{83.59 %}	256.977 M ^{10.36 %}	232.847 M ^{-4.70 %}	244.335 M ^{5.64 %}	231.291 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-78.905 M ^{-1.33 %}	-77.870 M ^{-1.86 %}	-76.449 M ^{15.19 %}	-90.138 M ^{-55.21 %}	-58.074 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	51.869 M ^{401.56 %}	-17.200 M ^{-9.09 %}	-15.767 M ^{-31.45 %}	-11.995 M
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	51.869 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	5.269 M ^{112.97 %}	-40.614 M ^{-640.37 %}	7.516 M ^{173.41 %}	2.749 M ^{-89.70 %}	26.696 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-73.636 M ^{-399.36 %}	-14.746 M ^{82.88 %}	-86.133 M ^{16.50 %}	-103.156 M ^{-137.83 %}	-43.373 M
Remboursement de dette	-370.108 M ^{-125.14 %}	1.472 B ^{5 350.88 %}	-28.041 M ^{6.27 %}	-29.917 M ^{6.87 %}	-32.125 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-19.852 M ^{98.82 %}	-1.689 B ^{-1 155.68 %}	-134.502 M ^{-40.70 %}	-95.596 M ^{33.15 %}	-143.008 M
Autres activités de financement	-13.015 M ^{5.34 %}	-13.749 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-402.975 M ^{-75.00 %}	-230.269 M ^{-41.67 %}	-162.543 M ^{-29.50 %}	-125.513 M ^{28.33 %}	-175.133 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-218.000 K ^{-161.76 %}	353.000 K ^{122.91 %}	-1.541 M ^{-239.84 %}	1.102 M ^{841.88 %}	117.000 K
Variation nette de la trésorerie	-5.041 M ^{-140.93 %}	12.315 M ^{170.90 %}	-17.370 M ^{-203.59 %}	16.768 M ^{29.96 %}	12.902 M
Trésorerie au début de la période	36.051 M ^{51.88 %}	23.736 M ^{-42.26 %}	41.106 M ^{68.90 %}	24.338 M ^{112.82 %}	11.436 M
Trésorerie à la fin de la période	31.010 M ^{-13.98 %}	36.051 M ^{51.88 %}	23.736 M ^{-42.26 %}	41.106 M ^{68.90 %}	24.338 M
Trésorerie d'exploitation	471.788 M ^{83.59 %}	256.977 M ^{10.36 %}	232.847 M ^{-4.70 %}	244.335 M ^{5.64 %}	231.291 M
Dépenses en capital	-78.905 M ^{-1.33 %}	-77.870 M ^{-1.86 %}	-76.449 M ^{15.19 %}	-90.138 M ^{-55.21 %}	-58.074 M
Cash-flow disponible	392.883 M ^{119.36 %}	179.107 M ^{14.52 %}	156.398 M ^{1.43 %}	154.197 M ^{-10.98 %}	173.217 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-27	2025-03-28	2024-12-27	2024-09-30	2024-06-28	2024-03-29	2023-12-29	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Chiffre d'affaire	673.799 M ^{1.29 %}	665.249 M ^{-2.71 %}	683.780 M ^{-0.07 %}	684.281 M ^{-2.00 %}	698.248 M ^{-1.01 %}	705.368 M ^{-1.75 %}	717.923 M ^{0.28 %}	715.901 M ^{0.92 %}	709.383 M ^{1.44 %}	699.306 M ^{-0.20 %}	700.696 M ^{2.56 %}	683.173 M ^{0.51 %}	679.720 M ^{2.67 %}	662.056 M ^{0.00 %}	662.056 M
Bénéfice net	-676.000 K ^{97.57 %}	-27.830 M ^{-3 444.95 %}	832.000 K ^{136.21 %}	-2.298 M ^{-145.62 %}	5.037 M ^{-15.56 %}	5.965 M ^{-51.37 %}	12.266 M ^{-92.35 %}	160.348 M ^{528.99 %}	25.493 M ^{514.45 %}	-6.151 M ^{-118.38 %}	33.468 M ^{151.00 %}	-65.629 M ^{-253.90 %}	42.645 M ^{12.49 %}	37.911 M ^{0.00 %}	37.911 M
Bénéfice avant impôt	-749.000 K ^{97.81 %}	-34.192 M ^{-2 320.26 %}	1.540 M ^{221.16 %}	-1.271 M ^{-115.62 %}	8.137 M ^{-2.45 %}	8.341 M ^{-50.42 %}	16.823 M ^{-91.53 %}	198.711 M ^{470.80 %}	34.813 M ^{516.57 %}	-8.357 M ^{-118.75 %}	44.563 M ^{150.33 %}	-88.535 M ^{-254.96 %}	57.134 M ^{12.33 %}	50.862 M ^{0.00 %}	50.862 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.00 ^{97.84 %}	-0.05 ^{-2 382.11 %}	0.00 ^{221.25 %}	0.00 ^{-115.94 %}	0.01 ^{-1.45 %}	0.01 ^{-49.54 %}	0.02 ^{-91.56 %}	0.28 ^{465.60 %}	0.05 ^{510.66 %}	-0.01 ^{-118.79 %}	0.06 ^{149.08 %}	-0.13 ^{-254.18 %}	0.08 ^{9.41 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08
