Vestis Corporation ^VSTS

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	2.806 B ^{-0.69 %}	2.825 B ^{5.15 %}	2.687 B ^{9.38 %}	2.457 B ^{-4.11 %}	2.562 B
Net income	20.970 M ^{-90.16 %}	213.158 M ^{50.45 %}	141.679 M ^{90.76 %}	74.270 M ^{-33.48 %}	111.647 M
Income before tax	32.030 M ^{-88.13 %}	269.730 M ^{41.99 %}	189.959 M ^{95.11 %}	97.359 M ^{-34.88 %}	149.514 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-88.04 %}	0.10 ^{35.04 %}	0.07 ^{78.38 %}	0.04 ^{-32.09 %}	0.06
EBITDA	299.374 M ^{-17.30 %}	362.013 M ^{10.84 %}	326.595 M ^{42.28 %}	229.545 M ^{-19.99 %}	286.878 M
Net income ratio	0.01 ^{-90.09 %}	0.08 ^{43.09 %}	0.05 ^{74.40 %}	0.03 ^{-30.62 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.11 ^{-16.73 %}	0.13 ^{5.42 %}	0.12 ^{30.08 %}	0.09 ^{-16.55 %}	0.11
Gross profit ratio	0.29 ^{-3.91 %}	0.30 ^{4.62 %}	0.29 ^{2.85 %}	0.28 ^{-3.67 %}	0.29
Weighted average shs out dil	131.787 M ^{0.81 %}	130.725 M ^{0.66 %}	129.864 M ^{-0.87 %}	131.000 M ^{0.00 %}	131.000 M
Weighted average shs out	131.506 M ^{0.60 %}	130.725 M ^{0.66 %}	129.864 M ^{-0.87 %}	131.000 M ^{0.00 %}	131.000 M
EPS diluted	0.16 ^{-90.18 %}	1.63 ^{49.54 %}	1.09 ^{91.23 %}	0.57 ^{-32.94 %}	0.85
Earnings per share	0.16 ^{-90.18 %}	1.63 ^{49.54 %}	1.09 ^{91.23 %}	0.57 ^{-32.94 %}	0.85
Gross profit	815.948 M ^{-4.58 %}	855.071 M ^{10.00 %}	777.329 M ^{12.50 %}	690.942 M ^{-7.63 %}	748.011 M
Income tax expense	11.060 M ^{-80.45 %}	56.572 M ^{17.17 %}	48.280 M ^{109.10 %}	23.089 M ^{-39.03 %}	37.867 M
Cost of revenue	1.990 B ^{1.00 %}	1.970 B ^{3.17 %}	1.910 B ^{8.16 %}	1.766 B ^{-2.67 %}	1.814 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	140.781 M ^{3.13 %}	136.504 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.120 M	0.000
Operating expenses	657.997 M ^{3.27 %}	637.162 M ^{8.90 %}	585.086 M ^{-1.62 %}	594.703 M ^{-0.60 %}	598.291 M
Cost and expenses	2.648 B ^{1.55 %}	2.607 B ^{4.51 %}	2.495 B ^{5.70 %}	2.360 B ^{-2.15 %}	2.412 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	517.216 M ^{3.31 %}	500.658 M ^{11.08 %}	450.734 M ^{-2.31 %}	461.397 M ^{0.06 %}	461.133 M
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.120 M	0.000
Interest expense	126.563 M ^{1 265 530.00 %}	10.000 K ^{-99.56 %}	2.284 M	0.000 ^{-100.00 %}	206.000 K
Depreciation and amortization	140.781 M ^{3.13 %}	136.504 M ^{1.60 %}	134.352 M ^{0.78 %}	133.306 M ^{-2.81 %}	137.158 M
Operating income	157.951 M ^{-27.52 %}	217.909 M ^{13.35 %}	192.243 M ^{99.76 %}	96.239 M ^{-35.72 %}	149.720 M
Operating income ratio	0.06 ^{-27.01 %}	0.08 ^{7.80 %}	0.07 ^{82.63 %}	0.04 ^{-32.96 %}	0.06
Total other income expenses net	-125.921 M ^{-342.99 %}	51.821 M ^{2 368.87 %}	-2.284 M ^{-303.93 %}	1.120 M ^{643.69 %}	-206.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021
Net debt	1.349 B ^{-18.31 %}	1.652 B ^{942.50 %}	158.445 M ^{12.79 %}	140.475 M
Total investments	0.000 ^{100.00 %}	-39.680 M ^{-0.27 %}	-39.574 M ^{6.49 %}	-42.322 M
Total debt	1.380 B ^{-18.21 %}	1.688 B ^{826.46 %}	182.181 M ^{0.33 %}	181.581 M
Accumulated other comprehensive income loss	-28.911 M ^{7.26 %}	-31.173 M ^{1.60 %}	-31.680 M ^{-172.96 %}	-11.606 M
Retained earnings	2.565 M	0.000	0.000	0.000
Common stock	1.315 M ^{-99.86 %}	908.533 M ^{-61.62 %}	2.367 B ^{1.02 %}	2.344 B
Total equity	903.051 M ^{2.93 %}	877.360 M ^{-62.44 %}	2.336 B ^{0.16 %}	2.332 B
Other non current liabilities	52.600 M ^{-80.54 %}	270.245 M ^{415.94 %}	52.379 M ^{-26.09 %}	70.869 M
Long term debt	1.329 B ^{-17.65 %}	1.614 B ^{1 046.30 %}	140.800 M ^{2.07 %}	137.946 M
Total non current liabilities	1.573 B ^{-16.51 %}	1.884 B ^{377.02 %}	395.005 M ^{0.49 %}	393.076 M
Other current liabilities	241.815 M ^{41.76 %}	170.583 M ^{-3.67 %}	177.089 M ^{-14.17 %}	206.319 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	51.233 M ^{-30.62 %}	73.844 M ^{78.45 %}	41.381 M ^{-5.17 %}	43.635 M
Total current liabilities	456.102 M ^{15.32 %}	395.525 M ^{-1.66 %}	402.195 M ^{4.92 %}	383.322 M
Total liabilities	2.029 B ^{-10.98 %}	2.280 B ^{185.97 %}	797.200 M ^{2.68 %}	776.398 M
Other non current assets	223.993 M ^{5.37 %}	212.587 M ^{8.50 %}	195.926 M ^{0.79 %}	194.393 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.574 M ^{6.49 %}	-42.322 M
