Wellfield Technologies Inc. WFLD.V
Finances
| 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 52.197 M -41.06 % | 88.560 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -28.774 M 25.01 % | -38.371 M -625.63 % | -5.288 M -3 842.86 % | -134.113 K |
| Bénéfice avant impôt | -27.732 M 30.01 % | -39.621 M -676.52 % | -5.102 M -3 704.57 % | -134.113 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.53 -18.75 % | -0.45 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -25.837 M 32.05 % | -38.020 M -1 125.99 % | -3.101 M -2 212.38 % | -134.113 K |
| Ratio de revenu net | -0.55 -27.23 % | -0.43 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.49 -15.29 % | -0.43 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.06 1 308.92 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 167.348 M 38.13 % | 121.153 M 128.61 % | 52.996 M 706.69 % | 6.570 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 167.348 M 38.13 % | 121.153 M 128.61 % | 52.996 M 706.69 % | 6.570 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.17 46.88 % | -0.32 -220.00 % | -0.10 -400.00 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -0.17 46.88 % | -0.32 -220.00 % | -0.10 -400.00 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 3.316 M 730.42 % | 399.347 K | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.042 M 183.32 % | -1.251 M -774.30 % | 185.465 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 48.881 M -44.55 % | 88.161 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 8.631 M | 0.000 -100.00 % | 1.552 M 1 856.10 % | 79.330 K |
| Frais de vente et de marketing | 668.386 K | 0.000 -100.00 % | 81.772 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 1.608 M | 0.000 -100.00 % | 177.706 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 14.799 M -19.79 % | 18.451 M 466.45 % | 3.257 M 2 328.70 % | 134.113 K |
| Coût et dépenses | 63.680 M 159.73 % | -106.611 M -3 373.08 % | 3.257 M 2 328.70 % | 134.113 K |
| Frais de recherche et de développement | 3.891 M -35.26 % | 6.010 M 315.66 % | 1.446 M 2 539.42 % | 54.783 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.300 M -25.24 % | 12.440 M 661.55 % | 1.634 M 1 959.18 % | 79.330 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 322.372 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.544 M -3.53 % | 1.601 M 926.11 % | 156.005 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -11.482 M 36.39 % | -18.051 M -454.19 % | -3.257 M -2 328.70 % | -134.113 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.22 -7.92 % | -0.20 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -16.250 M 24.66 % | -21.570 M -1 068.97 % | -1.845 M | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 12.741 M 2 777.44 % | 442.798 K 102.51 % | -17.630 M -12 791.79 % | -136.753 K | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 823.980 K 4 019.90 % | 20.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 12.768 M 990.60 % | 1.171 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.888 M 0.29 % | 1.883 M 2 004.65 % | 89.461 K 59.31 % | 56.156 K 49.20 % | 37.638 K |
| Bénéfices non répartis | -84.633 M -51.51 % | -55.859 M -607.43 % | -7.896 M -202.74 % | -2.608 M -5.42 % | -2.474 M |
| Actions ordinaires | 64.359 M 7.12 % | 60.084 M 36.59 % | 43.987 M 2 535 197.75 % | 1.735 K 0.00 % | 1.735 K |
| Capitaux propres totaux | -4.256 M -123.93 % | 17.781 M -57.44 % | 41.782 M 3 892.83 % | -1.102 M -11.72 % | -986.018 K |
| Autres passifs non courants | 18.808 K -1.67 % | 19.127 K | 0.000 -100.00 % | 912.105 K -2.72 % | 937.636 K |
| Dette à long terme | 6.636 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 6.654 M 34 691.06 % | 19.127 K -90.68 % | 205.142 K -77.51 % | 912.105 K -2.72 % | 937.636 K |
| Autres passifs courants | 4.121 M 42.97 % | 2.882 M 694.98 % | 362.542 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 645.984 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 6.133 M 423.82 % | 1.171 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 14.265 M 114.37 % | 6.654 M 353.85 % | 1.466 M 349.40 % | 326.261 K 539.61 % | 51.009 K |