EBITDA	56.602 M ^{135.66 %}	24.019 M ^{-60.99 %}	61.573 M ^{-6.28 %}	65.699 M ^{-10.55 %}	73.448 M ^{-6.16 %}	78.267 M ^{-5.66 %}	82.960 M ^{-5.48 %}	87.769 M ^{-12.73 %}	100.572 M ^{21.15 %}	83.015 M ^{6.08 %}	78.260 M ^{29.72 %}	60.328 M ^{-33.43 %}	90.622 M ^{5.59 %}	85.823 M ^{0.00 %}	85.823 M
Ratio de revenu net	0.00 ^{97.60 %}	-0.04 ^{-3 538.13 %}	0.00 ^{136.23 %}	0.00 ^{-146.55 %}	0.01 ^{-14.70 %}	0.01 ^{-50.50 %}	0.02 ^{-92.37 %}	0.22 ^{523.26 %}	0.04 ^{508.57 %}	-0.01 ^{-118.42 %}	0.05 ^{149.72 %}	-0.10 ^{-253.12 %}	0.06 ^{9.57 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.08 ^{132.66 %}	0.04 ^{-59.90 %}	0.09 ^{-6.21 %}	0.10 ^{-8.72 %}	0.11 ^{-5.20 %}	0.11 ^{-3.98 %}	0.12 ^{-5.75 %}	0.12 ^{-13.52 %}	0.14 ^{19.43 %}	0.12 ^{6.29 %}	0.11 ^{26.48 %}	0.09 ^{-33.77 %}	0.13 ^{2.85 %}	0.13 ^{0.00 %}	0.13
Taux de profit brut	0.27 ^{2.60 %}	0.26 ^{-4.45 %}	0.28 ^{-4.22 %}	0.29 ^{-0.74 %}	0.29 ^{23.42 %}	0.23 ^{-6.38 %}	0.25 ^{-20.44 %}	0.32 ^{-0.46 %}	0.32 ^{10.90 %}	0.29 ^{-2.12 %}	0.29 ^{16.17 %}	0.25 ^{-16.04 %}	0.30 ^{-1.43 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	131.812 M ^{0.05 %}	131.751 M ^{-0.28 %}	132.115 M ^{0.42 %}	131.566 M ^{-0.20 %}	131.833 M ^{-0.05 %}	131.893 M ^{0.12 %}	131.735 M ^{0.23 %}	131.432 M ^{0.44 %}	130.855 M ^{-0.05 %}	130.920 M ^{-0.05 %}	130.985 M ^{-0.01 %}	131.000 M ^{0.65 %}	130.148 M ^{-0.22 %}	130.432 M ^{-0.22 %}	130.716 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	131.812 M ^{0.05 %}	131.751 M ^{0.12 %}	131.590 M ^{0.02 %}	131.566 M ^{0.02 %}	131.543 M ^{0.01 %}	131.524 M ^{0.10 %}	131.390 M ^{-0.03 %}	131.432 M ^{0.44 %}	130.855 M ^{-0.05 %}	130.920 M ^{-0.05 %}	130.985 M ^{-0.01 %}	131.000 M ^{0.65 %}	130.148 M ^{-0.22 %}	130.432 M ^{-0.22 %}	130.716 M
Bénéfice par action diluée	-0.01 ^{95.24 %}	-0.21 ^{-3 433.33 %}	0.01 ^{136.00 %}	-0.02 ^{-145.81 %}	0.04 ^{-15.49 %}	0.05 ^{-51.45 %}	0.09 ^{-87.07 %}	0.72 ^{278.95 %}	0.19 ^{504.26 %}	-0.05 ^{-118.08 %}	0.26 ^{152.00 %}	-0.50 ^{-251.52 %}	0.33 ^{13.40 %}	0.29 ^{0.34 %}	0.29
Bénéfice par action	-0.01 ^{95.24 %}	-0.21 ^{-3 433.33 %}	0.01 ^{136.00 %}	-0.02 ^{-145.69 %}	0.04 ^{-16.01 %}	0.05 ^{-51.18 %}	0.09 ^{-87.03 %}	0.72 ^{278.95 %}	0.19 ^{504.26 %}	-0.05 ^{-118.08 %}	0.26 ^{152.00 %}	-0.50 ^{-251.52 %}	0.33 ^{13.40 %}	0.29 ^{0.34 %}	0.29
Bénéfice brut	182.118 M ^{3.91 %}	175.258 M ^{-7.03 %}	188.520 M ^{-4.29 %}	196.966 M ^{-2.73 %}	202.489 M ^{22.17 %}	165.738 M ^{-8.02 %}	180.180 M ^{-20.21 %}	225.829 M ^{0.45 %}	224.816 M ^{12.50 %}	199.843 M ^{-2.32 %}	204.583 M ^{19.15 %}	171.709 M ^{-15.61 %}	203.475 M ^{1.19 %}	201.073 M ^{0.00 %}	201.073 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-73.000 K ^{98.85 %}	-6.362 M ^{-998.59 %}	708.000 K ^{-31.06 %}	1.027 M ^{-66.87 %}	3.100 M ^{30.47 %}	2.376 M ^{-47.86 %}	4.557 M ^{-88.12 %}	38.363 M ^{311.62 %}	9.320 M ^{522.48 %}	-2.206 M ^{-119.88 %}	11.095 M ^{148.44 %}	-22.906 M ^{-258.09 %}	14.489 M ^{11.88 %}	12.951 M ^{0.00 %}	12.951 M