Intangible assets	212.773 M ^{-10.83 %}	238.608 M ^{-9.71 %}	264.264 M ^{-4.57 %}	276.911 M
GoodWill	963.844 M ^{0.03 %}	963.543 M ^{0.02 %}	963.375 M ^{-0.16 %}	964.896 M
Goodwill and intangible assets	1.177 B ^{-2.12 %}	1.202 B ^{-2.08 %}	1.228 B ^{-1.14 %}	1.242 B
Property plant equipment net	744.388 M ^{3.04 %}	722.421 M ^{0.04 %}	722.166 M ^{-2.44 %}	740.259 M
Total non current assets	2.145 B ^{0.37 %}	2.137 B ^{-0.40 %}	2.146 B ^{-1.41 %}	2.176 B
Other current assets	18.101 M ^{4.97 %}	17.244 M ^{-5.52 %}	18.252 M ^{11.30 %}	16.399 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	31.010 M ^{-13.98 %}	36.051 M ^{51.88 %}	23.736 M ^{-42.26 %}	41.106 M
Cash and short term investments	31.010 M ^{-13.98 %}	36.051 M ^{51.88 %}	23.736 M ^{-42.26 %}	41.106 M
Total current assets	787.389 M ^{-22.80 %}	1.020 B ^{3.31 %}	987.281 M ^{5.94 %}	931.924 M
Inventory	561.007 M ^{-2.22 %}	573.754 M ^{-0.49 %}	576.579 M ^{3.49 %}	557.143 M
Net receivables	177.271 M ^{-54.88 %}	392.916 M ^{6.56 %}	368.714 M ^{16.21 %}	317.276 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.574 M ^{-6.49 %}	42.322 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	163.054 M ^{21.23 %}	134.498 M ^{-19.52 %}	167.125 M ^{25.31 %}	133.368 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	16.600 M ^{0.00 %}	16.600 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	232.669 M ^{16.98 %}	198.895 M ^{9.17 %}	182.181 M ^{0.33 %}	181.581 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	928.082 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	191.465 M	0.000 ^{-100.00 %}	201.826 M ^{9.53 %}	184.261 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.932 B ^{-7.12 %}	3.157 B ^{0.77 %}	3.133 B ^{0.79 %}	3.108 B
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	-19.576 M ^{-236.23 %}	14.370 M ^{-30.25 %}	20.603 M ^{3 450.08 %}	-615.000 K ^{95.29 %}	-13.060 M
Stock based compensation	16.336 M ^{12.92 %}	14.467 M ^{-16.85 %}	17.398 M ^{12.78 %}	15.427 M ^{126.27 %}	6.818 M
Change in working capital	302.689 M ^{491.13 %}	-77.389 M ^{27.92 %}	-107.368 M ^{-757.23 %}	-12.525 M ^{-11.12 %}	-11.272 M
Accounts receivables	215.814 M ^{636.22 %}	-40.247 M ^{57.29 %}	-94.225 M ^{-359.28 %}	-20.516 M ^{-376.53 %}	7.419 M
Inventory	12.994 M ^{261.45 %}	3.595 M ^{108.39 %}	-42.857 M ^{-969.82 %}	-4.006 M ^{68.13 %}	-12.568 M
Accounts payables	21.665 M ^{165.88 %}	-32.888 M ^{-204.75 %}	31.398 M ^{204.89 %}	10.298 M ^{185.08 %}	-12.104 M
Other working capital	52.216 M ^{765.26 %}	-7.849 M ^{-366.09 %}	-1.684 M ^{-199.12 %}	1.699 M ^{-71.59 %}	5.981 M
Other non cash items	10.621 M ^{124.07 %}	-44.133 M ^{-268.56 %}	26.183 M ^{-24.05 %}	34.472 M ^{-88.21 %}	292.497 M
Net cash provided by operating activities	471.788 M ^{83.59 %}	256.977 M ^{10.36 %}	232.847 M ^{-4.70 %}	244.335 M ^{5.64 %}	231.291 M
Investments in property plant and equipment	-78.905 M ^{-1.33 %}	-77.870 M ^{-1.86 %}	-76.449 M ^{15.19 %}	-90.138 M ^{-55.21 %}	-58.074 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	51.869 M ^{401.56 %}	-17.200 M ^{-9.09 %}	-15.767 M ^{-31.45 %}	-11.995 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	51.869 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	5.269 M ^{112.97 %}	-40.614 M ^{-640.37 %}	7.516 M ^{173.41 %}	2.749 M ^{-89.70 %}	26.696 M
Net cash used for investing activites	-73.636 M ^{-399.36 %}	-14.746 M ^{82.88 %}	-86.133 M ^{16.50 %}	-103.156 M ^{-137.83 %}	-43.373 M
Debt repayment	-370.108 M ^{-125.14 %}	1.472 B ^{5 350.88 %}	-28.041 M ^{6.27 %}	-29.917 M ^{6.87 %}	-32.125 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-19.852 M ^{98.82 %}	-1.689 B ^{-1 155.68 %}	-134.502 M ^{-40.70 %}	-95.596 M ^{33.15 %}	-143.008 M
Other financing activites	-13.015 M ^{5.34 %}	-13.749 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-402.975 M ^{-75.00 %}	-230.269 M ^{-41.67 %}	-162.543 M ^{-29.50 %}	-125.513 M ^{28.33 %}	-175.133 M
Effect of forex changes on cash	-218.000 K ^{-161.76 %}	353.000 K ^{122.91 %}	-1.541 M ^{-239.84 %}	1.102 M ^{841.88 %}	117.000 K
Net change in cash	-5.041 M ^{-140.93 %}	12.315 M ^{170.90 %}	-17.370 M ^{-203.59 %}	16.768 M ^{29.96 %}	12.902 M