| Passifs totaux | 20.920 M 213.47 % | 6.674 M 299.29 % | 1.671 M 34.96 % | 1.238 M 25.26 % | 988.645 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 811.980 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 5.645 M -37.56 % | 9.041 M 118.01 % | 4.147 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 9.114 M 4.62 % | 8.711 M -56.10 % | 19.845 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 14.759 M -16.86 % | 17.752 M -26.01 % | 23.992 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 121.111 K -60.61 % | 307.438 K 275.00 % | 81.984 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 14.880 M -25.38 % | 19.942 M -17.16 % | 24.074 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 748.652 K -24.11 % | 986.442 K -41.24 % | 1.679 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 12.000 K -40.00 % | 20.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 27.095 K -96.28 % | 727.967 K -95.87 % | 17.630 M 12 791.79 % | 136.753 K | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 27.095 K -96.34 % | 739.967 K -95.81 % | 17.650 M 12 806.41 % | 136.753 K | 0.000 |
| Total des actifs courants | 1.784 M -60.47 % | 4.513 M -76.71 % | 19.380 M 14 071.33 % | 136.753 K 5 105.67 % | 2.627 K |
| Inventaire | 28.147 K -97.99 % | 1.399 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 980.228 K -29.33 % | 1.387 M 2 621.47 % | 50.964 K | 0.000 -100.00 % | 2.627 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 1.070 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.523 M 131.86 % | 1.520 M 130.66 % | 658.775 K 101.92 % | 326.261 K 539.61 % | 51.009 K |
| Impôts à payer | 488.817 K 12.11 % | 435.998 K -2.00 % | 444.896 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 14.567 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 14.131 M 21.04 % | 11.674 M 108.41 % | 5.602 M 286.66 % | 1.449 M 0.00 % | 1.449 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 205.142 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 16.664 M -31.86 % | 24.455 M -43.72 % | 43.454 M 31 675.33 % | 136.753 K 5 105.67 % | 2.627 K |
| 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 1.042 M | 0.000 -100.00 % | 185.465 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.703 M | 0.000 -100.00 % | 193.810 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 4.196 M 144.79 % | 1.714 M 237.26 % | -1.249 M -2 023.90 % | 64.909 K |
| Comptes débiteurs | 4.224 K -99.13 % | 486.217 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 4.323 M | 0.000 -100.00 % | 201.162 K 209.91 % | 64.909 K |
| Autre fonds de roulement | -131.673 K -110.72 % | 1.228 M 184.68 % | -1.450 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 16.546 M -6.58 % | 17.712 M 1 573.42 % | 1.058 M | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.743 M 78.42 % | -17.344 M -250.88 % | -4.943 M -7 042.60 % | -69.204 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.554 K 97.51 % | -102.694 K -4 490.70 % | -2.237 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | -150.700 K 93.40 % | -2.282 M -658.84 % | 408.403 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -1.273 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 12.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 3.257 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -137.997 K 96.23 % | -3.658 M -1 000.57 % | 406.166 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 3.110 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 83.525 K -97.23 % | 3.019 M -87.52 % | 24.190 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -46.580 K -119.55 % | 238.227 K 111.38 % | -2.093 M -1 082.62 % | 212.970 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.147 M -3.39 % | 3.257 M -85.26 % | 22.097 M 10 275.67 % | 212.970 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 33.296 K | 0.000 100.00 % | -67.121 K -857.09 % | -7.013 K |
| Variation nette de la trésorerie | -700.872 K | 0.000 -100.00 % | 17.493 M 12 691.79 % | 136.753 K |
| Trésorerie au début de la période | 727.967 K -95.87 % | 17.630 M 12 791.79 % | 136.753 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 27.095 K -96.28 % | 727.967 K -95.87 % | 17.630 M 12 791.79 % | 136.753 K |
| Trésorerie d'exploitation | -3.743 M 78.42 % | -17.344 M -250.88 % | -4.943 M -7 042.60 % | -69.204 K |