Coût des revenus	491.681 M ^{0.34 %}	489.991 M ^{-1.06 %}	495.260 M ^{1.63 %}	487.315 M ^{-1.70 %}	495.759 M ^{-8.13 %}	539.630 M ^{0.35 %}	537.743 M ^{9.73 %}	490.072 M ^{1.14 %}	484.567 M ^{-2.98 %}	499.463 M ^{0.68 %}	496.113 M ^{-3.00 %}	511.464 M ^{7.40 %}	476.245 M ^{3.31 %}	460.984 M ^{0.00 %}	460.984 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	34.856 M ^{-2.86 %}	35.882 M ^{-2.85 %}	36.936 M ^{4.69 %}	35.281 M ^{-1.79 %}	35.925 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.887 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	157.157 M ^{-14.51 %}	183.828 M ^{16.26 %}	158.121 M ^{-5.42 %}	167.190 M ^{1.35 %}	164.966 M ^{34.46 %}	122.684 M ^{-7.47 %}	132.582 M ^{-19.84 %}	165.399 M ^{3.94 %}	159.136 M ^{4.41 %}	152.417 M ^{-4.86 %}	160.210 M ^{10.39 %}	145.130 M ^{-0.99 %}	146.588 M ^{-1.41 %}	148.683 M ^{0.00 %}	148.683 M
Coût et dépenses	648.838 M ^{-3.71 %}	673.819 M ^{3.13 %}	653.381 M ^{-0.17 %}	654.505 M ^{-0.94 %}	660.725 M ^{-0.24 %}	662.314 M ^{-1.20 %}	670.325 M ^{2.27 %}	655.471 M ^{1.83 %}	643.703 M ^{-1.25 %}	651.880 M ^{-0.68 %}	656.323 M ^{-0.04 %}	656.594 M ^{5.42 %}	622.833 M ^{2.16 %}	609.667 M ^{0.00 %}	609.667 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	122.301 M ^{-12.80 %}	140.246 M ^{19.99 %}	116.885 M ^{-11.39 %}	131.909 M ^{2.22 %}	129.041 M ^{5.18 %}	122.684 M ^{-7.47 %}	132.582 M ^{1.51 %}	130.607 M ^{3.58 %}	126.087 M ^{7.18 %}	117.641 M ^{-6.87 %}	126.323 M ^{13.42 %}	111.381 M ^{-1.30 %}	112.853 M ^{-2.08 %}	115.250 M ^{0.00 %}	115.250 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	161.000 K ^{-15.26 %}	190.000 K ^{-63.74 %}	524.000 K ^{112.15 %}	247.000 K ^{-83.83 %}	1.528 M ^{0.00 %}	1.528 M
Frais d'intérêts	22.495 M ^{0.74 %}	22.329 M ^{-3.33 %}	23.097 M ^{-27.11 %}	31.689 M ^{7.84 %}	29.386 M ^{-15.35 %}	34.713 M ^{12.80 %}	30.775 M	0.000 ^{-100.00 %}	83.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	115.114 M	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	34.856 M ^{-2.86 %}	35.882 M ^{-2.85 %}	36.936 M ^{4.69 %}	35.281 M ^{1.02 %}	34.925 M ^{-0.82 %}	35.213 M ^{-0.42 %}	35.362 M ^{1.64 %}	34.792 M ^{1.72 %}	34.205 M ^{1.74 %}	33.620 M ^{-0.79 %}	33.887 M ^{0.41 %}	33.749 M ^{0.04 %}	33.735 M ^{0.90 %}	33.434 M ^{0.00 %}	33.434 M
Résultat d'exploitation	24.961 M ^{391.26 %}	-8.570 M ^{-128.19 %}	30.399 M ^{2.09 %}	29.776 M ^{-20.65 %}	37.523 M ^{-12.85 %}	43.054 M ^{-9.55 %}	47.598 M ^{-21.23 %}	60.430 M ^{-7.99 %}	65.680 M ^{38.49 %}	47.426 M ^{6.88 %}	44.373 M ^{66.95 %}	26.579 M ^{-53.28 %}	56.887 M ^{8.59 %}	52.389 M ^{0.00 %}	52.389 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.04 ^{387.56 %}	-0.01 ^{-128.98 %}	0.04 ^{2.17 %}	0.04 ^{-19.03 %}	0.05 ^{-11.96 %}	0.06 ^{-7.94 %}	0.07 ^{-21.46 %}	0.08 ^{-8.83 %}	0.09 ^{36.52 %}	0.07 ^{7.09 %}	0.06 ^{62.77 %}	0.04 ^{-53.51 %}	0.08 ^{5.76 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08
Total autres revenus dépenses net	-25.710 M ^{-0.34 %}	-25.622 M ^{11.22 %}	-28.859 M ^{7.05 %}	-31.047 M ^{-5.65 %}	-29.386 M ^{15.35 %}	-34.713 M ^{-12.80 %}	-30.775 M ^{-122.26 %}	138.281 M ^{166 703.61 %}	-83.000 K ^{99.86 %}	-57.751 M ^{-30 495.26 %}	190.000 K ^{100.17 %}	-115.114 M ^{-46 704.86 %}	247.000 K ^{116.17 %}	-1.528 M ^{0.00 %}	-1.528 M
	2025-06-27	2025-03-28	2024-12-27	2024-09-30	2024-06-28	2024-03-29	2023-12-29	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

	2025-06-27	2025-03-28	2024-12-27	2024-09-30	2024-06-28	2024-03-29	2023-12-29	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2021-12-31