Cash at beginning of period	36.051 M ^{51.88 %}	23.736 M ^{-42.26 %}	41.106 M ^{68.90 %}	24.338 M ^{112.82 %}	11.436 M
Cash at end of period	31.010 M ^{-13.98 %}	36.051 M ^{51.88 %}	23.736 M ^{-42.26 %}	41.106 M ^{68.90 %}	24.338 M
Operating cash flow	471.788 M ^{83.59 %}	256.977 M ^{10.36 %}	232.847 M ^{-4.70 %}	244.335 M ^{5.64 %}	231.291 M
Capital expenditure	-78.905 M ^{-1.33 %}	-77.870 M ^{-1.86 %}	-76.449 M ^{15.19 %}	-90.138 M ^{-55.21 %}	-58.074 M
Free CashFlow	392.883 M ^{119.36 %}	179.107 M ^{14.52 %}	156.398 M ^{1.43 %}	154.197 M ^{-10.98 %}	173.217 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-27	2025-03-28	2024-12-27	2024-09-30	2024-06-28	2024-03-29	2023-12-29	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Revenue	673.799 M ^{1.29 %}	665.249 M ^{-2.71 %}	683.780 M ^{-0.07 %}	684.281 M ^{-2.00 %}	698.248 M ^{-1.01 %}	705.368 M ^{-1.75 %}	717.923 M ^{0.28 %}	715.901 M ^{0.92 %}	709.383 M ^{1.44 %}	699.306 M ^{-0.20 %}	700.696 M ^{2.56 %}	683.173 M ^{0.51 %}	679.720 M ^{2.67 %}	662.056 M ^{0.00 %}	662.056 M
Net income	-676.000 K ^{97.57 %}	-27.830 M ^{-3 444.95 %}	832.000 K ^{136.21 %}	-2.298 M ^{-145.62 %}	5.037 M ^{-15.56 %}	5.965 M ^{-51.37 %}	12.266 M ^{-92.35 %}	160.348 M ^{528.99 %}	25.493 M ^{514.45 %}	-6.151 M ^{-118.38 %}	33.468 M ^{151.00 %}	-65.629 M ^{-253.90 %}	42.645 M ^{12.49 %}	37.911 M ^{0.00 %}	37.911 M
Income before tax	-749.000 K ^{97.81 %}	-34.192 M ^{-2 320.26 %}	1.540 M ^{221.16 %}	-1.271 M ^{-115.62 %}	8.137 M ^{-2.45 %}	8.341 M ^{-50.42 %}	16.823 M ^{-91.53 %}	198.711 M ^{470.80 %}	34.813 M ^{516.57 %}	-8.357 M ^{-118.75 %}	44.563 M ^{150.33 %}	-88.535 M ^{-254.96 %}	57.134 M ^{12.33 %}	50.862 M ^{0.00 %}	50.862 M
Income before tax ratio	0.00 ^{97.84 %}	-0.05 ^{-2 382.11 %}	0.00 ^{221.25 %}	0.00 ^{-115.94 %}	0.01 ^{-1.45 %}	0.01 ^{-49.54 %}	0.02 ^{-91.56 %}	0.28 ^{465.60 %}	0.05 ^{510.66 %}	-0.01 ^{-118.79 %}	0.06 ^{149.08 %}	-0.13 ^{-254.18 %}	0.08 ^{9.41 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08
EBITDA	56.602 M ^{135.66 %}	24.019 M ^{-60.99 %}	61.573 M ^{-6.28 %}	65.699 M ^{-10.55 %}	73.448 M ^{-6.16 %}	78.267 M ^{-5.66 %}	82.960 M ^{-5.48 %}	87.769 M ^{-12.73 %}	100.572 M ^{21.15 %}	83.015 M ^{6.08 %}	78.260 M ^{29.72 %}	60.328 M ^{-33.43 %}	90.622 M ^{5.59 %}	85.823 M ^{0.00 %}	85.823 M
Net income ratio	0.00 ^{97.60 %}	-0.04 ^{-3 538.13 %}	0.00 ^{136.23 %}	0.00 ^{-146.55 %}	0.01 ^{-14.70 %}	0.01 ^{-50.50 %}	0.02 ^{-92.37 %}	0.22 ^{523.26 %}	0.04 ^{508.57 %}	-0.01 ^{-118.42 %}	0.05 ^{149.72 %}	-0.10 ^{-253.12 %}	0.06 ^{9.57 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.08 ^{132.66 %}	0.04 ^{-59.90 %}	0.09 ^{-6.21 %}	0.10 ^{-8.72 %}	0.11 ^{-5.20 %}	0.11 ^{-3.98 %}	0.12 ^{-5.75 %}	0.12 ^{-13.52 %}	0.14 ^{19.43 %}	0.12 ^{6.29 %}	0.11 ^{26.48 %}	0.09 ^{-33.77 %}	0.13 ^{2.85 %}	0.13 ^{0.00 %}	0.13
Gross profit ratio	0.27 ^{2.60 %}	0.26 ^{-4.45 %}	0.28 ^{-4.22 %}	0.29 ^{-0.74 %}	0.29 ^{23.42 %}	0.23 ^{-6.38 %}	0.25 ^{-20.44 %}	0.32 ^{-0.46 %}	0.32 ^{10.90 %}	0.29 ^{-2.12 %}	0.29 ^{16.17 %}	0.25 ^{-16.04 %}	0.30 ^{-1.43 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30
Weighted average shs out dil	131.812 M ^{0.05 %}	131.751 M ^{-0.28 %}	132.115 M ^{0.42 %}	131.566 M ^{-0.20 %}	131.833 M ^{-0.05 %}	131.893 M ^{0.12 %}	131.735 M ^{0.23 %}	131.432 M ^{0.44 %}	130.855 M ^{-0.05 %}	130.920 M ^{-0.05 %}	130.985 M ^{-0.01 %}	131.000 M ^{0.65 %}	130.148 M ^{-0.22 %}	130.432 M ^{-0.22 %}	130.716 M
Weighted average shs out	131.812 M ^{0.05 %}	131.751 M ^{0.12 %}	131.590 M ^{0.02 %}	131.566 M ^{0.02 %}	131.543 M ^{0.01 %}	131.524 M ^{0.10 %}	131.390 M ^{-0.03 %}	131.432 M ^{0.44 %}	130.855 M ^{-0.05 %}	130.920 M ^{-0.05 %}	130.985 M ^{-0.01 %}	131.000 M ^{0.65 %}	130.148 M ^{-0.22 %}	130.432 M ^{-0.22 %}	130.716 M
EPS diluted	-0.01 ^{95.24 %}	-0.21 ^{-3 433.33 %}	0.01 ^{136.00 %}	-0.02 ^{-145.81 %}	0.04 ^{-15.49 %}	0.05 ^{-51.45 %}	0.09 ^{-87.07 %}	0.72 ^{278.95 %}	0.19 ^{504.26 %}	-0.05 ^{-118.08 %}	0.26 ^{152.00 %}	-0.50 ^{-251.52 %}	0.33 ^{13.40 %}	0.29 ^{0.34 %}	0.29
Earnings per share	-0.01 ^{95.24 %}	-0.21 ^{-3 433.33 %}	0.01 ^{136.00 %}	-0.02 ^{-145.69 %}	0.04 ^{-16.01 %}	0.05 ^{-51.18 %}	0.09 ^{-87.03 %}	0.72 ^{278.95 %}	0.19 ^{504.26 %}	-0.05 ^{-118.08 %}	0.26 ^{152.00 %}	-0.50 ^{-251.52 %}	0.33 ^{13.40 %}	0.29 ^{0.34 %}	0.29