| Dépenses en capital | -2.551 K 97.52 % | -102.693 K -4 490.66 % | -2.237 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -3.746 M 78.53 % | -17.447 M -252.80 % | -4.945 M -7 045.83 % | -69.204 K |
| 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 543.699 K -12.21 % | 619.345 K -23.63 % | 810.988 K -5.85 % | 861.378 K -39.99 % | 1.435 M -87.41 % | 11.403 M -70.38 % | 38.497 M 79.05 % | 21.500 M -48.89 % | 42.067 M 117.72 % | 19.321 M 240.69 % | 5.671 M | 0.000 100.00 % | -4.855 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -2.561 M -170.09 % | -948.302 K 10.82 % | -1.063 M 94.69 % | -20.021 M -592.35 % | -2.892 M 1.84 % | -2.946 M -1.07 % | -2.915 M -1 483.04 % | 210.752 K 104.31 % | -4.890 M 83.65 % | -29.910 M -690.88 % | -3.782 M 19.36 % | -4.690 M -13.33 % | -4.138 M -300.74 % | -1.033 M -918.71 % | 126.124 K 126.62 % | -473.814 K -259.55 % | -131.781 K -20 050.00 % | -654.000 |
| Bénéfice avant impôt | -2.248 M -96.83 % | -1.142 M 5.04 % | -1.203 M 93.54 % | -18.613 M -536.37 % | -2.925 M 1.49 % | -2.969 M 7.95 % | -3.225 M -3 825.63 % | 86.574 K 101.63 % | -5.300 M 82.48 % | -30.247 M -626.93 % | -4.161 M 7.51 % | -4.499 M -13.82 % | -3.953 M -282.77 % | -1.033 M -918.71 % | 126.124 K 126.62 % | -473.814 K -259.55 % | -131.781 K -20 050.00 % | -654.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -4.14 -124.22 % | -1.84 -24.35 % | -1.48 93.14 % | -21.61 -960.52 % | -2.04 -682.57 % | -0.26 -210.76 % | -0.08 -2 180.74 % | 0.00 103.20 % | -0.13 91.95 % | -1.57 -113.37 % | -0.73 | 0.00 -100.00 % | 814.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -2.010 M -255.02 % | -566.094 K 31.04 % | -820.867 K 95.46 % | -18.097 M -648.25 % | -2.419 M -7.87 % | -2.242 M 33.00 % | -3.346 M -821.91 % | 463.534 K 109.31 % | -4.980 M -20.85 % | -4.121 M -22.65 % | -3.360 M 19.08 % | -4.152 M -97.02 % | -2.107 M -103.24 % | -1.037 M -124.30 % | -462.257 K 2.56 % | -474.386 K -259.98 % | -131.781 K -20 050.00 % | -654.000 |
| Ratio de revenu net | -4.71 -207.67 % | -1.53 -16.77 % | -1.31 94.36 % | -23.24 -1 053.81 % | -2.01 -679.74 % | -0.26 -241.22 % | -0.08 -872.42 % | 0.01 108.43 % | -0.12 92.49 % | -1.55 -132.14 % | -0.67 | 0.00 -100.00 % | 852.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -3.70 -304.41 % | -0.91 9.70 % | -1.01 95.18 % | -21.01 -1 146.96 % | -1.68 -756.89 % | -0.20 -126.20 % | -0.09 -503.18 % | 0.02 118.21 % | -0.12 44.50 % | -0.21 64.00 % | -0.59 | 0.00 -100.00 % | 434.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.84 3.15 % | 0.82 -1.99 % | 0.84 26.03 % | 0.66 3.50 % | 0.64 584.35 % | 0.09 375.66 % | 0.02 7 891.95 % | 0.00 -102.72 % | 0.01 -78.93 % | 0.04 287.97 % | 0.01 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 183.054 M 0.00 % | 183.054 M 1.18 % | 180.921 M 4.52 % | 173.100 M 0.00 % | 173.100 M 3.71 % | 166.913 M 7.13 % | 155.801 M 0.03 % | 155.756 M 24.07 % | 125.537 M 0.11 % | 125.405 M 12.81 % | 111.164 M 8.68 % | 102.287 M 31.76 % | 77.633 M -24.09 % | 102.270 M 1 456.73 % | 6.570 M 0.00 % | 6.570 M 0.00 % | 6.570 M 0.00 % | 6.570 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 183.054 M 0.00 % | 183.054 M 1.18 % | 180.921 M 4.52 % | 173.100 M 0.00 % | 173.100 M 3.71 % | 166.913 M 7.13 % | 155.801 M 0.03 % | 155.756 M 24.07 % | 125.537 M 0.11 % | 125.405 M 12.81 % | 111.164 M 8.68 % | 102.287 M 31.76 % | 77.633 M -24.09 % | 102.270 M 1 456.73 % | 6.570 M 0.00 % | 6.570 M 0.00 % | 6.570 M 0.00 % | 6.570 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 0.00 % | -0.01 0.00 % | -0.01 91.35 % | -0.12 -478.32 % | -0.02 0.00 % | -0.02 0.00 % | -0.02 -1 528.57 % | 0.00 103.59 % | -0.04 83.75 % | -0.24 -700.00 % | -0.03 40.00 % | -0.05 6.19 % | -0.05 -427.72 % | -0.01 -152.60 % | 0.02 126.63 % | -0.07 -259.43 % | -0.02 -19 959.29 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.01 0.00 % | -0.01 0.00 % | -0.01 91.35 % | -0.12 -478.32 % | -0.02 0.00 % | -0.02 0.00 % | -0.02 -1 528.57 % | 0.00 103.59 % | -0.04 83.75 % | -0.24 -700.00 % | -0.03 40.00 % | -0.05 6.19 % | -0.05 -427.72 % | -0.01 -152.60 % | 0.02 126.63 % | -0.07 -259.43 % | -0.02 -19 959.29 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 459.359 K -9.45 % | 507.290 K -25.15 % | 677.770 K 18.66 % | 571.210 K -37.89 % | 