Dette nette	1.383 B ^{0.67 %}	1.374 B ^{2.30 %}	1.343 B ^{-0.44 %}	1.349 B ^{-15.27 %}	1.593 B ^{0.20 %}	1.589 B ^{-2.70 %}	1.634 B ^{-1.10 %}	1.652 B ^{0.13 %}	1.650 B ^{-0.14 %}	1.652 B ^{6 860.24 %}	23.736 M ^{-85.02 %}	158.445 M ^{285.45 %}	41.106 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.379 M ^{2.33 %}	-205.160 M	0.000 ^{100.00 %}	-39.680 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.472 M ^{219.96 %}	-39.574 M ^{-148.14 %}	82.212 M
Dette totale	1.407 B ^{0.29 %}	1.403 B ^{3.02 %}	1.362 B ^{-1.34 %}	1.380 B ^{-14.88 %}	1.622 B ^{0.10 %}	1.620 B ^{-3.70 %}	1.682 B ^{-0.32 %}	1.688 B ^{0.49 %}	1.680 B ^{-0.14 %}	1.682 B	0.000 ^{-100.00 %}	182.181 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	-21.811 M ^{29.25 %}	-30.830 M ^{3.86 %}	-32.068 M ^{-10.92 %}	-28.911 M ^{16.64 %}	-34.681 M ^{-11.94 %}	-30.982 M ^{-26.29 %}	-24.533 M ^{21.30 %}	-31.173 M ^{-26.37 %}	-24.669 M ^{4.72 %}	-25.892 M ^{-101.11 %}	2.336 B ^{7 473.14 %}	-31.680 M ^{-101.36 %}	2.332 B
Bénéfices non répartis	-34.330 M ^{-2.01 %}	-33.654 M ^{-2 674.44 %}	-1.213 M ^{-147.29 %}	2.565 M ^{-72.90 %}	9.466 M ^{4.81 %}	9.032 M ^{17.80 %}	7.667 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires	1.318 M ^{0.00 %}	1.318 M ^{0.08 %}	1.317 M ^{0.15 %}	1.315 M ^{0.00 %}	1.315 M ^{0.00 %}	1.315 M ^{0.08 %}	1.314 M ^{-99.86 %}	908.533 M ^{69 253.66 %}	1.310 M ^{-99.95 %}	2.399 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.367 B	0.000
Capitaux propres totaux	882.228 M ^{0.68 %}	876.274 M ^{-2.59 %}	899.590 M ^{-0.38 %}	903.051 M ^{0.21 %}	901.177 M ^{0.05 %}	900.711 M ^{-0.38 %}	904.158 M ^{3.05 %}	877.360 M ^{-3.98 %}	913.757 M ^{0.97 %}	904.989 M ^{-61.26 %}	2.336 B ^{0.00 %}	2.336 B ^{0.16 %}	2.332 B
Autres passifs non courants	51.218 M ^{0.16 %}	51.134 M ^{-1.92 %}	52.137 M ^{-0.88 %}	52.600 M ^{4.95 %}	50.117 M ^{-0.97 %}	50.610 M ^{4.77 %}	48.304 M ^{-82.13 %}	270.245 M ^{413.05 %}	52.674 M ^{-79.37 %}	255.301 M	0.000 ^{-100.00 %}	52.379 M	0.000
Dette à long terme	1.354 B ^{0.16 %}	1.352 B ^{3.17 %}	1.310 B ^{-1.44 %}	1.329 B ^{-15.02 %}	1.564 B ^{-0.06 %}	1.565 B ^{-2.63 %}	1.607 B ^{-0.41 %}	1.614 B ^{-1.34 %}	1.636 B ^{-0.06 %}	1.637 B	0.000 ^{-100.00 %}	140.800 M	0.000
Total des passifs non courants	1.580 B ^{-0.35 %}	1.586 B ^{2.37 %}	1.549 B ^{-1.55 %}	1.573 B ^{-13.30 %}	1.815 B ^{-0.34 %}	1.821 B ^{-2.31 %}	1.864 B ^{-1.09 %}	1.884 B ^{-0.24 %}	1.889 B ^{-0.19 %}	1.892 B	0.000 ^{-100.00 %}	395.005 M	0.000
Autres passifs courants	235.769 M ^{0.39 %}	234.842 M ^{1.29 %}	231.854 M ^{-4.12 %}	241.815 M ^{40.48 %}	172.134 M ^{13.60 %}	151.532 M ^{-19.71 %}	188.722 M ^{10.63 %}	170.583 M ^{-4.23 %}	178.121 M ^{4.94 %}	169.741 M	0.000 ^{-100.00 %}	177.089 M	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	53.436 M ^{3.63 %}	51.562 M ^{-0.69 %}	51.918 M ^{1.34 %}	51.233 M ^{-52.17 %}	107.116 M ^{4.92 %}	102.094 M ^{35.98 %}	75.082 M ^{1.68 %}	73.844 M ^{68.89 %}	43.722 M ^{-3.00 %}	45.075 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.381 M	0.000
Total des passifs courants	445.866 M ^{1.99 %}	437.156 M ^{-2.57 %}	448.696 M ^{-1.62 %}	456.102 M ^{6.12 %}	429.792 M ^{7.41 %}	400.154 M ^{1.61 %}	393.805 M ^{-0.43 %}	395.525 M ^{7.69 %}	367.298 M ^{-3.15 %}	379.244 M	0.000 ^{-100.00 %}	402.195 M	0.000
Passifs totaux	2.026 B ^{0.15 %}	2.023 B ^{1.26 %}	1.998 B ^{-1.57 %}	2.029 B ^{-9.58 %}	2.244 B ^{1.06 %}	2.221 B ^{-1.62 %}	2.258 B ^{-0.97 %}	2.280 B ^{1.05 %}	2.256 B ^{-0.68 %}	2.272 B	0.000 ^{-100.00 %}	797.200 M	0.000