Gross profit	182.118 M ^{3.91 %}	175.258 M ^{-7.03 %}	188.520 M ^{-4.29 %}	196.966 M ^{-2.73 %}	202.489 M ^{22.17 %}	165.738 M ^{-8.02 %}	180.180 M ^{-20.21 %}	225.829 M ^{0.45 %}	224.816 M ^{12.50 %}	199.843 M ^{-2.32 %}	204.583 M ^{19.15 %}	171.709 M ^{-15.61 %}	203.475 M ^{1.19 %}	201.073 M ^{0.00 %}	201.073 M
Income tax expense	-73.000 K ^{98.85 %}	-6.362 M ^{-998.59 %}	708.000 K ^{-31.06 %}	1.027 M ^{-66.87 %}	3.100 M ^{30.47 %}	2.376 M ^{-47.86 %}	4.557 M ^{-88.12 %}	38.363 M ^{311.62 %}	9.320 M ^{522.48 %}	-2.206 M ^{-119.88 %}	11.095 M ^{148.44 %}	-22.906 M ^{-258.09 %}	14.489 M ^{11.88 %}	12.951 M ^{0.00 %}	12.951 M
Cost of revenue	491.681 M ^{0.34 %}	489.991 M ^{-1.06 %}	495.260 M ^{1.63 %}	487.315 M ^{-1.70 %}	495.759 M ^{-8.13 %}	539.630 M ^{0.35 %}	537.743 M ^{9.73 %}	490.072 M ^{1.14 %}	484.567 M ^{-2.98 %}	499.463 M ^{0.68 %}	496.113 M ^{-3.00 %}	511.464 M ^{7.40 %}	476.245 M ^{3.31 %}	460.984 M ^{0.00 %}	460.984 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	34.856 M ^{-2.86 %}	35.882 M ^{-2.85 %}	36.936 M ^{4.69 %}	35.281 M ^{-1.79 %}	35.925 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.887 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	157.157 M ^{-14.51 %}	183.828 M ^{16.26 %}	158.121 M ^{-5.42 %}	167.190 M ^{1.35 %}	164.966 M ^{34.46 %}	122.684 M ^{-7.47 %}	132.582 M ^{-19.84 %}	165.399 M ^{3.94 %}	159.136 M ^{4.41 %}	152.417 M ^{-4.86 %}	160.210 M ^{10.39 %}	145.130 M ^{-0.99 %}	146.588 M ^{-1.41 %}	148.683 M ^{0.00 %}	148.683 M
Cost and expenses	648.838 M ^{-3.71 %}	673.819 M ^{3.13 %}	653.381 M ^{-0.17 %}	654.505 M ^{-0.94 %}	660.725 M ^{-0.24 %}	662.314 M ^{-1.20 %}	670.325 M ^{2.27 %}	655.471 M ^{1.83 %}	643.703 M ^{-1.25 %}	651.880 M ^{-0.68 %}	656.323 M ^{-0.04 %}	656.594 M ^{5.42 %}	622.833 M ^{2.16 %}	609.667 M ^{0.00 %}	609.667 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	122.301 M ^{-12.80 %}	140.246 M ^{19.99 %}	116.885 M ^{-11.39 %}	131.909 M ^{2.22 %}	129.041 M ^{5.18 %}	122.684 M ^{-7.47 %}	132.582 M ^{1.51 %}	130.607 M ^{3.58 %}	126.087 M ^{7.18 %}	117.641 M ^{-6.87 %}	126.323 M ^{13.42 %}	111.381 M ^{-1.30 %}	112.853 M ^{-2.08 %}	115.250 M ^{0.00 %}	115.250 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	161.000 K ^{-15.26 %}	190.000 K ^{-63.74 %}	524.000 K ^{112.15 %}	247.000 K ^{-83.83 %}	1.528 M ^{0.00 %}	1.528 M
Interest expense	22.495 M ^{0.74 %}	22.329 M ^{-3.33 %}	23.097 M ^{-27.11 %}	31.689 M ^{7.84 %}	29.386 M ^{-15.35 %}	34.713 M ^{12.80 %}	30.775 M	0.000 ^{-100.00 %}	83.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	115.114 M	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	34.856 M ^{-2.86 %}	35.882 M ^{-2.85 %}	36.936 M ^{4.69 %}	35.281 M ^{1.02 %}	34.925 M ^{-0.82 %}	35.213 M ^{-0.42 %}	35.362 M ^{1.64 %}	34.792 M ^{1.72 %}	34.205 M ^{1.74 %}	33.620 M ^{-0.79 %}	33.887 M ^{0.41 %}	33.749 M ^{0.04 %}	33.735 M ^{0.90 %}	33.434 M ^{0.00 %}	33.434 M
Operating income	24.961 M ^{391.26 %}	-8.570 M ^{-128.19 %}	30.399 M ^{2.09 %}	29.776 M ^{-20.65 %}	37.523 M ^{-12.85 %}	43.054 M ^{-9.55 %}	47.598 M ^{-21.23 %}	60.430 M ^{-7.99 %}	65.680 M ^{38.49 %}	47.426 M ^{6.88 %}	44.373 M ^{66.95 %}	26.579 M ^{-53.28 %}	56.887 M ^{8.59 %}	52.389 M ^{0.00 %}	52.389 M
Operating income ratio	0.04 ^{387.56 %}	-0.01 ^{-128.98 %}	0.04 ^{2.17 %}	0.04 ^{-19.03 %}	0.05 ^{-11.96 %}	0.06 ^{-7.94 %}	0.07 ^{-21.46 %}	0.08 ^{-8.83 %}	0.09 ^{36.52 %}	0.07 ^{7.09 %}	0.06 ^{62.77 %}	0.04 ^{-53.51 %}	0.08 ^{5.76 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08
Total other income expenses net	-25.710 M ^{-0.34 %}	-25.622 M ^{11.22 %}	-28.859 M ^{7.05 %}	-31.047 M ^{-5.65 %}	-29.386 M ^{15.35 %}	-34.713 M ^{-12.80 %}	-30.775 M ^{-122.26 %}	138.281 M ^{166 703.61 %}	-83.000 K ^{99.86 %}	-57.751 M ^{-30 495.26 %}	190.000 K ^{100.17 %}	-115.114 M ^{-46 704.86 %}	247.000 K ^{116.17 %}	-1.528 M ^{0.00 %}	-1.528 M
	2025-06-27	2025-03-28	2024-12-27	2024-09-30	2024-06-28	2024-03-29	2023-12-29	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

	2025-06-27	2025-03-28	2024-12-27	2024-09-30	2024-06-28	2024-03-29	2023-12-29	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2021-12-31