919.719 K -13.85 % | 1.068 M 40.90 % | 757.720 K 14 051.76 % | -5.431 K -101.39 % | 391.132 K -54.13 % | 852.779 K 1 221.79 % | 64.517 K | 0.000 100.00 % | -4.855 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 312.771 K 261.19 % | -194.037 K -39.10 % | -139.499 K -109.90 % | 1.409 M 4 362.68 % | -33.044 K -44.35 % | -22.892 K 92.63 % | -310.644 K -150.16 % | -124.178 K 69.71 % | -410.028 K -21.57 % | -337.273 K 11.03 % | -379.107 K -298.53 % | 190.959 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 84.340 K -24.73 % | 112.055 K -15.89 % | 133.218 K -54.09 % | 290.168 K -43.74 % | 515.771 K -95.01 % | 10.336 M -72.61 % | 37.739 M 75.48 % | 21.506 M -48.40 % | 41.676 M 125.66 % | 18.468 M 229.40 % | 5.607 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 971.841 K 45.05 % | 670.000 K -30.89 % | 969.502 K -33.22 % | 1.452 M -35.83 % | 2.263 M -12.75 % | 2.593 M 11.61 % | 2.324 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.609 M 35.50 % | 1.925 M -36.74 % | 3.044 M 222.06 % | 945.095 K 26.71 % | 745.887 K 264.22 % | 204.793 K 213.04 % | 65.421 K -15.04 % | 76.998 K 11 673.39 % | 654.000 |
| Frais de vente et de marketing | 45.148 K -46.76 % | 84.796 K 1.71 % | 83.374 K -38.17 % | 134.843 K -20.40 % | 169.397 K 74.67 % | 96.983 K -63.70 % | 267.163 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 518.702 K 26.35 % | 410.541 K 72.65 % | 237.782 K 190.79 % | 81.772 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 160.788 K -40.04 % | 268.154 K -26.73 % | 365.982 K -16.55 % | 438.562 K 13.94 % | 384.904 K 1.25 % | 380.152 K -5.93 % | 404.128 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 562.530 K 34.48 % | 418.311 K 5.10 % | 398.012 K 123.97 % | 177.706 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.497 M 24.46 % | 1.203 M -30.88 % | 1.741 M -41.50 % | 2.976 M -17.91 % | 3.625 M -1.76 % | 3.690 M -18.15 % | 4.508 M 4.00 % | 4.335 M -24.19 % | 5.718 M 4.03 % | 5.497 M 44.46 % | 3.805 M -15.67 % | 4.512 M 114.59 % | 2.102 M 102.77 % | 1.037 M 124.30 % | 462.257 K -2.56 % | 474.386 K 259.98 % | 131.781 K 20 050.00 % | 654.000 |
| Coût et dépenses | 1.582 M 20.27 % | 1.315 M -29.81 % | 1.874 M -42.62 % | 3.266 M -21.13 % | 4.141 M -70.48 % | 14.026 M -66.80 % | 42.248 M 263.49 % | -25.841 M 45.48 % | -47.394 M -297.76 % | 23.965 M 154.64 % | 9.411 M 108.60 % | 4.512 M 114.59 % | 2.102 M 102.77 % | 1.037 M 124.30 % | 462.257 K -2.56 % | 474.386 K 259.98 % | 131.781 K 20 050.00 % | 654.000 |
| Frais de recherche et de développement | 319.688 K 77.38 % | 180.230 K -44.00 % | 321.851 K -66.13 % | 950.282 K 17.61 % | 808.018 K 30.45 % | 619.394 K -59.07 % | 1.513 M 34.63 % | 1.124 M -44.60 % | 2.029 M 12.31 % | 1.807 M 71.95 % | 1.051 M 26.26 % | 832.151 K -7.32 % | 897.866 K 208.60 % | 290.947 K 13.00 % | 257.464 K -37.04 % | 408.965 K 646.52 % | 54.783 K | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.017 M 34.74 % | 754.796 K -28.31 % | 1.053 M -33.64 % | 1.587 M -34.76 % | 2.432 M -9.60 % | 2.690 M 3.84 % | 2.591 M -19.31 % | 3.211 M -12.96 % | 3.689 M 17.95 % | 3.127 M 33.89 % | 2.336 M -28.82 % | 3.282 M 219.57 % | 1.027 M 37.67 % | 745.887 K 264.22 % | 204.793 K 213.04 % | 65.421 K -15.04 % | 76.998 K 11 673.39 % | 654.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 56.309 K -56.19 % | 128.535 K 61.67 % | 79.507 K -39.20 % | 130.774 K 7.72 % | 121.403 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 182.434 K -6.66 % | 195.456 K -35.40 % | 302.542 K -19.35 % | 375.122 K -2.54 % | 384.904 K 1.25 % | 380.152 K -5.93 % | 404.128 K 7.21 % | 376.956 K 17.73 % | 320.182 K -38.79 % | 523.053 K 37.43 % | 380.597 K 5.77 % | 359.839 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.000 |