Autres actifs non courants	189.058 M ^{0.31 %}	188.475 M ^{-0.86 %}	190.112 M ^{-15.13 %}	223.993 M ^{2.99 %}	217.483 M ^{0.40 %}	216.627 M ^{-0.37 %}	217.429 M ^{2.28 %}	212.587 M ^{2.16 %}	208.088 M ^{2.35 %}	203.308 M ^{956.54 %}	-23.736 M ^{-112.11 %}	195.926 M ^{576.64 %}	-41.106 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-205.160 M	0.000 ^{100.00 %}	-39.680 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.574 M	0.000
Immobilisations incorporelles	196.370 M ^{-2.88 %}	202.203 M ^{-3.11 %}	208.690 M ^{-1.92 %}	212.773 M ^{-2.85 %}	219.010 M ^{-2.95 %}	225.657 M ^{-2.98 %}	232.579 M ^{-2.53 %}	238.608 M ^{-2.84 %}	245.586 M ^{-2.43 %}	251.696 M	0.000 ^{-100.00 %}	264.264 M	0.000
GoodWill	963.027 M ^{0.31 %}	960.033 M ^{0.04 %}	959.620 M ^{-0.44 %}	963.844 M ^{0.08 %}	963.036 M ^{-0.07 %}	963.734 M ^{-0.16 %}	965.251 M ^{0.18 %}	963.543 M ^{-0.02 %}	963.777 M ^{0.02 %}	963.585 M	0.000 ^{-100.00 %}	963.375 M	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.159 B ^{-0.24 %}	1.162 B ^{-0.52 %}	1.168 B ^{-0.71 %}	1.177 B ^{-0.46 %}	1.182 B ^{-0.62 %}	1.189 B ^{-0.70 %}	1.198 B ^{-0.36 %}	1.202 B ^{-0.60 %}	1.209 B ^{-0.49 %}	1.215 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.228 B	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	739.034 M ^{1.09 %}	731.045 M ^{0.26 %}	729.142 M ^{-2.05 %}	744.388 M ^{2.51 %}	726.144 M ^{2.15 %}	710.895 M ^{-1.10 %}	718.837 M ^{-0.50 %}	722.421 M ^{1.32 %}	713.009 M ^{-1.37 %}	722.943 M	0.000 ^{-100.00 %}	722.166 M	0.000
Total des actifs non courants	2.087 B ^{0.28 %}	2.082 B ^{-0.28 %}	2.088 B ^{-2.68 %}	2.145 B ^{0.91 %}	2.126 B ^{0.41 %}	2.117 B ^{-0.81 %}	2.134 B ^{-0.14 %}	2.137 B ^{0.31 %}	2.130 B ^{-0.52 %}	2.142 B ^{9 122.30 %}	-23.736 M ^{-101.11 %}	2.146 B ^{5 319.99 %}	-41.106 M
Autres actifs circulants	33.704 M ^{5.42 %}	31.971 M ^{-17.08 %}	38.555 M ^{113.00 %}	18.101 M ^{-37.10 %}	28.778 M ^{8.42 %}	26.543 M ^{4.15 %}	25.485 M ^{47.79 %}	17.244 M ^{-95.97 %}	427.583 M ^{2 207.77 %}	18.528 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.252 M	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.472 M	0.000 ^{-100.00 %}	82.212 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	23.743 M ^{-17.58 %}	28.806 M ^{55.17 %}	18.564 M ^{-40.14 %}	31.010 M ^{6.57 %}	29.098 M ^{-5.09 %}	30.659 M ^{-37.25 %}	48.857 M ^{35.52 %}	36.051 M ^{20.17 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{226.39 %}	-23.736 M ^{-200.00 %}	23.736 M ^{157.74 %}	-41.106 M
Liquidités et placements à court terme	23.743 M ^{-17.58 %}	28.806 M ^{55.17 %}	18.564 M ^{-40.14 %}	31.010 M ^{6.57 %}	29.098 M ^{-5.09 %}	30.659 M ^{-37.25 %}	48.857 M ^{35.52 %}	36.051 M ^{20.17 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{26.39 %}	23.736 M ^{0.00 %}	23.736 M ^{-42.26 %}	41.106 M
Total des actifs courants	820.602 M ^{0.41 %}	817.251 M ^{0.95 %}	809.589 M ^{2.82 %}	787.389 M ^{-22.80 %}	1.020 B ^{1.51 %}	1.005 B ^{-2.23 %}	1.028 B ^{0.75 %}	1.020 B ^{-1.86 %}	1.039 B ^{0.42 %}	1.035 B ^{4 260.50 %}	23.736 M ^{-97.60 %}	987.281 M ^{2 301.79 %}	41.106 M
Inventaire	587.366 M ^{-1.14 %}	594.115 M ^{5.11 %}	565.228 M ^{0.75 %}	561.007 M ^{1.60 %}	552.155 M ^{1.95 %}	541.592 M ^{-1.54 %}	550.043 M ^{-4.13 %}	573.755 M ^{-5.15 %}	604.892 M ^{-0.32 %}	606.834 M	0.000 ^{-100.00 %}	576.579 M	0.000