Net debt	1.383 B ^{0.67 %}	1.374 B ^{2.30 %}	1.343 B ^{-0.44 %}	1.349 B ^{-15.27 %}	1.593 B ^{0.20 %}	1.589 B ^{-2.70 %}	1.634 B ^{-1.10 %}	1.652 B ^{0.13 %}	1.650 B ^{-0.14 %}	1.652 B ^{6 860.24 %}	23.736 M ^{-85.02 %}	158.445 M ^{285.45 %}	41.106 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.379 M ^{2.33 %}	-205.160 M	0.000 ^{100.00 %}	-39.680 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.472 M ^{219.96 %}	-39.574 M ^{-148.14 %}	82.212 M
Total debt	1.407 B ^{0.29 %}	1.403 B ^{3.02 %}	1.362 B ^{-1.34 %}	1.380 B ^{-14.88 %}	1.622 B ^{0.10 %}	1.620 B ^{-3.70 %}	1.682 B ^{-0.32 %}	1.688 B ^{0.49 %}	1.680 B ^{-0.14 %}	1.682 B	0.000 ^{-100.00 %}	182.181 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-21.811 M ^{29.25 %}	-30.830 M ^{3.86 %}	-32.068 M ^{-10.92 %}	-28.911 M ^{16.64 %}	-34.681 M ^{-11.94 %}	-30.982 M ^{-26.29 %}	-24.533 M ^{21.30 %}	-31.173 M ^{-26.37 %}	-24.669 M ^{4.72 %}	-25.892 M ^{-101.11 %}	2.336 B ^{7 473.14 %}	-31.680 M ^{-101.36 %}	2.332 B
Retained earnings	-34.330 M ^{-2.01 %}	-33.654 M ^{-2 674.44 %}	-1.213 M ^{-147.29 %}	2.565 M ^{-72.90 %}	9.466 M ^{4.81 %}	9.032 M ^{17.80 %}	7.667 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock	1.318 M ^{0.00 %}	1.318 M ^{0.08 %}	1.317 M ^{0.15 %}	1.315 M ^{0.00 %}	1.315 M ^{0.00 %}	1.315 M ^{0.08 %}	1.314 M ^{-99.86 %}	908.533 M ^{69 253.66 %}	1.310 M ^{-99.95 %}	2.399 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.367 B	0.000
Total equity	882.228 M ^{0.68 %}	876.274 M ^{-2.59 %}	899.590 M ^{-0.38 %}	903.051 M ^{0.21 %}	901.177 M ^{0.05 %}	900.711 M ^{-0.38 %}	904.158 M ^{3.05 %}	877.360 M ^{-3.98 %}	913.757 M ^{0.97 %}	904.989 M ^{-61.26 %}	2.336 B ^{0.00 %}	2.336 B ^{0.16 %}	2.332 B
Other non current liabilities	51.218 M ^{0.16 %}	51.134 M ^{-1.92 %}	52.137 M ^{-0.88 %}	52.600 M ^{4.95 %}	50.117 M ^{-0.97 %}	50.610 M ^{4.77 %}	48.304 M ^{-82.13 %}	270.245 M ^{413.05 %}	52.674 M ^{-79.37 %}	255.301 M	0.000 ^{-100.00 %}	52.379 M	0.000
Long term debt	1.354 B ^{0.16 %}	1.352 B ^{3.17 %}	1.310 B ^{-1.44 %}	1.329 B ^{-15.02 %}	1.564 B ^{-0.06 %}	1.565 B ^{-2.63 %}	1.607 B ^{-0.41 %}	1.614 B ^{-1.34 %}	1.636 B ^{-0.06 %}	1.637 B	0.000 ^{-100.00 %}	140.800 M	0.000
Total non current liabilities	1.580 B ^{-0.35 %}	1.586 B ^{2.37 %}	1.549 B ^{-1.55 %}	1.573 B ^{-13.30 %}	1.815 B ^{-0.34 %}	1.821 B ^{-2.31 %}	1.864 B ^{-1.09 %}	1.884 B ^{-0.24 %}	1.889 B ^{-0.19 %}	1.892 B	0.000 ^{-100.00 %}	395.005 M	0.000
Other current liabilities	235.769 M ^{0.39 %}	234.842 M ^{1.29 %}	231.854 M ^{-4.12 %}	241.815 M ^{40.48 %}	172.134 M ^{13.60 %}	151.532 M ^{-19.71 %}	188.722 M ^{10.63 %}	170.583 M ^{-4.23 %}	178.121 M ^{4.94 %}	169.741 M	0.000 ^{-100.00 %}	177.089 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	53.436 M ^{3.63 %}	51.562 M ^{-0.69 %}	51.918 M ^{1.34 %}	51.233 M ^{-52.17 %}	107.116 M ^{4.92 %}	102.094 M ^{35.98 %}	75.082 M ^{1.68 %}	73.844 M ^{68.89 %}	43.722 M ^{-3.00 %}	45.075 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.381 M	0.000
Total current liabilities	445.866 M ^{1.99 %}	437.156 M ^{-2.57 %}	448.696 M ^{-1.62 %}	456.102 M ^{6.12 %}	429.792 M ^{7.41 %}	400.154 M ^{1.61 %}	393.805 M ^{-0.43 %}	395.525 M ^{7.69 %}	367.298 M ^{-3.15 %}	379.244 M	0.000 ^{-100.00 %}	402.195 M	0.000
Total liabilities	2.026 B ^{0.15 %}	2.023 B ^{1.26 %}	1.998 B ^{-1.57 %}	2.029 B ^{-9.58 %}	2.244 B ^{1.06 %}	2.221 B ^{-1.62 %}	2.258 B ^{-0.97 %}	2.280 B ^{1.05 %}	2.256 B ^{-0.68 %}	2.272 B	0.000 ^{-100.00 %}	797.200 M	0.000
Other non current assets	189.058 M ^{0.31 %}	188.475 M ^{-0.86 %}	190.112 M ^{-15.13 %}	223.993 M ^{2.99 %}	217.483 M ^{0.40 %}	216.627 M ^{-0.37 %}	217.429 M ^{2.28 %}	212.587 M ^{2.16 %}	208.088 M ^{2.35 %}	203.308 M ^{956.54 %}	-23.736 M ^{-112.11 %}	195.926 M ^{576.64 %}	-41.106 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-205.160 M	0.000 ^{100.00 %}	-39.680 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.574 M	0.000
Intangible assets	196.370 M ^{-2.88 %}	202.203 M ^{-3.11 %}	208.690 M ^{-1.92 %}	212.773 M ^{-2.85 %}	219.010 M ^{-2.95 %}	225.657 M ^{-2.98 %}	232.579 M ^{-2.53 %}	238.608 M ^{-2.84 %}	245.586 M ^{-2.43 %}	251.696 M	0.000 ^{-100.00 %}	264.264 M	0.000