| Résultat d'exploitation | -1.038 M -49.18 % | -695.890 K 34.53 % | -1.063 M 55.79 % | -2.404 M 11.12 % | -2.705 M -3.16 % | -2.622 M 30.08 % | -3.750 M 13.59 % | -4.340 M 18.52 % | -5.327 M -14.71 % | -4.644 M -24.16 % | -3.740 M | 0.000 100.00 % | -2.107 M -103.24 % | -1.037 M -124.30 % | -462.257 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.91 -69.93 % | -1.12 14.27 % | -1.31 53.04 % | -2.79 -48.12 % | -1.88 -719.52 % | -0.23 -136.04 % | -0.10 51.74 % | -0.20 -59.42 % | -0.13 47.32 % | -0.24 63.56 % | -0.66 | 0.00 -100.00 % | 434.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.210 M -171.11 % | -446.449 K -218.95 % | -139.975 K 99.14 % | -16.208 M -7 280.80 % | -219.603 K 36.67 % | -346.737 K -166.05 % | 524.998 K -88.14 % | 4.427 M 16 438.93 % | 26.766 K 100.10 % | -25.603 M -5 987.57 % | -420.578 K 90.65 % | -4.499 M -143.80 % | -1.845 M -43 608.87 % | 4.241 K -99.28 % | 588.381 K 224.18 % | -473.814 K -259.55 % | -131.781 K -20 050.00 % | -654.000 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 13.902 M 13.07 % | 12.295 M 2.31 % | 12.017 M -5.68 % | 12.741 M 32.97 % | 9.582 M 263.33 % | 2.637 M 241.37 % | -1.866 M -521.30 % | 442.798 K 252.67 % | -290.041 K 90.88 % | -3.179 M 43.00 % | -5.577 M 56.46 % | -12.810 M 27.34 % | -17.630 M -1 262.89 % | -1.294 M -759.07 % | -150.577 K -15 057 600.00 % | -1.000 100.00 % | -136.753 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.901 M 0.00 % | 4.901 M 503.58 % | 811.980 K -63.48 % | 2.223 M -2.99 % | 2.292 M 65.76 % | 1.383 M 7.45 % | 1.287 M 0.00 % | 1.287 M 6 334.00 % | 20.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 13.980 M 12.86 % | 12.388 M 2.11 % | 12.132 M -4.98 % | 12.768 M 31.67 % | 9.697 M 233.56 % | 2.907 M 169.33 % | 1.079 M -7.80 % | 1.171 M 59.92 % | 732.078 K -18.90 % | 902.727 K -0.27 % | 905.211 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.294 M 18.72 % | 1.933 M -20.13 % | 2.420 M 28.14 % | 1.888 M 5.62 % | 1.788 M -9.39 % | 1.973 M 12.20 % | 1.759 M -82.28 % | 9.925 M 71.46 % | 5.789 M 150.37 % | 2.312 M 2 544.76 % | 87.421 K 28.98 % | 67.779 K -24.24 % | 89.461 K -90.50 % | 941.518 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.156 K |
| Bénéfices non répartis | -89.206 M -2.96 % | -86.645 M -1.11 % | -85.697 M -1.26 % | -84.633 M -30.99 % | -64.612 M -4.69 % | -61.720 M -5.01 % | -58.774 M -5.22 % | -55.859 M -9.17 % | -51.167 M -10.57 % | -46.277 M -182.74 % | -16.367 M -30.05 % | -12.586 M -59.39 % | -7.896 M -195.43 % | -2.673 M -8 172.09 % | -32.310 K | 0.000 100.00 % | -2.608 M |
| Actions ordinaires | 65.265 M 0.92 % | 64.671 M 0.13 % | 64.587 M 0.35 % | 64.359 M 0.07 % | 64.315 M 0.00 % | 64.315 M 6.79 % | 60.226 M 0.24 % | 60.084 M 14.29 % | 52.571 M 0.16 % | 52.488 M 0.24 % | 52.364 M 18.97 % | 44.014 M 0.06 % | 43.987 M 592 083.84 % | 7.428 K -95.32 % | 158.667 K 15 866 600.00 % | 1.000 -99.94 % | 1.735 K |
| Capitaux propres totaux | -7.725 M -31.65 % | -5.867 M -29.93 % | -4.516 M -6.11 % | -4.256 M -127.61 % | 15.413 M -14.29 % | 17.983 M 21.59 % | 14.790 M -16.82 % | 17.781 M 65.94 % | 10.716 M -28.29 % | 14.943 M -64.68 % | 42.305 M 12.86 % | 37.484 M -10.29 % | 41.782 M 3 250.26 % | 1.247 M 886.99 % | 126.357 K 12 635 600.00 % | 1.000 100.00 % | -1.102 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.808 K 0.94 % | 18.632 K 3.14 % | 18.065 K -3.46 % | 18.713 K -2.16 % | 19.127 K -2.73 % | 19.664 K -0.52 % | 19.767 K -32.82 % | 29.423 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 912.105 K |
| Dette à long terme | 6.636 M 0.00 % | 6.636 M 0.00 % | 6.636 M 0.00 % | 6.636 M -1.96 % | 6.768 M 360.67 % | 1.469 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 6.636 M 0.00 % | 6.636 M 0.00 % | 6.636 M -0.28 % | 6.654 M -1.95 % | 6.787 M 356.33 % | 1.487 M 7 847.66 % | 18.713 K -2.16 % | 19.127 K -2.73 % | 19.664 K -0.52 % | 19.767 K -80.12 % | 99.421 K -74.90 % | 396.101 K 93.09 % | 205.142 K -85.29 % | 1.395 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 912.105 K |
| Autres passifs courants | 10.506 M 26.00 % | 8.338 M 5.81 % | 7.880 M -4.39 % | 8.241 M 20.45 % | 6.842 M 162.62 % | 2.605 M -19.06 % | 3.219 M -3.00 % | 3.318 M -5.23 % | 3.501 M -32.84 % | 5.213 M 17.75 % | 4.427 M | 0.000 -100.00 % | 712.546 K 22 104.61 % | 3.209 K -86.75 % | 24.220 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 76.335 K -97.19 % | 2.721 M 321.21 % | 645.984 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 7.345 M 27.69 % | 5.752 M 4.65 % | 5.496 M -10.38 % | 6.133 M 109.36 % | 2.929 M 103.70 % | 1.438 M 33.22 % | 1.079 M -7.80 % | 1.171 M 59.92 % | 732.078 K -18.90 % | 902.727 K -0.27 % | 905.211 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 17.094 M 14.16 % | 14.974 M 7.75 % | 13.897 M -2.58 % | 14.265 M 46.45 % | 9.741 M 43.00 % | 6.812 M -29.06 % | 9.602 M 44.29 % | 6.654 M 24.34 % | 5.352 M -18.98 % | 6.606 M 14.21 % | 5.784 M 320.09 % | 1.377 M -6.09 % | 1.466 M 229.56 % | 444.900 K 1 736.91 % | 24.220 K | 0.000 -100.00 % | 326.261 K |