Créances nettes	175.789 M ^{8.27 %}	162.359 M ^{-13.29 %}	187.242 M ^{5.62 %}	177.271 M ^{-56.76 %}	409.926 M ^{0.98 %}	405.954 M ^{0.67 %}	403.265 M ^{2.63 %}	392.916 M ^{1.15 %}	388.438 M ^{2.32 %}	379.647 M	0.000 ^{-100.00 %}	368.714 M	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	205.160 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.680 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.574 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	156.661 M ^{3.92 %}	150.752 M ^{-8.59 %}	164.924 M ^{1.15 %}	163.054 M ^{8.31 %}	150.542 M ^{2.74 %}	146.528 M ^{12.71 %}	130.001 M ^{-3.34 %}	134.498 M ^{-7.53 %}	145.455 M ^{-11.54 %}	164.428 M	0.000 ^{-100.00 %}	167.125 M	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.600 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.600 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	154.177 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	250.689 M ^{2.71 %}	244.071 M ^{34.40 %}	181.597 M ^{-21.95 %}	232.669 M ^{6.15 %}	219.195 M ^{8.93 %}	201.224 M ^{-0.06 %}	201.352 M ^{1.24 %}	198.895 M ^{3.46 %}	192.239 M ^{-1.23 %}	194.632 M	0.000 ^{-100.00 %}	182.181 M	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	937.051 M ^{-0.25 %}	939.440 M ^{0.85 %}	931.554 M ^{0.37 %}	928.082 M ^{0.32 %}	925.077 M ^{0.40 %}	921.346 M ^{0.18 %}	919.710 M	0.000 ^{-100.00 %}	937.116 M ^{163.84 %}	-1.468 B	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	175.069 M ^{-4.30 %}	182.939 M ^{-2.01 %}	186.689 M ^{-2.49 %}	191.465 M ^{-4.45 %}	200.379 M ^{-2.33 %}	205.160 M ^{-1.44 %}	208.156 M ^{-4.36 %}	217.647 M ^{8.77 %}	200.104 M ^{-1.35 %}	202.852 M	0.000 ^{-100.00 %}	201.826 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	2.908 B ^{0.31 %}	2.899 B ^{0.06 %}	2.897 B ^{-1.20 %}	2.932 B ^{-6.78 %}	3.146 B ^{0.77 %}	3.122 B ^{-1.27 %}	3.162 B ^{0.15 %}	3.157 B ^{-0.40 %}	3.170 B ^{-0.21 %}	3.177 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.133 B	0.000
	2025-06-27	2025-03-28	2024-12-27	2024-09-30	2024-06-28	2024-03-29	2023-12-29	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2021-12-31

	2025-06-27	2025-03-28	2024-12-27	2024-09-30	2024-06-28	2024-03-29	2023-12-29	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Impôt sur le revenu différé	-8.876 M ^{-130.73 %}	-3.847 M ^{-17.32 %}	-3.279 M ^{65.15 %}	-9.410 M ^{-112.37 %}	-4.431 M ^{-40.27 %}	-3.159 M ^{-22.63 %}	-2.576 M ^{-120.10 %}	12.819 M ^{1 506.39 %}	798.000 K ^{43.27 %}	557.000 K ^{184.18 %}	196.000 K ^{-94.11 %}	3.327 M ^{-46.10 %}	6.172 M	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	-2.148 M ^{-126.93 %}	7.977 M ^{54.00 %}	5.180 M ^{70.79 %}	3.033 M ^{-21.34 %}	3.856 M ^{-18.50 %}	4.731 M ^{0.32 %}	4.716 M ^{63.35 %}	2.887 M ^{-20.47 %}	3.630 M ^{5.10 %}	3.454 M ^{-23.18 %}	4.496 M ^{-0.31 %}	4.510 M ^{1.97 %}	4.423 M ^{4.50 %}	4.233 M ^{0.00 %}	4.233 M
Variation du fonds de roulement	44.929 M ^{843.37 %}	-6.044 M ^{83.97 %}	-37.710 M ^{-114.61 %}	258.159 M ^{4 295.69 %}	5.873 M ^{-79.55 %}	28.720 M ^{3 586.78 %}	779.000 K ^{-96.18 %}	20.401 M ^{265.54 %}	-12.324 M ^{-87.27 %}	-6.581 M ^{90.54 %}	-69.555 M ^{-200.96 %}	-23.111 M ^{-175.39 %}	-8.392 M ^{81.00 %}	-44.176 M ^{0.00 %}	-44.176 M
Comptes débiteurs	-25.263 M ^{-200.00 %}	25.263 M ^{305.04 %}	-12.321 M ^{-105.29 %}	233.044 M ^{5 510.82 %}	-4.307 M ^{-24.44 %}	-3.461 M ^{63.42 %}	-9.462 M ^{-41.12 %}	-6.705 M ^{-3 077.73 %}	-211.000 K ^{-104.47 %}	4.717 M ^{131.58 %}	-14.937 M ^{-6.37 %}	-14.042 M ^{20.34 %}	-17.627 M ^{-13.75 %}	-15.497 M ^{0.00 %}	-15.497 M