GoodWill	963.027 M ^{0.31 %}	960.033 M ^{0.04 %}	959.620 M ^{-0.44 %}	963.844 M ^{0.08 %}	963.036 M ^{-0.07 %}	963.734 M ^{-0.16 %}	965.251 M ^{0.18 %}	963.543 M ^{-0.02 %}	963.777 M ^{0.02 %}	963.585 M	0.000 ^{-100.00 %}	963.375 M	0.000
Goodwill and intangible assets	1.159 B ^{-0.24 %}	1.162 B ^{-0.52 %}	1.168 B ^{-0.71 %}	1.177 B ^{-0.46 %}	1.182 B ^{-0.62 %}	1.189 B ^{-0.70 %}	1.198 B ^{-0.36 %}	1.202 B ^{-0.60 %}	1.209 B ^{-0.49 %}	1.215 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.228 B	0.000
Property plant equipment net	739.034 M ^{1.09 %}	731.045 M ^{0.26 %}	729.142 M ^{-2.05 %}	744.388 M ^{2.51 %}	726.144 M ^{2.15 %}	710.895 M ^{-1.10 %}	718.837 M ^{-0.50 %}	722.421 M ^{1.32 %}	713.009 M ^{-1.37 %}	722.943 M	0.000 ^{-100.00 %}	722.166 M	0.000
Total non current assets	2.087 B ^{0.28 %}	2.082 B ^{-0.28 %}	2.088 B ^{-2.68 %}	2.145 B ^{0.91 %}	2.126 B ^{0.41 %}	2.117 B ^{-0.81 %}	2.134 B ^{-0.14 %}	2.137 B ^{0.31 %}	2.130 B ^{-0.52 %}	2.142 B ^{9 122.30 %}	-23.736 M ^{-101.11 %}	2.146 B ^{5 319.99 %}	-41.106 M
Other current assets	33.704 M ^{5.42 %}	31.971 M ^{-17.08 %}	38.555 M ^{113.00 %}	18.101 M ^{-37.10 %}	28.778 M ^{8.42 %}	26.543 M ^{4.15 %}	25.485 M ^{47.79 %}	17.244 M ^{-95.97 %}	427.583 M ^{2 207.77 %}	18.528 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.252 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.472 M	0.000 ^{-100.00 %}	82.212 M
cash and cash equivalents	23.743 M ^{-17.58 %}	28.806 M ^{55.17 %}	18.564 M ^{-40.14 %}	31.010 M ^{6.57 %}	29.098 M ^{-5.09 %}	30.659 M ^{-37.25 %}	48.857 M ^{35.52 %}	36.051 M ^{20.17 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{226.39 %}	-23.736 M ^{-200.00 %}	23.736 M ^{157.74 %}	-41.106 M
Cash and short term investments	23.743 M ^{-17.58 %}	28.806 M ^{55.17 %}	18.564 M ^{-40.14 %}	31.010 M ^{6.57 %}	29.098 M ^{-5.09 %}	30.659 M ^{-37.25 %}	48.857 M ^{35.52 %}	36.051 M ^{20.17 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{26.39 %}	23.736 M ^{0.00 %}	23.736 M ^{-42.26 %}	41.106 M
Total current assets	820.602 M ^{0.41 %}	817.251 M ^{0.95 %}	809.589 M ^{2.82 %}	787.389 M ^{-22.80 %}	1.020 B ^{1.51 %}	1.005 B ^{-2.23 %}	1.028 B ^{0.75 %}	1.020 B ^{-1.86 %}	1.039 B ^{0.42 %}	1.035 B ^{4 260.50 %}	23.736 M ^{-97.60 %}	987.281 M ^{2 301.79 %}	41.106 M
Inventory	587.366 M ^{-1.14 %}	594.115 M ^{5.11 %}	565.228 M ^{0.75 %}	561.007 M ^{1.60 %}	552.155 M ^{1.95 %}	541.592 M ^{-1.54 %}	550.043 M ^{-4.13 %}	573.755 M ^{-5.15 %}	604.892 M ^{-0.32 %}	606.834 M	0.000 ^{-100.00 %}	576.579 M	0.000
Net receivables	175.789 M ^{8.27 %}	162.359 M ^{-13.29 %}	187.242 M ^{5.62 %}	177.271 M ^{-56.76 %}	409.926 M ^{0.98 %}	405.954 M ^{0.67 %}	403.265 M ^{2.63 %}	392.916 M ^{1.15 %}	388.438 M ^{2.32 %}	379.647 M	0.000 ^{-100.00 %}	368.714 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	205.160 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.680 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.574 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	156.661 M ^{3.92 %}	150.752 M ^{-8.59 %}	164.924 M ^{1.15 %}	163.054 M ^{8.31 %}	150.542 M ^{2.74 %}	146.528 M ^{12.71 %}	130.001 M ^{-3.34 %}	134.498 M ^{-7.53 %}	145.455 M ^{-11.54 %}	164.428 M	0.000 ^{-100.00 %}	167.125 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.600 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.600 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	154.177 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	250.689 M ^{2.71 %}	244.071 M ^{34.40 %}	181.597 M ^{-21.95 %}	232.669 M ^{6.15 %}	219.195 M ^{8.93 %}	201.224 M ^{-0.06 %}	201.352 M ^{1.24 %}	198.895 M ^{3.46 %}	192.239 M ^{-1.23 %}	194.632 M	0.000 ^{-100.00 %}	182.181 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	937.051 M ^{-0.25 %}	939.440 M ^{0.85 %}	931.554 M ^{0.37 %}	928.082 M ^{0.32 %}	925.077 M ^{0.40 %}	921.346 M ^{0.18 %}	919.710 M	0.000 ^{-100.00 %}	937.116 M ^{163.84 %}	-1.468 B	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	175.069 M ^{-4.30 %}	182.939 M ^{-2.01 %}	186.689 M ^{-2.49 %}	191.465 M ^{-4.45 %}	200.379 M ^{-2.33 %}	205.160 M ^{-1.44 %}	208.156 M ^{-4.36 %}	217.647 M ^{8.77 %}	200.104 M ^{-1.35 %}	202.852 M	0.000 ^{-100.00 %}	201.826 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.908 B ^{0.31 %}	2.899 B ^{0.06 %}	2.897 B ^{-1.20 %}	2.932 B ^{-6.78 %}	3.146 B ^{0.77 %}	3.122 B ^{-1.27 %}	3.162 B ^{0.15 %}	3.157 B ^{-0.40 %}	3.170 B ^{-0.21 %}	3.177 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.133 B	0.000