| Passifs totaux | 23.730 M 9.81 % | 21.610 M 5.25 % | 20.533 M -1.85 % | 20.920 M 26.58 % | 16.527 M 99.15 % | 8.299 M -13.74 % | 9.621 M 44.16 % | 6.674 M 24.24 % | 5.372 M -18.93 % | 6.626 M 12.61 % | 5.884 M 231.85 % | 1.773 M 6.08 % | 1.671 M -17.80 % | 2.033 M 8 294.66 % | 24.220 K | 0.000 -100.00 % | 1.238 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 764.060 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.901 M 0.00 % | 4.901 M 503.58 % | 811.980 K 0.00 % | 811.980 K -40.05 % | 1.354 M -1.19 % | 1.371 M 7.69 % | 1.273 M 0.00 % | 1.273 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 5.327 M -3.87 % | 5.541 M -1.86 % | 5.646 M 0.02 % | 5.645 M -27.33 % | 7.768 M -6.48 % | 8.306 M -2.19 % | 8.492 M -6.08 % | 9.041 M 39.04 % | 6.503 M -4.96 % | 6.842 M 99.07 % | 3.437 M -9.41 % | 3.794 M -8.51 % | 4.147 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 9.456 M 5.11 % | 8.996 M 0.89 % | 8.917 M -2.16 % | 9.114 M -40.83 % | 15.404 M 76.99 % | 8.703 M 2.11 % | 8.523 M -2.17 % | 8.711 M 141.52 % | 3.607 M 2.54 % | 3.518 M -88.16 % | 29.716 M 49.74 % | 19.845 M 0.00 % | 19.845 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 14.783 M 1.69 % | 14.537 M -0.18 % | 14.563 M -1.33 % | 14.759 M -36.31 % | 23.172 M 36.23 % | 17.009 M -0.03 % | 17.014 M -4.16 % | 17.752 M 75.60 % | 10.109 M -2.41 % | 10.359 M -68.75 % | 33.153 M 40.25 % | 23.639 M -1.47 % | 23.992 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 83.845 K -24.23 % | 110.658 K 20.83 % | 91.579 K -24.38 % | 121.111 K -20.46 % | 152.267 K -4.26 % | 159.038 K -10.19 % | 177.079 K -42.40 % | 307.438 K -11.85 % | 348.762 K -15.83 % | 414.330 K 1.85 % | 406.820 K 298.46 % | 102.099 K 24.54 % | 81.984 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 14.867 M 1.49 % | 14.648 M -0.04 % | 14.654 M -1.52 % | 14.880 M -49.80 % | 29.640 M 26.81 % | 23.373 M 20.75 % | 19.356 M -2.94 % | 19.942 M 62.04 % | 12.307 M 0.55 % | 12.240 M -66.24 % | 36.256 M 44.94 % | 25.014 M 3.90 % | 24.074 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 583.318 K 0.82 % | 578.552 K -4.05 % | 603.002 K -19.45 % | 748.652 K -12.43 % | 854.926 K -59.80 % | 2.127 M 259.77 % | 591.102 K -40.08 % | 986.442 K -4.15 % | 1.029 M -25.21 % | 1.376 M 1.98 % | 1.349 M 0.16 % | 1.347 M -19.76 % | 1.679 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 22.915 K 67.52 % | 13.679 K -0.01 % | 13.681 K -51.39 % | 28.147 K | 0.000 -100.00 % | 43.234 K -89.36 % | 406.177 K -71.22 % | 1.411 M 50.55 % | 937.498 K 7 712.48 % | 12.000 K -14.29 % | 14.000 K 0.00 % | 14.000 K -30.00 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 78.204 K -15.40 % | 92.435 K -19.49 % | 114.816 K 323.75 % | 27.095 K -76.46 % | 115.108 K -57.35 % | 269.865 K -90.84 % | 2.945 M 304.54 % | 727.967 K -28.78 % | 1.022 M -74.96 % | 4.081 M -37.04 % | 6.482 M -49.40 % | 12.810 M -27.34 % | 17.630 M 1 262.89 % | 1.294 M 759.07 % | 150.577 K 15 057 600.00 % | 1.000 -100.00 % | 136.753 K |
| Liquidités et placements à court terme | 78.204 K -15.40 % | 92.435 K -19.49 % | 114.816 K 323.75 % | 27.095 K -76.46 % | 115.108 K -57.35 % | 269.865 K -90.84 % | 2.945 M 37.65 % | 2.139 M 9.17 % | 1.960 M -52.13 % | 4.093 M -36.99 % | 6.496 M -49.34 % | 12.824 M -27.34 % | 17.650 M 1 264.44 % | 1.294 M 759.07 % | 150.577 K 15 057 600.00 % | 1.000 -100.00 % | 136.753 K |
| Total des actifs courants | 1.139 M 4.04 % | 1.095 M -19.66 % | 1.362 M -23.63 % | 1.784 M -22.42 % | 2.300 M -20.92 % | 2.908 M -42.46 % | 5.054 M 12.00 % | 4.513 M 19.39 % | 3.780 M -59.48 % | 9.329 M -21.83 % | 11.933 M -16.22 % | 14.243 M -26.51 % | 19.380 M 1 351.68 % | 1.335 M 786.58 % | 150.577 K 15 057 600.00 % | 1.000 -100.00 % | 136.753 K |