Inventaire	7.108 M ^{124.86 %}	-28.595 M ^{-352.95 %}	-6.313 M ^{24.12 %}	-8.320 M ^{24.60 %}	-11.034 M ^{-248.87 %}	7.412 M ^{-70.28 %}	24.936 M ^{-16.84 %}	29.985 M ^{926.18 %}	2.922 M ^{141.06 %}	-7.116 M ^{67.94 %}	-22.196 M ^{-68.97 %}	-13.136 M ^{-7.39 %}	-12.232 M ^{-513.75 %}	-1.993 M ^{0.00 %}	-1.993 M
Comptes à payer	3.664 M ^{146.20 %}	-7.931 M ^{-386.01 %}	2.773 M ^{-61.45 %}	7.194 M ^{236.64 %}	2.137 M ^{-87.50 %}	17.092 M ^{459.23 %}	-4.758 M ^{55.71 %}	-10.742 M ^{-24.14 %}	-8.653 M ^{44.15 %}	-15.494 M ^{-874.31 %}	2.001 M ^{516.01 %}	-481.000 K ^{-102.48 %}	19.393 M	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	33.666 M ^{545.07 %}	5.219 M ^{122.67 %}	-23.024 M ^{-187.74 %}	26.241 M ^{37.55 %}	19.077 M ^{191.43 %}	6.546 M ^{165.88 %}	-9.937 M ^{-226.38 %}	7.863 M ^{223.21 %}	-6.382 M ^{-139.82 %}	16.029 M ^{146.56 %}	-34.423 M ^{-856.88 %}	4.548 M ^{242.39 %}	-3.194 M ^{88.03 %}	-26.686 M ^{0.00 %}	-26.686 M
Autres éléments non monétaires	-45.221 M ^{-8 796.35 %}	520.000 K ^{-71.44 %}	1.821 M ^{-83.17 %}	10.823 M ^{218.51 %}	3.398 M ^{-96.77 %}	105.285 M ^{10 890.08 %}	958.000 K ^{101.85 %}	-51.831 M ^{-712.14 %}	-6.382 M ^{10.28 %}	-7.113 M ^{-229.78 %}	5.481 M ^{-79.07 %}	26.183 M ^{2.42 %}	25.565 M ^{116.74 %}	11.795 M ^{0.00 %}	11.795 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	22.864 M ^{243.41 %}	6.658 M ^{76.14 %}	3.780 M ^{-98.72 %}	295.588 M ^{507.48 %}	48.658 M ^{-36.01 %}	76.037 M ^{47.63 %}	51.505 M ^{-54.44 %}	113.040 M ^{50.38 %}	75.172 M ^{23.65 %}	60.792 M ^{662.47 %}	7.973 M ^{-88.25 %}	67.871 M ^{-13.63 %}	78.583 M ^{81.92 %}	43.197 M ^{0.00 %}	43.197 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	28.242 M ^{309.05 %}	-13.510 M ^{8.29 %}	-14.732 M ^{47.61 %}	-28.118 M ^{-34.14 %}	-20.962 M ^{-62.80 %}	-12.876 M ^{24.03 %}	-16.949 M ^{32.82 %}	-25.229 M ^{-24.31 %}	-20.296 M ^{-8.59 %}	-18.690 M ^{-36.87 %}	-13.655 M ^{54.52 %}	-30.021 M ^{-35.01 %}	-22.236 M ^{-83.83 %}	-12.096 M ^{0.00 %}	-12.096 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.869 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.600 M ^{0.00 %}	-8.600 M
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	2.150 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-45.114 M ^{-1 028.84 %}	4.857 M ^{-85.09 %}	32.586 M ^{518.45 %}	5.269 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	212.000 K ^{-45.78 %}	391.000 K ^{-96.06 %}	9.933 M ^{1 281.50 %}	719.000 K ^{-31.72 %}	1.053 M ^{224.00 %}	325.000 K ^{-89.41 %}	3.069 M ^{0.00 %}	3.069 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-14.722 M ^{-70.14 %}	-8.653 M ^{-148.47 %}	17.854 M ^{178.14 %}	-22.849 M ^{-9.00 %}	-20.962 M ^{-62.80 %}	-12.876 M ^{24.03 %}	-16.949 M ^{-163.12 %}	26.852 M ^{234.90 %}	-19.905 M ^{-127.30 %}	-8.757 M ^{32.31 %}	-12.936 M ^{55.34 %}	-28.968 M ^{-32.21 %}	-21.911 M ^{-24.30 %}	-17.627 M ^{0.00 %}	-17.627 M
Remboursement de dette	0.000 ^{-100.00 %}	21.481 M ^{175.90 %}	-28.303 M ^{89.36 %}	-266.036 M ^{-989.24 %}	-24.424 M ^{67.18 %}	-74.420 M ^{-354.83 %}	-16.362 M ^{-140.69 %}	-6.798 M ^{2.20 %}	-6.951 M ^{0.17 %}	-6.963 M ^{-1.07 %}	-6.889 M ^{-3.59 %}	-6.650 M ^{4.41 %}	-6.957 M	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000 ^{100.00 %}	-9.221 M ^{-100.41 %}	-4.601 M ^{0.02 %}	-4.602 M ^{-0.07 %}	-4.599 M ^{0.02 %}	-4.600 M ^{-28.74 %}	-3.573 M ^{99.78 %}	-1.597 B ^{-3 468.00 %}	-44.765 M ^{4.64 %}	-46.941 M	0.000 ^{100.00 %}	-32.897 M ^{31.88 %}	-48.292 M ^{-81.16 %}	-26.657 M ^{0.00 %}	-26.657 M