	2025-06-27	2025-03-28	2024-12-27	2024-09-30	2024-06-28	2024-03-29	2023-12-29	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2021-12-31

	2025-06-27	2025-03-28	2024-12-27	2024-09-30	2024-06-28	2024-03-29	2023-12-29	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Deferred income tax	-8.876 M ^{-130.73 %}	-3.847 M ^{-17.32 %}	-3.279 M ^{65.15 %}	-9.410 M ^{-112.37 %}	-4.431 M ^{-40.27 %}	-3.159 M ^{-22.63 %}	-2.576 M ^{-120.10 %}	12.819 M ^{1 506.39 %}	798.000 K ^{43.27 %}	557.000 K ^{184.18 %}	196.000 K ^{-94.11 %}	3.327 M ^{-46.10 %}	6.172 M	0.000	0.000
Stock based compensation	-2.148 M ^{-126.93 %}	7.977 M ^{54.00 %}	5.180 M ^{70.79 %}	3.033 M ^{-21.34 %}	3.856 M ^{-18.50 %}	4.731 M ^{0.32 %}	4.716 M ^{63.35 %}	2.887 M ^{-20.47 %}	3.630 M ^{5.10 %}	3.454 M ^{-23.18 %}	4.496 M ^{-0.31 %}	4.510 M ^{1.97 %}	4.423 M ^{4.50 %}	4.233 M ^{0.00 %}	4.233 M
Change in working capital	44.929 M ^{843.37 %}	-6.044 M ^{83.97 %}	-37.710 M ^{-114.61 %}	258.159 M ^{4 295.69 %}	5.873 M ^{-79.55 %}	28.720 M ^{3 586.78 %}	779.000 K ^{-96.18 %}	20.401 M ^{265.54 %}	-12.324 M ^{-87.27 %}	-6.581 M ^{90.54 %}	-69.555 M ^{-200.96 %}	-23.111 M ^{-175.39 %}	-8.392 M ^{81.00 %}	-44.176 M ^{0.00 %}	-44.176 M
Accounts receivables	-25.263 M ^{-200.00 %}	25.263 M ^{305.04 %}	-12.321 M ^{-105.29 %}	233.044 M ^{5 510.82 %}	-4.307 M ^{-24.44 %}	-3.461 M ^{63.42 %}	-9.462 M ^{-41.12 %}	-6.705 M ^{-3 077.73 %}	-211.000 K ^{-104.47 %}	4.717 M ^{131.58 %}	-14.937 M ^{-6.37 %}	-14.042 M ^{20.34 %}	-17.627 M ^{-13.75 %}	-15.497 M ^{0.00 %}	-15.497 M
Inventory	7.108 M ^{124.86 %}	-28.595 M ^{-352.95 %}	-6.313 M ^{24.12 %}	-8.320 M ^{24.60 %}	-11.034 M ^{-248.87 %}	7.412 M ^{-70.28 %}	24.936 M ^{-16.84 %}	29.985 M ^{926.18 %}	2.922 M ^{141.06 %}	-7.116 M ^{67.94 %}	-22.196 M ^{-68.97 %}	-13.136 M ^{-7.39 %}	-12.232 M ^{-513.75 %}	-1.993 M ^{0.00 %}	-1.993 M
Accounts payables	3.664 M ^{146.20 %}	-7.931 M ^{-386.01 %}	2.773 M ^{-61.45 %}	7.194 M ^{236.64 %}	2.137 M ^{-87.50 %}	17.092 M ^{459.23 %}	-4.758 M ^{55.71 %}	-10.742 M ^{-24.14 %}	-8.653 M ^{44.15 %}	-15.494 M ^{-874.31 %}	2.001 M ^{516.01 %}	-481.000 K ^{-102.48 %}	19.393 M	0.000	0.000
Other working capital	33.666 M ^{545.07 %}	5.219 M ^{122.67 %}	-23.024 M ^{-187.74 %}	26.241 M ^{37.55 %}	19.077 M ^{191.43 %}	6.546 M ^{165.88 %}	-9.937 M ^{-226.38 %}	7.863 M ^{223.21 %}	-6.382 M ^{-139.82 %}	16.029 M ^{146.56 %}	-34.423 M ^{-856.88 %}	4.548 M ^{242.39 %}	-3.194 M ^{88.03 %}	-26.686 M ^{0.00 %}	-26.686 M
Other non cash items	-45.221 M ^{-8 796.35 %}	520.000 K ^{-71.44 %}	1.821 M ^{-83.17 %}	10.823 M ^{218.51 %}	3.398 M ^{-96.77 %}	105.285 M ^{10 890.08 %}	958.000 K ^{101.85 %}	-51.831 M ^{-712.14 %}	-6.382 M ^{10.28 %}	-7.113 M ^{-229.78 %}	5.481 M ^{-79.07 %}	26.183 M ^{2.42 %}	25.565 M ^{116.74 %}	11.795 M ^{0.00 %}	11.795 M
Net cash provided by operating activities	22.864 M ^{243.41 %}	6.658 M ^{76.14 %}	3.780 M ^{-98.72 %}	295.588 M ^{507.48 %}	48.658 M ^{-36.01 %}	76.037 M ^{47.63 %}	51.505 M ^{-54.44 %}	113.040 M ^{50.38 %}	75.172 M ^{23.65 %}	60.792 M ^{662.47 %}	7.973 M ^{-88.25 %}	67.871 M ^{-13.63 %}	78.583 M ^{81.92 %}	43.197 M ^{0.00 %}	43.197 M
Investments in property plant and equipment	28.242 M ^{309.05 %}	-13.510 M ^{8.29 %}	-14.732 M ^{47.61 %}	-28.118 M ^{-34.14 %}	-20.962 M ^{-62.80 %}	-12.876 M ^{24.03 %}	-16.949 M ^{32.82 %}	-25.229 M ^{-24.31 %}	-20.296 M ^{-8.59 %}	-18.690 M ^{-36.87 %}	-13.655 M ^{54.52 %}	-30.021 M ^{-35.01 %}	-22.236 M ^{-83.83 %}	-12.096 M ^{0.00 %}	-12.096 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.869 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.600 M ^{0.00 %}	-8.600 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	2.150 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-45.114 M ^{-1 028.84 %}	4.857 M ^{-85.09 %}	32.586 M ^{518.45 %}	5.269 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	212.000 K ^{-45.78 %}	391.000 K ^{-96.06 %}	9.933 M ^{1 281.50 %}	719.000 K ^{-31.72 %}	1.053 M ^{224.00 %}	325.000 K ^{-89.41 %}	3.069 M ^{0.00 %}	3.069 M