| Inventaire | 22.915 K 67.52 % | 13.679 K -0.01 % | 13.681 K -51.39 % | 28.147 K | 0.000 -100.00 % | 43.234 K -89.36 % | 406.177 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.824 M 49.82 % | 1.885 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 454.389 K 10.84 % | 409.953 K -35.03 % | 630.950 K -35.63 % | 980.228 K -26.29 % | 1.330 M 51.67 % | 876.739 K 117.53 % | 403.048 K -70.94 % | 1.387 M 75.31 % | 791.151 K -23.60 % | 1.036 M -52.99 % | 2.203 M 2 977.75 % | 71.578 K 40.45 % | 50.964 K 23.05 % | 41.418 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.415 M 8.49 % | 1.304 M -3.57 % | 1.353 M 26.38 % | 1.070 M 116.34 % | 494.752 K 416.03 % | 95.877 K -85.44 % | 658.526 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.997 M -12.47 % | 4.566 M 14.84 % | 3.976 M 12.86 % | 3.523 M 19.24 % | 2.955 M 31.51 % | 2.247 M 4.19 % | 2.156 M 41.91 % | 1.520 M 35.83 % | 1.119 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 938.384 K 42.44 % | 658.775 K 49.15 % | 441.691 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 326.261 K |
| Impôts à payer | 499.799 K 2.70 % | 486.645 K 0.46 % | 484.400 K -0.90 % | 488.817 K 12.21 % | 435.615 K -2.17 % | 445.299 K 4.39 % | 426.558 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 490.544 K 8.48 % | 452.196 K 3.12 % | 438.510 K -1.44 % | 444.896 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 104.450 K -26.00 % | 141.151 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 13.922 M -1.78 % | 14.175 M 0.00 % | 14.175 M 0.31 % | 14.131 M 1.50 % | 13.922 M 3.78 % | 13.415 M 15.85 % | 11.579 M 218.85 % | 3.632 M 3.09 % | 3.523 M -45.13 % | 6.420 M 3.20 % | 6.221 M 3.89 % | 5.988 M 6.89 % | 5.602 M 88.55 % | 2.971 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.449 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 69.998 K -82.33 % | 396.101 K 93.09 % | 205.142 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 16.005 M 1.67 % | 15.742 M -1.71 % | 16.017 M -3.88 % | 16.664 M -47.83 % | 31.940 M 21.53 % | 26.282 M 7.67 % | 24.410 M -0.18 % | 24.455 M 52.01 % | 16.087 M -25.41 % | 21.569 M -55.24 % | 48.189 M 22.75 % | 39.257 M -9.66 % | 43.454 M 3 155.00 % | 1.335 M 786.58 % | 150.577 K 15 057 600.00 % | 1.000 -100.00 % | 136.753 K |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 312.771 K 261.19 % | -194.037 K -39.10 % | -139.499 K -109.90 % | 1.409 M 4 362.69 % | -33.044 K -44.35 % | -22.892 K 92.63 % | -310.644 K 7.90 % | -337.273 K 11.03 % | -379.107 K -298.53 % | 190.959 K 1 224.91 % | 14.413 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 100.00 % | -171.899 K -200.00 % | 171.899 K 83.50 % | 93.677 K -84.20 % | 593.047 K -38.77 % | 968.537 K 1 941.30 % | 47.447 K -85.55 % | 328.313 K 17.25 % | 280.018 K -28.84 % | 393.532 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 84.581 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 476.476 K -47.03 % | 899.593 K -2.36 % | 921.298 K -45.43 % | 1.688 M -8.22 % | 1.840 M 144.88 % | -4.099 M -185.98 % | 4.767 M 819.30 % | 518.519 K 7 294.66 % | -7.207 K -102.91 % | 247.723 K 115.66 % | -1.582 M -379.66 % | 565.796 K 810.08 % | 62.170 K 2 821.52 % | 2.128 K -96.60 % | 62.510 K |
| Comptes débiteurs | -24.133 K -143.10 % | 55.990 K -88.54 % | 488.777 K 351.90 % | 108.160 K -30.42 % | 155.447 K 133.30 % | -466.753 K -325.08 % | 207.370 K 82.23 % | 113.796 K -72.21 % | 409.553 K 17 164.71 % | -2.400 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 514.611 K -37.18 % | 819.151 K 200.71 % | 272.405 K -81.76 % | 1.493 M -4.35 % | 1.561 M 387.85 % | -542.327 K -129.94 % | 1.811 M 517.37 % | 293.405 K 120.36 % | 133.150 K 265.68 % | -80.365 K 53.75 % | -173.770 K -130.71 % | 565.796 K 810.08 % | 62.170 K 2 821.52 % | 2.128 K -96.82 % | 66.960 K |
| Autre fonds de roulement | -14.002 K -157.26 % | 24.452 K -84.73 % | 160.116 K 84.12 % | 86.965 K -29.29 % | 122.996 K 103.98 % | -3.090 M -212.43 % | 2.748 M 2 368.59 % | 111.318 K 120.24 % | -549.910 K -266.39 % | 330.488 K 123.46 % | -1.409 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.450 K |