Autres activités de financement	26.130 M ^{29 459.55 %}	-89.000 K ^{94.78 %}	-1.706 M ^{-5 992.86 %}	-28.000 K ^{77.60 %}	-125.000 K ^{-594.44 %}	-18.000 K ^{98.95 %}	-1.710 M ^{-100.12 %}	1.486 B	0.000 ^{100.00 %}	-51.521 M ^{-1 224.91 %}	4.580 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.217 M ^{0.00 %}	-7.217 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-12.678 M ^{-204.17 %}	12.171 M ^{135.17 %}	-34.610 M ^{87.21 %}	-270.666 M ^{-828.59 %}	-29.148 M ^{64.24 %}	-81.516 M ^{-276.60 %}	-21.645 M ^{81.62 %}	-117.760 M ^{-127.71 %}	-51.716 M ^{11.57 %}	-58.484 M ^{-2 432.87 %}	-2.309 M ^{94.16 %}	-39.547 M ^{28.42 %}	-55.249 M ^{-63.10 %}	-33.874 M ^{0.00 %}	-33.874 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-527.000 K ^{-898.48 %}	66.000 K ^{-87.55 %}	530.000 K ^{429.19 %}	-161.000 K ^{-47.71 %}	-109.000 K ^{-169.43 %}	157.000 K ^{249.52 %}	-105.000 K ^{68.09 %}	-329.000 K ^{-261.27 %}	204.000 K ^{71.43 %}	119.000 K ^{-66.85 %}	359.000 K ^{130.22 %}	-1.188 M ^{-94.75 %}	-610.000 K ^{-574.71 %}	128.500 K ^{0.00 %}	128.500 K
Variation nette de la trésorerie	-5.063 M ^{-149.43 %}	10.242 M ^{182.29 %}	-12.446 M ^{-750.94 %}	1.912 M ^{222.49 %}	-1.561 M ^{91.42 %}	-18.198 M ^{-242.11 %}	12.806 M ^{-41.26 %}	21.803 M ^{480.64 %}	3.755 M ^{159.32 %}	-6.330 M ^{8.43 %}	-6.913 M ^{-277.35 %}	-1.832 M ^{-325.34 %}	813.000 K ^{109.94 %}	-8.176 M ^{0.00 %}	-8.176 M
Trésorerie au début de la période	28.806 M ^{55.17 %}	18.564 M ^{-40.14 %}	31.010 M ^{6.57 %}	29.098 M ^{-5.09 %}	30.659 M ^{-37.25 %}	48.857 M ^{35.52 %}	36.051 M ^{153.02 %}	14.248 M ^{35.79 %}	10.493 M ^{-37.63 %}	16.823 M ^{-29.12 %}	23.736 M ^{-7.17 %}	25.568 M ^{3.28 %}	24.755 M ^{-24.83 %}	32.931 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	23.743 M ^{-17.58 %}	28.806 M ^{55.17 %}	18.564 M ^{-40.14 %}	31.010 M ^{6.57 %}	29.098 M ^{-5.09 %}	30.659 M ^{-37.25 %}	48.857 M ^{35.52 %}	36.051 M ^{153.02 %}	14.248 M ^{35.79 %}	10.493 M ^{-37.63 %}	16.823 M ^{-29.12 %}	23.736 M ^{-7.17 %}	25.568 M ^{3.28 %}	24.755 M ^{402.79 %}	-8.176 M
Trésorerie d'exploitation	22.864 M ^{243.41 %}	6.658 M ^{76.14 %}	3.780 M ^{-98.72 %}	295.588 M ^{507.48 %}	48.658 M ^{-36.01 %}	76.037 M ^{47.63 %}	51.505 M ^{-54.44 %}	113.040 M ^{50.38 %}	75.172 M ^{23.65 %}	60.792 M ^{662.47 %}	7.973 M ^{-88.25 %}	67.871 M ^{-13.63 %}	78.583 M ^{81.92 %}	43.197 M ^{0.00 %}	43.197 M
Dépenses en capital	28.242 M ^{309.05 %}	-13.510 M ^{8.29 %}	-14.732 M ^{47.61 %}	-28.118 M ^{-34.14 %}	-20.962 M ^{-62.80 %}	-12.876 M ^{24.03 %}	-16.949 M ^{32.82 %}	-25.229 M ^{-24.31 %}	-20.296 M ^{-8.59 %}	-18.690 M ^{-36.87 %}	-13.655 M ^{54.52 %}	-30.021 M ^{-35.01 %}	-22.236 M ^{-83.83 %}	-12.096 M ^{0.00 %}	-12.096 M
Cash-flow disponible	51.106 M ^{845.86 %}	-6.852 M ^{37.44 %}	-10.952 M ^{-104.09 %}	267.470 M ^{865.74 %}	27.696 M ^{-56.15 %}	63.161 M ^{82.78 %}	34.556 M ^{-60.65 %}	87.811 M ^{60.02 %}	54.876 M ^{30.34 %}	42.102 M ^{840.97 %}	-5.682 M ^{-115.01 %}	37.850 M ^{-32.83 %}	56.347 M ^{81.18 %}	31.101 M ^{0.00 %}	31.101 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1967649/000196764924000060/vsts-20240927.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1967649/000196764923000025/vestiscorporation-10k.htm
2022
2021
2020

Vestis Corporation VSTS

Finances

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