Net cash used for investing activites	-14.722 M ^{-70.14 %}	-8.653 M ^{-148.47 %}	17.854 M ^{178.14 %}	-22.849 M ^{-9.00 %}	-20.962 M ^{-62.80 %}	-12.876 M ^{24.03 %}	-16.949 M ^{-163.12 %}	26.852 M ^{234.90 %}	-19.905 M ^{-127.30 %}	-8.757 M ^{32.31 %}	-12.936 M ^{55.34 %}	-28.968 M ^{-32.21 %}	-21.911 M ^{-24.30 %}	-17.627 M ^{0.00 %}	-17.627 M
Debt repayment	0.000 ^{-100.00 %}	21.481 M ^{175.90 %}	-28.303 M ^{89.36 %}	-266.036 M ^{-989.24 %}	-24.424 M ^{67.18 %}	-74.420 M ^{-354.83 %}	-16.362 M ^{-140.69 %}	-6.798 M ^{2.20 %}	-6.951 M ^{0.17 %}	-6.963 M ^{-1.07 %}	-6.889 M ^{-3.59 %}	-6.650 M ^{4.41 %}	-6.957 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-9.221 M ^{-100.41 %}	-4.601 M ^{0.02 %}	-4.602 M ^{-0.07 %}	-4.599 M ^{0.02 %}	-4.600 M ^{-28.74 %}	-3.573 M ^{99.78 %}	-1.597 B ^{-3 468.00 %}	-44.765 M ^{4.64 %}	-46.941 M	0.000 ^{100.00 %}	-32.897 M ^{31.88 %}	-48.292 M ^{-81.16 %}	-26.657 M ^{0.00 %}	-26.657 M
Other financing activites	26.130 M ^{29 459.55 %}	-89.000 K ^{94.78 %}	-1.706 M ^{-5 992.86 %}	-28.000 K ^{77.60 %}	-125.000 K ^{-594.44 %}	-18.000 K ^{98.95 %}	-1.710 M ^{-100.12 %}	1.486 B	0.000 ^{100.00 %}	-51.521 M ^{-1 224.91 %}	4.580 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.217 M ^{0.00 %}	-7.217 M
Net cash used provided by financing activities	-12.678 M ^{-204.17 %}	12.171 M ^{135.17 %}	-34.610 M ^{87.21 %}	-270.666 M ^{-828.59 %}	-29.148 M ^{64.24 %}	-81.516 M ^{-276.60 %}	-21.645 M ^{81.62 %}	-117.760 M ^{-127.71 %}	-51.716 M ^{11.57 %}	-58.484 M ^{-2 432.87 %}	-2.309 M ^{94.16 %}	-39.547 M ^{28.42 %}	-55.249 M ^{-63.10 %}	-33.874 M ^{0.00 %}	-33.874 M
Effect of forex changes on cash	-527.000 K ^{-898.48 %}	66.000 K ^{-87.55 %}	530.000 K ^{429.19 %}	-161.000 K ^{-47.71 %}	-109.000 K ^{-169.43 %}	157.000 K ^{249.52 %}	-105.000 K ^{68.09 %}	-329.000 K ^{-261.27 %}	204.000 K ^{71.43 %}	119.000 K ^{-66.85 %}	359.000 K ^{130.22 %}	-1.188 M ^{-94.75 %}	-610.000 K ^{-574.71 %}	128.500 K ^{0.00 %}	128.500 K
Net change in cash	-5.063 M ^{-149.43 %}	10.242 M ^{182.29 %}	-12.446 M ^{-750.94 %}	1.912 M ^{222.49 %}	-1.561 M ^{91.42 %}	-18.198 M ^{-242.11 %}	12.806 M ^{-41.26 %}	21.803 M ^{480.64 %}	3.755 M ^{159.32 %}	-6.330 M ^{8.43 %}	-6.913 M ^{-277.35 %}	-1.832 M ^{-325.34 %}	813.000 K ^{109.94 %}	-8.176 M ^{0.00 %}	-8.176 M
Cash at beginning of period	28.806 M ^{55.17 %}	18.564 M ^{-40.14 %}	31.010 M ^{6.57 %}	29.098 M ^{-5.09 %}	30.659 M ^{-37.25 %}	48.857 M ^{35.52 %}	36.051 M ^{153.02 %}	14.248 M ^{35.79 %}	10.493 M ^{-37.63 %}	16.823 M ^{-29.12 %}	23.736 M ^{-7.17 %}	25.568 M ^{3.28 %}	24.755 M ^{-24.83 %}	32.931 M	0.000
Cash at end of period	23.743 M ^{-17.58 %}	28.806 M ^{55.17 %}	18.564 M ^{-40.14 %}	31.010 M ^{6.57 %}	29.098 M ^{-5.09 %}	30.659 M ^{-37.25 %}	48.857 M ^{35.52 %}	36.051 M ^{153.02 %}	14.248 M ^{35.79 %}	10.493 M ^{-37.63 %}	16.823 M ^{-29.12 %}	23.736 M ^{-7.17 %}	25.568 M ^{3.28 %}	24.755 M ^{402.79 %}	-8.176 M
Operating cash flow	22.864 M ^{243.41 %}	6.658 M ^{76.14 %}	3.780 M ^{-98.72 %}	295.588 M ^{507.48 %}	48.658 M ^{-36.01 %}	76.037 M ^{47.63 %}	51.505 M ^{-54.44 %}	113.040 M ^{50.38 %}	75.172 M ^{23.65 %}	60.792 M ^{662.47 %}	7.973 M ^{-88.25 %}	67.871 M ^{-13.63 %}	78.583 M ^{81.92 %}	43.197 M ^{0.00 %}	43.197 M
Capital expenditure	28.242 M ^{309.05 %}	-13.510 M ^{8.29 %}	-14.732 M ^{47.61 %}	-28.118 M ^{-34.14 %}	-20.962 M ^{-62.80 %}	-12.876 M ^{24.03 %}	-16.949 M ^{32.82 %}	-25.229 M ^{-24.31 %}	-20.296 M ^{-8.59 %}	-18.690 M ^{-36.87 %}	-13.655 M ^{54.52 %}	-30.021 M ^{-35.01 %}	-22.236 M ^{-83.83 %}	-12.096 M ^{0.00 %}	-12.096 M
Free CashFlow	51.106 M ^{845.86 %}	-6.852 M ^{37.44 %}	-10.952 M ^{-104.09 %}	267.470 M ^{865.74 %}	27.696 M ^{-56.15 %}	63.161 M ^{82.78 %}	34.556 M ^{-60.65 %}	87.811 M ^{60.02 %}	54.876 M ^{30.34 %}	42.102 M ^{840.97 %}	-5.682 M ^{-115.01 %}	37.850 M ^{-32.83 %}	56.347 M ^{81.18 %}	31.101 M ^{0.00 %}	31.101 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1967649/000196764924000060/vsts-20240927.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1967649/000196764923000025/vestiscorporation-10k.htm
2022
2021
2020

Vestis Corporation VSTS

Finances

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