| Autres éléments non monétaires | -16.852 K -103.15 % | 535.332 K 424.27 % | -165.089 K -101.03 % | 16.102 M 9 112.73 % | 174.776 K 8.41 % | 161.223 K 48.63 % | 108.475 K -99.58 % | 25.581 M 8 462.11 % | 298.769 K 29 133.76 % | 1.022 K -99.94 % | 1.594 M 36 753.73 % | -4.348 K 99.25 % | -576.396 K -100 668.53 % | -572.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.606 M -608.13 % | 316.143 K 1 039.83 % | 27.736 K 107.83 % | -354.093 K -625.09 % | 67.435 K 101.21 % | -5.558 M -364.48 % | 2.101 M 163.75 % | -3.296 M -2.72 % | -3.209 M 8.23 % | -3.496 M 16.54 % | -4.190 M -789.22 % | -471.145 K -55.23 % | -303.520 K 35.73 % | -472.258 K -581.75 % | -69.271 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.554 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -55.856 K -289.08 % | -14.356 K 46.54 % | -26.852 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 440.000 100.29 % | -150.700 K -301 500.00 % | 50.000 -98.19 % | 2.767 K -99.68 % | 851.595 K 126.69 % | -3.190 M -150.64 % | -1.273 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.000 K 500.00 % | 2.000 K | 0.000 -100.00 % | 6.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 440.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.114 K 98.60 % | -150.700 K -301 500.00 % | 50.000 -99.66 % | 14.767 K -98.15 % | 797.739 K 124.89 % | -3.205 M -147.71 % | -1.294 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 1.593 M 11 661.73 % | -13.774 K 96.25 % | -366.880 K -250.97 % | 243.021 K | 0.000 -100.00 % | 2.882 M | 0.000 100.00 % | -38.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.410 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.811 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -319.192 K -200.00 % | 319.192 K 282.15 % | 83.525 K 279.32 % | -46.580 K | 0.000 100.00 % | -15.151 K | 0.000 -100.00 % | 30.800 K | 0.000 100.00 % | -1.281 M -71.83 % | -745.700 K -68.85 % | -441.625 K -74.42 % | -253.200 K -218.89 % | 212.970 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.593 M 578.28 % | -332.966 K -736.50 % | 52.312 K -83.98 % | 326.546 K 801.04 % | -46.580 K -101.62 % | 2.882 M 19 122.34 % | -15.151 K 60.65 % | -38.500 K -225.00 % | 30.800 K | 0.000 -100.00 % | 20.129 M 2 799.32 % | -745.700 K -68.85 % | -441.625 K -109.69 % | 4.558 M 2 040.06 % | 212.970 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -326.000 94.13 % | -5.558 K -172.44 % | 7.673 K 113.15 % | -58.352 K -134.23 % | -24.912 K -4 272.86 % | 597.000 -99.49 % | 115.963 K -14.72 % | 135.983 K 149.64 % | 54.471 K 283.64 % | -29.662 K | 0.000 -100.00 % | 81.329 K 205.59 % | -77.021 K -80.88 % | -42.582 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -14.231 K 36.41 % | -22.381 K -125.51 % | 87.721 K 199.67 % | -88.013 K 43.13 % | -154.757 K 94.21 % | -2.675 M -220.66 % | 2.217 M 192.34 % | -2.401 M 62.06 % | -6.328 M -31.29 % | -4.820 M -129.50 % | 16.336 M 1 538.67 % | -1.136 M -38.11 % | -822.166 K -120.34 % | 4.043 M 2 857.76 % | 136.686 K |
| Trésorerie au début de la période | 92.435 K -19.49 % | 114.816 K 323.75 % | 27.095 K -76.46 % | 115.108 K -57.35 % | 269.865 K -90.84 % | 2.945 M 304.54 % | 727.967 K -88.77 % | 6.482 M -49.40 % | 12.810 M -27.34 % | 17.630 M 1 262.89 % | 1.294 M -61.47 % | 3.357 M -19.67 % | 4.180 M 2 956.31 % | 136.753 K 204 008.96 % | 67.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 78.204 K -15.40 % | 92.435 K -19.49 % | 114.816 K 323.75 % | 27.095 K -76.46 % | 115.108 K -57.35 % | 269.865 K -90.84 % | 2.945 M -27.84 % | 4.081 M -37.04 % | 6.482 M -49.40 % | 12.810 M -27.34 % | 17.630 M 693.45 % | 2.222 M -33.82 % | 3.357 M -19.67 % | 4.180 M 2 956.31 % | 136.753 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.606 M -608.13 % | 316.143 K 1 039.83 % | 27.736 K 107.83 % | -354.093 K -625.09 % | 67.435 K 101.21 % | -5.558 M -364.48 % | 2.101 M 163.75 % | -3.296 M -2.72 % | -3.209 M 8.23 % | -3.496 M 16.54 % | -4.190 M -789.22 % | -471.145 K -55.23 % | -303.520 K 35.73 % | -472.258 K -581.75 % | -69.271 K |
| Dépenses en capital | 2.000 300.00 % | -1.000 | 0.000 100.00 % | -2.553 K -85 200.00 % | 3.000 400.00 % | -1.000 | 0.000 100.00 % | -55.856 K -289.08 % | -14.356 K 46.54 % | -26.852 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.606 M -608.13 % | 316.143 K 1 039.83 % | 27.736 K 107.78 % | -356.647 K -628.88 % | 67.435 K 101.21 % | -5.558 M -364.48 % | 2.101 M 162.69 % | -3.352 M -4.00 % | -3.223 M 8.52 % | -3.523 M 15.95 % | -4.192 M -789.69 % | -471.145 K -55.23 % | -303.520 K 35.73 % | -472.258 K -581.75 % | -69.271 K |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |